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SAP Functions in Detail
mySAP ERP
FUNCIONALIDAD DE LA CONTABILIDAD DEL NUEVO LIBRO PRINCIPAL DENTRO mySAP™ ERP
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CONTENIDO
Resumen Ejecutivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………... . . . . . . . 4 Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Arquitectura del nuevo libro mayor general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Concepto Ledger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 Nuevas tablas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Una nueva tabla de totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 El almacenamiento de Ledger elementos específicos de línea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Las valoraciones de cierre del ejercicio en una selección de libros mayores paralelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Documento División. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Documento de división en la creación de documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Documento de división en la interfaz de Contabilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 Mejoramiento de la Integración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Integración con Controlling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Integración con la Contabilidad de activos fijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 La integración con la consolidación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Integración con la empresa que controla-Consolidación (EC-CS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Cierre rápido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 La migración al nuevo libro mayor general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fase 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fase 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fase 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pasos técnicos para el Plan de Migración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Resumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
RESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIÓN
Hoy en día se debe satisfacer una gama más amplia de las
necesidades de información interna y externa - y con mayor
velocidad. La solución mySAP ™ ERP ahora une a todos en general-
libro de contabilidad software para apoyar todas sus necesidades
contables internos y externos. Funcionalidad simplificada hace que
resulte mucho más fácil para cumplir con los últimos estándares de
gobierno corporativo y la información financiera internacional - al
tiempo que añade la flexibilidad y el apoyo a un cierre rápido. Usted
puede adaptar el software a los requisitos específicos de su industria y
su organización.
Un altamente competitivo, la economía cada vez más global y
un paisaje de rap-cambiando rápidamente regulatorio han
aumentado las demandas en general libro de contabilidad y
software de negocios relacionados. Hacia el futuro soluciones
para general libro de contabilidad debe ajustarse a la
creciente estandarización de los principios internacionales de
contabilidad y la necesidad de más rápido al cierre del
período clos-nes. Se debe apoyar la aplicación simultánea de
los nuevos requisitos de información específicos de la
empresa y específicos de la industria - al tiempo que ayuda a
reducir costos y aumentar la transparencia de los datos. Se
debe facilitar la convergencia cada vez mayor entre la
contabilidad financiera y de gestión.
El nuevo libro de contabilidad general de software de mySAP
ERP puede ayudar a las empresas como la suya a abordar estas
cuestiones. mySAP ERP proporciona ahora una estructura
unificada que combina libros individuales, como los del costo de
ventas, centro de utilidades contables, la consolidación y puesta
en escena-libros de contabilidad. Con esta estructura se puede:
• Acelerar considerablemente sus cierres de fin de período
• Flexibilidad de realizar las tareas de presentación de informes
sobre la base de datos conciliados en tiempo real
• Manejar eficientemente la información financiera, de acuerdo
con los principios contables locales e internacionales.
Este documento explica cómo el nuevo libro mayor general de
software en la solución mySAP ERP incorpora las nuevas
características. También se describe cómo se puede hacer la
transición de la funcionalidad general de contabilidad del libro
mayor en SAP ® R / 3 ® para el nuevo libro mayor general.
ARQUITECTURA DEL NUEVO LIBRO MAYOR GENERAL
Con la liberación de planificación de recursos
empresariales de SAP (ERP) hasta e incluyendo SAP R /
3 y SAP R / 3 Enterprise, las empresas se ocuparía de
libro de contabilidad general mediante el uso de
diferentes aplicaciones de SAP. Dependiendo de la
compañía específica o requerimientos de la industria, o la
contabilidad local, principios, que tuvo que implementar
componentes de la aplicación ciones o funciones de que
a veces tenían sus propias interfaces de usuario. Por
ejemplo, puede utilizar el software de propósito especial
del libro mayor para cumplir con ciertas obligaciones de
información, tales como tener los totales en los campos
de tabla adicionales. Además, SAP centro de utilidades
de software de contabilidad residía en una solicitud por
separado. Software, tanto para el libro mayor de uso
especial y contabilidad de ganancias centro ofrecía
ciertas funciones que no fueron conciliados
automáticamente con funciones en el software de
contabilidad general contabilidad. En consecuencia, las
actividades de cierre adicionales involucrados
Reconciliación esfuerzo.
