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Proyecto: Producción de Jitomate bajo Invernadero de ambiente Controlado.Variedad: Anibal Harris MoranUbicación: CHICO!"P"C V"# Ver.$u%er&icie: '()) Mts*$olicitante:MO$"##A! #"+"$ H"#A,"-
Plan de Inversiones &ija y di&erida
C o s t o Monto TotalSuperficie Costo Costo #ecurso
C o n c e p t o Total ","#A/ TotalUnidades 1.00 A) Invernadero en mt2 7,00 !0.00 ",#7,000.00 ",#7,000.00 ",#7,000.00
Sistema de $ie%o & '(TI*ACI+ 1 00,000.00 00,000.00 00,000.00 00,000.00(UI-+ ( S(*(CCI+A+$A 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Total ,/7,000.00 ,/7,000.00 (01'(0))).))
Unidad de Costo Costo #ecursoConcepto Medida Total Productor Total
) (laoracin -ro3ecto 1 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
!otal de Inversiones (02'(0))).))I$!I!UCIO
A) I'($SI4 5I6A Invernadero, Sistema de rie%o 3 (8uipo) ,/7,000.00
$ubtotal (01'(0))).))
P#O,UC!O#"$) II'($SI4 I5($IA (laoracin -ro3ecto) 100,000.00C) CA-ITA* ( T$AA6+ Mano de +., iversos, Materiales, Insumos 3 'arios /91,##.7
23405(5.'(!O!A/ ," IV"#$I6 P#O+"C!O (057705(5.'(
$olicitud a I$!I!UCIO: 8*075'0()).))A%ortación de los %roductores: 8 104'301(5.'(!otal inversión %royecto 8(057705(5.'(
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:2.7;7"."/
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!abla de Amorti9ación
5uente < SA=A$A-ATasa de Inter>s al Solicitante< ".0?
a) -ropuesta de -a%o.
Monto Tasa de Int. 5ec@a proale -eriodo de -laodel $ecurso al -roductor de (Bercicio -a%o Aos)
Al2,!#7,00.00 ".9? 1;Au%;1 'encimiento
!71,#7.00
) Calendario de Amortiacin.
$aldo Periodo Intereses $aldoInicial eca ; ,enerados Ca%ital Intereses Pa?o total inal
2,!#7,00.00 1;Au%;1 0 0.00 0.00 0.00 2,!#7,00.002,!#7,00.00 1;Au%;1! /!! 12,21.00 !71,#7.00 12,21.00 797,/9!.00 2,01,!2.002,01,!2.00 1;Au%;17 /! 9/,##".00 !71,#7.00 9/,##".00 7!,79.00 1,/"/,70.001,/"/,70.00 1;Au%;1# /! !2,#9.00 !71,#7.00 !2,#9.00 7/","!".00 !71,#7.00
!71,#7.00 1;Au%;19 /! /1,29.00 !71,#7.00 /1,29.00 70/,170.00 0.00
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*075'0()).)) 1410*53.)) 10)))0'53.))
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D de Costo A%osto Septiemre +cture oviemre iciemreC o n c e p t o Unidades Unidades Unitario 201 201 201 201 201A= Varios
AnElisis de suelo 3 a%ua !#0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Imprevistos 1,12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AsesorFa t>cnica ",00.00 ",00.00 ",00.00 ",00.00 ",00.00$ubtotal 701)(.)) 20()).)) 20()).)) 20()).)) 20()).))
