Intentaremosenestemanualsermuyconcretosybreves,setocaránloscambiosynovedadesyaquela base de los CFDI es la misma, es decir, se agregan a la plataforma las disposiciones actualesreferidasenlaversión3.3obligadaporelSAT.Porsuimportanciasóloledaremosunbreverepasoalavinculacióndeclientesporsuprioridad.Recomendacionesbreves:1. Recuerdenquenuestramisióneselaborarcosassimples.2. LaspantallastantodeFELEcomodeVisualGassonlasmismas.3. Paracumplirconlanuevaversión3.3seusaránalgunasclavesenceldasespecificasparafacilitarel
trabajodefacturación.4. NótesequeactualmenteelSATusaunagamaampliadevalidadores, como lo son: los “Códigos
Postales”,los“RFC”yprincipalmentelosCerOficadosDigitalesproporcionadosqueproporcionaalcontribuyente,tantodelaFIELydeControlesVolumétricos,comodelosCFDI,porloquesialgunode estos elementos no es correcto o no están vigentes los Ombrados negará el SAT, porconsiguiente el CFDI no se GENERARÁ por parte del contribuyente emisor al contribuyentereceptor.
5. PorúlOmotomeencuentaquelosOmbradosdelSATcorrendespuésdelageneracióndelCFDIenoficina hasta el SAT vía internet a sus servidores y, si la calidad del internet es deficiente noobtendremoselOmbradoopuedellegarincompleto.
6.ElSATdeterminóuncatálogodeconceptosdeusoporloquelosconceptosnolospodemosredactara libre elección. Al igual que los productos y sus nombres, moneda, tasas, Opo de comprobante,métododepago,régimen,etc.7.Porloantesdichoenelpunto6,nopodremoscolocarconceptosquenoseencuentrendentrodeloscatálogos.Antesdehaceralgunasolicitudalrespectorevisenporfavorlosmismosyfundamentensusolicitud.Asaber,art.29-AdelCFFysuANEXO20.h_p://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/anexo_20_version3.3.aspx8.Anexaremoslacarátuladealgunoscatálogoscomunes,estáncomoimagendelmismoportaldelSATparaevitarerroresdetranscripción.9. El CFDI en su versión 3.3 se elabora casi en su totalidad en una “nube”, por lo que es necesarioalimentarcorrectamentelosdatosparaqueelresultadoseaópOmo.10.Recuerden,quesi loscerOficadosnoestánvigentesoelSATloshacasOgadoalreceptor losCFDInossegenerarán,noeserrordesistema.10.PoromisióndecapturaelconceptodelCFDIserácolocadoautomáOcamente,yaquenosepuededejarsinéste,elmáscomúnyfrecuenteeselG03‘GastosEnGeneral’,porloqueresultaimportantepreguntaralSolicitantedelaFacturacómolanecesitaytenerlacertezadetodossusdatosfiscales.SITIENEALGUNADUDANOPROCEDA,TOMEELTIEMPOPARAMARCARAOFICNA,LEATENDEREMOSRECUERDETENERSUSLECENCIAS‘VISUALGAS’YSUSCERTIFICADOSSATALDIAYFOLIOSSUFICIENTES.
KARLA4421866807/MARI4421866808/CARLOS4421867072/ELO3314482223/JAVIER4421866809D
CORREOS:[email protected]
PASO1A) Para trabajar adecuadamente en FELE los CFDI 3.3 con clientes frecuentes, de crédito y de débito todos estos deben estar
VINCULADOS.Enambossistemasaparecelavinculaciónexitosa.B) MODODEVINCULAR:1. DardealtaenVisualGasalclientedeCrédito,DébitooFrecuenteparaasignarID(001).2. IraFELEyenlacelda‘Ticket’colocarlaclave“V”seguidadelIDasignadoporVisualGasdeestaformaV001ydarun‘enter’.3. DardeAltalosdatosdelcliente‘001’deVisualGasenFELEyunavezterminadalacapturaasegurarelalta‘A’y‘enter’4. EnesteúlOmopasoFELEasignaráunIDpropio‘1234’queestarávinculadoal‘001’yenlabarradeavisosaparecerálavinculación
exitosa.5. Recomendación: losdatos enambos ladosdeben ser losmismos. Si no cuentas conalgúndato comoel número, la calleo el
númerointeriorsólopasalaceldadandounenteryelsistemacolocarálonecesariocomounS/N.
CLIENTEVISUALCLIENTEFELE
V001
PASO2A) Desvincularyvolveravincular.B) Procedimiento:1. UbicarseparaprocederaladesvinculacióndelclienteenFELE.2. TomarnotadelIDdeVisualGasdelclientequesedeseedesvincular.3. Colocarlaclave‘Q’máselnúmerodeIDdeVisualdeestaformaQ001yelclientequedarádesvinculadoyenlabarradeavisosse
confirmar.
