G O B I E R NO RE G I O NA L D E Mf. D R~ D E D I O S Jirón Cusco N° 350 - Puerto Maldonado

Teléf. : (0051) (082) 5711 99 / 572646 - Fax: (0051) (082) 57 1199 Website: www.regionmadrededios.gob.pe - E-mail: regionmqdp@regionmadre

"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION" "MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ "

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL1

N°.f3-_rri_iC.é:1.Y fin.~r:i~i~rc:1 __ E:!11 . . u..n. .P.lj e:;g9._P.r~.~.lJP.U.e.$.tal •. d.e.ntro .. deJ .marco de_.JaLey.Or~ánica de , :g / · 0 l egiona les y loca!es de desarrollo. . ·

--1 '-&, . . "-' -o .,P." Los Gobiernos Regfonales definen, norman, dirigen v gestionan sus políticas rregJ!!..'!PJ1Íif!:.fY

gj_ercen sus funcion es generales v específicas en concordancia con las políticas nacjonales ¡i¿ sectoriales.

Que, mediante Oficio Nº 998-2015-GOREMAD/GRPYAT, de fecha 03 de noviembre del 2015, la Sub Gerente de la Sub Gerencia deDesarrollo Institucional del Gobierno Regional de Madre de~ Dios, señala que mediante disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobado por R.D. N" 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del Uso de la Caja Chica, entre otrc¡1s; refiere en el artículo 10.- De)a. Caja .. .

~~~~¡fo>-: ·::~~,;.;.(_'.·, ~Li~_·:~ih~ªn·~:~:~1~~~:~e~;.~~;.~~ii~~-~;:~:~t~i~io~~~~:~d8~:~-:~:~~~~~-~:;=~i~~t~;:~~~~¿~~J~;--:·~-~=~:

·. ·· .; ,_t.\ demanden su cancelación inme.diata .-o - que por su f1nali_dad y características, no puedan ser Vº 13 '\ g'debida amados . Excepcionalmente puede destinarse al pago de viáticos por comis iones de

· servicios no programados y de los servicios básicos, de las dependencias desconcentrad as ubicadas en zonas distintas de las sedes de la Unidad Ejecutora, en este último caso cuando se determine no utilizar la modalidad del encargo a personal de la institución a que se contrae el artículo 40 de la Directiva de Tesorería Nº 001-207-EF/77.15 y sus modificatorias.

Que, el Reglamento de Organización y Funciones -- ROF del Gobierno Regional de Madre de Dios, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 007-2012-GRMDD/CR, ~especto a las atribuciones del Gobernador Regional, (en virtud de la Ley N° 30305) en el inciso i) del artículo 21º seña la: "Aprob~u las Norma.s. y Directiyas Reglamentarias de . Organización y Funciones · de ias dependencias . administrativas. del Gobierno Reg iónar', cOncordante con los incisos h) y n)del artículo 21~. de 1.~ Ley Nº 2786], Ley Orgánica. de lós Gobiernos Regionales . · . .. . .. . . . . .

Qu~ elobjetivÓ de la aprobación de la Directiva N° 002-20 15-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI , "Directiva General Sobre Normas y Procedimientos en el Uso y Manejo de Caja ~hica - Proyectos ele

., . . . · .. ··.{.t .~ ·:. . . . ':·r

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to. Piso - Lima -i Telefax: (0051) (01) 4244388

· E-ma il: ocalgoremad@regionmadrededios.gob.pe .

COPIA FIEL DEl GOBIERNO REGIONAL DE \ MADRE DE DIOS . tlR~OtN AL .

