manual configuración tr fico

Manual de Parametrización R/3

Módulos FI/ CO-OM/ TR-CM

Autores:

Tere Franco (Analista, Grupo Piagui) Stephan Fürstenau (Consultor Crysalis Consulting)

Guadalajara (Jal.), 8 de agosto 2005

Manual de Parametrización

\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III - Realización\Configuración\FI - CO\Manual de Configuración\Manual Configuración FI-CO_V02.doc

2 de 191 páginas Fecha última revisión: 4.8.2005

Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO Grupo Piagui Propietario del Documento

Tabla de Contenido: 1 Parametrizaciones generales.............................................................................................4

1.1 Configurar Países .....................................................................................................4 1.2 Configurar Tipo de Cambio ......................................................................................5 1.3 Configurar Ejercicio y Períodos Contables ............................................................6 1.4 Configurar Plan de Cuentas .....................................................................................9

2 Estructura de la Empresa.................................................................................................12 2.1 Definir Sociedades ..................................................................................................12 2.2 Definir Áreas de Control de Créditos ....................................................................14 2.3 Definir Sociedad CO ...............................................................................................16 2.4 Definir Monedas Paralelas......................................................................................17

3 Documentos .....................................................................................................................19 3.1 Rangos de números de documentos ....................................................................19 3.2 Clases de Documento.............................................................................................22 3.3 Clave de Contabilización ........................................................................................24 3.4 Estructuras de pantallas ........................................................................................25 3.5 Definir Grupos de Tolerancia para Empleados ....................................................27 3.6 Opciones de Tratamiento .......................................................................................29 3.7 Realizar y Verificar Parametrizaciones para Documentos ..................................30

3.7.1 Textos para Posiciones del Documento.............................................................30 3.8 Operaciones en Cuenta de Mayor especial ..........................................................31

3.8.1 Anticipos ............................................................................................................31 4 Impuestos y Retenciones .................................................................................................34

4.1 Impuesto sobre el volumen de negocios ..............................................................34 4.2 Retención.................................................................................................................42

5 Contabilidad de Acreedores .............................................................................................54 5.1 Datos Maestros .......................................................................................................54

5.1.1 Grupos de Cuentas de Acreedores....................................................................54 5.1.2 Rangos de Números de Acreedores..................................................................54

5.2 Operaciones Contables ..........................................................................................55 5.2.1 Grupos de Tolerancia para Acreedores .............................................................55 5.2.2 Gestión de Cheques ..........................................................................................57 5.2.3 Condiciones de Pago.........................................................................................59 5.2.4 Base de Descuento para Entrada de Facturas ..................................................61 5.2.5 Salida de Pagos.................................................................................................61

6 Contabilidad de Deudores................................................................................................63 6.1 Datos Maestros .......................................................................................................63

6.1.1 Grupos de Cuentas de Deudores ......................................................................63 6.1.2 Rangos de Números de Deudores.....................................................................63

6.2 Operaciones Contables ..........................................................................................66





6.2.1 Grupos de Tolerancia para Deudores................................................................66 6.2.2 Condiciones de Pago.........................................................................................69

7 Gestión de Créditos..........................................................................................................72 7.1 Clases de Riesgo ....................................................................................................72 7.2 Equipos Responsables...........................................................................................74 7.3 Grupos de Créditos.................................................................................................75 7.4 Asignación de Documentos de Ventas y de Entrega...........................................75 7.5 Control Automático de Crédito ..............................................................................79

8 Contabilidad Bancaria ......................................................................................................83 8.1 Definición de Bancos Propios ...............................................................................83 8.2 Definición de Vías de Pago ....................................................................................85

9 Tesorería – Gestión de Caja ............................................................................................88 9.1 Posición de Tesorería .............................................................................................88 9.2 Previsión de Tesorería............................................................................................91 9.3 Definir arranque productivo y estructura de datos ..............................................94

10 Contabilidad de Activos Fijos........................................................................................96 10.1 Activos Fijos - Estructuras de Organización ........................................................96 10.2 Activos Fijos – Valoración General. ....................................................................102 10.3 Activos Fijos – Integración con el Libro Mayor ..................................................116 10.4 Activos Fijos – Amortización. ..............................................................................130

11 Determinación de Cuentas .........................................................................................138 12 Estructura de Balance ................................................................................................140 13 Controlling ..................................................................................................................154

13.1 Controlling General...............................................................................................154 13.1.1 Organización....................................................................................................154

13.2 Contabilidad de Clases de Coste.........................................................................159 13.2.1 Datos Maestros................................................................................................159 13.2.2 Ledger de Reconciliación.................................................................................161

13.3 Contabilidad de Centros de Beneficio ................................................................162 13.3.1 Parametrizaciones básicas ..............................................................................162 13.3.2 Jerarquía Estándar CeBe.................................................................................164

13.4 Contabilidad de Centros de Coste.......................................................................170 13.4.1 Datos Maestros................................................................................................170

14 Otras Herramientas ....................................................................................................175 15 Índice de Pantallas y Transacciones ..........................................................................178 16 Anexos........................................................................................................................182

16.1 Todos los Códigos de Transacción SAP con Reportes y Descripciones ........182 16.2 Determinación de cuentas....................................................................................184





1 Parametrizaciones generales Contenido: En esta sección definirá las parametrizaciones del sistema que tienen consecuencias en todas las aplicaciones. Estas parametrizaciones del sistema son condición previa para la gestión de todas las operaciones comerciales. 1.1 Configurar Países Título País en sistema R/3

Transacción OY01

Ruta de Acceso IMG: Parametrizaciones gral. Configurar países Definir países en Sistemas R/3 Pantallas Parametrización realizada En el suministro SAP estándar están definidos todos los países según la norma ISO

internacional. Se cambiará el formato de la representación decimal a 1,234,567,89):





Título Datos generales bancarios en País

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Parametrizaciones gral. Configurar países Definir países en Sistemas R/3 Configurar verificaciones específicas de país.

Pantallas Parametrización realizada

Para México se introduce reglas para la verificación de los siguientes datos: datos bancarios, datos postales, datos fiscales. Estos datos se verificarán entonces en la actualización de datos maestros. En el suministro SAP estándar están definidos todos los países según la norma ISO internacional. Se ha realizado los siguientes cambios: longitud de número de ctas bancarias y de clave de banco :

1.2 Configurar Tipo de Cambio Título Tipos de Cambio

Transacción OB08

Ruta de Acceso IMG: Parametrizaciones gral. Configurar países Definir países en Sistemas R/3 Configurar verificaciones específicas de país.

Pantallas





Parametrización realizada Se indica tipos de cambio p. conversión USD-MXN. Se fija un TC de 11 MXN para el

01.01.2005:

1.3 Configurar Ejercicio y Períodos Contables Título Asignar sociedad a variante de ejercicio

Transacción OB37

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Ejercicio Asignar sociedad a una variante de ejercicio


Para cada una de las sociedades, se deberá especificar la variante de ejercicio K4 (ya definida, estándar).





Título Definir variantes para períodos contables

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento Períodos contables Definir variantes para períodos contables abiertos

Pantallas Parametrizaciónrealizada

Se define las variantes para períodos contables abiertos para cada sociedad. Después se asigna estas variantes a la sociedad FI correspondiente.

Título Abrir y cerrar períodos contables

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento Períodos contables Abrir y cerrar períodos contables


Se indica para cada variante qué períodos contables están abiertos para contabilización. Para ello se dispone de dos intervalos de tiempo. Se Indica en cada intervalo un límite





inferior de período, un límite superior de período y el ejercicio.





Título Asignar variantes a sociedad

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento Períodos contables Asignar variantes a sociedad


Se asigna las variantes a las sociedades FI correspondientes.

1.4 Configurar Plan de Cuentas Título Índice Plan de Cuentas

Transacción OB13

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Preparar Tratar índice planes de cuentas

Pantallas





Parametrización realizada

Se crea el siguiente plan de cuentas en el índice:

Título Asignación Sociedad Plan de Cuentas

Transacción OB62

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Preparar Asignar sociedad a un plan de cuentas.


Se asigna sociedad al plan de cuentas:





Título Definir Grupos de Cuentas GL (sin documentación del status de campo)

Transacción OBD4

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Preparar Definir grupo de cuentas


Se define los siguientes grupos de cuentas para la sociedad GL:





2 Estructura de la Empresa Contenido: En esta sección se reproduce la estructura de su empresa con la especificación de diversas unidades organizativas para Finanzas. Después de la definición se relacionará entre sí las unidades organizativas. Después de la conexión habrá estructurado el marco para el tratamiento de las operaciones contables. 2.1 Definir Sociedades Título Definir sociedad.

Transacción EC01

Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Definición Gestión financiera Definir, copiar, borrar, verificar sociedad (Tratar datos de sociedad)


Se creará las sociedades. La sociedad es una unidad organizativa de Finanzas que estructura la empresa desde el punto de vista de la contabilidad financiera. Una sociedad se define indicando lo siguiente mediante una clave: denominación de la sociedad, datos de dirección, moneda nacional.





Para cada sociedad se define los datos de dirección:

Título Sociedad – Completar parámetros globales

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Sociedad Verificar y completar parámetros globales


En esta actividad podrá establecer distintas especificaciones globales para la sociedad. Con ello podrá, además, visualizar en todo momento las especificaciones más importantes de la sociedad de forma resumida. Entre éstas se cuentan, entre otras, el plan de cuentas y la variante del ejercicio. Aquí se muestra el ejemplo de la sociedad 0011:





2.2 Definir Áreas de Control de Créditos Título Definir área de control de créditos

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Definición Gestión financiera Definir área de control de créditos


Se definirá las áreas de control de crédito para cada sociedad. Se crea las nuevas ACC como copia de la ACC 0010 (Quickwear). El área de control de crédito es una unidad organizativa de la Contabilidad que prefija y controla el límite de crédito para los deudores.





Título Asignar sociedad a área de control de créditos..

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Asignación Gestión financiera Asignar sociedad a área de control de créditos.


Se asigna las sociedades FI requeridas al área de control de crédito correspondiente.





2.3 Definir Sociedad CO Título Actualizar sociedad CO..

Transacción OX06

Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Definición Controlling Actualizar sociedad CO. Pantallas Parametrización realizada

Se crea una nueva sociedades CO. Todos los datos relevantes para la contabilidad de costes se agrupan en una sociedad CO compartida y se encuentran a disposición para las imputaciones y evaluaciones. La vista de contabilidad de costes y la vista contable no coinciden en este caso. La sociedad CO se halla integrada dentro de la estructura organizativa en relación 1:n. Se efectúa una contabilidad de costes multisociedades. Creando una nueva sociedad CO se actualiza los datos básicos, asigna una clave y una denominación para su sociedad CO, se especifica la asignación de sociedades y de sociedad CO, se define la moneda, se indica un plan de cuentas y una variante de ejercicio.

Título Asignar sociedad a sociedad CO..

