erp g4 last_semister
TRANSCRIPT
![Page 1: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/1.jpg)
Basic Journal XXX
![Page 2: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/2.jpg)
Outline
Useful of Journal entry1
Basic Journal components and rules2
period status effect to Journal creation3
Journal Post methods4
GL Closing Cycle steps5
Natures of Account balances in 5 types6
![Page 3: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/3.jpg)
What is Journal
Adjustment การปร�บปร�งบ�ญชี�Accrued ค้ างร�บค้ าง2
Allocation การกระจายรายได้ ค้�าใชี�จ�าย
3
Reserve ค้�อ การจ างสำ�ารองต่�างๆ
![Page 4: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/4.jpg)
Journal Entries & the Accounting Cycle
![Page 5: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/5.jpg)
Journal Entry Types
![Page 6: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/6.jpg)
Journal Entry Types
•Manual Journal Entries: The basic journal entry type is used for most accounting transactions. Examples include adjustments and reclassifications.
•Reversing Journal Entries: Reversing journal entries are created by reversing an existing journal entry. You can reverse any journal entry and post it to the current or any future open accounting period.
![Page 7: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/7.jpg)
Journal Components (single)
•Every journal entry in Oracle General Ledger has 3 components.
Line
Head
![Page 8: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/8.jpg)
Journal Components (Batch)
![Page 9: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/9.jpg)
Grouping Journal into Batches
![Page 10: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/10.jpg)
Manual Journal Entries
Statistical Entries
Intercompany
Foreign currency
Functional currency
![Page 11: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/11.jpg)
Performing Additional Journal Actions
![Page 12: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/12.jpg)
Method to create Journal (single)▫ Journals > Enter
![Page 13: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/13.jpg)
Method to create Journal (single)
![Page 14: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/14.jpg)
Method to create Journal (batch)▫ Journals > Enter
![Page 15: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/15.jpg)
Method to create Journal (batch) Enter the Batch information
▫Batch : Batch’s name▫Period :Select the latest open period
Select Journals button to enter a journal
![Page 16: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/16.jpg)
Method to create Journal (batch)▫ Enter the Journal Header and Journal
lines
![Page 17: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/17.jpg)
Method to create Journal (batch)▫ Select the New icon to create a second
journal entry within this batch
![Page 18: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/18.jpg)
period status effect to Journal creation
Enter Data Post Re Open Close
Never
Further
Open
Close
Permanent Close
![Page 19: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/19.jpg)
Journal Entries
![Page 20: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/20.jpg)
Rule of Entry Journals
▫ ถ้ า Journal เป�น Currency ค้�า เด้บ�ต่ก�บเค้รด้�ต่ต่ องเท่�าก�น
▫ ถ้ าเป�น Stat เด้บ�ต่ก�บเค้รด้�ต่ไม่�ต่ องเท่�าก�น▫ สำาม่ารถ้ใสำ� Line ได้ ไม่�จ�าก�ด้
![Page 21: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/21.jpg)
Manual Entry Journals
![Page 22: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/22.jpg)
Importing Journals▫ (N) Journals > Import > Run
![Page 23: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/23.jpg)
Importing Journals• Enter the source• Choose No Group ID, All Group IDs, or specific Group IDs• Select the Import button
![Page 24: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/24.jpg)
The error should be resolved by correcting the problem.(N) Journals > Import > Run
Importing Journals
![Page 25: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/25.jpg)
Correcting Journal Import Data
![Page 26: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/26.jpg)
