informes sap erp para contabilidad (221)

Business Process Procedures

EHP5 for SAP ERP 6.0Septiembre 2011August 2000

ASK DokDatum "Datum der Version" August 2000EnglishEspaol

Informes SAP ERP para contabilidad (221)APO

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemaniaDocumentacin de proceso empresarial

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Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

Convenciones tipogrficas

Estilo de escrituraDescripcin

Texto de ejemploPalabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemploPalabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLONombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemploSalida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin.

TEXTO DE EJEMPLOTeclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemploEntrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Contenido

71Objetivo

72Requisitos

72.1Datos maestros y datos organizativos

72.2Roles

102.3Etapas preliminares

102.3.1Establecer rea de control

103Tabla de resumen del proceso

13Estratificacin

134Informes

134.1Informes de libro mayor

134.1.1Documento original de contabilizacin peridica

144.1.2Extractos de cuentas de mayor

154.1.3Balance contable

164.1.4Comparacin real/real de balances contables.

174.1.5Diario de documentos compacto

184.1.6Diario Compacto de Documentos

204.1.7Subdiario de Cuentas de Banco y Medio de Pago

224.1.8Diario de partidas individuales

234.1.9Declaracin de IVA

244.1.10Report Diario de IVA

284.1.11Diario de Impuestos Ampliado

294.1.12Retenciones e Impuestos Complementarios RG 4110

314.1.13Listado de Impuestos Adicionales de Ingresos Brutos en Soporte Magntico

334.1.14Informe de Pagos Mensuales Segn AFIP - RES 1547/03

354.1.15Pagos con Retencin de Impuestos

364.1.16Certificados de Retencin de Impuestos

374.1.17Ajuste de Datos Movimientos Mayores - RG 781 / 2000

384.1.18Ajuste de Datos Operaciones Importantes - RG 781 / 2000

404.1.19Coeficiente de Convenio Multilateral

414.1.20Declaracin de Ingresos Brutos

424.1.21Retencin Seguridad Social

444.1.22Plan de cuentas

444.2Informe de activos fijos

454.2.1Inventario por centros de coste

464.2.2Lista del inventario por clase de activo

464.2.3Saldo de activos fijos

474.2.4Movimientos de activos fijos

484.2.5Altas de activos fijos

494.2.6Bajas de activos fijos

504.2.7Hoja historial de los activos fijos

504.2.8Depreciacin total

514.2.9Depreciacin de los activos fijos capitalizados (simulacin de amortizacin)

524.2.10Modificaciones a los informes maestro de activos fijos

534.2.11Historial de activos fijos (tabla de activos fijos)

544.3Contabilidad de clases de costo

544.3.1Documentos de controlling: costos actuales

544.3.2rdenes internas: reporte de datos maestros

554.4Contabilidad de centros de coste

554.4.1Centro de coste: real/plan/desviacin

564.4.2rea: centros de coste

574.4.3rea: clase de coste

584.4.4Centros de costes: resumen de planificacin

584.4.5rea: real/presupuesto/ comprometido

594.4.6Centros de coste: tarifas clases actividad

604.5rdenes Co

604.5.1rdenes: partidas individuales reales

604.5.2rdenes: partidas individuales de comprometido

614.5.3Lista: rdenes

624.5.4Orden: real/plan/desviacin

624.5.5Orden: resumen de planificacin

634.5.6Lista: presupuestos/real/comprometidos

634.6Clculo del coste del producto

634.6.1Lista de materiales a varios niveles: valor / cantidad / status

644.6.2Elementos de coste

654.6.3Estratificacin

654.6.4Clases de coste

664.6.5Anlisis/comparacin clculos coste material

674.6.6Analizar colector costes del producto

674.6.7Analizar los pedidos de productos

684.7Cuenta de resultados

684.7.1Ejecucin de informe

694.8Sistema de informacin

694.8.1Costes/ingresos/gastos/entradas

694.8.2Costes reales/ingresos

Informes SAP ERP para contabilidad 1 Objetivo

Las herramientas de informacin y los informes existentes se pueden utilizar para informar de necesidades en la mayora de casos. En el rea de Contabilidad se pueden utilizar varios informes para obtener informacin sobre todos los campos de contabilidad financiera.

2 Requisitos2.1 Datos maestros y datos organizativosLas descripciones siguientes hacen referencia a los informes relacionados con la contabilidad. No existen requisitos especficos sobre datos maestros.

2.2 Roles

Utilizacin

Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentacin de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se est utilizando la interface NWBC, sino SAP GUI estndar.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.

Rol de usuarioNombre tcnico Etapa del proceso

Empleado (Usuario Profesional)SAP_NBPR_EMPLOYEE_SLa asignacin de este role es necesario para la funcionalidad bsica

Director financieroSAP_NBPR_FINACC_M

Doc.orig. de contabiliz.peridica

Extractos cuenta mayor

Balance contable

Comparacin real/real de balances contables.

Diario de partidas individuales

Plan de cuentas

Diario de documentos compacto

Diario Compacto de Documentos

Subdiario de Cuentas de Banco y Medios de Pago

Diario de Impuestos Ampliado

Report Diario de IVA

Director financieroSAP_NBPR_DE_FINACC_MEC Sales List

Declaracin de IVA

Retenciones e Impuestos Complementarios RG 4110

Listado de Impuestos Adicionales de Ingresos Brutos en Soporte Magntico

Informe de Pagos Mensuales segn AFIP RES 1547/03

Pagos con Retencin de Impuestos

Certificados de Retencin de Impuestos

Ajuste Datos Operaciones Importantes C.I.T.I- RG 781 /2000

Ajuste Datos Movimientos Importantes C.I.T.I- RG 781 /2000

Coeficiente Convenio Multilateral

Declaracion de Ingresos Brutos

Retencion Seguridad Social

Contabilidad de activos fijosSAP_NBPR_ASSET_SInventario por centro de coste

Inventario por clase de activos fijos

Balance de activos fijos

Movimientos de activos fijos

Altas de activos fijos

Bajas de activos fijos

Hoja del historial de activos fijos

Depreciacin total

Depreciacin de los activos fijos capitalizados (simulacin de amortizacin)

Modificaciones a los informes maestro de activos fijos

Historial de activos fijos (tabla de activos fijos)

Controlador de empresaSAP_NBPR_CONTROLLER_MDocumentos CO: Costes reales

Ordenes CO: Informe de datos maestros

Centros de coste: Real/Plan/Desviacin

rea: Centros de coste

rea: Clases de coste

Centros de coste: Resumen de planificacin

rea: Real/Presupuesto/Comprometido

Centros de coste: Clase de actividades

Ordenes: Partidas individuales reales

Ordenes: Partidas individuales comprometido

Listado: Ordenes

Ordenes: Real/Plan/Desviacin

Ordene: Resumen de planificacin

Listado_ Presupuesto/Real/Comprometido

Cuentas de resultados: Ejecucin de informe

Controlador de costes de produccinSAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_SCostes/Beneficios/Gastos/Ingresos

Real/Costes/Beneficios

Desglose

Clases de coste

Analizar/comparar costes de material estimados

Colector de anlisis de los constes de producto.

Analizar ordenes de produccin

Gestin de proyectosSAP_NBPR_PROJECTMANAGER_MCostes / Ingresos / Gastos / Recibos

Costes Reales/Ingresos

2.3 Etapas preliminares

2.3.1 Establecer rea de control

UtilizacinEl rea de control se va a establecer antes de llevar a cabo los primeros pasos en el control.

Si el rea de control ya est asignada en los parmetros de usuarios (Consulte La Gua Rpida) este paso ya no es necesario y puede ser omitida.

