description des journaux de reporting · 2015-10-28 · aa l¶année (12 pour 2012) / w pour week...

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DESCRIPTION DES

JOURNAUX DE REPORTING

Version 2.0 08/10/2012

Description des journaux de reporting –Copyright Natixis Paiements page 2/35

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION .............................................................................................................................................................. 3

2. REGLE DE NOMMAGE DES FICHIERS ...................................................................................................................... 3

2.1. PERIODICITE JOURNALIERE ....................................................................................................................................... 3 2.2. PERIODICITE HEBDOMADAIRE ................................................................................................................................... 4 2.3. PERIODICITE MENSUELLE ........................................................................................................................................... 5

3. JOURNAUX PRE-FORMATES ....................................................................................................................................... 6

3.1. COMMENT LES UTILISER ? ......................................................................................................................................... 6 3.2. PROCEDURES DE MISE A DISPOSITION ..................................................................................................................... 6 3.3. JOURNAL DES TRANSACTIONS ................................................................................................................................... 7

3.3.1. Structure du fichier ................................................................................................................................................. 7 3.3.2. Exemple de fichier ................................................................................................................................................ 13

3.4. JOURNAL DES OPERATIONS ..................................................................................................................................... 13 3.4.1. Structure du fichier ............................................................................................................................................... 13 3.4.2. Exemple de fichier ................................................................................................................................................ 16

3.5. JOURNAL DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ............................................................................................................. 16 3.5.1. Structure du fichier ............................................................................................................................................... 16 3.5.2. Exemple de fichier ................................................................................................................................................ 19

3.6. JOURNAL DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYES ........................................................................................................ 19 3.6.1. Structure du fichier ............................................................................................................................................... 19

4. AUTRES TYPOLOGIES DE REPORTING ................................................................................................................. 23

4.1. GENERALITES SUR L’EXPORTATION DE DONNEES VIA L’OUTIL DE GESTION DE CAISSE ..................................... 23 4.2. EXPORT DES « PAIEMENTS EN COURS » ................................................................................................................ 23 4.3. EXPORT DES « REMISES » ..................................................................................................................................... 29 4.4. EXPORT DES « PAIEMENTS REMISES » .................................................................................................................. 31


1. INTRODUCTION

Afin d’aider le commerçant dans sa gestion quotidienne, différents niveaux de reporting sont

proposés. Tous restituent l’identifiant de transaction initialement positionné par le marchand dans la

donnée ‘trans_id’ de la requête de paiement.

NB : Ce numéro est automatiquement généré par la plateforme pour les paiements manuels.

Ces reportings peuvent avoir lieu en temps réel, ou en léger différé, en fonction de leur typologie.

Par défaut, il vous est proposé la mise à disposition de journaux pré-formatés et la possibilité de

réaliser des exportations personnalisées depuis votre outil de gestion de caisse.

Tous ces reportings sont disponibles que la boutique soit en TEST ou en PRODUCTION. Les

reporting de TEST sont mis à disposition à titre indicatif.

2. REGLE DE NOMMAGE DES FICHIERS

2.1. Périodicité journalière

Nom du fichier :

CODE_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE_IDENTIFIANT-DU-SITE_DATE_VERSION.csv

Avec

CODE :

Initiale du journal = JO / JT / JRB /JRI

LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE :

Nom de la boutique (en majuscule) tel qu’il est défini dans l’outil de gestion de caisse

(paramétrage / Boutique /Configuration). Les espaces sont remplacés par le caractère « _ ».

IDENTIFIANT-DU-SITE :

Identifiant du site sur 8 chiffres, visible dans l’outil de gestion de caisse (paramétrage /

Boutique /Configuration).

DATE :

Date de génération du journal au format AAMMJJ.

VERSION :

V1, V3 ou V7 en fonction du type de journal.

Exemples des journaux du 18/09/2012 de la boutique « boutique de démo » (identifiant 12345678) :

JO_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_120918_V3.csv JT_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_120918_V7.csv

En mode TEST, le nom du fichier est préfixé par « TEST_ »


2.2. Périodicité hebdomadaire

Nom du fichier :

CODE_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE_IDENTIFIANT-DU-SITE_SEMAINE_VERSION.csv

Avec

CODE :








SEMAINE :

Semaine de génération du journal au format AAWXX.

AA l’année (12 pour 2012) / W pour week (semaine) / XX pour le numéro de la semaine.

VERSION :


Exemples des journaux pour la semaine 32 de 2012 de la boutique « boutique de démo » (identifiant 12345678) :

JO_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_12W32_V3.csv JT_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_12W32_V7.csv



2.3. Périodicité mensuelle

Nom du fichier :

CODE_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE_IDENTIFIANT-DU-SITE_MOIS_VERSION.csv

Avec

CODE :








MOIS:

Mois de génération du journal au format AAMXX.

AA l’année (12 pour 2012) / M pour month (mois) / XX pour le numéro du mois.

VERSION :


Exemples des journaux pour le mois de mai 2012 de la boutique « boutique de démo » (identifiant 12345678) :

JO_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_12M05_V3.csv JT_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_12M05_V7.csv



3. JOURNAUX PRE-FORMATES

3.1. Comment les utiliser ?

Quatre typologies de journaux pré-formatés peuvent être mises à disposition :

le journal des transactions,

le journal des opérations,

le journal de rapprochement bancaire.

le journal de rapprochement des impayés.

Le journal des transactions vous informe de tous les paiements effectués (acceptés et refusés) sur

votre boutique. Grâce à un outil de traitement automatique, ou manuellement, vous pouvez

analyser ces fichiers et mettre à jour vos bases de données. De cette manière, vous vous assurez de

livrer toutes les commandes acceptées en paiement.