Jirón Cu sco Nº 350 - Pu erto M a ldona d o · ·~ -. • 1 . -. . Teléf.: (00_51) (082) sn199 / 572!')46.- F:: -:¡ . "AÑO.DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVAY DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

Inversión'' es proponer y; normar el correcto funcionamiento de Caja: Chicá; es decir ,.tener un iÍ'lstrumenfo. legal.que · este normando, uniforrnit ando las · atribUciónes o Juneíones. m~nejo y · gestión de. los fondos . públi_cos (prioritarios, r.nen u dQs. y. urgente?) _de rápic:Ja Cél ncelación,

.. correspondiente a la adquisición de bienE?s Y prestaciqn de servicios para el normal desemper:io de las actividades realizadas por el Gobierno Regional de Madre de Dios en sus distintas Unidades Ejecutoras, Entidades, cualquiera que sea la fuente de financiamiento y uso adecuado de los mismos bajo responsabilidad de los funcionarios de realizar el arqueo de Caja Chica para proyectos de Inversión .

Con las visaciones de la Oficina Regional ·de · Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondiciona.miento Territorial, Dirección Regional de Administración y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gob.iernos Regional~s. Ja.ResoluºL

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

DIRECTIVA

SOBRE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL USO Y MANEJO DE CAJA CHICA PARA PROYECTOS DE

INVERSION

EMDCHa

ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE

DIOS PARA EL CONTROL ADECUADO DEL MANEJO DE CAJA CHICA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DBMADRE DE DIOS " AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN~~~H~

" MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU "

DIRECTIVA Nº 002 -201 5-GOREMAD/GRPPYAT -SGDIEI DIRECTIVA GENERA L SOBRE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL

USO Y MANEJO DE CAJA CHICA - PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. OBJETO

La Presente Directiva, tiene por objeto establecer el procedimiento que debe seguir el Gobierno Regional de Madre de Dios para el control adecuado del manejo de Caja Chica, el cual está constituido por el monto asignado para atender Gastos prioritarios, menudos y Urgentes de rápida cancelación, correspondiente a la Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios, para el normal desempeño de las actividades realizadas por el GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS. Orientado a los gastos por Inversión

2 . FINALIDAD

2.1 Presente Directiva tiene por finalidad normar el procedimiento , control rendición y reembolso para Caja Chica con cargo a proyectos de inversión.

2.2 El uso racional y transparente de los Recursos asignados para el manejo de Caja Chica, en concordancia con el presupuesto operativo y de Inversiones, asignado para el ejercicio .

2.3 Control adecuado de los recursos del Gobierno Regional de Madre de Dios 2.4 Racionalizar el uso del DINERO EN EFECTIVO. 2.5 Definir las actividades a cumplir para una adecuada fluidez de los fondos .

ALCANCE

La presente Directiva es de observancia y aplicación obligatoria por los funcionarios y servidores del ámbito del Gobierno Regional de Madre de Dios, cuando en el ejercicio de sus funciones autoricen o ejecuten fondos de Caja Chica con cargo a proyectos de inversión, así como por los responsables de la administración custodia, control y fiscalización de los citados recursos .

4. RESPONSABILIDAD

4.1. La persona designada mediante Resolución para el manejo de Caja Chica orientado a Proyectos Inversión es el Asistente Administrativo o quien haga sus veces, así mismo es responsable de la custodia del fondo Habilitado. Quien designa al responsable para el manejo de Caja Chica en los proyectos de Inversión es el Gerente o Director de la Unidad Ejecutora, que tiene a su cargo la ejecución del Proyecto o Programa.

4.2 El cumplimiento de la Presente Directiva es de responsabilidad del encargado del manejo de caja chica, Oficina Regional de Administración o la que haga sus veces, Oficina de Contabilidad o la que haga sus veces y las Gerencias o de las Unidades Orgánicas usuarias que lo soliciten.

4.3 El Gerente Regional, Director Regional o el responsable de la Unidad Ejecutora, encargado de la ejecución del proyecto, es responsable de la autorización y de la adecuada utilización de los Fondos Habilitados

GOBIERNO RE.GIONAL DE MADRE DE DIOS ~ ' .......... -=·~ " AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓNIIW!li'Nff't'r\'t"l'I " MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU "

4.4 El Responsable o Residente del PIP, Inspector de Obra( o quien ha ga sus veces), son responsab les de la autor izac ión de la ejecuc ión del gasto y adecuada utili zación del manejo de Caja Ch ica habilitados para Proyectos de Inversión.

