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Operaciones -D- cub 22/6/10 11:58 P gina 1
Composici n
C M Y CM MY CY CMY K
ISB
N 9
78-8
4-97
71-6
46-8
97
88
49
77
16
46
8
DO
CU
MEN
TOS
Página
Documento 1. Albarán 3
Documento 2. Carta 4
Documento 3. Carta de porte 5
Documento 4. Cheques 6
Documento 5. Factura de rectificación 7
Documento 6. Factura completa 8
Documento 7. Ficha de datos para contrato 9
Documento 8. Ficha de almacén 10
Documento 9. Fichas de clientes 11
Documento 10. Ficha de costes 12
Documento 11. Fichas de productos 13
Documento 12. Fichas de proveedores habituales 14
Documento 13. Letra de cambio 15
Documento 14. Libro registro de facturas emitidas 16
Documento 15. Libro registro de facturas recibidas 17
Documento 16. Nota de abono 18
Documento 17. Nota de pedido 19
Documento 18. Pagarés 20
Documento 19. Propuesta de pedido 21
Documento 20. Recibos 22
Documento 21. Registro de entrada 23
Documento 22. Registro de pedidos 24
Documento 23. Solicitud de ofertas 25
Documento 24. Transferencia bancaria: solicitud (1) y comprobante (2) 26
ÍNDICE ˘
Operaciones adm compraventa -D- indice_Operaciones adm compraventa -D- indice 22/06/10 11:51 Página 1
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: ALBARÁN
DATOS DE LA EMPRESA VENDEDORA
Representante: Portes: Bultos:
DATOS DEL CLIENTE:
Lugar de entrega:
N.º de albarán
Código Cantidad Precio Dcto. ImporteDescripción
OBSERVACIONES: FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE:
Fecha Código cliente N.º de pedido Medio de transporte
ALBARÁN
Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 24/05/10 12:00 Página 1
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: CARTA
Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 24/05/10 12:00 Página 3
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: CARTA DE PORTE
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TRANSPORTISTA
REMITENTE _____________________________________ CONSIGNATARIO ________________________________
Domicilio ________________________________________ Domicilio ________________________________________
Localidad _____________ Provincia __________________ Localidad _____________ Provincia __________________
Código Postal ______________ NIF___________________ Código Postal __________________ NIF _______________
Portes ..................................................PORTES PAGADOS
Seguros ...............................................
Desembolsos ....................................... PORTES DEBIDOS
Otros Gastos........................................REEMBOLSO
TOTAL TRANSPORTE ....................
Descuentos ..........................................
IVA % .................................................
TOTAL A COBRAR ..........................
Fecha, a ................. de............................................ de 20__ Fecha de entrega
Firma (Remitente) a................... de ............................................de 20__
Recibí (El consignatario)
NÚM. BULTOS DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA PESO (kg) VOLUMEN (m3)
CONCEPTOS A FACTURAR IMPORTE FORMA DE PAGO
ORIGEN DESTINO
CARTA DE PORTE
Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 24/05/10 12:00 Página 5
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: CHEQUES
BANCO INTERNACIONAL€
BANCO INTERNACIONAL€
Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 24/05/10 12:00 Página 7
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: FACTURA DE RECTIFICACIÓN
Fecha:
CIF:
Pedido n.o
EMITIDA POR:
Albarán n.o
Observaciones:
Forma de pago:
Envío por:
DESTINATARIO:
FACTURA DE RECTIFICACIÓN N.O
CIF:
Diferencia económica:
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IVA % RE % IMPORTE
IVARE
Baseimponible
Importeimpuesto
Reg. Merc. de Madrid. T. 321, Sec. 1.a del Libro de Sociedades, F. 12, H. 7562, Ins. 1.a. TOTAL FACTURA E
Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 27/05/10 9:17 Página 9
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: FACTURA COMPLETA
Fecha:
CIF:
Pedido n.o
EMITIDA POR:
Albarán n.o
Observaciones:
Envío por:
Forma de pago:
DESTINATARIO:
FACTURA N.O
CIF:
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IVA % RE % IMPORTE
IVA% % % % % %RE
Baseimponible
Importeimpuesto
Reg. Merc. de Alicante. T. 652, Sec. 6.a del Libro de Sociedades, F. 45, H. 7523, Ins. 2.a. TOTAL FACTURA E
Operaciones adm compraventa -D- 1_Gest Adm Compraventa -D- 1 27/05/10 9:22 Página 11
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: FICHA DE DATOS PARA CONTRATO
OBJETO DE LA COMPRAVENTA
Artículo/s................................................................................................................................................................................................................
Especificaciones: – modelo ..................................................................................................................................................................................
– color ......................................................................................................................................................................................
– otras opciones ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
– nº de unidades .....................................................................................................................................................................
PRECIO:
Conceptos: Importes:
................................................................. ..................................–
................................................................. ..................................–
Suma:
.................................–
I.V.A.:
.................................–
Importe Total:
..................................–
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO
– Vendedor:
Fecha de entrega de la mercancía: ....................................................................................................................................................................
