gl part 01arabic

General Ledger Part 1

2

بسـم اهلل الـرمحـن الـرحيـم

األل اإلطذاس

Amr Elghareeb Elnadi

ػــــش انـغـــشيــــت انـــبدي

Email: [email protected]

Mobil: 002 0102343071 – 002 0111346521

Oracle Financial Consultant

Coordinator under Oracle Application environment

Accountant under Oracle Application environment

Instructor oracle Financial R11i & R12

mailto:[email protected]

3

5 اإلذاءانقذيح

Oracle Financial 6انظائف انتي ي انك شغها تعذ دراسح

7 جذيذج نشركح Implementation إعذاداخاالعتثاراخ انانيح انتي يتى اتخارا عذ عم

9 شرك أليImplementation إعذادخطاخ

10 االختصـــاراخ

11 يـثـال عــهـي

Flexfield Qualifiers 24

Accounting Calendar 38

Define Accounting Options 40

Primary Ledger 51

Sequential Numbering 61

Secondary Ledger Setup 74

Profile Option: GL Ledger Name 86

88 فتخ انفترج انذاسثيح نسجم انذساتاخ انرئيسي انفرعي

GL 94 انشري نهفتراخ انانيح في أ انسي اإلغالقسف يتى شرح كيفيح عم

96 انائي نهفترجاإلغالقثى انقياو تعم

98 عكس انقيد

Recurring Journal 71 انـقـيــد انــتــكــررج

125 انــتردــيمأاع

SUMMARY ACCOUNT 128

MassAllocation 131

Translations 142

REVALUATION 146

الفهرس

4

مقدمة

.انغالو ػهيكى سدخ اهلل ثشكبر

.ػضيضي لبسي زا انكزبة

.رذي طيج نك

General لذ عذ ششؽ زا دسط اي General Ledgerزا أي وزبة ف ششػ اي

Ledger ف اذسح اخبطخ ث ؾظ ػ ازذست اؼ اىبف ؽش لذ ثبزشوض اشذذ ػ

. اب االسواغبت اؼ اغبت اؾبعج أل اغبت ازي فزمش ئ و ؿبت ف غبي

ػضضي امبسي ربذ ف زا اىزبة اششػ اؼ إلػذاد ئيSetupاخبص

غ ػغ ضب ػ فؼ ػغ شغش ؽغبثبد ؽممخ غ ششػ جغؾ General Ledger ثبي

ىفخ ػ شغش ؽغبثبد ثبشى ازؼبسف ػ وفخ ئػذادب ػ االسو شفك وبفخ افبد

.األعبعخ زه ؽز غ ػه فب ف وفخ اػذادب ثبشى ازي عزشا ابه

ربذ أؼب ف زا اىزبة ئسفبق األضخ اؼخ از رغبػذب ثشى اوجش ف ازؼب غ ئي

General Ledger غ اػـبء ضبي ػ و ػخ ػبد General Ledger ثبالػبفخ ا

اششػ اجغؾ اغ ػ و ؿبت ثؾش ى شعغ ػذ اؾبعخ ا

ربذ ف اىزبة ػشع شغش ؽغبثبد رـجمب ػ االثىش ؿشمخ سفؼب ز ض رؼزجش

اب زذسث ػ شغش ؽغبثبد جغـ السوخ عذا غغ اذاسع ؽش اغت اذاسع

ثشى وجش زذسة ػب اـالة ى ػذ اضي ئ االغ اؼ شبذ شغش ؽغبثبد ؽممخ

ى ف زا . ششوبد زؼذدح غذ اـبت فشق شبعغ ث ز اشغشح از ر ازذست ػب

اىزبة ر ازشوض ػ ز أمـ ى غؼ اـبت ثبعزـبػز ازؼب غ أي شغش ؽغبثبد رظش

.أب ػشع أفىبس از رخزف شخض شخض

اعأي اهلل اؼ اؼظ أ فم فك و لبسي زا اىزبة غزفبد ث ا غفش ػ أخيشا

اي خـبء عد ف اىزبة فجبزبوذ عى ػ غش لظذ أسع و اعزفبد زا اىزبة

.أ ال جخ ثذػح ظبش اغت

"يب أعأنكى ػهي ي اجش إ اجشي إال ػهي اهلل "

ػش انغشيت انبدي

5

اإلهداء E- Business Suite R12إني طالثي انجزذي انذشيظي ػهي دساعخ

E- Business Suite R12إني كم طبنت يجزذ يذسط

انكزبة رذذ سػبيخ يلغ ثي أسكم

www.BeOracle.com

يزذ ثـي أسكم

http://www.beoracle.com/forum

طفذـخ انكزـبة ػهـي انـلـغ

http://www.BeOracle.com/GL

ػهي كم انطهجخ انذاسعي إرا طبدفزى أي يشكه في انكزبة فجشجبء االرظبل ثي ػهي االييم

[email protected]

عمرو الغريب النادي

دمق انطجغ انشش انزصيغ يذفظخ ال يجص ألي شخض شش أ ثيؼ إال ثإر كزبثي يي

http://www.beoracle.com/

http://www.beoracle.com/forum

http://www.beoracle.com/GL12


6

Oracle Financialانظبئف انزي يك ارخبرب ثؼذ دساعخ كسط

ثؼذ دساعزه ىسط أسو اب فىه أ رشغ ز اظبئف االر ف رزؼك ثذاسعزه ألسو

1 -Oracle Financial Consultant اعزشبسي ب ألظخ أسو ابخ ز اظفخ از رغؼ ه أىب

ششوخ ب ؽش رزـت ز اظفخ أ ى ذه دساخ وبف ؼبد غضشح ف غبي اؾبعجخ Implementationػ أي

.رؼبالد اجن اجضظ ثشى ػب أؼب دساخ وبف ف غبي االسو اثىش

ازؾ Analysis ششوخ ب ثؼ Implementationػذ ػ أي Oracle Financial Consultantم امبئ ثظفخ -

اب ششوخ ؼشفخ ؿشمخ رؼب اششوخ ف ااؽ ابخ عبعخ اششوخ ف أداس ؽغبثبرب ؼشفخ لذس اششوخ ف

ااؽ اؾبعجخ رؾ أداء اششوخ ف رؼبالرب غ اسد رؾ أداء اششوخ ف رؼبالرب غ اؼالء وفخ أداس أطي

اششوخ ؼشفخ وبفخ ازؼبالد ابخ ششوخ غ اجن وفخ أداس ز ازؼبالد و ره م ث شغ ثظفخ

Consultant اب ششوخ رـجمب ػ االسو اثىشجذأ ثزشرت ازؾالد از ؽظ ػب اذشي .

ف اؾغبثبد اؼبخ ؽغبثبد اذفػبد ؽغبثبد ثؼ ازؾ االص ششوخ Consultantم امبئ ثظفخ أي -

امجػبد ؽغبثبد اجه ئداسح األطي ششوخ ثبء ػ ازؾ ازي ؾظ ػ م ثؼ اإلػذاداد اخبطخ ثى

دي دي االسو اثىش ثبء ػ ره رغذ أ اغزخذ ػذ ـغ ػ االسو اثىش ف اششوخ غذ أ

أب ئعشاء اإلػذاداد Implementation زه زؼؼ ب ف و . االسو اثىش وأ ؼذ خظظب ز اششوخ

. ػ االسو اثىش ؽزى ف ثزـجبد ثأغشاع اششوخحاالص

ألوضش ششو ف زؼب غ أوضش ششو Implementation رغؼ م ثأوضش Consultantغذس ثبالشبس أ ظفخ

.ثأوضش شبؽ فز اظفخ رغؼ ىزغت خجش اوجش ف غبي اؾبعجخ اجضظ

2 -Coordinator under Oracle Application

اغك اؼب ششوخ أ اغئي األي ػ ظب االثىش ف اششوخ از ثذأد رؼ ػ اظب اب ف اششوخ

اشخض اىف ثبزؼب ث اششوخ از لبذ ثؼ اإلػذاداد ث اششوخ از رغزخذ االثىش ؼزجش ؽمخ اط

ث اشخض اىف ثبذػ اـة الثىش

3 - Accountant under Oracle Application environment

اؾبعت اؼبدي ازي ؼ ػ ظب االثىش أ اغزخذ اؼبدي ػ االثىش ؼ اؾبعت ػ اإلػذاداد از

رى ػ غئبر وؾبعت ادخالد اؼبالد ابخ از رؾذس ششوخ فارش ثغ Consultantر ئػذادب لج

أ ششاء أ رغبد أ عذاداد سد أ رؾظ اؼالء أ ب شبث ره اؾشوبد ابخ اغزخذخ أؼب م

ثبعزخشاط ازمبسش االثىش اؾغبثبد اخزبخ ششوخ اص اشاعؼخ إللفبي ؽغبثبد اششوخ ؼزجش األوضش اعزخذب

زمبسش ابخ از رخشط االثىش از لذ ر ئػذادب رظب لج اـس امبئ ػ ػخ رـش ازمبسش اعدح

ػ االثىش

7

نششكخ جذيذحImplementationاالػزجبساد انبنيخ انزي يزى ارخبرب ػ ػم اػذادد

ؼزجش اجبء األعبع ؼبد Enterprise resource planning (ERP)ئ ظب ازخـؾ األض اسد اإعغبد

ألي ظخ لشسد اؼ ثبظب ره ؽش ى ره اظب ئسعبي اعزمجبي عغ أاع اؼبد غغ أسوب اششوخ ف

الظش لذ وب اؾبي ف عغ اظبد عف رغزش ف ا ازمذ

از رؾؾ ثبششع رصش ػ ػ د عذذ ػ أي ظب فب زؼ اؼذذ امشاسا Implementationػذ ػ

ض ب عد ف ( Ledgers)ثؼغ امشاساد ض ئشبء عغالد ؽغبثبد عذذ . اإلػذاداد ئ عزؾذس ف اظب

Suite Oracle E-Business فغف بلش ا ثؼغ االػزجبساد األعبعخ اؼبخ ػذ ػ أي Implementation عذذ

.ػشع ذي رأصش ػ اششع

1 -Chart of Accounts and Ledgers

General Ledgerرؼزجش اؽذح أ امشاساد از غت االزب ثب فشغشح اؾغبثبد عغ اؾغبثبد اشئغ فؼذ ئػذاد

سثـ ثـشمخ طؾؾخ غ ثبل ادض ض دي اذفػبد فغغ اؾغبثبد ذب COA & Ledgersذه ثاػذاد

غت ( Calendars, Chart of Accounts, Currencies, Accounting method( SLA) )ؼزذ ػ أسثغ أعبعبد

رخ اؾزس ف ئػذادب ؽزى ز ئػذادب ثـشمخ طؾؾخ عخ ثزؾ لي لج ئػذادب زه غت ػه أ رف اخبساد

ؽزى رغزـغ ارخبر امشاساد اظؾؾخ ف ئشبء شغشح اؾغبثبد اظؾؾخ غ EBS R12األعبعخ اضاد اعدح ف

.عغ اؾغبثبد

أعبعيبد- 2

Ledgers ( وب ؼشف غجمب ةSets of Booksف اإلطذاساد اغبثمخ ) ػجبسح ػ اػذادد رؼ غػخ اششوبد

از رزشبسن غ ثؼؼب ف فظ شغشح اؾغبثبد اغخ ابخ اؼخ ثبإلػبفخ ئ ؿشمخ اؾغبثبد عاء وبذ ػ جذاء

زا اظـؼ لذ رغش ف 3C`sاالعزؾمبق أ ػ جذاء امذي أ ػ جذاء زخظض ى ششوخ عبثمب وب مي ا ؼزذ ػ

4C`s( Chart of Accounts, Calendars, Currency, aCcounting Methods) Accountingاإلطذاس اغذذ ئ

methods ز ئػذادب ػ ؿشك SLA از ثذسب رؾذد ؽشوخ اؼبالد ف و دي فشػ ض دي اذفػبد

ؾذد رغغ اؾشوبد ابخ ؼبغزب رخظظب ئ و شغشح ؽغبثبد Ledgers اي General Ledgerازي شؽ ئ

.رزه وب لب خظض ب

3- Legal Entities

اغغ ث عغالد اؾغبثبد اشئغخ ظفزوب ج ف اشع ازػؾ اشافك ، ثذءا امخ ، اىب امب

ازي ه عغ اؼشج ششوخ ازي ؾزي ػ ازؼشف اشع ىب لب وب. زؼذدح إلػذاد ازمبسش اؼشجخاي

. اغغالددفبرش اشزشبد األطي ، عغالد اجؼبد أالن

8

4 -Operating Units

ىب رزؾى ف وفخ فظ اجببد ث و ؽذح رشغ ػ ؽذ ف General Ledger ؽذاد ازشغ ال رصش ػ ئػذاداد