4.5 En caso de renuncia voluntaria, despido y/o suspensión del responsable de la caja chica, · efectuará la entrega · de cargo de acuerdo· a la normatividad vigente caso contrario los responsables de la autorización ( aérea usuaria ) asumirán la rendición del fondo asignado

5. -BASE LEGAL 5.1 Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 5.2 Ley Anual del Presupuesto del Sector Público. 5.3 Resolución de Superintendencia Nº007-99/SUNAT Reglamento de

Comprobantes de Pago. 5. 4 Ley Nº 27444, Ley Procedimiento Administrativo General. SUNAT 5 .5 Ley Nº 27785 Ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contrataría

General de la República . 5 .6 Ley Nº 28716 "Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 5 . 7 Ley Nº 29743 Modificatoria del Art . 1 Oº de la Ley 28716 Ley de Control Interno

de las Entidades del Estado 5.8 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG . 5.9 Ley N°28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y modificatorias 5.1 O Resolución Di rectoral Nº 002-2007-E F/77. 15 "Directiva de Tesore ría Nº001 -

2007-EF-177. 15"

6 . VIGENCIA

La Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación mediante Resolución de la Gobernatura Regional y deja sin efecto a cualquier otra Directiva, Manual y/o disposición que se oponga a la misma.

7 . NORMAS GENERALES

7.1 La Caja Chica, es aquella que está constituido con carácter único por dinero en Efectivo Proveniente por toda fuente de financiamiento del Gobierno Regional de Madre de Dios establecido de acuerdo a las necesidades.

7.2 El Monto máximo para la apertura de caja chica es máximo de S/ 4,000.00 (cuatro mil soles y 00/100) y se utili zará exclusivamente para atender el pago de GASTOS PRIORITARIOS, MENUDOS Y URGENTES, que surjan en la ejecución del proyecto programa siendo el monto para cada pago en efectivo el 10% de una Unidad Impositiva Tributaria ( U.I.T.) vigente en el año .

7.3 Excepcionalmente el monto máximo puede ser autorizado hasta 20 % de la UIT cuando sea sustentado y autorizado por el Responsable o Residente del PIP y el Supervisor

7.4 La utili zación de este Fondo se efectuará por razones de agilidad, que por la urgencia del bien o servicio con que debe contarse , no amerita realizar un requerimiento por la Oficina de Abastecimiento

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS " AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN~""'"'.,..,"" ""

" MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU "

./ Meta a afectar, Clasificador, Fuente de Financiamiento y T ipo de Recurso .

./ El importe de ·1as asignaciones del fondo para Caja Chica, máximo de S/.4,000.00 (cuatro mil soles y 00/100)

b) Una vez autorizada con la Resolución del Gerente o Director de la Unidad Ejecutora para el manejo de Caja Chica, la Oficina Regional de Administración lo derivará a la Oficina de Contabilidad (o las que hagan sus veces), para su conocimiento y esta a su vez efectuará los pasos de compromiso anual, compromiso mensual, y la fase de devengado para luego remitir a la Oficina de Tesorería o quien haga sus veces.

8.2. DE LA EJECUCIÓN DEL FONDO

a) Todo desembolso de Caja Chica debe estar sustentado por un Recibo Provisional (Gastos: VER ANEXO Nº01; Proyectos de Inversión: VER ANEXO Nº02) el cual debe estar pre numerado, consignar el monto, motivo del gasto, Nombres, Apellidos y la firma del Trabajador que recibe el dinero en efectivo.

b) El Recibo Provisional se emitirá en un ejemplar, para el encargado del Fondo Fijo de Caja Chica.

c) El Recibo Provisional para la atención de Gastos Operativos deberá estar autorizado por el Residente del proyecto o quien haga sus veces.

· d) No se aceptarán Recibos Provisionales autorizados con borrones, correcciones o enmendaduras, alteraciones en escritura.