Le journal des opérations vous informe de l’évolution du cycle de vie des transactions. Là aussi, vous

pouvez analyser ces fichiers et mettre à jour vos bases de données.

Le journal de rapprochement bancaire (JRB) permet à un commerçant de rapprocher les

transactions réalisées sur la plateforme de paiement avec les paiements apparaissant sur son relevé

bancaire. Ce journal apporte des informations bancaires complémentaires (montant crédité sur le

compte, commission, etc.).

Le journal de rapprochement des impayés (JRI) permet à un commerçant de rapprocher les

transactions réalisées sur la plateforme de paiement avec les impayés qu’il reçoit.

3.2. Procédures de mise à disposition

Par défaut, les journaux des transactions et des opérations sont mis à disposition une fois par jour

entre 4h00 et 7h00.

Les journaux sont au format « .CSV ».

Les modalités de restitution de ces fichiers sont à tout moment personnalisables par les

commerçants grâce à l’onglet « paramétrage » de l’outil de gestion de caisse.

Selon les paramétrages retenus, ces journaux peuvent être :

Quotidiens ou hebdomadaires ou mensuels,

transférés en pièce jointe à une ou plusieurs adresses e-mail de votre choix paramétrables

dans l’outil de gestion de caisse.

NB : Sur demande du commerçant, la mise à disposition de ces fichiers peut également être réalisée

en FTP.

Les fichiers seront alors déposés dans le répertoire /log


3.3. Journal des transactions

3.3.1. Structure du fichier

Généralités

Le fichier est au format CSV. Il est possible de choisir le séparateur (tabulation, point-virgule, etc.).

Le fichier peut être ouvert dans Excel sous forme d’un tableau.

Chaque fichier est structuré de la façon suivante :

- Un enregistrement « Titre »

- Un enregistrement « Entête »

- N enregistrements détails (où N correspond au nombre de transactions contenues

dans le fichier).

NB : il n’y a pas de fin d’enregistrement dans le journal des transactions v7

Un exemple de journal, mettant en évidence cette structure, est présenté au § 3.3.2.

Enregistrement « titre »

L’enregistrement « Titre » fournit les caractéristiques du fichier. Sa valorisation est la suivante :

Position Description Valorisation dans l’enregistrement « titre »

1 Code enregistrement = TITRE

2 Nom de la boutique

3 Date et heure de l’envoi (AA/MM/JJ_hh :mm :ss)

4 Format et version = Table_V7


Enregistrements « entête » et « détails »

L’enregistrement « Entête » récapitule les libellés des données transmises.

Les enregistrements « détails » contiennent, pour chaque transaction, la valorisation des données

précédemment listées dans l’enregistrement « entête ».

Position Libellé de la donnée Description de la donnée

(=colonne si tableau)

Valorisation dans l’enregistrement « détail »

Valorisation possible Signification

1 ENTETE Code enregistrement

2 TRANSACTION_ID Identifiant de la transaction

3 MERCHANT_ID Identifiant du commerçant 0 + SIRET

4 PAYMENT_MEANS Moyen de paiement Card Transactions par carte

5

ORIGIN_AMOUNT

Montant de la transaction au moment du paiement exprimé dans la plus petite unité de la devise

6

AMOUNT Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise

7 CURRENCY_CODE

Code devise de la transaction (ex : 978 = Euro)

8 PAYMENT_DATE

Date de paiement (AAAAMMJJ)

9 PAYMENT_TIME

Heure de paiement (hhmmss)

10 CARD_VALIDITY

Date de validité de la carte (AAAAMM)

11 CARD_TYPE Type de carte

12 CARD_NUMBER

Extrait du numéro de carte utilisé pour le paiement

13 RESPONSE_CODE

Code réponse à la demande d’autorisation avec la même valeur que BANK_RESPONSE_CODE si la valeur est (00, 02, 05, 30, 34, 75, 96) et à 05 sinon.

00 Autorisation acceptée

02 Le commerçant doit contacter la banque du porteur

05 Autorisation refusée

30 Erreur de format.

34 Suspicion de fraude

75 Nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé.

96 Erreur technique lors du paiement

14 CVV_RESPONSE_CODE Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2

4E Cryptogramme visuel incorrect

4D Cryptogramme visuel correct

50 Cryptogramme visuel non traité

53 Cryptogramme visuel absent de la demande d'autorisation

55 La banque de l'internaute n'est pas certifiée, le contrôle n'a pas pu être effectué

NO Pas de cryptogramme sur la carte


vide

Pour les cartes AMEX, American Express ne retourne pas de code réponse spécifique à la vérification du numéro de contrôle. Si le Cryptogramme visuel de la carte est faux, American Express retourne un code 05 dans le champ RESPONSE_CODE

15 COMPLEMENTARY_CODE

Résultat des contrôles locaux effectués

vide Pas de contrôle effectué

00 Tous les contrôles se sont déroulés avec succès

02 La carte a dépassé l’encours autorisé

03 La carte appartient à la liste grise du commerçant

04

Le pays d’émission de la carte appartient à la liste grise du commerçant ou le pays d’émission de la carte n’appartient pas à la liste blanche du commerçant.

