greatlink supreme equity fund januari 2017 fund fact sheet · pt great eastern life indonesia saham...

PT Great Eastern Life Indonesia

Saham

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

Saham > 80%

Pasar Uang < 20%

Saham : Astra International Tbk PT Perubahan

Bank Central Asia Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank Rakyat Indonesia Nilai Tertinggi 0.83%

Indofood Sukses Makmur Tbk Nilai Terendah 4.67%

Telekomunikasi Indonesia Tbk

Deposito Berjangka :

Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran

GreatLink Supreme Equity Fund - -1.45%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) - 6.19%

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Optimal

Bank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*

Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :

Total Dana @31-1-2017 : Rp 4 Miliar (per 31 Januari 2017)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : [email protected]

GreatLink Supreme Equity Fund Januari 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan

tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan

investasi pada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup

asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta

Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang

terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam

hal aset dan kapitalisasi pasar.

92.92%

7.08%

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia

yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari

sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio Utama Jan-17 Dec-16

1,005.3393 997.0996

980.6479 936.8948

Kinerja Harian Dalam % NAB GreatLink Supreme Equity Fund vs IHSG

Kinerja Investasi

YTD

-1.06% -5.56% -5.56% -1.06% 3.11%

-0.05% -2.37% 1.50% -0.05% 14.71%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

Informasi Tambahan

28-May-14

Rupiah (IDR)

985.5353

Analisa

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak

ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit

untuk Dana Investasi ini.

Indeks Harga Saham Gabungan diperdagangkan di level 5.250-5.347 dibulan Januari, dan ditutup sedikit melemah -0,05% ke level 5.249. Cadangan mata uang

asing Indonesia kembali naik ke USD116,4M di Desember 2016, dan neraca perdagangan mencetak surplus sebesar USD992Jt yang didukung oleh peningkatan

ekspor akibat naiknya harga komoditas. Secara total neraca perdagangan Indonesia mencetak surplus sebesar USD8,8M ditahun 2016. Disisi lain, PMI Indonesia

naik ke angka 50,4 di bulan Januari, menguat dari bulan sebelumnya, yang sekaligus memberi sinyal akan meningkatnya aktivitas bisnis di bidang manufaktur.

Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh permintaan dalam negeri. Sementara itu, investasi di Indonesia naik sebesar 12% dibandingkan tahun 2016, dimana

kenaikan tersebut sebagian besar diatribusikan oleh investasi dalam negeri yang tumbuh 21%, sementara itu investasi asing tumbuh 8% dibandingkan tahun

sebelumnya. Aktivitas pasar kembali melemah di bulan Januari yang berada di angka USD425Jt/hari, turun 27% dibandingkan aktifitas perdagangan di bulan

Desember sebesar USD580Jt. Kinerja negatif bulanan IHSG diatribusikan oleh sektor: Miscellaneous Industry (-3,38%), Keuangan (-0,85%), Infrastruktur dan

Telekomunikasi (-0,39%) dan Konsumsi (-0,04%). Sementara kinerja positif bulanan rata-rata relatif terhadap IHSG di kontribusikan oleh sektor: Perkebunan

(+4,55%), Industri Dasar (+2,70%), Pertambangan (+1,89%), Properti dan Konstruksi (+0,77%) dan Perdagangan dan Jasa (+0,39%). (sumber: BNP Paribas IP)

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jun-

14Ju

l-14

Aug

-14

Sep

-14

Oct

-14

Nov

-14

Dec

-14

Jan-

15F

eb-

15M

ar-1

5A

pr-1

5M

ay-1

5Ju

n-15

Jul-1

5A

ug-1

5S

ep-1

5O

ct-1

5N

ov-1

5D

ec-1

5Ja

n-16

Fe

b-16

Mar

-16

Apr

-16

May

-16

Jun-

16Ju

l-16

Aug

-16

Sep

-16

Oct

-16

Nov

-16

Dec

-16

Jan-

17

840

880

920

960

1,000

1,040

1,080

1,120

Ince

ptio

nM

ay-1

4Ju

n-14

Jul-1

4A

ug-1

4S

ep-1

4O

ct-1

4N

ov-1

4D

ec-1

4Ja

n-15

Fe

b-15

Mar

-15

Apr

-15

May

-15

Jun-

15Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct

-15

Nov

-15

Dec

-15

Jan-

16F

eb-

16M

ar-1

6A

pr-1

6M

ay-1

6Ju

n-16

Jul-1

6A

ug-1

6S

ep-1

6O

ct-1

6N

ov-1

6D

ec-1

6Ja

n-17

Supreme Equity Benchmark (IHSG)