8.3. DE LA LIQUIDACION DEL FONDO

a) En un Plazo de 03 (tres) días hábiles, el trabajador deberá efectuar la Rendición de Cuentas del Recibo Provisional, presentando los comprobantes de pago contemplados como tal en el Reglamento de Comprobantes de Pago autorizados por la SUNAT. El plazo será computado a partir del día siguiente de recibido el dinero en efectivo, debiendo el trabajador efectuar la rendición de cuentas dentro del horario de trabajo.

b) Los Comprobantes de Pago deben ser girados a nombre del Gobierno Regional de Madre de Dios, de ser el caso con su respectivo número de R.U.C. 20527143200 (e n el caso de la Sede y Unidades Operativas) y en el caso las Unidades Ejecutoras estas deberán considerar la denominación y el Ruc correspondiente y deben mostrar la respectiva constancia de estar cancelados.

e) Los Comprobantes de Pago deberán ser emitidos por proveedores de la localidad; de no existir locales que emitan estos comprobantes, serán sustituidas por declaraciones juradas que deberán ser autorizados por la Gerencia del área usuaria.

d) En el caso de las rendiciones deberán contar en el reverso de todos los comprobantes de pago el motivo que justifique el gasto en forma clara

GOBIERNO REGiONAL DE MADRE DE DIOS " AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓNIS~~~

" MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU "

debiendo estar firmados por el trabajador que utili zó el bien o servicio, Vº Bº del Jefe Inmediato o Jefe de Oficina, o Gerencia de Línea y el supervisor o quien haga sus veces

e) En casos de efectuarse gastos por movilidad local, el trabajador presentará directamenre la Planilla de Movilidad debidamente autorizada por Jefe Inmediato, siendo el monto máximo de 4% de una UIT ( Unidad Impositiva Tributaria ) vigente, por cada rendición o reembolso

En caso de menores gastos al 31 de Diciembre de cada ejercicio presupuesta!, deberá efectuar la devolución a la cuenta de la fuente de financiamiento correspondiente dentro de los 15 días del año siguiente

f) La Planilla de Movilidad (VER ANEXO Nº03) debe consignar el Código, Nombre, Apellidos, Número de D.N.I. y firma del Trabajador que efectuará el gasto, el motivo que justifique el gasto realizado y estará autorizado con el Vº Bº del Jefe Inmediato Vº Bº Gerencia Regional o Gerencia de Línea.

g) Excepcionalmente en los casos que un Directivo, Funcionario o Servidor del Gobierno Regional de Madre de Dios se traslade por comisión de servicios a lugares fuera de la provincia de Tambopata por un periodo que no exceda de las 24 horas y que no implique pernoctar en el lugar de destino y se traslade en una unidad de transporte del Gobierno Regional de Madre de Dios, se le podrá otorgar una asignación por concepto de Alimentos que no supere los 8/ 80.00 (ochenta y 00/100 soles) por persona, siempre y cuando no se genere Planilla de Viáticos y el área usuaria disponga de cobertura presupuesta! en la cuenta contable de Alimentos para personas. Para estos casos, adicionalmente el Recibo Provisional deberá estar autorizado con el VºBº de la Gerencia Regional o (Área Usuaria) o quien haga sus veces.

h) Para la rendición de cuentas, deberá consignar al reverso del comprobante de pago lo siguiente: la firma, nombres y apellidos del personal que consumió los alimentos y deberá adjuntar una copia del Informe con el sello de recepción de la Oficina y/o Gerencia respectiva, en el cual detallará las actividades realizadas en la comisión de servicios.

i) El encargado del manejo de Caja Chica, deberá sellar todo documento de pago (Ver Numeral 7. 7) con el sello fechador "PAGADO CON FONDOS DE CAJA CHICA", como señal de haber cancelado una obligación y cuyo objetivo es evitar la

. duplicidad del pago.

j) Queda prohibido el pago por compra de bienes existentes en Almacén ó cuya adquisición esté en proceso.