ف ؽ ئ و عغ ؽغبثبد ؾزي one Ledgerؽ أ و ؽذح رشغ زغت أ خظض ئ عغ ؽغبثبد اؽذ فمؾ

each Ledger can have multiple Operating Unit) )ػ أوضش ؽذح رشغ

عغ ؽغبثبد ئ ازخظض ال ى رغش أ سثـب ة عغ ؽغبثبد ؼ زا اشثؾ أ رخظظب ئشبئبؽذح ازشغ ػذ

فظ عغ ئ ئػبفزب ىب عذذح ؽذح رشغ ئشبء ى ػذ آخش ثؼ ال ىه سثؾ ؽذح ازشغ ز ثغغ أي أخشي

رؾفظ ز ػذ ارخبر ئ ه أخشى رغشب سثـب ثغغ ؽغبثبد اؾغبثبد ى ؽذح ازشغ اؾبخ اشثؿخ غجمب ال

implementation ـ ػ ازغش ف ارخبر امشاس خالي رـجمه زأصشب ػ فه ازأوذ ؽذاد ازشغ ئشبء دلشاسا

ػذ ازشغ افؼ

انغخ انبنيخ - 5

غك افزشاد ػ أ اشرجـخ ثبغخ ابخ ششوخ ى رزؾى ف فزؼ األعبعبدرؼزجش اغخ ابخ ف االثىش

ػ ؽغت اظب ازجغ ف اششوخ غت اؼ ا ثبء أ ششوخ ألي فزشاد ثبء ػ رؾه ئ اغخ ابخ رمظاىاسرش

رظفش فاب فؼذ غك فزشح ازغخ اإلشاداد رصش ػ ؽغبة اظشفبد فابػ رؾذذ فزشح ازغخ ف اغخ ابخ

خغبسح اششوخ غت اؼ ا أ ازي ػؼ ذي سثؼ اؾزغضح اإلسثبػاؾغبث اغبثم غ ػغ ازغخ ف ؽغبة

Business Group

LEDGERS

Legal Entity

Operating Unit

Inventory

Organization

HRيجػخ انؼم رفؼم في يديل

عجم انذغبثبد يذزي ػهي عجالد

انششكبد

انكيـب انمبــي انزي رجـض رشثطـ

GLرؼذ ي ثغجـم انذغــبثـبد

دذح انزشغيم أ شبط انزشغيم انزي رمو

GLثؼهب ي

اػذادد انخبص رمو ثإػذادب ػ طشيك

Inventoryيديل

9

ادض االزبء ض دي اشزشبد أي ئػذاد ىب رغش اغخ ابخ ػذ ػ أاظؼت ظ غزؾال

.اذفػبد امجػبد

يزعط انشطيذ -6

ػذ اعزخذا زعؾ اشطذ ف اؾغبثبد اؼبخ االثىش أ اعزخذا اإلػذاداد االخشي از رؾزبعب ؼ داالػزجبسا

اشثغ أغؼه رشالت ؽشوخ ربسخ اشطذ افؼ ثػؼب ف عذاي فظخ ثذف ازمبسش رزؼ رمبسش ػ افزشح اؾبخ

خبطخ زعؾ رشغ اشطذ االفززبؽ غخ ابخ ػذ ئشبء طبف اذائ ثغشد أ طبف اذ أ اغخ أعخ

ئشبء زعؾ اشطذ اغبػ ه ثزبثؼخ اؾشوبد اخ إلشبء اؾشوبد ز رغغب ف عذاي ؼذح أاشطذ فغذ

.زعؾ اشطذ

7 -Chart of Accounts

رؾذب ؽغ امبؿغوب أ ػذد ى اؾغبثبد أؼب غبي آخش اغبالد از رزـت لذسا وجشا ازفىش ازجظش

ئرا وذ أسدد ئػبفخ مـغ أ رغش ؿي أ خظبئض امـغ ى اؾغبثبد اظؼت رغشمـغ ثشى عذ ره ال و

ال ىه رغشب ؿبب ر رخض ثؼذ ئ لذ ثجذء اؼ افؼ ػ فال ىه غش أ رم رغش أعبء امبؿغ اؼشػخ فمؾ

ال ىه رغش امـغ ازي خظض أ : ألي مـغ ضبي Qualifiersثببد ف اغذاي ذب ال ىه رغش أي خظبئض

. ئ مـغ أخشBalancing Segmentى

. ثأ ال ز رغش أي ؿشمخ اـشق اغبثمخ ثغشد أ ر ئػذاد شغشح اؾغبثبدرظؼ ششوخ أسو

8 -Data Conversions

رؾ اجببد فب ػذب اخز امشاس ثاشبء اإلػذاداد فغت ازأوذ ػ ازخظض جببد ر ئشبء أؼب زؾذذ أي اجببد

أاػب از غت أ ز رؾب ؽزى رالء ثئخ أسو ز سفؼب ػ اظب

ألي ششكخ Implementationخطاد إػذادا

Implementation ألي ششو فب ش ثجؼغ اشاؽ األعبعخ غ األخز ف االػزجبس أ أي Implementationػذ ػ أي

شبؽ اششوخ فغب ى رعذ خـاد أعبعخ غت أ رش ثب شاؽ خزف ششوخ ششوخ أخشي ره ػ ؽغت ؿجؼخ

. ألي ششو غزؼشع وبألر اشاؽ األعبعخ وبألر Implementationاي

Analysisشؽخ اي -1

Modificationشؽخ اي -2

Customizationsشؽ اي -3

(انزذهيم انبني اإلداسي نهششكخ ) Analysisيشدهخ ال -

أال اغئي ػ و رخظض خظ Consultant امظد ثب شؽخ ازؾ اب اإلداسي ششوخ ؽش م و

ثبالعزبع غ اذش اب اإلداس ششوخ ػ ازؾ االص ششوخ ؼشفخ ؿجؼخ ػ اششوخ ؿشمخ اؾغبثبد

ف ػ ازؾ اب ششوخ Consultantط ثب ؿشق ؼبغزب عف أسفك ئى ثؼغ األعئخ از رغبػذن وشع اخب

.غغ ادي

(يشدهخ انزفظيم انزؼذيم ) Modificationيشدهخ ال

م ثؼذ ره ف و رخظظ ف غبالد Consultantرأر شؽخ ازؼذ ازفظ فمب زبئظ از ؽظ ػب و اي

10

ػ االثىش فمب زغخ ازؾالد از ؽظذ ػب اإلداسح ابخ رم أذ ن Implementationثؼ اي

Consultant ثجذء ػ اإلػذاداد االص فمب زـجبد اششوخ زبئظ ازؾالد.

)يشدهخ انزخظيض ) Customizationيشدهخ ال

ب ال شه أ ف و ششوخ ب زـجبد رخزف ػ ششوخ أخشي فمب زـجبرب ػ ؽغت ي ئداسارب اخزفخ فزبر

شؽخ ازخظض ؽزى ز رؾمك و زـجبد اإلداسح خبسط االثىش رمبسش Customizationشؽخ اي

خشعبد االثىش رى ػ ي أ ب شذ االداس

االخزظـــبساد

FUNCTION HOT KEY FUNCTION HOT KEY

Return Return Clear Block F7

Scroll Down Page Down Clear Field F5

Scroll Up Page Up Clear Form F8

Undo Typing Ctrl+Z Clear Record F6

Update Record Ctrl+U Commit Ctrl+S

Help Ctrl+H Copy Ctrl+C

Insert Record Ctrl+Down Cut Ctrl+X

List of Values Ctrl+L Delete Record Ctrl+Up

Next Block Shift+Page Down Display Error Shift+Ctrl+E

Next Field Tab Duplicate Field Shift+F5

Next Record Down Duplicate Record Shift+F6

Next Set of Records Shift+F8 Edit Ctrl+E

Paste Ctrl+V Enter Query F11

Previous Block Shift+Page Up Execute Query Ctrl+F11

Previous Field Shift+Tab Exit/Cancel Query F4

Previous Record Up Print Ctrl+P

11

يـضـبل ػــهـي

از رعذ ف (ي رؼم في شبط إزبط االدااد انكشثبئيخ األداد انضنيخ ) (ES)انششكخ انظشيخ انغؼديخ لشسد

. عذ ب فشػب ف ظش فشع سئغ ف امبشح افشع األخش ف االعىذس جسيخ يظش انؼشثيخ

ػ غػخ ششوبرب ف ظش لبذ ثبالرفبق غ اؽذي E- Business Suite R12لشسد االزمبي ئ رـجك ؽضخ -

ذي ششوبرب ثذاء و فشك ػ أخز E- Business Suiteاششوبد اشاػخ زـجمبد أسو اثىش ػ ئضاي ؽضخ

ثؼ اإلػذاداد األعبعخ زؼشف اششوخ رـجك األعبعبد از HRاب اظفخ اخبطخ ث ثؼذ أ لب افشك اخبص ثبي

اثىش لذذ ػ ره وبفخ ي ثبال سن1/1/2009عف جذأ اؼ سعب ف . عزؼ ػب رؾذذ لا اجذ از ثب

اضاخ Financial ؽذدد ب اى اظف اى اإلداسي ششوخ لذذ ي فشك اي HRاجببد اـثخ فشك اي

. ثبء ػ1/1/2009 زى اشطذ االفززبؽ ششوخ ازي عف رجذءا ث اششوخ ف 31/12/2008االفززبؽخ اؼزذح ف

ششوخ زؼشف ػ Analysis ثبجذء ف ػ اعزبػبر غ اذش اب ششوخ جذء ػخ اي Financialثذا فشك اي

Consultantعف غزؼشع ثؼغ األعئخ از عب اي . عبعخ اششوخ ف ؼبالرب ابخ ثشى ػب ؿشق ؼبغزب ب

ششوخ ثؼذب لب ثزـجك وبفخ ازبئظ از ؽظ ػب ػ االسوAnalysis از عبػذر ف ػ ايذش اب

.اثىش

( Analysis )يشدهخ انزذهيم : أال -

General Ledger نهذيشي انبنيي في انديل انخبص ثبلConsultant ال األعئهخ انبيخ انزي يجب*

1- What does your current chart of accounts look like?

ػؼ ز اغإاي ازي ع ششوخ ف ؼشفخ ؿجؼخ شغش اؾغبثبد اخبطخ ثبششوخ سؤخ شغش اؾغبثبد ؼشفخ

.ػؼب ػ اشى اؾب ازي رغشي ػ اششوخ فب رجذ شىب لج رـجمب السو اثىش

ف ؽبخ ششوزب ز أب ال رعذ ب شغش ؽغبثبد غجمب ألب رؾذ اإلشبء وششوخ عذذح

2- Do you plan to have a new chart of accounts?

انـصــريــح انسـعــديــح

ES

ES_ALEXاالسـكــــذريـــ

ES_CAIROانـقــاــــرج

12

ػؼ اغإاي زا ف رؼزض االداس ابخ ف ػغ رخـؾ ال شبء شغش ؽغبثبد عذذح زـسح ب غ ػب ػ

لشاءح اجببد ثشى عشغ ضبي ػ ره ػ ؽغبثبد اغخ امذخ اجن رؾذ ؽغبة اؽذ ش اؾغبث امذخ

اجن زفشع ب ؽغبة امذخ ؽغبة أخش جن ب االص ػ ؽغبة سئغ اؽذ ش امذخ اجن ب ف ؽىب

اى أؼب أػبف اؼذح امذخ )ب غ ف لشاءح اجببد ثشى عشغ ؼشفخ وشف اغخ اخبطخ ثبششوخ ثغشػخ

أؼب ره ثبغجخ ظبسف أؼب ف أداس األطي اضبثزخ شع شبذح شغش اؾغبثبد (اؼذ اغزذخ ز اؾغبة

. اشفمخ زػؼ

ف ؽبخ ششوزب أب خــذ الزالن شغش ؽغبثبد عذذح زـسح رؼ ػ أسو اثىش

:ملحوظة

شفك شغش ؽغبثبد زـسح ف ف ئوغ شفك عف ز ازـجك ػب ف وزبثب زا عزى شغش اؾغبثبد اخبطخ

ثبششوخ اظشخ اغؼدخ

3- What are the account parent or grandparent structures?