Saham

Pasar

Uang


Saham

Pasar Uang


Saham > 80%

Pasar Uang < 20%



Bank Rakyat Indonesia Nilai Tertinggi 0.72%




Sejak

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn 3 thn Peluncuran

GreatLink Supreme Equity Fund - 0.56%






Total Dana @28-2-2017 : Rp 4,4 Miliar (per 28 Februari 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


GreatLink Supreme Equity Fund Februari 2017

FUND FACT SHEET


GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang

memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang.

Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.





terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara

dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

90.25%

9.75%

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di

Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah

bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio Utama Feb-17 Jan-17

1,012.6149 1,005.3393

993.9800 980.6479


Kinerja Investasi

YTD

2.03% 4.46% -5.55% 0.95% 2.76%

1.75% 4.62% 0.01% 1.70% 12.91%


Informasi Tambahan

28-May-14

Rupiah (IDR)

1,005.5879

Analisa

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga,

maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan

di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

IHSG ditutup menguat di bulan Februari sebesar +1,8% di level 5.387 dibandingkan bulan sebelumnya. Aktivitas di pasar saham naik di bulan Februari +33%

dibandingkan bulan sebelumnya menjadi USD566 juta vs USD342 juta (Januari). Investor asing mencatat penjualan bersih sebesar USD60 juta di Februari.

Kinerja positif bulanan relatif terhadap IHSG diatribusikan oleh sektor: Miscellaneous Industry (+3,26%), Keuangan (+1,49%) dan Konsumer (+2,19%).

Sementara kinerja negatif bulanan rata-rata relatif terhadap IHSG di kontribusikan oleh sektor: Perkebunan (-7,43%), Properti dan Konstruksi (-2,61%),

Perdagangan dan Jasa (-1,51%), Infrastruktur and Telecomunikasi (-0,75%), Industri Dasar (-0,54%) dan Pertambangan (-0,37%). Data makroekonomi

sejauh ini menunjukan hasil yang bervariasi. Pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2016 berada di angka 5,02% disebabkan oleh pertumbuhan di kuarter IV

2016 yang lebih lemah. Hal ini disebabkan oleh penurunan di aktifitas manufaktur dan jasa keuangan, dimana perbaikan berasal dari sektor perdagangan yang

didukung oleh naiknya harga komoditas. Data makro yang solid juga terlihat dari cadangan devisa asing yang kembali naik di bulan Januari sebesar USD116,9

milIar. Menurut Bank Indonesia, cadangan devisa Indonesia sama dengan 8,7x ekspor dan 8,4x impor dan hutang eksternal pemerintah. Kinerja pasar global

di bulan Februari adalah sebagai berikut: S&P 500 (+3,72%), Dow Jones (+4,77%), Nasdaq (+3,75%), UK FTSE (+2,31%), Euro Stoxx 50 (+2,75%),

Stockholm OMX (+2,17%), HK Hang Seng (+1,63%), Singapore STI (+1,63%), Thai SET (-1,13%), Philippine PSEi (-0,24%), Sensex Index (+3,93%), dan

Shanghai Composite (+2,61%). (sumber: BNP Paribas IP)

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Aug

-14

Nov

-14

Feb

-15

May

-15

Aug

-15

Nov

-15

Feb

-16

May

-16

Aug

-16

Nov

-16

Feb

-17

840

880

920

960

1,000

1,040

1,080

1,120

Ince

ptio

n

Jun-

14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17


Saham

Pasar

Uang


Saham

Pasar Uang


Saham > 80%

Pasar Uang < 20%



Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Nilai Tertinggi 2.85%




Sejak

3 thn Peluncuran







Total Dana @31-3-2017 : Rp 4,5 miliar (per 31 Maret 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


GreatLink Supreme Equity Fund Maret 2017

FUND FACT SHEET



tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi

pada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.