k). Queda prohibido utilizar el monto otorgado para Caja Chica y efectuar pagos por concepto de: ./ Compra de combustible (excepcionalmente puede ser utilizado hasta 5 GI. en

casos de emergencia) ./ Vestuario ./ Materiales de procesamiento automático de datos ./ Gastos de viajes y Viáticos (excepcionalmente sólo en casos de salidas a lugares

fuera de la provincia de Tambopata por un periodo que no exceda de las 24 horas y que no implique pernoctar en el lugar de destino y se traslade en una unidad de transporte del Gobierno Regional de Madre de Dios

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS ·11~. " AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓNQ$~~~

"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU"

../ Productos de Perfumería y joyas .

../ Bebidas Alcohólicas

../ Compra de diarios y revistas

../ Capacitación fuera del ámbito Regional

../ Bienes del activo fijo sujetos a control Patrimonial

1). Fraccionamiento de gastos, pues teniendo la misma fecha de em1s1on, la sumatoria de los comprobantes de pago no podrán exceder dé S/.1000.00 (un mil soles y 00/100) por día , referidos a una misma actividad presupuesta!.

m) Los Comprobantes de Pago presentados por el Trabajado r para ser reembolsados con Fondo Fijo de Caja Chica, deben estar autorizados con V º B~ del Residente .de Obra o Coordinador o Responsable del Proyecto, Vº Bº Inspector de Obra o Supervisor del Proyecto o quien haga sus veces

n) Cuando eventualmente se reciban comprobantes de pago en Moneda Extranjera (Dólares Americanos) deberá de señalarse en el reverso del comprobante de pago el Tipo de Cambio Venta a la fecha de realizado el pago y efectuar su conversión en Moneda Naciona l

o) Los documentos sustentatorios del gasto que se deberán adjuntar a la rendición de cuentas deberán cumplir con los siguientes requisitos :

1) Documentación original y su contenido debe ser legible 2) No debe tener enmendaduras o alteraciones en su contenido, ni

borrones ni uso de corrector . Ni alteraciones en su escritura 3) Deberán estar visados por los funcionarios responsables de cada

Gerencia y/u Oficina que autoriza el gasto , asimismo se consignará el nombre y apellidos del usuario rindente.

4) Cumplir con los lineamientos dispuestos en el numeral 8.3 de la liquidación del fondo.

5) Los documentos y/o comprobantes de pago observados por escrito, por él encargado de realizar las rebajas Oficina de Contabilidad, Oficina Regional de Administración o Gerencia requirente, durante el trámite de rendición de cuentas o durante el trámite para la autorización de la reposición del fondo de Caja Chica, serán devueltos al rindente, para la respectiva subsanación o devolución del efectivo en un plazo máximo de 03 días hábiles, caso contrario vencido el plazo se considerará como no rendido y se procederá al descuento en la planilla de remuneraciones u otro ingreso que perciba el trabajador, en cumplimiento a lo indicado en el numeral 1 O de la presente Directiva.

8.4. REPOSICIÓN DEL FONDO

a) El personal responsable del manejo del Fondo Fijo de Caja Chica, rendirá cuenta documentada de los gastos y lo solicita su rebaja respectiva en el SIAF. Habilitado para tal fin

b) Todo desembolso, rendiciones de cuentas y/o reembolsos, tramitados después del cierre mensual de Caja Chica Según cronograma anual elaborado por la Oficina de contabilidad y aprobado por la Oficina Regional de Administración o quienes hagan sus veces, serán afectados al presupuesto del mes siguiente.

QOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

c) El personal Responsable del manejo de Caja Chica, reali za rá el trámite de reposición del fondo.

d) El Reporte de "Rendición del manejo para Caja Chica" estará autorizado para la reposición del Fondo, con la firm a del responsable del designa do con Resolución

. e) El Vº Bº del Encargado de realizar las rebajas -en la Oficina de Contabilidad en el Reporte de "Rendición del manejo del Fondo para Caja Chica" garantizara la correcta aplicación Contable Tributario del gasto.