ز اغإاي ػؼ ب االداس ف رؾذذ اؾغبثبد اشئغخ از رض ؽغبثبد األة ؽغبثبد أثبء اإلثبء از ال ى ب

ػ ػب أي ؽشوبد ب أ رشؽ أ ػ ب اصخ ب ف رؾذد ثب ع اؾغبثبد

ف ضبب زا لذ ثزؾذذ اؾغبثبد از اغزي األي ا اغزي اخبظ أثبء اؾغبثبد از ف اغزي اغبدط

األثبء از عف ز ػب اؾشوبد ابخ

4- Who is going to maintain the segment values once entered?

ز اغإاي ػؼ ب ازي عم ثادخبي اجببد ف اؾغبثبد از عف رغغ ػ شغش اؾغبثبد ف االسو

5- Is there a need for a mapping from an old COA to a new COA?

زا اغإاي ػؼ ب عذ اؽزبط ا ػخ ازخـؾ شغش اؾغبثبد امذخ ا شغش اؾغبثبد اغذذح رغزخذ ز

ف ؽبخ ئرا وبذ شغش اؾغبثبد امذخ رعذ ػب ؼبالد ؽشوبد ب ف ؽبخ ازمبب ئ شغش اؾغبثبد اغذذح فاب

رشرجؾ رمبئب و اؾغبثبد از رعذ ف اشغشح امذخ رظش ذب ف شغش اؾغبثبد اغذذح ثى اؾشوبد اؼبالد از

. Consolidationوبذ عدح غجمب رغ ز اؼخ ف ظب أسو اثىش

رزه شغشح ؽغبثبد اؽذح از عز اؼ ثزب ف ؽبخ اششوخ از ذب أب ال رؾزبط ئ ره ال اششوخ

6- Do you use multiple currencies in your business?

اششوخ رغزخذ أوضش ػخ بخ ف شبؿب غش اؼخ اشعخ از عف رؼ ثزب ب اؼخ اشعخ از عف

.رؼ ثزب اششوخ ف شبؿب اب

ف ؽبخ ششوزب زؼؼ ب ئ اششوخ ظشخ عؼدخ شزشوخ ث اجذ رعذ ف عسخ ظش اؼشثخ فب اششوخ

عف رغزخذ اؼخ اشعخ ب اغ اظشي أؼب عزغزخذ ػالد أخشي ب اشبي اغؼدي ره العزخذاب ف

رمبسشب ابخ اع الداس ف اغؼدخ

7- How many currencies do you use and what are they?

عإاي ػؼ ػذد اؼالد ابخ از عف رزؼب ثب اششوخ

( اشبي اغؼدي–اغ اظشي ) ػخ 2ف ؽبخ ششوزب عف رغزخذ ػذد

13

8- What is your policy on changing currency rates?

ػ وفخ اعزخذا عبعخ رؾي اؼخ اغ ئ اشبي ب ؼذي ازؾ ز عز رغش عبعخ ييغزفغش زا اغإا

ؼذي ازؾ ؼخ

اغئي ػ رؾ اؼالد عف ز Corporateف ؽبخ ششوزب فب عز رؾذذ ؼذي ازؾ اؼخ ازي غزخذ

رغش ؼذي ازؾ ره ششب

9- What is the primary currency you have?

ف رؾالر ا عف غزخذ ػخ سئغخ ػخ أخشي غزخذب ؼ ازمبسش االخشي Consultantػؼ زا اغإاي أ اي

اغغ األي سئغ ث اؼخ اشئغخ اغغ األخش Ledger 2 ثؼ ػذد Consultant ثبء ػ ره عف م اي

زمبسش ث اؼخ اشبي اغؼدي

ف ؽبخ ششوزب عف ز اعزخذا اغ اظشي وؼخ سئغخ اعزخذ اشبي اغؼدي وؼخ زمبسش ثبء ػ ره عف

. زفز ز اخ عغ أعبع عغ أخش فشػ زشاثـ ػ فظ شغشح اؾغبثبد Ledger 2 م ثؼ ػذد

10- Do you enter data in multiple currencies?

عإاي ػؼ ب عزم اششوخ ثادخبي ثببد ثؼالد زؼذدح شبؿب أ ال

ف ؽبخ ششوزب عز ئدخبي وبفخ اجببد ذب ثؼخ ؽذ اغ اظشي رعذ ػخ أخشي زمبسش اشبي

اغؼدي

11- When is the beginning of your year?

فذ زا اغإاي ف ؼشف ثذاخ اشبؽ ششوخ ػ ظب االثىش ى ز اؼ ث ػغ اشطذ االفززبؽ ششوخ ؼشف

ربسخ ثذاخ ئالن األطي ششوخ

1/1/2009 اغخ األ ب عف ى اشطذ االفززبؽ ششوخ ف 2009ف ؽبخ ششوزب أ عخ

12- What is the period type? How many periods in your year?

لشسد اششوخ ا ثبء ػ ؽغ اجؼبد از عز رؾمم فاب عف رم ثزصغ غجخ اإلسثبػ سثغ عي زـت ره ا

عف ز ئلفبي ؽغبثبد اششوخ و سثغ عي ى ز اؽزغبة طبف اجؼبد رؾذذ اإلسثبػ اخظظخ ى اؼب

فزش ب ف اغخ ااؽذح 17ف ؽبخ ششوبرب ثبء ػ اغبعخ ئ عف رزجؼب فب ػذد فزشاد اششوخ فاب عزى وبألر

فزشاد رغخ5 زخب ػذد 31/12/2009 رز 1/1/2009 رجذأ ف Calendarع افزشح

:ملحوظة

DataLoadشفك رظ اغخ ابخ ػ شى ف ظ ػ ثشبظ

13- Do all the companies have the same calendar? Explain

زا اغإاي اغشع ؼشفخ ارا وبذ اششوخ ب فشع أخش ى عخ بخ خزفخ ػ افشع األط أ ال ف ؽبخ

عذذ زا افشعLedgerاخزالف اغخ ابخ ف فشع ششوخ ػ فشع اششوخ اشئغ فب زؾز ػ ره ثأ ز ػ

ف ؽبخ ششوزب فاب عف رغزخذ فظ اغخ ابخ ال عبعخ اششوخ اؽذح ف رـجك ظبب اب ال رؾزبط ئ رشغ فشع

.أخش ثغخ بخ خزفخ

14- Do you have a naming convention for the periods?

14

فذ ف ؼشفخ اششوخ ب رغخ ؼخ فزشارب ابخ أ ال

ف ؽبخ ششوزب عف رغزخذ أعبء عذذح ى اششوخ عذ ف اشبؽ

15- What accounting periods are in your quarters?

عزى ف اغخ ابخ ششوخ وبألر ثبزفظquarterغزفغش اغإاي ػ ػذد افزشاد اؾبعجخ از رى عدح ف و

فزش سطذ افززبؽ1 + فزشاد رغخ5+ فزش ؾبعجخ 12 فزش رزؼ 17

16- How do you close an accounting period for Procurement?

ػؼ زا اغإاي ػ وفخ ئغالق افزشح ابخ عزز ششب أ عزز و سثغ عي أ عخ ؿجؼب شعغ ئغالق افزشاد

.ف ؽبخ ششوزب عف ز اإلغالق و سثغ عيابخ ئ عبعخ اششوخ رخزف ششو ششو

17- Does your company prepare budgets?

عف خـؾ Consultantف ؽبخ ششوزب فاب رم ثاػذاد اصخ رمذشي عخ ششوخ ػؼ اغإاي ره ثبزب فب اي

ف ئػذادار الثىش ا عف م ثاػذاد ااصخ ازمذشخ ششوخ رؼشف ااصخ ثأب لبئخ ثبظشفبد اإلشاداد

.ازلؼخ غخ بخ مجخ

18- What types of budgets do you prepare? (for example, revenue & expenses, balance

sheets, capital, project(

ف ؽبخ ششوزب ز فب ااصخ خبطخ زا اغإاي غزفغش ػ ع ااصخ از رؼ ثب اششوخ از رؼزذ االداس

ثبإلشاداد اظشفبد ششوخ رػؼ اظشفبد اإلشاداد ازلؼخ

19- How many budgets do you prepare for an individual fiscal year?

Quarter ف ؽبخ ششوبرب فب اششوخ رؼ اصخ رمذش الشداد اظشفبد سثغ عخ و

20- Do you prepare more than one budget per Set of Books?

ػؼ ره اغإاي ػ ػذد ااصبد از رؼذب اششوخ ى شغش ؽغبثبد

ف ؽبخ ششوزب فاب م ثاػذاد اصخ رمذش اؽذح ششوزب

21- What is the range of accounting periods for each budget?

ف ؽبخ ششوزب ب فب عف ز ػ زا اغإاي غزفغش ػ رؾذذ اغبي ث و افزشاد اؾبعجخ ؼ ااصخ ب

Quarterاصخ رمذش ى

22- At what organization level (for example, cost center, division, or region) do you budget?

ف زا اغإاي ػؼ غزي ااصخ ػ اششوخ أ امـبع أ ػ شوض ازىفخ

ف ؽبخ ششوزب فب ااصخ عزى ػ غزي شاوض ازىفخ ذب

23- Do budgets require approval?

عز ػ عبػ اصخ أ رؾزبط زأوذ لج فبرب

ف ؽبخ ششوزب فب ال عذ داػ ؼ عبػ اصخ

24- What levels of approvals are required for budgets?

عز ػ اغبػ أ ازصك ػ غزي اذش أ غزي سئظ امـبع أ غزي اغثش فبضس

15

ػ غزي اظخApprovalsثب ا ال عذ عبػ اصخ ػذب فال ز االؽزبط ؼ اي

25- How many budget "organizations" do you have?

ػؼ ب ئ لذ شاوض رىفخ ال ااصخ )زا اغإاي غزفغش ػ ػذد شاوض ازىفخ از عف ز ػ ااصخ ػب

(عز ػب ػ غزي شاوض ازىفخ غذ امـبػبد أ اششوبد

شوض رىفخ 14ف ؽبخ ششوزب ب ف ؽبخ اػذادرب فب ػذد شاوض ازىفخ ف ششوزب

ثؼذ ازبء ايConsultant رؾ اي General Ledger ششوخ جذأ ف اإلػذاد ؼخ اي Setup GL ثبء

ػ رظ شغش اؾغبثبد از ر اعزالب اذش اب ششوخ فب ر ئػذاد األعبعبد االصخ رؾذذ اي

Segment فب شى رػؾ زظ اي اخبطخ ى ؽغبةSegmentاخبطخ ثشغش اؾغبثبد ششوخ .

رفظيم الLedger األعبعي كبألري

Ledger

COA Calender Currency SLA

Primary Ledger

Chart of Account

Callender

Currency

SLA

Secondary Ledger

Chart of Account

Callender

Diffrent Currency

Diffrent SLA

Currency Conversion

Rate

16

رطيف شجش انذغبثبد

Column Name Value Set Name Security Type Format

Type Size Validation Type Dependent Qualifier

Segment 1 Company ES_Company Non-Hierarchical

Security CHAR 2 Independent

Balancing

Segment

Segment 2 Branches ES_Branches Non-Hierarchical Security

CHAR 2 Independent

Segment 3 Cost Center ES_Cost_Center Non-Hierarchical

Security CHAR 3 Independent Cost Center

Segment 4 Main_Acount ES_Main_Acount Non-Hierarchical Security

CHAR 6 Independent Natural

Account

Segment 5 Detail_Account ES_Detail_Account Hierarchical Security CHAR 8 Dependent Main_Acount

Segment 6 Future 1 ES_Future 1 Non-Hierarchical

Security CHAR 6 Independent

رظيف انغئنيبد

Secondary Ledger Primary Ledger Ledger

ESR_General Ledger ES_General Ledger Responsibility

.فيب يهي ششح طشيمخ إػذادب ػهي االثهيكيش

ل ثبخـاد وب ػؼ ثبظسح

ثؼذ اذخي ػ االثىش ثبعزخذا اع اغزخذ اخبص ثه

System administrator ادخ ػ غئخ

General Ledgerارجغ انغبس األري نكي مو ثإشبء يغئنيخ جذيذح ي ع

Sys Admin: Security > Responsibility > Define

19

3- Cost Center

انخبطخ ثشاكض انزكهفخSegmentإػذاد

4- Main Account

ئ اغزي اخبظ 1 اخبطخ ثشغشح اؾغبثبد اشئغخ از عف شفغ فب اؾغبثبد اغزي Segmentئػذاد

.ؽغبثبد اإلثبء اغزي األي ئ اغزي اشاثغ عزى أثبء آثبء ألثبء ز ػب أي ؽشوبد أ رشؽ

20

5- Detail Account

اخبطخ ثبؾغبثبد ازفظخ از عز سفغ فب اؾغبثبد ػ اغزي اغبدط از عز ػب وبفخ Segmentئػذاد

