data obtenció26/03/2015 estat del romanent de … · data obtenció26/03/2015 pàg. 1 estat del...
TRANSCRIPT
Data obtenció 26/03/2015
Pàg. 1
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
EXERCICI 2014
COMPONENTS
IMPORTS IMPORTS
ANY ANY ANTERIOR
1.470.847,92
42.799.208,81
12.839.715,99
29.426.433,23
761.090,03
228.030,44
29.890.840,61
12.139.169,81
2.812.264,59
14.939.406,21
14.379.216,12
7.141.329,00
2.346.549,51
4.891.337,61
1.445.483,07
42.438.087,44
12.753.362,36
29.170.000,54
515.113,46
388,92
32.554.591,09
15.423.568,57
3.332.841,99
13.798.180,53
11.328.979,42
10.682.333,27
2.628.344,66
-1.981.698,51IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
III. Excés de finançament afectat
II. Saldos de dubtós cobrament
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva
+ d´Operacions no pressupostàries
+ del Pressupost tancat
+ del Pressupost corrent
3. Obligacions pendents de pagament
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva
+ d´Operacions no pressupostàries
+ del Pressupost tancat
+ del Pressupost corrent
2. Drets pendents de cobrament
1. Fons líquids
Data obtenció 02/06/2015
Pàg. 1
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
EXERCICI 2014III. RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES DRETS RECONEGUTS
NETS
OBLIGACIONS
RECONEGUDES NETES
AJUSTOS RESULTAT
PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents 65.943.017,10
b. Altres operacions no financeres 1.927.201,36
1.Total operacions no financeres (a+b) 67.870.218,46
2.Actius financers 91.620,00
3.Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 67.961.838,46
AJUSTOS
4.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals
5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici
1.548.354,21
1.836.599,98 -288.245,77
65.094.915,92
3.498.908,13
91.620,00
61.504.387,79
1.641.818,02
59.862.569,77
2.866.922,54
6.080.447,33
285.383,34
6.365.830,67
-3.498.908,13
2.578.676,77RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
2014
ESTAT D´EXECUCIÓ
Data obtenció
Pàg. 1
26/03/2015 11:03:08
PRESSUPOST D´INGRESSOS
Classificació
CAPÍTOL
DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions
inicials
Modificacions Previsions
definitives
Drets nets Ingressos
realitzats
Devolucions
d´ingressos
Recaptació
líquida
Pendent de
cobr.
Estat d´execució
378.303,933.599.323,2227.375.411,65247.741,1727.623.152,8230.596.430,94232.230,9430.364.200,001 30.974.734,87IMPOSTOS DIRECTES.
148.023,57248.023,5710.864,83258.888,40100.000,00100.000,002 248.023,57IMPOSTOS INDIRECTES.
-1.306.852,923.545.082,3710.159.977,18148.761,9210.308.739,1015.011.912,47969.652,4714.042.260,003 13.705.059,55TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.
-211.236,063.084.954,4216.639.808,67450.793,5617.090.602,2319.935.999,15709.913,1519.226.086,004 19.724.763,09TRANSFERÈNCIA CORRENTS.
-12.027,00790.906,80499.529,228.233,11507.762,331.302.463,0262.321,021.240.142,005 1.290.436,02INGRESSOS PATRIMONIALS.
-75.330,0075.330,00-280.000,00355.330,006 ALIENACIÓ D´INVERSIONS REALS.
-263.404,441.679.095,55248.105,81248.105,812.190.605,801.008.605,801.182.000,007 1.927.201,36TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
-2.409.929,4954.000,0037.620,0037.620,002.501.549,492.400.549,49101.000,008 91.620,00ACTIUS FINANCERS.
-3.752.452,4166.611.018,00 5.103.272,87 71.714.290,87 67.961.838,46 56.074.870,69 866.394,59 55.208.476,10 12.753.362,36Suma total ingressos
ESTAT D´EXECUCIÓ
2014
Classificació
CAPÍTOL
PRESSUPOST DE DESPESES
DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS
Crèdits inicials
Modificacions
Crèdits totalsObligacions
reconegudes
Pag. realitzats Pag. líquids Pendent de
pag.
Estat d´execucióReintegr. de
despeses
1 24.833.645,00 198.370,58 25.032.015,58 24.322.987,32 23.389.452,87 17.679,20 23.371.773,67 951.213,65 709.028,26DESPESES DE PERSONAL.
2 23.086.534,00 519.625,95 23.606.159,95 22.684.831,37 13.117.002,92 133.586,89 12.983.416,03 9.701.415,34 921.328,58DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
3 3.895.910,00 3.895.910,00 3.550.653,68 3.496.197,17 22.779,56 3.473.417,61 77.236,07 345.256,32DESPESES FINANCERES.
4 8.095.798,00 1.256.121,05 9.351.919,05 9.304.097,40 5.830.100,57 5.830.100,57 3.473.996,83 47.821,65TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
6 1.537.330,00 3.069.811,78 4.607.141,78 1.641.818,02 422.111,34 422.111,34 1.219.706,68 2.965.323,76INVERSIONS REALS.
7 5.343,51 5.343,51 5.343,51TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
8 101.000,00 54.000,00 155.000,00 91.620,00 91.620,00 91.620,00 63.380,00ACTIUS FINANCERS.
9 5.060.801,00 5.060.801,00 3.498.908,13 3.498.908,13 3.498.908,13 1.561.892,87PASSIUS FINANCERS.
6.619.374,9515.423.568,5749.671.347,35174.045,6549.845.393,0065.094.915,9271.714.290,8766.611.018,00 5.103.272,87Suma total despeses
Diferència. . . 2.866.922,54 6.229.477,69 692.348,94 5.537.128,75 -2.670.206,21 2.866.922,54
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
2014
Classificació
Econ. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
Data obtenció
Pàg. 1
02/06/2015 9:56:46
PRESSUPOST D´INGRESSOS
Previsions inicials Modificacions Previsions
definitives
Drets nets Ingressos
realitzats
Devolucions
d´ingressos
Recaptació
líquida
Pendent de
cobr.
Estat
d´execució
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
Der/Prev Rec/Der
2.868,3811200 -331,623.200,00 428,212.451,54 11,3720 BENS IMMOBLES, RÚSTICA 2.440,173.200,00 89,64 85,07
22.974.796,9811301 159.796,9822.815.000,00 3.006.981,5620.126.411,55 158.596,1320 BENS IMMOBLES, URBANA 19.967.815,4222.815.000,00 100,70 86,91
3.119.969,8411500 -140.030,163.260.000,00 375.428,082.781.784,13 37.242,3720 VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2.744.541,763.260.000,00 95,70 87,97
2.422.366,0511600 322.366,052.100.000,00 2.434.823,57 12.457,5220 INCREMENT DE VALOR TERRENYS
URBANS
2.422.366,052.100.000,00 115,35 100,00
2.226.615,2813001 40.615,282.186.000,00 189.986,412.071.950,05 35.321,1820 ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2.036.628,872.186.000,00 101,86 91,47
228.118,3413002 -4.112,60232.230,94 232.230,94 26.498,96205.731,98 4.112,6020 ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
RECÀRREC DIPUTACIÓ
201.619,38 98,23 88,38
248.023,5729000 148.023,57100.000,00 258.888,40 10.864,8340 CONSTRUCCIONS I OBRES 248.023,57100.000,00 248,02 100,00
2.482.299,1130201 -47.700,892.530.000,00 204.768,762.300.135,29 22.604,9453 RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
DOMICILIÀRIES
2.277.530,352.530.000,00 98,11 91,75
1.903.991,8830202 -56.008,121.960.000,00 823.895,931.121.134,40 41.038,4553 RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
D'INDÚSTRIES I COMERÇOS
1.080.095,951.960.000,00 97,14 56,73
246.875,9731201 46.875,97200.000,00 3.255,20243.620,7732 ESCOLA MUNICIPAL D'ART 243.620,77200.000,00 123,44 98,68
484.495,2031202 34.495,20450.000,00 484.924,55 429,3532 ESCOLA I CONSERVATORI M. DE
MÚSICA MESTRE MONTSERRAT
484.495,20450.000,00 107,67 100,00
5.424,4731301 -575,536.000,00 1.121,134.303,3433 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 4.303,346.000,00 90,41 79,33
550.000,0031302 550.000,00 550.000,0033 CONVENIS ENTITATS ESPORTIVES 550.000,00550.000,00 100,00 100,00
147.224,8231303 -37.775,18185.000,00 137.052,3110.172,5133 PARC DEL GARRAF,
SUBMINISTRAMENTS
10.172,51185.000,00 79,58 6,91
194.393,0031304 -125.069,77319.462,77 319.462,77 194.393,0033 PARC DEL GARRAF. INGRESSOS PLA
VIABILITAT
60,85
5.518,0031900 -482,006.000,00 2.224,603.293,4035 INSPECCIÓ SANITÀRIA 3.293,406.000,00 91,97 59,68
89.441,3532100 19.441,3570.000,00 89.870,77 429,4240 LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 89.441,3570.000,00 127,77 100,00
187.183,5332101 -2.816,47190.000,00 187.600,02 416,4940 OBERTURA D'ESTABLIMENTS 187.183,53190.000,00 98,52 100,00
159.828,1532600 -10.171,85170.000,00 162.968,71 3.140,5605 SERVEI DE GRUA 159.828,15170.000,00 94,02 100,00
350.815,9532900 -99.184,05450.000,00 106.074,56244.741,3910 MERCATS 244.741,39450.000,00 77,96 69,76
307.790,2732901 -12.209,73320.000,00 73.507,75234.282,5210 MERCAT EXTERIOR 234.282,52320.000,00 96,18 76,12
37.075,9232903 -2.924,0840.000,00 11.825,7925.250,1310 MERCAT, QUOTES ESPECIALS 25.250,1340.000,00 92,69 68,10
11.910,0332904 4.767,457.132,58 7.142,58 495,5011.414,5310 VENDES BOTIGA TURISME 11.414,5310,00 166,75 95,84
623.882,1833100 -9.117,82633.000,00 49.359,02586.260,69 11.737,5320 GUALS 574.523,16633.000,00 98,56 92,09
4.047,2933110 -5.952,7110.000,00 4.047,30 0,0120 PLAQUES I SERVEIS MUNICIPALS 4.047,2910.000,00 40,47 100,00
997.526,3133200 -122.473,691.120.000,00 122.788,44874.737,8720 OCUPACIÓ DEL SUBSÒL 874.737,871.120.000,00 89,06 87,69
210.662,0733501 15.662,07195.000,00 69.802,63141.829,67 970,2353 TAULES I CADIRES 140.859,44195.000,00 108,03 66,87
Suma 39.549.210,00 558.826,29 40.108.036,29 40.223.143,94 35.162.629,08 339.372,98 34.823.256,10 5.399.887,84 115.107,65 100,29 86,58
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
2014
Classificació
Econ. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
Data obtenció
Pàg. 2
02/06/2015 9:56:46
PRESSUPOST D´INGRESSOS
Previsions inicials Modificacions Previsions
definitives
Drets nets Ingressos
realitzats
Devolucions
d´ingressos
Recaptació
líquida
Pendent de
cobr.
Estat
d´execució
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
Der/Prev Rec/Der
49.174,7333502 14.174,7335.000,00 50.605,73 1.431,0053 BARRAQUES DE FIRA 49.174,7335.000,00 140,50 100,00
87.137,3433600 37.137,3450.000,00 23.236,0879.872,07 15.970,8153 TANQUES I RUNES 63.901,2650.000,00 174,27 73,33
168.822,2433900 -11.177,76180.000,00 90.702,8078.160,89 41,4553 APROFITAMENTS ESPECIALS 78.119,44180.000,00 93,79 46,27
73.449,5133901 53.449,5120.000,00 42.126,4631.323,0553 APROFITAMENTS ESPECIALS, CÀNON 31.323,0520.000,00 367,25 42,65
133.481,7334400 4.550,0057.931,73 128.931,73 133.481,7331 ENTRADES EQUIPAMENTS CULTURALS 133.481,7371.000,00 103,53 100,00
34401 31 INGRESSOS FESTA MAJOR
9.667,9334500 4.667,935.000,00 9.667,9320 ESTACIÓ D'AUTOBUSOS 5.000,00 193,36
29.069,2534900 23.919,255.150,00 4.241,7927.182,31 2.354,8506 ESPAI ENTITATS 24.827,465.150,00 564,45 85,41
34901 -10,0010,0009 CIRCUÏT OCI NOCTURN 10,00
23.960,5534902 -10,0023.960,55 23.970,55 23.960,5531 CESSIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS 23.960,5510,00 99,96 100,00
13.750,0034903 7.740,006.000,00 6.010,00 81,0013.669,0035 EDUCACIÓ PER A LA SALUT 13.669,0010,00 228,79 99,41
2.218,0034904 2.208,0010,00 840,001.378,0035 FORMACIÓ EN SALUT 1.378,0010,00 22.180,00 62,13
112.000,0034905 -13.000,00125.000,00 112.000,0035 TARIFES EN CÀRRECS CSP 112.000,00125.000,00 89,60 100,00
71.118,0034910 -882,0072.000,00 72.000,00 71.118,0032 CESSIÓ EQUIPAMENTS 71.118,00 98,78 100,00
38900 -10,0010,0020 REINTEGRAMENTS D'ORDRES
D'EXECUCIÓ
10,00
4.792,9438901 1.537,943.245,00 3.255,00 4.792,9420 REINTEGRAMENTS ANUNCIS OFICIALS 4.792,9410,00 147,25 100,00
4.780,5138902 4.770,5110,00 4.780,5120 REINTEGRAMENTS DE
PRESSUPOSTOS TANCATS
4.780,5110,00 47.805,10 100,00
26.472,0139100 1.472,0125.000,00 26.472,0140 MULTES URBANÍSTIQUES 26.472,0125.000,00 105,89 100,00
2.237.311,2239120 -812.688,783.050.000,00 1.507.045,88741.996,26 11.730,9205 MULTES DE CIRCULACIÓ 730.265,343.050.000,00 73,35 32,64
130.002,2839200 2,28130.000,00 300,00129.702,2853 MULTES CONSUM I CIVISME 129.702,28130.000,00 100,00 99,77
39201 -9.990,009.990,0020 CERTIFICATS OAC 9.990,00
39202 -75.000,0075.000,0053 INSPECCIÓ HABITATGES BUITS 75.000,00
300.000,0039203 -26.000,00326.000,00 300.000,0020 CONVENI SOCIETAT D¿APARCAMENTS 300.000,00326.000,00 92,02 100,00
148.465,5939210 -141.534,41290.000,00 148.465,5920 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT
AJUNTAMENT
148.465,59290.000,00 51,20 100,00
365.189,7439211 -21.206,50386.386,24 386.396,24 365.189,7420 RECÀRRECS DE CONSTRENYIMENT
DIPUTACIÓ
365.189,7410,00 94,51 100,00
176.780,7039300 16.780,70160.000,00 827,38178.889,56 2.936,2420 INTERESSOS DE DEMORA 175.953,32160.000,00 110,49 99,53
39610 40 QUOTES URBANÍSTIQUES MASIA EN
BARRERES, COMPLEMENTS
Suma 44.106.430,00 1.108.349,81 45.214.779,81 44.390.788,21 37.685.669,30 373.838,25 37.311.831,05 7.078.957,16 -823.991,60 98,18 84,05
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
2014
Classificació
Econ. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
Data obtenció
Pàg. 3
02/06/2015 9:56:46
PRESSUPOST D´INGRESSOS
Previsions inicials Modificacions Previsions
definitives
Drets nets Ingressos
realitzats
Devolucions
d´ingressos
Recaptació
líquida
Pendent de
cobr.
Estat
d´execució
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
Der/Prev Rec/Der
365.855,8639900 50.855,8615.000,00 315.000,00 45.549,78353.835,75 33.529,6720 INGRESSOS DIVERSOS 320.306,08300.000,00 116,14 87,55
39920 -10,0010,0020 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 10,00
78.533,6039930 -10,0078.533,60 78.543,60 78.533,6020 ROMANENTS RÚBRIQUES DIVERSES 78.533,6010,00 99,99 100,00
39950 -10,0010,0032 INGRESSOS CONJUNTS
INSTRUMENTALS
10,00
92.640,3239960 -7.359,68100.000,00 19.898,6572.741,6753 INGRESSOS PER RECICLATGE 72.741,67100.000,00 92,64 78,52
14.681.252,8942000 -233.747,1114.915.000,00 15.132.046,45 450.793,5620 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE
L'ESTAT
14.681.252,8914.915.000,00 98,43 100,00
77.782,5442090 27.782,5450.000,00 77.782,5420 APORTACIÓ DE L'ESTAT, DÈFICIT
TRANSPORT URBÀ
77.782,5450.000,00 155,57 100,00
425.693,4345000 -34.306,57460.000,00 425.693,4320 GENERALITAT, FONS DE COOPERACIÓ
LOCAL
460.000,00 92,54
475.291,3345002 0,33475.291,00 475.291,3335 GENERALITAT, FITXA 1
PROFESSIONALS EQUIPS BÀSICS
475.291,00 100,00
109.828,3345003 7.662,33102.166,00 102.165,897.662,4435 GENERALITAT, FITXA 1 SAD SOCIAL 7.662,44102.166,00 107,50 6,98
45.454,9645004 5.928,9639.526,00 39.526,065.928,9035 GENERALITAT, FITXA 1 REFERENT
COMUNITARI
5.928,9039.526,00 115,00 13,04
131.336,0045005 131.336,00 131.336,0035 GENERALITAT, FITXA 1 SAD
DEPENDÈNCIA
131.336,00 100,00
44.352,0045006 44.352,0044.352,0035 GENERALITAT, FITXA 1 AJUTS
D'URGÈNCIA SOCIAL
89.975,0045007 10.672,5246.302,48 79.302,48 89.975,0035 GENERALITAT, FITXA 2 ATENC. SOCIAL
DAVANT SITUACIONS DE RISC
33.000,00 113,46
35.157,7545008 -0,2535.158,00 35.157,7535 GENERALITAT, FITXA 9 TRANSPORT
ADAPTAT
35.158,00 100,00
4.867,2045009 0,204.867,00 4.867,2035 GENERALITAT, FITXA 6 SISTEMA
RESPOSTA URGENT DONES
4.867,00 100,00
45010 -7.210,007.210,0035 GENERALITAT, FITXA 5 MINUTS
MENUTS
7.210,00
34.500,0045011 34.500,00 34.500,0035 GENERALITAT, FITXA 28 SERVEI
ATENCIÓ DONES
34.500,00 100,00
80.697,5245012 80.697,52 80.697,52 80.697,5235 GENERALITAT, FITXA 8 PROGRMA
INCLUSIÓ SOCIAL
100,00
210.645,0045030 110.645,00100.000,00 210.645,0032 GENERALITAT, ESCOLA
CONSERVATORI DE MÚSICA MESTRE
MONTSERRAT
100.000,00 210,65
208.455,4945031 108.455,49100.000,00 208.455,4932 GENERALITAT, ESCOLA MUNICIPAL
D'ART I DISSENY - EMAID
100.000,00 208,46
222.334,9245050 10.542,92211.792,00 44.466,98177.867,9420 GENERALITAT, SOC, PLANS
D'OCUPACIÓ
177.867,94211.792,00 104,98 80,00
Suma 61.254.947,00 1.328.883,41 62.583.830,41 61.854.623,39 53.631.413,42 858.161,48 52.773.251,94 9.081.371,45 -729.207,02 98,83 85,32
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
2014
Classificació
Econ. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
Data obtenció
Pàg. 4
02/06/2015 9:56:46
PRESSUPOST D´INGRESSOS
Previsions inicials Modificacions Previsions
definitives
Drets nets Ingressos
realitzats
Devolucions
d´ingressos
Recaptació
líquida
Pendent de
cobr.