05 L’adresse IP appartient à la liste grise du commerçant

06 La carte appartient à la liste grise BIN du commerçant

07 Contrôle e-carte bleue

08 Transaction non garantie 3DS

14 Contrôle carte à autorisation systématique

20 Contrôle cohérence pays entre le pays émission de la carte, l’adresse IP et le pays de l’adresse du client.

99 Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d’un des contrôles locaux

16 CERTIFICATE Certificat de la transaction

17 AUTORISATION_ID Numéro d’autorisation de la transaction

18 CAPTURE_DATE Date d’envoi en banque demandée (AAAAMMJJ)

19 TRANSACTION_STATUS Etat de la transaction au moment de la génération du journal

REFERRAL Transaction à forcer

REFUSED Transaction refusée

TO_VALIDATE Transaction à valider

TO_CAPTURE Transaction de paiement en attente de remise

TO_CREDIT Transaction de crédit en attente de remise

CANCELLED Transaction annulée

CAPTURED Transaction remisée

EXPIRED Transaction expirée

WAITING Transaction en attente

TO_AUTHORIZE Transaction en attente de demande d’autorisation


20 RETURN_CONTEXT Contexte de la commande d’un acheteur

order_info1, order_info2, order_info3, séparés par le caractère « | » et délestés des caractères de contrôle (tabulations, retours à la

ligne)

21 AUTORESPONSE_STATUS Etat de l’envoi de la réponse automatique

FAILED L’envoi de la réponse automatique transmise au serveur commerçant a échoué

SENT Réponse automatique envoyée au serveur commerçant

UNDEFINED Aucune réponse automatique n’a été demandée par le commerçant

22 ORDER_ID Numéro de commande

23 CUSTOMER_ID Identifiant du client

24 CUSTOMER_IP_ADDRESS Adresse IP de l’internaute

25 ACCOUNT_SERIAL N° d’abonné suivi du n° éventuel de récurrence

vide

26 SESSION_ID Nom de la plateforme de paiement

SYSTEMPAY

27 TRANSACTION_CONDITION Condition de réalisation de la transaction

3D_SUCCESS

Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure et le porteur s’est authentifié correctement.

3D_FAILURE

Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure mais l’acheteur n’a pas réussi à s’authentifier (mauvais mot de passe).

3D_ERROR

Le commerçant participe au programme 3-D Secure mais un problème technique a été rencontré durant le processus d’authentification (lors de la vérification de l’inscription de la carte au programme 3D ou de l’authentification du porteur).

3D_NOTENROLLED Le commerçant participe au programme 3-D Secure mais la carte du porteur n’est pas enrôlée.

3D_ATTEMPT

Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure mais l’acheteur n’a pas eu à s’authentifier (le serveur de contrôle d’accès de la banque qui a émis la carte n’implémente que la génération d’une preuve de tentative d’authentification).

SSL

L’acheteur ne s’est pas authentifié pour une des raisons suivantes : - le type de carte n’est pas supporté par le programme 3-D Secure - le commerçant ou le porteur de la carte n’est pas inscrit au programme 3-D Secure

28 CAVV_UCAF

Certificat 3D-SECURE (3-D Secure Cardholder Authentication Verification Value)

29 COMPLEMENTARY_INFO

Détail du résultat des contrôles locaux effectués (spécifique aux commerçants ayant souscrit

CARD_COUNTRY=XXX XXX correspond au code pays iso alphabétique 3166

MAESTRO Valeur = YES | NO

CAS Carte à Autorisation Systématique Valeur = YES | NO


au module d’aide à la décision)

ECBL E-carte bleue Valeur = YES | NO

CCC

Country Card Consistency

(cohérence des pays de la carte, ip utilisateur et pays du client) Valeur = YES | NO

BDOM Nom de la banque

PRODUCTCODE Produit de la carte

BANKCODE Code banque

30 BANK_RESPONSE_CODE Code réponse de la banque émettrice à la demande d’autorisation

Valorisation pour les cartes CB, VISA, MASTERCARD

00 transaction approuvée ou traitée avec succès

02 contacter l'émetteur de la carte

03 accepteur invalide

04 conserver la carte

05 ne pas honorer

07 conserver la carte, conditions spéciales

08 approuver après identification

12 transaction invalide

13 montant invalide

14 numéro de porteur invalide

30 erreur de format

31 identifiant de l'organisme acquéreur inconnu

33 date de validité de la carte dépassée

34 suspicion de fraude

41 carte perdue

43 carte volée

51 provision insuffisante ou crédit dépassé

54 date de validité de la carte dépassée

56 carte absente du fichier

57 transaction non permise à ce porteur

58 transaction interdite au terminal

59 suspicion de fraude

60 l'accepteur de la carte doit contacter l'acquéreur

61 montant de retrait hors limite

63 règles de sécurité non respectées

68 réponse non parvenue ou reçue trop tard

90 arrêt momentané du système

91 émetteur de carte inaccessible

94 Transaction dupliquée

96 mauvais fonctionnement du système


97 échéance de la temporisation de surveillance globale

98 serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau

99 incident domaine initiateur

Valorisation pour les cartes AMEX

00 Transaction approuvée ou traitée avec succès

02 Dépassement de plafond

04 Conserver la carte

05 Ne pas honorer

97 Échéance de la temporisation de surveillance globale

31 MODE_REGLEMENT Mode de règlement vide Non valorisé pour carte CB, Visa, MasterCard, Amex

32 3D_LS Garantie de paiement 3D-Secure

YES Paiement 3D-Secure garanti

NO Paiement non garanti 3D Secure

UNKNOWN Garantie de paiement non déterminable suite à une erreur technique


3.3.2. Exemple de fichier

TITRE;NATIXIS;11/02/04_14:46:00;TABLE_V7;

ENTETE;TRANSACTION_ID;MERCHANT_ID;PAYMENT_MEANS;ORIGIN_AMOUNT;AM

OUNT;CURRENCY_CODE;PAYMENT_DATE;PAYMENT_TIME;CARD_VALIDITY;CARD_

TYPE;CARD_NUMBER;RESPONSE_CODE;CVV_RESPONSE_CODE;COMPLEMENTARY_

CODE;CERTIFICATE;AUTORISATION_ID;CAPTURE_DATE;TRANSACTION_STATUS;RE

TURN_CONTEXT;AUTORESPONSE_STATUS;ORDER_ID;CUSTOMER_ID;CUSTOMER_IP

_ADDRESS;ACCOUNT_SERIAL;SESSION_ID;TRANSACTION_CONDITION;CAVV_UCAF;

