fund factbook markt schweiz daten per juli 2014 · 2019. 6. 27. · booklet issuerid channelid...

booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 12 20140731

Fund FactbookMarkt SchweizDaten per Juli 2014

ÜbersichtInhaltsverzeichnis 3Fund Performance 8

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A 18Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International IA USD 19Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A 20Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A 21Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF IA 22Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR A 23Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR AH GBP 24Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B 25Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 26Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I 27Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR 28Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 29Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I 30Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 31Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 32Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 33Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 34Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr I 35Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B 36Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) I EUR 37Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B 38Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B 39

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 40Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B 41Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I 42

CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 43Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF 44Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR 45Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB 46Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF 47Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR 48Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 49Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH CHF 50Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH EUR 51Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIAH EUR 52Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB 53Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH CHF 54

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH EUR 55Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A 56Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund B 57Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund B 58Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH CHF 59Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund B USD 60Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH CHF 61Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH EUR 62Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund IBH EUR 63

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B 64Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland I 65CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A 66Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B 67Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity I 68Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips B 69Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 70Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR 71Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR 72Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR 73Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 74Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR 75Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR 76Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 77Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK 78Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 79Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR 80Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR 81Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR 82Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR 83Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR 84Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD 85Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD 86Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 87Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD 88Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD 89Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 90

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Classic 20 B 91Credit Suisse MACS Classic 40 B 92Credit Suisse MACS Classic 60 P 93Credit Suisse MACS Dynamic B 94Credit Suisse MACS Funds 20 P 95Credit Suisse MACS Funds 40 P 96Credit Suisse MACS Funds 60 P 97Credit Suisse MACS Global Equity P 98

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege 99

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3

Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I 100Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 101Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 102Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I 103Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 104Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) I 105Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 106Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 107Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 108Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 109Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) I 110Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 111Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I 112Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 113Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 114

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK 115Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 116Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 117Credit Suisse Real Estate Fund International 118Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 119Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 120Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 121Credit Suisse Real Estate Fund Siat 122

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B 123Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 124Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 125

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD 126Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF 127Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR 128Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF 129Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR 130Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund B EUR 131Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B USD 132Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund IB USD 133Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH CHF 134Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH EUR 135Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Equity Fund B USD 136Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Equity Fund IB USD 137Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Equity Fund BH EUR 138Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD 139Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF 140Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR 141Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY 142Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR 143Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR 144Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF 145

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD 146Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD 147Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF 148Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR 149Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF 150Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR 151Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR 152Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD 153Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF 154Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD 155Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF 156Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD 157Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD 158Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR 159Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF 160Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B 161Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B 162Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF B 163Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR 164Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR 166Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF 168Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BHR USD 170

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH CHF 172Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH EUR 173Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund FBH EUR 174Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR 175Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF 176Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF 177Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD 178Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH CHF 179Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH GBP 180Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH USD 181Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP 182Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund B USD 183Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund IB USD 184Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH CHF 185Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH EUR 186Credit Suisse (Lux) Megatrends Equity Fund B USD 187Credit Suisse (Lux) Megatrends Equity Fund I USD 188Credit Suisse (Lux) Megatrends Equity Fund BH CHF 189Credit Suisse (Lux) Megatrends Equity Fund BH GBP 190Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR 191Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR 192Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF 193Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP 194Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD 195

Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A 196Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR A 197Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A 198

InhaltsverzeichnisFonds zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen

4

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR A 199Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A 200Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR A 201

Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A 202Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) 203Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund 204

Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF B 205Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF IB 206Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR B 207Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR IB 208Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -GBP B 209Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -GBP IB 210Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -USD B 211

Credit Suisse SICAVCredit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B 212Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus I 213Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets B 214Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets I 215Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B 216Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR 217Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy I 218Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B 219Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB 220Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R EUR 221Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I 222Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure B 223Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure R EUR 224Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure I 225Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer B 226Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R EUR 227Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF 228Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B USD 229Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B EUR 230Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B 231Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR 232Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I 233

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) A 234Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R CHF 235Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R EUR 236Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) S EUR 237Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH CHF 238Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH EUR 239Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) X SGD 240Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) A 241Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R CHF 242Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R EUR 243Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH CHF 244Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH EUR 245Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) X SGD 246Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity EUR B 247Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity Sfr A 248Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B 249Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 250Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R CZK 251Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R HUF 252Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R PLN 253Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 254Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B 255Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B 256Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 257Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I 258Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 259Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 260Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR 261Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR 262Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 263Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 264Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B 265Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I 266Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 267Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B 268Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 269Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I 270Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 271Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I 272

Credit Suisse Prime Select TrustCSPST (Lux) Global Equities Long/Short B 273CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH CHF 274CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH EUR 275CSPST (Lux) Multi Strategy 276CSPST (Lux) Multi Strategy IB 277CSPST (Lux) Multi Strategy BH CHF 278CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR 279CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP 280

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B 281

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5

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B 282SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B 283SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B 284

InformationenGlossar 286Factsheet Erklärung 288Hier finden Sie die aktuellen Kurse unserer Fonds 290Wichtige Informationen 291Kontakt 294

InhaltsverzeichnisFonds zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen

6

Anlagerendite in % per 31.07.2014* Risiko

FondsnameFonds-

währung*

Fonds-währung

1 Jahr

Fonds-währung

3 JahreCHF

1 JahrCHF

3 Jahre

in Fonds-währung %

3 Jahre** Seite

Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD 11.0 20.1 8.6 38.5 10.0 18

Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International IA USD USD 11.5 n/a 9.2 n/a n/a 19

Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A USD 3.4 -0.2 1.2 15.1 5.2 20

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A CHF 3.9 10.3 3.9 10.3 2.5 21

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF IA CHF 4.5 n/a 4.5 n/a n/a 22

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR A EUR 5.8 13.3 4.3 21.7 2.4 23

Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR AH GBP GBP 5.7 n/a 15.2 n/a n/a 24

Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B CHF 3.5 6.6 3.5 6.6 3.2 25

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B USD 7.4 23.3 5.1 42.3 4.8 26

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I USD 7.9 25.2 5.6 44.4 4.8 27

Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR EUR 7.2 n/a 5.7 n/a n/a 28

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B EUR 1.1 6.3 -0.3 14.2 3.5 29

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I EUR 1.6 7.9 0.2 15.9 3.5 30

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF 0.0 0.6 0.0 0.6 1.5 31

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B USD 1.4 0.3 -0.8 15.8 3.2 32

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B CHF 2.4 5.1 2.4 5.1 1.9 33

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B CHF 0.4 1.7 0.4 1.7 0.6 34

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr I CHF 0.6 n/a 0.6 n/a n/a 35

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B EUR 2.4 7.3 1.0 15.3 2.5 36

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) I EUR EUR n/a n/a n/a n/a n/a 37

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B CHF 2.1 6.0 2.1 6.0 1.9 38

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B USD 2.4 5.4 0.2 21.7 2.2 39

Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF -2.5 -11.5 -2.5 -11.5 15.6 40

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B USD -3.0 -13.4 -5.1 -0.1 16.1 41

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I USD -2.0 -10.2 -4.1 3.6 16.0 42

Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland B CHF 19.8 46.2 19.8 46.2 11.4 64

Credit Suisse Equity Fund (CH) Small & Mid Cap Switzerland I CHF 20.9 n/a 20.9 n/a n/a 65

Fund Performanceper 31.07.2014

8


FondsnameFonds-

währung*

Fonds-währung

1 Jahr

Fonds-währung

3 JahreCHF

1 JahrCHF

3 Jahre

in Fonds-währung %

3 Jahre** Seite

CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A CHF 11.2 n/a 11.2 n/a n/a 66

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B CHF 11.2 n/a 11.2 n/a n/a 67

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity I CHF 24.6 n/a 24.6 n/a n/a 68

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips B CHF 10.0 50.5 10.0 50.5 9.4 69

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF 13.3 52.7 13.3 52.7 9.5 70

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR EUR 19.8 31.0 18.1 40.7 14.0 71

Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR EUR 21.0 35.0 19.3 45.0 14.0 72

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR EUR -3.2 20.9 -4.5 29.9 17.1 73

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD USD -3.2 22.2 -5.3 41.0 17.0 74

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR EUR 13.7 23.3 12.1 32.4 10.4 75

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR EUR 14.9 27.1 13.3 36.5 10.4 76

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF CHF 13.4 21.2 13.4 21.2 10.4 77

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK CZK 13.3 22.7 4.7 15.3 10.4 78

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD USD 13.7 23.6 11.3 42.6 10.4 79

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR EUR 29.6 31.8 27.8 41.6 22.2 80

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR EUR 31.2 36.7 29.4 46.8 22.2 81

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR EUR 18.7 41.5 17.0 52.0 14.4 82

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR EUR 9.7 47.4 8.2 58.3 16.5 83

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR EUR 10.9 52.0 9.3 63.2 16.5 84

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD USD 16.4 44.9 13.9 67.2 13.7 85

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD USD 17.1 47.5 14.6 70.2 13.7 86

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR EUR 16.0 40.8 14.4 51.3 13.8 87

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD USD 5.3 47.9 3.1 70.6 18.2 88

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD USD 6.4 52.5 4.1 75.9 18.2 89

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR EUR 4.9 42.8 3.4 53.4 18.2 90

Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Classic 20 B EUR 4.0 7.8 2.5 15.8 3.9 91

Credit Suisse MACS Classic 40 B EUR 5.4 11.6 3.9 19.8 5.8 92

Credit Suisse MACS Classic 60 P EUR 8.5 19.2 7.0 28.0 7.9 93

Credit Suisse MACS Dynamic B EUR 6.9 12.5 5.4 20.9 7.1 94

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9


FondsnameFonds-

währung*

Fonds-währung

1 Jahr

Fonds-währung

3 JahreCHF

1 JahrCHF

3 Jahre

in Fonds-währung %

3 Jahre** Seite

Credit Suisse MACS Funds 20 P EUR 5.2 12.8 3.7 21.2 4.4 95



Credit Suisse MACS Global Equity P EUR 10.4 28.5 8.8 38.0 10.3 98

Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege CHF 5.4 20.8 5.4 20.8 3.7 99

Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I CHF 5.8 n/a 5.8 n/a n/a 100

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR 6.9 16.6 5.4 25.2 6.3 101

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF 4.9 20.1 4.9 20.1 5.1 102

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I CHF 5.9 n/a 5.9 n/a n/a 103

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B USD 6.5 8.1 4.2 24.7 8.8 104

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) I USD 7.4 n/a 5.1 n/a n/a 105

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B EUR 8.8 20.4 7.3 29.3 8.8 106

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF 6.8 29.9 6.8 29.9 6.9 107

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B USD 9.2 11.4 6.9 28.5 12.4 108

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B EUR 5.0 12.6 3.5 21.0 4.2 109

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) I EUR n/a n/a n/a n/a n/a 110

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF 2.8 10.9 2.8 10.9 3.4 111

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I CHF 3.5 n/a 3.5 n/a n/a 112

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B USD 4.0 4.6 1.8 20.7 5.6 113

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B EUR 9.5 22.7 8.0 31.8 4.6 114

Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK CHF 5.3 13.5 5.3 13.5 4.3 115

Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF -0.2 9.8 -0.2 9.8 6.6 116

Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF -8.6 -2.6 -8.6 -2.6 10.3 117

Credit Suisse Real Estate Fund International CHF 6.2 10.7 6.2 10.7 8.0 118

Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF 11.5 5.4 11.5 5.4 8.6 119

Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF 11.3 13.5 11.3 13.5 9.2 120

Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF 3.9 1.3 3.9 1.3 9.0 121

Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF 7.1 13.6 7.1 13.6 9.6 122


10


FondsnameFonds-

währung*

Fonds-währung

1 Jahr

Fonds-währung

3 JahreCHF

1 JahrCHF

3 Jahre

in Fonds-währung %

3 Jahre** Seite

Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 B CHF 13.1 68.5 13.1 68.5 10.5 123

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF 7.1 11.3 7.1 11.3 5.8 124

Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF 7.5 12.6 7.5 12.6 5.8 125

Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD USD 1.3 -25.3 -0.9 -13.8 14.1 126

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF CHF 0.6 -27.1 0.6 -27.1 14.3 127

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR EUR 0.8 -26.7 -0.6 -21.3 14.3 128

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF CHF 1.5 n/a 1.5 n/a n/a 129

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR EUR 2.0 n/a 0.5 n/a n/a 130

Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund B EUR EUR 11.7 24.2 10.1 33.4 15.5 131

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund B USD USD 0.7 1.8 -1.4 17.5 22.2 132

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund IB USD USD 1.7 4.8 -0.5 20.9 22.3 133

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH CHF CHF 0.1 -2.1 0.1 -2.1 22.3 134

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund BH EUR EUR 0.4 -0.9 -1.0 6.4 22.3 135

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Equity Fund B USD USD 15.8 -6.9 13.3 7.4 20.0 136

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Equity Fund IB USD USD 17.0 -4.0 14.5 10.8 20.0 137

Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Equity Fund BH EUR EUR 15.5 n/a 13.9 n/a n/a 138

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD USD 13.3 48.9 10.9 71.8 14.5 139