@= Materiales-lEsticos tinas 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alamre, estacas, etc. #00.00 0.00 0.00 0.00 0.00-intura, etc. mantenimiento) 1!0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compra de sustrato Mt/ 2 110 7,70.00 0.00 0.00 0.00 0.00Tapete Sanitario costales) Costal ",00.00 1.0 !,70.00 0.00 0.00 0.00 0.00(mpa8ue CaBa ,!2.00 7.00 0.00 0.00 0.00 /9,/7.00 0.00
$ubtotal 77077).)) ).)) ).)) 1301'(.)) ).))C= /abores de Cultivo
AnElisis de sustrato 3 a%ua 6ornales 1 #0.00 #0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C@apeo terreno 6ornales /7. #0.00 /,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00Siemra semillas en olsa 6ornales " #0.00 /,!00.00 0.00 0.00 0.00 0.00esinfeccin de Suelo 6ornales /0 #0.00 2,"00.00 0.00 0.00 0.00 0.00Instalacin de rie%o 6ornales " #0.00 /,!00.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$ie%o presiemra 6ornales 1 #0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transplante 6ornales 7 #0.00 !,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00$ie%os con nutriente 6ornales !7 #0.00 10,#00.00 10,#00.00 10,#00.00 10,#00.00 10,#00.00-oda, des@oBado, despuntado 6ornales 270 #0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00Tutoreo 6ornales 112. #0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00-rev. -la%as 3 (nfermedades 6ornales 90 #0.00 0.00 2,"00.00 2,"00.00 2,"00.00 0.00Cosec@a 3 (mpa8ue 6ornales "0 #0.00 0.00 0.00 0.00 21,!00.00 21,!00.00Mantenimiento 6ornales !0 #0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ",#00.00Instalacin tapete costales 6ornales !0 #0.00 ",#00.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$ubtotal *)(7 1(025).)) *302)).)) *)02)).)) 2*0))).)) 1'0*)).)),= Insumos
Semillas Sore 10000 0.#0 #",000.00 0.00 0.00 0.00 0.00olsa G% /7 17.00 !,/7.00 0.00 0.00 0.00 0.00avaBas 3 cloro Hit 7 #.00 !00.00 0.00 0.00 0.00 0.005ertiliante Tonelada ".#7 11,000.00 /,!2.00 0.00 0.00 0.00 0.00utriente foliar *ts 1 7.00 1,12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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,eterminación de los Costos de Producción ;Ciclo * y 1=
D de Costo Mes 1 Mes 2 Mes / Mes "C o n c e p t o Unidades Unidades Unitario ao ao ao ao
A= Varios AnElisis de suelo 0.00 0.00 0.00 0Imprevistos 11,20.00
Asistencia t>cnica 0.00 ",000.00 ",000.00 ",000$ubtotal 11,20.00 2(0))).)) 2(0))).)) 2(0)))
@= Materiales-lEsticos tinas $ollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Alamre, estacas, etc. varios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-intura, etc. mantenimiento) *t. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0Tapete Sanitario costales) Costal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0(mpa8ue CaBa ,!2.00 7.00 0.00 0.00 0.00 /9,/7
$ubtotal ).)) ).)) ).)) 1301'(
C= /abores de Cultivo AnElisis de sustrato 6ornales 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0C@apeo terreno 6ornales 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0Siemra semillas en olsa 6ornales " #0.00 /,!00.00 0.00 0.00 0esinfeccin de Sustrato 6ornales /0 #0.00 2,"00.00 0.00 0.00 0Instalacin de rie%o 6ornales " #0.00 /,!00.00 0.00 0.00 0$ie%o presiemra 6ornales 1 #0.00 1,200.00 0.00 0.00 0Transplante 6ornales 7 #0.00 !,000.00 0.00 0.00 0$ie%os con nutriente 6ornales !7 #0.00 10,#00.00 10,#00.00 10,#00.00 10,#00-oda, des@oBado, despuntado 6ornales 270 #0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200
Tutoreo 6ornales 112. #0.00 0.00 9,000.00 0.00 0-rev. -la%as 3 (nfermedades 6ornales 90 #0.00 0.00 2,"00.00 2,"00.00 2,"00Cosec@a 3 (mpa8ue 6ornales "0 #0.00 0.00 0.00 0.00 21,!00Mantenimiento 6ornales !0 #0.00 0.00 0.00 0.00 0Instalacin tapete costales 0 0 #0.00 0.00 0.00 0.00 0
$ubtotal 43('.( *'07)).)) *302)).)) *)02)).)) 2*0)))
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$u%er&icie: '()) Mts*$olicitante:MO$"##A! #"+"$ H"#A,"-
,eterminación del Ca%ital de !rabajo
ICI(M$( (($+ 5($($+ MA$+ A$I* MA&+ 6UI+C o n c e p t o 201 201! 201! 201! 201! 201! 201!