Q001
El cliente ‘tal’ ha sido desvinculado
PASO3FACTURASDEPASOCONCLIENTESNOFRECUENTES(NOCREDITO/NODEBITO)1.EsrecomendableusarsoloFELEparaestecaso.2.Lospasosaseguirsonlosdesiempre:a) Dardealtaalcliente.b) IngresarelfoliodelOcket.c) Elegirlaformadepago.d) ElegirelmododeINEsiserequiere.e) Generarlafactura.3.ParausarF2desdeVisualGasparaclientesdepasonofrecuentesdebevincularsealcliente,loquetomaOempo,porloquenoserecomiendaporagilidaddeatención.
PASO4FACTURASCONCLIENTESDECREDITO1.DEBEusarsoloVISUALGASparaestecaso.2.Lospasosaseguirsonlosdesiempre:a) Dardealtaalcliente.b) VincularalclientedeCrédito(PASO1).c) Visualizaryrevisarlos‘ValesporfacturardelCliente’.d) Elegir‘FacturarValesdeCrédito’.e) Lafacturaacobranzasegeneraráconpago‘pordefinir’(99).f) Generarlafacturayquedarámarcadacomo‘facturapendientedepagar’.g) Enviaracobranzah) UnavezrecibidoelpagoolaparcialidadiremosalPASO5.
PASO5PAGOTOTALDEFACTURASDECLIENTESDECREDITO1.DEBEusarsoloVISUALGASparaestecaso.2.Ubicarfacturapendientedepagarconsufolio.3.Presionar‘PagarFacturadeCobranza’.4.Colocareltotalen‘Pago’.5.Colocarcursorenlacelda‘fiscal’eindicarformadepago.6.Seguirinstruccionespararegistrarpagoelmismodíaoendíaposterior.*IMAGEN1(FORMASDEPAGO)**IMAGEN2(PAGOELMISMODIA)***IMAGEN3(PAGODIAPOSTERIOR)
10495.42
C1607
10495.42
CIMAGEN
2
IMAGEN
1
IMAGEN
3
PASO6PAGOSPARCIALESDEFACTURASDECLIENTESDECREDITO1. Ubicarfacturapendientedepagarconsufolio.2. Presionar‘PagarFacturadeCobranza’.3. Anotarlaparcialidadpagadaen‘Pago’.4. Anotaren‘Fiscal’laformadepagoylafecha.
*FacturasconpagosefectuadosnosepodránCANCELARenningúncaso**CadaparcialidadgeneraunCFDIyunTIMBRE$
5000.00
C3007
5495.42
C1607PARCIAL
1
PARCIAL
2
IMAGEN
1
PASO7PAGOSTOTALESOPARCIALESDEFACTURASDECLIENTESDEDEBITO1. DardeAltaalCliente.2. Vincularlo.3. SeleccionarladenominaciónycanOdaddevales.4. Imprimir:Factura,relaciónyvales.5. PagarFactura.6. Debepagarseenunasolaexhibiciónypormediosautorizados.7. SepagaigualqueladeCréditoencualquieradelostresejemplos.*FacturasconpagosefectuadosnosepodránCANCELARenningúncaso**CadaparcialidadgeneraunCFDIyunTIMBRE$
5000.00
C2207
PASO8CASOSDEUSOESPECIAL1. Clientesquesolicitandatosespecialescomonombredelchofer,placas,númeroeconómico,etc./CLAVERFR2. ClientesquesolicitandatodisOntoalcomúnporpremiosuotrosmoOvosnofiscales/CLAVERFR3. Clientesquesolicitan‘conceptodeuso´disOntoalcomún/CLAVEUSOC• NoimplicagastoenOmbre• ESTASCLAVESSETRABAJARANENELMODULODEFACTURASCOMOSIEDITARAMOSALCLIENTEENELDOMICILIOPASOSASEGUIR:1. Buscasalcliente2. Abreslosdatosparaeditar3. Borraslosdatosdelaceldadedomicilio4. PoneslaclaveFRFyelconceptoEJEMPLO1:RFRCamion16,Ruta20,PlacasJRM7764EJEMPLO2:RFRHaGanadoUnJuegoDeHerramientas5.PoneslaclaveUSOCylaClavedelCONCEPTOFISCAL(G01–G03–I01–I08–D01–D10)EJEMPLO:USOCG016.GuardasloscambiosymandasimprimirlafacturatomarálosdatosVinculadosdeFELEymandarálaREFERENCIAseleccionada.
EJEMPLOANTERIORENCASCADA
RFRCamion 16, Ruta 20, PlacasJRM7764
USOCG01
SeleccionarCliente
BorrarparaEditar
Editar,guardareimprimir.
PASO9CANCELACIONDEFACTURAS1. LasFacturaselaboradassolamentepodráncancelarseenelmismoturnoyantesdecerrarelmismo,siempreycuandonotenganpagos.2. Paracancelarunafacturasinpagosdebeusarelejecutablecfdiout.3. Pasosaseguir:A. UbicarelCFDIEquipo>DiscoLocal(C)>FELE>FELEaammybusqueelPDF.B. AbraelPDFdelaFacturayubiqueel‘FolioFiscal’colóqueloenlacelda‘FolioFiscal’ydeun‘enter’.C. Aparecerálaleyenda‘Facturacanceladaexitosamente’D. Imprimaelcomprobanteyguárdelo(tengalaprecaucióndepredeterminarsuimpresiónenPDF).E. Siaparecelaleyenda‘ServidordeHaciendaOcupado”eseso,estáocupadoosuinternetesdeficienteenesemomento,vuelvaaintentarlo.