COMPLEMENTARY_INFO;BANK_RESPONSE_CODE;MODE_REGLEMENT;3D_LS; TRANSACTION;946439;005008588532646;CARD;10520;10520;978;20110204;094445;201009;VISA;4975.23;00;;;;690967;20110204;CAPTURED;;SENT;468899;;127.0.0.1;;;;;;00;;; TRANSACTION;932155;005008588532646;CARD;9900;9900;978;20110204;100615;201009;VISA;4975.23;00;;;;974425;20110204;CAPTURED;;SENT;798001;;127.0.0.1;;;;;;00;;; TRANSACTION;978829;005008588532646;CARD;2810;2810;978;20110204;100704;201009;VISA;4975.23;00;;;;024718;20110204;CAPTURED;;SENT;878062;;127.0.0.1;;;;;;00;;; TRANSACTION;944942;005008588532646;CARD;5235;5235;978;20110204;100734;201009;VISA;4975.23;00;;

;;057264;20110204;CAPTURED;;SENT;678605;;127.0.0.1;;;;;;00;;;

Légende : Enregistrement « Titre » Enregistrement « Entête » Enregistrements détails (4 enregistrements dans l’exemple ci-dessous)

3.4. Journal des opérations


Généralités







dans le fichier).

- Un enregistrement « Fin »

Un exemple de journal, mettant en évidence cette structure, est présenté au §.3.4.2.


Enregistrement « titre » :






4 Format et version VERSION_V3

Entête et Détail de l’enregistrement


Les enregistrements « détails » contiennent, pour chaque opération, la valorisation des données


Position Libellé de la donnée

Description de la donnée




1 ENTETE Code enregistrement

2 MERCHANT_ID Identifiant du commerçant

0 + SIRET

3 PAYMENT_DATE Date de paiement (AAAAMMJJ)

4 TRANSACTION_ID identifiant de la transaction

5 OPERATION_SEQUENCE Numéro de l’opération

6 OPERATION_NAME Typologie de l’action effectuée.

MERCHANT_BO_CHECK_URL

Invocation de la check URL lors du paiement, modification, duplication depuis le BO

BATCH_AUTO_CHECK_URL Invocation de la check URL lors de l'autorisation via les tâches

RECURRENCE_CHECK_URL Invocation de la check URL lors du paiement par récurrences

FILE_CHECK_URL Invocation de la check lors du paiement par fichier d'identifiants

PAYMENT_CHECK_URL, Invocation de la check URL lors du paiement

MANUAL_CHECK_URL Invocation manuelle de la check URL depuis le BO sur une transaction existante

ADVICE Forçage de transaction

AUTHOR

Autorisation d’une transaction (dans le cas où l’autorisation n’est pas effectuée en temps réel)

CANCEL Annulation de la transaction

CREDIT_CAPTURE Remise en banque d’un remboursement

DEBIT_CAPTURE Remise en banque d’un paiement

DUPLICATE Duplication de transaction


Position Libellé de la donnée

Description de la donnée




CREDIT Remboursement d’une transaction

EXPIRED Expiration d’une transaction

MODIFICATION Modification d’une transaction

TRANSACTION Saisie d’un paiement manuel

VALIDATE Validation d’une transaction

WAIT Mise en attente d’une transaction

REACTIVATION Réactivation de transaction

7

OPERATION_AMOUNT

montant de l’opération exprimé dans la plus petite unité de la devise

8 OPERATION_CURRENCY

devise de l’opération

9 OPERATION_DATE date de l’opération

10 OPERATION_TIME

heure de l’opération

11 OPERATION_ORIGIN

ID de l’utilisateur ayant réalisé l’action.

Valorisé à « Batch » s’il s’agit d’une traitement automatisé

12 RESPONSE_CODE Code réponse à la demande d’autorisation

00 Autorisation acceptée

02 Le commerçant doit contacter la banque du porteur

05 Autorisation refusée

30 Erreur de format.

34 Suspicion de fraude

75 Nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé.

96 Erreur technique lors du paiement

13 NEW_STATUS Nouveau statut de l’opération

REFERRAL Transaction à forcer

REFUSED Transaction refusée

TO_VALIDATE Transaction à valider

TO_CAPTURE Transaction de paiement en attente de remise

TO_CREDIT Transaction de crédit en attente de remise

CANCELLED Transaction annulée

CAPTURED Transaction remisée

EXPIRED Transaction expirée

WAITING Transaction en attente

TO_AUTHORIZE Transaction en attente de demande d’autorisation


order_info1, order_info2, order_info3, séparés par le

caractère « | » et délestés des caractères de contrôle

(tabulations, retours à la ligne)


Enregistrement « fin » :

Position Description Valorisation dans l’enregistrement « fin»

1 Code enregistrement FIN


TITRE;DWHLAJO;090205_12:19:00;TABLE_V3;

ENTETE;MERCHANT_ID;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;OPERATION_SEQUENCE

;OPERATION_NAME;OPERATION_AMOUNT;OPERATION_CURRENCY;OPERATION_DA

TE;OPERATION_TIME;OPERATION_ORIGIN;RESPONSE_CODE;NEW_STATUS;

OPERATION;005008588532646;20110205;998174;1;DUPLICATE;9900;978;090205;121327;test;0

0;TO_CAPTURE;

OPERATION;005008588532646;20110205;998174;2;CANCEL;9900;978;090205;121400;test;00;C

ANCELLED;

FIN;

Légende : Enregistrement « Titre » Enregistrement « Entête » Enregistrements « détails » (2 enregistrements dans l’exemple ci-dessous) Enregistrement « Fin »

3.5. Journal de Rapprochement Bancaire


Généralités







dans le fichier).



