fund factbook mercato italiano luglio 2015 · credit suisse (lux) small and mid cap alpha...

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9908 4 20150731

Fund FactbookMercato italianoLuglio 2015

InformazioniContenuto 3

Caratteristiche dei Fondi 6

Legenda Categorie Delle Quote 20

Legenda Assogestioni 21

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B 22

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IB 23

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B 24

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB 25

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund B 26

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B 27

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB 28

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR 29

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B 30

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B 31

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund IB 32

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B 33

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB 34

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B 35

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB 36

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B 37

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR 38

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR 39

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR 40

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR 41

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF 42

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK 43

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD 44

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IBH CHF 45

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR 46

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR 47

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR 48

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR 49

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR 50

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund B USD 51

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund IB USD 52

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund BH EUR 53

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD 54

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD 55

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR 56

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B 57

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B 58

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB 59

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B 60

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB 61

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B 62

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B 63

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B 64

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B 65

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB 66

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B 67

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB 68

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B 69

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B 70

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD 71

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF 72

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR 73

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF 74

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR 75

Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund B EUR 76

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B USD 77

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH CHF 78

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH EUR 79

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD 80

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD 81

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR 82

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY 83

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY 84

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR 85

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR 86

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IBH CHF 87

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD 88

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF 89

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR 90

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD 91

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD 92

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD 93

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF 94

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR 95

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF 96

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR 97

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR 98

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD 99

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD 100

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF 101

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF 102

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B 103

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B 104

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF B 105

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD 106

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD 107

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH CHF 108

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR 109

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF 110

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR 111

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR 113

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF 115

Info

rmaz

ioni

3

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD 117

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD 119

Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD 120

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD 121

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF 122

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR 123

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD 124

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund IB USD 125

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR 126

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund B USD 127

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund IB USD 128

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH CHF 129

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH EUR 130

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD 131

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD 132

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR 133

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD 134

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB 135

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD 136

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR 137

Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund BUSD 138

Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund IBUSD 139

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 140

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF 141

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR 142

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB 143

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF 144

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR 145

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 146

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH CHF 147

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH EUR 148

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB 149

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH CHF 150

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH EUR 151

Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A 152

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund B USD 153

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH CHF 154

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH EUR 155

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund IBH EUR 156

Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH CHF 157

Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH EUR 158

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USD 159

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF 160

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR 161

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP 162

Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF 163

Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH EUR 164

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR 165

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund BH CHF 166

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF 167

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF 168

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH GBP 169

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD 170

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR 171

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR 172

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF 173

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP 174

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD 175

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH CHF 176

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH GBP 177

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH USD 178

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH CHF 179

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP 180

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH USD 181

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD 182

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD 183

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF 184

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR 185

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR 186

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF 187

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR 188

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD 189

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD 190

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF 191

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR 192

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF 193

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR 194

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD 195

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B 196

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH CZK 197

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH HUF 198

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund BH PLN 199

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B 200

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund B 201

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IB 202

Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B 203

Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B 204

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B 205

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB 206

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR 207

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR 208

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR 209

Contenuto

4

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR 210

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR B 211

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR IB 212

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B 213

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD B 214

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR 215

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR 216

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B 217

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB 218

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH CHF 219

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH USD 220

InformazioniGlossario 222

Come si leggono i Factsheets 224

Avvertenze 226

Indirizzi 228

Info

rmaz

ioni

5

Caratteristiche dei Fondial 31/07/2015

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta

del fondoPatrimoniodel fondo*

Gestoredel comparto

Commissionedi gestione annua

Commissionedi ingresso** ISIN

CategoriaAssogestioni

CodiceBloomberg

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B B 13/10/2000 USD 57,92m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB IB 06/09/2001 USD 57,92m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR BH 31/10/2011 EUR 52,28m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B B 25/09/2003 EUR 194,72m Christopher Koslowski 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IB IB 24/10/2003 EUR 194,72m Christopher Koslowski 0,50% Max 3,00% LU0175163616 OAS CSILEUI LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B B 25/09/2003 CHF 280,92m Daniele Paglia 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB IB 05/03/2012 CHF 280,92m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0175164002 - CSIFSFI LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund B B 25/09/2003 USD 210,73m Markus Kramer 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B B 01/11/1991 CHF 547,80m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B B 08/12/1995 CHF 237,11m Eric Suter 0,40% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B B 13/12/2002 EUR 326,48m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B B 13/12/2002 CHF 557,36m Lukas Haas 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB IB 26/03/2012 CHF 557,36m Lukas Haas 0,25% Max 3,00% LU0155952566 OAS CSBTPSI LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B B 13/12/2002 USD 146,77m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR B 06/07/2001 EUR 26,15m Frederik De Block 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR IB 06/07/2001 EUR 26,15m Frederik De Block 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR B 08/06/2001 EUR 191,52m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 191,52m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF BH 18/10/2006 CHF 205,63m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD EB 18/10/2006 USD 212,21m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR B 25/09/1992 EUR 117,03m Marco Bolzoni 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR IB 19/10/2007 EUR 117,03m Marco Bolzoni 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR B 28/01/1994 EUR 126,65m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR B 26/08/1994 EUR 413,87m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR IB 29/08/2005 EUR 413,87m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund B USD B 07/06/1991 USD 483,51m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

6

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B B 13/10/2000 USD 57,92m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB IB 06/09/2001 USD 57,92m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX

Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR BH 31/10/2011 EUR 52,28m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund B B 25/09/2003 EUR 194,72m Christopher Koslowski 1,00% Max 5,00% LU0175163459 OAS CSILEUB LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IB IB 24/10/2003 EUR 194,72m Christopher Koslowski 0,50% Max 3,00% LU0175163616 OAS CSILEUI LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B B 25/09/2003 CHF 280,92m Daniele Paglia 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB IB 05/03/2012 CHF 280,92m Daniele Paglia 0,50% Max 3,00% LU0175164002 - CSIFSFI LX

Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund B B 25/09/2003 USD 210,73m Markus Kramer 1,00% Max 5,00% LU0175164267 OAS CSILUSB LX

Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B B 01/11/1991 CHF 547,80m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund B B 08/12/1995 CHF 237,11m Eric Suter 0,40% Max 5,00% LU0061315650 OAS CRSSBBI LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B B 13/12/2002 EUR 326,48m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B B 13/12/2002 CHF 557,36m Lukas Haas 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB IB 26/03/2012 CHF 557,36m Lukas Haas 0,25% Max 3,00% LU0155952566 OAS CSBTPSI LX

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B B 13/12/2002 USD 146,77m Romeo Sakac 0,70% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR B 06/07/2001 EUR 26,15m Frederik De Block 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR IB 06/07/2001 EUR 26,15m Frederik De Block 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR B 08/06/2001 EUR 191,52m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 191,52m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF BH 18/10/2006 CHF 205,63m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD EB 18/10/2006 USD 212,21m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR B 25/09/1992 EUR 117,03m Marco Bolzoni 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR IB 19/10/2007 EUR 117,03m Marco Bolzoni 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR B 28/01/1994 EUR 126,65m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR B 26/08/1994 EUR 413,87m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR IB 29/08/2005 EUR 413,87m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund B USD B 07/06/1991 USD 483,51m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX

Info

rmaz

ioni

7


Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) USA Equity Fund IB USD IB 14/04/2000 USD 483,51m Marcello Musio 0,70% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund BH EUR BH 31/05/2002 EUR 436,38m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD B 30/03/2004 USD 69,05m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD IB 19/10/2007 USD 69,05m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR BH 27/06/2011 EUR 62,32m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B B 30/10/1998 EUR 447,40m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B B 14/05/1993 CHF 1.261,94m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB IB 10/04/2012 CHF 1.261,94m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B B 14/05/1993 USD 139,42m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B B 30/10/1998 EUR 120,60m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B B 11/06/1993 CHF 271,49m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B B 11/06/1993 USD 67,07m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B B 30/10/1998 EUR 609,85m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B B 14/05/1993 CHF 1.583,97m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B B 14/05/1993 USD 257,38m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B B 22/04/1994 EUR 178,22m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD B 14/04/2010 USD 1.066,51m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF BH 14/04/2010 CHF 1.033,45m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR BH 14/04/2010 EUR 962,54m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF EBH 10/08/2011 CHF 1.033,45m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520649 - CSCMATC LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR EBH 10/08/2011 EUR 962,54m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520482 - CSCMATE LX

Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund B EUR B 27/06/2011 EUR 104,54m Julio Alberto Giró 1,60% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B USD B 30/05/2008 USD 14,03m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 AAS CSEQGPB LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH CHF BH 30/05/2008 CHF 13,60m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 AAS CSEQGRC LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH EUR BH 30/05/2008 EUR 12,66m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 AAS CSEQGRE LX

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Credit Suisse Equity FundCredit Suisse (Lux) USA Equity Fund IB USD IB 14/04/2000 USD 483,51m Marcello Musio 0,70% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX

Credit Suisse (Lux) USA Equity Fund BH EUR BH 31/05/2002 EUR 436,38m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD B 30/03/2004 USD 69,05m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD IB 19/10/2007 USD 69,05m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR BH 27/06/2011 EUR 62,32m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B B 30/10/1998 EUR 447,40m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B B 14/05/1993 CHF 1.261,94m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB IB 10/04/2012 CHF 1.261,94m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B B 14/05/1993 USD 139,42m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B B 30/10/1998 EUR 120,60m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B B 11/06/1993 CHF 271,49m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B B 11/06/1993 USD 67,07m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B B 30/10/1998 EUR 609,85m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B B 14/05/1993 CHF 1.583,97m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B B 14/05/1993 USD 257,38m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B B 22/04/1994 EUR 178,22m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD B 14/04/2010 USD 1.066,51m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF BH 14/04/2010 CHF 1.033,45m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR BH 14/04/2010 EUR 962,54m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF EBH 10/08/2011 CHF 1.033,45m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520649 - CSCMATC LX

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR EBH 10/08/2011 EUR 962,54m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520482 - CSCMATE LX

Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund B EUR B 27/06/2011 EUR 104,54m Julio Alberto Giró 1,60% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B USD B 30/05/2008 USD 14,03m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339603879 AAS CSEQGPB LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH CHF BH 30/05/2008 CHF 13,60m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604174 AAS CSEQGRC LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH EUR BH 30/05/2008 EUR 12,66m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0339604257 AAS CSEQGRE LX

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Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD B 20/01/2010 USD 228,73m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD IB 01/02/2010 USD 228,73m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY B 30/03/2011 JPY 16.998,40m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR B 09/09/2009 EUR 425,01m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR IB 12/10/2009 EUR 425,01m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 17/03/2011 CHF 456,32m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IBH CHF S 08/02/2010 CHF 456,32m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD B 19/10/2009 USD 362,49m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD IB 16/05/2012 USD 362,49m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0426280342 - CSGBCVI LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF BH 13/11/2009 CHF 351,25m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR BH 27/10/2009 EUR 327,15m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF IBH 09/04/2010 CHF 351,25m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR IBH 19/10/2009 EUR 327,15m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD B 15/04/2010 USD 127,88m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 15/04/2011 CHF 123,91m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B B 29/09/2009 CHF 73,40m Florian Boehringer 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B B 29/09/2009 CHF 26,51m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF B B 29/09/2009 CHF 45,62m Florian Boehringer 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR B 26/07/2010 EUR 328,41m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR IB 26/07/2010 EUR 328,41m Felix Meier 1,20% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF BH 26/07/2010 CHF 352,60m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD BH 26/07/2010 USD 363,88m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund B USD B 19/03/2008 USD 61,96m Credit Suisse AG 1,00% Max 5,00% LU0337322282 FLE CSALLBU LX

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH CHF BH 19/03/2008 CHF 59,87m Credit Suisse AG 1,00% Max 5,00% LU0337322522 FLE CSALLRC LX

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH EUR BH 19/03/2008 EUR 56,28m Credit Suisse AG 1,00% Max 5,00% LU0337322878 FLE CSALLRE LX

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund IBH EUR IBH 19/03/2008 EUR 56,28m Credit Suisse AG 0,33% Max 3,00% LU0337323256 FLE CSALLSE LX

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Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD B 20/01/2010 USD 228,73m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD IB 01/02/2010 USD 228,73m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY B 30/03/2011 JPY 16.998,40m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR B 09/09/2009 EUR 425,01m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR IB 12/10/2009 EUR 425,01m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 17/03/2011 CHF 456,32m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IBH CHF S 08/02/2010 CHF 456,32m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD B 19/10/2009 USD 362,49m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD IB 16/05/2012 USD 362,49m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0426280342 - CSGBCVI LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF BH 13/11/2009 CHF 351,25m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR BH 27/10/2009 EUR 327,15m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF IBH 09/04/2010 CHF 351,25m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR IBH 19/10/2009 EUR 327,15m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD B 15/04/2010 USD 127,88m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 15/04/2011 CHF 123,91m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B B 29/09/2009 CHF 73,40m Florian Boehringer 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B B 29/09/2009 CHF 26,51m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF B B 29/09/2009 CHF 45,62m Florian Boehringer 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR B 26/07/2010 EUR 328,41m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR IB 26/07/2010 EUR 328,41m Felix Meier 1,20% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF BH 26/07/2010 CHF 352,60m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD BH 26/07/2010 USD 363,88m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund B USD B 19/03/2008 USD 61,96m Credit Suisse AG 1,00% Max 5,00% LU0337322282 FLE CSALLBU LX

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH CHF BH 19/03/2008 CHF 59,87m Credit Suisse AG 1,00% Max 5,00% LU0337322522 FLE CSALLRC LX

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH EUR BH 19/03/2008 EUR 56,28m Credit Suisse AG 1,00% Max 5,00% LU0337322878 FLE CSALLRE LX

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund IBH EUR IBH 19/03/2008 EUR 56,28m Credit Suisse AG 0,33% Max 3,00% LU0337323256 FLE CSALLSE LX

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Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USD B 30/09/2010 USD 48,90m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF BH 30/09/2010 CHF 47,39m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR BH 30/09/2010 EUR 44,14m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP BH 14/02/2011 GBP 31,33m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0554857044 AIN CSSMTRS LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR B 21/07/2010 EUR 820,31m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR IB 21/07/2010 EUR 820,31m Wiedemeijer Oliver 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF BH 21/07/2010 CHF 872,68m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD BH 21/07/2010 USD 903,09m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund A A 31/05/2012 EUR 89,22m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX

Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B B 31/05/2012 EUR 89,22m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B B 17/05/2010 EUR 259,89m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B B 17/05/2010 USD 284,05m Michel Berger 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX

Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B B 16/08/2011 USD 211,39m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund B B 07/11/2005 CHF 141,92m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230917477 FLE CSFLBSB LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IB IB 27/01/2006 CHF 141,92m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917808 FLE CSFLBSA LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B B 07/11/2005 USD 358,53m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB IB 31/07/2006 USD 358,53m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR BH 17/04/2012 EUR 323,58m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR IBH 17/04/2012 EUR 323,58m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR B 15/01/2009 EUR 62,40m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR IB 13/11/2009 EUR 62,40m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B B 02/08/2010 CHF 584,51m Marco Barreca 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR B 24/03/2006 EUR 29,06m Markus Kramer 0,70% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 29,06m Markus Kramer 0,35% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B B 30/06/2005 EUR 21,51m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB IB 22/08/2006 EUR 21,51m Manfred Gridl 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX

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Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USD B 30/09/2010 USD 48,90m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF BH 30/09/2010 CHF 47,39m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR BH 30/09/2010 EUR 44,14m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP BH 14/02/2011 GBP 31,33m Isis Ma, Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0554857044 AIN CSSMTRS LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR B 21/07/2010 EUR 820,31m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR IB 21/07/2010 EUR 820,31m Wiedemeijer Oliver 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF BH 21/07/2010 CHF 872,68m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD BH 21/07/2010 USD 903,09m Wiedemeijer Oliver 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund A A 31/05/2012 EUR 89,22m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX

Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B B 31/05/2012 EUR 89,22m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund B B 17/05/2010 EUR 259,89m Luc Mathys 0,40% Max 5,00% LU0480842730 OMI CSFBSEB LX

Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund B B 17/05/2010 USD 284,05m Michel Berger 0,40% Max 5,00% LU0480843381 OMI CSFBSUB LX

Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B B 16/08/2011 USD 211,39m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund B B 07/11/2005 CHF 141,92m Christopher Burton, Nelson Louie 1,40% Max 5,00% LU0230917477 FLE CSFLBSB LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IB IB 27/01/2006 CHF 141,92m Christopher Burton, Nelson Louie 0,40% Max 3,00% LU0230917808 FLE CSFLBSA LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B B 07/11/2005 USD 358,53m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB IB 31/07/2006 USD 358,53m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR BH 17/04/2012 EUR 323,58m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX

Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR IBH 17/04/2012 EUR 323,58m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR B 15/01/2009 EUR 62,40m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX

Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR IB 13/11/2009 EUR 62,40m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B B 02/08/2010 CHF 584,51m Marco Barreca 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR B 24/03/2006 EUR 29,06m Markus Kramer 0,70% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 29,06m Markus Kramer 0,35% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B B 30/06/2005 EUR 21,51m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX

Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB IB 22/08/2006 EUR 21,51m Manfred Gridl 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX

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Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH USD BH 17/04/2012 USD 23,83m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund B

USDB 20/08/2009 USD 125,61m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0348402883 - CLLEMEB LX

Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund IB

USDIB 19/02/2010 USD 125,61m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,20% Max 3,00% LU0348402966 - CLLEMIB LX

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund B USD B 28/02/2006 USD 100,76m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240067867 - CLAEEFB LX

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 90,93m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240068089 - CLAEEFH LX

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund IB USD IB 28/02/2006 USD 100,76m Thomas Amrein 1,20% Max 3,00% LU0240067941 - CLAEFIB LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD B 20/08/2009 USD 63,75m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348403774 - CLLRUSB LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB B 30/09/2009 RUB 4.004,21m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404236 - CLLRURB LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR BH 31/08/2009 EUR 57,54m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404079 - CLLRUIH LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD IB 20/08/2009 USD 63,75m Anna Väänänen 1,20% Max 3,00% LU0348403857 - CLLRUIB LX

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A A 31/08/2011 USD 548,65m Gonzalo Borja 1,20% Max 5,00% LU0660296467 - CLEMMAU LX

Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A A 04/05/2012 EUR 38,57m Michael Schmid 0,90% Max 5,00% LU0660295576 - CSHYEAE LX

Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund B B 04/05/2012 EUR 38,57m Michael Schmid 0,90% Max 5,00% LU0660295659 - CSHYEBE LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD B 31/03/2006 USD 90,36m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246496953 - CLAIFFB LX

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR BH 31/03/2006 EUR 81,55m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246498066 - CLAIFHE LX

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD IB 31/03/2006 USD 90,36m Werner Richli 1,20% Max 3,00% LU0246497258 - CLAIFIB LX

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD B 31/10/2008 USD 24,39m Isis Ma, Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383587234 - CLSILBU LX

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR BH 31/10/2008 EUR 22,02m Isis Ma, Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383586699 - CLSILHE LX

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF BH 31/10/2008 CHF 23,64m Isis Ma, Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383588042 - CLSILHC LX

Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD B 19/08/2009 USD 26,95m Credit Suisse (Singapore) Limited 1,92% Max 5,00% LU0434327028 - CCLAPEB LX

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD B 05/10/2001 USD 271,20m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0130190969 - CLABIOT LX

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 244,77m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0240068329 - CLBIEHE LX

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund IB USD IB 05/10/2001 USD 271,20m Irene Beatrice Puettner 0,90% Max 3,00% LU0130191181 - CLABI1B LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 99,14m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828911023 - CSBALCB LX

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Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH USD BH 17/04/2012 USD 23,83m Manfred Gridl 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund B

USDB 20/08/2009 USD 125,61m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0348402883 - CLLEMEB LX

Credit Suisse (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets Equity Fund IB

USDIB 19/02/2010 USD 125,61m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,20% Max 3,00% LU0348402966 - CLLEMIB LX

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund B USD B 28/02/2006 USD 100,76m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240067867 - CLAEEFB LX

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 90,93m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240068089 - CLAEEFH LX

Credit Suisse (Lux) Energy Equity Fund IB USD IB 28/02/2006 USD 100,76m Thomas Amrein 1,20% Max 3,00% LU0240067941 - CLAEFIB LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD B 20/08/2009 USD 63,75m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348403774 - CLLRUSB LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB B 30/09/2009 RUB 4.004,21m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404236 - CLLRURB LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR BH 31/08/2009 EUR 57,54m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404079 - CLLRUIH LX

Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD IB 20/08/2009 USD 63,75m Anna Väänänen 1,20% Max 3,00% LU0348403857 - CLLRUIB LX

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A A 31/08/2011 USD 548,65m Gonzalo Borja 1,20% Max 5,00% LU0660296467 - CLEMMAU LX

Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A A 04/05/2012 EUR 38,57m Michael Schmid 0,90% Max 5,00% LU0660295576 - CSHYEAE LX

Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund B B 04/05/2012 EUR 38,57m Michael Schmid 0,90% Max 5,00% LU0660295659 - CSHYEBE LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD B 31/03/2006 USD 90,36m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246496953 - CLAIFFB LX

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR BH 31/03/2006 EUR 81,55m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246498066 - CLAIFHE LX

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD IB 31/03/2006 USD 90,36m Werner Richli 1,20% Max 3,00% LU0246497258 - CLAIFIB LX

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD B 31/10/2008 USD 24,39m Isis Ma, Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383587234 - CLSILBU LX

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR BH 31/10/2008 EUR 22,02m Isis Ma, Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383586699 - CLSILHE LX

Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF BH 31/10/2008 CHF 23,64m Isis Ma, Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383588042 - CLSILHC LX

Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD B 19/08/2009 USD 26,95m Credit Suisse (Singapore) Limited 1,92% Max 5,00% LU0434327028 - CCLAPEB LX

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund B USD B 05/10/2001 USD 271,20m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0130190969 - CLABIOT LX

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 244,77m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0240068329 - CLBIEHE LX

Credit Suisse (Lux) Biotechnology Equity Fund IB USD IB 05/10/2001 USD 271,20m Irene Beatrice Puettner 0,90% Max 3,00% LU0130191181 - CLABI1B LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 99,14m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828911023 - CSBALCB LX

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Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY IB 31/07/2012 JPY 16.998,40m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0496467043 - CSEJPVI LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD IB 11/09/2012 USD 26,95m Credit Suisse (Singapore) Limited 0,90% Max 3,00% LU0808572415 - CSAEDPI LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR BH 11/09/2012 EUR 206,43m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0475784855 - CSEMRRE LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD A 25/09/2012 USD 99,14m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828910645 - CSBALCA LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 96,07m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828912930 - CSBALRC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 89,48m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828913078 - CSBALRE LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD S 25/09/2012 SGD 137,50m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828914639 - CSBALXS LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD A 25/09/2012 USD 727,37m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828906700 - CSBACUA LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 727,37m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828907005 - CSBACUB LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 96,07m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913409 - CSBALTC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 704,82m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908581 - CSBACRC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 89,48m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913664 - CSBALTE LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 656,46m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908748 - CSBACRE LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD AH 25/09/2012 SGD 1.008,81m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828910215 - CSBACXS LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 704,82m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909399 - CSBACTC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 656,46m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909555 - CSBACTE LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF EBH 12/12/2012 CHF 619,29m Andreas Müller 0,50% Max 3,00% LU0861833589 - CSMEFTC LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH CHF BH 14/01/2013 CHF 97,63m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0348405399 - CLAEECR LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD B 02/05/2013 USD 223,45m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471251 - CSEQSBU LX

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF BH 02/05/2013 CHF 216,53m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471681 - CSEQSRC LX

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR BH 02/05/2013 EUR 201,67m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909472069 - CSEQSRE LX

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Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY IB 31/07/2012 JPY 16.998,40m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0496467043 - CSEJPVI LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IB USD IB 11/09/2012 USD 26,95m Credit Suisse (Singapore) Limited 0,90% Max 3,00% LU0808572415 - CSAEDPI LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR BH 11/09/2012 EUR 206,43m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0475784855 - CSEMRRE LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund A USD A 25/09/2012 USD 99,14m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828910645 - CSBALCA LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 96,07m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828912930 - CSBALRC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 89,48m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828913078 - CSBALRE LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD S 25/09/2012 SGD 137,50m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828914639 - CSBALXS LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD A 25/09/2012 USD 727,37m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828906700 - CSBACUA LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 727,37m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828907005 - CSBACUB LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 96,07m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913409 - CSBALTC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 704,82m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908581 - CSBACRC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 89,48m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913664 - CSBALTE LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 656,46m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908748 - CSBACRE LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD AH 25/09/2012 SGD 1.008,81m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828910215 - CSBACXS LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 704,82m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909399 - CSBACTC LX

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 656,46m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828909555 - CSBACTE LX

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF EBH 12/12/2012 CHF 619,29m Andreas Müller 0,50% Max 3,00% LU0861833589 - CSMEFTC LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Energy Equity Fund BH CHF BH 14/01/2013 CHF 97,63m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0348405399 - CLAEECR LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD B 02/05/2013 USD 223,45m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471251 - CSEQSBU LX

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF BH 02/05/2013 CHF 216,53m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471681 - CSEQSRC LX

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR BH 02/05/2013 EUR 201,67m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909472069 - CSEQSRE LX

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di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD AD 16/04/2013 USD 727,37m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0908759730 - CSBAADU LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB IB 10/07/2013 USD 139,42m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108835801 - CRSPBIA LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD IA 18/07/2013 USD 362,49m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0878864171 - CGBCVTG LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR IBH 12/09/2013 EUR 656,46m Adrian Chee, Lei Zhu 0,55% Max 3,00% LU0828909043 - CSBSEUR LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Russian Equity Fund EB USD EB 23/10/2013 USD 63,75m Anna Väänänen 1,10% Max 3,00% LU0965490591 - CLLRUEB LX


*Totale di tutte le classi **Commissioni di Ingresso come da Prospetto. Per l’Italia fanno fede le commissioni indicate nei moduli di sottoscrizione, ovvero Max 5.00%

18

Nome fondoCategorie

delle quoteData

di lancioValuta


Gestoredel comparto




CodiceBloomberg

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD AD 16/04/2013 USD 727,37m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0908759730 - CSBAADU LX

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB IB 10/07/2013 USD 139,42m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108835801 - CRSPBIA LX

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD IA 18/07/2013 USD 362,49m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0878864171 - CGBCVTG LX

Credit Suisse FundCredit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR IBH 12/09/2013 EUR 656,46m Adrian Chee, Lei Zhu 0,55% Max 3,00% LU0828909043 - CSBSEUR LX

Credit Suisse SICAVCredit Suisse (Lux) Russian Equity Fund EB USD EB 23/10/2013 USD 63,75m Anna Väänänen 1,10% Max 3,00% LU0965490591 - CLLRUEB LX

Info

rmaz

ioni

19

Classi RETAILClasse “A” Retail - A distribuzione dei proventi

Classe “B” Retail - Ad accumulazione dei proventi

Classe “R” Retail, con una copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe -R- considerata. La copertura – “hedgingprocess” – viene quindi costruita senza influire sull’esposizione valutaria attuata dalPortfolio Manager. Ad accumulazione dei proventi

Classi ISTITUZIONALIClasse “I” Istituzionale, ad accumulazione dei proventi. Rispetto alle Classi Retail viste sopra,

prevede commissioni di gestione più basse e un taglio minimo di investimento iniziale piùelevato

Classe “S” Istituzionale con copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe S considerata. Ad accumulazione deiproventi – commissione di gestione più bassa e taglio minimo di investimento più elevatorispetto alle Classi Retail

Classi disponibili

20

AAEAAMAASABCAEMAENAEUAFIAIDAIFAIIAINAITAPAAPEAPSAPUASAASEATEBAZBBIBOBFLE

az. area euroaz. americaaz. altre specializzazioniaz. beni di consumoaz. paesi emergentiaz. energia e materie primeaz. europaaz. finanzaaz. industriaaz. informaticaaz. settore immobiliare indirettoaz. internazionaliaz. italiaaz. pacificoaz. paesi emergentiaz. paeseaz. serv. pubblica utilitàaz. saluteaz. altri settoriaz. serv. telecomunicazionibilanciati az.bilanciatibilanciati ob.flessibili

LADLAELAVLAYOADOAEOASOAYODBODCODHODMOEBOECOEHOEMOFLOGLOICOIGOIHOMIOPE

liquidità area dollaroliquidità area euroliquidità altre valuteliquidità area yenob. area dollaroob. area euroob. altre specializzazioniob. yenob. dollaro govern. breve t.ob. dollaro corporate invest. gradeob. dollaro high yieldob. dollaro govern. medio/lungo t.ob. euro govern. breve t.ob. euro corporate invest. gradeob. euro high yieldob. euro govern. medio/lungo t.ob. flessibiliob. globaleob. internaz. corporate invest. gradeob. internaz. governativiob. internaz. high yieldob. mistiob. paesi emergenti

Legenda Assogestioni

Info

rmaz

ioni

21

Risk profile (SRRI) 1)

1 2 3 4 5 6 7

Classe A EUR & B EUR

Fondo 66

Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01.07.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 194,72Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.03.2015) in % 1,15Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento

Categoria A(con distribuzione)

Codice ISIN LU0175163376

Categoria Assogestioni OAS

Ultima distribuzione19.05.2015

Distribuzione 0,20RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

31 luglio 2015Italia

CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

0,3 0,9

6,5

-3,3

1,5

-0,3

2,1 1,3

8,4

-3,0

2,21,2

CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)

Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in EUR - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,74 -2,01 -0,28 -1,26 1,08 3,92Benchmark 0,47 -1,27 1,23 0,35 2,34 10,28

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %prima della copertura dopo la copertura

EUR 100,00 100,00Others 0,00 0,00

Ripartizione per rating in %

AAA 12,06AA 13,02AA- 2,45A+ 7,44A 9,60A- 2,95BBB+ 6,27BBB 9,84BBB- 36,39

Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del

totaleBuoni Poliennali 15.09.24 7,15Buoni Poliennali 15.09.23 6,20Italia 22.10.16 5,89BRD 15.04.23 5,69France GOVT 25.07.23 5,53France OAT 25.07.22 5,04Italy BTP 23.04.20 4,93Italia 15.09.21 4,36Italy BTP 22.04.17 4,31Spagna 30.11.24 3,98Total 53,07

Statistiche del fondo3 anni 5 anni

Volatilità annualizzata in % 2,66 3,19Information ratio -0,37 -0,54Tracking Error (Ex post) 1,11 2,18Massima perdita in % 4) -3,48 -4,444) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Duration e rendimentoFondo

Rendimento lordo del portafoglio in % 0,48Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,27Duration modificata (anni) 3,77

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 67,77Obbligazioni societarie 16,83Obbligazioni finanziarie 12,14Obbligazioni dei mercati emergenti 0,22Attività liquide e strumenti assimilati 2,27Altri 0,78Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.