f) Se sugiere que la rendición de cuenta documentada· se efectúe cuando el uso del fondo alcance el 50 % o más del monto asignado, para salvaguardar la existencia de efectivo que garantice la atención de gastos por eventos imprevistos o urgentes

g) _El encargado del manejo de Caja Chica es responsable de la fluidez del ma n ejo de los fondo s , debiendo emitir reportes que permitan la permanente disponibilidad , así como informar a la Oficina Regional de Administración sobre los recibos provisionales pendientes de rendición de cuentas

9. MECANISMOS DE CONTROL

9 . 1. La Oficina Regional de Administración a través de la Oficina de Contabilidad o quienes hagan sus veces, efectuarán arqueos sorpresivos del fondo de Caja Chica .

9.2. E l responsable del fondo de caja chica mantendrá debidamen te ~IN.~ archivados las Resoluciones de aprobación o modificación del Fondo f ijo para ~ ~ Caja Chica. ~ J 9 .3. La oficina de contabilidad . informará mensualmente a la oficina de

~.?""· .,,,·'\~~ para que sean comunicados a los responsables del uso de caja chica .

10 .FALTAS Y SANCION ES

10.1. Si el Funcionario o Servidor (Rindente), que ha solicitado fondos de Caja Chica, no cumple con efectuar la rendición dentro del plazo establecido en la presente Directiva, podrá ser objeto de amonestación escrita por Gerente o Director de la Unidad Ejecutora, quien autorizará el respectivo descuento en la planilla de remuneraciones u otros ingresos remunerativos percibidos por el funcionario o Trabajador ; siendo causal de despedido en el caso de contratados con cargo a Inversiones (Proyectos y/o Programas).

10.2 La Oficina Regional de Administración o quien haga sus veces cursara un Memorándum a la Oficina de · Recursos Humanos, para que procedan al respectivo descuento en la Planilla u otros ingresos remunerativos percibidos por el Rindente y adjuntará la respectiva amonestación escrita para ser archivado en el file personal del Rindente. Una vez ejecutado el descuento en planilla no habrá opción a una posterior devolución a favor del Rindente

\ GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS "AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓNIS~~~I

" MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU "

11. ANEXOS

11. a Anexos para Habilitar Fondos

Anexo Nº 01 Formato de los recibos provisionales de caja Chica (Gastos Operativos)

Anexo Nº 02 Formato de los recibos provisionales de caja Chica (Proyectos de Inversión).

Anexo Nº03: Formato de la Planilla de Movilidad .

11.b Anexos para Rendición

Anexo Nº04: Formato de la Declaración Jurada

Anexo N°05: Hoja de Rendición

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS " AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO

DE LA ED UCACIÓN " II MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DE PERÚ II

ANEXO No 01 ( GASTOS OPERATIVOS )

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS RUC No 20527143200

RECIBO PROVICIONAL No S/.

La suma cie So les

Motivo

.__ ___ ·-==_=1___, Meta Nº

Nombre del PIP [ --------·- - --·-----

1 l 1

J En el plazo max1mo de 03 días hábiles, me comprometo a rendir documentadamente el presente anticipo, caso contrario al firmar el presente documento, estoy autorizando el descuento en panilla de remuneraciones u otros ingresos remunerativos que perciba, Asimismo me someto a las sanciones descritas en el numeral 10 de la presente Directiva

Puerto Maldonado de de 201. .. 1

Recibí Conforme

Residente de la Obra o Coordinado o Responsable del Proyecto

Canjeado con factura No _ _______ de __________ _ _

GOBIERNO REGION~~L DE MADRE DE DIOS "AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO

DE LA EDUCACIÓN" "MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DE PERÚ "

ANEXO Nº 02 (PROYECTOS DE INVERSIÓN)

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS RUC No 20527143200

RECIBO PROVICIONAL No ,-·------] L ____ _ SI. [--[---··

----Sírvase entregar al Señor :

La suma de e_____ ----------------- _I Soles i Motivo [____ ]

e_-- --------------------- ----_______ _ _ _J Gerencia u Oficina de : [-- ~==-=---·---------·------=-=-=--] Código Presupuesta! N° [ ----··--:=] Meta de Inversión [ -----]

En el plazo máximo de 03 días hábiles, me comprometo a rendir documentadamente el presente anticipo, caso contrario al firmar el presente documento, estoy cJutorizando el descuento en panilla de remuneraciones u otros ingresos remunerativos que perciba, .Asimismo me someto a las sanciones descritas en el numeral 1 O de la presente Directiva

Residente de la Obra o o Coordinador o Resp.del PIP

Puerto Maldonado de del 201 ...