Estat
d´execució
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
Der/Prev Rec/Der
49.181,0445051 540,0448.641,00 9.836,2139.344,8320 GENERALITAT, SOC, PLANS
D'OCUPACIÓ PRMI
39.344,8348.641,00 101,11 80,00
27.045,5545052 -29.633,4556.679,00 27.045,5520 GENERALITAT, AODL (2) 27.045,5556.679,00 47,72 100,00
99.612,0045053 99.612,00 99.612,00 99.612,0020 GENERALITAT SOC, PLANS
D¿OCUPACIÓ PRMI, EMO/174/2014
100,00
180.631,5045054 180.631,50 180.631,50 180.631,5020 GENERALITAT SOC, EMO/221/2014 100,00
19.400,0045060 400,0019.000,00 19.400,0008 GENERALITAT, FITXA 7 PLA DE
CONVIVÈNCIA
19.000,00 102,11
45.000,0045060 -5.000,0050.000,00 45.000,0009 GENERALITAT, JOVENTUT 50.000,00 90,00
42.567,5645060 -2.432,4445.000,00 19.288,8023.278,7610 GENERALITAT, TAXA TURÍSTICA 23.278,7645.000,00 94,59 54,69
99.151,1345060 1.151,1398.000,00 99.151,1331 GENERALITAT, PERSONAL BIBLIOTECA
JOAN OLIVA
98.000,00 101,17
45080 -25.000,0025.000,0031 GENERALITAT, DIFUSIÓ CULTURAL 25.000,00
45080 -6.500,006.500,0042 GENERALITAT, MEDI AMBIENT 6.500,00
5.450,0045081 -4.550,0010.000,00 5.450,0031 GENERALITAT, DIVERSOS CULTURA 10.000,00 54,50
21.432,0045082 21.432,00 21.432,00 21.432,0031 RESTAURACIÓ BOT VICTOR ROJAS 100,00
12.556,0045083 46,0012.510,00 12.510,00 12.556,0031 GENERALITAT, FIMPT 12.556,00 100,37 100,00
98.705,9345100 -17.068,07115.774,00 22.065,2476.640,6953 AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 76.640,69115.774,00 85,26 77,65
131.203,3146100 -131.203,69262.407,00 131.203,3101 DIPUTACIÓ, PROJECTE PLO 131.203,31262.407,00 50,00 100,00
53.765,0046101 -296.235,00350.000,00 53.765,0001 DIPUTACIÓ, ALTRES PROJECTES 53.765,00350.000,00 15,36 100,00
46101 -10.000,0010.000,0032 DIPUTACIÓ, CICLES FORMATIUS 10.000,00
186.365,8546102 -23.042,15209.408,00 136.688,5249.677,3332 DIPUTACIÓ (PROGRAMES IMET) 49.677,33209.408,00 89,00 26,66
94.313,4546103 0,4594.313,00 37.725,3856.588,0732 DIPUTACIÓ, ESCOLARITZACIÓ 0-3
ANYS
56.588,0794.313,00 100,00 60,00
112.575,0046105 112.575,00 112.575,0031 DIPUTACIÓ, BIBLIOTECA JOAN OLIVA 112.575,00112.575,00 100,00 100,00
44.650,0046106 44.650,00 44.650,0031 DIPUTACIÓ, BIBLIOTECA CARDONA
TORRANDELL
44.650,0044.650,00 100,00 100,00
68.863,5946111 7.272,0031.591,59 61.591,59 68.863,5931 DIPUTACIO, DIVERSOS CULTURA 68.863,5930.000,00 111,81 100,00
12.000,0046112 12.000,00 12.000,00 12.000,0031 DIPUTACIÓ, PROGRAMA
TRICENTENARI
100,00
22.189,0046113 18.189,004.000,00 22.189,0010 DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA 22.189,004.000,00 554,73 100,00
6.000,0046116 6.000,00 6.000,0031 DIPUTACIÓ, PARC NATURAL DEL
GARRAF
6.000,00 100,00
200.136,0646117 200.136,06 200.136,06 100.068,03100.068,0333 DIPUTACIÓ : PROGRMA
COMPLEMENTARI
100.068,03 100,00 50,00
Suma 62.804.253,00 1.886.796,56 64.691.049,56 63.438.236,32 54.410.513,75 858.161,48 53.552.352,27 9.885.884,05 -1.252.813,24 98,06 84,42
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
2014
Classificació
Econ. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
Data obtenció
Pàg. 5
02/06/2015 9:56:46
PRESSUPOST D´INGRESSOS
Previsions inicials Modificacions Previsions
definitives
Drets nets Ingressos
realitzats
Devolucions
d´ingressos
Recaptació
líquida
Pendent de
cobr.
Estat
d´execució
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
Der/Prev Rec/Der
42.750,0046120 14.250,0028.500,00 28.500,0014.250,0008 DIPUTACIÓ, MEDIACIÓ 14.250,0028.500,00 150,00 33,33
12.000,0046121 12.000,00 12.000,0009 DIPUTACIO, JOVENTUT 12.000,00 100,00
32.637,5146130 12.637,5120.000,00 32.637,5108 DIPUTACIÓ, PLA D'EQUITAT 32.637,5120.000,00 163,19 100,00
81.142,7546130 5.301,7575.841,00 81.142,7535 DIPUTACIÓ, ATENCIÓ DEPENDÈNCIA 81.142,7575.841,00 106,99 100,00
14.301,7546131 5.301,759.000,00 14.301,7534 DIPUTACIÓ, PROGRAMA PREVENCIÓ
DROGRODEPENDÈNCIES
14.301,759.000,00 158,91 100,00
65.584,0046132 -4.416,0070.000,00 65.584,0034 DIPUPTACIÓ, PROMOCIÓ SALUT 65.584,0070.000,00 93,69 100,00
60.301,7546133 5.301,7555.000,00 60.301,7535 DIPUTACIÓ SERVEIS SOCIALS BÀSICS 60.301,7555.000,00 109,64 100,00
343.677,3046134 37.725,30305.952,00 343.677,3035 DIPUTACIÓ, PROGRAMA D'URGÈNCIA
SOCIAL
343.677,30305.952,00 112,33 100,00
279.260,2946300 129.260,29150.000,00 279.260,2953 MANCOMUNITAT, CONVENI RSU 150.000,00 186,17
213.888,2846400 38.888,28175.000,00 213.888,2854 ATM, CONTRACTE PROGRAMES 213.888,28175.000,00 122,22 100,00
10.158,0047002 10.158,005.792,004.366,0031 PATROCINADORS FESTA MAJOR 4.366,00 42,98
8.390,0047003 -610,009.000,00 935,007.455,0031 PATROCINADORS, CARNAVAL 7.455,009.000,00 93,22 88,86
16.988,6747004 3.988,6713.000,00 16.988,6720 CONVENI ITV 13.000,00 130,68
25.000,0047004 25.000,00 25.000,00 25.000,0035 APORTACIONS ENTITATS PRIVADAS 25.000,00 100,00 100,00
8.264,4647010 3.264,465.000,00 8.264,4601 PATROCINADORS ALTRES PROJECTES 8.264,465.000,00 165,29 100,00
2.717,7652000 -2.282,245.000,00 2.717,7620 INTERESSOS BANCS 2.717,765.000,00 54,36 100,00
3.750,0054100 3.750,00 3.750,0032 CESSIÓ TEGAR, C. ESTUDIS, 1 3.750,003.750,00 100,00 100,00
89.346,5454100 9.346,5480.000,00 89.346,5440 LLOGUER PISOS AGÈNCIA DE
L'HABITATGE DE CATALUNYA
89.346,5480.000,00 111,68 100,00
2.306,3954200 -9.693,6112.000,00 3.422,12 1.115,7353 LLOGUER TERRENYS ABOCADOR 2.306,3912.000,00 19,22 100,00
55.071,0055000 1.716,0053.355,00 55.071,0040 AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE
CATALUNYA, OHL
55.071,0053.355,00 103,22 100,00
101.289,3555001 -3.710,65105.000,00 101.289,3520 CÀNON PÀRQUING PL. SOLER
CARBONELL
101.289,35105.000,00 96,47 100,00
104.158,0055002 158,00104.000,00 104.158,0020 CÀNON SERVEIS D'APARCAMENTS
VNG, SAM
104.158,00104.000,00 100,15 100,00
450.362,0055004 450.362,00 450.362,0020 CÀNON COMPANYIA D'AIGÜES VNG,
SAM
450.362,00 100,00
325.745,0055005 325.745,00 244.308,7581.436,2520 CÀNON SANEJAMENT, COMPANYIA
D'AIGÜES VNG, SAM
81.436,25325.745,00 100,00 25,00
35.000,0055006 -7.000,0042.000,00 35.000,0020 CÀNON EXPLOTACIÓ CEMENTIRI 35.000,0042.000,00 83,33 100,00
2.237,5255007 -12,482.250,00 2.238,45 0,9320 CÀNON QUIOSC TORRE D'ENVEJA 2.237,522.250,00 99,45 100,00
Suma 64.916.008,00 1.911.796,56 66.827.804,56 65.824.564,64 55.759.812,02 859.278,14 54.900.533,88 10.924.030,76 -1.003.239,92 98,50 83,40
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
2014
Classificació
Econ. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
Data obtenció
Pàg. 6
02/06/2015 9:56:46
PRESSUPOST D´INGRESSOS
Previsions inicials Modificacions Previsions
definitives
Drets nets Ingressos
realitzats
Devolucions
d´ingressos
Recaptació
líquida
Pendent de
cobr.
Estat
d´execució
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
Der/Prev Rec/Der
85.321,0255007 62.321,02 85.321,02 85.321,0233 CÀNON PARC DEL GARRAF 23.000,00 100,00
2.073,3455008 -436,662.510,00 777,491.295,8520 CÀNON QUIOSC PARC SAMÀ 1.295,852.510,00 82,60 62,50
920,4055009 -2.839,603.760,00 920,4020 CÀNON BAR TACÓ 3.760,00 24,48
2.900,0055010 -3.500,006.400,00 2.900,0020 CÀNON BAR COLLADA 2.900,006.400,00 45,31 100,00
1.525,0255011 25,021.500,00 1.525,0220 CÀNON QUIOSC PL. XORIGUER 1.525,021.500,00 101,67 100,00
5.000,0055012 5.000,00 5.000,007.116,45 7.116,4520 CÀNON QUIOSC RAMBLA (DALT) 5.000,00 100,00
4.937,4955013 -62,515.000,00 4.937,4920 CÀNON QUIOSC RAMBLA (BAIX) 4.937,495.000,00 98,75 100,00
9.972,3755014 472,379.500,00 9.972,3720 CÀNON MÀQUINES EXPENDEDORES
LOCALS MUNICIPALS
9.972,379.500,00 104,97 100,00
4.000,0055015 4.000,004.000,0020 CÀNON BAR PAVELLÓ POLIESPORTIU
DEL GARRAF.
55016 20 CÀNON BAR PAVELLÓ ESPORTIU
CASERNES
1.802,8255900 1.792,8210,00 217,141.585,6842 CESSIÓ INSTAL·LACIONS
FOTOVOLTÀIQUES
1.585,6810,00 18.028,20 87,96
83,29 98,50 -1.003.788,4811.020.266,8154.922.750,29866.394,5955.789.144,8865.943.017,1066.946.805,581.974.117,5864.972.688,00Total d´operacions corrents:
61900 -44.780,0044.780,0020 ALIENACIÓ IMMOBLES 44.780,00
61901 -30.550,0030.550,0020 ALIENACIÓ INMOBLES 30.550,00
61902 -32.000,0020 ALIENACIÓ IMMOBLES 32.000,00
61903 -27.000,0020 ALIENACIÓ IMMOBLES 27.000,00
61904 -221.000,0020 ALIENACIÓ IMMOBLES 221.000,00
66.000,0075060 66.000,00 66.000,0020 PUOSC 2014-17 (MANTENIMENT) 66.000,00 100,00
75061 -26.382,2426.382,24 26.382,2420 GENERALITAT, ACTUACIONS
REDUCCIÓ GASOS SECTOR
MOBILITAT
742.603,4976100 -112.567,20405.170,69 855.170,69 742.603,4920 DIPUTACIÓ, XARXA GOVERNS LOCAL
2012-2015 (ANUALITAT 2014)
450.000,00 86,84
637.000,0076101 37.000,00 637.000,00 637.000,0020 DIPUTACIÓ, XARXA GOVERN LOCALS
2012-2015 (ANUALITAT 2014)
600.000,00 100,00
76102 -38.000,0038.000,0020 XARXA GOVERN LOCALS, PLURIENNAL
2012-2015
38.000,00
76103 -28.000,0028.000,0020 DIPUTACIÓ, XARXA GOVERN LOCAL,
PLURIENNAL 2012 -2015
28.000,00
130.000,0076104 130.000,00 130.000,00 65.000,0065.000,0020 PROGRAMA COMPLEM. DE SUPORT,
INVERSIONS FINANC.SOSTENIBLES
65.000,00 100,00 50,00
Suma 66.510.018,00 2.292.670,51 68.802.688,51 67.518.620,59 55.854.144,88 866.394,59 54.987.750,29 12.530.870,30 -1.284.067,92 98,13 81,44
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
2014
Classificació
Econ. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
Data obtenció
Pàg. 7
02/06/2015 9:56:46
PRESSUPOST D´INGRESSOS
Previsions inicials Modificacions Previsions
definitives
Drets nets Ingressos
realitzats
Devolucions
d´ingressos
Recaptació
líquida
Pendent de
cobr.
Estat
d´execució
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
Der/Prev Rec/Der
336.984,1276105 336.984,12 336.984,12 168.492,06168.492,0620 PROGRAMA COMPLEM. DE SUPORT,
INVERSIONS FINANC.SOSTENIBLES
168.492,06 100,00 50,00
14.613,7576106 -34.455,0049.068,75 49.068,75 14.613,7520 DIPUTACIÓ, PROG. COMPL. SUPORT
ECONOMIA PRODUCTIVA LOCAL
14.613,75 29,78 100,00
76107 -24.000,0024.000,00 24.000,0020 DIPUTACIÓ, PROG. COMPL. SUPORT
ECONOMIA PRODUCTIVA LOCAL
37.620,0083000 -12.380,0050.000,00 37.620,0020 RETORNS DE PERCEPCIONS 37.620,0050.000,00 75,24 100,00
83100 -51.000,0051.000,0020 RETORNS GRUPS MUNICIPALS 51.000,00
54.000,0083200 54.000,00 54.000,00 54.000,0020 REINTEGRAMENT PARC DEL GARRAF 100,00
87002 20 APLICACIÓ PER FINANÇAMENT
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS.