– Comprador:
Forma de pago: ..............................................................................................................................c/c n:........./..... /...../.....................................
Entrega a cuenta (señal): ............................................................................................................................................................................ eResto importe: .................................................................................................................................................e
Vencimiento: ...................................................................................................................................................................................................e
MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES GENERALES
….............................................................................................................................................................................................
COMPRADOR
D/Entidad.............................................................................................................., con N.I.F./C.I.F..............................................., y domicilio (social) en.........................................................................................., Provincia de.......................................................,C /..................................................................................................... nº......................... C.P...................... y en su representaciónD........................................................................................................................, y N.I.F............................................ y domicilioen................................................................................................................, Provincia de.............................................................,C /................................................................................................................ nº......................... C.P......................
VENDEDOR
D/Entidad.............................................................................................................., con N.I.F./C.I.F..............................................., y domicilio (social) en.........................................................................................., Provincia de.......................................................,C /..................................................................................................... nº......................... C.P...................... y en su representaciónD........................................................................................................................, y N.I.F............................................ y domicilioen................................................................................................................, Provincia de.............................................................,C /................................................................................................................ nº......................... C.P......................
Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Página 1
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: FICHA DE ALMACÉN
Fec
haP
roce
denc
ia o
des
tino
Ent
rada
sS
alid
asE
xist
enci
as
Can
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Pre
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Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Página 3
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: FICHAS DE CLIENTES
CÓDIGO DE CLIENTE:
NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________ TELÉFONO: _____________________
LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________ FAX: _____________________________
DESCUENTOS: COMERCIAL: PRONTO PAGO: RAPPELS:
FORMA DE PAGO:
PLAZO DE ENTREGA:
OBSERVACIONES:
ARTÍCULOS
CONDICIONES
CÓDIGO DE CLIENTE:
NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________ TELÉFONO: _____________________
LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________ FAX: _____________________________
DESCUENTOS: COMERCIAL: PRONTO PAGO: RAPPELS:
FORMA DE PAGO:
PLAZO DE ENTREGA:
OBSERVACIONES:
ARTÍCULOS
CONDICIONES
Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 27/05/10 9:24 Página 5
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: FICHA DE COSTES
Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Página 7
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: FICHAS DE PRODUCTOS
ARTÍCULO CÓDIGO
CÓDIGO NOMBRE
OBSERVACIONES
PROVEEDORES
ARTÍCULO CÓDIGO
CÓDIGO NOMBRE
OBSERVACIONES
PROVEEDORES
Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Página 9
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: FICHAS DE PROVEEDORES HABITUALES
CÓDIGO DE PROVEEDOR:
NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________ TELÉFONO: _____________________
LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________ FAX: _____________________________
DESCUENTOS: COMERCIAL: PRONTO PAGO: RAPPELS:
FORMA DE PAGO:
PLAZO DE ENTREGA:
OBSERVACIONES:
ARTÍCULOS
CONDICIONES
CÓDIGO DE PROVEEDOR:
NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________ TELÉFONO: _____________________
LOCALIDAD: ________________ PROVINCIA: ________________ FAX: _____________________________
DESCUENTOS: COMERCIAL: PRONTO PAGO: RAPPELS:
FORMA DE PAGO:
PLAZO DE ENTREGA:
OBSERVACIONES:
ARTÍCULOS
CONDICIONES
Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:36 Página 11
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: LETRA DE CAMBIO
De 0,00 e a 0,00 e
CLASE 0
ACEPTO LIBRADOR
(Firma)
(Firma, nombre y domicilio)
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)
Fecha
Población:Dirección u oficina:
Persona o entidad:en el domicilio de pago siguiente:
Cláusulas:
LIBRADONombre:Domicilio:Población:C.P.: Provincia:
No utilizar este espacio por estar reservado para impresión magnética
expresado apagará usted al vencimientoPor esta LETRA DE CAMBIO
la cantidad de (importe en letra)
Lugar de libramiento
Fecha de libramientoDía Mes Año
Entidad Oficina DC Núm. de cuenta
VENCIMIENTO
MONEDA IMPORTE
0,00 e
NO UTILICE EL ESPACIO SUPERIOR, POR ESTAR RESERVADO PARA INSCRIPCIÓN MAGNÉTICA
Por aval de .....................................................................
.........................................................................................
............. de ................................................ de .............
Nombre y domicilio del avalista .....................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Páguese a ........................................................................
.........................................................................................
con domicilio en .............................................................
........................................................................................
......................., ....... de ................................. de ...........
Nombre y domicilio del endosante ..................................
.........................................................................................
