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Julio de 2012

INFORME DE GESTIÓN A JUNIO DE 2012

Control Corporativo

VJD

2

Gestión Usuarios

Gestión Financiera

Temas Especiales

Gestión Corporativa

Plan Desarrollo Distrital (Trimestral)

Encuesta Bogotá Cómo Vamos (Anual)

Encuesta Satisfacción Usuarios EAAB (Anual)

Calidad crediticia de la EAAB-ESP.

Logro

Encuesta Clima Laboral EAAB (Anual)

Financiera

3. Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexionesNota2: Plan de Márgenes Neto, Operacional, y Endeudamiento calculados con proyecciones financieras actualizadas a septiembre de 2011.

• Se registra mayor margen Neto y margen Operacional en relación con 2011. El Ebitda es mayor al planificado explicado por la mayor causación de ingresos operacionales (+20,753 millones) y el menor valor de costos y gastos efectivos (-$27.248 millones) en relación con la planificación. La Empresa mantiene niveles de endeudamiento favorables.

Igual periodo 2012 / 2011

2011 A Junio de 2012 2012

Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2012/11 Plan año

Utilidad y Endeudamiento1 Margen Neto % 13,24 14,02 NA NA -47,8% 22,52

1.1 Margen Operacional % 10,14 11,60 NA NA -50,5% 23,311.1.1 Margen Ebitda % 46,05 46,36 40,48 114,5% 3,8% 40,251.1.2 Ebitda Mill $ 609.654 312.153 264.152 118,2% 10,2% 527.938

AIngresos operacionales contabilizados

Mill $ 1.323.769 673.329 652.576 103,2% 6,1% 1.311.711

BCostos y gastos operacionales efectivos

Mill $ 714.115 361.176 388.424 107,5% 2,9% 783.772

2 Endeudamiento total % 37,94 38,38 NA NA -6,6% 39,46

2.1 Endeudamiento financiero % 5,43 5,31 NA NA -11,8% 6,71

Nota1: 2012/2011: El Margen neto y Operacional no es comparable con el mismo periodo del año anterior, debido a que la amortización de pensiones actuales y provisión fiscal no tuvo una causación uniforme en 2011.

Financiera

Honorarios: La desviación se explica por la causación de costos y gastos no planificados como pago de perito para el proceso de Tibitoc.

Igual periodo 2012 / 2011

2011 A Junio de 2012 2012

Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2012/11 Plan año

B Costos y gastos operacionales efectivos Mill $ 714.115 361.176 388.424 107,5% 2,9% 783.772

1 Servicios personales Mill $ 321.673 177.382 180.282 101,6% 8,7% 358.891Pensiones y cuotas partes Mill $ 141.147 73.048 74.783 102,4% 3,9% 149.567

2 Honorarios Mill $ 25.698 11.418 11.070 96,9% 8,4% 25.3043 Gestión comercial Mill $ 105.560 58.093 62.892 108,3% 16,2% 117.9684 Mantenimiento y reparaciones Mill $ 76.990 27.532 44.724 162,4% -29,4% 95.7005 Insumos directos Mill $ 82.463 40.581 40.843 100,6% -4,1% 82.9046 Seguros Mill $ 9.947 4.618 5.505 119,2% -5,3% 10.9817 Medio ambiente Mill $ 15.611 7.718 7.313 94,7% 16,7% 14.2228 Impuestos y contribuciones Mill $ 35.126 15.557 16.163 103,9% -2,5% 38.6279 Costos y gastos generales Mill $ 41.047 18.278 19.632 107,4% -2,0% 39.176

Financiera

3. Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones

• El plan de inversiones en relación con el PAC se ha cumplido en un 59,1% y en relación con el total de compromisos se ha ejecutado un 71,4%. •La facturación operacional Zonas registra un mayor valor por $2,520 millones con el plan. Se tiene una deducción de $1,282 millones por la aplicación del decreto No. 0553 de la Alcaldía Mayor y Resolución No. 0137 de la EAAB que reconocen la afectación de las inundaciones en los barrios de Bosa y Kennedy a 31,000 usuarios. •El valor recaudado cumple con la meta planificada y supera en 5.9% en relación al registrado en el mismo periodo del año anterior. •La gestión de pérdidas de agua medida con el IPUF e IANC registra mejora en relación con el año 2011.

2011 A Junio de 2012 2012

Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2012/11 Plan año

Inversiones

3Total giros inversión directa vigencia y CxP

Mill$ 490.377 150.187 254.259 59,1% -8,5% 734.660

3.1 Giros vigencia Mill $ 237.375 9.070 20.855 43,5% -43,5% 374.9763.2 Giros Cuentas x Pagar Mill $ 253.002 141.117 233.404 60,5% -4,7% 359.6843.3 Ejecución ptal Inversión Directa Mill $ 645.218 283.870 NA 71,4% 10,8% 397.537

Facturación-Recaudo y Cartera4 Facturación Operacional Zonas Mill$ 1.239.421 619.927 617.408 100,4% 5,1% 1.239.7325 Recaudo en venta de servicios Mill$ 1.223.998 605.902 605.957 100,0% 5,9% 1.228.6226 Cartera mayor e igual a 1 día Mill$ 80.736 80.780 87.907 108,8% 9,9% 87.694

Control de Pérdidas de agua

7Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses

m3/mes 7,76 7,58 7,62 100,5% -4,3% 7,48

8 Indice de agua no contabilizada % 36,29 35,91 36,30 101,1% -3,2% 36,29

3. El valor girado corresponde a los giros acumulados según ejecución presupuestal y la meta al PAC según la Resolución 0405 de 25 de junio de 2012.