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF CHF 12.6 43.4 12.6 43.4 14.5 140

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR EUR 12.9 44.2 11.4 54.8 14.5 141

Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY JPY 21.2 73.1 13.5 49.9 17.3 142

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR EUR 13.9 38.0 12.3 48.2 10.7 143

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR EUR 14.9 41.8 13.3 52.4 10.7 144

Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF CHF 13.6 35.6 13.6 35.6 10.8 145

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD USD 8.3 18.6 5.9 36.9 7.0 146

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD USD 8.9 n/a 6.6 n/a n/a 147

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF CHF 7.7 15.8 7.7 15.8 7.0 148

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR EUR 8.0 17.1 6.5 25.8 7.0 149

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF CHF 8.3 17.7 8.3 17.7 7.0 150

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FondsnameFonds-

währung*

Fonds-währung

1 Jahr

Fonds-währung

3 JahreCHF

1 JahrCHF

3 Jahre

in Fonds-währung %

3 Jahre** Seite

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR EUR 8.6 18.8 7.1 27.6 7.0 151

Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR EUR 9.0 20.4 7.5 29.3 6.9 152

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD USD 12.3 36.0 9.9 56.9 12.8 153

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF CHF 11.5 30.0 11.5 30.0 12.9 154

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD USD 13.3 n/a 10.8 n/a n/a 155

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF CHF 12.6 34.6 12.6 34.6 12.8 156

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD USD 3.6 n/a 1.4 n/a n/a 157

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD USD 4.0 n/a 1.7 n/a n/a 158

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR EUR 3.4 n/a 2.0 n/a n/a 159

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF CHF 3.6 n/a 3.6 n/a n/a 160

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B CHF 6.6 18.9 6.6 18.9 4.9 161

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Capital Gains CHF B CHF 8.5 27.2 8.5 27.2 6.6 162

Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Income CHF B CHF 5.2 11.1 5.2 11.1 3.6 163

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR EUR 13.3 24.3 11.7 33.5 7.9 164

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR EUR 13.8 25.2 12.2 34.5 7.9 166

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF CHF 13.0 22.9 13.0 22.9 7.9 168

Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BHR USD USD 13.2 24.7 10.8 43.9 7.9 170

Credit Suisse SolutionsCredit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH CHF CHF 4.2 n/a 4.2 n/a n/a 172

Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds FBH EUR EUR 4.5 n/a 3.0 n/a n/a 173

Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund FBH EUR EUR 4.0 n/a 2.6 n/a n/a 174

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR EUR 1.8 n/a 0.4 n/a n/a 175

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF CHF 2.1 n/a 2.1 n/a n/a 176

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF CHF 2.0 n/a 2.0 n/a n/a 177

Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD USD 2.5 n/a 0.3 n/a n/a 178

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH CHF CHF 2.1 4.4 2.1 4.4 3.2 179

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH GBP GBP 2.7 n/a 11.9 n/a n/a 180

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH USD USD 2.6 6.1 0.4 22.4 3.2 181

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP GBP 2.9 7.1 12.2 27.1 3.1 182

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund B USD USD 4.0 -0.5 1.8 14.8 7.3 183


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FondsnameFonds-

währung*

Fonds-währung

1 Jahr

Fonds-währung

3 JahreCHF

1 JahrCHF

3 Jahre

in Fonds-währung %

3 Jahre** Seite

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund IB USD USD 4.7 1.5 2.4 17.1 7.3 184

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH CHF CHF 3.6 -3.0 3.6 -3.0 7.5 185

Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund BH EUR EUR 3.9 -0.8 2.5 6.5 7.4 186

Credit Suisse (Lux) Megatrends Equity Fund B USD USD 9.7 10.1 7.3 27.1 17.1 187

Credit Suisse (Lux) Megatrends Equity Fund I USD USD 10.7 13.9 8.3 31.4 17.1 188

Credit Suisse (Lux) Megatrends Equity Fund BH CHF CHF 9.0 5.7 9.0 5.7 17.1 189

Credit Suisse (Lux) Megatrends Equity Fund BH GBP GBP 9.5 8.9 19.3 29.2 17.2 190

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR EUR 2.1 4.6 0.6 12.3 3.1 191

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR EUR 2.7 6.3 1.3 14.2 3.2 192

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF CHF 1.5 2.8 1.5 2.8 3.2 193

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP GBP 2.0 4.7 11.2 24.2 3.2 194

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD USD 1.9 4.3 -0.2 20.3 3.2 195

Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A CHF 5.3 17.7 5.3 17.7 4.9 196

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR A EUR 8.0 17.8 6.5 26.5 6.2 197

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains CHF A CHF 6.4 24.2 6.4 24.2 6.7 198

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Capital Gains EUR A EUR 8.8 21.9 7.3 30.9 8.2 199

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income CHF A CHF 4.2 10.0 4.2 10.0 3.6 200

Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Income EUR A EUR 6.2 13.7 4.7 22.2 4.5 201

Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A EUR 21.2 53.2 19.6 64.5 13.2 202

Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) CHF 3.5 9.2 3.5 9.2 2.9 203

Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund USD 8.2 49.0 5.9 71.9 13.8 204

Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - CHF

BCHF 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 205

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - CHF

IBCHF 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 206

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - EUR

BEUR 0.0 0.7 -1.4 8.1 0.2 207

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FondsnameFonds-

währung*

Fonds-währung

1 Jahr

Fonds-währung

3 JahreCHF

1 JahrCHF

3 Jahre

in Fonds-währung %

3 Jahre** Seite

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - EUR

IBEUR 0.1 1.1 -1.3 8.6 0.2 208

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - GBP

BGBP 0.1 0.9 9.1 19.7 0.1 209

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - GBP

IBGBP 0.3 1.3 9.3 20.2 0.1 210

Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - USD

BUSD 0.0 0.5 -2.1 16.0 0.1 211

Credit Suisse SICAVCredit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B USD 8.6 -6.0 6.3 8.5 18.7 212

Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus I USD 9.7 n/a 7.4 n/a n/a 213

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets B USD 19.0 -0.3 16.4 15.0 22.3 214

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets I USD 19.8 2.0 17.2 17.7 22.3 215

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B USD 19.6 6.2 17.1 22.5 22.9 216

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR EUR 19.1 2.8 17.5 10.4 22.6 217

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy I USD 20.6 8.8 18.0 25.5 22.9 218