92.80%

7.20%


Alokasi Aset




Portofolio Utama Mar-17 Feb-17

14.92%

1,041.4301 1,012.6149

996.7185 993.9800

Kinerja Investasi

1 bln

2.78% 3.76%

3 bln

-1.60%

6 bln YTD

3.76%

1 thn

4.43%

5 thn

-

-


Informasi Tambahan

28-May-14

Rupiah (IDR)

1,033.5563

Analisa




IHSG mengalami rally yang cukup kuat di bulan Maret, sempat menembus level tertinggi sejauh ini di 5.593, namun sedikit terkoreksi di penghujung bulan di level

5.568. IHSG ditutup +3,4% dibandingkan bulan sebelumnya. Aktifitas pasar saham secara bulanan rata-rata naik +3% di bulan Maret di level USD584 juta

dibandingkan Februari USD566 juta. Sepanjang bulan Maret, Indonesia mengalami arus masuk dana asing yang cukup kuat sebesar USD759Juta setelah 6 bulan

berturut-turut keluar sebesar USD1,7M. Kinerja positif relatif terhadap IHSG diatribusikan oleh sektor Mining (+3,26%), Basic Industry (+1,98%), Miscellaneous

Industry (+1,97%), Finance (+1,63%), dan Infrastructure and Telecommunication (+0,44%). Sementara kontribusi negatif disumbangkan oleh sektor Property and

Construction (-4,66%), Consumer (-2,12%), Plantation (-0,93%), dan Trade and Services (-0,77%). (sumber: BNP Paribas IP)

3.37% 5.12% 3.79% 5.12%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15

Mar

-15

May

-15

Jul-1

5

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16

Mar

-16

May

-16

Jul-1

6

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17

Mar

-17

840

880

920

960

1,000

1,040

1,080

1,120

1,160

Ince

ptio

nM

ay-1

4Ju

n-14

Jul-1

4A

ug-1

4S

ep-1

4O

ct-1

4N

ov-1

4D

ec-1

4Ja

n-15

Feb

-15

Mar

-15

Apr

-15

May

-15

Jun-

15Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct

-15

Nov

-15

Dec

-15

Jan-

16F

eb-1

6M

ar-1

6A

pr-1

6M

ay-1

6Ju

n-16

Jul-1

6A

ug-1

6S

ep-1

6O

ct-1

6N

ov-1

6D

ec-1

6Ja

n-17

Feb

-17

Mar

-17


Saham

Pasar

Uang


Saham

Pasar Uang


Saham > 80%

Pasar Uang < 20%



Bank Mandiri Persero Tbk PT Nilai Tertinggi 1.63%

Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Nilai Terendah 2.69%

Telekomunikasi Indonesia Tbk PT


Sejak

3 thn Peluncuran







Total Dana @28-4-2017 : Rp 4,6 miliar (per 28 April 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


GreatLink Supreme Equity Fund April 2017

FUND FACT SHEET









terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal

aset dan kapitalisasi pasar.

88.42%

11.58%


Alokasi Aset




Portofolio Utama Apr-17 Mar-17

17.50%

1,058.3750 1,041.4301

1,023.5729 996.7185

Kinerja Investasi

1 bln

1.59% 6.54%

3 bln

0.61%

6 bln YTD

5.41%

1 thn

7.88%

5 thn

-

-


Informasi Tambahan

28-May-14

Rupiah (IDR)

1,049.9418

Analisa




IHSG kembali mencetak rekor tertinggi baru di bulan April di level 5.726, meskipun melemah di penghujung bulan dan ditutup di 5.685, atau naik +2,1%

dibandingkan bulan sebelumnya. Aliran dana dari investor asing kembali mendorong reli yang cukup kuat, dimana investor asing mencetak pembelian bersih setiap

hari di bulan April. Total pembelian bersih di bulan April tercatat sebesar USD1,05M. Aktifitas pasar rata-rata naik sebesar +32% mom di bulan April berada di angka

USD767Jt dibandingkan Maret sebesar USD584Jt. Kinerja positif bulanan relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor Trade and Services (+1,84%),

Infrastructure and Telecommunications (+1,66%), Basic Industry (+1,36%), Miscellaneous Industry (+0,76%) dan Finance (+0,16%). Sementara kinerja negatif

relatif terhadap IHSG diatribusikan oleh Plantation (-4,38%), Property (-3,05%), Mining (-1,79%), dan Consumer (-0,89%).

