fund factbook mercato svizzero dati di maggio 2012...cs etf (ie) on credit suisse global alternative...

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 14 20120531

Fund FactbookMercato svizzeroDati di maggio 2012

SommarioIndice 3

Fund Performance 6

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF 16

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD 17

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International 18

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr 19

Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B 20

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B 21

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 22

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I 23

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR 24

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 25

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I 26

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 27

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 28

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 29

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 30

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B 31

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B 32

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B 33

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 34

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B 35

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I 36

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland 37

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips 38

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 39

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B 40

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B 41

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I 42

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B 43

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 44

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B 45

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF 46

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR 47

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B 48

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I 49

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 50

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK 51

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 52

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B 53

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I 54

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B 55

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B 56

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I 57

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B 58

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I 59

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 60

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B 61

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I 62

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 63

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B 64

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 65

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 66

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B 67

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 68

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I 69

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 70

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 71

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B 72

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I 73

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF 74

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD 75

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 76

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 77

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B 78

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I 79

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 80

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B 81

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 82

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I 83

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B 84

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B 85

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B 86

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B 87

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B 88

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B 89

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 90

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I 91

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P 92

Credit Suisse MACS Classic 20 B 93

Credit Suisse MACS Classic 40 B 94

Credit Suisse MACS Classic 60 P 95

Credit Suisse MACS Dynamic B 96

Credit Suisse MACS Funds 20 P 97



Credit Suisse MACS Global Equity P 100

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege 101

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 102

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 103

Som

mar

io

3

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 104

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 105

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 106

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 107

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 108

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 109

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 110

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 111

Credit Suisse PremiumCredit Suisse Premium (CH) Bond (£) 112

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) 113

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) 114

Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$) 115

Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) 116

Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B 117

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R CHF 118

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R EUR 119

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 120

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I 122

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF 124

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR 126

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP 128

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK 130

CS PortfolioReal A 131

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 132

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 133

Credit Suisse Real Estate Fund International 134

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 135

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 136

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 137

Credit Suisse Real Estate Fund Siat 138

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B 139

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 140

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 141

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 142

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 143

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR 144

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B 145

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I 146

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 147

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I 148

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 149

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I 150

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 151

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR 152

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 153

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I 154

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 155

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 156

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I 157

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF 158

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 159

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 160

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR 161

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 162

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF 163

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 164

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 165

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 166

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short B 167

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short I 169

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF 171

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD 173

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B 175

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B 176

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF 177

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR 178

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B 179

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B 180

SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) B 181

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 182

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I 183

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 184

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR 185

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 186

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 187

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 188

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR 189

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP 190

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR 191

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR 192

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 193

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP 194

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD 195

Credit Suisse TriamantCredit Suisse Triamant Balanced CHF 196

Credit Suisse Triamant Balanced EUR 197

IndiceFondi distribuiti in Svizzera

4

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHF 198

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented EUR 199

Credit Suisse Triamant Income Oriented CHF 200

Credit Suisse Triamant Income Oriented EUR 201

CS ETFCS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 202

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 203

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 204

CS ETF (CH) on SLI® 205

CS ETF (CH) on SMI® 206

CS ETF (CH) on SMIM® 207

CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy 208

CS ETF (IE) on CSI 300 209

CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average 210

CS ETF (IE) on EONIA 211

CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® 212

CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate 213

CS ETF (IE) on FTSE 100 214

CS ETF (IE) on FTSE MIB 215

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 216



CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked 219

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 220



CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation Linked 223

CS ETF (IE) on MSCI Australia 224

CS ETF (IE) on MSCI Brazil 225

CS ETF (IE) on MSCI Canada 226

CS ETF (IE) on MSCI Chile 227

CS ETF (IE) on MSCI EM Asia 228

CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA 229

CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America 230

CS ETF (IE) on MSCI EMU 231

CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap 232

CS ETF (IE) on MSCI Europe 233

CS ETF (IE) on MSCI India 234

CS ETF (IE) on MSCI Japan 235

CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap 236

CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap 237

CS ETF (IE) on MSCI Korea 238

CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped 239

CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan 240

CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR 241

CS ETF (IE) on MSCI South Africa 242

CS ETF (IE) on MSCI Taiwan 243

CS ETF (IE) on MSCI UK 244

CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap 245

CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap 246

CS ETF (IE) on MSCI USA 247

CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap 248

CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap 249

CS ETF (IE) on MSCI World 250

CS ETF (IE) on NASDAQ 100 251

CS ETF (IE) on Nikkei 225 252

CS ETF (IE) on S&P 500 253

CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets 254

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap 255

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap 256

CS ETF II (CH) on Gold 257

CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF 258

CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR 259

InformazioniGlossario 260

Come si leggono i Factsheets 262

Qui trovate i corsi attuali dei nostri fondi 264

Informazioni Importanti 265

Contatti 268

Som

mar

io

5

Rendimento d’investimento in % al 31.05.2012* Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni

nella valutadel fondo %

3 anni** Pagina

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A CHF CHF 0.7 16.4 0.7 16.4 11.1 16

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD USD -11.8 27.5 0.5 16.2 12.9 17

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International USD 0.0 22.5 13.9 11.6 7.7 18

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic Sfr CHF 2.6 20.6 2.6 20.6 3.5 19

Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B CHF 9.2 n/a 9.2 n/a n/a 20

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Brazil B USD -7.6 35.6 5.3 23.5 17.1 21

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B USD 3.6 56.0 18.0 42.1 7.3 22

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I USD 4.1 58.3 18.6 44.2 7.3 23

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR EUR n/a n/a n/a n/a n/a 24

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B EUR 2.5 7.5 0.4 -14.4 3.2 25

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I EUR 3.0 9.2 0.9 -13.1 3.2 26

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF 1.2 10.6 1.2 10.6 1.8 27

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B USD 4.4 15.9 19.0 5.6 2.7 28

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B CHF 2.6 16.9 2.6 16.9 3.1 29

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B CHF 1.1 5.5 1.1 5.5 1.0 30

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B EUR 1.0 16.0 -1.0 -7.7 3.6 31

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B CHF -0.5 15.7 -0.5 15.7 3.3 32

Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B USD -0.1 14.4 13.8 4.2 3.3 33

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF -17.3 -0.4 -17.3 -0.4 19.4 34

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B USD -18.1 4.4 -6.7 -4.8 20.1 35

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I USD -17.1 7.9 -5.6 -1.7 20.1 36

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland CHF -19.6 16.3 -19.6 16.3 15.3 37

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips CHF -11.5 11.9 -11.5 11.9 12.2 38

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF -13.3 11.6 -13.3 11.6 12.4 39

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Brazil B USD -30.3 1.1 -20.6 -7.9 29.0 40

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR -14.3 37.7 -16.0 9.6 18.9 41

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR -13.4 42.0 -15.1 13.0 18.9 42

Fund Performanceal 31.05.2012

6


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR 9.0 131.6 6.8 84.4 19.0 43

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD USD 10.0 134.4 25.3 113.6 19.0 44

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security B USD -4.3 48.4 9.1 35.2 17.7 45

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R CHF CHF -6.3 41.7 -6.3 41.7 17.7 46

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Security R EUR EUR -6.1 43.6 -8.0 14.3 17.6 47

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR -9.4 43.8 -11.2 14.4 14.3 48

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR -8.4 48.3 -10.2 18.0 14.3 49

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF CHF -10.7 38.9 -10.7 38.9 14.3 50

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK CZK -9.6 n/a -15.7 n/a n/a 51

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD USD -9.6 42.8 3.0 30.1 14.4 52

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR -33.4 -23.2 -34.7 -38.9 21.4 53

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR -32.6 -20.4 -33.9 -36.6 21.4 54

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR -12.8 44.7 -14.6 15.1 17.4 55

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR -11.2 64.0 -13.0 30.5 18.9 56

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR -10.2 69.1 -12.0 34.6 18.9 57

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD -5.2 35.5 8.0 23.4 17.8 58

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD -4.6 37.9 8.7 25.7 17.8 59

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR EUR -6.9 30.7 -8.8 4.0 17.9 60

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD -10.7 51.8 1.7 38.3 23.8 61

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD -9.8 56.6 2.7 42.6 23.8 62

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR EUR n/a n/a n/a n/a n/a 63

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B USD 3.4 13.4 17.8 3.3 2.3 64

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B EUR 3.7 n/a 1.6 n/a n/a 65

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B USD 0.7 n/a 14.7 n/a n/a 66

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B USD 7.1 26.2 22.1 15.0 4.0 67

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B CHF -24.5 2.5 -24.5 2.5 17.2 68

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I CHF -23.7 5.7 -23.7 5.7 17.2 69

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B USD -23.5 8.5 -12.9 -1.1 17.2 70

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I USD -22.7 11.9 -12.0 1.9 17.2 71

Som

mar

io

7


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest B EUR -2.6 n/a -4.5 n/a n/a 72

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest I EUR -2.1 n/a -4.1 n/a n/a 73

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R CHF CHF -3.8 n/a -3.8 n/a n/a 74

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle Invest R USD USD -2.7 n/a 10.9 n/a n/a 75

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B EUR -4.1 28.7 -6.0 2.5 11.0 76

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I EUR -3.0 n/a -4.9 n/a n/a 77

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B EUR 0.8 3.1 -1.2 -18.0 0.2 78

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I EUR 0.9 3.1 -1.2 -18.0 0.2 79

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B CHF -0.1 0.9 -0.1 0.9 0.2 80

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B USD 0.0 1.2 13.9 -7.8 0.2 81

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B EUR 8.4 15.6 6.2 -8.0 3.8 82

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I EUR 8.9 17.4 6.7 -6.6 3.8 83

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr) B CHF 3.8 8.5 3.8 8.5 1.8 84

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$) B USD 6.2 n/a 21.0 n/a n/a 85

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHF B CHF 3.3 n/a 3.3 n/a n/a 86

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHF B CHF 1.0 n/a 1.0 n/a n/a 87

Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHF B CHF 7.2 n/a 7.2 n/a n/a 88

Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro) B EUR -4.6 -10.7 -6.6 -28.9 2.9 89

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B EUR n/a n/a n/a n/a n/a 90

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I EUR n/a n/a n/a n/a n/a 91

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P EUR -2.1 7.2 -4.1 -14.7 2.3 92

Credit Suisse MACS Classic 20 B EUR -0.8 10.4 -2.8 -12.1 3.8 93

Credit Suisse MACS Classic 40 B EUR -3.2 12.1 -5.1 -10.8 5.9 94

Credit Suisse MACS Classic 60 P EUR -4.6 18.0 -6.5 -6.1 8.2 95

Credit Suisse MACS Dynamic B EUR -6.9 10.9 -8.8 -11.7 7.9 96

Credit Suisse MACS Funds 20 P EUR 0.3 15.1 -1.7 -8.4 4.4 97

Credit Suisse MACS Funds 40 P EUR -0.3 18.7 -2.3 -5.5 6.3 98

Credit Suisse MACS Funds 60 P EUR -0.7 21.5 -2.7 -3.3 8.2 99

Credit Suisse MACS Global Equity P EUR -6.3 29.7 -8.2 3.2 12.2 100


8


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege CHF -0.3 10.2 -0.3 10.2 5.0 101

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR -3.0 23.5 -5.0 -1.7 7.4 102

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF -3.3 8.3 -3.3 8.3 7.3 103

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B USD -9.5 17.3 3.2 6.9 11.0 104

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B EUR -6.9 23.2 -8.8 -1.9 10.5 105

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF -4.8 8.6 -4.8 8.6 10.0 106

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B USD -14.7 15.7 -2.8 5.4 15.1 107

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B EUR 0.2 21.9 -1.8 -3.0 4.9 108

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF -2.4 6.4 -2.4 6.4 5.0 109

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B USD -4.7 17.9 8.6 7.4 7.0 110

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B EUR 0.7 12.6 -1.3 -10.4 4.7 111

Credit Suisse PremiumCredit Suisse Premium (CH) Bond (£) GBP 2.5 21.9 9.3 6.0 3.8 112

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro) EUR 4.0 14.6 1.9 -8.8 2.2 113

Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr) CHF 3.7 10.2 3.7 10.2 1.8 114

Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$) USD 3.2 15.7 17.6 5.5 2.7 115

Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro) EUR -0.4 4.5 -2.4 -16.9 1.4 116

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK CHF 7.7 35.7 7.7 35.7 4.3 130

CS PortfolioReal A EUR -6.0 1.6 -7.9 -19.1 5.4 131

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF 4.7 n/a 4.7 n/a n/a 132

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF -1.6 n/a -1.6 n/a n/a 133

Credit Suisse Real Estate Fund International CHF -7.7 9.8 -7.7 9.8 6.0 134

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF 4.6 27.5 4.6 27.5 9.2 135

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF 10.2 18.1 10.2 18.1 8.3 136

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF 10.9 35.5 10.9 35.5 6.8 137

Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF 13.0 30.8 13.0 30.8 9.4 138

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B CHF -8.1 21.6 -8.1 21.6 13.4 139

Som

mar

io

9


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF 7.3 n/a 7.3 n/a n/a 140

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF 7.6 n/a 7.6 n/a n/a 141

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B USD -23.3 n/a -12.6 n/a n/a 142

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF CHF -24.0 n/a -24.0 n/a n/a 143

Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR EUR -23.7 n/a -25.2 n/a n/a 144

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon B USD -29.4 n/a -19.5 n/a n/a 145

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian Dragon I USD -28.6 n/a -18.7 n/a n/a 146

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B EUR -23.1 -0.6 -24.7 -20.9 17.9 147

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone I EUR -22.1 3.4 -23.7 -17.7 17.9 148

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market

Property BUSD -15.8 22.8 -4.0 11.9 23.8 149


Property IUSD -14.9 n/a -3.1 n/a n/a 150


Property R CHFCHF -17.8 16.9 -17.8 16.9 23.9 151


Property R EUREUR -17.2 18.6 -18.9 -5.6 23.8 152

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B USD -25.7 n/a -15.4 n/a n/a 153

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I USD -25.0 n/a -14.6 n/a n/a 154

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B JPY -3.2 n/a 14.2 n/a n/a 155

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B EUR -9.3 n/a -11.1 n/a n/a 156

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I EUR -8.4 n/a -10.2 n/a n/a 157

Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R

CHFCHF -10.6 n/a -10.6 n/a n/a 158

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B USD -7.2 n/a 5.7 n/a n/a 159

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF CHF -8.2 n/a -8.2 n/a n/a 160

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR EUR -7.5 n/a -9.3 n/a n/a 161

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B USD -9.4 n/a 3.2 n/a n/a 162

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF CHF -11.7 n/a -11.7 n/a n/a 163


10


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CHF -6.0 n/a -6.0 n/a n/a 164

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains

Oriented (Sfr) BCHF -7.9 n/a -7.9 n/a n/a 165

Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)

BCHF -4.7 n/a -4.7 n/a n/a 166

Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/

Short BEUR -1.7 n/a -3.7 n/a n/a 167


Short IEUR -1.5 n/a -3.5 n/a n/a 169


Short R CHFCHF -2.7 n/a -2.7 n/a n/a 171


Short R USDUSD -2.0 n/a 11.7 n/a n/a 173

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B CHF 2.1 15.8 2.1 15.8 3.0 175

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles B USD -4.1 19.1 9.2 8.5 7.6 176

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R CHF CHF -5.0 16.0 -5.0 16.0 7.6 177

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global Convertibles R EUR EUR -4.2 18.5 -6.2 -5.7 7.6 178

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B EUR 2.1 7.1 0.0 -14.8 3.4 179

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B CHF 0.0 0.8 0.0 0.8 0.2 180

SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro) B EUR 1.3 13.5 -0.7 -9.7 2.7 181

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge

Index BUSD -10.4 9.5 2.1 -0.2 7.2 182

Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge

Index IUSD -9.7 n/a 2.8 n/a n/a 183


Index R CHFCHF -11.9 6.1 -11.9 6.1 7.3 184


Index R EUREUR -10.4 9.4 -12.2 -13.0 7.2 185

Som

mar

io

11


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B USD -20.6 n/a -9.6 n/a n/a 186

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I USD n/a n/a n/a n/a n/a 187

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF CHF -22.5 n/a -22.5 n/a n/a 188

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R EUR EUR -22.0 n/a -23.6 n/a n/a 189

Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP GBP -21.5 n/a -16.3 n/a n/a 190

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR EUR -1.9 n/a -3.9 n/a n/a 191

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR EUR -1.4 n/a -3.4 n/a n/a 192

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF CHF -3.2 n/a -3.2 n/a n/a 193

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP GBP -2.1 n/a 4.3 n/a n/a 194

Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD USD -2.1 n/a 11.5 n/a n/a 195

Credit Suisse TriamantCredit Suisse Triamant Balanced CHF CHF -4.0 7.3 -4.0 7.3 6.1 196

Credit Suisse Triamant Balanced EUR EUR -3.1 18.5 -5.1 -5.7 6.3 197

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHF CHF -6.4 7.6 -6.4 7.6 8.5 198

Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented EUR EUR -4.3 22.6 -6.2 -2.4 8.8 199

Credit Suisse Triamant Income Oriented CHF CHF -2.2 7.8 -2.2 7.8 3.6 200

Credit Suisse Triamant Income Oriented EUR EUR -1.0 16.3 -3.0 -7.5 3.9 201

CS ETFCS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 CHF 1.2 n/a 1.2 n/a n/a 202

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 CHF 6.0 11.1 6.0 11.1 2.1 203

CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 CHF 12.3 27.7 12.3 27.7 4.5 204

CS ETF (CH) on SLI® CHF -11.8 15.8 -11.8 15.8 14.2 205

CS ETF (CH) on SMI® CHF -7.8 19.4 -7.8 19.4 12.2 206

CS ETF (CH) on SMIM® CHF -18.8 13.3 -18.8 13.3 14.3 207

CS ETF (IE) on Credit Suisse Global Alternative Energy USD -35.0 n/a -25.9 n/a n/a 208

CS ETF (IE) on CSI 300 USD -11.4 n/a 0.9 n/a n/a 209

CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial Average USD 0.6 n/a 14.6 n/a n/a 210

CS ETF (IE) on EONIA EUR 0.6 n/a -1.5 n/a n/a 211

CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® EUR -22.8 n/a -24.3 n/a n/a 212

CS ETF (IE) on Fed Funds Effective Rate USD -0.2 n/a 13.7 n/a n/a 213


12


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

CS ETF (IE) on FTSE 100 GBP -8.1 n/a -2.0 n/a n/a 214

CS ETF (IE) on FTSE MIB EUR -37.4 n/a -38.6 n/a n/a 215

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 EUR 3.1 n/a 1.0 n/a n/a 216



CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation Linked EUR 0.7 n/a -1.3 n/a n/a 219

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 USD 0.6 n/a 14.7 n/a n/a 220



CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation Linked USD 13.4 n/a 29.2 n/a n/a 223

CS ETF (IE) on MSCI Australia USD -18.3 n/a -7.0 n/a n/a 224

CS ETF (IE) on MSCI Brazil USD -28.1 n/a -18.1 n/a n/a 225

CS ETF (IE) on MSCI Canada CAD -15.8 n/a -10.3 n/a n/a 226

CS ETF (IE) on MSCI Chile USD -20.1 n/a -9.0 n/a n/a 227

CS ETF (IE) on MSCI EM Asia USD -19.6 n/a -8.4 n/a n/a 228

CS ETF (IE) on MSCI EM EMEA USD -25.2 n/a -14.8 n/a n/a 229

CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America USD -22.4 n/a -11.6 n/a n/a 230

CS ETF (IE) on MSCI EMU EUR -21.4 n/a -23.0 n/a n/a 231

CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap EUR -23.5 n/a -25.0 n/a n/a 232

CS ETF (IE) on MSCI Europe EUR -11.9 n/a -13.6 n/a n/a 233

CS ETF (IE) on MSCI India USD -30.0 n/a -20.3 n/a n/a 234

CS ETF (IE) on MSCI Japan JPY -14.0 n/a 1.5 n/a n/a 235

CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap JPY -14.4 n/a 1.0 n/a n/a 236

CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap JPY -7.8 n/a 8.8 n/a n/a 237

CS ETF (IE) on MSCI Korea USD -19.2 n/a -7.9 n/a n/a 238

CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped USD -10.7 n/a 1.8 n/a n/a 239

CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan USD -17.1 n/a -5.6 n/a n/a 240

CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR USD -32.1 n/a -22.6 n/a n/a 241

CS ETF (IE) on MSCI South Africa USD -13.2 n/a -1.1 n/a n/a 242

CS ETF (IE) on MSCI Taiwan USD -19.4 n/a -8.1 n/a n/a 243

Som

mar

io

13


Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

CS ETF (IE) on MSCI UK GBP -7.8 n/a -1.8 n/a n/a 244

CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap GBP -8.1 n/a -2.0 n/a n/a 245

CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap GBP -8.9 n/a -2.9 n/a n/a 246

CS ETF (IE) on MSCI USA USD -1.2 n/a 12.6 n/a n/a 247

CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap USD -0.1 n/a 13.8 n/a n/a 248

CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap USD -8.0 n/a 4.8 n/a n/a 249

CS ETF (IE) on MSCI World USD -11.3 n/a 1.1 n/a n/a 250

CS ETF (IE) on NASDAQ 100 USD 7.0 n/a 21.9 n/a n/a 251

CS ETF (IE) on Nikkei 225 JPY -10.6 n/a 5.5 n/a n/a 252

CS ETF (IE) on S&P 500 USD -0.9 n/a 12.9 n/a n/a 253

CS ETF (Lux) on MSCI Emerging Markets USD -20.9 21.8 -9.9 11.0 23.0 254

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap EUR -20.8 2.4 -22.4 -18.5 18.2 255

CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap EUR -25.2 1.8 -26.7 -19.0 18.7 256

CS ETF II (CH) on Gold USD 1.1 n/a 15.1 n/a n/a 257

CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF CHF -1.5 n/a -1.5 n/a n/a 258

CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR EUR 0.4 n/a -1.6 n/a n/a 259


14

Rendimento d'investimento in % 30.04.2012* Rischio

Nome del fondo

Valutadel

fondo*

Valutadel fondo

1 anno

Valutadel fondo

3 anniCHF

1 annoCHF

3 anni


3 anni** Pagina

Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short B USD -3.4 3.1 0.9 -17.8 5.7 117

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R

CHFCHF -4.7 -0.4 -4.7 -0.4 5.8 118

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/Short R

EUREUR -3.4 2.2 -10.0 -18.7 5.6 119

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy USD -4.1 9.5 0.2 -12.7 3.8 120

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I USD -3.2 12.0 1.2 -10.7 3.7 122

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF CHF -5.3 6.2 -5.3 6.2 3.9 124

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR EUR -4.4 8.6 -10.8 -13.6 3.9 126

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP GBP -4.0 7.9 -2.3 -5.8 3.6 128

* Fonte: Lipper Schweiz AG** Volatilità media annua in % negli ultimi 3 anni.*** Il rendimento riportato é calcolato sulla base dei valori netti d’inventario.**** I rendimenti riportati sono calcolati sulla base delle quotazioni in borsa.***** Il track record evidenziato prima del periodo di lancio riguarda il prodotto esistente,

che ha lo stesso team di gestione del portafoglio ed è gestito secondo lo stesso processod’investimento e le stesse direttive del prodotto.

I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditi attuali o futuri. I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle parti.

Som

mar

io

15

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 83.72Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.30Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (RI) (04/03)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)

Codice ISIN CH0019308367

Numero di valore 1930836

Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 3.63Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 259

31 maggio 2012Svizzera

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert InternationalClasse A CHF

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)

2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

6.3

-32.1

34.8

0.8

-7.7

5.73.2

-35.8

37.3

0.8

-6.7

6.6

CS BF (CH) Convert International A CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

UBS Global Convertible Bond Index (RI)(04/03)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.15 1.24 5.73 0.67 16.45 -12.78Benchmark 1.77 2.01 6.60 2.48 17.09 -16.01

Categorie in %Valori finanziari 19.87Beni di consumo non ciclici 15.20Tecnologia 12.65Beni di consumo (ciclici) 11.47Valori industriali 9.74Comunicazione 9.69Energia 7.80Attività liquide e strumenti assimilati 5.09Altri 8.49

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

USD 63.67 61.84EUR 18.94 18.36JPY 6.94 10.55HKD 3.02 2.68SGD 2.06 2.38GBP 1.93 1.65CHF 1.86 1.78CNY 0.99 0.52AUD 0.58 0.25

Ripartizione per rating in %

AAA 0.60AA (Bucket) 0.90A (Bucket) 23.50BBB (Bucket) 32.50BB (Bucket) 23.70B (Bucket) 18.00CCC (Bucket) 1.00

Top 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

Intel 2.950 15.12.35 2.37Amgen 0.375 01.02.13 1.21EMC 1.750 01.12.13 1.09KDDI CV 0.000 14.12.15 1.08Transocean Inc 1.500 15.12.37 1.07Hologic 2.000 15.12.37 1.06Aabar Invest 4.000 27.05.16 0.95KLOECKNER &CO

1.500 27.07.12 0.88

Gilead Sciences 1.000 01.05.14 0.87Orix 1.000 31.03.14 0.84Totale 11.42

Duration e rendimento 3)

Delta in% 40.70Rendimento lordo del portafoglio in % 0.13Duration media sino alla scadenza in anni 4.17Modified duration in anni 3.323) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 11.06 14.44Information ratio -0.14 0.27Tracking Error (Ex post) 1.36 2.84Massima perdita in % 4) -21.91 -34.924) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.

Caratteristiche del fondo

Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CRSCVCI SW

Quota (NAV) 166.52

2) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondod’investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie perfar fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagliinvestitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSPchi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costidi transazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.

Numero di posizioni

Fonte: Lipper, a Reuters Company

Average = BB

16

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.

Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 83.72Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.30Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (RI) (01/02)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 259


Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert InternationalClasse A USD

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)

2007 2008 2009 2010 2011 201260708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

14.6

-27.8

38.8

11.7

-8.2

1.8

11.3

-31.7

41.4

11.8

-7.0

2.6

CS BF (CH) Convert International A USDPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

UBS Global Convertible Bond Index (RI)(01/02)


Performance netta in USD - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5.52 -6.14 1.75 -11.82 27.51 9.64Benchmark -4.95 -5.43 2.58 -10.05 28.50 5.92

Categorie in %Valori finanziari 19.87Beni di consumo non ciclici 15.20Tecnologia 12.65Beni di consumo (ciclici) 11.47Valori industriali 9.74Comunicazione 9.69Energia 7.80Attività liquide e strumenti assimilati 5.09Altri 8.49


USD 63.67 61.84EUR 18.94 18.36JPY 6.94 10.55HKD 3.02 2.68SGD 2.06 2.38GBP 1.93 1.65CHF 1.86 1.78CNY 0.99 0.52AUD 0.58 0.25




Cedola%


Intel 2.950 15.12.35 2.37Amgen 0.375 01.02.13 1.21EMC 1.750 01.12.13 1.09KDDI CV 0.000 14.12.15 1.08Transocean Inc 1.500 15.12.37 1.07Hologic 2.000 15.12.37 1.06Aabar Invest 4.000 27.05.16 0.95KLOECKNER &CO

1.500 27.07.12 0.88

Gilead Sciences 1.000 01.05.14 0.87Orix 1.000 31.03.14 0.84Totale 11.42







Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CRSCVUI SW

Quota (NAV) 261.70


Numero di posizioni


Average = BBC

redi

t Sui

sse

Bon

d Fu

nd



17

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.02.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 109.90Data di lancio 16.10.1970Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.03Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (01/99)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 116


Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic InternationalClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7.6

0.3

9.56.2

3.2 1.3

10.8 12.0

1.96.4 7.2

0.6

CS BF (CH) Dynamic International Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)JPM GBI Global Traded (01/99) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2.06 -1.09 1.26 -0.01 22.49 30.65Benchmark -0.10 0.39 0.57 3.99 19.37 44.99

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 32.49 27.47JPY 28.24 31.91EUR 22.74 23.51CAD 5.97 4.69AUD 5.17 1.08GBP 3.56 9.00PLN 1.30 1.29DKK 0.45 0.45CHF 0.08 0.08Others 0.01 0.51

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 26.05Obbligazioni finanziarie 24.23Obbligazioni industriali 19.39Sovereign/Agencies 18.05Covered bond/ABS 4.79Servizi pubblici 0.12Attività liquide e strumenti assimilati 5.66Altri 1.71Totale 100.00

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 3.26Duration media sino alla scadenza in anni 6.59Modified duration in anni 5.12


AAA 22.06AA+ 5.05AA 5.17AA- 5.08A (Bucket) 23.67BBB (Bucket) 35.98BB (Bucket) 2.28B (Bucket) 0.21D 0.50


Cedola%


Europ. Inv. Bk 1.900 26.01.26 4.66Austria 0.000 28.05.16 2.66Bk NedlGemeenten

1.850 07.11.16 2.47

Deutsche BahnFin.

1.650 01.12.14 2.40

Canada 4.250 01.06.18 2.39Citigroup 1.580 16.09.15 2.35LDW Rentenbank 1.375 25.04.13 2.34Citigroup Inc. 2.400 31.10.25 2.25Quebec 1.600 09.05.13 2.23Dexia Municipal 1.800 09.05.17 2.15Totale 25.90

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento elevato e stabile nel lungo periodoinvestendo prevalentemente in eurobbligazionianche convertibili (fino al 25% del patrimonio) atutti i livelli di solvibilità e di qualsiasi durata. Gliinvestimenti vengono effettuati in tutto il mondo,senza restrizioni in termini di valuta, paesi osettori. Non sono da escludere forti oscillazionitemporanee dei corsi.



Codice Bloomberg CSBFDIN SW

Quota (NAV) 87.69


Numero di posizioni


Volatilità annualizzata in % 7.74 8.30Information ratio 0.25 -0.56Tracking Error (Ex post) 3.42 3.71Massima perdita in % 3) -6.78 -12.933) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = BBB+

18



Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 332.94Data di lancio 29.06.1984Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.01Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 114


Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic SfrClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2.1

-8.0

16.5

4.9

0.83.5

-1.0

1.1

7.9

3.7 2.7 3.1

CS BF (CH) Dynamic Sfr Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.18 0.62 3.51 2.64 20.56 15.70Benchmark 0.62 1.05 3.10 4.48 17.10 20.46

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 71.28 99.52EUR 22.58 0.39USD 6.15 0.09

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 37.47Obbligazioni finanziarie 29.06Obbligazioni governative 12.65Sovereign/Agencies 9.37Servizi pubblici 5.19Covered bond/ABS 4.00Azioni 0.63Strumenti derivati -0.21Attività liquide e strumenti assimilati 1.84Totale 100.00




AAA 12.26AA+ 5.02AA 1.02AA- 6.06A (Bucket) 40.61BBB (Bucket) 26.88BB (Bucket) 5.14B (Bucket) 0.27D 0.52senza rating 2.22


Cedola%


Europ. Inv. Bk 2.500 08.02.19 2.50General Electric 2.500 08.02.18 2.23KLM 5.750 15.05.50 2.17Danone 4.125 20.06.16 1.76Weltbank 0.000 26.11.21 1.76Swisscom 3.750 19.07.17 1.75Swiss Re America 4.000 29.06.15 1.70HSBC Finance 3.250 14.07.16 1.62JPMorgan Chase 2.500 16.03.15 1.56Hartford Financial 3.250 11.07.12 1.54Totale 18.59

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguirerendimenti adeguati nel lungo periodo investendoprevalentemente in eurobbligazioni ancheconvertibili (fino al 25% del patrimonio)denominate in CHF, a tutti i livelli di solvibilitàe di qualsiasi durata. Non sono da escludereforti oscillazioni temporanee dei corsi. Il fondopuò investire anche in obbligazioni denominate invalute diverse dal CHF, previa copertura totale inCHF dell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CRSDSFI SW

Quota (NAV) 113.44


Numero di posizioni




Average = BBB

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



19

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 28.02.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 133.75Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.80Total expense ratio (ex ante) in % 0.88Benchmark (BM) SBI Domestic Govt. (RI)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 61


Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHFClasse B


2011 201298

100

102

104

106

108

110

112

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1.9 1.7

CS BF (CH) Government Bond CHFB

Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

SBI Domestic Govt. (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.44 1.40 1.91 9.24 - -Benchmark 1.49 1.62 1.75 10.78 - -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 95.75 99.84EUR 4.25 0.16

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 64.14Covered bond/ABS 16.63Obbligazioni finanziarie 11.56Sovereign/Agencies 6.85Attività liquide e strumenti assimilati 0.81Totale 99.99




AAA 82.92AA+ 16.66AA 0.42


Cedola%


Confed. Svizzera 2.000 25.05.22 5.13Confed. Svizzera 4.000 08.04.28 4.88Confed. Svizzera 2.000 28.04.21 4.68Confed. Svizzera 3.000 12.05.19 4.46Austria 0.000 28.05.16 4.25Confed. Svizzera 4.250 05.06.17 4.16Confed. Svizzera 3.000 08.01.18 3.93Confed. Svizzera 4.000 11.02.23 3.56BasellandschaftlicheKB

3.000 14.12.17 2.58

Confed. Svizzera 3.250 27.06.27 2.55Totale 40.18

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è gestire un adeguatovolume d'investimento in CHF nel solco dellasicurezza del capitale. A questo scopo, il fondoeffettua prevalentemente collocamenti inobbligazioni, notes e altri titoli di credito a redditofisso o variabile denominati in franchi svizzeri edemessi da debitori di diritto pubblico o aeconomia mista. A scopo di diversificazione ea parità di rating del debitore, sono consentitianche investimenti in tutto il mondo nelle moneteliberamente convertibili, provvedendo allacopertura del rischio valutario rispetto al CHF.



Codice Bloomberg CSGOVBB SW

Quota (NAV) 109.31


Numero di posizioni

Statistiche del fondo1 anno 3 anni

Volatilità annualizzata in % 2.97 -Information ratio -1.84 -Tracking Error (Ex post) 0.76 -Massima perdita in % 3) -0.73 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = AA+

20



Fondo 11

Gestore del fondo Gustavo BaltarGestore del fondo dal 01.07.2011Domicilio del gestore Sao Paulo, BrasileDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 122.14Data di lancio 14.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.66Benchmark (BM) Brazil CETIP Rate AccumulatedSwinging single pricing (SSP) 2) Sì , current 6%Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN LU0334849683


Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) BrazilClasse B


2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-17.4

45.3

13.6

-1.2

2.3

-14.2

47.0

15.2

-0.7 -4.2

CS BF (Lux) Brazil B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Brazil CETIP Rate Accumulated Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.04 -7.41 2.29 -7.55 35.57 -Benchmark -5.71 -13.24 -4.20 -13.13 30.23 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


BRL 94.68 94.68USD 5.32 5.32Others 0.00 0.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 87.10Notes strutturate 2.85Obbligazioni industriali 2.33Obbligazioni finanziarie 2.26Attività liquide e strumenti assimilati 5.46Totale 100.00

Numero di posizioni




BBB 95.34BBB- 2.46senza rating 2.20


Cedola%


Brasile 0.000 07.03.15 27.08Brasile 0.000 07.03.17 20.60Brasile 0.000 15.08.16 16.79Brasile 0.000 15.08.12 12.38Brasile 0.000 07.03.13 7.36Brasile 0.000 07.09.17 2.88Banco Votorantim 0.000 16.05.16 2.26Iguatemi Empresa 0.000 01.06.14 2.02Telemar 0.000 01.03.13 0.32Totale 91.69

Politica d’investimentoIl Fondo mira a conseguire un reddito elevato ecostante e un rendimento superiore alla media,tenendo in considerazione un adeguato livello disicurezza del capitale. Il Fondo investe instrumenti di debito emessi da governi nazionali,istituzioni e società domiciliati in Brasile. Gliinvestimenti sono espressi prevalentemente inreal brasiliani.



Codice Bloomberg CRSBLBB LX

Quota (NAV) 138.70

2) Qualora in un determinato giorno di valutazione le richieste disottoscrizione nette (cioè le richieste di sottoscrizione al nettodelle richieste di riscatto) superino un valore di USD 200 000, ilvalore patrimoniale netto per quota delle categorie di quote vieneaumentato del 6% del valore patrimoniale netto. Tale aumentocopre gli oneri fiscali imputati al comparto all'acquisto di titolibrasiliani. In caso di modifica dell'aliquota fiscale vigente, ilConsiglio di amministrazione procederà a un corrispondenteadeguamento dell'importo da contabilizzare in aggiunta al valoredel patrimonio netto. Qualora in un giorno di valutazione lerichieste di sottoscrizione nette non superino la soglia sopraindicata, o in caso di richieste di riscatto nette, non saràeffettuato un adeguamento del valore del patrimonio netto. Se infuturo non saranno più addebitati oneri fiscali all'acquisto di titolibrasiliani, non si procederà più al suddetto adeguamento.


Volatilità annualizzata in % 23.60 17.14Information ratio 0.60 0.14Tracking Error (Ex post) 10.32 9.51Massima perdita in % 3) -18.17 -18.173) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = BBB-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



21

Fondo 283

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 394.30Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.43Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0.5

-29.5

52.9

13.75.1 4.32.6

-26.1

58.1

15.14.4 4.9

CS BF (Lux) High Yield US$ BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (RI)(04/06)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.19 -0.06 4.34 3.56 55.96 28.97Benchmark -1.23 -0.32 4.91 3.30 58.38 43.83

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 88.13Obbligazioni finanziarie 4.01Obbligazioni governative 2.15Servizi pubblici 1.53Strumenti derivati -0.06Attività liquide e strumenti assimilati 4.24Totale 100.00

Numero di posizioni




AA+ 2.15BBB- 0.70BB (Bucket) 19.63B (Bucket) 54.03CCC (Bucket) 18.66CC 0.17D 0.17Attività liquide estrumentiassimilati 3.23senza rating 1.26

Top 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleMcmoranExploration

11.875 15.11.14 1.15

WMG Acquisition 9.500 15.06.16 1.04Telesat Canada 6.000 15.05.17 1.00Hughes SatelliteSystems

6.500 15.06.19 0.99

CIT Group Inc. 5.250 01.04.14 0.91CSG Veritas 6.500 01.06.21 0.91Block Comm. 7.250 01.02.20 0.90Taseko Mines 7.750 15.04.19 0.89First Data Corp 7.375 15.06.19 0.88Peninsula GamingLLC

8.375 15.08.15 0.85

Totale 9.52

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo èconseguire un rendimento elevato; non sonotuttavia da escludere notevoli oscillazioni deicorsi. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in prestiti in USD emessi da impresestatunitensi del segmento «non investmentgrade». Il fondo non può detenere titolidenominati in valute diverse dall'USD.



Codice Bloomberg CSBFHYU LX

Quota (NAV) 219.06


Volatilità annualizzata in % 7.32 13.98Information ratio -0.28 -0.96Tracking Error (Ex post) 1.86 2.28Massima perdita in % 2) -5.09 -35.892) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = B-

22



Fondo 283


ML US High Yield Master II Constr. (RI) (04/06)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1.0

-29.1

53.7

14.35.6 4.62.6

-26.1

58.1

15.14.4 4.9

CS BF (Lux) High Yield US$ IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (RI)(04/06)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.14 0.07 4.56 4.08 58.31 32.23Benchmark -1.23 -0.32 4.91 3.30 58.38 43.83

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00


Numero di posizioni






%Scadenza in % del


11.875 15.11.14 1.15


6.500 15.06.19 0.99


8.375 15.08.15 0.85

Totale 9.52




Codice Bloomberg CSBFHYI LX

Quota (NAV) 2'117.64




Average = B-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



23

Fondo 283


ML US High Yield Master II Co. (RI) (Hgd into EUR)Unit Class Categoria R (ad

accumulazione / hedged)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$Classe R EUR

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)

2011 201296

98

100

102

104

106

108

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

4.4 4.7

CS BF (Lux) High Yield US$ R EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Co. (RI) (Hgdinto EUR)


Performance netta in EUR - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.15 -0.10 4.44 - - -Benchmark -1.33 -0.44 4.69 - - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %USD 100.00In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.


Numero di posizioni






%Scadenza in % del


11.875 15.11.14 1.15


6.500 15.06.19 0.99


8.375 15.08.15 0.85

Totale 9.52



Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSBFHYR LX

Quota (NAV) 104.65


Volatilità annualizzata in % - -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 2) - -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Average = B-

24



Fondo 56

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 314.10Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.19Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011

Distribuzione 1.40Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2.2 1.7

6.9

0.3 0.9 2.14.8 5.3

7.0

2.1 1.34.3

CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 69.01Obbligazioni societarie 14.05Obbligazioni finanziarie 10.72Attività liquide e strumenti assimilati 2.17Altri 4.05Totale 100.00

Numero di posizioni




AAA 52.88AA+ 10.55AA 3.80AA- 6.75A+ 9.29A 2.96A- 2.93BBB+ 10.83


Cedola%


Germania 2.250 15.04.13 9.16Germania 1.500 15.04.16 6.47Finnish Governm. 4.375 04.07.19 5.28Paesi Bassi 4.000 15.07.19 4.36Germania 1.750 15.04.20 4.11Buoni Poliennali 2.350 15.09.35 3.71Belgio 3.750 28.09.20 3.57France OAT 2.500 25.07.13 3.27Finlandia 3.125 15.09.14 3.19Spagna 3.000 30.04.15 3.07Totale 46.19

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad

accumulazione)Valuta dellaclasse

EUR EUR

LU0175163459CodiceBloomberg

CSILEUALX

CSILEUB LX

1664154Quota (NAV) 104.12 121.58

-

-Giornalieri




Average = A+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



25

Fondo 56


Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2.7 2.2

7.4

0.8 1.4 2.34.8 5.3

7.0

2.1 1.34.3

CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100.00 100.00


Numero di posizioni






Cedola%


Germania 2.250 15.04.13 9.16Germania 1.500 15.04.16 6.47Finnish Governm. 4.375 04.07.19 5.28Paesi Bassi 4.000 15.07.19 4.36Germania 1.750 15.04.20 4.11Buoni Poliennali 2.350 15.09.35 3.71Belgio 3.750 28.09.20 3.57France OAT 2.500 25.07.13 3.27Finlandia 3.125 15.09.14 3.19Spagna 3.000 30.04.15 3.07Totale 46.19




Codice Bloomberg CSILEUI LX





Average = A+

26



Fondo 152

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 518.24Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0.75Total expense ratio (ex ante) in % 0.86Benchmark (BM)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.5

-2.9

7.9

1.8 2.1 0.91.9 1.5

7.0

2.6 1.8 2.4

CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.59 -0.55 0.94 1.17 10.63 11.14Benchmark 0.32 0.71 2.39 2.87 11.63 16.73

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 99.93 100.39EUR 0.20 -0.26USD -0.13 -0.13

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 28.99Obbligazioni societarie 26.82Obbligazioni finanziarie 26.49Obbligazioni garantite 3.46Obbligazioni dei mercati emergenti 3.18Covered bond/ABS 1.63Obbligazioni fondiarie 1.15Attività liquide e strumenti assimilati 4.05Altri 4.24Totale 100.00

Numero di posizioni

Duration e rendimentoFondo Indice di

riferimentoRendimento lordo delportafoglio in %

0.90 -

Duration media sino allascadenza in anni

3.11 -

Modified duration in anni 2.91 -


AAA 26.79AA+ 7.93AA 9.77AA- 9.71A+ 18.16A 14.85A- 8.46BBB+ 3.15BBB 1.20


%Scadenza in % del

totaleBMW UK Capital 2.125 29.06.15 1.38Unilever 3.500 17.03.15 1.31Corp Andina deFomento

2.625 05.11.15 1.26

BNG 1.500 03.11.17 1.26EBN BV 0.750 03.10.16 1.23Nordea Bank 1.500 29.09.17 1.22Euromortgage 3.000 23.06.14 1.20Lansforsakringar 1.000 29.05.19 1.20Danone 4.125 20.06.16 1.17Statnett SF 2.625 15.12.17 1.13Totale 12.36

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSIFSFALX

CSIFSFB LX

1664165Quota (NAV) 99.26 113.43

-

-Giornalieri




Average = A+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



27

Fondo 38

Gestore del fondo Alexandre BouchardyGestore del fondo dal 01.05.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 291.00Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.18Benchmark (BM)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

9.0

-2.6

8.13.6 5.8

2.0

10.6

-1.7

11.15.2

9.03.2

CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI)(09/07)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 94.11 99.43AUD 5.89 0.57

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 88.00Obbligazioni finanziarie 3.45Obbligazioni societarie 1.27Covered bond/ABS 1.06Attività liquide e strumenti assimilati 3.34Altri 2.88Totale 100.00

Numero di posizioni




AAA 8.78AA+ 82.90AA 1.46AA- 1.68A+ 3.78A 1.06BBB+ 0.34


Cedola%


US Treasury 1.250 15.07.20 8.85US Treasury 2.000 15.01.14 7.91US Treasury 2.625 15.07.17 6.18US Treasury 1.875 15.07.15 6.01US Treasury 2.500 15.07.16 5.17US Treasury 0.625 15.07.21 5.12US Treasury 1.625 15.01.15 5.07US Treasury 1.625 15.01.18 4.96US Treasury 2.375 15.01.17 4.74US Treasury 2.000 15.07.14 4.65Totale 58.65

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'USD,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'USD non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


USD USD


CSILUSALX

CSILUSB LX

1664183Quota (NAV) 114.19 136.08

-

-Giornalieri




Average = AA

28



Fondo 109

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 818.74Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.08Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011Distribuzione 4.10Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Bond Fund (Lux) SfrClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2.2-5.1

9.8

3.70.2

3.0

-1.0

1.1

7.9

3.7 2.7 3.1

CS BF (Lux) Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 96.32 99.83EUR 3.60 0.09USD 0.08 0.08

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 31.91Obbligazioni governative 19.88Covered bond/ABS 17.09Sovereign/Agencies 15.85Obbligazioni industriali 11.72Servizi pubblici 2.63Attività liquide e strumenti assimilati 0.92Totale 100.00

Numero di posizioni




AAA 41.42AA+ 12.63AA 9.27AA- 5.21A+ 17.10A 7.79A- 4.40BBB+ 1.75D 0.43


Cedola%


Vorarlberger LB 2.375 09.08.17 2.80Kommunekredit 2.625 17.10.16 2.58BNG 2.500 21.07.25 2.51General Electric 2.500 08.02.18 2.37Royal Bk of Scotl. 2.860 13.12.21 1.89Quebec 2.625 21.06.17 1.88France OAT 3.000 25.07.12 1.87Banque Fed CredMut

2.500 29.04.13 1.83

Statnett SF 2.625 15.12.17 1.82Res Ferre FR 2.450 28.02.23 1.74Totale 21.29

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine, e in misuralimitata anche di qualità media, nonché in altrititoli a reddito fisso e variabile denominati peralmeno due terzi in CHF. Il fondo può investireanche in valute diverse, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSFRALX

CRSSFRB LX

348879Quota (NAV) 284.50 515.17

--

Giornalieri




Average = A

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



29

Fondo 118

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 397.52Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 2) 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.63Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term SfrClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201298

100102104106108110112114116

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

0.82.1

4.5

1.2 0.7 0.82.1

1.2

6.0

2.01.3 1.2

CS BF (Lux) Short-Term Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (RI) (07/07)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 27.84Obbligazioni industriali 24.41Obbligazioni governative 12.72Covered bond/ABS 12.50Sovereign/Agencies 11.71Servizi pubblici 8.69Attività liquide e strumenti assimilati 2.12Totale 99.99

Numero di posizioni




AAA 24.37AA+ 11.43AA 8.26AA- 11.34A+ 13.13A 16.78A- 13.47BBB+ 0.79BBB 0.40D 0.03


Cedola%


GECC 2.000 18.02.14 2.58Brandbrew 4.500 11.06.14 1.97Totale 2.375 30.11.12 1.80Oest KB 3.000 23.10.15 1.66Coca-Cola 3.000 13.03.13 1.55ENBW Intl.Finance

3.125 25.02.13 1.55

Export Dev. CAN 2.625 24.07.17 1.42Sanofi-Aventis 3.375 21.12.15 1.40Energie Beheer 3.000 05.12.14 1.36Erste Group Bk. 3.125 13.04.15 1.35Totale 16.64

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSBAILX

CRSSBBI LX

415450Quota (NAV) 92.99 133.03

-

-Giornalieri

2) In seguito a una decisione della società di gestione del fondo,Credit Suisse Fund Management S.A., dal 1° maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge, AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 0,45%. Lasocietà di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione l'intero addebito dell'AMC. In tale eventualità, lapresente nota a pié di pagina verrà aggiornata in anticipo, conl'indicazione della futura data di reintroduzione.




Average = A+

30



Fondo 95

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 119.00Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.18Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0.9

-8.4

15.7

2.8

-1.4

3.34.3 4.81.3 0.7 1.3 0.4

CS BF (Lux) TOPS (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR EUR 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.29 0.29 3.33 1.01 16.00 10.98Benchmark 0.05 0.18 0.38 1.25 3.00 11.68

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 68.90 98.56USD 31.09 1.43

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 47.92Obbligazioni finanziarie 29.81Obbligazioni governative 14.78Sovereign/Agencies 4.45Servizi pubblici 4.09Covered bond/ABS 2.99Fondi 1.57Strumenti derivati -4.52Attività liquide e strumenti assimilati -1.10Totale 99.99

Numero di posizioni




AAA 10.08AA 0.95AA- 7.23A+ 11.86A 24.03A- 12.18BBB+ 19.09BBB 14.58


Cedola%


Veolia 1.750 17.06.15 3.95Quebec 9.000 01.04.16 2.19Toronto Dominion 1.625 14.09.16 2.09Pfizer Inc. 4.750 03.06.16 1.99America Movil SAB 3.750 28.06.17 1.88Compagnie Fin etIndus

5.000 24.05.21 1.88

Eur. InvestmentBank

3.125 03.03.17 1.83

Gaz Capital 5.364 31.10.14 1.83Barclays 4.000 20.01.17 1.82Worldbank 9.750 23.01.16 1.82Totale 21.28

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in EUR con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dall'EUR, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto all'EUR non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBTPEALX

CSBTPEB LX

1498940Quota (NAV) 94.51 121.65

--

Giornalieri




Average = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



31

Fondo 85

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 166.36Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.50Total expense ratio (ex ante) in % 0.67Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-0.4

-11.1

15.3

3.6

-1.4

2.02.6 2.70.4 0.2 0.1 0.0

CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR CHF 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.33 0.08 2.00 -0.55 15.66 6.01Benchmark 0.01 0.03 0.04 0.09 0.55 5.10

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 67.03 96.64EUR 28.36 2.75USD 2.41 0.26GBP 2.21 0.35

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 41.43Obbligazioni finanziarie 24.09Obbligazioni governative 14.99Servizi pubblici 12.01Sovereign/Agencies 4.10Covered bond/ABS 2.38Fondi 1.35Strumenti derivati -1.64Attività liquide e strumenti assimilati 1.28Totale 99.99

Numero di posizioni




AAA 2.33AA+ 2.87AA- 7.68A+ 15.77A 26.69A- 19.83BBB+ 10.45BBB 14.06BBB- 0.32


Cedola%


BG Energy Capital 5.875 13.11.12 1.89PHILIP MORRIS 5.875 04.09.15 1.72Veolia 1.750 17.06.15 1.70Comm. Bk ofAustral.