Transacción OX19

Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Asignación Controlling Asignar sociedad a sociedad CO.


Se selecciona la sociedad CO GP01 y después con el el pulsador "Detalle" se actualiza los datos básicos de la sociedad CO y con "Asignación de sociedad(es)" se asigna las sociedades a la sociedad CO GP01.





2.4 Definir Monedas Paralelas Título Definir monedas locales adicionales..

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Sociedad Monedas paralelas Definir monedas locales adicionales.

Pantallas Parametrización realizada Esta actividad IMG permite definir monedas adicionales, que desee gestionar en paralelo a

la moneda local para cada sociedad. Atención: No puede modificar el tipo de moneda para sociedades que ya están en productivo.





Título Definir monedas locales adicionales para ledger..

Transacción OBS2

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Sociedad Monedas paralelas Definir monedas locales adicionales para ledger.


En esta actividad se definirá otros ledger para los ledger existentes, para poder almacenar otras monedas en éstos.





3 Documentos Contenido: A continuación realizará la parametrizaciones relevantes para el documento. 3.1 Rangos de números de documentos Título Definir rangos de números de documentos.

Transacción FBN1

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento Rangos de números de documentos Definir rangos de números de documentos


A continuación creará los rangos de números para los documentos. Para cada rango de números se indica, un intervalo de números del cual deben elegirse los números de documento, el ejercicio hasta cuándo será válido un intervalo de rango de números y la clase de la asignación de números (interna o externa). Los intervalos de rangos de números quedan igual para todas las sociedades.





3.2 Clases de Documento Contenido: En esta actividad se creará las clases de documento para las operaciones contables de la Gestión financiera. Las clases de documentos diferencian las operaciones contables y controlan la grabación de documentos. Título Clases de documento..

Transacción OBA7

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento Cabecera de documento Definir clases de documento.


Todas las clases configuración estándar.





3.3 Clave de Contabilización Contenido: En esta actividad se define la clave de contabilización. La clave de contabilización se introduce antes del registro de la posición del documento y controla el registro y el tratamiento de la posición del documento. Para cada clave se indica, entre otros, qué lado de una cuenta se contabiliza, qué clase de cuenta se contabiliza con la clave de contabilización, qué campos están contenidos en las pantallas de entrada, y si se deben rellenar los campos (status de campo). Título Definir clave contabilización..

Transacción OB41

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento Posición de documento Control Definir clave contabilización.


Todas las claves de configuración son estándar:





3.4 Estructuras de pantallas Título Actualizar variantes de status de campo..

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento Posición de documento Control Actualizar variantes de status de campo.


Se trabajará con una versión derivada de la estándar 0001 para todas las sociedades. Para esta variante (Y001) de status de campo ya se han definido los siguientes grupos de status de campo.





Título Asignar sociedad a variantes status campos..

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento Posición de documento Control Asignar sociedad a variantes status campos

Pantallas Parametrización realizada Asigne a las sociedades FI afectadas la misma variante de status de campo.





Título Variante pantalla p.entrada documentos..

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento Posición de documento Control Variantes pantalla p.entrada documentos.


Se determina la variante de pantalla dependiente de la sociedad FI

3.5 Definir Grupos de Tolerancia para Empleados Título Definir grupos de tolerancia para empleados.

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Documento Posición de documento Definir grupos de tolerancia para empleados.


Indicar en esta actividad IMG los límites de importe hasta qué importe puede contabilizar un documento un empleado, hasta qué importe puede contabilizar una posición de documento en una cuenta de deudores o acreedores, qué porcentaje de descuento puede garantizar en una posición de documento un empleado y hasta qué importe pueden aceptarse diferencias de pago.





3.6 Opciones de Tratamiento Título Opciones de tratamiento en FI

Transacción FB00

Ruta de Acceso Menú SAP: Finanzas Gestión financiera Libro mayor Entorno Parámetros usuario FB00 - Opciones tratamiento.


Entrada documentos:

Partidas abiertas:

Si las cuotas de IVA deben ser calculadas, puede indicarse en este campo que los importes de las cuentas de mayor entrados son importes netos. En caso contrario, se partirá del supuesto de que los importes de cuentas de mayor entrados comprenden el IVA a calcular.





Con este campo se controla en qué status, activo o inactivo, se representan las partidas abiertas en un tratamiento de compensación.

Si las partidas se representan activas es necesario desactivar todas las partidas que no deban compensarse. Del mismo modo, todas las partidas que sea necesario compensar deberán activarse.

Con este campo se controla en qué Este indicador controla que aquellas partidas, interrelacionadas por referencia a factura, se activen o desactiven conjuntamente en el tratamiento de las partidas abiertas. Así se puede impedir que se pague una factura mientras se olvida la compensación del abono correspondiente.

Tras activar este indicador, ya no es posible efectuar pagos parciales en partidas con referencia a una factura.

3.7 Realizar y Verificar Parametrizaciones para Documentos 3.7.1 Textos para Posiciones del Documento Contenido: En esta actividad pueden almacenarse textos bajo claves. Estas máscaras de texto se toman en la posición de documento. Introduzca la clave correspondiente en el campo de texto durante el registro del documento. Título Almacenar textos para posiciones documento

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad principal Operac.contables Contabilización en cuentas de mayor Realizar y verificar parametrizaciones para documento Almacenar textos para posiciones documento

Pantallas






3.8 Operaciones en Cuenta de Mayor especial 3.8.1 Anticipos Título Asignación de las CME a las cuentas asociadas.

Transacción OBL3

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Contabilizaciones con cuenta asociada diferente Otras operaciones CME Generar lista para CME






Se pasa al modo de modificar vía barra de herramienta: “Ctas. Mayor espec.” “Visual.-> Modif.” y elige el Ind. CME “A” y confirma el plan de cuentas (GP01). Luego se asigna las CME a las cuentas asociadas:

De la misma forma se procede para anticipos de deudores:





4 Impuestos y Retenciones Contenido: En el siguiente capítulo se describe la definición de los impuestos sobre el volumen de negocios se encuentran el IVA soportado, el IVA repercutido y los impuestos adicionales. Se determina los indicadores de impuestos, los porcentajes y las cuentas de impuestos. Después se ejecutará las parametrizaciones para la retención de impuestos y el procedimiento para proceder a la liquidación de impuestos ampliada. 4.1 Impuesto sobre el volumen de negocios Título Definir indicadores de IVA.

Transacción FTXP

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Impuesto sobre el volumen de negocios Cálculo Definir indicador de IVA






Título Números de cuenta para contabilizar IVA.

Transacción OB40

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Impuesto sobre el volumen de negocios Contabilización Almacenar cuentas de impuestos.


Se asigna los siguientes números de cuentas a los índices de IVA (IVA soportado) para la contabilización:





Se asigna los siguientes números de cuentas a los índices de IVA (IVA repercutido) para la contabilización:

Especificar importe base Contenido: Esta actividad IMG le permite determinar para cada sociedad FI si debe reducirse las base imponible para el cálculo del impuesto sobre el volumen de negocios por el importe del descuento. La regulación de cómo debe determinarse la base imponible para el cálculo del impuesto sobre el volumen de negocios depende de la jurisdicción de cada país. La tributación se realiza, bien sea a través de la sociedad, bien sea a través del código de jurisdicción. Así, por ejemplo, en los EEUU los impuestos se calculan con ayuda del código de jurisdicción. Cuando el importe del descuento no deba estar incluido en la base imponible para el cálculo de impuestos, deberá marcar el campo BasImp.nt. (la base imponible es el valor neto ). Título Especificar importe base.

Transacción OB69

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Impuesto sobre el volumen de negocios Cálculo Especificar importe base

Pantallas






4.2 Retención Título Tipos de Retención de IVA e ISR.

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Retención Retención de impuestos ampliada Cálculo Tipo de retenciones Definir tipo de retención: Contabilización p.factura.


Se define los siguientes tipos de Retención de impuestos:





(Definición importe máximo/ mínimo en todo los tipos igual)





Título Indicador de Retención de IVA e ISR.

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Retención Retención de impuestos ampliada Cálculo Indicador de retención Definir indicador de retención de impuestos.


Se define el tipo de Retención 03:

Se define el tipo de retención 04:







Título Asignar tipos de retención de IVA e ISR a las Sociedades.

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Retención Retención de impuestos ampliada Sociedad Asignar tipos de retención a las sociedades.


Se asigna los tipos de retención de impuestos a todas las Sociedades (aquí mostrado como ejemplo el tipo de retenciones 03 para la sociedad 0011):





Título Activación retención ampliada.

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Retención Retención de impuestos ampliada Sociedad Activar retención de impuestos ampliada






Se activa para las sociedades el indicador de Retención Ampliada: (excepción: las sociedades para la logística)

Título Cuentas para registro de retención de impuestos.

Transacción OBWW

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Parametrizaciones básicas de Gestión financiera Retención Retención de impuestos ampliada Contabilización Cuentas para la retención de impuestos Almacenar cuentas para la retención de impuestos a pagar.


Se define las siguientes cuentas para la contabilización de retención de impuestos:





5 Contabilidad de Acreedores Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones para la contabilidad de los acreedores. 5.1 Datos Maestros 5.1.1 Grupos de Cuentas de Acreedores Título Definir Grupos de Cuentas de Acreedores (sin documentación del status de campo)

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor Datos maestros Preparar creación de datos maestros de acreedores Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreed.)


Los siguientes grupos de cuentas de acreedores son creados como copia de grupo de cuentas Z002 (Quickwear):

5.1.2 Rangos de Números de Acreedores Definir Rangos de Números Título Rangos de números Acreedor

Transacción XKN1

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor Datos maestros Preparar creación de datos maestros de acreedores Crear rangos números para cuentas acreedor.


Se crea los siguientes rangos de números de acreedores.





Asignar Rangos de Números Título Asignar rangos de números acreedor

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor Datos maestros Preparar creación de datos maestros de acreedores Asignar rangos

de números a grupos de cuentas p.acreedores. Pantallas Parametrización realizada

Se asigna los siguientes rangos de números de acreedores:

5.2 Operaciones Contables 5.2.1 Grupos de Tolerancia para Acreedores Contenido: Se fija las tolerancias para los acreedores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensación de pagos. Se indican las tolerancias con uno o más grupos de tolerancias. Se asigna un grupo de tolerancia a cada acreedor mediante el registro maestro. Se establece lo siguiente para cada grupo de tolerancia:





- tolerancias hasta las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas de gastos o ingresos las diferencias de pago al compensar partidas abiertas; - el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando éstas deban contabilizarse al compensar. Título Definir tolerancias (acreedores)

Transacción SPRO (también OBA3)

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos manual Definir tolerancias (acreedores)


Se manejará los mismos grupos de tolerancia para todas las sociedades.