(sumber: BNP Paribas IP)

2.10% 7.39% 4.85% 7.34%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15

Mar

-15

May

-15

Jul-1

5

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16

Mar

-16

May

-16

Jul-1

6

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17

Mar

-17

840

880

920

960

1,000

1,040

1,080

1,120

1,160

Ince

ptio

nM

ay-1

4Ju

n-14

Jul-1

4A

ug-1

4S

ep-1

4O

ct-1

4N

ov-1

4D

ec-1

4Ja

n-15

Feb

-15

Mar

-15

Apr

-15

May

-15

Jun-

15Ju

l-15

Aug

-15

Sep

-15

Oct

-15

Nov

-15

Dec

-15

Jan-

16F

eb-1

6M

ar-1

6A

pr-1

6M

ay-1

6Ju

n-16

Jul-1

6A

ug-1

6S

ep-1

6O

ct-1

6N

ov-1

6D

ec-1

6Ja

n-17

Feb

-17

Mar

-17

Apr

-17


Saham

Pasar

Uang


Saham

Pasar Uang


Saham > 80%

Pasar Uang < 20%







Sejak

3 thn Peluncuran

GreatLink Supreme Equity Fund 7.27% 5.86%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 17.25% 15.10%





Total Dana @31-5-2017 : Rp 4,6 miliar (per 31 Mei 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


GreatLink Supreme Equity Fund Mei 2017

FUND FACT SHEET











89.44%

10.56%


Alokasi Aset




Portofolio Utama May-17 Apr-17

19.62%

1,077.0233 1,058.3750

1,040.2298 1,023.5729

Kinerja Investasi

1 bln

0.83% 5.27%

3 bln

9.97%

6 bln YTD

6.28%

1 thn

9.03%

5 thn

-

-


Informasi Tambahan

28-May-14

Rupiah (IDR)

1,058.6111

Analisa




IHSG kembali menorehkan level tertinggi baru di 5.847 setelah S&P mengumumkan kenaikan rating Indonesia menjadi investment grade. Namun, rally ini tidak

berlangsung lama dimana IHSG ditutup di level 5.714 di bulan Mei, atau hanya naik +0,5% dibandingkan bulan sebelumnya. Aktifitas perdagangan bulanan di bursa

saham rata-rata turun -23% dibandingkan bulan sebelumnya dari USD767Jt di bulan April ke USD593Jt di bulan Mei. Kinerja positif bulanan relatif terhadap IHSG

dikontribusikan oleh sektor Consumer (+2,49%), Finance (+2,15%) dan Basic Industry (+1,51%). Sementara kinerja negatif relatif terhadap IHSG diatribusikan oleh

Mining (-9,56%), Property and Construction (-3,62%), Miscellaneous Industry (-2,80%), Infrastructure and Telecommunication (-1,59%), Plantation (-0,92%) dan

Trade & Services (-0,63%). (sumber: BNP Paribas IP)

0.93% 6.52% 11.44% 8.33%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4

Sep

-14

Nov

-14

Jan-

15

Mar

-15

May

-15

Jul-1

5

Sep

-15

Nov

-15

Jan-

16

Mar

-16

May

-16

Jul-1

6

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17

Mar

-17

May

-17

840

880

920

960

1,000

1,040

1,080

1,120

1,160

1,200

Ince

ptio

n

Jun-

14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17


Saham

Pasar

Uang


Saham

Pasar Uang


Saham > 80%

Pasar Uang < 20%







Sejak

3 thn Peluncuran







Total Dana @22-6-2017 : Rp 4,7 miliar (per 22 Juni 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


GreatLink Supreme Equity Fund Juni 2017

FUND FACT SHEET











89.97%

10.03%


Alokasi Aset




Portofolio Utama Jun-17 May-17

16.21%

1,080.3332 1,077.0233

1,053.1511 1,040.2298

Kinerja Investasi

1 bln

2.04% 4.51%

3 bln

8.44%

6 bln YTD

8.44%

1 thn

6.54%

5 thn

-

-


Informasi Tambahan

28-May-14

Rupiah (IDR)

1,080.1874

Analisa




IHSG kembali ditutup menguat di bulan Juni, mencetak rekor tertinggi baru di 5.830, atau naik 1,6% dibandingkan bulan sebelumnya. Aktifitas bulanan pasar saham

rata-rata turun -11%, dari USD617Jt di bulan Mei menjadi USD550Jt di bulan Juni. Investor asing mencatat penjualan bersih di bulan Juni sebesar USD325Jt,

sementara total inflow mencapai USD1,2M hingga 1H17. Kinerja positif bulanan relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor Finance (+1,71%) dan