Procedimiento

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Men SAPFinanzas ( Controlling ( Contabilidad de clases de coste ( Entorno ( Fijar Sociedad CO

Cdigo de transaccinOKKS

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuarioControlador de empresa

(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Men NWBCControlling de Gastos Generales ( Contabilizaciones reales ( Preparacin contabilizacin reales ( Fijar sociedad CO

2. En la pantalla Fijar sociedad CO, introduzca Sociedad CO 1000.

3. Grabar sus entradas como parmetro para el usuario.3 Tabla de resumen del procesoNombre de informesCdigo de transaccinFuncinResultados esperados

Libro mayor:

Doc. origen de contabiliz. peridicaS_ALR_87012346

Extractos de cuentas de deudores /acreedores/ctas mayorS_ALR_87012332

Balance/ Pds y GcsS_ALR_87012284

Comparacin real/real de balances contables.S_PLO_86000028

Diario de documentos compactoS_ALR_87012289

Diario Compacto de DocumentosS_ALR_87012294

Subdiario de Cuentas de Banco y Medios de PagoS_ALR_87012295

Diario de partidas individualesS_ALR_87012291

Declaracin de IVAS_ALR_87012357

Report Diario de IVAS_AL0_96000642

Diario de Impuestos AmpliadoS_ALR_87012367

Retenciones e Impuestos Complementarios RG 4110S_ALR_87010073

Listado de Impuestos Adicionales de Ingresos Brutos en Soporte MagnticoS_ALR_87012224

Informe de Pagos Mensuales segn AFIP RES 1547/03S_AC0_52000171

Pagos con Retencin de ImpuestosS_ALR_87010077

Certificados de Retencin de ImpuestosS_ALR_87010078

Ajuste Datos Operaciones Importantes C.I.T.I- RG 781 /2000S_EB5_05000124

Ajuste Datos Movimientos Importantes C.I.T.I- RG 781 /2000S_AL0_96000640

Coeficiente Convenio MultilateralS_ALR_87012225

Declaracion de Ingresos BrutosS_ALR_87012226

Retencion Seguridad SocialS_ALR_87010075

Plan de cuentasS_ALR_87012326

Activos fijos:

por libro inventarioS_ALR_87011979

por lista inventarioS_ALR_87011981

Balance de activos fijosAR01

Movimientos de activos fijosS_ALR_87012048

Altas de activo fijoS_ALR_87012050

Bajas de activos fijosS_ALR_87012052

Hoja del historial de activos fijos S_ALR_87011990

Depreciacin totalS_ALR_87012004

Depreciacin de los activos fijos capitalizados (simulacin de amortizacin)S_ALR_87012936

Modificaciones a los informes maestro de activos fijosS_ALR_87012037

Historial de activos fijos (tabla de activos fijos)S_ALR_87012075

Elementos de Contabilidad de costos:

Documentos de los costos reales KSB5

ndice de datos maestros para rdenesKOK5

Contabilidad de centros de coste:

Centros coste: Real/Plan/DesviacinS_ALR_87013611

rea: Centro de costeS_ALR_87013612

rea: Clase de costeS_ALR_87013613

Resumen de PlanificacinKSBL

rea: Real/Presupuesto/Comprometido S_ALR_87013648

Informe de la tarifa de la clase de actividadKSBT

rdenes CO:

Partidas individuales de costes reales p.realesKOB1

Partidas individuales del comprometido p. rdenesKOB2

Lista: OrdenesS_ALR_87012995

Orden: Real/Plan/DesviacinS_ALR_87012993

Resumen de PlanificacinKABL

Lista: Presup/Real/Compr.S_ALR_87013019

Clculo del coste del producto:

Lista de materiales a varios niveles: valor / cantidad / statusCK86_99

Elementos de costeCK80_99

Estratificacin

CK84_99

Clases de costeKKBC_MAT

Anlisis/comparacin clculos coste materialS_P99_41000111

Analizar colector costes del productoKKBC_PKO

Analizar los pedidos de productosKKBC_HOE

Cuenta de resultados:

Ejecucin de informeKE30

Sistema de informacin:

Costes/Beneficios/Gastos/IngresosS_ALR_87013531

Proyectos: Costes reales de las partidas individuales.CJI3

* Consulte el captulo siguiente.

4 Informes

4.1 Informes de libro mayor 4.1.1 Documento original de contabilizacin peridicaUtilizacin

Este informe se utiliza para crear e imprimir documentos originales peridicos.Se puede determinar estos documentos: Los que se llevan a cabo en un perodo de tiempo especfico Los que no se llevan a cabo Los que se llevan a cabo durante la prxima ejecucin de un programa peridicoProcedimiento


Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Libro mayor ( Sistema de informacin ( Informes de libro mayor(nuevo) ( Documento ( General ( Doc.orig.de contabiliz.peridica

Cdigo de transaccinS_ALR_87012346

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Director financiero

(SAP_NBPR_FINACC_M)

Men NWBCLibro Mayor Contabilizacin Documentos peridicos

2. Solo para SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Introduzca los criterios y seleccione Tomar. 3. SAP Graphical User Interface (SAP GUI): En la pantalla Doc.orig. de contabiliz.peridic introduzca las entradas necesarias segn se desee. Resultado

Entre otras cosas, se da salida a la sociedad, la clase de documento, la fecha de contabilizacin, el nmero de documento, la fecha de documento y los importes. Entre los datos peridicos que se visualizan se encuentran las fechas de primera y ltima ejecucin, as como la fecha de ejecucin siguiente y el nmero de ejecuciones.

4.1.2 Extractos de cuentas de mayor Utilizacin

Este informe se utiliza para crear extractos para clientes/proveedores/cuentas de mayor.

La principal diferencia entre este informe y otras listas de posiciones de la vista de entrada (listas de partidas individuales para clientes, proveedores y cuentas de mayor) es que se puede utilizar para producir listas de posiciones para cuentas de mayor sin visualizacin de partidas individuales en la vista de entrada.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera( Libro mayor ( Sistema de informacin( Informes de libro mayor ( Partidas individuales( Extractos cuentas mayor



(SAP_NBPR_FINACC_M)

Men NWBCLibro Mayor Procesamiento peridico Gestin de informes ( Extractos ctas.deudores/acreedores/mayor

2. En la pantalla Extractos de cuentas de deudores/acreedores/ctas. Mayor, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Resultado El programa crea una lista de posiciones ordenadas por cuenta para las clases de cuenta de cuenta de mayor, clientes y proveedores. Las cuentas de activo fijo y las cuentas de material se imprimen para los extractos de cuenta de mayor; es decir, los extractos de cuenta de mayor incluyen cuentas de mayor, cuentas de depsitos y cuentas de material. Las cuentas que son slo de compensacin en la nueva vista de libro mayor no se pueden visualizar con este informe porque la vista de entrada no tiene partidas individuales correspondientes a las partidas individuales del libro mayor. Las partidas se dividen principalmente en clases de cuenta, es decir, las contabilizaciones en cuentas asociadas se representan con la clase de cuenta para la que se define la cuenta asociada correspondiente.

4.1.3 Balance contable Utilizacin

Este informe se utiliza para crear el balance y las cuentas de prdidas y ganancias para un perodo del informe definido por el usuario en un ejercicio con comparaciones absolutas y relativas en un perodo de comparacin.

RequisitosDebe estar definida en el sistema la versin de balance contable especificado.

Deben estar definidas las partidas individuales para la versin de balance contable.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Libro mayor ( Sistema de informacin ( Informes de libro mayor(nuevo) ( Balance/PyG/Flujo de caja ( General ( Comparaciones real/real ( Balance/PyG



(SAP_NBPR_FINACC_M)

Men NWBCLibro Mayor Procesamiento peridico Gestin de informes Balance/Pds y Gcs

2. En la pantalla Balance/PyG, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Otra alternativa consiste en utilizar tambin los valores plan para la comparacin. Para ello se debe especificar el nmero de versin plan en el campo Versin de planificacin.3. Con este informe, se crean tantos balances y cuentas de prdidas y beneficios como sea necesario, en funcin de los distintos principios de agrupacin que se definan.f La forma en que se crea el balance y las cuentas de prdidas y ganancias se determina mediante la estructura de balance/PyG que se especifique en el campo Estructura balance/PyG.