Grupo de Tolerancia general:





Grupo de Tolerancia KRED1 para Acreedores:

5.2.2 Gestión de Cheques Contenido: En los siguientes puntos de menú realizará los preparativos para la vía de pago "cheques prenumerados". Los cheques prenumerados normalmente se dividen en pilas, para poder imprimirlos o rellenarlos en diferentes enplazamientos. En el sistema un intervalo de números de cheque representa una pila de cheques prenumerados. Título Definir intervalos de números para cheques

Transacción FCHI

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos automática Medios de pago Gestión de cheques Definir intervalos de números para cheques

Pantallas





5.2.3 Condiciones de Pago Título Condiciones de Pago

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Entrada de facturas/Entrada de abonos Actualizar condiciones de pago






Detalle de la condición. Ejemplo ZA08:





5.2.4 Base de Descuento para Entrada de Facturas Contenido: En esta actividad IMG especificará si debe tenerse en cuenta el importe base para el cálculo del importe del descuento del importe del impuesto. Título Base Descuento para Entrada de Facturas

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Entrada de facturas/Entrada de abonos Definir base descuento para entrada de facturas


5.2.5 Salida de Pagos Causas del bloqueo de pago (propuesta) Título Controlar causas del bloqueo de pago (propuesta)

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Entrada de facturas/Entrada de abonos Definir base descuento para entrada de facturas

Pantallas






Indicador: ¿se permite modificación en propuesta de pago? Este indicador determina si se permite o no efectuar una modificación en la propuesta de pago. Si el indicador no está fijado, al tratar una propuesta de pago no se podrá fijar ni retirar la causa de bloqueo correspondiente. Ejemplos: Es posible prohibir cualquier modificación en la propuesta de pago para el indicador de bloqueo que se fija en la verificación de facturas. Utilización No es relevante para la cuenta corriente contractual (FI-CA).





6 Contabilidad de Deudores Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones para la contabilidad de los deudores. 6.1 Datos Maestros 6.1.1 Grupos de Cuentas de Deudores Título Definir Grupos de Cuentas de Deudores (sin documentación del status de campo)

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creación de datos maestros de deudores Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores).


Los siguientes grupos de cuentas de deudores son creados como copias del grupo de cuenta ZC01 (Quickwear):

6.1.2 Rangos de Números de Deudores Definir Rangos de Números Título Rangos de números Deudor

Transacción XDN1

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creación de datos maestros de deudores Crear rangos de números para ctas.deudores.






Se crea los siguientes rangos de números de deudores:

Asignar Rangos de Números Título Asignar rangos de números para deudores

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Preparar creación de datos maestros de deudores Asignar rangos de números a grupos de cuentas para deudores.


Se asigna los siguientes rangos de números a grupos de deudores:





6.2 Operaciones Contables 6.2.1 Grupos de Tolerancia para Deudores Contenido: Se fija las tolerancias para los deudores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensación de pagos. Se indican las tolerancias con uno o más grupos de tolerancias. Se asigna un grupo de tolerancia a cada deudor mediante el registro maestro. Se establece lo siguiente para cada grupo de tolerancia: - tolerancias hasta las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas de gastos o ingresos las diferencias de pago al compensar partidas abiertas; - el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando éstas deban contabilizarse al compensar. Título Definir grupos de tolerancia para deudores





Transacción OBA3

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Entrada de pagos Entrada de pagos manual Definir tolerancias (deudores).


Se crea los grupos de tolerancia necesarios para los deudores.

Grupo de Tolerancia general:

Grupo de Tolerancia para deudores DEB1:






6.2.2 Condiciones de Pago Título Condiciones de Pago

Transacción SPRO SPRO

Ruta de Acceso IMG

IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de facturas/salida de abonos Actualizar condiciones de pago






Detalle de la condición. Ejemplo ZD08:





Detalle de la condición. Ejemplo ZD3A (la única con DPP):





7 Gestión de Créditos Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones para la cuenta de control de crédito. Se define grupos (campo de agrupación de libre utilización), clases de riesgo, grupos de responsables, grupos de responsables de áreas. Dichas clases y grupos se asigna a los deudores para fines de valoración y verificación. 7.1 Clases de Riesgo Título Definir Clases de Riesgo

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Gestión de créditos Cuenta de control créditos Definir clases de riesgo


Se define las clases de riesgo para cada Sociedad. Se utilizará las mismas clases de riesgo como en la Sociedad Quickwear (0010).





Título Determinar Clase de Riesgo para nuevos clientes

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Definición Gestión financiera Definir área de control de créditos


Se determina en cada Área de Control de Créditos la clase de riesgo 005 para nuevos clientes.





7.2 Equipos Responsables Título Definir Equipos responsables

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Gestión de créditos Cuenta de control créditos Definir equipos responsables


En este punto se definirá los grupos de responsables para cada área de control de crédito. En una segunda etapa puede asignar un grupo a cada deudor. Se creará dos grupos de responsables para cada ACC.





7.3 Grupos de Créditos Contenido: El grupo de crédito agrupa varias operaciones empresariales distintas que se tienen que tratar del mismo modo en relación con la verificación de créditos. Los grupos de crédito se definen al parametrizar las clases de documentos comerciales y al definir la verificación de créditos automática. Parametriz.estándar En la versión estándar de SAP se han creado los siguientes grupos de crédito: 01 = grupo de crédito pedido 02 = grupo de crédito entrega 03 = grupo de crédito salida de mercancías Título Definir grupos de créditos

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Comercial Funciones básicas Gestión de crédito/Gestión de riesgo Gestión de créditos Definir grupos de créditos


7.4 Asignación de Documentos de Ventas y de Entrega

Contenido: Las verificaciones de créditos pueden ejecutarse en distintos instantes en la gestión de pedidos. Para la creación de entregas también puede indicar si la verificación de créditos automática tendrá lugar durante la creación de entregas y/o durante la salida de mercancías. En esta opción de menú se determina con qué clases de documentos de ventas tiene que producirse una verificación de créditos. En este caso los proveedores se pueden controlar por separado y de manera específica en el momento de la salida de mercancías. Al mismo tiempo determinará las reacciones del sistema en caso de que haya verificaciones de créditos parametrizadas. Son posibles las siguientes reacciones del sistema: - mensaje de advertencia: El documento se puede grabar.

- mensaje de error: El documento no se puede grabar.

- establecimiento de un bloqueo de entrega (status de crédito): El documento se puede grabar, pero su status de crédito se bloquea automáticamente.





Título Efectuar asignación de documentos de ventas y de entrega

Transacción OVAK

Ruta de Acceso IMG: Comercial Funciones básicas Gestión de crédito/Gestión de riesgo Gestión de créditos Efectuar asignación de documentos de ventas y de entrega


1. Por cada clase de documento de ventas determine si tiene que efectuarse una verificación de créditos. Introduzca "D" si tiene que efectuarse una verificación automática. 2. Indique un grupo de crédito. 3. En la clase de entrega en la que desea realizar una verificación de créditos, indique un grupo de crédito. 4. Indique un grupo de crédito asociado a la salida de mercancías para la clase de entrega en la que se tiene que realizar una verificación de créditos durante la salida de mercancías.





7.5 Control Automático de Crédito Título Especificar Control Automático de Crédito

Transacción OVA8

Ruta de Acceso IMG: Comercial Funciones básicas Gestión de crédito/Gestión de riesgo Gestión de créditos Especificar control automático de crédito


Se introduce una combinación de área de control de créditos, clase de riesgo y gupo de crédito, así como una denominación para la verificación de créditos que desea definir. En la pantalla detallada del control de créditos se determina la clase de verificaciones deseadas (p. ej. estática o dinámica), el alcance de la verificación y la reacción del sistema según sus necesidades.





El detalle de la verificación (ejemplo para riesgo alto):

El detalle de la verificación (ejemplo para riesgo bajo):

Aquí se parametriza la verificación de los pedidos, entregas o salidas de mercancías. En Piagui se realiza solamente la verificación de las entregas.





Los detalles de la verificación: Se pueden realizar las siguientes clases de verificaciones de créditos:

• verificación estática del límite de crédito La asignación de créditos depende del valor total de los pedidos pendientes, de las entregas, de los documentos de facturación y de las partidas abiertas.

• verificación dinámica del límite de crédito La verificación dinámica posee tanto una parte estática con verificación de todas las partidas abiertas, entregas y facturas, como una parte dinámica con verificación de todos los valores de pedido pendiente, es decir, de todos los pedidos aún no entregados o parcialmente entregados. El valor resultante de las verificaciones se acumula en la estructura de información "S066" en unidades temporales o períodos (día, semana, mes) hasta la fecha de envío. Esta estructura de información se introduce en el Controlling de Logística y está descrita en la sección "Definir parametrizaciones previas para la gestión de créditos". Al definir la verificación de créditos indique un número determinado de los distintos periodos con los que se calcula una fecha en el futuro (según el periodo seleccionado, p. ej. 10 días o 2 meses). De este modo se puede lograr que los pedidos situados en el futuro lejano no se puedan tener en cuenta para determinar la utilización de crédito La suma de la parte estática y la dinámica de la verificación no debe superar el límite de crédito concedido.

• verificación de créditos sobre la base del valor máximo del documento El valor del pedido o de la entrega no debe superar un determinado valor definido en la verificación de créditos. El valor se almacena en la moneda del área de control de créditos. Esta verificación es especialmente indicada cuando el límite de crédito de clientes nuevos aún no se ha definido. Con una clase de riesgo reservada para clientes nuevos, esta verificación se puede controlar explícitamente.





• verificación de créditos al modificar campos críticos La verificación de créditos se lanza cuando se modifican campos de documento relevantes para el crédito para que difieran de los valores propuestos desde el registro maestro de cliente (condiciones de pago, días valor y fechas valor).

• verificación de créditos en el momento de la siguiente verificación interna La verificación de créditos se lanza automáticamente en una determinada fecha. Todos los pedidos registrados hasta esa fecha se consideran no críticos.

• verificación de créditos sobre la base de partidas abiertas vencidas La relación entre partidas abiertas que han vencido hace más de un cierto número de días y el saldo de deudores no debe superar un determiado porcentaje.

• verificación de créditos sobre la base de partidas abiertas más antiguas La partida abierta más antigua sólo puede haber vencido un determinado número de días antes.

• verificación de créditos en relación con los niveles de reclamación máximos permitidos El nivel de reclamación del deudor no puede rebasar un determinado valor máximo.

• verificaciones de créditos propias de cliente En caso de que se tengan que realizar más verificaciones diferentes de las del estándar, puede definir sus propias verificaciones en los respectivos exits de usuario (LVKMPTZZ y LVKMPFZ1).