رؼزذ ػ شغشح اؾغبثبد Dependentاؾشوبد ابخ ازشؽ ؼه رالؽظ أ ػذ ئػذادب ر اخزبس رأوذ امخ ثأب

اشئغخ اغبثمخ رفذ ز اـشمخ ف ازغ ئ طي اجببد فجغؼ أ ؽغبثبد ؼخ رؼزذ ػ ؽغبثبد أخشي فب ػذ

اشئغخ Segmentاطي ئب ى ثشى عشغ فضال ػذ ػغ لخ اجه األ اظشي ف اغزي اخبظ ػ اي

ػذ اخزبس اجه األ امـغ اشئغ (اؾغبة اظشي اؾغبة اشبي اغؼدي )ثب ئ ػذي ؽغبث ف اجه

فب ظش فمؾ اؾغبة اظشي اغؼدي

اخبص ثمـغ اؾغبثبد ازفظخ ؼزذ ػ اؾغبة اشئغSegmentف ز اشبشخ ؽذدب اي

21

ؾ االؽزبط ئب ف اغزمج ششوخ ئرا اؽزبعذ أ رضذ ئػبفخ رى غزمجخSegmentف اغت اششوبد م ثؼ

ثؼذ اإلػبفبد االخشي ى ػذ ػب غت شاػبح ثؼغ االخزبساد اخ از غت اخزبسب عف غزؼشع ز اششؽ

ثؼذ االزبء ي رنك . ػذ سثـ ثجؼغاالخزبساد اخ

ى ازب ػ ايSegments األعبعخ جبء شغشح اؾغبثبد Chart Of Account

م ثشثـ رغؼ فStructure وبخ

General Ledger | Setup |Financials |Flex fields |key |Segments

22

ؽزى رظش ه ز اظفؾخ Segmentsثؼذ االخزبس األر اػغؾ ػ

ؽزى رظش ه شبشخ خظبئض Open ل ثبؼغؾ ػ Segmentsرشرت اي )ثؼذب رفزؼ اظفؾخ وبألر رم ثبإلدخبي

. وب ػؼ ف و طسح ا Segmentو

23

ئػبفخ اع اششوخ ى رى ازشرت األي ف ئشبء ود اؾغبة -1

ثؼذ ره ل ثبؼغؾ ػ

Balancing Segment اخزش

24

:يهذظخ

ى زـجبرب segments ػؼ ره أعبعبد خ عذا الؽظ أال أب لب ثؼ Flexfield Qualifiersظـؼ

ؾذد ب ب خبض ثبششوخ ب خبض ثشوض ازىفخ أ ب اخبص ثشغشح اؾغبثبد زه أر

اخبطخ ثبششوخ اخبص ثشوض ازىفخ اخبص ثبؾغبثبد segment ثزؾذذ اي Flexfield Qualifiersظـؼ

Flexfieldال االثىش ال ذسي ره ئال ثؼذ رؾذذ ز اخـح وب رظش أبه ف اظسح رعذ أاع زؼذدح

Qualifiers أػؾب ثاغبص وبألر

1- Balancing Segment ( إججبسي)

اخبطخ ثبششوخ امبئ ػب اعزخشاط لبئخ اذخ اضاخ segmentؼزجش زا االخزبس خبص ثزؾذذ اي

اؼخ ششوخ فالثذ العزخشاط ز اؾغبثبد اخزبخ غت عد زا االخزبس ف أ و اؼبالد ثذاخب

زاصخ وذ دائ ؽزى رغزـغ اعزخشاط لبئخ اذخ اضاخ خالب

2- Natural Account Segment ( إججبسي)

غزخذ زظف و ؼبخ اؼبالد ابخ ض Flexfieldؼزجش اغضء األعبع اؾغبة اخبص ة

ؽغبثبد اإلشاداد اظشفبد أ األطي أ اخظ ؽمق اىخ زا االخزبس رؾذد ؿجؼخ اؾغبثبد

segmentاعدح ف شغشح اؾغبثبد از ز سفؼب ػ ز اي

3- Cost Center segment ( إججبسي ػذيب يزى إػذاداد نديل األطل اخزيبسي إرا كب ال رجذ إػذاد نديل األطل)

غزخذ زا ازظف زؾذذ شاوض ازىفخ األلغب اعدح ف اششوخ ب ىه اعزخذا ازمبسش اخبطخ

ػ غزي شوض رىفخ ازمبسش اإلداسخ

4- Management Segment

Data Access Set غ اعزخذا رغزخذ أعبعب زمذ اطي ، عاء امشاءح اىزبثخ

ثببد ؾذدح ػ ششؾخ اصخ أ ظش ئب أ اغضء ئداسح عغؼ فمؾ. اطي ئى اجببد اغػخ غ

. ئى أي عضء اؾغبة ، ب ػذاخظضى أ زا االخزبس رؾذش لب ث غػخ اغزخذ

Natural Account Balancing Segment

5- Intercompany Segment

اخبطخ ثبششوبد اشممخ ره اؾغبة غؼه ثب رزبثغ و اؼبالد segmentزا االخزبس غؼه ثزؾذذ اي

.ابخ از ؽذصذ و األطي از ازمذ ششوزه ئ اششوخ اشممخ از رؼ ؼه

6- Secondary Tracking Segment

م عدح غجمب ؼبالد ئسثبػ أ خغبئش لد ئغالق اغخ ابخ زا االخزبس غزخذ ف ئػبدح ازم

ىه ئػبدح رمب رزجغ ؽشوبرب ثؼذ ئػبدح ازم ب ػ شاوض سثؾخ ػ و شوض رىفخ أ اى

ػ شوض سثؾخ ػ و زظ زغبد اششوخ شوض سثؾخ ثؼ اه رشذ ؼشفخ ب ز طشف ػ

ز ازظ أ شوض رىفخ ب ئشادار از رأر خال عا وب شوض رىفخ أ زظ ؼ

25

ى ى ازشرت اضب ف ئشبء ود اؾغبةئػبفخ اع افشع -2

ى ى ازشرت اضبش ف ئشبء ود اؾغبةئػبفخ اع شاوض ازىفخ -3

26


Cost Center segment اخزش

اخزبس اع شغشح اؾغبثبد اشئغخ رى ازشرت اشاثغ -4

27


Natural Account Segment اخزش

28

رؾذذ شغشح اؾغبثبد ازفظخ اؼزذح ػ شغشح اؾغبثبد اشئغخ رى ازشرت اخبظ -5

رؾذذ امـغ اغزمج ف شغشح اؾغبثبد -6

شثب ؾزبعب اؼ ف فزش افزشاد (غزمجخ ) ئػبفخ Segmentم ثؼ Consultantغبجب ؼظ اي

فىبذ غبجب رؾذس اىضش اشبو ثؼذ االزبء اي 11امبدخ غزمجخ ى لذ ؽظ ا ػذ ػب ف ئطذاس

Implementation أ اغت اي شعغ اغجت ئ ششوخ ثؼذ وبذ عجت شبو وضشح ػ اؼالء Consultant

ال رؼ Segment زا غؼ اي Enabled & Displayed أب و uncheck))ثؼذ اخزبس وب م

ػ ره ب ئرا لذ ثزفؼبي رشغب فاب رؾذس اىضش Implementationخفخ م ثاوبي اي

عبت أسو ػذ ػ امـغ اغزمج ف 12اشبو از ال ؽظش ب ى ز اشىخ لذ ر ؽب ف اإلطذاس

ل ثاغبء االخزبس اعد ثبإلػبفخ Enabled & Displayed ػ uncheck))شغشح اؾغبثبد ل ثؼذ ازؼ

. ذهImplementation ؽزى ال رؾذس أي شبو أخشي ثؼذ ازبء اي Requiredأب وخ

29

ثؼذ ره ل ثبؾفظ ؽزى رظش ثبشى ار

30

األر ثبزشرت الف ز افسخ ؽزى رظش ب افسخ اشئغخ ص اخزش ازؼ ػ

Allow Dynamic inserts

Cross-Validate Segments

Freeze Flexfield Definition

Compileص اػغؾ

31

.ربري اال يشدهخ ادخبل انجيببد انجدح نذيب

:يهذـظـخ

شفك ف اوغ ػغ ف وبفخ ازفبط وبفخ اجببد اـة سفؼب ػ االثىش

سفغ ثيببد انششكخ: اال

ادخم انغبس االري

GL > Setup > Financials > Flexfields > Key > Values

لى ثبالخزيبس االري

32

سفغ ثيببد انفشع: صبيب




33

رذذيذ اجبني انفشع كأة نهفشع االعبعيخ

Define Parent /Child Relation Ships


ص اػغؾ ػ اجبني انفشع نهششكخػ ػ امخ

سفغ ثيببد يشاكض انزكهفخ: صبنضب




:يهذظخ

عبضح شفغ Dataloadشفك ئى أعبء شاوض ازىفخ اعدح ف اششوخ اظشخ اغؼدخ ؼذح ػ ف

34

سفغ ثيببد شجشح انذغبثبد انشئيغيخ: ساثؼب




35

: يهذظخ

ؽ ىف فكDataloadئخا اىش لذ أسفمذ ئى شغشح ؽغبثبد وبخ ف ف اششػ اإلوغ عبضح ؼ أؼب ػ ف

.أ رأخزب رؼ ثب ثشى جبشش

36

Allow Budgeting: اخزش Yes ره غبػ ثز اؾغبة ثب ز ػ اصخ ػذ ػ اػذاد ااصخ ارا ر اخزبس

No فب ال ىه ػ اصخ

Allow Posting: اغبػ ثبزشؽ ؾغبة ػذ اخزبس Yes

اؾغبثبد االثبء Yes ف ااصخ ازشؽ ازي بخز No اؾغبثبد از رى اثبء دائب ربخذ :يهذظخ

Account Type:

ػذ ادخبه شغشح اؾغبثبد فبه رم ثزؾذذ ع اؾغبة ز امبئخ ااع اؾغبثبد ثبزشت وب ف اظسح

1- Assets و برى اشبء ب ب ) ؽغبثبد االطي از رمغ ا اطي صبثز ا زذاخ ا ششػبد رؾذ ازفز

( زىبد

2- Budgetary (CR)ؽغبة ػ ؽغبثبد ااصخ ى دائ فمؾ

3- Budgetary (DR)ؽغبة ػ ؽغبثبد ااصخ ى ذ فمؾ

4- Expense عغ اظشفبد از رظشفب اششوخ زؼذدح االاع ) ؽغبة اظشفبد

5- Liability ؽغبة اخظ از رض عغ االزضابد از ػ اشأح

6- Ownership /Stockholder’s Equityؽغبثبد ؽمق اىخ ساط ابي از رى اشأح

7- Revenueؽغبة االشاداد از رؾظ ػب جؼبرب اجبششح ا اجؼبد اغش جبششح

37

:سفغ ثيببد شجشح انذغبثبد انزفظيهيخ انؼزذح ػهي انشجـشح انشئيغيخ: خبيغب

ادخم انغبس االرـي


ك اآل لذ ازيب ي إػذاد انكد انذبعجي ثشكم يزكبيم

38

Accounting Calendar

م أال ثؼ ئػذاد اغخ ابخ ششوخ

General Ledger : Setup > Financials > Calendars > Types

:يهذـظـخ

ف اغت اششوبد اخبطخ األعجخ Calendar رأخز ع 31/12/2009 رز ف 1/1/2009اغخ ابخ از رجذءا

ف اظبؼ اؾىخ ششوبد امـبع اؼبFiscal ربخذ ع 30/6/2009 رز ف 1/7/2008اغخ ابخ از رجذأ ف

شفك ف اغخ ابخ ظ ػDataload عد غ اشفمبد

39

(انجيـخ انظـشي )رؼـشيـف انؼـهـخ -

General Ledger: Setup > Currencies > Define

(انشيبل انغؼدي )رؼـشيـف انؼـهـخ -


40

(انكيب انمبي& يجػخ انؼم ) GRE/Legal Entity & Business Groupإشبء ال

: ئ اصس ازي رؼ ث وبألرSuper HRMS Manager responsibility Globalل ثزخظض اغئخ : أال

:ل ثبإلدخبي ػ ز اغئخ ارجغ اغبس األر

:غت أي رؼشف ػا سئغ ػ ؿشك اغبس األر -1

HRMS: Work Structures > Location ل ثزؼجئخ اجببد اخبطخ ثبؼا ص أؽفظ -2

41

Newثؼذ ره ارجغ اغبس األر ص اػغؾ ػ

HRMS: Work Structures > Organization > Description

42

Othersل ثء اجببد اـثخ اخزش امبئخ غػخ اؼ أؽفظ ص اخزش

OKاخزش االخزبس األي ص اػغؾ

ل ثء اجببد وب ػؼ ثبظسح

43

OKثؼذ االزبء اجببد اىبخ اػغؾ ػ

OKص اػغؾ ػ

GRE / Legal Entityإدخبل انكيب انمبي نهششكخ لى ثبخزيبس -3

ص أؽفظ

44

ذه ل ثبزع ئ اغبس األر General Ledgerل ثبذخي ػ غئخ اي

General Ledger : Setup > Financials > Accounting Setup Manager > Accounting Setups