El nuevo libro mayor general en la solución mySAP ERP 2005
cubre todas estas funciones y requisitos, pero conserva la
conocida interfaz de la cuenta-ción - con su variedad de
servicios, tales como la conversión de moneda - y continúa
proporcionando funciones que los envíos de ayuda. Aguas arriba
de software de ventas y distribución y gestión de materiales
trabaja con el nuevo libro mayor general de la misma manera
que antes. Mesas familiares y probado - BSEG, mesa de
documento; BSIS, partidas abiertas para las nuevas cuentas del
libro mayor general, y BSAS, artículos para despejadas general
del libro mayor de cuentas, son todavía parte de la solución y
formar la base de datos para muchos informes estándar e
informes específicos del cliente.
Los usuarios familiarizados con SAP R / 3 se encuentra una
interfaz similar para el nuevo libro mayor general. Nuevo libro
mayor general para la asignación de las funciones financieras o
estadísticas las cifras clave, por ejemplo, comparten la misma
interfaz que el diseño para el control de las funciones.
El nuevo libro mayor general ofrece las siguientes
ventajas técnicas:
• La introducción y la representación de modelos de
negocio ahora se produce dentro de una única solución. Este diseño evita cualquier necesidad una por separado del costo de las ventas del libro mayor, libro de propósito especial, la conciliación del libro mayor, libro de contabilidad o de centro de utilidades.
• Los usuarios deben familiarizarse sólo con la interfaz y las funciones de una aplicación. Los usuarios ya están familiarizados con SAP R / 3 requieren poca, si alguna, formación.
• Los datos se almacenan sólo una vez en el sistema (en una sola tabla de totales) - eliminando la redundancia de datos.
• No es necesario para las actividades de conciliación adicionales durante el cierre.
• Ahora es más fácil hacer ajustes a soluciones específicas requisitos (tales como la inclusión de los campos de los
clientes como parte de la información flexible).
EL CONCEPTO LEDGER
El nuevo libro mayor general en la solución mySAP ERP utiliza la
técnica de contabilidad de propósito especial para guardar los
valores totales. (El libro de propósito especial es ahora más
parecida a la caja de herramientas que fue diseñado para ser).
Muchas mesas están preconfigurados en la entrega. En el nuevo
libro mayor, libro mayor de un libro o un grupo puede representar
una o más vistas de valoración. Todas las sociedades se
asignan a un "libro principal" para cada cliente. Este libro
contiene la opinión de grupos de valoración. Usted puede
agregar libros adicionales para cada sociedad. Al asignar
distintos valores característicos y las definiciones del año fiscal,
puede utilizar los libros adicionales para diferentes propósitos,
como la contabilidad paralela o de gestión de informes.
Debido a las innovaciones en el nuevo libro mayor general, se refieren
principalmente a la cantidad de datos se actualiza en lugar de cambios
en la interfaz, ahora se puede realizar directamente a los
desplazamientos que antes requerían SEV-rales diferentes
componentes. Esta capacidad también se aplica a la transferencia
envíos entre centros de beneficio o de otras características (por
ejemplo, segmentos), que fueron almacenados previamente en el libro
de propósito especial. Ahora puede utilizar una cuenta del libro mayor
general anuncio que especifica el centro de beneficio correspondiente.
Dado que los datos son almacenados en la misma tabla, el sistema
siempre concilia los centros de beneficio y la cuenta general del libro
mayor de forma instantánea. El soft ware-todavía emite números de
los documentos por tipo de documento base en el objeto de rango de
números desde el software de contabilidad general- en SAP R / 3
(RF_BELEG). En los casos de publicación de un libro de contabilidad
con el año fiscal que difiere del de la contabilidad principal, el sistema
emite números de documento de un objeto de rango de números
diferentes (FAGL_DOCNR). Componentes de vecinos siempre se
actualizan con el libro mayor principal, que es parte de la solución
estándar de SAP.
