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LE MANS METROPOLE Communauté urbaine

BUDGET ANNEXE :

ASSAINISSEMENT

DECISION MODIFICATIVE N°2 DE 2016

INVESTISSEMENT - FONCTIONNEMENT

INSTRUCTION M.4

Conseil communautaire du jeudi 30 juin 2016

SOMMAIRE

PAGES

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

BALANCE GENERALE

- Récapitulation des Budgets de l'année 2016.................................................................................................. 2

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2016

- Balance générale ................................................................................................................................................ 3

- Récapitulation en mouvements budgétaires.................................................................................................. 4

1 – INVESTISSEMENT

- Balance par chapitres budgétaires.................................................................................................................. 6

- Détail des inscriptions budgétaires par services .............................................................................................

Opérations réelles ....................................................................................................................................... 7 à 11

Opérations d'ordre ..................................................................................................................................... 13 à 17

2 – FONCTIONNEMENT

- Balance par chapitres budgétaires.................................................................................................................. 20

- Détail des inscriptions budgétaires par services .............................................................................................

Opérations réelles ....................................................................................................................................... 21 à 24

Opérations d'ordre ..................................................................................................................................... 26

1

RÉCAPITULATION DES BUDGETS DE L'EXERCICE :

L.M.M. BUDGET ASSAINISSEMENT

2016

SECTION MVTS B.P. D.M. n° 1 D.M. n° 2 TOTALITÉ INSCRIPTIONS ANNÉE : 2016

INVESTISSEMENTRÉELLES 19 356 900,00 8 574 369,21 27 931 269,21

ORDRE 1 172 476,00 757 596,00 1 930 072,00

INVESTISSEMENT TOTAL 20 529 376,00 9 331 965,21 29 861 341,21


FONCTIONNEMENTRÉELLES 17 702 737,00 425 740,65 18 128 477,65

ORDRE 7 500 000,00 7 500 000,00 15 000 000,00

FONCTIONNEMENT TOTAL 25 202 737,00 7 925 740,65 33 128 477,65

TOTAL GÉNÉRAL : DÉPENSES 45 732 113,00 17 257 705,86 62 989 818,86

D É P E N S E S


INVESTISSEMENTRÉELLES 13 029 376,00 1 074 369,21 14 103 745,21

ORDRE 7 500 000,00 8 257 596,00 15 757 596,00

INVESTISSEMENT TOTAL 20 529 376,00 9 331 965,21 29 861 341,21


FONCTIONNEMENTRÉELLES 24 030 261,00 7 925 740,65 31 956 001,65

ORDRE 1 172 476,00 1 172 476,00

FONCTIONNEMENT TOTAL 25 202 737,00 7 925 740,65 33 128 477,65

TOTAL GÉNÉRAL : RECETTES 45 732 113,00 17 257 705,86 62 989 818,86

R E C E T T E S

2

danielle.julienTexte tapé à la machineDECISION MODIFICATIVE N°2

danielle.julienRectangle

L.M.M. BUDGET ASSAINISSEMENT BALANCE GÉNÉRALE

Actualisation du : 20/06/2016 à 17:24

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2016

INVESTISSEMENTMOUVEMENTS DÉPENSES RECETTES

RÉELS 8 574 369,21 1 074 369,21

ORDRE 757 596,00 8 257 596,00

TOTAL BUDGÉTAIRE 9 331 965,21 9 331 965,21

FONCTIONNEMENTMOUVEMENTS DÉPENSES RECETTES

RÉELS 425 740,65 7 925 740,65

ORDRE 7 500 000,00 0,00


TOTALITÉ BUDGET ――►

MOUVEMENTS DÉPENSES RECETTES

RÉELS 9 000 109,86 9 000 109,86

ORDRE 8 257 596,00 8 257 596,00


L.M.M. BUDGET ASSAINISSEMENT

3

danielle.julienTexte tapé à la machine

danielle.julienTexte tapé à la machine


DECISION MODIFICATIVE N°2 DE 2016

RECAPITULATION EN MOUVEMENTS BUDGETAIRES

INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENTINSCRIPTIONS NOUVELLES TOTAUX

OPERATIONS REPRISE AFFECTATION OPERATIONS REPRISE INVESTISSEMENT

LIBELLES NOUVELLES RESULTAT CA DES RESULTATS TOTAUX NOUVELLES RESULTAT CA TOTAUX ET

(compte 001) (comptes 1064-1068) (compte 002) FONCTIONNEMENT

1 2 3 (1+2+3) = 4 5 6 (5+6) = 7 (4+7) = 8

DEPENSES 9 331 965,21 0,00 0,00 9 331 965,21 7 925 740,65 0,00 7 925 740,65 17 257 705,86

RECETTES 7 788 708,00 1 542 307,21 950,00 9 331 965,21 0,00 7 925 740,65 7 925 740,65 17 257 705,86

RESULTAT -1 543 257,21 1 542 307,21 950,00 0,00 -7 925 740,65 7 925 740,65 0,00 0,00

* 950,00 € + 7 925 740,65 € = 7 926 690,65 € soit l'excédent de fonctionnement au Compte administratif 2015