ره ر ػ اىب امب

:يهذظخ

ؾ أال لب ثبالزبء

رؼشف اؼخ- 2ئػذاد شغشح اؾغبثبد -1

رؾذذ ؿشمخ اؾغبة- 4رؼشف اغخ ابخ - 3

45

: وب اه اخـاد ارخLedgerثبء ػ ره فب ز رغغ ز اجببد ف

General Ledger : Setup > Financials > Accounting Setup Manager > Accounting Setups

Create Accounting Setup ثم Accounting Setups اػغؾ ػ

اػغؾ وب ػؼ ثبظسح

اػغؾ ػ اظسح جؾش ػ اىب امب ازي ر اػ غجمب

47

االعبعLedgerػغ اع اي -1

ػغ شغشح اؾغبثبد از ر اػذادب غجمب -2

اخزش افزشح ابخ اؼخ -3

"Encumbrance Accrual "اخزش ؿشمخ اؾغبة اخزش -4

(SLAعاء وبذ ػ اعبط االعزؾمبق ا ػ االعبط امذي ػ ؿشك )

: يهذظخ

فمذ فظزب ػ اىزبة ره عف اششؽب ف وزبة اخش عأطذس ثؼذ االزبء Subledger Accountingظشا الخ

زا اىزبة جبششا ى ػه ا رؼ ا ظفزب رؾذذ ؿشك اؾغبة عا وب ػ االعبط امذي ا اعبط

االعزؾمبق ى ثـشمخ زمذخ اوضش رغزـغ خالب ازؼذ ػ االعبط ازي اخزشر رؼذال بعت و زـجبد و

ششوخ ػ ؽذ

48

ثب اب شذ . عغ اؾغبثبد االعبع ازي عز اؼ ػ ف اششوخ Primary Ledgerؽز اال مذ لب ثؼ اي

اخش زه اػغؾ فظ اظفؾخ ػ Secondary Ledgerػ عغ ؽغبثبد اخش ثؼخ خزفخ فب جغ ػب ػ

49

الؽظ اخزالف اؼخ اخزالف ؿشمخ اؾغبة

:يهذظخ يخ

ب فمؾ اال ا عغ غزخذ ف ازمبسش فمؾ ا اخشط عغ Secondary Ledgerثؼغ ابط ث اىضش م ا اي

.ازمبسش از اسذب ثؼخ خزفخ ربب ز اظفخ اغبئذ ػب

:نكـــي اضـيــف ثؼــض انـؼـهـيـبد اضـبفـخ ػهـي ـزا انكـالو

ا ال ثبعزخشاط اي رمبسش اسذب ثبي ػخ خزفخ اسذب Primary Ledgerاال اى ػ ؿشك رمبسش اي

Secondary ى اػف ا اى ػ اىضش ف Secondary Ledgerزه غذ اظفخ االعبعخ ي

Ledger د اغبط ثبي Primary Ledger زه اى ػ ثؼغ اششؽ ا ثؼغ االعشاءاد ا ثؼغ

ثب اعؼ امد از رشؽ دي اسد Subledger Accountingازؼذالد اؾبعجخ از اسذب ػ ؿشك

Secondary د اغبط ث زه اػزجش ا Primary Ledgerا غػبد خزفخ ؼخ غش از شؽ اب ف اي

Ledger ا خت ظ ا ؼزجش اغغ ازي ال ثبزؼذالد از اسذ ا اسي ربصشب ػ ؿشك SLA لج رـجمب

. ال ؼزجش فمؾ زمبسش ثؼخ خزفخPrimary Ledgerضال ػ اي

50

Define Accounting Optionsاػغؾ ػ

52

Primary Ledgerيشدهخ اػذاد

ل اال ثزؼشف ايLedger Options ربثغ اظساألطفش انمهى ل ثبؼغؾ ػ

53

ل ثبخزبس ؽغبة االسثبػ اؾزغضح االعبع

56

اال ازذ اػذاد اخـح اال االػذاد ره ثظس ػالخ اظؼ اب اؾبخ ذب

57

زغخ خـح اضبخ ثؼ ازمبسش اؼذح ثبؼالد اخزفخ غش اؼخ از ر رؾذب ف ػخ االػذاد لبه ثؼب ثبه رم

ثزخظض اؼالد ازبؽخ ف ازمبش از عزظش ف عغ اؾغبثبد

ب رؾذد عا وب رؾ اؼالد عز ػ غزي اششوخ وى ثؼ عغ اذخالد اذخ اذائخ عف رزى -1

. ؼشفخ اسطذرب ثؼالد خزفخ ا ػ غزي ؿشمخ اؾغبة اذخخ ا ػ غزي امد

رؾذد اع ػخ ازمبسش- 3 رؾذد اؼخ اشاد ازؾ ب -2

رؾذد اع ازؾ -4

ؼذي ازؾ اخزبس ب ا اي ازي ال ثزغش شى ثبء ػ ؼذي رؾالد اؼخ ػبب -5

ؼذي زعؾ رؾ اؼخ -6

Complete زشعغ ا اظفؾخ االر اػغؾ Applyص اػغؾ ػ

58

ربر شؽخ رؾذذ اىب امب مخ اششوخ رؾذذ اششوخ از خظض ب اىب امب

59

ؽز اال وزه Primary Ledgerظجؼ خظبئض اي

Operating Unitؼغؾ اال ػ ام االطفش زؾذذ اي

60

Operating Unit ثؼذ االزبء ػ ؽز اال وزهPrimary Ledgerظجؼ خظبئض اي

ربثغ انظس

61

Sequential Numbering

شؽخ ازشل ا ازىذ ازمبئ ا ازغغ ازمبئ ذفبرش اؾغبثبد اغزذاد اذخخ ػ االثىش لد ا فارش

خعمب احطوبث أفض االبيىيش وشه في ايخ حعييهاخ ...... جؼبد ا فارش ششاء ا رمبسش ا ااش ثغ ا ششاء

فمس حغيط 12ابيت اسذت أو أفض ببسبت خطببث امبىيت أو خطببث احىىت في شه وفي إصساضب هب اإلصساض

: إي فئخي وبألحيانتسـهسـم انـرقــياخطلي عب وب في اإلصساضاث اسببمت ومس امس

1- Accounting وهى حسس يرصص عس إشبء اميس في اي SLA أو عس حطحي اميس فيGL

2- Reporting يرصص اخسس هصا عسب يخ إغالق فخطة إب إشبء ليىز يسويت أو إشبء ليىز زاذ SLA ويسبعسن

.عي اخأويس عي عس وجىز أي فجىاث فبضغت اسخبزا إي افخطة اخي أغمج وحىاضيد اعبالث ابيت

اوبش ييجب أوال حفعي ابط وفي (The profile Sequential Numbering ) وشه الضحببطه اىثيك بخسس

اسخساث ويجب ححسيس اذخيبض عي وشه عي حسب اخحي اصي يرصه

System Administratorوصه شه ازذ عي

62

زشغ اي ع ازغغ اشل ازي ؼزذ ػ االخزبس ازي Always Used ا Partially Usedغت ػه ا رخزبس اب

فب ال ؼ Not Usedاخزشر ارا اخزشد

Partially Used : اؾشوبد ابخ عف ؼ ا خظض ب (و ا عضء )غت ا ز اخزبس ػ عد ثؼغ

رغغ سل

Always Used : عف زغجت ف ا عغ اؾشوبد ابخ عف ز رخظض ازغغ اشل ب غ اي ؽشوخ

.بخ ثذاخ االدخبي ثذ ا ز ػ ب رغغ سل

Not Used : امبف ازغغ اشل ػ وبفخ اؾشوبد ابخ اذخخ.

اى اوبي االػذادد ثذ ػب ى عف اششؽب زػؼ:يهذظخ

ارا وب ف ازؾ ذه اه رؾزبط ا اػذاد ازغغ غزذاد فمؾ ارجغ بف اظسح االر: الدظ

63

: ارا وبذ ف ازؾ اه عزم ثؼب فبه رزجغ االر:صبيب

بسء في ع اعسازث اخسس اطلي

فز االخزبساد Sequence Events – Sequence Entities م ثزخظض ازغغ اشل السثغ اخزبساد ؽش

(ازي ظش ثؼذ ازشل )االدخبي (ازي ظش لج ازشل )رؼزذ ػ اؾذس

رضيخ

1- Events اؾذس ؾذد ز عز رـجك ازغغ اشل

2- Entity االدخبي ؾذد اب ايGeneral Ledger ا Subledgerلذ ادخذ اؾشوخ ابخ

64

ؾذد ازبسخ اغزخذ ف رخظض ازغغ اشل -1

خ اسخرس خرصيص اخسس اطلييحسز اخبضي -2

:يهذظخ

ئػذاد لذ ر Sequential Numberingفؼ اخزبس ػذب ى ثشف اثش Require Assignmentػذ اخزبس

. ره غ ؽذس أخـبء غزخذ ػذ ػخ اإلدخبيAlways Usedئ

عف ز (ئرا وب بن أوضش رغغ سل )رؾذذ أي ازغغ اشل ره ي Assign Sequencesاػغؾ ػ

categories أ رخظض رغغ سل اؽذ ئ عغ اي categoriesرخظظ ئ و

73

اطجؾذ و اؾبالد اعدح ىزخ وب ػغ ثبظسح االرخ Primary Ledgerاال ر اوزبي

74

Secondary Ledger Setupم اال ثبوبي اػذاد -3

ربثغ اظس

83

ارجغ اظس وبالر (لذ لذ ثششدب ي لجم )الشبء ازغغ ازي خض اغزذاد از رذخب ػ االثىش

85

اػذاد يؼذل رذيم انؼه نهشثط ثي عجم انذغبثبد انشئيغي عجم انذغبثبد انفشػي

General Ledger : Setup > Currencies > Currency Rates Manager > Daily Ratesارجغ انغبس االري

86

يشدهخ سثط عجم انذغبثبد ثبنغئنيخ انزي رخظك

ثؼذ االزبء ػ عغ اؾغبثبد ز سثؾ عغ اؾغبثبد ثبغئخ ره ػ ؿشك اجشفب اثش ازي خض ػخ

.اشثؾ

Secondary Ledger Primary Ledger Ledger

ESR_General Ledger ES_General Ledger Responsibility

ES_Report ES_Ledger GL Ledger Name

Profile Option: GL Ledger Name

.ارجغ اغبس االر .System Administrator responsibilityادخ ػ االثىش ثغئخ

System Administrator: Profile > System

87

اؼب وزه غ اغئخ اضبخ

88

ا خـح ثؼذ ره General ledgerثب اه اال لذ اذ ػ االػذاداد االصخ غغ اؾغبثبد ف اي

فزؼ افزشح اال اغخ ابخ افزشح اخزظخ ثبشطذ االفززبؽ -1

سطذ اي ) ادخبب وشطذ افززبؽ 12/2008 /31اؾظي ػ اضاخ اؼخ اششوخ اظذق ػب ف -2

(اذح ف االثىش

سفغ اضاخ اؼخ ػ شى لذ خ غ ثبشطذ االفززبؽ ششوخ -3

غك افزشح االفززبؽخ اغالق بئ ؽز ال ز اي ؽشوبد ػب -4

فزؼ افزشح اضبخ اغخ ابخ اخبطخ ثشش بش ؽز ز اؼ ثب ادخبي اؾشوبد ابخ ثب -5

: يهذـــظـخ

Dataload شفك ؼى ف االوغ ازي ؾزي ػ شى امذ شفك اؼب شى امذ ػ ف

فزخ انفزشح انذبعجيخ نغجم انذغبثبد انشئيغي انفشػي

ل ثفزؼ فزشح اشطذ االفززبؽ ES_General Ledgerفزؼ افزشح ف عغ اؾغبثبد االعبع ادخ اال ػ اغئخ