Infrastructure & Telecommunication (+1,77%). Sementara kinerja negatif relatif terhadap IHSG diatribusikan oleh sektor Plantation (-3,66%), Trade & Services (-

2,23%), Basic Industry (-2,51%), Property & Construction (-1,24%), Mining (-1,05%), Consumer (-0,11%) dan Miscellaneous Industry (-0,22%). (sumber: BNP

Paribas IP)

1.60% 4.70% 10.06% 10.06%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Sep

-14

Jan-

15

May

-15

Sep

-15

Jan-

16

May

-16

Sep

-16

Jan-

17

May

-17

840

880

920

960

1,000

1,040

1,080

1,120

1,160

1,200

Ince

ptio

n

Jun-

14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17


Saham

Pasar

Uang


Saham

Pasar Uang


Saham > 80%

Pasar Uang < 20%

Saham : Bank Central Asia Tbk PT Perubahan

Bank Mandiri Persero Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)

Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Nilai Tertinggi 1.51%

Indofood Sukses Makmur Tbk PT Nilai Terendah 0.54%



Sejak

3 thn Peluncuran







Total Dana @31-7-2017 : Rp 4,8 miliar (per 31 Juli 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


GreatLink Supreme Equity Fund Juli 2017

FUND FACT SHEET











88.12%

11.88%


Alokasi Aset




Portofolio Utama Jul-17 Jun-17

11.98%

1,096.6695 1,080.3332

1,058.8366 1,053.1511

Kinerja Investasi

1 bln

-0.59% 2.27%

3 bln

8.96%

6 bln YTD

7.80%

1 thn

2.90%

5 thn

-

-


Informasi Tambahan

28-May-14

Rupiah (IDR)

1,073.8139

Analisa




IHSG ditutup sedikit menguat di 5.841 pada bulan Juli, atau naik +11 poin/+0,2% dibandingkan bulan sebelumnya. IHSG sempat di level 5.910 sebelum terkoreksi

akibat aksi jual investor asing. Pengumuman kinerja perusahaan di kuartal II 2017 cenderung sesuai atau dibawah estimasi konsensus, yang sebagian disebabkan

oleh pergeseran hari raya Idul Fitri ke kuartal II, sehingga menyebabkan hari kerja efektif menjadi lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Beberapa sektor yang

mengumumkan kinerja yang melebihi ekspektasi konsensus diantaranya properti, konstruksi, infrastruktur dan komoditas. Aktifitas perdagangan saham harian rata-

rata USD471Jt di bulan Juli, melemah 15% dari Juni sebesar USD550Jt. Investor asing mencetak penjualan bersih USD798Jt di bulan Juli, sehingga net inflow di level

USD402Jt di 7M17. Kinerja positif bulanan relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh Mining (+5,37%), Finance (+3,20%), Infrastructure and Telco (+2,76%),

Trade and Services (+1,40%) dan Property and Construction (+0,14%). Kinerja negatif relatif terhadap IHSG diatribusikan oleh Miscellaneous Industry (-8,91%),

Agriculture (-4,10%), Consumer (-3,61%) dan Basic Industry (-2,10%). (sumber: BNP Paribas IP)

0.19% 2.74% 10.33% 10.27%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4

Sep

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Mar

-15

May

-15

Jul-1

5

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Jan-

16

Mar

-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Sep

-16

Nov

-16

Jan-

17

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17

Jul-1

7

840

880

920

960

1,000

1,040

1,080

1,120

1,160

1,200

Ince

ptio

n

Jul-1

4

Oct

-14

Jan-

15

Apr

-15

Jul-1

5

Oct

-15

Jan-

16

Apr

-16

Jul-1

6

Oct

-16

Jan-

17

Apr

-17

Jul-1

7


Saham

Pasar

Uang


Saham

Pasar Uang


Saham > 80%

Pasar Uang < 20%



Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Nilai Tertinggi -0.96%

Indofood Sukses Makmur Tbk PT Nilai Terendah -0.35%



Sejak

3 thn Peluncuran







Total Dana @31-8-2017 : Rp 4,7 miliar (per 31 Agustus 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


5 thn

-

-


Informasi Tambahan

28-May-14

Rupiah (IDR)