87010 -2.346.549,492.346.549,49 2.346.549,4920 ROMANENT PER A DESPESES AMB
FINANÇAMENT AFECTAT
1.638.330,00 3.129.155,29 4.767.485,29 2.018.821,36 285.725,81 285.725,81 1.733.095,55 -2.748.663,93Total d´operacions de capital: 42,35 14,15
Suma 66.611.018,00 5.103.272,87 71.714.290,87 67.961.838,46 56.074.870,69 866.394,59 55.208.476,10 12.753.362,36 -3.752.452,41 94,77 81,23
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 1
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
423.068,12 -19.800,90 403.267,22 388.026,22 388.026,2210000 912 01 RETRIBUCIONS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ
388.026,22 15.241,00
71.484,00 71.484,00 68.554,22 68.554,2211000 912 01 RETRIBUCIÓ PERSONAL DE
SUPORT GRUPS MUNICIPALS
68.554,22 2.929,78
4.232.311,07 4.232.311,07 4.170.532,09 4.041.455,13 129.076,970,0112000 130 05 SOUS I SALARIS 4.041.455,12 61.778,98
1.760.004,27 -42.318,77 1.717.685,50 1.667.092,21 1.667.092,2112000 150 40 SOUS I SALARIS 1.667.092,21 50.593,29
1.397.464,08 -16.287,86 1.381.176,22 1.403.011,52 1.403.011,5212000 160 52 SOUS I SALARIS 1.403.011,52 -21.835,30
315.949,18 315.949,18 321.195,43 323.715,73 2.520,3012000 169 07 SOUS I SALARIS 321.195,43 -5.246,25
288.510,55 288.510,55 283.744,96 283.744,9612000 169 08 SOUS I SALARIS 283.744,96 4.765,59
257.170,73 257.170,73 243.280,46 243.280,4612000 169 09 SOUS I SALARIS 243.280,46 13.890,27
773.895,60 773.895,60 745.099,41 745.099,4112000 169 53 SOUS I SALARIS 745.099,41 28.796,19
310.305,65 310.305,65 312.062,24 312.062,2412000 170 42 SOUS I SALARIS 312.062,24 -1.756,59
779.433,04 3.640,86 783.073,90 743.915,39 743.915,3912000 230 35 SOUS I SALARIS 743.915,39 39.158,51
293.478,53 293.478,53 290.368,02 290.368,0212000 313 34 SOUS I SALARIS 290.368,02 3.110,51
2.029.820,66 20,82 2.029.841,48 1.948.356,13 1.956.463,47 8.107,3412000 320 32 SOUS I SALARIS 1.948.356,13 81.485,35
1.185.163,89 1.185.163,89 1.093.825,15 1.093.825,1512000 330 31 SOUS I SALARIS 1.093.825,15 91.338,74
435.485,61 9.896,39 445.382,00 442.624,63 442.624,6312000 340 33 SOUS I SALARIS 442.624,63 2.757,37
719.562,77 719.562,77 744.014,01 744.014,0112000 430 10 SOUS I SALARIS 744.014,01 -24.451,24
240.091,26 240.091,26 244.402,44 244.402,4412000 440 54 SOUS I SALARIS 244.402,44 -4.311,18
27.889,70 27.889,70 21.787,79 21.787,7912000 491 11 SOUS I SALARIS 21.787,79 6.101,91
162.488,86 162.488,86 165.958,36 165.958,3612000 920 02 SOUS I SALARIS 165.958,36 -3.469,50
195.432,14 195.432,14 204.186,04 204.186,0412000 920 03 SOUS I SALARIS 204.186,04 -8.753,90
318.002,73 318.002,73 304.834,50 304.834,5012000 920 04 SOUS I SALARIS 304.834,50 13.168,23
391.719,07 391.719,07 388.216,53 388.216,5312000 923 21 SOUS I SALARIS 388.216,53 3.502,54
312.445,87 312.445,87 313.678,40 313.678,4012000 924 06 SOUS I SALARIS 313.678,40 -1.232,53
550.751,97 550.751,97 551.003,16 551.003,1612000 925 22 SOUS I SALARIS 551.003,16 -251,19
762.220,54 762.220,54 787.107,64 787.107,6412000 934 20 SOUS I SALARIS 787.107,64 -24.887,10
385.325,21 385.325,21 377.033,62 382.997,34 5.963,7212010 920 01 SOUS I SALARIS DEPARTAMENT 377.033,62 8.291,59
330.715,0718.094.833,6018.111.424,9718.223.910,57-64.849,46Suma 16.591,37 129.076,9718.554.625,6418.619.475,10
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 2
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
157.646,66 157.646,66 157.646,66 157.450,87 1.283,621.087,8314000 241 04 PLANS D' OCUPACIÓ 156.363,04
96.876,61 96.876,61 96.876,61 71.538,83 25.337,7814001 241 04 PROJECTES OCUPACIÓ DIBA 71.538,83
36.849,27 36.849,27 36.849,27 36.315,78 533,4914002 241 04 PROJECTES OCUPACIÓ PRMI 36.315,78
71.400,00 71.400,00 71.400,00 59.780,92 11.619,0814003 241 04 PROJ. OCUPACIÓ PRMI,
EMO/174/2014
59.780,92
124.950,00 124.950,00 124.950,00 26.386,66 98.563,3414004 241 04 PERS. PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ. EMO/221/2014
26.386,66
127.995,87 127.995,87 144.448,73 144.448,7314301 920 04 SUBSTITUCIONS I ALTRES 144.448,73 -16.452,86
6.338,08 6.338,0814302 920 04 COMPLEMENT DE PENSIONS 6.338,08
81.905,01 81.905,0115002 920 04 REQUALIFICACIONS 81.905,01
1.175.983,06 1.175.983,06 1.116.682,35 1.011.687,40 104.994,9516000 130 05 SEGURETAT SOCIAL. 1.011.687,40 59.300,71
492.549,30 -12.272,44 480.276,86 458.612,09 415.067,90 43.544,1916000 150 40 SEGURETAT SOCIAL 415.067,90 21.664,77
447.631,85 447.631,85 408.153,23 377.935,22 30.218,0116000 160 52 SEGURETAT SOCIAL 377.935,22 39.478,62
81.529,94 81.529,94 73.763,39 67.534,38 6.229,0116000 169 07 SEGURETAT SOCIAL 67.534,38 7.766,55
82.491,05 82.491,05 85.986,36 72.473,31 13.513,0516000 169 08 SEGURETAT SOCIAL 72.473,31 -3.495,31
73.698,81 73.698,81 81.432,35 60.253,75 21.178,6016000 169 09 SEGURETAT SOCIAL. 60.253,75 -7.733,54
222.112,99 222.112,99 203.904,83 183.316,40 20.588,4316000 169 53 SEGURETAT SOCIAL 183.316,40 18.208,16
87.765,36 87.765,36 82.903,73 75.880,18 7.023,5516000 170 42 SEGURETAT SOCIAL 75.880,18 4.861,63
221.169,30 221.169,30 195.697,92 180.223,27 15.474,6516000 230 35 SEGURETAT SOCIAL 180.223,27 25.471,38
54.145,00 54.145,00 54.145,00 47.979,76 6.165,2416000 241 04 SEGURETAT SOCIAL PLANS
D'OCUPACIÓ
47.979,76
82.646,51 82.646,51 76.011,04 65.262,31 10.748,7316000 313 34 SEGURETAT SOCIAL 65.262,31 6.635,47
573.532,39 3.538,04 577.070,43 561.414,98 510.694,55 50.720,4316000 320 32 SEGURETAT SOCIAL 510.694,55 15.655,45
342.801,89 342.801,89 308.356,30 267.480,77 40.875,5316000 330 31 SEGURETAT SOCIAL. 267.480,77 34.445,59
123.650,26 2.240,94 125.891,20 122.382,58 107.530,49 14.852,0916000 340 33 SEGURETAT SOCIAL 107.530,49 3.508,62
206.078,99 206.078,99 181.627,75 167.192,63 14.435,1216000 430 10 SEGURETAT SOCIAL. 167.192,63 24.451,24
69.559,78 69.559,78 64.187,32 61.663,95 2.523,3716000 440 54 SEGURETAT SOCIAL 61.663,95 5.372,46
8.085,43 8.085,43 6.823,73 6.823,7316000 491 11 SEGURETAT SOCIAL 6.823,73 1.261,70
659.358,8022.268.667,5622.286.346,7622.938.166,79125.007,08Suma 17.679,20 669.499,2323.597.525,5923.472.518,51
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 3
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
76.552,29 76.552,29 80.563,76 73.737,04 6.826,7216000 912 01 SEGURETAT SOCIAL MEMBRES
DE LA CORPORACIÓ
73.737,04 -4.011,47
105.503,33 105.503,33 106.774,24 89.435,55 17.338,6916000 920 01 SEGURETAT SOCIAL
DEPARTAMENT
89.435,55 -1.270,91
47.103,85 47.103,85 43.634,35 37.805,72 5.828,6316000 920 02 SEGURETAT SOCIAL 37.805,72 3.469,50
53.697,69 53.697,69 44.943,79 40.026,85 4.916,9416000 920 03 SEGURETAT SOCIAL 40.026,85 8.753,90
111.812,51 111.812,51 115.315,05 87.463,78 27.851,2716000 923 21 SEGURETAT SOCIAL 87.463,78 -3.502,54
89.411,28 89.411,28 87.049,57 77.462,50 9.587,0716000 924 06 SEGURETAT SOCIAL. 77.462,50 2.361,71
158.579,95 158.579,95 153.569,35 120.361,16 33.208,1916000 925 22 SEGURETAT SOCIAL. 120.361,16 5.010,60
208.936,42 208.936,42 184.049,32 166.644,07 17.405,2516000 934 20 SEGURETAT SOCIAL. 166.644,07 24.887,10
87.742,58 87.742,58 89.685,34 66.262,61 23.422,731600001 920 04 SEGURETAT SOCIAL NÒMINA 66.262,61 -1.942,76
45.080,50 45.080,50 42.391,30 39.080,38 3.310,921600002 920 04 SEGURETAT SOCIAL
SUBSTITUCIONS I ALTRES
39.080,38 2.689,20
11.793,02 11.793,021600004 920 04 SEGURETAT SOCIAL
REQUALIFICACIONS
11.793,02
31.716,30 31.716,30 31.716,30 18.027,33 13.688,9716001 241 04 SEGURIDAD SOCIAL PROJECTES
OCUPACIÓ DIBA
18.027,33
11.791,77 11.791,77 11.791,77 11.052,50 739,2716002 241 04 SEGURETAT SOCIAL
PROJECTES OCUPACIÓ PRMI
11.052,50
27.132,00 27.132,00 27.132,00 14.291,03 12.840,9716003 241 04 SEG. SOCIAL PRMI,
EMO/174/2014
14.291,03
46.231,50 46.231,50 46.231,50 1.044,28 45.187,2216004 241 04 SEG.SOC. PERS. EMO/221/2014 1.044,28
21.405,00 21.405,00 19.972,89 18.385,51 1.587,3816010 912 01 SEGURETAT SOCIAL PERSONAL
DE SUPORT GRUPS MUNICIPALS
18.385,51 1.432,11
300.000,00 300.000,00 300.000,00 242.025,80 57.974,2016204 221 04 FONS SOCIAL 242.025,80
16.470,00 16.470,00 16.736,76 15.342,03 1.394,7320000 162 53 LLOGUER TERRENYS
ABOCADOR
15.342,03 -266,76
13.000,00 13.000,00 10.251,77 3.418,47 6.833,3020000 440 54 LLOGUER PÀRQUING RONDA
IBÈRICA
3.418,47 2.748,23
145.000,00 145.000,00 143.559,24 131.595,97 11.963,2720200 150 40 LLOGUER LOCAL C. LLANÇÀ I
ALTRES UBICACIONS
131.595,97 1.440,76
16.800,00 16.800,00 16.632,95 13.860,79 2.772,1620210 920 02 LLOGUER LOCAL POLICIA
NACIONAL
13.860,79 167,05
3.900,00 3.900,00 3.844,08 2.883,06 961,0220211 920 02 LLOGUER EDIFICI PL. DELS
COTXES
2.883,06 55,92
112.000,00 112.000,00 98.067,43 45.937,22 52.130,2120400 130 05 FLOTA VEHICLES POLICIALS 45.937,22 13.932,57
727.106,0323.584.811,2123.602.490,4124.612.079,55198.370,58Suma 17.679,20 1.027.268,3425.339.185,5825.140.815,00
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 4
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
3.000,00 3.000,00 5.297,67 5.297,6721001 442 54 ESTACIÓ D'AUTOBUSOS -2.297,67
207.000,00 -12.500,00 194.500,00 184.180,67 31.675,70 152.504,9721002 165 52 CONSERVACIÓ DE
L'ENLLUMENAT
31.675,70 10.319,33
3.100,00 3.100,00 280,07 280,0721002 442 54 MILLORES PARADES BUS 2.819,93
45.000,00 45.000,00 38.514,41 23.003,57 15.510,8421200 130 05 MANTENIMENT I
SUBMINISTRAMENTS
23.003,57 6.485,59
45.000,00 45.000,00 22.801,22 9.553,41 13.247,8121200 169 52 CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS
MUNICIPALS
9.553,41 22.198,78
11.000,00 11.000,00 5.519,12 3.703,47 1.815,6521200 170 42 EQUIPAMENTS
MEDIAMBIENTALS
3.703,47 5.480,88
18.500,00 4.000,00 22.500,00 24.772,44 16.237,99 8.534,4521200 230 35 INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENTS
16.237,99 -2.272,44
105.000,00 105.000,00 124.304,45 21.847,05 102.457,4021200 342 33 CONSERVACIÓ
D'INSTAL·LACIONS
21.847,05 -19.304,45
9.000,00 9.000,00 3.404,52 152,02 3.252,5021201 169 09 NAU MUSEU FERROCARRIL 152,02 5.595,48
85.000,00 74.319,59 159.319,59 136.292,03 99.555,48 36.982,58246,0321201 320 32 MANTENIMENT ESCOLES
MUNICIPALS
99.309,45 23.027,56
76.207,00 76.207,00 50.235,24 18.783,66 31.451,5821201 330 31 MANTENIMENT EQUIPAMENTS 18.783,66 25.971,76
16.600,00 16.600,00 8.812,15 2.298,55 6.513,6021201 924 01 MANTENIMENT ESPAIS
D'ENTITATS
2.298,55 7.787,85
21.600,00 21.600,00 24.176,56 7.537,74 16.638,8221201 924 06 MANTENIMENT CENTRE CÍVICS 7.537,74 -2.576,56
21.432,00 21.432,00 21.432,00 21.432,0021202 330 31 RESTAURACIÓ BOT VICTOR
ROJAS
200.000,00 200.000,00 192.138,50 97.278,72 94.859,7821202 431 10 MERCATS MUNICIPALS 97.278,72 7.861,50
61.800,00 12.500,00 74.300,00 84.139,87 40.569,57 47.213,903.643,6021300 169 52 MATERIAL USM 36.925,97 -9.839,87
5.000,00 5.000,00 5.061,17 3.729,83 1.331,3421300 920 04 MANTENIMENT MATERIAL DE
PREVENCIÓ
3.729,83 -61,17
3.500,00 3.500,00 1.632,37 796,39 835,9821400 150 40 MANTENIMENT DE VEHICLES 796,39 1.867,63
8.400,00 8.400,00 5.484,56 2.520,40 2.964,1621400 170 42 MANTENIMENT VEHICLES 2.520,40 2.915,44
10.000,00 10.000,0021401 150 40 MANTENIMENT EDIFICIS DE
CATÀLEG
10.000,00
32.600,00 32.600,00 53.707,31 19.441,16 34.266,1521401 169 52 CONSERVACIÓ VEHICLES
BRIGADA
19.441,16 -21.107,31
105.000,00 105.000,00 39.220,00 22.571,30 16.672,3123,6121402 163 52 CONSERVACIO VEHICLES
NETEJA VIÀRIA
22.547,69 65.780,00
1.000,00 1.000,00 120,42 55,35 65,0721502 920 02 MOBILIARI 55,35 879,58
868.637,8724.002.209,3324.023.801,7725.643.606,30298.122,17Suma 21.592,44 1.641.396,9726.512.244,1726.214.122,00
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 5
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
20.000,00 20.000,00 9.183,47 9.183,4721600 320 32 MANTENIMENT TIC 10.816,53
37.632,00 37.632,00 27.807,91 1.905,07 25.902,8421601 923 21 MANTENIMENT EQUIPS
INFORMÀTICS
1.905,07 9.824,09
64.630,00 64.630,00 63.034,83 4.621,90 58.412,9321602 923 21 MANTENIMENT PROGRAMARI I
SISTEMES
4.621,90 1.595,17
14.840,00 14.840,00 14.840,00 14.840,0021603 923 21 MANTENIMENT XARXA DE
TELECOMUNICACIONS
60.000,00 60.000,00 70.832,75 20.051,34 50.781,4122000 130 05 UNITAT ADMINISTRATIVA 20.051,34 -10.832,75
3.000,00 3.000,00 3.514,48 609,36 2.905,1222000 169 07 SECRETARIA 609,36 -514,48
650,00 650,00 2.487,13 1.577,55 909,5822000 169 52 DESPESES OFICINA 1.577,55 -1.837,13
11.580,00 11.580,00 3.868,41 2.836,23 1.032,1822000 169 53 DESPESES OFICINA 2.836,23 7.711,59
6.000,00 6.000,00 3.567,14 2.260,98 1.306,1622000 230 35 DESPESES OFICINA 2.260,98 2.432,86
3.000,00 3.000,00 6.017,90 3.900,75 2.117,1522000 320 32 DESPESES OFICINA 3.900,75 -3.017,90
2.500,00 2.500,00 1.125,89 488,65 637,2422000 340 33 DESPESES OFICINA 488,65 1.374,11
500,00 500,00 3.140,18 2.217,50 922,6822000 440 54 DESPESES OFICINA 2.217,50 -2.640,18
5.000,00 5.000,00 3.068,13 2.231,89 836,2422000 920 03 DESPESES OFICINA 2.231,89 1.931,87
2.254,00 2.254,00 1.553,51 1.476,82 76,6922000 923 21 DESPESES OFICINA I SERVEI
POSTAL
1.476,82 700,49
34.000,00 34.000,00 54.826,44 40.085,23 14.741,2122000 934 20 DESPESES OFICINA I
DOCUMENTS COBRATORIS
40.085,23 -20.826,44
30.000,00 30.000,00 39.344,33 9.287,77 30.056,562200001 920 02 DESPESES OFICINES GENERALS 9.287,77 -9.344,33
12.000,00 12.000,00 10.821,49 5.897,22 4.924,272200001 925 22 DESPESES OAC 5.897,22 1.178,51
8.000,00 8.000,00 8.904,26 7.044,59 1.859,672200002 920 02 PAPER 7.044,59 -904,26
3.395,00 3.395,00 791,89 791,892200002 923 22 DESPESES ESTADÍSTICA 2.603,11
4.365,00 4.365,002200003 923 22 ELECCIONS 4.365,00
2.600,00 2.600,00 1.489,42 124,42 1.365,0022001 920 03 SUBSCRIPCIONS PUBLICACIONS 124,42 1.110,58
22001 934 20 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I
ALTRES PUBLICACIONS.
1.214.000,00 1.214.000,00 1.100.470,40 728.683,91 377.199,445.412,9522100 165 52 ENLLUMENAT PÚBLIC 723.270,96 113.529,60
70.000,00 70.000,00 56.002,59 16.612,76 39.389,8322101 169 52 CONTRACTES
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
16.612,76 13.997,41
40.000,00 40.000,00 12.315,79 12.315,7922102 169 52 CONTRACTE GAS NATURAL 27.684,21
1.019.575,5324.848.710,3224.875.715,7127.142.614,64298.122,17Suma 27.005,39 2.293.904,3228.162.190,1727.864.068,00
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 6
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
40.000,00 40.000,00 29.067,94 18.980,90 10.087,0422103 163 52 COMBUSTIBLE VEHICLES
NETEJA VIÀRIA
18.980,90 10.932,06
30.000,00 30.000,00 26.971,13 17.153,76 9.817,3722103 169 52 COMBUSTIBLE VEHICLES
BRIGADA
17.153,76 3.028,87
8.000,00 8.000,00 2.400,07 1.178,67 1.221,4022104 169 52 VESTUARI PERSONAL 1.178,67 5.599,93
1.500,00 1.500,00 678,76 678,7622104 342 33 VESTUARI PERSONAL 821,24
2210401 920 04 VESTUARI PLANS D'OCUPACIÓ
226.000,00 226.000,00 232.225,15 173.559,68 60.269,251.603,7822199 169 52 SUBMINISTRAMENT EDIFICIS
MUNICIPALS
171.955,90 -6.225,15
53.500,00 53.500,00 35.974,20 1.030,16 34.944,0422199 171 53 PLANTES I ABONAMENTS 1.030,16 17.525,80
140.000,00 140.000,00 140.411,20 97.119,71 43.291,4922199 330 31 SUBMINISTRAMENTS 97.119,71 -411,20
5.000,00 5.000,00 5.674,22 1.832,47 3.841,7522199 912 01 EQUIPAMENTS ESPAI NOBLE
AJUNTAMENT
1.832,47 -674,22
70.000,00 70.000,00 60.859,22 25.638,47 35.220,7522199 924 06 SUBMINISTRAMENT ESPAIS 25.638,47 9.140,78
360.000,00 360.000,00 155.344,54 41.208,06 114.136,482219900 342 33 SUBMINISTRAMENTS
INSTAL·LACIONS PRÒPIES
41.208,06 204.655,46
18.900,00 18.900,00 10.222,66 5.084,20 5.138,462219900 430 10 SUBMINISTRAMENTS 5.084,20 8.677,34
185.000,00 185.000,00 337.266,73 250.513,00 86.753,732219901 342 33 SUBMINISTRAMENT
INSTAL·LACIONS PARC GARRAF
250.513,00 -152.266,73
17.500,00 17.500,00 16.283,37 10.302,41 5.980,9622200 150 40 SERVEIS POSTALS I DESPESES
OFICINA
10.302,41 1.216,63
6.000,00 6.000,00 6.904,77 3.156,60 3.748,1722200 169 52 TELÈFON USM 3.156,60 -904,77
13.915,00 13.915,00 14.200,62 285,62 13.915,0022200 920 03 APLICACIONS MÒBIL 285,62 -285,62
70.000,00 70.000,00 81.936,68 66.533,23 18.686,803.283,3522200 921 21 TELÈFON SERVEIS GENERALS 63.249,88 -11.936,68
22200 934 20 SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS.