ػ اغبس االر ربثغ اظس اػؾخ وبالرب

General Ledger: Setup > Open/Close

89

.ل ثفزؼ افزشح ابخ فظ افزشح اغبثمخ ESR_General Ledgerثؼذ ره ل ثبذخي ػ اغئخ اضبخ


91

اال لب ثفزؼ افزشح اال ػ اغغ االعبع افشػ اخبطخ ثبدخبي اشطذ االفززبؽ ص ثؼذ ره ؾظ ػ اضاخ

1/1/2009 ذخب ػ شى لذ خ ف ربسخ (نيظ ييضا انشاجؼخ )اؼخ

Primary Ledger ES_General Ledger ادخ ػ اغئخ االعبعخ

زجغ انغبس االري نذخم في طفذخ انميد انيييخ

General Ledger: Journals > Enter > New Journal

92

اال لذ ازب ػ لذ اشطذ االفززبؽ ف عغ اؾغبثبد االعبع ثغشد ػ زا امذ فب ز ػ غخخ ؿجك االط

امذ ف عغ اؾغبثبد افشػ

ره زشؽ لذ اشطذ االفززبؽ افزؼ طفؾخ ئدخبي امد ESR_General Ledgerل ثبزؾ ا اغئخ افشػخ -

94

لب أال ثؼ اشطذ االفززبؽ ششوخ ػ اغغ اغغ األعبع اغغ افشػ ثبؼالد اؾذدح ثؼذ رؾذذ ؼذي

رؾ اؼخ

شش بش ز ثذء اؾشوبد ابخ )م ثؼذ ره ثاغالق افزشح األ اخبطخ ثفزشح اشطذ االفززبؽ فزؼ افزشح اضبخ

.ربثغ ؼ اظس ؼ ػخ اإلغالق (ششوخ

ؾظخ

GL) يزى ششح كيفيخ ػم اإلغالق انغي أ انششي نهفزشاد انبنيخ في فع (

: زجغ اغبس األر ES_General Ledgerأال ذخ ثبغئخ اشئغخ


95

Closedاخزــش

ص ؽفظ ص م ثؼ اإلغالق رى ازغخ وبألر

96

صى انميبو ثؼم اإلغالق انبئي نهفزشح

:يهذظخ

1- Open مبػذح اجببد رظش رأصشب ػ ازمبسشانزشديمغؼ ه ثادخبي اؾشوبد ازؼذ ػب

2- Closed لد ال رشؽ ى افزشح اى ئػبدح فزؾب شح أخشيد ه ثادخبي اؾشوبد ال ثبعزشاال يغخ

3- Permanently Closed اإلغالق ابئ ؼ ال غؼ ه ثاػبدح فزؾب شح أخشي اأ اظؼ ػذ اؼ ثب ثزخ

اؾزس اشذذ ػذ اخزبسب ؽزى رزغت دفغ جبغ وجشح العزشبس ازم إلػبدح ؽ اشبو ازشرجخ ػ ئػبدح فزؾب

4- Future – Entry ه ثبزشؽ مبػذح اجببدال يغخرغؼ ه ثادخبي اؾشوبد ابخ ازؼذ ػب

Permanently Closed اخزش

Yesسعبخ رػؼ أ ػخ اإلغالق ابئ ال ى ئػبدح فزؾب اػغؾ

97

(شش بش ؽزى ز ئدخبي اؾشوبد ث )ص ثؼذ ره ل ثفزؼ افزشح ازبخ

ربثغ اظس اػؾخ

98

أال ى لذ ازب ئغالق افزشح االفززبؽخ اشطذ االفززبؽ لب ثفزؼ افزشح اضبخ شش بش ر ره و ف عغ

.Primary Ledgerاؾغبثبد األي اشئغ

ثفظ اخـاد اغبثمخ ثبؼجؾ ؼبد ز اخـاد أؼب ف عغ اؾغبثبد افشػ أؼب ثفظ اـشمخ

(ن أػيذ ركشاسب يشح أخشي ألب فظ انخطاد انغبثمخ )

ػكظ انميد

غبء ئ ػىظ امد ف ؽبخ ئدخبي لذ رشؽ ىزشف خـبء لذ ؽذس ثؼذ ػخ رشؽ امذ ز اؾبالد وبألر

ئرا ر ئدخبي امذ ف ؿشف خزف ثؼ ئدخبي اـشف اذ وذائ اـشف اذائ وذ -1

ئرا ر ئدخبي امذ ث لخ سلخ خـب -2

ئرا ر ئدخبي لذ لذ اؾغبة خـبء -3

ئرا ر ئدخبي امذ ثؼخ خزفخ ػ اؼخ اؼ ب -4

ئرا ر ئدخبي لذ ف فزش خزفخ ػ افزشح اـة ئدخبب ف -5

ئرا ر ئدخبي لذ عد غجمب ثفظ امخ ثفظ اؾغبة ازبسخ -6

:يضـــبل

لبذ اششوخ اظشخ اغؼدخ ف ثذاخ اغخ اغذذح ثششاء ثؼغ األطي ازىبد ؾبعبرب اشذذح ف ثذاخ اؼب اغذذ ب

2009 بش 15لذ لبذ ثششاء األر ف

ع ظشي150000االد ؼذاد خففخ ض اؽزبط ئداسح ازظغ لذسد ة -1

ع ظشي20000 ىزت عذذ إلداسح اغذذح ة 50ػذد -2

99

15000ػذد فششبد زػخ ثجغ -3

ع ظشي75000 عبص ؽبعت ئ ثجغ 25ػذد -4

ع ظشي50000 أعضح الة رة ؼب ثجغ 10ػذد -5

ع ظشي10000 ؿبثؼبد رػغ ػ اشجىبد جغ 5ػذد -6

ع ظشي20000 أعضح رفبد ؼب ف اإلداسح ثجغ 10ػذد -7

ثشه ( 140000 ) ع مذا اجبل 200000لذ لبذ اششوخ ثششاء ز االؽزبعبد ثذفغ جغ

انميذ انظذيخ نز انؼهيخ

ثيــــب كـد انذغبة في أسكم دائــــــ يـــذيـــــ

آالخ يعذاخ خفيفح 01.01.000.11131.111311 150000

يكاتة يتعح 01.01.000.11141.111411 20000

يفرشاخ يتعح 01.01.000.11141.111412 15000

إني داسة أجسج 01.01.000.11151.111511 75000

داسة صغيرجأجس الب تب أجسج 01.01.000.11151.111512 50000

طاتعاخ ياكياخ تصيرأجس 01.01.000.11151.111514 10000

تهيفاخ يتعحأجسج 01.01.000.11181.111811 20000

قذيح تانصذق تانجيح انصري 01.01.000.13111.131111 200000

انصري تانجيح انثك دساب 01.01.000.13121.131211 140000

:نك ػذ إدخبن في االثهيكيش دذس انخطبء األري

100

نؼبنجخ رنك مو ثؼكظ انميذ صى رشديه يش أخشي صى غخ رشديه يشح أخشي نهزأصيش في انزمبسيش

101

ثؼذ رنك مو نفزخ انميذ انجذيذ انزي رى إشبء ليذ ثفظ انشكم نك انذغبثبد يؼكعخ لذ لبو ػه االثهيكيش غيش

يشدم ذخم نكي غزؼشض شده كبألري

103

ثؼذ لبب ثزشؽ امذ اغذذ ثؼذ ػىغ أطجؼ ثزي ال رعذ أي زغخ عف رظش ال رأصش ػ أسطذح ز اؾغبثبد

اه لذ ثبالعزؼال ػ أي أسطذح ز اؾغبثبد عزغذب طفش زه م ثؼذ ره ثغخ امذ اظؾؼ اغ رشؽ ش

.أخشي ؽزى ز ازأصش ػ اسطذ ز اؾغبثبد ز وبألر

104

انزبصيشػهي سطيذ انذغبثبد انزيجخ دبنخ انميذ ػذ إدخبل

خـبء لذ خـبء امذ األي

اصش ػ سطذ اؾغبثبد اعدح ف

امذ ثشى ػىغ األسطذح اذخ

أطجؾذ دائخ زا خـبء

امذ اضب ابرظ ػ ػىظ

امذ األي لذ طؾؼ

ػىظ اؾغبثبد ف امذ

اخبؿ أطجؼ

االسطذ اذائخ ذخ

أطجؼ زغخ ازأصش ابئ ػ

أسطذح اؾغبثبد ثمخ طفش ال

أسطذح اؾغبثبد سعؼذ ألط

لذ طؾؼ غخ امذ اظؾؼعز ازأصش ػ أسطذح

اؾغبثبد

عظش أسطذح اؾغبثبد وأسطذح

ذخ ثفظ لخ اؾشوبد ابخ

اذخخ ز ئظبس ازبئظ ف ازمبسش

106

اضغط نزشديم انميذ يظش في انذغبثبد األعبعيخ

107

انـمـيــد انــزــكــشسح Recurring Journal

امد از رغزخذ ف اششوخ ثشى دسي غزش عاء ششي أ عي أ سثغ عي رؾفظ ز امد ف اظب ذب

ز اعزذػبئب ؽ االؽزبط ئب زه فب ز ئػذادب أي ش فمؾ ػذ ثذاخ اؼ ػ اظب ص اعزذػبئب ؽ االؽزبط

ئب ػؼ فب أاع امد ازىشسح

Recurring Journal Standard (ؼخ امخ )لخ صبثزخ + لذ صبثذ -1

Skeleton Recurring Journal (غش ؼخ امخ )لخ غش صبثزخ + لذ صبثذ -2

Formula Recurring Journal سطذ ؽغبة أخشحلخ غش ؼخ ى رؾذد ثغت+ لذ صبثذ -3

فيب يهي ضخ ثشكم رفظيهي كيفيخ إػذاد انميد انزكشسح

1-

(لذ االشزشاوبد اششخ زػخ - لذ اإلغبساد )ز امد ز ئػذادب ف ؽبخ أب ذفغ لخ صبثزخ ششب ؼخ امذ ض

:يضـــبل

خالي ازؾ ازي لذ ث ػ اششوخ اظشخ اغؼدخ فمذ عذد أب رذفغ ئغبساد ػذذح صبثزخ ششب اشزشاوبد ششخ

رغغ و اظشفبد اضبثزخ Standardصبثزخ رذفؼب أي و شش ثبء ػ ره فمؾ لشسد ػ لذ زىشس ب ع

:اؼخ األسطذح ف لذ اؽذ ز رشغ أي و شش امذ وبألر

ثيــــب كـد انذغبة في أسكم دائــــــ يـــذيـــــ

50000 عييحإداريح- االدار إيجار 01.01.000.11131.111311

عييحإداريح- انقر انفرعي إيجار 01.01.000.11141.111411 30000

عييحإداريح- انخاز إيجار 01.01.000.11141.111412 20000

إيجار سك انعايهي 01.01.000.11151.111511 10000

انصري تانجيح انثك دساب 01.01.000.13121.131211 110000

Standard Recurring

Journal

انميخ انضبثزخ+ انميذ انضبثذ

108

ل ثبذخي ػ اغئخ األعبعخES_General Ledger

ارجغ اغبس األر

General Ledger: Journals > Define > Recurring

ل ثزؾذذ اع اجبرش ازي ؾزي ػ عغ أاع امد اغؼخ اضبثزخ امخ اإلؿشاف اؾغبثخ ب ظفخ -1

اجبرش ا ؼزجش وف وجش ؾزي ػ غػخ امد اغؼخ اظفخ ؽغت رظف و لذ فب طسح

رػؼ ه ظفخ اجبرش

ئرا ر رشؽ اجبرش فب عف م ثزشؽ عغ امد از ثذاخ اجبرش -

ئرا ر ػىظ اجبرش فب عف م ثؼىظ عغ امد از ثذاخ اجبرش -

ئرا ر غخ اجبرش فب ز غخخ ثبمد از ثذاخ -

ئر ر ئمبف اجبرش فب ز رلف ب ثذاخ لد -

ئرا ر ؽفظ اجبرش فب ؾفظ ب ثذاخ لد -

انثاتش

يحخىي عي جىعت اميىز اخىعت واصفت حسب حصيف اميس

يحخىي عي اجبي اميىز اخعمت ببالهالن اسىي او اطبع سىي

عسز اميىز اصي ححخىي عي اجبي لي االشخطاوبث اشهطيت

واثببخت عب

اجبي ليىز االيجبضاث شطوت اجعت هب

109

Lines ص ؽذد ازظف ازي عش ػ ؽذد اؼخ ص اػغؾ ػ sل ثزغ اع اخ ثبع اإلغبساد اغؼخ -2

امذ اوزت لز(يذي )انذغبة األل ل ثزؾذذ

o فب ػغ ثمخ عجيذيى رغؼ اؾغبة ازي رؼف

o رؼ ز اـشمخ ؽزى زؼشف (الؽظ اضبي ) فب ػؼ ثمخ عبجخ ؼ دائى رغؼ اؾغبة ازي رؼف

االثىش ػ اؾغبة اذ اذائ غزـغ أ فشق ث

(يذي )اخزش انذغبة انضبيص ثؼذ ره عذذ ص ثؼذ ره أؽفظ اشبشخ ص اػغؾ ػ

يهذـظـخ

110

(يذي )اخزش انذغبة انضبنشص ثؼذ ره عذذ ص ثؼذ ره أؽفظ اشبشخ ص اػغؾ ػ

111

(يذي )اخزش انذغبة انشاثغص ثؼذ ره عذذ ص ثؼذ ره أؽفظ اشبشخ ص اػغؾ ػ

(دائ )اخزش انذغبة انخبيظ ص ثؼذ ره عذذ ص ثؼذ ره أؽفظ اشبشخ ص اػغؾ ػ

112

ص ثؼذ ره اخشط عف رشعغ ئ اشبشخ اشئغخ وبألر ارجغ وب ثبظسح

113

ثزه فب ر ئشبء لذ خ ثفظ اجببد از ر ئدخبب امذ غش شؽ ى شبذ ارت ئ اغبس األر

General Ledger: Journals > Enter

114

القيد الذي تم انتاجة من عملية القيود المتكزرة

115

2-

( لذ اإلالن –لذ اشرجبد )ز امد ز اعزخذاب ف ؽبخ ؼخ أؿشاف امذ ػذ ؼخ امخ اضبثزخ ضبي ػ ره