Caratteristiche del fondo

Categoria B(ad

accumulazione)Valuta dellaclasse

EUR EUR

LU0175163459CodiceBloomberg

CSILEUALX

CSILEUB LX

OASQuota (NAV) 102,74 124,10

-

-

3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.

Rendimenti trimestraliRendimenti trimestrali al30.06.2015

1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -1,97 0,68Benchmark EUR -0,07 1,30

Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company

Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = A-

22

1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Fondo 66

Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01.07.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 194,72Data di lancio 24.10.2003Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2015) in % 0,65Benchmark (BM)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)



Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

0,8 1,4

7,0

-2,8

2,00,0

2,1 1,3

8,4

-3,0

2,21,2

CS (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund IBPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,78 -1,89 0,01 -0,77 2,59 6,55Benchmark 0,47 -1,27 1,23 0,35 2,34 10,28

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 100,00 100,00Others 0,00 0,00


AAA 12,06AA 13,02AA- 2,45A+ 7,44A 9,60A- 2,95BBB+ 6,27BBB 9,84BBB- 36,39


totaleBuoni Poliennali 15.09.24 7,15Buoni Poliennali 15.09.23 6,20Italia 22.10.16 5,89BRD 15.04.23 5,69France GOVT 25.07.23 5,53France OAT 25.07.22 5,04Italy BTP 23.04.20 4,93Italia 15.09.21 4,36Italy BTP 22.04.17 4,31Spagna 30.11.24 3,98Total 53,07


Volatilità annualizzata in % 2,66 3,19Information ratio 0,07 -0,32Tracking Error (Ex post) 1,11 2,18Massima perdita in % 4) -3,15 -3,834) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 67,77Obbligazioni societarie 16,83Obbligazioni finanziarie 12,14Obbligazioni dei mercati emergenti 0,22Attività liquide e strumenti assimilati 2,27Altri 0,78Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'EUR,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'EUR non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Valuta della classe EUR

Codice Bloomberg CSILEUI LX

Quota (NAV) 1.319,47



1 anno%

3 anni p.a.%



Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


23


1 2 3 4 5 6 7

Classe A CHF & B CHF

Fondo 86

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 280,92Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0,75TER (dal 31.03.2015) in % 0,90Benchmark (BM)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento







CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund

Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

1,8 2,1 2,8

-1,8 -1,5

1,32,6

1,8

4,9

1,12,0

1,0

CS (Lux) Inflation Linked CHF BondFund B

Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in CHF - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,89 -0,68 1,29 -0,72 -1,11 3,84Benchmark 0,02 0,21 1,01 1,55 5,36 11,50

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 101,96 101,96USD -0,44 -0,44EUR -1,53 -1,53


AAA 6,21AA+ 3,88AA 4,29AA- 14,98A+ 21,49A 16,17A- 18,47BBB+ 6,25BBB 7,00BBB- 1,25

Componenti del benchmarkSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70,00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30,00


totaleDanone 20.06.16 2,19Korea Railroad 16.11.18 2,18Sparebank1 30.11.18 2,17Achmea 19.06.19 1,94Statnett SF 15.12.17 1,90HSBC Bank 04.04.18 1,88ABN AMRO Bk NV 28.10.16 1,82SK Telecom 12.06.17 1,81Korea national oil 12.05.16 1,80Korea Dev. Bk 23.05.16 1,78Total 19,47



Duration e rendimentoFondo Benchmark

Rendimento lordo del portafoglioin %

-0,23 -

Scadenza media dei titoli inportafoglio (anni)

3,21 -

Duration modificata (anni) 3,07 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 49,05Obbligazioni societarie 34,33Obbligazioni dei mercati emergenti 8,04Prestiti dello Stato 7,41Covered bond/ABS 0,71Attività liquide e strumenti assimilati 0,46Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSIFSFALX

CSIFSFB LX

OASQuota (NAV) 94,95 113,05

-

-



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -0,10 0,14Benchmark CHF 1,50 2,02


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A

24



1 2 3 4 5 6 7

Classe IB CHF

Fondo 86

Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 280,92Data di lancio 05.03.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2015) in % 0,53Benchmark (BM)

CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)


Categoria Assogestioni -



CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund


2012 2013 2014 201596

98

100

102

104

106

108

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

-1,5 -1,2

1,51,12,0

1,0

CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond FundIB


CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,86 -0,58 1,51 -0,35 0,01 -Benchmark 0,02 0,21 1,01 1,55 5,36 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 101,96 101,96USD -0,44 -0,44EUR -1,53 -1,53



Componenti del benchmarkSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70,00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30,00


totaleDanone 20.06.16 2,19Korea Railroad 16.11.18 2,18Sparebank1 30.11.18 2,17Achmea 19.06.19 1,94Statnett SF 15.12.17 1,90HSBC Bank 04.04.18 1,88ABN AMRO Bk NV 28.10.16 1,82SK Telecom 12.06.17 1,81Korea national oil 12.05.16 1,80Korea Dev. Bk 23.05.16 1,78Total 19,47

Statistiche del fondo1 anno 3 anni


Duration e rendimentoFondo Benchmark

Rendimento lordo del portafoglioin %

-0,23 -

Scadenza media dei titoli inportafoglio (anni)

3,21 -

Duration modificata (anni) 3,07 -

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 49,05Obbligazioni societarie 34,33Obbligazioni dei mercati emergenti 8,04Prestiti dello Stato 7,41Covered bond/ABS 0,71Attività liquide e strumenti assimilati 0,46Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.


Valuta della classe CHF

Codice Bloomberg CSIFSFI LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 0,28 0,52Benchmark CHF 1,50 2,02



Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


25


1 2 3 4 5 6 7

Classe A USD & B USD

Fondo 77

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.07.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 210,73Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.03.2015) in % 1,16Benchmark (BM)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR) (09/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento







CS (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund

Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

3,65,8

2,9

-6,0

0,5 0,4

5,2

9,0

5,1

-5,6

0,9 1,0

CS (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Barclays US Govt. Infl-Linked 1-10Y (TR)(09/07)


Performance netta in USD - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,05 -1,96 0,35 -2,10 -4,68 3,73Benchmark -0,07 -1,06 0,99 -1,79 -2,74 11,90

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 96,31 99,80EUR 3,66 0,18NZD 0,03 0,03


AA+ 49,05AA- 4,32A+ 12,06A 9,88A- 8,09BBB+ 9,48BBB 4,75BBB- 2,37


totaleUS Treasury 15.01.25 10,63US Treasury 15.07.23 4,89US Treasury 15.01.21 4,38US Treasury 15.07.22 3,92US Treasury 15.07.24 3,73US Treasury 15.01.22 3,48US Treasury 15.01.24 3,46US Treasury 15.01.23 3,38US Treasury 15.01.25 2,82Buoni Poliennali 15.09.24 2,43Total 43,11



Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 51,81Obbligazioni societarie 21,55Obbligazioni finanziarie 20,65Covered bond/ABS 0,71Obbligazioni dei mercati emergenti 0,70Attività liquide e strumenti assimilati 2,21Altri 2,37Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dall'USD,ma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto all'USD non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


USD USD


CSILUSALX

CSILUSB LX

OASQuota (NAV) 106,98 130,29

-

-



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -2,45 -1,30Benchmark USD -1,97 -0,55




Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+

26



1 2 3 4 5 6 7

Classe B USD

Fondo 145

Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57,92Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2015) in % 1,35Benchmark (BM)

ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni ODH

RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) High Yield USD Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015100

110

120

130

140

150

160

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

13,7

5,1

12,07,0

0,22,6

15,1

4,4

15,5

7,42,5 1,9

CS (Lux) High Yield USD Bond Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,97 -1,65 2,63 -0,79 14,79 37,51Benchmark -0,61 -1,84 1,87 0,17 18,80 43,70

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100,00 100,00

Ripartizione per paese in %

USA 84,27Canada 4,91Lussemburgo 3,06Australia 1,83Paesi Bassi 1,41Isole Cayman 1,16Francia 0,99Germania 0,88Regno Unito 0,00Attività liquide estrumentiassimilati 1,49


totaleBlock Comm. 01.02.20 1,44H&E Equipment Services 01.09.22 1,42Western Refinning 01.04.21 1,42Bonanza Creek 15.04.21 1,38Euramax Intl 01.04.16 1,29Belden 01.09.22 1,27Syniverse 15.01.19 1,24UCI International 15.02.19 1,21iStar Financial Inc 01.11.17 1,20Global Brass and Cop. 01.06.19 1,19Total 13,06

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 90,52Obbligazioni finanziarie 6,11Servizi pubblici 1,88Attività liquide e strumenti assimilati 1,49Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.


Valuta della classe USD

Codice Bloomberg CSBFHYU LX

Quota (NAV) 258,54



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -0,98 5,57Benchmark USD -0,54 6,80






Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


27


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB USD

Fondo 145


ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)


Categoria Assogestioni ODH





2010 2011 2012 2013 2014 2015100

110

120

130

140

150

160

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

14,3

5,6

12,57,5

0,7 2,9

15,1

4,4

15,5

7,42,5 1,9

CS (Lux) High Yield USD Bond Fund IBPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100,00 100,00





Numero di posizioni





Codice Bloomberg CSBFHYI LX




1 anno%

3 anni p.a.%







28



1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR


ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 145




2011 2012 2013 2014 201595

100105110115120125130135

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

11,8

6,7

-0,2

2,3

15,0

7,1

2,3 1,6

CS (Lux) High Yield USD Bond Fund BHEUR

Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgdinto EUR)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,01 -1,81 2,30 -1,29 13,47 -Benchmark -0,66 -1,93 1,62 -0,26 17,59 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100,00 100,00









Codice Bloomberg CSBFHYR LX

Quota (NAV) 122,10



1 anno%

3 anni p.a.%






Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


29


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 185

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 547,80Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 31.03.2015) in % 0,95Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento




Ultima distribuzione19.05.2015Distribuzione 1,45RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

3,7

0,2

4,8

-0,5

3,5

0,1

3,7 2,7

6,0

0,4

4,8

1,1

CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,25 -0,37 0,08 1,36 3,80 8,00Benchmark 0,40 0,05 1,14 2,91 7,93 15,91


1 anno%

3 anni p.a.%


Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 93,98 99,95USD 6,02 0,05


AAA 15,78AA+ 18,43AA 10,68AA- 9,84A+ 15,92A 10,55A- 9,50BBB (Bucket) 8,64D 0,67


totaleGeneral Electric 08.02.18 2,99Financement Foncier 24.02.31 2,96Municipality Fin. 08.06.27 2,35BNG 21.07.25 2,25Philip Morris Intl. 18.09.20 2,23Europ. Inv. Bk 24.08.22 2,14EBN BV 03.10.23 2,06Polonia 15.05.18 1,97Royal Bk of Scotl. 13.12.21 1,93CADES 19.04.23 1,62Total 22,51



Numero di posizioni



Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine e anche diqualità media, nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi inCHF. Il fondo può investire anche in valutediverse, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto al CHF non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSFRALX

CRSSFRB LX

OASQuota (NAV) 285,87 540,09

--


Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 42,78Prestiti dello Stato 28,64Obbligazioni societarie 24,85Obbligazioni dei mercati emergenti 1,61Obbligazioni fondiarie 0,68Obbligazioni garantite 0,39Covered bond/ABS 0,17Attività liquide e strumenti assimilati 0,90Total 100,00


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+

30



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 119

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 237,11Data di lancio 08.12.1995Commissione di gestione in % p.a. 3) 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,55Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento







CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201598

100

102

104

106

108

110

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1,20,7

1,6

0,00,3 0,2

2,01,3

3,0

0,9 0,7 0,3

CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (07/07)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,12 -0,19 0,16 0,18 0,72 2,86Benchmark -0,07 -0,19 0,28 0,54 2,86 6,80

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 99,83 99,83EUR 0,17 0,17




totaleDE Pfandbriefbank 15.09.15 2,19SHB 11.12.18 2,18Barclays Bank 29.03.16 2,18Metropolitan Life 27.06.16 1,98HSBC Bank 04.04.18 1,96ING Bank 13.09.16 1,72New York Life 22.02.16 1,63Vorarlberger LB 09.08.17 1,55Royal Bk Canada 23.10.18 1,53Swedish Covered Bond 08.06.16 1,48Total 18,39




Rendimento lordo del portafoglio in % -0,02Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,86Duration modificata (anni) 1,82

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 54,24Obbligazioni societarie 25,75Prestiti dello Stato 8,46Obbligazioni garantite 4,67Obbligazioni dei mercati emergenti 4,13Covered bond/ABS 1,61Attività liquide e strumenti assimilati 1,14Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.


Categoria B(ad


CHF CHF


CRSSBAILX

CRSSBBI LX


-

-

3) In seguito a una decisione della società di gestione del fondo,Credit Suisse Fund Management S.A., dal 1° maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge, AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 0,45%. Lasocietà di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione l'intero addebito dell'AMC. In tale eventualità, lapresente nota a pié di pagina verrà aggiornata in anticipo, conl'indicazione della futura data di reintroduzione.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.


1 anno%

3 anni p.a.%




Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


31


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB CHF

Fondo 119

Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25.02.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 237,11Data di lancio 27.06.2013Commissione di gestione in % p.a. 3) 0,23TER (dal 31.03.2015) in % 0,37Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





CS (Lux) Short Term CHF Bond Fund


2013 2014 2015100

101

102

0%

1%

2%

0,5

0,3

0,7

0,3

CS (Lux) Short Term CHF Bond FundIB


SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,10 -0,14 0,26 0,36 - -Benchmark -0,07 -0,19 0,28 0,54 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 99,83 99,83EUR 0,17 0,17




totaleDE Pfandbriefbank 15.09.15 2,19SHB 11.12.18 2,18Barclays Bank 29.03.16 2,18Metropolitan Life 27.06.16 1,98HSBC Bank 04.04.18 1,96ING Bank 13.09.16 1,72New York Life 22.02.16 1,63Vorarlberger LB 09.08.17 1,55Royal Bk Canada 23.10.18 1,53Swedish Covered Bond 08.06.16 1,48Total 18,39


Volatilità annualizzata in % 0,27 -Information ratio -0,40 -Tracking Error (Ex post) 0,47 -Massima perdita in % 4) -0,14 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.


Rendimento lordo del portafoglio in % -0,02Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 1,86Duration modificata (anni) 1,82

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 54,24Obbligazioni societarie 25,75Prestiti dello Stato 8,46Obbligazioni garantite 4,67Obbligazioni dei mercati emergenti 4,13Covered bond/ABS 1,61Attività liquide e strumenti assimilati 1,14Total 100,00

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL’obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF. Il fondoinveste in obbligazioni di prim’ordine con brevedurata residua nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile, denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri. Il fondo può investire anche invalute diverse, ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10% del patrimonio del fondo.



Codice Bloomberg CSBFSTI LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 0,41 -Benchmark CHF 0,48 -



32



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 326,48Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2015) in % 0,85Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Fondo 191


CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2,8

-1,4

7,0

0,82,3

-0,5

0,7 1,30,5 0,2 0,2 0,0

CS (Lux) Corporate Short Duration EUR BondFund B


LIBOR EUR 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,29 -0,84 -0,54 -0,17 4,79 8,09Benchmark 0,00 0,00 0,01 0,04 0,42 2,62

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15




EUR 67,73 99,94USD 32,27 0,06


totaleDaimler 03.08.2017 1,40Royal Bank of Canada 22.01.2018 1,38Sparebank1 01.02.2019 1,36Société Générale 16.04.2018 1,35Cargill 04.09.2019 1,32BAT Intl Finance 09.11.2021 1,27ENI 11.10.2017 1,22JP Morgan 30.11.2021 1,15BNP Paribas 13.01.2021 1,15ING Bank 27.02.2018 1,12Total 12,74



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 51,32Obbligazioni finanziarie 39,65Prestiti dello Stato 2,96Covered bond/ABS 1,42Obbligazioni dei mercati emergenti 1,11Attività liquide e strumenti assimilati 2,25Altri 1,28Total 100,00


Volatilità annualizzata in % 1,25 2,13Information ratio 1,14 0,48Tracking Error (Ex post) 1,25 2,15Massima perdita in % 4) -1,67 -3,464) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in euro. Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualità investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari.Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza, con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBTPEALX

CSBTPEB LX


--



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -0,30 1,86Benchmark EUR 0,06 0,16

Numero di posizioni


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


33


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 326,48Data di lancio 05.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,35TER (dal 31.03.2015) in % 0,41Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)




Fondo 191


CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund


2013 2014 201599

100

101

102

103

104

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2,7

-0,3

0,2 0,0

CS (Lux) Corporate Short Duration EUR BondFund IB




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,32 -0,75 -0,34 0,18 - -Benchmark 0,00 0,00 0,01 0,04 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15




EUR 67,73 99,94USD 32,27 0,06


totaleDaimler 03.08.2017 1,40Royal Bank of Canada 22.01.2018 1,38Sparebank1 01.02.2019 1,36Société Générale 16.04.2018 1,35Cargill 04.09.2019 1,32BAT Intl Finance 09.11.2021 1,27ENI 11.10.2017 1,22JP Morgan 30.11.2021 1,15BNP Paribas 13.01.2021 1,15ING Bank 27.02.2018 1,12Total 12,74



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 51,32Obbligazioni finanziarie 39,65Prestiti dello Stato 2,96Covered bond/ABS 1,42Obbligazioni dei mercati emergenti 1,11Attività liquide e strumenti assimilati 2,25Altri 1,28Total 100,00


Volatilità annualizzata in % 1,35 -Information ratio 0,11 -Tracking Error (Ex post) 1,35 -Massima perdita in % 4) -1,56 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in euro. Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualità investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari.Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza, con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.



Codice Bloomberg CSBTPEI LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 0,04 -Benchmark EUR 0,06 -

Numero di posizioni


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A-

34



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 557,36Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2015) in % 0,65Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Fondo 238


CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

3,6

-1,4

5,8

1,2 1,9

-0,6

0,2 0,1 0,1 0,0 0,0-0,4

CS (Lux) Corporate Short Duration CHF BondFund B


LIBOR CHF 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,12 -0,95 -0,62 -0,16 4,77 6,92Benchmark -0,06 -0,20 -0,40 0,00 0,05 0,30

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 56,94 1,66CHF 42,45 98,30EUR 0,61 0,03




totaleSCOR 29.04.2115 0,98ABN AMRO Bk 24.04.2020 0,95Credit Suisse London 24.09.2021 0,95New York Life Global Fund 13.05.2019 0,92Coop 31.07.2020 0,90SEB 27.05.2020 0,88UBS AG Stamford 26.03.2020 0,87Enel Fin Intl 17.12.2018 0,80SHB 20.12.2019 0,77National Grid 30.09.2020 0,77Total 8,78





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 47,07Obbligazioni societarie 39,19Obbligazioni dei mercati emergenti 5,65Prestiti dello Stato 3,35Covered bond/ABS 1,99Attività liquide e strumenti assimilati 1,09Altri 1,66Total 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in franchi svizzeri. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.


Categoria B(ad


CHF CHF


CSBTPSALX

CSBTPSB LX


--



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


35


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB CHF

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 557,36Data di lancio 26.03.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,25TER (dal 31.03.2015) in % 0,40Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)




Fondo 238


CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund


2012 2013 2014 201598

100

102

104

106

108

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

1,42,1

-0,5

0,0 0,0

-0,4

CS (Lux) Corporate Short Duration CHF BondFund IB




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,14 -0,89 -0,48 0,08 5,55 -Benchmark -0,06 -0,20 -0,40 0,00 0,05 -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 56,94 1,66CHF 42,45 98,30EUR 0,61 0,03




totaleSCOR 29.04.2115 0,98ABN AMRO Bk 24.04.2020 0,95Credit Suisse London 24.09.2021 0,95New York Life Global Fund 13.05.2019 0,92Coop 31.07.2020 0,90SEB 27.05.2020 0,88UBS AG Stamford 26.03.2020 0,87Enel Fin Intl 17.12.2018 0,80SHB 20.12.2019 0,77National Grid 30.09.2020 0,77Total 8,78





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 47,07Obbligazioni societarie 39,19Obbligazioni dei mercati emergenti 5,65Prestiti dello Stato 3,35Covered bond/ABS 1,99Attività liquide e strumenti assimilati 1,09Altri 1,66Total 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in franchi svizzeri. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.



Codice Bloomberg CSBTPSI LX




1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni



36



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 133,48Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2015) in % 0,87Benchmark (BM) LIBOR USD 3MSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Fondo 129


CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

3,0

-1,4

5,8

0,0

2,3

-0,1

0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2

CS (Lux) Corporate Short Duration USD BondFund B


LIBOR USD 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,01 -1,01 -0,12 0,24 4,53 6,22Benchmark 0,02 0,07 0,16 0,26 0,81 1,57

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100,00 100,00Others 0,00 0,00


AAA 6,45AA+ 0,76AA 1,12AA- 8,30A+ 11,48A 20,32A- 20,32BBB (Bucket) 29,78senza rating 1,48


totaleAmerican Express 31.07.2018 2,22Daimler 03.08.2017 2,11Petronas Capital 12.08.2019 1,67Temasek Financial 25.10.2019 1,64Exxon Mobil 15.03.2019 1,50SEB 27.05.2020 1,49State Bank of Victoria 11.04.2114 1,47National Grid 30.09.2020 1,45Roche Holdings 13.03.2020 1,41Italia 27.09.2023 1,41Total 16,36

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 51,13Obbligazioni finanziarie 38,41Prestiti dello Stato 5,76Covered bond/ABS 2,93Attività liquide e strumenti assimilati -0,83Altri 2,60Total 100,00



Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in dollari USA. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.


Categoria B(ad


USD USD


CSBTPUALX

CSBTPUB LX


--



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 0,32 1,72Benchmark USD 0,25 0,28


Rendimento lordo del portafoglio in % 1,75Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 3,94Duration modificata (anni) 1,88 Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund


37


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR

Acquisiti Vendite- -

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26,15Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,16Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Classe di investimento Categoria B(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AAS

RiscattiTassazione UE

Nel campo d'applicazione - nessuna tassa


CS (Lux) European Property Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

14,5

-14,5

26,9

9,224,3 19,416,3

-10,4

27,1

10,825,4

18,6

CS (Lux) European Property Equity Fund BEUR


FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 7,28 1,56 19,38 29,98 69,63 98,02Benchmark 6,83 1,38 18,61 29,36 73,92 111,32

Ripartizione per settori in %Fondo

REIT immobili ad uso misto 33,12REIT immobili commerciali 25,61REIT immobili industriali e uffici 18,98REITs residenciales 18,02REIT immobili speciali 3,18Liquidità disponibile 1,09

Valute in %

GBP 46,53EUR 41,77SEK 7,00CHF 4,71


Regno Unito 46,14Francia 19,30Germania 16,87Svezia 6,76Svizzera 4,71Paesi Bassi 1,92Spagna 1,85Italia 1,36Attività liquide estrumentiassimilati 1,09Operazioni importanti

Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPB LX

Quota (NAV) 24,02


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 21,42 19,15Benchmark EUR 21,54 20,30


Volatilità annualizzata in % 13,06 14,72Information ratio -0,56 -0,71Tracking Error (Ex post) 1,49 1,84Beta 1,03 1,05


38



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR

Acquisiti Vendite- -

Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01.10.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26,15Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2015) in % 1,14Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)

Classe di investimento Categoria IB (adaccumulazione)



Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE



CS (Lux) European Property Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

15,7

-13,6

28,2

10,325,5 20,116,3

-10,4

27,1

10,825,4

18,6

CS (Lux) European Property Equity Fund IBEUR


FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)





REIT immobili ad uso misto 33,12REIT immobili commerciali 25,61REIT immobili industriali e uffici 18,98REITs residenciales 18,02REIT immobili speciali 3,18Liquidità disponibile 1,09

Valute in %

GBP 46,53EUR 41,77SEK 7,00CHF 4,71


Regno Unito 46,14Francia 19,30Germania 16,87Svezia 6,76Svizzera 4,71Paesi Bassi 1,92Spagna 1,85Italia 1,36Attività liquide estrumentiassimilati 1,09Operazioni importanti

Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.



Codice Bloomberg CSEFEPI LX



1 anno%

3 anni p.a.%



Volatilità annualizzata in % 13,05 14,75Information ratio 0,12 -0,15Tracking Error (Ex post) 1,47 1,85Beta 1,03 1,05


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


39


1 2 3 4 5 6 7


17.664.636.50

2.897.99

-11.97-3.70

-10.520.12

-13.44

Acquisiti VenditeCIA SANEAMENTO MINAS GERAIS

GATEGROUP HOLDING reg- COCA-COLA WEST- ITALMOBILIARE risp- VIVENDI- TELECOM ITALIA risp

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191,52Data di lancio 08.06.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,11Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AIN




CS (Lux) Global Value Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220240

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%140%

30,1

-13,1

3,9

23,1

-0,1

9,719,5

-2,4

14,0 21,2 19,5 14,4

CS (Lux) Global Value Equity Fund BEUR


MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,69 -2,59 9,67 5,73 39,41 39,20Benchmark 2,66 1,19 14,42 27,06 67,15 105,43

Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark

Materiali 22,42 4,76Beni voluttuari 17,81 13,18Industria 17,11 10,61Beni di prima necessita' 12,71 9,82Servizi di pubblica utilità 11,08 3,09Finanza 9,14 21,11Energia 3,03 6,73Informatica 2,81 13,33Attività liquide e strumenti assimilati 0,12 -Altri 3,78 17,22

Valute in %

EUR 26,03JPY 25,42USD 18,42BRL 11,90CHF 7,51CLP 3,12GBP 2,75SGD 2,44AUD 1,33CAD 1,07

Operazioni importanti


Giappone 25,23Italia 19,28Brasile 13,04USA 12,72Svizzera 7,34Francia 4,06Germania 3,28Cile 3,12Attività liquide estrumentiassimilati 0,12Altri 11,81

Prime 10 posizioni in %Edmond de RothSchild 2,96Italmobiliare 2,64Del Monte Pacific 2,44Sparx Group 2,18IMMSI 2,11Cofide 2,08Arnoldo Mondadori Edit. 2,06Layne Christensen 1,95KBR 1,89Eletropaulo 1,77Total 22,08

Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.

Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.



Codice Bloomberg CSEFSIE LX

Quota (NAV) 9,41


1 anno%

3 anni p.a.%





40



1 2 3 4 5 6 7


17.664.636.50

2.897.99

-11.97-3.70

-10.520.12

-13.44



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191,52Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2015) in % 1,11Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220240

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%140%

31,5

-12,2

4,9

24,3

0,910,4

19,5

-2,4

14,0 21,2 19,5 14,4

CS (Lux) Global Value Equity Fund IBEUR




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,55 -2,31 10,36 6,79 43,81 46,44Benchmark 2,66 1,19 14,42 27,06 67,15 105,43


Materiali 22,42 4,76Beni voluttuari 17,81 13,18Industria 17,11 10,61Beni di prima necessita' 12,71 9,82Servizi di pubblica utilità 11,08 3,09Finanza 9,14 21,11Energia 3,03 6,73Informatica 2,81 13,33Attività liquide e strumenti assimilati 0,12 -Altri 3,78 17,22

Valute in %










Codice Bloomberg CSEFLEI LX



1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


41


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH CHF



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191,52Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,12Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Classe di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 20158090

100110120130140150160170

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

28,7

-14,5

3,3

22,9

-0,4

8,6

CS (Lux) Global Value Equity Fund BHCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,85 -2,93 8,61 4,47 37,36 33,44


Materiali 22,42Beni voluttuari 17,81Industria 17,11Beni di prima necessita' 12,71Servizi di pubblica utilità 11,08Finanza 9,14Energia 3,03Informatica 2,81Attività liquide e strumenti assimilati 0,12Altri 3,78

Valute in %










Codice Bloomberg CSEFWRC LX

Quota (NAV) 12,61


1 anno%

3 anni p.a.%





42



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH CZK



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191,52Data di lancio 19.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,13Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Classe di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 20158090

100110120130140150160170

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

30,5

-13,6

4,0

22,9

-0,6

9,5

CS (Lux) Global Value Equity Fund BHCZK


Performance netta in CZK - in % 2)




Valute in %









Valuta della classe CZK

Codice Bloomberg CSEGVRC LX



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CZK 5,17 12,68Benchmark CZK 22,03 20,65




Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


43


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH USD



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191,52Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,12Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Classe di investimento Categoria EB (ad

accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

30,2

-13,7

4,1

23,3

-0,5

9,5

CS (Lux) Global Value Equity Fund BHUSD






Valute in %










Codice Bloomberg CSEFWRU LX

Quota (NAV) 13,63


1 anno%

3 anni p.a.%





44



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IBH CHF



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 191,52Data di lancio 14.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2015) in % 1,11Benchmark (BM) No BenchmarkClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)








2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

4,0

24,2

0,6

9,6

CS (Lux) Global Value Equity Fund IBHCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,77 -2,71 9,63 5,94 41,70 -



Valute in %










Codice Bloomberg CSEFGSC LX



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 6,14 13,60


Volatilità annualizzata in % 10,49 9,27Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


45


1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeTELECOM ITALIA MEDIASETFIAT INVESTMENTS CHRYSLER a

BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA- MONTE PASCHI SIENA AZ POST- ASSICURAZIONI GENERALI- ENI

Gestore del fondo Marco BolzoniGestore del fondo dal 31.07.2015Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 117,03Data di lancio 25.09.1992Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,13Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AIT




CS (Lux) Italy Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201540

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-5,2

-22,9

15,1

28,0

6,2

29,9

-9,1

-25,4

15,224,1

5,5

26,6

CS (Lux) Italy Equity Fund B EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Finanza 38,21Industria 14,98Servizi di pubblica utilità 14,61Beni voluttuari 14,32Energia 6,24Servizi di telecomunicazione 6,05Informatica 2,55Materiali 0,32Attività liquide e strumenti assimilati 2,45Altri 0,29


Volatilità annualizzata in % 17,64 20,34Information ratio 0,46 0,85Tracking Error (Ex post) 3,01 2,98Beta 0,93 0,92

Prime 10 posizioni in %Intesa Sanpaolo 7,96Enel 7,25Unicredit Fin. 6,28Fiat Investments Chrysler 4,78Telecom Italia 4,59Banco Popolare Societa Cooperativa 4,51Atlantia 4,39Snam Rete Gas 4,31Luxottica 4,26Mediobanca 4,24Total 52,57


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITBI LX

Quota (NAV) 452,52


1 anno%

3 anni p.a.%



46



1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeTELECOM ITALIA MEDIASETFIAT INVESTMENTS CHRYSLER a

BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA- MONTE PASCHI SIENA AZ POST- ASSICURAZIONI GENERALI- ENI

Gestore del fondo Marco BolzoniGestore del fondo dal 31.07.2015Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 117,03Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2015) in % 0,92Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Classe di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)


Categoria Assogestioni AIT




CS (Lux) Italy Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201540

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-4,0

-21,9

16,5

29,6

7,5

30,8

-9,1

-25,4

15,224,1

5,5

26,6

CS (Lux) Italy Equity Fund IB EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Finanza 38,21Industria 14,98Servizi di pubblica utilità 14,61Beni voluttuari 14,32Energia 6,24Servizi di telecomunicazione 6,05Informatica 2,55Materiali 0,32Attività liquide e strumenti assimilati 2,45Altri 0,29



Prime 10 posizioni in %Intesa Sanpaolo 7,96Enel 7,25Unicredit Fin. 6,28Fiat Investments Chrysler 4,78Telecom Italia 4,59Banco Popolare Societa Cooperativa 4,51Atlantia 4,39Snam Rete Gas 4,31Luxottica 4,26Mediobanca 4,24Total 52,57


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.