Se puede controlar la contabilidad paralelo utilizando el método de
contabilidad como una alternativa al enfoque cuenta. Para proporcionar
diferentes puntos de vista de valoración para el cierre del período, usted
puede realizar envíos automáticos que utilizan los programas de valoración
(por ejemplo, en moneda extranjera de valoración) o utilizar envíos
manuales a un libro específico. Para envíos relacionados con las
operaciones diarias, el software normalmente se actualiza todos los libros
asignados a la sociedad. Para activar esta función, el libro que lleva existe en
todas las sociedades (a través de todos los clientes). Puede definir libros
adicionales para cada sociedad, posiblemente con diferentes variantes del
año fiscal. Una factura entrante, como pago a cuenta, siempre se actualiza
todos los libros relacionados con el código de la compañía respectiva. El
cheque periodo siempre se realiza para el libro mayor principal o
representante-tiva. Si un grupo libro no contiene el líder Ledger, uno de los
libros de contabilidad en el grupo se convierte en el libro mayor represen-
tante. Este enfoque significa que los envíos se realizan sólo si el período de
la balanza líder o representante permite. mySAP ERP no valida cualquier
otro año fiscal definiciones que existen en otros libros de contabilidad del
grupo. El software actualiza los libros de otros en todos los casos, lo que no
impide la finalización de la publicación. (Nota:. No se puede hacer anuncios
específicos para libros o para los grupos del libro mayor para las cuentas
administradas de una forma abierta del tema)
Usted entra, visualizar y modificar documentos exactamente de la misma
manera que antes. Aunque la mayoría de los usuarios trabajar con la vista
de entrada (normal), puede fácilmente cambiar a la vista general del libro
mayor. La opinión general-libro siempre es específica para un libro de
contabilidad. En función de la configuración del sistema, se pueden
mostrar uno o más general-Ledger puntos de vista. En vista del mayor
determinados, podría ser útil para se derivan las características específicas
o establecer un balance de cero para todos los segmentos involucrados
en cada documento.
Figure 1: Entry View
NUEVAS TABLAS
Tres nuevas tablas en los nuevos totales generales se
encargan de libro de contabilidad, almacén general, libro
mayor y los elementos específicos de la línea, y calcular las
valoraciones para el cierre de fin de año en libros de
contabilidad paralelos.
UNA NUEVA TABLA DE TOTALES
Además de utilizar la nueva tabla de los totales de
nuevo en el software estándar, puede definir su
propia tabla, utilizando una nueva tabla
(FAGLFLEXT) como una plantilla. Puede que tenga
que definir su propia tabla si usted tiene un gran
volumen de datos o de muy distinto valores
característicos. (Para más información, véase la nota
SAP 820495.) Antes de la creación de tablas totales
nuevas, le recomendamos que compruebe si se
utiliza la tabla estándar sería suficiente. Este paso es
importante porque las herramientas del software de
escritura de informe o drill down-no reconocen las
tablas de los totales nuevos que cree.
La nueva tabla de totales contiene otros campos estándar para el almacenamiento de los totales. Con la tabla estándar, usted puede activar el soporte para muchos escenarios mediante la personalización del software. La tabla por tanto, apoya actividades tales como: • Información financiera por segmentos • Fines de Lucro centro de actualización • Costo de las ventas de la contabilidad • Costo-centro de actualización • Preparación para la consolidación • Empresas del área de actualización
Usted puede agregar otros campos que son compatibles con el software
estándar, como "planta" de software de SAP de gestión de materiales.
Puede incluir estos campos en la tabla de totales con el mínimo esfuerzo.
También puede definir sus propios campos.
Ya sea que usted agregue los campos que ya están apoyadas o
definir sus propios campos, debe activar los campos como una
ampliación de cliente para cada libro. La nueva tabla de totales
puede contener varios libros de ese período asciende a la tienda
para combinar caracterís-ticas. Ahora puede crear totales de
campos como centro de beneficio, segmento, y socio - además
de los campos de contabilidad general código de cuenta de la
compañía, y el año fiscal.
El almacenamiento específico de Ledger-líneas
Dos nuevas tablas (FAGLFLEXA y FAGLFLEXP) almacenar las partidas específicas del libro (reales o previsiones) y contienen información adicional para su uso en la vista de entrada. Las tablas permiten actualizar diferentes características e información del documento de división, los cambios de época, y diferentes tipos de divisas en libros de contabilidad específicas para documentos individuales. Estas habilidades le permiten realizar tareas de Ing. informe para las dimensiones específicas a nivel de partidas y seleccionar los datos de los campos que no se encuentran en los índices de un solo artículo (partidas del balance y BSAS) a partir de la contabilidad general de SAP R / 3 (para el examen - ejemplo, el segmento específico de partidas para la presentación de informes general del libro mayor de cuentas).