ل ثبذخي ػ اغئخ األعبعخES_General Ledger

ليذ يشرجبد انششكخ انظشيخ يضغ كم شش كبألري

ثيــــب يشكض انزكهفخ كـد انذغبة في أسكم دائــ يـذيـ

األجراالداس انؼبيخ 01.01.001.32124.321241 0

األجر خذيخ انؼالء أداس 01.01.002.32124.321241 0

األجر انزطيش األثذبس أداس 01.01.003.32124.321241 0

األجر انذغبثبد أداس 01.01.004.32124.321241 0

انثك األهي انصري 01.01.000.13121.131211 0

ارجغ انغبس األري


Skeleton Recurring

Journal

انميخ غيش انضبثزخ+ انميذ انضبثذ

116

إلدخبي امدLinesص اػغؾ ػ

ادخم انذغبة األل

ادخم انذغبة انضبي

117

ادخم انذغبة انضبنش

ادخم انذغبة انشاثغ

أغك افسخ ز شعع ئ اشبشخ اغبثمخ

119

ص شعغ ئ طفؾخ ئدخبي امد جؾش ػ امذ ازي ر ئػذاد زجغ اغبس األر


121

3-

غزخذ اع اضبش زا ف ؽبخ ػ لد اإلالن ألطي أ ػ لد ئشبء اؼالد ذث اجؼبد أ ػالد

(ليذ انؼنخ نذثي انجيؼبد )يضبل ػهي

ادخ اغبس األر


Formula Recurring

Journal

أخشح ي سطيذ دغبة ةليخ غيش يؼهيخ رذذد ثظ+ انميذ انضبثذ

122

ره إلشبء امذ اخبص ثز اؼخGenerateل ثاغالق افسخ ل ثبؼغؾ ػ

124

صى ذخم في طفذخ انميد نشبذ انميذ انزي رى إشبء ظيش انؼهيخ انزي رذ ثجبح

ارجغ انغبس


125

يمبسخ رضيذيخ نهميذ في دبنخ لجم انزشديم ثؼذ انزشديم

ـذ ـانميـ

ج انمبسخ بعد الرتحيــل قبل الرتحيــل

األصش ػ امائ ابخ ظش ف ازمبسش ظ اصش ػ امائ ابخ ازأصش ػ امائ ابخ

ى ػىغ ثؼذ رشؽ ال ى ػىغ أل االؼىبط غش فؼ االؼىبط

ال ى رغش اؼخ أ ؼذي ازؾ ئال ثؼذ ػىغ ى رغش اؼخ أ ؼذي ازؾ اؼخ

ال ى رغش افزشح ابخ ى رغش افزشح ابخ رغش ازبسخ افزشح

الى رؼذ أي ثببد ئىبخ رؼذ ثببر ئػبدح ؽفظب ازؼذ

أاع انــزشدــيم

أاع ػخ ازشؽ مد 3رعذ

1 -Batch Posting 2 -Manual Posting 3 - Auto Posting

1 -Batch Postingرشؽ اغػبد

ػجبسح ػ رشؽ غػخ امد دفؼخ اؽذح ؽش أ اجبرش ؾزي ػ أوضش غػخ لد فؼذ رشؽ اجبرش

فب شؽ و امد اعدح ث وبألر ارجغ اغبس

General Ledger: Journals > Post

126

2 -Manual Postingازشؽ اذي

لذ عجك ششؽ رشؽ لذ فمؾ ؽذ ثؼذ االزبء ػخ ئدخبي اؾغبثبد ف

3 -Auto Posting

ز اظفخ از رغزخذ ف رشؽ امد اغزسدح ادالد االخشي ز رشؽب رمبئ جبششا

General Ledger: Setup > Journal > Autopost

127

االعزؼال ػ سطذ ؽغبة ؼ

:ىه االعزؼال ػ سطذ ؽغبة ؼ ئرا أؽججذ ؼشفخ ره ػ ؿشك اغبس األر

General Ledger: Inquiry > Account

128

العزؼال ػ لذ ؼ

:ىه االعزؼال لذ ؼ عا وب شؽ أ غش شؽ أ ػ ؽغت ع رظف ػ ؿشك اغبس األر

General Ledger : Inquiry > Journal

SUMMARY ACCOUNT

غزخذ ره اظـؼ ف ئشبء ازمبسش غ اؾغبثبد األة فمؾ ض ز اؾغبثبد

129

ى ؽغبة أة ؽزى غزـغ ؼشفخ و سطذ األثبء از رؾذ زا األةGroupى ؼ ره فالثذ رؼشف

GL > Setup > Financials > Flexfields > Key > Group

ص ذخ ػ شغشح اؾغبثبد ؼؼ وبألر

GL > Setup > Financials > Flexfields > Key > Value

130

SUMMARY ACCOUNTص ذخ ػ اغبس األر إلشبء

GL > Setup > ACCOUNTS> SUMMRY

131

MassAllocation

انزصيؼبد أ إػبدح رصيغ انظبسيف ػهي دغبثبد يخزهفخ أ يشاكض ركهفخ يخزهفخ

فضال ئػبدح رصغ ظبسف اىشثبء أ االدااد اىزجخ أ ؽغبة أخشي رؾزبط اششوخ إلػبدح رصؼب ػ شاوض ازىفخ

رؾذد غجخ و شوض رىفخ ػ ؽغت االؽزبط أ االعزالن فضال

زصغ ؽغبة ضال اىشثبء ػ شاوض ازىفخ فب ؾذد ػ ؽغت االعزالن ازي ؾذد ػ ؽغت غبؽخ و ىب

.زصغ ضال ؽغبة االدااد اىزجخ از رصع ػ شاوض ازىفخ فاب رؾذد ػ غجخ االعزخذا

ع ظشي رشذ ئدخبي ظشف اىشثبء 100000ؽظذ اششوخ اظشخ فبرسح اىشثبء ػ شش بش رمذس ة

شوض رىفخ و شوض رىفخ لذ ؽذدد غجز ػ ؽغت االعزالن 16ثبزصغ ػ شاوض ازىفخ اعد ػ االثىش ػذد

اؾذد ػ ؽغت غبؽخ و شوض رىفخ شفك عذي ثغجخ رصغ اىشثبء ػ و شاوض ازىفخ لخ و شوض رىفخ

فبرسح اىشثبء

غجخ يشكض انزكهفخ ي انفبرسح (و )انغبدخ يشكـــض انزكهفـــخ و

1,621.62 30 االداس انؼبيخ 1

30 خذيخ انؼالءأداس 2 1,621.62

50 انزطيشاألثذبس أداس 3 2,702.70

40 انذغبثبدأداس 4 2,162.16

30 شئ انظفيأداس 5 1,621.62

200 انخبصأداس 6 10,810.81

50 ركنجيب انؼهيبدأداس 7 2,702.70

200 انزظيغأداس 8 10,810.81

70 انزغيكأداس 9 3,783.78

300 األل اإلزبطخط 10 16,216.22

300 انضبياإلزبطخط 11 16,216.22

400 انضبنشاإلزبطخط 12 21,621.62

40 انشزشيبدأداس 13 2,162.16

30 انجيؼبدأداس 14 1,621.62

35 انجدح أداس 15 1,891.89

45 انزذظيمأداس 16 2,432.43

100000 1850 اإلجبني

لب ثادخبي امذ زا ػ االثىش ثذ اعزخذا ظفخ ئػبدح ازصغ فاب عف غزغشق لذ وضش عذا ف ػ اه امذ