Resultado

El programa crea un balance y/o una cuenta de prdidas y ganancias. 4.1.4 Comparacin real/real de balances contables.Utilizacin

Este informe se utiliza para comparar datos reales de un perodo determinado con los de otro perodo.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Libro mayor ( Sistema de informacin ( Informes de libro mayor(nuevo) ( Balance/PyG/Flujo de caja ( General ( Comparaciones real/real ( Balance/PyG real/comparacin real

Cdigo de transaccinS_PL0_86000028

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Director financiero(SAP_NBPR_FINACC_M)

Men NWBCLibro Mayor Procesamiento peridico Gestin de informes Balance/Pds y Gcs real/comparacin real

2. En la pantalla Seleccin: Balance/PyG Real/Comparacin real, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Resultado

El programa crea un balance contable. La posicin de balance, los valores del perodo de evaluacin, los valores del perodo de referencia y la desviacin absoluta se visualizarn como se desee.

4.1.5 Diario de documentos compactoUtilizacin

Este informe se utiliza para visualizar los datos ms importantes de las cabeceras y las posiciones del documento para los documentos seleccionados. La lista se puede utilizar como diario de documentos y en la reconciliacin con las listas de los saldos de cuenta (prueba cida de tesorera).

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Libro mayor ( Sistema de informacin ( Informes de libro mayor(nuevo) ( Documento ( General ( Diario compacto de documentos



(SAP_NBPR_FINACC_M)

Men NWBCLibro Mayor Procesamiento peridico Gestin de informes Diario compacto de documentos

2. En la pantalla Libro diario compacto, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

3. La informacin de la visualizacin de documento se divide en cuatro grupos (lista clsica): Cabecera del documento

Contabilizaciones en la cuenta de deudor/acreedor

Contabilizaciones de impuestos

Contabilizacin PyG

El sistema crea una lista independiente para cada status de documento (documentos normales, documentos peridicos, documentos tipo o documentos estadsticos). El status de documento puede verse en la cabecera de la lista.

Para cada sociedad, el sistema da salida a hojas de totales siguiendo el diario de documentos compacto, que muestra una lista de totales Debe y Haber por clase de cuenta (cuentas de mayor, de deudor y de acreedor) separados por perodos de contabilizacin.

Las hojas de totales para el grupo de empresas se visualizan despus de las listas antes mencionadas cuando hay ms de una sociedad: primero se visualizan las hojas de totales de la sociedad individual y despus las sociedades se combinan con la misma moneda local (de nuevo por status de documento).

Si las hojas de totales para los documentos normales se utilizan para la reconciliacin con los saldos de cuentas (prueba cida de tesorera), se puede limitar la salida al informe de resumen para el que slo se emiten las hojas de totales del grupo de empresas.

Por motivos de rendimiento, debe utilizarse siempre la lista clsica (parmetros de seleccin) para grandes volmenes de datos.

Resultado

El programa crea un diario de documentos compacto como se desee.4.1.6 Diario Compacto de DocumentosUtilizacin

En el diario se listan los datos ms importantes de las cabeceras de los documentos y de las posiciones de forma resumida (visualizacin de documento). La C.U.I.T. del acreedor/deudor se imprime para cada posicin del documento. Al final de la lista se imprimirn los totales mensuales y anuales.Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Libro mayor ( Sistema de informacin ( Informes de libro mayor(nuevo) ( Documento ( Argentina ( Diario compacto de documentos



(SAP_NBPR_FINACC_M)

Men NWBCPersonalizar Ajustes Area de Navegacin Utilizar barra de inicio rpido en lugar de barra de Busqueda ( Navegar ( S_ALR_87012294 ( Iniciar Transaccion S_ALR_87012294

2. En la pantalla Libro diario compacto, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. 3. La Lista se Clasificar por:

CampoValoresComentarios

Sociedad

Sucursal

Fecha de contabilizacin

Fecha CPU

Hora CPU

N de tipo de comprobante

N de documento SAP

4. Se imprimirn los siguientes datos: CampoValoresComentarios

Cantidad de posiciones por documento


N de documento de anulacin

N de documento SAP

Clase de documento SAP


Tipo de comprobante

Posicin de documento SAP

Tipo de cuenta

N y descripcin de cuenta

Cuenta asociada

C.U.I.T./n de ID del acreedor/deudor

Clave de contabilizacin

Indicador de impuestos

Importe de la posicin

Importe total Debe/Haber del documento

Moneda

Tipo de cambio

5. Se imprimirn los totales mensuales o anuales al cierre de un ejercicio para la sucursal y la sociedad al final de la listaCampoValoresComentarios

Sociedad

Sucursal

Ejercicio Fiscal

Mes

Cuentas de mayor impte.Debe/Haber

Acreed. Import. Haber/Debe

6. Deudor Se imprimir un segundo total anual al final del diario de una sucursal de una sociedad (la condicin previa es la seleccin de varios aos).

Resultado

El programa crea un diario de documentos compacto como se desee.4.1.7 Subdiario de Cuentas de Banco y Medio de Pago

Utilizacin

Este report genera una lista de contabilizaciones de medios de pago y bancos para los documentos seleccionados. Todos los importes de los documentos se imprimen en la moneda local. Se imprime un nmero de referencia para cada nueva posicin. El nmero de referencia y de pgina comienzan por uno para cada nuevo perodo. Los subtotales de los importes del Debe y del Haber se imprimen al inicio y final de cada ejecucin y se borran para cada nuevo perodo.Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Libro mayor ( Sistema de informacin ( Informes de libro mayor(nuevo) ( Documento ( Argentina ( Subdiario de Cuentas de Banco y Medios de Pago



(SAP_NBPR_FINACC_M)

Men NWBCLibro de Mayor Gestin de informes Diario de Documentos Diario compacto de documentos

2. En la pantalla Subdiario de Cuentas de Banco y Monetarias, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

3. La informacin de la visualizacin de documento se divide por filas. La lista est clasificada por:CampoValoresComentarios


Fecha CPU

Hora CPU

N de documento SAP

4. Se imprimirn los siguientes datos: CampoValoresComentarios

N de referencia /pgina


N y descripcin de cuenta

N de documento SAP

Fecha de documento


Fecha de documento

Texto de posicin de documento

Importe del Debe/Haber

El nmero de referencia, el nmero de pgina y los importes del Debe/Haber se archivan en una tabla histrica para cada fecha de contabilizacin. Esta tabla puede borrarse con el report J_1AF103.El sistema emite un mensaje si los datos de la tabla histrica han dejado de ser secuenciales. Esto podra suceder si se ha incluido una fecha antes de una fecha ya existente, o si se han modificado los valores de cualquier fecha existente. Deber borrar esta tabla histrica para la seleccin realizada y, a continuacin, volver a lanzar este report a fin de garantizar que los datos de la tabla histrica sean secuenciales.

El sistema emitir otro mensaje si la ltima entrada de la tabla histrica se encuentra en la seleccin. En este caso, el sistema comenzar con la siguiente fecha. As, pues, deber borrar la tabla histrica para esta seleccin si no desea comenzar con la fecha propuesta por el sistema.

Resultado

El programa crea un reporte de documentos de cuentas de banco y operaciones monetarias.4.1.8 Diario de partidas individualesUtilizacin

Este informe se utiliza para crear un resumen de los documentos contables seleccionados.Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Libro mayor ( Sistema de informacin ( Informes de libro mayor(nuevo) ( Documento ( General (Diario de partidas individuales



(SAP_NBPR_FINACC_M)

Men NWBCLibro Mayor Procesamiento peridico Gestin de informes Diario de partidas individuales

2. En la pantalla Diario de partidas individuales, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Entre otras cosas se da salida a la fecha de contabilizacin, el nmero de documento, la fecha de documento, la partida individual, la clave de contabilizacin, el indicador de operacin en cuenta de mayor especial, el indicador para operaciones que afectan al volumen de negocios, los nmeros de cuenta y los importes. Para los niveles de control superiores aparecen los totales Debe y Haber de los importes en moneda local (saldos totales).

Si se marca el parmetro 'Total por Moneda, se da salida a los importes sumados por moneda extranjera.

Si tambin se va a dar salida a los documentos especiales, esto se puede controlar utilizando varios parmetros. Adems, la cantidad de datos se puede limitar a determinadas partidas individuales o clases de cuenta.