Un exemple de journal, mettant en évidence cette structure, est présenté au §.3.4.2.
















Valorisation possible

Signification

1 ENTETE Code enregistrement MATCHING

2 MERCHANT_COUNTRY Pays du commerçant FR FRANCE

3 MERCHANT_ID Identifiant du commerçant 0 + SIRET

4 CONTRACT Numéro de contrat commerçant

5 PAYMENT_DATE Date du paiement (AAAAMMJJ)


7 ORIGIN_AMOUNT

Montant de la transaction en devise d’origine (exprimé dans la plus petite unité de la devise)

8 CURRENCY_CODE Devise de la transaction 978 pour EURO

9 CARD_TYPE Type de carte

10 ORDER_ID Référence de commande


order_info1, order_info2,

order_info3, séparés par le caractère « | »

et délestés des caractères de

contrôle (tabulations, retours à la ligne)

12 CUSTOMER_ID Identifiant client

13 OPERATION_TYPE Type d’opération DT Débit

CT Crédit

14 OPERATION_NUMBER N° de séquence de l’opération

15 REMITTANCE_DATE Date de remise (AAAAMMJJ)

16 REMITTANCE_TIME Heure de remise

17 BRUT_AMOUNT

Montant brut de la transaction remisée (exprimé dans la plus petite unité de la devise)

18 MATCH_STATUS Statut de rapprochement MATCH_OK Rapprochement effectué

MATCH_ANALYSE A analyser

19 REMITTANCE_NB N° de remise

20 NET_AMOUNT

Montant net (exprimé dans la plus petite unité de la devise) [Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et s’il ne s’agit pas d’une carte privative]

21 COMMISSION_AMOUNT

Montant de la commission (exprimé dans la plus petite unité de la devise) [Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et s’il ne s’agit pas d’une carte privative]






Signification

22 COMMISSION_CURRENCY

Devise de la commission [Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et s’il ne s’agit pas d’une carte privative]





TITRE;Boutik-systempay;09/08/31_09:12:07;V1 ;

ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;CONTRACT;PAYMENT_DATE;TRANS

ACTION_ID;ORIGIN_AMOUNT;CURRENCY_CODE;CARD_TYPE;ORDER_ID;RETURN_C

ONTEXT;CUSTOMER_ID;OPERATION_TYPE;OPERATION_NUMBER;REMITTANCE_DA

TE;REMITTANCE_TIME;BRUT_AMOUNT;MATCH_STATUS;REMITTANCE_NB;NET_AM

OUNT;COMMISSION_AMOUNT;COMISSION_CURRENCY ;

MATCHING;fr;4,44E+13;1111111111;20110830;963214;15000;978;CB;;BATCH;AE12365;DT;1;2

0110831;2000;15000;MATCH_OK;12;15000;0;978 ;

MATCHING;fr;4,44E+13;1111111111;20110830;123654;1950;978;MASTERCARD;;BATCH;777

ADFB;DT;2;20110831;2000;1950;MATCH_OK;12;1950;0;978 ;

MATCHING;fr;4,44E+13;1111111111;20110830;852147;7400;978;VISA;;OPERATOR

manuel;RTL85PM;DT;1;20110831;2000;1990;MATCH_OK;45;7400;0;978 ;

FIN ;

Légende : Enregistrement « Titre » Enregistrement « Entête » Enregistrements « détails » (3 enregistrements dans l’exemple ci-dessous) Enregistrement « Fin »

3.6. Journal de Rapprochement des Impayés


Généralités








dans le fichier).









5 Description du fichier LES IMPAYES RAPPROCHÉS DU JOUR










Signification

1 ENTETE Code enregistrement DETAIL

2 MERCHANT_COUNTRY Pays du commerçant fr FRANCE

3 MERCHANT_ID Identifiant du commerçant 012345678901234

4 CONTRACT Numéro de contrat commerçant

3613564

5 PAYMENT_DATE Date du paiement (AAAAMMJJ)

20110724


073768 (pos 3 à 8 du champ Impayés

7 OPERATION_TYPE Type d'opération D ou C

8 SOURCE_AMOUNT Montant brut de la facture 75474

9 SIRET SIRET 47558159100314

10 UNPAID_NB Numéro dossier impayés 7FI4383501

11 UNPAID_CODE Code impayé 45

12 CURRENCY_CODE Code numérique de la monnaie

978

13 CONTRACT_TYPE Type de contract 3

14 POS_NB N° du point de vente 3613564

15 REMITTANCE_DATE Date de la remise 20110724

16 EXCHANGE_AMOUNT Montant facture en contre-val 495077

17 VALUE_DATE Date de valeur 20110801

18 UNPAID_AMOUNT Montant de l'Impayé 75474

19 EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT

Montant Impayé en contre-val

495077

20 EXCHANGE_CURRENCY_CODE

Code devise de la contre-val 250

21 CHARGED_BANK_CODE Code banque à imputer

22 CHARGED_COUNTER Code guichet d'origine

22 CHARGED_ACCOUNT Numéro de compte

22 CHARGED_ADMIN_ACCOUNT

Guichet gestionnaire

22 PBA_REMIT_NB N° de remise PBA

22 MATCH_STATUS Statut de rapprochement MATCH_OK

22 CUSTOMER_ID Acheteur dépend de la requête du

commerçant

22 ORDER_ID N° commande boutique dépend de la requête du

commerçant

22 RETURN_CONTEXT Donnée de contexte dépend de la requête du

commerçant

22 TRANSACTION_STATUS Statut actuel de la transaction

22 CURRENT_AMOUNT Montant courant de la transaction

montant capturé moins

montant remboursé ou

en attente de

remboursement

ex: 75474

22 ORIGIN_AMOUNT Montant d'origine de la transaction

CB, VISA ou

MASTERCARD

CARD_TYPE Type de carte AAAAMMJJ

CHARGED_CARD_TYPE Type impayé

UNPAID_SETTLE_DATE Date de compensation de l'impayé

UNPAID_DOC_REASON Motif demande de document

UNPAID_DOC_DATE Date demande documentation initiale


4. AUTRES TYPOLOGIES DE REPORTING

4.1. Généralités sur l’exportation de données via l’outil de gestion de

caisse

Le commerçant a la possibilité de réaliser ses propres restitutions, sur la période choisie (dans la

limite du délai d’historisation qui est de 6 mois par défaut), en utilisant la fonction « Export »

présente dans les différentes pages de l’outil de gestion de caisse. Celle-ci permet la génération

immédiate et automatique d’un fichier dans l’un des formats suivants : excel, CSV ou XML.