Codice Bloomberg CRSITLI LX



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

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Fun

d


47


1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeGAMESA LONZA regACKERMANS V HAAREN

HOWDEN JOINERY GROUPRUBIS SYDBANKEUROFINS SCIENTIFIC BODYCOTESSP GROUP DIALOG SEMICONDUCTOR

Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21.02.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 126,65Data di lancio 28.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,13Benchmark (BM)

MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AEU




CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20155075

100125150175200225250

-50%-25%

0%25%50%75%

100%125%150%

35,6

-18,6

19,030,4

9,626,829,9

-17,4

27,0 33,4

6,524,3

CS (Lux) Small and Mid Cap Europe EquityFund B EUR


MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Informatica 23,78Industria 16,54Finanza 16,01Beni voluttuari 10,96Materiali 8,28Salute 7,05Beni di prima necessita' 5,60Energia 4,68Attività liquide e strumenti assimilati 0,97Altri 6,11

Valute in %

EUR 63,68GBP 21,96CHF 8,92DKK 2,55SEK 2,44NOK 0,46


Regno Unito 21,42Germania 18,64Francia 14,06Spagna 9,97Belgio 8,99Italia 6,74Svizzera 6,66Irlanda 3,98Attività liquide estrumentiassimilati 0,97Altri 8,54

Prime 10 posizioni in %Greggs 5,03U-Blox Holding AG 4,39Jupiter 4,32Tessenderlo Chemie 4,26Ingenico 3,55Freenet 3,53SMA Solar Tech 3,50Tecnicas Reunidas 3,48RIB Software 3,28Kingspan 3,24Total 38,58


Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piùelevata possibile, investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro. La regione d’investimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS.



Codice Bloomberg CRSESEI LX




1 anno%

3 anni p.a.%





48



1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeROCKET INTERNET JENOPTIKSALZGITTER ELRINGKLINGERGEA GROUP HUGO BOSS regZALANDO FUCHS PETROLUB SE prefCOMPUGROUP HOLDING KRONES

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 413,87Data di lancio 26.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,12Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni APS




CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20155075

100125150175200225250275

-50%-25%

0%25%50%75%

100%125%150%175%

29,8

-15,3

33,1 39,5

0,320,226,9

-13,9

31,3 40,3

4,424,7

CS (Lux) Small and Mid Cap Germany EquityFund B EUR


Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Industria 28,47Informatica 19,96Salute 13,86Finanza 13,02Beni voluttuari 12,48Materiali 7,56Servizi di telecomunicazione 3,24Beni di prima necessita' 1,44Attività liquide e strumenti assimilati -0,02

Valute in %

EUR 100,00


Germania 90,56Francia 9,46Attività liquide estrumentiassimilati -0,02

Prime 10 posizioni in %Airbus Group 9,46Morphosys 6,83Wire Card 4,42Rheinmetall 3,68GEA Group AG 3,13Brenntag 3,12RIB Software 3,06United Internet 2,87Deutsche Wohnen 2,79Prosieben Sat1 2,72Total 42,08


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CRSESGI LX



1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

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49


1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeROCKET INTERNET JENOPTIKSALZGITTER ELRINGKLINGERGEA GROUP HUGO BOSS regZALANDO FUCHS PETROLUB SE prefCOMPUGROUP HOLDING KRONES

Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 413,87Data di lancio 29.08.2005Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2015) in % 1,10Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)Classe di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)


Categoria Assogestioni APS




CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20155075

100125150175200225250275

-50%-25%

0%25%50%75%

100%125%150%175%

31,2

-14,5

34,5 40,9

1,320,926,9

-13,9

31,3 40,3

4,424,7

CS (Lux) Small and Mid Cap Germany EquityFund IB EUR


Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Industria 28,47Informatica 19,96Salute 13,86Finanza 13,02Beni voluttuari 12,48Materiali 7,56Servizi di telecomunicazione 3,24Beni di prima necessita' 1,44Attività liquide e strumenti assimilati -0,02

Valute in %

EUR 100,00


Germania 90,56Francia 9,46Attività liquide estrumentiassimilati -0,02

Prime 10 posizioni in %Airbus Group 9,46Morphosys 6,83Wire Card 4,42Rheinmetall 3,68GEA Group AG 3,13Brenntag 3,12RIB Software 3,06United Internet 2,87Deutsche Wohnen 2,79Prosieben Sat1 2,72Total 42,08


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.



Codice Bloomberg CSEFSCI LX



1 anno%

3 anni p.a.%





50



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B USD

-2.113.79

-3.162.56

-4.070.35

3.83-2.78

2.02-0.43

Acquisiti VenditeApple -Valero Energy -Facebook -General Dynamics -Johnson & Johnson -

Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 483,51Data di lancio 07.06.1991Commissione di gestione in % p.a. 1,25TER (dal 31.03.2015) in % 1,46Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AAM




CS (Lux) USA Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

9,0

-3,4

11,7

32,1

10,7 7,814,8

1,415,3

31,8

12,73,4

CS (Lux) USA Equity Fund B USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)




Informatica 17,78 19,89Beni voluttuari 17,44 13,65Finanza 13,49 16,65Industria 12,08 9,52Salute 11,55 15,62Beni di prima necessita' 9,73 9,38Materiali 6,83 3,00Energia 4,30 7,08Attività liquide e strumenti assimilati 2,02 -Altri 4,78 5,21



Prime 10 posizioni in %Apple 3,58Celgene 3,47CVS Health Corporation 3,25Allergan 3,08Gilead Sciences 2,75Skechers USA 2,21HCA 2,16SVB Fini Group 2,07Red Hat 2,04Electronic Arts 1,98Total 26,59


Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è di conseguire unarivalutazione del capitale a lungo termineinvestendo in base allo stile growth in unportafoglio di società statunitensi. Il fondo investeprincipalmente in società USA consolidate dimedie e grandi dimensioni in grado di esprimereuna crescita di livello superiore rispetto alle loroomologhe e al mercato statunitense nel suocomplesso. La stock selection è guidata da unmetodo proprietario di selezione della crescitaquantitativa, seguito da un approfondito researchfondamentale e un forte accento sul controllo deirischi nell'ambito del portafoglio.



Codice Bloomberg CRSNABI LX



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


51


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB USD

-2.113.79

-3.162.56

-4.070.35

3.83-2.78

2.02-0.43


Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 483,51Data di lancio 14.04.2000Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2015) in % 0,85Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Classe di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

9,7

-2,8

12,3

32,9

11,3 8,214,8

1,415,3

31,8

12,73,4

CS (Lux) USA Equity Fund IB USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)












Codice Bloomberg CRSNAII LX



1 anno%

3 anni p.a.%



52



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH EUR

-2.113.79

-3.162.56

-4.070.35

3.83-2.78

2.02-0.43


Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 483,51Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1,25TER (dal 31.03.2015) in % 1,45Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Classe di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201575

100125150175200225250275

-25%0%

25%50%75%

100%125%150%175%

7,5

-5,1

10,9

31,4

10,4 7,522,7

4,813,6

26,1 28,313,2

CS (Lux) USA Equity Fund BH EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)












Codice Bloomberg CRSNAHI LX

Quota (NAV) 15,35


1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


53


1 2 3 4 5 6 7


20.5617.71

2.394.34

-8.042.73

-4.98-18.37

1.670.02

Acquisiti VenditeRAYONIER ADVANCED MATERIALS NATUZZI adrHARTE-HANKS TEJON RANCHGERDAU adr SENECA FOODS a- KELLER GROUP- GATEGROUP HOLDING reg

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 69,05Data di lancio 30.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,12Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) USA Value Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

15,2

-6,5

18,9

39,9

-7,7 -10,3

16,9

1,1

15,3

31,8

12,73,4

CS (Lux) USA Value Equity Fund BUSD


MSCI USA (NR) (09/11)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,55 -7,69 -10,33 -13,04 29,47 43,38Benchmark 1,95 1,23 3,38 10,65 60,24 108,27


Industria 30,08 9,52Materiali 20,71 3,00Beni voluttuari 16,04 13,65Beni di prima necessita' 13,72 9,38Finanza 8,61 16,65Servizi di pubblica utilità 5,54 2,81Energia 2,10 7,08Informatica 1,52 19,89Attività liquide e strumenti assimilati 1,67 -Altri 0,02 0,00

Valute in %

USD 89,29BRL 3,45CHF 2,96GBP 2,75JPY 1,55


USA 74,40Brasile 10,98Italia 3,08Svizzera 2,96Regno Unito 2,75Giappone 1,52Attività liquide estrumentiassimilati 1,67Altri 2,63

Prime 10 posizioni in %Layne Christensen 4,21KBR 3,79Belmond A 3,51Seneca Foods 3,38The St. Joe Company 3,29Natuzzi 3,08Gategroup 2,96General Cable 2,95Briggs & Stratton 2,94Owens-Illinois 2,94Total 33,05



Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.



Codice Bloomberg CSEUSVB LX

Quota (NAV) 17,88


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -11,57 10,78Benchmark USD 6,97 16,76




54



1 2 3 4 5 6 7


20.5617.71

2.394.34

-8.042.73

-4.98-18.37

1.670.02


Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 69,05Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2015) in % 1,10Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Classe di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

16,3

-5,5

20,1

41,3

-6,7 -9,8

16,9

1,1

15,3

31,8

12,73,4

CS (Lux) USA Value Equity Fund IBUSD


MSCI USA (NR) (09/11)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,46 -7,45 -9,79 -12,13 33,55 50,93Benchmark 1,95 1,23 3,38 10,65 60,24 108,27

Ripartizione per settori in %Fondo Rispetto al Benchmark

Industria 30,08Materiali 20,71Beni voluttuari 16,04Beni di prima necessita' 13,72Finanza 8,61Servizi di pubblica utilità 5,54Energia 2,10Informatica 1,52Attività liquide e strumenti assimilati 1,67Altri 0,02

Valute in %










Codice Bloomberg CSELUVI LX



1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e Eq

uity

Fun

d


55


1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 69,05Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,12Benchmark (BM) No BenchmarkClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)








2011 2012 2013 2014 2015708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

18,0

39,1

-7,9 -10,9

CS (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,58 -7,86 -10,95 -13,72 26,95 -


Industria 30,08Materiali 20,71Beni voluttuari 16,04Beni di prima necessita' 13,72Finanza 8,61Servizi di pubblica utilità 5,54Energia 2,10Informatica 1,52Attività liquide e strumenti assimilati 1,67Altri 0,02

Valute in %










Codice Bloomberg CSUSAER LX

Quota (NAV) 12,20


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -12,29 10,05


Volatilità annualizzata in % 15,31 14,31Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


56



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 447,40Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER (dal 31.03.2015) in % 1,70Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni BBI

Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

12,7

-5,6

11,05,0

8,6 6,8

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,23 -1,10 6,77 11,21 25,41 35,06Settore* 1,01 -1,32 5,53 8,17 22,65 27,90*Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.

Allocazione per classi di attivo in %

Azioni 45,17Obbligazioni 37,16Attività liquide estrumentiassimilati 9,24Alternatives 8,43

Valute in % (dopo la copertura)

EUR 58,77USD 32,30JPY 4,25GBP 1,84CHF 1,00CAD 0,97AUD 0,87

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total

Euroland 9,24 25,06 21,26 0,92 56,48Il Regno Unito - 1,04 0,63 - 1,67Svizzera - 0,10 2,53 - 2,63Asia Pacific - 1,15 0,91 - 2,06Canada - 0,44 0,50 - 0,94USA - 6,78 13,26 6,25 26,29Giappone - 0,54 2,30 1,26 4,10Emerging Markets - 2,05 3,78 - 5,83Total 9,24 37,16 45,17 8,43 100,00


1 anno%

3 anni p.a.%


Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,11


Volatilità annualizzata in % 4,84 5,94Massima perdita in % 3) -3,57 -10,433) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola

%Scadenza in % del

totaleCS Global High YieldBond Fund

1,38

CSF Comdty Ind.Plus Fund

0,93

SchlumbergerFinance

2,750 01.12.15 0,92

Rabobank 3,000 25.09.15 0,69Sanofi 0,691.5 Xstrata19.05.2016

1,750 19.05.16 0,68

Nederlandse Gasunie 0,880 30.10.15 0,68BNP Paribas 29.12.49 0,66Italia 1,500 01.08.19 0,65CS Emerging MarketLocal Bond Fund

0,62

Total 7,90

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLBAL LX

Quota (NAV) 173,01


Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 43,41Obbligazioni societarie 38,03Asset backed security 4,42Inflation Linked Bonds 3,13Obbligazioni dei mercati emergenti 2,72Obbligazioni Convertibili 1,54Altri 6,74


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und

1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

57

un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B CHF

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.261,94Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER (dal 31.03.2015) in % 1,70Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1,1

-6,7

9,4

5,47,9

-0,3

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,10 -0,19 -0,35 3,57 15,38 16,54Settore* 2,19 -0,10 0,58 4,11 16,59 19,57*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Azioni 45,64Obbligazioni 37,25Alternatives 8,84Attività liquide estrumentiassimilati 8,27


CHF 57,71USD 33,01JPY 4,07GBP 1,68EUR 1,54CAD 1,21AUD 0,78


Svizzera 8,27 16,65 16,94 0,22 42,08Asia Pacific - 1,27 1,00 - 2,27Euroland - 4,81 5,49 0,92 11,22Il Regno Unito - 1,42 0,99 - 2,41Canada - 1,22 0,65 - 1,87USA - 9,13 14,24 6,40 29,77Giappone - 0,68 2,50 1,30 4,48Emerging Markets - 2,07 3,83 - 5,90Total 8,27 37,25 45,64 8,84 100,00


1 anno%

3 anni p.a.%






%Scadenza in % del


1,57


0,93

BNP Paribas 0,66CS Emerging MarketLocal Bond Fund

0,65

Apple 0,52Dexia Municipal 1,800 09.05.17 0,50Province of Ontario 4,300 08.03.17 0,43Province of Ontario 2,100 08.09.18 0,43AusNet 2,380 08.09.15 0,39EuropäischeInvestionsbank EIB

6,500 07.08.19 0,35

Total 6,43

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBSI LX

Quota (NAV) 190,94


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 43,30Prestiti dello Stato 33,35Asset backed security 7,73Inflation Linked Bonds 3,43Obbligazioni dei mercati emergenti 3,34Obbligazioni Convertibili 1,81Altri 7,04


58


un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB CHF

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.261,94Data di lancio 10.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2015) in % 0,80Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF


2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

6,48,9

0,1

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,17 0,01 0,13 4,46 18,12 -Settore* 2,19 -0,10 0,58 4,11 16,59 -*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.






Svizzera 8,27 16,65 16,94 0,22 42,08Asia Pacific - 1,27 1,00 - 2,27Euroland - 4,81 5,49 0,92 11,22Il Regno Unito - 1,42 0,99 - 2,41Canada - 1,22 0,65 - 1,87USA - 9,13 14,24 6,40 29,77Giappone - 0,68 2,50 1,30 4,48Emerging Markets - 2,07 3,83 - 5,90Total 8,27 37,25 45,64 8,84 100,00


1 anno%

3 anni p.a.%






%Scadenza in % del


1,57


0,93

BNP Paribas 0,66CS Emerging MarketLocal Bond Fund

0,65

Apple 0,52Dexia Municipal 1,800 09.05.17 0,50Province of Ontario 4,300 08.03.17 0,43Province of Ontario 2,100 08.09.18 0,43AusNet 2,380 08.09.15 0,39EuropäischeInvestionsbank EIB

6,500 07.08.19 0,35

Total 6,43

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBBI LX



Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 43,30Prestiti dello Stato 33,35Asset backed security 7,73Inflation Linked Bonds 3,43Obbligazioni dei mercati emergenti 3,34Obbligazioni Convertibili 1,81Altri 7,04


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


59


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 139,42Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER (dal 31.03.2015) in % 1,66Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

9,0

-5,4

9,8

4,8

0,6 1,0

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,19 -1,67 1,05 -1,16 12,03 20,05Settore* -0,45 -2,44 0,69 -1,46 16,43 24,67*Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




USD 86,48JPY 5,25EUR 2,47GBP 2,11AUD 1,30CHF 1,27CAD 1,12


USA 11,01 28,33 24,06 6,06 69,46Giappone - 0,30 3,50 1,25 5,05Canada - 0,61 0,86 - 1,47Svizzera - 0,05 2,99 - 3,04Asia Pacific - 0,78 1,44 - 2,22Euroland - 2,88 6,96 0,88 10,72Il Regno Unito - 1,10 1,70 - 2,80Emerging Markets - 1,85 3,39 - 5,24Total 11,01 35,90 44,90 8,19 100,00


1 anno%

3 anni p.a.%






%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1,000 30.09.19 1,48US Treasury 0,880 31.01.18 1,44CS Global High YieldBond Fund

1,41

US Treasury 3,380 15.11.19 1,35US Treasury 3,130 31.10.16 1,30US Treasury 0,880 15.11.17 1,25US Treasury 2,000 15.02.23 1,12CSF Comdty Ind.Plus Fund

1,09

US Treasury 1,750 15.05.23 1,04US Treasury 1,380 28.02.19 0,94Total 12,42

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBUI LX

Quota (NAV) 250,36


Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 52,64Obbligazioni societarie 30,34Inflation Linked Bonds 3,22Obbligazioni dei mercati emergenti 2,26Asset backed security 1,76Obbligazioni Convertibili 1,00Altri 8,78


60



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 139,42Data di lancio 10.07.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2015) in % 0,77Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD


2013 2014 201598

100

102

104

106

108

110

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1,5 1,5

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,26 -1,47 1,54 -0,31 - -Settore* -0,45 -2,44 0,69 -1,46 - -*Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.








1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -1,26 -Benchmark USD -0,74 -





%Scadenza in % del

totaleUS Treasury 1,000 30.09.19 1,48US Treasury 0,880 31.01.18 1,44CS Global High YieldBond Fund

1,41

US Treasury 3,380 15.11.19 1,35US Treasury 3,130 31.10.16 1,30US Treasury 0,880 15.11.17 1,25US Treasury 2,000 15.02.23 1,12CSF Comdty Ind.Plus Fund

1,09

US Treasury 1,750 15.05.23 1,04US Treasury 1,380 28.02.19 0,94Total 12,42

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPBIA LX



Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 52,64Obbligazioni societarie 30,34Inflation Linked Bonds 3,22Obbligazioni dei mercati emergenti 2,26Asset backed security 1,76Obbligazioni Convertibili 1,00Altri 8,78


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


61


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 120,60Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,70TER (dal 31.03.2015) in % 1,85Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni BAZ

Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR


2010 2011 2012 2013 2014 20158090

100110120130140150160

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

13,4

-9,3

12,99,0 10,1 9,8

CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,45 -1,11 9,75 15,68 36,38 45,55Settore* 1,40 -0,93 9,29 13,11 33,51 38,57*Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




EUR 46,22USD 41,62JPY 5,30GBP 2,72CAD 1,50CHF 1,36AUD 1,28




1 anno%

3 anni p.a.%






%Scadenza in % del

totaleCSF Comdty Ind. PlusFund

1,05

Sanofi 1,02Apple 0,69BNP Paribas 29.12.49 0,63CS Global High YieldBond Fund

0,60

1.5 Xstrata19.05.2016

1,750 19.05.16 0,42

KOMMUNALBANKENAS

4,500 17.04.23 0,36

Allergan 0,33Gilead Sciences 0,31Toyota Motor Corp 0,31Total 5,72

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in EUR,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPLGRO LX

Quota (NAV) 168,39


Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 44,68Obbligazioni societarie 26,34Obbligazioni Convertibili 3,52Asset backed security 3,50Obbligazioni dei mercati emergenti 2,55Inflation Linked Bonds 0,71Altri 18,70


62



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 271,49Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70TER (dal 31.03.2015) in % 1,84Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF


2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

0,3

-8,3

11,89,6 10,4

0,1

CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,18 0,36 0,10 5,61 24,07 26,22Settore* 2,60 -0,24 0,11 3,70 19,06 18,92*Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.






Svizzera 5,93 4,13 28,04 - 38,10Asia Pacific - 0,84 1,40 - 2,24Euroland - 2,98 7,18 0,89 11,05Il Regno Unito - 1,39 1,68 - 3,07Canada - 0,43 0,98 - 1,41USA - 5,86 20,42 6,32 32,60Giappone - 0,18 3,44 1,26 4,88Emerging Markets - 0,89 5,76 - 6,65Total 5,93 16,70 68,90 8,47 100,00


1 anno%

3 anni p.a.%






%Scadenza in % del

totaleCSF Comdty Ind.Plus Fund

0,90

Apple 0,74CS Global High YieldBond Fund

0,68

BNP Paribas 29.12.49 0,65Sanofi 3,380 21.12.15 0,39Rabobank 4,130 13.11.17 0,38Allergan 0,37Gilead Sciences 0,34Province of Ontario 4,300 08.03.17 0,34CVS HealthCorporation

0,32

Total 5,11

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in CHF,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGSI LX

Quota (NAV) 192,29


Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 38,69Obbligazioni societarie 34,21Asset backed security 4,65Obbligazioni Convertibili 3,38Obbligazioni dei mercati emergenti 3,38Inflation Linked Bonds 3,12Altri 12,58


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


63


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 67,07Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70TER (dal 31.03.2015) in % 1,85Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD


2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

10,0

-10,1

12,79,2

-0,3

1,8

CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,21 -1,74 1,77 -1,74 18,83 25,22Settore* 0,64 -0,69 2,66 4,38 34,50 56,80*Lipper Global Mixed Asset USD Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.











1 anno%

3 anni p.a.%



%Scadenza in % del

totaleCoca Cola 1,500 15.11.15 1,50Apple 1,30CSF Comdty Ind.Plus Fund

1,06

Bk NederlandseGemeenten

1,750 06.10.15 0,75

CS Global High YieldBond Fund

0,67

BNP Paribas 0,61Allergan 0,58Gilead Sciences 0,55CVS HealthCorporation

0,50

US Treasury 1,000 30.09.19 0,50Total 8,02

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in USD,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSPGUI LX

Quota (NAV) 233,39


Allocazione in obbligazioni in %Prestiti dello Stato 44,60Obbligazioni societarie 33,13Inflation Linked Bonds 3,38Obbligazioni Convertibili 3,09Obbligazioni dei mercati emergenti 2,07Asset backed security 0,99Altri 12,73


64


un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe A EUR & B EUR

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 609,85Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2015) in % 1,51Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento



Categoria Assogestioni BOB


Distribuzione 1,10Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

10,8

-2,6

9,1

1,3

7,23,6

CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,72 -1,22 3,65 6,74 15,24 23,83Settore* 0,85 -1,09 3,30 4,90 14,90 17,99*Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Obbligazioni 60,15Azioni 22,68Attività liquide estrumentiassimilati 8,75Alternatives 8,42










%Scadenza in % del


2,15

Italia 1,500 01.08.19 1,09CSF Comdty Ind.Plus Fund

1,04

CS Emerging MarketLocal Bond Fund

0,96

Rabobank 1,850 12.04.17 0,89Italia 2,150 15.12.21 0,85Province of Ontario 4,300 08.03.17 0,77SchlumbergerFinance

2,750 01.12.15 0,76

Dexia Municipal 1,800 09.05.17 0,701.5 Xstrata19.05.2016

1,750 19.05.16 0,67

Total 9,88

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSIEAI LX CRSIEBI LX

BOBQuota (NAV) 123,16 170,99

-

-



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


65


Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 609,85Data di lancio 04.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2015) in % 0,82Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR


2013 2014 2015100102104106108110112114116

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

7,9

4,0

CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,78 -1,07 4,04 7,46 - -Settore* 0,85 -1,09 3,30 4,90 - -*Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.












%Scadenza in % del


2,15

Italia 1,500 01.08.19 1,09CSF Comdty Ind.Plus Fund

1,04


0,96

Rabobank 1,850 12.04.17 0,89Italia 2,150 15.12.21 0,85Province of Ontario 4,300 08.03.17 0,77SchlumbergerFinance

2,750 01.12.15 0,76

Dexia Municipal 1,800 09.05.17 0,701.5 Xstrata19.05.2016

1,750 19.05.16 0,67

Total 9,88

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSIEIE LX




1 anno%

3 anni p.a.%



66



Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.583,97Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2015) in % 1,51Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)



Ultima distribuzione -Distribuzione -Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

1,3

-5,7

7,0

1,4

5,3

-0,7

CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,10 -0,62 -0,69 1,64 7,47 6,79Settore* 1,62 -0,12 0,64 3,35 11,77 16,60*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




CHF 71,55USD 23,42JPY 2,88CAD 0,58EUR 0,57GBP 0,53AUD 0,47




1 anno%

3 anni p.a.%






%Scadenza in % del


2,47


1,01

Dexia Municipal 1,800 09.05.17 0,97CSF Comdty Ind.Plus Fund

0,96

BNP Paribas 0,66Italia 2,500 30.01.18 0,60PKO Finance 2,540 21.12.15 0,59General Electric 3,130 06.12.19 0,50Enel Finance 3,000 23.06.20 0,49Europ. Inv. Bk 1,130 26.04.23 0,47Total 8,72

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35% delpatr. Netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CRSISBI LX

Quota (NAV) 168,84


Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 47,16Prestiti dello Stato 30,72Asset backed security 8,96Obbligazioni dei mercati emergenti 4,51Inflation Linked Bonds 3,37Obbligazioni Convertibili 1,09Altri 4,18


Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


67

un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB CHF

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.583,97Data di lancio 10.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2015) in % 0,82Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)





CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF


2012 2013 2014 201598

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

2,2

6,1

-0,3

CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,16 -0,46 -0,31 2,32 9,71 -Settore* 1,62 -0,12 0,64 3,35 11,77 -*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




CHF 71,55USD 23,42JPY 2,88CAD 0,58EUR 0,57GBP 0,53AUD 0,47




1 anno%

3 anni p.a.%






%Scadenza in % del


2,47


1,01

Dexia Municipal 1,800 09.05.17 0,97CSF Comdty Ind.Plus Fund

0,96

BNP Paribas 0,66Italia 2,500 30.01.18 0,60PKO Finance 2,540 21.12.15 0,59General Electric 3,130 06.12.19 0,50Enel Finance 3,000 23.06.20 0,49Europ. Inv. Bk 1,130 26.04.23 0,47Total 8,72

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35% delpatr. Netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.



Codice Bloomberg CSPTICI LX



Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni societarie 47,16Prestiti dello Stato 30,72Asset backed security 8,96Obbligazioni dei mercati emergenti 4,51Inflation Linked Bonds 3,37Obbligazioni Convertibili 1,09Altri 4,18


68


un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe A USD & B USD

Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 257,38Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2015) in % 1,52Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Distribuzione 1,00Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

8,2

-1,8

6,9

0,8 1,4 0,5

CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,17 -1,43 0,54 -0,46 5,63 14,14Settore* 0,31 -1,24 1,06 1,46 15,49 32,13*Lipper Global Mixed Asset USD Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.




USD 93,38JPY 3,53GBP 0,82EUR 0,70AUD 0,57CHF 0,52CAD 0,48




1 anno%

3 anni p.a.%






%Scadenza in % del


2,35

US Treasury 1,000 30.09.19 2,18US Treasury 0,880 31.01.18 2,13US Treasury 3,380 15.11.19 2,00US Treasury 3,130 31.10.16 1,92US Treasury 0,880 15.11.17 1,85US Treasury 2,000 15.02.23 1,66US Treasury 1,750 15.05.23 1,53US Treasury 1,380 28.02.19 1,40US Treasury 1,880 30.11.21 1,38Total 18,40

Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.


Categoria B(ad


USD USD


CRSIUAI LX CRSIUBI LX

BOBQuota (NAV) 139,18 247,37

-

-




Cre

dit S

uiss

e P

ortfo

lio F

und


69


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Francesco SpadacciaGestore del fondo dal 01.07.2012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 178,22Data di lancio 22.04.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2015) in % 1,38Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento






CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

3,5

-1,4

10,6

4,59,5

5,3

CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,42 -0,47 5,27 8,54 26,37 30,86Benchmark 2,07 -0,40 5,04 8,71 25,40 32,19


Obbligazioni 71,86Azioni 20,62Attività liquide estrumentiassimilati 7,52


EUR 81,81USD 10,53JPY 2,80ITL 2,03GBP 1,20AUD 0,56SEK 0,48ISK 0,36CHF 0,23

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni

Altri 0,46 - -USA - 6,23 -Giappone - 1,25 1,45Euroland - 70,63 -Il Regno Unito - 0,81 0,47Svizzera - - 0,23Europa - - 12,89America del Nord - - 5,58Total 0,46 78,92 20,62


1 anno%

3 anni p.a.%





Prime 10 posizioni in %Principaliposizioni

Cedola%

Scadenza in % deltotale

Italia 5,750 25.07.16 2,37Italia 0,750 15.01.18 1,99Germania 3,250 04.01.20 1,96Italia 2,150 15.12.21 1,93Spagna 1,400 31.01.20 1,74Italia 0,000 27.02.17 1,54France OAT 0,500 25.05.25 1,48Frankreich 2,250 25.10.22 1,47Italia 1,350 15.04.22 1,42Intesa Sanpaolo 0,000 1,38Total 17,28

Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunità didiversificazione internazionale. Il fondo investe intitoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Gli impegni in società domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio, chepuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario.