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B USD -3.2 -29.3 -5.3 -18.4 33.5 219

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB RUB 4.6 -8.7 -5.3 -18.5 22.5 220

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R EUR EUR -3.6 -31.7 -5.0 -26.6 33.3 221

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I USD -2.5 -27.3 -4.5 -16.1 33.6 222

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure B USD 21.1 25.1 18.5 44.3 14.4 223

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure R EUR EUR 20.6 22.0 19.0 31.0 14.2 224

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure I USD 22.0 28.0 19.4 47.6 14.4 225

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer B USD 13.0 -0.5 10.5 14.8 18.2 226

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R EUR EUR 12.6 -2.1 11.1 5.1 18.0 227

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF CHF 12.3 -2.2 12.3 -2.2 17.9 228

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B USD USD 3.1 7.8 0.9 24.4 24.4 229

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B EUR EUR 2.4 15.8 1.0 24.4 18.3 230

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B USD 20.4 119.1 17.9 152.7 20.5 231

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR EUR 19.9 116.6 18.2 132.7 20.3 232


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FondsnameFonds-

währung*

Fonds-währung

1 Jahr

Fonds-währung

3 JahreCHF

1 JahrCHF

3 Jahre

in Fonds-währung %

3 Jahre** Seite

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I USD 21.7 125.5 19.1 160.1 20.5 233

Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) A USD 10.2 n/a 7.9 n/a n/a 234

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R CHF CHF 9.6 n/a 9.6 n/a n/a 235

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R EUR EUR 10.0 n/a 8.5 n/a n/a 236

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) S EUR EUR n/a n/a n/a n/a n/a 237

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH CHF CHF 10.4 n/a 10.4 n/a n/a 238

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH EUR EUR 10.7 n/a 9.2 n/a n/a 239

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) X SGD SGD 10.0 n/a 9.9 n/a n/a 240

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) A USD 9.8 n/a 7.4 n/a n/a 241

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R CHF CHF 9.2 n/a 9.2 n/a n/a 242

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R EUR EUR 9.6 n/a 8.0 n/a n/a 243

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH CHF CHF 9.9 n/a 9.9 n/a n/a 244

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH EUR EUR 10.3 n/a 8.8 n/a n/a 245

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) X SGD SGD 9.5 n/a 9.4 n/a n/a 246

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity EUR B EUR 4.6 n/a 3.1 n/a n/a 247

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity Sfr A CHF 2.0 n/a 2.0 n/a n/a 248

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B USD 2.6 7.2 0.4 23.7 2.1 249

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B EUR 1.9 7.4 0.5 15.4 0.9 250

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R CZK CZK 1.6 6.8 -6.2 0.3 1.0 251

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R HUF HUF 4.2 18.7 -2.0 9.3 1.0 252

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R PLN PLN 4.1 17.3 4.4 20.7 1.0 253

Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B USD 1.1 3.0 -1.0 18.9 0.7 254

Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B EUR 7.8 20.6 6.3 29.5 3.5 255

Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B USD 5.3 11.1 3.0 28.1 3.4 256

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B CHF 0.0 -26.8 0.0 -26.8 14.5 257

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I CHF 1.0 -24.6 1.0 -24.6 14.5 258

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B USD 0.6 -24.7 -1.6 -13.1 14.4 259

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I USD 1.5 -22.5 -0.6 -10.5 14.5 260

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR EUR 0.3 -26.2 -1.1 -20.7 14.5 261

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FondsnameFonds-

währung*

Fonds-währung

1 Jahr

Fonds-währung

3 JahreCHF

1 JahrCHF

3 Jahre

in Fonds-währung %

3 Jahre** Seite

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR EUR 1.3 -24.0 -0.1 -18.3 14.5 262

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B EUR 11.4 31.2 9.8 41.0 8.7 263

Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I EUR 12.7 35.9 11.1 46.0 8.7 264

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B EUR 0.0 0.8 -1.4 8.2 0.1 265

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I EUR 0.0 0.9 -1.4 8.4 0.1 266

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B CHF 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.1 267

Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B USD 0.0 0.4 -2.1 15.8 0.1 268

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B EUR 5.1 18.0 3.7 26.8 3.5 269

Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I EUR 5.7 19.8 4.2 28.7 3.5 270

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B EUR 4.3 n/a 2.8 n/a n/a 271

Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I EUR 5.0 n/a 3.5 n/a n/a 272

Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B CHF 2.5 5.1 2.5 5.1 1.9 281

SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B EUR 1.0 5.8 -0.4 13.7 3.6 282

SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B CHF -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 283

SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B EUR 2.2 6.5 0.8 14.4 2.0 284


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FondsnameFonds-

währung*

Fonds-währung

1 Jahr

Fonds-währung

3 JahreCHF

1 JahrCHF

3 Jahre

in Fonds-währung %

3 Jahre** Seite

Credit Suisse Prime Select TrustCSPST (Lux) Global Equities Long/Short B USD 3.2 10.2 -3.3 16.0 5.9 273

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH CHF CHF 2.4 6.8 2.4 6.8 6.0 274

CSPST (Lux) Global Equities Long/Short BH EUR EUR 2.8 8.8 1.5 8.2 5.8 275

CSPST (Lux) Multi Strategy USD 2.4 3.4 -4.0 8.9 3.6 276

CSPST (Lux) Multi Strategy IB USD 3.0 5.3 -3.5 10.9 3.5 277

CSPST (Lux) Multi Strategy BH CHF CHF 1.9 0.8 1.9 0.8 3.8 278

CSPST (Lux) Multi Strategy R EUR EUR 2.3 1.8 1.0 1.3 3.8 279

CSPST (Lux) Multi Strategy R GBP GBP 2.3 3.2 8.1 15.7 3.6 280

* Quelle: Lipper Schweiz AG** Durchschnittliche annualisierte Volatilität in % über die letzten 3 Jahre.*** Die angegebene Rendite ist auf der Basis der Nettoinventarwerte berechnet.**** Die angegebenen Renditen sind auf der Basis der Börsenkurse berechnet.***** Der Track Record für die Zeit vor dem Lancierungsdatum bezieht sich auf das bestehende Produkt,

das vom gleichen Anlageprozess und denselben Anlagerichtlinien verwaltet wird.

Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse.Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht.