INSCRIPTIONS NOUVELLES

LE MANS METROPOLE

* *

4

INVESTISSEMENT

5

BALANCE PAR CODES CHAPITRES


DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE LIBELLÉ DU CHAPITRE BS 2016

041 OPÉRATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES 757 596,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 8 694 369,21

23 IMMOBILISATIONS EN COURS -120 000,00

TOTAL DES DÉPENSES 9 331 965,21

RECETTES D'INVESTISSEMENT


001 RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 1 542 307,21

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (ORDRE) 7 500 000,00

041 OPÉRATIONS D'ORDRE PATRIMONIALES 757 596,00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 950,00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES -468 888,00

TOTAL DES RECETTES 9 331 965,21


6

OPERATIONS REELLES

7

IMPUTATION BUDGETAIRE STRUCTURE DE GESTION

PROPOSITIONS ARBITRAGESBP + DM1 2016

MONTANTS DE REFERENCE

LISTE DES IMPUTATIONS BUDGETAIRES ET DES STRUCTURES DE GESTION

Budg et n° 02 : L.M.M. BUDGET ASSAINISSEMENT

CUM LE MANS METROPOLE - CU

Exercice : 2016

Service : ASST Divisi on Assai nisse ment Type : DEPENSES Section : INVESTISSEMENT

2315 3026511 INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGEINDUSTRIELS

0,00 -400 000,00 500 000,00

PROG n°3026511 : LMM - COLLECTEURS VISITABLES


0,00 130 000,00 500 000,00

PROG n°2007302015 : LMM - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENTRECALIBRAGE HYDRAULIQUE


0,00 -90 000,00 50 000,00

PROG n°2015302057 : LMM - RESEAUX 2015


0,00 220 000,00 700 000,00

PROG n°2016302063 : LMM RESEAUX ASSAINISSEMENT 2016

0,00 -140 000,00 1 750 000,00

0,00 -140 000,00 1 750 000,00

0,00 -140 000,00 1 750 000,00TOTAL SERVICE ASST DEPENSES INVESTISSEMENT

8







Exercice : 2016

Service : BATILEC Bati - Elec trici te Type : DEPENSES Section : INVESTISSEMENT

2313 3026504 CONSTRUCTIONS

0,00 20 000,00 0,00

PROG n°3026504 : TRAVAUX DIVERS BATIMENTS

0,00 20 000,00 0,00

0,00 20 000,00 0,00

0,00 20 000,00 0,00TOTAL SERVICE BATILEC DEPENSES INVESTISSEMENT

9







Exercice : 2016

Service : DRF Dir Financiere e t Juridique Type : DEPENSES Section : INVESTISSEMENT

1641-3 587400 EMPRUNTS EN EURO

0,00 8 694 369,21 150,00

PROG n°587400 : RESTRUCTURATION DE LA DETTE-REMB.ANTICIPE

0,00 8 694 369,21 150,00

0,00 8 694 369,21 150,00

0,00 8 694 369,21 150,00TOTAL SERVICE DRF DEPENSES INVESTISSEMENT

10







Exercice : 2016

Service : DRF Dir Financiere e t Juridique Type : RECETTES Section : INVESTISSEMENT