Categoria B(ad


EUR EUR


CRSILAI LX CRSILBI LX

BOBQuota (NAV) 82,52 141,52


Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (NR)Azioni FTSE MIB (TR)Obbligazioni JPM GBI Global TradedObbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade TradedM.Monetario JPM EURO Cash 3M

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 56,49Azioni 17,07Obbligazioni finanziarie 7,16Obbligazioni industriali 5,40Sovereign/Agencies 5,32Fondi 3,35Servizi pubblici 0,72Covered bond/ABS 0,05Attività liquide e strumenti assimilati 4,44


70



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.066,51Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,03Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni FLE


CS (Lux) CommodityAllocation Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560708090

100110120130140

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

-13,0-4,9

-10,6-17,6

-13,1-13,3

-1,1

-9,5-17,0

-12,0

CS (Lux) CommodityAllocation Fund BUSD


Bloomberg Commodity Index (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,28 -12,17 -13,07 -29,60 -38,35 -36,45Benchmark -10,62 -11,53 -12,01 -28,23 -36,24 -31,42



Settore commodity in %

Energia 34,01Agricoltura 29,09Metalli industriali 15,89Minerali preziosi 15,63Bestiame 4,99Altri 0,40

Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni

Cedola%


US Treasury 03.03.16 23,26US Treasury Bill 07.01.16 16,29US Treasury Bill 12.11.15 11,64US Treasury Bill 04.02.16 11,17US Treasury Bill 10.12.15 10,71US Treasury Bill 20.08.15 9,32US Treasury Bill 28.04.16 6,51US Treasury Bill 26.05.16 5,58US Treasury Bill 31.03.16 3,72US Treasury Bill 17.09.15 2,80Total 101,00

Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.



Codice Bloomberg CSCOALB LX

Quota (NAV) 61,773) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.


1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


71


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.066,51Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,01Benchmark (BM)

Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)






2010 2011 2012 2013 2014 20155060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-13,8-6,0

-11,3-18,2

-14,2-16,2

-2,4-9,9

-18,0-13,0

CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto CHF)









Cedola%






Codice Bloomberg CSCALCR LX



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -26,19 -11,46Benchmark CHF -24,89 -9,50


72



1 2 3 4 5 6 7



Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)






2010 2011 2012 2013 2014 20155060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

-13,7-5,6

-11,2-18,0

-13,8-14,7

-2,1-9,8

-17,8-13,0

CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto EUR)









Cedola%






Codice Bloomberg CSCALER LX



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -25,93 -11,23Benchmark EUR -25,06 -9,43


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


73


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH CHF

Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.066,51Data di lancio 10.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,90Benchmark (BM)

Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)






2011 2012 2013 2014 201550

60

70

80

90

100

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-5,1

-10,5

-17,3-13,9

-2,4

-9,9

-18,0-13,0

CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBHCHF


Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto CHF)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,41 -12,48 -13,91 -30,16 -38,70 -Benchmark -11,04 -12,16 -13,03 -29,56 -38,15 -


Volatilità annualizzata in % 14,90 11,99Tracking Error (Ex post) 1,65 1,46Beta 0,92 0,95




Cedola%






Codice Bloomberg CSCMATC LX



1 anno%

3 anni p.a.%



74



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH EUR


Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)






2011 2012 2013 2014 201550

60

70

80

90

100

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

-4,6

-10,2

-17,1-13,4

-2,1

-9,8

-17,8-13,0

CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBHEUR


Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto EUR)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -10,26 -12,26 -13,41 -29,71 -37,89 -Benchmark -10,75 -11,80 -13,01 -29,51 -37,85 -






Cedola%






Codice Bloomberg CSCMATE LX



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


75


1 2 3 4 5 6 7


1.59-0.39

0.27-0.50

1.052.39

-0.36-3.18

1.49-2.35

Acquisiti VenditeBANK OF IRELAND GEA GROUPLEGRAND DEUTSCHE BANK regVIVENDI FRESENIUSKONINKLIJKE KPN BANCO SANTANDER reg- OMV

Gestore del fondo Julio Alberto GiróGestore del fondo dal 01.06.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 104,54Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2013) in % 2,13Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Eurozone Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015708090

100110120130140150160

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

5,0

-20,1

21,4 20,1

-2,3

17,4

2,4

-14,9

19,323,4

4,3

18,1

CS (Lux) Eurozone Equity Fund BEUR


MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)




Finanza 25,56 23,97Beni voluttuari 14,24 14,63Industria 13,30 13,03Beni di prima necessita' 10,05 10,55Salute 9,96 8,91Servizi di telecomunicazione 7,56 5,17Informatica 5,16 5,52Materiali 4,56 7,74Attività liquide e strumenti assimilati 1,49 0,00Altri 8,12 10,47



Prime 10 posizioni in %Sanofi 4,69ING Group 4,45Intesa Sanpaolo 3,99AXA 3,57Telefonica 3,45BNP Paribas 3,31BASF 3,30Fresenius Medical 3,16Renault 3,14Allianz 3,11Total 36,17


Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.



Codice Bloomberg CSEEZAB LX

Quota (NAV) 13,89



1 anno%

3 anni p.a.%



76



1 2 3 4 5 6 7


-5.66-2.33-2.48

4.975.50

Acquisiti VenditeYuexiu REIT COLIFilinvest Land China ResourcesVesta Fibra UnoGrowthpoint Emaar MallsSM Prime Ayala Land

Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01.01.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 11,11Data di lancio 30.05.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,27Benchmark (BM)

FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)



RiscattiTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione


CS (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

20,1

-27,4

40,9

-15,6

1,2

-1,4

25,0

-29,3

42,0

-14,2

4,8

-1,1

CS (Lux) Global Emerging Market Property EquityFund B USD


FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,71 -16,09 -1,44 -9,74 -1,18 -6,13Benchmark -6,08 -15,10 -1,11 -8,50 6,09 -1,15


Edilizia 46,86 52,52Gestione e sviluppo immobiliare 21,95 24,28Società d'investimento immobiliare 20,72 23,20Attività liquide e strumenti assimilati 4,97 0,00Altri 5,50 0,00


Cina 45,43Sudafrica 13,49Filippine 10,44Messico 4,73Tailandia 4,54Emirati arabiuniti 4,05Brasile 3,26Russia 2,73Attività liquide estrumentiassimilati 4,97Altri 6,36


Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di società immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati, o chesvolgono la maggior parte delle proprie attività,nei paesi emergenti.



Codice Bloomberg CSEQGPB LX

Quota (NAV) 7,51



1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


77


1 2 3 4 5 6 7


-5.66-2.33-2.48

4.975.50



FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014 201560708090

100110120130140150

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

18,1

-28,8

38,9

-16,0

0,7

-2,5

12,7

-29,0

39,0

-16,7

17,1

-4,4

CS (Lux) Global Emerging Market Property EquityFund BH CHF

Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)


Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,90 -16,46 -2,46 -10,71 -3,57 -11,65Benchmark -3,41 -12,91 -4,35 -3,29 4,53 -9,19









Codice Bloomberg CSEQGRC LX

Quota (NAV) 6,75



1 anno%

3 anni p.a.%





78



1 2 3 4 5 6 7


-5.66-2.33-2.48

4.975.50



FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index (NR) (05/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014 201560

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

18,7

-28,6

40,0

-16,1

0,9-1,7

33,6

-26,9

39,8

-17,9

19,38,3

CS (Lux) Global Emerging Market Property EquityFund BH EUR



Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,84 -16,24 -1,73 -10,16 -2,71 -9,92Benchmark -5,28 -13,90 8,30 10,80 18,25 16,56









Codice Bloomberg CSEQGRE LX

Quota (NAV) 6,81



1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


79


1 2 3 4 5 6 7


-3.392.76

2.140.66

-1.64-2.59-2.51

0.522.93

1.15

Acquisiti VenditeKT& G CORP TENCENT HOLDINGSLOJAS RENNER

DB X-TRACKERS S&P CNX NIFTY 1cMAKALOT INDUSTRIAL LYXOR ETF MSCI INDIA a- SAMSUNG ELECTRONICS- EMLAK KONUT REIT

Gestore del fondoGlobal Equity Investment Group, Powered by HOLT

Gestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 228,73Data di lancio 20.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2014) in % 2,21Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni AEM



CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201570

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-23,9

13,3

-1,0 -2,0-5,8

-18,4

18,2

-2,6 -2,2 -4,2

CS (Lux) Global Emerging Market ILC EquityFund B USD


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,08 -13,50 -5,80 -14,39 -1,30 -10,26Benchmark -6,93 -12,98 -4,19 -13,38 1,84 2,95


Finanza 26,10 29,49Informatica 20,49 17,73Beni voluttuari 11,17 9,03Materiali 7,39 6,73Beni di prima necessita' 6,90 8,54Energia 5,50 8,09Servizi di telecomunicazione 5,07 7,58Servizi di pubblica utilità 3,89 3,37Attività liquide e strumenti assimilati 2,93 -Altri 10,57 9,43

Valute in %

HKD 20,26KRW 16,92TWD 13,68BRL 10,62USD 8,22THB 7,62EUR 6,56ZAR 3,44TRY 3,12Altri 9,54


Cina 19,97Corea del Sud 17,04Taiwan 13,62Brasile 8,97Tailandia 5,64Sudafrica 3,44Russia 3,22Turchia 3,12Attività liquide estrumentiassimilati 2,93Altri 22,05

Prime 10 posizioni in %TSMC 3,81Samsung Electronics 3,21DB X-Trackers 2,75Lyxor MSCI 2,73Hon Hai Precision Industry 2,26KT Corporation 2,26Banco do Brazil 1,98Bank of China Ltd 1,90Indiabulls Housing 1,82Turk Telekomunikasyon 1,77Total 24,49


Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.



Codice Bloomberg CSEMRGB LX

Quota (NAV) 9,10



1 anno%

3 anni p.a.%





80



1 2 3 4 5 6 7


-3.392.76

2.140.66

-1.64-2.59-2.51

0.522.93

1.15




Gestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 228,73Data di lancio 01.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.05.2014) in % 1,20Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)


Categoria Assogestioni AEM





2010 2011 2012 2013 2014 201570

80

90

100

110

120

130

140

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-23,1

14,5

0,0-1,0

-5,4

-18,4

18,2

-2,6 -2,2 -4,2

CS (Lux) Global Emerging Market ILC EquityFund IB USD


MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,05 -13,29 -5,38 -13,64 1,70 -5,66Benchmark -6,93 -12,98 -4,19 -13,38 1,84 2,95


Finanza 26,10 29,49Informatica 20,49 17,73Beni voluttuari 11,17 9,03Materiali 7,39 6,73Beni di prima necessita' 6,90 8,54Energia 5,50 8,09Servizi di telecomunicazione 5,07 7,58Servizi di pubblica utilità 3,89 3,37Attività liquide e strumenti assimilati 2,93 -Altri 10,57 9,43

Valute in %









Codice Bloomberg CSEMRGI LX

Quota (NAV) 990,36



1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


81


1 2 3 4 5 6 7





Gestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 228,73Data di lancio 11.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2014) in % 2,20Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-1,5 -2,2

-6,2

CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity FundBH EUR



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -8,17 -13,56 -6,20 -14,87 - -


Finanza 26,10Informatica 20,49Beni voluttuari 11,17Materiali 7,39Beni di prima necessita' 6,90Energia 5,50Servizi di telecomunicazione 5,07Servizi di pubblica utilità 3,89Attività liquide e strumenti assimilati 2,93Altri 10,57

Valute in %









Codice Bloomberg CSEMRRE LX

Quota (NAV) 91,75



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -5,22 -


Volatilità annualizzata in % 17,40 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


82



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B JPY

19.4410.117.478.28

-11.39-13.69

-3.802.60

-10.21-8.81

Acquisiti VenditeLIXIL GROUP CORPORATION

MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGSMEIWA TOKYUASAHI HOLDINGS ARIAKE JAPANMARUYAMA MFG YAMAZAKI BAKING- MITSUBISHI ELECTRIC

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 16.998,40Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,15Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni APA



CS (Lux) Japan Value Equity Fund

Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 2)

2011 2012 2013 2014 20156080

100120140160180200220

-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%120%

22,0

48,8

8,9 12,321,6

54,6

9,518,0

CS (Lux) Japan Value Equity Fund BJPY


MSCI Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in JPY - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,75 2,70 12,33 16,64 111,44 -Benchmark 1,73 3,57 17,96 30,35 137,49 -


Industria 38,14 18,70Materiali 15,73 5,62Beni di prima necessita' 14,83 7,36Servizi di pubblica utilità 10,98 2,70Finanza 8,46 19,85Beni voluttuari 8,26 21,95Informatica 6,36 10,16Energia 3,47 0,87Attività liquide e strumenti assimilati -10,21 -Altri 3,97 12,78



Prime 10 posizioni in %Kamei 2,30Okinawa Cellular 2,20Sparx Group 2,18Mitsubishi Shokuhin 2,12Nippon Valqua Ind. 2,05Hokkaido Gas 2,01JBCC 2,00Maruyama 1,99Techno Ryowa 1,98Taisei Lamick 1,95Total 20,78



Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fundpersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Il fondoinveste in imprese sottovalutate con sede oattività economica principale in Giappone. Ledecisioni d’investimento non vengono prese sullabase di un benchmark, tuttavia l’MSCI JapanIndex può essere utilizzato dagli investitori cometermine di riferimento sul lungo termine.L’approccio di tipo value può generare, nel lungoperiodo, risultati superiori alla media, in quantoeduca l’investitore a non rischiare somme troppoelevate su un singolo investimento.


Valuta della classe JPY

Codice Bloomberg CSEJPVB LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo JPY 20,14 26,52Benchmark JPY 30,83 30,63


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


83


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB JPY

19.4410.117.478.28

-11.39-13.69

-3.802.60

-10.21-8.81

Acquisiti VenditeLIXIL GROUP CORPORATION

MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGSMEIWA TOKYUASAHI HOLDINGS ARIAKE JAPANMARUYAMA MFG YAMAZAKI BAKING- MITSUBISHI ELECTRIC

Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 16.998,40Data di lancio 31.07.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 01.04.2014) in % 1,13Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 50RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa


CS (Lux) Japan Value Equity Fund

Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 2)

2012 2013 2014 2015100120140160180200220240260

0%20%40%60%80%

100%120%140%160%

50,6

10,1 13,0

54,6

9,518,0

CS (Lux) Japan Value Equity Fund IBJPY


MSCI Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Performance netta in JPY - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,68 2,97 12,99 17,80 - -Benchmark 1,73 3,57 17,96 30,35 - -


Industria 38,14 18,70Materiali 15,73 5,62Beni di prima necessita' 14,83 7,36Servizi di pubblica utilità 10,98 2,70Finanza 8,46 19,85Beni voluttuari 8,26 21,95Informatica 6,36 10,16Energia 3,47 0,87Attività liquide e strumenti assimilati -10,21 -Altri 3,97 12,78


Volatilità annualizzata in % 8,27 -Tracking Error (Ex post) 6,33 -Beta 0,61 -

Prime 10 posizioni in %Kamei 2,30Okinawa Cellular 2,20Sparx Group 2,18Mitsubishi Shokuhin 2,12Nippon Valqua Ind. 2,05Hokkaido Gas 2,01JBCC 2,00Maruyama 1,99Techno Ryowa 1,98Taisei Lamick 1,95Total 20,78



Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fundpersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Il fondoinveste in imprese sottovalutate con sede oattività economica principale in Giappone. Ledecisioni d’investimento non vengono prese sullabase di un benchmark, tuttavia l’MSCI JapanIndex può essere utilizzato dagli investitori cometermine di riferimento sul lungo termine.L’approccio di tipo value può generare, nel lungoperiodo, risultati superiori alla media, in quantoeduca l’investitore a non rischiare somme troppoelevate su un singolo investimento.


Valuta della classe JPY

Codice Bloomberg CSEJPVI LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo JPY 21,42 -Benchmark JPY 30,83 -


84



1 2 3 4 5 6 7


-0.501.30

-1.010.00

-2.220.52

1.74-0.79

2.79-1.83

Acquisiti VenditeBNP PARIBAS a INTERMEDIATE CAPITAL GROUPNESTLE reg -ROCHE HOLDING cert -HSBC HOLDINGS -NOVARTIS reg -

Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 425,01Data di lancio 09.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2014) in % 1,83Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento




Ultima distribuzione12.06.2015Distribuzione 0,29RiscattiTassazione UE



CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

7,8

-6,5

15,1 18,07,2

15,911,1

-8,1

17,3 19,8

6,817,3

CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundB EUR


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Finanza 22,75 23,25Salute 15,35 14,05Beni di prima necessita' 12,77 13,78Industria 11,04 11,04Beni voluttuari 9,33 11,55Energia 7,37 6,85Servizi di telecomunicazione 6,77 5,03Materiali 6,40 7,19Attività liquide e strumenti assimilati 2,79 -Altri 5,43 7,26

Valute in %

EUR 46,30GBP 28,40CHF 18,83SEK 4,43NOK 2,03


Regno Unito 28,28Svizzera 18,83Francia 13,40Germania 13,30Paesi Bassi 7,93Svezia 4,43Finlandia 3,53Italia 2,96Attività liquide estrumentiassimilati 2,79Altri 4,54

Prime 10 posizioni in %Nestlé 4,39Roche 3,70HSBC Holdings 3,63Novartis 3,63Royal Dutch Shell 'A' 3,44GlaxoSmithKline 3,12Sanofi 2,96British American Tobacco 2,84Vodafone 2,23Unilever 2,18Total 32,12


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSEUEQALX

CSEUEQB LX

AEUQuota (NAV) 15,82 18,10

--



1 anno%

3 anni p.a.%


Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 4,50/3,35

3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 9,10 10,61Information ratio -0,62 -0,25Tracking Error (Ex post) 2,29 2,54Beta 0,95 0,89


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


85


1 2 3 4 5 6 7


-0.501.30

-1.010.00

-2.220.52

1.74-0.79

2.79-1.83


Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 425,01Data di lancio 12.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2014) in % 0,93Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

9,1

-5,5

16,2 19,08,2

16,511,1

-8,1

17,3 19,8

6,817,3

CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundIB EUR


MSCI Europe (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Finanza 22,75 23,25Salute 15,35 14,05Beni di prima necessita' 12,77 13,78Industria 11,04 11,04Beni voluttuari 9,33 11,55Energia 7,37 6,85Servizi di telecomunicazione 6,77 5,03Materiali 6,40 7,19Attività liquide e strumenti assimilati 2,79 -Altri 5,43 7,26

Valute in %









Codice Bloomberg CSEUEQI LX




1 anno%

3 anni p.a.%



3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 9,12 10,62Information ratio -0,23 0,13Tracking Error (Ex post) 2,30 2,53Beta 0,95 0,89


86



1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 425,01Data di lancio 08.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2014) in % 0,94Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria S - hedged

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-6,6

15,6 18,9

7,815,3

CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundIBH CHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,73 0,74 15,29 17,74 56,31 72,39


Finanza 22,75Salute 15,35Beni di prima necessita' 12,77Industria 11,04Beni voluttuari 9,33Energia 7,37Servizi di telecomunicazione 6,77Materiali 6,40Attività liquide e strumenti assimilati 2,79Altri 5,43

Valute in %


In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.








Codice Bloomberg CSEUEQS LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 10,72 15,85


3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 9,04 10,58Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


87


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 223,45Data di lancio 02.05.2013 3)

Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,18Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)



RiscattiTassazione UE In scope


CS (Lux) Global Security Equity Fund


2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015406080

100120140160180200

-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

15,8

-31,9

26,614,2

-2,9

20,2 25,89,8 7,59,0

-40,7

30,0

11,8

-5,5

15,826,7

4,9 4,5

CS (Lux) Global Security Equity Fund BUSD



Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security B sono state trasferitea CS (Lux) Global Security Equity Fund B USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. I dati sullaperformance dal nuovo lancio non devono essere riportati poiché non riguardano un periodo di almeno 12 mesi. La performance riportataè una simulazione basata sulla performance effettiva del CS EF (Lux) Global Security B. Le performance del passato non costituisconogaranzia di risultati futuri.


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 5)

Fondo 1,62 2,77 7,45 14,84 62,93 104,49 100,40Benchmark 1,80 -0,23 4,47 4,92 49,95 74,22 50,94

5) Inception to Date - dal lancio


Sicurezza dei sistemi informatici 24,60Health care protection 20,00Sicurezza ambientale 19,40Prevenzione della criminalità 18,80Sicurezza dei trasporti 13,90Attività liquide e strumenti assimilati 3,20


USA 65,62Israele 5,74Regno Unito 4,80Spagna 4,17Paesi Bassi 3,97Germania 3,80Svezia 2,34Francia 2,21Attività liquide estrumentiassimilati 2,90Altri 4,46

Valute in %

USD 76,36EUR 12,01GBP 4,83SEK 2,34CHF 2,15CAD 0,82AUD 0,79JPY 0,70

Prime 10 posizioni in %Thermo Fisher Scien 3,11Stericycle Inc. 3,01Fortinet 2,76Gilead Sciences 2,73TransDigm Grp. 2,72IDEXX Labs 2,65Celgene 2,63Intuitive Surgical 2,61Illumina 2,54Wabtec 2,48Total 27,24

Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato in tutto il mondo inimprese attive principalmente nei settori dellatecnologia, della sanità e industriale, e cheoffrono prodotti e servizi legati a prevenzionesanitaria e protezione della salute, sicurezzaambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti eprotezione dalla criminalità.



Codice Bloomberg CSEQSBU LX

Quota (NAV) 20,04

3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.


1 anno%

3 anni p.a.%





88



1 2 3 4 5 6 7



Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,18Benchmark (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201560

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

11,9

-32,5

24,9

12,5

-4,8

18,525,1

9,3 6,9

CS (Lux) Global Security Equity Fund BHCHF


Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security R CHF sono statetrasferite a CS (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. I datisulla performance dal nuovo lancio non devono essere riportati poiché non riguardano un periodo di almeno 12 mesi. La performanceriportata è una simulazione basata sulla performance effettiva del CS EF (Lux) Global Security R CHF. Le performance del passato noncostituiscono garanzia di risultati futuri.



Fondo 1,38 2,38 6,86 14,05 59,51 93,52 76,105) Inception to Date - dal lancio



Valute in %






Codice Bloomberg CSEQSRC LX

Quota (NAV) 17,61



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 8,29 15,70Benchmark CHF - -




Volatilità annualizzata in % 10,01 13,82Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


Cre

dit S

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ICA

V O

ne


89


1 2 3 4 5 6 7



Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2014) in % 2,19Benchmark (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201540

60

80

100

120

140

160

180

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

13,4

-33,1

25,013,2

-4,7

19,325,2

9,6 7,0

CS (Lux) Global Security Equity Fund BHEUR


Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security R EUR sono statetrasferite a CS (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. I datisulla performance dal nuovo lancio non devono essere riportati poiché non riguardano un periodo di almeno 12 mesi. La performanceriportata è una simulazione basata sulla performance effettiva del CS EF (Lux) Global Security R EUR. Le performance del passato noncostituiscono garanzia di risultati futuri.



Fondo 1,63 2,67 7,05 14,37 60,62 96,41 80,705) Inception to Date - dal lancio



Valute in %






Codice Bloomberg CSEQSRE LX

Quota (NAV) 18,07



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 8,35 15,89Benchmark EUR - -






90



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 359,53Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.05.2014) in % 1,42Benchmark (BM)

Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 148


CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

8,8

-5,0

9,7 11,5

3,2 3,89,4

-4,6

11,3 13,0

4,7 4,7

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund B USD


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)




Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 24,70Valori finanziari 16,20Valori industriali 14,84Beni di consumo ciclici 11,64Settore sanitario 9,76Beni di consumo non ciclici 6,25Telecomunicazioni 4,90Attività liquide e strumenti assimilati 4,08Altri 7,63

Duration e rendimento 4)

Delta in% 49,03Current Yield 0,99Bond Floor 85,13Duration modificata (anni) 3,984) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.




AAA 0,36Stocks 0,09AA (Bucket) 2,89A (Bucket) 20,18BBB (Bucket) 27,06BB (Bucket) 33,28B (Bucket) 13,89CCC (Bucket) 2,25


totaleTesla Motors CV 01.03.19 2,01Linkedin 01.11.19 1,70BILLION EXPRESS 18.10.15 1,67America Movil 28.05.20 1,62Siemens Financiering 16.08.19 1,58Red Hat 01.10.19 1,57Nvidia 01.12.18 1,50Salesforce 01.04.18 1,37Priceline Group CV 15.06.20 1,36Siemens 16.08.17 1,36Total 15,74

Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.



Codice Bloomberg CGBCVBE LX

Quota (NAV) 137,35



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BBB-

Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


91


1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)




Fondo 148




2012 2013 2014 2015100105110115120125130135140

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

12,1

3,8 4,1

13,0

4,7 4,7

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IB USD





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,12 -2,09 4,15 4,47 26,63 -Benchmark 0,15 -1,86 4,71 5,34 30,35 -













Codice Bloomberg CSGBCVI LX




1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni



92



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IA USD


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IA

(con distribuzione)



Ultima distribuzione 21.07.2015Distribuzione 6,35Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 148




2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3,8 4,14,7 4,7

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IA USD





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,12 -2,09 4,15 4,47 - -Benchmark 0,15 -1,86 4,71 5,34 - -













Codice Bloomberg CGBCVTG LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 3,03 -Benchmark USD 4,07 -

Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


93


1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 148




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

7,8

-5,8

8,6 10,9

2,6 3,39,0

-4,8

10,7 12,7

4,6 4,1

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund BH CHF


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,11 -2,60 3,35 3,10 22,14 28,31Benchmark 0,06 -2,09 4,06 4,64 28,78 38,33













Codice Bloomberg CGBCVRC LX

Quota (NAV) 132,81



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni



94



1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 148




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

8,3

-5,3

9,2 11,1

2,9 3,39,2

-4,2

11,0 12,8

4,7 4,6

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund BH EUR


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)















Codice Bloomberg CGBCVRE LX

Quota (NAV) 136,60



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


95


1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)




Fondo 148




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-5,4

9,311,5

3,3 3,5

-4,8

10,7 12,7

4,6 4,1

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IBH CHF


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,06 -2,48 3,46 3,52 23,93 31,67Benchmark 0,06 -2,09 4,06 4,64 28,78 38,33













Codice Bloomberg CGBCVSC LX




1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni



96



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IBH EUR


Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)




Fondo 148




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

8,9

-4,7

9,7 11,7

3,4 3,89,2

-4,2

11,0 12,8

4,7 4,6

CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IBH EUR

















Codice Bloomberg CGBCVSE LX




1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


97


1 2 3 4 5 6 7



Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)




Fondo 148




2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125130

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

10,3 12,1

3,8 3,8

11,0 12,8

4,7 4,6

CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond FundEBH EUR

















Codice Bloomberg CGBCVTE LX




1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni



98



1 2 3 4 5 6 7


-0.590.40

-1.84-2.06

0.550.070.27

1.360.58

1.41

Acquisiti VenditeMICROSOFT -NOVARTIS reg THE CHEMOURS COMPANYMERCK & CO -JP MORGAN CHASE -INTEL -

Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 127,88Data di lancio 15.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2014) in % 1,84Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento




Ultima distribuzione12.06.2015Distribuzione 0,13RiscattiTassazione UE



CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20158090

100110120130140150160170

-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%70%

-2,7

12,721,1

2,5 0,5

-5,5

15,8

26,7

4,9 4,5

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BUSD




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,53 -2,54 0,48 -0,55 30,18 54,61Benchmark 1,80 -0,23 4,47 4,92 49,95 74,22


Finanza 20,52 21,11Salute 14,23 13,83Beni voluttuari 11,34 13,18Informatica 11,27 13,33Industria 11,16 10,61Beni di prima necessita' 9,89 9,82Energia 7,00 6,73Servizi di telecomunicazione 4,75 3,39Attività liquide e strumenti assimilati 0,58 -Altri 9,26 7,85

Valute in %

USD 49,80EUR 13,16GBP 9,23CHF 7,26CAD 6,12HKD 3,32SGD 3,32AUD 2,72JPY 2,30Altri 2,78


USA 45,76Regno Unito 9,53Svizzera 7,67Canada 6,43Francia 4,92Germania 4,81Singapore 3,46Hong Kong 3,45Attività liquide estrumentiassimilati 0,58Altri 13,38

Prime 10 posizioni in %Microsoft 2,88Novartis 2,33Merck 2,30JPMorgan Chase 2,10Intel 2,08Roche 1,97Altria 1,87Abbvie 1,83General Electric 1,67Chevron 1,59Total 20,62


Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.


Categoria B(ad


USD USD


CSGEDPALX

CGSEDPB LX

AINQuota (NAV) 13,35 14,58

--



1 anno%

3 anni p.a.%



3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 8,49 12,24Information ratio -2,17 -0,83Tracking Error (Ex post) 2,17 2,86Beta 0,95 0,92


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


99


1 2 3 4 5 6 7


-0.590.40

-1.84-2.06

0.550.070.27

1.360.58

1.41


Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 127,88Data di lancio 14.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2014) in % 0,94Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)








2013 2014 2015100105110115120125130135140

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

22,3

3,41,0

26,7

4,9 4,5

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity FundIB USD






Finanza 20,52 21,11Salute 14,23 13,83Beni voluttuari 11,34 13,18Informatica 11,27 13,33Industria 11,16 10,61Beni di prima necessita' 9,89 9,82Energia 7,00 6,73Servizi di telecomunicazione 4,75 3,39Attività liquide e strumenti assimilati 0,58 -Altri 9,26 7,85

Valute in %









Codice Bloomberg CSGEDVI LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -2,96 -Benchmark USD 1,43 -


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 7,99 -Tracking Error (Ex post) 2,31 -Beta 0,88 -


100



1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 127,88Data di lancio 15.04.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2014) in % 1,83Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)








2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

11,3

20,3

2,1

-0,3

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,32 -3,00 -0,32 -1,44 26,94 -


Finanza 20,52Salute 14,23Beni voluttuari 11,34Informatica 11,27Industria 11,16Beni di prima necessita' 9,89Energia 7,00Servizi di telecomunicazione 4,75Attività liquide e strumenti assimilati 0,58Altri 9,26

Valute in %









Codice Bloomberg CSGEDRC LX

Quota (NAV) 12,30



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -4,56 8,59

Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 3,90/ -

1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 7,95 8,45Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


101


1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 127,88Data di lancio 20.07.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2014) in % 0,90Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)








2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

12,4

21,5

3,10,2

CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBHCHF



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,45 -2,64 0,16 -0,60 30,51 -


Finanza 20,52Salute 14,23Beni voluttuari 11,34Informatica 11,27Industria 11,16Beni di prima necessita' 9,89Energia 7,00Servizi di telecomunicazione 4,75Attività liquide e strumenti assimilati 0,58Altri 9,26

Valute in %









Codice Bloomberg CSGEDSC LX




1 anno%

3 anni p.a.%


Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 3,90/ -

1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 7,97 8,46Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


102



Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.03.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 73,40Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,15TER (dal 31.05.2014) in % 1,61Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201585

90

95

100

105

110

115

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-0,6

-8,1

8,36,5 6,5

1,5

CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHFB



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,56 -0,55 1,46 4,03 18,40 15,50Settore* 2,19 -0,10 0,58 4,11 16,59 19,57*Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Svizzera 6,70 3,31 11,32 3,05 24,38Euroland 8,37 12,22 12,52 - 33,11USA 5,38 2,41 10,88 - 18,67Emerging Markets - 4,10 3,72 - 7,82Altri - 5,16 1,92 4,44 11,52Il Regno Unito - - 0,73 - 0,73Giappone - - 3,77 - 3,77Total 20,45 27,20 44,86 7,49 100,00


CHF 82,10USD 8,60JPY 4,00EUR 2,40GBP 1,00Altri 1,90



DurationDuration modificata (anni) 5,48

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 46,37Obbligazioni societarie 20,02Obbligazioni dei mercati emergenti 13,81Inflation Linked Bonds 11,28Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 8,52Total 100,00

Prime 10 posizioni in %iShares SMI ETF 8,36Vanguard S&P 500 ETF 5,80iShares eb. rexx. Money Market 5,43iShares MSCI EMU ETF 5,06Ishares Barclays Euro Gov. Bond 3,99Nomura TOPIX ETF 3,67Ishares JPM Emerging Market Bond ETF 3,17iShares Short Treasury Bond 3,09db x-trackers DAX 3,07ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 3,01Total 44,65

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del del fondo èconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi. L’esposizione valutariacomplessiva è coperta in franchi svizzeri.



