IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

BAo cAo TV L¥ ANToAN TAl CHiNHeVA eONGTY copllAN cmJNG KHoAN ouoc TEVI¥T NAM

T~ ngay 3111212015

BU'ae ki~m toan bOi:eONG TY TNHH KIEM ToAN vA f>lNHGIA THANG LONG-T.D.K

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MVCLVC Trang

STT N(HDUNG

1. BAo cAo ellA BAN TONG GIAM DOC 1-2

2. BAo cAo KIEM ToAN DQC L~ 3-4

3. BAo cAo TV L.¢AN TO.ANTAl cHiNH 5-11c

C6NGTyc6PHANCHUNGKHOANQu6cTE~TNAMDia chi: T§.ng 3, s6 59 Quang Trung, Hai Ba Trung, Ha NOi Bdo cdo cua Ban Tang Gidm dBc

BAo cAo CVA BAN TONGGIAM DOCBan T6ng Giam d6c Cong ty C6 phan Chirng khoan Quoc t~ Vi~t Nam trinh bay Bao cao cua minh cung voiBao cao tY l~ an toan tai chinh tai ngay 31112/2015 cua Cong ty da duoc kiern toan boi cac kiem toan vien docl~p.

THONG TIN CHUNG vi: CONG TY

Cong ty C6 phan Chirng khoan Quoc T~ Vi~t Nam ( sau day viet t~t la "Cong ty") duoc thanh l~p va heatdong thea Giay phep hoat dong kinh doanh s6 118/GP-UBCK ngay 15 thang 09 nam 2014 do -Oyban Chirngkhoan Nha mroc c~p.

Cong ty duoc hop nh~t tir 02 cong ty clnrng khoan la Cong ty C6 phan Chirng khoan Quoc T~ Vi~t Nam (VIS)va Cong ty C6 phdn Clnrng khoan Dai Tay Duong (OSC).

Ten giao dich cua Cong ty: VIETNAM INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY

Ten vi~t t~t cua Cong ty: VI SECURITIES

V6n di~u l~ thea Gi~y phep s6 118/GP-UBCK ngay 15 thang 9 nam 2014 la: 60.000.000.000 VND (Bingchfr: Sall muoi cy dAngchin).Tr1;lstYhO(ltal)ng

Dia chi: T§.ng 3 - S6 59 Quang Trung - PhuOng NguySn Du - Qu~n Hai Ba Trung - Ha NOi.

Cac dO'nvj tr1;fcthul)c

Chi nhanh thanh ph6 H6 Chi Minh

Dia chi: S6 09 - Ph6 NguySn Cong Tn'r - PhuOng NguySn Thai Binh - Qu~n 1 - Thanh ph6 H6 Chi Minh

Llnh V1;fCkinh doanh: Kinh doanh chUng khoan.

Ngimh nghi kinh doanh:

Moi gim chUng khoan;Tu v~n dAuillchUng khoan;Lim leY chUng khoan.

Cae tbanh vien HQidAng qwin trf va Ban TBng Giam aBc Cong ty t~i ngay l~p bao cao

Cac thimh vien Hl)i dang qulm trj bao gam:

Ba NguYSn Thi Thu TrangGng Ninh Quang HaiBa NguySn Thanh ThuyGngNguySn Thanh Tuy~n

Cac thimh vien Ban Tang Giam aBc

Gng NguySn Thanh Tuy~n

CM tichThanh vienThanh vienThanh vien

:1

T6ng Giam d6c

'mACH N1n:~M CVA BAN TONG GIAM DOC DOl VOl BAo cAo CHi L:E:AN ToAN TAl cHiNHBan T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m l~p Bao cao tY l~ an toan tai chinh va dam bao bao cao nay daphan anh trung thlJC va hqp ly v~ tinh hinh tY l~ an toan tai chinh tl;lingay 31112/2015 cua Cong ty va nMnth~y khong co v~n d~ b~t thuOng xay ra co th~ anh huang d~n kha nang hOl;ltdong lien tI,lccua doanh nghi~p.