3.000 09.11.17 1.67

Rabobank 6.875 12.11.49 1.66Siemens 5.250 14.09.66 1.65BMW US Capital 3.625 04.03.15 1.64Cargill 3.750 07.11.14 1.64ADP 3.125 15.07.15 1.63Andina Corp. 5.000 13.08.13 1.63Totale 16.83

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dal CHF, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto al CHF non deve superare il 10% delpatrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBTPSALX

CSBTPSB LX

1498946Quota (NAV) 94.47 109.39

--

Giornalieri




Average = A-

32



Fondo 88

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.12.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 104.00Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.88Benchmark (BM) LIBOR USD 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.4

-5.3

14.3

3.0

-1.4

2.55.4

3.10.7 0.3 0.3 0.2

CS BF (Lux) TOPS (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR USD 3M Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.43 -0.09 2.50 -0.12 14.39 14.56Benchmark 0.04 0.12 0.21 0.41 1.13 8.03

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 67.62 102.15EUR 32.19 -2.33GBP 0.10 0.10CHF 0.09 0.08

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 46.98Obbligazioni finanziarie 24.39Obbligazioni governative 13.18Sovereign/Agencies 11.01Servizi pubblici 2.55Fondi 1.45Strumenti derivati -4.26Attività liquide e strumenti assimilati 4.71Totale 100.01

Numero di posizioni




AAA 9.63AA+ 2.03AA 1.08AA- 7.66A+ 12.93A 21.46A- 13.71BBB (Bucket) 29.16senza rating 2.34


Cedola%


Worldbank 9.750 23.01.16 2.58Transneft 5.670 05.03.14 2.56Zurich Fin. Services 5.750 02.10.23 2.47State Bank ofVictoria

0.791 15.10.49 2.30

Petronas Capital 5.250 12.08.19 2.23Bristol Myers 4.375 15.11.16 2.07LDW Rentenbank 3.125 15.07.15 2.07Caisse d'amort 2.875 02.03.15 2.00Italia 6.875 27.09.23 2.00Cisco Systems 4.450 15.01.20 1.68Totale 21.96

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in USD con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento degliimpegni di alta qualità fino a quello dei "lowerinvestment grade". Il fondo può investire anchein valute diverse dall'USD, ma il totale degliinvestimenti non coperti dal rischio di cambiorispetto all'USD non deve superare il 10% delpatrimonio del Fondo.


Categoria B(ad


USD USD


CSBTPUALX

CSBTPUB LX

1498955Quota (NAV) 97.14 128.26

--

Giornalieri




Average = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



33

Gestore del fondo Maurizio Pedrini, Igor SocchiGestore del fondo dal 21.12.2005, 01.04.2009Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 31.71Data di lancio 28.11.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.55Benchmark (BM)

CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF 1MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento minimo (diritto) 1


Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) SfrClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 2012406080

100120140160180200

-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

24.6

-50.1

15.76.1

-3.1 -9.1

29.8

-46.1

13.5 9.0

-1.3-8.2

CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB S&P GSCI (ER) + LIBOR CHF1M



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -13.15 -15.55 -9.06 -17.27 -0.36 -34.00Benchmark -12.98 -15.46 -8.18 -16.46 5.82 -23.15

GSCI sottosettori e ponderazione(%)

Energia 69.41Agricoltura 14.76Metalli industriali 7.04Bestiame 5.17Minerali preziosi 3.62


Volatilità annualizzata in % 19.38 28.47Tracking Error (Ex post) 1.38 3.28Beta 0.97 1.02

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è replicare quanto piùfedelmente possibile il S&P Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in future.Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in CHF detenuti a titolo digaranzia. Il fondo non presenta pertanto rischivalutari, tranne le esposizioni in valuta di minoreentità sul margine di variazione. Data la bassacorrelazione con le categorie d'investimentotradizionali, il fondo si presta per ladiversificazione del portafoglio. In periodi di rialzodei prezzi delle materie prime, offre inoltre unavalida protezione contro l'inflazione.



Codice Bloomberg CSCOMPS SW

Quota (NAV) 7.33


34



Gestore del fondo Maurizio Pedrini, Igor SocchiGestore del fondo dal 21.12.2005, 01.04.2009Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 12.04Data di lancio 28.11.2003Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.68Benchmark (BM) S&P GSCI (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento minimo (diritto) 1


Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180200

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

30.6

-54.7

16.37.4

-3.6 -8.8

32.7

-46.5

13.5 9.0

-1.2 -8.3

CS Commodity Fund Plus (CH) US$B


S&P GSCI (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -13.05 -15.69 -8.82 -18.09 4.45 -37.11Benchmark -12.98 -15.46 -8.33 -16.48 5.79 -22.96





Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è replicare quanto piùfedelmente possibile il S&P Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in future.Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in USD detenuti a titolo digaranzia. Data la bassa correlazione con lecategorie d'investimento tradizionali, il fondo sipresta per la diversificazione del portafoglio. Inperiodi di rialzo dei prezzi delle materie prime,offre inoltre una valida protezione control'inflazione.



Codice Bloomberg CSCOMPU SW

Quota (NAV) 6.93


Cre

dit S

uiss

e C

omm

odity

Fun

d



35

Gestore del fondo Maurizio Pedrini, Igor SocchiGestore del fondo dal 21.12.2005, 01.04.2009Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 12.04Data di lancio 03.01.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.66Benchmark (BM) S&P GSCI (RI)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3


Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180200

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

31.9

-54.2

17.58.6

-2.2 -8.6

32.7

-46.5

13.5 9.0

-1.2 -8.3

CS Commodity Fund Plus (CH) US$ I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)S&P GSCI (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)







Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è replicare quanto piùfedelmente possibile il S&P Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in future.Inoltre, il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in USD detenuti a titolo digaranzia. Data la bassa correlazione con lecategorie d'investimento tradizionali, il fondo sipresta per la diversificazione del portafoglio. Inperiodi di rialzo dei prezzi delle materie prime,offre inoltre una valida protezione control'inflazione.



Codice Bloomberg CSCMPUI SW

Quota (NAV) 472.76


36



Acquisiti VenditeN-Akt. Sonova Holding Ag Psp Swiss Property AgN-Akt. Dufry Ag N-Akt. Logitech International SaN-Akt. Gategroup Holding Ag N-Akt. Forbo Holding AgN-Akt. Bucher Industries Ag

Act.Nom. Banque Cantonale VaudoiseAkt. Zehnder Group Ag

N-Akt. Meyer Burger Technology Ag

Gestore del fondo Benno ArnoldGestore del fondo dal 01.09.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 89.23Data di lancio 14.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.68Benchmark (BM) SPI EXTRA (RI) (10/05)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Riscatti GiornalieriTassazione UE

Nel campo d'applicazione - nessuna tassa


Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap SwitzerlandClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

4.1

-42.9

28.221.4

-22.5

4.68.3

-40.9

29.620.1

-19.1

3.7

CS EF (CH) Small & Mid CapSwitzerland


SPI EXTRA (RI) (10/05)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6.80 -5.06 4.56 -19.59 16.28 -34.07Benchmark -5.99 -4.17 3.67 -17.06 18.78 -29.57

Categorie in %Fondo

Valori industriali 32.10Valori finanziari 21.51Materiali 12.12Beni di consumo ciclici 10.30Beni di consumo non ciclici 8.26Settore sanitario 6.84Tecnologia informatica 6.17Servizi pubblici 0.72Attività liquide e strumenti assimilati 1.98

Top 10 posizioni in %Geberit 6.89Schindler Holding PC 6.26Aryzta 4.98Swatch Group 4.68Clariant 4.40Sulzer 4.28Sika 4.25Swiss Prime Site AG 4.06Sonova Holding AG 3.53Barry Callebaut 3.28Totale 46.61

Transazioni importanti



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo consistenella crescita di capitale a lungo termine tramiteinvestimenti in un portafoglio diversificato inazioni svizzere a piccola e media capitalizzazione.Gli investimenti si basano sullo SPI EXTRA Index(Small & Mid Caps). La preferenza va alle azioniche fanno prevedere un'evoluzione di valoresuperiore alla media. Oltre alla valutazione delleimprese, la selezione si basa su criteri quali ilcontesto economico, il posizionamentodell'impresa e la qualità del management.



Codice Bloomberg CSEQSMS SW

Quota (NAV) 581.70



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



37

Acquisiti VenditeN-Akt. Swiss Life Holding Ag

N-Akt. Zurich Insurance Group AgN-Akt. Credit Suisse Group Ag N-Akt. Swiss Re AgAkt. Sika Ag Gs Roche Holding Ag- N-Akt. Nestle Sa- Act.Nom. Banque Cantonale Vaudoise

Gestore del fondo Urs KunzGestore del fondo dal 10.04.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542.45Data di lancio 10.05.1949Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.65Benchmark (BM) SPI (RI) (07/06)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue ChipsClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-1.7

-35.7

20.0

1.5

-9.7

1.2-0.1

-34.0

23.2

2.9

-7.7

2.1

CS EF (CH) Swiss Blue Chips Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SPI (RI) (07/06) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Settore sanitario 30.07Beni di consumo non ciclici 21.13Valori finanziari 17.68Valori industriali 13.04Materiali 8.28Beni di consumo ciclici 6.40Energia 1.65Servizi di telecomunicazioni 0.72Servizi pubblici 0.31Attività liquide e strumenti assimilati 0.72

Valute in %

CHF 100.00

Paesi in %

Svizzera 98.05USA 0.81Canada 0.42Altri 0.72




Top 10 posizioni in %Nestlé 19.18Novartis 14.57Roche 12.97ABB 5.90Syngenta 4.75UBS 4.24Zurich Fin. Services 4.19Richemont 3.82Swiss Re 3.35CS Group 2.18Totale 75.15

Politica d’investimentoIl fondo lanciato nel 1949 consente agliinvestitori di partecipare al mercato azionarioelvetico. Il portafoglio ampiamente diversificatoha come obiettivo l'incremento del patrimonio sullungo periodo. La performance si orienta a talfine a quella dello SPI. La preferenza va alleazioni di imprese a forte capitalizzazione. Laselezione dei titoli si basa su criteri quali il valoredella società, il contesto economico, ilposizionamento dell'impresa e la qualità delmanagement.



Codice Bloomberg CRSASWI SW

Quota (NAV) 167.46



38



Acquisiti VenditeN-Akt. Swisscom Ag N-Akt. Swisscom AgAkt. Cie Financiere Richemont Sa

Shs Barrick Gold CorporationN-Akt. Credit Suisse Group Ag

Akt. Cie Financiere Richemont SaN-Akt. Zurich Insurance Group Ag

N-Akt. Zurich Insurance Group AgN-Akt. The Swatch Group Ag N-Akt. Novartis Ag

Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 01.09.1993Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 276.41Data di lancio 01.12.1982Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.66Benchmark (BM) SPI (RI)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (CH) SwissacClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

0.2

-35.2

21.9

3.0

-11.0

0.6-0.1

-34.0

23.2

2.9

-7.7

2.1

CS EF (CH) Swissac B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SPI (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Settore sanitario 29.41Beni di consumo non ciclici 22.05Valori finanziari 16.55Valori industriali 15.82Materiali 8.58Beni di consumo ciclici 6.42Energia 1.31Servizi di telecomunicazioni 1.06Attività liquide e strumenti assimilati -1.59Altri 0.40

Top 10 posizioni in %Nestlé 20.06Novartis 13.21Roche 13.05ABB 6.60Syngenta 4.58UBS 4.11Zurich Fin. Services 4.10Richemont 3.60Swiss Re 3.34CS Group 2.15Totale 74.80




Politica d’investimentoSwissac investe prevalentemente in azioni disocietà domiciliate in Svizzera. La selezione deititoli è basata su analisi qualitative e quantitative.Il grado d’investimento può essere incrementatofino al 120% nel caso di prospettive di mercatofavorevoli.



Codice Bloomberg CRSSWSI SW

Quota (NAV) 213.88


Fonte: Lipper, a Reuters Company Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



39

Acquisiti Vendite- MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS- NATURA COSMETICOS- LOJAS RENNER- CIA SOUZA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO- TOTVS

Gestore del fondoAberdeen AM Ltd / Global Emerging Markets Team

Gestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore AberdeenDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 79.09Data di lancio 14.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.10Benchmark (BM) MSCI Brazil 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) BrazilClasse B


2008 2009 2010 2011 2012255075

100125150175200225250

-75%-50%-25%

0%25%50%75%

100%125%150%

-55.8

127.7

4.7

-29.2

-5.2

-53.4

131.3

10.3

-19.9-7.1

CS EF (Lux) Brazil B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Brazil 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -11.86 -21.21 -5.21 -30.27 1.11 -Benchmark -14.39 -23.73 -7.09 -25.68 17.34 -

Categorie in %Fondo

Valori finanziari 30.47Beni di consumo non ciclici 15.34Energia 13.71Materiali 11.58Valori industriali 10.61Beni di consumo ciclici 10.28Settore sanitario 4.95Tecnologia informatica 2.09Attività liquide e strumenti assimilati 0.97

Valute in %BRL 100.38USD -0.38

Paesi in %

Brasile 99.03Altri 0.97

Top 10 posizioni in %Banco Bradesco 9.83Vale 9.16Petrobras 8.75Lojas Renner 5.37Ultrapar Participacoes 4.96Multiplan 4.81Cia Souza Cruz 4.63Itau Investimentos 4.34Itauunibanco 4.28AmBev 4.21Totale 60.34


Politica d’investimentoIl patrimonio del fondo è investito in societàdomiciliate in Brasile o che operanoprincipalmente in Brasile, caratterizzate daelevata redditività, solida struttura finanziaria ebuona gestione.



Codice Bloomberg CSBRBUS LX

Quota (NAV) 7.28





40



Acquisiti VenditeIVG -Gagfah -- -

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 25.41Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.06Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Unit Class Categoria B(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) European PropertyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

160

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-35.0-48.3

24.014.5

-14.5

8.7

-31.9

-48.6

36.1

16.3

-10.4

8.6

CS EF (Lux) European Property BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.86 3.42 8.73 -14.30 37.70 -54.05Benchmark -1.01 3.16 8.55 -11.62 49.99 -45.38

Categorie in %Fondo

REIT immobili ad uso misto 40.79REIT immobili commerciali 30.96REIT immobili industriali e uffici 20.21REIT immobili residenziali 4.53Liquidità disponibile 2.39REIT immobili speciali 1.12

Valute in %

GBP 41.59EUR 37.90SEK 10.07CHF 9.02NOK 1.42

Paesi in %

Regno Unito 41.44Francia 20.09Svezia 10.00Svizzera 8.64Germania 7.94Paesi Bassi 6.38Norvegia 1.39Finlandia 0.99Austria 0.74Altri 2.39


Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPB LX

Quota (NAV) 12.71




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



41

Acquisiti VenditeIVG -Gagfah -- -

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 25.41Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.13Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Unit Class Categoria I(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse Equity Fund (Lux) European PropertyClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

160

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-34.4-47.8

25.315.7

-13.6

9.2

-31.9

-48.6

36.1

16.3

-10.4

8.6

CS EF (Lux) European Property IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.84 3.65 9.19 -13.40 42.01 -51.65Benchmark -1.01 3.16 8.55 -11.62 49.99 -45.38

Categorie in %Fondo

REIT immobili ad uso misto 40.79REIT immobili commerciali 30.96REIT immobili industriali e uffici 20.21REIT immobili residenziali 4.53Liquidità disponibile 2.39REIT immobili speciali 1.12

Valute in %

GBP 41.59EUR 37.90SEK 10.07CHF 9.02NOK 1.42

Paesi in %

Regno Unito 41.44Francia 20.09Svezia 10.00Svizzera 8.64Germania 7.94Paesi Bassi 6.38Norvegia 1.39Finlandia 0.99Austria 0.74Altri 2.39


Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPI LX





42



Acquisiti VenditeHERMES INTERNATIONAL -REMY COINTREAU -THE SWATCH GROUP -CHRISTIAN DIOR -SALVATORE FERRAGAMO -

Gestore del fondo Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio del gestore Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 219.40Data di lancio 07.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.09Benchmark (BM) MSCI World (NR) (09/06)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-2.3

-41.3

40.349.7

0.4

15.6

-1.7

-37.6

25.919.5

-2.4

5.8

CS EF (Lux) Global Prestige B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) (09/06) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5.47 -1.00 15.56 8.98 131.63 25.81Benchmark -2.19 -1.01 5.80 3.46 48.20 -11.56

Categorie in %Fondo

Beni di consumo 42.20Cosmesi 13.08Orologeria 12.99Bevande e tabacco 10.89Automobili 5.41Tempo libero e turismo 3.13Vendita 2.47Attività liquide e strumenti assimilati 9.84

Valute in %

EUR 57.96USD 22.04CHF 9.89HKD 5.93GBP 2.73BRL 1.45

Paesi in %

Francia 32.69USA 21.97Italia 13.14Svizzera 9.83Germania 7.20Regno Unito 2.69Hong Kong 2.42Brasile 1.45Cina 0.44Altri 8.18

Top 10 posizioni in %Hermes 7.03Remy Cointreau 6.22Christian Dior 5.61Swatch Group 5.60SALVATORE FERRAGAMO 5.53Estee Lauder 5.28Ralph Lauren 4.40Richemont 4.22L'Oréal 3.95LVMH 3.91Totale 51.75


Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in società attive nella produzione,nella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili,cosmetici, alcolici e alberghi).



Codice Bloomberg CSEFGPB LX

Quota (NAV) 15.89




dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



43

Acquisiti VenditeHERMES INTERNATIONAL -REMY COINTREAU -THE SWATCH GROUP -CHRISTIAN DIOR -SALVATORE FERRAGAMO -

Gestore del fondo Patrick Kolb, Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01.07.2009, 19.06.2006Domicilio del gestore Zurigo, ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 219.40Data di lancio 29.05.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.09Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global PrestigeClasse R USD


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-42.0

41.250.3

0.8

15.7

CS EF (Lux) Global Prestige R USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5.40 -0.78 15.73 9.97 134.43 26.98

Categorie in %Fondo

Beni di consumo 42.20Cosmesi 13.08Orologeria 12.99Bevande e tabacco 10.89Automobili 5.41Tempo libero e turismo 3.13Vendita 2.47Attività liquide e strumenti assimilati 9.84

Valute in %

EUR 57.96USD 22.04CHF 9.89HKD 5.93GBP 2.73BRL 1.45

In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.

Paesi in %

Francia 32.69USA 21.97Italia 13.14Svizzera 9.83Germania 7.20Regno Unito 2.69Hong Kong 2.42Brasile 1.45Cina 0.44Altri 8.18

Top 10 posizioni in %Hermes 7.03Remy Cointreau 6.22Christian Dior 5.61Swatch Group 5.60SALVATORE FERRAGAMO 5.53Estee Lauder 5.28Ralph Lauren 4.40Richemont 4.22L'Oréal 3.95LVMH 3.91Totale 51.75


Politica d’investimentoL'obiettivo del Fondo è conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in società attive nella produzione,nella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p. es. gioielli, orologi, moda, automobili,cosmetici, alcolici e alberghi).



Codice Bloomberg CSEFGRU LX

Quota (NAV) 12.80




44



Acquisiti VenditeIHS a SOURCEFIREEUROFINS SCIENTIFIC LIFE TECHNOLOGIESILLUMINA GILEAD SCIENCESIMPERVA PROSEGUR CIA DE SEGURIDADMAKO SURGICAL

AMERICAN SCIENCE & ENGINEERING

Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 55.68Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.14Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

15.8

-31.9

26.6

14.2

-2.9

8.29.0

-40.7

30.0

11.8

-5.5

0.8

CS EF (Lux) Global Security B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8.23 -4.71 8.19 -4.26 48.35 6.77Benchmark -8.63 -8.51 0.78 -11.02 29.45 -18.74

Categorie in %Fondo

Sicurezza dei sistemi informatici 25.27Settore sanitario 21.32Sicurezza ambientale 20.45Prevenzione della criminalità 18.46Sicurezza dei trasporti 14.83Attività liquide e strumenti assimilati -0.32

Valute in %

USD 74.59EUR 9.50SEK 6.55GBP 5.54CHF 1.54AUD 1.29JPY 0.99

Paesi in %

USA 65.62Israele 6.70Svezia 6.39Regno Unito 5.42Germania 4.46Spagna 2.50Svizzera 1.48Francia 1.36Australia 1.27Altri 4.80

Top 10 posizioni in %Intertek Group 4.58OSI Systems 3.32Stericycle Inc. 3.25Clean Harbors 3.23Tyco Intern 3.22Axis 3.04Gilead Sciences 3.03Celgene 2.96Nice Systems 2.89Trimble Nav. 2.86Totale 32.38


Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato nel mondo intero inazioni di imprese attive principalmente nei settoriindustriale, dell'IT e della sanità e che offronoprodotti e servizi negli ambiti della sicurezzaambientale, sicurezza IT, protezione della salute,sicurezza stradale e protezione dalla criminalità.



Codice Bloomberg CSEFGSB LX

Quota (NAV) 12.15




dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



45



Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 55.68Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.17Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse R CHF


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

11.9

-32.5

24.9

12.5

-4.8

7.6

CS EF (Lux) Global Security R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8.38 -5.03 7.57 -6.34 41.71 -1.80

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEFGSR LX

Quota (NAV) 10.94




46





Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 55.68Data di lancio 19.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.17Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global SecurityClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

13.4

-33.1

25.0

13.2

-4.7

8.1

CS EF (Lux) Global Security R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEFGSE LX

Quota (NAV) 11.14




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



47

11.0115.04

4.693.524.85

1.53-13.28

-8.511.29

-20.18

Acquisiti VenditeCOTEMINAS pref TOAGOSEIMEDIASET BRF - BRAZIL FOODSCRESUD adr ORACLE CORP JAPANIREN GOODMAN FIELDER- BENESSE HOLDING

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 323.49Data di lancio 08.06.2001Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.03Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse B


2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%46.3

30.1

-13.1

-0.7

25.919.5

-2.4

5.8

CS EF (Lux) Global Value B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4.99 -8.25 -0.74 -9.38 43.75 -Benchmark -2.19 -1.01 5.81 3.46 48.20 -

Categorie in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark

Valori industriali 22.04 11.03Materiali 21.85 6.81Beni di consumo ciclici 15.69 11.00Beni di consumo non ciclici 14.73 11.21Servizi pubblici 8.64 3.79Servizi di telecomunicazioni 5.69 4.16Valori finanziari 4.74 18.02Energia 2.09 10.60Attività liquide e strumenti assimilati 1.29 -Altri 3.22 23.40

Valute in %

JPY 43.61EUR 18.32USD 12.81BRL 11.89CHF 3.51AUD 2.88GBP 1.90CLP 1.63CAD 1.35Altri 2.09

Paesi in %

Giappone 43.14Italia 13.97Brasile 12.91USA 9.35Svizzera 3.51Australia 2.88Regno Unito 1.83Cile 1.61Francia 1.46Altri 9.34

Top 10 posizioni in %Sanepar 2.32Keller Group 1.83Nikkiso 1.81Goodman Fielder 1.71OI 1.67Shibuya Kogyo 1.67Mikuni 1.63Coca-Cola 1.61Madeco S.A. 1.61Hera 1.58Totale 17.44


Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.

Risposizionamento al 30 aprile 2008. (Vecchionome del fondo: Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)



Codice Bloomberg CSEFSIE LX

Quota (NAV) 6.67




48



11.0115.04

4.693.524.85

1.53-13.28

-8.511.29

-20.18


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 323.49Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.03Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse I EUR


2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%47.9

31.5

-12.2-0.3

25.919.5

-2.4

5.8

CS EF (Lux) Global Value I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4.86 -7.92 -0.27 -8.36 48.28 -Benchmark -2.19 -1.01 5.81 3.46 48.20 -


Valori industriali 22.04 11.03Materiali 21.85 6.81Beni di consumo ciclici 15.69 11.00Beni di consumo non ciclici 14.73 11.21Servizi pubblici 8.64 3.79Servizi di telecomunicazioni 5.69 4.16Valori finanziari 4.74 18.02Energia 2.09 10.60Attività liquide e strumenti assimilati 1.29 -Altri 3.22 23.40

Valute in %


Paesi in %








Codice Bloomberg CSEFLEI LX





dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



49


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 323.49Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.03Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%45.0

28.7

-14.5

-1.0

CS EF (Lux) Global Value R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4.91 -8.17 -0.98 -10.70 38.93 -

Categorie in %Fondo

Valori industriali 22.04Materiali 21.85Beni di consumo ciclici 15.69Beni di consumo non ciclici 14.73Servizi pubblici 8.64Servizi di telecomunicazioni 5.69Valori finanziari 4.74Energia 2.09Attività liquide e strumenti assimilati 1.29Altri 3.22

Valute in %



Paesi in %








Codice Bloomberg CSEFWRC LX

Quota (NAV) 9.10




50











Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R CZK

Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 1)

2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

30.5

-13.6

-0.7

CS EF (Lux) Global Value R CZK Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

Performance netta in CZK - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4.88 -8.11 -0.70 -9.63 - -

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Valuta della classe CZK

Codice Bloomberg CSEGVRC LX



Volatilità annualizzata in % 12.51 -Tracking Error (Ex post) 11.11 -Beta 0.60 -


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



51









Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global ValueClasse R USD


2008 2009 2010 2011 201260

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%45.9

30.2

-13.7

-0.7

CS EF (Lux) Global Value R USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4.91 -8.16 -0.72 -9.62 42.77 -

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %








Codice Bloomberg CSEFWRU LX

Quota (NAV) 9.68




52



Acquisiti VenditeINTESA SANPAOLO FINMECCANICAFIAT TENARISTELECOM ITALIA risp UBI BANCAFIAT INDUSTRIAL ASSICURAZIONI GENERALIANSALDO STS CAMPARI

Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14.01.2008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 30.35Data di lancio 25.09.1992Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.12Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) ItalyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-5.9

-44.6

23.2

-5.2

-22.9

-9.6-4.3

-47.4

22.6

-9.1

-25.4

-11.6

CS EF (Lux) Italy B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10.75 -19.39 -9.62 -33.40 -23.21 -60.36Benchmark -10.95 -21.32 -11.58 -38.11 -29.84 -64.75

Categorie in %Fondo

Valori finanziari 33.03Valori industriali 18.07Beni di consumo ciclici 17.46Servizi pubblici 12.40Energia 10.87Servizi di telecomunicazioni 4.32Settore sanitario 1.48Beni di consumo non ciclici 1.35Attività liquide e strumenti assimilati 0.29Altri 0.74

Top 10 posizioni in %Intesa Sanpaolo 8.27ENI 8.16Luxottica 5.96FIAT 5.46Atlantia 4.99Terna 4.99Prysmian 4.82Enel 4.62FIAT Ind. 4.59Assicurazioni Gen. 4.41Totale 56.27




Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITBI LX

Quota (NAV) 201.18


dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



53

Acquisiti VenditeINTESA SANPAOLO FINMECCANICAFIAT TENARISTELECOM ITALIA risp UBI BANCAFIAT INDUSTRIAL ASSICURAZIONI GENERALIANSALDO STS CAMPARI

Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14.01.2008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 30.35Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.88Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) ItalyClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-43.9

24.7

-4.0

-21.9

-9.2

-47.4

22.6

-9.1

-25.4

-11.6

CS EF (Lux) Italy I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10.66 -19.14 -9.17 -32.58 -20.35 -Benchmark -10.95 -21.32 -11.58 -38.11 -29.84 -

Categorie in %Fondo

Valori finanziari 33.03Valori industriali 18.07Beni di consumo ciclici 17.46Servizi pubblici 12.40Energia 10.87Servizi di telecomunicazioni 4.32Settore sanitario 1.48Beni di consumo non ciclici 1.35Attività liquide e strumenti assimilati 0.29Altri 0.74

Top 10 posizioni in %Intesa Sanpaolo 8.27ENI 8.16Luxottica 5.96FIAT 5.46Atlantia 4.99Terna 4.99Prysmian 4.82Enel 4.62FIAT Ind. 4.59Assicurazioni Gen. 4.41Totale 56.27




Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITLI LX

Quota (NAV) 455.83


54



26.2514.5114.26

11.1710.44

9.264.173.88

2.193.88

Acquisiti VenditeLANXESS TAYLOR WIMPEYELECTROMAG GEOSERVICES MORGAN CURCIBLEEUROFINS SCIENTIFIC FREENET regERSTE GROUP BANK STOCKMANNINTERCELL SPECTRIS

Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21.02.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 80.97Data di lancio 28.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 1.98Benchmark (BM)

MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap EuropeClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

-1.2

-46.5

43.135.6

-18.6

6.1

-7.5

-51.9

59.5

29.9

-17.4

7.7

CS EF (Lux) Small and Mid Cap EuropeB


MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori industriali 26.25 -Valori finanziari 14.51 -Beni di consumo ciclici 14.26 -Materiali 11.17 -Tecnologia informatica 10.44 -Energia 9.26 -Beni di consumo non ciclici 4.17 -Settore sanitario 3.88 -Attività liquide e strumenti assimilati 2.19 -Altri 3.88 0.00

Valute in %

EUR 42.00GBP 34.19NOK 10.12CHF 5.24SEK 5.10DKK 3.33

Paesi in %

Regno Unito 32.22Germania 13.92Norvegia 10.28Austria 6.90Francia 6.81Svizzera 5.05Belgio 4.38Paesi Bassi 4.31Svezia 3.59Altri 12.54

Top 10 posizioni in %Telecity Group 2.83Croda Intl. 2.58Bunzl 2.56Lanxess 2.48Ophir Energy 2.46Brunel Intl 2.12Sky Deutschland AG 2.11OC Oerlikon 2.08SALVATORE FERRAGAMO 2.04Kerry Group 1.94Totale 23.20


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piùelevata possibile, investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro. La regione d’investimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS.



Codice Bloomberg CRSESEI LX





Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



55

Acquisiti VenditeLANXESS WACKER CHEMIEKRONES CONTINENTALSOFTWARE RHOEN KLINIKUMAURUBIS ELRINGKLINGEREADS AIXTRON SE

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 256.46Data di lancio 26.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.08Benchmark (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap GermanyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-3.2

-44.4

46.6

29.8

-15.3

12.71.6

-47.1

38.826.9

-13.9

13.3

CS EF (Lux) Small and Mid CapGermany B


Midcap Market Index (RI) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 32.09Beni di consumo ciclici 22.77Tecnologia informatica 12.60Materiali 11.39Settore sanitario 11.35Valori finanziari 8.25Beni di consumo non ciclici 1.27Servizi di telecomunicazioni 0.75Attività liquide e strumenti assimilati -0.47

Valute in %

EUR 99.98CHF 0.02

Paesi in %Germania 90.58Francia 9.50Svizzera 0.38Attività liquide e strumenti assimilati -0.47

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %EADS 9.50Continental 4.49Lanxess 4.27GEA Group AG 3.68Tipp24 3.55MTU Aero Engines 3.18Wire Card 2.98Bilfinger & Berger 2.94Sky Deutschland AG 2.94Rhoen Klinikum 2.92Totale 40.45

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CRSESGI LX





56



Acquisiti VenditeLANXESS WACKER CHEMIEKRONES CONTINENTALSOFTWARE RHOEN KLINIKUMAURUBIS ELRINGKLINGEREADS AIXTRON SE

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 256.46Data di lancio 29.08.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 0.82Benchmark (BM) Midcap Market Index (RI) (07/08)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap GermanyClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-2.2

-43.7

48.0

31.2

-14.5

13.21.6

-47.1

38.826.9

-13.9

13.3

CS EF (Lux) Small and Mid CapGermany I


Midcap Market Index (RI) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 32.09Beni di consumo ciclici 22.77Tecnologia informatica 12.60Materiali 11.39Settore sanitario 11.35Valori finanziari 8.25Beni di consumo non ciclici 1.27Servizi di telecomunicazioni 0.75Attività liquide e strumenti assimilati -0.47

Valute in %

EUR 99.98CHF 0.02

Paesi in %Germania 90.58Francia 9.50Svizzera 0.38Attività liquide e strumenti assimilati -0.47

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %EADS 9.50Continental 4.49Lanxess 4.27GEA Group AG 3.68Tipp24 3.55MTU Aero Engines 3.18Wire Card 2.98Bilfinger & Berger 2.94Sky Deutschland AG 2.94Rhoen Klinikum 2.92Totale 40.45

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CSEFSCI LX





Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



57

Acquisiti VenditeIHS a THERMO FISHER SCIENTIFICGILEAD SCIENCES CISCO SYSTEMSANADARKO PETROLEUM MARATHON OILOCCIDENTAL PETROLEUM GENERAL ELECTRICPINNACLE WEST CAPITAL

KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES

Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 536.51Data di lancio 07.06.1991Commissione di gestione in % p.a. 1.25Total expense ratio (ex ante) in % 1.52Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (01/10)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

6.5

-37.3

28.0

9.0

-3.4

4.24.9

-37.4

25.6

14.8

1.4 5.0

CS EF (Lux) USA B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (01/10) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Tecnologia informatica 23.09Valori finanziari 15.19Settore sanitario 11.62Beni di consumo ciclici 11.15Energia 10.45Valori industriali 8.06Beni di consumo non ciclici 7.87Materiali 3.72Attività liquide e strumenti assimilati 2.36Altri 6.49

Top 10 posizioni in %Apple 5.64Exxon Mobil Corp. 3.19Wal-Mart Stores 2.96Qualcomm 2.70Discover Financial Services 2.55IBM 2.29Wells Fargo & Co. 2.18US Bancorp Inv. 2.12Home Depot 2.07Google 2.01Totale 27.71




Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile, attraverso investimenti inimprese statunitensi di prim’ordine. Lapreferenza viene data alle imprese con un elevatopotenziale di redditività, una solida strutturafinanziaria e un management di successo.



Codice Bloomberg CRSNABI LX

Quota (NAV) 677.25


58





Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 536.51Data di lancio 14.04.2000Commissione di gestione in % p.a. 0.65Total expense ratio (ex ante) in % 0.93Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (01/10)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

7.1

-37.0

28.8

9.7

-2.8

4.54.9

-37.4

25.6

14.8

1.4 5.0

CS EF (Lux) USA I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (01/10) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo









Codice Bloomberg CRSNAII LX

Quota (NAV) 949.27


dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



59



Gestore del fondo Martino PerkmannGestore del fondo dal 31.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 536.51Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1.25Total expense ratio (ex ante) in % 1.51Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) USAClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

4.9

-38.3

25.9

7.5

-5.1

4.2

CS EF (Lux) USA R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in %Fondo









Codice Bloomberg CRSNAHI LX

Quota (NAV) 9.24


60



Acquisiti VenditeSEALED AIR SUNOCOTREDEGAR SUNCOKE ENERGYCOTEMINAS pref THE ST JOE COMPANYWASHINGTON POST b DEAN FOODS- WAUSAU PAPER

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 126.77Data di lancio 30.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.09Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

180

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

1.0

-43.5

56.2

15.2

-6.5

2.0-0.2

-36.8

28.316.9

1.1 5.0

CS EF (Lux) USA Value B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (09/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 23.69Beni di consumo ciclici 18.38Materiali 15.34Beni di consumo non ciclici 13.77Valori finanziari 13.07Servizi pubblici 7.28Tecnologia informatica 4.32Settore sanitario 1.86Energia 1.60Attività liquide e strumenti assimilati 0.68

Valute in %

USD 90.41BRL 3.26GBP 2.51JPY 2.50MXN 1.32

Paesi in %

USA 85.91Regno Unito 4.23Brasile 3.26Giappone 2.45Italia 2.15Messico 1.32Altri 0.68

Top 10 posizioni in %Dean Foods 3.09Alico 2.60Federal Signal 2.56Donnelley & Sons 2.55Otter Tail 2.50Oracle corp. Japan 2.45Great Lakes Dredge & Dock 2.44Alexander & Baldwin 2.42California Water Serv. Gr. 2.41Keller Group 2.41Totale 25.43


Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.



Codice Bloomberg CSEUSVB LX

Quota (NAV) 13.25




dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



61


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 126.77Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.00Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

180

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-42.9

57.9

16.3

-5.5

2.4

-36.8

28.316.9

1.1 5.0

CS EF (Lux) USA Value I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (09/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8.09 -9.07 2.44 -9.82 56.55 -Benchmark -6.22 -3.88 4.97 -2.04 53.32 -

Categorie in %Fondo


Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSELUVI LX

Quota (NAV) 988.48




62




Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 126.77Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 1.65Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA ValueClasse R EUR

Performance netta in EUR (base 100) 1)

In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno più

disponibili per gli investitori al dettaglio.

Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSUSAER LX

Quota (NAV) 9.24


Volatilità annualizzata in % - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d



63

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 03.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 83.03Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.64Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y (08/11)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 101


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USDClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

7.3

1.55.5 3.6 3.3 2.5

8.1 7.53.7 5.4 4.1 3.2

CSF (Lux) Bond Medium Maturity USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better 3-5Y(08/11)


Track record precedente di Equis Europe (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 100.00Totale 100.00








Cedola%


Fannie Mae 5.000 15.03.16 4.19GECC 3.500 29.06.15 2.53EIB 1.625 15.06.17 2.42JPMorgan Chase 2.600 15.01.16 2.41GECC 5.375 20.10.16 2.07Freddie Mac 2.500 27.05.16 1.93Freddie Mac 2.000 25.08.16 1.90DNB Nor BolKred. 2.900 29.03.16 1.88AT&T 2.950 15.05.16 1.76John Deere Capital 1.850 15.09.16 1.45Totale 22.54

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a breve e media scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade, puntando su emittenti diprim’ordine. Il fondo può anche investire inobbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.


Categoria B(ad


USD USD


CSBMMUALX

CSBMMUB LX

13405132Quota (NAV) 101.96 101.99

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A

64



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 95.18Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 2) 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.57Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 142


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EURClasse A & B


2010 2011 201299

100

101

102

103

104

105

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2.01.7

2.6

1.7

CSF (Lux) Bond Short Maturity EURB


CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.03 0.25 1.71 3.65 - -Benchmark -0.31 -0.07 1.72 3.82 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.99 99.99

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 28.50Obbligazioni governative 24.72Obbligazioni industriali 19.72Sovereign/Agencies 12.24Covered bond/ABS 11.89Servizi pubblici 2.04Attività liquide e strumenti assimilati 0.90Totale 100.01








Cedola%


EIB 1.625 15.01.15 2.15GE Capital EU 4.625 04.07.14 1.73Zurich Fin.Services

4.500 17.09.14 1.72

KFW 0.625 29.05.15 1.68Rabobank 4.250 22.04.14 1.67CADES 1.875 16.02.15 1.62ICO 2.875 15.11.13 1.55Germania 2.250 11.04.14 1.53BMW Finance 2.125 13.01.15 1.41Nat. Australia Bk 3.500 23.01.15 1.39Totale 16.45

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’EUR. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSFBSEALX

CSFBSEB LX

10948813Quota (NAV) 100.72 103.87

--

Giornalieri

2) Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from September 1, 2011 the Annual Management Charge("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement.

Numero di posizioni


Average = A+

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



65

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 186.52Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 2) 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.57Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 148


Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USDClasse A & B


2010 2011 2012100

101

102

103

104

105

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0.9 0.9

1.51.3

CSF (Lux) Bond Short Maturity USDB


CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.06 0.14 0.88 0.71 - -Benchmark -0.08 0.18 1.25 1.46 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 26.74Obbligazioni industriali 26.41Sovereign/Agencies 25.20Obbligazioni governative 8.29Covered bond/ABS 1.42Servizi pubblici 0.32Attività liquide e strumenti assimilati 10.81Altri 0.81Totale 100.00






AAA 22.50AA+ 22.89AA 5.78AA- 12.41A+ 10.50A 8.61A- 8.36BBB+ 5.40BBB 2.64senza rating 0.91


Cedola%


Fannie Mae 2.375 28.07.15 3.42Freddie Mac 4.500 15.01.13 2.41Freddie Mac 3.500 29.05.13 2.21Fannie Mae 0.375 16.03.15 2.14GECC 3.750 14.11.14 1.70Fannie Mae 5.000 15.04.15 1.22Fed Home Lbk 5.500 13.08.14 1.21Credit Suisse NY 2.200 14.01.14 1.20Austria 3.250 25.06.13 1.19CS New York 5.500 01.05.14 1.14Totale 17.84

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein USD. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in USD. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’USD. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro USD non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


USD USD


CSFBSUALX

CSFBSUB LX

10949403Quota (NAV) 99.58 102.84

--

Giornalieri

2) Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from September 1, 2011 the Annual Management Charge("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement."

Numero di posizioni


Average = A+

66



Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 175.31Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.50Total expense ratio (ex ante) in % 0.68Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 137


Credit Suisse Fund (Lux) Bond USDClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7.3 5.02.1

6.9 6.83.6

8.3 8.73.0

8.7 7.93.5

CSF (Lux) Bond USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)


Track record precedente di Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


USD 100.00 -









Cedola%


Freddie Mac 5.125 17.11.17 5.53Fannie Mae 5.000 11.05.17 2.04IADB 3.875 14.02.20 2.02Fannie Mae 5.000 15.03.16 1.98KFW 4.000 27.01.20 1.97BNG 5.125 05.10.16 1.94Rabobank 4.750 15.01.20 1.86Shell InternationalFin.

5.200 22.03.17 1.68

GECC 4.625 07.01.21 1.56GECC 4.375 16.09.20 1.53Totale 22.11

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade, puntando su emittenti diprim’ordine. Il fondo può anche investire inobbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.


Categoria B(ad


USD USD


CSBUSDALX

CSBUSDB LX

13405061Quota (NAV) 103.19 103.47

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



67

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 241.50Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.59Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/11)





Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

10.1

-39.4

22.115.0

-13.8 -9.5

13.8

-35.2

18.9 14.6

-13.9-8.9

CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-HgdDaily)(06/11)




Settore commodity in %

Agricoltura 30.91Energia 30.14Metalli industriali 19.41Minerali preziosi 13.17Bestiame 6.37

Paesi in %USA 96.26Attività liquide e strumenti assimilati 3.74



Principali collateral in portafoglio in%Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1.375 15.01.13 10.13US Treasury 1.375 15.11.12 6.07T-NTS United Statesof Am.

0.375 30.09.12 6.04

US Treasury 0.375 31.10.12 6.04US Treasury Bill 0.000 08.11.12 6.03US Treasury 0.000 11.10.12 5.23US Treasury 0.000 23.08.12 5.23US Treasury 1.125 15.12.12 4.85Fannie Mae 0.260 23.11.12 4.83US Treasury 1.375 15.10.12 4.04Totale 58.49

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Dow Jones - UBS Commodity Indexinvestendo in diversi derivati. Il fondo persegueinoltre un miglioramento del rendimentomediante la gestione attiva dei derivati. La bassacorrelazione con le tradizionali categoried'investimento fa del fondo un ideale strumentodi diversificazione del portafoglio. Inoltre, offreuna buona protezione dai rischi d'inflazione nelcaso di un'ascesa dei prezzi delle materie prime.



Codice Bloomberg CSFLBSB LX

Quota (NAV) 72.32


68



Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 241.50Data di lancio 27.01.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.58Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-Hgd Daily)(06/11)






Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

11.2

-38.8

23.416.2

-12.9 -9.1

13.8

-35.2

18.9 14.6

-13.9-8.9

CSF (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) IPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (CHF-HgdDaily)(06/11)










%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1.375 15.01.13 10.13US Treasury 1.375 15.11.12 6.07T-NTS United Statesof Am.

0.375 30.09.12 6.04

US Treasury 0.375 31.10.12 6.04US Treasury Bill 0.000 08.11.12 6.03US Treasury 0.000 11.10.12 5.23US Treasury 0.000 23.08.12 5.23US Treasury 1.125 15.12.12 4.85Fannie Mae 0.260 23.11.12 4.83US Treasury 1.375 15.10.12 4.04Totale 58.49




Codice Bloomberg CSFLBSA LX

Quota (NAV) 750.30


dit S

uiss

e Fu

nd



69

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 453.80Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.40Total expense ratio (ex ante) in % 1.59Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

15.0

-40.1

28.016.8

-12.8 -9.1

16.2

-35.6

18.9 16.8

-13.3 -8.7

CSF (Lux) Commodity Index Plus (US$)B


DJ-UBS Commodity Index (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)









%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1.375 15.01.13 11.10US Treasury 1.375 15.11.12 7.31Fannie Mae 0.260 23.11.12 5.51Freddie Mac 0.189 06.05.13 5.07FFCB 0.230 30.12.13 4.85US Treasury 0.375 31.10.12 4.85US Treasury Bill 0.000 08.11.12 4.85US Treasury 1.375 15.10.12 4.43T-NTS United Statesof Am.

0.375 30.09.12 4.41

US Treasury 1.500 15.07.12 4.41Totale 56.79




Codice Bloomberg CSFLCUB LX

Quota (NAV) 84.44


70



Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 453.80Data di lancio 31.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.59Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

16.1

-39.5

29.318.0

-11.9 -8.7

16.2

-35.6

18.9 16.8

-13.3 -8.7

CSF (Lux) Commodity Index Plus(US$) I











%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1.375 15.01.13 11.10US Treasury 1.375 15.11.12 7.31Fannie Mae 0.260 23.11.12 5.51Freddie Mac 0.189 06.05.13 5.07FFCB 0.230 30.12.13 4.85US Treasury 0.375 31.10.12 4.85US Treasury Bill 0.000 08.11.12 4.85US Treasury 1.375 15.10.12 4.43T-NTS United Statesof Am.

0.375 30.09.12 4.41

US Treasury 1.500 15.07.12 4.41Totale 56.79




Codice Bloomberg CSFLCUI LX

Quota (NAV) 822.85


dit S

uiss

e Fu

nd



71

Fondo 103

Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 11.02.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 209.49Data di lancio 11.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.18Benchmark (BM)

CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse A & B


2011 2012949698

100102104106108110112

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

3.04.5

CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CSF (Lux) Fixed Income CycleInvest



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.96 -1.76 2.96 -2.56 - -Benchmark 0.36 0.95 4.45 7.20 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %prima della copertura

EUR 58.89USD 30.68CHF 8.61GBP 1.45AUD 0.37

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 96.46Obbligazioni fondiarie 3.54Totale 100.00

Numero di posizioni



Ripartizione per rating in %Fondo

AAA 39.00AA 7.00A 22.00BBB 23.00BB 9.00


Cedola%


KFW 3.125 25.02.14 5.01Germania 4.250 04.01.14 3.57Germania 4.500 04.01.13 3.18Sparbank BoligReg.

5.000 10.09.13 2.01

Nordea Bank 2.500 02.06.14 1.97US Treasury 0.500 31.05.13 1.94Paesi Bassi 5.000 15.07.12 1.92United OverseasBk.

2.250 07.03.17 1.91

EDC 2.250 28.05.15 1.62CS GuernseyBranch

1.625 06.03.15 1.55

Totale 24.68

Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into EUR) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoEUR)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into EUR) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into EUR) 5.00

Politica d’investimentoL’obiettivo è conseguire il maggior rendimentopossibile nel rispetto di specifiche regole didiversificazione del rischio attraverso unriposizionamento attivo tra le varie asset classdel reddito fisso (quali titoli governativi, corporatebond, inflation-linked, mercati emergenti,sovranazionali, high yield, convertible bond eCDO) in grado di coprire un ampio ventagliodi livelli di qualità e cogliere quindi interessantiopportunità d’investimento basate sull’evoluzionedel ciclo economico e del rispettivo andamentodei tassi d’interesse e dei differenziali di credito,tenendo in debito conto la liquidità degli asset.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSFCYCALX

CSFCYCB LX

12052852Quota (NAV) 96.16 97.39

--

Giornalieri


Rendimento lordo del portafoglio in % 3.39Duration media sino alla scadenza in anni 2.50Modified duration in anni -0.31


72




CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 103


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse I


2011 2012949698

100102104106108110112

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

3.14.5

CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CSF (Lux) Fixed Income CycleInvest




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 58.89USD 30.68CHF 8.61GBP 1.45AUD 0.37





AAA 39.00AA 7.00A 22.00BBB 23.00BB 9.00


Cedola%



5.000 10.09.13 2.01


2.250 07.03.17 1.91


1.625 06.03.15 1.55

Totale 24.68

Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into EUR) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoEUR)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into EUR) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into EUR) 5.00




Codice Bloomberg CSFICIA LX

Quota (NAV) 979.38

Numero di posizioni




Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



73


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest CHFUnit Class Categoria R (ad





Fondo 103


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse R CHF


2011 201292949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

2.7 3.2

CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest RCHF


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestCHF




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in % 0)

prima della coperturaEUR 58.89USD 30.68CHF 8.61GBP 1.45AUD 0.37In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.





AAA 39.00AA 7.00A 22.00BBB 23.00BB 9.00


Cedola%



5.000 10.09.13 2.01


2.250 07.03.17 1.91


1.625 06.03.15 1.55

Totale 24.68

Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into CHF) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoCHF)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into CHF) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into CHF) 5.00




Codice Bloomberg CSFCYRC LX

Quota (NAV) 95.74

Numero di posizioni




74




CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest USDUnit Class Categoria R (ad





Fondo 103


Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Income Cycle InvestClasse R USD


2011 201292949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

2.9 3.3

CSF (Lux) Fixed Income Cycle Invest RUSD


CB CSF (Lux) Fixed Income Cycle InvestUSD




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 58.89USD 30.68CHF 8.61GBP 1.45AUD 0.37In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.





AAA 39.00AA 7.00A 22.00BBB 23.00BB 9.00


Cedola%



5.000 10.09.13 2.01


2.250 07.03.17 1.91


1.625 06.03.15 1.55

Totale 24.68

Componenti del benchmarkBarclays Global Aggr. (RI) (Hgd. into USD) 70.00Barclays World Infl.-Linked (RI) (Hgd. intoUSD)

15.00

Barclays Global EM (RI) (Hgd. into USD) 10.00Barclays Global High Yield (RI) (Hgd. into USD) 5.00




Codice Bloomberg CSFCYRU LX

Quota (NAV) 97.04

Numero di posizioni




dit S

uiss

e Fu

nd



75

Acquisiti VenditeLENOVO GROUP ESSILOR INTERNATIONALCHINA SHENHUA ENERGY COMPANY h

OLD MUTUAL- VESTAS WIND SYSTEMS- TELEFONICA rts 010612- VIVENDI rts 230512

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 106.24Data di lancio 15.01.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.17Benchmark (BM) DJ Sustainability World Index (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible EquitiesClasse B


2009 2010 2011 20128090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

12.8

-6.7

1.9

13.9

-4.8

1.7

CSF (Lux) Global Responsible EquitiesB


DJ Sustainability World Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Valori finanziari 14.26Settore sanitario 14.25Tecnologia informatica 13.64Materiali 11.67Valori industriali 11.41Beni di consumo non ciclici 10.76Energia 9.46Beni di consumo ciclici 7.57Attività liquide e strumenti assimilati 2.14Altri 4.84

Valute in %

USD 41.18EUR 16.18GBP 10.59JPY 7.47CHF 6.77AUD 6.57CAD 2.78HKD 2.11DKK 1.80Altri 4.55

Paesi in %

USA 36.87Regno Unito 10.39Giappone 7.38Svizzera 6.55Australia 6.40Germania 5.79Francia 4.12Canada 2.77Brasile 2.63Altri 17.12




Top 10 posizioni in %Sigma Finance 2.50HSBC Holdings 2.16Nike 2.16Johnson & Johnson 1.87Novo Nordisk 1.80Intel 1.77Oracle 1.76Ecolab 1.75Samsung Electronics 1.75Coca-Cola 1.71Totale 19.23

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREB LX

Quota (NAV) 137.56


76



Acquisiti VenditeLENOVO GROUP ESSILOR INTERNATIONALCHINA SHENHUA ENERGY COMPANY h

OLD MUTUAL- VESTAS WIND SYSTEMS- TELEFONICA rts 010612- VIVENDI rts 230512

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 106.24Data di lancio 13.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.75Total expense ratio (ex ante) in % 0.95Benchmark (BM) DJ Sustainability World Index (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible EquitiesClasse I


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

14.2

-5.6

2.4

13.9

-4.8

1.7

CSF (Lux) Global Responsible EquitiesI


DJ Sustainability World Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3.13 -3.46 2.43 -2.96 - -Benchmark -4.24 -5.10 1.75 -3.65 - -

Categorie in %Fondo

Valori finanziari 14.26Settore sanitario 14.25Tecnologia informatica 13.64Materiali 11.67Valori industriali 11.41Beni di consumo non ciclici 10.76Energia 9.46Beni di consumo ciclici 7.57Attività liquide e strumenti assimilati 2.14Altri 4.84

Valute in %

USD 41.18EUR 16.18GBP 10.59JPY 7.47CHF 6.77AUD 6.57CAD 2.78HKD 2.11DKK 1.80Altri 4.55

Paesi in %

USA 36.87Regno Unito 10.39Giappone 7.38Svizzera 6.55Australia 6.40Germania 5.79Francia 4.12Canada 2.77Brasile 2.63Altri 17.12




Top 10 posizioni in %Sigma Finance 2.50HSBC Holdings 2.16Nike 2.16Johnson & Johnson 1.87Novo Nordisk 1.80Intel 1.77Oracle 1.76Ecolab 1.75Samsung Electronics 1.75Coca-Cola 1.71Totale 19.23

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREI LX



dit S

uiss

e Fu

nd



77

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 404.39Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.30Total expense ratio (ex ante) in % 0.39Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 115


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EURClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 2012100

102

104

106

108

110

112

114

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

3.5 3.6

2.00.8 0.8 0.4

4.24.9

1.40.5

1.20.4

CSF (Lux) Money Market EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100.00 -



Rendimento lordo del portafoglio in % 0.48Duration media sino alla scadenza in giorni 188Duration modificata (giorni) 180


Volatilità annualizzata in % 0.16 0.38Information ratio 0.77 -1.04Tracking Error (Ex post) 0.18 0.25Massima perdita in % 2) - -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.