Codice Bloomberg CSOIBSB LX

Quota (NAV) 115,87



1 anno%

3 anni p.a.%





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


103



(ad accumulazione)





CS (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF


2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

-0,3

-9,9

9,4 10,98,0

2,4

CS (Lux) IndexSelection Fund Capital GainsCHF B



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,49 -0,14 2,40 5,79 27,13 22,81Settore* 2,60 -0,24 0,11 3,70 19,06 18,92*Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Svizzera 0,16 2,64 17,42 3,23 23,45Euroland 5,02 2,16 18,18 - 25,36USA 3,67 2,94 17,07 - 23,68Emerging Markets - 3,00 5,75 - 8,75Altri - 3,44 2,68 5,60 11,72Il Regno Unito - - 1,34 - 1,34Giappone - - 5,70 - 5,70Total 8,85 14,18 68,14 8,83 100,00






Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 46,97Obbligazioni dei mercati emergenti 19,52Inflation Linked Bonds 13,27Obbligazioni societarie 11,13Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 9,11Total 100,00

Prime 10 posizioni in %iShares MSCI EMU ETF 7,96Swiss Market Index Future 7,75Vanguard S&P 500 ETF 7,49iShares SMI ETF 7,20Nomura TOPIX ETF 6,89iShares eb. rexx. Money Market 4,93Standard & Poor's DRT S1 4,79UBS ETF CMCI Composite 3,07SPDR Europe Health Care 2,79db x-trackers DAX 2,45Total 55,32




Codice Bloomberg CSOICSB LX

Quota (NAV) 123,67



1 anno%

3 anni p.a.%





104




(ad accumulazione)





CS (Lux) IndexSelection Fund Income CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201592949698

100102104106108110

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-0,3

-6,2

6,7

1,9

5,7

0,3

CS (Lux) IndexSelection Fund Income CHFB



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,17 -0,94 0,30 1,72 10,57 8,19Settore* 1,62 -0,12 0,64 3,35 11,77 16,60*Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento.


Svizzera 6,90 8,18 5,34 3,11 23,53Euroland 10,66 16,15 6,81 - 33,62USA 7,34 5,83 4,77 - 17,94Emerging Markets - 6,05 1,83 - 7,88Altri - 8,20 1,52 5,05 14,77Giappone - - 2,26 - 2,26Total 24,90 44,41 22,53 8,16 100,00




Obbligazioni 44,41Attività liquide estrumentiassimilati 24,90Azioni 22,53Alternatives 8,16

Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 48,44Obbligazioni societarie 20,54Obbligazioni dei mercati emergenti 13,17Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 9,11Inflation Linked Bonds 8,74Total 100,00



Prime 10 posizioni in %iShares eb. rexx. Money Market 6,76iShares SMI ETF 4,41Ishares USD Treasury 1-3 Bond Fund 4,12Vanguard Euro Investment Grade BondFund

3,78

Vanguard Euro Government Bond Fund 3,74Pimco USD Short Maturity ETF 3,73db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF

3,34

iShares Short Treasury Bond 3,33Nomura TOPIX ETF 3,26iShares Markit iBoxx USD HY 3,17Total 39,64




Codice Bloomberg CSOIISB LX

Quota (NAV) 108,87



1 anno%

3 anni p.a.%




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


105


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC

Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 268,96Data di lancio 18.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.05.2014) in % 1,56Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Liquid Alternative Beta


2013 2014 2015100102104106108110112114116

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

6,3

3,22,3

7,3

3,62,3

CS (Lux) Liquid Alternative Beta BUSD


CS Liquid Alternative Beta IndexPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,29 0,05 2,25 4,56 - -Benchmark 1,32 0,07 2,31 5,04 - -


CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility



Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del

totaleUS Treasury Bill 24,10US Treasury Bill 18,91US Treasury Bill 10,75US Treasury Bill 8,16US Treasury Bill 5,19US Treasury Bill 4,45US Treasury Bill 4,08Pepco Holding 0,88Hudson City Bancorp 0,62Hospira 0,52Total 77,66

Commento sui mercati (in inglese)Overall hedge fund returns were positive in July (as represented by the Credit Suisse Hedge FundIndex, net of fees). Managed Futures funds were the strongest performers among hedge fundstrategies on the back of short energy positions that profited from the oil sell-off during the month.Systematic trend followers benefitted from long equities, short foreign currencies vs. the US dollar,long fixed income and short commodities overall. Broad market volatility continued to affect EventDriven funds, resulting in mixed performance among sub-strategies. The worst performing strategywas Emerging Markets because of equity volatility, particularly in China. The MSCI China Indexreturned -10.84% in July, and was down as much as 20% intra month.

The Fund’s positive performance in July was driven by Long/Short Equity, due to short exposureto MSCI Emerging Markets, and long exposures to the MSCI EAFE and S&P 500 indices. GlobalStrategies also contributed significantly to the Fund’s positive performance, mainly from exposure tothe Managed Futures strategy. The Event Driven strategy’s return was negative in July, with the longiBoxx High Yield Index position subtracting the most from the Event Driven strategy.

In terms of strategy adjustments to the Fund, the long Merger Arbitrage strategy exposure was slightlydecreased at the mid-month rebalance. Within the Global Strategies sub-strategy, long S&P 500 PutWrite and FX Carry exposures were somewhat reduced. Within the Long/Short Equity sub-strategy,there was a sector rotation out of long Utilities and into a short Consumer Discretionary position. Otherpositions remained relatively unchanged.

Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund. Ilpatrimonio del fondo è gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta. La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica («LAB Index») checerca di realizzare un profilo di rischio/rendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index, un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi. Ilfondo può utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni, titoli a reddito fisso, ETF, liquidità bancariae monete nonché strumenti derivati per ottenereun’esposizione al LAB Index. La liquidità delfondo è giornaliera.



Codice Bloomberg CSOLABB LX

Quota (NAV) 112,07


1 anno%

3 anni p.a.%



106



1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 268,96Data di lancio 25.02.2013Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.05.2014) in % 1,16Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)



Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa




2013 2014 2015100

102

104

106

108

110

112

114

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

3,62,5

3,62,3

CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBUSD

















Codice Bloomberg CSOLABI LX



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


107


1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 268,96Data di lancio 18.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.05.2014) in % 1,55Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

5,72,9

1,64,3

15,8

-1,0

CS (Lux) Liquid Alternative Beta BHCHF




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,11 -0,32 1,58 3,75 - -Benchmark 4,20 2,66 -1,04 11,02 - -













Codice Bloomberg CSOLARF LX

Quota (NAV) 110,32


1 anno%

3 anni p.a.%



108



1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 268,96Data di lancio 18.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.05.2014) in % 1,55Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5,93,0 1,92,7

18,012,1

CS (Lux) Liquid Alternative Beta BHEUR




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,26 -0,06 1,94 4,18 - -Benchmark 2,18 1,50 12,05 27,20 - -













Codice Bloomberg CSOLARE LX

Quota (NAV) 111,13


1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


109


1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 268,96Data di lancio 18.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.05.2014) in % 1,15Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)







2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

6,13,1 2,0

4,3

15,8

-1,0

CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBHCHF




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,17 -0,21 2,02 4,28 - -Benchmark 4,20 2,66 -1,04 11,02 - -













Codice Bloomberg CSOLASF LX



1 anno%

3 anni p.a.%



110



Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 328,41Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00TER (dal 30.11.2014) in % 2,25Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)

CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-3,8

4,0

16,4

2,27,7

-3,4

9,9

19,3

-2,3

2,1

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund B EUR


CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,07 0,78 7,70 4,88 35,49 39,65Benchmark 1,31 -0,10 2,06 2,07 26,37 35,12

Historical monthly performance in % 2)

Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 2,23 3,45 0,44 0,62 0,02 -2,24 3,07 - - - - - 7,702014 4,52 4,01 0,67 -1,10 2,54 -1,22 -4,24 -1,06 -0,97 -2,12 1,19 0,34 2,232013 2,71 -0,19 -0,21 1,66 2,16 -0,59 2,15 1,56 2,63 1,53 1,16 0,79 16,402012 4,15 3,66 -1,41 -0,48 -4,95 -0,69 -1,64 0,33 1,40 1,24 1,35 1,27 3,962011 2,15 1,20 -1,74 -1,11 -1,92 0,46 -0,64 -3,57 -2,93 2,39 1,34 0,71 -3,812010 - - - - - - - 0,75 2,68 1,60 1,09 2,54 8,96

Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.



Codice Bloomberg CSSMLSB LX



1 anno%

3 anni p.a.%



Volatilità annualizzata in % 6,35 7,09Information ratio 0,38 0,10

Fund ExposuresEsposizione totale 150,81Long exposure 91,83Short exposure -58,99Net exposure 32,84Number of long positions 85,00Number of short positions 25,00


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


111

Esposizione netta per paese

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

GermaniaItalia

FinlandiaPortogallo

Paesi BassiAustria

Regno UnitoSpagnaSvizzera

BelgioLussemburgo

DanimarcaSvezia

NorvegiaJerseyIrlanda

Francia

12,49%

5,52%

4,18%

2,68%

2,34%

1,56%

1,22%

1,04%

0,84%

0,75%

0,64%

0,51%

0,23%

0,00%

0,00%

0,00%

-1,16%

Allocazione per paese in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Austria 1,56 0,00 1,56Belgio 0,75 0,75 0,75Danimarca 1,79 -1,28 0,51Finlandia 4,18 0,00 4,18Francia 0,00 -1,16 -1,16Germania 58,83 -46,34 12,49Irlanda 0,00 0,00 0,00Italia 5,52 0,00 5,52Jersey 0,00 0,00 0,00Lussemburgo 1,56 -0,92 0,64Norvegia 0,00 0,00 0,00Paesi Bassi 7,86 -5,52 2,34Portogallo 2,68 0,00 2,68Regno Unito 3,81 -2,60 1,22Spagna 1,04 0,00 1,04Svezia 0,50 -0,27 0,23Svizzera 1,74 -0,90 0,84

Allocazione per settore in %Posizioni

longPosizioni

shortNet

Beni di consumociclici

14,10 -11,67 2,43

Beni di consumonon ciclici

1,39 -2,26 -0,87

Energia 0,00 -0,25 -0,25Materiali 10,77 -6,17 4,60Servizi ditelecomunicazioni

1,90 -0,25 1,64

Servizi pubblici 0,00 -0,16 -0,16Settore sanitario 6,67 -3,96 2,71Tecnologiainformatica

16,84 -0,69 16,14

Valori finanziari 17,61 -11,71 5,90Valori industriali 22,55 -21,87 0,68

Esposizione netta per settore

-5% 0% 5% 10% 15% 20%

Tecnologia informatica

Valori finanziari

Materiali

Settore sanitario

Beni di consumo ciclici

Servizi di telecomunicazioni

Valori industriali

Servizi pubblici

Energia

Beni di consumo non ciclici

16,14%

5,90%

4,60%

2,71%

2,43%

1,64%

0,68%

-0,16%

-0,25%

-0,87%

112




CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)



Investimento Minimo 500.000




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-3,6

4,2

16,5

3,08,1

-3,4

9,9

19,3

-2,3

2,1

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund IB EUR


CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)









Codice Bloomberg CSSMLSI LX




1 anno%

3 anni p.a.%






Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


113


-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

GermaniaItalia

FinlandiaPortogallo

Paesi BassiAustria


BelgioLussemburgo

DanimarcaSvezia


Francia

12,49%

5,52%

4,18%

2,68%

2,34%

1,56%

1,22%

1,04%

0,84%

0,75%

0,64%

0,51%

0,23%

0,00%

0,00%

0,00%

-1,16%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


14,10 -11,67 2,43


1,39 -2,26 -0,87


1,90 -0,25 1,64


16,84 -0,69 16,14



-5% 0% 5% 10% 15% 20%


Valori finanziari

Materiali

Settore sanitario



Valori industriali

Servizi pubblici

Energia


16,14%

5,90%

4,60%

2,71%

2,43%

1,64%

0,68%

-0,16%

-0,25%

-0,87%

114




CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)






2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-4,7

3,3

16,5

1,97,0

-4,8

9,5

19,3

-2,5

1,7

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund BH CHF


CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 2,17 3,33 0,37 0,49 -0,07 -2,32 2,91 - - - - - 6,962014 4,51 3,98 0,61 -1,10 2,52 -1,27 -4,26 -1,09 -1,02 -2,13 1,19 0,28 1,892013 2,73 0,65 -0,23 1,54 2,31 -0,61 2,14 1,56 2,60 1,52 1,16 0,73 16,522012 3,97 3,58 -1,37 -0,56 -4,98 -0,75 -1,73 0,32 1,38 1,22 1,34 1,22 3,352011 2,19 1,16 -1,80 -1,14 -1,97 0,42 -0,92 -3,56 -3,14 2,20 1,24 0,77 -4,672010 - - - - - - - 0,73 2,72 1,65 0,91 2,39 8,68




Codice Bloomberg CSSMLRC LX



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -3,24 8,58Benchmark CHF -0,99 8,06





Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


115


-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

GermaniaItalia

FinlandiaPortogallo

Paesi BassiAustria


BelgioLussemburgo

DanimarcaSvezia


Francia

12,49%

5,52%

4,18%

2,68%

2,34%

1,56%

1,22%

1,04%

0,84%

0,75%

0,64%

0,51%

0,23%

0,00%

0,00%

0,00%

-1,16%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


14,10 -11,67 2,43


1,39 -2,26 -0,87


1,90 -0,25 1,64


16,84 -0,69 16,14



-5% 0% 5% 10% 15% 20%


Valori finanziari

Materiali

Settore sanitario



Valori industriali

Servizi pubblici

Energia


16,14%

5,90%

4,60%

2,71%

2,43%

1,64%

0,68%

-0,16%

-0,25%

-0,87%

116




CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)






2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-4,2

4,3

16,7

2,07,5

-3,2

10,7

20,2

-1,8

2,3

CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund BH USD


CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)








Codice Bloomberg CSSMLRU LX



1 anno%

3 anni p.a.%






Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V O

ne


117


-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

GermaniaItalia

FinlandiaPortogallo

Paesi BassiAustria


BelgioLussemburgo

DanimarcaSvezia


Francia

12,49%

5,52%

4,18%

2,68%

2,34%

1,56%

1,22%

1,04%

0,84%

0,75%

0,64%

0,51%

0,23%

0,00%

0,00%

0,00%

-1,16%


longPosizioni

shortNet



longPosizioni

shortNet


14,10 -11,67 2,43


1,39 -2,26 -0,87


1,90 -0,25 1,64


16,84 -0,69 16,14



-5% 0% 5% 10% 15% 20%


Valori finanziari

Materiali

Settore sanitario



Valori industriali

Servizi pubblici

Energia


16,14%

5,90%

4,60%

2,71%

2,43%

1,64%

0,68%

-0,16%

-0,25%

-0,87%

118



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01.04.2013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 26,95Data di lancio 19.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,18Benchmark (BM)

MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 61


CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015708090

100110120130140150

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%

25,5

-17,1

17,2

-1,1 -0,5-5,4

19,4

-14,8

22,0

3,8 3,2

-2,6

CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund BUSD


MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5,79 -12,85 -5,43 -10,29 1,92 10,34Benchmark -5,02 -11,18 -2,57 -8,07 16,99 27,38


Cina 26,54Australia 16,46Hong Kong 11,29Taiwan 10,81Corea del Sud 8,95Singapore 7,60Indonesia 3,12Tailandia 2,21Attività liquide estrumentiassimilati 4,18Altri 8,85

Ripartizione per settori in %

Finanza 36,38Informatica 13,74Servizi ditelecomunicazione 13,21Materiali 7,07Beni di primanecessita' 6,04Industria 5,24Servizi di pubblicautilità 4,46Energia 3,70Attività liquide estrumentiassimilati 4,18Altri 5,98


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 12,83 11,75Tracking Error (Ex post) 2,23 2,82Beta 1,06 1,05

Prime 10 posizioni in %TSMC 2,97Nat. Australia Bk 2,86China Const. Bank 2,74BOC Hong Kong 2,71Macquarie Group 2,47Sydney Airport 2,46China Mobile 2,44Amcor 2,17Utd Overseas Bk 2,12Icici Bank 2,07Total 25,01

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titoli,mantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi. Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da società domiciliate in Asia, unaregione che comprende Cina, Hong Kong,Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Coreadel Sud e Taiwan nonché Tailandia, Giapponeescluso. Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi più rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione.



Codice Bloomberg CCLAPEB LX

Quota (NAV) 133,63



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


119


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01.04.2013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 26,95Data di lancio 11.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 30.09.2014) in % 1,15Benchmark (BM)

MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)





Fondo 61


CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund


2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

115

120

125

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-0,10,5

-4,9

3,8 3,2

-2,6

CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund IBUSD


MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -5,71 -12,63 -4,88 -9,37 - -Benchmark -5,02 -11,18 -2,57 -8,07 - -


Cina 26,54Australia 16,46Hong Kong 11,29Taiwan 10,81Corea del Sud 8,95Singapore 7,60Indonesia 3,12Tailandia 2,21Attività liquide estrumentiassimilati 4,18Altri 8,85


Finanza 36,38Informatica 13,74Servizi ditelecomunicazione 13,21Materiali 7,07Beni di primanecessita' 6,04Industria 5,24Servizi di pubblicautilità 4,46Energia 3,70Attività liquide estrumentiassimilati 4,18Altri 5,98


1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 12,84 -Tracking Error (Ex post) 2,23 -Beta 1,06 -

Prime 10 posizioni in %TSMC 2,97Nat. Australia Bk 2,86China Const. Bank 2,74BOC Hong Kong 2,71Macquarie Group 2,47Sydney Airport 2,46China Mobile 2,44Amcor 2,17Utd Overseas Bk 2,12Icici Bank 2,07Total 25,01

Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titoli,mantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi. Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da società domiciliate in Asia, unaregione che comprende Cina, Hong Kong,Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Coreadel Sud e Taiwan nonché Tailandia, Giapponeescluso. Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi più rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione.



Codice Bloomberg CSAEDPI LX

Quota (NAV) 893,31



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -0,83 -Benchmark USD 0,68 -

Numero di posizioni


120



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Isis Ma, Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011, 01.10.2011Domicilio del gestore Singapore, SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 24,39Data di lancio 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,22Benchmark (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 39


CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560

80

100

120

140

160

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

11,7

-28,0

18,19,0

-4,3 -1,9

19,4

-14,8

22,0

3,8 3,2

-1,8

CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BUSD


MSCI AC Far East ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,45 -11,64 -1,90 -6,75 17,80 -5,54Benchmark -7,16 -13,70 -1,76 -7,30 17,96 28,44

Valute in %

HKD 44,75KRW 16,49USD 13,44TWD 7,49PHP 6,50IDR 5,68JPY 3,55GBP 2,07CHF 0,03


Cina 40,69Corea del Sud 16,63Taiwan 12,08Filippine 6,55Hong Kong 6,52Indonesia 5,73Giappone 3,58Regno Unito 1,73Attività liquide estrumentiassimilati 6,49


Tecnologiainformatica 25,69Valori finanziari 23,47Beni di consumonon ciclici 21,79Beni di consumociclici 17,65Servizi ditelecomunicazioni 4,91Settore sanitario 0,00Attività liquide estrumentiassimilati 6,49

Prime 10 posizioni in %Amorepacific 6,77Tencent Hldg Ltd 4,97Taiwan Semicon 4,53ICBC 4,38Jd Com Inc 3,79China Mobile 3,76LG Household & Healthcare Ltd. 3,75Ayala Land 3,69China Vanke 3,61Pax Global Technology 3,59Total 42,84

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario tematico è uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China, Asia sviluppata ed emergentenonché Asia centrale. Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societàattive nei settori beni di consumo ciclici, benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni. Traqueste figurano, ma non in modo limitativo,rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di marchiregionali, case da gioco e alberghi, produttoridi generi alimentari, supermercati, costruttori didispositivi mobili e così via.



Codice Bloomberg CLSILBU LX

Quota (NAV) 178,91



1 anno%

3 anni p.a.%




Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


121


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Isis Ma, Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011, 01.10.2011Domicilio del gestore Singapore, SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 24,39Data di lancio 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,23Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)





Fondo 39




2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

9,7

-28,5

16,7

8,4

-4,7 -2,7

CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,66 -11,89 -2,70 -7,70 15,12 -10,03

Valute in %










Codice Bloomberg CLSILHC LX

Quota (NAV) 161,96



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 2,69 7,59



Numero di posizioni


122



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Isis Ma, Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011, 01.10.2011Domicilio del gestore Singapore, SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 24,39Data di lancio 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,23Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)





Fondo 39




2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

10,1

-28,9

17,2

8,5

-4,5 -1,9

CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,48 -11,58 -1,92 -6,93 16,59 -9,13

Valute in %










Codice Bloomberg CLSILHE LX

Quota (NAV) 170,21



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 3,33 7,99



Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


123


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 271,20Data di lancio 05.10.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,17Benchmark (BM)

NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 59


CS (Lux) Biotechnology Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201550

100150200250300350400450500

-50%0%

50%100%150%200%250%300%350%400%

13,6 1,635,1

61,131,1 24,115,3 12,1

32,366,0

34,4 26,2

CS (Lux) Biotechnology Equity Fund BUSD


NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)





Biotecnologia 90,62Prodottifarmaceutici 5,08Strumenti eservizi dellescienze della vita 3,15Infrastrutture eservizi medicali 0,09Attività liquide estrumentiassimilati 1,07


USA 91,26Danimarca 2,70Svizzera 2,47Canada 0,35Attività liquide estrumentiassimilati 1,21Altri 2,01

Prime 10 posizioni in %Gilead Sciences 7,49Amgen 6,89Celgene 6,78Biomarin Pharmaceutical 5,90Biogen 5,52Incyte 4,99Regeneron Pharma. 4,69Alexion Pharma. 4,42Vertex Pharma 4,23Illumina 2,96Total 53,87

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di società operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine, mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischi.Il fondo consente di accedere a uno dei segmentiin più rapida crescita del comparto sanitario efornisce l’opportunità di partecipareall’incremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi, da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercato.Il fondo investe in numerose aree terapeutichenonché nella diagnosi e nelle terapie preventive.Il portafoglio è privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa. Il benchmark è ilNASDAQ Biotechnology TR.



Codice Bloomberg CLABIOT LX

Quota (NAV) 516,16



1 anno%

3 anni p.a.%




Numero di posizioni


124



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 271,20Data di lancio 05.10.2001Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 30.09.2014) in % 1,16Benchmark (BM)

NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)





Fondo 59




2010 2011 2012 2013 2014 201550

100150200250300350400450500

-50%0%

50%100%150%200%250%300%350%400%

13,1 3,736,3

62,832,5 24,915,3 12,1

32,366,0

34,4 26,2

CS (Lux) Biotechnology Equity Fund IBUSD


NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)












Codice Bloomberg CLABI1B LX

Quota (NAV) 558,86



1 anno%

3 anni p.a.%




Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


125


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 271,20Data di lancio 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,17Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)





Fondo 59




2010 2011 2012 2013 2014 201550

100

150

200

250

300

350

400

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

11,6 2,434,7

60,130,8 24,0

CS (Lux) Biotechnology Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)












Codice Bloomberg CLBIEHE LX

Quota (NAV) 347,23



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 45,08 37,90



Numero di posizioni


126



1 2 3 4 5 6 7


Provider del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.

Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 100,76Data di lancio 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,22Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 44


CS (Lux) Energy Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015708090

100110120130140150160

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

8,8

-12,1

2,7

12,2

-20,5-11,6

11,9

0,2 1,9

18,1

-11,6 -10,9

CS (Lux) Energy Equity Fund B USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World Energy (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,28 -15,95 -11,57 -36,22 -15,44 -16,09Benchmark -6,14 -14,64 -10,91 -27,97 -4,18 17,15


Energia 80,78Servizi dipubblica utilità 9,07Materiali 4,84Industria 2,99Informatica 1,73Attività liquide estrumentiassimilati 0,01Altri 0,58




USA 50,50Canada 10,89Francia 6,02Cina 4,50Germania 3,86Regno Unito 3,46Austria 3,18Norvegia 2,90Attività liquide estrumentiassimilati 0,01Altri 14,67

Prime 10 posizioni in %Suncor Energy 6,24Total Fina Elf 6,02EOG Res. 4,21Tesoro 3,86Wacker Chemie 3,86Anadarko Petroleum 3,42OMV 3,18Acuity Brands 2,99Baker Hughes Inc 2,99TGS-Nopec Geophysical 2,90Total 39,67

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. L’ampiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. La domanda e l’offerta sono il principaledriver dei prezzi, ma politica e psicologia possonoavere effetti sul mercato. Il fondo sfrutta i cicliattuando una rotazione tra i sottosettori.L’obiettivo è realizzare un aumento del valorecapitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suun’attività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.



Codice Bloomberg CLAEEFB LX

Quota (NAV) 82,11



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -34,19 -1,91Benchmark USD -26,33 1,80

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


127


1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 100,76Data di lancio 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.09.2014) in % 1,45Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)





Fondo 44




2010 2011 2012 2013 2014 2015708090

100110120130140150160

-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%60%

9,6

-11,4

3,5

13,1

-19,9-11,2

11,9

0,2 1,9

18,1

-11,6 -10,9

CS (Lux) Energy Equity Fund IB USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI World Energy (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,23 -15,81 -11,21 -35,76 -13,48 -12,81Benchmark -6,14 -14,64 -10,91 -27,97 -4,18 17,15











Codice Bloomberg CLAEFIB LX

Quota (NAV) 88,48



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -33,71 -1,15Benchmark USD -26,33 1,80

Numero di posizioni


128



1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 100,76Data di lancio 14.01.2013Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,22Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)





Fondo 44




2013 2014 201570

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-20,8

-12,7

CS (Lux) Energy Equity Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,46 -16,35 -12,65 -37,05 - -




Volatilità annualizzata in % 22,41 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -







Codice Bloomberg CLAEECR LX

Quota (NAV) 74,90



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -34,96 -

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


129


1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 100,76Data di lancio 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,23Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)





Fondo 44




2010 2011 2012 2013 2014 201570

80

90

100

110

120

130

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

7,9

-13,8

1,3

11,4

-20,7

-12,4

CS (Lux) Energy Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -7,29 -16,13 -12,39 -36,86 -17,53 -20,77











Codice Bloomberg CLAEEFH LX

Quota (NAV) 67,76



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -34,85 -2,70

Numero di posizioni


130



1 2 3 4 5 6 7



Gestore del fondoCredit Suisse Fund Management S.A.

Investment manager Credit Suisse AG, ZurigoGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 90,36Data di lancio 31.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,17Benchmark (BM) no comparable benchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 54


CS (Lux) Infrastructure Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

8,5

-8,7

11,8 10,6 9,1

-3,6

CS (Lux) Infrastructure Equity Fund BUSD



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,36 -5,46 -3,64 -6,17 21,29 36,17

Valute in %

USD 43,17EUR 15,78GBP 12,76HKD 7,51AUD 5,67CAD 4,18THB 3,55JPY 1,90BRL 1,44Altri 4,04




Servizi di pubblicautilità 36,87Infrastrutture ditrasporto 33,06Energia 15,39Servizi ditelecomunicazione 13,37Attività liquide estrumentiassimilati 1,31


USA 38,22Regno Unito 12,76Italia 7,20Hong Kong 6,01Australia 5,67Canada 4,18Messico 3,65Spagna 3,59Attività liquide estrumentiassimilati 1,31Altri 17,41

Prime 10 posizioni in %Atlantia 4,98American Tower 4,91American Water Works 4,81Kinder Morgan 4,69Williams 4,26Crown Castle Intl 3,54Airports of Thailand 3,52Severn Trent 3,40Guangdong Invt 3,23SBA Communication Group 3,21Total 40,55

Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investein linea con la catena di creazione del valore dellaserie di opportunità offerte dalle infrastruttureglobali. L’universo d’investimento comprendesocietà che forniscono le strutture e i servizinecessari per mantenere e sviluppareun’infrastruttura moderna, oltre a società cheforniscono prodotti e servizi correlati alleinfrastrutture. L’obiettivo consiste nelmassimizzare il rendimento assoluto derivantedall’aumento del valore capitale e dai dividendisull’arco di lunghi periodi di tempo. Il fondopersegue un approccio privo di vincoli e nonorientato al benchmark per identificare societàcon valutazioni interessanti che si collocano inmodo da beneficiare del tema delle infrastrutture.Questa classe di quote offre una coperturacontro il rischio di cambio rispetto alla moneta diriferimento (USD).



Codice Bloomberg CLAIFFB LX

Quota (NAV) 122,78



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


131


1 2 3 4 5 6 7




Investment manager Credit Suisse AG, ZurigoGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 90,36Data di lancio 31.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.09.2014) in % 1,44Benchmark (BM) no comparable benchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)





Fondo 54




2010 2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

140

150

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

9,2

-8,0

12,7 11,5 9,9

-3,2

CS (Lux) Infrastructure Equity Fund IBUSD




Valute in %












Codice Bloomberg CLAIFIB LX

Quota (NAV) 131,92



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


132



1 2 3 4 5 6 7




Investment manager Credit Suisse AG, ZurigoGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 90,36Data di lancio 31.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,17Benchmark (BM) no comparable benchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)





Fondo 54




2010 2011 2012 2013 2014 201580

90

100

110

120

130

140

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

6,9

-9,8

10,7 10,0 8,8

-4,2

CS (Lux) Infrastructure Equity Fund BHEUR




Valute in %












Codice Bloomberg CLAIFHE LX

Quota (NAV) 100,78



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -8,69 6,57

Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


133


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 27

Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 63,75Data di lancio 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,23Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)






CS (Lux) Russian Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201540

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

31,5

-31,8

14,79,7

-47,0

17,028,5

-24,3

15,9

-3,8

-49,9

CS (Lux) Russian Equity Fund B USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effettoal 20 agosto 2009. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sonostate trasferite a CS (Lux) Russian Equity Fund B USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. I datisulla performance dal nuovo lancio non devono essere riportati poiché non riguardano un periodo di almeno 12 mesi. La performanceriportata è una simulazione basata sulla performance effettiva del Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund. Le performance del passatonon costituiscono garanzia di risultati futuri.