Ban T6ng Giam d6c Cong ty da xem xet va danh gia mot cach th~n trQng tY l~ an toan tai chinh cua Cong tytl;lingay 31/12/2015 thea cac quy dinh cua phap lu~t va Di~u l~ cua Cong ty. Ban T6ng Giam d6c dam baor~ng tY l~ an toan tai chinh tl;lingay 31112/2015 duqc danh gia va trinh bay tren Bao cao tY l~ an toan tai chinh

1

I~'

eONG TY co PHAN e:mJNG KIlOAN' Quae TE VI¥T NAMDia chi: Tfrng3, s6 59 Quang Trung, Hai Ba Trung, Ha N(li Bdo cdo cua Ban Tang Gidm ilac

trung tlnrc va hop ly thea dung quy dinh tai Thong ill s6 226/2010/TT - BTC ngay 31112/2010 va Thong ill165/20121TT-BTC ngay 09 thang 10 nam 2012 sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Thong ill s6 226/2010/TT­BTC cua ne Tai ehinh.Theo y ki8n cua Ban T6ng Giam d6e Cong ty, Bao cao tY l~ an toan tai ehinh dli duoc ki8rn toan (dinh kern)dliphan anh trung thtrc va hop ly tinh hinh tY l~ an toan tai chinh cua Cong ty tai ngay 31112/2015.

,9t\~j'".

TUYEN'rnii1!::(it.i1fi dacThay rn(ltva dai dieneONG TY co PHAN emJNG KIlOAN' Quae TE VI¢T NAMHa N(ji, ngay 28 thang 03 ndm 2016

,.-(

/TT

\~~

2

.. J ~ r ..? ,

eONG TY TNHH KIEM TOAN vA DINH GIA THANG LONG · T.O.'KTHANGLONG - T.D.K AUDITING AND VALUATION COMPANYDja chi: San KT.: ™v~ DV khu nha a CBCS CSTT, CAHN, ngo 299 ph6 Trung Kinh, Yen H6a, du Gifi Ha Wi

DlfD thoai: 0444500668 1~ax: 04445.006691 Email: thanglongkiemtoan@gmail.com y, QWebsite: www.kiemtoanthanglongtdk.corn

S6: A,zSH(J.01)/BCKT/TC

BAo cAo KIEM ToAN DOCL~PV€: Baa cdo tY I? an toan tai chinh

cua C6ng ty C6phdn Chung khodn Qu6c d Vi?t Nam tai ngay 3111212015

Kinh girl: HQI DONG QuAN TRlvA BAN TONG GIAM DOCC6NGTYCOPHANCHUNGKHOANQUOCTE~TNAM

Chung toi, Cong ty TNffi:I Kiem toan va Dinh gia Thang Long - T.D.K da thuc hien kiem toan Bao cao tY l~an toan tai chinh tai ngay 31112/2014 cua Cong ty C6 phan Chirng khoan Quoc t~ Vi~t Narn duoc l~p ngay 28thang 03 nam 2016 duoc trinh bay illtrang 05 d~n trang 11 dinh kern.

Trdch nhiem cua Ban Tang Gidm i/6eBan T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhiern v~ viec l~p va trinh bay trung thuc va hop ly Bao cao tY I~ antoan tai chinh clla Cong ty theo hu6ng dftn t~i Thong tu 226/201 O/TT -BTC ngay 31 thang 12 nam 2010 v~"Quy dinh chi tieu an toan tai chinh va bi~n phap xu Iy d6i vai cac t6 chuc kinh doanh chUng khoan" va chiutrach nhi~m v~ ki~rn soat nQi bQ rna Ban T6ng Giam d6c xac dinh la cAn thiSt d~ dam bao cho vi~c I~p va trinhbay Bao cao tY I~ an toan tai chinh khong co sai sot tr9ng y~u do gian I~ ho~c nhArn Iftn.