Cedola%


Finlandia 4.250 15.09.12 2.75Dt. Industriebank 2.125 10.09.12 2.48Germania 0.750 14.09.12 2.48Roche 4.625 04.03.13 2.39BNG 4.625 13.09.12 2.36LKB Baden-W 4.125 15.04.13 2.18Siemens 4.125 20.02.13 2.03KFW 5.250 04.07.12 1.99UBS London 2.375 21.01.13 1.77Fin. Danish Ind. 2.125 21.03.13 1.75Totale 22.18

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione degli strumenti di mercatomonetario in EUR. Il fondo investe in strumentidel mercato monetario denominato in EUR delsegmento investment grade, puntando suemittenti di prim’ordine.



Codice Bloomberg CSLMMEB LX

Quota (NAV) 100.56

Numero di posizioni


Average = AA-

78



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 404.39Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.25Total expense ratio (ex ante) in % 0.34Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 115


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EURClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 2012100

102

104

106

108

110

112

114

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

3.5 3.6

2.00.8 0.8 0.4

4.24.9

1.40.5

1.20.4

CSF (Lux) Money Market EUR I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)



Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100.00 -





Volatilità annualizzata in % 0.16 0.38Information ratio 0.83 -1.02Tracking Error (Ex post) 0.17 0.25Massima perdita in % 2) - -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.




Cedola%


Finlandia 4.250 15.09.12 2.75Dt. Industriebank 2.125 10.09.12 2.48Germania 0.750 14.09.12 2.48Roche 4.625 04.03.13 2.39BNG 4.625 13.09.12 2.36LKB Baden-W 4.125 15.04.13 2.18Siemens 4.125 20.02.13 2.03KFW 5.250 04.07.12 1.99UBS London 2.375 21.01.13 1.77Fin. Danish Ind. 2.125 21.03.13 1.75Totale 22.18

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione degli strumenti di mercatomonetario in EUR. Il fondo investe in strumentidel mercato monetario denominato in EUR delsegmento investment grade, puntando suemittenti di prim’ordine.



Codice Bloomberg CSLMMEI LX


Numero di posizioni


Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



79

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.05.1995Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 835.27Data di lancio 02.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.05Total expense ratio (ex ante) in % 0.11Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 76


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market SfrClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201299

100101102103104105106107

-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

1.5 1.20.6 0.3

-0.10.1

2.4 2.7

0.5 0.2 0.2 0.0

CSF (Lux) Money Market Sfr B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup CHF 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.02 0.03 0.09 -0.08 0.91 3.24Benchmark 0.00 0.00 0.02 0.14 0.59 5.22

Scadenze in mesi

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Covered bond/ABS 23.20Commercial Paper 22.38Obbligazioni finanziarie 16.35Sovereign/Agencies 5.85Obbligazioni governative 4.97Obbligazioni industriali 4.93Servizi pubblici 0.54Attività liquide e strumenti assimilati 5.85Altri 15.92Totale 99.99




AAA 31.88AA+ 9.71AA 6.43AA- 11.10A+ 0.19A-1+ 17.67A-1 23.01




Cedola%


Abbey National 21.08.12 2.99ABN AMRO Bk 13.08.12 2.99BPCE 21.08.12 2.99SOCIETEGENERALE

11.06.12 2.99

BGL BNP Paribas 21.06.12 2.87Caisse des Depots 12.09.12 2.87LandesbankHessen

06.08.12 2.87

Banque et C.Eparg.

16.07.12 2.63

Banque Fed CredMut

26.07.12 2.63

Pohjola BK. 14.06.12 2.63Totale 28.46

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo èconseguire un reddito elevato e costante in CHF,con una contestuale conservazione e stabilità delcapitale. Il fondo investe almeno due terzi delpatrimonio in strumenti del mercato monetariononché in titoli a reddito fisso e variabile a brevetermine denominati in CHF ed emessi da debitoridi prim'ordine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalCHF, previa copertura totale in CHFdell'esposizione valutaria.

CS MMF (Lux) Sfr B é stato fuso il 30.7.2010nel CSF (Lux) MMF Sfr B



Codice Bloomberg CSFMMSB LX

Quota (NAV) 714.06

Numero di posizioni


Average = AA

80



Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 16.08.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 441.39Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.15Total expense ratio (ex ante) in % 0.23Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 94


Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USDClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201298

100

102

104

106

108

110

112

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

4.2

2.31.4

0.5

0.00.2

5.5

3.4

0.90.3 0.3 0.2

CSF (Lux) Money Market USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Citigroup USD 3M Euro Dep. Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Track record precedente di Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.05 0.16 -0.02 1.24 6.57Benchmark 0.12 0.21 0.37 1.08 8.57

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


USD 100.00 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 87.96Mercato monetario 12.04Totale 100.00






AAA 39.73AA+ 22.78AA 5.04AA- 10.39A+ 11.95A 8.40A- 1.71


Cedola%


LDW Rentenbank 1.875 24.09.12 2.14Austria Reg 2.000 15.11.12 2.00OEKB 4.750 16.10.12 1.84African Dev. Bank 1.625 11.02.13 1.83IADB 4.375 20.09.12 1.83Kommuninvest 5.375 03.07.12 1.82NationwideBuilding

5.500 18.07.12 1.82

Eurofima 5.125 02.08.12 1.71Council of Europe 5.500 15.06.12 1.70Asfinag 2.000 22.10.12 1.59Totale 18.28

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione degli strumenti di mercatomonetario in USD. Il fondo investe in strumentidel mercato monetario denominato in USD delsegmento investment grade, puntando suemittenti di prim’ordine.



Codice Bloomberg CSLMMUB LX

Quota (NAV) 100.05

Numero di posizioni


Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



81

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 24.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 408.81Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.21Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0.4

9.4

3.6 2.94.5 4.7

1.8

9.4

4.31.2

3.7 4.7

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Euro) B

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)





USD 92.19 -0.27EUR 5.70 100.27AUD 0.38 -CAD 0.30 -CHF 0.29 -GBP 0.27 -DKK 0.25 -HKD 0.16 -JPY 0.14 -Others 0.32 0.00

Ripartizione per rating in %AAA 13.90AA+ 5.90AA 10.40A- 33.00BBB+ 33.90BB+ 2.90

Portafoglio di baseLiquidità 2.14Hedged equities idx futures 9.53Hedged equities forwards 88.33

Duration e rendimentoModified duration in anni 6.80



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è ilconseguimento di un rendimento corretto per ilrischio superiore a quello del benchmark. A talefine il fondo replica in maniera sintetica lecaratteristiche di rischio/rendimento di uninvestimento obbligazionario tradizionale (tassid’interesse, solvibilità del debitore e divisa)utilizzando prodotti derivati di tipo standard.Grazie all’estrema liquidità dei mercati e dei costidi transazione contenuti, il fondo gode di unelevato grado di flessibilità nell’implementare lapropria strategia che consiste nel posizionamentodel fondo rispetto al benchmark in termini diduration, scadenze e grado di solvibilità creditizia.Il profilo di rischio/rendimento può essereparagonato a quello dei fondi obbligazionaritradizionali.



Codice Bloomberg CRRREEB LX

Quota (NAV) 128.88


82



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 24.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 408.81Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.50Total expense ratio (ex ante) in % 0.71Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)Classe I


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

9.9

4.2 3.4 5.0 5.0

9.4

4.31.2

3.7 4.7

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Euro) I


JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)





USD 92.19 -0.27EUR 5.70 100.27AUD 0.38 -CAD 0.30 -CHF 0.29 -GBP 0.27 -DKK 0.25 -HKD 0.16 -JPY 0.14 -Others 0.32 0.00

Ripartizione per rating in %AAA 13.90AA+ 5.90AA 10.40A- 33.00BBB+ 33.90BB+ 2.90








Codice Bloomberg CRSRREI LX



dit S

uiss

e Fu

nd



83

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 04.06.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 187.11Data di lancio 08.06.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.21Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

6.1

3.0 1.9 2.5 1.51.1

7.9

3.7 2.7 3.1

CSF (Lux) Relative Return Engineered(Sfr) B


SBI Foreign AAA-BBB (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.01 -0.47 1.53 3.76 8.45 -Benchmark 0.62 1.05 3.10 4.48 17.10 -


USD 94.09 -EUR 2.71 -0.70CHF 1.40 100.70AUD 0.37 -CAD 0.31 -GBP 0.26 -DKK 0.24 -HKD 0.16 -JPY 0.14 -Others 0.32 0.00

Ripartizione per rating in %AA 42.40A 6.40A- 9.60BBB+ 41.60








Codice Bloomberg CRRRESB LX

Quota (NAV) 117.02


84



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 16.07.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 58.82Data di lancio 16.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.21Benchmark (BM) JPM GBI USA TradedUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 5


Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (US$)Classe B


2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

4.86.2

1.6

6.1

9.9

2.0

CSF (Lux) Relative Return Engineered(US$) B


JPM GBI USA TradedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




USD 100.00 100.00

Ripartizione per rating in %A+ 100.00

Composizione del portafoglio in %Attività liquide e strumenti assimilati 100.00Totale 100.00








Codice Bloomberg CSFRRUB LX

Quota (NAV) 113.83

Number of holdings fixed incomeportfolio


dit S

uiss

e Fu

nd



85

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 30.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 37.43Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.58Benchmark (BM) SBI Foreign Corporate AAA-A (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 152


Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Corporate CHFClasse B


2009 2010 2011 201298

100

102

104

106

108

110

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2.41.9

2.43.5

2.6 2.9

CSF (Lux) SBI Foreign Corporate CHFB


SBI Foreign Corporate AAA-A (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Covered bond/ABS 28.98Obbligazioni finanziarie 27.68Obbligazioni industriali 19.54Servizi pubblici 7.49Sovereign/Agencies 6.68Obbligazioni governative 6.34Attività liquide e strumenti assimilati 3.30Totale 100.01






AAA 36.07AA+ 9.65AA 10.76AA- 10.64A+ 12.66A 12.44A- 7.78


Cedola%


ABN AMRO Bk NV 2.500 30.12.15 2.02EDF 4.000 27.03.17 1.82Pfandbrief OstLbHyp

2.875 21.07.17 1.79

Totale 3.125 28.06.18 1.71Rabobank 3.125 15.09.26 1.53Danske Bank 2.750 09.01.15 1.50Swedbank 2.125 26.08.16 1.45Rabobank 3.625 02.07.19 1.40GECC 3.375 19.06.18 1.36Nestlé 2.625 14.02.18 1.36Totale 15.94

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un rendimentoche replichi nella massima misura possibile laperformance di SBI® Foreign Corporate AAA–A.L’indice è un sottoindice di SBI® ForeignCorporate e contiene tutti i componentidell’indice SBI® Foreign Corporate che hannoun rating creditizio compreso tra A e AAA.L’indice è calcolato dalla SIX Swiss Exchange inCHF.



Codice Bloomberg CSFSFCB LX

Quota (NAV) 106.65

Numero di posizioni


Average = A+

86



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 30.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 27.00Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.58Benchmark (BM) SBI Foreign Govt. AAA-A 1-5Y (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 75


Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 1-5 CHFClasse B


2009 2010 2011 201299

100

101

102

103

104

105

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1.00.5

1.31.5 1.4 1.6

CSF (Lux) SBI Foreign Government 1-5CHF B


SBI Foreign Govt. AAA-A 1-5Y (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 59.00Obbligazioni finanziarie 18.62Sovereign/Agencies 14.89Covered bond/ABS 3.16Attività liquide e strumenti assimilati 4.33Totale 100.00








Cedola%


Italia 2.500 02.03.15 5.26NWB 2.500 20.04.15 3.73Polonia 3.000 23.09.14 3.53Oest KB 3.000 23.10.15 3.25Polonia 2.625 12.05.15 3.06Austria 2.500 14.07.16 2.65Polonia 2.750 25.02.16 2.52Bk NedlGemeenten

2.750 03.07.15 2.22

Statliga Akad Hus 3.250 26.01.15 2.02Oest KB 2.750 14.07.14 1.99Totale 30.23

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un rendimentoche replichi nella massima misura possibile laperformance di SBI® Foreign GovernmentAAA–A 1–5. L’indice è un sottoindice di SBI®Foreign Government e contiene tutti icomponenti dell’indice SBI® ForeignGovernment che hanno un rating creditiziocompreso tra A e AAA e una vita residuacompresa tra uno e cinque anni. L’indice ècalcolato dalla SIX Swiss Exchange in CHF.



Codice Bloomberg CSFSFGB LX

Quota (NAV) 102.23

Numero di posizioni


Average = AA-

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



87

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 30.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 13.53Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.60Benchmark (BM) SBI Foreign Govt. AAA-A 5+Y (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 44


Credit Suisse Fund (Lux) SBI Foreign Government 5+ CHFClasse B


2009 2010 2011 201298

100102104106108110112114116

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

3.9 3.54.54.8 4.4 4.9

CSF (Lux) SBI Foreign Government 5+CHF B


SBI Foreign Govt. AAA-A 5+Y (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 38.61Obbligazioni finanziarie 36.62Sovereign/Agencies 17.01Covered bond/ABS 4.36Obbligazioni industriali 0.85Attività liquide e strumenti assimilati 2.55Totale 100.00








Cedola%


Bk NedlGemeenten

2.500 14.10.19 7.84

Oest KB 2.875 25.02.30 7.27KFW 2.500 25.08.25 6.64BNG 2.250 14.10.20 5.69Dexia Municipal 3.500 28.08.19 4.36Quebec 3.375 19.01.18 3.47Ontario 2.375 07.05.20 3.34Neder Water.Bk 2.375 27.01.23 3.30Oest KB 2.625 22.11.24 3.28Polonia 3.250 15.05.19 2.75Totale 47.94

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un rendimentoche replichi nella massima misura possibile laperformance di SBI® Foreign GovernmentAAA–A 5+. L’indice è un sottoindice di SBI®Foreign Government e contiene tutti icomponenti dell’indice SBI® ForeignGovernment che hanno un rating creditiziocompreso tra A e AAA e una vita residuasuperiore a cinque anni. L’indice è calcolato dallaSIX Swiss Exchange in CHF.



Codice Bloomberg CSFFG5B LX

Quota (NAV) 111.94

Numero di posizioni


Average = AA-

88



Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 20.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 10.66Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.40Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Engineered (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3.1

-0.2

1.3

-5.8 -5.0

-0.6

4.3 4.8

1.3 0.7 1.3 0.4

CSF (Lux) Total Return Engineered(Euro) B


LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.06 -0.72 -0.58 -4.64 -10.73 -8.29Benchmark 0.05 0.18 0.38 1.25 3.00 11.68


USD 80.17 -EUR 11.56 100.00AUD 1.48 -CAD 1.21 -CHF 1.13 -GBP 1.04 -DKK 0.96 -HKD 0.63 -JPY 0.57 -Others 1.25 0.00

Ripartizione per rating in %AA 100.00

Composizione del portafoglio in %Azioni (e titoli di tipo azionario) 93.49Fondi d'investimento aperti 6.51Totale 100.00





Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è diconseguire un rendimento positivoindipendentemente dall’andamento dei mercati.A tale fine il fondo replica in maniera sinteticale caratteristiche di rischio-rendimento di uninvestimento obbligazionario tradizionale (tassid’interesse, solvibilità del debitore e divisa)utilizzando derivati standard. Grazie all’estremaliquidità dei mercati e ai costi di transazionecontenuti il fondo gode di un’elevata flessibilitànell’implementare la propria strategia, ricorrendoa posizioni lunghe e corte a seconda delle sceltedi ripartizione del rischio sulle varie dimensioni estrategie.



Codice Bloomberg CSTREEB LX

Quota (NAV) 93.62


dit S

uiss

e Fu

nd



89

Gestore del fondo Giuseppe PataraGestore del fondo dal 01.05.2012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 55.82Data di lancio 30.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.71Comm. sulla perf. in % del valore massimoBenchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro)Classe B


05.201297

98

99

100

101

CSF (Lux) Target Volatility (Euro) BLIBOR EUR 3M


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2.03 - - - - -Benchmark 0.05 - - - - -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale

Europa 71.21 - 1.07 72.28Emerging Markets 2.54 17.49 - 20.03Il Regno Unito - 4.83 - 4.83USA - 2.86 - 2.86Totale 73.75 25.18 1.07 100.00

Politica d’investimentoQuesto fondo gestito attivamente mira aconseguire il massimo rendimento in EURmantenendo un livello di rischio predefinito. Ilfondo investe in primo luogo in titoli a azioni etitoli simili ad azioni, titoli a reddito fisso, strumentidel mercato monetario e altri fondi. Ciascunaclasse di attività può, in qualsiasi momento,costituire il 100% del patrimonio netto del fondo.Inoltre, fino al 30% del patrimonio netto delfondo può essere investito in emissioni di mercatiemergenti e fino al 30% in futures su indici dimaterie prime. Allo scopo di raggiungerel’esposizione di mercato mirata, come pure peraumentare l’efficacia del portfolio management,il fondo può avvalersi di strumenti derivati su largascala senza tuttavia mai generare un effetto leva.

Risposizionamento al 17 aprile 2012. (Vecchionome del fondo: Credit Suisse Fund (Lux) TotalReturn Global Long/Short Exposure (Euro))



Codice Bloomberg CSTRGEB LX

Quota (NAV) 90.45

DurationModified duration in anni 1.14

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 77.69Fondi d'investimento aperti 22.31Totale 100.00




%Scadenza in % del

totaleItaly BTP 0.000 15.10.12 17.80Italy BTP 0.000 31.01.14 9.52Italia 2.500 01.07.12 7.18Italia 2.000 15.12.12 5.36Italia 2.000 01.06.13 5.30EIB 2.875 15.07.16 3.81Aberdeen Em MktEq Fd

3.67

EIB 1.625 15.01.15 3.67BBVA Senior Fin. 0.919 29.06.12 3.59Standard & Poor'sDRT S1

2.86

Totale 62.76


90



Gestore del fondo Giuseppe PataraGestore del fondo dal 01.05.2012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 55.82Data di lancio 22.08.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.04Comm. sulla perf. in % del valore massimoBenchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro)Classe I


05.201298

99

100

101

CSF (Lux) Target Volatility (Euro) ILIBOR EUR 3M


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.96 - - - - -Benchmark 0.05 - - - - -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale

Europa 71.21 - 1.07 72.28Emerging Markets 2.54 17.49 - 20.03Il Regno Unito - 4.83 - 4.83USA - 2.86 - 2.86Totale 73.75 25.18 1.07 100.00

Politica d’investimentoQuesto fondo gestito attivamente mira aconseguire il massimo rendimento in EURmantenendo un livello di rischio predefinito. Ilfondo investe in primo luogo in titoli a azioni etitoli simili ad azioni, titoli a reddito fisso, strumentidel mercato monetario e altri fondi. Ciascunaclasse di attività può, in qualsiasi momento,costituire il 100% del patrimonio netto del fondo.Inoltre, fino al 30% del patrimonio netto delfondo può essere investito in emissioni di mercatiemergenti e fino al 30% in futures su indici dimaterie prime. Allo scopo di raggiungerel’esposizione di mercato mirata, come pure peraumentare l’efficacia del portfolio management,il fondo può avvalersi di strumenti derivati su largascala senza tuttavia mai generare un effetto leva.

Risposizionamento al 17 aprile 2012. (Vecchionome del fondo: Credit Suisse Fund (Lux) TotalReturn Global Long/Short Exposure (Euro))



Codice Bloomberg CSTRGEI LX

Quota (NAV) 851.24


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 77.69Fondi d'investimento aperti 22.31Totale 100.00




%Scadenza in % del

totaleItaly BTP 0.000 15.10.12 17.80Italy BTP 0.000 31.01.14 9.52Italia 2.500 01.07.12 7.18Italia 2.000 15.12.12 5.36Italia 2.000 01.06.13 5.30EIB 2.875 15.07.16 3.81Aberdeen Em MktEq Fd

3.67

EIB 1.625 15.01.15 3.67BBVA Senior Fin. 0.919 29.06.12 3.59Standard & Poor'sDRT S1

2.86

Totale 62.76


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd



91

Gestore del fondo Fidel KasikciGestore del fondo dal 19.05.2010Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 27.18Data di lancio 20.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) CB CS MACS AbsolutUnit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M6355


Investimento Minimo 10'000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse MACS AbsolutClasse P


2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-2.1

6.74.4

-2.3

0.6

-5.5

9.5

5.0

-0.3

2.5

-9.4

9.2

3.4

-2.9

2.0

CS MACS Absolut P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS AbsolutPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Mixed Asset EUR Cons -Global

Performance anno solare / performance da inizio anno(Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.28 -0.57 0.56 -2.10 7.21 -Benchmark -0.81 -0.93 2.49 2.17 14.27 -Settore -0.87 -1.30 2.02 -1.24 9.12 -

Allocazione per classi di attivo in %

Obbligazioni 62.21Alternatives 16.69Attività liquide estrumentiassimilati 10.59Azioni 10.51

Allocazione azioni in %

Europa 43.01EmergingMarkets 27.88USA 21.69Australia 4.57Giappone 2.85

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire un rendimentoadeguato sfruttando le possibilità didiversificazione a livello internazionale. Ilpatrimonio è investito prevalentemente in titolia tasso fisso e variabile e, in misura limitata,in azioni e titoli assimilabili alle azioni. Inoltre,il fondo può detenere strumenti del mercatomonetario in via sussidiaria e investire nel settoreimmobiliare e nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCABP GR

Quota (NAV) 104.45

Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 12.00Azioni MSCI Europe TR - Net

Dividends8.00

Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 60.00Mercatomonetario

JPM Cash ECU 1M 15.00

Altri DJUBS TR EUR 5.00



Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 26.02Obbligazioni societarie 24.53Covered bond/ABS 23.07Sovereign/Agencies 19.56Inflation Linked Bonds 4.81Global Bonds 2.01Totale 100.00


Cedola%


DB X-TR II EoniaTR

10.06

CS EUROREAL 7.83Lyxor Euromts 1-3y 7.10SEB ImmoInvest 3.68Ishares EB. Rexx 3.49DB X-Tr. IBOXX Gl.IL

2.99

DB X-Tr. MSCIUSA TR

1.88

Ishares III - ISHS 1.75Templeton GlobalBond

1.25

Ishares MSCI Eu.Ex UK

1.13

Totale 41.16


92



Gestore del fondo Frank Schorling, Samuel ManserGestore del fondo dal 20.12.2007, 01.01.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 599.97Data di lancio 23.07.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.75Total expense ratio (ex ante) in % 1.79Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 20Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64G8




Credit Suisse MACS Classic 20Classe B


2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

9.9

6.0

-2.7

1.5

9.5

5.0

-0.3

2.5

9.2

3.4

-2.9

2.0

CS MACS Classic 20 B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS Classic 20Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)






Obbligazioni 61.20Azioni 20.82Alternatives 11.10Attività liquide estrumentiassimilati 6.88


Europa 47.88USA/Canada 19.31Asia ex Japan 11.33Giappone 7.35America Latina 4.40Australia 2.21Rest ofEmergingMarkets 7.52




Codice Bloomberg CSMCCZB GR

Quota (NAV) 107.70


Dividends8.00






Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 65.14Inflation Linked Bonds 11.46Global Bonds 7.76Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5.91Obbligazioni dei mercati emergenti 5.11Obbligazioni Convertibili 4.62Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleDB X-Tr. IBOXX Gl.IL

7.02

Franklin TempletonInvest.

4.75

Ishares EB. Rexx MM 3.74Allianz EmergingMarkets Bond

3.13

Ishares Iboxx Euro 3.11CS SICAV One (Lux)Glb.Convert

2.83

Ishares MSCI Eu. ExUK

2.67

CS EUROREAL 2.55Canada 3.500 13.01.20 2.53CS ETF (IE) OnMSCI Usa

2.51

Totale 34.84


Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



93

Gestore del fondo Frank Schorling, Thomas SchanielGestore del fondo dal 20.12.2007, 01.01.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 384.64Data di lancio 24.07.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.85Total expense ratio (ex ante) in % 1.89Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 40Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64L8




Credit Suisse MACS Classic 40Classe B


2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

14.7

7.8

-5.6

1.7

12.9

7.3

-1.4

2.5

14.3

6.6

-5.3

2.3

CS MACS Classic 40 B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


Lipper Global Mixed Asset EUR Bal -Global

Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)




Azioni 40.28Obbligazioni 37.19Alternatives 11.49Attività liquide estrumentiassimilati 11.04



Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni, sfruttando al contempo le opportunitàdi diversificazione internazionale. Il patrimonio èinvestito in azioni globali, strumenti assimilabilialle azioni, titoli a reddito fisso e variabile, dinorma con una ripartizione equiponderata tra levarie asset class. Il fondo può detenere strumentidel mercato monetario in via sussidiaria einvestire nel settore immobiliare e nellecommodities.



Codice Bloomberg CSMCCTB GR

Quota (NAV) 103.37


Dividens16.00






Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 65.87Inflation Linked Bonds 10.49Global Bonds 7.13Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6.99Obbligazioni dei mercati emergenti 5.00Obbligazioni Convertibili 4.52Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleIshares MSCI Eu. ExUK

6.77

Ishares EB. Rexx MM 6.42CS ETF (IE) OnMSCI Usa

5.16

CS ETF (IE) on MSCIUK

4.31

DB X-Tr. IBOXX Gl.IL

3.90

CS ETF (Lux) onMSCI Em. Markets

3.26

Ishares DAX 3.15CS EUROREAL 2.78Franklin TempletonInvest.

2.65

RBS Jim Rogers Int.Commodity ETF

2.38

Totale 40.78


94



Gestore del fondo Frank Schorling, Nedelko BozicGestore del fondo dal 14.01.2008, 01.01.2012Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 17.34Data di lancio 14.01.2008Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 60Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M6397




Credit Suisse MACS Classic 60Classe P


2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

19.9

11.4

-6.8

1.8

16.4

9.6

-2.6

2.5

14.3

6.6

-5.3

2.3

CS MACS Classic 60 P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3.77 -4.82 1.77 -4.61 18.03 -Benchmark -2.36 -2.50 2.50 -0.64 22.38 -Settore -1.63 -2.18 2.28 -3.15 13.59 -





Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni, sfruttando al contempo le opportunitàdi diversificazione internazionale. Il patrimonio èinvestito principalmente in azioni globali estrumenti assimilabili alle azioni; in misura limitataanche in titoli a reddito fisso e variabile. Il fondopuò detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCCFP GR

Quota (NAV) 96.46

Indici impiegatiAzioni MSCI Wordl TR net 36.00Azioni MSCI Europe TR - Net

Dividends24.00






Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 55.67Inflation Linked Bonds 11.98Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 9.83Global Bonds 8.96Obbligazioni Convertibili 7.09Obbligazioni dei mercati emergenti 6.47Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleIshares MSCI Eu. ExUK

10.63

CS ETF (IE) OnMSCI Usa

8.77

CS ETF (IE) on MSCIUK

6.47

CS ETF (Lux) onMSCI Em. Markets

5.22

CS EUROREAL 4.50Ishares DAX 4.49SEB ImmoInvest 3.90CS ETF (IE) on MSCIJapan

3.16

CS ETF (IE) on MSCIEMU

2.66

SPDR S&P 400 USMid Cap

2.61

Totale 52.41


Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



95

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 14.12.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 396.06Data di lancio 03.11.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.85Total expense ratio (ex ante) in % 1.89Benchmark (BM) CB CS MACS DynamicUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64J2




Credit Suisse MACS DynamicClasse B


2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

17.3

8.8

-9.1

2.0

12.97.3

-1.4

2.5

12.9

6.2

-9.1

1.2

CS MACS Dynamic B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS DynamicPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Mixed Asset EUR Flex -Global





Azioni 45.30Obbligazioni 26.10Attività liquide estrumentiassimilati 15.70Alternatives 12.90


Europa 59.00EmergingMarkets 18.00USA 17.00Giappone 6.00

Politica d’investimentoIl portafoglio con allocazione dinamica è flessibileed è in grado di modificare la propria esposizionealle varie asset class. L’orientamento del fondoin termini di rischio e di tipologia d’investimentovaria a seconda della situazione di mercato edelle previsioni a breve/medio termine. Ilpatrimonio può essere investito in azioni globali,titoli a reddito fisso, strumenti alternativi ederivati.



Codice Bloomberg CSMCDYB GR

Quota (NAV) 113.17


Dividends16.00






Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 28.40Obbligazioni societarie 17.50Collateralised 15.70Inflation Linked Bonds 13.60Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 12.70Obbligazioni dei mercati emergenti 12.10Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleIshares DJ EuroStoxx

8.45

DB X-Tr. MSCI USATR

7.87

Ishares EB. Rexx MM 7.61DB X-Tr. IBOXX EurSov.

7.28

Xetra Gold 29.12.49 5.15Easy ETF FTSE EpraEurozone

5.11

Ishares FTSE 100 4.79Ishares EB. Rexx 4.05DBX Tracker MSCI 3.89Ishares FTSE 3.75Totale 57.95


96



Gestore del fondo Andreas HeckerGestore del fondo dal 20.12.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 20.53Data di lancio 20.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 20Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64A1




Credit Suisse MACS Funds 20Classe P


2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-8.9

11.7

7.1

-2.9

3.0

-5.5

9.5

5.0

-0.3

2.5

-9.4

9.2

3.4

-2.9

2.0

CS MACS Funds 20 P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS MACS Funds 20Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.28 -1.68 3.03 0.31 15.06 -Benchmark -0.81 -0.93 2.49 2.17 14.27 -Settore -0.87 -1.30 2.02 -1.24 9.12 -




Europa 56.00EmergingMarkets 19.00America delNord 18.00Giappone 7.00




Codice Bloomberg CSMCFTP GR

Quota (NAV) 107.26


Dividends8.00






Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 67.00Global Bonds 13.00Inflation Linked Bonds 13.00Obbligazioni dei mercati emergenti 7.00Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleBGF Euro Bd Fd 13.31Invesco EuroCorporate Bd. Fd.

11.03

AXA World 8.73AXA World 6.67CS EUROREAL 5.01Schroder Euro Corp. 4.85Neuberger Bermanhigh Yield BD Fd.

4.57

SEB ImmoInvest 4.43MFS Meridian EMDebt Fd

4.10

Aberdeen Gl SicavEm Mkt Eq Fd

3.88

Totale 66.58


Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



97


(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64B9






2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-16.6

16.5

9.4

-4.4

3.4

-13.4

12.9

7.3

-1.4

2.5

-20.7

14.3

6.6

-5.3

2.3










Europa 49.00EmergingMarkets 23.00America delNord 21.00Giappone 7.00

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute, sfruttando al contempo leopportunità di diversificazione internazionale. Ilpatrimonio è investito in azioni globali, strumentiassimilabili alle azioni, titoli a reddito fisso evariabile, di norma con una ripartizioneequiponderata tra le varie asset class. Il fondopuò detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCFDP GR

Quota (NAV) 103.73


Dividends16.00






Allocazione in obbligazioni in %Eurobonds 66.00Global Bonds 17.00Inflation Linked Bonds 12.00Obbligazioni dei mercati emergenti 5.00Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleInvesco EuroCorporate Bd. Fd.

7.77

AXA World 7.57BGF Euro Bd Fd 7.37FAST Europe 4.72AXA World 4.60BFG Euro Markets 4.55Metzler Eur. Growth 4.49Neuberger Bermanhigh Yield BD Fd.

4.49

Axa Framlington UKSelect

4.11

Henderson HorizonEquity

3.87

Totale 53.54


98




(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64C7






2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-23.8

19.0

11.5

-6.2

4.2

-20.8

16.4

9.6

-2.6

2.5

-20.7

14.3

6.6

-5.3

2.3






1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3.26 -3.21 4.17 -0.74 21.46 -Benchmark -2.36 -2.50 2.50 -0.64 22.38 -Settore -1.63 -2.18 2.28 -3.15 13.59 -


Azioni 61.26Alternatives 18.16Obbligazioni 10.56Attività liquide estrumentiassimilati 10.02


Europa 50.00America delNord 24.00EmergingMarkets 21.00Giappone 5.00

Politica d’investimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute, sfruttando al contempo leopportunità di diversificazione internazionale. Ilpatrimonio è investito principalmente in azioniglobali e strumenti assimilabili alle azioni; inmisura limitata anche in titoli a reddito fisso evariabile. Il fondo può detenere strumenti delmercato monetario in via sussidiaria e investirenel settore immobiliare e nelle commodities.



Codice Bloomberg CSMCFFP GR

Quota (NAV) 97.90


Dividends24.00






Allocazione in obbligazioni in %Global Bonds 59.00Inflation Linked Bonds 25.00Obbligazioni dei mercati emergenti 16.00Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleBFG Euro Markets 10.28FAST Europe 9.01Henderson HorizonEquity

8.06

CS EUROREAL 8.01Alken EuropeanOpportunities

7.51

Pictet US EquitySelection

6.32

T. Rowe Price JapanEq

5.81

Axa Framlington UKSelect

4.24

Neuberger Bermanhigh Yield BD Fd.

4.17

MFS Europ Eq Fd 4.12Totale 67.53


Cre

dit S

uiss

e M

AC

S



99

Acquisiti VenditeMicrosoft Banco SantanderVolkswagen -

Gestore del fondo Alexander HippGestore del fondo dal 19.05.2010Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 22.06Data di lancio 19.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria P

(ad accumulazione)

Codice ISIN DE000A0M64E3


Investimento Minimo 10'000Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse MACS Global EquityClasse P


2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

-36.2

31.2

16.6

-9.5

2.3

-37.6

25.919.5

-2.4

5.8

CS MACS Global Equity P Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4.29 -4.84 2.35 -6.28 29.69 -Benchmark -2.19 -1.01 5.81 3.46 48.20 -

Valute in %

EUR 58.08USD 30.11GBP 6.14CHF 3.42AUD 1.84JPY 0.27NOK 0.08SEK 0.04CAD 0.02

Paesi in %

America delNord 27.47Europa 18.90EmergingMarkets 15.49Germania 12.53Regno Unito 9.88Giappone 5.81Svizzera 4.09Cina 2.27Australia 1.96Russia 1.60




Top 10 posizioni in %CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 9.93SSGA US Equity Fund 5.58Ishares-MSCI Japan 5.38Ishares FTSE 100 3.52Ishares MSCI Eu. Ex UK 2.77Henkel 2.27United Technologies 2.05Danaher 2.04Nike 2.04Pepsico 2.04Totale 37.62

Politica d’investimentoIl patrimonio del fondo è investitoprevalentemente in azioni globali e in strumentiassimilabili alle azioni, senza limiti di tipogeografico. Non vi sono benchmark diriferimento che limitino la scelta dei titoli el’allocazione settoriale. La selezione dei titoli inportafoglio è ispirata ad una prospettivad’investimento a lungo termine.



Codice Bloomberg CSMCGEP GR

Quota (NAV) 88.86


100



Gestore del fondo Christoph ChristenGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 93.39Data di lancio 29.11.1999Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex post) in % 1.19Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 1.20Investimento Minimo 1Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (CH) PrivilegeClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201280859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-1.3

-14.9

11.2

1.8

-2.4

1.80.6

-15.2

12.9

2.50.2

2.8

CS PF (CH) Privilege Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (CH) Privilege Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.93 -1.20 1.75 -0.26 10.18 -8.40Benchmark -0.51 0.25 2.81 2.36 16.62 -1.80


Obbligazioni 47.38Azioni 40.21Attività liquide estrumentiassimilati 9.98Prodotti esegmentialternativi 2.43

Allocazione in valute in %

CHF 75.63USD 12.88EUR 3.77JPY 2.88GBP 2.49AUD 1.30CAD 1.05

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Totale

Svizzera 9.98 40.69 19.37 2.43 72.47Europa - 3.74 - - 3.74Altri - 2.94 - - 2.94Pacifico e Emerging Markets - - 2.84 - 2.84Euroland - - 2.52 - 2.52Il Regno Unito - - 2.82 - 2.82Canada - - 0.95 - 0.95USA - - 9.42 - 9.42Giappone - - 2.30 - 2.30Totale 9.98 47.37 40.22 2.43 100.00

Politica d’investimentoIl fondo investe in azioni, obbligazioni e strumentidi mercato monetario in tutto il mondo,attenendosi alle disposizioni della legge federalesulla previdenza professionale per la vecchiaia,i superstiti e l'invalidità (LPP) e le ordinanzerelative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agliinvestimenti di capitale. Il fondo distribuisce ipropri ricavi.



Codice Bloomberg CSPRIVG SW

Quota (NAV) 96.35


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10



Duration e rendimentoDuration media sino alla scadenza in anni 3.92Modified duration in anni 3.15

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 84.64Inflation Linked Bonds 15.36Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleCS FI GL INF LCapitalisation

6.73

Nestlé 3.71Confed. Svizzera 3.750 10.06.15 3.67Pfandbriefbank 3.125 10.10.14 3.47CSIMF Eq S&M CapCH

3.28

Novartis 3.08Confed. Svizzera 4.250 05.06.17 2.65Confed. Svizzera 3.000 08.01.18 2.50Confed. Svizzera 2.000 12.10.16 2.35Rabobank 2.875 13.06.14 2.29Totale 33.74


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



101

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 291.13Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.68Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Euro)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-1.5

-22.0

18.612.7

-5.6

2.71.1

-20.2

16.811.6

-2.9

3.0

CS PF (Lux) Balanced (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2.11 -2.98 2.69 -3.02 23.52 -3.27Benchmark -1.89 -2.54 3.00 0.11 25.85 1.40




EUR 59.15USD 25.36JPY 3.80AUD 2.50GBP 2.08HKD 1.79CAD 0.94KRW 0.73Altri 3.65

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay monetario Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale

Euroland 0.47 2.77 35.30 18.01 2.66 59.21Il Regno Unito - 0.29 0.67 5.00 - 5.96Canada - 1.44 0.23 0.38 - 2.05Svizzera - -0.21 0.13 0.38 - 0.30Asia - -0.63 0.99 1.74 - 2.10USA - -1.16 1.66 13.90 4.34 18.74Giappone - -2.87 1.81 1.60 1.98 2.52Altri - - 0.78 - 3.42 4.20Emerging Markets - - - 4.92 - 4.92Totale 0.47 -0.37 41.57 45.93 12.40 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLBAL LX

Quota (NAV) 131.51

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10



Duration e rendimentoRendimento lordo del portafoglio in % 1.71Duration media sino alla scadenza in anni 3.94Modified duration in anni 3.44

Allocazione in obbligazioni in %Azioni (e titoli di tipo azionario) 47.46Obbligazioni 43.80Fondi d'investimento aperti 5.21Investimenti indicizzati 3.52Fondi d'investimento chiusi 0.01Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3.45DB X-Trackers 1.81CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.46

Rabobank 4.250 22.04.14 1.45HSBC Finance 0.960 28.10.13 1.02CSF Comdty Ind. Pl. 0.89Germania 1.500 15.04.16 0.85Germania 2.250 15.04.13 0.82Roche 4.625 04.03.13 0.80CS Sicav One (L)Glob. Convert.

0.78

Totale 13.33


102



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'267.77Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.68Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-0.7

-25.2

16.7

1.1

-6.7

2.60.5

-25.0

17.0

2.2

-4.1

3.2

CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






CHF 43.80USD 27.33EUR 11.03JPY 4.01GBP 3.52AUD 2.77HKD 1.87CAD 1.71Altri 3.96

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay

monetarioObbligazioni Azioni Invest.

Altern.Invest.Altern. Totale

Svizzera 1.35 7.75 27.44 12.32 0.20 - 49.06Asia - -0.68 1.29 1.54 - - 2.15Euroland - -5.44 4.93 3.74 - 2.78 6.01Il Regno Unito - -0.81 0.70 5.65 - - 5.54Canada - 0.53 1.11 0.28 - - 1.92USA - -0.31 2.76 15.12 - 4.00 21.57Giappone - -1.18 1.45 2.04 - 2.09 4.40Altri - - 0.66 - - 3.55 4.21EmergingMarkets

- - - 5.14 - - 5.14

Totale 1.35 -0.14 40.34 45.83 0.20 12.42 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBSI LX

Quota (NAV) 158.02

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3.59Nestlé 2.82DB X-Trackers 1.89Novartis 1.81Roche 1.77CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.23

GDF Suez 3.500 19.12.12 1.03Apple 0.71ABB 0.70CSF Comdty Ind. Pl. 0.69Totale 16.24


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



103

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 89.51Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex ante) in % 1.68Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

8.1

-23.0

20.2

9.0

-5.4

0.2

10.3

-21.2

17.4

10.3

-1.8

0.8

CS PF (Lux) Balanced (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Balanced (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5.38 -6.52 0.15 -9.46 17.31 -1.41Benchmark -4.78 -5.28 0.77 -5.24 22.77 5.53




USD 63.12EUR 9.60JPY 6.10GBP 5.71AUD 3.62HKD 2.74CHF 1.79KRW 1.28Altri 6.04


USA 4.06 4.45 35.11 12.30 3.87 59.79Giappone - -1.86 1.59 4.09 1.88 5.70Svizzera - 0.03 0.08 1.61 - 1.72Asia - -0.86 1.14 3.26 - 3.54Euroland - -2.55 1.19 5.43 2.75 6.82Il Regno Unito - -0.96 0.71 7.74 - 7.49Canada - 1.78 0.61 0.13 - 2.52Altri - - 0.58 - 3.51 4.09Emerging Markets - - - 8.33 - 8.33Totale 4.06 0.03 41.01 42.89 12.01 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBUI LX

Quota (NAV) 214.45

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3.55US Treasury 3.125 31.10.16 3.12US Treasury 2.625 30.06.14 2.80US Treasury 3.375 15.11.19 1.97DB X-Trackers 1.95Rabobank 3.375 19.02.13 1.70US Treasury 1.250 15.02.14 1.43Caterpillar Fin. 6.200 30.09.13 1.19US Treasury 0.375 31.07.13 1.13CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.10

Totale 19.94


104



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 76.63Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.70Total expense ratio (ex ante) in % 1.88Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Euro)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-1.2

-31.8

23.8

13.4

-9.3

2.51.5

-30.0

22.1

13.3

-5.2

3.0

CS PF (Lux) Growth (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






EUR 48.59USD 33.49JPY 3.64AUD 3.02GBP 2.43HKD 2.21KRW 1.02BRL 0.90Altri 4.70


Euroland 0.40 1.16 12.52 26.87 2.72 43.67Il Regno Unito - 1.13 0.31 7.32 - 8.76Canada - 2.40 0.12 0.38 - 2.90Svizzera - -0.22 0.12 0.48 - 0.38Asia - -0.68 1.32 2.24 - 2.88USA - -1.01 1.72 21.84 4.40 26.95Giappone - -3.12 0.30 3.08 2.08 2.34Altri - - 0.90 - 4.12 5.02Emerging Markets - - - 7.10 - 7.10Totale 0.40 -0.34 17.31 69.31 13.32 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in EUR,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLGRO LX

Quota (NAV) 116.10

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 4.15Rabobank 4.250 22.04.14 2.07DB X-Trackers 1.88CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.85

Apple 1.11CSF Comdty Ind. Pl. 1.03Germania 1.500 15.04.16 0.97Germania 2.250 15.04.13 0.94Sanofi-Aventis 0.92CS Sicav One (L)Glob. Convert.

0.89

Totale 15.81


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



105

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 257.35Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.70Total expense ratio (ex ante) in % 1.88Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-0.8

-34.0

21.0

0.3

-8.3

2.80.7

-32.9

21.2

2.0

-5.1

3.4

CS PF (Lux) Growth (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






USD 36.72CHF 28.28EUR 14.18JPY 4.21GBP 3.89AUD 3.18HKD 2.47CAD 1.47Altri 5.60


Svizzera 0.19 5.52 5.55 19.13 - 30.39Asia - -0.56 1.23 2.24 - 2.91Euroland - -5.23 4.91 6.29 3.39 9.36Canada - 1.73 0.61 0.47 - 2.81USA - -0.10 2.82 23.31 4.66 30.69Giappone - -1.48 0.19 3.48 2.22 4.41Altri - - 0.66 - 3.65 4.31Il Regno Unito - - 0.30 7.35 - 7.65Emerging Markets - - - 7.47 - 7.47Totale 0.19 -0.12 16.27 69.74 13.92 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in CHF,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGSI LX

Quota (NAV) 145.91

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleNestlé 4.29ETFS ETC on Gold 3.69Roche 2.81Novartis 2.72DB X-Trackers 2.34ABB 1.24CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.24

Apple 1.12Syngenta 0.93Zurich Fin. Services 0.90Totale 21.28


106



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 64.49Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.70Total expense ratio (ex ante) in % 1.89Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (US$)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 201260708090

100110120130140

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

8.3

-33.8

27.1

10.0

-10.1

-0.6

10.6

-31.3

24.9

11.5

-5.6

0.2

CS PF (Lux) Growth (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Growth (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7.89 -9.34 -0.57 -14.68 15.69 -15.88Benchmark -7.17 -8.02 0.25 -9.97 23.29 -6.79




USD 51.33EUR 13.79JPY 7.24GBP 6.52AUD 4.45HKD 3.81CHF 2.40KRW 1.94Altri 8.52


USA 2.11 3.85 13.61 20.17 3.49 43.23Giappone - -2.08 0.21 6.72 2.02 6.87Svizzera - -0.10 0.02 2.30 - 2.22Asia - -0.75 1.19 4.51 - 4.95Euroland - -3.82 1.29 9.24 3.61 10.32Il Regno Unito - 0.31 0.36 11.42 - 12.09Canada - 2.61 0.50 0.40 - 3.51Altri - - 0.60 - 3.39 3.99Emerging Markets - - - 12.82 - 12.82Totale 2.11 0.02 17.78 67.58 12.51 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in USD,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 60% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGUI LX

Quota (NAV) 185.99

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10






%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3.43DB X-Trackers 2.76Caterpillar Fin. 6.200 30.09.13 2.48Rabobank 3.375 19.02.13 2.37CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.06

Apple 1.01Procter & Gamble 1.375 01.08.12 0.78Rabobank 3.000 18.09.12 0.78US Treasury 2.000 15.01.16 0.67Exxon Mobil Corp. 0.63Totale 15.97


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



107

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.03.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 394.49Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.49Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Distribuzione 1.60Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201280859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-1.6

-12.0

13.410.8

-2.6

2.91.1

-9.8

11.48.9

-0.5

3.0

CS PF (Lux) Income (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)






EUR 67.44USD 18.51JPY 5.13AUD 2.19GBP 1.68HKD 1.21CAD 1.03CHF 0.55Altri 2.26


Euroland 0.78 7.51 54.21 8.95 2.62 74.07Il Regno Unito - -0.35 0.96 2.57 - 3.18Canada - 0.45 0.53 0.19 - 1.17Svizzera - -0.16 0.09 0.37 - 0.30Asia - -0.69 1.21 0.86 - 1.38USA - -2.97 3.79 6.56 3.82 11.20Giappone - -4.47 4.02 0.71 1.91 2.17Altri - - 0.54 - 3.31 3.85Emerging Markets - - - 2.68 - 2.68Totale 0.78 -0.68 65.35 22.89 11.66 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSIEAI LX CRSIEBI LX

951290Quota (NAV) 106.22 143.18

-

-

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Volatilità annualizzata in % 4.90 5.96Information ratio 0.00 -0.41Tracking Error (Ex post) 1.60 1.54Massima perdita in % -5.25 -17.04


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 66.67Azioni (e titoli di tipo azionario) 25.91Fondi d'investimento aperti 4.01Investimenti indicizzati 3.40Fondi d'investimento chiusi 0.01Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3.34DB X-Trackers 1.73Rabobank 1.850 12.04.17 1.47Bayr Landesbank 1.400 22.04.13 1.23Rabobank 4.250 22.04.14 1.21CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.02

France OAT 4.000 25.04.18 0.98Germania 2.250 04.09.21 0.95Germania 1.500 15.04.16 0.86Germania 2.250 15.04.13 0.83Totale 13.62


108



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 16.03.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1'517.45Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.48Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-1.1

-15.2

11.7

1.3

-5.7

2.50.1

-15.8

12.4

2.2

-2.9

2.9

CS PF (Lux) Income (Sfr) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.68 -0.65 2.48 -2.42 6.38 -9.71Benchmark -0.55 -0.26 2.92 0.56 11.98 -5.48




CHF 55.34USD 20.93EUR 8.44JPY 5.65GBP 2.42AUD 2.23CAD 1.49HKD 1.22Altri 2.28

Composizione del portafoglio in %Liquidità Overlay

monetarioObbligazioni Azioni Invest.