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,25 -13,79 17,02 -26,73 -25,66 -32,47


Energia 25,48Beni di prima necessita' 17,85Finanza 17,56Informatica 14,14Materiali 11,60Industria 6,14Servizi di telecomunicazione 4,77Servizi di pubblica utilità 1,84Attività liquide e strumenti assimilati 0,63


Russia 85,35USA 3,81Cipro 1,73Attività liquide estrumentiassimilati 0,63Altri 8,48

Numero di posizioni

Prime 10 posizioni in %Magnit 8,59Sberbank of Russia 8,48Novatek 7,07Lukoil ADR 5,67X 5 Retail Group 5,38Qiwi 4,65MMC Norilsk 4,61Gazprom 4,38Megafon 3,97Lenta 3,88Total 56,68

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.



Codice Bloomberg CLLRUSB LX

Quota (NAV) 93,56



1 anno%

3 anni p.a.%





134



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B RUB

Fondo 27

Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 63,75Data di lancio 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,27Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)







Performance netta in RUB (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201560

80

100

120

140

160

180

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

32,6

-28,4

9,118,0

-3,2

19,029,4

-20,4

10,23,5

-8,5

CS (Lux) Russian Equity Fund B RUB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)

Performance netta in RUB - in % 2)






Numero di posizioni




Valuta della classe RUB

Codice Bloomberg CLLRURB LX




1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo RUB 12,45 11,00Benchmark RUB 14,18 7,58


Volatilità annualizzata in % 18,41 20,39Information ratio 0,01 -0,23Tracking Error (Ex post) 6,78 5,96Beta - -


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


135


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 27

Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 63,75Data di lancio 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.09.2014) in % 1,39Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201540

60

80

100

120

140

160

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

33,0

-31,0

15,910,7

-46,6

17,528,5

-24,3

15,9

-3,8

-49,9

CS (Lux) Russian Equity Fund IBUSD


MSCI Russia 10-40 (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effettoal 20 agosto 2009. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sonostate trasferite a CS (Lux) Russian Equity Fund IB USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. I datisulla performance dal nuovo lancio non devono essere riportati poiché non riguardano un periodo di almeno 12 mesi. La performanceriportata è una simulazione basata sulla performance effettiva del Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund. Le performance del passatonon costituiscono garanzia di risultati futuri.







Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLLRUIB LX

Quota (NAV) 99,27



1 anno%

3 anni p.a.%





136



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 27

Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 63,75Data di lancio 31.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,25Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)








2010 2011 2012 2013 2014 201540

60

80

100

120

140

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%29,4

-32,6

13,08,8

-47,0

16,2

CS (Lux) Russian Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)








Numero di posizioni





Codice Bloomberg CLLRUIH LX

Quota (NAV) 81,98



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -31,75 -7,99




Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


137


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 125,61Data di lancio 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.09.2014) in % 2,37Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





Fondo 80


CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets EquityFund


2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%23,2

-30,4

20,4

4,9 4,6 1,8

18,9

-18,4

18,2

-3,8 -2,6 -2,3

CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging MarketsEquity Fund B USD


MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)

Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30.11.2005 -20.08.2009). The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) EquityEmerging Markets (20.08.2009 -01.04.2012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2, 2012.


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,86 -8,85 1,78 -5,68 30,31 13,44Benchmark -5,25 -12,16 -2,26 -11,46 2,20 3,31


Cina 21,47Corea del Sud 13,48Taiwan 12,54Brasile 11,67Sudafrica 6,20Indonesia 5,63Turchia 3,89Messico 3,00Attività liquide estrumentiassimilati 1,71Altri 20,41


Finanza 21,23Beni voluttuari 16,86Informatica 13,86Industria 9,49Beni di primanecessita' 7,64Servizi dipubblica utilità 7,19Salute 6,77Materiali 5,23Attività liquide estrumentiassimilati 1,71Altri 10,01

Prime 10 posizioni in %Lyxor MSCI 3,32Energias Do Brasil 2,80Porto 2,74Far East Horizon 2,64Gedeon Richter 2,63Chongqing Rural 2,58Mr. Price Group 2,55Largan Precicion Co 2,42China Comm. Srvcs. 2,37LG Innotek Co 2,11Total 26,16

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin società a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attività nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodell’investimento.



Codice Bloomberg CLLEMEB LX

Quota (NAV) 136,38



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 5,56 11,61Benchmark USD -5,54 3,22



Numero di posizioni


138



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 125,61Data di lancio 19.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.09.2014) in % 1,57Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)





Fondo 80


CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging Markets EquityFund


2010 2011 2012 2013 2014 201560708090

100110120130140

-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%

-29,9

21,3

5,7 5,4 2,2

-18,4

18,2

-3,8 -2,6 -2,3

CS (Lux) Global Small and Mid Cap Emerging MarketsEquity Fund IB USD


MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)

Former Track Record of Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Equity Fund (30.11.2005 -20.08.2009). The fund was formely known as Clariden Leu (Lux) EquityEmerging Markets (20.08.2009 -01.04.2012) prior to the integration of Clariden Leu AG into Credit Suisse AG that took place on April 2, 2012.


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -6,79 -8,68 2,21 -5,00 33,23 17,82Benchmark -5,25 -12,16 -2,26 -11,46 2,20 3,31


Cina 21,47Corea del Sud 13,48Taiwan 12,54Brasile 11,67Sudafrica 6,20Indonesia 5,63Turchia 3,89Messico 3,00Attività liquide estrumentiassimilati 1,71Altri 20,41


Finanza 21,23Beni voluttuari 16,86Informatica 13,86Industria 9,49Beni di primanecessita' 7,64Servizi dipubblica utilità 7,19Salute 6,77Materiali 5,23Attività liquide estrumentiassimilati 1,71Altri 10,01

Prime 10 posizioni in %Lyxor MSCI 3,32Energias Do Brasil 2,80Porto 2,74Far East Horizon 2,64Gedeon Richter 2,63Chongqing Rural 2,58Mr. Price Group 2,55Largan Precicion Co 2,42China Comm. Srvcs. 2,37LG Innotek Co 2,11Total 26,16

Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin società a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attività nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodell’investimento.



Codice Bloomberg CLLEMIB LX

Quota (NAV) 127,17



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 6,32 12,44Benchmark USD -5,54 3,22



Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

ICA

V


139


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542,33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.09.2014) in % 1,39Benchmark (BM) JPM CEMBI Composite (02/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Fondo 207


CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

14,0

1,8

18,9

-0,11,0

3,6

12,2

3,5

16,7

-2,4

4,1 4,0

CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund A


JPM CEMBI Composite (02/10)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30, 2005 - maggio 03, 2012).

Modifiche ai benchmark: 01.02.2010 da JP Morgan EMBI+ a JP Morgan CEMBI/da JPMorgan EMBI Global a JP Morgan EMBI+ (01.06.2009–01.02.2010)




Russia 15,80Cina 14,10Messico 10,00Brasile 9,50India 8,00Peru 5,50Emirati arabiuniti 5,20Colombia 5,20Cile 4,60Rest ofEmergingMarkets 22,10


Valori finanziari 26,50Petrolio e gas 15,00TMT 9,20Valori industriali 8,90Settoreimmobiliare 8,70Metalli e miniere 8,40Consumer 6,10Servizi pubblici 3,60Trasporti 2,50Altri 11,10




1 anno%

3 anni p.a.%



AA (Bucket) 1,40A (Bucket) 5,80BBB (Bucket) 42,10BB (Bucket) 32,40B (Bucket) 13,00senza rating 5,30


totaleVTB Capital 24.10.24 1,54Veb Finance 21.11.23 1,33Suam Finance 17.04.24 1,24Sberbank 29.10.22 1,14Adani Ports 29.07.20 1,10Proven Honour Capital 19.05.25 1,10Reliance 28.01.25 1,09Banco Do Brasil 26.01.22 1,06Cayman Isl. 24.11.19 1,06Cemex Finance 12.10.22 1,05Total 11,71

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.


Categoria B(ad


USD USD


CLEMMAULX

CLEMMBU LX

-Quota (NAV) 100,78 120,53

--




Numero di posizioni


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB-Rating medio ponderato lineare = BB

140



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542,33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.09.2014) in % 1,39Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 207




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

12,8

0,3

16,9

-0,50,5

2,9

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHCHF



Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29, 2009 - maggio 03, 2012).


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,62 -1,92 2,88 -0,98 9,83 25,34








1 anno%

3 anni p.a.%









Codice Bloomberg CLEBDHC LX

Quota (NAV) 116,28



Volatilità annualizzata in % 5,24 6,12Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -6,52 -7,744) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.

Numero di posizioni



CS

Inve

stm

ent F

unds

3


141


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542,33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 30.09.2014) in % 1,39Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 207




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

13,6

1,9

17,5

-0,40,7

3,2

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHEUR



Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29, 2009 - maggio 03, 2012).


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,45 -1,70 3,21 -0,60 10,77 29,22








1 anno%

3 anni p.a.%









Codice Bloomberg CLEBDHE LX

Quota (NAV) 118,43




Numero di posizioni



142



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542,33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 30.09.2014) in % 0,99Benchmark (BM) JPM CEMBI CompositeSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)




Fondo 207




2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

1,8

18,9

0,3 1,43,83,5

16,7

-2,4

4,1 4,0

CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund IB


JPM CEMBI CompositePerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (luglio 15, 2010 - maggio 03, 2012).


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,36 -1,42 3,84 0,37 13,43 33,45Benchmark -0,06 -0,73 4,03 1,61 11,83 32,28








1 anno%

3 anni p.a.%









Codice Bloomberg CLEBIBU LX

Quota (NAV) 122,42




Numero di posizioni



CS

Inve

stm

ent F

unds

3


143


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542,33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 30.09.2014) in % 0,99Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)




Fondo 207




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

17,2

-0,2

0,93,3

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHCHF





1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,55 -1,84 3,32 -0,33 11,31 -








1 anno%

3 anni p.a.%









Codice Bloomberg CLEBIHC LX

Quota (NAV) 118,13




Numero di posizioni



144



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 542,33Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 30.09.2014) in % 0,99Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)




Fondo 207




2011 2012 2013 2014 2015100

105

110

115

120

125

130

135

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

17,8

0,0 1,23,5

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHEUR













1 anno%

3 anni p.a.%









Codice Bloomberg CLEBIHE LX

Quota (NAV) 120,31




Numero di posizioni



CS

Inve

stm

ent F

unds

3


145


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 179

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707,54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 30.09.2014) in % 1,20Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund


2011 2012 2013 2014 20159095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

16,4

-2,7

4,71,9

14,8

-2,6

7,02,6

CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund B


JPM CEMBI High GradePerformance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)




1 anno%

3 anni p.a.%



Cina 22,00Messico 12,00Brasile 11,40India 10,00Cile 5,90Russia 5,50Turchia 4,70Emirati arabiuniti 4,20Peru 4,10Altri 20,20


Valori finanziari 26,10Petrolio e gas 15,90Servizi pubblici 10,20Metalli e miniere 7,60Valori industriali 7,40Consumer 7,10TMT 6,50Diversificato 6,00Titoli sovrani 4,20Altri 9,00



Ripartizione per rating in % 5)

BBB+ 17,80BBB 14,10BBB- 51,20BB+ 1,70AA (Bucket) 3,00A (Bucket) 10,50senza rating 1,70

5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P or Moody’s

Numero di posizioni


totaleCITIC Telecom 17.01.23 2,02ENN Energy 13.05.21 1,55Bharti Airtel 20.05.24 1,52MMC Finance 28.10.20 1,27Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,26Gerdau Trade 30.01.21 1,24DP World 02.07.37 1,23Franshion Develop. 15.04.21 1,10BBVA 10.03.21 1,09Reliance 14.02.22 1,09Total 13,37

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.



Codice Bloomberg CLEMBBU LX

Quota (NAV) 122,92





Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB

146



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707,54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 30.09.2014) in % 1,20Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 179




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15,5

-3,1

4,3

1,2

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH CHF

Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)





1 anno%

3 anni p.a.%
















Codice Bloomberg CLEMBHC LX

Quota (NAV) 119,49




Numero di posizioni



CS

Inve

stm

ent F

unds

3


147


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707,54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 30.09.2014) in % 1,20Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 179




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15,9

-2,9

4,41,6

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH EUR




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,06 -1,54 1,55 0,12 8,51 -


1 anno%

3 anni p.a.%
















Codice Bloomberg CLEMBHE LX

Quota (NAV) 121,81




Numero di posizioni



148



1 2 3 4 5 6 7


Fondo 179

Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707,54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 30.09.2014) in % 0,80Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)







2011 2012 2013 2014 20159095

100105110115120125130135

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%

16,9

-2,3

5,12,1

14,8

-2,6

7,02,6

CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund IB


JPM CEMBI High GradePerformance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)




1 anno%

3 anni p.a.%











Numero di posizioni






Codice Bloomberg CLEMIBU LX

Quota (NAV) 124,92






CS

Inve

stm

ent F

unds

3


149


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707,54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 30.09.2014) in % 0,80Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)




Fondo 179




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

15,8

-2,8

4,8

1,5

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH CHF






1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 0,01 3,70















Codice Bloomberg CLEMIHC LX

Quota (NAV) 121,51




Numero di posizioni



150



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 707,54Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 30.09.2014) in % 0,80Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)




Fondo 179




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

125

130

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

16,2

-2,6

5,01,8

CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH EUR




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,10 -1,43 1,80 0,66 9,77 -


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 0,24 3,94















Codice Bloomberg CLEMIHE LX

Quota (NAV) 123,76




Numero di posizioni



CS

Inve

stm

ent F

unds

3


151


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 04.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 38,57Data di lancio 04.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 30.09.2014) in % 1,18Benchmark (BM)

CB CS (Lux) European Corporate Opportun. BFSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento




Ultima distribuzione18.11.2014Distribuzione 4,90Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 108


CS (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund


2013 2014 2015100

102

104

106

108

110

112

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

6,3

2,2

8,4

1,6

CS (Lux) European Corporate OpportunitiesBond Fund A


CB CS (Lux) European Corporate Opportun. BFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 88,61 99,44USD 9,39 0,44CHF 2,00 0,12


A+ 1,53A 1,07A- 0,24BBB 7,44BBB- 9,80BB+ 13,81BB 17,29BB- 12,03senza rating 1,12Altri 35,66

Indici impiegatiBarclays Euro-Aggr. (TR) 50,00Barclays European HY: 3% 50,00


totaleAstaldi 01.12.20 2,27Fiat Chrysler 15.04.23 2,09ABN AMRO 30.09.14 1,90Deutsche Bank 21.05.14 1,89Banco Santander 03.09.14 1,85Labeyrie Fine 15.03.21 1,70RWE Finance 19.11.13 1,66Credit Agricole 03.04.14 1,65BNP Paribas 20.03.26 1,65Unicredit 04.09.14 1,62Total 18,28



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 65,60Obbligazioni finanziarie 23,78Obbligazioni dei mercati emergenti 3,65Prestiti dello Stato 1,29Attività liquide e strumenti assimilati 0,88Altri 4,80Total 100,00



Politica d’investimentoIl fondo punta a ottimizzare i rendimenti aggiustatiper il rischio utilizzando un’ampia gamma distrumenti a reddito fisso sulla struttura di capitaledi emittenti prevalentemente europei (ad es.obbligazioni senior, prestiti subordinati econvertibili). Per realizzare un rendimentointeressante, il fondo verrà posizionato in modoattivo su tutte le classi di rating investment gradee non investment grade, focalizzandosi su A eB (Standard & Poor’s). In generale il fondo miraad un rating medio nel segmento superiore dinon investment grade (BB). Tenendo conto dellanatura ciclica dei mercati creditizi, il processodi investimento guida le allocazioni di portafogliobasate su settori e rating, al fine di beneficiaredelle inefficienze strutturali create dallasegmentazione del mercato Investment Grade eHigh Yield.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSHYEAELX

CSHYEBE LX

-Quota (NAV) 112,97 127,05

--



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB-Rating medio ponderato lineare = BB-

152



1 2 3 4 5 6 7


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 58,20Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 30.11.2014) in % 1,11Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 72


CS (Lux) CS AllHedge Index Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

9,6

-10,3

5,02,6

0,62,8

11,9

-5,8

5,2 5,92,2 0,8

CS (Lux) CS AllHedge Index Fund BUSD


CS AllHedge Index (weekly)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,99 -1,68 2,77 -0,16 8,04 5,73Benchmark -0,35 -1,38 0,81 0,27 11,46 15,64


Event Driven 25,55Global Macro 19,30Long/ShortEquity 16,93Multi-Strategy 15,24Fixed IncomeArbitrage 9,07EmergingMarkets 6,00ManagedFutures 4,88Equity MarketNeutral 1,84ConvertibleArbitrage 1,14Dedicated ShortBias 0,04

Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dell’indiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante. Il fondo investenell’indice tramite uno swap e, accessoriamente, tramitecertificati. Il fondo può detenere liquidità e attività liquide fino al5%.



VantaggiUno dei primi fondi “index tracker” nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre un’esposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata, con un maggior grado di liquiditàrispetto agli hedge fund in generale- L’indice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestore/in una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e aicriteri di selezione- Nessuna commissione di performance

Rischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati, le vendite allo scoperto e la levafinanziaria, i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite, ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrel’andamento dell’indice sottostante. Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puòcomportare, il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dell’indicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entità potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo.

Stile d’investimentoIl Fondo è a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e, su baseaccessoria, anche su certificati, al fine direplicare nel modo più fedele possibile laperformance dell’indice di riferimento, detenendouna posizione di liquidità sino al 5% al fine digestire le coperture valutarie.

Politica d’investimentoObiettivo del fondo è offrire all'investitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex. Il Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex è un indice hedge fund diversificatoinvestibile comprendente i dieci indici settorialiponderati in base ai pesi delle componenti delDow Jones Credit Suisse AllHedge Index, unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto.



Codice Bloomberg CSALLBU LX

Quota (NAV) 91,12



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


153


1 2 3 4 5 6 7


Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 58,20Data di lancio 19.03.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 30.11.2014) in % 1,09Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM)

CS AllHedge Index (Hedged into CHF) (weekly)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 72




2010 2011 2012 2013 2014 201585

90

95

100

105

110

115

120

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

8,7

-11,7

4,22,3

-0,5

2,0

11,1

-6,7

4,1 5,3

1,60,1

CS (Lux) CS AllHedge Index Fund BHCHF


CS AllHedge Index (Hedged into CHF)(weekly)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,75 -2,11 2,02 -1,21 6,24 1,13Benchmark -1,05 -1,93 0,12 -0,67 8,96 10,57












Codice Bloomberg CSALLRC LX

Quota (NAV) 85,78



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


154



1 2 3 4 5 6 7



CS AllHedge Index (Hedged into EUR) (weekly)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 72




2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

9,0

-10,3

5,12,5

0,22,2

12,1

-5,6

4,8 5,51,8 0,7

CS (Lux) CS AllHedge Index Fund BHEUR


CS AllHedge Index (Hedged into EUR)(weekly)















Codice Bloomberg CSALLRE LX

Quota (NAV) 90,20



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


155


1 2 3 4 5 6 7



CS AllHedge Index (Hedged into EUR) (weekly)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)



Investimento Minimo 500.000Tassazione UE


Fondo 72




2010 2011 2012 2013 2014 2015859095

100105110115120125

-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

10,4

-9,9

5,73,1

0,92,6

12,1

-5,6

4,8 5,51,8 0,7

CS (Lux) CS AllHedge Index Fund IBHEUR


CS AllHedge Index (Hedged into EUR)(weekly)















Codice Bloomberg CSALLSE LX

Quota (NAV) 940,71



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni


156



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH CHF


Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 1.015,31Data di lancio 28.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2014) in % 0,70Benchmark (BM)

CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)Classe di investimento





CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds


2012 2013 2014 2015100102104106108110112114116

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

6,8

2,8 2,2

8,3

3,52,2

CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta FundsFBH CHF


CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,20 -0,27 2,22 3,74 - -Benchmark 0,78 0,06 2,15 3,54 - -






totaleCS Nova Leveraged Lab 18,67CS SICAV One Liquid Gl. Strat. 18,54CS SICAV One Liquid Alt. Beta 18,49CS Fund (Lux) Money Market USD D 11,66CS (Lie) MMF USD 11,10CS SICAV One Event Driven 9,10CS SICAV One Liquid Long/Short 5,21Total 92,77




Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund. Per realizzare tale esposizione, ilfondo è allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo. Ifondi sottostanti investono in un’ampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund. Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristiched’investimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index. La liquidità del fondoè giornaliera.



Codice Bloomberg CSLABTC LX



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


157


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH EUR


Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 1.015,31Data di lancio 28.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 30.11.2014) in % 0,70Benchmark (BM)

CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)Classe di investimento





CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds


2012 2013 2014 201598

100102104106108110112114116

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

7,0

3,0 2,5

6,2

3,72,7

CS (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta FundsFBH EUR


CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)









totaleCS Nova Leveraged Lab 18,67CS SICAV One Liquid Gl. Strat. 18,54CS SICAV One Liquid Alt. Beta 18,49CS Fund (Lux) Money Market USD D 11,66CS (Lie) MMF USD 11,10CS SICAV One Event Driven 9,10CS SICAV One Liquid Long/Short 5,21Total 92,77




Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund. Per realizzare tale esposizione, ilfondo è allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo. Ifondi sottostanti investono in un’ampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund. Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristiched’investimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index. La liquidità del fondoè giornaliera.



Codice Bloomberg CSLABTE LX



1 anno%

3 anni p.a.%



158



1 2 3 4 5 6 7


Acquisiti VenditeASPEN PHARMACARE SHOPRITE HOLDINGSHENGAN INTERNATIONAL GROUP

SAMSUNG ELECTRONICSVIPSHOP HOLDINGS adr

KWG PROPERTY HOLDINGJD.COM adr BAIDU.COM adrEGA EMERGING TRUST INDIA CONSUMER

TSINGTAO h

Gestore del fondo Isis Ma, Anna VäänänenGestore del fondo dal 12.01.2015, 15.07.2014Domicilio del gestore Singapore, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 48,89Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2014) in % 2,24Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund

Performance netta in USD (base 100) 2)

02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015949698

100102104106108110

CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USDMSCI EM (NR)


Beni di consumo non ciclici 24,30Beni di consumo ciclici 22,41Internet Media 9,70Banche 8,70IT Hardware 7,43Settore immobiliare 6,31Settore sanitario 4,51Servizi di telecomunicazioni 3,83Attività liquide e strumenti assimilati 0,12Altri 12,69

Valute in %

HKD 23,34USD 19,36KRW 11,71MXN 8,97ZAR 8,65BRL 6,24TWD 5,46IDR 5,27PHP 3,71Altri 7,30


Cina 25,08Corea del Sud 11,91Messico 9,03Sudafrica 8,72India 7,93Taiwan 7,91Brasile 6,37Indonesia 5,35Attività liquide estrumentiassimilati 0,13Altri 17,57Operazioni importanti

Prime 10 posizioni in %Amorepacific 3,47Tencent Hldg Ltd 3,35LG Household & Healthcare Ltd. 3,21X 5 Retail Group 2,82Alsea Sab De 2,55China Mobile 2,48Taiwan Semicon 2,41Fomento Eco Mexicano 2,40Al Noor 2,39Naspers Ltd. 2,32Total 27,40

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è quello di conseguire unacrescita del capitale a lungo termine con unadiversificazione adeguata dei rischi, investendoin società fornitrici di beni o servizi di consumoa clienti dei mercati emergenti globali. Il focusd'investimento è su società che traggonovantaggio dalla crescita in settori trainati dalconsumo come quelli dei beni di consumo nonciclici e ciclici, sanità, istruzione, ediliziaresidenziale, assicurazioni e Internet/e-commerce.

Risposizionamento al 12.01.2015. (Vecchionome del fondo: CS (Lux) Megatrends EquityFund)



Codice Bloomberg CSSMEBU LX

Quota (NAV) 109,75



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD - -Benchmark USD - -


Volatilità annualizzata in % - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


159


1 2 3 4 5 6 7





TSINGTAO h

Gestore del fondo Isis Ma, Anna VäänänenGestore del fondo dal 12.01.2015, 15.07.2014Domicilio del gestore Singapore, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 48,89Data di lancio 30.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 30.11.2014) in % 2,25Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)






Performance netta in CHF (base 100) 2)

02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.201594

96

98

100

102

104

106

CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF



Valute in %




Cina 25,08Corea del Sud 11,91Messico 9,03Sudafrica 8,72India 7,93Taiwan 7,91Brasile 6,37Indonesia 5,35Attività liquide estrumentiassimilati 0,13Altri 17,57






Codice Bloomberg CSSMERS LX

Quota (NAV) 103,11



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF - -




160



1 2 3 4 5 6 7





TSINGTAO h


(ad accumulazione)






Performance netta in EUR (base 100) 2)

02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.201594

96

98

100

102

104

106

CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR



Valute in %



Cina 25,08Corea del Sud 11,91Messico 9,03Sudafrica 8,72India 7,93Taiwan 7,91Brasile 6,37Indonesia 5,35Attività liquide estrumentiassimilati 0,13Altri 17,57







Codice Bloomberg CSSMERE LX

Quota (NAV) 105,06



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR - -




Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


161


1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH GBP




TSINGTAO h


(ad accumulazione)






Performance netta in GBP (base 100) 2)

02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.201594

96

98

100

102

104

106

108

CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP



Valute in %



Cina 25,08Corea del Sud 11,91Messico 9,03Sudafrica 8,72India 7,93Taiwan 7,91Brasile 6,37Indonesia 5,35Attività liquide estrumentiassimilati 0,13Altri 17,57Operazioni importanti





Valuta della classe GBP

Codice Bloomberg CSSMTRS LX

Quota (NAV) 99,73



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo GBP - -




162



1 2 3 4 5 6 7

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe EBH CHF

Gestore del fondo Andreas MüllerGestore del fondo dal 12.12.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 639,10Data di lancio 12.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 30.11.2014) in % 1,08Benchmark (BM)

Barclays Global Aggr. (TR) (Hgd into CHF) (09/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)




Acquisiti Vendite- CS (LUX) GL INFLATION LINKED BD EB USD


CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund


2013 2014 2015949698

100102104106108110

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-3,7

2,30,8

-2,4

7,3

-0,3

CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USDFund EBH CHF


Barclays Global Aggr. (TR) (Hgd into CHF) (09/14)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)

Il benchmark del fondo è stato cambiato nel settembre 2014 da “CB CS (lux) Multimanager Enh. FI USD” a “Barclays Global Agg (TR)."


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,24 -1,96 0,82 -0,64 - -Benchmark 0,90 -0,97 -0,29 2,52 - -


AAA 6,58AA 6,95A 5,96BBB 38,53BB 17,75B 18,48CCC 4,58CC 1,17


totaleUBAM Emerging Market Bond CorporateFund

12,32

Credit Suisse Emerging Market BondCorporate Fund

9,77

Aviva Global High Yield Bond Fund 9,52CS LUX Global Inflation Linked Bond Fund 8,97db x-trackers Global Inflation Linked ETF 8,26Nomura US High Yield Fund 8,18Vontobel Emerging Markets Debt Fund 6,94Ishares JPM Emerging Market Bond ETF 6,12Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 5,84Nordea Euro High Yield Bond Fd 5,76Total 81,68

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in %USD 99,27 -Others 0,73 0,00


Composizione del portafoglio in %Obbligazioni dei mercati emergenti 45,74Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 36,74Inflation Linked Bonds 17,52Total 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento è conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato, obbligazioni societarie, mercatiemergenti, high yield, ABS, obbligazioniindicizzate all’inflazione e Convertibles.



Codice Bloomberg CSMEFTC LX

Quota (NAV) 99,34



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -1,08 -Benchmark CHF 1,25 -





Average = BB Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


163


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Andreas MüllerGestore del fondo dal 12.12.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 639,10Data di lancio 12.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 30.11.2014) in % 1,07Benchmark (BM)

Barclays Global Aggr. (TR) (Hgd into EUR) (09/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)




Acquisiti Vendite- CS (LUX) GL INFLATION LINKED BD EB USD


CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund


2013 2014 2015949698

100102104106108110

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-3,5

2,51,1

-2,2

7,6

0,5

CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USDFund EBH EUR


Barclays Global Aggr. (TR) (Hgd into EUR) (09/14)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)

Il benchmark del fondo è stato cambiato nel settembre 2014 da “CB CS (lux) Multimanager Enh. FI USD” a “Barclays Global Agg (TR)."


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,35 -1,76 1,07 -0,35 - -Benchmark 0,96 -0,77 0,52 3,44 - -


AAA 6,58AA 6,95A 5,96BBB 38,53BB 17,75B 18,48CCC 4,58CC 1,17


totaleUBAM Emerging Market Bond CorporateFund

12,32

Credit Suisse Emerging Market BondCorporate Fund

9,77

Aviva Global High Yield Bond Fund 9,52CS LUX Global Inflation Linked Bond Fund 8,97db x-trackers Global Inflation Linked ETF 8,26Nomura US High Yield Fund 8,18Vontobel Emerging Markets Debt Fund 6,94Ishares JPM Emerging Market Bond ETF 6,12Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 5,84Nordea Euro High Yield Bond Fd 5,76Total 81,68

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10

Valute in %USD 99,27 -Others 0,73 0,00


Composizione del portafoglio in %Obbligazioni dei mercati emergenti 45,74Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 36,74Inflation Linked Bonds 17,52Total 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento è conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato, obbligazioni societarie, mercatiemergenti, high yield, ABS, obbligazioniindicizzate all’inflazione e Convertibles.



Codice Bloomberg CSMEFTE LX

Quota (NAV) 99,88



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -0,89 -Benchmark EUR 2,11 -





Average = BB

164



Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 422,64Data di lancio 16.11.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(11.2014) in %

3,34Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (11.2014)in %

3,81Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 14


Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund


2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3,3

8,1

0,4

4,2

CS (Lux) Prima Growth Fund B EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,62 0,84 1,97 1,95 0,89 -0,61 -1,51 - - - - - 4,182014 -0,10 1,89 -1,62 -2,73 0,83 0,23 0,29 0,45 0,09 -0,98 1,90 0,27 0,422013 1,76 0,16 1,08 0,21 1,62 -2,30 2,28 -1,66 1,57 1,20 1,24 0,78 8,122012 1,21 1,74 0,36 -0,21 -1,74 -0,90 0,80 0,40 0,35 -0,03 0,36 0,94 3,272011 - - - - - - - - - - - -0,39 -


Long/Short Equity 74,00Corporate 7,30Event Driven 7,20Global Macro 6,60CTA 3,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,60

Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.