5.400,00 5.400,00 8.065,66 6.450,18 2.422,17806,6922201 169 07 DESPESES OFICINA 5.643,49 -2.665,66
5.460,00 5.460,00 5.248,57 3.208,75 2.039,8222201 169 08 DESPESES OFICINA 3.208,75 211,43
2.800,00 2.800,00 2.230,05 1.257,34 972,7122201 169 09 SERVEI POSTAL I DESPESES
OFICINA
1.257,34 569,95
6.750,00 6.750,00 7.141,35 5.117,51 2.023,8422201 330 31 SERVEI POSTAL I DESPESES
OFICINA
5.117,51 -391,35
7.500,00 7.500,00 5.721,54 2.850,29 2.871,2522201 912 01 SERVEI POSTAL I DESPESES
OFICINA
2.850,29 1.778,46
1.107.972,1025.575.477,5125.608.176,7228.327.443,07298.122,17Suma 32.699,21 2.751.965,5629.435.415,1729.137.293,00
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 7
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
15.000,00 15.000,00 27.143,29 17.276,05 9.867,2422201 920 02 DESPESES MENORS I SERVEI
POSTAL
17.276,05 -12.143,29
11.350,00 7.260,00 18.610,00 18.216,82 8.634,53 11.134,701.552,4122201 920 04 SERVEI POSTAL I DESPESES
D'OFICINA
7.082,12 393,18
5.275,00 5.275,00 6.342,57 3.660,13 2.682,4422201 924 06 SERVEI POSTAL I DESPESES
D'OFICINA
3.660,13 -1.067,57
40.000,00 40.000,00 19.170,25 19.122,82 47,4322201 934 20 SERVEI POSTAL RECAPTACIÓ 19.122,82 20.829,75
1.100,00 1.100,00 544,47 544,4722299 920 03 RELACIONS MITJANS 544,47 555,53
1.500.000,00 -119.000,00 1.381.000,00 1.380.587,01 382.295,44 998.291,5722300 440 54 TRANSPORT URBÀ DE
VIATGERS
382.295,44 412,99
248.000,00 248.000,00 232.022,19 38.064,39 193.957,8022400 920 02 ASSEGURANÇA GENERAL 38.064,39 15.977,81
10,00 10,0022500 932 20 CANON PLATGES 10,00
35.400,00 35.400,00 21.514,32 16.931,56 4.610,0027,2422601 912 01 PROTOCOL I ACTES
INSTITUCIONALS
16.904,32 13.885,68
4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,002260100 924 06 AGERMANAMENTS 2.000,00
6.275,00 6.275,00 6.119,00 5.669,00 450,002260101 924 06 OFICINA DEFENSOR DE LA
CIUTADANIA
5.669,00 156,00
3.585,00 3.585,00 5.378,34 2.453,18 2.925,1622602 912 01 RECONEIXEMENT CIUTADÀ 2.453,18 -1.793,34
70.500,00 70.500,00 75.107,72 31.361,86 43.745,862260200 920 03 PUBLICITAT I CONVENIS
MITJANS
31.361,86 -4.607,72
68.300,00 6.555,30 74.855,30 75.906,43 55.416,61 39.403,1318.913,312260201 430 10 ACCIONS PROMOCIÓ
ECONÒMICA
36.503,30 -1.051,13
40.219,00 40.219,00 34.867,74 4.714,91 30.350,36197,532260201 920 03 PROMOCIÓ EXTERIOR 4.517,38 5.351,26
44.500,00 44.500,00 41.274,64 29.982,42 11.292,222260202 432 10 TURISME I COMERÇ 29.982,42 3.225,36
3.500,00 3.500,00 9.025,62 4.412,42 4.613,202260202 920 03 ESTAND MUNICIPAL FIRA DE
NOVEMBRE
4.412,42 -5.525,62
2.000,00 2.000,00 794,38 744,75 49,632260203 493 10 OMIC I CAMPANYES CONSUM 744,75 1.205,62
40.000,00 -600,00 39.400,00 35.110,36 10.087,46 25.022,902260203 920 03 ENCÀRREC DE GESTIÓ ICVSAM 10.087,46 4.289,64
10.678,00 10.678,00 11.688,60 11.688,602260204 430 10 ENCÀRREC GESTIÓ PIVSAM 11.688,60 -1.010,60
10,00 7.132,58 7.142,58 7.142,58 2.935,48 4.207,102260205 432 10 COMPRES BOTIGA TURISME 2.935,48
3.000,00 3.000,00 2.329,65 2.329,6522603 150 40 ANUNCIS I EDICTES 2.329,65 670,35
4.500,00 4.500,00 400,00 400,0022603 169 53 ANUNCIS I EDICTES 400,00 4.100,00
10.000,00 3.245,00 13.245,00 13.235,84 8.132,55 5.103,2922603 920 02 ANUNCIS I EDICTES 8.132,55 9,16
1.151.845,1626.213.645,3026.267.035,0030.355.364,89202.715,05Suma 53.389,70 4.141.719,5931.507.210,0531.304.495,00
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 8
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,0022604 151 40 DESPESES DE SENTÈNCIES 230.000,00
7.000,00 7.000,00 12.810,40 6.645,00 6.165,4022604 169 07 SERVEIS JURÍDICS 6.645,00 -5.810,40
3.900,00 3.900,00 3.900,00 2.000,00 1.900,002260600 920 04 DESPESES COMITÉ DE
PERSONAL
2.000,00
13.000,00 -12.240,00 760,00 530,45 530,452260601 920 04 FORMACIÓ 229,55
540,00 540,00 540,00 540,002260602 920 04 FORMACIÓ PROJECTES
OCUPACIÓ PRMI
540,00
11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,002260603 920 04 FORMACIÓ PLANS D¿OCUPACIÓ 11.700,00
1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,002260604 920 04 FORMACIÓ PRMI, EMO/174/2014
9.450,00 9.450,002260605 920 04 FORMACIO PROJECTE
EMO/221/2014
9.450,00
89.000,00 22.726,51 111.726,51 102.277,95 39.589,31 63.831,291.142,6522609 341 33 ACTIVITATS I PROGRAMES
ESPORTIUS
38.446,66 9.448,56
24.000,00 24.000,00 20.462,68 6.325,85 14.827,76690,932260900 332 31 BIBLIOTEQUES 5.634,92 3.537,32
261.400,00 58.261,37 319.661,37 315.511,09 198.406,33 117.203,6698,902260901 334 31 SUPORT A LA CREACIÓ 198.307,43 4.150,28
50.000,00 31.261,95 81.261,95 81.241,77 9.059,01 72.213,4430,682260902 334 31 SUPORT A LA CREACIÓ NO
PROFESSIONAL
9.028,33 20,18
30.000,00 12.510,00 42.510,00 43.339,09 17.730,69 25.608,402260903 334 31 FIMPT I OFICINA MÚSICA
POPULAR I TRADICIONAL
17.730,69 -829,09
162.000,00 162.000,00 158.933,65 18.226,99 140.718,0611,402260904 334 31 CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL
18.215,59 3.066,35
10,00 23.960,55 23.970,55 23.970,55 23.970,552260905 334 31 DESPESES CESSIÓ TEATRE 23.970,55
5.000,00 5.000,00 4.910,18 4.910,182260906 334 31 OFICINA DE PATRIMONI 89,82
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,002260907 334 31 PROGRAMA TRICENTENARI
50.000,00 50.000,00 10.354,43 6.121,47 4.232,9622699 169 09 OFICINA JOVE 6.121,47 39.645,57
550.000,00 32.920,36 582.920,36 604.484,93 250.064,07 360.725,316.304,4522699 231 35 AJUTS ECONÒMICS 243.759,62 -21.564,57
25.000,00 25.000,00 14.945,08 2.580,08 12.365,0022699 440 54 MOBILITAT 2.580,08 10.054,92
10.000,00 10.000,00 5.710,61 4.612,64 1.097,9722699 912 01 ACCIÓ ALCALDIA 4.612,64 4.289,39
17.500,00 17.500,00 15.944,55 7.213,94 8.730,612269900 151 40 OFICINA TÈCNICA 7.213,94 1.555,45
10.000,00 10.000,00 4.599,95 227,27 4.372,682269900 170 42 AGÈNCIA LOCAL ENERGIA 227,27 5.400,05
34.890,00 6.000,00 40.890,00 37.800,12 19.593,77 18.667,07460,722269900 313 34 PROTECCIÓ SALUT 19.133,05 3.089,88
1.217.668,4227.059.512,5427.121.641,9732.072.412,37642.885,79Suma 62.129,43 5.012.899,8333.290.080,7932.647.195,00
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 9
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
1.420,00 1.420,00 1.094,70 200,00 894,702269900 924 06 SUPORT I ESDEVENIMENTS
ENTITATS
200,00 325,30
4.900,00 4.900,00 2.891,98 975,34 1.916,642269901 130 05 EDUCACIÓ VIÀRIA 975,34 2.008,02
6.000,00 2.000,00 8.000,00 1.378,07 569,98 808,092269901 179 42 HORTS URBANS 569,98 6.621,93
1.200,00 1.200,00 1.134,30 1.134,302269901 313 34 PREVENCIÓ DE LA SALUT 1.134,30 65,70
5.000,00 5.000,00 4.315,22 315,22 4.000,002269901 924 06 ACCIONS ESPAIS CÍVICS 315,22 684,78
4.500,00 4.500,00 5.999,07 5.684,07 315,002269901 933 40 GESTIÓ DEL PATRIMONI 5.684,07 -1.499,07
6.000,00 6.000,002269902 130 05 PROTECCIÓ CIVIL 6.000,00
10.000,00 10.000,00 2.773,61 130,68 2.642,932269902 179 42 MANTENIMENT ESPAIS
NATURALS
130,68 7.226,39
2.000,00 2.000,00 1.307,11 985,78 321,332269902 313 34 DESPESES DIVERSES 985,78 692,89
10.000,00 10.000,00 2.999,89 1.244,95 1.754,942269902 924 06 DESPESES DIVERSES 1.244,95 7.000,11
1.500,00 1.500,002269902 933 40 OFICINA LOCAL HABITATGE 1.500,00
18.755,00 18.755,00 11.304,92 11.304,922269903 179 42 MANTENIMENT ABOCADOR 7.450,08
4.350,00 4.350,00 3.782,36 332,37 3.449,992269903 924 06 ACCIONS PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
332,37 567,64
33.953,00 33.953,00 33.952,59 28.688,31 5.264,282269903 933 40 ENCÀRREC GESTIÓ PIVSAM 28.688,31 0,41
60.000,00 60.000,00 59.999,36 60.000,00 0,6422700 231 35 AJUTS POBRESA ENERGÈTICA 59.999,36 0,64
1.675.000,00 1.675.000,00 1.655.077,44 689.617,72 965.459,7222700 920 02 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 689.617,72 19.922,56
150.000,00 150.000,00 99.634,71 26.884,55 72.750,162270000 162 53 PUNT NET 26.884,55 50.365,29
6.015.088,00 119.000,00 6.134.088,00 6.137.729,02 3.827.783,82 2.309.945,202270001 162 53 NETEJA VIÀRIA I R.S.U. 3.827.783,82 -3.641,02
8.000,00 8.000,00 933,90 933,9022706 169 53 PROJECTES, ESTUDIS I
CAMPANYES
933,90 7.066,10
60.000,00 60.000,00 64.712,86 20.451,92 44.260,9422706 932 20 TREBALLS D'INSPECCIÓ FISCAL 20.451,92 -4.712,86
20.000,00 20.000,00 9.567,36 8.881,48 9.356,728.670,842270601 920 04 CONVENI PREVENCIÓ 210,64 10.432,64
10.019,00 10.019,00 10.018,80 8.670,84 1.347,962270602 920 04 ENCÀRREC GESTIÓ PVISAM 8.670,84 0,20
52.115,00 52.115,00 51.660,40 16.496,88 35.163,5222799 130 05 RETIRADA VEHICLES 16.496,88 454,60
117.600,00 117.600,00 104.082,60 3.210,87 100.871,7322799 162 53 MANTENIMENT PLATGES 3.210,87 13.517,40
104.250,00 104.250,00 100.463,68 74.986,56 25.477,1222799 165 52 MANTENIMENT ENLLUMENAT
PÚBLIC
74.986,56 3.786,32
1.353.504,4731.829.020,6031.899.821,5140.439.226,32763.885,79Suma 70.800,91 8.610.205,7241.792.730,7941.028.845,00
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 10
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
50.000,00 50.000,00 39.151,55 15.325,62 23.825,9322799 169 07 DEFENSA JURÍDICA 15.325,62 10.848,45
22.100,00 -782,00 21.318,00 15.785,37 6.903,51 8.881,8622799 169 09 PROJECTES I ACTIVITATS 6.903,51 5.532,63
200.000,00 200.000,00 189.981,25 71.242,96 118.738,2922799 169 53 CONTRACTE SOCORRISTES 71.242,96 10.018,75
1.983.317,00 1.983.317,00 1.976.423,90 1.078.049,40 898.374,5022799 171 53 CONTRACTE DE JARDINERIA,
ZONA A
1.078.049,40 6.893,10
30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 5.000,0022799 313 34 ENCOMANA CSP SALUT 25.000,00
30.000,00 30.000,00 24.374,50 4.375,89 19.998,6122799 440 54 CONSERVACIÓ
SENYALITZACIONS
4.375,89 5.625,50
10.929,00 10.929,00 6.836,70 4.914,51 1.922,192279900 169 08 SENSIBILITZACIÓ CONVIVÈNCIA
I EQUITAT
4.914,51 4.092,30
38.000,00 13.000,00 51.000,00 59.173,19 15.318,85 43.854,342279900 179 42 ACCIÓ MEDI AMBIENT 15.318,85 -8.173,19
290.000,00 290.000,00 231.558,14 157.129,54 74.428,602279900 231 35 PROGRAMES DE SUPORT 157.129,54 58.441,86
443.886,00 443.886,00 371.582,58 238.802,04 132.780,542279900 342 33 GESTIÓ I MANTENIMENT 238.802,04 72.303,42
38.000,00 38.000,00 50.119,55 45.833,26 4.286,292279900 432 10 OFICINA DE TURISME 45.833,26 -12.119,55
297.000,00 297.000,00 297.167,16 177.333,36 119.833,802279900 924 06 GESTIÓ ESPAIS CÍVICS
MUNICIPALS
177.333,36 -167,16
100.000,00 100.000,00 93.866,10 59.254,44 34.611,662279900 932 20 GESTIÓ DE MULTES 59.254,44 6.133,90
190.000,00 190.000,00 189.876,10 46.580,56 143.295,542279901 152 20 GESTIÓ PARC MUNICIPAL
D'HABITATGE
46.580,56 123,90
10.000,00 10.000,00 5.523,86 2.085,86 3.438,002279901 169 08 GESTIÓ DIVERSITAT 2.085,86 4.476,14
11.000,00 11.000,00 12.817,25 4.881,71 7.935,542279901 179 42 CONTROL COLOMS 4.881,71 -1.817,25
50.000,00 33.085,12 83.085,12 50.000,00 50.000,002279901 231 35 BANC D¿ ALIMENTS 33.085,12
14.000,00 14.000,00 32.425,12 32.425,122279901 342 33 CONVENIS COGESTIÓ
CONSERGERIA
32.425,12 -18.425,12
79.000,00 79.000,00 62.081,39 10.314,33 51.767,062279901 432 10 FIRES 10.314,33 16.918,61
6.000,00 6.000,00 5.718,48 2.623,29 3.095,192279901 920 02 CONTRACTE RELLOTGES
PÚBLICS
2.623,29 281,52
1.000,00 1.000,00 444,06 11,62 432,442279901 924 06 PLA INFÀNCIA PARTICIPACIÓ 11,62 555,94
63.882,00 63.882,00 63.882,00 53.235,00 10.647,002279902 169 08 GESTIÓ DEL CONFLICTE:
SERVEIS DE MEDIACIÓ
53.235,00
152.500,00 15.000,00 167.500,00 166.639,55 136.639,55 30.000,002279902 231 35 PROGRAMA INFÀNCIA I
ADOSLESCÈNCIA
136.639,55 860,45
7.780,00 7.780,00 3.316,17 37,39 3.278,782279902 430 10 ECONOMIA I EMPRESA 37,39 4.463,83
1.553.457,6234.017.338,4134.088.139,3244.417.970,29824.188,91Suma 70.800,91 10.400.631,8845.971.427,9145.147.239,00
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 11
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,002279902 432 10 FOMENT DEL COOPERATIVISME
14.000,00 11.807,62 25.807,62 22.376,76 22.376,762279902 920 02 SERVEIS DE REPROGRAFIA 22.376,76 3.430,86
8.000,00 8.000,00 4.936,67 1.841,39 3.095,282279902 924 06 PLA DE LA GENT GRAN 1.841,39 3.063,33
36.390,00 36.390,00 32.468,74 26.342,34 6.126,402279903 169 08 GESTIÓ DEL CONFLICTE: ESPAI
D¿EQUITAT
26.342,34 3.921,26
50.000,00 50.000,00 39.389,69 27.620,63 11.769,062279903 231 35 TRANSPORT ADAPTAT 27.620,63 10.610,31
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,002279903 431 10 MERCADALS 200.000,00
9.500,00 9.500,00 11.020,56 11.020,562279903 920 02 CONTRACTE CONTROL DE
PLAGUES
-1.520,56
9.200,00 9.200,00 7.611,00 7.611,002279904 920 02 CONTRACTE MANTENIMENT
EXTINTORS
1.589,00
22.249,00 22.249,00 21.022,47 6.676,30 14.346,172279905 920 02 CONTRACTES MANTENIMENT
ASCENSORS
6.676,30 1.226,53
20.000,00 20.000,00 32.045,65 28.453,55 3.592,102279906 920 02 CONTRACTE CLIMATITZACIÓ 28.453,55 -12.045,65
110.000,00 110.000,00 100.657,35 70.701,87 29.955,482279907 920 02 RECEPCIÓ PORTES
AJUNTAMENT
70.701,87 9.342,65
3.000,00 3.000,00 3.049,85 2.871,09 178,7623000 920 04 DIETES I TRASLLATS DEL
PERSONAL.