Altern.Invest.Altern. Totale

Svizzera 1.80 15.75 45.72 5.73 0.18 - 69.18Asia - -0.73 1.15 0.83 - - 1.25Euroland - -5.61 4.81 1.60 - 2.56 3.36Il Regno Unito - -0.85 1.08 3.09 - - 3.32USA - -4.60 5.68 7.01 - 3.69 11.78Giappone - -3.94 4.31 1.01 - 1.82 3.20Altri - - 0.62 - - 3.20 3.82Canada - - 1.11 0.18 - - 1.29EmergingMarkets

- - - 2.80 - - 2.80

Totale 1.80 0.02 64.48 22.25 0.18 11.27 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 50% delpatr. netto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSISAI LX CRSISBI LX

672339Quota (NAV) 104.73 152.34

-

-

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Volatilità annualizzata in % 4.96 6.80Information ratio -1.74 -0.82Tracking Error (Ex post) 0.98 1.11Massima perdita in % -9.63 -20.68


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 66.78Azioni (e titoli di tipo azionario) 25.24Fondi d'investimento aperti 4.69Investimenti indicizzati 3.28Fondi d'investimento chiusi 0.01Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleETFS ETC on Gold 3.23DB X-Trackers 1.67Nestlé 1.30CS SICAV OneEurop Eq. Div. Plus

1.19

Rabobank 1.850 12.04.17 1.09Italia 4.500 08.06.15 0.89Roche 0.84Novartis 0.82Dexia Municipal 1.550 31.10.13 0.81Quebec 3.950 07.11.16 0.73Totale 12.57


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



109

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.12.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 234.88Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1.30Total expense ratio (ex ante) in % 1.48Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (US$)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

7.1

-12.7

13.38.2

-1.8

0.7

9.5

-9.5

9.6 9.0

2.0 1.2

CS PF (Lux) Income (US$) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Income (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3.00 -3.66 0.75 -4.71 17.92 10.19Benchmark -2.40 -2.52 1.20 -0.57 21.87 17.91




USD 73.63EUR 7.03JPY 5.82GBP 3.13AUD 2.48CAD 2.01HKD 1.66CHF 0.85Altri 3.39


USA 5.44 8.54 52.81 5.57 3.41 75.77Giappone - -3.92 3.53 1.81 1.80 3.22Svizzera - 0.14 0.14 0.62 - 0.90Asia - -0.64 1.03 1.60 - 1.99Il Regno Unito - -0.75 0.88 4.35 - 4.48Euroland - -3.36 1.96 2.79 2.53 3.92Canada - - 1.38 0.33 - 1.71Altri - - 0.40 - 3.28 3.68Emerging Markets - - - 4.33 - 4.33Totale 5.44 0.01 62.13 21.40 11.02 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 50% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


USD USD


CRSIUAI LX CRSIUBI LX

672337Quota (NAV) 130.65 226.86

-

-

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10


Volatilità annualizzata in % 6.98 8.78Information ratio -0.74 -0.89Tracking Error (Ex post) 1.49 1.53Massima perdita in % -7.00 -21.25


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 68.41Azioni (e titoli di tipo azionario) 24.77Investimenti indicizzati 3.45Fondi d'investimento aperti 3.36Fondi d'investimento chiusi 0.01Totale 100.00


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 3.125 31.10.16 5.16US Treasury 2.625 30.06.14 4.64ETFS ETC on Gold 3.32US Treasury 3.375 15.11.19 3.26Rabobank 3.375 19.02.13 2.60US Treasury 1.250 15.02.14 2.37US Treasury 0.375 31.07.13 1.87DB X-Trackers 1.78Bayr Landesbank 1.400 22.04.13 1.60T-NTS United Statesof Am.

1.000 15.01.14 1.41

Totale 28.01


110



Gestore del fondo Gabriele GrecchiGestore del fondo dal 01.05.2009Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 96.84Data di lancio 22.04.1994Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.36Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0.3

-8.1

9.0

3.5

-1.4

2.81.3

-3.0

7.8

3.30.9

2.3

CS PF (Lux) Reddito (Euro) B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS PF (Lux) Reddito (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.67 -2.24 2.84 0.71 12.56 4.20Benchmark 0.17 -0.68 2.34 2.54 13.47 11.99


Obbligazioni 62.60Azioni 20.30Attività liquide estrumentiassimilati 17.10


EUR 79.13USD 10.31ITL 3.09GBP 2.70JPY 2.23SEK 0.99ISK 0.83CHF 0.48AUD 0.24

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Azioni Totale

Euroland 71.08 - 71.08Il Regno Unito 3.71 1.06 4.77USA 4.90 - 4.90Emerging Markets - 0.65 0.65Svizzera - 0.54 0.54Europa - 12.34 12.34America del Nord - 5.12 5.12Pacifico e Emerging Markets - 0.24 0.24Asia - 0.36 0.36Totale 79.69 20.31 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunità didiversificazione internazionale. Il fondo investe intitoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Gli impegni in società domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio, chepuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSILAI LX CRSILBI LX

672335Quota (NAV) 66.66 109.25

-

-

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni 79.81Azioni (e titoli di tipo azionario) 18.97Fondi d'investimento aperti 1.08Obbligazioni fondiarie 0.14Totale 100.00


Cedola%


Italia 3.000 15.04.15 4.92EIB 4.000 15.10.37 4.84Italia 5.750 25.07.16 4.13Germania 3.250 04.01.20 3.65CDEP 3.000 31.01.13 3.11EIB 3.125 15.10.15 3.10Banco Bilbao 3.250 24.01.16 2.94Italia 4.000 01.09.20 2.78Italia 2.250 01.11.13 2.73Italia 2.150 15.09.14 2.38Totale 34.58


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und



111

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 26.11.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base GBPChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 27.60Data di lancio 26.11.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.09Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (£)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 4.40Riscatti GiornalieriTassazione UE


Fondo 50


Credit Suisse Premium (CH) Bond (£)Classe A

Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)

2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2.3

-0.4

10.36.5

1.43.9

7.311.5

3.3 4.6 5.61.7

CS Premium (CH) Bond (£) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (£) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in GBP - in % 1)


Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


GBP 90.70 99.62EUR 4.84 0.04USD 4.26 0.15CHF 0.20 0.20

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 32.70Sovereign/Agencies 29.09Obbligazioni finanziarie 28.54Obbligazioni governative 9.74Servizi pubblici 0.91Covered bond/ABS 0.77Strumenti derivati -3.70Attività liquide e strumenti assimilati 1.95Totale 100.00




AAA 25.45AA+ 11.97AA 0.91AA- 8.12A+ 4.45A 15.96A- 18.09BBB+ 7.01BBB 5.83BBB- 2.21


Cedola%


Inter-AmericanBank

5.250 07.06.21 4.72

Japan Finance 5.750 09.08.19 4.67McDonald's 6.375 03.02.20 3.79Rolls-Royce Grp.PLC

7.375 14.06.16 3.75

Natixis 5.875 24.02.20 3.27Nordic Investment 5.250 26.11.19 3.25Linde 6.500 29.01.16 3.24Intl Bk Recon &Dev.

5.375 15.01.14 3.17

Natl Grid Elect. 5.875 02.02.24 3.11Bk NedlGemeenten

5.750 18.01.19 3.08

Totale 36.05

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in GBP con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalGBP, previa copertura totale in GBPdell'esposizione valutaria.


Valuta della classe GBP

Codice Bloomberg CSBFPRS SW

Quota (NAV) 98.99


Numero di posizioni




Average = A

112



Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.02.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 274.81Data di lancio 13.02.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.00Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (Euro)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 15.11.2011Distribuzione 3.40Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope

Fondo 83


Credit Suisse Premium (CH) Bond (Euro)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

1.85.1

9.8

4.02.1 2.6

4.9

9.7

3.7 3.0 4.42.0

CS Premium (CH) Bond (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (Euro) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 59.52 99.97USD 23.87 0.05GBP 12.41 -0.05JPY 4.20 0.04Others 0.00 0.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 25.69Sovereign/Agencies 22.76Covered bond/ABS 16.21Obbligazioni governative 15.17Obbligazioni industriali 13.05Servizi pubblici 3.26Fondi 1.40Strumenti derivati -1.23Attività liquide e strumenti assimilati 3.69Totale 100.00




AAA 41.18AA+ 11.62AA 5.00AA- 12.29A+ 14.40A 6.56A- 2.27BBB (Bucket) 5.25senza rating 1.43


%Scadenza in % del

totaleQuebec 7.500 15.09.29 2.96AfrikanischeEntwicklungsbank

7.375 06.04.23 2.95

DE Pfandbriefbank 4.500 15.01.14 2.73General Electric 5.875 18.10.12 2.68Asian Dev. Bk 5.593 16.07.18 2.55European Union 2.750 03.06.16 2.39Weltbank 7.625 19.01.23 2.23Natixis 5.875 24.02.20 2.05McDonald's 6.250 20.07.12 1.93Muenchener Hypo 2.000 15.06.15 1.92Totale 24.39

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in EUR con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalEUR, previa copertura totale in EURdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSBFPRM SW

Quota (NAV) 99.65


Numero di posizioni




Average = A+ Cre

dit S

uiss

e P

rem

ium



113

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 26.11.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 115.32Data di lancio 26.11.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.02Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 57


Credit Suisse Premium (CH) Bond (Sfr)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-1.8

3.25.3

2.3 1.9 1.8

-0.2

3.2

6.6

2.5 1.7 2.6

CS Premium (CH) Bond (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (Sfr) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 54.18 100.24EUR 38.52 -0.41USD 7.31 0.17

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 25.06Sovereign/Agencies 22.63Covered bond/ABS 21.61Obbligazioni governative 12.27Obbligazioni industriali 8.71Fondi 2.67Strumenti derivati 1.16Attività liquide e strumenti assimilati 5.89Totale 100.00




AAA 53.80AA+ 11.98AA 15.40AA- 3.30A+ 8.20A 2.11A- 2.30BBB (Bucket) 4.15senza rating -1.24


Cedola%


Rabobank 4.250 14.09.12 7.00Europ. Inv. Bk 3.500 28.01.14 6.92General Electric 4.375 05.12.12 5.42FinancementFoncier

6.125 23.02.15 4.24

Germania 5.250 29.04.13 3.93Credit Agricole 1.000 07.02.14 3.06BAWAG 4.500 16.10.15 2.95Akademiska Hus 1.500 20.04.16 2.71European Union 2.750 03.06.16 2.28Vorarlberger LB 4.000 22.01.13 2.24Totale 40.75

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalCHF, previa copertura totale in CHFdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSBFPRW SW

Quota (NAV) 91.40


Numero di posizioni




114



Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 26.11.2004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 33.22Data di lancio 26.11.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.95Total expense ratio (ex ante) in % 1.06Benchmark (BM) CB CS Premium (CH) Bond (US$)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 39


Credit Suisse Premium (CH) Bond (US$)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

4.52.0

5.84.1 2.9 2.1

8.310.4

1.04.5 4.9

1.4

CS Premium (CH) Bond (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Premium (CH) Bond (US$) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 67.63 101.11GBP 20.81 -1.03EUR 11.55 -0.08CHF 0.01 0.01

Composizione del portafoglio in %Sovereign/Agencies 35.95Obbligazioni finanziarie 18.80Obbligazioni industriali 16.35Obbligazioni governative 14.46Covered bond/ABS 3.05Servizi pubblici 1.59Strumenti derivati 1.50Attività liquide e strumenti assimilati 6.78Altri 1.51Totale 99.99




AAA 53.85AA+ 10.36AA- 3.35A+ 6.14A 7.60A- 14.15BBB+ 1.05BBB 1.85senza rating 1.65


%Scadenza in % del

totaleAfrikanischeEntwicklungsbank

7.375 06.04.23 6.46

Nedl Waterbk 5.625 17.11.15 5.41AustriaPostsparkasse

6.125 20.10.14 4.54

Kommunal AS 1.750 05.10.15 4.54France Telecom 7.250 10.11.20 4.51Asian Dev. Bk 5.593 16.07.18 3.72Petroliam Nasio Reg 7.625 15.10.26 3.32General Electric 6.000 06.08.13 3.30BNP Paribas NewYork

6.950 22.07.13 3.22

Eurofima 6.125 14.10.14 3.18Totale 42.20

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in USD con unacontestuale conservazione del capitale. Gliimpieghi saranno effettuati prevalentemente sutitolii investment grade a reddito fisso e a bassacedola. Il rating all'interno del fondo si situamediamente nella fascia da media ad alta. Nonsono da escludere oscillazioni dei corsi a brevetermine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalUSD, previa copertura totale in USDdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSBFPRD SW

Quota (NAV) 95.10


Numero di posizioni




Average = A+ Cre

dit S

uiss

e P

rem

ium



115

Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13.01.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 38.73Data di lancio 28.01.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.72Total expense ratio (ex ante) in % 0.80Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 33


Credit Suisse Premium (CH) Short Maturity (Euro)Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201298

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2.5

0.5

4.7

0.9

-0.8

1.2

4.24.9

1.40.5 1.2

0.4

CS Premium (CH) Short Maturity(Euro)


Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.17 -0.23 1.22 -0.36 4.46 7.84Benchmark 0.06 0.21 0.42 1.20 2.63 11.47

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 69.22 100.52GBP 30.73 -0.57CHF 0.05 0.05

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 39.55Sovereign/Agencies 23.11Obbligazioni governative 12.50Obbligazioni industriali 9.41Covered bond/ABS 6.27Fondi 4.97Attività liquide e strumenti assimilati 4.20Totale 100.01




AAA 34.85AA+ 14.05AA 2.99AA- 9.62A+ 5.36A 8.39A- 9.70BBB+ 1.25BBB- 8.60senza rating 5.19


Cedola%


Bk NedlGemeenten

4.500 10.03.14 6.94

Principal Fin Gl Fd 6.000 23.01.14 6.71Nedl Waterbk 5.625 17.11.15 5.63Res Ferre FR 5.400 26.02.13 5.40Generali Finance 4.750 12.05.14 5.33FinancementFoncier

6.125 23.02.15 4.38

General Electric 5.875 18.10.12 4.08Caisse Nat. Autort. 5.850 24.03.13 4.06Danimarca 1.750 05.10.15 4.06CADES 5.250 25.10.12 4.05Totale 50.64

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento adeguato in EUR con contestualeconservazione del capitale. Gli impieghi sarannoeffettuati prevalentemente su titoli a reddito fissodel comparto investment grade ed emessi primadel marzo 2001. Il rating all'interno del fondosi situa mediamente nella fascia da media adalta; pertanto non sono escluse oscillazioni deicorsi a breve termine. La duration media delportafoglio non deve superare i 12 mesi. Il fondopuò investire anche in obbligazioni denominate invalute diverse dall'EUR, previa copertura totale inEUR dell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSSMFPE SW

Quota (NAV) 862.71

Numero di posizioni




Average = A

116



Gestore del fondoHechinger Bernard, Wiedemeijer Oliver, Keller Ulrich

Gestore del fondo dal01.12.2011, 01.12.2011, 01.12.2011

Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 76.47Data di lancio 31.03.1999Commissione di gestione in % p.a. 1.75Subscription MensileRedemption MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)



Investimento Minimo 10'000Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Product Contact Rakhee PatelPhone +44 20 7883 9232

Fondo 9

30 aprile 2012Svizzera

Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ShortClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%12.4

-20.0

3.7 2.1

-8.0

5.0

CSPST (Lux) Global Equities Long/ShortB



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.20 3.06 4.97 -3.44 3.12 -12.28

Historical monthly performance in % 1)

Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.86 1.72 1.12 0.20 - - - - - - - - 4.972011 -1.33 0.67 0.32 0.40 -1.13 -0.57 -1.63 -3.39 -2.24 2.58 -1.17 -0.65 -7.982010 -1.39 1.18 1.39 -0.79 -2.74 -3.66 1.62 -1.13 3.20 1.65 0.56 2.43 2.112009 0.69 -0.10 -0.38 -0.99 1.04 0.13 0.57 0.60 1.22 -0.63 0.94 0.59 3.722008 -3.64 2.09 -2.92 0.65 1.51 -0.09 -2.47 -1.78 -8.88 -4.23 -1.20 -0.62 -19.972007 1.20 0.57 1.59 1.49 1.33 0.06 0.65 -0.87 1.72 3.19 -0.27 1.18 12.442006 2.43 0.57 1.48 1.02 -2.98 -0.34 0.45 0.99 0.47 1.04 1.13 2.02 8.492005 0.14 1.23 -1.65 -0.50 1.36 2.22 1.24 1.15 1.60 -3.22 2.55 3.79 10.16

Politica d’investimentoIl comparto Global Equities Long/Short investein gestori di hedge fund che applicano strategiedirezionali nei mercati azionari universali graziea una flessibilità che consente loro di tenereposizioni short e long. Lasciato alla discrezionedei gestori, il livello di esposizione sistematica almercato può quindi essere positivo o negativo(long o short). È previsto che il comparto abbiaun certo grado di correlazione con i mercatiazionari. La sua politica è di limitare lacorrelazione tra i gestori, in modo da ridurre lavolatilità del portafoglio.



Codice Bloomberg CREGELA LX


Contact information

E-Mail [email protected]

Numero di posizioni

Strategie in % 0)

Equity Market Oriented Europe Diversified 28.60Equity Market Neutral Statistical 13.30Equity Market Oriented US Diversified 9.30Equity Market Oriented Technology 8.70Equity Market Oriented Health Care 7.60Equity Market Neutral Quantitative 7.40Event Driven 0.10Attività liquide e strumenti assimilati 25.00

Portfolio allocation and performance attribution

# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Equity Market Oriented Europe Diversified - 28.60% -0.22% 7.39% -0.06%Equity Market Neutral Statistical - 13.30% 1.75% 4.18% 0.23%Equity Market Oriented US Diversified - 9.30% 0.46% 5.23% 0.04%Equity Market Oriented Technology - 8.70% -0.23% 13.55% -0.02%Equity Market Oriented Health Care - 7.60% 0.67% 2.07% 0.05%Equity Market Neutral Quantitative - 7.40% 1.47% 8.90% 0.11%Event Driven - 0.10% -0.13% -32.21% 0.00%Attività liquide e strumenti assimilati - 25.00% N/A N/A N/ATotale 100.00%

Top 5 posizioniin % del totale

Lansdowne Developed Markets 13.80Two Sigma Spectrum Cayman CL A2 13.36AlphaGen Octanis FD 9.78Amici Fund International 9.30Alkeon Growth 8.76Totale 55.00


Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



117



Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 76.47Data di lancio 28.01.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.75Subscription MensileRedemption MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria R (ad






Fondo 9


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ShortClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201275

80

85

90

95

100

105

110

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

3.00.9

-9.1

4.7

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short RCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.12 2.83 4.66 -4.70 -0.43 -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.78 1.62 1.07 0.12 - - - - - - - - 4.662011 -1.42 0.57 0.29 0.37 -1.19 -0.60 -1.64 -3.56 -2.69 2.46 -1.23 -0.77 -9.142010 -1.44 1.15 1.35 -0.85 -3.19 -3.70 1.41 -1.13 3.03 1.61 0.54 2.33 0.852009 1.07 -0.11 -0.66 -1.05 0.58 0.07 0.51 0.55 1.19 -0.65 0.93 0.58 3.032008 - 1.77 -2.75 0.73 1.37 -0.19 -2.62 -1.87 -9.12 -4.78 -1.06 -1.28 -18.51




Codice Bloomberg CSPG7RC LX

Quota (NAV) 805.24

Contact information


Numero di posizioni

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





118











Fondo 9


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities Long/ShortClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

10.9

-20.3

3.90.9

-7.7

4.8

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short REUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.88 1.65 1.07 0.15 - - - - - - - - 4.832011 -1.00 0.51 0.31 0.38 -1.03 -0.51 -1.59 -3.32 -2.40 2.56 -1.13 -0.65 -7.712010 -1.44 1.18 1.40 -0.83 -3.22 -3.55 1.32 -1.10 2.75 1.63 0.67 2.36 0.952009 0.72 -0.05 -0.37 -0.99 1.03 0.15 0.57 0.59 1.22 -0.62 0.98 0.61 3.882008 -3.69 2.16 -2.68 0.75 1.61 0.08 -2.40 -1.80 -9.23 -5.08 -1.10 -0.58 -20.342007 1.06 0.47 1.47 1.37 1.20 -0.05 0.56 -0.98 1.55 3.04 -0.32 1.11 10.922006 - - - - - - - - 0.32 1.20 1.26 1.33 4.18




Codice Bloomberg GREGLSH LX

Quota (NAV) 933.72

Contact information


Numero di posizioni

Strategie in % 0)



# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)





Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



119



Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 238.30Data di lancio 30.06.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.75Subscription MensileRedemption MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 44


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

7.5

-13.8

8.4

4.3

-5.0

2.8

CSPST (Lux) Multi Strategy B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.22 1.01 0.38 0.17 - - - - - - - - 2.802011 0.28 0.57 0.09 0.91 -0.78 -0.86 -0.34 -2.64 -1.97 1.04 -0.69 -0.64 -4.992010 0.29 0.74 1.23 0.60 -2.37 -0.46 0.27 0.03 1.51 0.88 0.03 1.54 4.322009 -0.43 0.08 0.59 0.62 2.23 -0.27 1.60 1.21 1.20 -0.12 0.75 0.68 8.422008 -1.57 2.07 -1.87 -0.34 1.86 -0.75 -2.62 -1.48 -5.15 -3.83 -0.97 0.11 -13.822007 1.16 0.38 1.21 1.33 1.79 0.35 -0.04 -1.83 2.13 2.43 -1.66 0.14 7.542006 2.05 0.20 1.22 0.86 -1.35 -0.33 0.01 0.03 0.04 0.90 1.07 1.44 6.262005 0.23 1.38 -0.36 -0.74 0.44 1.36 1.19 0.64 1.98 -1.46 1.28 1.94 8.10

Politica d’investimentoIl fondo subordinato Multi Strategy mira aconseguire, mediante un portafoglio di hedgefund ampiamente diversificato, rendimentiassoluti con una scarsa volatilita,indipendentemente dal contesto dei mercati. Ilpatrimonio del fondo e ripartito fra le seguentistrategie: Long/Short Equity, Relative Value,Event Driven, Global Macro e Managed Futures.Al fine di mantenere bassa la volatilitacomplessiva, il gestore configura un portafoglioben diversificato attraverso una scelta mirata difondi target.



Codice Bloomberg CREMULS LX


Contact information


Numero di posizioni

Strategie in % 0)

Equity Market Oriented 24.10A reddito fisso 17.50Global Macro 13.90Event Driven 11.90Emerging Markets 7.70Multi-Strategy 6.90Convertible Arbitrage 5.50Managed Futures 3.70Attività liquide e strumenti assimilati 2.10Altri 6.70


120




# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)

Equity Market Oriented - 24.10% -0.24% 5.43% -0.06%A reddito fisso - 17.50% 0.44% 2.18% 0.16%Global Macro - 13.90% 0.77% -1.10% 0.11%Event Driven - 11.90% -0.92% 6.80% -0.11%Emerging Markets - 7.70% 1.07% 5.20% 0.08%Multi-Strategy - 6.90% 0.89% 0.08% 0.06%Convertible Arbitrage - 5.50% 0.02% 3.75% 0.00%Managed Futures - 3.70% 0.36% -0.62% 0.01%Equity Market Neutral - 3.60% 1.45% 8.88% 0.05%Others - 3.10% 1.12% -0.62% 0.03%Attività liquide e strumenti assimilati - 2.10% N/A N/A N/ATotale 100.00%


Exane Archimedes Fd 4.06Sector Healthcare FD 4.02Brevan Howard FD 3.81Bridgewater Pure A. 3.66OCCO Eastern Europ. 3.64Totale 19.19

Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



121



Domicilio del gestore Zurigo, Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 238.30Data di lancio 31.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription MensileRedemption MensileComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


Fondo 44


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

8.3

-13.2

9.2

5.1

-4.3

3.1

CSPST (Lux) Multi Strategy I Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.23 1.76 3.06 -3.21 12.03 2.07


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.28 1.07 0.45 0.23 - - - - - - - - 3.062011 0.34 0.57 0.13 0.87 -0.65 -0.72 -0.25 -2.58 -1.91 1.11 -0.63 -0.58 -4.272010 0.35 0.81 1.30 0.66 -2.31 -0.40 0.33 0.09 1.58 0.95 0.09 1.60 5.112009 -0.36 0.15 0.65 0.68 2.30 -0.20 1.66 1.27 1.26 -0.06 0.82 0.74 9.252008 -1.51 2.12 -1.79 -0.28 1.89 -0.64 -2.56 -1.42 -5.09 -3.77 -0.91 0.18 -13.162007 1.22 0.44 1.27 1.39 1.85 0.43 0.00 -1.78 2.19 2.48 -1.60 0.20 8.292006 2.11 0.26 1.28 0.92 -1.29 -0.28 0.07 0.08 0.09 0.96 1.13 1.49 7.002005 0.29 1.44 -0.34 -0.76 0.53 1.42 1.25 0.70 2.04 -1.40 1.34 1.99 8.76




Codice Bloomberg CSPHUSI LX


Contact information


Numero di posizioni

Strategie in % 0)



122




# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)




Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



123









Fondo 44


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse R CHF


2007 2008 2009 2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

4.3

-15.6

8.0

3.5

-6.3

2.6

CSPST (Lux) Multi Strategy R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.15 0.95 0.35 0.12 - - - - - - - - 2.592011 0.20 0.47 0.03 0.80 -0.86 -0.88 -0.36 -2.76 -2.53 0.99 -0.73 -0.76 -6.252010 0.27 0.71 1.24 0.57 -2.71 -0.30 0.19 -0.01 1.40 0.84 -0.01 1.37 3.552009 -0.09 0.05 0.76 0.53 1.90 -0.46 1.54 1.11 1.18 -0.16 0.77 0.62 8.012008 -1.78 1.97 -1.93 -0.31 1.86 -0.77 -2.75 -1.61 -5.30 -4.19 -0.85 -0.96 -15.622007 0.95 0.01 0.96 1.05 1.57 0.12 -0.28 -2.05 1.80 2.13 -1.85 -0.09 4.312006 1.73 -0.08 0.92 0.56 -1.61 -0.65 -0.36 -0.35 -0.26 0.61 0.75 1.18 2.432005 0.12 1.22 -0.54 -0.92 0.25 1.24 1.00 0.43 1.83 -1.70 1.09 1.67 5.78




Codice Bloomberg CSPHCHF LX


Contact information


Numero di posizioni

Strategie in % 0)



124




# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)




Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



125









Fondo 44


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

5.9

-14.3

9.8

3.7

-5.1

2.7

CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.21 0.95 0.33 0.15 - - - - - - - - 2.662011 0.24 0.58 0.09 0.90 -0.67 -0.82 -0.27 -2.57 -2.28 1.22 -0.75 -0.87 -5.142010 0.32 0.76 1.23 0.60 -2.71 -0.57 0.27 -0.01 1.36 0.88 0.07 1.49 3.682009 0.28 0.13 1.03 0.64 2.21 -0.23 1.67 1.18 1.22 -0.11 0.77 0.62 9.792008 -1.63 2.12 -1.75 -0.39 1.91 -0.48 -2.54 -1.18 -5.21 -3.70 -0.90 -1.28 -14.262007 1.02 0.24 1.08 1.18 1.69 0.24 -0.15 -1.95 1.89 2.27 -1.70 0.07 5.942006 1.85 -0.01 1.05 0.69 -1.49 -0.57 -0.19 -0.19 -0.14 0.71 0.90 1.29 3.942005 0.25 1.32 -0.41 -0.82 0.36 1.34 1.08 0.50 1.89 -1.60 1.19 1.78 7.05




Codice Bloomberg CSPHEUR LX


Contact information


Numero di posizioni

Strategie in % 0)



126




# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)




Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



127









Fondo 44


Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi StrategyClasse R GBP


2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

3.7

-5.1

2.8

CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.14 1.56 2.80 -4.02 7.92 -


Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 1.23 1.00 0.41 0.14 - - - - - - - - 2.802011 0.25 0.54 0.05 0.83 -0.71 -0.78 -0.30 -2.68 -2.07 1.07 -0.69 -0.64 -5.072010 0.29 0.66 1.13 0.54 -2.27 -0.49 0.25 0.04 1.35 0.78 0.06 1.39 3.742009 - - - 0.53 1.81 -0.25 1.42 1.13 1.10 -0.12 0.70 0.64 7.16




Codice Bloomberg CSMSRBP LX


Contact information


Numero di posizioni

Strategie in % 0)



128




# ofManagers

StrategyAllocation

Est. Ret.MTD

Est. Ret.YTD

StrategyAttribution

MTD 0)




Cre

dit S

uiss

e P

rime

Sel

ect T

rust



129

Gestore del fondo Thomas VonaeschGestore del fondo dal 01.01.2002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 3'076.00Patrimonio investito (in mln.) 3'341.19Data di lancio 29.10.1999Commissione di gestione in % p.a. 0.35Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02)

Rendimento dell’investimento in % 6.21Redditività del capitale proprio (ROE) in % 6.14Performance in %Reddito della distribuzione degli utili in % 3.90Quota di utile distribuito in % 96.85Coefficiente di indebitamento in % 7.41Tasso di perdita sugli affitti in % 2.54

Aggio / disaggio in % 15.12* Calcolo per i mesi 01.10.2010 - 30.09.2011Unit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0008443035Numero di valore 844303Stock price 1'380.00

Ultima distribuzione 09.12.2011Distribuzione 53.00Aggio / disaggio (mensile) in % 18.41


Credit Suisse 1a Immo PKClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

1.9

-1.8

13.1 11.7

3.06.2

-3.4

0.5

19.6

5.7 6.8 5.1

CS 1a Immo PK Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Struttura immobiliare in % (dell’ultima chiusura semestrale o annuale)

Appartamenti 31.70Ufficio 31.00Vendita 15.75Depositi 7.35Parcheggi 7.00Hotel, cinema, ristoranti 5.55Altri 1.65

Ripartizione geografica in % (dell’ultima chiusura semestrale o annuale)

Regione Zurigo 38.65Regione Svizzera nordoccidentale 23.10Regione Lago di Ginevra 18.35Regione Svizzera Centrale 6.30Regione Svizzera Orientale 4.20Regione Svizzera meridionale 3.25Regione Berna 3.20Regione Svizzera occidentale 2.95


Volatilità annualizzata in % 4.25 5.06Information ratio 0.22 -0.06Tracking Error (Ex post) 7.53 7.06

Politica d’investimentoIl fondo investe in case d'abitazione, immobiliper uffici e d'abitazione, stabili per uffici o aduso commerciale di ottima qualità, come purein progetti con potenziale di rendimento e diincremento di valore. Il portafoglio è caratterizzatoda oggetti moderni e di recente costruzionenonché da un'ampia diversificazione per quantoriguarda ubicazione, utilizzo e struttura deilocatari.Il fondo è aperto a istituti di previdenzaprofessionale svizzeri esenti da imposte e a istitutidelle assicurazioni sociali e casse dicompensazione svizzeri esenti da imposte.Lecontrattazioni sono garantite fuori borsa. A livellodi fondo non gravano imposte sul reddito e sulcapitale.


Cifre chiave dell’ultima chiusura semestrale oannuale *Margine di utile operativo (margine EBIT) in%

81.96

5.98

Total Expence Ratio (TERref) in % 0.59



130



Gestore del fondo Stephan BruennerGestore del fondo dal 28.12.2006Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 52.64Data di lancio 01.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.50Total expense ratio (ex post) in % 2) 2.22Performance fee 20% della differenza tra

performance del fondo e hurdlerate sotto high watermark

Hurdle Rate EURIBOR 1M +100 bps p.a.Benchmark (BM) CB Real Estate BalancedUnit Class Categoria A

(con distribuzione)

Codice ISIN DE0009751453


Ultima distribuzione 28.03.2012Distribuzione 0.47Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS PortfolioRealClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-11.0

12.0

1.2

-8.3

1.0

-14.7

13.7

6.8

-1.1

4.1

CS PortfolioReal A Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB Real Estate Balanced Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.92 -0.98 0.95 -5.97 1.63 -6.93Benchmark -0.05 0.64 4.09 1.97 21.19 0.50

Strategia di allocazione in %

Prodotti target con carattere di rendimento assoluto 41.43Prodotti orientati alle azioni 31.01Attività liquide e strumenti assimilati 21.13Prodotti e segmenti alternativi 6.43

Paesi in %Europa 64.44America del Nord 16.78Asia 14.66Altri paesi 3.17Africa 0.95

Top 10 posizioni in %Principali posizioni in % del

totaleDegi Global Business 11.83Degi German Business 8.90Pradera Open-Ended Ret. Fnd 6.38iShares EPRA US 5.66iShares DJ 600 Asia Pacific Real Estate 4.65Ishares EB. Rexx 4.41Warburg Henderson Deutschland Fonds 4.05iShares DJ 600 Americas Real Estate 3.62Henders Horiz Asia 3.08Easy ETF NMX30 Infrastructure Glb. 3.04Totale 55.62

Vantaggi• Utile stabile con fluttuazioni ridotte del valore.• Ampia diversificazione del rischio immobiliare in

termini di paesi, ubicazioni, destinazioni d’uso elocatari.

• Agevolazioni fiscali grazie alla quota esente daimposte del dividendo.

Valute in %

EUR 99.49USD 0.31GBP 0.20

Composizione del portafoglio in %Fondi 36.30Fondi immobiliari aperti con sospensione deiriscatti

25.03

Fondi immobiliari aperti 10.42Absolute Return 5.71Azioni 1.41Notes strutturate 0.00Attività liquide e strumenti assimilati 21.13Totale 100.00

Rischi• Il valore degli immobili e delle attività liquide

può subire oscillazioni.• Rischi di cambio (ridotti mediante operazioni di

copertura).• Il riscatto di quote può essere

temporaneamente sospeso.

Politica d’investimentoIl CS PortfolioReal investe in un’ampia gammadi strumenti immobiliari indiretti. Per sfruttare leopportunità del mercato ed evitarne i ribassi, ilportafoglio è composto in modo flessibile da trelivelli con differenti profili di rischio/rendimento.Oltre ai prodotti immobiliari, il fondo investeanche in altri settori collegati agli immobili (serviziimmobiliari, infrastrutture). Il fondo offre pertantoi vantaggi dei tradizionali investimenti immobiliarie utilizza al contempo le innovazioni presenti efuture nel settore immobiliare.



Codice Bloomberg CSPRFTR GR

Quota (NAV) 88.55

2) Calculated according to SFA Directive datedJanuary 25, 2006.




Fund Awards:

€uro Fund Award 2010 €uro Fund Awards 2011

1st place in the categoryfund of funds (mainly real estate)

over 1 year

3rd place in the categoryfund of funds (mainly real estate)

over 1 year

Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd



131

Gestore del fondo Jean-Claude MaissenGestore del fondo dal 12.05.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 616.70Patrimonio investito (in mln.) 631.57Data di lancio 12.05.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.50Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)

Rendimento dell’investimento in % 3.96Redditività del capitale proprio (ROE) in % 3.21Performance in %Reddito della distribuzione degli utili in % n/aQuota di utile distribuito in % n/aCoefficiente di indebitamento in % n/aTasso di perdita sugli affitti in % 4.57


(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0100778445Numero di valore 10077844Stock price 113.50



Credit Suisse Real Estate Fund Green PropertyClasse A


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

6.6

-5.8

8.15.7 6.8

5.1

CS Real Estate Fund Green Property Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Ufficio 48.60Appartamenti 31.10Vendita 9.95Parcheggi 5.00Depositi 3.45Tempo libero 1.50Altri 0.40


Regione Zurigo 54.60Regione Svizzera Centrale 33.75Regione Svizzera Orientale 11.65


Volatilità annualizzata in % 6.41 -Information ratio -0.56 -Tracking Error (Ex post) 5.23 -

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Green Propertyinveste in nuovi progetti edilizi di alto tenorequalitativo da realizzarsi in regioni economichesvizzere prospere. Nella scelta dei nuovi progettiedili il focus è posto sulla loro sostenibilità. Gliimmobili e i progetti devono rispondere ai requisitistringenti di greenproperty, il sigillo di qualità perimmobili sostenibili che valuta criteri qualitativi equantitativi nelle cinque dimensioni utilizzo,infrastruttura, energia, materiali e ciclo di vitae abbraccia aspetti di natura sia ecologica, siaeconomica e sociale. Il fondo immobiliare hainoltre la possibilità di investire fino a un massimodel 10% del suo intero patrimonio nello sviluppodi nuovi progetti edilizi. Le contrattazioni sonogarantite fuori borsa. Il Credit Suisse Real EstateFund Green Property è accessibile solo ainvestitori qualificati.


Cifre chiave dell’ultima chiusura semestrale oannuale *Margine di utile operativo (margine EBIT)in %

128.52

-2.65


Quota (NAV) 102.78


132



Gestore del fondo Lucas MeierGestore del fondo dal 25.11.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 898.30Patrimonio investito (in mln.) 934.06Data di lancio 25.11.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.50Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)

Rendimento dell’investimento in % 1.24Redditività del capitale proprio (ROE) in % 1.22Performance in %Reddito della distribuzione degli utili in % n/aQuota di utile distribuito in % n/aCoefficiente di indebitamento in % 3.12Tasso di perdita sugli affitti in % 0.15

Aggio / disaggio in % -3.25* Calcolo per i mesi 01.01.2011 - 31.12.2011Unit Class Categoria A


Ultima distribuzione 12.03.2012Distribuzione 0.85Aggio / disaggio (mensile) in % -0.81


Credit Suisse Real Estate Fund HospitalityClasse A


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-6.3

3.5

6.85.1

CS Real Estate Fund Hospitality Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.51 1.89 3.48 -1.62 - -Benchmark 0.88 2.46 5.08 7.78 - -


Hotel, cinema, ristoranti 53.60Vendita 10.20Appartamenti 8.20Depositi 2.00Ufficio 1.70Altri 24.30


Regione Svizzera meridionale 44.80Regione Svizzera Centrale 18.00Regione Lago di Ginevra 14.20Regione Svizzera occidentale 10.95Regione Svizzera nordoccidentale 8.40Regione Svizzera Orientale 3.65



Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CSREF Hospitality) investe prevalentemente inimmobili «Hospitality» come centri congressi,immobili residenziali con servizi simili a quelliofferti dagli hotel, hotel, forme abitativeresidenziali e disponibili per periodi di tempolimitati, immobili sanitari nonché in alloggi in tuttala Svizzera. La partecipazione a societàd'esercizio è esclusa per legge. Il fondo detienegli immobili in possesso diretto. I possessoriprivati di quote di partecipazione con domicilio inSvizzera non sono pertanto soggetti alla tassa sulreddito e sul patrimonio per la parte dei proventi(o del patrimonio) che proviene dalla proprietàimmobiliare diretta. Il CS REF Hospitality all'iniziosarà aperto solo agli investitori qualificati.



69.79

-3.50


Quota (NAV) 99.81


Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd



133

Gestore del fondo Rainer ScherweyGestore del fondo dal 01.07.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 2'096.10Patrimonio investito (in mln.) 2'293.68Data di lancio 01.02.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.60Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)


Aggio / disaggio in % -0.68* Calcolo per i mesi 01.01.2011 - 31.12.2011Unit Class Categoria A


Ultima distribuzione 27.03.2012Distribuzione 37.00Aggio / disaggio (mensile) in % -3.70


Credit Suisse Real Estate Fund InternationalClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

9.2

-7.7-10.5

13.5

0.1-1.3-3.4

0.5

19.6

5.7 6.8 5.1

CS Real Estate Fund International Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.04 1.20 -1.31 -7.74 9.77 -7.75Benchmark 0.88 2.46 5.08 7.78 29.17 32.60

Valute in % (dopo la copertura)

CHF 78.02EUR 14.74AUD 1.96USD 1.78CAD 1.74GBP 0.81JPY 0.36CLP 0.31MXN 0.27SGD 0.01


Ufficio 74.50Vendita 14.60Parcheggi 7.40Hotel, cinema, ristoranti 2.00Depositi 1.05Appartamenti 0.30Altri 0.15


Canada 20.11USA 17.31Germania 15.16Australia 13.88Paesi Bassi 13.48UK 8.61Giappone 8.36Cile 1.66Messico 1.43


Volatilità annualizzata in % 5.95 7.82Information ratio -0.59 -0.70Tracking Error (Ex post) 9.20 10.30

Politica d’investimentoIl fondo investe in immobili commerciali di buonaqualità in ubicazioni interessanti in Europa, Asiae America settentrionale, centrale e meridionale.Le posizioni sono in gran parte dotate dicopertura monetaria. Il fondo è negoziato fuoriborsa ed è limitato a investitori istituzionali conun’unità di treasury professionale.



72.74

0.40


Quota (NAV) 992.03


134



Gestore del fondo Radhia VolgerGestore del fondo dal 01.10.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 1'245.80Patrimonio investito (in mln.) 1'762.64Data di lancio 27.10.1954Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02)






Credit Suisse Real Estate Fund InterswissClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-0.8

2.1

23.6

3.16.7

1.3

-3.4

0.5

19.6

5.7 6.8 5.1

CS Real Estate Fund Interswiss Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Ufficio 27.75Vendita 25.00Appartamenti 24.20Hotel, cinema, ristoranti 7.25Parcheggi 5.75Depositi 4.75Altri 5.30


Regione Zurigo 41.25Regione Svizzera nordoccidentale 28.50Regione Lago di Ginevra 14.40Regione Berna 11.95Regione Svizzera meridionale 2.00Regione Svizzera Centrale 1.90


Volatilità annualizzata in % 9.25 10.48Information ratio -0.08 0.03Tracking Error (Ex post) 5.21 6.19

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Interswissinveste prevalentemente in immobili a usocommerciale, in edifici residenziali attrattivi alungo termine e in progetti di costruzione. Il fondoconsente a investitori istituzionali e a clienti privatidi accedere a un portafoglio diversificato conimmobili interessanti, ubicati preferibilmente incittà svizzere o nei loro agglomerati. Il fondo èquotato sulla SIX Swiss Exchange.



79.38

4.11


Quota (NAV) 183.52


Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd



135

Gestore del fondo Adrian LehmannGestore del fondo dal 05.12.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 1'760.70Patrimonio investito (in mln.) 2'187.52Data di lancio 05.12.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)






Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlusClasse A


2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2.9

15.6

0.5 2.2

10.2

0.5

19.6

5.7 6.8 5.1

CS Real Estate Fund LivingPlus Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.08 4.75 10.23 10.23 18.06 -Benchmark 0.88 2.46 5.08 7.78 29.17 -


Appartamenti 66.35Ufficio 9.00Hotel, cinema, ristoranti 7.50Parcheggi 5.00Vendita 4.45Depositi 0.85Altri 6.85


Regione Svizzera nordoccidentale 29.90Regione Zurigo 21.60Regione Berna 15.70Regione Lago di Ginevra 10.50Regione Svizzera Centrale 7.90Regione Svizzera Orientale 7.20Regione Svizzera meridionale 4.00Regione Svizzera occidentale 3.20


Volatilità annualizzata in % 6.43 8.26Information ratio 0.54 -0.59Tracking Error (Ex post) 4.18 5.09

Politica d’investimentoIl fondo investe in residenze per anziani, insoluzioni abitative moderne che offrono una seriedi servizi integrati e in concetti abitativid’avanguardia in affascinanti località svizzere. Ilfondo consente a investitori istituzionali e privatil’accesso a un portafoglio diversificato di immobiliabitativi realizzati secondo moderni principi diutilizzo ricomprendenti l’offerta di servizi. Il fondoè quotato sulla SIX Swiss Exchange. La valutadel fondo è il CHF. Il fondo detiene partecipazionidirette negli immobili in cui investe; pertanto ipossessori di quote in Svizzera non sonoassoggettati a imposte sul patrimonio o sulreddito relativamente alla quota del fondoinvestita in immobili.



74.65

2.16


Quota (NAV) 100.61


136



Gestore del fondo Jean-Claude MaissenGestore del fondo dal 01.05.2006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 972.70Patrimonio investito (in mln.) 1'181.87Data di lancio 01.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI)






Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlusClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

6.0

-0.9

17.5

7.7 5.49.2

-3.4

0.5

19.6

5.7 6.8 5.1

CS Real Estate Fund PropertyPlus Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Struttura immobiliare in %

Vendita 24.15Appartamenti 22.30Ufficio 19.35Tempo libero 16.75Parcheggi 7.90Depositi 4.15Altri 5.40


Regione Zurigo 39.60Regione Svizzera Centrale 19.25Regione Svizzera nordoccidentale 11.80Regione Svizzera Orientale 9.10Regione Lago di Ginevra 7.70Regione Svizzera occidentale 6.75Regione Berna 5.80


Volatilità annualizzata in % 6.80 5.97Information ratio 0.38 0.35Tracking Error (Ex post) 4.18 5.15

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlusinveste in immobili destinati ad uso commercialeo misto e in immobili residenziali situati in zoneeconomicamente interessanti della Svizzera. Ilfondo privilegia soprattutto sostanza edilizia direcente realizzazione e progetti per nuovecostruzioni. Il fondo consente a investitoriistituzionali e privati l’accesso a un portafogliodiversificato di immobili moderni e di qualitàelevata. Il fondo è quotato sulla SIX SwissExchange. Il fondo detiene partecipazioni direttenegli immobili in cui investe; pertanto i possessoridi quote in Svizzera non sono assoggettati aimposte sul patrimonio o sul redditorelativamente alla quota del fondo investita inimmobili.



78.88

5.35


Quota (NAV) 114.10


Cre

dit S

uiss

e R

eal E

stat

e Fu

nd



137

Gestore del fondo Stephan Auf der MaurGestore del fondo dal 01.10.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 1'643.80Patrimonio investito (in mln.) 2'192.42Data di lancio 10.09.1956Commissione di gestione in % p.a. 0.49Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (RI) (07/02)






Credit Suisse Real Estate Fund SiatClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2.4 4.2

21.7

0.3

11.46.0

-3.4

0.5

19.6

5.7 6.8 5.1

CS Real Estate Fund Siat Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (RI) (07/02) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Appartamenti 62.65Ufficio 15.45Vendita 10.90Parcheggi 6.75Hotel, cinema, ristoranti 2.40Depositi 1.20Altri 0.65


Regione Zurigo 29.25Regione Svizzera nordoccidentale 25.50Regione Lago di Ginevra 14.55Regione Svizzera Centrale 12.95Regione Svizzera Orientale 9.35Regione Berna 4.40Regione Svizzera occidentale 3.25Regione Svizzera meridionale 0.75


Volatilità annualizzata in % 9.44 10.16Information ratio 0.07 0.20Tracking Error (Ex post) 5.83 6.27

Politica d’investimentoIl fondo investe prevalentemente in abitazioniplurifamiliari dislocate in centri medio-grandi sulterritorio svizzero e nei relativi agglomerati urbani.Nel fondo sono presenti inoltre alcuni immobili adestinazione commerciale concessi in locazione alocatari con ottimo profilo. Il fondo è quotato sullaSIX Swiss Exchange.



76.43

8.80


Quota (NAV) 129.73


138



Acquisiti VenditeAkt. Austriamicrosystems Ag N-Akt. Forbo Holding AgN-Akt. Credit Suisse Group Ag N-Akt. Givaudan AgGs Roche Holding Ag N-Akt. Baloise-HoldingN-Akt. Forbo Holding Ag N-Akt. Gam HldgN-Akt. Meyer Burger Technology Ag N-Akt. Sgs Sa

Gestore del fondo Marcel SchibliGestore del fondo dal 01.09.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 35.89Data di lancio 17.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.76Benchmark (BM) SPI (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)






Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30Classe B


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

-0.4

-35.6

25.5

2.9

-6.6

2.7

-0.1

-34.0

23.2

2.9

-7.7

2.1

CS Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B


SPI (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %Fondo

Settore sanitario 28.69Beni di consumo non ciclici 20.29Valori industriali 17.94Valori finanziari 12.15Materiali 10.42Beni di consumo ciclici 7.06Tecnologia informatica 3.01Servizi di telecomunicazioni -1.97Attività liquide e strumenti assimilati 2.40

Top 10 posizioni in %Nestlé 19.17Roche 15.21Novartis 12.79ABB 7.20Syngenta 5.20Swatch Group 5.03Zurich Fin. Services 4.98UBS 4.58Swiss Re 3.90CS Group 3.20Totale 81.26


Esposizione al rischioMassimo Portafoglio

Long Equity 155.0% 120.5%Short Equity 30.0% 22.9%Grado di investimento 125.0% 97.6%Esposizione totale 185.0% 143.5%



Politica d’investimentoIl fondo focalizza i propri investimenti su azioni disocietà domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI.I criteri della stock selection includono lavalutazione della società, lo scenarioeconomico-finanziario, il posizionamento e laqualità della gestione aziendale. L'obiettivo è disuperare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazionidel valore delle quote del fondo possono differirein modo sostanziale da quelle dell'SPI.L'esposizione long può arrivare al 130% el'esposizione short al -30%. Il gestore del fondopuò avvalersi del leverage potenziale in misuramassima del 25%.



Codice Bloomberg CSEQSSA SW

Quota (NAV) 12.45


Cre

dit S

uiss

e S

elec

t Fun

d



139

-6.005.30

0.70

Gestore del fondo Christoph BieriGestore del fondo dal 16.04.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 157.64Data di lancio 16.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.00Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (RI)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria A

(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177414Numero di valore 11017741

Ultima distribuzione 19.07.2011Distribuzione 0.12


Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate SecuritiesClasse A


2010 2011 2012100

105

110

115

120

125

0%

5%

10%

15%

20%

25%

5.9 6.96.8 7.2

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities A


SXI Swiss Real Estate (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Uffici e commercio al dettaglio 53.60Abitare 37.20Artigianato ed altri settori 9.20

Ripartizione geografica in %

Regione Zurigo 43.30Regione Svizzera Centrale 21.20Regione Svizzera occidentale 18.60Regione Svizzera Orientale 7.20Regione Berna 6.60Regione Svizzera meridionale 2.90Estero 0.20


Fondi immobiliari 59.70 65.70società anonime 39.60 34.30Attività liquide e strumenti assimilati 0.70 0.00



Top 5 posizioni in %UBS Swiss Mixed Sima 19.19Swiss Prime Site AG 13.44PSP Swiss Property 10.27Allreal Holding AG 6.86CS RE Fd Siat 6.15Totale 55.92

Politica d’investimentoIl portafoglio, ampiamente diversificato (25–30titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare. La performancesi orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index.I fondi immobiliari, quotati in borsa, investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotatie le rispettive società investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera.


Quota (NAV) 12.10



140



-6.005.30

0.70

Gestore del fondo Christoph BieriGestore del fondo dal 16.04.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 157.64Data di lancio 16.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.60Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (RI)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177422Numero di valore 11017742


Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate SecuritiesClasse I


2010 2011 2012100

105

110

115

120

125

130

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

6.3 7.16.8 7.2

CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities I


SXI Swiss Real Estate (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Uffici e commercio al dettaglio 53.60Abitare 37.20Artigianato ed altri settori 9.20

Ripartizione geografica in %

Regione Zurigo 43.30Regione Svizzera Centrale 21.20Regione Svizzera occidentale 18.60Regione Svizzera Orientale 7.20Regione Berna 6.60Regione Svizzera meridionale 2.90Estero 0.20


Fondi immobiliari 59.70 65.70società anonime 39.60 34.30Attività liquide e strumenti assimilati 0.70 0.00



Top 5 posizioni in %UBS Swiss Mixed Sima 19.19Swiss Prime Site AG 13.44PSP Swiss Property 10.27Allreal Holding AG 6.86CS RE Fd Siat 6.15Totale 55.92

Politica d’investimentoIl portafoglio, ampiamente diversificato (25–30titoli), si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare. La performancesi orienta sull’SXI Swiss Real Estate® TR Index.I fondi immobiliari, quotati in borsa, investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera. I titoli azionari sono anch’essi quotatie le rispettive società investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera.


Quota (NAV) 1'221.902) Lo «Swinging Single Pricing» (SPP) è un innovativo metodoper calcolare il valore d’inventario netto di un fondod’investimento che gli garantisce le disponibilità necessarie perfar fronte ai costi di transazione giornalieri generati dagliinvestitori che sottoscrivono o riscattano le quote. Grazie all’SSPchi ha già investito non deve più sostenere indirettamente i costidi transazione poiché con tale sistema l’addebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore d’inventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote.


Cre

dit S

uiss

e S

elec

t Fun

d



141

Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 961.46Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.11Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (RI)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-13.0-9.0

-13.3-8.7

CS SICAV One (Lux)CommodityAllocation B




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8.87 -13.75 -9.01 -23.28 - -Benchmark -9.13 -13.26 -8.72 -22.88 - -


Energia 31.47Agricoltura 29.94Metalli industriali 19.38Bestiame 13.12Minerali preziosi 6.05Attività liquide estrumentiassimilati 0.04

Paesi in %

USA 90.68Jersey 0.41Paesi Bassi 0.10Altri 8.81



Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni

Cedola%



Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.