Operaciones adm compraventa -D- 2_Gest Adm Compraventa -D- 2 24/05/10 12:37 Página 13
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDASFE
CHA
MES
DÍA
N.º
FRA
OPE
RACI
ÓN
BASE
IM
PON
IBLE
IVA
RECU
OTA
SRE
PERC
UTI
DA
STO
TAL
FACT
URA
CLIE
NTE
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 1
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDASFE
CHA
MES
DÍA
N.º
FRA
OPE
RACI
ÓN
BASE
IM
PON
IBLE
IVA
RECU
OTA
SSO
PORT
AD
AS
TOTA
L FA
CTU
RAPR
OV
EED
OR
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 3
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: NOTA DE ABONO
EMITIDA POR:
CIF:
ABONO A:
CIF:
NOTA DE ABONO N.º Fecha:
DESCRIPCIÓN IMPORTE
TOTAL ABONADO €Reg. Merc. de Madrid. T. 213, Sec. 2.ª del Libro de Sociedades, F. 78, H. 2589, Ins. 8.ª.
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 27/05/10 9:28 Página 5
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: NOTA DE PEDIDO
Fecha:
CIF:
Plazo de entrega:
EMITIDA POR:
Envío por:
Otras condiciones:
Mercancía a situar en:
Forma de pago:
PROVEEDOR:
PEDIDO N.o
CIF:
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE
TOTAL PEDIDO
EL JEFE DE COMPRAS
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 7
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: PAGARÉS
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 9
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: PROPUESTA DE PEDIDO
Representante:
CIF:
Plazo de entrega:
EMITIDA POR:
Envío por:
Otras condiciones:
Mercancía a situar en:
Forma de pago:
CLIENTE:
PROPUESTADE PEDIDO N.O
CIF:
Fecha:
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO DTO. IMPORTE
TOTAL
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 27/05/10 9:30 Página 11
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: RECIBOS
Núm. MEMBRETE
Hemos recibido de
la cantidad de ¤
en concepto de
Num.
Recibo de
¤
¤ Son ¤
, de de 20
por
de de 20Firma y sello
Núm. MEMBRETE
Hemos recibido de
la cantidad de ¤
en concepto de
Num.
Recibo de
¤
¤ Son ¤
, de de 20
por
de de 20Firma y sello
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O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: REGISTRO DE ENTRADA
NOMBRE DE LA EMPRESA (RECEPTORA)
DATOS DEL TRANSPORTISTA:
Nombre:
Dirección:
Localidad:
Tlfno/fax:
CÓDIGO
Provincia:
CANTIDAD
OBSERVACIONES: FIRMA DEL RECEPCIONISTA:
HOJA NÚM. FECHA NÚM. BULTOS Nº CONTROL
DATOS DEL PROVEEDOR:
Nombre:
Dirección:
Localidad: Provincia:
Tlfno/fax:
Nº PEDIDO
Nº DE ALBARÁN
DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA
REGISTRO DE ENTRADA
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 15
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: REGISTRO DE PEDIDOSFe
cha
N.º
de
pedi
doC.
I.F. o
Cód
igo
del P
rove
edor
Telé
fono
Tota
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Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 17
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: SOLICITUD DE OFERTAS
(Membrete de la empresa compradora)
NOMBRE Y DIRECCIÓN TELÉFONO:
FAX:
DEPARTAMENTO:
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR NÚM:
FECHA:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
PLAZO DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA
FORMA DE PAGO
CONDICIONES
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
Firma
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 19
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: TRANSFERENCIA BANCARIA (1)
MANDANTE
Domicilio
Localidad
Provincia Cuenta número
Muy Señores míos: cumplimenten las operaciones detalladas, cuyo importe total, más gastos
BANCO INTERNACIONAL
ADEUDARÁN en mi cuenta
entregaré en EFECTIVO
TRANSFERENCIAS CHEQUES
SOLICITUD DE
Sucursal n.º
de de 20
Beneficiario
Domicilio, localidad y provincia
Observaciones
Entidad pagadora
IMPORTE
N.º Cuenta del beneficiario
Sucursal
Beneficiario
Domicilio, localidad y provincia
Observaciones
Entidad pagadora
IMPORTE
N.º Cuenta del beneficiario
Sucursal
TOTAL ÓRDENES (Importe en letra) TOTAL ÓRDENES (Importe en cifra)
Atentamente
(Firma)
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 21
O P E R A C I O N E S A D M I N I S T R A T I V A S D E C O M P R A V E N T A - D O C U M E N T O S
Documento: TRANSFERENCIA BANCARIA (2)
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
ORDENANTE CUENTA DE CARGO
DOMICILIO AGENCIAAGENCIA FECHA
BENEFICIARIO CUENTA DE ABONO
OBSERVACIONES
BANCO O ENTIDAD DESTINATARIA CLAVE
VALOR
IMPORTE COMISIÓN % IMPORTE COMISIÓN TOTAL EUROS
Atentamente,
BANCO INTERNACIONAL
BANCO INTERNACIONAL
Operaciones adm compraventa -D- 3_Gest Adm Compraventa -D- 3 24/05/10 14:22 Página 23