8 Contabilidad Bancaria 8.1 Definición de Bancos Propios Contenido: Se describe la realización de las parametrizaciones relativas a la contabilidad bancaria. Cada banco propio de una sociedad FI se representa en el sistema SAP mediante un identificador bancariao y cada cuenta de un banco propio mediante un identificador de cuenta. En el sistema SAP se utiliza el ID bancario y el ID de cuenta para editar una conexión bancaria. Estos datos se utilizan, por ejemplo, en la gestión de pagos automática para determinar una conexión bancaria para el pago Título Crear bancos propios

Transacción FI12

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contab.bancaria Cuentas bancarias Definir bancos propios Pantallas Parametrización realizada

Se crea los bancos propios y las cuentas correspondientes en el sistema en un ID bancario o en un ID de cuenta.





... y luego aparece la siguiente ventana emergente con los datos del banco:

Ahora se asigna cuentas al banco:





8.2 Definición de Vías de Pago Contenido: Aquí se indica por país qué vías de pago se deben utilizar y se indican los siguientes datos para la vía de pago: vía de pago para pagos recibidos o para pagos efectuados, características de la clasificación de la vía de pago [aquí se indica de qué tipo de vía de pago se trata (p. ej., cheque, transferencia) y qué otras características caracterizan la vía de pago (p. ej., la vía de pago está permitida para pagos personales)], datos necesarios en el registro maestro y datos para la contabilización. Título Definición Vía de Pago por País

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos automática Selección vía de pago/bancos p.programa





pagos Instalar vías de pago por país para pagos Pantallas Parametrización realizada

Se añade las vías de pago necesarias y realiza las entradas específicas de país.

Título Definición Vía de Pago por Sociedad

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos automática Selección vía de pago/bancos p.programa pagos Instalar vías de pagos por sociedad para pagos


Se añade las vías de pago necesarias y realiza las entradas específicas para cada sociedad.

Título Determinación de Bancos para Pagos

Transacción SPRO, OBZ5, OBVCU

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables Salida de pagos Salida de pagos automática Selección vía de pago/bancos p.programa pagos Instalar determinación de bancos para pagos





9 Tesorería – Gestión de Caja 9.1 Posición de Tesorería Contenido: Posición de Tesorería Título Posición de Tesorería

Transacción OT14, SPRO

Ruta de Acceso IMG: Tesorería Gestión de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir niveles de tesorería


Título Definir clasificaciones y actualizar títulos


Ruta de Acceso IMG: Tesorería Gestión de caja Estructuración Clasificaciones Definir clasificaciones y actualizar títulos


Crear para todos los bancos una cabecera o clasificación que al momento de ejecutar el reporte son los que aparecen para seleccionar; se crea una para cada cuenta bancaria y una que suma a todos los bancos.

Se asigna a las ctas. de bancos





Título Actualizar estructura


Ruta de Acceso IMG: Tesorería Gestión de caja Estructuración Clasificaciones Actualizar estructura

Pantallas






Se crea la estructura de clasificaciones. El tipo de línea E (nivel) suma los siguientes tres renglones G (grupo).





9.2 Previsión de Tesorería Contenido: Título Niveles de tesorería


Ruta de Acceso IMG: Tesorería Gestión de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir niveles de tesorería


Son avisos de TR; son previsión para compras y ventas al contado (West Mex); permiten crear un documento





Título Grupos de Tesorería


Ruta de Acceso IMG: Tesorería Gestión de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir grupos de tesorería


Título Niveles de Tesorería para Logística






Ruta de Acceso IMG: Tesorería Gestión de caja Estructuración Asignar niveles de tesorería para logística


Ejemplo Reporte de Tesorería: Título Reporte Posición de Tesorería

Transacción FF7A

Ruta de Acceso Menú SAP: Finanzas Tesorería Gestión de Caja Sistema de Información Informes Gestión de Caja Análisis liquidez FF7A – Posición de tesorería






9.3 Definir arranque productivo y estructura de datos Contenido: Esta opción de menú apoya en la introducción de la gestión de tesorería. Se pueden activar sociedades para la actualización de la gestión de tesorería, verificándose las parametrizaciones de tablas. Los registros maestros de deudores y acreedores se pueden rellenar con los grupos de gestión de tesorería necesarios para la actualización de la gestión de tesorería, de forma que una creación nueva parcial o completa de los registros de totales se simplifica de forma significativa. El programa consta de cinco áreas parciales, a las que se puede acceder mediante los botones de status: 1. Activar sociedad 2. Datos deudores/acreedores





3. Definición de datos 4. Reconciliación de datos 5. Corrección de datos Título Activar Sociedad (Herramienta de Introducción Gestión de Tesorería)

Transacción FDFD

Ruta de Acceso IMG: Tesorería Gestión de caja Herramientas Definir arranque productivo y estructura de datos


Con la activación de una sociedad para la gestión de tesorería se posibilita primero la actualización de la gestión de tesorería en movimientos de dinero o disponibilidades relevantes para la gestión de tesorería. Para la actualización de las áreas de logística MM y SD existe por cada uno un indicador que se debe fijar en el caso que los datos deban llegar de la logística a la gestión de tesorería.En la activación se verifican todas las parametrizaciones de tabla necesarias y, en caso necesario, se realizan.





10 Contabilidad de Activos Fijos Contenido: La presente sección contiene todas las actividades de implementación para el Customizing de la componente FI-AA (Contabilidad de activos fijos). 10.1 Activos Fijos - Estructuras de Organización Título Crear Sociedad Dummy para Activos Fijos

Transacción EC01

Ruta de Acceso IMG: Estructura de la empresa Definición Gestión financiera Definir, copiar, borrar, verificar sociedad (Copiar, borrar, verificar sociedad)


Para evitar mensajes de error se crea la sociedad 0001 (la original 0001 fue eliminado durante la instalación de Quickwear) como sociedad DUMMY para Activos Fijos.

Título Determinación de Cuentas de Activos Fijos





Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organización Clases de activos fijos Crear determinación de cuentas.


Se crea las siguientes determinaciones de cuentas de Activos Fijos:

Título Estructura de pantallas para Activos Fijos

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organización Clases de activos fijos Crear reglas de estructuración de pantallas.

Pantallas Parametrización realizada Se crea las estructuras de pantallas para activos Fijos:





Título Intervalo de números de Activos Fijos

Transacción AS08

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organización Clases de activos fijos Definir intervalos de números.


Se define los intervalos de números de Activos Fijos (el mismo intervalo para cada sociedad):





Título Asignación de números en varias sociedades

Transacción AO11

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organización Definir asignación de números en varias sociedades


Se determina las sociedades para la asignación de números. El sistema asigna el número principal de activo fijo en estas sociedades a partir del rango de números de la sociedad que asigna los números.

Título Clases de Activos Fijos

Transacción OAOA

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organización Clases de activos fijos Definir clases de activos fijos.

Pantallas Parametrización realizada Se define las clases de Activos Fijos:





Las demás clases siguen la muestra de la clase Z12000.

10.2 Activos Fijos – Valoración General. Título Determinar Área de Valoración

Transacción EC08

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Integración con el libro mayor Determinar áreas de valoración a contabilizar asociadamente.


Añadir un plan de valoración copiando un plan de valoración estándar SAP (0MX Plan de Valoración para México) (Unidad de organización -> Copiar).





Título Denominación del Plan de Valoración

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organización Copiar plan de valoración de ref./áreas de valoración (Especificar denominación del plan de valoración).


Se actualiza la denominación del plan de valoración (GP01 = Plan de Valoración Grupo Piagui). Después se borra las áreas de valoración que no sean necesarias en el plan de valoración y añada, mediante copiado, nuevas áreas de valoración.

Título Áreas de Valoración para Activos Fijos

Transacción OADB y OADC

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Valoración general Áreas de valoración Definir áreas de valoración.


Verificar la definición de las áreas de valoración creadas con referencia al plan de valoración GP01 (en la pantalla detallada). Definir nuevas áreas de valoración 33 y 35. OADB:





Especificar las propiedades de las áreas en la pantalla detallada:





Verifique la tipificación estándar de las áreas de valoración. OADC:





Título Traspaso de valores de CAP

Transacción OABC

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Valoración general Áreas de valoración Especificar traspaso de valores de CAP.


Indicar el área de valoración desde la que desea efectuar el traspaso de los valores de contabilización para las áreas de valoración dependientes. Especificar si este traspaso debe ser obligatorio u opcional:





Título Traspaso de Parámetros de Valoración Activos Fijos

Transacción OABD

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Valoración general Áreas de valoración Especificar traspaso de parámetros de valoración.


Indicar el área de valoración a partir de la que deben traspasarse los parámetros Amo para las áreas de valoración dependientes:

Título Valoración de Clases de Activos Fijos

Transacción OAYZ y AO21

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Valoración general Determinar valoración de clases de activos fijos.


Seleccionar el plan de valoración en cuestión. Indicar la clase de activos fijos que desea actualizar. Desactivar las áreas de valoración que no necesite en la respectiva clase de activos fijos. Almacenar la clave de amortización, la vida útil y la regla de estructuración de imágenes en las entradas de área de su clase de activos fijos. Hay una pantalla detallada de cada área de valoración:





Clase de AF Maquinaria y Equipo Industrial:

Clase de AF Equipo de Transporte.





Clase de AF Mobiliario y Equipo.

Clase de AF Equipo de Cómputo.





Clase de AF Suajes.

Clase de AF Hormas.





Clase de AF Gastos Instalaciones.

Clase de AF Mejoras Terrenos arrendados.





Clase de AF Gastos Preoperativos.

Clase de AF Activos Fijos inmateriales.





Para la creación de las claves de amortización ZLIR, ZLIN y Z000 véase capítulo 10.4. (Clave de Amortización). Si no se abren las columnas de la clave de amortización y de la vida útil: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Datos maestros Estructura pantalla Definir estructura de pantalla p.áreas valoración act.fijos AO21:





10.3 Activos Fijos – Integración con el Libro Mayor Contenido: Especifica para las áreas de valoración si el sistema debe contabilizar en el libro mayor ningún valor, los movimientos CAP en modo interactivo y las amortizaciones de forma periódica, tanto los movimientos CAP como las amortizaciones de forma periódica, sólo las amortizaciones de forma periódica. Título Áreas de Valoración para contabilizar asociadamente

Transacción OADX

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Integración con el libro mayor Determinar áreas de valoración a contabilizar asociadamente.

Pantallas Parametrización realizada Se determina las áreas de valoración para contabilizar:





Título Cuentas de mayor para Activos Fijos

Transacción AO90

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Integración con el libro mayor Asignar cuentas de mayor.


Se asigna las cuentas de mayor para Activos Fijos:





Z1000 Terrenos:

Como no se amortizan terrenos no habrá una definición de cuentas. Z1100 Edificios:





Definir cuentas de amortización:

Z1200 Maquinaria y Equipo Industrial:






Z13000 Equipo de Transporte:






Z14000 Mobiliario y Equipo:






Z1500 Equipo de Computo:






Z1600 Obras en curso:





Como no se amortizan obras en curso no habrá una definición de cuentas. Z1700 Suajes:






Z1800 Hormas:






Z1900 Gastos Instalaciones:






Z2000 Mejoras Terrenos arrendados:






Z2100 Gastos preoperativos:






Z2200 Activos Fijos inmateriales:






Título Indicador de IVA soportado para Activos Fijos

Transacción OBCL

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Integración con el libro mayor Asignar ind.IVA soportado para altas no relevante p.imptos.