2.871,09 -49,85
293.601,00 293.601,00 297.313,80 247.761,50 49.552,3025000 171 53 CONTRACTE DE JARDINERIA,
ZONA B
247.761,50 -3.712,80
1.257.000,00 112.000,00 1.369.000,00 1.369.000,00 1.264.250,00 104.750,0025000 230 35 CONSORCI DE SERVEIS A LES
PERSONES
1.264.250,00
500.000,00 500.000,00 438.955,86 519.421,04 80.465,1825000 932 20 SERVEIS DIPUTACIÓ 438.955,86 61.044,14
230.000,00 -230.000,0027000 929 20 FONS DE CONTINGÈNCIA
2.935.851,00 2.935.851,00 2.920.175,59 2.843.709,75 76.465,8431010 011 90 INTERESSOS DE PRÉSTECS A
LLARG TERMINI
2.843.709,75 15.675,41
700.000,00 700.000,00 503.766,29 503.766,2931020 011 90 INTERESSOS DE PRÉSTECS A
CURT TERMINI
503.766,29 196.233,71
260.059,00 260.059,00 126.711,80 148.721,13 770,2322.779,5635900 011 90 ALTRES DESPESES
FINANCERES
125.941,57 133.347,20
2.866.671,00 -14.259,38 2.852.411,62 2.852.411,62 2.397.149,25 455.262,3741000 320 32 APORTACIÓ IMET 2.397.149,25
550.000,00 -12.137,33 537.862,67 537.862,67 537.862,6741000 333 31 APORTACIÓ OAL DE PATRIMONI
VÍCTOR BALAGUER
537.862,67
72.000,00 72.000,00 71.118,00 71.118,0044000 320 32 PROJECTE OCUPACIÓ MPAL. 71.118,00 882,00
155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,0044000 491 11 EPEL NEAPOLIS 155.000,00
1.976.495,1642.989.737,2343.163.782,8854.174.864,66763.599,82Suma 174.045,65 11.185.127,4356.151.359,8255.387.760,00
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 12
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
432.000,00 432.000,00 432.000,00 432.000,0044900 491 03 APORTACIÓ CONSORCI TV
COMARCAL
432.000,00
10,00 232.230,94 232.240,94 232.230,94 75,50 232.155,4446100 932 20 RECÀRREC IAE DIPUTACIÓ 75,50 10,00
10,00 386.386,24 386.396,24 365.189,74 365.189,7446101 932 20 RECÀRREC DE
CONSTRENYIMENT DIPUTACIÓ
365.189,74 21.206,50
1.945.334,00 1.945.334,00 1.945.334,00 222.872,04 1.722.461,9646300 162 53 MANCOMUNITAT PENEDÈS-
GARRAF
222.872,04
97.211,00 97.211,00 97.211,00 97.211,0046300 179 42 CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS
(MANCOMUNITAT)
133.000,00 133.000,00 133.000,00 101.865,00 31.135,0046300 320 32 TEGAR 101.865,00
60.349,00 60.349,00 60.349,00 60.349,0046300 493 10 MANCOMUNITAT
PENEDÈS-GARRAF (O.C.I.E.)
82.582,00 82.582,00 82.582,00 82.582,0046300 920 02 QUOTA GENERAL
MANCOMUNITAT
PENEDÈS-GARRAF
209.408,00 209.408,00 186.365,60 39.872,83 146.492,7746301 320 32 SUBVENCIONS IMET DIPUTACIÓ 39.872,83 23.042,40
8.000,00 8.000,00 7.832,88 7.832,8846400 441 54 APORTACIÓ AMTU 167,12
8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,0046600 920 02 QUOTES ENTITATS
MUNICIPALISTES FCM
81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,0046700 334 31 CONSORCI NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,0046710 432 10 NODE GARRAF 12.500,00
2.000,00 2.000,00 1.650,00 1.650,0048000 179 42 CONVENIS MEDI AMBIENT 350,00
6.500,00 6.500,00 5.465,00 5.465,0048000 313 34 CONVENIS SALUT 1.035,00
25.000,00 25.000,00 24.719,51 19.289,25 5.430,2648000 441 54 SUBVENCIÓ TRANSPORT
PENSIONISTES
19.289,25 280,49
119.596,00 11.880,54 131.476,54 131.476,54 114.844,56 16.631,9848000 912 01 SUBVENCIÓ GRUPS MUNICIPALS 114.844,56
56.000,00 56.000,00 56.000,00 7.426,73 48.573,2748000 924 06 ASSOCIACIONS VEÏNS 7.426,73
29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,0048001 231 35 CONVENIS ENTITATS
16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,0048001 241 04 CONVENI SIINDICATS PER A
L'OCUPACIÓ
12.000,00 12.000,00 12.000,00 200,00 11.800,0048001 924 06 CONVENIS GENT GRAN 200,00
8.300,00 8.300,00 7.880,00 2.000,00 5.880,0048002 924 06 CONVENIS INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA
2.000,00 420,00
70.000,00 70.000,00 70.000,00 12.000,00 58.000,0048003 924 06 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 12.000,00
2.023.006,6744.319.872,8844.493.918,5358.174.050,871.394.097,54Suma 174.045,65 13.854.177,9960.197.057,5458.802.960,00
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 13
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
60.000,00 60.000,00 34.273,76 9.549,32 24.724,4448100 341 33 BEQUES 9.549,32 25.726,24
200.000,00 -111.742,05 88.257,95 113.757,95 113.757,9548101 341 33 CONVENIS I SUBVENCIONS A
ENTITATS
-25.500,00
550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,0048102 341 33 SUBVENCIONS PER A ÚS
D'INSTAL·LACIONS
550.000,00
670.935,39 670.935,39 670.935,39 670.935,3948103 341 33 PARC DEL GARRAF APORTACIÓ
EQUILIBRI ECONÒMIC
CONCESSIONS
670.935,39
9.900,00 9.900,00 9.700,00 9.700,0048200 169 08 CONVENIS 200,00
74.660,00 19.444,70 94.104,70 94.104,70 27.500,00 66.604,7048200 430 10 SUBVENCIONS I CONVENIS 27.500,00
600,00 600,00 600,00 600,0048200 920 03 CONVENIS I SUBVENCIONS A
ENTITATS
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0048201 169 08 CONVENI CITE
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0048201 430 10 COMUNITAT DE REGANTS
10.000,00 782,00 10.782,00 10.782,00 10.782,0048202 169 09 CONVENIS I SUBVENCIONS
48.100,00 48.100,00 48.100,00 3.700,00 44.400,0048901 334 31 CONVENIS ENTITATS 3.700,00
25.000,00 25.000,00 25.000,00 7.000,00 18.000,0048902 338 31 ASSOCIACIÓ TRES TOMBS 7.000,00
65.000,00 65.000,00 65.000,00 63.630,15 1.369,8548903 338 31 FEDERACIÓ ASSOCIACIÓ
CARNAVAL
63.630,15
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,0048904 338 31 ASSOCIACIÓ MUSICAL EDUARD
TOLDRÀ
6.000,00 6.000,00 6.000,00 255,04 5.744,9648906 338 31 ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA
REGGAE
255,04
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0048907 338 31 JOVENTUT MUSICALS
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,0048908 338 31 DESPERTA !
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0048909 338 31 AFEVI
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,0048910 338 31 SALA 1
3.907,00 3.907,00 3.906,60 3.906,6048930 151 40 RENDA SRA. VIRELLA 3.906,60 0,40
2.360,00 2.360,00 2.358,50 2.358,5048940 151 40 RENDA SRA. M. ANGLÈS CRISTIÀ 2.358,50 1,50
2.023.434,8114.203.861,8945.658.707,88174.045,6545.832.753,5359.862.569,7761.886.004,58Total d´operacions corrents: 1.974.117,5859.911.887,00
457,03 457,0360900 151 40 URBANITZACIÓ SECTOR
LLIMONET (2)
457,03
2.023.891,8445.658.707,8845.832.753,5359.862.569,771.974.574,61Suma 174.045,65 14.203.861,8961.886.461,6159.911.887,00
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 14
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
21.522,08 21.522,0860901 151 40 URBANITZACIÓ SECTOR
LLIMONET (3)
21.522,08
4.874,35 4.874,3560901 440 54 PLA DE MOBILITAT 4.874,35
15.406,53 15.406,53 901,13 901,1360902 151 40 URBANITZACIÓ MASIA
BARRERES
14.505,40
174.093,82 174.093,8260903 151 40 COMPLEMENTS MASIA EN
BARRERES
174.093,82
3.119,88 3.119,8860903 440 54 CONTROL D'ACCESSOS 3.119,88
44.427,28 44.427,2860904 151 40 MASIA BARRERES 44.427,28
61.320,00 61.320,00 32.181,00 32.181,0061000 151 40 POUM PLA D'ORDENACIÓ
URBANA MUNICIPAL
29.139,00
32.000,00 -32.000,0061101 155 40 ARRANJAMENT C/. MARQUES
DEL DUERO
27.000,00 -27.000,0061102 155 40 ARRANJAMENT CARRER FORN
DEL VIDRE
49.068,75 49.068,7561103 169 40 REPARACIÓ EDIF. ANTIGUES
CASERNES
49.068,75
24.000,00 24.000,0061104 155 40 ARRANJAMENT DE PART DEL
CAMÍ RAL
24.000,00
895.604,74 895.604,74 891.285,04 154.432,24 736.852,8061900 155 40 ADEQUACIÓ PAS SOTA VIA C.
LLIBERTAT (COMPLEMENTS)
154.432,24 4.319,70
44.780,00 -44.780,0061901 155 40 ADEQUACIÓ PAS SOTA LA VIA
C/. LLIBERTAT (COMPLEMENT)
38.000,00 63.382,24 101.382,2461901 155 54 CARRIL BICI 101.382,24
131.022,06 131.022,06 70.396,17 26.663,09 43.733,0861901 169 53 MANTENIMENT EQUIPAMENTS 26.663,09 60.625,89
61902 155 53 MICROACTUACIONS
61902 155 54 REASFALTATS I DIVERSOS
61902 330 31 MUSEU CAN PAPIOL
28.000,00 28.000,0061903 161 40 APORTACIÓ FOSA SÈPTICA
MASIA EN CABANYES
28.000,00
28.320,00 28.320,0061904 151 41 PLA DE CATÀLEG 28.320,00
66.000,00 66.000,00 59.104,57 3.965,73 55.138,8461907 169 53 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS
MUNICIPALS.
3.965,73 6.895,43
15.757,18 15.757,1861908 151 41 PROJECTE INTEGRAL REFORMA
NUCLI ANTIC
15.757,18
221.000,00 -221.000,0061909 155 53 AMORTITZACIÓ CIUTAT
2.633.942,8445.843.768,9446.017.814,5960.916.437,683.181.713,52Suma 174.045,65 15.072.668,7463.550.380,5260.368.667,00
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 15
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
130.000,00 130.000,0061910 155 53 GESTIÓ PATRIMONI I
REPARACIÓ
130.000,00
4.826,37 4.826,3761911 151 41 PROJECTE INTEGRAL REFORMA
NUCLI ANTIC
4.826,37
299.984,12 299.984,12 14.742,71 14.742,7161912 155 53 AMORTITZACIÓ VIES PÚBLIQUES 285.241,41
446.188,50 446.188,50 35.216,98 4.017,80 31.199,1862200 169 09 ADAPTACIÓ ESPAI
MULTIFUNCIONAL
4.017,80 410.971,52
450.000,00 -1.817,99 448.182,01 998,25 998,2562200 439 10 INVERSIÓ BARRI DE MAR
(ANUALITAT 2014)
447.183,76
62201 169 09 NAU MUSEU DEL FERROCARRIL
509.874,72 509.874,72 294.885,33 50.868,08 244.017,2562202 432 10 "EL FAR" CENTRE
D'INTERPRETACIÓ I ACOLLIDA
TURÍSTICA
50.868,08 214.989,39
62203 169 09 ESPAI ENTITATS "CASA MIR"
62203 342 33 AMPLIACIÓ PAVELLÓ DEL
GARRAF
600.000,00 600.000,0062204 342 33 AMPLIACIÓ PAVELLÓ 600.000,00
30.550,00 30.550,00 17.744,80 17.744,8062205 432 10 EL FAR. CENTRE D¿INTERPRET.
I ACOLLIDA TURÍSTICA
(COMPLEMENT
12.805,20
77.000,00 77.000,00 10.363,65 10.363,6562206 169 09 NAU MUSEU FERROCARRIL, 2A.
FASE
66.636,35
62301 151 40 COL.LECTOR I ESTACIÓ RIBES
ROGES
90,53 90,5362304 923 21 TELEFONIA IP 90,53
3.635,74 3.635,7462601 923 21 EQUIPS INFORMÀTICS 3.635,74
62602 923 21 WEB MUNICIPAL
2.736,00 2.736,0062702 151 40 PLANEJAMENT 2.736,00
82.884,74 82.884,7462703 151 40 PLA PARCIAL STA. MAGDALENA 82.884,74
63200 169 06 CONDICIONAMENT EDIFICI C. ST.
JOAN, 31
3.549,39 3.549,3963200 170 42 EQUIPAMENTS
MEDIAMBIENTALS
3.549,39
26.452,27 26.452,27 14.493,84 6.039,10 8.454,7463201 130 05 PROTECCIÓ CIUTADANA 6.039,10 11.958,43
63201 330 31 REFORMA CAN PAPIOL
4.911.451,6745.904.693,9246.078.739,5761.304.883,244.767.117,91Suma 174.045,65 15.400.189,3266.216.334,9161.449.217,00
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
PRESSUPOST DE DESPESES 2014
Classificació
Econ. Prog. Org.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS Crèdits
inicials
Modificacions Crèdits totals Obligacions
reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de
despeses
Pag. líquids Pendent de pag. Estat d´execució
Data obtenció
Pàg. 16
02/06/2015 09:50:38
ESTAT D´EXECUCIÓ A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
197.462,13 197.462,13 197.423,35 176.125,30 21.298,0563201 342 33 ARRANJAMENT I MILLORA
PISCINA MUNICIPAL
176.125,30 38,78
59.337,36 59.337,36 2.081,20 2.081,2063202 169 42 PROJECTES BONIFICACIÓ
ESTALVI ENERGÈTIC
57.256,16
63202 333 31 LLEGAT MOLAS
63210 169 06 EQUIPAMENTS DE
PARTICIPACIÓ
63300 439 10 MUNTACÀRREGUES MERCAT
CENTRAL
63900 130 05 EQUIPAMENTS POLICIALS
2.033,03 2.033,0364000 430 10 PROJECTE INTEGRAL REFORMA
NÚCLI ANTIC (ACTIVITAT
ECONÒMICA)
2.033,03
17.978,93 17.978,9369200 440 54 PLA DE LA BIBICLETA (FASE 2) 17.978,93
5.343,51 5.343,5171100 330 31 APORTACIÓ OAL DE PATRIMONI
VICTOR BALAGUER
5.343,51
50.000,00 50.000,00 37.620,00 37.620,0083000 011 90 BESTRETES PERSONAL CT 37.620,00 12.380,00
51.000,00 51.000,0083100 011 90 BESTRETES GRUPS MUNICIPALS
CL
51.000,00
54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,0083200 011 90 BESTRETA PARC DEL GARRAF 54.000,00
2.554.197,00 2.554.197,00 992.377,44 992.377,4491100 011 90 AMORTITZACIONS PRÉSTECS CL
SECTOR PÚBLIC
992.377,44 1.561.819,56
2.506.604,00 2.506.604,00 2.506.530,69 2.506.530,6991300 011 90 AMORTITZACIONS PRÉSTECS CL
EMPRESES FINANCERES
2.506.530,69 73,31
Total d´operacions de capital: 6.699.131,00 3.129.155,29 9.828.286,29 5.232.346,15 4.012.639,47 4.012.639,47 1.219.706,68 4.595.940,14
6.619.374,9549.671.347,3549.845.393,0065.094.915,925.103.272,87Suma 174.045,65 15.423.568,5771.714.290,8766.611.018,00
EXERCICIS TANCATS
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
1
02/06/2015
Pàg.
Data obtenció
DRETS CANCEL·LATS
COBROS EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES ALTRES CAUSESPRESCRIPCIONS
RECAPTACIÓ
PENDENT DE
COBRAMENT
EXERCICI
TOTAL DRETS
CANCEL·LATS
EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS A LA DATA 1/1/2014 FINS 31/12/2014
(RESUM GENERAL PER EXERCICI)
14.700,7658.528,1158.528,11 1997
2001
75.303,08 2002
110.435,09793,982.037,872.037,87 2004
126.536,69416,38693,35693,35 2005
200.251,577.348,993.071,653.071,65 2006
143.962,792.113,735.417,325.417,32 2007
2.942.487,4855.823,152.008.740,59159.632,591.849.108,00 2008
7.309.318,28106.623,9517.269,3317.269,33 2009
3.623.026,38360.616,8167.460,3867.460,38 2010
3.005.094,011.036.837,53363.775,801.415,79362.360,01 2011
4.376.096,021.283.006,13728.863,2794.085,50634.777,77 2012
7.332.792,234.161.502,111.093.251,77354.274,18738.977,59 2013
TOTAL29.170.000,54
7.105.086,604.349.109,44667.936,173.681.173,27
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU 02/06/2015Data obtenció
1Pàg.
(RESUM GENERAL PER EXERCICI)EXERCICIS TANCATS
DES DE 31/12/2014FINS1/1/2014OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
Obligacions pendents de
pagament a 1 de Gener
Modificacions saldo inicial
i anul·lacions
Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats
Obligacions pendents
de pag.Exercici
22.407,03 22.407,03 22.407,03 1985
1.825,19 1.825,19 1.825,19 1993
1.157,33 1.157,33 1.157,33 1994
1.252,19 1.252,19 1.252,19 1995
1.235,86 1.235,86 1.235,86 1996
1.733,74 1.733,74 1.733,74 1997
2.226,89 2.226,89 2.226,89 1998
2.352,05 2.352,05 2.352,05 1999
3.564,19 3.564,19 3.564,19 2000
4.338,35 4.338,35 4.338,35 2001
10.611,33 10.611,33 6.082,38 4.528,95 2002
196,60 196,60 196,60 2003
545,85 545,85 545,85 2004
9,74 9,74 9,74 2005
8.178,47 8.178,47 1.970,48 156,60 6.051,39 2006
16.943,34 16.943,34 3.336,05 13.607,29 2007
9.339,98 9.339,98 757,91 17,06 8.565,01 2008
95.971,80 95.971,80 810,13 226,43 94.935,24 2009
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU 02/06/2015Data obtenció
2Pàg.