A= In?resosG%. de 6itomate 0.00 0.00 0.00 1/#,70.00 1/#,70.00 0.00 -recio por G%. 0.00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 In%resos por 'entas 0.00 0.00 0.00 !9/,70.00 !9/,70.00 0.00
!otal In?resos ).)) ).)) ).)) 7310'().)) 7310'().)) ).))
@= "?resos
'arios !,/0.00 ",00.00 ",00.00 ",00.00 7,00.00 ",000.00 ",0Materiales !!,!!0.00 0.00 0.00 /9,/7.00 0.00 0.00 *aores de Cultivo /,"#0.00 29,"00.00 20,"00.00 "2,000.00 !",#00.00 29,"00.00 20,"Insumos 1!!,7##.7 0.00 0.00 0.00 1!1,!9!.00 0.00 iversos "1,77.00 #,02.00 #,02.00 #,02.00 "9,#00.00 # ,02.00 #,0
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lujo de "&ectivo ;ADo 4=
ICI(M$( (($+ 5($($+ MA$+ A$I* MA&+ 6UI+C o n c e p t o s 2,01 2,01! 2,01! 2,01! 2,01! 2,01! 2,01!
A= $aldo Inicial 0.00 7",#0.00 /2,92.00 0.00 99,#0.00 1,009,#0".00 927,/79.0
@= In?resos
'entas de 6itomate 0.00 0.00 0.00 !9/,70.00 !9/,70.00 0.00 0.0$ecurso SA=A$-A 2,!#7,00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 Aport. del productor Inversin iferida) 100,000.00 Aport. del -roductor Cap. de TraaBo) /91,##.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
!otal In?resos 104'301(5.'( '205().)) 1*03*(.)) 7310'().)) 40*3107)).)) 40))305)2.)) 3*'01'3.)
C= "?resos$ecurso SA=A$-A 2,!#7,00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Aplicacin del $ecurso Inversin diferida 100,000.00'arios !,/0.00 ",00.00 ",00.00 ",00.00 7,00.00 ",000.00 ",000.0
Materiales !!,!!0.00 0.00 0.00 /9,/7.00 0.00 0.00 0.0*aores de Cultivo /,"#0.00 29,"00.00 20,"00.00 "2,000.00 !",#00.00 29,"00.00 20,"00.0Insumos 1!!,7##.7 0.00 0.00 0.00 1!1,!9!.00 0.00 0.0iversos "1,77.00 #,02.00 #,02.00 #,02.00 "9,#00.00 #,02.00 #,02.0
! t l " 1 4)2 ()5 '( 24 3*( )) 1* 3*( )) 31 3)) )) *51 '37 )) 5* 2*( )) '1 2*( )
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lujo Anuali9ado
Ao Ao Ao Ao Ao
C o n c e p t o s 1 2 / "
A= $aldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0
@= In?resos'entas de 6itomate ",1!2,00.00 ",1!2,00.00 ",1!2,00.00 ",1!2,00.00 ",1!2,00
$ecurso SA=A$-A 2,!#7,00.00 0.00 0.00 0.00 0
Aport. del productor Inversin iferida) 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0
Aport. del -roductor Cap. de TraaBo) /91,##.7 0.00 0.00 0.00 0
!otal In?resos '012405(5.'( 2047*0()).)) 2047*0()).)) 2047*0()).)) 2047*0())
C= "?resos
$ecurso SA=A$-A 2,!#7,00.00 0.00 0.00 0.00 0 Aplicacin del $ecurso Inversin diferida 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0
'arios /9#,.00 /9#,.00 /9#,.00 /9#,.00 /9#,
Materiales 1#",7#.00 1#",7#.00 1#",7#.00 1#",7#.00 1#",7#
*aores de Cultivo "77,!#0.00 "77,!#0.00 "77,!#0.00 "77,!#0.00 "77,!#0