Codice Bloomberg CSCOALB LX

Quota (NAV) 92.31


142



Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 961.46Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.11Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse R CHF


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-13.8-9.4

-16.2

-9.6

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation RCHF


DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged intoCHF)






Paesi in %





Cedola%






Codice Bloomberg CSCALCR LX

Quota (NAV) 89.44


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



143

Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 961.46Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.10Benchmark (BM)

DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocationClasse R EUR


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-13.7-9.3

-14.7

-9.5

CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation REUR


DJ-UBS Commodity Index (RI) (Hedged intoEUR)






Paesi in %





Cedola%






Codice Bloomberg CSCALER LX

Quota (NAV) 90.07


144



4.69-10.41

-0.411.471.53

-2.500.25

-2.944.49

8.44

Acquisiti VenditeCHINA MERCHANT BANK h

CHINA CONSTRUCTION BANK hINFOSYS adr

TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY nvLI & FUNG ICICI BANK adrTELEKOM MALAYSIA

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIESSIAM COMMERCIAL BANK nvdr

SA SA INTERNATIONAL

Gestore del fondo Ivan GohGestore del fondo dal 01.02.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 23.98Data di lancio 29.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 1.98Benchmark (BM) MSCI AC Asia ex Japan (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian DragonClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-25.5

-3.7

-17.3

2.9

CS SICAV One (Lux) Equity AsianDragon B


MSCI AC Asia ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10.86 -14.60 -3.72 -29.36 - -Benchmark -9.58 -12.39 2.86 -17.88 - -


Tecnologia informatica 23.28 18.59Valori finanziari 20.46 30.87Beni di consumo ciclici 9.43 9.84Materiali 8.74 7.27Energia 8.73 7.20Valori industriali 7.19 9.69Servizi di telecomunicazioni 6.73 6.48Beni di consumo non ciclici 2.50 5.44Attività liquide e strumenti assimilati 4.49 -Altri 8.44 0.00

Valute in %

HKD 39.04KRW 20.41TWD 14.81USD 12.00SGD 4.92THB 4.40IDR 2.83MYR 1.56CNY 0.02

Paesi in %

Cina 26.65Corea del Sud 20.41Taiwan 14.81Hong Kong 12.29India 7.64Singapore 4.72Tailandia 4.39Indonesia 2.83Malesia 1.77Altri 4.49

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 6.07HSBC GIF Indian Eq. 4.39ICBC 3.78Taiwan Semicon 3.71Singapore Telecom. 3.02AIA Group Limited 2.60China Merchant Bk. 2.50Cnooc LTD 2.43Advanced Semiconductor 2.34Ishares FTSE China Tracker 2.24Totale 33.08

Politica d’investimentoL'obiettivo del comparto è massimizzare ilrendimento in USD corretto per il rischio,investendo in società con sede in Asia (Giapponeescluso) o che esercitano in questa regionel'attività economica prevalente.



Codice Bloomberg CSEQADB LX

Quota (NAV) 8.54




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



145

4.69-10.41

-0.411.471.53

-2.500.25

-2.944.49

8.44

Acquisiti VenditeCHINA MERCHANT BANK h

CHINA CONSTRUCTION BANK hINFOSYS adr

TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY nvLI & FUNG ICICI BANK adrTELEKOM MALAYSIA

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIESSIAM COMMERCIAL BANK nvdr

SA SA INTERNATIONAL

Gestore del fondo Ivan GohGestore del fondo dal 01.02.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 23.98Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 0.92Benchmark (BM) MSCI AC Asia ex Japan (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian DragonClasse I


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-24.7

-3.3

-17.3

2.9

CS SICAV One (Lux) Equity AsianDragon I


MSCI AC Asia ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Tecnologia informatica 23.28 18.59Valori finanziari 20.46 30.87Beni di consumo ciclici 9.43 9.84Materiali 8.74 7.27Energia 8.73 7.20Valori industriali 7.19 9.69Servizi di telecomunicazioni 6.73 6.48Beni di consumo non ciclici 2.50 5.44Attività liquide e strumenti assimilati 4.49 -Altri 8.44 0.00

Valute in %

HKD 39.04KRW 20.41TWD 14.81USD 12.00SGD 4.92THB 4.40IDR 2.83MYR 1.56CNY 0.02

Paesi in %

Cina 26.65Corea del Sud 20.41Taiwan 14.81Hong Kong 12.29India 7.64Singapore 4.72Tailandia 4.39Indonesia 2.83Malesia 1.77Altri 4.49

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 6.07HSBC GIF Indian Eq. 4.39ICBC 3.78Taiwan Semicon 3.71Singapore Telecom. 3.02AIA Group Limited 2.60China Merchant Bk. 2.50Cnooc LTD 2.43Advanced Semiconductor 2.34Ishares FTSE China Tracker 2.24Totale 33.08

Politica d’investimentoL'obiettivo del comparto è massimizzare ilrendimento in USD corretto per il rischio,investendo in società con sede in Asia (Giapponeescluso) o che esercitano in questa regionel'attività economica prevalente.



Codice Bloomberg CSEQADI LX

Quota (NAV) 831.70




146



0.77-0.38-0.38-0.35

1.791.14

-0.95-0.10-0.04

-1.49

Acquisiti VenditeALLIANZ SE reg SNAMAKZO NOBEL

MUENCHENER RUECKVER reg restricted- SCHNEIDER ELECTRIC- EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL- FRESENIUS

Gestore del fondo Patrick FehrGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 255.54Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.13Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity EurozoneClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

4.6

-44.6

22.8

5.0

-20.1

-2.0

7.8

-44.9

27.3

2.4

-14.9

-3.2

CS SICAV One (Lux) Equity EurozoneB


MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6.44 -10.07 -2.05 -23.11 -0.58 -47.08Benchmark -7.04 -11.89 -3.23 -21.62 2.58 -43.38


Valori finanziari 18.19 17.42Valori industriali 12.61 12.99Beni di consumo ciclici 11.95 12.33Beni di consumo non ciclici 11.87 12.22Settore sanitario 10.24 8.45Energia 9.33 8.19Materiali 8.82 9.77Servizi di telecomunicazioni 6.62 6.72Attività liquide e strumenti assimilati -0.04 -Altri 10.43 11.92

Top 10 posizioni in %Sanofi-Aventis 5.10Anh-Busch InBev 4.22Allianz 3.29Danone 3.10Deutsche Telekom 2.90Henkel 2.82Total Fina Elf 2.54Bureau Veritas 2.52E.ON 2.50Schneider Electric 2.50Totale 31.49




Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.



Codice Bloomberg CSEEZAB LX

Quota (NAV) 8.13


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



147

0.77-0.38-0.38-0.35

1.791.14

-0.95-0.10-0.04

-1.49

Acquisiti VenditeALLIANZ SE reg SNAMAKZO NOBEL

MUENCHENER RUECKVER reg restricted- SCHNEIDER ELECTRIC- EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL- FRESENIUS

Gestore del fondo Patrick FehrGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 255.54Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.97Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity EurozoneClasse I


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

6.0

-43.8

24.4

6.4

-19.0

-1.6

7.8

-44.9

27.3

2.4

-14.9

-3.2

CS SICAV One (Lux) Equity EurozoneI


MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)




Valori finanziari 18.19 17.42Valori industriali 12.61 12.99Beni di consumo ciclici 11.95 12.33Beni di consumo non ciclici 11.87 12.22Settore sanitario 10.24 8.45Energia 9.33 8.19Materiali 8.82 9.77Servizi di telecomunicazioni 6.62 6.72Attività liquide e strumenti assimilati -0.04 -Altri 10.43 11.92

Top 10 posizioni in %Sanofi-Aventis 5.10Anh-Busch InBev 4.22Allianz 3.29Danone 3.10Deutsche Telekom 2.90Henkel 2.82Total Fina Elf 2.54Bureau Veritas 2.52E.ON 2.50Schneider Electric 2.50Totale 31.49




Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.



Codice Bloomberg CSEEZAI LX

Quota (NAV) 822.52


148



0.28-4.84-4.24

0.352.26

6.20

Acquisiti Venditenone none

Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 19.98Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.01Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse B


2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

160

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

29.420.1

-27.4

11.4

38.325.0

-29.3

9.8

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property B


FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)





Beni immobili diversi 45.12 44.84Homebuilding 43.81 48.65REITs (Società d'investimento immobiliare) 2.22 6.46Materiali da costruzione e componenti 0.35 0.00Attività liquide e strumenti assimilati 2.26 0.00Altri 6.24 0.04

Paesi in %

Cina 28.90Brasile 22.08Sudafrica 11.84Filippine 8.54Indonesia 8.47Tailandia 7.44Emirati arabiuniti 2.88Malesia 2.60India 1.94Altri 5.31

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %China Land & Invest. 9.04BR Malls Participacoes 6.76Growthpoint Prop. 5.33China Res. Land 3.85Evergrande 3.26Yuexiu Property 3.15Redefine Prop. 3.04Emaar Properties 2.89PT Ciputra Dev. 2.65Ayala Land 2.52Totale 42.49

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di società immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati, o chesvolgono la maggior parte delle proprie attività,nei paesi emergenti.



Codice Bloomberg CSEQGPB LX

Quota (NAV) 7.05




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



149

0.28-4.84-4.24

0.352.26

6.20


Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 19.98Data di lancio 06.10.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.17Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse I


2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-26.7

11.8

-29.3

9.8

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property I


FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Beni immobili diversi 45.12 44.84Homebuilding 43.81 48.65REITs (Società d'investimento immobiliare) 2.22 6.46Materiali da costruzione e componenti 0.35 0.00Attività liquide e strumenti assimilati 2.26 0.00Altri 6.24 0.04

Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGIU LX

Quota (NAV) 807.10




150




Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 19.98Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 1.83Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%27.0

18.1

-28.8

10.5

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R CHF

Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8.44 -8.44 10.53 -17.80 16.88 -

Categorie in %Fondo

Beni immobili diversi 45.12Homebuilding 43.81REITs (Società d'investimento immobiliare) 2.22Materiali da costruzione e componenti 0.35Attività liquide e strumenti assimilati 2.26Altri 6.24

Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGRC LX

Quota (NAV) 6.51




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



151


Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 19.98Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 1.85Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket PropertyClasse R EUR


2008 2009 2010 2011 201220

40

60

80

100

120

140

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%27.1

18.7

-28.6

11.1

CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R EUR




Categorie in %Fondo

Beni immobili diversi 45.12Homebuilding 43.81REITs (Società d'investimento immobiliare) 2.22Materiali da costruzione e componenti 0.35Attività liquide e strumenti assimilati 2.26Altri 6.24

Paesi in %






Codice Bloomberg CSEQGRE LX

Quota (NAV) 6.50




152



7.424.43

-8.104.06

-1.310.56

-1.96-7.75

-3.116.86

Acquisiti VenditeBAIDU.COM adr SAMSUNG ELECTRONICS

Gestore del fondo Jan ViebigGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 459.97Data di lancio 20.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.15Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarketsClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-23.9

-0.2

-18.4

0.1

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets B


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Tecnologia informatica 21.76 14.34Energia 17.30 12.87Valori finanziari 16.07 24.17Beni di consumo ciclici 12.14 8.08Materiali 11.21 12.52Servizi di telecomunicazioni 8.80 8.24Valori industriali 4.76 6.72Beni di consumo non ciclici 0.56 8.31Servizi pubblici 0.55 3.66Attività liquide e strumenti assimilati 6.86 -

Valute in %

USD 21.49HKD 19.65KRW 16.09BRL 10.75TWD 9.54ZAR 7.59MXN 5.48THB 3.96IDR 2.04Altri 3.41

Paesi in %

Cina 18.36Corea del Sud 16.09Brasile 15.57Taiwan 9.54Sudafrica 7.45Russia 6.49Messico 5.42Tailandia 3.96India 3.04Altri 14.08

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 5.80Taiwan Semicon 5.63China Mobile 4.40Baidu Inc. 4.35Petrobras 3.23Hon Hai Precision 3.19America Movil 2.69Itau Unibanco 2.39Hyundai Motor 2.34Infosys Technologie Ltd. 2.24Totale 36.26

Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.



Codice Bloomberg CSEMRGB LX

Quota (NAV) 8.77




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



153

7.424.43

-8.104.06

-1.310.56

-1.96-7.75

-3.116.86

Acquisiti VenditeBAIDU.COM adr SAMSUNG ELECTRONICS

Gestore del fondo Jan ViebigGestore del fondo dal 16.08.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 459.97Data di lancio 01.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.13Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarketsClasse I


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-23.1

0.2

-18.4

0.1

CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets I


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Tecnologia informatica 21.76 14.34Energia 17.30 12.87Valori finanziari 16.07 24.17Beni di consumo ciclici 12.14 8.08Materiali 11.21 12.52Servizi di telecomunicazioni 8.80 8.24Valori industriali 4.76 6.72Beni di consumo non ciclici 0.56 8.31Servizi pubblici 0.55 3.66Attività liquide e strumenti assimilati 6.86 -

Valute in %

USD 21.49HKD 19.65KRW 16.09BRL 10.75TWD 9.54ZAR 7.59MXN 5.48THB 3.96IDR 2.04Altri 3.41

Paesi in %

Cina 18.36Corea del Sud 16.09Brasile 15.57Taiwan 9.54Sudafrica 7.45Russia 6.49Messico 5.42Tailandia 3.96India 3.04Altri 14.08

Transazioni importanti Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 5.80Taiwan Semicon 5.63China Mobile 4.40Baidu Inc. 4.35Petrobras 3.23Hon Hai Precision 3.19America Movil 2.69Itau Unibanco 2.39Hyundai Motor 2.34Infosys Technologie Ltd. 2.24Totale 36.26

Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.



Codice Bloomberg CSEMRGI LX

Quota (NAV) 925.09




154



19.1710.23

4.02-9.53

-12.983.27

-5.95-4.76-0.10

-3.39

Acquisiti VenditeFUJI SEAL KAMEIMITSUBISHI ELECTRIC FUJITECHOKURIKU ELECTRIC POWER DAIBIRUINPEX KOMORIMITSUBISHI MATERIALS SHIZUOKAGAS

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 11'395.11Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.18Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan ValueClasse B

Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 1)

2011 201275

80

85

90

95

100

105

110

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%4.4

0.0

CS SICAV One (Lux) Equity Japan ValueB


MSCI Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in JPY - in % 1)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -9.28 -7.38 4.38 -3.23 - -Benchmark -10.56 -13.44 -0.02 -13.58 - -


Valori industriali 39.88 20.71Beni di consumo non ciclici 16.93 6.70Materiali 10.94 6.92Valori finanziari 7.78 17.31Beni di consumo ciclici 7.22 20.20Servizi pubblici 6.86 3.59Tecnologia informatica 6.05 12.00Settore sanitario 1.72 6.48Attività liquide e strumenti assimilati -0.10 -Altri 2.71 6.10

Top 10 posizioni in %Shibuya Kogyo 1.73Nikkiso 1.72JBCC 1.70Seika 1.67Ryoden Trading 1.64Shizuokagas 1.63Nippon Valqua Ind. 1.61Taisei Lamick 1.61Tokyo Sangyo 1.60Kanaden 1.59Totale 16.50




Politica d’investimentoIl Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity JapanValue persegue un approccio «deep value»basato sulla disciplina classica di Graham &Dodd. Il fondo investe in imprese sottovalutatecon sede o attività economica principale inGiappone. Le decisioni d’investimento nonvengono prese sulla base di un benchmark,tuttavia l’MSCI Japan Index può essere utilizzatodagli investitori come termine di riferimento sullungo termine. L’approccio di tipo value puògenerare, nel lungo periodo, risultati superiori allamedia, in quanto educa l’investitore a nonrischiare somme troppo elevate su un singoloinvestimento.


Valuta della classe JPY

Codice Bloomberg CSEJPVB LX

Quota (NAV) 929.00


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



155

17.2914.12

11.9011.87

9.798.858.297.71

1.588.60

Acquisiti VenditeISHARES DJ EURO STOXX 50

ISHARES DJ EURO STOXX 50RECKITT BENCKISER GROUP VIVENDI rts 230512NOVARTIS reg -HENNES & MAURITZ b -KONECRANES -

Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 211.14Data di lancio 09.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.87Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione14.12.2011Distribuzione 0.08Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity DividendPlusClasse A & B


2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

7.8

-6.5-0.4

11.1

-8.1

-0.4

CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus B


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori finanziari 17.29 -Beni di consumo non ciclici 14.12 -Settore sanitario 11.90 -Energia 11.87 -Valori industriali 9.79 -Materiali 8.85 -Beni di consumo ciclici 8.29 -Servizi di telecomunicazioni 7.71 -Attività liquide e strumenti assimilati 1.58 -Altri 8.60 0.00

Valute in %

EUR 43.51GBP 34.16CHF 12.96NOK 4.66SEK 4.21CZK 0.32USD 0.17

Paesi in %

Regno Unito 33.93Svizzera 12.93Francia 12.81Paesi Bassi 10.29Germania 10.04Norvegia 4.54Svezia 4.21Italia 3.25Finlandia 3.23Altri 4.77

Top 10 posizioni in %Nestlé 4.49Royal Dutch Shell 'A' 4.17BHP Billiton 3.33GlaxoSmithKline 3.32HSBC Holdings 3.03Roche 3.03British Am. Tobacco 2.92Vodafone 2.58Sanofi-Aventis 2.29BASF 2.23Totale 31.39


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSEUEQALX

CSEUEQB LX

10348228Quota (NAV) 10.26 10.69

--

Giornalieri




156



17.2914.12

11.9011.87

9.798.858.297.71

1.588.60



Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 211.14Data di lancio 12.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.90Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)






Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity DividendPlusClasse I


2009 2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

9.1

-5.5

0.0

11.1

-8.1

-0.4

CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus I


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori finanziari 17.29 -Beni di consumo non ciclici 14.12 -Settore sanitario 11.90 -Energia 11.87 -Valori industriali 9.79 -Materiali 8.85 -Beni di consumo ciclici 8.29 -Servizi di telecomunicazioni 7.71 -Attività liquide e strumenti assimilati 1.58 -Altri 8.60 0.00

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSEUEQI LX





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



157



Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 211.14Data di lancio 17.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.75Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity DividendPlusClasse R CHF


2011 201285

90

95

100

105

-15%

-10%

-5%

0%

5%

-0.8

CS SICAV One (Lux) European Equity DividendPlus R CHF




Categorie in %Fondo

Valori finanziari 17.29Beni di consumo non ciclici 14.12Settore sanitario 11.90Energia 11.87Valori industriali 9.79Materiali 8.85Beni di consumo ciclici 8.29Servizi di telecomunicazioni 7.71Attività liquide e strumenti assimilati 1.58Altri 8.60

Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSEEDRC LX

Quota (NAV) 9.49


Volatilità annualizzata in % 14.65 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


158



Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 148.76Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.45Benchmark (BM)

UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into USD)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 145


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse B USD


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

8.8

-5.0

1.5

9.4

-4.6

2.2

CS SICAV One (Lux) Global ConvertiblesB


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoUSD)




Categorie in %Beni di consumo non ciclici 20.75Tecnologia 12.59Beni di consumo (ciclici) 11.96Comunicazione 11.83Valori finanziari 11.70Valori industriali 8.98Energia 7.24Attività liquide e strumenti assimilati 3.02Altri 11.94




Cedola%


Intel 2.950 15.12.35 3.26Gilead Sciences 1.625 01.05.16 2.31KDDI CV 0.000 14.12.15 2.27KFW 3.250 27.06.13 2.11Amgen 0.375 01.02.13 1.99Medtronic 1.625 15.04.13 1.94Orix 1.000 31.03.14 1.65BILLIONEXPRESS

0.750 18.10.15 1.61

Gilead Sciences 1.000 01.05.14 1.58Aabar Invest 4.000 27.05.16 1.56Totale 20.28








Codice Bloomberg CGBCVBE LX

Quota (NAV) 106.51

Numero di posizioni


Average = BB+ Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



159


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria R (ad





Fondo 145


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse R CHF


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

7.8

-5.8

1.1

9.0

-4.8

2.0

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles RCHF


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoCHF)








Cedola%



0.750 18.10.15 1.61









Codice Bloomberg CGBCVRC LX

Quota (NAV) 105.09

Numero di posizioni


Average = BB+

160




UBS Global CB Focus (RI) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria R (ad





Fondo 145


Credit Suisse SICAV One (Lux) Global ConvertiblesClasse R EUR


2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

8.3

-5.3

1.4

9.2

-4.2

2.2

CS SICAV One (Lux) Global Convertibles REUR


UBS Global CB Focus (RI) (Hedged intoEUR)








Cedola%



0.750 18.10.15 1.61









Codice Bloomberg CGBCVRE LX

Quota (NAV) 107.51

Numero di posizioni


Average = BB+ Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



161

0.100.10

-0.090.37

-2.04-0.07

-1.040.200.75

1.69

Acquisiti VenditeSPDR S&P500 TRUST unit 1

SPDR S&P500 TRUST unit 1DARDEN RESTAURANTS HOME DEPOTNYSE EURONEXT MARSH & MCLENNANVERMILION ENERGY INC PHILLIPS 66MATTEL CONOCOPHILLIPS

Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 27.67Data di lancio 15.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.81Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione14.12.2011Distribuzione 0.08Riscatti GiornalieriTassazione UE



Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusClasse A & B


2010 2011 2012859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-2.7-0.2

-5.5

0.8

CS SICAV One (Lux) Global Equity DividendPlus B


MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Valori finanziari 18.12 18.02Valori industriali 11.13 11.03Beni di consumo non ciclici 11.12 11.21Energia 10.97 10.60Tecnologia informatica 10.78 12.82Settore sanitario 10.51 10.58Beni di consumo ciclici 9.96 11.00Materiali 7.01 6.81Attività liquide e strumenti assimilati 0.75 -Altri 9.64 7.95

Valute in %

USD 49.50EUR 14.02GBP 10.54CAD 5.20HKD 3.95JPY 3.78AUD 3.17SGD 2.85NOK 2.61Altri 4.37

Paesi in %

USA 48.65Regno Unito 10.49Canada 5.18Francia 3.92Paesi Bassi 3.86Giappone 3.72Hong Kong 3.60Germania 3.60Australia 3.08Altri 13.89

Top 10 posizioni in %Chevron 2.48Microsoft 2.41Pfizer 2.24Merck 2.06Philip Morris Intl. 1.98Intel 1.71Mattel Inc. 1.64Royal Dutch Shell 'A' 1.60Altria 1.56Bristol Myers 1.54Totale 19.22


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.


Categoria B(ad


USD USD


CSGEDPALX

CGSEDPB LX

10348396Quota (NAV) 10.06 10.34

--

Giornalieri




162



Acquisiti VenditeSPDR S&P500 TRUST unit 1

SPDR S&P500 TRUST unit 1DARDEN RESTAURANTS HOME DEPOTNYSE EURONEXT MARSH & MCLENNANVERMILION ENERGY INC PHILLIPS 66MATTEL CONOCOPHILLIPS

Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 27.67Data di lancio 15.04.2011Commissione di gestione in % p.a. 1.60Total expense ratio (ex ante) in % 1.50Unit Class Categoria R (ad







Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusClasse R CHF


2011 201280

85

90

95

100

-20%

-15%

-10%

-5%

0%-0.6

CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusR CHF




Categorie in %Fondo

Valori finanziari 18.12Valori industriali 11.13Beni di consumo non ciclici 11.12Energia 10.97Tecnologia informatica 10.78Settore sanitario 10.51Beni di consumo ciclici 9.96Materiali 7.01Attività liquide e strumenti assimilati 0.75Altri 9.64

Valute in %

USD 49.50EUR 14.02GBP 10.54CAD 5.20HKD 3.95JPY 3.78AUD 3.17SGD 2.85NOK 2.61Altri 4.37


Paesi in %

USA 48.65Regno Unito 10.49Canada 5.18Francia 3.92Paesi Bassi 3.86Giappone 3.72Hong Kong 3.60Germania 3.60Australia 3.08Altri 13.89

Top 10 posizioni in %Chevron 2.48Microsoft 2.41Pfizer 2.24Merck 2.06Philip Morris Intl. 1.98Intel 1.71Mattel Inc. 1.64Royal Dutch Shell 'A' 1.60Altria 1.56Bristol Myers 1.54Totale 19.22


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.



Codice Bloomberg CSGEDRC LX

Quota (NAV) 8.98




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



163

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 31.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 12.07Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1.15Total expense ratio (ex ante) in % 1.40Benchmark (BM)

CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr)Classe B


2009 2010 2011 20129092949698

100102104106108

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

-0.6

-8.1

0.82.2

-2.0

0.2

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced(Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)






CHF 74.20EUR 9.90USD 8.80GBP 4.60JPY 2.50

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest.Altern. Totale

Svizzera 4.05 17.30 9.70 - 31.05Emerging Markets - 2.50 8.00 - 10.50Euroland - 19.50 10.20 - 29.70Il Regno Unito - - 4.60 - 4.60USA - - 10.50 - 10.50Giappone - - 2.55 - 2.55Altri - - - 11.10 11.10Totale 4.05 39.30 45.55 11.10 100.00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consisteprincipalmente nel proteggere il capitale reale eincrementarne il valore nel lungo termine sia conrendite correnti che con guadagni realizzati sucapitali e valute. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIBSB LX

Quota (NAV) 93.83


Volatilità annualizzata in % 7.54 -Information ratio -1.84 -Tracking Error (Ex post) 2.36 -Massima perdita in % 2) -8.84 -2) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento. Duration

Modified duration in anni 3.70

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 48.30Obbligazioni governative 29.10Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 8.80Inflation Linked Bonds 7.50Obbligazioni dei mercati emergenti 6.30Totale 100.00

Top 10 posizioni in %CS FD SBI Foreign Corp. 8.86Vanguard Stock Index 8.41CS ETF (IE) on MSCI EMU 7.01Vanguard Bond Index 6.61CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 6.16CS ETF (IE) S&P 500 5.89Vanguard Global Bond Index 4.36Vanguard Gvt Bond Index 4.36CS FD SBI Foreign Gov. 1-5 3.91Ishares FTSE 100 3.58Totale 59.15


164




CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr)Classe B


2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-0.3

-9.9

0.22.0

-4.3

-0.2

CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or. (Sfr)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)






CHF 70.00USD 13.40EUR 7.60GBP 5.40JPY 3.60CAD 0.00



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented(CHF) è quello di conseguire un rendimento ilpiù elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondoinveste in un portafoglio ampiamente diversificatodi strumenti indicizzati come ETF (ExchangeTraded Funds), fondi d’investimento, prodottistrutturati e derivati. Gli investimenti spaziano alivello globale nelle seguenti categoried’investimento: azioni, obbligazioni, valute,materie prime e altri strumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOICSB LX

Quota (NAV) 92.34




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 40.00Obbligazioni governative 27.20Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 13.80Obbligazioni dei mercati emergenti 10.30Inflation Linked Bonds 8.70Totale 100.00

Top 10 posizioni in %Vanguard Stock Index 13.51CS ETF (IE) on MSCI EMU 9.75CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets 9.19CS ETF (IE) S&P 500 9.05Ishares FTSE 100 4.19ETFS ETC on Gold 3.23ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3.22CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial 2.92Vanguard Bond Index 2.79UBS ETF MSCI Japan 2.69Totale 60.54


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



165


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr)Classe B


2009 2010 2011 201292949698

100102104106108

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

-0.3

-6.2

0.7

2.5

0.3 0.5

CS SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr) B


CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented(Sfr)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2.32 -2.23 0.71 -4.72 - -Benchmark -1.39 -1.82 0.53 0.56 - -




CHF 79.80EUR 11.90USD 5.00GBP 2.10JPY 1.20



Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) èquello di conseguire un adeguato rendimento infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi.



Codice Bloomberg CSOIISB LX

Quota (NAV) 95.15




Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 48.90Obbligazioni governative 28.00Inflation Linked Bonds 11.60Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6.10Obbligazioni dei mercati emergenti 5.40Totale 100.00

Top 10 posizioni in %CS FD SBI Foreign Corp. 13.49Vanguard Bond Index 8.89DB X-Trackers 6.84Vanguard Global Bond Index 6.60Vanguard Gvt Bond Index 6.23CS FD SBI Foreign Gov. 1-5 5.42CS ETF (IE) S&P 500 4.15Vanguard Stock Index 3.65Ishares Iboxx Euro 3.61ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3.39Totale 62.27


166



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 83.30Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2.00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Benchmark (BM)DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EUR-Hgd)





Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse B


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-3.8

0.7

-3.4

1.0

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short B


DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity(EUR-Hgd)





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 4.15 3.66 -1.41 -0.48 -4.95 - - - - - - - 0.682011 2.15 1.20 -1.74 -1.11 -1.92 0.46 -0.64 -3.57 -2.93 2.39 1.34 0.71 -3.812010 - - - - - - - 0.75 2.68 1.60 1.09 2.54 8.96

Politica d’investimentoIl CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short persegue un rendimento assolutopositivo; inoltre vengono sfruttate le inefficienzedei mercati azionari delle small e mid cap inEuropa. Il nucleo si concentra nell’areagermanofona. I portfolio manager acquistano leazioni dalle quali si attendono le performancemigliori e contemporaneamente vendono azionidi società che, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.



Codice Bloomberg CSSMLSB LX

Quota (NAV) 105.52

Fund ExposuresEsposizione totale 161.76Long exposure 90.58Short exposure -71.18Net exposure 19.40Number of long positions 75.00Number of short positions 25.00


Volatilità annualizzata in % 9.76 -


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



167

Esposizione netta per paese

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

GermaniaRegno Unito

AustriaFrancia

DanimarcaGibraltar

BelgioItalia

SpagnaJersey

LussemburgoSvizzera

SveziaFinlandia

Paesi Bassi

11.90%

7.08%

2.90%

1.71%

1.12%

0.96%

0.72%

0.69%

0.00%

0.00%

-0.47%

-0.95%

-1.27%

-2.05%

-2.95%

Allocazione per paese in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Austria 2.90 0.00 2.90Belgio 1.44 -0.72 0.72Danimarca 1.12 0.00 1.12Finlandia 0.00 -2.05 -2.05Francia 2.21 -0.50 1.71Germania 67.09 -55.19 11.90Gibraltar 0.96 0.00 0.96Italia 1.37 -0.68 0.69Jersey 0.00 0.00 0.00Lussemburgo 0.00 -0.47 -0.47Paesi Bassi 5.08 -8.03 -2.95Regno Unito 7.68 -0.60 7.08Spagna 0.00 0.00 0.00Svezia 0.73 -2.00 -1.27Svizzera 0.00 -0.95 -0.95

Allocazione per settore in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Beni di consumociclici

27.81 -16.03 11.78

Beni di consumonon ciclici

2.52 -3.23 -0.72

Energia 0.83 -0.32 0.51Materiali 10.40 -9.42 0.98Servizi ditelecomunicazioni

1.26 -1.22 0.03

Servizi pubblici 0.00 0.00 0.00Settore sanitario 4.63 -6.00 -1.37Tecnologiainformatica

9.19 -2.30 6.88

Valori finanziari 11.22 -7.80 3.42Valori industriali 22.74 -24.85 -2.11

Esposizione netta per settore

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Beni di consumo ciclici

Tecnologia informatica

Valori finanziari

Materiali

Energia

Servizi di telecomunicazioni

Servizi pubblici

Beni di consumo non ciclici

Settore sanitario

Valori industriali

11.78%

6.88%

3.42%

0.98%

0.51%

0.03%

0.00%

-0.72%

-1.37%

-2.11%

168



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 83.30Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.80Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Benchmark (BM)DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EUR-Hgd)






Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse I


2010 2011 201295

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

-3.6

0.7

-3.4

1.0

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/Short I


DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity(EUR-Hgd)









Codice Bloomberg CSSMLSI LX






Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



169


-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

GermaniaRegno Unito

AustriaFrancia

DanimarcaGibraltar

BelgioItalia

SpagnaJersey

LussemburgoSvizzera

SveziaFinlandia

Paesi Bassi

11.90%

7.08%

2.90%

1.71%

1.12%

0.96%

0.72%

0.69%

0.00%

0.00%

-0.47%

-0.95%

-1.27%

-2.05%

-2.95%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


27.81 -16.03 11.78


2.52 -3.23 -0.72


1.26 -1.22 0.03


9.19 -2.30 6.88



-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%



Valori finanziari

Materiali

Energia


Servizi pubblici


Settore sanitario

Valori industriali

11.78%

6.88%

3.42%

0.98%

0.51%

0.03%

0.00%

-0.72%

-1.37%

-2.11%

170



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 83.30Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2.00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse R CHF


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-4.7

0.4

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4.98 -6.81 0.36 -2.75 - -






Codice Bloomberg CSSMLRC LX

Quota (NAV) 103.98





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



171


-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

GermaniaRegno Unito

AustriaFrancia

DanimarcaGibraltar

BelgioItalia

SpagnaJersey

LussemburgoSvizzera

SveziaFinlandia

Paesi Bassi

11.90%

7.08%

2.90%

1.71%

1.12%

0.96%

0.72%

0.69%

0.00%

0.00%

-0.47%

-0.95%

-1.27%

-2.05%

-2.95%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


27.81 -16.03 11.78


2.52 -3.23 -0.72


1.26 -1.22 0.03


9.19 -2.30 6.88



-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%



Valori finanziari

Materiali

Energia


Servizi pubblici


Settore sanitario

Valori industriali

11.78%

6.88%

3.42%

0.98%

0.51%

0.03%

0.00%

-0.72%

-1.37%

-2.11%

172



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 83.30Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2.00Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20.00Unit Class Categoria R (ad





Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLong/ShortClasse R USD


2010 2011 201290

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-4.2

0.7

CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short R USD









Codice Bloomberg CSSMLRU LX

Quota (NAV) 105.19





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne



173


-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

GermaniaRegno Unito

AustriaFrancia

DanimarcaGibraltar

BelgioItalia

SpagnaJersey

LussemburgoSvizzera

SveziaFinlandia

Paesi Bassi

11.90%

7.08%

2.90%

1.71%

1.12%

0.96%

0.72%

0.69%

0.00%

0.00%

-0.47%

-0.95%

-1.27%

-2.05%

-2.95%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


27.81 -16.03 11.78


2.52 -3.23 -0.72


1.26 -1.22 0.03


9.19 -2.30 6.88



-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%



Valori finanziari

Materiali

Energia


Servizi pubblici


Settore sanitario

Valori industriali

11.78%

6.88%

3.42%

0.98%

0.51%

0.03%

0.00%

-0.72%

-1.37%

-2.11%

174



Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 03.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 161.36Data di lancio 03.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.90Total expense ratio (ex ante) in % 1.03Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011Distribuzione 1.50Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 63


SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond SfrClasse A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2.9 -3.0

8.8

3.6

-0.2

3.0

-1.0

1.1

7.9

3.7 2.7 3.1

SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond SfrB


SBI Foreign AAA-BBB (RI) (07/07)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 33.45Obbligazioni governative 17.44Covered bond/ABS 16.52Sovereign/Agencies 15.82Obbligazioni industriali 11.44Servizi pubblici 2.00Attività liquide e strumenti assimilati 3.33Totale 100.00






AAA 46.01AA+ 7.61AA 8.12AA- 7.77A+ 16.00A 9.58A- 3.01BBB+ 1.83D 0.07


%Scadenza in % del

totaleGeneral Electric 2.500 08.02.18 3.61Kommunekredit 2.625 17.10.16 3.45Oest KB 2.625 22.11.24 3.45ErstePfandbf.&Komm.Bk.

2.750 07.02.20 3.44

NWB 2.250 03.09.19 3.44Bk Nedl Gemeenten 2.250 23.02.21 3.38Europ. Inv. Bk 2.125 22.01.20 3.36Rabobank 2.875 13.06.14 3.32PHILIP MORRIS 4.000 18.09.12 3.22Financement Foncier 2.500 24.02.31 3.14Totale 33.81

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine e, in misuralimitata, anche in prestiti di media qualità, nonchéin altri titoli a reddito fisso e variabile, denominatiper almeno due terzi in CHF. Il fondo puòinvestire anche in valute diverse dal CHF, ma iltotale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBNDSALX

CSBNDSB LX

2127589Quota (NAV) 96.96 107.36

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A+

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II



175

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 72.60Data di lancio 12.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.36Benchmark (BM)UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (USD-Hgd) (12/09)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 52


SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesClasse B USD


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-26.4

20.5

4.6

-3.4

1.3

-33.8

24.5

5.1

-2.1

1.9

SICAV II (Lux) Credit Suisse GlobalConvertibles B


UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (USD-Hgd)(12/09)




Categorie in %Beni di consumo non ciclici 23.55Tecnologia 16.02Valori finanziari 14.21Materie prime 8.83Beni di consumo (ciclici) 8.50Valori industriali 8.41Comunicazione 6.75Attività liquide e strumenti assimilati -0.33Altri 14.06


AAA 5.10AA (Bucket) 3.30A (Bucket) 45.10BBB (Bucket) 44.90BB (Bucket) 1.60


Cedola%


Amgen 0.375 01.02.13 5.75Orix 1.000 31.03.14 4.91Medtronic 1.625 15.04.13 4.58Intel 2.950 15.12.35 3.94Lukoil Intl. Fin. 2.625 16.06.15 3.65Arcelor Mittal 7.250 01.04.14 3.53Aeon 0.300 22.11.13 3.52Gilead Sciences 1.625 01.05.16 3.25KFW 3.250 27.06.13 3.24Gilead Sciences 1.000 01.05.14 3.18Totale 39.55


Delta in% 32.60Rendimento lordo del portafoglio in % -0.92Duration media sino alla scadenza in anni 4.10Modified duration in anni 3.732) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.



Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione difensiva gestitaattivamente ai titoli convertibili globali con unastrategia multi asset class estremamenteefficace nella scelta di azioni, credito e volatilitàsu una base diversificata globalmente e mirata amassimizzare il rendimento rettificato in termini dirischio. Il profilo di rischio è paragonabile a quellodi un fondo che investe in corporate bond. Ilfondo investe principalmente in titoli convertibili diemittenti pubblici e privati. Come complemento,possono figurare in portafoglio ancheobbligazioni, azioni e prodotti strutturatitradizionali.. Gli investimenti avvengono su scalaglobale senza limitazioni di paese o valuta.



Codice Bloomberg CS2GLCB LX

Quota (NAV) 89.64

Numero di posizioni


Average = BBB

176



Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 72.60Data di lancio 12.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.35Benchmark (BM)UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (CHF-Hgd) (12/09)Unit Class Categoria R (ad





Fondo 52


SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesClasse R CHF


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-27.0

18.6

3.5

-4.1

1.0

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesR CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3.11 -4.15 1.00 -4.98 16.02 -Benchmark -2.86 -3.61 1.75 -2.61 - -





Cedola%






Volatilità annualizzata in % 7.65 7.58Information ratio -7.46 -Tracking Error (Ex post) 0.33 -Massima perdita in % 3) -6.82 -7.763) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.




Codice Bloomberg CS2GLRC LX

Quota (NAV) 85.17

Numero di posizioni


Average = BBB

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II



177

Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01.08.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 72.60Data di lancio 12.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 1.20Total expense ratio (ex ante) in % 1.36Benchmark (BM)UBS Global CB Focus Inv.Gr. (RI) (EUR-Hgd) (12/09)

Unit Class Categoria R (adaccumulazione / hedged)




Fondo 52


SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesClasse R EUR


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-26.7

20.1

4.4

-3.3

1.2

SICAV II (Lux) Credit Suisse Global ConvertiblesR EUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3.15 -4.16 1.19 -4.25 18.50 -Benchmark -2.84 -3.54 1.89 -2.05 - -





Cedola%






Volatilità annualizzata in % 7.75 7.58Information ratio -4.89 -Tracking Error (Ex post) 0.46 -Massima perdita in % 3) -6.50 -7.283) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.




Codice Bloomberg CS2GLRE LX

Quota (NAV) 88.60

Numero di posizioni


Average = BBB

178




Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)Unit Class Categoria A

(con distribuzione)




Distribuzione 1.50Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 57


SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2.04.0

7.0

0.2 0.7 1.94.8 5.3

7.0

2.1 1.34.3

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation LinkedBonds (Euro) B


Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (RI) (09/07)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99.99 99.99USD 0.01 0.01







AAA 55.30AA+ 10.37AA 2.29AA- 6.50A+ 8.07A 2.64A- 3.18BBB+ 11.11BBB- 0.54


Cedola%


Germania 2.250 15.04.13 9.44Germania 1.500 15.04.16 8.93Finnish Governm. 4.375 04.07.19 5.14Paesi Bassi 4.000 15.07.19 4.38Belgio 3.750 28.09.20 3.39Buoni Poliennali 2.350 15.09.35 3.33Spagna 3.000 30.04.15 2.91Finlandia 3.125 15.09.14 2.80Germania 1.750 15.04.20 2.60France OAT 2.500 25.07.13 2.58Totale 45.50



Categoria B(ad


EUR EUR


CSILBEALX

CSILBEB LX

2127617Quota (NAV) 103.76 116.38

-

-Giornalieri

Numero di posizioni


Average = A+

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II



179

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 401.03Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 0.05Total expense ratio (ex ante) in % 0.11Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 66


SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market SfrClasse B


2007 2008 2009 2010 2011 201299

100101102103104105106107

-1%0%1%2%3%4%5%6%7%

1.6 1.30.7

0.10.0

0.1

2.4 2.7

0.5 0.2 0.2 0.0

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money MarketSfr B


Citigroup CHF 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.01 0.03 0.11 -0.05 0.76 3.20Benchmark 0.00 0.00 0.02 0.14 0.59 5.22

Scadenze in mesi

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


CHF 100.00 100.00

Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 22.19Covered bond/ABS 20.77Obbligazioni finanziarie 17.25Sovereign/Agencies 7.66Obbligazioni governative 6.37Obbligazioni industriali 3.65Servizi pubblici 1.41Attività liquide e strumenti assimilati 7.74Altri 12.96Totale 100.00




AAA 33.17AA+ 11.91AA 5.14AA- 11.67A-1+ 18.10A-1 20.00




Cedola%


Abbey National 21.08.12 2.99BPCE 21.08.12 2.99SOCIETEGENERALE

11.06.12 2.99

Banque et C.Eparg.

16.07.12 2.74

Banque Fed CredMut

26.07.12 2.74

BGL BNP Paribas 21.06.12 2.74Caisse des Depots 12.09.12 2.74LandesbankHessen

06.08.12 2.74

Pohjola BK. 14.06.12 2.74BNP Paribas 03.08.12 2.49Totale 27.90

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF, con unacontestuale conservazione e stabilità del capitale.Il fondo investe almeno due terzi dei suoi valoripatrimoniali in strumenti del mercato monetariodenominati in CHF nonché in titoli a reddito fissoe variabile a breve termine di debitori diprim'ordine. Il fondo può investire anche inobbligazioni denominate in valute diverse dalCHF, previa copertura totale in CHFdell'esposizione valutaria.



Codice Bloomberg CSMMSFB LX


Numero di posizioni


Average = AA

180



Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 15.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 44.18Data di lancio 24.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.00Total expense ratio (ex ante) in % 1.16Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione15.11.2011Distribuzione 4.04Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Fondo 58


SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS (Euro)Classe A & B


2007 2008 2009 2010 2011 201290

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.3

-3.9

13.0

3.2

-0.8

2.64.3 4.8

1.3 0.7 1.3 0.4

SICAV II (Lux) Credit Suisse TOPS(Euro) B


LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.33 -0.01 2.57 1.32 13.47 14.47Benchmark 0.05 0.18 0.38 1.25 3.00 11.68

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 91.74 99.50USD 8.26 0.50

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 47.26Obbligazioni finanziarie 33.33Servizi pubblici 5.32Obbligazioni governative 3.82Sovereign/Agencies 1.23Covered bond/ABS 0.83Strumenti derivati -0.19Attività liquide e strumenti assimilati 8.40Totale 100.00




AAA 2.05AA 4.07AA- 14.36A+ 16.21A 21.30A- 15.23BBB+ 17.85BBB 8.94senza rating -0.01




Cedola%


Veolia 1.750 17.06.15 2.66Novartis 4.250 15.06.16 2.65ENBW Intl. Finance 4.250 19.10.16 2.58Deutsche BahnFin.

4.250 08.07.15 2.56

John Deere Capital 7.500 24.01.14 2.563M 5.000 14.07.14 2.55ABB Intl Fin 4.625 06.06.13 2.45Dekabank 4.625 21.12.15 2.45SvenskaHandelsbank

3.625 16.02.16 2.44

Procter & Gamble 4.500 12.05.14 2.43Totale 25.33

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun rendimento costante in EUR con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste su scala mondiale in titoli di debito(obbligazioni, notes e altri valori simili a tassofisso o variabile) che spaziano dal segmento agliimpegni di alta qualità fino "lower investmentgrade". Il fondo può investire anche in altrevalute, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSTOPEALX

CSTOPEB LX

2127973Quota (NAV) 98.59 117.45

--

Giornalieri

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V II



181

Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 249.22Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) DJ CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse B


2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%22.5

9.6

-10.3

1.3

12.4 11.9

-5.8

1.9

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge Index B


DJ CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Event Driven 23.52Global Macro 21.44Long/ShortEquity 18.79Multi-Strategy 13.06Fixed IncomeArbitrage 7.22ManagedFutures 6.07EmergingMarkets 6.05Equity MarketNeutral 2.14ConvertibleArbitrage 1.52Dedicated ShortBias 0.18

Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell’indiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investenell’indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramitecertificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al5%.

VantaggiUno dei primi fondi “index tracker” nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre un’esposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata, con un maggior grado di liquiditàrispetto agli hedge fund in generale- L’indice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestore/in una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio eai criteri di selezione / - Nessuna commissione diperformanceRischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati, le vendite allo scoperto e la levafinanziaria, i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrel’andamento dell’indice sottostante. Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puòcomportare, il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dell’indicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entità potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo.

Numero di posizioni



Stile d’investimentoIl Fondo è a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e, su baseaccessoria, anche su certificati, al fine direplicare nel modo più fedele possibile laperformance dell’indice di riferimento, detenendouna posizione di liquidità sino al 5% al fine digestire le coperture valutarie.

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è offrire all'investitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex. Il Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex è un indice hedge fund diversificatoinvestibile comprendente i dieci indici settorialiponderati in base ai pesi delle componenti delDow Jones Credit Suisse AllHedge Index, unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto.



Codice Bloomberg CSALLBU LX

Quota (NAV) 82.91



182



Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 249.22Data di lancio 15.03.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.33Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) DJ CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria I

(ad accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE



Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse I


2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-9.7

1.7

-5.8

1.9

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge Index I


DJ CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %




Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSALLID LX

Quota (NAV) 960.02



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



183

Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 249.22Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse R CHF


2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%21.7

8.7

-11.7

0.9

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex R CHF




Categorie in %




Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSALLRC LX

Quota (NAV) 79.58



184



Fondo 81

Gestore del fondo Brian PetersonGestore del fondo dal 19.03.2008Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 249.22Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SìUnit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge IndexClasse R EUR


2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%22.8

9.0

-10.3

1.4

CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex R EUR




Categorie in %




Numero di posizioni







Codice Bloomberg CSALLRE LX

Quota (NAV) 82.85



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



185

7.484.36

-0.62-6.55

-1.00-3.67-4.13-4.03

1.876.31

Acquisiti VenditeCOCA-COLA BOUYGUES- ANADARKO PETROLEUM- ASML HOLDING- SAP- CITY DEVELOPMENTS

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 180.14Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.06Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse B


2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-17.8

-0.4

-7.3

0.7

CS Solutions (Lux) Megatrends B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI AC World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Valori industriali 17.99 10.51Settore sanitario 13.78 9.42Tecnologia informatica 12.49 13.11Valori finanziari 12.29 18.84Beni di consumo non ciclici 9.75 10.75Beni di consumo ciclici 7.02 10.69Energia 6.68 10.81Materiali 3.47 7.50Attività liquide e strumenti assimilati 1.87 -Altri 14.65 8.34

Valute in %

USD 50.17EUR 14.32JPY 7.87SGD 6.63GBP 5.79CHF 4.77HKD 4.04IDR 2.64THB 1.74Altri 2.05

Paesi in %

USA 31.32Giappone 7.80Singapore 6.35Germania 5.85Regno Unito 5.77Svizzera 4.77Brasile 3.37Russia 3.18Paesi Bassi 2.70Altri 28.88

Top 10 posizioni in %Allianz China Fund 3.51Ishares MSCI Korea 3.46Apple 2.95Merck 2.62Deere & Comp 2.60Pictet Funds SICAV 2.55Sabmiller 2.50Fanuc 2.37Hewlett-Packard 1.99HSBC Holdings 1.97Totale 26.52


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD. Il fondo investeprevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) ecomprende inoltre veicoli di investimento collettivia gestione attiva e passiva. Gli investimenti sifocalizzano sui megatrend del CS (“mondomultipolare”, “demografia” e “sostenibilità”). Unmegatrend rappresenta una variazione di grandeportata e durata all'interno della società oppureun cambiamento progressivo che copre piùdecenni o secoli e che spesso affonda le proprieradici in un progresso tecnologico di granderilevanza, in un riequilibrio geopolitico oppure inun cambiamento ambientale (ad es. a livelloclimatico).



Codice Bloomberg CSSMEBU LX

Quota (NAV) 87.26




186



7.484.36

-0.62-6.55

-1.00-3.67-4.13-4.03

1.876.31


Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 180.14Data di lancio 16.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.70Total expense ratio (ex ante) in % 0.81Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)





Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse I

Performance netta in USD (base 100) 1)

In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno più

disponibili per gli investitori al dettaglio.


Valori industriali 17.99 10.51Settore sanitario 13.78 9.42Tecnologia informatica 12.49 13.11Valori finanziari 12.29 18.84Beni di consumo non ciclici 9.75 10.75Beni di consumo ciclici 7.02 10.69Energia 6.68 10.81Materiali 3.47 7.50Attività liquide e strumenti assimilati 1.87 -Altri 14.65 8.34

Valute in %


Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMTRI LX

Quota (NAV) 849.99


Volatilità annualizzata in % - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -

Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



187


Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 180.14Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.92Total expense ratio (ex ante) in % 2.06Unit Class Categoria R (ad






Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R CHF


2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

-19.8

-0.9

CS Solutions (Lux) Megatrends R CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in %Fondo

Valori industriali 17.99Settore sanitario 13.78Tecnologia informatica 12.49Valori finanziari 12.29Beni di consumo non ciclici 9.75Beni di consumo ciclici 7.02Energia 6.68Materiali 3.47Attività liquide e strumenti assimilati 1.87Altri 14.65

Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMERS LX

Quota (NAV) 84.34




188










Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R EUR


2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

-19.3

-0.6

CS Solutions (Lux) Megatrends R EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMERE LX

Quota (NAV) 85.09




Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



189








Credit Suisse Solutions (Lux) MegatrendsClasse R GBP


2011 201275

80

85

90

95

100

105

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

-0.5

CS Solutions (Lux) Megatrends R GBP Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)



Categorie in %Fondo


Valute in %



Paesi in %







Codice Bloomberg CSSMTRS LX

Quota (NAV) 79.45




190



Gestore del fondo Credit Suisse AGGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 404.88Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.50Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse B EUR


2010 2011 201296

97

98

99

100

101

102

103

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-2.8

1.2

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy BEUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 0.61 1.66 0.40 -0.20 -1.20 - - - - - - - 1.242011 -0.09 0.70 -0.49 0.81 -0.61 -0.87 0.81 -1.92 -0.67 0.08 -0.44 -0.11 -2.802010 - - - - - - - 0.29 0.88 0.55 -0.61 0.70 -

Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) è unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.