Integrating with Oracle General LedgerJournal import can be submitted in three
way•From web ADI, at the same time you
submit the upload process•From web ADI as a separate submission
process•From General Ledger using the Import
Journals window
![Page 27: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/27.jpg)
Posting Journals
![Page 28: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/28.jpg)
Posting Journals
![Page 29: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/29.jpg)
Posting Journals
•Journal Replication During Posting
•Data Access Set Impact to Posting
•Posing To a Prior Period
•Auto Post
![Page 30: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/30.jpg)
3 methods to post journal batches
Post Journals Using the Post Button (N) Journals > Post
Post Journals using the Post Journals Window(N) Journals > Enter (B) More Actions
Automatic Posting(N) Setup > Journals > AutoPost
![Page 31: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/31.jpg)
Post Journals using the Post Journals Window
(N) Journals > Post
![Page 32: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/32.jpg)
Post Journals using the Post Journals Window
(B) Find
![Page 33: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/33.jpg)
Post Journals using the Post Journals Window
- select journal post
![Page 34: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/34.jpg)
Post Journals using the Post Journals Window
![Page 35: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/35.jpg)
1 Post Journals Using the Post Button - Responsibility = XXController
- (N) Journals > Enter (Find your Journals batch)
![Page 36: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/36.jpg)
Post Journals Using the Post Button
![Page 37: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/37.jpg)
Post Journals Using the Post Button
![Page 38: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/38.jpg)
Automatic Posting
![Page 39: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/39.jpg)
Posting to a Prior Period
![Page 40: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/40.jpg)
Reversing Journal Entries
- Reverse Journals : Switch Dr/Cr , Change SignOriginal :
Dr Rent Expense ………………1000 THBCr Cash …………………1000 THB
Reversal :Dr Cash ……………… ..1000 THB
Cr Rent Expense ……… ..1000 THB
- Reversing Journals Automatically
![Page 41: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/41.jpg)
Reversing Journal Entries
![Page 42: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/42.jpg)
Reversing Journal Entries
![Page 43: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/43.jpg)
Closing journal
![Page 44: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/44.jpg)
ท่�าไม่ต่ องป"ด้บ�ญชี�?
• เป�นการวั�ด้ผลการด้�าเน�นงานของสำ�าหร�บงวัด้บ�ญชี�หน()ง
• เพื่�)อหาผลก�าไรหร�อขาด้ท่�นประจ�างวัด้ของก�จการ เก�)ยวัข องก�บบ�ญชี�ประเภท่รายได้ และค้�าใชี จ�าย
•การป"ด้บ�ญชี�เป�นข�-นต่อนการท่�าให ยอด้ค้งเหล�อของบ�ญชี� ประเภท่รายได้ และค้�าใชี จ�าย เท่�าก�บศู/นย0 โด้ยการโอนยอด้
“ ”ไปย�ง บ�ญชี�สำร�ปยอด้รายได้ ค้�าใชี จ�าย
![Page 45: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/45.jpg)
Steps for Closing the Accounts
• โอนป"ด้บ�ญชี�ประเภท่รายได้ ไปบ�ญชี�สำม่�ด้ยอด้รายได้ ค้�าใชี จ�าย
• โอนป"ด้บ�ญชี�ประเภท่ค้�าใชี จ�ายท่�กบ�ญชี�ไปบ�ญชี�สำร�ปยอด้ รายได้ ค้�าใชี จ�าย (Income Summary Account )
• โอนป"ด้บ�ญชี�สำร�ปยอด้รายได้ ค้�าใชี จ�ายไปบ�ญชี�ก�าไรสำะสำม่(Retain Earning)
![Page 46: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/46.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP
1
2
เข า Manu View (1) > ค้ล�กRequest (2)
![Page 47: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/47.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP (ต่�อ)
3
เข าหน าต่�าง Find Requests > ค้ล�ก Submit a New Request…
(3)
![Page 48: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/48.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP (ต่�อ)
หน าต่�าง Submit a New Request
เล�อก Single Request แล วัค้ล�ก
OK 4
![Page 49: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/49.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP (ต่�อ)
5 หน าต่�าง Submit
RequestClick … เพื่�)อท่�าการ
search ข อม่/ล