Se almacena indicadores de impuestos para operaciones no relevantes para impuestos por cada sociedad (A0 y V0):

10.4 Activos Fijos – Amortización. Contenido: En la sección siguiente, se efectúan las parametrizaciones de sistema para la amortización de los activos fijos.





Título Áreas de Valoración Activos Fijos

Transacción OABN

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Amortizaciones normales Determinar áreas de valoración.


Fijar el indicador "Ejecución de amortizaciones normales" en las áreas de valoración afectadas:

Control de Períodos Contenido: El inicio o el fin del cálculo de amortizaciones se determinan a partir de la fecha de referencia de un movimiento (alta o baja) utilizando el control de períodos. Para los siguientes tipos de movimientos es posible grabar por cada método de cálculo de amortización por períodos de la clave de amortización un control de períodos propio: Altas, Altas posteriores en los años siguientes, Bajas, Traslados. Como los controles de períodos estándar no son suficientes para su instalación, en este punto se define la regla nueva Z1. En otra actividad IMG defina las correspondientes asignaciones de calendario para los controles de períodos que acaba de definir o copiar.





Título Definir Control de Períodos

Transacción OAVS

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Métodos de valoración Controles de períodos Definir controles de períodos.


Adicionalmente a los controles de períodos estándar se define la regla nueva Z1:

Métodos por Períodos Contenido: Se actualizan métodos de cálculo de amortización por períodos que se asignan a una clave de amortización. Título Métodos por Periódos

Transacción AFAMP

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Métodos de valoración Clave de amortización Métodos de cálculo Actualizar métodos por períodos.


Definir método de cálculo de amortización por períodos Z01 y la correspondiente denominación. Después asignar a los períodos de cálculo de amortización por períodos un control de períodos para movimientos de alta, altas posteriores, bajas y traslados.





Clave de Amortización

Contenido: Se actualiza la clave de amortización asignando a dicha clave los métodos de cálculo por amortización deseados. Es posible dividir el período de amortización en varias fases. Si almacena para una de estas fases un método de cambio, el sistema pasa a la siguiente fase al introducir el evento descrito en el método de cambio y utiliza para el cálculo de amortizaciones los métodos de cálculo por amortización almacenados en este punto.

Título Clave de Amortización

Transacción AFAMA

Ruta de Acceso IMG:. Gestión financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Métodos de valoración Clave de amortización Actualizar clave de amortización.


Definir otras claves de amortización ZLIN y ZLIR y las correspondientes denominaciones. Después se actualiza los parámetros del método de cálculo por amortizaciones de las claves de amortización. Al final se fija para la clave de amortización el status "Activa”.





La nueva clave de amortización ZLIN:





La nueva clave de amortización ZLIR:





Como pre-configuración para la Gestión de Inflación para IMPAC se crea la Clave de Amortización Z000 que copie de la “0000” asignando el método de periodo que ocupa toda la sociedad “Z01”.





11 Determinación de Cuentas Contenido: En la opción de menú "contabilización automática" se realizan las parametrizaciones de sistema para contabilizar automáticamente las cuentas de mayor en operaciones de la gestión de stocks y de la verificación de facturas. Además, puede verificar sus parametrizaciones con una función de simulación. Véase para más informaciones el anexo Determinación de cuentas16.2. Título Grupos de Contabilizaciones automáticas

Transacción FBKP

Ruta de Acceso IMG: Pantallas Parametrización realizada





Título

Transacción

Ruta de Acceso IMG: Pantallas Parametrización





realizada

12 Estructura de Balance Contenido: Se definen las estructuras que requiere para un balance/PyG (balance, cuenta de pérdidas y ganancias) y las posiciones de balance/PyG de su estructura. Título Definir la estructura del balance/ PyG

Transacción SPRO, OB58, FSE2, FSE3

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad principal Operaciones contables Cierre Documentar Definir estructura balance/PyG


Se crea una nueva estructura de balance GP01 para el Grupo Piagui:

Se crea las posiciones de la nueva estructura:





Entrar el siguiente subnodo en la ventana emergente:

Para asignar una cuenta:

… pulsar

marcar y …

Se crea la subposición Caja, Banco, Inversiones





Introducir las cuentas asignadas:

Para crear título y final de cada grupo se pulsa en la posición correspondiente y introduce los textos. Se puede cambiar el nombre de la posición también:

… pulse

marcarposición y …

¡marque tanto debe como haber!





Título Estructura de Balance del Grupo Piagui




Pulse en posición





Título Estructura de Balance para Alemania (GKR)



Pantallas Parametrización





realizada





13 Controlling 13.1 Controlling General 13.1.1 Organización Contenido: En esta sección se realizan las parametrizaciones referentes a la estructura organizativa del Controlling. Título Aktualizar Sociedad CO

Transacción OKKP

Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Organización Actualizar sociedad CO Pantallas Parametrización realizada

Los datos básicos:

Activando componentes CO:





Asignar Sociedades FI a la Sociedad CO:

Rangos de Números Contenido: A nivel de la sociedad CO, se asigna cada operación que utilice a un grupo de rangos de números. Un grupo de rangos de números, a su vez, abarca dos intervalos de números de documento: un intervalo interno para todos los documentos en los que el usuario no indica un número de documento de forma explícita y un intervalo externo para todos los documentos cuyo número de documento es definido por el usuario o que deben transferirse desde un sistema externo (p. ej., por batch input) al sistema SAP y cuyo número de documento original debe conservarse.

Título Rangos de Números para Documentos CO

Transacción KANK





Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Organización Actualizar rangos de números para documentos CO


Se crean los rangos de números para las operaciones del Controlling.





Versiones

Contenido: Se pueden utilizar versiones para gestionar sets de datos independientes en la planificación y en el real. En la planificación el usuario utiliza versiones para reproducir planes alternativos que se basan en distintas aceptaciones de plan. Por ejemplo, mediante distintas aceptaciones de plan que se refieren a la situación de





ocupación, el usuario puede determinar el precio y los aumentos salariales o crear el programa de ventas diferentes escenarios del plan y reproducirlos en distintas versiones.

Los datos de la versión plan más probable se crean por el usuario normalmente en la versión "000". En función de estos datos plan se determina la tarifa plan para clases de actividad y los registros de imputación, con las que se liquidan las actividades en el real. En la versión "000" se contabilizan todos los datos reales. En los datos plan o reales de la versión "000" se basan las comparaciones de plan real y análisis de desviaciones. El usuario realiza las parametrizaciones para la actualización de la versión por jerarquías.

En esta actividad IMG se trata la definición de versión general a nivel de mandante. - Defina las "Parametrizaciones en la sociedad CO" en la guía de implementación de la contabilidad de centros de coste, de las órdenes de gastos generales o de la contabilidad de costes por procesos. - Defina las "Parametrizaciones en la sociedad PA" en la guía de implementación de la cuenta de resultados. - Defina las "Parametrizaciones de la contabilidad de centros de beneficio" en la guía de implementación de la contabilidad de centros de beneficio.

Título Actualizar Versiones

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Organización Actualizar versiones Pantallas Parametrización realizada

Detalle Versión: (¡Importante! Si no está el año no se puede contabilizar en CO)





13.2 Contabilidad de Clases de Coste 13.2.1 Datos Maestros Contenido: En la sección "Datos maestros" deberán definirse las parametrizaciones previas para la creación de clases de coste y grupos de clases de coste. Además, también pueden crearse clases de ingreso. Título Crear clases de coste primario y secundario automáticamente - Parametrización previa

Transacción OKB2

Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Datos maestros Clases de coste Crear clases de coste primario y secundario automáticamente

Efectuar parametrización previa Pantallas Parametrización realizada

En esta sección el usuario puede crear automáticamente clases de coste primarias y secundarias mediante el juego de datos batch input. El sistema SAP traslada las cuentas de mayor creadas en la contabilidad financiera como clases de coste primario a la contabilidad de costes. Las clases de coste secundario sólo existen en la contabilidad de costes. Realice una entrada para cada una de estas clases de coste.

De las cuentas 5## ### (costo de ventas nacional) solamente las cuentas 500000, 500100, 500110, 500204, 500207, 501000 y 502000 tienen su clase de closte primaria correspondiente.

Título Crear juego de datos batch input

Transacción OKB3





Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Datos maestros Clases de coste Crear clases de coste primario y secundario automáticamente Crear

juego de datos batch input Pantallas Parametrización realizada

Título Ejecutar juego de datos batch input

Transacción SM35

Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Datos maestros Clases de coste Crear clases de coste primario y secundario automáticamente

Ejecutar juego de datos batch input






13.2.2 Ledger de Reconciliación Contenido: El ledger de reconciliación forma parte de la Contabilidad de clases de coste y permite obtener análisis de los costes de todo el módulo de CO, lo que significa que muestra los costes que se han producido en un ejercicio en una sociedad CO. El sistema actualiza el ledger de reconciliación online o se contabiliza manualmente para un intervalo de período Título Activar ledger de reconciliación

Transacción KALA

Ruta de Acceso IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Ledger de reconciliación Activar/Desactivar ledger de reconciliación






13.3 Contabilidad de Centros de Beneficio 13.3.1 Parametrizaciones básicas Título Analizar parametrizaciones

Transacción 1KE1

Ruta de Acceso IMG: Controlling Contabilidad de centros de beneficio Parametrizaciones básicas Parametrizaciones para la sociedad CO Analizar parametrizaciones






13.3.2 Jerarquía Estándar CeBe Título Crear Jerarquía Estándar.





Transacción KCH1 y KCH5

Ruta de Acceso Menú SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Jerarquía estándar KCH1 – Crear y KCH5N – Modificar


Asignar Centro de Beneficio Fictício Contenido: El centro de beneficio ficticio siempre se contabilizará en la transferencia de datos si no se hubiera asignado ningún centro de beneficio al objeto imputado de origen (p. ej., centro de coste, orden, etc.). De esta manera se garantiza la integridad de los datos en la Contabilidad de centros de beneficio. Los datos en el centro de beneficio ficticio pueden transferirse mediante subreparto o distribución a los centros de beneficio. Título Asignar CeBe ficticio “Dummy”

Transacción KE59

Ruta de Acceso IMG: IMG: Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Centro de beneficio Crear centro de beneficio ficticio


Se indica el nombre y de este modo el centro de beneficio ficticio se creará para el máximo período de tiempo. Los demás datos se corresponden con los de la actualización de los centros de beneficio "usuales".