(RESUM GENERAL PER EXERCICI)EXERCICIS TANCATS
DES DE 31/12/2014FINS1/1/2014OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
Obligacions pendents de
pagament a 1 de Gener
Modificacions saldo inicial
i anul·lacions
Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats
Obligacions pendents
de pag.Exercici
64.593,36 64.593,36 1.792,81 13.018,22 49.782,33 2010
485.800,58 -13.533,51 472.267,07 2.922,93 92.307,19 377.036,95 2011
2.077.980,72 -3.972,74 2.074.007,98 2.911,46 1.877.642,12 193.454,40 2012
12.139.169,81 -12.801,87 12.126.367,94 2.582,33 9.538.914,92 2.584.870,69 2013
14.951.434,40 14.921.126,28 43.594,72 11.544.689,57 3.332.841,99-30.308,12TOTAL
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
1
02/06/2015
BALANÇ
EXERCICI 2014
ACTIU PASSIUEx. 2014 Ex. 2013 Ex. 2013Ex. 2014COMPTES COMPTES
A) IMMOBILITZAT155.892.771,37 155.581.726,37
I) Inversions destinades a l'ús general58.536.076,07 57.467.465,45
1. Terrenys i béns naturals200 39.805.335,20 39.702.758,03
2. Infraestructura i béns destinats a l'ús general201 17.969.365,86 17.003.332,41
3. Béns comunals202 335.663,49 335.663,49
4. Béns del Patrimoni històric, artístic o cultural208 425.711,52 425.711,52
II) Immobilitzacions immaterials849.596,49 849.596,49
3.Altre immobilitzat immaterial210,212,216,218,219 849.596,49 849.596,49
III) Immobilitzacions materials88.306.099,37 89.063.664,99
1. Terrenys220 2.193.735,24 2.193.735,24
2. Construccions221 71.190.570,63 70.832.823,55
3. Instal·lacions Tècniques222 35.056.102,76 34.842.104,37
4. Altre immobilitzat223,224,226,227,228
229
7.886.848,85 7.886.848,85
5. Amortitzacions282 -28.021.158,11 -26.691.847,02
V) Patrimoni públic del Sòl7.506.551,63 7.506.551,63
1. Terrenys i construccions240,241 7.506.551,63 7.506.551,63
VI) Inversiones financieras permanentes694.447,81 694.447,81
1. Cartera de valors a llarg termini250,251,256 694.447,81 694.447,81
C) ACTIU CIRCULANT33.282.319,56 37.559.880,33
II) Deutors31.776.836,49 36.089.032,41
1. Deutors pressupostaris43 41.923.362,90 42.266.149,22
2. Deutors no pressupostaris440,441,442,443,449 83.454,19 164.723,05
4. Administracions Públiques470,471,472 431.659,27 596.366,98
5. Altres Deutors555,558 20.693,40 203.122,16
6. Provisions490 -10.682.333,27 -7.141.329,00
IV) Tresoreria1.505.483,07 1.470.847,92
1. Tresoreria57 1.505.483,07 1.470.847,92
A) FONS PROPIS84.958.950,62 87.625.049,33
I) Patrimoni64.339.916,71 64.339.916,71
1. Patrimoni100 93.303.274,79 93.303.274,79
3. Patrimoni rebut en cessió103 5.065.137,34 5.065.137,34
5. Patrimoni lliurat en cessió108 -6.504.807,55 -6.504.807,55
6. Patrimoni lliurat a l'ús general109 -27.523.687,87 -27.523.687,87
III) Resultats d'exercicis anteriors23.285.132,62 22.815.030,31
1. Resultats d'exercicis anteriors120 23.285.132,62 22.815.030,31
IV) Resultats de l'exercici-2.666.098,71 470.102,31
1. Resultats de l'exercici129 -2.666.098,71 470.102,31
C) CREDITORS A LLARG TERMINI67.751.164,52 69.264.730,02
II) Altres deutes a llarg termini67.751.164,52 69.264.730,02
1. Deutes amb entitats de crèdit170,176 30.923.275,94 33.547.867,90
2. Altres deutes171,173,177 36.827.888,58 35.716.862,12
D) CREDITORS A CURT TERMINI36.464.975,79 36.251.827,35
II) Altres deutes a curt termini10.085.496,68 13.537.272,41
1. Deutes amb entitats de crèdit520,522,526 9.624.664,44 10.511.486,02
2. Altres deutes521,523,527 450.793,56 3.004.991,02
4. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini560,561 10.038,68 20.795,37
III) Creditors26.379.479,11 22.714.554,94
1. Creditors pressupostaris40 18.834.769,79 14.952.338,86
2. Creditors no pressupostaris41 6.938.892,47 7.176.426,68
4. Administracions Públiques475,476,477 605.427,93 357.758,96
5. Altres creditors554,559 388,92 228.030,44
TOTAL GENERAL ( A+B+C ) TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )189.175.090,93 193.141.606,70 189.175.090,93 193.141.606,70
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
1
01/06/2015
COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL
EXERCICI 2014
DEURE HAVEREx.: 2014 Ex.: 2013 Ex.: 2013Ex.: 2014COMPTES COMPTES
A) DESPESES 73.038.662,79 67.017.307,63
3. Despeses de Funcionament dels serveis i
prestacions socials
60.464.470,20 55.261.657,18
a) Despeses de Personal24.322.987,32 23.348.721,94
a-1) Sous, salaris i assimilats640,641 18.856.081,84 18.258.834,79
a-2) Càrregues socials642,644 5.466.905,48 5.089.887,15
c) Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat68 1.329.311,09 1.329.335,32
d) Variació de provisions de tràfic8.315.046,93 3.513.795,73
d-2) Variació de provisions i pèrdues de crèdits
incobrables
675,694,794 8.315.046,93 3.513.795,73
e) Altres despeses de gestió22.946.471,18 23.685.208,41
e-1) Serveis exteriors62 22.946.471,18 23.634.318,63
e-2) Tributs63 50.889,78
f) Despeses financeres i assimilables3.550.653,68 3.384.595,78
f-1) Per deutes661,662,663,669 3.550.653,68 3.384.595,78
4. Transferències i Subvencions9.316.005,81 8.873.976,75
a) Transferències i Subvencions corrents650,651 9.316.005,81 8.873.976,75
5. Pèrdues i despeses extraordinàries3.258.186,78 2.881.673,70
d) Despeses extraordinàries678 669.504,19 350.076,63
e) Despeses i pèrdues d'altres exercicis679 2.588.682,59 2.531.597,07
B) INGRESSOS 70.372.564,08 67.487.409,94
1. Vendes i prestacions de serveis395.515,46 250.367,16
b) Prestacions de serveis395.515,46 250.367,16
b-2) Preus públics per prestació de serveis o
realització d'activitats
741 395.515,46 250.367,16
3. Ingressos de Gestió ordinària40.986.868,63 39.858.432,72
a) Ingressos tributaris40.986.868,63 39.258.432,72
a-1) Impostos propis724,725,726,727,733 31.624.513,31 30.087.081,83
a-3) Taxes740,742 9.362.355,32 9.171.350,89
b) Ingressos urbanístics745,746 600.000,00
4. Altres ingressos de gestió ordinària5.853.999,52 5.673.577,07
a) Reintegraments773 8.272,46 2.334,95
c) Altres ingressos de gestió4.734.135,65 4.904.182,05
c-1) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent775,776,777 4.734.135,65 4.904.182,05
f) Altres interessos i ingressos assimilats1.111.591,41 767.060,07
f-1) Altres interessos763,769 1.111.591,41 767.060,07
5. Transferències i subvencions22.098.992,83 21.146.004,67
a) Transferències corrents750 19.830.216,21 17.643.676,07
b) Subvencions corrents751 341.575,26 771.914,57
c) Transferències de capital755 466.984,12
d) Subvencions de capital756 1.460.217,24 2.730.414,03
6. Guanys i ingressos extraordinaris1.037.187,64 559.028,32
c) Ingressos extraordinaris778 1.318,02
d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis779 1.035.869,62 559.028,32
DESESTALVI470.102,31 2.666.098,71ESTALVI
2014EXERCICI:
TRESORERIA 1Pàg.
Data obtenció 10/06/2015
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
SALDO INICIALC.C.C COBR. PAGAMENTS SALDO FINALCUENTA DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ
CAJA OPERATIVA5700
CAIXA5.599,61 536.829,25 536.829,25 5.599,61
CAJA OPERATIVA5700
PENDIENTE DE APLICAR
TOTAL 57005.599,61 536.829,25 536.829,25 5.599,61
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES5120130386870500000388
CATALUNYA CAIXA NOMINES14.430,63 2.250.319,07 2.263.948,37 801,33
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES8620860356767100004050
CAJA INMACULADA - C.
CREDIT
796.826,26 796.826,26
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES1800491927162410057070
BSCH - CRÈDIT 2 MILIONS
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES6000811611000001108215
BANC DE SABADELL (CAIXA
PENEDÈS)
283.164,62 14.820.468,70 14.976.588,05 127.045,27
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES9501289455140100002537
BANKINTER - CTE. CORRENT2.950,09 130.000,00 132.333,37 616,72
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES6001826035490200082790
BBVA28.481,97 3.580.289,48 3.464.081,30 144.690,15
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES8520855339400332174220
CAJA INMACULADA - C.
CORRENT
71.048,76 1.812.170,34 1.882.526,50 692,60
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES3904870108133407001176
CTA. CREDIT BANCO MARE
NOSTRUM, S.A.
6.241.726,06 6.239.753,12 1.972,94
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES6620855339439400156462
CAJA INMACULADA-CTE.
REFINANÇAMENT
6.588,41 1.898.014,73 1.903.454,36 1.148,78
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES7900491927152510060305
BSCH-CREDIT 825.000 2015-3.821,66 6.063.884,06 6.054.517,57 5.544,83
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES2900491927162410060267
BSCH- CREDIT 1 M 2013245,51 786.858,06 787.103,57
2014EXERCICI:
TRESORERIA 2Pàg.
Data obtenció 10/06/2015
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
SALDO INICIALC.C.C COBR. PAGAMENTS SALDO FINALCUENTA DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES4121000024950200889714
CAIXABANK "LA CAIXA" ICO1.120,04 463.873,23 464.993,27
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES2101826035410201510463
BBVA ICO444,66 213.500,00 213.944,66
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES5300491927122810057088
BSCH - CRÈDIT 500 MIL
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES2000491927122810019658
BSCH - COMPTE CORRENT178.308,84 2.109.660,28 2.142.341,54 145.627,58
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES5400720701080000124140
BANCO PASTOR
BANCOS E
INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS
5710
ES4501289455190500000443
BANKINTER - CTE. CRÈDIT
TOTAL 5710582.961,87 41.167.590,27 41.322.411,94 428.140,20
CAJA DE MADRID5711
ES5020389225816000037260
BANKIA5.910,69
5.910,69
TOTAL 57115.910,69 5.910,69
LA CAIXA5712
ES6321000024920200715350
LA CAIXA19.592,94 3.581.011,49 3.582.198,52 18.405,91
TOTAL 571219.592,94 3.581.011,49 3.582.198,52 18.405,91
BANC DE SABADELL5714
ES3700810050170001267035
BANC DE SABADELL49.908,34 13.985.488,65 13.738.820,39 296.576,60
TOTAL 571449.908,34 13.985.488,65 13.738.820,39 296.576,60
CAIXA ESTALVIS DE CATALUNYA5716
ES9220130030380200276174
CATALUNYA CAIXA204.796,01 29.743.989,22 29.841.762,84 107.022,39
TOTAL 5716204.796,01 29.743.989,22 29.841.762,84 107.022,39
2014EXERCICI:
TRESORERIA 3Pàg.
Data obtenció 10/06/2015
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
SALDO INICIALC.C.C COBR. PAGAMENTS SALDO FINALCUENTA DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ
BANESTO5718
ES0500302196750870001271
BANESTO COMPTE
CORRENT
11.377,73 15.219,99 22.150,49 4.447,23
BANESTO5718
ES7900302196720317000273
BANESTO "ICO 3"835,47 464.000,00 464.835,47
TOTAL 571812.213,20 479.219,99 486.985,96 4.447,23
CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A
JUSTIFICAR
5750
C.E.PENEDES PJ
SECRETARIA
CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A
JUSTIFICAR
5750
ES9604871008182000089506
BMN PJU POLICIA LOCAL
(GRUA NOCTURNA)
CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A
JUSTIFICAR
5750
ES4600811611010001111813
C.E.PENEDES PJ SALUT 12.000,00 12.000,00
CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A
JUSTIFICAR
5750
ES9100811611010001110518
C.E.PENEDES PJ
CONVIVENCIA I CIVISME
CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A
JUSTIFICAR
5750
ES2200811611040001111516
C.E.PENEDES PJ MEDI
AMBIENT
CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A
JUSTIFICAR
5750
ES9500811611070001111219
BMN PJU ESPORTS
(R.BELASCOAIN)
16.634,97 16.634,97
CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A
JUSTIFICAR
5750
ES4800811611050001110320
C.E.PENEDES PJ UNITAT
SERVEIS MUNICIPALS
33.000,00 33.000,00
CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A
JUSTIFICAR
5750
ES9600811611020001109312
C.E.PENEDES PJ PROMOCIO
ECONOMICA
26.510,32 26.510,32
CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A
JUSTIFICAR
5750
ES8920810008413110000395
C.E.PENEDES PJ EDUCACIO
CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A
JUSTIFICAR
5750
ES3000811611080001109818
C.E.PENEDES PJ ESCOLA
D'ART
11.431,69 11.431,69
CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A
JUSTIFICAR
5750
ES8300811611020001110419
C.E.PENEDES PJ SERVEIS
SOCIALS
399.920,36 339.920,36 60.000,00
2014EXERCICI:
TRESORERIA 4Pàg.
Data obtenció 10/06/2015
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
SALDO INICIALC.C.C COBR. PAGAMENTS SALDO FINALCUENTA DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ
CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A
JUSTIFICAR
5750
ES3800811611070001109917
C.E.PENEDES PJ ESCOLA DE
MUSICA
8.050,21 8.050,21
CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A
JUSTIFICAR
5750
ES8700811611010001109620
C.E.PENEDES PJ
COMUNICACIO
CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A
JUSTIFICAR
5750
ES4000810050120001212227
B. SABADELL PJ CULTURA 188.094,05 188.094,05
TOTAL 5750695.641,60 635.641,60 60.000,00
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES3800811611020001111714
C.E.PENEDES BCF SALUT 1.500,00 1.500,00
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES7920810008423110000526
C.E. PENEDES BCF
HABITATGE
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES8920810008413110000395
C.E. PENEDES BCF ESCOLES
MUNICIPALS
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES0200811611000001110617
C.E.PENEDES BCF
JOVENTUT
4.994,38 4.994,38
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES4800811663670001023008
C.E.PENEDES BCF ESPORTS 6.505,75 6.505,75
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES3200811611070001110122
C.E.PENEDES BCF SERVEIS
GENERALS
6.651,82 6.651,82
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES2200811611090001109719
C.E.PENEDES BCF ALCALDIA 19.917,38 19.917,38
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES3821000024920200827059
LA CAIXA BCF AFERS
SOCIALS
2.822,48 2.822,48
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES8000811611040001109114
C.E.PENEDES BCF
PROMOCIO ECONOMICA
4.576,99 4.576,99
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES7900811611020001109521
C.E.PENEDES BCF
PARTICIPACIÓ/COOPERACIÓ
2.662,52 2.662,52
2014EXERCICI:
TRESORERIA 5Pàg.
Data obtenció 10/06/2015
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
SALDO INICIALC.C.C COBR. PAGAMENTS SALDO FINALCUENTA DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES0700811611010001109411
C.E. PENEDES BCF POLICIA
LOCAL
17.936,04 17.936,04
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES1400811611050001111417
C.E. PENEDES BCF
RECURSOS HUMANS
1.862,69 1.862,69
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES3600811611010001111120
C.E. PENEDES BCF
CONVIVENCIA I CIVISME
6.462,39 6.462,39
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES1500811611090001110815
B. SABADELL BCF
SECRETARIA
2.924,56 2.924,56
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES8000811611010001110716
C.E. PENEDES BCF
INFORMATICA
1.500,00 1.500,00
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES5500811611000001111021
C.E. PENEDES BCF
URBANISME
6.404,31 6.404,31
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES9320810008413110000517
C.E. PENEDES BCF MEDI
AMBIENT
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES4000811611060001110221
C.E.PENEDES BCF UNITAT
SERVEIS MUNICIPAL
12.247,54 12.247,54
CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.5751
ES3000811611030001111615
C.E. PENEDES BCF
COMUNICACIÓ
6.225,98 6.225,98
TOTAL 5751105.194,83 105.194,83
OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE
PAGO
5759
ES9700811611010001171423
BANCO SABADELL (ICO 2013) 247.000,00 246.998,19 1,81
OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE
PAGO
5759
ES8221000024940200900665
LA CAIXA - CAIXABANK
(ICO-MINISTERI)
806,94 163.600,00 164.389,30 17,64
OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE
PAGO
5759
ES0800811557310001014302
BANC SABADELL - CAM
(ICO-MINISTERI)
474,33 61.500,00 61.779,80 194,53
OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE
PAGO
5759
ES5920805810223110000015
NOVAGALICIA-
(ICO-MINISTERI)
1.397,80 252.609,88 254.006,20 1,48
2014EXERCICI:
TRESORERIA 6Pàg.
Data obtenció 10/06/2015
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
SALDO INICIALC.C.C COBR. PAGAMENTS SALDO FINALCUENTA DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ
OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE
PAGO
5759
ES5420389225806000126574
BANKIA (ICO-MINSITERI)270,30 87.000,00 87.145,16 125,14
OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE
PAGO
5759
ES5401280497320100002735
BANKINTER (ICO-MINISTERI)597,70 45.292,54 45.890,24
OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE
PAGO
5759
ES1800302196740317001273
BANESTO ICO-MINISTERI)1.063,93 135.400,00 136.386,58 77,35
OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE
PAGO
5759
ES5400750849260660000173
BANCO POPULAR
(ICO-MINSTERI)
180,45 174.643,26 174.823,71
OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE
PAGO
5759
ES7730580590842732100038
CAJAMAR (ICO-MINISTERI)29,54 1.275,05 1.304,55 0,04
OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE
PAGO
5759
ES4000491927172310058840
BSCH (ICO-MINISTERI)690,51 210.396,67 211.087,18
OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE
PAGO
5759
ES6501826035420201511077
BBVA (ICO-MINISTERI)378,90 88.745,31 89.124,21
OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE
PAGO
5759
ES4900810050150001366245
BANC DE SABADELL
(ICO-MINISTERI)
383,78 151.238,01 151.065,88 555,91
TOTAL 57596.274,18 1.618.700,72 1.624.001,00 973,90
C.E. PENEDES-RECAPTACIO5772
ES2504871008133400000267
PENEDES - CTE. CREDIT
TOTAL 5772
LA CAIXA5774
ES3721003088612200159676
LA CAIXA - MERCAT19.343,91 624.332,57 620.688,28 22.988,20
TOTAL 577419.343,91 624.332,57 620.688,28 22.988,20
DEXIA SABADELL BANCO LOCAL5775
ES4202310002291096153068
DEXIA SABADELL BANCO
LOCAL, S.A.
564.247,17 7.093.425,27 7.102.254,10 555.418,34
TOTAL 5775564.247,17 7.093.425,27 7.102.254,10 555.418,34
2014EXERCICI:
TRESORERIA 7Pàg.
Data obtenció 10/06/2015
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
SALDO INICIALC.C.C COBR. PAGAMENTS SALDO FINALCUENTA DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ
TOTAL 1.470.847,92 99.631.423,86 99.596.788,71 1.505.483,07
OBSERVACIONS.
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
Data obtenció 02/06/2015
1Pàg.
ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS
Deutes amb entitats de crèdit lt
EXERCICI 20141.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL
PENDENT A 1 DE
GENER
AMORTITZAT. I ALTRES
DISMINUCIONS
CREACIONSIDENTIFICACIÓ DEL DEUTE
PENDENT A 31 DE DESEMBRE
LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
2000/1/010793-B. SANTANDER PÒLISSA 143000198528.325,68 56.651,3528.325,6828.325,640,0084.976,99
2000/1/010943-CAIXABANK PÒLISSA 30412775711.246,80 11.246,790,0044.987,180,0056.233,97
2004/1/010027-CATALUNYA BANC PÒLISSA 9615308318153.475,20 230.212,8076.737,60153.475,200,00383.688,00
2004/1/010107-CATALUNYA BANC PÒLISSA 9615307050329.444,88 1.317.779,46988.334,64329.444,880,001.647.224,34
2004/1/010122-BBVA PÒLISSA 9544006410116.411,24 1.164.112,401.047.701,16116.411,200,001.280.523,60
2007/1/010028-CAIXABANK, S.A. PÒLISSA 3082655804024.759,07 186.609,07161.850,0024.635,600,00211.244,67
2007/1/020090-CATALUNYA BANC PÒLISSA 9615316062164.908,68 824.543,38659.634,72164.908,680,00989.452,06
2007/1/020091-DIPUTACIÓ C. DE CRÈDIT 96/200715.000,00 60.000,0045.000,0015.000,000,0075.000,00
2009/1/020102-BANKINTER 9455-18-0510000545126.655,88 386.038,79259.382,93124.187,990,00510.226,78
2009/1/020107-B. MARE NOSTRUM, S.A. PÒLISSA
52500510121 - 5000009523
265.093,46 265.093,470,00444.470,140,00709.563,61
2009/1/020170-B. SANTANDER PÒLISSA 1030004822222.222,24 3.222.222,303.000.000,24222.222,200,003.444.444,50
OBSERVACIONS.
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
Data obtenció 02/06/2015
2Pàg.
ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS
Deutes amb entitats de crèdit lt
EXERCICI 20141.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL
PENDENT A 1 DE
GENER
AMORTITZAT. I ALTRES
DISMINUCIONS
CREACIONSIDENTIFICACIÓ DEL DEUTE
PENDENT A 31 DE DESEMBRE
LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
2009/1/020171-CATALUNYA BANC PÒLISSA 9615319329172.217,20 1.076.357,60904.140,30172.217,200,001.248.574,80
2010/1/010863-B. GRUPO CAJA TRES (CAI) PÒLISSA
00010863
92.835,22 1.782.372,121.689.536,8991.116,280,001.873.488,40
2010/1/020157-CATALUNYA BANC PÒLISSA 9615320956193.338,72 1.063.362,92870.024,22193.338,720,001.256.701,64
2013/1/004551-BANCO GRUPO CAJATRES, SA REF.
2009/1/020108
156.113,36 1.109.899,58953.786,22146.598,480,001.256.498,06
2013/1/754743-BBVA REFINANÇAMENT 2000/1/010995254.355,29 553.396,86299.041,58235.191,300,00788.588,16
2014/1/152630-DEXIA SABADELL REFINANÇAMENT 2002 1
010156
41.736,95 2.671.164,902.629.427,910,000,002.671.164,90
2014/1/153494-DEXIA SABADELL REFINANÇAMENT 2005 1
010157
51.388,89 3.288.888,883.237.500,000,000,003.288.888,88
2014/1/153527-DEXIA SABADELL (SUBROGACIÓ PRÉSTEC
SERVEI D¿APARCAMENTS)
82.260,68 5.675.987,715.593.727,030,005.675.987,710,00
2014/1/153762-DEXIA SABADELL REFINANÇAMENT 2006 1
010125
61.625,00 4.437.000,004.375.374,910,000,004.437.000,00
2014/1/154451-DEXIA SABADELL REFINANÇAMENT 2008 1
020273
61.250,00 4.165.000,004.103.749,910,000,004.165.000,00
TOTAL30.378.483,36 33.547.940,382.624.664,4430.923.275,942.506.530,695.675.987,71
OBSERVACIONS.
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
Data obtenció 02/06/2015
3Pàg.
ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS
Deutes amb entitats de crèdit ct, op. Tresoreria
EXERCICI 20141.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL
PENDENT A 1 DE
GENER
AMORTITZAT. I ALTRES
DISMINUCIONS
CREACIONSIDENTIFICACIÓ DEL DEUTE
PENDENT A 31 DE DESEMBRE
LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
2011/2/VNGA-SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I
LA GELTRÚ, SAM
0,00 750.000,000,000,000,00750.000,00
2014/2/1176-BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 5.250.0000,00 4.800.000,000,00450.000,005.250.000,000,00
2014/2/5257-BANCO GRUPO CAJA TRES (CAI) 550.0000,00 550.000,000,000,00550.000,000,00
2014/2/60305-BANCO SANTANDER, S.A. 1.125.0000,00 900.000,000,00225.000,001.125.000,000,00
TOTAL750.000,00 7.000.000,00675.000,006.925.000,00
OBSERVACIONS.
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
Data obtenció 02/06/2015
4Pàg.
ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS
Deutes amb entitats públiques
EXERCICI 20141.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL
PENDENT A 1 DE
GENER
AMORTITZAT. I ALTRES
DISMINUCIONS
CREACIONSIDENTIFICACIÓ DEL DEUTE
PENDENT A 31 DE DESEMBRE
LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
2010/1/AGE08-AGE DIFERIMENT DEVOLUCIÓ
PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT (ART. 91, L26/2009,
PGE 2010)
108.711,60 760.981,23652.269,60108.711,600,00869.692,83
2011/1/AGE09-AGE DIFERIMENT DEVOLUCIÓ
PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT (ART. 99, L39/2010,
PGE 2010)
342.081,96 2.394.573,362.052.491,76342.081,960,002.736.655,32
2011/1/ICOOO1-BBVA, PÒLISSA ICO0,00 0,000,00200.730,090,00200.730,09
2011/1/ICOOO2-CAIXABANK, S.A., PÒLISSA ICO0,00 0,000,00355.812,180,00355.812,18
2011/1/ICOOO3-BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A.,
PÒLISSA ICO
0,00 0,000,00435.835,170,00435.835,17
2012/1/000015-NOVAGALICIA ICO-RDL4/20120,00 4.838.080,764.838.080,800,000,004.838.080,76
2012/1/000038-CAJAMAR ICO-RDL4/20120,00 24.847,7824.847,760,000,0024.847,78
2012/1/000173-BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
ICO-RDL4/2012
0,00 3.329.884,003.329.884,030,000,003.329.884,00
2012/1/001273-BANESTO ICO-RDL4/20120,00 2.597.768,112.597.768,040,000,002.597.768,11
2012/1/002735-BANKINTER, S.A. ICO-RDL4/20120,00 874.075,86874.075,860,000,00874.075,86
2012/1/011697-BANCO DE SABADELL ( BANCO CAM,
S.A.U.) ICO-RDL4/2012
0,00 1.176.725,561.176.725,480,000,001.176.725,56
OBSERVACIONS.
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU
Data obtenció 02/06/2015
5Pàg.
ESTAT DEL DEUTE. CAPITALS
Deutes amb entitats públiques
EXERCICI 20141.1) DEUTES EN MONEDA CAPITAL
PENDENT A 1 DE
GENER
AMORTITZAT. I ALTRES
DISMINUCIONS
CREACIONSIDENTIFICACIÓ DEL DEUTE
PENDENT A 31 DE DESEMBRE
LLARG TERMINI CURT TERMINI TOTAL
2012/1/058840-BANCO SANTANDER, S.A. ICO-RDL4/20120,00 3.100.622,723.100.622,720,000,003.100.622,72
2012/1/126574-BANKIA, S.A. ICO-RDL4/20120,00 1.659.862,231.659.862,120,000,001.659.862,23
2012/1/366245-BANCO SABADELL, S.A. ICO-RDL4/20120,00 2.558.555,732.558.555,720,000,002.558.555,73
2012/1/511077-BBVA ICO-RDL4/20120,00 1.697.557,311.697.557,310,000,001.697.557,31
2012/1/900665-CAIXABANK, S.A. ICO-RDL4/20120,00 3.131.138,513.131.138,510,000,003.131.138,51
2013/1/RDL8- PRÉSTEC ICO RDL 8/20130,00 9.134.008,879.134.008,870,000,009.134.008,87
TOTAL38.721.853,03 37.278.682,03450.793,5636.827.888,581.443.171,00
OBSERVACIONS.
1.- DEUTORS
10/06/2015Data obtenció
EXERCICI:
Pàg. 1
2014
DESCRIPCIÓ
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
CONCEPTE
SALDO 1 DE
GENER
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
CÀRRECS
REALITZATS EN
EXERCICI
TOTAL DEUTORS ABONAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
DEUTORS
PENDENTS DE
COBRAMENT A
31 DE
DESEMBRE
596.303,98 596.303,98 164.644,71 431.659,2710040
HISENDA PÚBLICA, DEUTORA IVA
128.459,73 42.401,73 170.861,46 123.670,59 47.190,8710042
DEUTORS PER IVA
36.263,32 36.263,32 36.263,3210050
CAVNG DEUTORA PER IVA
1.852,21 1.852,21 1.852,2110900
ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS
63,00 3.703,93 3.766,93 3.766,9390001
IVA SUPORTAT
761.090,03 47.957,87 809.047,90 293.934,44 515.113,46
TOTAL
2.- CREDITORS
10/06/2015Data obtenció
Pàg. 1
DESCRIPCIÓ
ABONAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
CÀRRECS
REALITZATS EN
EXERCICI
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
GENER
CONCEPTE
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
2014EXERCICI:
CREDITORS PDTS.
DE PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
TOTAL CREDITORS
20000IRPF NO RESIDENTS
13.375,88 70.025,63 83.401,51 78.289,97 5.111,5420001
IRPF PROFESSIONALS
247.567,50 3.460.340,06 3.707.907,56 3.207.039,18 500.868,3820002
IRPF TREBALLADORS
145,12 145,12 145,1220003
NOMINA
2.347,20 4.426,09 6.773,29 5.028,24 1.745,0520004
IRPF LLOGUERS
166,70 916,00 1.082,70 544,15 538,5520005
IRPF NO PROFESSIONALS
15,85 15,85 15,8520006
IRPF ESTIMACIÓ OBJECTIVA
20007IRPF RENDES I DIETES EXEMPTES
8.004.882,85 6.925.000,00 14.929.882,85 7.929.882,85 7.000.000,0020015
OPERACIONS DE TRESORERIA
20016OPERACIONS CONFIRMING
20020IMPOST DE SOCIETATS
81.117,48 978.204,66 1.059.322,14 972.819,44 86.502,7020031
SEGURETAT SOCIAL NÒMINES AJUNTAMENT I S.
20034RENÚNCIA ASSIGNACIONS REGIDORS
164.644,71 164.644,71 164.644,7120040
HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IVA
33.867,84 3.912,17 37.780,01 32.767,17 5.012,8420049
CREDITORS PER IVA
10.516,59 10.516,59 10.516,5920050
IVA CAVNG
8.393.987,16 11.607.485,17 20.001.472,33 12.391.031,56 7.610.440,77TOTAL
2.- CREDITORS
10/06/2015Data obtenció
Pàg. 2
DESCRIPCIÓ
ABONAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
CÀRRECS
REALITZATS EN
EXERCICI
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
GENER
CONCEPTE
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
2014EXERCICI:
CREDITORS PDTS.
DE PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
TOTAL CREDITORS
58.327,42 58.327,42 58.327,4220060
RETENCIONS JUDICIALS D'EMBARGAMENTS
20061RETENCIONS D'ORDRES D'EXECUCIÓ
48.677,55 48.677,55 48.677,5520070
REBUTS A COBRAR
1.021,40 1.021,40 1.021,4020080
FIANCES MERCAT
61.381,63 14.088,32 75.469,95 14.588,72 60.881,2320081
FIANCES CONTRACTES SERVEIS I
SUBMINISTRAMENTS
217.445,03 17.121,00 234.566,03 5.975,00 228.591,0320082
FIANCES OBRA PÚBLICA
4.818,11 4.818,11 4.818,1120083
FIANCES CAVNG
22.942,90 22.942,90 22.942,9020084
FIANCES PROVISIONALS
3.217.682,57 139.769,44 3.357.452,01 113.855,60 3.243.596,4120085
FIANCES RECUPERABLES
2.400,00 2.400,00 2.400,0020091
FIANCES PROJECTES URBANÍSTICS
20100PROJECTE RESTAURACIÓ PATRIMONI
1.069,78 1.069,78 1.069,7820102
CÈDULES D'HABITABILITAT
3.651,42 3.651,42 3.651,4220103
QUOTES URBANÍSTIQUES
473.092,14 141.969,98 615.062,12 187.906,10 427.156,0220120
DIPÒSITS INTERVENCIÓ
2.436,78 9.370,84 11.807,62 11.807,6220129
DIPÒSITS MANIPULATS
20.609,54 33.088,37 53.697,91 5.334,69 48.363,2220130
DIVERSOS RECAPTACIÓ
12.471.216,01 12.021.220,54 24.492.436,55 12.788.826,71 11.703.609,84TOTAL
2.- CREDITORS
10/06/2015Data obtenció
Pàg. 3
DESCRIPCIÓ
ABONAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
CÀRRECS
REALITZATS EN
EXERCICI
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
GENER
CONCEPTE
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
2014EXERCICI:
CREDITORS PDTS.
DE PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
TOTAL CREDITORS
20131ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
20135MOBILITAT
3.708,00 3.708,00 3.708,0020136
MEDI AMBIENT
20137DIPÒSITS SAVG
42.121,55 74,33 42.195,88 42.195,8820138
DIPÒSITS NUCLI ANTIC (CEE4)
1.500,00 1.500,00 1.500,0020139
DIPÒSITS NEÀPOLIS
51.386,56 35.282,05 86.668,61 64.161,36 22.507,2520140
DIPÒSITS DIVERSOS
2.833,36 2.833,36 2.833,3620141
PROJECTES D'INVERSIONS
279,86 279,86 279,8620142
DEFENSA JURÍDICA
20143CICLE "BALLEM"
4.353,02 4.353,02 2.343,00 2.010,0220144
SERVEIS VIARIS
24.389,21 11.269,80 35.659,01 11.269,80 24.389,2120145
ELECCIONS
4.522,55 4.522,55 4.522,5520146
OPOSICIONS
189.770,23 182.653,47 372.423,70 325.358,00 47.065,7020147
ENSENYAMENT
821,73 821,73 821,7320148
REVISIONS MÈDIQUES ESCOLARS
40.725,98 40.725,98 40.725,9820149
SERVEIS SOCIALS
12.833.920,06 12.254.208,19 25.088.128,25 13.236.392,85 11.851.735,40TOTAL
2.- CREDITORS
10/06/2015Data obtenció
Pàg. 4
DESCRIPCIÓ
ABONAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
CÀRRECS
REALITZATS EN
EXERCICI
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
GENER
CONCEPTE
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
2014EXERCICI:
CREDITORS PDTS.
DE PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
TOTAL CREDITORS
66.714,95 8.226,60 74.941,55 17.316,32 57.625,2320150
SANITAT
20151OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
400,00 400,00 400,0020152
URBANISME
8.398,82 8.398,82 8.398,8220153
DESPESES GESTIÓ URBANÍSTICA
265.251,36 782,39 266.033,75 206.250,72 59.783,0320154
DIPÒSITS URBANÍSTICS DIVERSOS
1.562,15 1.562,15 1.562,1520157
JOVENTUT
31.362,05 31.362,05 31.362,0520161
URB. MAS ROQUER
7.801,60 7.801,60 7.801,6020162
PLANS DE LA GENT GRAN
20166SANEJAMENT
30.356,72 36.000,00 66.356,72 27.000,00 39.356,7220167
PROMOCIÓ ECONÒMICA
11.220,40 509,52 11.729,92 569,95 11.159,9720168
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
18.099,71 18.099,71 5.296,00 12.803,7120169
CONVIVÈNCIA I EQUITAT
4.574,83 4.574,83 4.574,8320170
SERVEI DE CATALÀ
46.535,13 15.000,00 61.535,13 8.023,61 53.511,5220171
CULTURA
20172CONVIVÈNCIA
4.098,28 4.098,28 4.098,2820174
ALCALDIA
13.330.296,06 12.314.726,70 25.645.022,76 13.500.849,45 12.144.173,31TOTAL
2.- CREDITORS
10/06/2015Data obtenció
Pàg. 5
DESCRIPCIÓ
ABONAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
CÀRRECS
REALITZATS EN
EXERCICI
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
GENER
CONCEPTE
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
2014EXERCICI:
CREDITORS PDTS.
DE PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
TOTAL CREDITORS
389,75 389,75 389,7520175
MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF
10.040,69 10.040,69 10.040,6920176
ESPORTS
20177LLOGUERS HABITATGES MUNICIPALS
20178VIVENDES PROTECCIÓ OFICIAL
3.506,75 3.506,75 3.506,7520179
BOTIGA OAC
5.052,96 5.052,96 5.052,9620180
CE C. AIGUA ANY 1994 (CECA)
11.160,77 11.160,77 11.160,7720181
CE RAVAL STA. MAGDALENA ANY 1996 (CERS)
5.138,64 5.138,64 5.138,6420182
CE PL. MIRÓ DE MONTGRÓS (CEMM)
9.698,33 9.486,39 19.184,72 19.184,7220183
AJUDA AL TERCER MÓN
3.517,76 30.427,34 33.945,10 30.924,40 3.020,7020184
RETENCIONS JUDICIALS
20185URB. ARAGAI II (QUAR)
1.486.600,69 51.767,65 1.538.368,34 1.538.368,3420186
URB. PP LLIMONET (QULL)
7.142,10 30.016,65 37.158,75 32.597,38 4.561,3720187
RETENCIO QUOTES SINDICALS
28.724,13 28.724,13 28.724,1320188
URB. MASIA D'EN FREDERIC (QUMF)
2.066,88 2.066,88 2.066,8820190
INSPECCIÓ DE RENDES I EXACCIONS
20.795,37 20.795,37 10.756,69 10.038,6820191
DIPÒSITS CAVNG
14.924.130,88 12.436.424,73 27.360.555,61 13.575.127,92 13.785.427,69TOTAL
2.- CREDITORS
10/06/2015Data obtenció
Pàg. 6
DESCRIPCIÓ
ABONAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
CÀRRECS
REALITZATS EN
EXERCICI
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
SALDO 1 DE
GENER
CONCEPTE
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
2014EXERCICI:
CREDITORS PDTS.
DE PAGAMENT A 31
DE DESEMBRE
TOTAL CREDITORS
9.370,75 9.370,75 9.370,7520192
CE FRANCESC MACIÀ-MERCAT
3.382,09 3.382,09 3.382,0920195
SERVEI MUNICIPAL ABASTAMENT D'AIGUA
37.317.228,36 37.317.228,36 37.317.228,3620799
FORMALITZACIONS RECAPTACIÓ
20900FORMALITZACIÓ S.M.R. (AJUSTOS)
2.522,49 166.097,39 168.619,88 168.619,8891001
IVA REPERCUTIT
14.939.406,21 49.919.750,48 64.859.156,69 51.060.976,16 13.798.180,53TOTAL
3.- APLICAC. PENDENTS D´APLICACIÓ. INGRESSOS.
10/06/2015Data obtenció
Pàg. 1
DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
CONCEPTE
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
2014EXERCICI:
COBRAMENTS
PDTS. D´APLICACIÓ
A 1 DE GENER
COBRAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
TOTAL
COBRAMENTS PDTS.
APLICACIÓ
COBRAMENTS
APLICATS EN
EXERCICI
COBRAMENTS PDTS.