![Page 50: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/50.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP (ต่�อ)
6 ท่�าการค้ นหา โด้ยพื่�ม่พื่0%closing%
แล วัเล�อก Create Income Statement Closing
Journal แล วัค้ล�ก OK (6)
![Page 51: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/51.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP (ต่�อ)
หน าต่�าง Parameter เล�อก Period ท่�)จะท่�าการ
ป"ด้ แล วัค้ล�ก OK
7
![Page 52: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/52.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP (ต่�อ) หน าต่�าง Parameter
ในชี�องของ Account From และ Account To
เป�นการก�าหนด้ Criteria ของบ�ญชี� เสำร2จแล วั OK ()
8
![Page 53: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/53.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP (ต่�อ)
หน าต่�าง Parameter ในชี�องของ Closing
Account เล�อกบ�ญชี�ท่�)ต่ องการจะป"ด้
เสำร2จแล วั OK (9)
9
![Page 54: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/54.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP (ต่�อ)
10
หน าต่�าง Parameter ในชี�องของ Closing
Account เล�อกบ�ญชี�ท่�)ต่ องการ (Income
Statement Closing Office) เสำร2จแล วัOK (9)
![Page 55: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/55.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP (ต่�อ)
แสำด้งข อม่/ลในหน าต่�างParameter
ค้ล�ก OK (11)
11
![Page 56: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/56.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP (ต่�อ)
12
ปรากฎหน าต่�างSubmit Request
ค้ล�ก Submit
![Page 57: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/57.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP (ต่�อ)
13
![Page 58: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/58.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP (ต่�อ)
14
ปรากฎหน าต่�าง Find Request
ค้ล�ก Find
![Page 59: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/59.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP (ต่�อ)
แสำด้งPhase>Completed,
Status>Normal
![Page 60: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/60.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP (ต่�อ)
บ�ญชี�ท่�)ท่�าการป"ด้ ณ งวัด้ JAN-11 ซึ่()งย�งค้ง� status เป�นUnposted
ถ้ าไม่�ต่ องการท่�าการแก ไข ค้ล�กPost รายการ สำ�-นสำ�ด้การป"ด้บ�ญชี�1
5
![Page 61: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/61.jpg)
แสำด้งบ�ญชี�ท่�)ป"ด้แล วั
สำาม่ารถ้เข าไปด้/บ�ญชี�ท่�)ป"ด้ไปแล วัโด้ยเข าไปท่�)
Inquiry>Account> เล�อกAccount Period>ใสำ�เลขบ�ญชี�
ท่�)ต่ องการด้/ เชี�น 01.000.3200 และ 01.000.9000
![Page 62: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/62.jpg)
ข�-นต่อนการป"ด้บ�ญชี�ในระบบ ERP (ต่�อ)
![Page 63: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/63.jpg)
แสำด้งบ�ญชี�ท่�)ป"ด้แล วั
สำาม่ารถ้เข าไปด้/บ�ญชี�ท่�)ป"ด้ไปแล วัโด้ยเข าไปท่�)
Inquiry>Account> เล�อกAccount Period>ใสำ�เลขบ�ญชี�ท่�)
ต่ องการด้/ เชี�น 01.000.3200 และ 01.000.9000
![Page 64: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/64.jpg)
Natures of Account balances in 5 types
• Natures• Natures
• Asset • Revenue• Liability
• Owner’s
Equity
Expense
![Page 65: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/65.jpg)
Journal Inquiry
![Page 66: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/66.jpg)
Journal InquirySelect (N) Inquiry >Account
1
![Page 67: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/67.jpg)
Click for next step
Journal Inquiry
![Page 68: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/68.jpg)
Journal Inquiry3. In the Account region. Use the find
Account window.4. Enter a range of account:
![Page 69: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/69.jpg)
Journal Inquiry5. Accounts to get the account balance
information, be sure all journal are posted6. Show Balances
5
6 7 8
![Page 70: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/70.jpg)
Journal Inquiry (6. show detail)
![Page 71: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/71.jpg)
Journal Inquiry (7. journal detail)
![Page 72: Erp g4 last_semister](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022062319/55490f64b4c9056b458bcf02/html5/thumbnails/72.jpg)
Journal Inquiry (8. show variance)