Título Crear CeBe

Transacción KE51

Ruta de Acceso Menú SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Centro de beneficio Tratamiento individual KE51 - Crear

Pantallas Parametrización





realizada

Actualizar Jerarquía estándar Centros de Benefícios Contenido: La jerarquía estándar es una estructura de árbol que permite organizar todos los centros de beneficio pertenecientes a una sociedad CO. Título Actualizar Jerarquía estándar Centros de Benefícios

Transacción KCH4 y KCH1, KCH5N

Rutas de Acceso IMG: IMG: Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Centro de beneficio Actualizar jerarquía estándar Menú SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Jerarquía estándar KCH1 – Crear y KCH5N – Modificar.


Los centros de beneficio se asignan a las áreas de jerarquía. Con esta función se actualiza sólo la estructura de los grupos del centro de beneficio de la jerarquía estándar. Jerarquía Centros de Beneficios Servicios Piagui





Jerarquía Centros de Beneficios Industrias Piagui

Jerarquía Centros de Beneficios Diverticalzados

Jerarquía Centros de Beneficios West Mex





Jerarquía Centros de Beneficios Costitx

Jerarquía Centros de Beneficios Holding Brands y Ecotierra





13.4 Contabilidad de Centros de Coste 13.4.1 Datos Maestros Contenido: Se ejecutan las parametrizaciones previas para la creación de centros de coste y grupos de centros de coste Título Clases de Centro de Coste

Transacción SPRO

Ruta de Acceso IMG: Controlling Contabilidad de centros de coste Datos maestros Centros de coste Definir clases de centros de coste


En esta actividad se define clases de centro de coste. Cabe la posibilidad de especificar nuevas clases de centro de coste (p. ej., "F" de centro de coste de fabricación, "G" de centro de coste de gestión) o bien de adoptar las clases de centro de coste suministradas por SAP.





Jerarquía Estándar CeCo Título Crear Jerarquía estándar Centros de Coste

Transacción OKEON

Ruta de Acceso Menú SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Datos maestros Jerarquía estándar OKEON – Modificar






13.4.2 Contabilizaciones Reales Determinación Automática de Imputación

Contenido: En esta actividad IMG, se definen, para una clase de coste, imputaciones adicionales automáticas para contabilizaciones en clases de costes primarias. La asignación automática de imputación se realiza en las contabilizaciones de Finanzas externas (p.ej., con origen en FI, MM o SD) cuando no se ha registrado ningún objeto de imputación CO (por ejemplo, centro de coste, orden o proyecto) para un apunte contable relevante para la Contabilidad de costes. Esto ocurre siempre que se genera automáticamente el apunte contable correspondiente. Ejemplos Los ejemplos para los apuntes contables generados automáticamente son - descuentos, diferencias T/C y gastos bancarios en FI - diferencias de precios y pequeñas diferencias en MM. Las posibles imputaciones automáticas adicionales son: - centro de costes - orden - centro de beneficios (en asientos de ingresos) Puede distinguir la imputación adicional por diferentes unidades organizativas tales como sociedad FI, ámbito de valoración y sociedad GL.

Título Tratar determinación automática de imputación

Transacción OKB9

Ruta de Acceso IMG: Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Contabilizaciones reales manuales Tratar determinación automática de imputación

Pantallas






14 Otras Herramientas Título Reinicializar datos de movimiento

Transacción OBR1

Ruta de Acceso IMG:






Título Borrar Datos Maestros

Transacción OBR2

Ruta de Acceso IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Borrar datos maestros de deudores o IMG: Gestión financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Datos maestros Borrar datos maestros de deudores


Este report borra datos maestros de la Contabilidad financiera. Está previsto como una preparación a la entrada en productivo. Se borran: datos maestros de deudores, datos maestros de acreedores y datos maestros de cuentas de mayor. Hallará más iformación en la documentación del programa SAPF019.





15 Índice de Pantallas y Transacciones —1— 1KE1, 163 —A— Acreedores, Condiciones de Pago, 60 Acreedores, Grupos de Cuentas, 55 Acreedores, Grupos de Tolerancia, 57 Acreedores, Rangos de números, 55, 56 Activos Fijos, Área de Valoración, 103,

104, 132 Activos Fijos, áreas de Valoración para

contabilizar asociadamente, 117 Activos Fijos, asignación de números, 100 Activos Fijos, Clases, 100 Activos Fijos, cuentas de mayor, 118 Activos Fijos, determinación de cuentas, 97 Activos Fijos, estructuras de pantallas, 98 Activos Fijos, indicador de IVA soportado

para, 131 Activos Fijos, Intervalo de números de, 99 Activos Fijos, traspaso de Parámetros de

Valoración, 110 AFAMA, 134 AFAMP, 133 Amortización, clave de, 134 Amortización, Control de Períodos, 133 AO11, 100 AO21, 110 AO90, 118 Área de control de créditos, asignar

sociedad a, 16 Área de control de créditos, definir, 15 Área de Valoración, 103 Área de Valoración Activos Fijos, 132 Áreas de Valoración para Activos Fijos,

104 Áreas de Valoración para contabilizar

asociadamente, 117 AS08, 99

—B— Balance, estructura del Grupo Piagui, 144 Balance, estructura para Alemania (GKR),

150 Balance/ PyG, estructura, 141 Bancos propios, 84 Base Descuento para Entrada de Facturas,

62 —C— CAP, traspaso de valores de, 109 Centro de Beneficio Ficticio, 166 Centro de Beneficio, crear, 167 —Ch— Cheques, intervalos de números, 58 —C— Clases de Activos Fijos, 100 Clases de Activos Fijos, valoración de, 110 Clases de Centro de Coste, 171 Clases de coste primario y secundario,

crear automáticamente, 160 Clases de documento, 23 Clases de Riesgo, 73 Clave contabilización, definir, 25 Clave de Amortización, 134 Condiciones de Pago, 60, 70 Cuentas de mayor para Activos Fijos, 118 —D— Datos generales bancarios en País, 5 Datos Maestros, borrar, 176 Datos movimiento, reinicializar, 175 Deudor, Rangos de números, 64 Deudores, asignar Rangos de números, 65 Deudores, Condiciones de Pago, 70 Deudores, Grupo de Cuenta, 64 Deudores, Grupos de Tolerancia, 67 Documentos CO, Rangos de Números, 156 —E— EC01, 13





EC08, 103 Equipos Responsables, 75 Estructura de pantallas para Activos Fijos,

98 —F— FB00, 30 FBN1, 20 FCHI, 58 FDFD, 96 FF7A, 94 FI12, 84 FSE2, 141, 144, 150 FSE3, 141, 144, 150 FTXP, 35 —G— Gestión de Créditos, Asignación de

Documentos de Ventas y de Entrega, 77 Gestión de Créditos, Clases de Riesgo, 73 Gestión de Creditos, Control Automático de

Crédito, 80 Gestión de Créditos, Equipos

Responsables, 75 Grupo de Cuentas de Deudores, definir, 64 Grupos de Cuentas de Acreedores, 55 Grupos de Cuentas GL, definir (sin

documentación del status de campo), 11 Grupos de Tesorería, 93 —H— Herramienta de Introducción Gestión de

Tesorería, 96 —I— Importe base de IVA, 42 Indicador de Retención de IVA e ISR, 49 Indicadores de IVA, 35 Intervalo de números de Activos Fijos, 99 ISR, asignar tipo de retención a sociedad,

52 ISR, indicador de retención, 49 IVA acreditable, 35 IVA causado, 35 IVA por acreditar, 35

IVA por causar, 35 IVA repercutido, 35 IVA soportado, 35 IVA soportado, indicador de (Activos Fijos),

131 IVA, asignar tipo de retención a sociedad,

52 IVA, importe base, 42 IVA, indicador de retención, 49 IVA, números de cuenta para contabilizar,

41 —J— Jerarquía Estándar CeBe, 168 Jerarquía estándar Centros de Coste, 172 Jerarquía Estándar, CeBe, 165 —K— KALA, 162 KANK, 156 KCH1, 166, 168 KCH4, 168 KCH5, 166 KCH5N, 168 KE51, 167 KE59, 166 —L— Ledger de reconciliación (CO), 162 —M— Monedas locales adicionales para ledger,

19 Monedas locales adicionales, definir, 18 —N— Niveles de tesorería, 92 Niveles de Tesorería para Logística, 93 —O— OABC, 109 OABD, 110 OABN, 132 OADB, 104 OADC, 104 OADX, 117 OAOA, 100





OAVS, 133 OAYZ, 110 OB08, 5 OB13, 10 OB37, 6 OB40, 41 OB41, 25 OB58, 141, 144, 150 OB62, 11 OB69, 42 OBA3, 57, 68 OBA7, 23 OBCL, 131 OBD4, 11 OBR1, 175 OBR2, 176 OBS2, 19 OBVCU, 87 OBWW, 54 OBZ5, 87 OKB2, 160 OKB3, 160 OKEON, 172 OKKP, 155 Opciones de tratamiento en FI, 30 OT13, 93 OT14, 89, 92 OT17, 90 OT18, 89 OT47, 94 OVA8, 80 OVAK, 77 OX06, 17 OX19, 17 OY01, 4 —P— País en sistema R/3, 4 Parámetros de Valoración Activos Fijos,

traspaso de, 110 Períodos contables, abrir y cerrar, 7

Períodos contables, definir variantes para, 7

Periódos, métodos por, 133 Plan de Cuentas, asignación a Sociedad,

11 Plan de Cuentas, índice, 10 Plan de Valoración, denominación, 104 Posición de Tesorería, 89 Posición de Tesorería, Reporte, 94 Posición de Tesorería, Reporte Posición

de, 94 —R— Rangos de números Acreedor, 55 Rangos de números de documentos,

definir, 20 Rangos de números Deudor, 64 Rangos de números para deudores,

asignar, 65 Rangos de Números para Documentos

CO, 156 Rangos de números, acreedor, 56 Reinicializar datos movimiento, 175 Retención ampliada, activación, 53 Retención de impuestos, cuentas, 54 Retención de IVA e ISR, 43 —S— SM35, 161 Sociedad CO, 155 Sociedad CO, actualizar, 17 Sociedad CO, asignar a sociedad, 17 Sociedad, asignación a Plan de Cuentas,

11 Sociedad, asignación de números de

Activos Fijos, 100 Sociedad, asignar a área de control de

créditos, 16 Sociedad, asignar a sociedad CO, 17 Sociedad, asignar a variante de ejercicio, 6 Sociedad, asignar a variantes status

campos, 27





Sociedad, asignar tipo de retención IVA y ISR a, 52

Sociedad, asignar variantes a, 9 Sociedad, definir, 13 Sociedad, parámetros globales, 14 —T— Tesorería, Activar Sociedad, 96 Tesorería, Actualizar estructura, 90 Tesorería, Definir clasificaciones y

actualizar títulos, 89 Tesorería, Grupos, 93 Tesorería, Niveles, 92 Tesorería, Niveles para Logística, 93 Tesorería, Posición de, 89 Textos para posiciones documento, 31 Tipos de Cambio, 5 Tipos de retención de IVA e ISR, asignar a

las Sociedades, 52 Tolerancias (acreedores), 57

Tolerancias (deudores), 67 Tolerancias (empleados), 28 —V— Variante de ejercicio, asignar sociedad a, 6 Variante pantalla p.entrada documentos,

28 Variantes de status de campo, actualizar,

26 Variantes para períodos contables, definir,

7 Variantes status campos, asignar a

sociedad, 27 Versiones (CO), 159 Vía de Pago por País, 86 Vía de Pago por Sociedad, 87 Vía de Pago, Determinación de Bancos, 87 —X— XDN1, 64 XKN1, 55





16 Anexos 16.1 Todos los Códigos de Transacción SAP con Reportes y Descripciones TA Report Kurzbeschreibung AAVN RAVRSN00 Versicherungsbasiswert

Neurechnen ABAA SAPMA01B Außerplanmäßige Abschreibung ABAD SAPMF05A Anlagenabgang d. Verkauf m.

