Fondita Nordic Small CapAs of 30.6.2020

Morningstar Rating Overall

ÙÙ

ISIN (B)

FI0008802871

Hemvist

Finland

Valuta

Euro

Månatlig avkastningJan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År

20202019201820172016201520142013201220112010

-0,63 -6,93 -23,27 17,22 9,60 1,61 -7,365,91 2,05 3,03 6,25 -3,83 5,84 -2,86 -4,73 1,62 3,57 3,96 4,40 27,334,41 -3,05 -3,60 3,61 4,01 -3,43 3,93 -2,72 0,34 -9,15 -1,33 -6,00 -13,191,85 1,92 -0,24 5,51 0,67 -1,03 0,51 -0,69 1,27 0,50 -3,77 2,17 8,72

-8,05 1,42 4,72 0,98 3,45 -5,24 5,92 3,74 3,23 -5,08 0,35 6,12 10,847,88 6,60 2,09 2,35 1,03 -4,10 1,38 -5,56 -3,19 7,68 7,58 -1,15 23,58

-4,04 7,16 0,47 1,64 3,31 -2,24 -6,09 -0,72 -4,64 0,16 1,83 2,02 -1,882,43 7,43 1,10 -1,71 1,45 -6,14 7,91 0,60 4,88 -3,08 4,17 0,42 20,20

13,11 9,39 -1,66 2,15 -8,58 -1,27 6,54 1,24 2,64 -0,02 0,97 3,65 29,95-2,60 1,99 2,08 0,92 -2,49 -6,05 -5,05 -16,18 -9,03 15,44 -7,03 4,44 -23,914,68 2,10 7,63 1,27 -9,31 -1,29 7,87 -3,44 12,93 1,66 3,22 13,68 46,35

Fondens utveckling

Time Period: 1.7.2010 to 30.6.2020

2010 2012 2014 2016 2018 202063,0

100,0

158,7

252,0

400,0

Fondita Nordic Small Cap B 249,5

Avkastning (%)

1 mån

3 mån

6 mån

YTD

1 år

1,61

30,55

-7,36

-7,36

-2,07

Avkast. (%) Avkast. (%) p.a.

3 år

5 år

10 år

Sedan start

2,26

30,98

149,54

933,58

0,75

5,54

9,57

10,79

Standardav. (%) Sortino Sharpe

3 år

5 år

10 år

Sedan start 10.9.1997

0,03

0,38

0,56

0,61

24,55

22,82

23,54

23,99

0,03

0,35

0,50

0,53

Avkastning

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som investerar i små- och medelstora bolag i de nordiska länderna med ett marknadsvärde om högst 3 miljarder euro. Fonden förvaltas av Markus Larsson och Marcus Björkstén.

Största innehavSektor %

Embracer Group AB Class BElekta AB Class BCaverion OyjTerveystalo PLC Ordinary SharesBeijer Ref AB Class BAcadeMedia ABHuhtamäki OyjAAK ABAF Poyry AB BTokmanni Group Corp

Communication Services 8,68Healthcare 4,23Industrials 4,11Healthcare 3,91Industrials 3,88

Consumer Defensive 3,81Consumer Cyclical 3,78

Consumer Defensive 3,77Industrials 3,50

Consumer Defensive 3,32

Landsfördelning

%

Sverige 55,0

Finland 22,5

Norge 16,2

Danmark 4,9

cash 1,4

Total 100,0

Equity Style

Morningstar Equity Style Box™

Smal

lM

idLa

rge

Value Blend Growth

Market Cap %

Market Cap Giant % 0,0

Market Cap Large % 0,0

Market Cap Mid % 40,8

Market Cap Small % 43,8

Market Cap Micro % 15,4

Branschfördelning%

Industrivaror och-tjänster 25,4Sällanköpsvaror och -tjänster 23,6Hälsovård 12,9Material 9,5Kommunikationstjänster 9,1Dagligvaror 8,4Informationsteknik 7,9Finans 1,7Cash 1,4Total 100,0

Fondinformation

Fondens värde (miljoner euro)Antal andelsägareA-andel NAVB-andel NAVTeckningsprovisionInlösenprovision**Årliga kostnader*,**

130,4457

58,4243174,2693

0,00 %1,00 %2,00 %

UCITSA-andel (avkastning) ISINB-andel (tillväxt) ISINRegistrerad för distributionÖppen för handelRiskprofilStartdatum

JaFI0008802863FI0008802871

FI, SE, NO, DE, LU, ATDagligen

5/710.9.1997

Fondens prospekt och KIID är tillgängliga på www.fondita.fi*Räkneformlerna finns att tillgå från Fondbolaget Fondita Ab**Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet

Portfölj

Fondbeskrivning Utveckling

Den historiska utvecklingen garanterar ej framtida utveckling. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växla mycket. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionsskydd.

Source: Morningstar Direct