Recibí Conforme

Inspector de Obra, Supervisor o Jefe Inmediato

Canjeado con los siguientes comprobantes: ______________ _

GOBIERNO REGIONAL DE M~DRE DE DIOS "AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO

DE LA EDUCACIÓN " " MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DE PERÚ"

AN EXO Nº 03

Nº-~ ~~~~--Fecha ______ _

PLANILLA DE MOVILIDAD

Cod del Trab. [ ____ .. _____ _J

Nombre del Trabajador [___ =1 Unidad Orgánica : ] D.N.I. ~L ________ _] Unidad Ejecutora [ _________ - --.. -~

Cod Presupuesta! L ] Meta Presupuesta! r--·· =i (Esta planilla no debe exceder de S/.80.00 por dia por cada trabajador)

Nº ORIGEN DESTINO MOTIVO IMPORTE FIRMA DEL

TRABAJADOR

r---

·-

-

"

NOTA * Los gastos. por concepto de movilidad de los trabajadores que sean necesarios para el cabal desempeño de sus funciones y que no constituyan beneficios o ventaja patrimonial directa de los gastos . Los gastos por concepto de movilida podran se sustentados con comprobantes de pago o con una planilla suscrita por el trabajador usuario de la movilidad

* Los gastos sustentados con esta planilla no podran exceder, por cada trabajador, el importe diario el equivalente al 3% de la RMV vigente.

* No se aceptara la deducciónde gastos de movilidad sustentados con la planilla a que se hace referencia en el parrafo anterior, en el caso de los trabajadores que tengan a disposición movilidad asignada por el Gobierno Regional de Madre de Dios

Residente de la Obra o o Coordinador o Resp.del PIP

Recibí Conforme

Inspector de Obra, Supervisor o Jefe Inmediato

GOBIERNO REGIONA·(- DE MADRE DE DIOS "AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO

DE LA EDUCACIÓN " " MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DE PERÚ"

AN EXO Nº 04

DECLACION JURADA

~ .J ·· ,~"5l '> . . w:1

Servidor del Gobierno Regional de Madre de Dios en el cargo de ------------- ---la Gerencia Regional(Gerencia de Línea) Unidad Ejecutora de - -------- -------- del Gobierno Regional de Madre de Dios, en concordancia con la normatividad vigente y teniendo conocimiento de las sanciones estipuladas en la Ley Nº 27444 "DE PROCEDIMIENTOS ADMNISTRATIVOS" y la Ley del Presupuesto vigente, DECLARO BAJO JURAMENTO, Haber realizado gastos que a continuación detallo y de los cuales no fue posible obtener comprobantes de pago.

Art 3º Decreto Supremo Nº 007-2013-EF Nº FECHA CONCEPTO

-

En fe la cual firmo la presente declaración

Puerto Maldonado de

VºBº Residente de la Obra o

Nombres y Apellidos D.N .I Nº

Supervisor o Coordinador o Resp.del PIP

IMPORTE

-

201 ...

VºBº Inspector de Obra, o Jefe Inmediato

- ~

No

1

GO.BIERNO REGION~l DE MADRE DE DIOS "AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO

DE LA EDUCACIÓN " II MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DE PERÚ II

ANEXO Nº 05

HOJA DE RENDICION DE CUENTAS DE ENCARGOS INTERNOS RECIBIDOS

Responsable Importe Otorgado Importe Gastado Importe Devuelto Fte de Financiamiento

Proyecto

1

Resolución Nº Comprobante de pago No: =::J Expediente SIAF No

Documento de Gasto Errislón

(Fecha) d ase Serie No

RESU\IEN CELGASIO

Eslx'Cifia, Donomnadón lr,Y>