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Klasse A

Fondsmanager Convertible Bonds TeamFondsmanager seit 01.08.2008Standort Fondsmanager ZürichFondsdomizil SchweizFondswährung USDEnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 182.67Emissionsdatum 29.06.1984Management Fee in % p.a. 1.20TER (per 30.09.2013) in % 1.27Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (TR) (01/02)Swinging single pricing (SSP) 2) JaUnit Class Tranche A

(ausschüttend)

ISIN CH0002771514

Valoren-Nr. 277151

Letzte Ausschüttung 12.11.2013Ausschüttung 4.30Rücknahmen TäglichEU-Zinsbesteuerung

Im Geltungsbereich - Steuerpflicht

Fonds 252

31. Juli 2014Schweiz

CS Bond Fund (CH) Convert International

Netto-Performance in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) undJahresperformance 1)

2009 2010 2011 2012 2013 201480

100

120

140

160

180

200

220

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

38.8

11.7

-8.2

12.0 16.62.8

41.4

11.8

-7.0

13.3 18.24.8

CS Bond Fund (CH) Convert InternationalA

Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Fonds)

UBS Global Convertible Bond Index (TR)(01/02)

Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Benchmark)

Netto-Performance in USD 1)1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Fonds -2.25 0.02 2.79 10.99 20.05 55.44Benchmark -1.87 0.61 4.78 13.29 26.97 63.35

Sektoren in %Informations- technologie 20.20Zyklische Konsumgüter 16.20Finanzen 15.60Gesundheitswesen 12.10Industrie 9.00Energie 6.80Materialien 5.40Zahlungsmittel/ -äquivalente 4.50Andere 10.20

Währungen in %vor Absicherung nach Absicherung

USD 64.89 60.92EUR 25.58 27.78JPY 3.62 4.97HKD 2.17 1.54GBP 1.51 1.51SGD 1.48 1.69CHF 0.52 1.03CNY 0.13 0.13AUD 0.11 0.11Others 0.00 0.32

Kredit-Ratings in %

AAA 0.25AA (Bucket) 0.86A (Bucket) 10.26BBB (Bucket) 32.32BB (Bucket) 33.57B (Bucket) 20.81CCC (Bucket) 1.93

Top-10-Positionen in %Position Fälligkeit in % d.

Vermög.Micron Technology INC 15.11.43 2.35SanDisk Corp 15.10.20 1.91Gilead Sciences 01.05.16 1.75VW Financial 09.11.15 1.60Wells Fargo & Co. 1.55Intel 01.08.39 1.27Bank of America 1.26Lukoil Intl. Fin. 16.06.15 1.08Cepheid 01.02.21 1.03Sunedison 01.10.18 0.96Total 14.76

Laufzeit und Rendite 3)Delta in % 58.20Laufende Rendite 2.02Bond Floor 71.103) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur vonWandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieserWerte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden.

Fondsstatistik 1)3 Jahre 5 Jahre

Annualisierte Volatilität in % 10.01 10.18Information Ratio -1.36 -0.75Tracking Error (Ex post) 1.37 1.33Maximaler Verlust in % 4) -11.68 -15.944) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einerbestimmten Periode.

AnlagepolitikDer Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetesEngagement gegenüber Wandelanleihen imRahmen einer höchst effizientenMulti-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktienals auch Bonität und Volatilität auf weltweitdiversifizierter Basis einbezieht und auf dieErzielung hoher risikoadjustierter Erträgeausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht demeines ausgewogenen Fonds. Der Fondsinvestiert überwiegend in Wandelanleihenöffentlich-rechtlicher und privater Schuldner.Zusätzlich können herkömmliche Obligationensowie Aktien- und strukturierte Produkte alsErgänzung gehalten werden. Die Anlagenerfolgen weltweit ohne Einschränkungen imHinblick auf Länder oder Währungen.

Fondsdaten

Währung der Anteilklassen USD

Bloomberg Ticker CRSCVUI SW

Nettoinventarwert (NAV) 335.14

2) Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt«Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.

Anzahl der Titel

Durchschnitt = BB

18

1) Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahmeerhobenen Kommissionen und Kosten nicht.

Der Abschnitt „Wichtige Hinweise“ am Ende dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.

Klasse IA USD

Fondsmanager Convertible Bonds TeamFondsmanager seit 01.08.2008Standort Fondsmanager ZürichFondsdomizil SchweizFondswährung USDEnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 182.67Emissionsdatum 09.04.2013Management Fee in % p.a. 0.70Benchmark (BM)

UBS Global Convertible Bond Index (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) JaUnit Class

ISIN CH0138502007

Valoren-Nr. 13850200

Letzte Ausschüttung 12.11.2013Ausschüttung 7.00Mindestinvestition (in Mio.) 1Rücknahmen TäglichEU-Zinsbesteuerung


Fonds 252


CS Bond Fund (CH) Convert International


2013 201495

100

105

110

115

120

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

3.14.8

CS Bond Fund (CH) Convert InternationalIA USD


UBS Global Convertible Bond Index (TR)Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Benchmark)


Fonds -2.22 0.14 3.09 11.55 - -Benchmark -1.87 0.61 4.78 13.29 - -

Sektoren in %Informations- technologie 20.20Zyklische Konsumgüter 16.20Finanzen 15.60Gesundheitswesen 12.10Industrie 9.00Energie 6.80Materialien 5.40Zahlungsmittel/ -äquivalente 4.50Andere 10.20


USD 64.89 60.92EUR 25.58 27.78JPY 3.62 4.97HKD 2.17 1.54GBP 1.51 1.51SGD 1.48 1.69CHF 0.52 1.03CNY 0.13 0.13AUD 0.11 0.11Others 0.00 0.32

Kredit-Ratings in %

AAA 0.25AA (Bucket) 0.86A (Bucket) 10.26BBB (Bucket) 32.32BB (Bucket) 33.57B (Bucket) 20.81CCC (Bucket) 1.93


Vermög.Micron Technology INC 15.11.43 2.35SanDisk Corp 15.10.20 1.91Gilead Sciences 01.05.16 1.75VW Financial 09.11.15 1.60Wells Fargo & Co. 1.55Intel 01.08.39 1.27Bank of America 1.26Lukoil Intl. Fin. 16.06.15 1.08Cepheid 01.02.21 1.03Sunedison 01.10.18 0.96Total 14.76

Laufzeit und Rendite 3)Delta in % 58.20Laufende Rendite 2.02Bond Floor 71.103) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur vonWandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieserWerte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden.

