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A. Calculo de capital de trabajo (miles) Concepto/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Costo de produccion 29,885.0 25,985.0 26,285.0 25,985.0 26,285.0 25,985.0 26,285.0 25,985.0 26,285.0 25,985.0 Inversion (fija y diferida) 9,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 LAPTOP 7,000.0 MOBILIARIO 2,000.0 CAFETERA 500.0 Costos de manejo (fijo) 1,235.0 1,235.0 1,235.0 1,235.0 1,235.0 1,235.0 1,235.0 1,235.0 1,235.0 1,235.0 RENTA DE LOCAL 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 ABONOS IMPRESORA 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 RECIBO AGUA 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 Costos de produccion y venta (vari 19,150.0 24,750.0 25,050.0 24,750.0 25,050.0 24,750.0 25,050.0 24,750.0 25,050.0 24,750.0 PUBLICIDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 CURSOS DE ACTUALIZACION 0.0 0.0 RECIBO DE LUZ 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 INTERNET/TELEFONO 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 MATERIAL DE LIMPIEZA 200.0 100.0 100.0 100.0 100.0 CAFETERIA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 SALARIOS AUXILIAR 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0 SALARIO GERENTE 6,800.0 6,800.0 6,800.0 6,800.0 6,800.0 6,800.0 6,800.0 6,800.0 6,800.0 6,800.0 PAPELERIA 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 ANALISIS DE LABORATORIO 6,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 OTROS 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 TRANSPORTE 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.0 2. Producción (en unidad de medida 1.0 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 SERVICIO DE CONSULTORIA 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 CAPACITACION 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ELABORACION DE PROYECTOS 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3. Ingreso total $ 15,000.0 15,000.0 45,000.0 30,000.0 75,000.0 75,000.0 75,000.0 75,000.0 75,000.0 75,000.0 4. Flujo de efectivo (3-1) $ -14,885.0 -10,985.0 18,715.0 4,015.0 48,715.0 49,015.0 48,715.0 49,015.0 48,715.0 49,015.0 5. Flujo de efectivo acumulado ($) -14,885.0 -25,870.0 -7,155.0 -3,140.0 45,575.0 94,590.0 143,305.0 192,320.0 241,035.0 290,050.0 PRODUCTOS

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capital de trabajoA. Calculo de capital de trabajo (miles)Concepto/mes123456789101112TOTAL1. Costo de produccion29,885.025,985.026,285.025,985.026,285.025,985.026,285.025,985.026,285.025,985.026,285.025,985.0316,720.0Inversion (fija y diferida)9,500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.09,000.0LAPTOP7,000.07,000.0MOBILIARIO2,000.02,000.0CAFETERA500.00.0Costos de manejo (fijo)1,235.01,235.01,235.01,235.01,235.01,235.01,235.01,235.01,235.01,235.01,235.01,235.014,820.0RENTA DE LOCAL1,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.012,000.0ABONOS IMPRESORA200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.02,400.0RECIBO AGUA35.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.0420.00.00.00.00.00.00.00.0Costos de produccion y venta (variable)19,150.024,750.025,050.024,750.025,050.024,750.025,050.024,750.025,050.024,750.025,050.024,750.0292,900.0PUBLICIDAD0.00.00.00.00.0CURSOS DE ACTUALIZACION0.00.00.0RECIBO DE LUZ200.0200.0200.0200.0200.0200.01,200.0INTERNET/TELEFONO550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.0550.06,600.0MATERIAL DE LIMPIEZA200.0100.0100.0100.0100.0100.0700.0CAFETERIA100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01,200.0SALARIOS AUXILIAR3,600.03,600.03,600.03,600.03,600.03,600.03,600.03,600.03,600.03,600.03,600.03,600.043,200.0SALARIO GERENTE6,800.06,800.06,800.06,800.06,800.06,800.06,800.06,800.06,800.06,800.06,800.06,800.081,600.0PAPELERIA250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.03,000.0ANALISIS DE LABORATORIO6,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.0138,000.0OTROS1,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.012,000.0TRANSPORTE450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.05,400.00.02. Produccin (en unidad de medida)1.01.02.01.04.04.04.04.04.04.04.04.037.0SERVICIO DE CONSULTORIA0.00.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.010.0CAPACITACION0.00.00.00.01.01.01.01.01.01.01.01.08.0ELABORACION DE PROYECTOS1.01.01.00.02.02.02.02.02.02.02.02.019.03. Ingreso total $15,000.015,000.045,000.030,000.075,000.075,000.075,000.075,000.075,000.075,000.075,000.075,000.0705,000.04. Flujo de efectivo (3-1) $-14,885.0-10,985.018,715.04,015.048,715.049,015.048,715.049,015.048,715.049,015.048,715.049,015.05. Flujo de efectivo acumulado ($)-14,885.0-25,870.0-7,155.0-3,140.045,575.094,590.0143,305.0192,320.0241,035.0290,050.0338,765.0387,780.0PRODUCTOSCONSCAPPROYCosto de Produccin:316,720.00Precio por unidad de medida:30,000.015,000.015,000.0Ingresos:705,000.00Rentabilidad del capital:1500.9%Capital de trabajo:25,870.00Rentabilidad del Producto:122.6%Utilidad:388,280.00Nota:Datos a ingresarDatos calculados por el sistemaVAN