4.2. Export des « paiements en cours »

Les données exportées sont affichées selon la nomenclature suivante :


Libellé

colonne

Excel ou CSV

Libellé

colonne

XML

Contenu Valorisation possible

Valeur Signification

Mode de

paiement typePaiement

Indicateur de

paiement en

plusieurs fois

0 Paiement unitaire

1 Paiement en plusieurs

fois

Transaction idTransaction Référence de la

transaction

Commande commandeID Référence de la

commande

Boutique pdvName

Nom de la boutique

sur laquelle la

transaction a été

réalisée

Numéro carte numCarte

Numéro de la carte

utilisée pour la

transaction

Carte typeCarteCode Type de carte utilisée

pour le paiement

Visa Carte Visa

CB Carte CB Nationale

MasterCard Carte MasterCard

AMEX Carte American

Express

Type type

Nature de la

transaction (débit

porteur ou crédit

porteur)

0 Débit

1 Crédit

Montant du

paiement Montant

Montant de la

transaction à l’instant

donné exprimé en

son unité indivisible

(exemple : en cents

pour l'Euro)

Condition transactionCon

dition

Précise les conditions

de réalisation de la

transaction d’un

point de vue 3D-

Secure

3D_SUCCESS


3D_FAILURE


3D_ERROR


3D_NOTENROLLED

Le commerçant participe au programme 3-D Secure mais la carte du porteur n’est pas enrôlée.


Libellé

colonne

Excel ou CSV

Libellé

colonne

XML



3D_ATTEMPT


SSL


Garantie garantiePaieme

nt

Indique si le

paiement est garanti

au commerçant

(réglementation 3D-

Secure)

YES Paiement garanti

NO Paiement non garanti

UNKNOWN

Garantie non

déterminable par le

système

Montant initial montantInitial

Montant de la

transaction lors du

paiement exprimé en

son unité indivisible

(exemple : en cents

pour l'Euro)

Devise de

remise

deviseTransmis

sion

Devise utilisée pour

la présentation en

remise

Montant

autorisé autoMontant

Montant transmis

dans la demande

d’autorisation

exprimé en son unité

indivisible (exemple :

en cents pour l'Euro)

Montant en

devise

montantComma

nde

Montant du paiement

en devise

Devise deviseComman

deID

Devise du paiement

selon la norme ISO

4217 (code

numérique).

Date du

paiement

dateTransmissi

on

Date et heure de

vente

d’enregistrement de

la transaction par la

plateforme

JJ/MM/AAAA

hh :mm :ss

Date remise datePresentatio

n

Date demandée pour

la présentation en

remise

Statut Statut Statut de la

transaction

En traitement

A valider


Libellé

colonne

Excel ou CSV

Libellé

colonne

XML



A forcer

En attente de

remise

En attente

d’autorisation

Expiré

Refusé

Annulé

En attente

Dysfonctionneme

nt

En traitement

abandonnée

Seq Sequence

Numéro de

l’occurrence sur

paiement en

plusieurs fois

Retour auto autoCode

Réponse à la

demande

d’autorisation

Cf valorisation BANK_RESPONSE_

CODE (journal des transactions)

-1 ou

non renseigné

Pas de demande

d’autorisation

Autorisée le autoDate

Date et heure de la

demande

d’autorisation

JJ/MM/AAAA

hh :mm :ss

Option de

paiement optionPaiement

Typologie de

paiement (réservé

carte privative)

Titre client clientTitre Civilité du client

Nom client clientNom Nom du client

Réf. client ClientCode Identifiant de client

Mail client ClientMail Adresse e-mail du

client

Adresse client clientAdresse Adresse postale du

client

CP client clientCodePosta

l Code postal du client

Ville client clientVille Ville du client

Pays client clientPays Pays du client

Téléphone

client ClientTelephone Téléphone du client

IP Client clientIP Adresse IP du client

Liste grise CB CarteFraud Numéro de carte sur

liste grise

oui Carte présente dans

la liste grise

non Carte absente de la

liste grise

n/a

Contrôle non

applicable et/ non

demandé

Liste grise IP ipFraud Adresse IP sur liste

grise Oui

Adresse IP sur liste

grise


Libellé

colonne

Excel ou CSV

Libellé

colonne

XML



Non Adresse IP absente

de la liste grise

n/a

Contrôle non

applicable et/ non

demandé

Encours atteint encoursAtteint

Au moins un des

contrôles d’encours a

été déclenché

Oui

Au moins un des

contrôles d’encours

du module d’aide à la

décision a été généré

une alerte

Non

Aucun des contrôles

d’encours du module

d’aide à la décision

n’a généré d’alerte

n/a

Contrôle non

applicable et/ non

demandé

Pays carte paysCarte Pays d’émission de la

carte

Contrôle pays paysSuspect

Pays d’émission de la

carte sur liste grise

ou blanche (selon

paramétrage

boutique)