Resultado

El programa crea un diario de partidas individuales como se desee.4.1.9 Declaracin de IVAUtilizacin

Este informe se utiliza para crear la declaracin de IVA. En caso necesario tambin se puede crear un juego de datos batch input para el traslado automtico del cargo de impuestos o completar la declaracin fiscal.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin Financiera ( Libro mayor ( Reporting de declaraciones ( Declaraciones de IVA ( General ( Declaracin de IVA ( Declaracin de IVA



(SAP_NBPR_FINACC_M)

Men NWBCPersonalizar Ajustes Area de Navegacin Utilizar barra de inicio rpido en lugar de barra de Busqueda ( Navegar ( S_ALR_87012357

2. En la pantalla Declaracin de IVA, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Puede visualizar la devolucin en el nivel de partida individual para cada clase de impuesto (IVA repercutido y soportado). Sin embargo, tenga en cuenta que, incluso cuando suprima la informacin de la partida individual, los datos seguirn tomndose de los documentos individuales. Puede limitar el volumen del documento seleccionando los criterios siguientes: Fecha de contabilizacin Perodo contable (ejercicio y mes) Fecha de documentoDetalles de la fecha y la hora de ejecucin guardados en las posiciones de impuestos del documento durante una ejecucin de programa previa

Resultado

El programa crea la declaracin de IVA.

4.1.10 Report Diario de IVA

Utilizacin

Con este report se genera una lista de documentos contabilizados que incluyen un indicador de IVA.

En Argentina las empresas deben presentar este informe a las autoridades fiscales si lo solicitan segn la (Resolucin General 3419 Anexo VII) y otras enmiendas. Las empresas envan este informe a la Direccin General Impositiva (DGI) en forma de fichero magntico e imprimen la lista a menudo a ttulo informativo. En consecuencia, puede ejecutar dos versiones del report:

IVA: Informe diario

IVA: Informe diario con salida como ficheroLa versin estndar es la del informe diario del IVA. Para generar el fichero, indique los criterios de seleccin correspondientes en el marco de grupo Crear fichero magntico. Hay algunas diferencias en la salida que se explican ms adelanteProcedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin Financiera ( Libro mayor ( Reporting de declaraciones ( Declaraciones de IVA ( Argentina ( Report Diario IVA

Cdigo de transaccinS_AL0_96000642


(SAP_NBPR_FINACC_M)


2. En la pantalla Report Diario IVA, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. La pantalla de seleccin est compuesta por: Sociedad: Parmetros de la seleccin general Parmetros de la seleccin adicional Marco de grupo CorrespondenciaCon estos campos puede controlar cmo deben agruparse las contabilizaciones del IVA indicando una versin. Adems, puede indicar una clase de correspondencia para visualizar la informacin de aduanas. Tambin puede parametrizar cmo debe recuperar el report la informacin CAI del acreedor (mediante el tipo de correspondencia en documentos FI y/o lneas de texto en documentos MM) si no se introduce el CAO del acreedor en la transaccin descrita en la seccin de Requisitos preliminares Marco de grupo Tabla histricaAqu puede indicar que desea crear un fichero magntico, fichero de ventas (indquelo en Correspondencia Versin 02) o fichero de compras (indquelo en Correspondencia Versin 01), as como un fichero de impuesto adicional y si ste debe grabarse en el servidor de aplicacin y/o en el servidor de presentacin.

Marco de grupo Crear fichero magnticoAqu puede indicar que las entradas para las que se genera la actual seleccin de de report se borran de la tabla histrica o que se han de actualizar en la misma. Las funciones de la tabla histrica se desactivan si se ejecuta el report con salida de un fichero magntico.

Marco de grupo SalidaCon los numerosos parmetros de Salida puede modificar con total flexibilidad la estructura de la lista de salida.

3. El report muestra los datos siguientes por cada documento:


Posicin de referencia


Nmero de sucursal

Datos de cuenta (clase y nmero de cuenta, nombre del acreedor o del deudor y nmero del documento de ID)

Fecha de documento

Nmero y clase de documento oficial

Primera fecha de compensacin y nmero correspondiente

Cdigo de autorizacin de impresin

4. El reporte agrupa adems cada documento en funcin de su indicador de impuestos. Se detalla la informacin siguiente por indicador de impuestos: CampoValoresComentarios


Tipo de IVA

Importe gravado

Importe no gravado

Importe de IVA a cargo de responsable registrado

Importe de IVA a cargo de responsable no registrado

Importe de IVA adicional

Importe de otros impuestos adicionales

Importe liberado

Importe del total de las posiciones

Si visualiza la lista de salida sin comprimir, esta informacin se visualizar por indicador de impuestos para cada clave de operacin.

5. Despus de las posiciones de documento, el reporte muestra los totales de IVA segn los datos siguientes:


Porcentaje de impuestos

Clase de documento oficial

Nmero de cuenta

Otros totales de impuestos por indicador de impuestos

La lista de salida termina con un log de entradas pendientes y una lista de entradas para la tabla histrica.6. Salida: Informe diario de IVA con salida como fichero magntico

La salida magntica del fichero de compras (versin 01) es clasificada por la fecha de contabilizacin, como el reporte normal. El fichero de ventas (versin 02), por el contrario, se clasifica por la fecha de documento. Encontrar ms informacin acerca de los impuestos adicionales en el fichero de impuestos adicionales.

Si genera un fichero como salida para el informe diario de IVA, la pantalla es algo distinta, ya que el DGI debe incluir informacin adicional. La salida en lista para compras/ventas incluye la siguiente informacin que no se encuentra en el reporte normal diario de IVA:CampoValoresComentarios

Sociedad

Tipo de cambio

Motivo de la exencin

Impuestos internos

Importe de impuestos adicionales municipales

Varios registros de IVA

Por documento y tipo de IVA se escribe un registro de datos en el fichero magntico. No existe ninguna diferencia del indicador de impuestos. Si se utiliza el mismo tipo para varios indicadores de impuestos, se compactarn los importes para un nico tipo

Registros por sucursal

Otros imptos.adic.: Si el impuesto adicional es un impuesto por ingresos, se sumar a IVA impto.adic.

Los impuestos adicionales no clasificados se suman a IVA impto.adic.

Total de posiciones

Totales por indicador de impuestos, porcentaje de impuestos, clase de documento oficial, nmero de cuenta y otros totales de impuestos por indicador de impuestos

Log

7. Fichero de impuestos adicionales (salida fichero magntico)

Si se indica un nombre de fichero para un fichero de impuestos adicionales, el report genera tambin un fichero separado de impuestos adicionales. El fichero contiene el cdigo de emplazamiento fiscal regional y municipal y el importe de impuestos adicionales, mientras que la lista de salida del correspondiente fichero de compras y de ventas lista adicionalmente los cdigos de emplazamientos fiscales.

Resultado

El programa crea un reporte diario de IVA y los ficheros solicitados correspondientes.4.1.11 Diario de Impuestos Ampliado

Utilizacin

Este report informa de los impuestos contabilizados de cada documento seleccionado. Imprime los datos relativos a la cabecera del documento, acreedor/deudor y los impuestos contabilizados. Al final de la lista se imprime un total por clave de procesamiento de impuestos. Los importes se imprimen en la moneda local. Una segunda lista se imprime si algunas tablas de Customizing no estn correctamente definidas.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin Financiera ( Libro mayor ( Reporting de declaraciones ( Declaraciones de IVA ( Argentina ( Diario de Impuestos Ampliado.



(SAP_NBPR_FINACC_M)


2. En la pantalla Report Diario IVA, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. 3. En la pestana Seleccin general selecciones el indicador de acuerdo a los criterios de bsqueda relevante : Seleccionar documentos mediante el n de acreedor

Seleccionar documentos mediante el n de deudor

Clave de procesamiento

Indicador: Seleccionar documentos anulados

4. La Lista contendr los siguientes datos:CampoValoresComentarios

N/tipo de documento

N/tipo de comprobante

Ejercicio fiscal

N de documento de anulacin

Sucursal


Fecha de documento

Tipo/n/nombre de cuenta

N de documento ID de acreedor/deudor

Total de documento/ML

5. Se imprimirn los siguientes datos por documento: CampoValoresComentarios

Indicador de impuestos/procesamiento

Importe base/ML

Importe del impuesto/ML

6. Se imprimir un importe total de todos los documentos y un total por procesamiento de impuestos en la parte inferior.Resultado

El programa crea un reporte diario de impuestos.