Las valoraciones de cierre del ejercicio en la selección
De Libros de contabilidad paralelos
Un tercer cuadro (BSEG_ADD) contiene los
documentos que se publican en relación con las
valoraciones para el cierre de fin de año en una
selección de libros de contabilidad paralelos. Si no
retratan la contabilidad paralela o se utiliza el enfoque
de la cuenta para retratar contabilidad paralela, estos
documentos no son aplicables.
DESGLOSE DE DOCUMENTOS
Dividir el documento es un instrumento adecuado para
determinar que faltan asignaciones de cuentas según la
causa en los procesos comunes de contabilidad en el
software de SAP (facturas, pagos, o de compensación).
Para cada documento de la cuenta financiera, la división
de documento se aplica a la cesión en cuenta la
información que las cuentas no asignadas de acuerdo a
las reglas de asignación establecidas en la zona de
personalización. Tomemos el ejemplo de una factura del
proveedor. Puede asignar los centros de beneficio de las
cuentas de gastos de forma manual, se derivan de la
asignación de forma automática, o hacer la tarea con un
centro de coste sustituto. Dividir el documento coloca a
estos centros de beneficio en las cuentas por pagar de la
factura.
Esta función puede ayudar a crear los balances de las
entidades que se extienden más allá del alcance de la
sociedad. Ejemplos típicos incluyen los balances en el
segmento o centro de beneficio-nivel o las hojas de
equilibrio basado en entidades específicas de la empresa
o industria específica.
También hay mecanismos para determinar todas las asignaciones de
cuentas fuera de la división de documentos - en el componente de la
entrega de sí mismo. Esta determinación se incluyen noticias de la
gestión del capital humano de SAP o software de gestión de
materiales.
La función del desglose de documento se basa en el
siguiente modelo. Los documentos contables contienen
las cuentas con tareas que le asignan, como ingresos o
gastos. Estas cuentas proporcionan cuentas de
dependientes (cuentas por pagar, cuentas por cobrar e
impuestos, por ejemplo) con asignaciones de cuentas en
función del contexto (por ejemplo, la factura o el pago). El
modelo es un proceso orientado a: asignaciones de
cuentas de los procesos originales se proyectan en los
procesos posteriores, lo que permite asignaciones de
cuentas según la causa en los procesos posteriores.
Desglose de Documentos de la información se basa en
dos puntos: la creación de documentos técnicos y la
interfaz de la contabilidad.
Figure 2: Ledger View (Document Split)
Desglose de Documentos en la Creación de
Documentos
Un ejemplo típico de esta instancia es la operación de limpieza -
en el que se dio cuenta de descuento por pronto pago y tipo de
cambio diferencias se dividen de acuerdo a la fuente. (Es decir,
de acuerdo a las proporciones de las asignaciones de cuentas
en las líneas de gasto o ingreso del documento original, como
una factura.) ¿Cuál es especial aquí es la referencia específica a
la transacción original o elemento de línea. Funciones de control
en el software se actualizará en consecuencia y se reconcilió con
las funciones de contabilidad del libro mayor general. Otro
ejemplo de elemento relacionado con docu-mento es la división
en moneda extranjera valoración de partidas abiertas. Esta
función transfiere las diferencias de tipo de cambio en el
software de control.
Es importante tener en cuenta que la función de la balanza de valoración no hace referencia a productos o transacciones. Aquí, el equilibrio dimensión específica de la cuenta (tales como el equilibrio para cada segmento) se utiliza como valor de base.
Desglose de Documento en la interfaz de Contabilidad
El software se limita a dividir las tareas del libro mayor general, lo
que no implica ninguna transferencia de las funciones de control.
Desde un punto de vista técnico, este proceso tiene dos variantes. La primera
variante es la proyección en cuenta a la cesión, que resulta de la configuración
personalizada. Asignaciones de cuenta se proyectan desde las filas de base a
las filas de destino. Para reducir al mínimo el esfuerzo necesario para la
implementación, la solución mySAP ERP proporciona una serie de métodos
preconfigurados. Sólo se puede activar un método por el cliente. Con el
método 12, la solución ofrece contextos que favorecen la mayoría de los
procesos estándar (por ejemplo, factura, pago, o pago a cuenta).