اذي ز اؾشوخ از عف م ثؼب ػ االثىش أؼب

ؿشمخ ؽغبة غجخ و شوض رىفخ وبألر: أال

ىزا ثبل شاوض ازىفخ 1,578.95 = 1900( / 100000 * 30 )= ؽغبة لخ و شوض رىفخ وبألر

يضبل ػهي

132

رخيم زا انميذ انزي عيزى ػه

ثيــــب يشكض انزكهفخ اعى انذغبة دائــ يـذيـ

االداس انؼبيخ يصاريف انكرتاء 1,578.95

خذيخ انؼالءأداس يصاريف انكرتاء 1,578.95

انزطيشاألثذبس أداس يصاريف انكرتاء 2,631.58

انذغبثبدأداس يصاريف انكرتاء 2,105.26

شئ انظفيأداس يصاريف انكرتاء 1,578.95

انخبصأداس يصاريف انكرتاء 10,526.32

ركنجيب انؼهيبدأداس يصاريف انكرتاء 2,631.58

انزظيغأداس يصاريف انكرتاء 10,526.32

انزغيكأداس يصاريف انكرتاء 3,684.21

اإلزبط أداس يصاريف انكرتاء 2,631.58

األل اإلزبطخط يصاريف انكرتاء 15,789.47

انضبياإلزبطخط يصاريف انكرتاء 15,789.47

انضبنشاإلزبطخط يصاريف انكرتاء 21,052.63

انشزشيبدأداس يصاريف انكرتاء 2,105.26

انجيؼبدأداس يصاريف انكرتاء 1,578.95

انجدح أداس يصاريف انكرتاء 1,842.11

انزذظيمأداس يصاريف انكرتاء 2,368.41

دساب انثك تانجيح انصري 100000

ثبنزطجيك ػهي االثهيكيش يجت أرجبع انخطاد اآلريخ

أال غت ازأوذ أ عغ شاوض ازىفخ ب أة ؾزب عؼب وبألر -1

133

ئدخبي لذ ظشف اىشثبء ثبىب ػ شوض ازىفخ اؼب شؽ -2

ازي ؾزي ػ غجخ و شوض رىفخ ػ ئخ لذ شؽSTATئدخبي امذ اإلؽظبئ ثبؼخ -3

ئدخبي ؼبدخ ازصغ ػ شاوض ازىفخ -4

انخطاد

ئدخبي لذ ظشفبد اىشثبء ثبىب ػ اشوض اؼب ص رشؽ -1

General Ledger: Journals > Enter > New Journal

ػ ئخ لذ شؽSTATئدخبي امذ اإلؽظبئ ثبؼخ -2

لذ ر رفؼب وبألر STATغت ازأوذ أال أ اؼخ : أال


134

ص ل ثزشؽSTATاذخي ؼ لذ ثبؼخ : صبب

اذخي ؼ ؼبدخ ازصغ: صبضب

General Ledger : Journals > Define > Allocation ارجغ اغبس

135

A*B / C = T ل ثػؼ اؾغبة األي ف ؼبدخ ازصغ ؿجمب ؼبدخ

اؾغبة األعبع اشئغ ازي ر ػ ث لذ ظبسف اىشثبء األي ثؼخ اغخAؽش اؾغبة ازي عػغ ف

ؽشCخزش ئ ع

C رؼ صجبد امخ اعد ػذ رشغ اؼبدخ

L رؼ االعزشاس ف اعزخذا ام اعدح ف اؾغبة رزؼب غ اؾغبة األة ز اعزخذاب غ و ؽغبة اث

S رؼ عغ ؽغبة األة غغ ل األثبء از ؾزب ؽغبة األة

136

ى بخذ L اؾغبة اخبص ثبزصؼبد اإلؽظبئخ غ اخزبس ؽغبة األة شاوض ازىفخ ئػـبئ ع Bعػغ ف

االثىش ػذ ئعشاء اؼبدخ ثشطذ و ؽغبة اث ػ ؽذ غ و عغ األثبء

137

ره أل عف م ثؼشة لخ اىشثبء اىبخ S غ ئػـبء شوض ازىفخ ع Cػغ فظ اؾغبة اغبثك غ اؼبدخ

Sف غجخ و شوض رىفخ ػ ؽذ لغزب ػ غػخ شاوض ازىفخ فجبزب ال ثذ أ رأخز

138

T زغخ ػخ اؼشة امغخ رػؼ ػ زا اؾغبة ربخذ رظفL ؽزى ز ػغ زغخ و شوض رىفخ ره غغ

شاوض ازىفخ اعدح

ى شى اؼبدخ ف اشى ابئ C ى امذ األي بخذ فظ اع Aخزش اؾغبة ئ ػغ لج ف اؼبدخ

.ب وبألر

139

Generateأؽفظ ثؼذ ره ص ؼد شبشخ األطخ ؼغؾ ػ

140

ػغ اع امذ اخزش عغ اؾغبثبد ذه ود اششوخ ازي عؼ امذ ثب ؽذد افزشح از رجذأ ثب ص

ؽش Fullاخزش ؿشمخ رؾ امذ ئ

Full رغزخذب ػذ رؾ اؼبدخ ئ لذ ى امذ ثبىب

Incremental رغزخذب زؾ اؼبدخ ئ لذ لذ رشذ ازؼذ ف عا صبدح لخ أ ؽغبة أ مض لخ أ ؽغبة

: ؽزى ز ئشبء امذ ى شى امذ وبألر Submitاػغؾ

141

ثؼغ األداد اغبػذح ه ف رؾغ ػخ ايMass Allocations

GL: NUMBER OF ACCOUNTS IN MEMORY رفؼيم ثشفبيم ثش -1

ره ثبعزخذا غبؽخ اوجش Mass Allocations Mass Budgetsزا اجشفب م ثزؾغ عشػخ أداء اي

2500ازاوشح ره ثزؾذذ امخ االفزشاػخ

رفؼيم ثشفبيم اثش -2

AT ONCE GL: NUMBER OF RECORDS TO PROCESS

ػ ؿشك ػغ امخ Mass Allocations Mass Budgets Journal Importط زؾغ األداء ف ػخ

1000االفزشاػخ

142

Currencies

فذه ػ ، ال شه اه رؾزبط رشعخ رمبسشن أ ثببد ؼخ أعجخ أخشي غش اؼخ از رؼ ػب ػ ظب االثىش ذه

.االثىش ػ اؼالد

1 -Functional currency اؼخ از لذ ثبخزبسب ػذ ػ اإلػذاداد Implementation ف GL

2 -Foreign currency أي ػخ أخشي غش از لذ أذ ثبخزبسب ػذ ػ اي Implementation

غزبد3االسو اثىش ض ؼظ أظخ اؾبعجخ رم ثؼبغخ اؼالد ػ

When a Ledger is set up ػذ ػ ئػذاداد عغ اؾغبثبد ثبخزبسب وؼخ ؾبعجخ -

Foreign currency رؼزجش Functional currencyو اؾشوبد ابخ اذخخ ػزب غش اؼخ اؾبعجخ -

االثىش أؼب غؼه اعزخشاط رمبسش ثؼالد خزفخ فظ عغ اؾغبثبد زبثؼخ ؽشوبد و سطذ ؽغبة ف -

ػخ غش اؼخ اؾبعجخ اعزخشاط رمبسشن ثبء ػ اؼخ األعبعخ اؼخ األعجخ أي ػخ أعجخ أخشي ز

.ؼشفخ سطذب رؾب ئ اؼخ اؾبعجخ األعبعخ ػ االثىش ثبعزخذا ؼذي رؾي اؼالد

انؼالد األججيخ

رؾذس ػذب رم ثادخبب اخزبس ػخ ( فبرسح سد أ ػ –ئدخبي لذ )اؾشوبد ابخ اذخخ ثؼخ أعجخ ض

أخشي غش اؼخ اؾبعجخ از ر ئػذادب األي

اؼخ األعبعخ ذه اغخ اظشي طذ ئه فبرسح اعجخ اغذاد افبرسح ثبذالس ف أدخذ : يضبل

ثؾشوخ ثبؼخ األعجخ ثبعزخذا ؼب ازؾ اشرجؾ ثزؾ ئ ػخ أعجخ ئ ػخ ؾبعجخ فغف ؾب ئ

ؼذي ازؾ زا ئب ا ى ؼذ غجمب ػذ ػ . General Ledgerاغخ ظشي ف امذ اخبص ثب ف اي

اإلػذاداد ثزؾ اؼالد اؼخ األعجخ ئ اؼخ اؾبعجخ أ ؼذي ازؾ م ثادخب اغزخذ ثفغ ػذ

ئدخبي افبرسح ثبؼخ األعجخ

Translations

. ف ػز خزفخ أ أوضش رغزخذب ف طسح رمبسش ف دفزش األعزبر اؼب ؾغبثبد أسطذح اؾغبثبدرزجغ رم ز اظفخ ة

.االثىش زى رشعخ ز امد ئ ػالد أخشي رز وبألر

General Ledger: Setup > Financials > Accounting Setup Manager > Accounting Setups

143

ادخ ػ اغبس األر زؾذذ لخ ازؾ

General Ledger: Setup > CURRENCIES > RATES > Daily

144

ىب أال ػ ره ثبذخي ػ اغبس األرTranslationثؼذ ػ األعبعبد االصخ ؼ

General Ledger: Currencies >Translation

145

رذ ػخ رشعخ امد ثغبػ ىه االعزؼال ػب وبألر

General Ledger: inquiry >Account

146

REVALUATION

االثىش فضال ئرا وبذ ذخخ فاأي سطذ ؽغبة ؼ أ غػخ اؾغبثبد ؼبد رم ه ثب رغؼئػبدح رم اؼخ

لج ثؼذي رؾ خزف شذ ئػبدح رمب ئ ؼذي رؾ أخش ػغ فشق ازؾ ف ؽغبة خزض خالفب ره

ػع رشعخ امد اغبثك روش ف م ثاشبء لد ذخ لج ػ ؼذي ؼ زغزب أب رخشط ثؼذي أخش ىه

.ػب غػخ اؾغبثبد

ئرا وب عؼش اظشف ث اؼخ 60ئرا وبذ بن فبرسح سد ب صاذ غش ذفػخ األعش ؼ ػب أوضش : ضبي

األعبعخ اؼخ ازشعخ ثغجخ وجش أ ززثزثخ فجغ أ ؼبد رم زا اؾغبة ز اؼىبط امخ اؾممخ ذفغ ز افبرسح

حئػبدح رم اؼخ ش امد اغذذح از ثذسب رى ػ ػىظ امد األ فزش. ػذ ز امـخ ف الذ ابعت

.امجخ ػذب رى األسطذح لذ ر ئػبدح رمب سفغ لخ اؼخ ذب

. غت ؼشفخ اجشفب اثش از رخض ػخ ئػبدح رم اؼخ:أال

GL/MRC Revaluation: Use Primary Book Currency Instead of Entered Currency

ره أله رغؼ ز اخـح ثب االثىش ى أي ػخ ذخخ ف ػخ ئػبدح ازم عاء وبذ امد اذخخ NOاخزش

.لذ دخذ ثؼخ غش اؼخ األعبعخ

147

ثاىبه أال ػ ػخ ئػبدح ازم ؼخ ارجغ اغبس وبألر

General Ledger: Currencies > Revaluation

148

ظذس رظف عزغذ لذ ر ئشبء غش شؽثزه عز ئشبء لذ ثفشق اؼخ ادخ طفؾخ اجؾش ػ امد

Revaluationى امذ لذ ر ئشبء ثؼذي اؼخ اغذذ .

149

Account Aliases ( االخزظبساد)

ذ امذسح ػ ػغ أعبء خزظش غبجب ب رى ؽشف أ وبد ؼخ رؾذدب أذ ؾغبة ؼ أ اثىشأسو

غػخ اؾغبثبد أ عضء ؼ اؾغبة أ ؽغت ب رشذ االع اخزظش غؼ غزخذ ثبخزبس و أ عضء

اؾغبة ض ؽغبة اؼالء فجذي ب رخزبس ثشى غزش ػجبسح ػ غػخ وجشح امبؿغ فىه ثزؾذذ اع ؼ

.رخزبس ث رى لذ اخزشد ود اؾغبة ثبىب

رؼزجش ز اـشمخ فذح عذا ػذب رى شغشح اؾغبثبد ؿخ رؾزبط ب ؽغبثبد وضشح ؼخ أؼب رم ؽذس اخـبء

ىب رزـت ثؼغ اإلػذاداد االصخ ؼب

Shorthand Entry: رفؼيم انجشفبيم اثش :أال

زفؼ اجشفب اثش رهSystem Administratorادخ ػ

زؾى زا اجشف ف ؿشمخ اإلدخبي ؽش ىه ثبزؾى ف اإلدخبي ػ غزي اغزخذ أ ػ غزي االثىش و

اؼذذ االخزبساد از رغؼه رخزبس ب ػ ؽغت رؾه ئػذاداره زـجك

Not Enabled

اخزشد زا االخزبس فبه ثزه رغؼ اخزبس األعبء اخزظشح غش زبؽخ غزخذ ؽزى لذ لذ ثزؼشفب لج

New Entries Only

اخزشد زا االخزبس فبه ثزه رغؼ زبػ غزخذ إلدخبالد اغذذح غش زبػ ف اؼبد اذخخ لج اعدح

. لج ال غزخذ ف ػبد رؾذش اجببد اعدح أ ف ؽبخ ئدخبي االعزؼالبد

Query and New Entry

اخزشد زا االخزبس فبه رغؼ زبػ غزخذ ف ئدخبالد امد افارش اغذذح أ ػذب رغزؼ ػ رمشش ؼ غش

زبػ ػذب رم ثزؾذش أي ثببد عدح لج

150

All Entries

اخزشد زا االخزبس فبه رغؼ زبػ غزخذ ف عغ ؽبالد اإلدخبي ض ئدخبي امد أ ئدخبي افارش أ رؾذش امد

أ افارش أ رؾذش ثببد لذخ غش زبػ ف ادخبه العزؼال ػ رمشش

Always

.ثزا االخزبس فبه رغؼ زبػ غغ ؽبالد االدخبي ازؾذش االعزؼال غزخذ

ES_General Ledger ادخ ػ غئزه

ارجغ اغبس األر

General Ledger : Setup > Financials > Flexfields > Key > Aliases

151

ف ثبخزبس ازى ؽغ االخزظبساد ػغ اؾغبثبد از رشذ ػ اخزظبس ب ه ئ رؼغ شوض ازىفخ ازي رشذ أ ال

رؼؼ رغؼ اخزبس شوض ازىفخ ػذ اخزبس االخزظبس ػ ػخ اإلدخبي ص أؽفظ افسخ عزظش اشبشخ ارخ

نشجشح انذغبثبد نذيك فمط ثإرجبع األري Compileيجت ػهيك إ رمو ثإػبدح انزأكيذ ػم

ارت غبس األر

General Ledger | Setup |Financials |Flex fields |key |Segments

152

شغشح اؾغبثبد ل ثبذخي ػ طفؾخ امد اخ ؼ لذ ػذ اخزبسن ىد اؾغبة Compileثؼذ االزبء ػخ

عزظش اشبشخ ز أبه وبألر

153

ازي ثذذ اهلل انجضء األل

ازظشي في انجضء انضبي ي ششح زا انكزبة

انزي عيشم ػهي

1- Budget

2- Consolidation

3 -Reports & FSG

4- Security & Cross Validation rule

5- Intercompany

6-Important Reports

7- Closing Periods

احلمد اهلل

ششدد ثؼم ؾظبد االسو اثىش وزبة ف ػب أي عـش ف أخش ػؼذ ل ػ أثؼذ

ألظ ئ رغزفض و لذسار اؼخ رغزخشعب اؾممخ از فشط اؼ أعذ ره اؾظخ ئ أعذد

. رار بصذ اثؾشئصجبد ذي اعزـغ خال أػك

ػــــش انـغـــشيــــت انـــبدي

Oracle Financial Consultant

[email protected]

0020102343071


gl part 01arabic

Education

general ledger general

general general ledger

setup general ledger

consultant analysis

budgets consultant

gl ledger name88

modification consultant

query ctrl