4.1.12 Retenciones e Impuestos Complementarios RG 4110UtilizacinEl report informa sobre todas las retenciones efectuadas a acreedores y sobre las percepciones realizadas y/o sufridas por parte de acreedores o deudores. Se pueden visualizar los datos relacionados con el proveedor o cliente y el documento. Los importes se imprimen en moneda local y son precedidos por su correspondiente signo. Es posible crear un Archivo para enviar a la DGI. La informacin que el reporte emite permite confeccionar fcilmente la informacin requerida por el SICORE.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin Financiera ( Acreedores ( Retencin de Impuestos ( Argentina ( Retencin e Impuestos Complementairos RG 4110



(SAP_NBPR_FINACC_M)


2. En la pantalla Retenciones e impuestos complementarios RG 4110 efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Tipo de Retencin Clave de Operacin para las percepciones Indicador: Para crear un nuevo set de datos Fichero de Salida3. La Lista se clasificar por:


Fecha de Contabilizacin

Indicador Oficial de Retencin

Nmero de Cuenta de Deudor o Acreedor

Sociedad

Ejercicio

N de documento

4. Se imprimirn los siguientes datos por documento:La Lista contendr los siguientes datos:CampoValoresComentarios

Fecha de Contabilizacin.

Indicador Oficial de Retencin

Datos de Acreedor / Deudor

Nmero de Cuenta

Nombre

Tipo de Documento

C.U.I.T.

Sociedad

Ejercicio

Numero de Documento SAP

Importe de Retencin / Percepcin

Indicador (0= negativo, 1= positivo)

5. Los totales por indicador oficial de retencin / percepcin se imprimen al final de la lista,Resultado

El programa crea un reporte de retenciones y percepciones sufridas y realizadas. 4.1.13 Listado de Impuestos Adicionales de Ingresos Brutos en Soporte MagnticoUtilizacinEl report informa a la DGI acerca de las Percepciones de Ingresos Brutos Realizadas. Es posible crear un Archivo para enviar a la DGI. La Lista contiene datos relativos al deudor y al documento, totales y por sociedad. La informacin se muestra en moneda local.

La informacin que el reporte emite permite confeccionar fcilmente la informacin requerida por la autoridad fiscal

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin Financiera ( Deudores ( Reporting de Declaraciones ( Argentina ( Lista de Impuestos Adicionales de Ingresos Brutos



(SAP_NBPR_FINACC_M)


2. En la pantalla Listado de Impuestos Adicionales de Ingresos Brutos en Soporte Magntico efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Clave de Procesamiento de Impuestos

Numero de Agente de Percepcin

Tipo de Operacin Indicador: Para crear un nuevo set de datos Fichero de Salida3. La Lista se clasificar por:


Sociedad

Deudor


N de documento

4. Se imprimirn los siguientes datos por documento: CampoValoresComentarios

Datos de Deudor

Nmero de Cuenta

Nombre

Numero de Documento

Numero de Ingresos Brutos

Numero de Ingresos Brutos Regional


Numero de Documento

Numero de Comprobante

Tipo de Comprobante

Carcter de Impresin

Importe Total de Documento

Importe de Percepcin

5. El formato del fichero magntico contiene informacin para completar fcilmente los datos requeridos por la autoridad fiscal regional.

Resultado

El programa crea un reporte de percepciones realizadas y un fichero para poder enviar a la autoridad fiscal correspondiente. 4.1.14 Informe de Pagos Mensuales Segn AFIP - RES 1547/03UtilizacinEl reporte prepara un listado de todos los pagos realizados en el mes que se requiera superiores al monto indicados y permite preparar un archivo magntico que podr ser enviado a la AFIP

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin Financiera ( Deudores ( Reporting de Declaraciones ( Argentina ( Informe de pagos mensuales segn AFIp RES 1547/03

Cdigo de transaccinS_AC0_52000171


(SAP_NBPR_FINACC_M)

Men NWBCPersonalizar Ajustes Area de Navegacin Utilizar barra de inicio rpido en lugar de barra de Busqueda ( Navegar ( S_AC0_52000171

2. En la pantalla Fichero de pagos mensuales efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. 3. Se imprimirn los siguientes datos por documento: CampoValoresComentarios

Fecha de Pago

Medio de Pago

ID de Medio de Pago

Librador del Cheque

Importe

Banco C.U.I.T

Procedimiento de Pago

Numero de C.U.I.T. del Acreedor

Nombre del Acreedor

Tipo de Documento Oficial

Numero de Documento Oficial (menos carcter de impresin)

Importe de Factura

Tipo de Moneda

4. El formato del fichero magntico contiene informacin para completar fcilmente los datos requeridos por la autoridad fiscal.Resultado

El programa crea un reporte de pagos efectuados y un fichero para poder enviar a la autoridad fiscal correspondiente. 4.1.15 Pagos con Retencin de Impuestos

UtilizacinEl reporte crea una lista de las retenciones contabilizadasProcedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin Financiera ( Acreedores ( Retencin de Impuestos ( Argentina ( Pagos con Retencin de Impuestos -Argentina



(SAP_NBPR_FINACC_M)


2. En la pantalla Pagos con Retencin de Impuestos efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. 3. Se imprimirn los siguientes datos por documento: CampoValoresComentarios

Numero de Certificado

Acreedor

Nombre del Acreedor


Numero de Documento de Pago SAP


Importe de Retencin

4. El reporte imprimir totales por indicador y tipo de retencin y por sociedad.

Resultado

El programa crea un reporte de las retenciones realizadas en los pagos efectuados.

4.1.16 Certificados de Retencin de Impuestos

UtilizacinEl reporte crea una lista de las retenciones contabilizadas y posibilita la impresin de los mismos para entregar a los acreedores.Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin Financiera ( Acreedores ( Retencin de Impuestos ( Argentina ( Certificados de Retencin de Impuestos



(SAP_NBPR_FINACC_M)


2. En la pantalla Certificados de Retencin de Impuestos efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Autorizacin

Firma

3. Se imprimirn los siguientes datos por Certificado: CampoValoresComentarios

Numero de Certificado

Acreedor

Nombre del Acreedor


Numero de Documento de Pago SAP


Importe de Retencin

4. El reporte imprimir los certificados de retencin emitidos para cada documento de pago en el que hayan sido efectuadas retenciones de impuestos.Resultado

El programa crea los certificados de retenciones realizadas en los pagos efectuados. 4.1.17 Ajuste de Datos Movimientos Mayores - RG 781 / 2000UtilizacinEl report crea una lista de los impuestos y las operaciones importantes para poder enviar a la autoridad fiscal que lo requieraProcedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin Financiera ( Acreedores ( Reporting de Declaraciones ( Argentina ( Ajuste Datos Movimientos Mayores C.I.T.I. RG 781/2000

Cdigo de transaccinS_AL0_96000640


(SAP_NBPR_FINACC_M)

Men NWBCPersonalizar Ajustes Area de Navegacin Utilizar barra de inicio rpido en lugar de barra de Busqueda ( Navegar ( S_AL0_96000640

2. En la pantalla Ajuste Datos Movimientos Importantes C.I.T.I RG 781/2000 efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. 3. Se imprimirn los siguientes datos por Certificado: CampoValoresComentarios

Nmero de Registro Actual

Nmero de Cuenta


Importe de Retencin

Clase y Numero de Documento

Fecha de Documento

Categora Oficial de Documento

Nmero Oficial de Documento

Indicador de Impuestos

Importe del Impuesto

Resultado

El programa crea el reporte de las operaciones e impuestos contabilizados. 4.1.18 Ajuste de Datos Operaciones Importantes - RG 781 / 2000