Traeh nhiim eila kiim toan vien

Tnlch nhi~m clla chUng toi la dua ra y ki~n v~ Bao cao tY l~ an toan tai chinh dl,Catren kSt qua clla cUQcki~rntoano ChUng toi da ti~n hanh ki~m toan theo cac chuAn ml,Ccki~rn toan Vi~t Narn. Cac chuAn ml,Ccnay yeu cAuchung toi tuan thll chuin rnvc va cac quy dinh v~ d~o duc ngh~ nghi~p, I~p kS ho~ch va thl,Cchi~n cUQcki~mtoan d~ dl;ltduQ'c sv dam bao hqp Iy v~ vi~c li~u Bao cao tY l~ an toan tai chinh clla Cong ty co con sai sot

tr9ng ySu hay khong.

Cong vi~c ki~m toan bao g6m thl,Cchi~n cac thU tl,lcnh~m thu tMp cac b~ng chUng ki~rn toan v~ cac s6 li~u vathuySt minh tren Bao cao tY l~ an toan tai chinh. Cac thU WCki~m toan duQ'c 1I,Cach9n dl,Catren xet doan cllaki~m toan vien, bao g6rn danh gia rui ro co sai sot tr9ng ySu trong Bao cao tY I~ an toan tai chinh do gian I~nho~c nhAm Iftn.Khi thl,Cchi~n danh gia cac rui ro nay, ki~m toan vien da xem xet ki~m soat nQi bQcua Cong tylien quan dSn vi~c l~p va trinh bay Bao cao tY I~ an toan ffii chinh trung thl,Cc,hqp Iy nh~rn thiSt k~ cac thll WCki~m toan phU hqp vai tinh hinh thl,Cct~, tuy nhien khong nh~rn m\lC dich dua ra y ki~n v~ hi~u qua clla ki~msoat nQi bQ clla Cong ty. Cong vi~c ki~m toan ciing bao g6m danh gia tinh thich hqp clla cac chinh sach kStoan duQ'c ap d\lng va tinh hqp Iy clla cac uac tinh kS toan cua Ban T6ng Giarn d6c ciing nhu danh gia vi~c

trinh bay t6ng th~ Bao cao tY l~ an toan tai chinh.

ChUng toi tin tuOng r~g cac b~ng chUng ki~m toan rna chung toi da thu tMp duQ'c la dAydll va thich hqp lam

co sa cho y ki~n ki~m toan clla chung toi.

c.C~f\II'I

Y kiin eila kiim toan vien

Theo y kiSn clla chung toi, Bao cao tY I~ an toan tai chinh tl;lingay 31112/2014 cua Cong ty C6 phin ChUngkhoan Qu6c tS Vi~t Nam da phan anh trung thvc va hqp Iy, tren cac khia c~nh tr9ng ySu phU hqp vai Chwlnmvc k~ toan Vi~t Narn va vai quy dinh tl;liThong tu 226/201 O/TT -BTC ngay 31 tMng 12 nam 2010 v~ "Quydinh chi tieu an toan tai chinh va bi~n phap xu Iy d6i vai cac t6 chuc kinh doanh chUng khoan" va ThOng tu165/2012/TT-BTC ngay 09 thang 10 nam 2012 "Sua d6i, b6 sung mQt s6 di~u clla ThOng tu s6 226/2010/TT-BTC" clla BQTai chinh.

3

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

se Gi~yCN E>KHNkiem toan: 1129-2014-045-1

Ki~m toan vien

NGUYEN TIEN THANHse Gi~yCN E>KHNkiem toan: 1706-2014-045-1

-,8

4

J ~ v

Cong ty cA phftn Clnrng khoan Quac t~Vi~t Nams6:VIv: Bao cao chi tieu an tom tai chinh

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI¥T NAMDQc I~p - TV do - Hanh phtic

Ha NQi, ngay 28 thang 03 nam 2016

Kinh giii: Uy Ban Chung khoan Nha mroc

BAo cAo TY L¥ ANToAN TAl CHiNHTai thoi diSm: 31112/2015

Chung toi cam doan dng:

(1) Bao cao diroc xay dung tren co sa s6 lieu diroc e~p nhat tai ngay l~p bao cao va duoc l~p theadung cac quy dinh tai Thong nr s6 226/201 O/TT -BTC ngay 31112/2010 cua BQ Eli chinh quy dinh vS chi tieuan toan tai chinh va bien phap xu ly d6i voi cac t6 chtrc kinh doanh chirng khoan khong dap irng cac chi tieuan toan tai chinh va Thong nr sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua Thong nr s6 226/20101TT-BTC ngay31/12/2010 cua BQ Tai chinh quy dinh vS "chi tieu an toan tai ehinh va bi~n phap xu ly d6i v&i eac t6 chuekinh doanh chUng khmin khong dap (rug cac chi tien an toan tai ehinh" va ThOng tu 165/20 12/TT-BTC ngay09 thang 10 nam 2012 "Sua d6i, b6 sung mQt s6 diSu eua Thong tu s6 226/20 1OITT-BTC" cua BQTai ehinh;

(2) D6i v&i nhfrng v~n dS co thS anh huang d~n tinh hinh tai ehinh eua Cong ty phat sinh sau ngay l~pbao eao nay, chUng toi se e~p nh~t trong Icy bao eao ti~p thea;

(3) ChUng toi xin hoan toan ehiu traeh nhi~m tru&c PMp lu~t vS tinh chinh xac va trung th\l'c eua nQidung bao cao.

K~ toan trtriYng BQ ph~nKSNB

:::

/

HK

\1

.::C..:

5

CONG TY co PHANCmJNG KHoAN QUOC TE VIET NAMDia chi: T§ng 3, s6 59 Quang Trung, Hai Ba Trung, Ha NQi· Bao cao Ty I~an toan tiii chiuh

BAo cAo TYL¥ AN ToANTAl CHiNHT~i ngay 31112/2015

I. BANG TiNH VON KHA DVNGDon vi tinh: VND

V6n kha dung

STT NQidung Khoan glam KhoanV6n kinh doanh trir tang

themA Ngu6n v6n (1) (2) (3)

1 Von chu sa htru khong bao gem co phan tru da:i60.000.000.000hoan lai (neu co)

2 Thang dir v6n c6 phsn 03 C6 phieu quy (di~u chinh giam v6n kha dung) 04 Quy dir phong b6 sung v6n di~u l~ 05 Quy dftu ill phat trien 98.746.6596 Quy dir phong tai chinh 21.943.7027 Quy khac thuoc v6n chu sa hfru 0

LQ'inhuan liiy ke va IQ'inhuan chua phan phoi8 tnroc khi trich l~p cac khoan dtr phong theo quy 12.609.748.347

dinh cua phap luat

9 Chenh l~ch danh gia lai tai san (50% tang them 0hoac 100% giam di)

10 Chenh l~ch tY gia h6i doai 011 LQ'iich cua c6 dong thieu s6 012 Cac khoan nQ'co th~ chuy~n d6i 0

13 Toan bQ ph§n giam di ho~c tang them cua cac 2.230.937.979 0chUng khoan t~i chi tieu dAuill tai chinh

lA Tang 70.499.500.729B Tiii san ng~n hl;lnI Ti2n va cae khoiin tUO'ngIllrO'ngtiinII Caekhoiin dim tu tai chinh ngdn hf,ln1 D§u ill ng~n h~n

Chimg khoan tiJm an rid ro thi truang theo quyainh tgi Khoan 2 DiJu 8ChUngkhoan hi giam trir khoi v6n kha dl,mgthea 0quy ainh tgi Khoan 5 fJiJu 5

2 DV phong giam gia dftu ill chUng khoan ng~n h~nIII Caekhoiin phiii thu ngdn hf,ln1 Phai thu khach hang

Phai thu khGchhcmgco thai hgn thanh toan con19itir 90 ngay tra xu6ngPhai thu khach hcmgco thai hgn thanh toan con 019itren 90 ngay