¡¡¡REPORTESDECFDIPARAUSOCONTABLEYFISCAL!!!
1. AHORAELSISTEMAFELEDEFACTURACIONCUENTACONUNANUEVAHERRAMIENTA,PORDEMASUTILPARACONTABILIDAD.ESUN
REPORTEENEXCELCONLOSDATOSDECADAFACTURAEMITIDAPORLINEACONLOSSIGUIENTESDATOSPORCOLUMNA:
2. /RFC/RAZONSOCIAL/CODIGO/DESCRIPCION/PRECIO/CANTIDAD/METODO/IEPS/IMPORTE/IVA/TOTAL/FOLIO/SERIE/TIMBRADO/UUID/SITUACION/3. Dóndeubicamosestainformación,sigaestospasos:MiPC>DiscoLocal(C)>FELEVG>Felemes4. Seleccionararchivo,abrir,revisarotrabajar.
¡¡¡AVISOSIMPORTANTE!!!
1.Vigenciaysustentolegaldelaversión3.3deCFDI:1deJuliode2017(prorrogaal1deDiciembrede2017),Art.29-AdelCFFysuANEXO20:trespuntosfundamentales:1) CFDI3.3:Laversión3.3delCFDIcontemplalavalidacióndedatosyoperacionesaritmé=cas,nuevoscatálogos,iden=ficacióndezonashorarias,impuesto
detrasladoyretenidoconformeacatálogos,tasaocuotaconformeacatálogo,cambioenelmétododepago,u=lizacióndemonedasdis=ntasalpeso,entreotras.Periododeconvivenciadelaversión3.2y3.3del1dejulioal30denoviembrede2017.Usoobligatoriodelaversión3.3apar=rdel1dediciembrede2017.
2) COMPLEMENTODERECEPCIONDEPAGOS:Cuandolacontraprestaciónnosepagueenunasolaexhibición(parcialidades)obiencuandoalmomentodeexpedirelCFDInoserecibaelpagode lacontraprestación(pagodiferido),sedeberáemi=runCFDIcon“Complementoderecepcióndepagos”parareflejarelpagoconelqueseliquideelimportedelaoperación.El1dejuliodel2017entróenvigordemaneraopcionalelusodelafacturaderecepcióndepagos(sóloconlaversión3.3delanexo20).Apar=rdel1dediciembrede2017,seráobligatoriasuemisión.
3) CANCELACIONDECFDI:SeestablecenloslineamientosparalacancelacióndelosCFDI,señalandoquecuandoelemisordeunCFDIrequieracancelarlo,deberáenviaralreceptordelmismo,unasolicituddecancelaciónatravésdelbuzóntributario.
2. Toda la facturación actualmente Oene implicaciones administraOvas (control de clientes), contables (cálculo de pago deimpuestos)yfiscales(auditoriaspermanentes)importantes,porloqueserecomiendatomarsedosotresminutosderevisiónmetódicaparaasegurarnosdeque todoestábienantesdecerrar cualquier turno. Lascancelacionesy regresoa respaldosanterioresestáneliminados,lasfacturasconpagosnosedebencancelar.3.ElOmbradousaenelSATvalidadores,recuerdenqueexistenUsosdelCFDIpropiosparapersonasmoralesypropiosparapersonas zsicas. Por lo que no se puedenmanipular conceptos a gusto del cliente o sus contadores. Para tal efecto lesrecomendamostenerelanexo20yelart.29-AdelCFFalamano.4.Consultenymemoricendeserposible loscatálogosmásúOlescomoelde ‘uso’yelde ‘formasdepago’, losanexossonúOlesolosencontraráenelportaldelSATenlasiguientedirección:h_p://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/anexo_20_version3.3.aspx5.Laformadepagopuedeserquequedepordefinir‘P01’,peroenningúncasopuedeser‘noidenOficada’.EstaseñaladoyaenlacaratuladeFELEenelrecuadrodeclaves.6.AntesdeEjecutarcon‘duda’espreferiblepreguntar,noseapene,nosotrostampocosabemostodo,peroinvesOgamos.7.MUY IMPORTANTE: CONTARCON LAVERSION 15 (serie171102.0001) EN FELE Y con la versión 15 (serie 171108.02)DEVISUALGAS(VG3).8. Ahora en el caso de los clientes de CREDITO existen dos modalidades, igual que siempre, pero deben ser reportadasfiscalmente;uno,elclientedecréditoquepagaenunasolaexhibición(loquecostará$unOmbre)ydoselquepagasudeudaenparcialidades,dosomás(loquecostará$losOmbresacordesacadaparcialidad),esdecir,cadaparcialidadgeneraráalSATunegresoyuningresodocumentadoconunCFDI.9.LosclientesdeCréditooDébitosepaganconCheque,TarjetadeDébitooconTransferencia,noesrecomendableaceptarenestoscasosTarjetasdeCréditoniefecOvoporrazonesdededucibilidad.
EjemplodePDFconsuxml