UtilizacinEl report crea una lista de los impuestos y las operaciones importantes para poder enviar a la autoridad fiscal que lo requieraProcedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin Financiera ( Deudores ( Reporting de Declaraciones ( Argentina ( Ajuste Datos operaciones Importantes C.I.T.I. RG 781/2000

Cdigo de transaccinS_EB5_05000124


(SAP_NBPR_FINACC_M)

Men NWBCPersonalizar Ajustes Area de Navegacin Utilizar barra de inicio rpido en lugar de barra de Busqueda ( Navegar ( S S_EB5_05000124

2. En la pantalla Ajuste Datos Movimientos Importantes C.I.T.I RG 781/2000 efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. 3. Se imprimirn los siguientes datos por Certificado: CampoValoresComentarios

Nmero de Registro Actual

Nmero de Cuenta


Importe de Retencin

Clase y Numero de Documento

Fecha de Documento

Categora Oficial de Documento

Nmero Oficial de Documento

Indicador de Impuestos

Importe del Impuesto

Resultado

El programa crea el reporte de las operaciones e impuestos contabilizados. 4.1.19 Coeficiente de Convenio Multilateral

UtilizacinEste report calcula el coeficiente de convenio multilateral para las regiones a las que se aplicar en el ejercicio destino seleccionado. El report lee los documentos de gastos e ingresos seleccionados y calcula el coeficiente del ejercicio de destino para las regiones.Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin Financiera ( Deudores ( Reporting de Declaraciones ( Argentina ( Coeficiente de Convenio Multilateral



(SAP_NBPR_FINACC_M)

Men NWBCPersonalizar Ajustes Area de Navegacin Utilizar barra de inicio rpido en lugar de barra de Busqueda ( Navegar ( S S_ALR_87012225

2. En la pantalla Coeficiente de Convenio Multilateral efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. 3. Se imprimirn los siguientes datos en la primer lista del reporte: CampoValoresComentarios

Numero de Comprobante

Numero de Documento SAP

Ejercicio Fiscal


Tipo, Nmero y Nombre de Cuenta

Numero de Documento ID

Importe de los Ingresos

Importes de los Gastos

4. Se imprimirn los siguientes datos en la segunda lista del reporte: CampoValoresComentarios

Total de ingresos por regin

Total de ingresos en la sociedad

Total de gastos por regin

Total de gastos en la sociedad

Coeficiente de convenio multilateral

Total de ingresos por regin

Resultado

El programa calcula el coeficiente de convenio multilateral para las regiones 4.1.20 Declaracin de Ingresos BrutosUtilizacinEste report informa sobre el impuesto sobre los ingresos brutos que debe pagarse en cada regin en el perodo requerido.

Los documentos de ventas se leen a fin de calcular los importes acumulados por actividad. Si se aplica el coeficiente de convenio multilateral, se obtiene la base imponible para cada regin. Multiplicando sta por el porcentaje de la actividad se obtiene el importe del impuesto. A continuacin, se deducen las retenciones.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin Financiera ( Deudores ( Reporting de Declaraciones ( Argentina ( Declaracin de Ingresos Brutos



(SAP_NBPR_FINACC_M)


2. En la pantalla Declaracin de Ingresos Brutos efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. 3. Existen dos posibles salidas. La primera es el SAPscript (a presentar a las autoridades) y la segunda es el detalle del clculo.4. Formularios SAPscript. Los formularios SAPscript se imprimen por regin. Contienen todos los datos relativos a la sociedad y la regin. Los importes calculados se imprimen por cdigo de actividad. El total se imprime al final de cada formulario SAPscript.5. Detalle del clculo (slo se imprime si se ha especificado "Lista para impresin" en la pantalla de seleccin).El detalle se imprime por cdigo de actividad con los siguientes datos:

Indicador y descripcin de la actividad N de documento Fecha de contabilizacin Indicador de impuestos Importe base para ingresos brutos6. Los totales por actividad y por sociedad se imprimen al final. El total de la sociedad se imprime por regin al final de la lista. Contiene los siguientes datos: Regin y descripcin Importe de pago acumulado total Importe de retenciones acumulado total Importe a pagar por el perodo7. Al final se imprime un log para las tablas no definidas. En dicho caso, debern modificarse las tablas y lanzarse de nuevo el report.Resultado

El programa informa sobre el impuesto sobre los ingresos brutos que debe pagarse en cada regin en el perodo requerido4.1.21 Retencin Seguridad SocialUtilizacinEste report informa a la DGI acerca de las retenciones en concepto de contribuciones a la Seguridad social que se realizan por la empresa. Selecciona todos los documentos relevantes y los imprime junto con los datos del acreedor. Al final de la lista se imprime un total por cdigo de retencin oficial. Los importes se imprimen en moneda local. Es posible crear un fichero que se ha de enviar a la DGI.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin Financiera ( Acreedores ( Retencin de Impuestos ( Argentina ( Retencin Seguridad Social



(SAP_NBPR_FINACC_M)


2. En la pantalla Retencin Seguridad Social efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. 3. La lista se clasifica por:



Rgimen

N de acreedor

4. Contiene los siguientes datos:CampoValoresComentarios


Datos del acreedor

Numero de Cuenta

Nombre

Tipo de documento ID

C.U.I.T

Ejercicio

N de documento

Importe en moneda local


5. Al final de la lista se imprime un total por cdigo de retencin oficial.Resultado

El programa informa sobre las retenciones efectuadas por rgimen de seguridad social. 4.1.22 Plan de cuentasUtilizacin

Este informe se utiliza para visualizar datos maestros de la cuenta de mayor no especficos de la sociedad y para imprimir ndices de cuentas de mayor.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Libro mayor ( Sistemas de informacin ( Informes de libro mayor(nuevo) ( Datos maestro ( Plan de cuentas


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Director de financiero

(SAP_NBPR_FINACC_M)

Men NWBCLibro Mayor ( Gestin de informes ( Cuentas de libro mayor ( Plan de cuentas

2. En la pantalla Plan de cuentas, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Se pueden especificar criterios de seleccin para limitar el nmero de cuentas de mayor impresas. El sistema visualiza primero el nmero de cuenta de mayor y el texto descriptivo. Haga doble clic en una cuenta de la lista para visualizar ms datos maestros no especficos de la sociedad.

Resultado

El programa crea un plan de cuentas.

4.2 Informe de activos fijos El sistema de informacin en la contabilidad de activos fijos incluye una serie de informes dispuestos en una estructura de rbol. Dado que son lanzados con variantes predeterminadas, todos los informes en el rbol de seleccin estndar tienen una pantalla inicial clara y fcil de usar. Estas pantallas le permiten definir varias selecciones primarias (por ejemplo, por nmero de activos fijos, clase de activos fijos, centro de costes, ubicacin, y as sucesivamente). Al seleccionar el pulsador Selecciones (todas) puede visualizar la pantalla de entrada completa. Todos los informes inician de manera estndar con la opcin Visualizar solo totales de grupo. Sin embargo, si desea visualizar todos los activos fijos individuales, puede modificar esta opcin seleccionando Selecciones (todas).Seleccionando el pulsador Delimitaciones opcionales en la pantalla del informe, puede utilizar todos los campos en la seccin del registro maestro general como parmetros de seleccin, en adicional a las selecciones estndar.

De todos los criterios de seleccin, la fecha del informe es particularmente importante. Se especifica cual ejercicio va ser analizado. La fecha del informe esta en el pasado o en el ejercicio actual

En este caso, la fecha del informe puede ser a fin de ao o fecha de los periodos finales durante el ejercicio. Con ejercicios que ya estn cerrados, la fecha del informe debe ser finales del ao.

La fecha del informe se encuentra en un ejercicio a futuro

En este caso, el sistema modifica la fecha del informe al ltimo da del ejercicio correspondiente.