Insumos "90,1#0.7 "90,1#0.7 "90,1#0.7 "90,1#0.7 "90,1#0
iversos 221,!2.00 221,!2.00 221,!2.00 221,!2.00 221,!2
!otal "?resos 20(7)01*(.'( 40''*05*(.'( 40''*05*(.'( 40''*05*(.'( 40''*05*(
,= $aldo ; A E @ C = *0'540(11.)) *015307'2.*( *015307'2.*( *015307'2.*( *015307'2
"= Amorti9aciones
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Fndice de Ca%acidad de Pa?o
Ao Ao Ao Ao AoC o n c e p t o s 1 2 / "
A= In?resos
'entas de 6itomate ",1!2,00.00 ",1!2,00.00 ",1!2,00.00 ",1!2,00.00 ",1!2
!otal In?resos 2047*0()).)) 2047*0()).)) 2047*0()).)) 2047*0()).)) 2047*
@= "?resos
'arios /9#,.00 /9#,.00 /9#,.00 /9#,.00 /9#
Materiales 1#",7#.00 1#",7#.00 1#",7#.00 1#",7#.00 1#"
*aores de Cultivo "77,!#0.00 "77,!#0.00 "77,!#0.00 "77,!#0.00 "77
Insumos "90,1#0.7 "90,1#0.7 "90,1#0.7 "90,1#0.7 "90
iversos 221,!2.00 221,!2.00 221,!2.00 221,!2.00 221
!otal "?resos 40''*05*(.'( 40''*05*(.'( 40''*05*(.'( 40''*05*(.'( 40''*
C= $aldo ; A @ = *015307'2.*( *015307'2.*( *015307'2.*( *015307'2.*( *0153
,= Amorti9aciones
a) Capital !71,#7.00 !71,#7.00 !71,#7.00 !71,#7.00) Intereses 12,21.00 9/,##".00 !2,#9.00 /1,29.00
!otal Amorti9aciones '3'0137.)) '7(0'(3.)) '120272.)) ')104').))
"= $aldo inal ; C , = 4 (3* *'5 *( 4 7*1 34( *( 4 7(( *4) *( 4 757 ()2 *( * 153
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AnBlisis de $ensibili9ación
' a r i
A D o 4
isminucin en Incremento en
'alores 'entas Ctos. de +p. 'alores
C o n c e p t o +ri%inales /#.2? #9.#2? +ri%inales
G%s de 6itomate a Cosec@ar #/2,00.00 (420)22.1( #/2,00.00 #/2,00.00
'alor Unitario .00 .00 .00 .00
Total In%resos ",1!2,00.00 2,70,221.7 ",1!2,00.00 ",1!2,00.00
Costo de +peracin 1,772,#2.7 1,772,#2.7 1017(04)2.)) 1,772,#2.7
Amortiacin Capital !71,#7.00 !71,#7.00 !71,#7.00 !71,#7.00
Costo 5inanciero 12,21.00 12,21.00 12,21.00 9/,##".00
Utilidad -roale 1,92,27#.2 0.00 0.00 1,!2/,91.2
Indicadores
$elacin eneficio Costo *.1( 4.2( 4.*2 *.1(
Ondice de Capacidad de -a%o 1.)) 4.)) 4.)) 1.4*
-unto de (8uilirio 5inanciero?) 74.'( 4)).)) 4)).)) 7).33N Modificar las 'ariales a sus 'alores mFnimos con 8ue resulta rentale el -ro3ecto
' a r i
A D o 2
isminucin en Incremento en
'alores 'entas Ctos. de +p. 'alores
C o n c e p t o +ri%inales "0.2? 9.1/? +ri%inales
Total Toneladas a Cosec@ar #/2,00.00 23(0433.4( #/2,00.00 #/2,00.00
'alor Unitario .00 .00 .00 .00Total In%resos ",1!2,00.00 2,"7,99.7 ",1!2,00.00 ",1!2,00.00
Costo de +peracin 1,772,#2.7 1,772,#2.7 102(3011).)) 1,772,#2.7
Amortiacin Capital !71,#7.00 !71,#7.00 !71,#7.00 0.00
C t 5i i /1 29 00 /1 29 00 /1 29 00 0 00
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Incremento en
Ctos. de +p.