Codice Bloomberg CSPMSBE LX

Quota (NAV) 100.20

Numero di posizioni

Strategie in %

Long/Short Equity 28.72Event Driven 16.95Fixed Income Arbitrage 13.57Global Macro 10.40Convertible Arbitrage 8.74Equity Market Neutral 6.84Managed Futures 5.17Emerging Markets 3.39Attività liquide e strumenti assimilati 6.22

Posizioni principaliFundlogic Alternatives 7.65World Invest SICAV Abs. Ret. 6.56Brevan Howard Macro FX Fund 6.41Blackrock European Fd 6.28Jupiter Absolute Return 5.87Totale 32.77


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



191

Gestore del fondo Credit Suisse AGGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 404.88Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.00Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 5.00Unit Class Categoria I

(ad accumulazione)




Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse I EUR


2010 2011 201297

98

99

100

101

102

103

104

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

-2.3

1.5

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy IEUR









Codice Bloomberg CSPMSIE LX


Numero di posizioni

Strategie in %




192



Gestore del fondo Credit Suisse AGGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 404.88Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1.50Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm. sulla perf. in % del valore massimo 10.00Unit Class Categoria R (ad





Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R CHF


2010 2011 20129596979899

100101102103

-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%

-4.3

1.0

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 0.56 1.60 0.36 -0.23 -1.24 - - - - - - - 1.042011 -0.13 0.60 -0.57 0.73 -0.77 -0.99 0.57 -2.21 -0.78 -0.05 -0.51 -0.23 -4.292010 - - - - - - - 0.21 0.89 0.72 -0.66 0.64 -




Codice Bloomberg CSPMSRC LX

Quota (NAV) 98.45

Numero di posizioni

Strategie in %




Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



193






Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R GBP


2011 201296

97

98

99

100

101

102

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%1.3

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2012 0.62 1.66 0.39 -0.17 -1.20 - - - - - - - 1.282011 - - - - - -0.93 0.69 -2.01 -0.65 0.06 -0.46 -0.09 -




Codice Bloomberg CSPMSRS LX

Quota (NAV) 97.87

Numero di posizioni

Strategie in %




194








Fondo 19


Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-StrategyClasse R USD


2010 2011 201296

97

98

99

100

101

102

103

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

-3.4

1.3

CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RUSD









Codice Bloomberg CSPMSRU LX

Quota (NAV) 99.80

Numero di posizioni

Strategie in %




Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions



195

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 348.48Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.50Benchmark (BM) CB CS Triamant Balanced CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 22.02.2012Distribuzione 5.20Tassazione UE



Credit Suisse Triamant Balanced CHFClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

0.7

-27.8

13.0

3.4

-7.4

2.01.2

-20.2

14.2

2.8

-2.6

2.7

CS Triamant Balanced CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Balanced CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Azioni 40.99Obbligazioni 29.51Alternatives 20.44Attività liquide estrumentiassimilati 9.06Prodotti esegmentialternativi 0.00Prodotti targetcon carattere direndimentoassoluto 0.00Prodotti orientatialle azioni 0.00


CHF 59.55USD 9.90EUR 5.35GBP 5.20JPY 2.90Altri 17.10


Svizzera 7.78 25.52 10.04 - 43.34America del Nord 1.28 - 8.53 - 9.81Europa - 3.99 11.14 - 15.13Pacifico e Emerging Markets - - 11.28 - 11.28Global - - - 20.44 20.44Totale 9.06 29.51 40.99 20.44 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant bilanciato (CHF) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale e nell'incremento a lungo termine delcapitale attraverso un reddito costante nonchéutili di capitale e di cambio. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inazioni può variare tra il 30% e il 60% del valorenetto del fondo. Nell'implementazione dellastrategia, oltre ai tradizionali strumentid'investimento, si tiene conto anche degliinvestimenti alternativi. Questi strumenti sono dinorma solamente riservati ad investitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRAUC SW

Quota (NAV) 892.75

Indici impiegatiAzioni MSCI Emerging Markets (NR)Azioni MSCI UK (NR)Azioni MSCI Japan (NR)Azioni MSCI US (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni CS CHF Customized Bond IndexMercatomonetario

Citigroup CHF 1M Euro Deposit

Oro London pm Gold fixingCommodity DJ UBS Commodities Index (TR)HedgeFunds

HFRX Global Hedge Fund Index, hedgedin CHF

Investimentoimmobiliare

SIX Real Estate Funds (TR)

Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 55.70Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 12.78Inflation Linked Bonds 12.27Asset backed security 12.13Obbligazioni di paesi emergenti 7.12Totale 100.00



Top 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del

totaleAberdeen Gl Sicav Em Mkt EqFd

8.55

CS HFRX Tracker CHF 8.52Sicav II CS Bond CHF 6.93Axa Framlington UK Select 5.17ETFS ETC on Physical Gold 4.06CS Rel. Ret. Engineered EUR 4.00Neuberger Berman High YieldCHF

3.77

CS SIF Gl. Infl. linked CHF 3.62CS SIF Global ABS CHF 3.58Robeco US Premium Equities 3.40Totale 51.60


196



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 111.73Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.50Benchmark (BM) CB CS Triamant Balanced EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Balanced EURClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

1.3

-24.9

13.811.2

-6.3

3.13.0

-17.6

14.8

8.1

-2.4

2.8

CS Triamant Balanced EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Balanced EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2.17 -2.25 3.05 -3.10 18.53 -10.98Benchmark -1.71 -2.33 2.81 -0.33 19.78 1.00


Azioni 40.90Obbligazioni 33.87Alternatives 21.03Attività liquide estrumentiassimilati 4.20Prodotti esegmentialternativi 0.00Prodotti targetcon carattere direndimentoassoluto 0.00Prodotti orientatialle azioni 0.00


EUR 62.60USD 11.40GBP 4.90JPY 2.60CHF 0.20Altri 18.30


Svizzera 0.20 - - - 0.20Europa 1.41 33.87 21.08 - 56.36America del Nord 2.59 - 8.78 - 11.37Pacifico e Emerging Markets - - 11.04 - 11.04Global - - - 21.03 21.03Totale 4.20 33.87 40.90 21.03 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant bilanciato (EUR) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale e nell'incremento a lungo termine delcapitale attraverso un reddito costante nonchéutili di capitale e di cambio. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inazioni può variare tra il 30% e il 60% del valorenetto del fondo. Nell'implementazione dellastrategia, oltre ai tradizionali strumentid'investimento, si tiene conto anche degliinvestimenti alternativi. Questi strumenti sono dinorma solamente riservati ad investitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRAUE SW


Indici impiegatiAzioni MSCI Emerging Markets (NR)Azioni MSCI UK (NR)Azioni MSCI Japan (NR)Azioni MSCI US (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni CS EUR Customized Bond IndexMercatomonetario

Citigroup EUR 1M Euro Deposit


HFRX Global Hedge Fund Index, hedgedin EUR


BAIF UCITS OEF Real Estate Index(EUR)

Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 53.38Asset backed security 13.97Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 12.34Inflation Linked Bonds 10.51Obbligazioni di paesi emergenti 9.80Totale 100.00




totaleCS HFRX Tracker EUR 8.77Aberdeen Gl Sicav Em Mkt EqFd

8.63

CS Rel. Ret. Engineered EUR 6.69Easy ETF FTSE EpraEurozone

5.76

Axa Framlington UK Select 4.86CS SIF Global ABS EUR 4.74BNP Paribas USA Growth Eq 4.39ETFS ETC on Physical Gold 4.00CS SIF Gl. Infl. linked EUR 3.57CS SIF Global EM Bonds EUR 3.33Totale 54.74


Cre

dit S

uiss

e Tr

iam

ant



197

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 91.64Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.70Benchmark (BM)

CB CS Triamant Capital Gains Oriented CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented CHFClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1.0

-33.1

18.9

4.9

-10.8

2.31.2

-27.2

17.4

2.5

-4.6

2.8

CS Triamant Capital Gains Oriented CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Capital Gains OrientedCHF





Azioni 61.67Alternatives 20.65Attività liquide estrumentiassimilati 10.60Obbligazioni 7.08


CHF 47.80USD 16.40EUR 6.70GBP 5.80JPY 4.00Altri 19.30


Svizzera 9.34 7.08 16.35 - 32.77America del Nord 1.26 - 15.08 - 16.34Europa - - 14.42 - 14.42Pacifico e Emerging Markets - - 15.82 - 15.82Global - - - 20.65 20.65Totale 10.60 7.08 61.67 20.65 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al guadagno di capitale (CHF)consiste prevalentemente nella crescita delcapitale a lungo termine attraverso unorientamento accentuato agli utili di capitale e dicambio. Il fondo è gestito come 'funds of funds'e d investe universalmente nelle varie categoried'investimento, in diversi mercati, settori emonete. La quota minima investita in azioni èdel 45% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d'investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRKAC SW

Quota (NAV) 943.75







Allocazione in obbligazioni in %Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 34.18Asset backed security 26.13Inflation Linked Bonds 25.28Obbligazioni di paesi emergenti 14.41Totale 100.00





12.05

CS HFRX Tracker CHF 8.47Clariden Leu Money MarketCHF

6.67

Axa Framlington UK Select 5.76Robeco US Premium Equities 5.17ETFS ETC on Physical Gold 4.07BNP Paribas USA Growth Eq 3.96DWS (CH) Swiss Equity Plus 3.80DWS Aktien Schweiz 3.72Cert. on Rhomis Index CHF 30.11.12 3.48Totale 57.15


198



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 27.11Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.70Benchmark (BM)

CB CS Triamant Capital Gains Oriented EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Capital Gains Oriented EURClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201260

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1.0

-32.3

19.414.6

-9.0

3.93.3

-25.6

18.7

10.2

-4.7

2.6

CS Triamant Capital Gains Oriented EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Capital Gains OrientedEUR





Azioni 61.88Alternatives 21.95Obbligazioni 10.06Attività liquide estrumentiassimilati 6.11Prodotti esegmentialternativi 0.00Prodotti targetcon carattere direndimentoassoluto 0.00Prodotti orientatialle azioni 0.00





Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al guadagno di capitale (EUR)consiste prevalentemente nella crescita delcapitale a lungo termine attraverso unorientamento accentuato agli utili di capitale e dicambio. Il fondo è gestito come 'funds of funds'e d investe universalmente nelle varie categoried'investimento, in diversi mercati, settori emonete. La quota minima investita in azioni èdel 45% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d'investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTRKAE SW








Allocazione in obbligazioni in %Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 25.35Traditional Bonds 22.46Asset backed security 19.38Inflation Linked Bonds 17.00Obbligazioni di paesi emergenti 15.81Totale 100.00





12.20

CS HFRX Tracker EUR 9.75Axa Framlington UK Select 7.15Easy ETF FTSE EpraEurozone

5.66

BNP Paribas USA Growth Eq 5.11Reyl European Equities 4.50Alken European Opportunities 4.30ETFS ETC on Physical Gold 4.12Robeco US Premium Equities 4.00Ignis Arg. European Alpha 3.98Totale 60.77


Cre

dit S

uiss

e Tr

iam

ant



199

Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 371.89Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.30Benchmark (BM)

CB CS Triamant Income Oriented CHFUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Income Oriented CHFClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 2012707580859095

100105110115

-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

0.0

-23.6

8.2

3.3

-4.8

1.51.0

-11.4

10.6

3.2

-0.6

2.6

CS Triamant Income Oriented CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Income OrientedCHF





Obbligazioni 55.07Alternatives 21.11Azioni 20.66Attività liquide estrumentiassimilati 3.16Prodotti esegmentialternativi 0.00Prodotti targetcon carattere direndimentoassoluto 0.00Prodotti orientatialle azioni 0.00


CHF 74.80GBP 3.70USD 3.60EUR 2.70JPY 1.40Altri 13.80


Svizzera 3.16 49.59 4.82 - 57.57America del Nord 0.00 - 3.61 - 3.61Europa - 5.48 6.17 - 11.65Pacifico e Emerging Markets - - 6.06 - 6.06Global - - - 21.11 21.11Totale 3.16 55.07 20.66 21.11 100.00

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al reddito (CHF) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale del capitale e nella realizzazione di utiliattraverso un reddito costante. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inobbligazioni o nel mercato monetario è di almeno50% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d’investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTREIC SW

Quota (NAV) 838.11







Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 63.82Inflation Linked Bonds 13.24Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 6.90Asset backed security 6.65Obbligazioni di paesi emergenti 5.10Obbligazioni Convertibili 4.29Totale 100.00




totaleSicav II CS Bond CHF 10.68CS Rel. Ret. Engineered CHF 10.07CS HFRX Tracker CHF 8.41CS SIF Gl. Infl. linked CHF 7.29Swisscanto Sicav II Bond CHF 5.66Aberdeen Gl Sicav Em Mkt EqFd

4.75

Cert. on Rhomis Index CHF 30.11.12 4.20CS Rel. Ret. Engineered EUR 4.16ETFS ETC on Physical Gold 3.81Neuberger Berman High YieldCHF

3.81

Totale 62.84


200



Gestore del fondo Team MACSGestore del fondo dal 02.05.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura d’esercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln.) 170.19Data di lancio 02.05.2005Commissione di gestione in % p.a. 1.30Benchmark (BM)

CB CS Triamant Income Oriented EURUnit Class Categoria A

(con distribuzione)






Credit Suisse Triamant Income Oriented EURClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 20127580859095

100105110115120

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

1.1

-18.6

10.0 8.2

-3.4

2.62.6

-7.7

10.7

5.9

-0.3

3.0

CS Triamant Income Oriented EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CB CS Triamant Income OrientedEUR





Obbligazioni 55.50Alternatives 20.68Azioni 20.64Attività liquide estrumentiassimilati 3.18Prodotti esegmentialternativi 0.00Prodotti targetcon carattere direndimentoassoluto 0.00Prodotti orientatialle azioni 0.00





Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del Credit SuisseTriamant orientato al reddi (EUR) consisteprevalentemente nella conservazione del valorereale del capitale e nella realizzazione di utiliattraverso un reddito costante. Il fondo è gestitocome 'funds of funds' e d investe universalmentenelle varie categorie d'investimento, in diversimercati, settori e monete. La quota investita inobbligazioni o nel mercato monetario è di almeno50% del valore netto del fondo.Nell'implementazione della strategia, oltre aitradizionali strumenti d’investimento, si tieneconto anche degli investimenti alternativi. Questistrumenti sono di norma solamente riservati adinvestitori esclusivi.



Codice Bloomberg CSTREIE SW

Quota (NAV) 984.75







Allocazione in obbligazioni in %Traditional Bonds 60.95Inflation Linked Bonds 13.06Asset backed security 8.09Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 7.10Obbligazioni di paesi emergenti 6.76Obbligazioni Convertibili 4.04Totale 100.00




totaleCS Rel. Ret. Engineered EUR 10.30Sicav II Aberdeen Bond EUR 10.00CS HFRX Tracker EUR 8.70CS SIF Gl. Infl. linked EUR 7.26Easy ETF FTSE EpraEurozone

5.75

Aberdeen Gl Sicav Em Mkt EqFd

5.13

Swisscanto Sicav II Bond EUR 4.78BNY Mellon Euroland Bond Fd 4.52CS SIF Global ABS EUR 4.50Invesco Euro Corporate Bd.Fd.

4.25

Totale 65.19


Cre

dit S

uiss

e Tr

iam

ant



201

Gestore del fondoCredit Suisse AG, Index Solutions Team

Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 248.73Data di lancio 02.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.15Total expense ratio (ex ante) in % 0.20Indice di riferimento

SBI Domestic Govt. 1-3Y (RI) (Mid)Indice di riferimento Codice Bloomberg SBGM1TUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Trattamento del reddito con distribuzioneUltima distribuzione 17.01.2012Distribuzione 1.68Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 2


CS ETF (CH) on SBI Domestic Government 1-3Classe A


2009 2010 2011 201299

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0.4

1.0

0.2

0.7

1.3

0.3

CS ETF (CH) on SBI DomesticGovernment 1-3


SBI Domestic Govt. 1-3Y (RI) (Mid)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.41 0.48 0.20 1.15 - -Indice di riferimento 0.43 0.54 0.26 1.35 - -

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni 99.86Attività liquide e strumenti assimilati 0.14Totale 100.00





AAA 100.00AA (Bucket) 0.00A (Bucket) 0.00BBB (Bucket) 0.00BB (Bucket) 0.00B (Bucket) 0.00CCC (Bucket) 0.00CC 0.00senza rating 0.00Altri 0.00


Cedola%


Confed. Svizzera 4.250 06.01.14 71.19Confed. Svizzera 2.000 09.11.14 28.81Totale 100.00

Politica d’investimentoL’indice Swiss Bond Index DomesticGovernment 1-3, sottoindice dell’SWX BondIndex SBI®, è calcolato in franchi svizzeri dallaSIX Swiss Exchange ed è composto da titoli diStato elvetici con vita residua compresa tra uno etre anni.



Codice Bloomberg CSBGC3 SW

Quota (NAV) 94.20

Numero di posizioni

Informazioni su quotazione e negoziazioneBorsa Data di

quotazioneMoneta dinegoziazione

Orari dinegoziazione(ora locale)

CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange03.07.2009 CHF 09:00 - 17:30 CSBGC3 SW CSBGC3.S


202





SBI Domestic Govt. 3-7Y (RI) (Mid) (01/05)Indice di riferimento Codice Bloomberg SBGM3TUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 5




2007 2008 2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1.1

8.1

3.42.1

5.4

0.81.2

8.4

3.72.4

5.7

0.9

CS ETF (CH) on SBI DomesticGovernment 3-7


SBI Domestic Govt. 3-7Y (RI) (Mid) (01/05)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.60 0.68 0.78 6.03 11.11 23.74Indice di riferimento 0.63 0.74 0.87 6.29 12.00 25.20

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30








Cedola%


Confed. Svizzera 3.000 08.01.18 27.24Confed. Svizzera 2.500 12.03.16 25.11Confed. Svizzera 4.250 05.06.17 22.99Confed. Svizzera 3.750 10.06.15 13.90Confed. Svizzera 2.000 12.10.16 10.76Totale 100.00

Politica d’investimentoLo Swiss Bond Index Domestic Government 3–7è un sottoindice dello SWX Bond Index SBI®,ed è composto da titoli di stato svizzeri con unadurata residua compresa fra tre e sette anni.L’indice è calcolato in CHF da parte della SIXSwiss Exchange.




Quota (NAV) 99.57

Numero di posizioni




CodiceBloomberg

ReutersRIC



CS

ETF



203



SBI Domestic Govt. 7-15Y (RI) (Mid) (01/05)Indice di riferimento Codice Bloomberg SBGM7TUnit Class Categoria A

(con distribuzione)




Fondo 5




2007 2008 2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-3.9

12.4

4.5 5.610.1

2.1

-3.7

12.7

4.9 5.910.5

2.3

CS ETF (CH) on SBI Domestic Government7-15


SBI Domestic Govt. 7-15Y (RI) (Mid) (01/05)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1.43 1.52 2.11 12.33 27.66 40.65Indice di riferimento 1.49 1.62 2.25 12.68 28.95 42.78

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30








Cedola%


Confed. Svizzera 3.000 12.05.19 27.61Confed. Svizzera 4.000 11.02.23 24.03Confed. Svizzera 2.250 06.07.20 21.28Confed. Svizzera 2.000 28.04.21 15.85Confed. Svizzera 2.000 25.05.22 11.23Totale 100.00

Politica d’investimentoLo Swiss Bond Index Domestic Government7-15 è un sottoindice dello SWX Bond IndexSBI®, ed è composto da titoli di stato svizzericon una durata residua superiore a sette anni.L’indice è calcolato in CHF da parte della SIXSwiss Exchange.




Quota (NAV) 120.85

Numero di posizioni




CodiceBloomberg

ReutersRIC



204




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 450.37Data di lancio 29.06.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total expense ratio (ex ante) in % 0.39Indice di riferimento SLI Swiss Leader Index (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg SLICUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Trattamento del reddito con distribuzioneUltima distribuzione 23.04.2012Distribuzione 0.52Tassazione UE


Fondo 30


CS ETF (CH) on SLI®Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-37.4

29.7

3.6

-11.7

2.8

-37.3

30.3

4.0

-11.3

2.9

CS ETF (CH) on SLI® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SLI Swiss Leader Index (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -4.87 -4.04 2.77 -11.83 15.83 -Indice di riferimento -4.84 -3.94 2.94 -11.49 17.20 -

Categorie in %

Servizi sanitari e servizi sociali 26.21Finanza 24.65Beni di consumo 17.50Valori industriali 17.01Prodotti base 8.09Petrolio e gas 3.79Telecomunicazioni 2.26Tecnologia 0.48Liquidità disponibile 0.01

Politica d’investimentoLo Swiss Leader Index (SLI)® comprende i 30maggiori titoli in termini di dimensioni e liquiditàdel mercato azionario Svizzero. A differenza diun indice ponderato in funzione dellacapitalizzazione, all’interno dell’SLI il pesospecifico di ogni singolo titolo è limitato, nellafattispecie al 9% per i quattro titoli con lamaggiore capitalizzazione di borsa e al 4,5% pertutti gli altri titoli. Il calcolo dell’indice avviene intempo reale in CHF.



Codice Bloomberg CSSLI SW

Quota (NAV) 90.90

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Novartis 9.80Nestlé 9.44Roche 9.29UBS 8.55Syngenta 5.08Swiss Re 4.99Richemont 4.75Zurich Fin. Services 4.17ABB 3.98Transocean Inc 3.79Totale 63.83




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange02.07.2007 CHF 09:00 - 17:30 CSSLI SW CSSLI.S


CS

ETF



205


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 3'112.34Data di lancio 06.10.1999Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total expense ratio (ex ante) in % 0.39Indice di riferimento SMI (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg SMICUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Fondo 20


CS ETF (CH) on SMI®Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-1.8

-33.0

21.6

0.8

-5.0

1.9

-1.4

-32.8

22.1

1.2

-4.6

2.1

CS ETF (CH) on SMI® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SMI (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3.84 -1.75 1.88 -7.82 19.38 -28.71Indice di riferimento -3.81 -1.65 2.06 -7.46 20.77 -27.35

Categorie in %

Servizi sanitari e servizi sociali 35.81Beni di consumo 31.12Finanza 16.14Valori industriali 8.70Prodotti base 5.14Petrolio e gas 1.99Telecomunicazioni 1.10Liquidità disponibile 0.00

Politica d’investimentoLo Swiss Market Index® è un indice ponderatoper il valore di borsa del flottante relativo asocietà svizzere con un’elevata capitalizzazione dimercato. Lo SMI® comprende i 20 maggiori titolicon la liquidità più elevata sul mercato azionarioelvetico, di cui rappresentano l’85% dellacapitalizzazione complessiva. L’indice è calcolatoin tempo reale in CHF.



Codice Bloomberg CSSMI SW

Quota (NAV) 59.79

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Nestlé 25.46Novartis 18.44Roche 14.93UBS 5.50ABB 4.93Zurich Fin. Services 4.10Syngenta 4.09Richemont 4.05CS Group 2.97Swiss Re 2.68Totale 87.15




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange15.03.2001 CHF 09:00 - 17:30 CSSMI SW CSSMI.SDeutsche Boerse 04.04.2003 EUR 09:00 - 17:30 XMT GY XMT.DE


206




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 934.23Data di lancio 08.12.2004Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Indice di riferimento SMI MID (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg SMIMCUnit Class Categoria A

(con distribuzione)





Fondo 30


CS ETF (CH) on SMIM®Classe A


2007 2008 2009 2010 2011 20125060708090

100110120130140

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

1.4

-41.1

30.6

16.5

-20.4

2.01.6

-40.8

31.2

17.0

-19.9

2.2

CS ETF (CH) on SMIM® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SMI MID (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6.63 -5.07 2.01 -18.80 13.29 -36.19Indice di riferimento -6.60 -4.98 2.17 -18.34 14.93 -34.85

Categorie in %

Valori industriali 34.31Finanza 25.63Beni di consumo 16.63Servizi sanitari e servizi sociali 10.38Servizi al consumatore 6.16Prodotti base 3.52Tecnologia 3.35Liquidità disponibile 0.02

Politica d’investimentoLo Swiss Market Index Mid (SMIM®) è un indiceponderato per il valore di borsa del flottanterelativo a società svizzere con una capitalizzazionemedia di mercato. Lo SMIM® comprende i 30maggiori titoli del mercato azionario svizzero dopoi 20 dell’SMI® in termini di dimensioni e diliquidità. Il calcolo dell’indice avviene in temporeale in CHF.



Codice Bloomberg CSSMIM SW

Quota (NAV) 116.34

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Geberit 9.02Kühne & Nagel 6.97Schindler Holding PC 6.29Sonova Holding AG 5.38Swiss Prime Site AG 5.07Aryzta 4.84Sika 4.55Lindt & Sprüngli AG 4.49Swatch Group 4.15Baloise 3.61Totale 54.38




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange09.12.2004 CHF 09:00 - 17:30 CSSMIM SW CSSMIM.S


CS

ETF



207


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 20.76Data di lancio 01.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.57Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento

CS Global Alternative Energy Index (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

CSAETRUSUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3YKW880


Trattamento del reddito CapitalizzazioneTassazione UE


Fondo 30


CS ETF (IE) on CS Global Alternative EnergyClasse B


2011 201260

70

80

90

100

110

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

-13.4 -13.6

CS ETF (IE) on CS Global AlternativeEnergy


CS Global Alternative Energy Index (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -12.55 -21.16 -13.45 -35.00 - -Indice di riferimento -12.73 -21.27 -13.57 -35.40 - -

Categorie in %

Gas naturale 21.39Bioenergia / biocarburanti 21.23Idroelettrica / geotermia / pile a combustibile / batterie 19.85Energia solare 19.60Energia eolica 17.93Attività liquide e strumenti assimilati 0.00

Paesi in %

USA 39.53Corea del Sud 13.65Spagna 8.07Regno Unito 6.95Singapore 6.55Portogallo 3.91Russia 3.69Canada 3.10Cile 3.01Altri 11.53

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Credit Suisse GlobalAlternative Energy Total Return), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimentooffre un'esposizione globale alle società attivenel settore dell'energia alternativa. L'indice ècalcolato in USD.


Sì


Codice Bloomberg CSAE SW

Quota (NAV) 37.75

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Applied Materials 9.86NEXTERA Energy 7.95LG Chemicals 7.87Archer-Daniels Midl. 7.82BG 6.98Iberdrola 6.63WILMAR Intern. 6.58EDP-Energias de Protugal 3.93Apache Corp 3.33Anadarko Petroleum 3.25Totale 64.19




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 USD 09:00 - 17:30 CSAE SW CSAE.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBP GY CEBP.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSAE IM CSAE.MILondon StockExchange

24.02.2011 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSAE LN,CAE1 LN

CSAE.L,CAE1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSAE FP CSAE.PA


208




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 93.73Data di lancio 20.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.32Total Expense Ratio (TER) in % 0.50Swap spread 1.22Indice di riferimento

CSI 300, customised by conversion into USD andre-investment of net dividends

Codice ISIN IE00B5VG7J94




N. di costituenti dell'indice di riferimento 300


CS ETF (IE) on CSI 300SWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-21.3

9.7

-20.7

10.5

CS ETF (IE) on CSI 300Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)

CSI 300, customised by conversion into USD andre-investment of net dividends

Performance anno solare / performance da inizioanno (Indice di riferimento)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1.23 -2.04 9.71 -11.42 - -Indice di riferimento -1.09 -1.61 10.50 -10.33 - -

Ponderazione per settore dell'indice di riferimento (%)

Finanza 35.82Industria 15.93Materiali 13.84Energia 8.46Beni voluttuari 8.00Beni di prima necessita' 7.99Salute 4.30Servizi di pubblica utilità 2.50Informatica 2.30Servizi di telecomunicazione 0.86

Paesi in %Cina 100.00



10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoChina Merchants Bank 2.83China Minsheng Banking 2.83Ping an Insurance 2.76Bank of Communications Co. Ltd. 2.07Industrial Bank Co. Ltd. 1.98Kweichow Moutai Co. Ltd. 1.93Shanghai Pudong Dev.Bank Co. Ltd. 1.93Citic Securities 1.86China Vanke 1.76China Shenhua Energy 1.69Totale 21.64

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire la performance dell’Indice di Riferimento(ossia il CSI 300) al netto di commissioni e spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance delle “Azioni A” (titoliemessi da società costituite nella RepubblicaPopolare Cinese esclusa Hong Kong (la “RPC”),che vengono negoziate nelle borse valori diShanghai e Shenzhen e sono quotate in Yuancinesi (“CNY”), avendo come obiettivo generale i300 titoli a maggior capitalizzazione di mercato ea maggior liquidità fra tutte le Azioni A negoziatesu tali borse.Gli investitori devono essere consapevoli che gliETF offshore che investono nel mercato cinesedelle azioni A negoziano sui mercati secondaricon premi e sconti più ingenti ripetto a quelliconsueti. Ciò riflette la natura restrittiva delprogramma Qualified Foreign InstitutionalInvestors (QFII).


Sì

Codice Bloomberg CSCSI3SW

Valore netto d'inventario (NAV) perquota

96.13

Dati relativi all'indice di riferimento




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSCSI3 SW CSCSI3.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBH GY CEBH.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSCSI3 IM CSCSI3.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CCSI LN,CCS1 LN

CCSI.L,CCS1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CCSI FP -


CS

ETF



209


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 93.74Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento DJ Industrials (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg DJINRUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53L4350




Fondo 30


CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial AverageSMClasse B


2010 2011 201295

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

7.6

2.3

7.5

2.3

CS ETF (IE) on Dow Jones IndustrialAverageSM


DJ Industrials (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5.90 -3.81 2.34 0.60 - -Indice di riferimento -5.94 -3.84 2.30 0.52 - -

Categorie in %

Valori industriali 20.44Tecnologia 17.52Servizi al consumatore 15.28Petrolio e gas 10.80Beni di consumo 10.70Finanza 9.70Servizi sanitari e servizi sociali 7.44Telecomunicazioni 4.63Prodotti base 3.47Liquidità disponibile 0.02

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Dow Jones IndustrialAverageSM ), dedotte commissioni e spese.L’Indice di Riferimento è un indice di titoli azionariche comprende società rinomate e di grandidimensioni costituite negli Stati Uniti. L’indicecopre tutti i settori produttivi ad eccezione deitrasporti e dei pubblici servizi e gli elementicostitutivi sono selezionati a discrezione deiredattori del Wall Street Journal. L’Indice diRiferimento è ponderato ai prezzi e rappresentasocietà statunitensi a disposizione degli investitoridi tutto il mondo e al 3 settembre 2009èrappresentativo di un universo di 15 settori con30 elementi costitutivi.


Sì


Codice Bloomberg CSINDU SW

Quota (NAV) 120.95

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %IBM 11.78Chevron Corp. 6.00McDonald's 5.46Caterpillar Intl. Finance 5.353M 5.16Exxon Mobil Corp. 4.80Coca-Cola 4.56United Technologies 4.53Boeing 4.25Wal-Mart Stores 4.02Totale 55.91




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSINDU SW CSINDU.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRU GY SXRU.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSINDU IM CSINDU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CIND LN,CID1 LN

CIND.L,CID1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CIND FP CIND.PA


210




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 25.63Data di lancio 24.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.04Total Expense Ratio (TER) in % 0.14Swap spread 0.00Indice di riferimento CS EONIA Index (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg

CSMMEUTRCodice ISIN IE00B42SXC22





CS ETF (IE) on EONIASWAP-BASED


2011 2012100

101

0%

1%

0.10.2

CS ETF (IE) on EONIA Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CS EONIA Index (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Metodo di replicaIl fondo punta a conseguire il proprio obiettivo investendo in swap. Si richiama l’attenzione degliinvestitori sul fatto che sebbene l’utilizzo di swap sia un modo efficiente per il fondo di perseguireil proprio obiettivo di investimento, l’impiego di questi strumenti derivati comporta anche rischi pergli investitori, incluso il rischio che la controparte dello swap si dichiari insolvente. Si fa tuttaviapresente agli investitori che quest’esposizione alla controparte sarà gestita conformemente ai limiti diinvestimento della normativa UCITS II. Gli swap saranno ridefiniti in ogni giorno lavorativo e si prevedeche la controparte degli swap sia Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Si ritiene che gli swapsiano garantiti da azioni blue chip europee liquide e di alta qualità («paniere sostitutivo»). Tutti i dettagliin merito saranno pubblicati quotidianamente sul sito Internet CS ETF www.csetf.com. Nell’improbabileeventualità che una controparte degli swap risulti insolvente, gli investitori saranno esposti solo agliattivi inclusi nel paniere sostitutivo.Ulteriori rischi associati al fondo sono descritti nel Profilo del fondo e nella sezione intitolata «Fattori dirischio» del prospetto informativo del fondo, disponibili sul sito www.csetf.com.



Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire il rendimento netto totale dell’Indice diRiferimento (ossia il Credit Suisse EONIA TotalReturn), dedotte commissioni e spese. L'Indicedi Riferimento è rappresentativo del mercatomonetario in EUR.


Sì

Codice Bloomberg CSEOSW


100.81




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CSEO SW CSEO.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBR GY CEBR.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSEO IM CSEO.MILondon StockExchange

24.02.2011 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CSEO LN,CEO1 LN

CSEO.L,CEO1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSEO FP CSEO.PA


CS

ETF



211


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 134.24Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.06Total Expense Ratio (TER) in % 0.20Indice di riferimento EURO STOXX 50 (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg SX5TUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53L3W79




Fondo 54


CS ETF (IE) on EURO STOXX 50®Classe B


2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

115

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-14.0

-5.7

-14.1

-6.1

CS ETF (IE) on EURO STOXX 50® Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)EURO STOXX 50 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 21.77Beni di consumo 20.31Prodotti base 10.50Petrolio e gas 10.37Valori industriali 9.80Servizi pubblici 7.42Telecomunicazioni 6.89Servizi sanitari e servizi sociali 5.49Tecnologia 4.13Altri 3.31

Paesi in %

Francia 36.71Germania 33.92Spagna 10.64Italia 8.13Paesi Bassi 5.73Belgio 3.31Irlanda 0.81Finlandia 0.65Altri 0.11

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’EURO STOXX 50®),dedotte commissioni e spese. L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, congrande capitalizzazione di mercato, in generecostituiti nell'Eurozona. I titoli quotati sulle borsevalori europee sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSSX5E SW

Quota (NAV) 53.69

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Totale 6.28Sanofi-Aventis 5.50Siemens 4.67BASF 4.21SAP 3.49Bayer 3.44ENI 3.36Anheuser 3.31Unilever 3.19Banco Santander 3.17Totale 40.61




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSSX5E SW CSSX5E.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRT GY SXRT.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSSX5E IM CSSX5E.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CSX5 LN,CS51 LN

CSX5.L,CS51.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSX5 FP CSX5.PA


212




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 5.59Data di lancio 31.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.04Total Expense Ratio (TER) in % 0.14Swap spread 0.22Indice di riferimento CS Fed Funds Index (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg

CSMMUSTRCodice ISIN IE00B3XDJG53





CS ETF (IE) on Fed Funds Effective RateSWAP-BASED


2011 201299

100

101

-1%

0%

1%

-0.1

0.1

CS ETF (IE) on Fed Funds EffectiveRate


CS Fed Funds Index (RI)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0.02 -0.06 -0.10 -0.17 - -Indice di riferimento 0.01 0.04 0.05 0.10 - -

Metodo di replicaIl fondo punta a conseguire il proprio obiettivo investendo in swap. Si richiama l’attenzione degliinvestitori sul fatto che sebbene l’utilizzo di swap sia un modo efficiente per il fondo di perseguireil proprio obiettivo di investimento, l’impiego di questi strumenti derivati comporta anche rischi pergli investitori, incluso il rischio che la controparte dello swap si dichiari insolvente. Si fa tuttaviapresente agli investitori che quest’esposizione alla controparte sarà gestita conformemente ai limiti diinvestimento della normativa UCITS II. Gli swap saranno ridefiniti in ogni giorno lavorativo e si prevedeche la controparte degli swap sia Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Si ritiene che gli swapsiano garantiti da azioni blue chip europee liquide e di alta qualità («paniere sostitutivo»). Tutti i dettagliin merito saranno pubblicati quotidianamente sul sito Internet CS ETF www.csetf.com. Nell’improbabileeventualità che una controparte degli swap risulti insolvente, gli investitori saranno esposti solo agliattivi inclusi nel paniere sostitutivo.Ulteriori rischi associati al fondo sono descritti nel Profilo del fondo e nella sezione intitolata «Fattori dirischio» del prospetto informativo del fondo, disponibili sul sito www.csetf.com.



Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Credit Suisse Fed FundsEffective Rate Total Return), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èrappresentativo del mercato monetario in USD.


Sì

Codice Bloomberg CSFFSW


99.82




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 USD 09:00 - 17:30 CSFF SW CSFF.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBQ GY CEBQ.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSFF IM CSFF.MILondon StockExchange

24.02.2011 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSFF LN,CFF1 LN

CSFF.L,CFF1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSFF FP CSFF.PA


CS

ETF



213


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 60.41Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento FTSE 100 (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg TUKXGUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53HP851




Fondo 104


CS ETF (IE) on FTSE 100Classe B


2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-2.5 -2.9-2.2 -2.7

CS ETF (IE) on FTSE 100 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)FTSE 100 (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Petrolio e gas 19.21Finanza 17.06Beni di consumo 15.85Prodotti base 11.11Servizi sanitari e servizi sociali 8.84Servizi al consumatore 8.46Telecomunicazioni 7.40Valori industriali 6.48Servizi pubblici 4.78Altri 0.81

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il FTSE 100), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari, con grandecapitalizzazione di mercato, in genere costituitinel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa Valoridi Londra sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUKX SW

Quota (NAV) 65.30

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %HSBC Holdings 6.69Vodafone 6.26BP 5.39Royal Dutch Shell 'A' 5.30GlaxoSmithKline 5.29British Am. Tobacco 4.37Royal Dutch Shell 'B' 4.05BG 3.04Rio Tinto 2.85Diageo Cap 2.82Totale 46.05




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 GBP 09:00 - 17:30 CSUKX SW CSUKX.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRW GY SXRW.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSUKX IM CSUKX.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CUKX LN CUKX.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUKX FP CUKX.PA


214




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 13.20Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.20Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento FTSE MIB (RI)Indice di riferimento Codice Bloomberg TFTMIBEUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53L4X51




Fondo 44


CS ETF (IE) on FTSE MIBClasse B


2010 2011 201260

70

80

90

100

110

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

-22.6

-13.6

-22.0

-13.0

CS ETF (IE) on FTSE MIB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)FTSE MIB (RI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 28.79Petrolio e gas 21.97Servizi pubblici 17.92Valori industriali 9.94Beni di consumo 8.71Telecomunicazioni 4.81Prodotti base 4.18Tecnologia 1.80Servizi al consumatore 1.49Altri 0.39

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il FTSE MIB), dedottecommissioni e spese. L’Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari che comprende le 40azioni più liquide e a maggior capitalizzazione dimercato quotate sulla Borsa Italiana eselezionate da FTSE Italia Joint Executive Group.


Sì


Codice Bloomberg CSMIB SW

Quota (NAV) 40.59

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %ENI 16.55Enel 10.36Unicredit Spa 7.68Intesa Sanpaolo 7.07Assicurazioni Gen. 7.06Saipem Spa 5.43Telecom Italia 4.82FIAT Ind. 4.57Tenaris 4.18Snam Rete Gas 3.62Totale 71.32




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSMIB SW CSMIB.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRY GY SXRY.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSMIB IM CSMIB.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CMIB LN,CMB1 LN

CMIB.L,CMB1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CMIB FP CMIB.PA


CS

ETF



215

Fondo 36


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 172.65Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.12Total Expense Ratio (TER) in % 0.23Indice di riferimento

Markit iBoxx EUR Sov. 1-3Y (RI) (Mid) (06/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg

IBOXXMJNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTMJ91


Trattamento del reddito CapitalizzazioneTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3Classe B


2009 2010 2011 2012100

101

102

103

104

105

106

107

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0.1

2.2

1.00.9

2.5

1.1

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Markit iBoxx EUR Sov. 1-3Y (RI) (Mid)(06/10)




Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AAA 31.87AA+ 25.48AA 5.93A- 3.30BBB+ 33.42


Cedola%


Germania 4.250 04.01.14 5.20Netherlands Gov. 1.000 15.01.14 4.86Germania 3.750 04.01.15 4.71Germania 4.250 04.07.14 4.57France GOVT 4.000 25.10.13 4.53Germania 3.750 04.07.13 4.46Francia 3.000 12.07.14 4.23Francia 3.500 25.04.15 4.09Italia 4.250 01.08.14 4.08Kingdom of Spain 4.750 30.07.14 4.03Totale 44.75

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx EUR Sovereigns 1-3(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli obbligazionari cheinclude obbligazioni sovrane emesse da governinell’Eurozona con una scadenza residuacompresa fra uno e tre anni.


Sì


Codice Bloomberg CSBGE3 SW

Quota (NAV) 104.64

Paesi in %Germania 24.23Italia 24.13Francia 21.88Spagna 11.42Paesi Bassi 6.29Belgio 5.93Austria 3.60Finlandia 1.34Irlanda 1.17




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBGE3 SW CSBGE3.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRN GY SXRN.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGE3 IM CSBGE3.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBE3 LN,CE31 LN

CBE3.L,CE31.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBE3 FP CBE3.PA


216



Fondo 36




IBOXXMJPUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTML14






2009 2010 2011 2012100

102

104

106

108

110

112

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0.9

3.1 3.1

1.5

3.3 3.2





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.00 -0.24 3.05 6.40 - -Indice di riferimento 0.00 -0.18 3.20 6.65 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AAA 30.53AA+ 31.32AA 7.18BBB+ 30.97


Cedola%


Italia 3.750 01.08.15 4.93Germania 4.000 04.01.18 4.49France GOVT 5.000 25.10.16 4.35Germania 4.250 04.07.17 4.20Germania 4.000 04.07.16 4.19France GOVT 3.250 25.04.16 4.11France GOVT 4.250 25.10.17 3.92Italia 3.750 01.08.16 3.64Germania 3.250 04.07.15 3.61Spagna 3.150 31.01.16 3.60Totale 41.03

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx EUR Sovereigns 3-7(dedotte commissioni e spese)). L’Indice diRiferimento è un indice obbligazionario cheinclude obbligazioni sovrane emesse da governinell’Eurozona con una scadenza residuacompresa fra tre e sette anni.


Sì



Quota (NAV) 110.45

Paesi in %Francia 25.93Germania 22.42Italia 20.63Spagna 8.96Belgio 7.18Paesi Bassi 6.23Austria 5.40Finlandia 1.88Irlanda 1.38




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBGE7 SW CSBGE7.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRP GY SXRP.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGE7 IM CSBGE7.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBE7 LN,CE71 LN

CBE7.L,CE71.L



CS

ETF



217

Fondo 39




IBOXXMJOUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTN290






2009 2010 2011 201298

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

-0.3

3.8

5.7

0.0

4.25.8






Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AAA 31.14AA+ 27.62AA 6.36BBB+ 34.88


Cedola%


Francia 3.500 25.04.20 5.31Germania 3.250 04.07.21 5.10Germania 3.250 04.01.20 4.53France OAT 2.500 25.10.20 4.31Italia 3.750 01.08.21 3.99Germania 2.500 04.01.21 3.52Germania 3.000 04.07.20 3.38Belgio 3.750 28.09.20 3.33France GOVT 3.750 25.10.19 3.32Italia 3.750 01.03.21 3.25Totale 40.04

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10(dedotte commissioni e spese)). L’Indice diRiferimento è un indice obbligazionario cheinclude obbligazioni sovrane emesse da governinell’Eurozona con una scadenza residuacompresa fra sette e dieci anni.


Sì



Quota (NAV) 114.86

Paesi in %Francia 22.62Germania 21.74Italia 20.45Spagna 10.83Paesi Bassi 6.84Belgio 6.36Austria 5.00Irlanda 3.59Finlandia 2.55




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBGE0 SW CSBGE0.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRQ GY SXRQ.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGE0 IM CSBGE0.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBE0 LN,CE01 LN

CBE0.L,CE01.L



218



Fondo 26



Markit iBoxx Sov. Euro IL Nom. (RI) (Mid) (09/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg

IBOXPHA4Unit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTQ640




CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation LinkedClasse B


2009 2010 2011 201296

98

100

102

104

106

108

110

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-0.2-1.2

5.1

-1.1 -0.7

5.2

CS ETF (IE) on iBoxx EUR Inflation LinkedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Markit iBoxx Sov. Euro IL Nom. (RI) (Mid)(09/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0.25 -1.29 5.07 0.70 - -Indice di riferimento 0.28 -1.19 5.18 1.11 - -

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AAA 14.10AA+ 56.35BBB+ 29.55


Cedola%


France GOVT 2.250 25.07.20 7.72France OAT 1.000 25.07.17 7.67France OAT 1.600 25.07.15 6.34Germania 1.500 15.04.16 6.06Italia 2.150 15.09.14 5.34France OAT 2.500 25.07.13 5.21Buoni Poliennali 2.350 15.09.19 5.13France OAT 1.100 25.07.22 5.08Germania 1.750 15.04.20 5.03France OAT 3.150 25.07.32 4.73Totale 58.31

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia il Markit iBoxx EuroSovereigns Inflation-Linked (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimentoriflette il rendimento dei mercati delle obbligazioniindicizzate all’inflazione nell’Eurozona chepresentano un valore nominale minimo circolantedi 2 miliardi di euro. I paesi devono disporre diun rating di investment grade del debito sovranodomestico al fine di essere inclusi nell’Indice diRiferimento.


Sì


Codice Bloomberg CSBILE SW

Quota (NAV) 108.35

Paesi in %Francia 56.35Italia 29.55Germania 14.10




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSBILE SW CSBILE.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRS GY SXRS.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBILE IM CSBILE.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CBIE LN,CIE1 LN

CBIE.L,CIE1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBIE FP CBIE.PA


CS

ETF



219

Fondo 30



Markit iBoxx USD Treas. 1-3Y (RI) (Mid) (09/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg


(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWN179




CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3Classe B


2009 2010 2011 2012100

101

102

103

104

105

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2.1

1.3

0.1

2.2

1.6

0.2

CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Markit iBoxx USD Treas. 1-3Y (RI) (Mid)(09/10)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AA+ 100.00


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 2.375 30.09.14 7.10US Treasury 2.375 31.08.14 5.73US Treasury 2.375 28.02.15 5.09US Treasury 1.000 15.07.13 4.69United StatesTreasury Note/Bond

0.250 15.01.15 4.66

US Treasury 2.625 31.07.14 4.17US Treasury 2.625 31.12.14 4.08T-NTS United Statesof Am.

1.375 15.05.13 3.97

US Treasury 1.875 30.04.14 3.83US Treasury 0.250 15.12.14 3.81Totale 47.12

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx US Treasuries 1-3 (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimento èun indice obbligazionario che include obbligazionigovernative USA con una scadenza residuacompresa fra uno e tre anni.


Sì


Codice Bloomberg CSBGU3 SW

Quota (NAV) 103.97




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBGU3 SW CSBGU3.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRK GY SXRK.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGU3 IM CSBGU3.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBU3 LN,CU31 LN

CBU3.L,CU31.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBU3 FP CBU3.PA


220



Fondo 30





(ad accumulazione)







2009 2010 2011 201295

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

6.18.0

1.4

6.58.4

1.5






Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AA+ 100.00


Cedola%



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx US Treasuries 3-7 (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimento èun indice obbligazionario che include obbligazionigovernative USA con una scadenza residuacompresa fra tre e sette anni.


Sì



Quota (NAV) 117.43




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBGU7 SW CSBGU7.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRL GY SXRL.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGU7 IM CSBGU7.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBU7 LN,CU71 LN

CBU7.L,CU71.L



CS

ETF



221

Fondo 15





(ad accumulazione)







2009 2010 2011 20129095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

9.2

14.8

3.5

8.8

15.3

3.6






Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AA+ 100.00


%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 3.625 15.02.20 8.96US Treasury 3.375 15.11.19 8.29US Treasury 3.500 15.05.20 7.83US Treasury 3.625 15.08.19 7.71United States ofAmerica

3.125 15.05.21 7.64

US Treasury 2.625 15.11.20 7.58US Treasury 2.625 15.08.20 7.44US Treasury 3.625 15.02.21 6.75US Treasury 2.125 15.08.21 6.37US Treasury 3.125 15.05.19 6.23Totale 74.80

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx US Treasuries 3-7 (dedottecommissioni e spese)). L’Indice di Riferimento èun indice obbligazionario che include obbligazionigovernative USA con una scadenza residuacompresa fra sette e dieci anni.


Sì



Quota (NAV) 130.47




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBGU0 SW CSBGU0.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRM GY SXRM.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBGU0 IM CSBGU0.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBU0 LN,CU01 LN

CBU0.L,CU01.L



222



Fondo 33



Markit iBoxx TIPS IL Nom. (RI) (Mid) (09/10)Indice di riferimento Codice Bloomberg


(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VTPS97




CS ETF (IE) on iBoxx USD Inflation LinkedClasse B


2009 2010 2011 2012100

105

110

115

120

125

130

135

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

6.1

13.5

4.66.3

14.3

4.7

CS ETF (IE) on iBoxx USD InflationLinked


Markit iBoxx TIPS IL Nom. (RI) (Mid) (09/10)




Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10 -20 -30 >30


Numero di posizioni





AA+ 100.00


Cedola%



Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia il Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index(dedotte commissioni e spese)). L’Indice diRiferimento riflette il rendimento dei mercati delleobbligazioni sovrane indicizzate all’inflazione negliStati Uniti che presentano un valore nominaleminimo circolante di 2 miliardi di dollaristatunitensi.