Puede encontrar todos los informes estndar debajo el men despegable siguiente en el men SAP ECC: Finanzas ( Gestin financiera ( Activos fijos ( Sistema de informacin ( Informes contabilidad activos fijos

Dependiendo de los requerimientos, puede asignar informes adicionales a una copia del rol empresarial Contabilidad de activos fijos (SAP_NBPR_ASSET_S) en el men del rol empresarial Contabilidad de activos fijos ( Gestin de informes 4.2.1 Inventario por centros de costeUtilizacin

Este informe se utiliza para crear un informe de activos fijos por centros de coste.Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Activos fijos ( Sistema de informacin ( Informes contabilidad activos fijos ( Patrimonio de activos fijos ( Lista de inventario ( Lista de inventario ( por centro de coste


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Contabilidad de activos fijos

(SAP_NBPR_ASSET_S)

Men NWBCContabilidad de activos fijos ( Gestin de informes ( Inventario ( Lista de inventario por centro de coste

2. En la pantalla Lista de inventario, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Resultado

El programa crea una lista de inventario por centro de coste.

4.2.2 Lista del inventario por clase de activoUtilizacin

Este informe se utiliza para crear un informe de activos fijos por clase de activo.Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Activos fijos ( Sistema de informacin ( Informes contabilidad activos fijos ( Patrimonio de activos fijos ( Lista de inventario ( Lista de inventario ( por clase de activo fijo



(SAP_NBPR_ASSET_S)

Men NWBCContabilidad de activos fijos ( Gestin de informes ( Inventario ( Lista de inventario por clase de activo

2. En la pantalla Lista Inventario, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Resultado

El programa crea una lista de inventario por clase de activo.

4.2.3 Saldo de activos fijos

Utilizacin

Puede utilizar este informe para crear un saldo de activos fijos y visualizar el valor de los activos fijos.Procedimiento

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Activos fijos ( Sistema de informacin ( Informes contabilidad activos fijos ( Explicaciones sobre balance ( Internacional ( Patrimonio de activos fijos

Cdigo de transaccinAR01


(SAP_NBPR_ASSET_S)

Men NWBCContabilidad de activos fijos ( Gestin de informes ( Inventario ( Inventario

2. En la pantalla Patrimonio de activos fijos efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Resultado

Este informe visualiza los valores de todos los activos fijos en un rea de amortizacin. Los siguientes valores se visualizan en detalle para cada activo1. El valor de adquisicin acumulado al comienzo del ao fiscal

2. Depreciacin acumulada (la suma de todos los tipos de amortizacin), incluyendo la depreciacin prevista para el ejercicio en curso.

3. El valor contable previsto al final del ao de referencia.

4.2.4 Movimientos de activos fijosUtilizacin

Este informe se utiliza para visualizar los movimientos de activos fijos.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Activos fijos ( Sistema de informacin ( Informes contabilidad activos fijos (Operaciones diarias( International ( Movimientos activos fijos



(SAP_NBPR_ASSET_S)

Men NWBCContabilidad de activos fijos Gestin de informes Operaciones diarias Movimientos activos fijos

2. En la pantalla Movimientos activos fijos, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Resultado

El informe visualiza todas las transacciones de un ejercicio por activo.

Para cada documento, el informe muestra:

Los cambios de los costes de adquisicin y de fabricacin.

Los cambios de las regularizaciones de valores.

La amortizacin normal y especial planificada para esta transaccin.

4.2.5 Altas de activos fijosUtilizacin

Este informe se utiliza para visualizar las altas de activos fijos.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Activos fijos ( Sistema de informacin ( Informes contabilidad activos fijos (Operaciones diarias ( International ( Altas de activos fijos



(SAP_NBPR_ASSET_S)

Men NWBCContabilidad de activos fijos Gestin de informes Operaciones diarias Altas de activos fijos

2. En la pantalla Altas de activos fijos, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Resultado

El informe visualiza todos los documentos de adquisicin de un ejercicio por activo.

Para cada documento se visualiza lo siguiente:

El coste de adquisicin y produccin

La cantidad adquirida

4.2.6 Bajas de activos fijosUtilizacin

Este informe se utiliza para visualizar las bajas de activos fijos.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Activos fijos ( Sistema de informacin ( Informes contabilidad activos fijos (Operaciones diarias ( International ( Bajas de activos fijos



(SAP_NBPR_ASSET_S)

Men NWBCContabilidad de activos fijos Gestin de informes Operaciones diarias Bajas de activo fijo

2. En la pantalla Bajas de activos fijos, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Los costes por baja no tienen ningn efecto sobre las prdidas o las ganancias. Los costes por baja son independientes de las prdidas o las ganancias en este informe, y se visualizan slo con propsitos informativos.

Resultado

El informe visualiza, por activo, los documentos de bajas en el ejercicio.

Cada documento visualiza:

Los costes de adquisicin y produccin dados de baja

La cantidad dada de baja

La amortizacin proporcional dada de baja

Los ingresos

Las prdidas/ganancias

Los costes de baja posibles

4.2.7 Hoja historial de los activos fijosUtilizacin

La hoja historial de los activos fijos es el informe ms importante y ms comprensivo para el cierre del ejercicio o para los estados financieros provisionales.



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Activos fijos ( Sistema de informacin ( Informes contabilidad activos fijos ( Explicaciones sobre balance ( Internacional ( Cuadro de activos fijos


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Contabilidad de activos fijos (SAP_NBPR_ASSET_S)

Men NWBCContabilidad de activos fijos ( Gestin de informes ( Inventario ( Cuadro de activos fijos

En la pantalla Cuadro de activos fijos efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Asegrese de seleccionar la Versin de cuadro AF adecuada para satisfacer sus requisitos legales locales.Resultado

Una lista es generada la cual demuestra el progreso del historial del activo fijo desde su balance de apertura hasta el balance de cierre, por medio de:

Adquisiciones

Bajas

Transferencias

Depreciacin acumulada

4.2.8 Depreciacin totalUtilizacin

Existen varias listas de depreciacin que puede servir como adiciones a la cuenta de resultados. El total de la lista de depreciacin muestra el total de todos los tipos de depreciacin.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Activos fijos ( Sistema de informacin ( Informes contabilidad activos fijos ( Explicaciones sobre PyG ( Internacional ( Amortizaciones ( Total de amortizaciones



Men NWBCContabilidad de activos fijos ( Gestin de informes ( Amortizaciones ( Amortizaciones

2. En la pantalla Amortizaciones, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe que desee.

Los valores de depreciacin del informe del ao son valores planificados del total anual. Estos valores planificados no estn basados en los valores que ya han sido contabilizados en el libro mayor.Resultado

El informe emite los valores siguientes en detalle por activos fijos:

El valor actual de la adquisicin

La planificacin ordinaria de depreciacin para el ejercicio actual.

El valor planificado del libro al final del ejercicio.4.2.9 Depreciacin de los activos fijos capitalizados (simulacin de amortizacin)Utilizacin

Este informe le permite simular una depreciacin muchos aos en el futuro. La fecha que introduzca para el informe determina el futuro del ejercicio hasta la cual quiere simular la depreciacin.Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Activos fijos ( Sistema de informacin ( Informes contabilidad activos fijos ( Previsin de la amortizacin ( Amortizacin activos fijos activos (simulacin Amo)



Men NWBCContabilidad de activos fijos ( Gestin de informes ( Amortizaciones ( Previsin amortizacin

2. En la pantalla Simulacin de amortizacin, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe que desee.

La fecha que introduzca para el informe determina el ejercicio futuro hasta la cual quiere simular la depreciacin.

Resultado

El informe emite los siguientes valores:

El valor del libro al comienzo del ao

Las transacciones que afectan a APC acumulado, hasta el comienzo del ejercicio en curso. Las transacciones que afectan a APC en el ejercicio en curso

La depreciacin ordinaria prevista y la otra depreciacin en el ejercicio en curso

El valor contable neto previsto al final del ao

El inters previsto en el ejercicio en curso y el inters acumulado hasta el comienzo del ao fiscal en curso

4.2.10 Modificaciones a los informes maestro de activos fijos

Utilizacin

Este informe muestra los cambios a los informes maestros de activos fijos.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Activos fijos ( Sistema de informacin ( Informes contabilidad activos fijos ( Preparaciones del cierre ( Internacional ( Modificaciones de los registros maestros de activo fijo


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Contabilidad de activos fijos(SAP_NBPR_ASSET_S)

Men NWBCContabilidad de activos fijos ( Datos Maestros ( Anexos: Activos Fijos( Modificaciones registros maestros AF

3. En la pantalla Modificaciones de los registros maestros de activo fijo efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe que desee.