2 Tni truac cho ngum ban 86.767.330

3 Phfti thu nQi bQ ngAn h~n

Ij

~r\'-IT'\

;:

6

C6NGTyc6pHANCHUNGKHOANQu6cTE~TNAMDia chi: TAng3, s6 59 Quang Trung, Hai Bi Trung, Hi NQi Bao cao Ty I~an toan taichinh

Phai thu noi b9 co thai han thanh todn con 19i tit90 ngiry tra xuongPhai thu n9i b9 co thai han thanh todn con 19i tren 090 ngay

4 Phai thu hoat dQng giao dich clnrng khoanPhai thu hoot a9ng giao dich chung khodn co thaihan thanh toan con 19i tit 90 ngay tro xuongPhai thu hoat a9ng giao dich chung khodn co thai

0han thanh todn con lai tren 90 ngay5 Cac khoan phai thu khac

Phai thu khdc co thai han thanh todn con lai tit 90ngay trtr xuongPhai thu khdc co thai han thanh todn con lai tren90 ngiry

6 D1,l'phong phai thu ngan han kho doiIV Himgt8n kho 0V Tai siin ngdn hfln khdc1 Chi phi tra tnroc ngan han 107.933.0032 ThuS GTGT duqc khAu trir3 ThuS va cac khoan phai thu nha nuac4 Tii san ngiin h~n khac4.1 T~m Ung

Tgm Urfgco th&i hgn thanh toan con igi tit 90 ngirytr&xu6ngTgm Ung co th&i hgn thanh toan con igi tren 90 667.152.760ngiry

4.2 Tai san ngiin h~n khacIB TBng 861.853.093C Taisandaihl;lnI Cae khoiin phiii thu doi hfln1 Phai thu dai h~n cua khach hang

Phai thu dai hgn ella khaeh hang co thili hgn thanhtoan con igi tit 90 ngiry tr&xu6ngPhai thu dai hgn ella khach hang co thili hgn thanh 0toan con 19i tren 90 ngiry

2 V6n kinh doanh (y don vi tfl,l'CthuQc 03 Phai thu dai h~n nQi bQ

Phai thu dai hgn n9i b9 co thili hgn thanh toan con19i tit 90 ngiry tr&xu6ng

PhQi thu dai hgn n9! b9 co thili hgn thanh toan con 0igi tren 90 ngiry4 Phai thu dii h~n khac

Phai thu dai hgn khae co thili hgn thanh toan conigi tit 90 ngiry tr&xu6ngPhai thu dai hgn khac co thili hgn thanh toan con 0igi tren 90 ngiry

5 D1,l'phong phai thu dai h~n kh6 doi

"-(

.1-".'\.;

7

, .,._""...~

CONG TY co PHAN CmJNG KHoAN ouoc TE VI¥T NAMDia chi: Tang 3, s6 59 Quang Trung, Hai Ba Trung, Ha N9i Bao cao Ty I~ an toan tai ehinh

II ru san e8 ifinh 2.123.775.749III Bat ifpng san ifflU ttr 0IV Cdc khoan ifau uetai ehinh dai h!ln1 Diu illvao cong ty con 02 Diu nr vao cong ty lien kSt, lien doanh 03 Diu ill chimg khoan dai han

Chung khoan tidm tin rid ro thi truiing thea quydinh tai Khoan 2 Didu 8

Chung khoan hi giam trir khoi v6n kha dung theaquy dinh tai Khoan 5Didu 5

4 Diu nr dai han khac 900.000.0005 DlJ phong giam gia diu nr chimg khoan dai hanV Tai san dai han khtic 1.323.196.088

Cac chi tieu tid san bi ,coi la khoan ngoai tnr taiBCTC nam da dUQ"Ckiem toan rna khong bi tinh 0giam tnr thea quy dinh tai Di€u 5

1C Tang 4.346.971.837VON KHA Dl)NG = 1A-1B-1C 65.290.675.799

II. BANG TiNH GIA. TRJ Rirr RODan vi tinh: VND

A. Rill RO TID TRUONGHesa Quy rno riii ro Gia trj riii ro

Cae h~ng rn\lc dAu ttl riiiro(1) (2) (3)