1,074.4784

Analisa




IHSG kembali mencatatkan rekor tertinggi baru 5.917 di bulan Agustus, namun kinerja indeks masih tertekan akibat derasnya outflow dari investor asing hingga

cenderung flat pada penghujung bulan yakni di level 5.864 atau naik +0,4% dibandingkan bulan sebelumnya. Aktifitas perdagangan saham harian rata-rata berada di

level USD473Jt di bulan Agustus, atau cenderung flat dari bulan Juli yang mencapai USD471Jt. Sementara itu, penjualan bersih investor asing di bulan Agustus

sebesar USD468Jt, yang sekaligus merupakan bulan ke 4 berturut-turut dengan total USD1,6M dari sejak awal tahun 2017. Kinerja positif bulanan relatif terhadap

IHSG dikontribusikan oleh Property and Construction (+2,84%), Infrastructure and Telco (+1,46%), Mining (+1,13%), Consumer (+0,72%) dan Finance (+0,31%).

Sementara kinerja negatif relatif terhadap IHSG diatribusikan oleh Trade and Services (-3,25%), Miscellaneous Industry (-2,69%), Basic Industry (-1,70%), dan

Agriculture (-1,38%). (sumber: BNP Paribas IP)

0.40% 2.19% 8.86% 10.71% 8.87%

1,086.1012 1,096.6695

1,055.1677 1,058.8366

Kinerja Investasi

1 bln

0.06% 1.50%

3 bln

6.85%

6 bln YTD

7.87%

1 thn

0.92%


Alokasi Aset




Portofolio Utama Aug-17 Jul-17










89.28%

10.72%

GreatLink Supreme Equity Fund Agustus 2017

FUND FACT SHEET


-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4A

ug-1

4S

ep-1

4N

ov-1

4D

ec-1

4Ja

n-15

Mar

-15

Apr

-15

May

-15

Jul-1

5A

ug-1

5S

ep-1

5N

ov-1

5D

ec-1

5Ja

n-16

Feb

-16

Apr

-16

May

-16

Jun-

16A

ug-1

6S

ep-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6Ja

n-17

Feb

-17

Apr

-17

May

-17

Jun-

17A

ug-1

7

840

880

920

960

1,000

1,040

1,080

1,120

1,160

1,200

Ince

ptio

n

Jun-

14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17

Aug

-17


Saham

Pasar

Uang


Saham

Pasar Uang


Saham > 80%

Pasar Uang < 20%



Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Nilai Tertinggi -0.96%

Indofood Sukses Makmur Tbk PT Nilai Terendah -0.35%



Sejak

3 thn Peluncuran







Total Dana @29-9-2017 : Rp 4,7 miliar (per 29 September 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


GreatLink Supreme Equity Fund September 2017

FUND FACT SHEET









terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal

aset dan kapitalisasi pasar.

87.09%

12.91%


Alokasi Aset




Portofolio Utama Sep-17 Aug-17

9.99%

1,086.1012 1,096.6695

1,055.1677 1,058.8366

Kinerja Investasi

1 bln

-0.35% -0.88%

3 bln

3.59%

6 bln YTD

7.49%

1 thn

1.93%

5 thn

-

-


Informasi Tambahan

28-May-14

Rupiah (IDR)

1,070.6782

Analisa




IHSG melanjutnya pergerakan positif di bulan September, dan ditutup di level 5.901, naik +0,63% dari bulan sebelumnya, walaupun ada tekanan kuat dari outflow

investor asing sejak Mei 2017. Aktivitas rata-rata perdagangan saham harian menjadi USD499Jt di September, naik dari USD473Jt di bulan Agustus. Investor asing

kembali mencatatkan penjualan bersih sebesar USD758Jt di bulan September, sehingga total penjualan bersih USD806Jt selama 9M17, turun dibandingkan pembelian

bersih sebesar USD2,6M di periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif bulanan relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor Agriculture (+3,61%), Basic

Industry (+2,62%), Finance (+1,88%), dan Trade and Services (+0,77%). Sementara kinerja negatif relatif terhadap IHSG diatribusikan oleh sektor Mining (-5,34%),

Property and Construction (-2,82%), Infrastructure and Telco (-1,83%), Miscellaneous Industry (-1,05%) dan Consumer (-0,46%). (sumber: BNP Paribas IP)