Codice Bloomberg CSSPPBE LX

Quota (NAV) 116,16

Numero di posizioni

Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 10,04MLIS - CCI Healthcare 9,39DB Platinum Ivory Optimal 8,73APS Asia Pacific Long/Short Fd 8,44Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 8,38Total 44,98


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 7,90 5,70


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


165




4,21Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 14




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2,7

7,9

-0,1

3,6

CS (Lux) Prima Growth Fund BH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,65 0,70 1,90 1,79 0,82 -0,68 -1,61 - - - - - 3,592014 -0,13 1,84 -1,71 -2,81 0,76 0,21 0,24 0,42 0,08 -0,99 1,87 0,23 -0,082013 1,84 0,13 1,06 0,16 1,64 -2,31 2,21 -1,66 1,54 1,16 1,21 0,74 7,892012 1,14 1,70 0,34 -0,26 -1,78 -0,95 0,74 0,34 0,32 -0,10 0,36 0,89 2,732011 - - - - - - - - - - - -0,42 -






Codice Bloomberg CSSPPRC LX

Quota (NAV) 114,03

Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 7,22 5,19


166





3,17Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)




Fondo 14




2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

8,7

0,6

4,0

CS (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,68 0,75 1,95 1,92 0,90 -0,64 -1,55 - - - - - 4,032014 -0,02 1,90 -1,59 -2,76 0,80 0,25 0,29 0,46 0,11 -0,95 1,91 0,27 0,562013 1,91 0,21 1,11 0,23 1,75 -2,27 2,26 -1,61 1,56 1,25 1,30 0,81 8,742012 - - - - - - - - - - - 0,94 -






Codice Bloomberg CSSPSCH LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 7,88 5,91


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


167




2,91Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento




Fondo 14




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3,3

8,2

0,6

4,1

CS (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,64 0,70 1,78 1,78 0,86 -0,47 -1,24 - - - - - 4,072014 0,03 1,76 -1,54 -2,76 0,80 0,25 0,28 0,46 0,12 -0,95 1,92 0,27 0,552013 1,77 0,14 1,07 0,21 1,57 -2,01 1,99 -1,35 1,39 1,17 1,22 0,81 8,192012 1,22 1,77 0,36 -0,21 -1,74 -0,90 0,77 0,39 0,35 -0,06 0,40 0,95 3,302011 - - - - - - - - - - -1,55 -0,36 -






Codice Bloomberg CSSPPTC LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 7,59 5,63


168


un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH GBP







Fondo 14



Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)

2012 2013 2014 2015100

105

110

115

120

0%

5%

10%

15%

20%

8,7

1,1

4,7

CS (Lux) Prima Growth Fund FBH GBP Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)

Performance netta in GBP - in % 2)



Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,58 0,82 1,98 1,89 0,94 -0,37 -1,21 - - - - - 4,702014 0,03 1,80 -1,38 -2,70 0,87 0,26 0,32 0,48 0,15 -0,94 1,96 0,33 1,082013 - 0,18 1,10 0,25 1,60 -1,96 2,03 -1,27 1,42 1,23 1,23 0,81 8,722012 - - - - - - - - - - - - -






Codice Bloomberg CSSPSTB LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo GBP 8,40 -


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


169

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH USD







Fondo 14




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3,9

8,5

0,9

4,7

CS (Lux) Prima Growth Fund FBH USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)




Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,58 0,82 1,91 1,92 0,90 -0,38 -1,16 - - - - - 4,652014 0,05 1,79 -1,38 -2,74 0,84 0,27 0,32 0,48 0,12 -0,95 1,93 0,31 0,942013 1,77 0,16 1,10 0,24 1,54 -1,96 2,06 -1,34 1,45 1,23 1,24 0,81 8,532012 1,29 1,81 0,38 -0,17 -1,67 -0,88 0,82 0,49 0,40 0,03 0,41 1,02 3,952011 - - - - - - - - - - -1,47 -0,28 -






Codice Bloomberg CSSPPTU LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 8,21 6,17


170



Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,

FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN

Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 815,66Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(11.2014) in %


3,32Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 23


Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

-2,8

2,3

5,6

1,8 2,1

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BEUR





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,71 0,67 1,25 0,13 0,49 -0,36 -0,80 - - - - - 2,092014 0,06 1,24 -0,96 -1,53 0,79 0,15 0,18 0,31 0,30 -0,64 1,46 0,51 1,832013 1,23 0,11 0,95 0,29 1,18 -1,88 1,47 -1,05 1,00 0,90 0,83 0,50 5,572012 0,61 1,66 0,40 -0,20 -1,20 -0,22 0,62 0,23 -0,24 -0,38 0,18 0,82 2,262011 -0,09 0,70 -0,49 0,81 -0,61 -0,87 0,81 -1,92 -0,67 0,08 -0,44 -0,11 -2,802010 - - - - - - - 0,29 0,88 0,55 -0,61 0,70 -

Strategie in %

Long/Short Equity 44,80Event Driven 16,20Global Macro 16,10Corporate 13,20CTA 8,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,40

Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.



Codice Bloomberg CSPMSBE LX

Quota (NAV) 111,08

Numero di posizioni

Principali posizioniGAM Star Emerging Alpha 6,75BlackRock Eur. Credit Strat. 5,93Gam Star European Alpha 5,82PSAM GLOBAL EVENT 5,40Legg Mason Inc 5,28Total 29,18


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 5,10 3,85


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


171






2,77Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)




Fondo 23




2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-2,3

2,8

6,2

2,4 2,5

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBEUR






Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSIE LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR 5,77 4,48


172








(ad accumulazione)




Fondo 23




2010 2011 2012 2013 2014 2015949698

100102104106108110

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%

-4,3

1,7

5,5

1,3 1,4

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,69 0,55 1,13 -0,02 0,42 -0,44 -0,89 - - - - - 1,442014 0,02 1,21 -1,07 -1,60 0,73 0,13 0,13 0,27 0,29 -0,66 1,43 0,49 1,342013 1,25 0,09 0,97 0,28 1,27 -1,89 1,40 -1,05 0,96 0,87 0,79 0,46 5,462012 0,56 1,60 0,36 -0,23 -1,24 -0,26 0,57 0,17 -0,27 -0,45 0,17 0,75 1,722011 -0,13 0,60 -0,57 0,73 -0,77 -0,99 0,57 -2,21 -0,78 -0,05 -0,51 -0,23 -4,292010 - - - - - - - 0,21 0,89 0,72 -0,66 0,64 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRC LX

Quota (NAV) 107,46

Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 4,36 3,36


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


173

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH GBP






(ad accumulazione)




Fondo 23




2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

2,4

5,7

1,8 2,1

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,67 0,68 1,33 0,11 0,52 -0,32 -0,87 - - - - - 2,122014 0,02 1,24 -0,93 -1,55 0,77 0,15 0,17 0,30 0,32 -0,65 1,48 0,52 1,812013 1,30 0,12 0,95 0,29 1,23 -1,86 1,45 -1,04 1,01 0,88 0,82 0,49 5,732012 0,62 1,66 0,39 -0,17 -1,20 -0,20 0,61 0,23 -0,23 -0,39 0,20 0,84 2,362011 - - - - - -0,93 0,69 -2,01 -0,65 0,06 -0,46 -0,09 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRS LX

Quota (NAV) 108,73

Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo GBP 5,22 3,94


174








(ad accumulazione)




Fondo 23




2010 2011 2012 2013 2014 2015949698

100102104106108110112

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

-3,4

2,4

5,7

1,7 2,1

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHUSD






Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSRU LX

Quota (NAV) 110,56

Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 4,96 3,82


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


175







accumulazione)




Fondo 23




2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

-3,8

2,2

5,9

2,0 1,9

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,75 0,61 1,22 0,05 0,46 -0,40 -0,84 - - - - - 1,862014 0,11 1,25 -0,95 -1,56 0,77 0,13 0,18 0,32 0,33 -0,62 1,48 0,54 1,962013 1,29 0,13 1,01 0,32 1,30 -1,86 1,44 -1,02 1,00 0,82 0,87 0,52 5,912012 0,60 1,64 0,41 -0,18 -1,21 -0,22 0,60 0,22 -0,23 -0,40 0,21 0,81 2,232011 -0,03 0,63 -0,52 0,77 -0,75 -0,93 0,60 -2,17 -0,75 -0,01 -0,47 -0,17 -3,752010 - - - - - - - 0,27 0,96 0,68 -0,58 0,68 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMMSC LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 5,02 3,93


176


un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH GBP






accumulazione)




Fondo 23




2012 2013 2014 201598

100102104106108110112114116

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

6,4

2,4 2,6

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,74 0,75 1,42 0,19 0,56 -0,27 -0,82 - - - - - 2,572014 0,11 1,29 -0,88 -1,51 0,82 0,19 0,22 0,34 0,35 -0,60 1,51 0,56 2,382013 1,29 0,14 1,01 0,35 1,33 -1,82 1,50 -0,99 1,04 0,95 0,90 0,55 6,372012 - - - - - -0,16 0,64 0,27 -0,19 -0,34 0,24 0,86 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSSG LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo GBP 5,90 4,55


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


177

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH USD






accumulazione)




Fondo 23




2010 2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

-2,9

2,9

6,3

2,2 2,5

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHUSD





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,73 0,76 1,32 0,19 0,53 -0,31 -0,72 - - - - - 2,512014 0,12 1,29 -0,90 -1,53 0,81 0,18 0,22 0,33 0,32 -0,61 1,49 0,55 2,242013 1,28 0,12 1,02 0,34 1,28 -1,82 1,52 -1,01 1,06 0,94 0,90 0,55 6,282012 0,65 1,72 0,42 -0,14 -1,14 -0,20 0,65 0,32 -0,19 -0,33 0,23 0,89 2,882011 -0,08 0,68 -0,50 0,76 -0,69 -0,74 0,82 -1,96 -0,76 0,06 -0,44 -0,02 -2,872010 - - - - - - - - - 0,64 -0,49 0,69 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSSU LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 5,64 4,45


178











Fondo 23




2011 2012 2013 2014 2015949698

100102104106108110112

-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

-3,6

2,4

6,3

2,2 2,1

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHCHF





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,73 0,61 1,16 0,15 0,46 -0,27 -0,74 - - - - - 2,112014 0,18 1,20 -0,87 -1,55 0,78 0,18 0,19 0,33 0,34 -0,61 1,49 0,56 2,222013 1,29 0,14 1,00 0,30 1,24 -1,66 1,46 -1,00 1,01 0,93 0,90 0,52 6,262012 0,61 1,67 0,42 -0,17 -1,19 -0,21 0,61 0,24 -0,22 -0,39 0,23 0,82 2,412011 0,00 0,65 -0,50 0,76 -0,73 -0,92 0,61 -2,15 -0,73 0,00 -0,44 -0,15 -3,592010 - - - - - - - - - - - - -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSTC LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF 5,27 4,21


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


179

un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH GBP









Fondo 23




2011 2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

3,1

6,6

2,7 2,8

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHGBP





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,72 0,74 1,34 0,26 0,54 -0,16 -0,62 - - - - - 2,852014 0,17 1,24 -0,77 -1,50 0,83 0,20 0,23 0,35 0,37 -0,59 1,53 0,61 2,672013 1,31 0,13 0,99 0,34 1,27 -1,62 1,49 -0,96 1,06 0,99 0,88 0,55 6,572012 0,67 1,73 0,45 -0,12 -1,15 -0,15 0,66 0,30 -0,18 -0,33 0,26 0,90 3,062011 - - - - -0,65 -0,81 0,70 -1,94 -0,61 0,11 -0,39 -0,04 -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSTS LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo GBP 6,09 4,78


180


un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH USD









Fondo 23




2011 2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112114

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

-2,7

3,1

6,4

2,5 2,8

CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHUSD





Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2015 0,71 0,74 1,25 0,27 0,51 -0,18 -0,54 - - - - - 2,792014 0,19 1,23 -0,78 -1,52 0,82 0,20 0,23 0,35 0,33 -0,60 1,50 0,59 2,542013 1,25 0,11 1,00 0,37 1,36 -1,80 1,52 -0,98 1,07 0,97 0,88 0,55 6,432012 0,65 1,74 0,43 -0,13 -1,13 -0,19 0,66 0,33 -0,17 -0,32 0,24 0,90 3,052011 -0,01 0,70 -0,50 0,75 -0,67 -0,73 0,84 -1,94 -0,74 0,07 -0,41 -0,01 -2,672010 - - - - - - - - - - - - -

Strategie in %





Codice Bloomberg CSPMSTU LX


Numero di posizioni



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 5,85 4,66


Cre

dit S

uiss

e S

olut

ions


181


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 208

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727,37Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2015) in % 1,31Benchmark (BM)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento






CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund


2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1,6

8,3

3,00,6

6,4

2,5

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AUSD


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


Cina 43,50Hong Kong 14,90India 5,80Singapore 5,70USA 3,60Indonesia 3,50Giappone 3,50Corea del Sud 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 13,80

Valute in %USD 92,50CNY 7,40SGD 0,10


AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30


Settoreimmobiliare 33,50Banche 15,00Valori finanziaridiversificati 10,50Assicurazioni 5,30Telecomunicazioni 4,90Oil, Gas &ConsumableFuels 3,70Electric Utilities 3,10Engineering 2,70Attività liquide estrumentiassimilati 4,20Altri 17,10

Numero di posizioni


totaleChina Life Insurance 03.07.75 1,93Global Logisitic Prop 04.06.25 1,92Standard Chartered 17.04.25 1,83Softbank 30.07.22 1,40Greentown China 24.03.19 1,28Sembcorp Ind. 20.05.49 1,25Bank of Communications 29.07.49 1,23Cifi Holdings 05.06.20 1,13Rosy Capital 30.07.18 1,11Shui On Development 24.11.17 1,10Total 14,18

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.


Categoria B(ad


USD USD


CSBACUALX

CSBACUB LX

-Quota (NAV) 104,74 115,67

--



1 anno%

3 anni p.a.%







Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BB+

182



1 2 3 4 5 6 7

Classe AD USD

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727,37Data di lancio 16.04.2013Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2015) in % 1,30Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento



Ultima distribuzione 20.07.2015Distribuzione 0,89RiscattiTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa

Fondo 208




2013 2014 201596

98

100

102

104

106

108

110

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

5,0

2,0

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund ADUSD



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,19 0,18 2,03 2,06 - -

Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15





AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30





Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia. Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento. Con questa classe di quote si cercainoltre di ridurre il rischio di tasso d’interesse(rischio duration) del portafoglio attraversol’impiego di strumenti derivati.



Codice Bloomberg CSBAADU LX

Quota (NAV) 99,82



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD 2,98 -

Numero di posizioni




Volatilità annualizzata in % 1,79 -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -0,87 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


183


1 2 3 4 5 6 7

Classe BH CHF


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 208




2012 2013 2014 201598

100102104106108110112114

-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%

1,1

7,7

2,4

0,1

6,0

1,7

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)






Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15




AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30








Codice Bloomberg CSBACRC LX

Quota (NAV) 113,35



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni







184



1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727,37Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2015) in % 1,30Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 208




2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

-5%

0%

5%

10%

15%

1,2

8,1

2,7

0,4

6,2

2,3

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15





AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30








Codice Bloomberg CSBACRE LX

Quota (NAV) 114,50



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni







Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


185


1 2 3 4 5 6 7

Classe IBH EUR

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727,37Data di lancio 12.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,55TER (dal 31.03.2015) in % 0,72Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad

accumulazione)




Fondo 208




2013 2014 2015100102104106108110112114116

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

8,6

2,9

6,2

2,3

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)





Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15





AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30








Codice Bloomberg CSBSEUR LX




1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni







186



1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH CHF



Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)




Fondo 208




2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1,8

8,4

2,8

0,1

6,0

1,7

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)





Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15





AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30








Codice Bloomberg CSBACTC LX

Quota (NAV) 115,73



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni







Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


187


1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR

Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 727,37Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,45TER (dal 31.03.2015) in % 0,62Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)




Fondo 208




2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2,0

8,7

3,1

0,4

6,2

2,3

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)





Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15





AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30








Codice Bloomberg CSBACTE LX

Quota (NAV) 116,72



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni







188



1 2 3 4 5 6 7

Classe AH SGD


JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)

Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria AH

(con distribuzione)




Fondo 208



Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 2)

2012 2013 2014 201595

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1,5

8,2

3,4

0,4

6,4

3,0

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGDPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)


Performance netta in SGD - in % 2)


Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15





AA 0,50A 18,50BBB 44,00BB 19,70B 17,30







Valuta della classe SGD

Codice Bloomberg CSBACXS LX

Quota (NAV) 104,94



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo SGD 5,30 -Benchmark SGD 4,25 -

Numero di posizioni







Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


189


1 2 3 4 5 6 7



JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Fondo 62


CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund


2012 2013 2014 20159092949698

100102104106

-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%

-4,6

4,5

-2,4

-5,1

3,6

-2,8

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AUSD


JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Valute in %CNY 21,90KRW 14,80AUD 14,20INR 13,60MYR 8,30NZD 6,40IDR 6,20SGD 6,00THB 4,50Altri 4,10


debitori sovrani 46,60Settoreimmobiliare 18,40Organizzazionisovranazionali 11,40Banche e altriistituti creditizi 6,70Computer 3,20Valori finanziaridiversificati 3,00Assicurazioni 2,30InvestmentComp 1,50Attività liquide estrumentiassimilati 2,40Altri 4,50


AAA 18,70AA 12,40A 17,80BBB 25,00BB 14,70B 11,40


Cina 34,10Sovranazionale 11,40Indonesia 9,50Corea del Sud 8,00Malesia 7,50Filippine 4,50Singapore 4,40Nuova Zelanda 4,40Hong Kong 3,70Altri 12,50


totaleIntl Finance Corp 03.12.16 9,33Nuova Zelanda 15.04.27 4,44Corea 10.12.42 3,66Kunzhi 15.01.17 3,24Australia 21.04.33 2,94Filippine 15.01.21 2,63Singapore 01.10.19 2,60Bank of China 23.10.49 2,55SBSN INDO III 10.09.24 2,43SBSN INDO III 25.05.25 2,39Total 36,21

Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.


Categoria B(ad


USD USD


CSBALCALX

CSBALCB LX

-Quota (NAV) 90,72 98,24

--



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo USD -2,05 -Benchmark USD -3,89 -Statistiche del fondo

1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 5,38 -Information ratio 0,54 -Tracking Error (Ex post) 1,97 -Massima perdita in % 4) -5,68 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.Numero di posizioni




Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = BBB+

190



1 2 3 4 5 6 7

Classe BH CHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 62




2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5,1

4,0

-3,5

-5,6

3,0

-3,7

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BHCHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15





AAA 18,70AA 12,40A 17,80BBB 25,00BB 14,70B 11,40








Codice Bloomberg CSBALRC LX

Quota (NAV) 95,89



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -3,20 -Benchmark CHF -4,91 -

Numero di posizioni







Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


191


1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)




Fondo 62




2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-5,0

4,2

-2,9

-5,4

3,3

-3,2

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BHEUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15





AAA 18,70AA 12,40A 17,80BBB 25,00BB 14,70B 11,40








Codice Bloomberg CSBALRE LX

Quota (NAV) 96,91



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -2,68 -Benchmark EUR -4,49 -

Numero di posizioni







192



1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH CHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)




Fondo 62




2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4,5

4,7

-2,8

-5,6

3,0

-3,7

CS (Lux) Asia Local Currency Bond FundEBH CHF


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15





AAA 18,70AA 12,40A 17,80BBB 25,00BB 14,70B 11,40








Codice Bloomberg CSBALTC LX

Quota (NAV) 98,03



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CHF -2,31 -Benchmark CHF -4,91 -

Numero di posizioni







Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


193


1 2 3 4 5 6 7

Classe EBH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad

accumulazione)




Fondo 62




2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4,2

4,9

-2,6

-5,4

3,3

-3,2

CS (Lux) Asia Local Currency Bond FundEBH EUR


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)




Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15





AAA 18,70AA 12,40A 17,80BBB 25,00BB 14,70B 11,40








Codice Bloomberg CSBALTE LX

Quota (NAV) 98,79



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -2,11 -Benchmark EUR -4,49 -

Numero di posizioni







194



1 2 3 4 5 6 7

Classe AH SGD


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay SGD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento




Fondo 62



Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 2)

2012 2013 2014 201590

95

100

105

110

-10%

-5%

0%

5%

10%

-4,9

4,4

-2,2

-5,3

3,5

-2,5

CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AHSGD


JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlaySGD-Hgd)


Performance netta in SGD - in % 2)


Scadenze in anni

0%5%

10%15%20%25%30%35%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15





AAA 18,70AA 12,40A 17,80BBB 25,00BB 14,70B 11,40







Valuta della classe SGD

Codice Bloomberg CSBALXS LX

Quota (NAV) 90,45



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo SGD -1,91 -

Numero di posizioni







Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


195


1 2 3 4 5 6 7


Fondo 89

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 259,89Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 3) 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,58Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento






CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201598

100

102

104

106

108

110

112

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2,0

3,6

1,1 1,6

0,1

2,6

4,6

1,9 1,80,40,8

3,7

1,9 1,7

0,2

CS (Lux) Broad Short Term EUR BondFund B


CGBI EuroBIG 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Bond EUR Short TermPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,17 -0,14 0,13 0,54 4,13 8,84Benchmark 0,19 0,05 0,40 0,84 6,27 11,86Settore 0,29 -0,27 0,23 0,47 6,10 8,53


1 anno%

3 anni p.a.%


Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99,98 99,98USD 0,01 0,01PLN 0,01 0,01


AAA 6,49AA+ 2,18AA 2,35AA- 5,59A+ 14,03A 19,58A- 8,77BBB (Bucket) 39,84BB (Bucket) 1,17




totaleItalia 15.11.16 3,20VW Leasing 04.10.17 3,15Goldmann Sachs 16.03.17 2,49Italia 01.02.17 2,49Italy BTP 15.05.16 2,36ICO Reg 15.12.17 2,09Santander 25.03.17 1,96GE Capital European Funding 02.05.17 1,95CS London 20.11.18 1,93GE Capital European Funding 03.05.16 1,93Total 23,55

Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 33,64Obbligazioni finanziarie 28,76Obbligazioni governative 15,62Covered bond/ABS 9,38Sovereign/Agencies 7,31Servizi pubblici 4,38Attività liquide e strumenti assimilati 0,90Total 99,99

Numero di posizioni

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein EUR. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in EUR. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’EUR. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro EUR non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSFBSEALX

CSFBSEB LX

OMIQuota (NAV) 98,40 108,81

--

3) Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse Fund Management S.A.,as from September 1, 2011 the Annual Management Charge("AMC") is being charged at a reduced rate of 0.40%. TheManagement Company reserves the right to reinstate the fullAMC at its discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advance indicating thefuture date of reinstatement.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.





196



1 2 3 4 5 6 7

Classe BH CZK

Fondo 89

Gestore del fondo Luc MathysGestore del fondo dal 18.05.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 259,89Data di lancio 31.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 3) 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,58Benchmark (BM) CGBI EuroBIG 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)






Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1,6 3,60,9 1,2

0,0

4,2 2,9

11,1

3,1

-1,9

6,710,8

2,1

10,9

1,1

CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond FundBH CZK



Lipper Global Bond Other HedgedPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)

Performance netta in CZK - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,20 -0,18 -0,01 0,20 3,41 -Benchmark -0,46 -1,21 -1,89 -1,28 13,50 -Settore -2,10 -5,72 1,09 2,83 12,76 -


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo CZK 0,11 1,26Benchmark CZK 0,05 4,38

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99,98 99,98USD 0,01 0,01PLN 0,01 0,01








Numero di posizioni



Valuta della classe CZK

Codice Bloomberg CSFBSRC LX







Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


197


1 2 3 4 5 6 7

Classe BH HUF

Fondo 89


(ad accumulazione)






Performance netta in HUF (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

150

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5,7 7,94,6 3,0 0,7

16,0

-3,2

4,08,2

-2,2

18,7

4,1

-4,5

16,4

0,8

CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond FundBH HUF




Performance netta in HUF - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,28 0,08 0,75 1,45 11,98 -Benchmark -2,22 1,52 -2,17 -1,29 16,53 -Settore -3,84 -3,10 0,80 2,82 15,77 -


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo HUF 1,39 4,05Benchmark HUF 2,63 5,53

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99,98 99,98PLN 0,01 0,01USD 0,01 0,01








Numero di posizioni



Valuta della classe HUF

Codice Bloomberg CSFBSEH LX

Quota (NAV) 12.511,29






198



1 2 3 4 5 6 7

Classe BH PLN

Fondo 89


(ad accumulazione)






Performance netta in PLN (base 100) e performance annua 2)

2010 2011 2012 2013 2014 201590

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

4,87,4

3,8 3,71,0

15,3

-4,3

3,8 5,2

-3,1

18,1

3,0

-4,6

13,2

-0,1

CS (Lux) Broad Short Term EUR Bond FundBH PLN




Performance netta in PLN - in % 2)

1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,33 0,23 0,99 2,27 11,92 -Benchmark -0,80 2,64 -3,09 0,14 7,42 -Settore -2,44 -2,04 -0,14 4,30 6,72 -


1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo PLN 2,25 4,03Benchmark PLN 1,54 1,77

Scadenze in anni

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99,98 99,98PLN 0,01 0,01USD 0,01 0,01








Numero di posizioni



Valuta della classe PLN

Codice Bloomberg CSFBSEP LX

Quota (NAV) 122,89






Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


199


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.07.2014Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 284,05Data di lancio 17.05.2010Commissione di gestione in % p.a. 3) 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,58Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Fondo 160


CS (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 2015100

102

104

106

108

110

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0,9

2,0

0,7 0,6 0,61,5

2,9

1,2 1,0 0,91,0

2,6

0,4 0,5 0,5

CS (Lux) Broad Short Term USD BondFund B


CGBI Eurodollar BBB- or Better 1-3YPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Lipper Global Bond USD Short TermPerformance anno solare / performance da inizio anno(Settore)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,02 -0,20 0,65 0,50 2,51 5,09Benchmark 0,06 0,05 0,87 1,11 4,08 8,42Settore 0,05 0,00 0,52 0,44 2,29 5,82

Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 100,00 100,00




totaleBNG 05.10.16 2,31Asian Development Bank 15.03.17 2,13Council Europe 22.02.17 1,79Kommunekredit 29.07.16 1,77Daimler 03.08.17 1,76Nordea Bank 20.03.17 1,47ADCB Islamic 09.01.17 1,42Mizuho Bank 25.09.17 1,42Thomson Reuters 29.09.17 1,41American Express 31.07.18 1,37Total 16,85





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 46,23Obbligazioni finanziarie 27,68Obbligazioni governative 11,77Sovereign/Agencies 10,81Servizi pubblici 2,74Covered bond/ABS 0,71Attività liquide e strumenti assimilati 0,05Total 99,99

Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento di questo comparto èquello di conseguire un flusso reddituale costantein USD. Questo comparto investe in titoli didebito a breve scadenza nel segmento“investment grade”, nonché in ulteriori titoli areddito fisso o variabile stilati per almeno dueterzi in USD. Il comparto può investire anche invalute diverse dall’USD. La quota di patrimoniodel comparto non coperta contro USD non puòeccedere il 10%.


Categoria B(ad


USD USD


CSFBSUALX

CSFBSUB LX

OMIQuota (NAV) 96,18 105,94

--

Please note that following a decision by the Fund´sManagement Company, Credit Suisse FundManagement S.A., as from September 1, 2011 theAnnual Management Charge ("AMC") is being chargedat a reduced rate of 0.40%. The ManagementCompany reserves the right to reinstate the full AMC atits discretion: in the event that such a decision is taken,an update to this footnote will be made in advanceindicating the future date of reinstatement."3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.


1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni



200



1 2 3 4 5 6 7

Classe B CHF

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFInvestimento Minimo NoneChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 141,92Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.03.2015) in % 1,53Benchmark (BM) 3)

Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)(09/13)

Classe di investimento Categoria B(ad accumulazione)




CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund


2010 2011 2012 2013 2014 20155060708090

100110120130

-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%

15,0

-13,8

-4,2-11,3

-17,8-14,2

14,6

-13,9

-1,6

-9,8-17,4

-13,0

CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd DailyMod.) (09/13)





Energia 34,32Agricoltura 29,36Minerali preziosi 15,89Metalli industriali 15,54Bestiame 4,89




Cedola%


US Treasury 0,073 31.10.16 10,16US Treasury 0,089 30.04.16 7,45US Treasury 0,094 30.04.17 7,11US Treasury 0,104 31.01.17 6,30US Treasury 0,090 31.07.16 4,40US Treasury 0,250 15.08.15 4,07US Treasury Notes 0,375 15.01.16 4,07US Treasury 1,750 31.05.16 3,44US Treasury 0,375 31.01.16 3,39US Treasury 0,375 31.03.16 3,39Total 53,78

Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.



Codice Bloomberg CSFLBSB LX

Quota (NAV) 47,873) Con effetto al 1° luglio 2014 il Dow Jones-UBS CommodityIndex Total Return ha cambiato nome ed è ora designato comeBloomberg Commodity Index Total Return. Non vi sono modificheriguardo ai metodi di calcolo e di costruzione dell'indice.


1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


201


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB CHF

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 141,92Data di lancio 27.01.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,58Benchmark (BM) 3)

Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)(09/13)

Classe di investimento Categoria IB (adaccumulazione)



Investimento Minimo (in mln.) 3


CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

16,2

-12,9

-3,2

-10,4-17,0

-13,7

14,6

-13,9

-1,6

-9,8

-17,4-13,0

CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund IBPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd DailyMod.) (09/13)









Cedola%


US Treasury 0,073 31.10.16 10,16US Treasury 0,089 30.04.16 7,45US Treasury 0,094 30.04.17 7,11US Treasury 0,104 31.01.17 6,30US Treasury 0,090 31.07.16 4,40US Treasury 0,250 15.08.15 4,07US Treasury Notes 0,375 15.01.16 4,07US Treasury 1,750 31.05.16 3,44US Treasury 0,375 31.01.16 3,39US Treasury 0,375 31.03.16 3,39Total 53,78




Codice Bloomberg CSFLBSA LX

Quota (NAV) 512,18

3) Con effetto al 1° luglio 2014 il Dow Jones-UBS CommodityIndex Total Return ha cambiato nome ed è ora designato comeBloomberg Commodity Index Total Return. Non vi sono modificheriguardo ai metodi di calcolo e di costruzione dell'indice.