La segunda variante es la herencia de los procesos posteriores
de las transacciones comerciales, tales como la limpieza de las
facturas de proveedores y clientes. Con esta variante, la solución
de las asignaciones de transferencias de la cuenta original de la
factura a las líneas de compensación. Esta variante es una
característica fija en el programa y no puede ser alterado.
Después de la transacción de compensación, el artículo original
(por ejemplo, las cuentas por pagar o por cobrar de la línea) y el
elemento de compensación para la imputación respectiva se
equilibran a cero.
MEJORAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN
El nuevo libro mayor general ofrece mejoras de gran alcance, relativo la integración de software para el control y la consolidación. Las mejoras pueden reducir las actividades de reconciliación, mejorar la transparencia y auditabilidad, y permitir que más rápido al cierre del período de cierre.
Integración con Controlling
La integración con el software de SAP de control permite la transferencia de la cruz-entidad que controla anuncios a la nuevo libro mayor general en tiempo real. Dichas transferencias permiten la reconciliación continua de los elementos de costos y cuentas de gastos y eliminar la necesidad de reconciliación carreras posteriores, lo que acelera el cierre del período el cierre. Los cierres rápidos son particularmente evidente en la contabilidad de centros de Beneficio: cruz-coste-centro de control de las transacciones que involucran a diferentes centros de beneficio. El resultado neto es un alto nivel de transparencia y la calidad de sus datos en todo momento. Aunque el nuevo libro mayor general cuenta con una función de asignación, el software no se actualiza el software de control. Asigna general del libro mayor de cuentas (por ejemplo, cuentas bancarias) que no cuestan elementos para los centros de beneficio o segmentos.
Integración con la Contabilidad de Activos Fijos
La integración con SAP de activos de software de
contabilidad permite dos tipos de publicaciones:
publicaciones para la adquisición de activos (APC) y los
valores de depreciación para los desplazamientos.
Transacciones en activos que se actualizan las zonas de amortización en
tiempo real, publicando primero actualizar todos los libros de contabilidad
del libro mayor. Si es necesario, usted puede hacer envíos manuales a
las áreas de amortización individuales en el software de contabilidad de
los activos. Mediante la personalización del software, se puede asignar a
cada área de una depreciación real en paralelo (incluyendo las áreas
monetarias paralelas) un área de la depreciación del delta que representa
la diferencia entre la valoración principal de los activos fijos y de
valoración paralela. El área de la depreciación paralela y el área
relevante del delta deben ser asignados al mismo grupo de contabilidad,
y el grupo no debe contener el libro mayor principal. Si las diferencias
entre las opiniones de líderes y no líderes-surgir durante la colocación de
los valores de APC, el sistema contabiliza los valores
para el grupo libro correspondiente utilizando el
área de depreciación delta. Usted puede elegir
de anunciar, publicar las diferencias de
valoración periódicamente o directamente (que
es comparable a publicaciones en tiempo real).
Anuncios de amortización se hizo con el grupo de libro
correspondiente, como publicaciones completas para las áreas
de amortización específicos.
Integración con la Consolidación
Usted puede transferir los datos financieros en el nuevo libro mayor general,
con la transferencia de datos integrada al software SAP, junto con la
consolidación de todas las asignaciones de cuentas adicionales que sean
necesarios para las tareas de consolidación. La transferencia es posible
porque el volumen de suministro del nuevo libro mayor general contiene todos
los campos necesarios para la consolidación de la empresa o la consolidación
de centro de utilidades, incluyendo los campos de empresa asociada, centro
de beneficio socio, y el tipo de transacción de consolidación. Uso integrado de
transferencia de datos, puede extraer los datos del libro mayor en el
componente SAP NetWeaver ® Business Intelligence (SAP NetWeaver BI).
Los datos se importan en el programa de consolidación.
Algunos ajustes de configuración para la preparación de
consolidación de la empresa que pueda actualizar todos los campos
relevantes en el nuevo libro mayor general. (Para obtener
información sobre la configuración para la preparación del centro de
beneficio de consolidación, véase la nota SAP 852971. Para
obtener más información detallada sobre la derivación del centro de
beneficio socio, véase la nota SAP 826357.)