Sì


Codice Bloomberg CSBILU SW

Quota (NAV) 132.82




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSBILU SW CSBILU.SDeutsche Boerse 25.11.2009 USD 09:00 - 17:30 SXRR GY SXRR.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSBILU IM CSBILU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CBIU LN,CIU1 LN

CBIU.L,CIU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CBIU FP CBIU.PA


CS

ETF



223


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 42.66Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.34Total Expense Ratio (TER) in % 0.50Indice di riferimento MSCI Australia (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUASUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5V70487




Fondo 69


CS ETF (IE) on MSCI AustraliaClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-11.4

-3.5

-11.0

-3.3

CS ETF (IE) on MSCI Australia Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Australia (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 45.44Materiali 24.31Beni di prima necessita' 8.92Energia 6.82Industria 4.98Salute 3.76Servizi di telecomunicazione 1.94Beni voluttuari 1.77Liquidità 0.12Altri 1.93

Paesi in %

Australia 99.88USA 0.00Altri 0.12

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire la performance dell’Indice di Riferimento(ossia l’Indice MSCI Australia Net USD), al nettodelle commissioni e delle spese del Fondo.L’Indice di Riferimento è un indice ponderatosulla capitalizzazione di mercato corretto per ilflottante libero e concepito per riflettere laperformance del mercato azionario australiano,avendo come obiettivo tutte le società con unacapitalizzazione di mercato compresa nella fasciadell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile australiano, subordinatamente a unrequisito dimensionale minimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSAU SW

Quota (NAV) 110.23

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %BHP Billiton 12.78Comm. Bk of Austral. 9.69Westpac 7.70ANZ Bank 6.95Nat. Australia Bk 6.24Woolworths 4.01Wesfarmers Ltd. 3.64Rio Tinto 3.06Woodside Petroleum 2.59Westfield 2.47Totale 59.11




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSAU SW CSAU.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBM GY CEBM.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSAU IM CSAU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSAU LN,CAU1 LN

CSAU.L,CAU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSAU FP -


224




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 77.87Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI Brazil (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDUEBRAFUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B59L7C92




Fondo 82


CS ETF (IE) on MSCI BrazilClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-22.3

-8.9

-21.8

-8.7

CS ETF (IE) on MSCI Brazil Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Brazil (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 24.13Materiali 20.12Energia 19.05Beni di prima necessita' 13.52Servizi di pubblica utilità 7.13Industria 4.07Beni voluttuari 3.68Servizi di telecomunicazione 3.58Liquidità 0.31Altri 4.42

Paesi in %

Brasile 99.69Altri 0.31

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI Brazil NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariobrasiliano, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile brasiliano, subordinatamentea un requisito dimensionale minimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSBR SW

Quota (NAV) 82.31

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Petrobras PN 9.15Vale do Rio Doce PNA 8.32Itau Unibanco 7.57Petrobras 6.67CIA DE BEBIDAS DAS 6.62Banco Bradesco 6.42Vale do Rio Doce ON 5.59Itau Investimentos 2.61BRF Brasil Foods 2.32BM&F Bovespa 2.10Totale 57.37




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSBR SW CSBR.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBE GY CEBE.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSBR IM CSBR.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSBR LN,CBR1 LN

CSBR.L,CBR1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSBR FP -


CS

ETF



225


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base CADConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 159.77Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Canada (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDLCAUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52SF786




Fondo 103


CS ETF (IE) on MSCI CanadaClasse B

Performance netta in CAD (base 100) e performance annua 1)

2010 2011 2012859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

-10.8

-3.0

-10.6

-2.9

CS ETF (IE) on MSCI Canada Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Canada (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in CAD - in % 1)


Categorie in %

Finanza 34.17Energia 26.49Materiali 18.76Industria 6.12Beni voluttuari 3.81Servizi di telecomunicazione 3.42Beni di prima necessita' 3.38Servizi di pubblica utilità 1.35Liquidità 0.10Altri 2.40

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Canada (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti in Canada. I titoli quotati sulla Borsavalori di Toronto sono idonei all’investimento.


Sì

Valuta della classe CAD

Codice Bloomberg CSCA SW

Quota (NAV) 103.11

Numero di posizioniStatistiche del fondo

1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 13.63 -Tracking Error (Ex post) 0.04 -Beta 1.00 -

Top 10 posizioni in %Royal Bank of Canada 6.44Toronto Dominion 6.21Bk of Nova Scotia 5.03Suncor Energy 3.84Barrick Gold 3.53Canadian Railway 3.28Bank of Montreal 3.06Potash Corp. 3.05Canadian Natural R. 2.83Goldcorp 2.66Totale 39.93




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 CAD 09:00 - 17:30 CSCA SW CSCA.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR2 GY SXR2.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSCA IM CSCA.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CSCA LN CSCA.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSCA FP CSCA.PA


226




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 39.90Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI Chile (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDEUSCHUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5NLL897




Fondo 20


CS ETF (IE) on MSCI ChileClasse B


2010 2011 2012708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

-21.1

0.7

-20.4

1.4

CS ETF (IE) on MSCI Chile Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Chile (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Servizi di pubblica utilità 24.25Materiali 20.27Finanza 17.53Industria 16.42Beni di prima necessita' 12.49Beni voluttuari 5.56Servizi di telecomunicazione 3.24Liquidità 0.24

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI Chile Net USD)al netto delle commissioni e delle spese delFondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariocileno, avendo come obiettivo tutte le società conuna capitalizzazione di mercato compresa nellafascia dell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile cileno, subordinatamente a unrequisito dimensionale minimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSCL SW

Quota (NAV) 95.00

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %EMPRESAS COPEC 10.52EMP NAC ELECTRICID 8.89QUIMICA Y MINERA 8.61CENCOSUD 8.47Banco Santander 8.12ENERSIS 7.78CMPC (EMPRESAS) 7.13LAN AIRLINES 5.94S A C I FALABELLA 5.58CAP 4.58Totale 75.62




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSCL SW CSCL.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBF GY CEBF.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSCL IM CSCL.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSCL LN,CCL1 LN

CSCL.L,CCL1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSCL FP -


CS

ETF



227


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 64.09Data di lancio 06.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI EM Asia (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDUEEGFAUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5L8K969




Fondo 249


CS ETF (IE) on MSCI EM AsiaClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-18.0

1.5

-17.4

2.4

CS ETF (IE) on MSCI EM Asia Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI EM Asia (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 25.98Informatica 22.71Materiali 9.24Beni voluttuari 8.82Energia 8.24Industria 7.82Servizi di telecomunicazione 6.54Beni di prima necessita' 5.90Liquidità 0.66Altri 4.10

Paesi in %

Cina 29.91Corea del Sud 25.14Taiwan 18.86India 8.95Malesia 6.35Indonesia 4.77Tailandia 3.89Filippine 1.49Altri 0.66

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI EM Asia NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance dei mercati azionari dialcuni paesi dei mercati emergenti asiatici (Cina,India, Indonesia, Corea, Malaysia, Filippine,Taiwan e Tailandia) avendo come obiettivo tuttele società con una capitalizzazione di mercatocompresa nella fascia dell’85% superioredell’universo azionario investibile di tali paesi,subordinatamente a un requisito dimensionaleminimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSEMAS SW

Quota (NAV) 94.40

Numero di posizioni Statistiche del fondo1 anno 3 anni


Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 5.78Taiwan Semicon 3.67China Mobile 3.16China Const. Bank 2.39ICBC 1.93HDFC Bank 1.83Hyundai Motor 1.81Infosys Technologie Ltd. 1.73Cnooc LTD 1.68Tencent Hldg Ltd 1.45Totale 25.42




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSEMAS SW CSEMAS.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBL GY CEBL.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMAS IM CSEMAS.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CEMA LN,CEA1 LN

CEMA.L,CEA1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEMA FP -


228




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 10.79Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread 0.62Indice di riferimento MSCI EM EMEA (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDDUEMEACodice ISIN IE00B5W0VQ55






CS ETF (IE) on MSCI EM EMEASWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-21.0

-2.6

-20.4

-2.1

CS ETF (IE) on MSCI EMEMEA


MSCI EM EMEA (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)




Finanza 26.23Energia 25.82Materiali 14.98Servizi di telecomunicazione 11.30Beni voluttuari 7.48Beni di prima necessita' 5.52Industria 3.56Servizi di pubblica utilità 3.16Salute 1.79Informatica 0.16

Ponderazione per paese dell'indicedi riferimento (%)

Sudafrica 45.06Russia 33.50Turchia 7.74Polonia 7.49Egitto 2.07Repubblica Ceca 1.80Ungheria 1.56Marocco 0.79

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI EM EMEA NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance dei mercati azionari dialcuni paesi dei mercati emergenti europei(Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Russia,Turchia, Egitto, Marocco e Sudafrica) avendocome obiettivo tutte le società con unacapitalizzazione di mercato compresa nella fasciadell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile di tali paesi, subordinatamente a unrequisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSEMEMSW


97.24




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoGazprom 8.42MTN Group Limited 4.80Lukoil 4.72Sasol 4.16Sberbank of Russia 3.79Naspers Ltd. 3.65Stanbank 2.86Anglogold 2.48OJSC OC Rosneft 1.78Gold Fields 1.74Totale 38.40




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSEMEM SW CSEMEM.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBA GY CEBA.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMEM IM CSEMEM.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CEME LN,CME1 LN

CEME.L,CME1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEME FP -


CS

ETF



229


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 18.80Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI EM Latin America (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

NDUEEGFLUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5KMFT47




Fondo 136


CS ETF (IE) on MSCI EM Latin AmericaClasse B


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-20.0

-4.6

-19.4

-4.2

CS ETF (IE) on MSCI EM LatinAmerica


MSCI EM Latin America (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Finanza 21.29Materiali 20.41Beni di prima necessita' 16.25Energia 13.76Servizi di telecomunicazione 9.05Servizi di pubblica utilità 6.74Industria 4.84Beni voluttuari 4.75Liquidità 0.18Altri 2.73

Paesi in %

Brasile 61.38Messico 21.55Cile 8.15Colombia 5.55Peru 3.20Altri 0.18

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI EM LatinAmerica Net USD) al netto delle commissioni edelle spese del Fondo. L’Indice di Riferimentoè un indice ponderato sulla capitalizzazione dimercato corretto per il flottante libero e concepitoper riflettere la performance dei mercati azionaridi alcuni paesi dei mercati emergentidell'America Latina (Brasile, Cile, Colombia,Messico e Perù) avendo come obiettivo tuttele società con una capitalizzazione di mercatocompresa nella fascia dell’85% superioredell’universo azionario investibile di tali paesi,subordinatamente a un requisito dimensionaleminimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSEMLA SW

Quota (NAV) 90.82

Numero di posizioniStatistiche del fondo

1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 33.67 -Tracking Error (Ex post) 0.11 -Beta 1.00 -

Top 10 posizioni in %America Movil 6.59Petrobras PN 5.62Vale do Rio Doce PNA 5.14Itau Unibanco 4.68Petrobras 4.12CIA DE BEBIDAS DAS 4.07Banco Bradesco 3.96Vale do Rio Doce ON 3.43Fomento Eco Mexicano 2.17Wal-Mart de Mexico 2.13Totale 41.91




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSEMLA SW CSEMLA.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBD GY CEBD.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMLA IM CSEMLA.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CEML LN,CML1 LN

CEML.L,CML1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEML FP -


230




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 634.96Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.20Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI EMU (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDDLEMUUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53QG562




Fondo 270


CS ETF (IE) on MSCI EMUClasse B


2010 2011 201280859095

100105110115120

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%

-14.9

-3.0

-14.9

-3.2

CS ETF (IE) on MSCI EMU Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI EMU (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 17.46Industria 13.01Beni voluttuari 12.33Beni di prima necessita' 12.23Materiali 9.65Salute 8.46Energia 8.21Servizi di pubblica utilità 6.81Liquidità 0.00Altri 11.84

Paesi in %

Francia 33.35Germania 30.88Paesi Bassi 9.32Spagna 8.97Italia 7.71Belgio 3.99Finlandia 2.86Irlanda 1.11Austria 0.87Altri 0.95

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI EMU), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti nell’Eurozona.


Sì


Codice Bloomberg CSEMU SW

Quota (NAV) 54.39

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Totale 3.85Sanofi-Aventis 3.27Siemens 2.86BASF 2.70Anheuser 2.30SAP 2.23Bayer 2.21Unilever 2.16Banco Santander 1.96ENI 1.95Totale 25.49




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSEMU SW CSEMU.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR7 GY SXR7.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEMU IM CSEMU.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEU LN,CEU1 LN

CEU0.L,CEU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEMU FP CEMU.PA


CS

ETF



231


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 98.30Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.42Total Expense Ratio (TER) in % 0.58Indice di riferimento MSCI EMU Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNCLDEMUUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWMM18




Fondo 434


CS ETF (IE) on MSCI EMU Small CapClasse B


2009 2010 2011 2012708090

100110120130140150160

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

17.8

-22.5

2.9

18.7

-23.2

2.9

CS ETF (IE) on MSCI EMU SmallCap


MSCI EMU Small Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Industria 26.46Finanza 17.21Beni voluttuari 14.32Informatica 10.14Materiali 9.20Salute 8.32Beni di prima necessita' 7.41Energia 2.51Liquidità 0.20Altri 4.24

Paesi in %

Germania 26.15Francia 19.91Italia 10.60Paesi Bassi 9.19Finlandia 6.93Belgio 6.56Spagna 5.88Austria 5.77Irlanda 5.34Altri 3.67

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia l’MSCI EMU Small Cap (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un indice di titoli azionari, con bassacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinell'Eurozona.


Sì


Codice Bloomberg CSEMUS SW

Quota (NAV) 75.59

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Gemalto 1.93Andritz 1.60Zodiac 1.46MTU Aero Engines 1.39Rhoen Klinikum 1.33Bilfinger & Berger 1.28Valeo 1.22Symrise 1.20Paddy Power 1.08Bank of Ireland 1.05Totale 13.53




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSEMUS SW CSEMUS.SDeutsche Boerse 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRJ GY SXRJ.DEBorsa Italiana 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSEMUS IM CSEMUS.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEUS LN,CES1 LN

CEUS.L,CES1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CESL FP CESL.PA


232




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 42.34Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.20Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI Europe (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MSDEE15NUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53QFR17




Fondo 470


CS ETF (IE) on MSCI EuropeClasse B


2010 2011 201285

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-8.3

-0.4

-8.1

-0.4

CS ETF (IE) on MSCI Europe Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Europe (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 17.46Beni di prima necessita' 15.23Salute 12.42Energia 11.73Industria 10.77Materiali 9.53Beni voluttuari 8.89Servizi di telecomunicazione 6.44Liquidità 0.05Altri 7.50

Paesi in %

Regno Unito 36.71Francia 13.78Svizzera 13.72Germania 12.93Svezia 4.76Paesi Bassi 3.83Spagna 3.77Italia 3.21Danimarca 1.86Altri 5.45

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Europe), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti in Europa.


Sì


Codice Bloomberg CSEU SW

Quota (NAV) 65.18

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Nestlé 3.32HSBC Holdings 2.45Vodafone 2.37Novartis 2.13BP 2.05Royal Dutch Shell 'A' 2.01GlaxoSmithKline 1.96Roche 1.94British Am. Tobacco 1.62Totale 1.60Totale 21.43




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 EUR 09:00 - 17:30 CSEU SW CSEU.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR6 GY SXR6.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSEU IM CSEU.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CSEU LN,CSE1 LN

CSEU.L,CSE1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSEU FP CSEU.PA


CS

ETF



233


Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 38.03Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.65Total Expense Ratio (TER) in % 0.75Swap spread 0.32Indice di riferimento MSCI India (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDEUSIACodice ISIN IE00B564MX78






CS ETF (IE) on MSCI IndiaSWAP-BASED


2010 2011 20125060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-37.7

0.7

-37.2

1.1

CS ETF (IE) on MSCI India Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI India (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)




Finanza 26.72Informatica 17.02Energia 11.89Materiali 9.35Beni di prima necessita' 8.67Beni voluttuari 8.30Industria 5.70Salute 5.51Servizi di pubblica utilità 4.58Servizi di telecomunicazione 2.26


India 100.00

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI India Net USD)al netto delle commissioni e delle spese delFondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionarioindiano, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile indiano, subordinatamente aun requisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSINSW


73.13




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoInfosys Technologie Ltd. 9.30Reliance Ind. 8.18HDFC Bank 6.80Housing Dev. Fin. 6.31TATA CONSULTANCY 5.18ITC 4.60Hindustan Unilever 3.26TATA Motors 3.11Icici Bank 2.96State bk of India 2.44Totale 52.15




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSIN SW CSIN.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBI GY CEBI.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSIN IM CSIN.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSIN LN,CIN1 LN

CSIN.L,CIN1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSIN FP -


234




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 41'820.56Data di lancio 11.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Japan (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDLJNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53QDK08




Fondo 315


CS ETF (IE) on MSCI JapanClasse B


2010 2011 201275

80

85

90

95

100

105

110

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-19.1

-0.2

-18.7

0.0

CS ETF (IE) on MSCI Japan Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Japan (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Industria 20.86Beni voluttuari 20.14Finanza 17.03Informatica 12.09Materiali 6.99Beni di prima necessita' 6.70Salute 6.62Servizi di telecomunicazione 4.39Liquidità 0.01Altri 5.17

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Japan), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti in Giappone. I titoli quotati sulla Borsavalori di Tokyo, sulla Borsa valori di Osaka, sulJASDAQ o sulla Borsa valori di Nagoya sonoidonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSJP SW


Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Toyota Motor 5.37Mitsubishi UFJ Fin. Grp. 2.77Honda Motor 2.62Canon 2.29Sumitomo Mitsui Fin. 1.97Mizuho Financial 1.68Fanuc 1.66Takeda Chemical Ind. 1.66Softbank Corp 1.39Mitsubishi 1.38Totale 22.77




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 JPY 09:00 - 17:30 CSJP SW CSJP.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR5 GY SXR5.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSJP IM CSJP.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CSJP LN CSJP.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSJP FP CSJP.PA


CS

ETF



235


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 2'916.36Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Japan Large Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLJPNNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWM213




Fondo 142


CS ETF (IE) on MSCI Japan Large CapClasse B


2009 2010 2011 20127580859095

100105110115

-25%-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%

-0.5

-20.4

0.40.0

-20.0

0.6

CS ETF (IE) on MSCI Japan LargeCap


MSCI Japan Large Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Beni voluttuari 20.09Industria 19.93Finanza 17.58Informatica 12.36Salute 6.98Beni di prima necessita' 6.65Materiali 5.51Servizi di telecomunicazione 5.41Liquidità 0.10Altri 5.41

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel replicare il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Japan Large Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, congrande capitalizzazione di mercato, in generecostituiti in Giappone. I titoli quotati sulla BorsaValori di Tokyo, sulla Borsa Valori di Osaka, alJASDAQ o alla Borsa Valori di Nagoya sonoidonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSJPL SW


Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Toyota Motor 6.64Mitsubishi UFJ Fin. Grp. 3.44Honda Motor 3.25Canon 2.85Sumitomo Mitsui Fin. 2.42Takeda Chemical Ind. 2.07Mizuho Financial 2.07Fanuc 2.04Softbank Corp 1.71Mitsubishi 1.70Totale 28.21




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 JPY 09:00 - 17:30 CSJPL SW CSJPL.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRH GY SXRH.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSJPL IM CSJPL.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CJPL LN CJPL.L

Euronext 18.01.2011 EUR CJPL FP CJPL.PA


236




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 3'728.06Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.42Total Expense Ratio (TER) in % 0.58Indice di riferimento MSCI Japan Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NCLAJNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWMK93




Fondo 555


CS ETF (IE) on MSCI Japan Small CapClasse B


2009 2010 2011 201285

90

95

100

105

110

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

3.7

-10.1

-0.8

4.5

-8.8

-0.5

CS ETF (IE) on MSCI Japan SmallCap


MSCI Japan Small Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Industria 22.56Beni voluttuari 21.24Finanza 18.10Informatica 11.09Materiali 10.80Beni di prima necessita' 10.19Salute 4.58Energia 0.68Liquidità 0.33Altri 0.43

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelreplicare il rendimento dell’Indice di Riferimento(ossia l’MSCI Japan Small Cap (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un indice di titoli azionari, con bassacapitalizzazione di mercato, generalmenteregistrati in Giappone. Sono idonei all’inclusioneI titoli quotati alla Borsa Valori di Tokyo e Osaka,al JASDAQ o alla Borsa Valori di Nagoya.


Sì


Codice Bloomberg CSJPS SW


Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %UNY 0.60UNITED URBAN 0.59Don Quijote 0.55Advance Residence Investment Corp. 0.52Misumi 0.47Sawai Pharma 0.46Osaka Sec. Exchange 0.43Yokohama Rubber 0.43Dainippon Screen 0.43Nippon Shokubai 0.43Totale 4.91




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 JPY 09:00 - 17:30 CSJPS SW CSJPS.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRI GY SXRI.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSJPS IM CSJPS.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CJPS LN CJPS.L

Euronext 18.01.2011 EUR CJPS FP CJPS.PA


CS

ETF



237


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 29.07Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI Korea (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDEUSKOUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5W4TY14




Fondo 105


CS ETF (IE) on MSCI KoreaClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-12.6

1.8

-12.0

2.3

CS ETF (IE) on MSCI Korea Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Korea (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Informatica 32.89Beni voluttuari 18.68Finanza 13.51Industria 13.41Materiali 11.14Beni di prima necessita' 5.16Energia 2.63Servizi di pubblica utilità 1.15Liquidità 0.11Altri 1.33

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento(ossia l'Indice MSCI Korea Net USD)al netto delle commissioni e delle spese delFondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariocoreano, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile coreano, subordinatamente aun requisito dimensionale minimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSKR SW

Quota (NAV) 112.22

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 22.82Hyundai Motor 6.40Posco 4.03KIA Motors 3.60Hyundai Mobis 3.22Shinhan Financial 2.76Samsung Electronics 2.49KBFinancialGrp 2.30LG Chemicals 2.30Hynix Semiconductor 2.04Totale 51.97




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSKR SW CSKR.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBJ GY CEBJ.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSKR IM CSKR.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSKR LN,CKR1 LN

CSKR.L,CKR1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSKR FP -


238




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 62.02Data di lancio 25.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI Mexico Capped (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MSCTMCUNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5WHFQ43




Fondo 23


CS ETF (IE) on MSCI Mexico CappedClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-12.5

1.1

-11.9

1.4

CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Mexico Capped (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Servizi di telecomunicazione 30.48Beni di prima necessita' 29.97Materiali 17.23Beni voluttuari 9.35Finanza 8.21Industria 4.58Liquidità 0.19

Paesi in %

Messico 99.81Altri 0.19

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI Mexico CappedNet USD) al netto delle commissioni e dellespese del Fondo. L’Indice di Riferimento èbasato sull'Indice MSCI Mexico Net USD (“IndiceOriginario”), un indice ponderato sullacapitalizzazione di mercato corretto per il flottantelibero e concepito per riflettere la performancedel mercato azionario messicano, avendo comeobiettivo tutte le società con una capitalizzazionedi mercato compresa nella fascia dell’85%superiore dell’universo azionario investibilemessicano, subordinatamente a un requisitodimensionale minimo globale.Tetto massimo pari considerare pagina 2.


Sì


Codice Bloomberg CSMXCP SW

Quota (NAV) 115.71

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %America Movil 30.54Fomento Eco Mexicano 10.04Wal-Mart de Mexico 9.86Group Mexico 6.61Grupo Televisa 6.43Grupo Fin Banorte 4.78Cemex SAB 3.90Industrias Penoles 3.50Grupo Modelo 2.90Grupo Fin Inbursa 2.73Totale 81.28




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSMXCP SW CSMXCP.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBG GY CEBG.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSMXCP IM CSMXCP.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CMXC LN,CMX1 LN

CMXC0.L,CMX1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CMEX FP -


CS

ETF



239


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 41.46Data di lancio 11.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI Pacific ex Japan (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUPXJUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52MJY50




Fondo 148


CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex JapanClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-13.2

-0.6

-12.8

-0.4

CS ETF (IE) on MSCI Pacific exJapan


MSCI Pacific ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Finanza 48.67Materiali 15.59Industria 9.14Beni di prima necessita' 6.51Beni voluttuari 5.44Energia 4.27Servizi di pubblica utilità 4.10Servizi di telecomunicazione 3.35Liquidità 0.05Altri 2.89

Paesi in %

Australia 62.83Hong Kong 22.15Singapore 14.03Nuova Zelanda 0.93USA 0.00Altri 0.05

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI Pacific ex Japan),dedotte commissioni e spese. L'Indice diRiferimento è un ampio indice di titoli azionarigeneralmente costituiti nella Regione Pacifico,escluso il Giappone. I titoli quotati sulla Borsavalori australiana, sulla Borsa valori di HongKong, sulla Borsa valori neozelandese, sulla NewZealand Alternative Exchange e sulla Borsa valoridi Singapore sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSPXJ SW

Quota (NAV) 92.07

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %BHP Billiton 8.06Comm. Bk of Austral. 6.12Westpac 4.88ANZ Bank 4.39Nat. Australia Bk 3.93AIA Group Limited 2.69Woolworths 2.53Wesfarmers Ltd. 2.31Rio Tinto 1.95Woodside Petroleum 1.65Totale 38.49




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSPXJ SW CSPXJ.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR1 GY SXR1.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSPXJ IM CSPXJ.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CPXJ LN,CPJ1 LN

CPXJ.L,CPJ1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CPXJ FP CPXJ.PA


240





MSCI Russia ADR/GDR (NR) (06/12)Indice di riferimento Codice Bloomberg M1RUDRUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5V87390




Fondo 20


CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDRClasse B


2010 2011 2012708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

-20.2

-7.3

-19.6

-6.9

CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR


MSCI Russia ADR/GDR (NR) (06/12)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Energia 59.59Finanza 14.94Materiali 11.77Servizi di telecomunicazione 8.42Beni di prima necessita' 3.68Servizi di pubblica utilità 1.55Liquidità 0.05

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indice diRiferimento (ossia l'Indice MSCI Russia ADR/GDR Net USD) al netto delle commissioni edelle spese del Fondo. L’Indice di Riferimentoè basato sull'Indice MSCI Russia Net USD(l'"Indice Originario"), ossia un indice ponderatosulla capitalizzazione di mercato corretto per ilflottante libero e concepito per riflettere laperformance del mercato azionario russo, avendocome obiettivo tutte le società con unacapitalizzazione di mercato compresa nella fasciadell’85% superiore dell’universo azionarioinvestibile russo, subordinatamente a un requisitodimensionale minimo globale. È basato sullametodologia degli Indici dei mercati investibiliglobali di MSCI (MSCI Global Investable MarketIndices) ed è costruito sostitendo gli elementicostitutivi dell'Indice Originario con Certificati diDeposito Americani (American DepositaryReceipts, "ADR") e Certificati di Deposito Globali(Global Depository Receipts, "GDR") liquidi perciascun elemento costitutivo. Gli ElementiCostitutivi dell'Indice Oriiginario senza quotazioniADR/GDR sono esclusi dall'Indice diRiferimento.Caratteristiche del fondo

Sì


Codice Bloomberg CSRU SW

Quota (NAV) 93.73

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Gazprom 26.54Lukoil 15.06Sberbank of Russia 12.19Rosneft Oil Co. 5.56Uralkali 5.48Novatek 4.92Mobile Telesystems 4.89Tatneft 4.09JSC MMC Norilsk 4.02Magnit 3.68Totale 86.41




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSRU SW CSRU.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBB GY CEBB.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSRU IM CSRU.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSRU LN,CRU1 LN

CSRU.L,CRU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSRU FP -


CS

ETF



241


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 60.11Data di lancio 22.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Indice di riferimento MSCI South Africa (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDEUSSAUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B4ZTP716




Fondo 49


CS ETF (IE) on MSCI South AfricaClasse B


2010 2011 201280

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-14.9

-0.4

-14.4

-0.1

CS ETF (IE) on MSCI South Africa Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI South Africa (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 26.56Materiali 21.46Beni voluttuari 15.28Servizi di telecomunicazione 12.63Energia 9.18Beni di prima necessita' 6.71Industria 4.63Salute 3.16Liquidità 0.40

Paesi in %

Sudafrica 99.60Altri 0.40

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI South AfricaNet USD) al netto delle commissioni e dellespese del Fondo. L’Indice di Riferimento è unindice ponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionariosudafricano, avendo come obiettivo tutte lesocietà con una capitalizzazione di mercatocompresa nella fascia dell’85% superioredell’universo azionario investibile sudafricano,subordinatamente a un requisito dimensionaleminimo globale.


Sì


Codice Bloomberg CSZA SW

Quota (NAV) 108.19

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %MTN Group Limited 10.64Sasol 9.22Naspers Ltd. 8.10Stanbank 6.33Anglogold 5.50Gold Fields 3.86FirstRand Ltd. 3.39IMPLATS 3.16Sanlam Ltd. 2.78Shoprite 2.75Totale 55.73




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSZA SW CSZA.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBC GY CEBC.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSZA IM CSZA.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSZA LN,CZA1 LN

CSZA.L,CZA1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSZA FP -


242




Domicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 18.90Data di lancio 24.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.52Total Expense Ratio (TER) in % 0.65Swap spread -0.18Indice di riferimento MSCI Taiwan (NR)Indice di riferimento Codice BloombergNDEUSTWCodice ISIN IE00B5VL1928






CS ETF (IE) on MSCI TaiwanSWAP-BASED


2010 2011 201270

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-21.4

4.0

-20.9

4.2

CS ETF (IE) on MSCI Taiwan Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Taiwan (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice di riferimento)




Informatica 56.23Finanza 14.20Materiali 13.50Servizi di telecomunicazione 5.51Beni voluttuari 3.94Industria 3.22Beni di prima necessita' 2.56Energia 0.85


Taiwan 100.00

Descrizione indice di riferimentoL’obiettivo d’investimento di questo Fondoconsiste nel fornire la performance dell'Indicedi Riferimento (ossia l'Indice MSCI Taiwan NetUSD) al netto delle commissioni e delle spesedel Fondo. L’Indice di Riferimento è un indiceponderato sulla capitalizzazione di mercatocorretto per il flottante libero e concepito perriflettere la performance del mercato azionario diTaiwan, avendo come obiettivo tutte le societàcon una capitalizzazione di mercato compresanella fascia dell’85% superiore dell’universoazionario investibile di Taiwan, subordinatamentea un requisito dimensionale minimo globale.


Sì

Codice Bloomberg CSTWSW


104.98




10 maggiori costituenti dell'indice diriferimentoTaiwan Semicon 18.99Hon Hai Precision 7.21Chunghwa Telecm. 3.11China Steel 2.86HTC 2.86Formosa Plastics 2.82Mediatek 2.47Nan Ya Plastic 2.24Formosa Chemical Fibers 2.04Asustek Computer 1.84Totale 46.43




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 26.08.2010 USD 09:00 - 17:30 CSTW SW CSTW.SDeutsche Boerse 09.09.2010 EUR 09:00 - 17:30 CEBK GY CEBK.DEBorsa Italiana 15.09.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSTW IM CSTW.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSTW LN,CTW1 LN

CSTW.L,CTW1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSTW FP -


CS

ETF



243


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 226.15Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.21Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI UK (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDLUKUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B539F030




Fondo 106


CS ETF (IE) on MSCI UKClasse B


2010 2011 201295

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-2.2 -2.7-1.8 -2.6

CS ETF (IE) on MSCI UK Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI UK (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Energia 19.61Beni di prima necessita' 17.24Finanza 17.20Materiali 10.91Salute 9.02Servizi di telecomunicazione 7.73Beni voluttuari 6.33Industria 6.25Liquidità 0.05Altri 5.66

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI UK), (dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti nel Regno Unito. I titoli quotati sullaBorsa valori di Londra sono idoneiall’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUK SW

Quota (NAV) 62.83

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %HSBC Holdings 6.71Vodafone 6.41BP 5.52Royal Dutch Shell 'A' 5.40GlaxoSmithKline 5.34British Am. Tobacco 4.43Royal Dutch Shell 'B' 4.07BG 3.11Diageo Cap 2.86Rio Tinto 2.81Totale 46.66




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 GBP 09:00 - 17:30 CSUK SW CSUK.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR3 GY SXR3.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSUK IM CSUK.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CSUK LN CSUK.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSUK FP CSUK.PA


244




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 49.80Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.36Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento MSCI UK Large Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLUKGNUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWKZ07




Fondo 47


CS ETF (IE) on MSCI UK Large CapClasse B


2009 2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

10.5

-1.8 -3.9

11.0

-1.3 -3.7

CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI UK Large Cap (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Energia 22.52Beni di prima necessita' 20.14Finanza 15.86Materiali 11.45Salute 10.18Servizi di telecomunicazione 8.97Servizi di pubblica utilità 5.04Beni voluttuari 3.43Liquidità 0.08Altri 2.33

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI UK Large Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, con altacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa valoridi Londra sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUKL SW

Quota (NAV) 76.56

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %HSBC Holdings 7.95Vodafone 7.59BP 6.54Royal Dutch Shell 'A' 6.39GlaxoSmithKline 6.35British Am. Tobacco 5.25Royal Dutch Shell 'B' 4.84BG 3.68Diageo Cap 3.36Rio Tinto 3.33Totale 55.28




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 GBP 09:00 - 17:30 CSUKL SW CSUKL.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRC GY SXRC00.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUKL IM CSUKL.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CUKL LN CUKL.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUKL FP CUKL.PA


CS

ETF



245


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base GBPConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 20.95Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.42Total Expense Ratio (TER) in % 0.58Indice di riferimento MSCI UK Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NCLDUKUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWLG82




Fondo 217


CS ETF (IE) on MSCI UK Small CapClasse B


2009 2010 2011 20128090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

30.9

-12.4

8.1

30.9

-11.8

8.7

CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI UK Small Cap (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Industria 21.71Beni voluttuari 20.45Finanza 17.47Energia 10.17Informatica 10.13Materiali 9.28Beni di prima necessita' 2.98Servizi di pubblica utilità 2.70Liquidità 0.66Altri 4.45

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consiste nelfornire il rendimento netto totale dell’Indice diRiferimento (ossia l’MSCI UK Small Cap (dedottecommissioni e spese)). L'Indice di Riferimentoè un indice di titoli azionari, con bassacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinel Regno Unito. I titoli quotati sulla Borsa valoridi Londra sono idonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUKS SW

Quota (NAV) 92.99

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Croda Intl. 1.67IMI 1.63Wood Grp. 1.46Pennon Groupe 1.38Travis Perkins 1.18Logica 1.14Aberdeen 1.12DRAX Group 1.08Informa 1.07Spectris 1.07Totale 12.79




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 GBP 09:00 - 17:30 CSUKS SW CSUKS.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRD GY SXRD.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUKS IM CSUKS.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CUKS LN CUKS.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUKS FP CUKS.PA


246




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 292.81Data di lancio 12.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI USA (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUUSUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52SFT06




Fondo 584


CS ETF (IE) on MSCI USAClasse B


2010 2011 201295

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

1.45.0

1.45.0

CS ETF (IE) on MSCI USA Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Informatica 19.84Finanza 13.80Salute 11.76Beni voluttuari 11.74Beni di prima necessita' 11.29Energia 10.85Industria 10.28Servizi di pubblica utilità 3.63Liquidità 0.14Altri 6.67

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI USA), dedottecommissioni e spese. L'Indice di Riferimento èun ampio indice di titoli azionari generalmentecostituiti negli Stati Uniti d’America. I titoli quotatisulla Borsa valori di New York, sul NASDAQo sulla Borsa valori americana sono idoneiall’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUS SW

Quota (NAV) 113.73

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Apple 4.39Exxon Mobil Corp. 3.08IBM 1.86Microsoft 1.80AT & T 1.65General Electric 1.65Chevron Corp. 1.60Procter & Gamble 1.40Johnson & Johnson 1.39Pfizer 1.37Totale 20.18




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 13.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSUS SW CSUS.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR4 GY SXR4.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSUS IM CSUS.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSUS LN,CU1 LN

CSUS.L,CSU1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSUS FP CSUS.PA


CS

ETF



247


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 57.87Data di lancio 02.06.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.22Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento MSCI USA Large Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLUSANUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWLJ14




Fondo 278


CS ETF (IE) on MSCI USA Large CapClasse B


2009 2010 2011 2012100

110

120

130

140

150

160

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

12.7

1.95.2

12.8

1.95.2

CS ETF (IE) on MSCI USA LargeCap


MSCI USA Large Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Categorie in %

Informatica 21.03Finanza 13.51Salute 12.17Beni di prima necessita' 11.90Energia 11.50Beni voluttuari 10.50Industria 9.61Servizi di telecomunicazione 3.42Liquidità 0.15Altri 6.22

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo è direplicare la performance dell’Indice diRiferimento (che è l’MSCI USA Large Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, con altacapitalizzazione di mercato, in genere costituitinegli Stati Uniti d’America. I titoli quotati sullaBorsa valori di New York, sul NASDAQ o sullaBorsa valori americana sono idoneiall’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUSL SW

Quota (NAV) 128.57

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Apple 5.21Exxon Mobil Corp. 3.66IBM 2.21Microsoft 2.15AT & T 1.97General Electric 1.96Chevron Corp. 1.90Procter & Gamble 1.66Johnson & Johnson 1.66Pfizer 1.63Totale 24.01




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSUSL SW CSUSL.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRF GY SXRF.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUSL IM CSUSL.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CUSL LN,CUL1 LN

CUSL.L,CUL1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUSL FP CUSL.PA


248




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 109.20Data di lancio 01.07.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.30Total Expense Ratio (TER) in % 0.43Indice di riferimento MSCI USA Small Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NCLDUSUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3VWM098




Fondo 1'000


CS ETF (IE) on MSCI USA Small CapClasse B


2009 2010 2011 201290

100110120130140150160170

-10%0%

10%20%30%40%50%60%70%

27.7

-3.4

4.7

27.5

-3.4

4.8

CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA Small Cap (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 22.28Informatica 16.08Beni voluttuari 15.97Industria 15.17Salute 12.10Materiali 5.92Energia 4.99Servizi di pubblica utilità 4.31Liquidità 0.15Altri 3.03

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’MSCI USA Small Cap(dedotte commissioni e spese)). L'Indice diRiferimento è un indice di titoli azionari, conbassa capitalizzazione di mercato, in generecostituiti negli Stati Uniti d’America. I titoli quotatisulla Borsa valori di New York, sul NASDAQo sulla Borsa valori americana sono idoneiall’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSUSS SW

Quota (NAV) 145.52

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Regeneron Pharma. 0.53American Cap. 0.45Wyndham Worldwide Corp 0.41Equinix 0.39Tractor Supply 0.34SL Green RLTY 0.30TransDigm Grp. 0.30Core Laboratoires 0.29Trimble Nav. 0.29Ansys Inc. 0.29Totale 3.59




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 03.07.2009 USD 09:00 - 17:30 CSUSS SW CSUSS.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 SXRG GY SXRG.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSUSS IM CSUSS.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CUSS LN,CUS1 LN

CUSS.L,CUS1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CUSS FP CUSS.PA


CS

ETF



249


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 42.18Data di lancio 28.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0.21Total Expense Ratio (TER) in % 0.40Indice di riferimento MSCI World (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDDUWIUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B3NBFN86




Fondo 806


CS ETF (IE) on MSCI WorldClasse B


2011 201285

90

95

100

105

110

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0.7 0.8

CS ETF (IE) on MSCI World Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Finanza 17.89Informatica 12.97Industria 11.46Beni voluttuari 11.01Beni di prima necessita' 10.92Energia 10.58Salute 10.52Materiali 6.66Liquidità 0.05Altri 7.95

Paesi in %

USA 55.43Regno Unito 9.21Giappone 8.82Canada 4.94Francia 3.57Svizzera 3.56Australia 3.42Germania 3.18Svezia 1.17Altri 6.71

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l'MSCI World in USD),dedotte commissioni e spese. L'Indice diRiferimento è un ampio indice azionario globaleed è calcolato in USD.


Sì


Codice Bloomberg CSWD SW

Quota (NAV) 92.67

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Apple 2.39Exxon Mobil Corp. 1.66IBM 0.99Microsoft 0.97General Electric 0.89AT & T 0.87Chevron Corp. 0.85Nestlé 0.81Johnson & Johnson 0.73Procter & Gamble 0.73Totale 10.90




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 10.02.2011 USD 09:00 - 17:30 CSWD SW CSWD.SDeutsche Boerse 15.02.2011 EUR 09:00 - 17:30 CEBN GY CEBN.DEBorsa Italiana 22.02.2011 EUR 09:00 - 17:25 CSWD IM CSWD.MILondon StockExchange

24.02.2011 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSWD LN,CWD1 LN

CSWD.L,CWD1.L

Euronext 10.03.2011 EUR CSWD FP CSWD.PA


250




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 187.97Data di lancio 26.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.17Total Expense Ratio (TER) in % 0.33Indice di riferimento NASDAQ 100 (PI)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDXUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B53SZB19




Fondo 100


CS ETF (IE) on NASDAQ 100Classe B


2010 2011 201290

100

110

120

130

140

150

160

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3.1

11.1

2.7

10.8

CS ETF (IE) on NASDAQ 100 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)NASDAQ 100 (PI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Informatica 67.22Beni voluttuari 16.32Salute 10.76Beni di prima necessita' 2.50Industria 1.84Servizi di telecomunicazione 0.84Materiali 0.45Liquidità 0.08

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’NASDAQ 100), dedottecommissioni e spese. L’Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari che comprende leprincipali società statunitensi e internazionali intermini di capitalizzazione di mercato, quotate sulmercato azionario del NASDAQ. L'Indice diRiferimento riflette il rendimento di societàappartenenti ai principali comparti industriali, checomprendono hardware e software informatico,telecomunicazioni, commercio al dettaglio/all'ingrosso e biotecnologie. Non contiene titolidi società finanziarie, inclusi quelli di società diinvestimento.


Sì


Codice Bloomberg CSNDX SW

Quota (NAV) 134.26

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Apple 19.19Microsoft 8.73Google 5.34Oracle 4.74Intel 4.60Qualcomm 3.46Amazon.Com 3.45Cisco Systems 3.14Comcast Corp. 2.16Amgen 1.96Totale 56.76




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 USD 09:00 - 17:30 CSNDX SW CSNDX.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRV GY SXRV.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSNDX IM CSNDX.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CNDX LN,CNX1 LN

CNDX.L,CNX1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CNDX FP CNDX.PA


CS

ETF



251


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base JPYConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 3'886.73Data di lancio 25.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.38Total Expense Ratio (TER) in % 0.48Indice di riferimento Nikkei 225 Stock Average (PI)Indice di riferimento Codice Bloomberg NKYUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B52MJD48




Fondo 225


CS ETF (IE) on Nikkei 225Classe B


2010 2011 201280

85

90

95

100

105

110

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-16.2

1.8

-17.3

1.0

CS ETF (IE) on Nikkei 225 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)Nikkei 225 Stock Average (PI) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Industria 25.18Beni voluttuari 21.03Informatica 16.54Salute 8.77Beni di prima necessita' 8.21Materiali 6.98Finanza 6.24Servizi di telecomunicazione 5.96Liquidità 0.03Altri 1.06

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’Nikkei 225) dedottecommission e spese. L’Indice di Riferimento è unindice di titoli azionari che comprende 225 titoliad elevata liquidità, negoziati nella prima sezionedella Borsa valori di Tokyo. Ai suoi elementicostitutivi viene assegnata una ugualeponderazione, basata su un valore nominale di50 yen giapponesi per azione; i prezzi dei titolicon valori nominali diversi vengono invece correttiin modo che riflettano anch’essi un valorenominale di 50 yen giapponesi per azione.


Sì


Codice Bloomberg CSNKY SW


Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Fast Retailing 8.17Fanuc 6.28Softbank Corp 3.42Kyocera 3.12Honda Motor 2.33KDDI Corp 2.33Canon 2.20Shin-Etsu Chemical 1.86Tokyo Electron 1.63SECOM 1.61Totale 32.93




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 27.01.2010 JPY 09:00 - 17:30 CSNKY SW CSNKY.SDeutsche Boerse 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXRZ GY SXRZ.DEBorsa Italiana 10.03.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSNKY IM CSNKY.MILondon StockExchange

15.09.2010 GBx 08:00 - 16:30 CNKY LN CNKY.L

Euronext 18.01.2011 EUR CNKY FP CNKY.PA


252




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo IrlandaValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 luglioPatrimonio netto (in mln.) 662.32Data di lancio 18.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 0.09Total Expense Ratio (TER) in % 0.20Indice di riferimento S&P 500 Composite (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

SPTR500NUnit Class Categoria B

(ad accumulazione)

Codice ISIN IE00B5BMR087




Fondo 501


CS ETF (IE) on S&P 500Classe B


2010 2011 20129095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

1.64.9

1.54.9

CS ETF (IE) on S&P 500 Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)S&P 500 Composite (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Categorie in %

Informatica 19.85Finanza 14.21Salute 11.83Beni di prima necessita' 11.42Beni voluttuari 11.29Energia 10.68Industria 10.47Servizi di pubblica utilità 3.67Liquidità 0.04Altri 6.55

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento del Fondo consistenel fornire il rendimento netto totale dell’Indicedi Riferimento (ossia l’S&P 500), dedottecommissioni e spese. L’Indice di Riferimento èun indice di titoli azionari concentrati sulsegmento ad alta capitalizzazione del mercatostatunitense e include titoli generalmentecostituiti negli Stati Uniti d’America. I titoli quotatisulle borse valori nazionali degli Stati Uniti sonoidonei all’investimento.


Sì


Codice Bloomberg CSSPX SW

Quota (NAV) 114.70

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Apple 4.55Exxon Mobil Corp. 3.13IBM 1.89Microsoft 1.84AT & T 1.71General Electric 1.70Chevron Corp. 1.65Johnson & Johnson 1.45Procter & Gamble 1.45Coca-Cola 1.43Totale 20.80




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 19.05.2010 USD 09:00 - 17:30 CSSPX SW CSSPX.SDeutsche Boerse 26.05.2010 EUR 09:00 - 17:30 SXR8 GY SXR8.DEBorsa Italiana 26.05.2010 EUR 09:00 - 17:25 CSSPX IM CSSPX.IMLondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSPX LN,CSP1 LN

CSPX.L,CSP1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSPX FP CSPX.PA


CS

ETF



253


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'325.91Data di lancio 28.06.2006Commissione di gestione in % p.a. 0.45Total expense ratio (ex ante) in % 0.68Indice di riferimento MSCI EM (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg NDUEEGFUnit Class Categoria A

(ad accumulazione)





Fondo 287


CS ETF (Lux) on MSCI Emerging MarketsClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201220406080

100120140160180200

-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

35.4

-51.1

75.4

19.0

-19.4

-0.6

39.4

-53.3

78.5

18.9

-18.4

0.1

CS ETF (Lux) on MSCI EmergingMarkets


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -11.84 -15.37 -0.57 -20.92 21.83 0.10Indice di riferimento -11.21 -15.20 0.07 -20.32 25.65 0.35

Categorie in %

Finanza 23.10Informatica 15.03Energia 13.21Materiali 11.65Servizi di telecomunicazione 9.01Beni voluttuari 8.67Industria 7.53Beni di prima necessita' 7.46Liquidità 0.32Altri 4.01

Paesi in %

Cina 18.05Corea del Sud 14.95Brasile 13.63Taiwan 11.31Sudafrica 7.81Russia 5.97India 5.93Messico 4.65Malesia 3.61Altri 14.10

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è generareil rendimento complessivo netto prodottodall'indice di riferimento (MSCI EmergingMarkets), dedotte le tasse e le spese del fondo.L'indice di riferimento è composto da azioni diimprese con sede in alcuni paesi emergenti delmondo ed è denominato in USD.


Sì


Codice Bloomberg CSEM SW

Quota (NAV) 93.56

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Samsung Electronics 3.45Taiwan Semicon 2.24China Mobile 1.99Gazprom 1.60America Movil 1.57China Const. Bank 1.52Vale do Rio Doce PNA 1.35Itau Unibanco 1.32Hyundai Motor 1.28Petrobras PN 1.19Totale 17.50




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 30.06.2006 USD 09:00 - 17:30 CSEM SW CSEM.SDeutsche Boerse 25.11.2009 EUR 09:00 - 17:30 XMHB GY XMHB.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSEM IM CSEM.MILondon StockExchange

15.09.2010 USD,GBx

08:00 - 16:30 CSEM LN,CM1 LN

CSEM.L,CM1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CSEM FP -


254




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 239.06Data di lancio 23.10.2002Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.49Indice di riferimento

MSCI EMU Large Cap (NR) (10/07)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MLCLEMUNUnit Class Categoria A

(ad accumulazione)





Fondo 125


CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large CapClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

9.7

-44.0

26.9

0.5

-13.6-3.7

10.0

-44.1

26.9

0.7

-13.7-3.6

CS ETF (Lux) on MSCI EMU LargeCap


MSCI EMU Large Cap (NR) (10/07)

Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6.54 -11.91 -3.66 -20.80 2.42 -42.15Indice di riferimento -6.60 -11.92 -3.61 -20.86 2.56 -42.07

Categorie in %

Finanza 18.31Beni di prima necessita' 13.02Beni voluttuari 11.47Industria 11.18Materiali 9.20Salute 8.97Energia 8.80Servizi di telecomunicazione 7.48Liquidità 0.10Altri 11.48

Paesi in %

Germania 34.30Francia 33.46Spagna 8.94Paesi Bassi 8.81Italia 7.85Belgio 3.30Finlandia 1.84Irlanda 0.62Austria 0.46Altri 0.42

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è generareil rendimento complessivo netto prodottodall'indice di riferimento (MSCI EMU Large Cap),dedotte le tasse e le spese del fondo. L'indicedi riferimento è composto da azioni di impresea forte capitalizzazione di mercato con sedenell'Eurozona ed è denominato in EUR.


Sì


Codice Bloomberg CSEMUL SW

Quota (NAV) 72.73

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Totale 4.61Sanofi-Aventis 3.90Siemens 3.41BASF 3.23Anheuser 2.74SAP 2.66Bayer 2.64Unilever 2.57Banco Santander 2.37ENI 2.34Totale 30.47




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 24.10.2002 EUR 09:00 - 17:30 CSEMUL SW CSEMUL.SDeutsche Boerse 11.09.2003 EUR 09:00 - 17:30 XMHA GY XMHA.DEBorsa Italiana 16.10.2009 EUR 09:00 - 17:25 CSEMUL IM CSEMUL.MILondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEUL LN,CEL1 LN

CEUL.L,CEL1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEUL FP -


CS

ETF



255


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURConforme alla normativa UCITS IIIChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 103.75Data di lancio 17.09.2007Commissione di gestione in % p.a. 0.40Total expense ratio (ex ante) in % 0.50Indice di riferimento MSCI EMU Mid Cap (NR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

MMDLEMUNUnit Class Categoria A

(ad accumulazione)





Fondo 133


CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid CapClasse A


2007 2008 2009 2010 2011 201240

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-48.9

30.3

10.8

-20.5

-1.2

-49.2

30.5

11.3

-20.3

-1.2

CS ETF (Lux) on MSCI EMU MidCap


MSCI EMU Mid Cap (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno (Indice diriferimento)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -9.13 -11.69 -1.21 -25.16 1.82 -Indice di riferimento -9.23 -11.73 -1.18 -25.05 2.57 -

Categorie in %

Industria 22.01Beni voluttuari 16.58Finanza 13.50Materiali 11.79Informatica 9.83Beni di prima necessita' 7.99Salute 5.65Energia 5.15Liquidità 0.10Altri 7.41

Paesi in %

Francia 32.66Germania 13.10Paesi Bassi 11.84Spagna 9.77Finlandia 8.00Belgio 7.26Italia 6.87Irlanda 3.59Austria 2.86Altri 4.05

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è generareil rendimento complessivo netto prodottodall'indice di riferimento (MSCI EMU Mid Cap),dedotte le tasse e le spese del fondo. L'indicedi riferimento è composto da azioni di impresea capitalizzazione di mercato media con sedenell'Eurozona ed è denominato in EUR.


Sì


Codice Bloomberg CSEMUM SW

Quota (NAV) 46.37

Numero di posizioni



Top 10 posizioni in %Technip 2.34Infineon 2.22Koninklijke Dsm 1.90Elan 1.85Reed Elsevier 1.84Sodexo 1.77Legrand 1.74Publicis 1.73SES 1.73Solvay 1.60Totale 18.71




CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange 18.09.2007 EUR 09:00 - 17:30 CSEMUM SW CSEMUM.SDeutsche Boerse 18.08.2010 EUR 09:00 - 17:30 XMHC GY XMHC.DELondon StockExchange

15.09.2010 EUR,GBx

08:00 - 16:30 CEUM LN,CEM1 LN

CEUM.L,CEM1.L

Euronext 18.01.2011 EUR CEUM FP -


256




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1'519.84Data di lancio 05.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.30Total expense ratio (ex ante) in % 0.33Indice di riferimento London Gold Fixing PMIndice di riferimento Codice Bloomberg

GOLDLNPMSottostante ca. 1/10 di onciaUnit Class Categoria A

(con distribuzione)



Trattamento del reddito con distribuzioneUltima distribuzione 20.07.2010Distribuzione 0.00

Lingotti d'oro con un peso standard di ca. 400 once e con una purezza di almeno 995/1000: 2'453


CS ETF II (CH) on GoldClasse A


2009 2010 2011 2012100110120130140150160170180

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

28.8

8.61.6

29.2

8.91.8

CS ETF II (CH) on Gold Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)London Gold Fixing PM Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)



Politica d’investimentoIl fondo investe fisicamente in oro senza usarestrumenti derivati su commodity. L'obiettivod'investimento del fondo è di replicare ilrendimento dell'oro sul mercato spot al nettodelle commissioni di gestione e altre spese.