0.63% 1.22% 5.98% 11.41%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4A

ug-1

4S

ep-1

4N

ov-1

4D

ec-1

4Ja

n-15

Mar

-15

Apr

-15

May

-15

Jul-1

5A

ug-1

5S

ep-1

5N

ov-1

5D

ec-1

5Ja

n-16

Feb

-16

Apr

-16

May

-16

Jun-

16A

ug-1

6S

ep-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6Ja

n-17

Feb

-17

Apr

-17

May

-17

Jun-

17A

ug-1

7S

ep-1

7

840

880

920

960

1,000

1,040

1,080

1,120

1,160

1,200

1,240

Ince

ptio

n

Jun-

14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17

Aug

-17


Saham

Pasar

Uang


SahamPasar Uang


Saham > 80%Pasar Uang < 20%

Saham : Bank Central Asia Tbk PT PerubahanBank Mandiri Persero Tbk PT NAB/Unit NAB/Unit (%)Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Nilai Tertinggi 0.27%Indofood Sukses Makmur Tbk PT Nilai Terendah 0.35%Telekomunikasi Indonesia Tbk PT


Sejak 3 thn Peluncuran

GreatLink Supreme Equity Fund 5.06% 7.43%Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 18.00% 20.46%

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @31-10-2017 : Rp 5 miliar (per 31 Oktober 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Oktober 2017

FUND FACT SHEET


GreatLink Supreme Equity Fund

GreatLink Supreme Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikantingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasipada GreatLink Supreme Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.


PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yangterdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalamhal aset dan kapitalisasi pasar.

91.00%9.00%

NAB GreatLink Supreme Equity Fund vs IHSG

Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka diIndonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalahbagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio Utama Oct-17 Sep-17

Kinerja Harian Dalam %

10.76%

1,081.5920 1,078.7266 1,065.3054 1,061.5455

Kinerja Investasi

1 bln0.34% 0.04%

3 bln2.32%6 bln YTD

7.85%1 thn

2.95%5 thn

--


Informasi Tambahan

28-May-14Rupiah (IDR)

1,074.2893

Analisa

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

IHSG menembus angka 6.000 dan mencapai level tertinggi di angka 6.025 sebelum akhirnya menutup bulan Oktober di 6.005, +1,8% dari bulan sebelumnya. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar USD458Jt di Oktober, sehingga penjualan bersih sepanjang 10M17 adalah USD1,3M, dibandingkan dengan pembelian bersih sebesar USD2,4M pada periode yang sama tahun lalu. Aktifitas rata-rata perdagangan saham harian naik tipis ke USD563Jt di Oktober, dibandingkan dengan USD512Jt di bulan sebelumnya. Kinerja positif bulanan relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor tambang (+10,37%), industri dasar (+7,96%), keuangan (+0,29%), konsumen (+0,13%) dan properti dan konstruksi (+0,08%). Sementara kinerja negatif relatif terhadap IHSG diatribusikan oleh sektor infrastruktur dan telekomunikasi (-8,09%), perkebunan (-3,17%), dan perdagangan dan jasa (-0,79%). (sumber: BNP Paribas IP)

1.78% 2.82% 5.64% 13.39%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4A

ug-1

4S

ep-1

4N

ov-1

4D

ec-1

4Ja

n-15

Mar

-15

Apr

-15

May

-15

Jul-1

5A

ug-1

5S

ep-1

5N

ov-1

5D

ec-1

5Ja

n-16

Feb

-16

Apr

-16

May

-16

Jun-

16A

ug-1

6S

ep-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6Ja

n-17

Feb

-17

Apr

-17

May

-17

Jun-

17A

ug-1

7S

ep-1

7O

ct-1

7

840

880

920

960

1,000

1,040

1,080

1,120

1,160

1,200

1,240

Ince

ptio

n

Jun-

14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17

Aug

-17

Oct

-17


Saham

Pasar

Uang


SahamPasar Uang







Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @30-11-2017 : Rp 5 miliar (per 30 November 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


November 2017

FUND FACT SHEET






91.47%8.53%


Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka diIndonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalahbagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio Utama Nov-17 Oct-17