001 565690 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE

0,00 1 542 307,21 0,00

PROG n°565690 : RESULTAT INVESTISSEMENT REPORTE

1064 613490 RESERVES REGLEMENTEES

0,00 950,00 0,00

PROG n°613490 : AFFECTATION DU RESULTAT

1641-2 3026513 EMPRUNTS EN EURO

0,00 -468 888,00 468 888,00

PROG n°3026513 : EMPRUNTS GLOBALISES

0,00 1 074 369,21 468 888,00

0,00 1 074 369,21 468 888,00

0,00 1 074 369,21 468 888,00TOTAL SERVICE DRF RECETTES INVESTISSEMENT

11

OPERATIONS D'ORDRE

13







Exercice : 2016



0,00 1 404,00 0,00



0,00 2 502,00 0,00

PROG n°2012302038 : LMM - BHNS - TRAVAUXD'ACCOMPAGNEMENT


0,00 7 601,00 0,00

PROG n°2013302042 : RUAUDIN - STATION EPURATION


0,00 9 370,00 0,00

PROG n°2013302043 : LMM - RESEAUX ASSAINISSEMENT 2013


0,00 2 036,00 0,00

PROG n°2013302045 : RUAUDIN - RESEAUX ASSAINISSEMENT 2013


0,00 23 025,00 0,00

PROG n°2013302047 : LAMILESSE - RESEAUX ASSAINISSEMENT2013


0,00 9 617,00 0,00

14







Exercice : 2016




0,00 2 041,00 0,00


2763 2014302051 CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

0,00 700 000,00 0,00

PROG n°2014302051 : REPRISE RUAUDIN

0,00 757 596,00 0,00

0,00 757 596,00 0,00

0,00 757 596,00 0,00TOTAL SERVICE DRF DEPENSES INVESTISSEMENT

15







Exercice : 2016


021 548190 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION

0,00 7 500 000,00 600 000,00

PROG n°548190 : AUTOFINANCEMENT

1687 2014302051 AUTRES DETTES

0,00 700 000,00 0,00

PROG n°2014302051 : REPRISE RUAUDIN

2031 2007302015 FRAIS D'ETUDES

0,00 1 404,00 0,00



0,00 2 502,00 0,00

PROG n°2012302038 : LMM - BHNS - TRAVAUXD'ACCOMPAGNEMENT


0,00 7 601,00 0,00

PROG n°2013302042 : RUAUDIN - STATION EPURATION


0,00 9 370,00 0,00



0,00 2 036,00 0,00

PROG n°2013302045 : RUAUDIN - RESEAUX ASSAINISSEMENT 2013


0,00 23 025,00 0,00

PROG n°2013302047 : LAMILESSE - RESEAUX ASSAINISSEMENT2013

16







Exercice : 2016



0,00 9 617,00 0,00



0,00 2 041,00 0,00


0,00 8 257 596,00 600 000,00

0,00 8 257 596,00 600 000,00

0,00 8 257 596,00 600 000,00TOTAL SERVICE DRF RECETTES INVESTISSEMENT

17

FONCTIONNEMENT

19

BALANCE PAR CODES CHAPITRES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT


011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL -24 000,00

022 DÉPENSES IMPRÉVUES 423 340,65

023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT (ORDRE) 7 500 000,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 16 400,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 000,00

TOTAL DES DÉPENSES 7 925 740,65

RECETTES DE FONCTIONNEMENT


002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 7 925 740,65

TOTAL DES RECETTES 7 925 740,65



20

OPERATIONS REELLES

21







Exercice : 2016

Service : ASST Divisi on Assai nisse ment Type : DEPENSES Section : FONCTIONNEMENT

617 ETUDES ET RECHERCHES

0,00 -24 000,00 79 000,00

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)

0,00 10 000,00 90 000,00

0,00 -14 000,00 169 000,00

0,00 -14 000,00 169 000,00

0,00 -14 000,00 169 000,00TOTAL SERVICE ASST DEPENSES FONCTIONNEMENT

22







Exercice : 2016

Service : DRF Dir Financiere e t Juridique Type : DEPENSES Section : FONCTIONNEMENT

022 Dépenses imprévues - Fonctionnement

0,00 423 340,65 0,00

6542 CREANCES ETEINTES

0,00 16 400,00 100 000,00

0,00 439 740,65 100 000,00

0,00 439 740,65 100 000,00

0,00 439 740,65 100 000,00TOTAL SERVICE DRF DEPENSES FONCTIONNEMENT

23







Exercice : 2016

Service : DRF Dir Financiere e t Juridique Type : RECETTES Section : FONCTIONNEMENT

002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ

0,00 7 925 740,65 0,00

0,00 7 925 740,65 0,00

0,00 7 925 740,65 0,00

0,00 7 925 740,65 0,00TOTAL SERVICE DRF RECETTES FONCTIONNEMENT

24

OPERATIONS D'ORDRE

25







Exercice : 2016

Service : DRF Dir Financiere e t Juridique Type : DEPENSES Section : FONCTIONNEMENT

023 Virement à la section d'investissement

0,00 7 500 000,00 600 000,00

0,00 7 500 000,00 600 000,00

0,00 7 500 000,00 600 000,00

0,00 7 500 000,00 600 000,00TOTAL SERVICE DRF DEPENSES FONCTIONNEMENT

26

DECISION MODIFICATIVE N°2 DE 2016 - Budget annexe de l'assainissementSommaireBalance récapitulative 2016Balance générale de la DM2 2016Récapitulation en mouvements budgétaires de la DM2 2016Section d'investissementBalance par chapitresOpérations réellesOpérations d'ordre

Section de FonctionnementBalance par chapitresOpérations réellesOpérations d'ordre

le mans metropoleextra.lemans.fr/deliberations/lmm/20160630/documents/32-d... · 2016. 7. 11. ·...

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