Fondsstatistik 1)1 Jahr 3 Jahre

Annualisierte Volatilität in % 6.98 -Information Ratio -1.55 -Tracking Error (Ex post) 1.00 -Maximaler Verlust in % 4) -2.22 -4) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einerbestimmten Periode.

AnlagepolitikDer Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetesEngagement gegenüber Wandelanleihen imRahmen einer höchst effizientenMulti-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktienals auch Bonität und Volatilität auf weltweitdiversifizierter Basis einbezieht und auf dieErzielung hoher risikoadjustierter Erträgeausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht demeines ausgewogenen Fonds. Der Fondsinvestiert überwiegend in Wandelanleihenöffentlich-rechtlicher und privater Schuldner.Zusätzlich können herkömmliche Obligationensowie Aktien- und strukturierte Produkte alsErgänzung gehalten werden. Die Anlagenerfolgen weltweit ohne Einschränkungen imHinblick auf Länder oder Währungen.

Fondsdaten


Bloomberg Ticker CRSCVIU SW

Nettoinventarwert (NAV) 1'163.03


Anzahl der Titel

Durchschnitt = BB

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



19

Klasse A

Fondsmanager Markus KramerFondsmanager seit 01.02.2012Standort Fondsmanager ZürichFondsdomizil SchweizFondswährung USDEnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 103.92Emissionsdatum 16.10.1970Management Fee in % p.a. 0.95TER (per 30.09.2013) in % 1.05Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (01/99)Swinging single pricing (SSP) 2) JaUnit Class Tranche A

(ausschüttend)

ISIN CH0002771779

Valoren-Nr. 277177



Fonds 84


CS Bond Fund (CH) Dynamic International


2009 2010 2011 2012 2013 20149095

100105110115120125130

-10%-5%0%5%

10%15%20%25%30%

9.56.2

3.25.4

-5.3

4.11.9

6.4 7.2

1.3

-4.5

4.2

CS Bond Fund (CH) DynamicInternational A

Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds)

JPM GBI Global Traded (01/99)Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Benchmark)


Fonds -1.01 0.36 4.09 3.43 -0.23 20.88Benchmark -0.84 0.31 4.17 4.42 1.61 17.61

Restlaufzeiten in Jahren

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


USD 37.94 30.55EUR 26.52 26.40JPY 17.70 27.29GBP 9.66 5.73NOK 2.29 4.13PLN 1.86 1.87CAD 1.41 2.39AUD 1.10 0.12ZAR 0.95 0.95Others 0.58 0.59

Kredit-Ratings in %

AAA 3.78AA+ 24.29AA- 1.25A+ 18.39A 4.11A- 6.78BBB+ 12.55BBB 16.36BBB- 9.23BB (Bucket) 3.27


Vermög.Japan 20.12.23 13.66US Treasury 15.02.23 7.52US Treasury 15.01.23 4.92Grossbritannien 07.12.27 4.22Spanien 30.04.24 3.96Österreich 28.05.16 3.27Irland 18.03.24 2.87Japan-104 20.06.28 2.72UK Treasury 07.03.25 2.70Italy BTP 01.09.24 2.14Total 47.98

Laufzeit und RenditeFonds

Bruttoportefeuillerendite in % 2.08Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 7.95Modified Duration in Jahren 6.75

Vermögensaufteilung in %Staatsanleihen 69.60Industrieanleihen 13.64Bank- und Versicherungsanleihen 9.82Sovereign/Agencies 2.32Versorgungsbetriebe 2.29Covered Bonds / ABS 0.74Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.59Total 100.00

AnlagepolitikDas Anlageziel des Fonds ist langfristig hohesund regelmässiges Einkommen durch Anlagenhauptsächlich in Eurobonds einschliesslichWandelanleihen (max. 25% des verwaltetenVermögens) aller Bonitätsstufen und Laufzeiten.Die Anlagen erfolgen weltweit ohne länder-,währungs- oder branchenmässigeBeschränkungen. Die Anlagepolitik ist langfristigauf die Erzielung hoher und regelmässigerErträge ausgerichtet, wobei kurzzeitige deutlicheKursschwankungen nicht auszuschliessen sind.

Fondsdaten


Bloomberg Ticker CSBFDIN SW




Annualisierte Volatilität in % 5.16 6.60Information Ratio -0.20 0.20Tracking Error (Ex post) 3.10 2.79Maximaler Verlust in % 3) -7.58 -7.583) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einerbestimmten Periode.

Anzahl der Titel

Durchschnitt = BBB+

20



Klasse A

Fondsmanager Michael SchmidFondsmanager seit 01.06.2005Standort Fondsmanager ZürichFondsdomizil SchweizFondswährung CHFEnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 368.14Emissionsdatum 29.06.1984Management Fee in % p.a. 0.95TER (per 30.09.2013) in % 1.01Benchmark (BM)

SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 2) JaUnit Class Tranche A

(ausschüttend)

ISIN CH0002770201

Valoren-Nr. 277020



Fonds 178


CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF

Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) undJahresperformance 1)

2009 2010 2011 2012 2013 201490

100

110

120

130

140

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

16.5

4.90.8

7.7

1.1 3.07.9

3.7 2.76.0

0.43.0

CS Bond Fund (CH) Corporate BondCHF A

Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn (Fonds)

SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Benchmark)

Netto-Performance in CHF 1)1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Fonds -0.32 0.67 3.02 3.88 10.26 23.06Benchmark 0.13 1.00 2.97 3.52 9.56 19.70


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 72.23 99.12EUR 19.88 0.66USD 7.89 0.22



Vermögensaufteilung in %Unternehmensanleihen 49.05Bank- und Versicherungsanleihen 36.30Staatsanleihen 7.48Covered Bonds / ABS 2.08Emerging-Markets-Anleihen 1.40Pfandbriefe 0.89Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere 0.88Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.86Andere 0.05Total 100.00

Kredit-Ratings in %

AAA 3.67AA+ 6.26AA 3.40AA- 6.89A (Bucket) 37.79BBB (Bucket) 36.70BB (Bucket) 3.82C 0.00D 0.27OhneBewertung 1.19


Vermög.HSBC Finance 14.07.16 1.76UBS 27.12.17 1.58BNG 14.10.20 1.57General Electric 08.02.18 1.51Rabobank 25.06.14 1.48Holcim 10.06.21 1.45Valiant Bank 20.11.18 1.42Oest KB 25.02.30 1.36Citigroup 06.04.21 1.30Axpo Holding AG 26.02.25 1.28Total 14.71


Annualisierte Volatilität in % 2.50 2.44Information Ratio 0.16 0.40Tracking Error (Ex post) 1.36 1.39Maximaler Verlust in % 3) -2.92 -2.923) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einerbestimmten Periode.