La transferencia integrada de datos de la transacción para la
consolidación continúa utilizando una corriente arriba "puesta
en escena" proveedor de información que se llena desde el
sistema de origen por la extracción. Puede utilizar un cubo
remoto como el proveedor de la información puesta en
escena para que la solicitud de software de consolidación de
una transferencia de datos desde el sistema de origen en la
demanda.
CIERRE RÁPIDO
Para extraer los datos de la contabilidad general de SAP NetWeaver BI, puede utilizar una fuente de datos (0FI_GL_10) que está disponible en el contenido de negocio del componente. En la construcción del flujo de datos aguas abajo en el contenido de negocios, usted puede, sin embargo, actualizar sólo algunos de los campos transferidos. Esta limitación se debe a las restricciones técnicas relacionadas con la realización de cambios a un almacén de datos operacionales (ODS) del objeto. (Para obtener información sobre cómo se puede establecer una transferencia de datos basada en el contenido de negocios para el nuevo libro mayor general y el software de consolidación, véase la nota SAP 852971.)
Integración con la Consolidación del
Controlling Empresarial (EC-CS)
Dependiendo del escenario de uso, puede actualizar la
empresa el control de consolidación (EC-CS)
directamente desde el nuevo libro mayor general. (Para
obtener información sobre las características especiales,
véase la nota SAP 826357.)
No se puede utilizar la hoja de balance / beneficio y el informe de la pérdida
(RFBILA00) para establecer la extracción periódica de datos de la
contabilidad general de la zona de consolidación. Para convertir los procesos
paso a paso en la introducción del nuevo libro mayor general, se puede
actualizar el libro mayor de la consolidación de preparación junto con el
nuevo libro mayor general en una fase provisional y utilizar el informe
RFBILA00 para transferir los datos a la zona de consolidación. Nótese, sin
embargo, que esto es una solución provisional porque el extracto puede ser
creado sólo mediante el formato de la tabla de totales estándar (GLT3).
En principio, puede realizar un paquete de
continuación de la nueva tabla de totales
(FAGLFLEXT) a la tabla receptora (ECMCT) con
trans-fer normas y salidas. También puede realizar
un paquete de continuación de la nueva
contabilidad mediante las salidas estándar para la
conversión de datos de software de contabilidad de
Centro de Beneficio de EC-CS - siempre y cuando
se utilizan los mismos elementos de datos para los
campos correspondientes en el libro mayor que se
hizo en el centro de utilidades totales de la tabla
(GLPCT).
El nuevo libro mayor general ha simplificado significativamente y
se aceleró el cierre de fin de período. Para dividir el documento,
los datos en el nuevo software ya cumple con los requisitos de
información a partir del momento de la publicación. Con la
personalización, usted puede hacer un ajuste de balance cero en
las características correspondientes (segmento, centro de
beneficio, y los campos de los clientes) en cada documento. De
esta manera, puede crear una hoja de balance (no consolidada)
en el nivel de estas características en cualquier momento. Ya no
es necesario el programa se ejecuta más de dividir la
características.
La reconciliación entre las funciones de CONTROLLING y el nuevo
libro mayor general, tampoco requieren carreras adicionales del
programa. En el caso de envíos cruzados entidad de control (como
los anuncios de transferencia de los costos de un centro de coste o
de centro de beneficio a otro, ya sea manualmente o con las
asignaciones), los valores se actualizan a la contabilidad en tiempo
real. De esta manera, el área de control y mayor general están
sincronizados para las transacciones. Ya no es necesario las
actividades adicionales de conciliación o el uso del libro de la
reconciliación. El sistema proporciona datos sobre el origen de
dichos documentos. Si usted tiene que distribuir los valores de los
específicos del libro mayor general características (tales como un
campo de cliente) con un plan específico, puede realizar
asignaciones en el libro mayor. Las asignaciones se realizan
siempre para libros de contabilidad específicos y operan en la
misma forma que el control de las asignaciones. (Nota: Usted no
puede asignar las cuentas de reconciliación y de las cuentas del
libro mayor general que se manejan de una forma abierta del tema,
porque las partidas abiertas no se puede almacenar por libro)
Además, se puede utilizar para hacer la transacción
FB50L libro específicos del libro mayor general
contabilizaciones en cuenta. Estos mensajes son
particularmente relevantes para el cierre o
publicaciones relativas a la corrección de los
principios de contabilidad en particular. El software
no es compatible con libro de contabilidad
específicas de envíos de documentos estacionados,
ya que SAP asume que dichas publicaciones se
convierten en documentos reales, tales como
facturas o pagos. En su lugar, el libro mayor-
específicas anuncios son de carácter general-Ledger
contabilizaciones en cuenta o anuncios de ajuste
relacionados con cierres de fin de período, cuando
se utilizan varios libros para retratar la contabilidad
paralela.