1 anno%

3 anni p.a.%



202



1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 31.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 89,22Data di lancio 31.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2015) in % 0,67Benchmark (BM) CGBI EuroBIG All Mats. (06/12)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Fondo 73


CS (Lux) Broad EUR Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

5,42,8

10,2

1,5

10,2

-0,6

2,1 3,5

10,7

2,1

11,2

0,61,9 1,5

9,0

1,7

6,8

0,3

CS (Lux) Broad EUR Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI EuroBIG All Mats. (06/12) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)Lipper Global Bond EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)

Track record precedente di Orchis EUR Fixed Income (19.04.2005 - 30.05.2012 )


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,52 -2,16 -0,65 2,73 15,76 25,79Benchmark 1,82 -1,53 0,62 4,66 19,49 29,15Settore 1,13 -1,48 0,26 2,33 13,42 19,33

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 99,97 99,97USD 0,03 0,03




totaleFrance OAT 25.11.24 3,06Frankreich 25.10.22 2,55Francia 25.10.38 2,47Italy BTP 01.06.18 2,46Germania 15.02.23 2,45UBS London 05.05.17 2,25Spagna 31.10.18 2,16National Australia Bk 13.01.23 2,07Italia 01.03.20 1,98Italia 01.09.20 1,97Total 23,42





Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 38,43Obbligazioni industriali 36,34Obbligazioni finanziarie 11,06Servizi pubblici 6,08Sovereign/Agencies 5,15Covered bond/ABS 2,07Attività liquide e strumenti assimilati 0,87Total 100,00

Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin EUR a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in EUR, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade. Il fondo può anche investirein obbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.


Categoria B(ad


EUR EUR


CSBEURALX

CSBEURB LX

-Quota (NAV) 109,78 116,51



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


203


1 2 3 4 5 6 7


Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 211,39Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2015) in % 0,67Benchmark (BM)

CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento





Fondo 168


CS (Lux) Broad USD Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

6,9 6,8 7,0

-2,1

5,8

0,1

8,7 7,9 8,6

-1,7

6,5

0,2

7,85,7 6,7

-1,4

2,5

-0,2

CS (Lux) Broad USD Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)


Lipper Global Bond USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)

Track record precedente di Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,63 -1,36 0,13 1,60 5,00 18,21Benchmark 0,44 -1,42 0,16 1,75 6,88 22,27Settore 0,05 -1,51 -0,16 -1,04 3,13 15,44

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15




totaleWorld Bank 29.09.34 2,22Freddie Mac 15.03.31 1,75Goldman Sachs 15.02.33 1,75Freddie Mac 15.07.32 1,34Morgan Stanley 24.07.20 1,33Fannie Mae 15.05.29 1,32EIB 15.02.36 1,21Comcast 15.01.43 1,19Bank of America 07.02.42 1,14JP Morgan 15.07.41 1,09Total 14,34



Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 54,41Obbligazioni finanziarie 19,49Sovereign/Agencies 12,87Obbligazioni governative 7,79Servizi pubblici 2,72Notes strutturate 2,22Attività liquide e strumenti assimilati 0,49Total 99,99



Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade.


Categoria B(ad


USD USD


CSBUSDALX

CSBUSDB LX

-Quota (NAV) 100,08 110,89

--



1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni



204



1 2 3 4 5 6 7

Classe B USD

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDInvestimento Minimo NoneChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 358,53Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.03.2015) in % 1,52Benchmark (BM) 3) Bloomberg Commodity Index (TR)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

16,8

-12,8

-3,1

-10,7-17,5

-13,0

16,8

-13,3

-1,1

-9,5

-17,0-12,0

CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund B










Cedola%


US Treasury 0,073 31.10.16 10,05US Treasury 0,104 31.01.17 7,82US Treasury 0,089 30.04.16 7,01US Treasury 0,094 30.04.17 6,09US Treasury 0,375 31.03.16 5,03US Treasury 2,625 29.02.16 4,63US Treasury 0,250 15.05.16 4,33US Treasury 0,090 31.07.16 4,24US Treasury 0,250 15.08.15 3,63US Treasury Notes 0,375 15.01.16 3,16Total 55,99




Codice Bloomberg CSFLCUB LX



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


205


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB USD

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 358,53Data di lancio 31.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,57Benchmark (BM) 3) Bloomberg Commodity Index (TR)Classe di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)







2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

18,0

-11,9

-2,1

-9,9-16,7

-12,5

16,8

-13,3

-1,1

-9,5

-17,0-12,0

CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund IB






Volatilità annualizzata in % 12,33 15,52Information ratio -0,02 0,09Tracking Error (Ex post) 0,81 1,08Beta 0,99 0,98




Cedola%






Codice Bloomberg CSFLCUI LX

Quota (NAV) 579,57



1 anno%

3 anni p.a.%



206



1 2 3 4 5 6 7

Classe BH EUR

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 358,53Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.03.2015) in % 1,57Benchmark (BM) 3)

Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)(09/13)

Classe di investimento Categoria BH(ad accumulazione)






(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *

2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

15,8

-13,1

-4,0

-11,2-17,7

-13,6

14,7

-13,7

-1,4

-9,8

-17,2-12,5

CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BHEUR


Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd DailyMod.) (09/13)


La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) B con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.








Cedola%






Codice Bloomberg CSCIPRE LX



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


207


1 2 3 4 5 6 7

Classe IBH EUR

Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 358,53Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,40TER (dal 31.03.2015) in % 0,58Benchmark (BM) 3)

Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)(09/13)

Classe di investimento Categoria IBH (adaccumulazione)







(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *

2010 2011 2012 2013 2014 201560

70

80

90

100

110

120

130

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

17,0

-12,3

-3,0

-10,3-16,9

-13,1

14,7

-13,7

-1,4

-9,8

-17,2-12,5

CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBHEUR


Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd DailyMod.) (09/13)


La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) I con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.




Volatilità annualizzata in % 12,33 15,56Information ratio -0,35 0,03Tracking Error (Ex post) 0,78 1,08Beta 0,99 0,98




Cedola%






Codice Bloomberg CSCIPSE LX

Quota (NAV) 509,37



1 anno%

3 anni p.a.%



208



1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 62,40Data di lancio 15.01.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2015) in % 2,16Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13)Classe di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni ASE


Acquisiti VenditeBG GROUP FUJI HEAVY INDUSTRIESSEKISUI HOUSE PVHHEWLETT-PACKARDTHE KRAFT HEINZ COMPANYMAGNA INTERNATIONAL v a EMCORANGE TECHNIP


CS (Lux) Global Responsible Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

12,8

-6,7

9,615,5 16,5 12,013,9

-4,8

13,721,2 19,5 14,4

CS (Lux) Global Responsible Equity Fund BEUR


MSCI World (NR) (01/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Finanza 20,96Salute 14,85Informatica 13,65Beni voluttuari 12,76Industria 10,83Beni di prima necessita' 8,40Energia 7,14Materiali 4,26Attività liquide e strumenti assimilati 2,08Altri 5,08

Valute in %

USD 57,54EUR 13,21JPY 8,85GBP 6,73CHF 3,82CAD 3,67AUD 1,87SEK 1,66DKK 1,32Altri 1,34


USA 56,84Giappone 8,83Regno Unito 6,66Francia 5,05Germania 4,38Svizzera 3,82Canada 3,66Australia 1,87Attività liquide estrumentiassimilati 2,08Altri 6,82

Prime 10 posizioni in %Gilead Sciences 1,54Walt Disney 1,53Starbucks 1,51Accenture 1,50Nike 1,50Time Warner 1,40Apple 1,37Microsoft 1,35Hartford Financial 1,31Mondelez 1,24Total 14,25

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREB LX

Quota (NAV) 222,82


1 anno%

3 anni p.a.%






Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


209


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 62,40Data di lancio 13.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,75TER (dal 31.03.2015) in % 0,99Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13)Classe di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)


Categoria Assogestioni ASE

Investimento Minimo 500.000RiscattiTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione

Acquisiti VenditeBG GROUP FUJI HEAVY INDUSTRIESSEKISUI HOUSE PVHHEWLETT-PACKARDTHE KRAFT HEINZ COMPANYMAGNA INTERNATIONAL v a EMCORANGE TECHNIP


CS (Lux) Global Responsible Equity Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201580

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

14,2

-5,6

10,816,9 17,8 12,813,9

-4,8

13,721,2 19,5 14,4

CS (Lux) Global Responsible Equity Fund IBEUR


MSCI World (NR) (01/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)




Finanza 20,96Salute 14,85Informatica 13,65Beni voluttuari 12,76Industria 10,83Beni di prima necessita' 8,40Energia 7,14Materiali 4,26Attività liquide e strumenti assimilati 2,08Altri 5,08

Valute in %

USD 57,54EUR 13,21JPY 8,85GBP 6,73CHF 3,82CAD 3,67AUD 1,87SEK 1,66DKK 1,32Altri 1,34


USA 56,84Giappone 8,83Regno Unito 6,66Francia 5,05Germania 4,38Svizzera 3,82Canada 3,66Australia 1,87Attività liquide estrumentiassimilati 2,08Altri 6,82

Prime 10 posizioni in %Gilead Sciences 1,54Walt Disney 1,53Starbucks 1,51Accenture 1,50Nike 1,50Time Warner 1,40Apple 1,37Microsoft 1,35Hartford Financial 1,31Mondelez 1,24Total 14,25

Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».



Codice Bloomberg CSFGREI LX



1 anno%

3 anni p.a.%






210



1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 251,01Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,15TER (dal 31.03.2015) in % 0,32Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)




Fondo 52


CS (Lux) Money Market Fund - EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0,8 0,80,5

-0,1 0,0 -0,1

0,5

1,2

0,6

0,1 0,2 0,0

CS (Lux) Money Market Fund - EURB


Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,03 -0,07 -0,11 -0,16 -0,20 1,51Benchmark 0,00 -0,01 0,00 0,04 0,33 2,31

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100,00 100,00


A-1+ 16,53A-1 34,32A-2 9,40AAA (Bucket) 5,99AA (Bucket) 5,98A (Bucket) 27,78


totaleGermania 29.06.16 3,49FMS Wertmanagement 14.07.16 3,49Belgio 17.12.15 3,48Paesi Bassi 15.04.16 3,05Agence Centrale 30.10.15 3,04Zurich Fin USA 14.10.15 2,78Achmea 08.02.16 2,67Jp Morgan Chase 20.11.16 2,61L`Oreal 08.10.15 2,61Caisse des Depots 03.05.16 2,61Total 29,83


Rendimento lordo del portafoglio in % 0,06Weighted Average Life (in giorni) 159-Weighted Average Maturity (in giorni) 148-

Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 53,36Obbligazioni di durata breve 35,80Titoli a tasso variabile 2,40Attività liquide e strumenti assimilati 8,44Total 100,00



Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CSLMMEB LX

Quota (NAV) 100,52



1 anno%

3 anni p.a.%

Fondo EUR -0,13 -0,01Benchmark EUR 0,06 0,13

Numero di posizioni


Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A+Rating medio ponderato lineare = AA

Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


211


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 251,01Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,13TER (dal 31.03.2015) in % 0,28Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)




Fondo 52


CS (Lux) Money Market Fund - EUR


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

102

103

-1%

0%

1%

2%

3%

0,8 0,80,6

0,00,0

-0,1

0,5

1,2

0,6

0,1 0,2 0,0

CS (Lux) Money Market Fund - EURIB


Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,03 -0,06 -0,10 -0,13 -0,07 1,68Benchmark 0,00 -0,01 0,00 0,04 0,33 2,31

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


EUR 100,00 100,00




totaleGermania 29.06.16 3,49FMS Wertmanagement 14.07.16 3,49Belgio 17.12.15 3,48Paesi Bassi 15.04.16 3,05Agence Centrale 30.10.15 3,04Zurich Fin USA 14.10.15 2,78Achmea 08.02.16 2,67Jp Morgan Chase 20.11.16 2,61L`Oreal 08.10.15 2,61Caisse des Depots 03.05.16 2,61Total 29,83


Rendimento lordo del portafoglio in % 0,06Weighted Average Life (in giorni) 159-Weighted Average Maturity (in giorni) 148-




Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CSLMMEI LX




1 anno%

3 anni p.a.%


Numero di posizioni



212



1 2 3 4 5 6 7

Classe B CHF

Fondo 61

Gestore del fondo Marco BarrecaGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 578,23Data di lancio 02.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,05TER (dal 31.03.2015) in % 0,14Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)


Categoria Assogestioni LAV



CS (Lux) Money Market Fund - CHF


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

-1%

0%

1%

0,3

-0,1

0,2

0,0 -0,1

-0,4

0,2 0,2

0,0-0,1 -0,1

-0,5

CS (Lux) Money Market Fund - CHFB


Citigroup CHF 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)



Scadenze in anni

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100,00 100,00


A-1 16,90A-2 8,00AAA (Bucket) 38,50AA (Bucket) 21,90A (Bucket) 14,70


Rendimento lordo del portafoglio in % -0,68Weighted Average Maturity (in giorni) 126-


totaleSwiss Confederation T-bill 03.09.15 5,46Swiss Government 12.03.16 4,68Swiss Confederation 15.10.15 3,64Switzerland T-Bill 01.10.15 3,64Rabobank 09.06.16 3,03Nordea Bank 06.05.16 2,99Agence Centrale 06.06.16 2,75Swiss Confederation 07.01.16 2,74Swiss Confederation 29.10.15 2,73Swiss Confederation 22.10.15 2,73Total 34,39

Composizione del portafoglio in %Prestiti dello Stato 44,48Obbligazioni finanziarie 36,37Obbligazioni societarie 15,23Obbligazioni garantite 3,66Obbligazioni dei mercati emergenti 0,26Total 100,00



Numero di posizioni

Rating relativo alla qualità creditiziadel fondoStandard & Poor's AAAf

Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in CHF e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max. 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CSFMMSB LX

Quota (NAV) 711,41



1 anno%

3 anni p.a.%




Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


213


1 2 3 4 5 6 7

Classe B USD

Fondo 52

Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 288,17Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,30TER (dal 31.03.2015) in % 0,40Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Money Market Fund - USD


2010 2011 2012 2013 2014 201599

100

101

102

-1%

0%

1%

2%

0,5

0,0

0,40,1 0,0 0,0

0,3 0,30,4 0,3 0,2 0,2

CS (Lux) Money Market Fund - USDB


Citigroup USD 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)

Track record precedente di Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,01 -0,01 0,01 -0,01 0,25 0,57Benchmark 0,03 0,09 0,18 0,28 0,84 1,55

Scadenze in mesi

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12


USD 97,81 100,00CHF 2,19 -




totaleFMS Wertmanagement 28.01.16 3,75US Treasury 15.05.16 3,38CDC CP 18.09.15 3,38EIB 27.08.15 3,00Bank of America 09.10.15 2,83DB Bank-London Branch CP 15.10.15 2,81Macquarie Bank 15.12.15 2,81BP Capital Markets 06.11.15 2,63GECC 14.01.16 2,63Danske Bank 20.08.15 2,63Total 29,85


Rendimento lordo del portafoglio in % 0,53Weighted Average Life (in giorni) 148Weighted Average Maturity (in giorni) 125


Numero di posizioni

Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in USD e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).



Codice Bloomberg CSLMMUB LX

Quota (NAV) 100,39



1 anno%

3 anni p.a.%





Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A+Rating medio ponderato lineare = AA-

214



1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.05.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 29,06Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2015) in % 1,32Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Sustainable Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

2,9 4,5

9,7

-0,8

9,2

-0,7

1,23,7

10,6

2,1

13,0

0,6

CS (Lux) Sustainable Bond Fund B EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,54 -2,61 -0,70 3,14 11,75 21,50Benchmark 1,82 -1,56 0,58 5,16 21,85 30,29

Ripartizione per paese in %Italia 19,21Spagna 14,21USA 12,15Germania 10,89Paesi Bassi 10,26Francia 9,13Regno Unito 4,25Austria 3,81Attività liquide e strumenti assimilati 2,72Altri 13,38


EUR 97,05 97,05USD 2,95 2,95




Esposizione per rating in %

AAA 11,70AA+ 17,80AA 7,70AA- 3,10A+ 5,70A 8,70A- 4,40BBB (Bucket) 39,10Attività liquide estrumentiassimilati 1,80


totaleItaly BTP 01.06.25 14,43Paesi Bassi 15.07.25 8,12Spagna 30.04.25 6,38Oesterreich 20.10.23 3,81Germania 15.02.25 3,41Irlanda 18.03.24 2,08US Treasury 30.09.20 1,92AFD SA 17.09.24 1,80EIB 13.11.26 1,80France OAT 25.05.25 1,65Total 45,40

Politica d’investimentoIl fondo investe in obbligazioni a livello globale,con l'obiettivo di generare un flusso redditualeregolare e superiore alla media. Tutte leobbligazioni soddisfano diversi criteri ambientali,sociali e di corporate governance. Credit Suisseapplica un processo di screening in tre fasi checomprende l'esclusione di società coinvolte indeterminate attività, l'esclusione in base a normee l'inclusione di aziende best-in-class.



Codice Bloomberg CRRREEB LX

Quota (NAV) 145,33



1 anno%

3 anni p.a.%



Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


215


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.05.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 29,06Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,35TER (dal 31.03.2015) in % 0,84Benchmark (BM)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad

accumulazione)





CS (Lux) Sustainable Bond Fund


2010 2011 2012 2013 2014 201595

100105110115120125130135140

-5%0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

3,4 5,0

10,3

-0,3

9,8

-0,4

1,23,7

10,6

2,1

13,0

0,6

CS (Lux) Sustainable Bond Fund IB EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)

JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)



1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,58 -2,51 -0,43 3,63 13,42 24,55Benchmark 1,82 -1,56 0,58 5,16 21,85 30,29

Ripartizione per paese in %Italia 19,21Spagna 14,21USA 12,15Germania 10,89Paesi Bassi 10,26Francia 9,13Regno Unito 4,25Austria 3,81Attività liquide e strumenti assimilati 2,72Altri 13,38


EUR 97,05 97,05USD 2,95 2,95




Esposizione per rating in %

AAA 11,70AA+ 17,80AA 7,70AA- 3,10A+ 5,70A 8,70A- 4,40BBB (Bucket) 39,10Attività liquide estrumentiassimilati 1,80


totaleItaly BTP 01.06.25 14,43Paesi Bassi 15.07.25 8,12Spagna 30.04.25 6,38Oesterreich 20.10.23 3,81Germania 15.02.25 3,41Irlanda 18.03.24 2,08US Treasury 30.09.20 1,92AFD SA 17.09.24 1,80EIB 13.11.26 1,80France OAT 25.05.25 1,65Total 45,40

Politica d’investimentoIl fondo investe in obbligazioni a livello globale,con l'obiettivo di generare un flusso redditualeregolare e superiore alla media. Tutte leobbligazioni soddisfano diversi criteri ambientali,sociali e di corporate governance. Credit Suisseapplica un processo di screening in tre fasi checomprende l'esclusione di società coinvolte indeterminate attività, l'esclusione in base a normee l'inclusione di aziende best-in-class.



Codice Bloomberg CRSRREI LX




1 anno%

3 anni p.a.%



216



1 2 3 4 5 6 7

Classe B EUR

Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,51Data di lancio 30.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2015) in % 1,68Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria B

(ad accumulazione)





CS (Lux) Target Volatility Fund EUR


2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112

-4%-2%0%2%4%6%8%

10%12%

4,3

-1,4

6,3

2,2

0,5 0,2 0,2 0,0

CS (Lux) Target Volatility Fund EURB




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,79 -0,16 2,23 5,20 9,36 -Benchmark 0,00 0,00 0,01 0,04 0,42 -

Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Total

Euroland 0,82 63,93 9,90 74,65USA 0,06 7,46 5,39 12,91Emerging Markets - 2,86 - 2,86Altri - - 0,82 0,82Giappone 2,80 - 3,47 6,27Svizzera - - 2,49 2,49Total 3,68 74,25 22,07 100,00

Scadenze in anni

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Allocazione in valute in %

EUR 82,57USD 11,49JPY 3,45CHF 2,49




Fixed Income 74,25Credit 22,07Attività liquide estrumentiassimilati 3,68


%Scadenza in % del

totaleSPDR S&P 500 ETF 5,39Ishares Barclays EuroGov. Bond

4,80

iShares MSCI EMUETF

3,73

AXA US Short Dur.High Yield Bd

3,05

US Treasury 15.05.16 2,52DBX Tracker SMI 2,49Italy BTP 12.11.17 2,43Fidelity ActiveStrategy Europe

2,41

Italia 15.01.18 2,35Pictet JapaneseEquity

2,01

Total 31,18

Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.



Codice Bloomberg CSTRGEB LX

Quota (NAV) 101,39


1 anno%

3 anni p.a.%


DurationRendimento lordo del portafoglio in % 1,02Duration modificata (anni) 4,28

Composizione del portafoglio in %Fondi 34,16Obbligazioni industriali 31,22Obbligazioni finanziarie 21,34Obbligazioni governative 8,69Sovereign/Agencies 0,91Attività liquide e strumenti assimilati 3,68


Cre

dit S

uiss

e Fu

nd


217


1 2 3 4 5 6 7

Classe IB EUR

Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,51Data di lancio 22.08.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2015) in % 0,95Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria IB (ad

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Total 31,18




Codice Bloomberg CSTRGEI LX

Quota (NAV) 975,54


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3 anni p.a.%





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Classe BH CHF

Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,51Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2015) in % 1,68Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MClasse di investimento Categoria BH

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CS (Lux) Target Volatility Fund EUR BHCHF




1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,67 -0,43 1,51 4,32 7,86 -Benchmark -0,06 -0,20 -0,40 0,00 0,05 -




EUR 82,57USD 11,49JPY 3,45CHF 2,49


Scadenze in anni

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0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15




%Scadenza in % del


4,80

iShares MSCI EMUETF

3,73


3,05


2,41


2,01

Total 31,18




Codice Bloomberg CSTRGRC LX

Quota (NAV) 98,29


1 anno%

3 anni p.a.%






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1 2 3 4 5 6 7

Classe BH USD

Gestore del fondo Manfred GridlGestore del fondo dal 17.02.2015Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 21,51Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2015) in % 1,68Benchmark (BM) LIBOR USD 3MClasse di investimento Categoria BH

(ad accumulazione)







2012 2013 2014 20159698

100102104106108110112

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CS (Lux) Target Volatility Fund EUR BHUSD


LIBOR USD 3MPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)


1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,81 -0,15 2,08 4,88 9,24 -Benchmark 0,02 0,07 0,16 0,26 0,81 -



Scadenze in anni

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0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 82,57USD 11,49JPY 3,45CHF 2,49





%Scadenza in % del


4,80

iShares MSCI EMUETF

3,73


3,05


2,41


2,01

Total 31,18




Codice Bloomberg CSTRCRU LX

Quota (NAV) 106,03


1 anno%

3 anni p.a.%






220


Vita media residuaLa vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi inun fondo obbligazionario.

Volatilità annualizzataLa volatilità annualizzata è un indicatore del rischio di un fondo edescrive l’intervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocarela performance del portafoglio. Maggiore è la volatilità, maggioreè l’incertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggioreè il rischio a cui è esposto. La volatilità annualizzata può esserecalcolata utilizzando la deviazione standard annualizzatalognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo.

BenchmarkÈ l’indice che viene utilizzato come termine di paragone quandosi misura la performance di un fondo. I benchmark permettonoagli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondied esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo.

BetaIl beta è un fattore che descrive la sensibilità del rendimento diun fondo al suo indice di mercato. Valori inferiori a 1 indicanoche il fondo è di tipo difensivo, ovvero i suoi movimenti inentrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dell’indice.Valori superiori a 1 indicano che il fondo è posizionatoaggressivamente, mentre un valore beta pari a 1 significa chei movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli delmercato.

Tassazione UEIl 1º luglio 2005 è entrata in vigore la Direttiva europea sullatassazione dei redditi da risparmio, che è applicabile aipagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati conuna componente di interessi) alle persone fisiche domiciliatenell’UE, a prescindere dal paese di domicilio dell’emittente deititoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domiciliodell’emittente sia la Svizzera).

Di seguito sono riportate le aliquote applicate:dall’1/7/2005 al 30/6/2008: 15%dall’1/7/2008 al 30/6/2011: 20%dall’1/7/2011: 35%

Un sistema proprietario di identificazione introdotto da CreditSuisse illustra in che misura sono interessati i prodotti,distinguendo tra le seguenti designazioni.Attuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione applicabile:

il prodotto è soggetto allatassazione UE

Soggetto alla Direttiva UE,tassazione non applicabile:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE poiché soddisfauna delle regole di esenzione(ad es. obbligazionigrandfathered, fondi con bassoreddito da interesse imponibile)

Soggetto alla Direttiva UE,esentasse:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE, poiché ledistribuzioni sono soggetteanche alla ritenuta alla fontesvizzera nel caso di soggettistranieri

Non soggetto allaDirettiva UE:

il prodotto non è soggetto allatassazione UE

DistribuzioneUn “dividendo” corrisposto ai titolari di quote, in genere subase annuale, che può essere composto da reddito derivantesia dal fondo d’investimento che da plusvalenze realizzate.L’ammontare della distribuzione è determinata dal gestore delfondo.

Duration (duration modificata)La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussidi cassa di un’obbligazione (ovvero i pagamenti di interessie rimborsi del capitale). La duration è anche un parametrodi rischio per le obbligazioni. Quando il livello dell’interessevaria dell’1%, la variazione attesa del prezzo dell’obbligazionecorrisponde più o meno alla duration, espressa in percentuale.

Domicilio del fondoIl luogo in cui è domiciliato il fondo d’investimento. Il domiciliodel fondo definisce la legge ai sensi della quale è disciplinato ilfondo ed è particolarmente importante a fini fiscali.

Glossario

222

Rendimento lordo del portafoglioIl rendimento lordo del portafoglio è il rendimento complessivodi un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed èpari al rendimento d’investimento dei titoli inclusi nel portafoglio.

Information ratioLa sovraperformance di un fondo può essere attribuita all’abilitàdel gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato. Maggiore èl’information ratio e maggiore è il contributo attribuibile all’abilitàdel gestore. Per ottenere l’information ratio si calcola ladifferenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e ilrendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divideper il tracking error delle due componenti.

Codice ISIN (International Securities IdentificationNumber)Identificazione del fondo: equivalente internazionale del CodiceValor svizzero.

Commissione d’emissioneCommissione addebitata agli investitori quando acquistanoquote del fondo.

Commissione di gestioneRemunerazione corrisposta alla società di gestione del fondoper la gestione dello stesso. La commissione di gestione èespressa su base annua come percentuale del patrimonio delfondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su baseproporzionale.

Massima perditaLa massima perdita è la flessione massima del prezzo registratanel periodo di tempo osservato.

Valore del patrimonio nettoIl valore del patrimonio netto delle quote di un fondo è il valoredi mercato corrente del fondo in una particolare data diriferimento, al netto di eventuali passività, diviso per il numero diquote in circolazione. In genere il valore del patrimonio netto ècalcolato e pubblicato su base giornaliera.

Rendimento netto del portafoglioMedia ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoliinclusi nel fondo, al netto della detrazione della commissione digestione del fondo.

Registrazione alla vendita al pubblico retailIl fondo è registrato e può essere venduto sui mercati retail deipaesi elencati.

Total returnAumento di valore complessivo di un fondo d’investimentonell’arco di un certo periodo di tempo, espresso in percentuale,al lordo di distribuzioni e apprezzamenti. Il rendimento cumulatoè il rendimento complessivo dell’investimento conseguito nelcorso di numerosi anni. L’incremento di valore medio nell’arcodi tre e cinque anni rappresenta la performance annuale mediadegli ultimi 36 e 60 mesi.

Tracking errorIl tracking error mostra (in %) la deviazione del rendimento diun fondo rispetto al rendimento di un benchmark nell’arco diun determinato periodo di tempo. Un tracking error basso èindicativo di un portafoglio a gestione passiva.

Total expense ratio (TER)Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazioneal suo patrimonio complessivo ed è espresso in percentuale.Tali spese includono commissioni di gestione, commissioni dinegoziazione, spese legali, commissioni a favore del revisorecontabile e altre spese operative.

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Come si leggono i Factsheets

Informazioni essenzialiCredit Suisse Logo

Nome del comparto e trancheNome completo del comparto.

Mese del Factsheet e PaeseMese di produzione del Factsheet e paese di riferimento.

Politica di InvestimentoUna breve descrizione dell’obiettivo del fondo, delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe.

Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dovenecessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto.

Grafico delle performance/rendimentiGrafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmark,ribasato a 100, e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civiliprecedenti, nella valuta di riferimento del comparto.

Tabella delle performanceTabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto edel benchmark su vari orizzonti temporali, da un mese a cinque anni edal lancio, alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta diriferimento del comparto.

Disclaimer / NoteAvvertenze per la lettura e l’interpretazione dei dati e sulla responsabilitàdella società di collocamento.

Scomposizioni (Fondi Fixed Income)Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Ripartizione per rating in %Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in unportafoglio a reddito fisso.

Valute in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione valutaria di un compartoprima e dopo la copertura valutaria.

Numero di posizioniElenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark.

Composizione del portafoglio in %La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto perasset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.

Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.

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Transazioni importantiTable depicting the largest transactions within the Fund’s portfolio sincelast month’s end.


Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.

Scomposizioni (Fondi Portfolio)Allocazione per classi di attivo in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione del comparto perclassi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet.

Allocazione in valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.

Composizione del portafoglio in %Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all'ultimo giorno dinegoziazione del mese.

Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.


Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.

Allocazione in obbligazioni in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione delle posizioniobbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese diriferimento del Factsheet.

Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso. In

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Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze.Credit Suisse non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengonoespresse le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo deldestinatario. Esso non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizibancari e non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tuttele informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o dialtro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto neppureparzialmente senza l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle persone che, in ragione dellaloro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali.Tutti gli investimenticomportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta esteracomportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I datistorici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre,non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. I dati relativialla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote.L'investimento collettivo di capitale menzionato nella presente pubblicazione è costituito in Lussemburgo come UCITS (OICVM,organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari) in conformità alla Parte I della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002sugli organismi di investimento collettivo.I soggetti incaricati dei pagamenti per l’Italia sono Allfunds Bank SA, State Street BankSpA, BNP Paribas Securities Services Milan Branch e Sella Holding Banca SpA. Le sottoscrizioni sono valide esclusivamentesulla base dei prospetti informativi attuali e della relazione dell'ultimo esercizio finanziario (o, se più aggiornata, dell'ultima relazionesemestrale). Il prospetto informativo, le condizioni contrattuali e la relazione annuale o semestrale sono disponibili gratuitamentepresso tutti i distributori autorizzati.

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