15.60%

1,096.0806 1,081.5920 1,067.2894 1,065.3054

Kinerja Investasi

1 bln-0.65% -0.67%

3 bln0.82%6 bln YTD

7.15%1 thn

10.87%5 thn

--


Informasi Tambahan


1,067.2894

Analisa


IHSG di bulan November 2017 melemah untuk pertama kalinya sejak Februari 2017 dan jatuh 0,89% dari bulan sebelumnya ke 5.952 dikarenakan kuatnya penjualan asing setelah MSCI melakukan rebalancing yang menurunkan porsi saham Indonesia. Namun IHSG masih mampu menyentuh angka tertinggi di 6.071 tanggal 28 November. Kinerja positif bulanan relatif terhadap IHSG dikontribusikan oleh sektor keuangan (+2,26%), konsumer (+1,44%), aneka industri (+0,32%), dan infrastruktur dan telekom (+0,19%). Sementara kinerja negatif relatif terhadap IHSG diatribusikan oleh sektor industri dasar (-6,25%), perkebunan (-3,01%), properti dan konstruksi (-2,95%), perdagangan dan jasa (-2,14%), dan pertambangan (-0,64%). (sumber: BNP Paribas IP)

-0.89% 1.50% 3.73% 12.37%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Jul-1

4A

ug-1

4S

ep-1

4N

ov-1

4D

ec-1

4Ja

n-15

Mar

-15

Apr

-15

May

-15

Jul-1

5A

ug-1

5S

ep-1

5N

ov-1

5D

ec-1

5Ja

n-16

Feb

-16

Apr

-16

May

-16

Jun-

16A

ug-1

6S

ep-1

6O

ct-1

6D

ec-1

6Ja

n-17

Feb

-17

Apr

-17

May

-17

Jun-

17A

ug-1

7S

ep-1

7O

ct-1

7N

ov-1

7

840

880

920

960

1,000

1,040

1,080

1,120

1,160

1,200

1,240

Ince

ptio

n

Jun-

14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Feb

-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Feb

-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Feb

-17

Apr

-17

Jun-

17

Aug

-17

Oct

-17


Saham

Pasar

Uang


SahamPasar Uang







Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : OptimalBank Kustodian : Citibank N.A. Annual Management Charge : 2% p.a.*Tingkat Resiko : Tinggi Harga Unit :Total Dana @29-12-2017 : Rp 6 miliar (per 29 Desember 2017)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


Desember 2017

FUND FACT SHEET






92.85%7.15%


Alokasi Aset

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesiayang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian darisebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio Utama Dec-17 Nov-17


19.99%

1,138.2920 1,096.0806 1,079.4407 1,067.2894

Kinerja Investasi

1 bln6.65% 6.32%

3 bln5.38%6 bln YTD

14.28%1 thn

14.28%5 thn

--


Informasi Tambahan


1,138.2920

Analisa


IHSG mengikuti pergerakan bursa global maupun regional dan berhasil mencatatkan kenaikan bulanan yang terbesar di sepanjang 2017 di Desember. Kenaikan signifikan ini terutama didorong oleh naiknya peringkat surat utang dari Fitch Ratings menjelang akhir tahun. Selain itu, inflasi November yang turun ke 3,30% dari sebelumnya 3,58%, serta neraca perdagangan November yang kembali mencatatkan surplus dengan nominal USD130Jt turut memberikan booster terhadap pergerakan IHSG. Investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp4,3T pada Desember, dimana angka ini menutup tahun 2017 dengan total net sell asing yang mencapai Rp39,8T. Di sisi kinerja sektoral, terlihat semua sektor membukukan kinerja positif di Desember, kecuali sektor Agriculture (-4,54%) yang memiliki kontribusi terkecil terhadap komposisi IHSG, yakni 1,5%. (sumber: BNP Paribas IP)

6.78% 7.71% 9.02% 19.99%

-6.0%

-5.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

May

-14

Sep

-14

Dec

-14

Mar

-15

Jul-1

5

Oct

-15

Jan-

16

Apr

-16

Aug

-16

Nov

-16

Fe

b-17

Jun-

17

Sep

-17

Dec

-17

840

880

920

960

1,000

1,040

1,080

1,120

1,160

1,200

1,240

1,280

1,320

Ince

ptio

n

Jun-

14

Aug

-14

Oct

-14

Dec

-14

Fe

b-15

Apr

-15

Jun-

15

Aug

-15

Oct

-15

Dec

-15

Fe

b-16

Apr

-16

Jun-

16

Aug

-16

Oct

-16

Dec

-16

Fe

b-17

Apr

-17

Jun-

17

Aug

-17

Oct

-17

Dec

-17


Saham

Pasar

Uang

greatlink supreme equity fund januari 2017 fund fact sheet · pt great eastern life indonesia saham...

Documents