MIGRACIÓN AL NUEVO LIBRO PRINCIPAL
La ruta de migración hacia el nuevo libro mayor general
varía de cliente a cliente. Para asegurar una migración
exitosa y mantener sus datos históricos intactos, SAP ha
diseñado servicios de migración para ayudar a guiar con
seguridad a través del proceso. Estos servicios
minimizando los riesgos son una parte necesaria de
cualquier proyecto de migración.
Al realizar la migración en un entorno de prueba, usted puede
identificar los casos excepcionales que puedan surgir. La
migración en sí misma se produce al final del año fiscal en una
fecha señalada. Puede transferir todos los documentos con una
fecha de contabilización a juego o después de la fecha de
migración (en general, el primer día del nuevo año fiscal) a las
nuevas tablas en ese momento. Hasta entonces, los
documentos del nuevo año fiscal residen temporalmente en la
tabla de totales de la contabilidad general de SAP R / 3.
Con la migración, puede completar los estados
financieros hasta el final del año fiscal anterior, basado
en las tablas de la SAP R / 3 del libro mayor general.
Este enfoque garantiza los datos de continuidad y le
permite reconciliar los valores del año anterior con los
valores actuales en las nuevas tablas.
El procedimiento estándar para la migración se produce
en tres fases.
Fase 0
Esta es la fase antes del cambio de año fiscal. A pesar de que el libro mayor en SAP R / 3 se mantiene activo en este momento, puede llevar a cabo ciertas actividades, tales como la creación de una empresa anteproyecto para la configuración del nuevo libro mayor general. Si desea utilizar el desglose de documentos en esta fase, puede ejecutar un análisis de los procesos de negocio y las configuraciones personalizadas para dividir el documento. El análisis es esencial porque la lógica de división del documento depende del tipo de documento.
Fase 1
Esta fase se extiende entre la fecha de la migración y la activación de
las nuevas funciones. Uno de los propósitos de la fecha de la
migración es determinar las partidas abiertas del pasado año fiscal
para una fecha clave específica. Si el ejercicio anterior se cierra y se
documento división está activo, el software llena de artículos que
estaban abiertas en la fecha de la migración (por ejemplo, cuentas
por pagar y cuentas por cobrar) con asignaciones de cuentas
adicionales y luego transfiere los elementos de la balanza de traspaso
para cada dimensión para la tabla de totales nuevo. El período de
actualización de software para el equilibrio del nuevo año fiscal en la
limpieza de las transacciones de la fase 1 hacia adelante. Se lleva
adelante los saldos de las cuentas de balance que no gestionan de
una forma abierta del tema a las nuevas tablas en una carrera por
separado.
En general, usted puede elegir cualquier libro como el
libro de origen de los saldos. Es posible, por ejemplo,
para algunos saldos del libro mayor de cuentas en
general que se construirá a partir de propósito
especial libros de contabilidad, mientras que otros
saldos se han tomado de software anterior resultado
contable y el central. Que garanticen la exactitud de
los resultados de estados financieros completos es
parte del proyecto de migración.
Si desea crear los saldos de destino para las nuevas
dimensiones, tiene dos opciones. Se pueden derivar
de los saldos de origen existentes (tales como la
derivación de los segmentos de la balanza de origen
que contiene los centros de beneficio). También
puede utilizar una empresa de complemento (BAdI).
Para los saldos sin dimensiones, que puede
transferir manualmente anuncios en las dimensiones
deseadas.