Resultado

Las modificaciones se muestran en orden cronolgico.

4.2.11 Historial de activos fijos (tabla de activos fijos)

Utilizacin

Para activos fijos que tienen una vida til especialmente larga y la adquisicin de alta y los costos de produccin, es posible que desee realizar un seguimiento de los valores de los activos fijos en papel en forma de un grafico activo. El informe del Historial de activos fijos en la Gestin de informes de activos fijos, le permite imprimir toda la informacin sobre la historia de un activo fijo como una forma libremente definible.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Gestin financiera ( Activos fijos ( Sistema de informacin ( Informes contabilidad activos fijos ( Historial ( Historial activo fijo



Men NWBCContabilidad de activos fijos ( Gestin de informes ( Inventario ( Historial activo fijo

2. En la pantalla Historial de activos fijos, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe que desee.

Resultado

La forma YB_FIAA_F001 se utiliza para imprimir el grfico de activos fijos para los activos fijos seleccionados.4.3 Contabilidad de clases de costo4.3.1 Documentos de controlling: costos actualesUtilizacin

Este informe se utiliza para visualizar documentos de costes reales.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Controlling ( Contabilidad de clases de coste ( Sistema info ( Informes de la contabilidad de clases de costes/ingresos ( Visualizacin del documento ( Documentos CO:Costes reales

Cdigo de transaccinKSB5

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador de empresa(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Men NWBCControlling de Gastos Generales Contabilizaciones reales Contabilizaciones reales Documentos CO real

2. En Visualizar documentos de los Costes reales: pantalla inicial, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Resultado

El programa crea un documento con todos los costes reales como corresponda.

4.3.2 rdenes internas: reporte de datos maestrosUtilizacin

Este informe se utiliza para visualizar documentos de rdenes CO.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Controlling ( Contabilidad de clases de coste ( Sistema info ( Informes de la contabilidad de clases de costes/ingresos ( ndice de datos maestros ( rdenes CO:informe de datos maestros

Cdigo de transaccinKOK5

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Men NWBCControlling de Gastos Generales Datos Maestros Ordenes CO

2. En la pantalla ndice de datos maestros para rdenes: Acceso, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Resultado

El programa crea un documento con todas las rdenes CO como corresponda.

4.4 Contabilidad de centros de coste4.4.1 Centro de coste: real/plan/desviacinUtilizacin

Este informe se utiliza para mostrar una lista de las cifras reales y plan de un rea de centros de coste o un centro de coste.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Controlling ( Contabilidad de centros de coste ( Sistema info ( Informes de la contabilidad CeCo( Comparaciones plan/real( Centros coste: Real/Plan/Desviacin


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Controlador de empresa


Men NWBCControlling de Gastos Generales Gestin de informes Centros de coste Centros coste: Real/Plan/Desviacin

2. En la pantalla Centros coste: Real/Plan/Desviacin: Seleccionar, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.

Puede utilizar la interface informe/informe para acceder a los informes siguientes:

CeCo: Partidas individuales reales


Centros de coste: PI plan

CeCo: Desglose perodos real/plan

Clases actividad: Desglose perodo

Val. Estadsticos: Desglose perodo

Centros coste: Desglose p/interloc.

CeCo: Desglose por operacin

rea: Real/Plan, 2 monedas

Visualizacin de textos explicativos de planificacinResultado

El programa crea un informe con todos los datos reales y las cifras plan para un rea de centros de coste o un centro de coste, segn corresponda.

4.4.2 rea: centros de costeUtilizacin

Este informe se utiliza para visualizar las contabilizaciones reales y plan de un rea de centros de coste para cada centro de coste, y para totalizarlos en el nivel del rea.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Controlling ( Contabilidad de centros de coste ( Sistema info ( Informes de la contabilidad CeCo( Comparaciones plan/real( rea: Centros de coste




Men NWBCControlling de Gastos Generales Gestin de informes Centros de coste rea: Centros de coste

2. En la pantalla rea Centro de costes: Seleccionar, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.



Centros coste: Real/Plan/Desviacin

rea: Clases de coste

Centros coste: Desglose p/interloc.

CeCo: Desglose por operacin Resultado

Resultado

El programa crea un informe con todas las contabilizaciones reales y plan de un rea de centros de coste o para cada centro de coste, segn corresponda.

4.4.3 rea: clase de costeUtilizacin

El informe se utiliza para mostrar una lista de las cifras plan y reales de un rea de centros de coste y compensarlas para cada clase de coste.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Controlling ( Contabilidad de centros de coste ( Sistema info ( Informes de la contabilidad CeCo( Comparaciones plan/real( rea: Clases de coste




Men NWBCControlling de Gastos Generales Gestin de informes Clases de coste rea: Clases de coste

2. En la pantalla rea: Clases de coste: Seleccionar, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.


CeCo: Partidas individuales reales

Centros de coste: PI plan

CeCo: Desglose perodos real/plan


Centros coste: Desglose p/interlocResultado

El programa crea un informe con todas las cifras plan y reales de un rea de centros de coste segn corresponda.

4.4.4 Centros de costes: resumen de planificacinUtilizacin

Este informe se utiliza para crear un resumen de planificacin para todos los centros de coste.

Procedimiento


Opcin 1: interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP

Finanzas ( Controlling ( Contabilidad de centros de coste ( Sistema info ( Informes de la contabilidad CeCo ( Informes planificacin ( Centro de coste: Resumen de planificacin

Cdigo de transaccinKSBL

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Controlador de empresa (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Men NWBCControlling de Gastos Generales Gestin de informes Centros de coste CeCo: resumen de planificaciones

2. En Resumen de planificacin: Acceso, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Resultado

El programa crea un resumen de planificacin de centros de coste segn corresponda.

4.4.5 rea: real/presupuesto/ comprometidoUtilizacin

Este informe se utiliza para crear un resumen para cada centro de coste sobre:

Costes reales

Comprometidos

Costes asignados

Presupuesto

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Controlling ( Contabilidad de centros de coste ( Sistema info ( Informes de la contabilidad CeCo ( Otros Informes ( rea: Real/Presupuesto/Comprometido




Men NWBCControlling de Gastos Generales Gestin de informes Centros de coste rea: Real/Presupuesto/Comprometido

2. En la pantalla: Real/Presupuesto/Comprometido: Seleccionar, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Resultado

El programa crea un resumen para cada centro de coste sobre los costes reales, los comprometidos, los costes asignados y los presupuestos necesarios.

4.4.6 Centros de coste: tarifas clases actividadUtilizacin

Este informe se utiliza para crear una lista de precios de actividades por centros de coste o grupos de centros de coste.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Controlling ( Contabilidad de centros de coste ( Sistema info ( Informes de la contabilidad CeCo ( Tarifas( CeCo: Tarifas clases actividad

Cdigo de transaccinKSBT



Men NWBCControlling de Gastos Generales ( Gestin de informes ( Centros de coste CeCo: Tarifas clases actividad

2. En la pantalla Informe de la tarifa de la clase de actividad: Pantalla Inicial, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe como desee. Resultado

El programa crea un informe de precios por centro de coste segn corresponda. 4.5 rdenes Co4.5.1 rdenes: partidas individuales realesUtilizacin

Este programa se utiliza para crear un informe para partidas individuales reales para rdenes.

Procedimiento



Men SAP

Finanzas ( Controlling ( rdenes CO ( Sistema info ( Informes de la rdenes CO ( Partidas individuales ( rdenes: Partidas individuales reales

Cdigo de transaccinKOB1



Men NWBCControlling de Gastos Generales Gestin de informes rdenes Pedidos: Posiciones de liquidacin reales

2. En la pantalla Visualizar partidas individuales de costes reales p.ordenes, efecte las entradas necesarias para ejecutar el informe com

informes sap erp para contabilidad (221)

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