Codice Bloomberg CSGOLD SW

Quota (NAV) 154.40

Numero di lingotti d'oro






CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange06.10.2009 USD 09:00 - 17:30 CSGOLD SW CSGOLD.S


CS

ETF



257



London Gold Fixing PM (Hedged into CHF)Indice di riferimento Codice Bloomberg

GLDLNCHFSottostante

ca. 1/10 di oncia(senza considerare la copertura del rischio di cambio)

Unit Class Categoria A(con distribuzione)




Lingotti d'oro con un peso standard di ca. 400 once e con una purezza di almeno 995/1000: 1'030


CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHFClasse A


2009 2010 2011 2012100110120130140150160170180

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

27.0

6.11.0

28.1

8.01.2

CS ETF II (CH) on Gold - hedged CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)London Gold Fixing PM (Hedged intoCHF)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5.79 -12.33 0.98 -1.49 - -Indice di riferimento -5.75 -12.24 1.22 0.24 - -

Politica d’investimentoIl fondo investe fisicamente in oro senza usarestrumenti derivati su commodity. L'obiettivod'investimento del fondo è di replicare ilrendimento dell'oro sul mercato spot al nettodelle commissioni di gestione e altre spese.L'esposizione valutaria dell'oro in USD è copertarispetto al franco svizzero.



Codice Bloomberg CSGLDC SW

Quota (NAV) 152.14







CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange06.10.2009 CHF 09:00 - 17:30 CSGLDC SW CSGLDC.S


258




Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURConforme alla normativa UCITS III NoChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 221.80Data di lancio 05.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0.35Total expense ratio (ex ante) in % 0.39Indice di riferimento

London Gold Fixing PM (Hedged into EUR)Indice di riferimento Codice Bloomberg

GLDLNEURSottostante

ca. 1/10 di oncia(senza considerare la copertura del rischio di cambio)

Unit Class Categoria A(con distribuzione)




Lingotti d'oro con un peso standard di ca. 400 once e con una purezza di almeno 995/1000: 456


CS ETF II (CH) on Gold - hedged EURClasse A


2009 2010 2011 2012100110120130140150160170180

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

28.3

8.41.2

28.8

8.71.3

CS ETF II (CH) on Gold - hedged EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)London Gold Fixing PM (Hedged intoEUR)




Politica d’investimentoIl fondo investe fisicamente in oro senza usarestrumenti derivati su commodity. L'obiettivod'investimento del fondo è di replicare ilrendimento dell'oro sul mercato spot al nettodelle commissioni di gestione e altre spese.L'esposizione valutaria dell'oro in USD è copertarispetto all'Euro.



Codice Bloomberg CSGLDE SW

Quota (NAV) 104.10







CodiceBloomberg

ReutersRIC

SIX Swiss Exchange06.10.2009 EUR 09:00 - 17:30 CSGLDE SW CSGLDE.S


CS

ETF



259

Vita media residuaLa vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi inun fondo obbligazionario.

Volatilità annualizzataLa volatilità annualizzata è un indicatore del rischio di un fondo edescrive l’intervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocarela performance del portafoglio. Maggiore è la volatilità, maggioreè l’incertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggioreè il rischio a cui è esposto. La volatilità annualizzata può esserecalcolata utilizzando la deviazione standard annualizzatalognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo.

BenchmarkÈ l’indice che viene utilizzato come termine di paragone quandosi misura la performance di un fondo. I benchmark permettonoagli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondied esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo.

BetaIl beta è un fattore che descrive la sensibilità del rendimento diun fondo al suo indice di mercato. Valori inferiori a 1 indicanoche il fondo è di tipo difensivo, ovvero i suoi movimenti inentrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dell’indice.Valori superiori a 1 indicano che il fondo è posizionatoaggressivamente, mentre un valore beta pari a 1 significa chei movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli delmercato.

Tassazione UEIl 1º luglio 2005 è entrata in vigore la Direttiva europea sullatassazione dei redditi da risparmio, che è applicabile aipagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati conuna componente di interessi) alle persone fisiche domiciliatenell’UE, a prescindere dal paese di domicilio dell’emittente deititoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domiciliodell’emittente sia la Svizzera).

Di seguito sono riportate le aliquote applicate:dall’1/7/2005 al 30/6/2008: 15%dall’1/7/2008 al 30/6/2011: 20%dall’1/7/2011: 35%

Un sistema proprietario di identificazione introdotto da CreditSuisse illustra in che misura sono interessati i prodotti,distinguendo tra le seguenti designazioni.

Attuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione applicabile:

il prodotto è soggetto allatassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione non applicabile:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE poiché soddisfauna delle regole di esenzione(ad es. obbligazionigrandfathered, fondi con bassoreddito da interesse imponibile)

Soggetto alla Direttiva UE,esentasse:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE, poiché ledistribuzioni sono soggetteanche alla ritenuta alla fontesvizzera nel caso di soggettistranieri

Non soggetto allaDirettiva UE:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE

DistribuzioneUn “dividendo” corrisposto ai titolari di quote, in genere subase annuale, che può essere composto da reddito derivantesia dal fondo d’investimento che da plusvalenze realizzate.L’ammontare della distribuzione è determinata dal gestore delfondo.

Duration (duration modificata)La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussidi cassa di un’obbligazione (ovvero i pagamenti di interessie rimborsi del capitale). La duration è anche un parametrodi rischio per le obbligazioni. Quando il livello dell’interessevaria dell’1%, la variazione attesa del prezzo dell’obbligazionecorrisponde più o meno alla duration, espressa in percentuale.

Domicilio del fondoIl luogo in cui è domiciliato il fondo d’investimento. Il domiciliodel fondo definisce la legge ai sensi della quale è disciplinato ilfondo ed è particolarmente importante a fini fiscali.

Rendimento lordo del portafoglioIl rendimento lordo del portafoglio è il rendimento complessivodi un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed èpari al rendimento d’investimento dei titoli inclusi nel portafoglio.

Glossario

260

Information ratioLa sovraperformance di un fondo può essere attribuita all’abilitàdel gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato. Maggiore èl’information ratio e maggiore è il contributo attribuibile all’abilitàdel gestore. Per ottenere l’information ratio si calcola ladifferenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e ilrendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divideper il tracking error delle due componenti.

Codice ISIN (International Securities IdentificationNumber)Identificazione del fondo: equivalente internazionale del CodiceValor svizzero.

Commissione d’emissioneCommissione addebitata agli investitori quando acquistanoquote del fondo.

Commissione di gestioneRemunerazione corrisposta alla società di gestione del fondoper la gestione dello stesso. La commissione di gestione èespressa su base annua come percentuale del patrimonio delfondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su baseproporzionale.

Massima perditaLa massima perdita è la flessione massima del prezzo registratanel periodo di tempo osservato.

Valore del patrimonio nettoIl valore del patrimonio netto delle quote di un fondo è il valoredi mercato corrente del fondo in una particolare data diriferimento, al netto di eventuali passività, diviso per il numero diquote in circolazione. In genere il valore del patrimonio netto ècalcolato e pubblicato su base giornaliera (tranne che per i fondiimmobiliari).

Rendimento netto del portafoglioMedia ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoliinclusi nel fondo, al netto della detrazione della commissione digestione del fondo.

Registrazione alla vendita al pubblico retailIl fondo è registrato e può essere venduto sui mercati retail deipaesi elencati.

Total returnAumento di valore complessivo di un fondo d’investimentonell’arco di un certo periodo di tempo, espresso in percentuale,al lordo di distribuzioni e apprezzamenti. Il rendimento cumulatoè il rendimento complessivo dell’investimento conseguito nelcorso di numerosi anni. L’incremento di valore medio nell’arcodi tre e cinque anni rappresenta la performance annuale mediadegli ultimi 36 e 60 mesi.

Tracking errorIl tracking error mostra (in %) la deviazione del rendimento diun fondo rispetto al rendimento di un benchmark nell’arco diun determinato periodo di tempo. Un tracking error basso èindicativo di un portafoglio a gestione passiva.

Total expense ratio (TER)Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazioneal suo patrimonio complessivo ed è espresso in percentuale.Tali spese includono commissioni di gestione, commissioni dinegoziazione, spese legali, commissioni a favore del revisorecontabile e altre spese operative.

Info

rmaz

ioni

261

��

��

��

��

��

�� ! ��

� � ��

�� "��"��##"��"��"�� ! �$%� ��&&&'$$$�()%*�(�+�*

"�� #

��!

��$%$& �,��&��' ��

"��

�� (�� -��"��(�� ) &��".� ��/"��".� �"��".0��"��".�0��"/�"�.�0��".�%�"/�".��1��.��.�2��3��".�4"��$"��.�4��"//�.)�5��/��"� ��".��5"��".��3�6�".��3�66��".�,��1��"*"�� + �� %��5��'��"7

,-�%��.-/-�3�66��"

��%��0��1�+!�XYZ /"��&�8�$

2��3��) / . , 4 5

2�� 60�� /--! /!

��

��

�

�

�

'9

'�9

9

�9

9

�9

�9

��

'��'��

'��

��

��

��

'�

�

��

��

��$ �(��7*��#��$ 4��#��"��"��/"��+�5��#��"��"��6��"��$%� ��&&&'$$$�()%*�(�+�* 4��#��"��"��/"��+�5��#��"��"��6��"��

2�� 60�7�� /!

/�� ,�� 89� /� �� ,� �� 5� �� $9� .!

�� '�� %��#�� '��

�* %��5��:"��'��"/�/"��

%� ��

9

�9

9

�9

�9

��9

�9

' '� �'� �'� �' '� ;�

� ��

! �� ,) ��

(��

&&& ��&&< ��&& ��&&' ��&< ��& ��&' ��$$$< ��$$$ ��: ��

�� :�� &&&&&<&&&&'&<&&'$$$<$$$:

9��/-��2��

��

%� ��

0��"/��/�� =��"�/��$ �� $"�>��#�&��" �� 0��?$�"��1

��

$20 �� @��>�� A"��" �� "�"��"��%�5��"/$>

��

:�7�" �� "��B&C �� 9�� ./�;-

&��

�� 0�� $��

��)��/��/5��"#��/��9

�� '

:��"��"��"//"��"��6"��"��

�� '

A��D��"��"�� '

%� ��,� �� 5� ��

=�/"��/��E�"��"/�66"�" �� %�#��"��"�� '�� '��C�"�>��.�"��"/�66"�� A"��"�5��" '�� '��

2�� '��F��3� �F��3�� / #�� G �� /�3"�� "�� ! �� "��"/� ��3"6�� / �"5��"/�� %/ #��3�� /��"6�� 5��F��. � �� "/��"�" "��1� �� H�"/��E ��". ��1I �� "/��/� " �� D�� 3"��"��/� ��"�� 5��"/�� 6� �� ! � %/ #�� 5�J ��3��"��1� �� 3"/�� 3��. �" �/ ��"/� ��/��3�� 5�� "/ ��1�� "��5�� "/ ! �� 3� ��5��"�� / 9 ��/5"��/�#��

� � ��

2 ��! ��

9�� +�� +� ��!�� $�� '��

� �� !

� �� ! ! �,��

��<�� &#�! ��

'

'-��"��

�� B��/��"6��"�� B��/��"6��3��"��3� ��&/�� &��3��E�/�H��"��/"�� 9�� /--�-/

��K��55��.�"�)�� 5"�?

&3��"��L�&

* !��"/ 5��#��"�� "�� "�� D�"��"/ �"�>�� "�� "�� "�"�� #�� # #�� 5��#��"�� 4��#��"�� "�� /�3�� "� ��5�� "��+��5��

C1��/"��"��1��#��1��"/��"55/��1��5"��

A

B

C

D

E

F

G

H

I J

K

L

MN

O P

��

��

��

��

��

%� ��

9

�9

9

�9

�9

��9

�9

' '� �'� �'� �' '� ;�

� ��

! ��,) �

(��

&&& ��&&< ��&& ��&&' ��< ��& ��&' ��$$$< ��$$$ ��: ��

�� :�� &&&&&<&&&&'&<&&'$$$<$$$:

9��/-��2��

��

%� ��

0��"/��/�� =��"�/��$ �� $"�>��#�&��" �� 0��?$�"��1

��

$20 �� @��>�� A"��" �� "�"��"��%�5��"/$>

��

:�7�" �� "��B&C �� 9�� ./�;-

&��

�� 0�� $��

��)��/��/5��"#��/��9

�� '

:��"��"��"//"��"��6"��"��

�� '

A��D��"��"�� '

%� ��,� �� 5� ��

=�/"��/��E�"��"/�66"�" �� %�#��"��"�� '�� '��C�"�>��.�"��"/�66"�� A"��"�5��" '�� '��

&3��"��L�&

I J

K

L

N

O P

�� B��/��"6��"�� B��/��"6��3��"��3� ��&/�� &��3��E�/�H��"��/"�� 9�� /--�-/

M

��

��

��

��

��

�� ! ��

� � ��

�� "��"��##"��"��"�� ! �$%� ��&&&'$$$�()%*�(�+�*

"�� #

��!

��$%$& �,��&��' ��

"��

�� (�� -��"��(�� ) &��".� ��/"��".� �"��".0��"��".�0��"/�"�.�0��".�%�"/�".��1��.��.�2��3��".�4"��$"��.�4��"//�.)�5��/��"� ��".��5"��".��3�6�".��3�66��".�,��1��"*"�� + �� %��5��'��"7

,-�%��.-/-�3�66��"

��%��0��1�+!�XYZ /"��&�8�$

2��3��) / . , 4 5

2�� 60�� /--! /!

��

��

�

�

�

'9

'�9

9

�9

9

�9

�9

��

'��'��

'��

��

��

��

'�

�

��

��

��$ �(��7*��#��$ 4��#��"��"��/"��+�5��#��"��"��6��"��$%� ��&&&'$$$�()%*�(�+�* 4��#��"��"��/"��+�5��#��"��"��6��"��

2�� 60�7�� /!

/�� ,�� 89� /� �� ,� �� 5� �� $9� .!

�� '�� %��#�� '��

�* %��5��:"��'��"/�/"��

%� ��

9

�9

9

�9

�9

��9

�9

' '� �'� �'� �' '� ;�

� ��

! �� ,) ��

(��

&&& ��&&< ��&& ��&&' ��&< ��& ��&' ��$$$< ��$$$ ��: ��

�� :�� &&&&&<&&&&'&<&&'$$$<$$$:

9��/-��2��

��

%� ��

0��"/��/�� =��"�/��$ �� $"�>��#�&��" �� 0��?$�"��1

��

$20 �� @��>�� A"��" �� "�"��"��%�5��"/$>

��

:�7�" �� "��B&C �� 9�� ./�;-

&��

�� 0�� $��

��)��/��/5��"#��/��9

�� '

:��"��"��"//"��"��6"��"��

�� '

A��D��"��"�� '

%� ��,� �� 5� ��

=�/"��/��E�"��"/�66"�" �� %�#��"��"�� '�� '��C�"�>��.�"��"/�66"�� A"��"�5��" '�� '��

2�� '��F��3� �F��3�� / #�� G �� /�3"�� "�� ! �� "��"/� ��3"6�� / �"5��"/�� %/ #��3�� /��"6�� 5��F��. � �� "/��"�" "��1� �� H�"/��E ��". ��1I �� "/��/� " �� D�� 3"��"��/� ��"�� 5��"/�� 6� �� ! � %/ #�� 5�J ��3��"��1� �� 3"/�� 3��. �" �/ ��"/� ��/��3�� 5�� "/ ��1�� "��5�� "/ ! �� 3� ��5��"�� / 9 ��/5"��/�#��

� � ��

2 ��! ��

9�� +�� +� ��!�� $�� '��

� �� !

� �� ! ! �,��

��<�� &#�! ��

'

'-��"��

�� B��/��"6��"�� B��/��"6��3��"��3� ��&/�� &��3��E�/�H��"��/"�� 9�� /--�-/

��K��55��.�"�)�� 5"�?

&3��"��L�&

* !��"/ 5��#��"�� "�� "�� D�"��"/ �"�>�� "�� "�� "�"�� #�� # #�� 5��#��"�� 4��#��"�� "�� /�3�� "� ��5�� "��+��5��

C1��/"��"��1��#��1��"/��"55/��1��5"��

A

B

C

D

E

F

G

H

I J

K

L

MN

O P

,-�%��.-/-�3�66��"

��%��0��1�+!�XYZ /"��&�8�$

2��3��) / . , 4 5

A

B

C

�� ! ��

� � ��

�� "��"��"��##"��"��"�� ! �$%� ��&&&'$$$�()%*�(�+�*

"�� #

��!

��$%$& �,��&��' ��

"��

�� (�� -��"��(�� ) &��".� ��/"��".� �"��".0��"��".�0��"/�"�.�0��".�%�"/�".��1��.��.�2��3��".�4"��$"��.�4��"//�.)�5��/��"� ��".��5"��".��3�6�".��3�66��".�,��1��"*"�� + �� %��5��'��"7

2�� '��F��3� �F��3�� / #�� G �� /�3"�� "�� ! �� "��"/� ��3"6�� / �"5��"/�� %/ #��3�� /��"6�� 5��F��. � �� "/��"�" "��1� �� H�"/��E ��". ��1I �� "/��/� " �� D�� 3"��"��/� ��"�� 5��"/�� 6� �� ! � %/ #�� 5�J ��3��"��1� �� 3"/�� 3��. �" �/ ��"/� ��/��3�� 5�� "/ ��1�� "��5�� "/ ! �� 3� ��5��"�� / 9 ��/5"��/�#��

� � ��

2 ��! ��

9�� +�� +� ��!�� $�� '��

� �� !

� �� ! ! �,��

��<�� &#�! ��

'

'-��"��

D

E

2�� 60�� /--! /!

��

��

�

�

�

'9

'�9

9

�9

9

�9

�9

��

'��'��

'��

��

��

��

'�

�

��

��

��$ �(��7*��#��$ 4��#��"��"��/"��+�5��#��"��"��6��"��$%� ��&&&'$$$�()%*�(�+�* 4��#��"��"��/"��+�5��#��"��"��6��"��

2�� 60�7�� /!

/�� ,�� 89� /� �� ,� �� 5� �� $9� .!

�� '�� %��#�� '��

�* %��5��:"��'��"/�/"��

��K��55��.�"�)�� 5"�?

F

G

* !��"/ 5��#��"�� "�� "�� D�"��"/ �"�>�� "�� "�� "�"�� #�� # #�� 5��#��"�� 4��#��"�� "�� /�3�� "� ��5�� "��+��5��

C1��/"��"��1��#��1��"/��"55/��1��5"�� H

##FLUX_EMBED_PDF##c:\temp\Flux.Cache\e2c044842dfc4acaa9336c42dac94abf.pdf[1;False]##FLUX_EMBED_PDF##

Come si leggono i Factsheets

Informazioni essenzialiCredit Suisse Logo

Nome del comparto e trancheNome completo del comparto.

Mese del Factsheet e PaeseMese di produzione del Factsheet e paese di riferimento.

Politica di InvestimentoUna breve descrizione dell’obiettivo del fondo, delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe.

Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dovenecessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto.

Grafico delle performance/rendimentiGrafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmark,ribasato a 100, e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civiliprecedenti, nella valuta di riferimento del comparto.

Tabella delle performanceTabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto edel benchmark su vari orizzonti temporali, da un mese a cinque anni edal lancio, alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta diriferimento del comparto.

Disclaimer / NoteAvvertenze per la lettura e l’interpretazione dei dati e sulla responsabilitàdella società di collocamento.

Scomposizioni (Fondi Fixed Income)Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Ripartizione per rating in %Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in unportafoglio a reddito fisso.

Valute in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione valutaria di un compartoprima e dopo la copertura valutaria.

Numero di posizioniElenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark.

Composizione del portafoglio in %La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto perasset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso del portafoglio.

Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

262

��

��

��

��

��

Acquisiti Vendite �� !��"��#��$% !�!��"��&�� '��##��8��"��"��(��*�"��

Gestore del fondo #�$%(��M)*�$+Gestore del fondo dal ��,��Domicilio del gestore N-��%(Domicilio del fondo �-��$./-�%(Valuta base ��Chiusura d’esercizio ��.M�O(Patrimonio netto (in mln.) ,��Data di lancio ��,��Commissione di gestione in % p.a. ��,Total expense ratio (ex ante) in % ,��

Commissione di emissione )(.$�0M�1M��22M�/M3)MBenchmark (BM) �� (�+0�(��*


Codice ISIN ��,��,�,Numero di valore �,��,�

Riscatti 4-(1�0�M3(Retail sales registration: �-�1��M5�&�3+M30�M5�&�M3)�M5#$�.M3�M5�#�/�M+1M�5�#�$)�M5��1M+�M5��$)*1$3�1$�35�-��$./-�%(5��(�6$%�M5��M$��'M��5��(�1(%M++(5�$ -//+�)M��$)M5�� M%3M5��6$O�M5��6�OO$�M5��3%*$��MEU taxation �3��)( $��3(�1M7

30 Settembre 2010�6�OO$�M

Credit Suisse Equity Fund (Lux) XYZ�+M��$�'


,�� ,�� ,��

��

��

��

�,�

��

��

��9

�9

,�9

�9

,�9

�9

��946.3

15.025.9

7.8

��&�(�-7*�#+(/M+�!M+-$�' �$�2(�.M3)$�M33(��(+M�$�8� $�2(�.M3)$�0M��3�O�(�M33(�� (�+0�(��* �$�2(�.M3)$�M33(��(+M�$�8� $�2(�.M3)$�0M��3�O�(�M33(


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 2)

&(30( �� ,�,� �� 30�)$�0��2$��.$31( �� ,��

,* �3)$ 1�(3�1(�"M1$��0M+�+M3)�(


!M+(��30-�1��M+� ,��,� ��'$3��0��)(3�-.(�)�)+�)� ,�� M1$��M+� �� '$3��0��)(3�-.(�3(3�)�)+�)� �� ,�!M+(��93M3O�M�� ,��$�6�O��0��1$+$)(.-3�)MO�(3� ��, ��$�6�O�� -//+�)� �� ,,�$)3(+(%�M��32(�.M1�)M �� 11�6�1:�+�;-�0$�$��1�-.$31��M��.�+M1� �� +1�� ,��

Valute in %

<�� " ,�� '�� & ��" ,��" ,��,#'� ,�,��#" ��= ��,

Paesi in %

#�M (3$ �� 1M+�M �,��'�M��+$ ��6�OO$�M ��M3M0M ,��-�1�M+�M ,��$%3(��3�1( ,�,,�M$��'M�� +1��


Statistiche del fondo12 mesi 36 mesi

!(+M1�+�1:�M33-M+�OOM1M ��M)>�3%�$��(�5�M33-M+�OOM1( '$1M

Top 10 posizioni in %�7(� ,��'� ��M�)( (+( ��,"$+��(31$��M)�9) ��M*��"�M.(30��30� �� M-�M-��M $� ��,�'�M�>$. ��,��*�/-?M�=(%?( ��,��$+$��(�1$ ��,�Totale 14.38

Politica d’investimento�+ ��$0�1 �-��$ �;-�1? &-30 (�-7* #+(/M+ !M+-$ $��$%-$ -3 M �())�( @0$$ 6M+-$A5 �3 +�3$M )(3�+ .(0$++( )+M��)( #�M*M. 8 "(00� �(3 1M+$(/�$11�6(5 �+ 2(30( �36$�1$ �3 �()�$1: �(11(6M+-1M1$0� 1-11( �+ .(30(5 ;-(1M1$ �3 .$�)M1� �$%(+M1� $M))$��/�+�� 3)*$ �$ +$ 0$)��(3� 0B�36$�1�.$31(3(3 �(3( (��$31M1$ M -3 /$3)*.M�>5 $� +M $�2(�.M3)$ 0� +-3%( 1$�.�3$ %+� �36$�1�1(�� (��(3( 2M�$ ��2$��.$31( M++B�30�)$ �� (�+0�4-$�1( M �())�( /M�M1( �-++M 6M+-1MO�(3$ *M -3 (1$3O�M+$ 0� �$30�.$31( �- $��(�$ M++M .$0�M 3$++-3%( $��(0(5 (�)*P �. (3$ 0� 3(3 M%M�$ -3 �$OO(�1�( (�M+1(� $��%+��36$�1�.$31��


Ind. di rotazione del portafoglio in % ,��

Valuta della classe ��

Quota (NAV) ��

&(31$C�� $�5�M��$-1$��(. M3?

�* ��1(��)M+ $�2(�.M3)$ �30�)M1�(3� M30 93M3)�M+ .M�>$1 �)$3M��(� M�$ 3( %-M�M31$$ 2(� )-��$31 (2 2-1-�$ $�2(�.M3)$� �$�2(�.M3)$ �30�)M1�(3� 0( 3(1 )(3��0$� )(..��(3� +$6�$0 M1 �-/�)�� 1�(3 M308(��$0$. 1�(3�

�*$�0��)+M�.$��.$31�(3$0�M1�1*$�$30�(2�1*��0()-.$31�M+�(�M +�$��1(�1*�� M%$�

A

B

C

D

E

F

G

H

V

U

Q

R S

T

30 Settembre 2010�6�OO$�M

Credit Suisse Equity Fund (Lux) XYZ�+M��$�'

A

B

C

Gestore del fondo #�$%(��M)*�$+Gestore del fondo dal ��,��Domicilio del gestore N-��%(Domicilio del fondo �-��$./-�%(VValuta base ��Chiusura d’esercizio ��.M�O(Patrimonio netto (in mln.) ,��Data di lancio ��,��Commissione di gestione in % p.a. ��,Total expense ratio (ex ante) in % ,��

Commissione di emissione M)(.$�0M�1M��22M�/M3)MBenchmark (BM) �� (�+0�(��*


Codice ISIN ��,��,�,Numero di valore �,��,�

Riscatti 4-(1�0�M3(Retail sales registration: �-�1��M5�&�3+M30�M5�&�M3)�M5#$�.M3�M5�#�/�M+1M�5�#�$)�M5��1M+�M5��$)*1$3�1$�35�-��$./-�%(5��(�6$%�M5��M$��'M��5��(�1(%M++(5�$ -//+�)M��$)M5�� M%3M5��6$O�M5��6�OO$�M5��3%*$��MEU taxation �3��)( $��3(�1M7

Politica d’investimento�+ ��$0�1 �-��$ �;-�1? &-30 (�-7* #+(/M+ !M+-$ $��$%-$ -3 M �())�( @0$$ 6M+-$A5 �3 +�3$M )(3�+ .(0$++( )+M��)( #�M*M. 8 "(00� �(3 1M+$(/�$11�6(5 �+ 2(30( �36$�1$ �3 �()�$1: �(11(6M+-1M1$0� 1-11( �+ .(30(5 ;-(1M1$ �3 .$�)M1� �$%(+M1� $M))$��/�+�� 3)*$ �$ +$ 0$)��(3� 0B�36$�1�.$31(3(3 �(3( (��$31M1$ M -3 /$3)*.M�>5 $� +M $�2(�.M3)$ 0� +-3%( 1$�.�3$ %+� �36$�1�1(�� (��(3( 2M�$ ��2$��.$31( M++B�30�)$ �� (�+0�4-$�1( M �())�( /M�M1( �-++M 6M+-1MO�(3$ *M -3 (1$3O�M+$ 0� �$30�.$31( �- $��(�$ M++M .$0�M 3$++-3%( $��(0(5 (�)*P �. (3$ 0� 3(3 M%M�$ -3 �$OO(�1�( (�M+1(� $��%+��36$�1�.$31��


Ind. di rotazione del portafoglio in % ,��

VValuta della classe ��

Quota (NAV) ��

D

E


,�� ,�� ,��

��

��

��

�,�

��

��

��9

�9

,�9

�9

,�9

�9

��946.3

15.015 025.9

7.8

��&�(�-7*�#+(/M+�!M+-$�' �$�2(�.M3)$�M33(��(+M�$�8� $�2(�.M3)$�0M��3�O�(�M33(�� (�+0�(��* �$�2(�.M3)$�M33(��(+M�$�8� $�2(�.M3)$�0M��3�O�(�M33(



&(30( �� ,�,� �� 30�)$�0��2$��.$31( �� ,��

,* �3)$ 1�(3�1(�"M1$��0M+�+M3)�(

&(31$C�� $�5�M��$-1$��(. M3?

F

G

�* ��1(��)M+ $�2(�.M3)$ �30�)M1�(3� M30 93M3)�M+ .M�>$1 �)$3M��(� M�$ 3( %-M�M31$$ 2(� )-��$31 (2 2-1-�$ $�2(�.M3)$� �$�2(�.M3)$ �30�)M1�(3� 0( 3(1 )(3��0$� )(..��(3� +$6�$0 M1 �-/�)�� 1�(3 M308(��$0$. 1�(3�

�*$�0��)+M�.$��.$31�(3$0�M1�1*$�$30�(2�1*��0()-.$31�M+�(�M +�$��1(�1*�� M%$� H

Gestore del fondo ��Gestore del fondo dal �� Domicilio del gestore ��Domicilio del fondo ��Valuta base ��Chiusura d’esercizio ��Patrimonio netto (in mln.) �� Data di lancio �� Commissione di gestione in % p.a. �� Total expense ratio (ex ante) in % ��Benchmark (BM)

!� ��" #$�%��(��&*�"��!�'��(��*


Codice ISIN �� (��)Numero di valore � ��)

Tassazione UE "��*��+�,�&

30 Novembre 2010�-�OO��

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) XYZ '��!


� � ��

�

�

� �

� �

� �

��

+9

9

9

�9

�9

�9

� 9

4.45.5

��" #$�%��(��&*�"��&��'��,��!�'��(��*!

.��/��'��0�*��/��O��

!� ��" #$�%��(��&*�"��!�'��(��*.��/��'��0�*��/��O��



1�� ) ��) �� ) + + (�(!��2 + � � �(� )�) �� + + ��)�

�* "��*,��,��3�,��+��'�'��


#O�� %��'��O�� #',��,�-�� #,,�-�,4�'�5��,��,��'�,� ��


�� )��3 ��#',�� (�(�6!. )�(�7.8 )�� 91 ��(

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni Invest.Altern. Azioni Liquidità Totale

��'�� )� + �)�(� �� #',�� + �� + + ��# + + ��) + ��)��:��2�,� � + (�(� + ��6��**�� + + )�� + )��"'��,� + + ��( �� )�(��-�OO�� + + ��( + ��(;�,�'� ��

Politica d’investimento�<��,,�-� �<�-��,��,� ��' � �" #$ %�(��&* "��& ��'��,�� !�'�� (��* ��,�*��*�'��,� �' *��,�� ' ��*�,�'� ��'� ��,�� ' -�'�� ' '�� ,�� ,� ��,� �� '�OO�,� ��*�,�'� � -�'�,�� "' /�� -��,� � � *��,�/��'��*��,� ��-��=��,� �� ,��,� ��OO�,�� ;1 (�&�� ;�� 1��*> /��<�-��,��,�> *��,,� �,��,,��,� � ��-�,�� 6'��-��,��,� �*�O�� '�-�''� �'��'� �''��,� ��,�� <�-��,��,�? �O��>��'��O��> -�'�,�> ��,�� *�� ',��,��,��',��,�-��


Valuta della classe ��

Quota (NAV) � (�(

Scadenze in anni

9

)9

� 9

�)9

9

)9

� 9

+� �+� �+) )+( (+� � +�) @�)


$�'�,�'�,4��'�OO�,� + +"/��,��,�� + +;��2��(�&�*��,* + +:��*��,� * + +* :�&�� 3��A��A �� ,�� , ��,�-� ��'�,�-� ��,��-��-��,��*��

Duration e rendimento��,��'��'�*��,�/��'��9 �) 3��,��''��O�� :��=��,�� )��

Allocazione in obbligazioni in %%��'��O��,�� %��'��O��-��,�-� ��"B�,��2��!�� %��'��O��,��,� ��.��,�,��'��O��',��,� ��Totale 100.00

Top 10 posizioni in % ��;1�("�*��:� "��:� �� ;��,�#''9�� ( ��;1�("�*��!�&&��6%$;��+� ��( ��;1�("�*��8.�) (��"�� *� ��(� ��;1�(��&*��:� "��:��2�,� �� ;1�("�*��:� "�7�*� ��C��;1�1;��*��O�� ( ��;1�("�*��:� "��:� ��(#��::1�� (Totale 68.24

1�,�?��**��>��,�� *�C

�* " ��,� �,�� ''� *��/�� '� �� ,� =�O�� O�� *�� ,� �,,��'� � /�,�� " ��,� ��'�,�-� �''� *��/�� ,�� ,� ��''� �� ,� �**'��,� �'��,��''<��'��,,��''��5��,��

"'��'��*��,�,��''��=��'�*��,��,��**'��5��,��*��

A

B

C

D

E

F

G

H

W X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

30 Novembre 2010�-�OO��

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) XYZ '��!

A

B

C


� � ��

�

�

� �

� �

� �

��

+9

9

9

�9

�9

�9

� 9

4.45.55 55 5

��" #$�%��(��&*�"��&��'��,��!�'��(��*!

.��/��'��0�*��/��O��

!� ��" #$�%��(��&*�"��!�'��(��*.��/��'��0�*��/��O��



1�� ) ��) �� ) + + (�(!��2 + � � �(� )�) �� + + ��)�

�* "��*,��,��3�,��+��'�'��

1�,�?��**��>��,�� *�C

F

G

�* " ��,� �,�� ''� *��/�� '� �� ,� =�O�� O�� *�� ,� �,,��'� � /�,�� " ��,� ��'�,�-� �''� *��/�� ,�� ,� ��''� �� ,� �**'��,� �'��,��''<��'��,,��''��5��,��

"'��'��*��,�,��''��=��'�*��,��,��**'��5��,��*�� H

Gestore del fondo ��Gestore del fondo dal �� Domicilio del gestore ��Domicilio del fondo ��VValuta base ��Chiusura d’esercizio ��Patrimonio netto (in ml �� Data di lancio �� Commissione di gestione in % p.a. �� Total expense ratio (ex ante) in % ��Benchmark (BM)

!� ��" #$�%��(��&*�"��!�'��(��*


Codice ISIN �� (��)Numero di valore � ��)

Tassazione UE "��*��+�,�&

Politica d’investimento�<��,,�-� �<�-��,��,� ��' � �" #$ %�(��&* "��& ��'��,�� !�'�� (��* ��,�*��*�'��,� �' *��,�� ' ��*�,�'� ��'� ��,�� ' -�'�� ' '�� ,�� ,� ��,� �� '�OO�,� ��*�,�'� � -�'�,�� "' /�� -��,� � � *��,�/��'��*��,� ��-��=��,� �� ,��,� ��OO�,�� ;1 (�&�� ;�� 1��*> /��<�-��,��,�> *��,,� �,��,,��,� � ��-�,�� 6'��-��,��,� �*�O�� '�-�''� �'��'� �''��,� ��,�� <�-��,��,�? �O��>��'��O��> -�'�,�> ��,�� *�� ',��,��,��',��,�-��


VValuta della classe ��

Quota (NAV) � (�(

D

E

##FLUX_EMBED_PDF##c:\temp\Flux.Cache\a45e8ed8f55d43cf87807c3aa9e1f64d.pdf[1;False]##FLUX_EMBED_PDF##

Scomposizioni (Fondi Equity)Categorie in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione settoriale del comparto edel benchmark alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Paesi in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione geografica delcomparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Transazioni importantiTable depicting the largest transactions within the Fund’s portfolio sincelast month’s end.


Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Scomposizioni (Fondi Portfolio)Allocazione per classi di attivo in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione del comparto perclassi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Allocazione in valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Composizione del portafoglio in %Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all'ultimo giorno dinegoziazione del mese.

Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.


Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso del portafoglio.

Allocazione in obbligazioni in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione delle posizioniobbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese diriferimento del Factsheet.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

Info

rmaz

ioni

263

Internet www.credit-suisse.com/ch giornalmente

Reuters CSFUNDS00Richiedete la nostra pubblicazione «FundCodes», dove trovate lesigle necessarie per Reuters.

giornalmente

Bloomberg CREDIT SUISSERichiedete la nostra pubblicazione «FundCodes», dove trovate lesigle necessarie per Bloomberg.

giornalmente

Telekurs Contributor code 192Richiedete la nostra pubblicazione «FundCodes», dove trovate lesigle necessarie per Telekurs.

giornalmente

Teletext su SF2 Pagine 667/668/669 giornalmente

Teletext su TSR2 Pagine 667/668/669 giornalmente

Teletext su TSI2 Pagine 667/668/669 giornalmente

Giornali svizzeri Neue Zürcher ZeitungTages AnzeigerFinanz und WirtschaftBasler ZeitungBerner ZeitungNeue Luzerner ZeitungSt. Galler TagblattL’AgéfiLe TempsCorriere del Ticino

giornalmentegiornalmente

in ogni numerosabato

mercoledisabato

giornalmentegiornalmentegiornalmentegiornalmente

Giornali esteri Frankfurter AllgemeineHandelsblattBörsenzeitungDie WeltDer StandardIl Sole 24 OreMilano FinanzaInternational Herald TribuneFinancial TimesLiechtensteiner Vaterland

giornalmentegiornalmentegiornalmentegiornalmentegiornalmentegiornalmentegiornalmentegiornalmentegiornalmente

due volte al mese(sabato)

Qui trovate i corsi attuali dei nostri fondi

264

Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse SAe/o delle sue affiliate (di seguito indicata come «CS»), con lamaggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze.Il CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamenteal suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzodelle informazioni in esso riportate. Nel documento vengonoespresse le opinioni del CS al momento della redazione, chesono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Ildocumento viene fornito a solo scopo informativo ad usoesclusivo del destinatario. Non costituisce un’offerta né unaraccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumentifinanziari o servizi bancari e non esonera il riceventedall’esercitare il proprio giudizio. Al destinatario si raccomandain particolare di controllare che tutte le informazioni fornite sianoin linea con le proprie circostanze per quanto riguarda leconseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo,ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali.Il presente documento non può essere riprodotto neppureparzialmente senza l’autorizzazione scritta del CS.Espressamente non è indirizzato alle persone che, in ragionedella loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzatead accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Né ilpresente documento né alcuna copia di esso possono essereinviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o a persone US.Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quantoriguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gliinvestimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivoche tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta diriferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gliscenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditiattuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengonoconto delle commissioni e dei costi applicati al momentodell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non può esseregarantito che l’andamento dell’indice di riferimento(«benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato.Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiin mercati emergenti. I mercati emergenti si trovano in paesiche presentano una o più delle seguenti caratteristiche: unacerta instabilità politica, una relativa imprevedibilità dei mercatifinanziari e della crescita economica, un mercato finanziario infase di sviluppo o un'economia debole. Gli investimenti in questimercati comportano di regola rischi elevati, come rischi politicied economici, rischi di credito, rischi monetari, rischi di liquidità,rischi giuridici, rischi di esecuzione, rischi relativi a mercati,azionisti e creditori.

Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiin materie prime. Gli investimenti in materie prime sono soggettia oscillazioni di valore superiori rispetto agli investimenti comunie possono presentare rischi d'investimento supplementari.Qualche prodotto d’investimento comprende degli investimentiGli investimenti alternativi (ad es. hedge fund e private equity)possono presentare strutture estremamente complesse ecomportare un livello di rischio molto elevato. Tali rischi possonoderivare da un impiego notevole di vendite allo scoperto, derivatie capitali esterni. Inoltre, l’orizzonte d’investimento minimo puòrisultare molto esteso. Gli investimenti alternativi sono destinatiunicamente agli investitori che ne comprendono e ne assumonoi rischi.Il fondo immobiliare Credit Suisse 1a Immo PK è stato lanciatoin Svizzera. La cerchia degli investitori è limitata agli istituti diprevidenza professionale svizzeri esentati dall'imposizione fiscalee alle casse svizzere di assicurazioni sociali e di compensazioneesentate dall'imposizione fiscale.Il fondo immobiliare Credit Suisse Real Estate FundInternational è stato lanciato in Svizzera. La cerchia degliinvestitori è limitata agli investitori qualificati ai sensi dell'art. 10cpv. 3 LICol.CS PortfolioReal e CS MACS Fund sono un portafoglio mistocostituito secondo la legge tedesca sugli investimenti (InvG).CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX) (di seguitodenominato “Società”) è una società d’investimento a capitalevariabile costituita in Lussemburgo ai sensi della Parte II dellaLegge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismid’investimento collettivo, ed è stata autorizzata per la vendita inSvizzera di investimenti collettivi di capitale di diritto estero conrischio particolare.I singoli comparti della Società investono come «fondo di fondi»in hedge fund, i quali a loro volta attuano investimenti alternativie impiegano tecniche d'investimento i cui rischi non sonoequiparabili a quelli di fondi in valori mobiliari. Gli investitorisono espressamente invitati a considerare i rischi indicati nelprospetto. In particolare, devono essere disposti ad accettarenotevoli ribassi delle quotazioni. La Società e il gestorepatrimoniale si impegnano tuttavia a minimizzare questi rischitramite una rigorosa selezione dei fondi acquistati (fondi target)e un’adeguata diversificazione dei rischi. Non è tuttavia possibileescludere che per singoli fondi target si verifichi una perditatotale.La famiglia di ETF CS comprende Exchange Traded Funds(ETF) di diritto svizzero, lussemburghese e irlandese.Gli investimenti collettivi di capitale con domicilio inLussemburgo sono costituiti in conformità alla Parte I e II della

Informazioni Importanti

Info

rmaz

ioni

265

Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sugli organismidi investimento collettivo.Credit Suisse Funds AG, Zurigo, è la Direzione dei fondi didiritto svizzero nonché il rappresentante dei fondi esteriautorizzati alla vendita in Svizzera. La Credit Suisse SA, Zurigo,è Banca depositaria dei fondi di diritto svizzero nonché agente dipagamento per i fondi esteri autorizzati alla vendita in Svizzera.Le sottoscrizioni sono valide unicamente sulla base delprospetto informativo in vigore e dell’ultimo rapporto annuale(nonché dell’ultimo rapporto semestrale, se pubblicatosuccessivamente). Il prospetto, il prospetto semplificato (ovedisponibile), il regolamento oppure lo statuto, il rapporto annualee il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamentepresso Credit Suisse Funds AG, Zurigo, oppure presso le altrebanche della Credit Suisse SA.

Index-DisclaimerI titoli descritti nel presente documento non sono supportati,ceduti, venduti o pubblicizzati dalla SIX Swiss Exchange. Siesclude ogni responsabilità. L’SMI®, l’SMIM®, l’SLI®, l’SBI®o i rispettivi indici sono marchi registrati della SIX SwissExchange,utilizzabili su licenza del titolare.L’iBoxx® menzionato nel presente documento è un marchioregistrato di International Index Company, utilizzato su licenza.Gli ETF qui presentati non sono supportati, ceduti o pubblicizzatida parte di International Index Company Limited.Nasdaq®, OMX®, NASDAQ OMX®, Nasdaq-100®, eNasdaq-100 Index®, sono marchi registrati del NASDAQ OMXGroup, Inc. (denominato, insieme alle sue affiliate,“corporation”), concessi in licenza d’uso a Credit Suisse FundManagement Company (Ireland) Limited. Le corporation nonrispondono della legalità o dell'adeguatezza dei prodotti, i qualinon sono emessi, approvati, venduti o promossi dalle stesse. LECORPORATION NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIANÉ ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ RIGUARDO AIPRODOTTI.Gli indici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI. MSCI e i nomidegli indici MSCI sono marchi di MSCI e/o delle sue affiliate,concessi in licenza a Credit Suisse Fund Services (Luxembourg)S.A. ed a CS ETF (IE) FUNDS PLC per l'utilizzo a scopipredefiniti. Tutti i comparti di CS ETF (Lux) e di CS ETF (IE)basati su indici MSCI non sono emessi, sottoscritti, confermati,venduti o commercializzati da MSCI chenon fornisce alcunagaranzia e non si assume alcuna responsabilità riguardo a fondiCS ETF. Inoltre MSCI non si occupa della vendita di quote nédella gestione di fondi CS ETF."Dow Jones" e "Dow Jones Industrial AverageSM” sono marchi

registrati di Dow Jones & Company, Inc., concessi in licenzaa Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limitedper l'utilizzo a determinati scopi . Il fondo CS ETF (IE) on DowJones Industrial AverageSM di Credit Suisse Fund ManagementCompany (Ireland) Limited non è sponsorizzato, approvato,venduto o promosso da Dow Jones, il quale non rilascia alcunadichiarazione circa l'opportunità di sottoscrivere tale prodotto.Il Nikkei 225 è protetto da copyright ed è calcolato in base acriteri autonomamente sviluppati e creati da Nikkei Inc., unicoed esclusivo titolare dei diritti di autore e di altri diritti di proprietàintellettuale sull’indice e sui relativi criteri di calcolo. NikkeiDigital Media Inc., su autorizzazione di Nikkei Inc., ha concessola licenza al licenziatario per l'utilizzo del Nikkei 225 qualebase per il fondo. La proprietà intellettuale e qualunque altrodiritto relativo ai marchi collegati a Nikkei e Nikkei 225 sonoconferiti a Nikkei Inc. Nikkei Inc. e/o Nikkei Digital Media, Inc.non sponsorizzano, sostengono, vendono o commercializzanoil fondo. Nikkei Inc. e/o Nikkei Digital Media, Inc. non sonoin alcun modo collegati al fondo e si limitano a concedere lalicenza al licenziatario per l'utilizzo di determinati marchi e delNikkei 225 per il fondo stesso. L'accordo di licenza tra NikkeiDigital Media, Inc. e il licenziatario non conferisce alcun diritto aterzi. Il fondo è gestito a rischio esclusivo del licenziatario; NikkeiInc. e/o Nikkei Digital Media, Inc. non assumono alcun obbligoo responsabilità riguardo alla gestione e alle operazioni delfondo. Nikkei Inc. e/o Nikkei Digital Media, Inc. non rispondonodella correttezza dei calcoli del fondo o dei relativi dati, . nonhanno l'obbligo di annunciare continuamente il Nikkei 225 enon rispondono di eventuali errori, ritardi, interruzioni,sospensioni o cessazioni del relativo annuncio; Nikkei Inc. eNikkei Digital Media, Inc. sono inoltre autorizzati a modificare ladescrizione dei titoli, i criteri di calcolo o qualsiasi altro dettagliodel Nikkei 225 e hanno il diritto di sospendere o cessarel'annuncio del Nikkei 225 senza rispondere in alcun modo aldatore di licenza o a terzi.EURO STOXX 50® è proprietà intellettuale (inclusi i marchiregistrati) di STOXX Limited, Zurigo, Svizzera e/o dei suoi datoridi licenza (“datori di licenza”), ed è utilizzato dietro licenza. Ilfondo basato sull'indice non è in alcun modo sponsorizzato,approvato, venduto o promosso da STOXX e dai suoi datori dilicenza e nessuno di questi ultimi risponde a tale riguardo.“FTSE®”, "FT-SE®", "Footsie®", “FTSE4Good®” e“techMARK sono marchi di proprietà congiunta di London StockExchange Plc e The Financial Times Limited e sono utilizzatida FTSE International Limited (“FTSE”) dietro licenza.“All-World®”, “All-Share®” e “All-Small®” sono marchi diFTSE. L'FTSE 100 è calcolato da FTSE. FTSE non

266

sponsorizza, approva o promuove questo prodotto né vi è inalcun modo collegato; non accetta inoltre alcun tipo diresponsabilità in relazione all'emissione, all'operatività e allanegoziazione dello stesso. Tutti i diritti di copyright e databasesui valori e sulla lista dei componenti dell'indice competono aFTSE.“FTSE®” è un marchio di London Stock Exchange plc eFinancial Times Limited, “MIB®” è un marchio di Borsa ItalianaSpA (“Borsa Italiana”); entrambi sono utilizzati da FTSEInternational Limited (“FTSE”) dietro licenza. L'indice FTSE MIBè calcolato da FTSE in collaborazione con Borsa Italiana. FTSE,i suoi datori di licenza o Borsa Italiana non sponsorizzano,approvano o promuovono questo prodotto né vi sono in alcunmodo collegati; non accettano inoltre alcun tipo di responsabilitàin relazione all'emissione, all'operatività e alla negoziazione dellostesso. Tutti i diritti di copyright sui valori e sulla lista deicomponenti dell'indice competono a FTSE, da cui Credit SuisseFund Management Company (Ireland) Limited ha ottenuto lalicenza completa per l’utilizzo di tale copyright nella creazione delpresente prodotto.GLI INDICI SONO COMPILATI E CALCOLATI DA CHINASECURITIES INDEX CO., LTD ("CSI"). CSI ADOTTERÀ

TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER ASSICURAREL'ESATTEZZA DELL'INDICE DI RIFERIMENTO. TUTTAVIA,NÉ CSI NÉ LA BORSA VALORI DI SHANGHAI O DISHENZHEN SARANNO RESPONSABILI (A CAUSA DINEGLIGENZA O PER ALTRA RAGIONE) NEI CONFRONTI DIALCUNO DI EVENTUALI ERRORI PRESENTI NELL’INDICEDI RIFERIMENTO E NÉ CSI NÉ LA BORSA VALORI DISHANGHAI O DI SHENZHEN AVRANNO ALCUN OBBLIGODI INFORMARE TERZI DI EVENTUALI ERRORI IVICONTENUTI. CSI DETIENE TUTTO IL COPYRIGHT NEIVALORI DELL'INDICE DI RIFERIMENTO E NELL'ELENCODEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STESSO.Standard & Poor’s® e S&P® sono marchi registrati di Standard& Poor’s Financial Services LLC (“S&P”), concessi in licenzaper l’utilizzo da parte del Gestore. Il fondo non è sponsorizzato,approvato, venduto o promosso da S&P o dalle sue affiliate,le quali non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia in meritoall’opportunità di acquistare, vendere o detenere quote delfondo.

Copyright © 2012 del Credit Suisse Group AG e/o delle sueaffiliate. Tutti i diritti riservati.

Info

rmaz

ioni

267

Clienti privati

Indirizzo postale: CREDIT SUISSE AGParadeplatz 8Codice postale 500CH-8070 Zurigo

Internet: www.credit-suisse.com

Upload Fund Factbook: www.credit-suisse.com/ch/factbook

Intermediari finanziari

Indirizzo postale: CREDIT SUISSE AGAsset ManagementRetail Distribution CH/LIAWRECodice postale 800CH-8070 Zurigo

Internet: www.credit-suisse.com/ch

Prodotto trimestralmente da: Marketing EMEA, Asset Management

Contatti

International Standard Serial Number: ISSN 1663-1463

268

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 14 20120531

fund factbook mercato svizzero dati di maggio 2012...cs etf (ie) on credit suisse global alternative...

Documents