AnlagepolitikDas Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sichtangemessener Anlageertrag durch Investition inauf CHF lautende Unternehmensanleihen vonEmittenten weltweit. Der Fonds investiert infestverzinsliche Wertpapiere sowohl aus demInvestment-Grade wie auch aus demNon-Investment-Grade Bereich, wobei dasdurchschnittliche Rating des Fonds jederzeitmindestens Investment Grade(Baa3/BBB-) beträgt. Weiter kann der Fonds bismaximal zur Hälfte des Fondsvermögens in nichtauf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiereinvestieren, wobei jedoch das Währungsrisikovollständig in CHF abgesichert werden muss.

Fondsdaten

Währung der Anteilklassen CHF

Bloomberg Ticker CRSDSFI SW



Anzahl der Titel

Durchschnitt = BBB+

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



21

Klasse IA

Fondsmanager Michael SchmidFondsmanager seit 01.06.2005Standort Fondsmanager ZürichFondsdomizil SchweizFondswährung CHFEnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 368.14Emissionsdatum 12.12.2012Management Fee in % p.a. 0.40TER (per 30.09.2013) in % 0.47Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) JaUnit Class

ISIN CH0201914238


Letzte Ausschüttung 12.11.2013Ausschüttung 19.80Mindestinvestition (in Mio.) 1Rücknahmen TäglichEU-Zinsbesteuerung


Fonds 178


CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF


2013 201499

100

101

102

103

104

105

106

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1.6

3.4

0.4

3.0

CS Bond Fund (CH) Corporate BondCHF IA


SBI Foreign AAA-BBB (TR)Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Benchmark)


Fonds -0.27 0.80 3.35 4.45 - -Benchmark 0.13 1.00 2.97 3.52 - -


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 72.23 99.12EUR 19.88 0.66USD 7.89 0.22



Vermögensaufteilung in %Unternehmensanleihen 49.05Bank- und Versicherungsanleihen 36.30Staatsanleihen 7.48Covered Bonds / ABS 2.08Emerging-Markets-Anleihen 1.40Pfandbriefe 0.89Hypothekarisch gesicherte Wertpapiere 0.88Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.86Andere 0.05Total 100.00

Kredit-Ratings in %

AAA 3.67AA+ 6.26AA 3.40AA- 6.89A (Bucket) 37.79BBB (Bucket) 36.70BB (Bucket) 3.82C 0.00D 0.27OhneBewertung 1.19


Vermög.HSBC Finance 14.07.16 1.76UBS 27.12.17 1.58BNG 14.10.20 1.57General Electric 08.02.18 1.51Rabobank 25.06.14 1.48Holcim 10.06.21 1.45Valiant Bank 20.11.18 1.42Oest KB 25.02.30 1.36Citigroup 06.04.21 1.30Axpo Holding AG 26.02.25 1.28Total 14.71


Annualisierte Volatilität in % 1.54 -Information Ratio 1.01 -Tracking Error (Ex post) 0.88 -Maximaler Verlust in % 3) -0.27 -3) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einerbestimmten Periode.

AnlagepolitikDas Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sichtangemessener Anlageertrag durch Investition inauf CHF lautende Unternehmensanleihen vonEmittenten weltweit. Der Fonds investiert infestverzinsliche Wertpapiere sowohl aus demInvestment-Grade wie auch aus demNon-Investment-Grade Bereich, wobei dasdurchschnittliche Rating des Fonds jederzeitmindestens Investment Grade(Baa3/BBB-) beträgt. Weiter kann der Fonds bismaximal zur Hälfte des Fondsvermögens in nichtauf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiereinvestieren, wobei jedoch das Währungsrisikovollständig in CHF abgesichert werden muss.

Fondsdaten

Währung der Anteilklassen CHF

Bloomberg Ticker CSCBCHI SW

Nettoinventarwert (NAV) 1'024.75


Anzahl der Titel

Durchschnitt = BBB+

22



Klasse A

Fondsmanager Maurizio PedriniFondsmanager seit 13.02.2004Standort Fondsmanager ZürichFondsdomizil SchweizFondswährung EUREnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 112.11Emissionsdatum 13.02.2004Management Fee in % p.a. 0.95TER (per 30.09.2013) in % 1.03Benchmark (BM)

Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (01/13)Swinging single pricing (SSP) 2) JaUnit Class Tranche A

(ausschüttend)

ISIN CH0017630242

Valoren-Nr. 1763024

Letzte Ausschüttung 12.11.2013Ausschüttung 1.64Rücknahmen TäglichEU-Zinsbesteuerung In scope

Fonds 93


CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR

Netto-Performance in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) undJahresperformance 1)

2009 2010 2011 2012 2013 2014100

105

110

115

120

125

130

135

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

9.8

4.02.1

6.3

1.1

4.73.7 3.04.4 5.4

2.45.3

CS Bond Fund (CH) Corporate BondEUR A


Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR)(01/13)


Netto-Performance in EUR 1)1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Fonds 0.51 1.84 4.73 5.77 13.29 23.00Benchmark 0.50 1.96 5.33 6.83 16.99 23.66


0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


EUR 84.72 99.76USD 11.33 0.12GBP 3.95 0.12

Kredit-Ratings in %

AA+ 0.52AA- 1.48A+ 15.81A 15.89A- 13.75BBB+ 12.65BBB 32.20BBB- 4.94BB+ 2.13BB- 0.63


Vermög.Italien 27.09.23 3.11Bank Ireland 02.10.20 2.15Electricite France 30.06.22 2.14Rabobank 09.11.20 2.07America Movil SAB 22.07.23 2.03Nationwide Building 20.03.23 1.98DNB Bank ASA 26.09.23 1.98Sumitomo Mitsui 24.07.23 1.97Korea Gas Corp 15.04.19 1.95Elm 01.07.14 1.95Total 21.32





Vermögensaufteilung in %Unternehmensanleihen 45.55Bank- und Versicherungsanleihen 44.94Staatsanleihen 4.75Emerging-Markets-Anleihen 1.98Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.79Total 100.00

AnlagepolitikDas Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sichtangemessener Anlageertrag durch Investition inauf EUR lautende Unternehmensanleihen vonEmittenten weltweit. Der Fonds investiert infestverzinsliche Wertpapiere sowohl aus demInvestment-Grade wie auch aus demNon-Investment-Grade Bereich, wobei dasdurchschnittliche Rating des Fonds jederzeitmindestens Investment Grade(Baa3/BBB-) beträgt. Weiter kann der Fonds bismaximal zur Hälfte des Fondsvermögens in nichtauf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiereinvestieren, wobei jedoch das Währungsrisikovollständig in EUR abgesichert werden muss.