Oui

Pays présent dans la

liste grise ou absent

de la liste blanche

Non

Pays absent de la

liste grise ou présent

dans la liste blanche

n/a

Contrôle non

applicable et/ non

demandé

Contrôles

risques ctrlRisque

Au moins un des

contrôles locaux du

module d’aide à la

décision a été

déclenché

Oui

Au moins un des



décision a été généré

une alerte

Non

Aucun des contrôles

locaux du module

d’aide à la décision

n’a généré d’alerte

n/a

Contrôle non

applicable et/ non

demandé

Source

Paiement paymentSource Canal de vente

BO Saisie manuelle

EC Transaction on-line

MOTO Mail /e-mail

CC Call-center

OTHER Autre canal

Informations

utilisateur userInfo

Identifiant de

l’utilisateur à l’origine

du paiement

Info. Compl. info

Champ libre

commerçant

(vads_order_info)

Info. Compl.2 info2 Champ libre

commerçant


Libellé

colonne

Excel ou CSV

Libellé

colonne

XML



(vads_order_info2)

Info. Compl.3 info3

Champ libre

commerçant

(vads_order_info3)

Date expiration dateExpiration Date d’expiration de

la carte Mois/année

Date de

création date

Date de la création

de la transaction sur

la plateforme de

paiement

JJ/MM/AAAA

hh :mm :ss

Statut URL

serveur checkStatut

Statut de l’envoi de

la réponse de serveur

à serveur

N/A

Typologie de

transaction où la

réponse serveur à

serveur ne peut pas

être transmise

Envoyé

Réponse serveur à

serveur correctement

transmise

« autre valeur »

Contacter le support

technique pour plus

de précisions si

nécessaire.

Compte carte Identifiant Identifiant de

l’abonné

Récurrence récurrence Identifiant de

l’abonnement

Numéro d’auto. numeroAuto Numéro

d’autorisation

Liste grise BIN binFraud BIN sur liste grise

Oui BIN sur liste grise

Non BIN absente de la

liste grise

n/a

Contrôle non

applicable et/ non

demandé

Auto. Syst. ctrlCas

Contrôle sur les

cartes à autorisation

systématique

Oui Carte à autorisation

systématique

Non

Carte différente d’une

carte à autorisation

systématique

n/a

Contrôle non

applicable et/ non

demandé

e-carte bleue ctrlEcb Contrôle sur les

e-carte bleue

Oui e-carte bleue

Non Carte différente d’une

e-carte bleue

n/a

Contrôle non

applicable et/ non

demandé

Incohérence ctrlPaysIncoher

ents

Contrôle sur la

cohérence des pays

de l’IP, de la carte et

du client

Oui Cohérence des pays

Non Incohérence

n/a Contrôle non


Libellé

colonne

Excel ou CSV

Libellé

colonne

XML



applicable et/ non

demandé

Info. extras infosExtra Ce champ reprend

l’ensemble des

données ajoutées

pour l’offre

Jepaieenligne

4.3. Export des « Remises »

L’onglet ‘liste des remises” de l’outil de gestion de caisse permet au commerçant d’avoir une

visibilité sur les remises transmises à sa banque.

Les remises sont constituées une fois par jour, vers minuit, et transmises dans la foulée à la banque

acquéreur.

Les données exportées sont affichées selon la nomenclature suivante :


Libellé colonne

Excel ou CSV

Libellé

colonne

XML

Contenu



Boutique pdvName Boutique sur laquelle la

remise porte

N° remise idRemise Numéro de remise

Date de capture date Date de constitution de la

remise par la plateforme

Date d'envoi dateEnvoi Date d’envoi de la remise

à l’acquéreur

Réseau reseau Réseau sur laquelle la

remise est effectuée

Acquéreur acquereur Acquéreur de la remise

Code banque codeBanque Code banque acquéreur

N° contrat numContrat

N° de contrat

commerçant sur laquelle

la remise doit être portée

en compte

Débit montantDebit

Montant brut cumulé de

toutes les transactions de

paiement contenues dans

la remise exprimé en son

unité indivisible (exemple

: en cents pour l'Euro)

Crédit montantCredit

Montant brut cumulé de

toutes les transactions de

crédit contenues dans la

remise exprimé en son

unité indivisible (exemple

: en cents pour l'Euro)

devise deviseID

Devise du paiement selon

la norme ISO 4217 (code

numérique).

Statut statut

Statut de la remise au

moment de la

consultation

Prête à envoyer

Envoi en cours

Envoyée

En échec

Rapprochement rapprochement

Nombre de transactions

rapprochées

automatiquement ou

automatiquement /

Nombre total de

transactions contenues

dans la remise


4.4. Export des « Paiements remisés »

Libellé colonne

Excel ou CSV

Libellé

colonne

XML

Contenu



Mode de

paiement

typePaiement Indicateur de paiement en

plusieurs fois

0 Paiement unitaire

1 Paiement en

plusieurs fois

N° remise idRemise Numéro de remise

Transaction idTransaction Référence de la

transaction

Commande commandeID Référence de la

commande

Boutique pdvName Nom de la boutique sur

laquelle la transaction a

été réalisée

Numéro carte numCarte Numéro de la carte

utilisée pour la transaction

Carte typeCarteCode Type de carte utilisée pour

le paiement

Visa Carte Visa

CB Carte CB Nationale

MasterCard Carte MasterCard

AMEX Carte American

Express

Montant du

paiement

Montant Montant de la transaction

à l’instant donné exprimé

en son unité indivisible

(en cents pour l'Euro)

Montant en

devise

montantComm

ande

Montant du paiement en

devise

Devise deviseComman

deID

Devise du paiement selon

la norme ISO 4217 (code

numérique).