I. Tien va cac khoan ttlO'DgdtlO'Dg tien, cong C\l thj5.966.891.863 -trtrO'ng ti~n te

1 Ti~n m~t( VND) 0% 259.746 -2 Cac khoan tuang duang ti€n 0% 5.966.632.117 -3 Giiy ta co gia tren thi truang ti€n t~ 0% - -II. Trai phi~u chinh phii -4 Trai phiSu chinh pM khong tnilai5 Trai phiSu chinh pM tra lai suit cu6ng phiSu

Trai phiSu chinh phu, trai phiSu chinh phu cac nu6cthU9Ckh6i CECD ho~c dUQ"cbao lanh bOi chinh pM

6 ho~c Ngan hang Trung uang cua cac nu6c thu9c 5% - -kh6i nay, trai phiSu dUQ"cphat hanh boi cac t6 chucqu6c tS IBRD, IADC,AFDB, EIB va EBRB

Trai ph'iSu cong trinh dUQ"cchinh pM, b9 Tai chinh8% - -bao lanh c6 thai gian dao h?n con l?i du6i 1 nam.

Tnii phiSu cong trinh duqc chinh pM, b(>Tai chinh7 bao lanh co thai gian dao h?n con l?i ill 1 t6i nam.

Trai phieu cong trinh duqc chinh phu, b(>Tai chinhbao lanh co thai gian dao h?n con l~i tu 5 nam trolen.

m. Trai phi~u doanh nghi~p 600.000 150.000

L

/

8

1 ..... 1

CONG TY CO PHAN CIIlJNG KHoAN ouoc TE VIET NAMDia chi: TAng 3, s6 59 Quang Trung, Hai Ba Tnrng, Ha NQi' Bao cao Ty l~ an toan tai chinh

Trai phieu niem ySt co thai gian dao han con lai8%dum 1 nam, k~ca trai phieu chuyen d6i - -

Trai phieu niem ySt co thai gian dao han tir 1 tai 515% -nam, k~ca trai phieu chuyen d6i -

Trai phieu niem ySt co thai gian dao han tir 5 nam20%tro len.ke ca trai phieu chuyen d6i - -

8Trai phieu khong niern ySt co thai gian dao han con

25% 600.000 150.000lai dum 1 nam , k~ca trai phieu chuyen d6i

Trai phieu khong niem ySt co thai gian dao han tir 130% - -toi 5 nam, k~ca trai phieu chuyen d6i

Trai phieu khong niem ySt co thai gian dao han tir 540% - -nam tro len, k~ca trai phiSu chuy~n d6i

IV. cA phi~u 29.347.080.250 11.231.725.530C6 phiSu ph6 thong, c6 phiSu uu dili cua cac t6 chuc

8 niem ySt t~i Sa Giao dich ChUng Khoan H6 Chi 10% 15.870.400 1.587.040Minh;chUng chi quy d~i chUng d~ng rna

9 C6 phiSu ph6 thong c6 phiSu uu dili cua cac t6 chuc15% 7.866.900 1.180.035niem ySt t~i Sa Giao dich ChUng Khoan Ha NQi

C6 phiSu ph6 thong c6 phiSu uu dili cac cong ty d~i10 chung chua niem ySt dang ky giao dich qua h~ th6ng 20% 1.063.844.300 212.768.860

UpCom

C6 phiSu ph6 thOng c6 phiSu uu dili cua cac cong ty11 d~i chUng dil dang kY luu ky chua niem ySt ho~c 30% 15.567.798.650 4.670.339.595

dang kY giao dich

12 C6 phiSu cua cac cong ty d~i chung khac 50% 12.691.700.000 6.345.850.000V. Chung chi quy dAu ttr chfrng khoan -13 Quy d~i chung 10% - -14 Quy thanh vien 30% - -VI. Chung khoan bi h~n ch~ giao dich 4.047.888 2.023.944