3.3. Ejecución presupuestal: Logro = total compromisos/ presupuesto definitivo anual.

Igual periodo 2012 / 2011

UsuariosIgual periodo 2012 / 2011

Cobertura pluvial : cálculo trimestral. Valor actualizado en junio de 2012.

A mayo de 2012, las coberturas se ven afectadas por la No construcción de redes locales en 18 barrios legalizados en el periodo 2005 a 2010 en acueducto; 25 en alcantarillado sanitario y 30 en alcantarillado pluvial.

Nota: Según metodología de cálculo de la EAAB-ESP, las coberturas no incluye los 20 barrios legalizados en el 2011 y los suscriptores del ciclo I (predios en proceso de legalización).

Continuidad del servicio : sin cálculo desde marzo de 2012.

2011 A Junio de 2012 2012

Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2012/11 Plan año

Coberturas de los servicios

1Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá

% 99,94 99,91 99,94 100,0% -0,02% 99,94

2Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá

% 99,23 99,22 99,23 100,0% 0,02% 99,23

3 Cobertura pluvial % 98,62 97,98 98,62 99,4% NA 98,62

Calidad del agua y continuidad del servicio

4 Calidad agua red distribución % 99,93 99,97 95,00 105,2% NA 95,00

5 Continuidad del servicio % 99,60 ND 99,00 NA NA 99,00

Atención de usuarios4 Indice de reclamos por facturación % 0,44 0,43 0,40 92,4% 0,16% 0,40

5 Indice de reclamos operativos acueducto % 0,33 0,29 0,31 107,2% -16,12% 0,29

6Indice de reclamos operativos alcantarillado

% 0,24 0,20 0,23 113,2% -14,67% 0,23

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ESPECIAL

Plan Desarrollo Distrital (Trimestral)

Encuesta Bogotá Cómo Vamos (Anual)

Encuesta Satisfacción Usuarios EAAB (Anual)

Calidad crediticia de la EAAB-ESP.

Encuesta Clima Laboral EAAB (Anual)

Plan Desarrollo Bogotá Positiva –Inversión EAABEjecución Junio 2008 a Mayo 2012

•La inversión ejecutada a mayo 2012 (Total compromisos o contratación realizada), representa el 107.8% del valor planificado a mayo 31 de 2012.

Plan Desarrollo Bogotá Positiva –Inversión EAAB

Cifras en pesos constantes de 2008.

•La inversión ejecutada a mayo 31 2012 (Total compromisos o contratación realizada), representa el 107.8% del valor planificado a mayo 31 de 2012.

Calidad crediticia de la EAAB-ESP.

La sociedad calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A ratificó la calificación AAA con perspectiva estable a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Fitch Ratings Colombia S.A destaca en su calificación, el intensivo programa de inversión en obras, el sólido perfil financiero, adecuado nivel endeudamiento, robusta posición de liquidez y fuertes métricas de protección crediticia de la Empresa de Acueducto de Bogotá.  El informe también sostiene que la ejecución de planes de inversión del Acueducto de Bogotá ha favorecido en el fortalecimiento operativo de la Empresa. La compañía cuenta con altos índices de cobertura y continuidad en la prestación de servicios, así como la alta capacidad instalada para potabilización de agua y la recuperación de ecosistemas estratégicos, los cuales contribuyen a garantizar la prestación de servicios en el largo plazo.Esta calificación cobija a la tercera emisión de bonos por $70.000 millones, cuarta emisión de bonos por $90.000 millones y quinta emisión de bonos por $110.000 millones, realizada por esta empresa bogotana de servicios públicos.

Encuesta Bogotá Cómo Vamos

Encuesta liderada por: Cámara de Comercio; Fundación Corona, Editorial el Tiempo, Universidad Javeriana.

Firma: Ipsos Napoleón Franco, inscrito ante el Consejo Nacional Electoral – 1,508 encuestas.

Encuesta Bogotá Cómo Vamos

Encuesta liderada por: Cámara de Comercio; Fundación Corona, Editorial el Tiempo, Universidad la Javeriana.

Encuesta Nivel de Satisfacción de Usuarios

Encuesta liderada por: Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente – Dirección de Apoyo Comercial.

Firma: Centro Nacional de Consultoría – 2,800 encuestas.

Encuesta Clima laboral 2011

Encuesta liderada por: Gerencia Corporativa de Gestión Humana-Dirección Mejoramiento Calidad de Vida.

Población: 35% planta EAAB-ESP.Firma: Unión Temporal CBC-Caída Libre consultoría Organizacional.

Criterio: Insatisfacción Menor e igual al 50%.

Promedio General:51,02%

80,20

70,46

61,52

57,53

54,39

54,34

54,1249,8146,33

45,01

43,63

42,28

40,82

38,06 26,83

0

20

40

60

80

100Pertenencia con Empresa

Alineamiento estratégico

Mi compromiso

Recursos para el trabajo

Bienestar

Condicions físicas

Mis relaciones

Desarrollo personalNormas y Políticas

Gerencia Eficiente

Trabajo en Equipo

Condiciones Psicolaborales

Comunicación Organizacional

Relaciones Empresariales

Comunicaciones con mi jefe

Detalle factores de Satisfacción EAAB 2011 (%)

Protocolo del semáforo de LOGRO

Indicadores ascendentes: entre mayor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: ingresos, inversiones):LOGRO = REAL / PLAN

Indicadores descendentes: entre menor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: costos, pérdidas de agua):LOGRO = Plan / Real

Logro: mayor e igual a 98%. Cumple con el plan.

Logro: mayor e igual a 95% y menor a 98%. Se desvía del plan. Acción de mejora (si aplica).

Logro: menor a 95%. No cumple con el plan. Acción de mejora.

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GRACIAS

Empresa de Acueducto de Bogotá