9/./7?
#/2,00.00.00
",1!2,00.00
102*50)17.))
!71,#7.00
!2,#9.00
0.00
4.*4
4.))
4)).))
Incremento en
Ctos. de +p.
100.9"?
",1!2,00.00
.00
20,#12,00.00
-
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P#O+"CCI6 ," I>#"$O$ + ">#"$O$0 IMPAC!O "!O ,"/ P#O+"C!O:
#"$UM":e acuerdo con la corrida financiera los in%resos pro3ectados en la tala de sensiiliacin son los si%uientes en el primer 3 8uinto aofinal).
Ao1 Ao 2 Ao / Ao " Inversin InteresesIn?resos Proyectados: ",1!2,00.00 ",1!2,00.00 ",1!2,00.00 ",1!2,00.00 0.00 0.00
"?resos Proyectados: 1,772,#2.7 1,772,#2.7 1,772,#2.7 1,772,#2.7 2,!#7,00.00 /1/,2#9.00Utilidades %or ciclo: 2,/#9,!7".2 2,/#9,!7".2 2,/#9,!7".2 2,/#9,!7".2 ;2,!#7,00.00 0.00
PU!O ," "UI/I@#IOC. de T. MEs Amort MEs Intereses I?ual G% 6itomate Precio
Punto de "Kuilibrio: 1,772,#2.7 !71,#7.00 12,21.00 *0(')0**4.'( 1",0""./ (.))#/2,00.00 entre ",1!2,00.00 ).* #/2,00.00 1.)3
C. de T. P Capital de TraaBo mEs Amort. P Amortiacin de la inversin mEs Intereses
(l costo total de produccin es de :/!2,!!0.20, para alcanar su punto de e8uilirio deemos producir como minimo 72,27.0" H% de Bitomate 3
a :.00 cada uno. Con respecto al precio de venta minimo, para ofertar 90,000 H%. de Bitomate 3 alcanar su punto de e8uilirio es el de : ".0/
(sto 8uiere decir 8ue para recuperar el Capital de TraaBo mas la amortiacin e intereses invertidos se deen producir para el se%undo ao72,27.0" H%. de 6itomate como minimo en lu%ar de los 90,000 pro%ramados 3 venderlos a : .00 G%.Con respecto al precio del 6itomate, puede aBar de : .00 pro%ramados @asta : ".0/ por H%., para cada uno de los 90,000 producidos en el se
Utilidad sin el Proyecto*os asociados son productores 3 amas de casa 3 para ellas su in%reso esta suBeto a la contriucin del esposo, es por eso su desicin de particpro3ecto, pero si damos valor a la aportacin familiar esta seria aproLimadamente de : 1,00.00 situacin 8ue descrio en la si%uiente tala
Utilidad de los socios sin el %royecto
Su in%reso es de : 1,00.00 para curir sus necesidades familiares 3 su e%reso mensual es de : 1,/00.00la diferencia 8ue podriamos maneBarlo como utilidad, @aciende a : 200.00. Con la cual piensan en invertir en el invernadero
5amilia Anual 6itomate Invernadero $UMA$
In%reso 10#,000.00 In%reso ",1!2,00.00 ",270,00.00
(%reso 9/,!00.00 (%reso 1,772,#2.7 1,#!!,"2.7 Utilidad eta %ara el ProyeAorro 4202)).)) Utilidad *015307'2.*( *02)20)'2.*(
Amortiacin !71,#7.00Intereses 12,21.00
total 797,/9!.00 /a utilidad eta %ara los soUtilidad 4202)).)) U. eta 40(3*0*'5.*( 407)707'5.*( Anualidad ?ru%o mBs Jitomat
$olo jitomate:
-
8/19/2019 INVERNADERO MONSERRATespec
16/16
!otal
Invernadero1!,!0,000.00
10,092,092.0070(('03)5.))
Ventas
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cios es de:e 8 407)707'5.*(
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