FINANCIAMIENTO CAPITAL TRABAJOB. FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO123456789101112TOTAL(a) Saldo Inicial0.0-14,885.04,130.022,845.026,860.075,575.0124,590.0173,305.0222,320.0271,035.0320,050.0368,765.0(b) Flujo de efectivo-14,885.0-10,985.018,715.04,015.048,715.049,015.048,715.049,015.048,715.049,015.048,715.049,015.0387,780.0(c) Disponibilidad de recursos-14,885.0-25,870.022,845.026,860.075,575.0124,590.0173,305.0222,320.0271,035.0320,050.0368,765.0417,780.0(d) Financiamiento0.030,000.030,000.0(e) Saldo a fin de mes-14,885.04,130.022,845.026,860.075,575.0124,590.0173,305.0222,320.0271,035.0320,050.0368,765.0417,780.0Nota:Datos a ingresarDatos calculados por el sistema

Programa de produccionC. PROGRAMA DE PRODUCCION ANUALAO12345678910CONSULTORIASCAPACIDAD UTILIZADA (%)85.088.090.092.095.095.096.098.098.0100.0VOLUMEN PRODUCIDO (ESPECIFICAR UNIDAD DE MEDIDA)5.055.35.45.65.65.65.85.85.9CAPACITACIONESCAPACIDAD UTILIZADA (%)85.088.090.092.095.095.096.098.098.0100.0VOLUMEN PRODUCIDO (ESPECIFICAR UNIDAD DE MEDIDA)4.04.14.24.34.54.54.54.64.64.7PROYECTOSCAPACIDAD UTILIZADA (%)90.095.095.098.098.098.0100.0100.0100.0100.0VOLUMEN PRODUCIDO (ESPECIFICAR UNIDAD DE MEDIDA)12.012.712.713.113.113.113.313.313.313.3Nota:Datos a ingresarDatos calculados por el sistema

COSTO DE INSUMOSD. COSTO DE INSUMOS Y SERVICIOS REQUERIDOS POR UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTOCOSTO POR UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTOCONCEPTOCONSULTORIASCAPACITACIONPROYECTOSMATERIA PRIMA970.0MANO DE OBRA DIRECTA6800.06800.010400.0MATERIALES AUXILIARES6250.0250.0COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES450.0450.0GASTOS DE VENTAENERGIA ELECTRICA200.01000.0200.0OTROSTOTAL13,700.008,500.0011,570.00Nota:Datos a ingresarDatos calculados por el sistema

PROY. INGRESOS Y EGRESOSE. Proyeccin de ingresos y egresosINGRESAR PRECIOSCONSULTORIAS30,000.0CAPACITACIONES15,000.0PROYECTOS15,000.0AOSConcepto/mes12345678910ObservacionesVolumenesCONSULTORIA5.05.25.35.45.65.65.65.85.85.9CAPACITACIONES4.04.14.24.34.54.54.54.64.64.7PROYECTOS12.012.412.713.013.413.413.613.813.814.1(1) Ingresos por ventas390,000.0403,764.7412,941.2422,117.6435,882.4435,882.4440,470.6449,647.1449,647.1458,823.5CONSULTORIAS150,000.0155,294.1158,823.5162,352.9167,647.1167,647.1169,411.8172,941.2172,941.2176,470.6CAPACITACIONES60,000.062,117.663,529.464,941.267,058.867,058.867,764.769,176.569,176.570,588.2PROYECTOS180,000.0186,352.9190,588.2194,823.5201,176.5201,176.5203,294.1207,529.4207,529.4211,764.7(2) Costos de operacin307,720.0305,320.0307,720.0305,320.0307,720.0305,320.0307,720.0305,320.0307,720.0305,320.0(2a) Costos variables292,900.0292,900.0292,900.0292,900.0292,900.0292,900.0292,900.0292,900.0292,900.0292,900.0PUBLICIDAD0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0CURSOS DE ACTUALIZACION0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0RECIBO DE LUZ1,200.01,200.01,200.01,200.01,200.01,200.01,200.01,200.01,200.01,200.0INTERNET/TELEFONO6,600.06,600.06,600.06,600.06,600.06,600.06,600.06,600.06,600.06,600.0MATERIAL DE LIMPIEZA700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0CAFETERIA1,200.01,200.01,200.01,200.01,200.01,200.01,200.01,200.01,200.01,200.0SALARIOS AUXILIAR43,200.043,200.043,200.043,200.043,200.043,200.043,200.043,200.043,200.043,200.0SALARIO GERENTE81,600.081,600.081,600.081,600.081,600.081,600.081,600.081,600.081,600.081,600.0PAPELERIA3,000.03,000.03,000.03,000.03,000.03,000.03,000.03,000.03,000.03,000.0ANALISIS DE LABORATORIO138,000.0138,000.0138,000.0138,000.0138,000.0138,000.0138,000.0138,000.0138,000.0138,000.0OTROS12,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.0TRANSPORTE5,400.05,400.05,400.05,400.05,400.05,400.05,400.05,400.05,400.05,400.0(2b) Costos fijos14,820.012,420.014,820.012,420.014,820.012,420.014,820.012,420.014,820.012,420.0RENTA DE LOCAL12,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.012,000.0ABONOS IMPRESORA2,400.00.02,400.00.02,400.00.02,400.00.02,400.00.0RECIBO AGUA420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0420.0(3) Utilidad de operacin (1 - 2)82,280.098,444.7105,221.2116,797.6128,162.4130,562.4132,750.6144,327.1141,927.1153,503.5(4) Pagos a fuentes financieras(5) utilidad de la empresa (3 - 4)82,280.098,444.7105,221.2116,797.6128,162.4130,562.4132,750.6144,327.1141,927.1153,503.5(6) Punto de equilibrio %15.3%11.2%12.3%9.6%10.4%8.7%10.0%7.9%9.5%7.5%Nota:Datos a ingresarDatos calculados por el sistemaCTRABAJO$25,870.00FA5.5SI EL VAN >=0INVIERTATIRVANVAN$(6,864.29)SI EL VAN


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