Fondsdaten

Währung der Anteilklassen EUR

Bloomberg Ticker CSBFPRM SW



Anzahl der Titel

Durchschnitt = BBB

Cre

dit S

uiss

e B

ond

Fund



23

Klasse AH GBP

Fondsmanager Maurizio PedriniFondsmanager seit 13.02.2004Standort Fondsmanager ZürichFondsdomizil SchweizFondswährung EUREnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 112.11Emissionsdatum 08.12.2012Management Fee in % p.a. 0.95TER (per 30.09.2013) in % 1.03Benchmark (BM)

Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (Hgd into GBP)Swinging single pricing (SSP) 2) JaUnit Class

ISIN CH0193717565


Letzte Ausschüttung 12.11.2013Ausschüttung 1.66Rücknahmen TäglichEU-Zinsbesteuerung In scope

Fonds 93


CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR

Netto-Performance in GBP (zurückgesetzt auf Basis 100) undJahresperformance 1)

2013 201498

100

102

104

106

108

110

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1.3

4.7

2.7

5.4

CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EURAH GBP


Barclays Euro-Aggr. Corporates (TR) (Hgdinto GBP)


Netto-Performance in GBP 1)1 Monat 3 Monate YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Fonds 0.53 1.76 4.65 5.73 - -Benchmark 0.53 2.02 5.44 7.12 - -


0%5%

10%15%20%25%30%35%40%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15

Währungen in %vor Absicherung

EUR 84.72USD 11.33GBP 3.95

Kredit-Ratings in %

AA+ 0.52AA- 1.48A+ 15.81A 15.89A- 13.75BBB+ 12.65BBB 32.20BBB- 4.94BB+ 2.13BB- 0.63


Vermög.Italien 27.09.23 3.11Bank Ireland 02.10.20 2.15Electricite France 30.06.22 2.14Rabobank 09.11.20 2.07America Movil SAB 22.07.23 2.03Nationwide Building 20.03.23 1.98DNB Bank ASA 26.09.23 1.98Sumitomo Mitsui 24.07.23 1.97Korea Gas Corp 15.04.19 1.95Elm 01.07.14 1.95Total 21.32


Annualisierte Volatilität in % 1.41 -Information Ratio -1.88 -Tracking Error (Ex post) 0.70 -Maximaler Verlust in % 3) -0.22 -3) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einerbestimmten Periode.



Vermögensaufteilung in %Unternehmensanleihen 45.55Bank- und Versicherungsanleihen 44.94Staatsanleihen 4.75Emerging-Markets-Anleihen 1.98Zahlungsmittel/ -äquivalente 2.79Total 100.00

AnlagepolitikDas Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sichtangemessener Anlageertrag durch Investition inauf EUR lautende Unternehmensanleihen vonEmittenten weltweit. Der Fonds investiert infestverzinsliche Wertpapiere sowohl aus demInvestment-Grade wie auch aus demNon-Investment-Grade Bereich, wobei dasdurchschnittliche Rating des Fonds jederzeitmindestens Investment Grade(Baa3/BBB-) beträgt. Weiter kann der Fonds bismaximal zur Hälfte des Fondsvermögens in nichtauf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiereinvestieren, wobei jedoch das Währungsrisikovollständig in EUR abgesichert werden muss.

Fondsdaten

Währung der Anteilklassen GBP

Bloomberg Ticker CSCBGAH SW



Anzahl der Titel

Durchschnitt = BBB

24



Klasse B

Fondsmanager Eric SuterFondsmanager seit 28.02.2011Standort Fondsmanager ZürichFondsdomizil SchweizFondswährung CHFEnde des Geschäftsjahres 30. SeptemberFondsvermögen (in Mio.) 65.67Emissionsdatum 28.02.2011Management Fee in % p.a. 0.80TER (per 30.09.2013) in % 0.88Benchmark (BM) SBI Domestic Govt. (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) JaUnit Class Tranche B

(thesaurierend)

ISIN CH0117770815


Rücknahmen TäglichEU-Zinsbesteuerung

Im Geltungsbereich - keine Steuer

Fonds 43


CS Bond Fund (CH) Government Bond CHF


2011 2012 2013 201490

95

100

105

110

115

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2.0

-4.6

4.8

1.9

-4.3

5.0

CS Bond Fund (CH) Government BondCHF B


SBI Domestic Govt. (TR)Jahresperformance bzw. Performance seit Jahresbeginn(Benchmark)


Fonds 0.83 1.71 4.83 3.55 6.59 -Benchmark 1.06 1.87 5.01 4.14 7.94 -


0%

5%

10%

15%

20%

25%

0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15


CHF 100.00 100.00

Kredit-Ratings in %

AAA 76.75AA+ 14.53AA 5.77AA- 1.68A+ 1.27


Vermög.Schweiz. Eidg. 08.04.28 8.76Schweiz. Eidg. 11.02.23 7.17Schweiz. Eidg. 28.04.21 6.97Schweiz 12.05.19 5.33Schweiz. Eidg. 25.05.22 5.27Schweiz. Eidg. 27.06.27 5.03Schweiz. Eidg. 08.04.33 4.80Schweiz. Eidg. 06.07.20 3.49Basellandschaftliche KB 14.12.17 3.46Luzerner Kt. Bk. 26.11.35 3.25Total 53.54



Laufzeit und RenditeFonds Benchmark

Bruttoportefeuillerendite in % 0.92 0.85Durchschnittliche Restlaufzeit inJahren

11.32 -

Modified Duration in Jahren 8.71 9.11

Vermögensaufteilung in %Staatsanleihen 76.64Pfandbriefe 11.03Bank- und Versicherungsanleihen 10.92Zahlungsmittel/ -äquivalente 1.41Total 100.00

AnlagepolitikDas An

fund factbook markt schweiz daten per juli 2014 · 2019. 6. 27. · booklet issuerid channelid...

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