15 ChUng khoan bi t~m ngUng giao dich k~tir ngay40% - -giao dich thu nam trer di

16 ChUng khoan bi huy niem ySt, huy giao dich 50% 4.047.888 2.023.944VII. ChUng khoan khac -17 C6 phftn, phftn v6n gop va cac laQi chUngkhoan khac 80% - -VIII. Riii ro tang them(n~u co) 934.067.919

Muc18 Mil chUng khoan tang Quy mo rui ro Gia tri rui ro

them

1 Cong ty CP Phat tri~n khu Cong Nghi~p Tin Nghia 20% 4.670.339.595 934.067.919...... - -

A. TONG GIA TRJ RUI RO Till TRUONG12.167.967.393(A=I+II+ll+IV+V+VI+VII+VIIn

9

-= I I I I I r-- r-- I I r-- 0\ I Q0 0 0\ lJ") .- 00= ~0; lJ") 0\ r-- ,....'... ....-= .= lJ") 00 lJ") r-- 00{"j ~ 0 ('<") \0 N ('<').... ·C· ~ ~ .- .- ~,e':S

0.... .... ("1') lJ") ('<") ,....= 'e':S

lJ") \0 0 .- ('<'),e':S '5iJ .- lJ") ~ lJ") lI"J0 .- N r-- ,........ bll ,....= =e':S '<0 0 0~. Eo-; ~ ~

;; ....t- .=~ ~0 I I I I I lJ") ..... 'C'~

'e':S ('<") .... ....{"j 00'e':S 'e':S0 ('<") .... G'e':S r-- 0~ "1

N.-~ '<:l;

"'".-

r-­lJ")

0;lJ")\0.-

o("1')e ~.-

f-+-l----+-+--+-+--+-----' ...."'"'E C"'!<0 ~S ~...,\0= .-01

oo("1')

r--

I I I I

;s~ ~f-+-:l----+-+--+-+--+----l,<o \0

I fIl'-<Q,I.

==

o-I I I I

CONG TY co pHAN cmrsc KHoANouoc TE VIET NAMDja chi: T~ng 3, s6 59 Quang Trung, Rai Ba Trung, Ra NQi' Bao cao tY I~an toan tai chinh

C. RiJI RO HO';'T DQNG (TiNH TRONG VONG 12 TRANG)

I. TAngchi phi hoat dQng phat sinh trong vong 12 thang 35.194.221.100Cdc khotin gidm trie khiJj tang chi phi 5.929.096.590I.Chi phi kh~u hao 3.838.423.030

II. 2.DlJ phong giam gia d~u nr chirng khoan ng~n han (514.954.184)3.DlJ phong giam gia diu nr chirng khoan dai han -4.DlJ phong phai thu kh6 doi 2.605.627.744

m. Tang chi phi san khi giam trir (ID=I-II) 29.265.124.510IV. 25% T6ng chi phi sau khi giam tnr (IV = 25% III) 7.316.281.128V. 20% V6n phap dinh cua t6 clnrc kinh doanh clnrng khoan 7.000.000.000C.TONG GIA.TRJ RID RO HO';'T DQNG (C=Max (IV, V) 7.316.281.128D. TONG GIA.TRJ RiJI RO (A+B+C) 31.016.186.701

STT Cac chi tien Gia tr] RRI van KD Ghi chu ( n~n co)

1 T6ng gia tri rui ro thi tnrong 12.167.967.3932 T6ng gia tri rui ro thanh toan 11.531.938.1803 T6ng gia tri rui ro heat dQng 7.316.281.1284 TAnggia tri rui ro (4=1+2+3) 31.016.186.7015 Van kha dung 65.290.675.7996 Ty I~ an toan van kha dyng (6=5/4) 210,51%

III. BANG TONG HQP cAc cHi TIEU mn RO vA VON KHADVNGDon vi tinh: VND

K~ toan tnr6'ng BQph~nKSNB/

NG EN stcn D~P

11