Debitor ABAD0 SAPMABADR Merkmalsableitung: Einstieg ABAKN SAPLAMDP Letzter Abgang auf Komplex ABAON SAPLAMDP Abgang d. Verkauf o. Debitor ABAV SAPMA01B Abgang durch Verschrottung ABAVN SAPLAMDP Abgang durch Verschrottung ABAW SAPMA01B Bilanzielle Aufwertung ABCO SAPMA01B Korrekturbuchung auf Bereichen ABF1 SAPMF05A Beleg buchen ABGF SAPMA01B Gutschrift im Folgejahr der Rechnun ABGL SAPMA01B Gutschrift im Rechnungsjahr

erfasse ABIF SAPMA01B Investitionsförderung ABMA SAPMA01B Manuelle Abschreibung ABMR SAPMA01B Manuelle Rücklagenübertragung ABMW SAPLAB01 Storno Anlagenbewegung via

Belegnr. ABNA SAPMA01B Nachaktivierung ABNAN SAPLAMDP Nachaktivierung ABNC SAPMA01B Nachaktivierung erfassen ABNE SAPMA01B Nachträglicher Erlös ABNK SAPMA01B Nachträgliche Kosten ABNV SAPMSNUM Nummernkreispflege: FIAA-BELNR ABSO SAPMA01B Sonstige Bewegung ABST RAABST01 Abstimmungsanalyse FI-AA ABST2 RAABST02 Abstimmungsanalyse FI-AA ABT1 SAPLAMDP_OLD Anlagentransfer ABT1N SAPLAMDP Anlagen Transfer ABUB SAPLABUM Umbuchung zwischen Bereichen ABUMN SAPLAMDP Umbuchung buchungskreis-intern ABZE SAPMA01B Zugang aus Eigenfertigung ABZK SAPMF05A Anlagenzugang d. Kauf m. Kreditor ABZO SAPMA01B Anlagenzugang Gegenbuchung

autom. ABZON SAPLAMDP Zugang Gegenbuchung

automatisch ABZP SAPMA01B Zugang von verbundenem

Unternehmen ABZS SAPMA01B Zuschreibung erfassen ABZU SAPMA01B Zuschreibung ABZV SAPMF05A Anlagenzugang a.

Verrechnungskonto AB01 SAPMA01B Anlagenbewegung erfassen AB02 SAPLAB01 Ändern Anlagenbeleg AB03 SAPLAB01 Anzeigen Anlagenbeleg AB08 SAPLAB01 Anlageneinzelposten stornieren ACACAD ACEPSCALLBKEDR Kontenfindung ACE ACBD ATPBD001 Anzeige Shared Buffer ATP-Check ACCN SAPMSNUM Nummernkreispflege:

ACCR_BELNR ACCR MENUACCR Personal Menu Volker Hofmann ACCR01 SAPMACCR01 Abgrenzungsbeleg: Anlegen ACCR02 SAPMACCR01 Abgrenzungsbeleg: Ändern

16.2 Determinación de cuentas En la opción de menú "contabilización automática" se realizan las parametrizaciones de sistema para contabilizar automáticamente las cuentas de mayor en operaciones de la gestión de stocks y de la verificación de facturas.

Además, puede verificar sus parametrizaciones con una función de simulación.

¿Qué son contabilizaciones automáticas?

Cuando hay actividades de la gestión de stocks y de la verificación de facturas relevantes, las cuentas de mayor de la contabilidad financiera se contabilizan automáticamente.

Ejemplo: El sistema crea apuntes contables en las cuentas siguientes cuando se produce una salida de mercancías en un centro de costes:

• cuenta de existencias

• cuenta de consumo

¿Cómo determina el sistema las cuentas de mayor?

Cuando se está registrando un movimiento de mercancías no es necesario que el usuario introduzca ninguna cuenta de mayor, pues el sistema SAP encuentra automáticamente las cuentas de mayor que hay que contabilizar en base a los datos siguientes:

• plan de cuentas de la sociedad

Si el usuario indica una sociedad FI o un centro en el registro de la operación, el sistema determinará el plan de cuentas válido para la sociedad FI. Deberá definir la determinación automática de cuentas para cada plan de cuentas.

• código de agrupación de valoración de la sociedad

Si la determinación automática de cuentas debe realizarse dentro de un plan de cuentas para deteminadas sociedades FI o centros (ámbitos de valoración) de forma diferenciada, deberá asignar distintas constantes de modificación de valoración a dichos ámbitos de valoración. Debe definir individualmente la determinación de cuentas para cada constante de modificación de valoración dentro de un plan de cuentas. Esta se utiliza para todos los ámbitos de valoración que están asignados a dicha constante de modificación de valoración. Si el usuario introduce una sociedad FI o un centro en el registro de la sociedad FI, el sistema determinará el sistema del ámbito de valoración y el código de agrupación de valoración.

• clave de actividad

Para las operaciones relevantes de la contabilidad de la gestión de stocks se han definido fijamente las operaciones de contabilización. Cada clase de movimiento relevante en la gestión de stocks y cada operación en el control de facturas tiene asignados registros de contabilización que se encuentran generalizados en la denominada cadena de valores. Esta contiene claves para la correspondiente operación de contabilización en lugar de números concretos de cuenta de mayor. (por ejemplo, contabilización de stocks y contabilización de consumo) No necesita definir esta clave de operación ya que se determinan automáticamente a partir de la clase de movimiento (gestión de stocks). Sólo deberá asignar la cuenta de mayor a contabilizar a cada operación de contabilización. En "Información adicional" encontrará una lista de las actividades de la gestión de materiales y su significado.

• modificación de cuenta (sólo para contrapartidas y diferencias de precio)

Dado que la operación de contabilización "contrapartida de la contabilización de stocks" se utiliza para distintas operaciones (por ejemplo, salida de mercancía, desguace, inventario) que se imputa en diferentes cuentas (por ejemplo, cuenta de consumo, desguace, gasto/ingreso por diferencias de inventario) es necesario subdividir la operación de contabilización según una otra clave: la modificación de cuenta. Cada clase de movimiento en la gestión de stocks que utiliza la operación contable "Contrapartida a la contabilización de stocks" se asigna una modificación de cuentas. Bajo la operación contable "Contrapartida de la contabilización de stocks" deberá asignar cuentas de mayor para cada modificación de cuentas.





Si desea contabilizar diferencias de precios para pedidos, entradas de mercancías para órdenes de fabricación y para otros movimientos en diferentes cuentas de difernecias de precios podrá definir para la clavede operación distintas cuentas de diferencias de precios. Podrá gestionar igualmente los débitos en consignación y los débitos pipeline en diferentes cuentas.

• categoría de valoración del material o clase de valoración (en valoración separada) Con la clase de valoración tiene la posibilidad de definir la deteminación de cuentas automática de forma dependiente del material. A título de ejemplo contabilice la entrada de mercancía de una materia prima en una cuenta de stocks distinta a la entrada de mercancía de una mercadería, si bien el usuario registra para ambos materiales la misma operación. Podrá lograr esto asignando distintas clases de valoración a los materiales y asignando otras cuentas de mayor a la operación de contabilización. Si no necesita ninguna diferenciación para una operación, no necesitará actualizar ninguna clase de valoración para la operación de contabilización correspondiente.

Condiciones previas

Antes de actualizar las contabilizaciones automáticas, deberá conseguir la información siguiente:

1. Nivel de valoración (centro o sociedad) Determine, si los materiales tienen que valorarse a nivel de centro o a nivel de sociedad. Cuando una valoración se realiza a nivel de centro, el área de valoración se corresponde con el centro. Cuando la valoración se realiza a nivel de sociedad, el área de valoración se corresponde con la sociedad. Especificar nivel de valoración 2. Plan de cuentas y código de agrupación de valoración por área de valoración Determine si el código de agrupación de valoración está activo. Activar código de agrupación de valoración Si no está activo, determine el plan de cuentas que (mediante la sociedad) está asignado a cada área de valoración. Si está activo, determine el plan de cuentas y el código de agrupación de valoración para cada área de valoración. Agrupar áreas de valoración Tiene que definir una determinación de cuentas propia para cada plan de cuentas y para cada código de agrupación de valoración. 3. Categorías de valoración por tipo de material Si desea diferenciar la determinación de cuentas automática para determinadas actividades según categorías de valoración, determine las categorías de valoración por tipo de material. Especificar categorías de valoración 4. Modificación de cuentas para la contrapartida para contabilización de stocks En la actividad "Modificación de cuenta para clases de movimiento", determine las clases de movimiento para las que se ha definido una modificación de cuenta para las claves de actividad GGB (contrapartida para contabilización de stocks) y PRD (diferencias de precio). Modificación de cuenta para clases de movimiento

Parametriz.estándar

En el sistema estándar de SAP existen asignaciones de cuentas de mayor para los planes de de cuentas GKR y para los códigos de agrupación de valoración 0001.

Actividades1. Cree claves de cuenta para cada plan de cuentas y para cada código de agrupación de valoración cuando se trate de actividades de contabilización individuales. Siga los pasos siguientes:

a) Llame la función "Contabilizaciones automáticas". El sistema SAP verifica primero, si las áreas de valoración están bien actualizadas. Si por ejemplo, un centro no está asignado a ninguna sociedad, aparecerá una ventana de diálogo y un mensaje de error. Pulse INTRO (entrada siguiente) para continuar con la verificación. Pulse F12 (cancelar) cuando desee cancelar la verificación. Obtendrá el menú de configuración Contabilización automática.





b) Seleccione Pasar a -> Imputación. Obtendrá la lista de actividades de contabilización de la gestión de materiales. Véase la "Información adicional" para saber más cosas sobre las actividades individuales. El indicador determinación de cuentas indica si está prevista una determinación de cuentas automática para una actividad. c) Seleccione una operación de contabilización. Aparecerá una ventana en la que podrá introducir el plan de cuentas.