Date du

paiement

dateTransmissi

on

Date et heure de vente

d’enregistrement de la

transaction par la

plateforme

JJ/MM/AAAA

hh :mm :ss

Remise le DateRemise Date d’envoi de la remise

à l’acquéreur

Statut

rapprochement

statutRapproch

ement

Statut de rapprochement

(manuel ou automatique)

pour la transaction

0 Non disponible

1 En attente

2 Rapproché

3 A analyser

9 Non rapproché

Seq Sequence Numéro de l’occurrence

sur paiement en plusieurs

fois

Réf. client ClientCode Identifiant de client

IP Client clientIP Adresse IP du client

Titre client clientTitre Civilité du client

Nom client clientNom Nom du client

Mail client ClientMail Adresse e-mail du client

Adresse client clientAdresse Adresse postale du client

CP client clientCodePosta

l

Code postal du client

Ville client clientVille Ville du client

Pays client clientPays Pays du client


Libellé colonne

Excel ou CSV

Libellé

colonne

XML

Contenu



Téléphone client ClientTelephone Téléphone du client

Condition transactionCon

dition

Précise les conditions de

réalisation de la

transaction d’un point de

vue 3D-Secure

3D_SUCCESS


3D_FAILURE


3D_ERROR


3D_NOTENROLLED

Le commerçant participe au programme 3-D Secure mais la carte du porteur n’est pas enrôlée.

3D_ATTEMPT


SSL


Garantie garantiePaieme

nt

Indique si le paiement est

garanti au commerçant

(réglementation 3D-

Secure)

YES Paiement garanti

NO Paiement non

garanti

UNKNOWN

Garantie non

déterminable par le

système

Statut Statut Statut de la transaction 6 Présentée


Libellé colonne

Excel ou CSV

Libellé

colonne

XML

Contenu



11 Présentation en

cours

13 En échec

Type type

Nature de la transaction

(débit porteur ou crédit

porteur)

0 Débit

1 Crédit

Liste grise CB CarteFraud Numéro de carte sur liste

grise

oui Carte présente

dans la liste grise

non Carte absente de la

liste grise

n/a Contrôle non

applicable et/ non

demandé

Liste grise IP ipFraud Adresse IP sur liste grise

Oui Adresse IP sur liste

grise

Non Adresse IP absente

de la liste grise

n/a Contrôle non

applicable et/ non

demandé

Encours atteint encoursAtteint Au moins un des contrôles

d’encours a été déclenché

Oui Au moins un des


du module d’aide à

la décision a été

généré une alerte

Non Aucun des


du module d’aide à

la décision n’a

généré d’alerte

n/a Contrôle non

applicable et/ non

demandé

Pays carte paysCarte Pays d’émission de la

carte

Contrôle Pays paysSuspect

Pays d’émission de la

carte sur liste grise ou

blanche (selon

paramétrage boutique)

Oui Pays présent dans

la liste grise ou

absent de la liste

blanche

Non Pays absent de la

liste grise ou

présent dans la

liste blanche

n/a Contrôle non

applicable et/ non

demandé

Contrôles locaux controlesLocau

xOK

Au moins un des contrôles

locaux du module d’aide à

la décision a été déclenché

Oui Au moins un des



décision a été

généré une alerte

Non Aucun des


Libellé colonne

Excel ou CSV

Libellé

colonne

XML

Contenu





décision n’a généré

d’alerte

n/a

Contrôle non

applicable et/ non

demandé

Source Paiement paymentSource Canal de vente

BO Saisie manuelle

EC Transaction on-line

MOTO Mail /e-mail

CC Call-center

OTHER Autre canal

Informations

utilisateur userInfo

Identifiant de l’utilisateur

à l’origine du paiement

Info. Compl. Info Champ libre commerçant

(vads_order_info)

Info. Compl.2 info2 Champ libre commerçant

(vads_order_info2)

Info. Compl.3 info3 Champ libre commerçant

(vads_order_info3)

Date expiration dateExpiration Date d’expiration de la

carte Mois/année

Date de création date

Date de la création de la

transaction sur la

plateforme de paiement

JJ/MM/AAAA

hh :mm :ss

Statut URL

serveur checkStatut

Statut de l’envoi de la

réponse de serveur à

serveur

N/A

Typologie de

transaction où la

réponse serveur à

serveur ne peut

pas être transmise

Envoyé

Réponse serveur à

serveur

correctement

transmise

« autre

valeur »

Contacter le

support technique

pour plus de

précisions si

nécessaire.

Compte carte Identifiant Identifiant de l’abonné

Récurrence récurrence Identifiant de

l’abonnement

Numéro d’auto. numeroAuto Numéro d’autorisation

Liste grise BIN binFraud BIN sur liste grise

Oui BIN sur liste grise

Non BIN absente de la

liste grise

n/a

Contrôle non

applicable et/ non

demandé


Libellé colonne

Excel ou CSV

Libellé

colonne

XML

Contenu



Auto. Syst. ctrlCas

Contrôle sur les cartes à

autorisation systématique

Oui

Carte à

autorisation

systématique

Non

Carte différente

d’une carte à

autorisation

systématique

n/a

Contrôle non

applicable et/ non

demandé

e-Carte Bleue ctrlEcb Contrôle sur les

e-Cartes Bleues

Oui e-Carte Bleue

Non

Carte différente

d’une e-Carte

Bleue

n/a

Contrôle non

applicable et/ non

demandé

Litiges Litiges Rapprochement de

l’impayé

Oui

Option reporting visuel impayé souscrite et un litige a été reçu sur la transaction, quel que soit le dénouement du litige

Non

Option reporting visuel impayé souscrite et aucun litige n’a été reçu sur la transaction

n/a Option reporting visuel impayé non souscrite

Info. extras infosExtra Ce champ reprend

l’ensemble des données

ajoutées pour l’offre

Jepaieenligne

description des journaux de reporting · 2015-10-28 · aa l¶année (12 pour 2012) / w pour week...

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