El software se basa en los saldos del período del año fiscal en
curso de estas cuentas en la misma forma que las cuentas abiertas
de elementos gestionados durante el posterior traslado de los
envíos de la fase
1. Idealmente, el posterior traslado de los documentos debe
realizarse al final de la fase 1 y antes de activar el nuevo libro
mayor general. Si las rutinas de verificación todavía se identifican
los errores graves, puede restablecer la migración completa y
realizar una nueva migración.
Fase 2
Esta fase se inicia con la activación del nuevo libro mayor general. Las actualizaciones de software de datos de las tablas en el nuevo software. Si está seguro de que los ajustes de lugar para corregir contabilizaciones de la fase 1, usted puede esperar hasta la fase 2 (en lugar de la final de la fase 1) antes de transferir a las nuevas tablas de todos los documentos que de correos en el año fiscal en curso. En principio, los datos de la fase 1 ya está disponible para la comparación, tanto en el libro mayor general anterior y nuevo.
Pasos técnicos para el Plan de Migración
Debe crear un plan de migración antes de poder iniciar la migración. Un
plan de migración contiene la fecha de la migración (ver arriba), las
sociedades afectadas, y el libro de destino. En un plan de migración, debe
especificar si la migración se produce con o sin separación de documentos.
Puede asignar diferentes planes de migración a sociedades con diferentes
definiciones del año fiscal, porque las sociedades tienen diferentes fechas
de migración. Todos los pasos de migración se llevan a cabo de acuerdo
con el correspondiente plan de migración. Aunque puede crear un plan de
migración para satisfacer sus necesidades específicas, la migración en
general, implica los siguientes pasos:
• Creación de una lista de trabajo (selección de todos los
documentos que están abiertos en la fecha de la migración y los documentos de la fase 1)
• Cuando sea necesario, mejora de la cuenta adicional asigna-ción de partidas abiertas - si los estados financieros son necesarios para las dimensiones en cuestión - lo cual puede ocurrir sólo en combinación con la función de desglose de documentos
• Balance de traspaso de las cuentas administradas de una forma abierta del tema y las cuentas de la reconciliación para los clientes, proveedores y otros (posiblemente complementado con medidas adicionales)
• La transferencia de saldo de traspaso de fondos para cierre del balance no cuentas administradas de una forma abierta del tema
• Tras la transferencia de los documentos de la fase 1 en las nuevas tablas
• Fin de la migración • La activación del nuevo libro mayor general
Con mySAP ERP 2005, puede utilizar la cabina de mando la migración como una herramienta adicional para realizar la migración. La herramienta tiene una interfaz y funciones parecidas a las de la cabina de cierre. Contiene dos listas de tareas diferentes: una con y otra sin necesidad de dividir el documento. La lista de tareas proporciona una representación transparente del proceso de migración. Usted puede cambiar la lista de tareas a los requisitos de migración de su empresa.
La validación del desglose de documentos es otra herramienta que
puede utilizar para la migración. El sistema puede entregar la
documentación sobre los desplazamientos que son incorrectas con
respecto a los ajustes de personalización para dividir el documento.
Usted puede hacer un parámetro que especifica si el sistema crea sólo
un registro de antecedentes o si también se emite un mensaje del
sistema o un error. En algunos casos, usted podría utilizar el análisis del
registro de antecedentes como información básica para un curso de
formación que permite a los usuarios examinar los casos críticos en
materia de publicación de la conducta.
RESUMEN
El nuevo libro de contabilidad general de software de contabilidad en la solución mySAP ERP combina las funciones que anteriormente estaban cubiertos por varios diferentes aplicaciones de SAP, y por lo tanto se requiere periódicamente la Reconciliación. Con las estructuras de datos transparentes, el diseño flexible de los datos, una interfaz de usuario uniforme, la eliminación de la redundancia de datos y en tiempo real de integración con el CONTROLLING; el nuevo libro mayor general cumple con los requisitos de un moderno, orientado hacia el futuro una solución de contabilidad general-libro de las empresas de todos los tamaños y sectores. Para aprender más sobre cómo mySAP ERP puede mejorar general libro de contabilidad de su empresa, póngase en contacto con su representante de SAP hoy en día o visítenos en la Web www.sap.com/solutions/business-suite/erp.