Puede configurar los datos siguientes para cada actividad:

o reglas para las asignaciones de cuentas

Con Pasar a -> Reglas puede parametrizar de qué factores dependen las asignaciones de cuentas: - Indicador del Debe/Haber - Modificación general (= modificación de cuentas) - Modificación de valoración - Categoría de valoración

o claves de contabilización para apuntes contables

Por lo normal no tendrá que modificar las claves de contabilización. Si desea utilizar una clave de contabilización nueva, deberá definirla en el Customizing de la Contabilidad Financiera.

o asignaciones de cuentas

Tiene que asignar las cuentas de mayor para cada clave de operación (excepto KBS). Estas asignaciones de cuentas pueden crearse de forma manual o haciendo tratar -> copiar y copiarlas de otro plan de cuentas. Si la operación de contabilización (por ejemplo, contabilización de stocks) se ha diferenciado según categorías de valoración, deberá crear una asignación de cuentas para cada categoría de valoración. En la operación de contabilización "Contrapartida para contabilización de stocks" deberá crear una asignación de cuentas para cada modificación de cuentas. Si la operación PRD (diferencias de precio) también depende de la modificación de cuentas, deberá crear tres asignaciones de cuentas: - una asignación de cuentas sibn modificación de cuentas - una asignación de cuentas con modificación de cuentas PRF - una asignación de cuentas con modificación de cuentas PRA d) Grabe sus parametrizaciones.

Ejecutar función 2. Verifique sus parametrizaciones con la función de simulación. Con la función de simulación puede simular las operaciones siguientes:

o operaciones de la gestión de stocks

o operaciones de la verificación de facturas

Al introducir un material o una categoría de valoración, el sistema SAP determina las cuentas de mayor asignadas a las operaciones de contabilización correspondientes. Según sea cada configuración, el sistema SAP también verifica si existe una cuenta de mayor. A partir de la simulación, puede comparar la selección de campo de la clase de movimiento con cuentas individuales, y en caso necesario, corregirlo. Si desea imprimir la simulación, seleccione simulación -> report ABAP. Para efectuar la simulación, proceda de la manera siguiente:

a) Con parametrizaciones, verifique las parametrizaciones de la simulación para - el área funcional (gestión de stocks o verificación de factura) - el modo de entrada (material o categoría de valoración) - la verificación de cuentas Instrucciones b) Seleccione Pasar a -> Simulación. Aparece la imagen para entrar los datos de simulación.





c) En la imagen de entrada introduzca un centro o una sociedad según sea el nivel de valoración. d) Cuando se simulan operaciones de la gestión de stocks, también se simulan movimientos de mercancías. El sistema SAP propone el primer tipo de movimiento para la simulación. Si son posibles varios movimientos con este tipo de movimiento, podrá seleccionar una línea. Cuando se simulan operaciones de la verificación de facturas, el sistema ofrece una lista de los tipos de movimientos posibles. Seleccione una línea. e) Seleccione Pasar a -> Imputaciones. Recibe la lista de los apuntes contables que puedan crearse mediante la operación seleccionada. Para cada apunte contable puede visualizarse la cuenta de mayor para la contabilización en el Debe así como la cuenta de mayor para la contabilización en el Haber. f) A partir de esta imagen, selecione Pasar a -> Movimiento+ para recibir los apuntes contables para la próxima clase de movimiento o clase de operación. Si trabaja con categorías de valoración, seleccione Pasar a -> Categoría de valoración+, para obtener la simulación para la próxima categoría de valoración. Esta función no es posible en el caso de las simulaciones con números de material. Con pasar a -> formato de imagen, puede comparar la selección de campo de la clase de movimiento con la cuenta de mayor que se haya determinado y si es necesario, corregirla.

Ejecutar función

Nota

La función de simulaicón NO sustituye a la contabilización de prueba!

Información adicional

A continuación hay una lista de operaciones individuales con ejemplos de cómo utilizarlas:

• Gastos/Ingreso del consumo de materiales en consignación (AKO) Esta operación se utiliza en la gestión de stocks para tomas desde el stock en consignación o para transferencias del stock en consignación al propio stock de la empresa, si el material está sujeto al precio estándar y el precio de los materiales en consignación difiere del precio estándar.

• liquidación de la orden (AUF) Esta operación se utiliza al liquidar órdenes de fabricación.

• Gastos/Ingresos del traslado (AUM) Esta operación se utiliza en la gestión de stocks al trasladar material a material, centro a centro o (en el caso de materiales valorados por separado) de clases de valoración, si el precio del punto receptor difiere del punto de procedencia. Los ingresos o los gastos se contabilizan en el punto situado en el campo "receptor..." o "de procedencia...".

• modificación de stocks (BSV) Las modificaciones de stocks se contabilizan en la gestión de stocks durante las entradas de mercancías para pedidos de subcontratación.

• contabilización de stocks (BSX) Esta operación se utiliza en todas las contabilizaciones de cuentas de stock. Estas contabilizaciones se realizan, por ejemplo

o en la gestión de stocks para entradas de mercancías al stock propio y para salidas de mercancías desde el stock propio

o en la verificación de facturas, si surgen diferencias de precio para materiales con precio medio variable al recibir el stock y la cobertura de stock es suficiente





Puesto que la asignación de cuentas para esta operación depende de la categoría de valoración, es posible controlar los materiales con diferentes categorías de valoración en cuentas de stock separadas.

• diferencias mínimas - gestión de materiales (DIF) Esta operación se utiliza en la verificación de facturas, cuando se define una tolerancia para las diferencias mínimas y el saldo de una factura no supera la tolerancia.

• cuenta de compras (EIN), cuenta de contrapartida de compras (EKG), cuenta de compras de fletes

Estas operaciones sólo se utilizan, si la gestión de cuenta de compras está activa en la sociedad.

• compensación de fletes (FR1), provisión de fletes (FR2), compensación de aduanas (FR3), provisión para aduanas (FR4) Estas operaciones se utilizan para contabilizar los costes indirectos de adquisición de las entradas de mercancías para pedidos y para recepciones de facturas. La operación que se vaya a utilizar para los costes indirectos de adquisición depende de las clases de condiciones definidas en el pedido.

• servicios externos (FRL) Esta operación se utiliza para pedidos de subcontratación en las entradas de mercancías y de facturas.

• gastos adicionales de los servicios externos (FRN) Esta operación se utiliza para costes indirectos de adquisición para pedidos de subcontratación.

• contrapartida para contabilización de stocks (GBB) La contrapartida para contabilización de stocks se utiliza en la gestión de stocks. Las asignaciones de cuentas dependen de la modificación de la cuenta asignada a cada clase de movimiento. En el sistema estándar ya se han definido las siguientes modificaciones de cuenta:

o AUF: para entradas de mercancía para órdenes de fabricación contabilizadas

o BSA: para entradas iniciales de stock

o INV: para gastos/ingresos de las diferencias de inventario

o VAX: para salidas de mercancía para pedidos de cliente sin objeto de imputación

o VAY: para salidas de mercancía para pedidos de cliente con objeto de imputación

o VBO: para consumos desde el stock de material facilitado al proveedor

o VBR: para salidas de mercancías internas (p.ej. centro de costes)

o VNG: para desguace/destrucción

o VQP: para tomas de muestras

o ZOB: para entradas de mercancías sin pedidos

o ZOF: para entradas de mercancías sin órdenes de fabricación

También puede definir sus propias modificaciones de cuenta. Si desea contabilizar salidas de mercancías para centros de coste (clase de movimiento 201) y salidas de mercancías para órdenes (clase de movimiento 261) en cuentas de consumo separadas, puede asignar la modificación de cuenta ZZZ a la clase de movimiento 201 y la modificación de cuenta YYY a la clase de movimiento 261.

• pedido contabilizado (KBS)





No puede asignar ninguna cuenta a esta clave de operación. Esto significa, que la imputación se copia del pedido. Sirve para determinar la clave de contabilización para la entrada de mercancías.

• diferencia por redondeo de tipo de cambio en la gestión de materiales (KDR) Una diferencia por redondeo de tipo de cambio puede surgir al facturar con moneda estrangera. Si se redondea un saldo cuando los apuntes contables se están convirtiendo a la moneda local, el sistema crea automáticamente un apunte contable para las diferencias del redondeo por tipo de cambio.

• diferencias de cambio en partidas abiertas (KDF) Las diferencias de cambio en partidas abiertas surgen si se contabiliza una factura para un pedido con otro tipo de cambio para la conversión que el de la entrada de mercancías y el material no puede ser abonado ni cargado, porque está sujeto al precio estándar o a la infracobertura de stocks. (Las cuentas para la operación KDF sólo pueden parametrizarse directamente en el Customizing de la Contabilidad Ejecutar función)

• obligaciones de consigna (KON) Las obligaciones de consigna se crean durante la toma desde el propio stock en consignación o durante la transferencia del stock en consignación al stock propio.

• diferencias de precio (PRD) Las diferencias de precio surgen en los materiales con precio estándar, cuando los movimientos o facturas se evalúan con un precio diferente al precio estándar. Ejemplos:

o entradas de mercancías para pedidos, cuando el precio del pedido difiere del precio estándar;

o salidas de mercancías, a las que se les introduce un importe externo

o facturas, cuando el precio de factura difiere del precio de pedido.

Las diferencias de precio pueden surgir también en facturas para materiales con precio medio variable, si el precio de la factura es diferente del precio del pedido y no hay suficiente cobertura de stock para la cantidad calculada. En función de como estén parametrizadas las reglas de contabilización para la clave de operación PRD, podrá trabajar con o sin modificación de cuenta. Si se trabaja con modificación de cuenta, las siguientes modificaciones de cuenta son las que se utilizan en el estándar:

o Ning. para entradas de mercancías y de facturas para pedidos

o PRF para entradas de mercancías para órdenes de producción

o PRA para salidas de mercancías y otros movimientos

• provisiones para costes indirectos de adquisición (RUE) Las provisiones para costes indirectos de adquisición se estructuran si se ha introducido una clase de condición para las provisiones en el pedido. Cuando se recibe la factura tiene que reducirse manualmente.

• gastos/ingresos desde la revaloración (UMB) Esta clave de operación se utiliza tanto en la gestión de stocks como en la verificación de facturas, cuando el precio estándar de un material se ha modificado pero se ha contabilizado un movimiento o una factura del período anterior (con el precio diferente anterior).

• compensación EM/RF (WRX) Las contabilizaciones de la cuenta de compensación EM/RF se crean a partir de las entradas de mercancías y de facturas para pedidos. En el manual de usuario para MM "valoración de material", hay más información sobre la cuenta de compensación EM/RF.





Historial de Cambios

Fecha Autor Descripción del Cambio 08.08.2005 Stephan Fürstenau Original

manual configuración tr fico

Documents

definir grupos

tolerancia para acreedores

parametrizacin piagui

definir reas

definir sociedades

operaciones contables

tolerancia para empleados

configurar tipo