D´APLICACIÓ A 31 DE
DESEMBRE
30001PENDENTS D'APLICACIÓ CAIXA
36.342,38 36.342,38 35.953,46 388,9230002
PENDENTS APLICACIÓ BANCS
30003PENDENTS D'APLICACIÓ C. RESTRINGIDES
228.030,44 1.144.568,21 1.372.598,65 1.372.598,6530005
PENDENTS APLICACIÓ DIPUTACIÓ
269.177,53 269.177,53 269.177,5330006
PENDENTS D'APLICACIÓ GENERALITAT
30009INGRESSOS PENDENTS D'APLICAR EN
FORMALITZACIÓ
30010OPERACIONS DE TRESORERIA
30011PENDENTS D'APLICAR CAVNG
30030PENDENTS APLICAR S.M.R.
228.030,44 1.450.088,12 1.678.118,56 1.677.729,64 388,92TOTAL
4.- APLICACIONS PENDENTS D´APLICACIÓ. PAGAM.
10/06/2015Data obtenció
Pàg. 1
DESCRIPCIÓ
PAGAMENTS
PDTS. APLICACIÓ
A 1 DE GENER
PAGAMENTS
REALITZATS EN
EXERCICI
TOTAL PAGAMENTS
PDTS. APLICACIÓ
PAGAMENTS
APLICATS EN
EXERCICI
PAGAMENTS PDTS.
D´APLICACIÓ A 31 DE
DESEMBRE
MODIFICACIONS
SALDO INICIAL
CONCEPTE
2014EXERCICI:
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA
40001PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ
101.084,38 101.084,38 101.084,3842000
PROVISIONS DE FONS PER A BESTRETES DE
CAIXA FIXA PJ
101.084,38 101.084,38 101.084,38TOTAL
Liquidació 2014
Ajuntament V. Balaguer IMET Transf. Internes Total grup Estabilitat Ajustos
Ingressos:
Cap. I 30.974.734,87 30.974.734,87 -1.316.530,60
Cap. II 248.023,57 248.023,57 562,79
Cap. III 13.705.059,55 30.626,79 1.001.327,04 14.737.013,38 -1.959.701,73
Cap. IV 19.724.763,09 683.274,07 4.091.321,46 3.416.671,00 21.082.687,62
Cap. V 1.290.436,02 1.290.436,02
Total corrent 65.943.017,10 713.900,86 5.092.648,50 3.416.671,00 68.332.895,46
Cap. VI 0,00
Cap. VII 1.927.201,36 0,00 1.927.201,36 70.260.096,82
Cap. VIII 91.620,00 5.485,45 97.105,45
Cap. IX 0,00 0,00
Total 67.961.838,46 713.900,86 5.098.133,95 3.416.671,00 70.357.202,27 70.260.096,82 -3.275.669,54 73.773.873,27
Ajuntament V. Balaguer IMET Transf. Internes Total grup Estabilitat Ajustos
Despeses:
Cap. I 24.322.987,32 415.928,88 2.530.038,67 27.268.954,87
Cap. II 22.684.831,37 283.210,26 2.419.056,78 25.387.098,41
Cap. III 3.550.653,68 0,00 3.550.653,68
Cap. IV 9.304.097,40 140.000,00 3.416.671,00 6.027.426,40
Total corrent 59.862.569,77 699.139,14 5.089.095,45 3.416.671,00 62.234.133,36
Cap. VI 1.641.818,02 0,00 1.641.818,02
Cap. VII 0,00 0,00 63.875.951,38
Cap. VIII 91.620,00 5.485,45 97.105,45
Cap. IX 3.498.908,13 3.498.908,13
Total 65.094.915,92 699.139,14 5.094.580,90 3.416.671,00 67.471.964,96 63.875.951,38 0,00 70.888.635,96
Resultat pressupostari 2.866.922,54 14.761,72 3.553,05 0,00 2.885.237,31
Resultat Pressupostari Ajustat 2.578.676,77 14.761,72 3.553,05 2.596.991,54
Romanent/ -1.981.698,51 80.104,88 -786.566,88 0,00 -2.688.160,51 6.384.145,44 -3.275.669,54
Resultat SEC 3.108.475,90
PIE 580.390,22
Resultat ajustat 3.688.866,12
Detall transferències internes:
Corrents IV Capital VII Total
O.A.de Patrimoni V. Balaguer 550.000,00 550.000,00
O.A. IMET 2.866.671,00 0,00 2.866.671,00
Total 3.416.671,00 0,00 3.416.671,00
Consolidació d'ingressos i despeses amb els ens dependents
Liquidació 2014
Ajuntament V. Balaguer IMET PIVSAM ICVSAM VNGAparc. C.Aigües EPEL Neàpolis Transf. Internes Total grup
Ingressos:
Cap. I 30.974.734,87 30.974.734,87
Cap. II 248.023,57 248.023,57
Cap. III 13.705.059,55 30.626,79 1.001.327,04 609.451,99 1.179.938,82 2.213.436,93 6.231.527,88 314.531,73 25.285.900,73
Cap. IV 19.724.763,09 683.274,07 4.091.321,46 155.000,00 3.416.671,00 21.237.687,62
Cap. V 1.290.436,02 3.500,00 0,00 31.802,17 13,78 1.325.751,97
Total corrent 65.943.017,10 713.900,86 5.092.648,50 612.951,99 1.179.938,82 2.245.239,10 6.231.541,66 469.531,73 3.416.671,00 79.072.098,76
Cap. VII 1.927.201,36 0,00 1.927.201,36
Cap. VIII 91.620,00 5.485,45 97.105,45
Cap. IX 0,00 0,00
Total 67.961.838,46 713.900,86 5.098.133,95 612.951,99 1.179.938,82 2.245.239,10 6.231.541,66 469.531,73 3.416.671,00 81.096.405,57
Despeses:
Cap. I 24.322.987,32 415.928,88 2.530.038,67 272.077,23 735.468,93 1.041.452,97 1.577.089,53 174.606,05 31.069.649,58
Cap. II 22.684.831,37 283.210,26 2.419.056,78 553.228,88 316.641,64 864.661,81 4.118.861,14 269.626,37 31.510.118,25
Cap. III 3.550.653,68 0,00 16.593,22 3.084,34 50.467,50 63.047,74 2.779,11 3.686.625,59
Cap. IV 9.304.097,40 140.000,00 3.416.671,00 6.027.426,40
Total corrent 59.862.569,77 699.139,14 5.089.095,45 841.899,33 1.055.194,91 1.956.582,28 5.758.998,41 447.011,53 3.416.671,00 72.293.819,82
Cap. VI 1.641.818,02 0,00 1.641.818,02
Cap. VII 0,00 0,00
Cap. VIII 91.620,00 5.485,45 97.105,45
Cap. IX 3.498.908,13 12.707,06 22.290,69 358.311,57 433.346,96 7.752,48 4.333.316,89
Total 65.094.915,92 699.139,14 5.094.580,90 854.606,39 1.077.485,60 2.314.893,85 6.192.345,37 454.764,01 3.416.671,00 78.366.060,18
Resultat Pressupost 2.866.922,54 14.761,72 3.553,05 -241.654,40 102.453,22 -69.654,75 39.196,29 14.767,72 0,00 2.730.345,39
Pressup.Ajustat 2.578.676,77 14.761,72 3.553,05 2.596.991,54
Romanent/ -1.981.698,51 80.104,88 -786.566,88 -2.688.160,51
Resultat Compte PiG 1.074.100,33 532,72 1.540,20 141.290,59 8.742,50 1.226.206,34
Detall transferències internes:
Corrents IV Capital VII Total
O.A.de Patrimoni Víctor Balaguer 550.000,00 550.000,00
O.A. IMET 2.866.671,00 0,00 2.866.671,00
EPEL Neàpolis 155.000,00 155.000,00
Total 3.416.671,00 0,00 3.416.671,00
Consolidació grup municipal
CÀLCUL DE LA RÀTIO D'ESTALVI NET
Liquidació any 2014 Ajunt + OOAA Ajuntament
Ingressos (Cap 1 - 5) 68.332.895,46 65.943.017,10
Despeses (Cap 1 - 4) 62.234.133,36 59.862.569,77
menys Cap 3 (Interessos) 3.550.653,68 3.550.653,68
Estalvi brut 9.649.415,78 9.631.101,01
Anualitat teòrica a 31.12.14 8.471.778,46 8.471.778,46
Estalvi net 1.177.637,32 1.159.322,55
Ratio estalvi net (%) 1,723% 1,758%
Vilanova i la Geltrú, 26 de març de 2015
Liquidació Consolidada (Ajuntament i Ens dependents)
Document electrònic
Número de validació: 10253412044530132164
Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat Intervenció
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
Identificació de l’expedient Número de l’expedient: 000020/2015-INT Informe de l’interventor
COMPTES 2014 D’acord amb la documentació comptable de la liquidació del Pressupost municipal, les dades més significatives són : 1. Resultat pressupostari
Drets reconeguts nets 67.961.838,46 Obligacions reconegudes 65.094.915,92 Resultat 2.866.922,54 Saldo de desviacions -288.245,77 Resultat ajustat 2.578.676,77
2. Romanent de tresoreria
Drets pendents Obligacions pendents -de l’exercici 12.753.362,36 -de l’exercici 15.423.568,57 -d’exercicis anteriors 29.170.000,54 -d’exercicis anteriors 3.332.841,99 -de no pressupostaris 515.113,46 -de no pressupostaris 13.798.180,53 -Cobr. no aplicats 388,92 -Pag no aplicats Fons líquids 1.445.483,07
Per dubtós cobrament
10.682.333,27
Excés finançament 2.628.344,66
Romanent desp generals -1.981.698,51
3. Evolució ingressos i despeses En general els ingressos ordinaris han tingut un rendiment ajustat a les previsions pressupostades, amb les excepcions més significatives següents: Els Impostos directes han suposat un augment general del 1,2 % a causa, com l’any passat, de l’evolució de l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys que ha tingut un rendiment superior en un 15% de la previsió inicial.
Document electrònic
Número de validació: 10253412044530132164
Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat Intervenció
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
Pel que fa a l’ Impost de Construccions s’han comptabilitzat uns drets nets que representen gairebé 2,5 vegades la consignació inicial. Les taxes de conceptes lligats a l’activitat econòmica s’han mantingut d’acord amb la quantitats pressupostades i fins i tot hi ha hagut un lleuger increment; la taxa de recollida d’escombraries domiciliària i industrial han tingut una evolució per sota de la previsió. En canvi les taxes de les escoles municipals han aconseguit un rendiment per sobre del que s’esperava. Els ingressos dels mercats han continuat amb una evolució significativament per sota de la previsió inicial. En aquest sentit considerem que la gestió d’aquest equipament, pel que fa a la recaptació de les tarifes, hauria de millorar de manera significativa augmentant l’eficàcia de la seva gestió i els recursos que s’hi dediquen. La liquidació dels drets nets de multes de circulació s’ha mantingut com l’any passat en 2,2 milions de càrrec net, però per sota de l’objectiu pressupostari. L’aportació neta de l’Estat presenta una lleugera baixada de l’1,6% per l’efecte de la liquidació de l’any 2011. Per altra banda s’ha efectuat la compensació de la part corresponent de la liquidació definitiva negativa dels exercicis 2008 i 2009, d’acord amb l’article 91.2 de la llei 26/2009 de 23 de desembre. La resta d’aportacions i transferències que integren el Capítol 4 s’ha mantingut, canviant la tendència a la baixa de les subvencions finalistes de la Generalitat, si bé majoritàriament els drets reconeguts no s’han fet efectius. En relació a les despeses ordinàries, el Capítol I de personal ha tingut un estalvi semblant a l’any passat, d’uns 700.000 euros, per l’ajust de les substitucions i altres conceptes retributius. En el conjunt dels capítols 2 i 4 hi ha hagut un estalvi general del 3%. Pel que fa a la càrrega financera s’ha reduït en 1,9 milions d’euros, de resultes de l’acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics de 24 d’abril de 2014 per a la modificació de les condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors, desenvolupat a la Resolució de la Secretaria general de Coordinació Autonòmica i Local de 13 de maig de 2014. En general, podríem resumir la liquidació del Pressupost 2014 dient que l’estalvi en l’execució de despeses corrents, aproximadament 3,6 milions d’euros, ha permès compensar la baixada d’ingressos ordinaris 1,1 milions, donant un resultat corrent positiu de 2,5 milions d’euros, i afegint l’import de 0,3 milions per la diferència d’inversions, dóna un resultat brut de l’exercici de 2.866.922,54 euros. Ajustant les desviacions de l’execució dels projectes d’inversió durant l’any i incorporant la diferència entre les despeses de l’exercici no
Document electrònic
Número de validació: 10253412044530132164
Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat Intervenció
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
comptabilitzades en relació amb el mateix concepte de l’exercici anterior, ens dóna:
Resultat pressupostari 2.866.922,54 Ajustos desviacions inversions -288.245,77 Resultat ajustat 2.578.676,77 Operacions pendents d’aplicar 2014
-756.096,27
Operacions pendents d’aplicar 2013
620.457,65
Resultat net 2.443.038,15 4. Baixes i saldos de dubtós cobrament S’ha continuat amb el procés de sanejament dels valors de forma molt significativa, d’acord amb les propostes de l’OALGT. El resum de drets donats de baixa ens dóna:
Rectificació saldo inicial -18.493,17 Drets anul·lats
1.660.445,81 Drets cancel·lats 4.349.109,44 Total 5.991.062,08
Pel que fa a la previsió de dubtós cobrament, s’ha incrementat fins a 10.682.333,27 euros, d’acord amb la previsió que disposa l’article 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, segons redacció de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, així com les bases d’execució del pressupost. En aquest sentit s’ha deduït del capítol 3 d’ingressos els conceptes de quotes urbanístiques de Masia Barreres i del Llimonet, atès que per una banda els càrrecs contemplen l’anotació registral que permet el cobrament si existeix un canvi de propietat i per altra banda durant el 2015 es vol aprovar la liquidació definitiva de les esmentades quotes. Així mateix s’ha incorporat com a dret de difícil cobrament el càlcul del capítol 6 d’ingressos (alienació d’immobles), vist que la nova tramitació per a l’adjudicació dels solars municipals que es va fer durant el 2014 va tornar a quedar deserta, per la qual cosa s’ha calculat com de difícil cobrament el 75 % de l’import comptabilitzat per aquest concepte (4.486.523,00 euros), meritat l’any 2009.
Document electrònic
Número de validació: 10253412044530132164
Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat Intervenció
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
DOTACIÓ DIFÍCIL COBRAMENT 2014
Anys Cap 1 Cap 3 Cap 6 Total
Abans 2009 970.747,66 1.108,09 971.855,75
2009-10 1.194.277,45 878.384,78 4.486.523,00 6.559.185,24
2011 731.277,18 614.722,76 1.345.999,94
2012-13 943.898,01 861.394,34 1.805.292,35
TOTAL 3.840.200,30 2.355.609,97 4.486.523,00 10.682.333,27
5. Tresoreria Durant l’any 2014 han continuat els problemes de tresoreria, agreujats tant per la no renovació d’operacions financeres, com per la no realització de determinats recursos financers de capital (bàsicament la venda de sòl municipal i quotes urbanístiques pendents). De la liquidació del Pressupost (Capítol 2) es dedueix que el pagament a proveïdors es realitza a 156 dies de mitjana. Això no obstant, aquesta ràtio mitjana pot amagar una distribució de pagaments per terminis molt heterogènia. En qualsevol cas, no es compleixen les previsions de pagament previstes a la legislació de morositat vigent. 6. Romanent de Tresoreria negatiu
Romanent tresoreria 11.328.979,42 Excés finançament
2.628.344,66 Dubtós cobrament 10.682.333,27 R.T. despeses generals -1.981.698,51
Document electrònic
Número de validació: 10253412044530132164
Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat Intervenció
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
El supòsit de liquidació de pressupost amb el romanent de tresoreria negatiu comporta el que disposa l’article 193 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, així com l’article 9 de l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 7. Liquidació Organismes Autònoms El resultat pressupostari de l’exercici de l’IMET presenta un superàvit de 656,24 euros i un romanent de tresoreria negatiu de -786.566,88 euros. Es reitera que en aquest supòsit cal procedir al que disposa l’article 193 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals Pel que fa a l’Organisme Autònom de Patrimoni Biblioteca Museu Balaguer, l’exercici s’ha liquidat amb superàvit que incrementa el romanent fins a 80.104,88 euros. 8. Ràtio estalvi net La ràtio d’estalvi net de la liquidació de l’Ajuntament és positiva en 1,16 milions d’euros, segons el càlcul següent:
Ingressos (Cap. 1-5 ) 65.943.017,10 Despeses (Cap. 1, 2, 4) 56.311.916,09 Diferència 9.631.101,01 Anualitat teòrica - 8.471.778,46 Estalvi net 1.159.322,55
9. Resultats Societats municipals
Entitat Resultat PIVSAM 1.074.100,33 ICVSAM 532,72 VNG Aparcaments 1.540,20 Cia d’Aigües 141.290,59
Document electrònic
Número de validació: 10253412044530132164
Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat Intervenció
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
Totes les societats han estat auditades financerament per mitjans externs. A l’informe Financer de la Intervenció municipal es fa referència a les dades d’acompliment més significatives d’aquestes entitats. - PIVSAM : La societat, en data 31 d’octubre del 2013, va presentar concurs de creditors amb voluntat de continuïtat davant de la impossibilitat d’afrontar els pagaments ordinaris; concurs que va ser declarat pel Jutjat mercantil núm 9 el 10 de desembre del 2013, amb el nomenament del corresponent administrador concursal. A partir d’aquí PIVSAM va presentar una proposta de conveni als creditors juntament amb un pla de viabilitat i de pagaments durant el mes de setembre del 2014. Finalment el gener del 2015 el Jutjat mercantil va aprovar la proposta de conveni que va ser informada favorablement per l’administrador concursal i amb l’adhesió del 58,39% del passiu representat. El conveni comporta una quitança del 50% i l’ajornament dels pagaments de l’altra 50%. (A l’expedient del compte general figura el conveni ordinari, el pla de viabilitat i la sentència aprovant el concurs voluntari). De resultes de la quitança esmentada s’han considerat uns ingressos financers de la societat de 1.156.954,00 euros, el que ha suposat que el resultat de l’exercici sigui positiu en 1.074.100 euros, tot i la disminució de la xifra de negocis gairebé en un 90% en relació a l’exercici anterior, en el marc de la reducció de la dimensió de la societat previst en el pla de viabilitat. - ICVSAM: Com dèiem a l’informe corresponent del 2013, la societat es manté amb uns resultats positius mínims. Amb una davallada de la facturació de més del 25% respecte l’exercici anterior, considerem que caldria que la societat estudiés noves oportunitats de negoci i es decidís, finalment, si s’absorbeix o no per la EPEL Neàpolis. - VNG Aparcaments: S’ha mantingut també aquest any la discreta tendència a l’equilibri dels resultats. Un cop assumit per part de l’Ajuntament el servei de grua i la gestió de multes, la societat es centra exclusivament en la gestió dels aparcaments, municipals i de tercers, i en la zona blava municipal. A l’informe de gestió es posa èmfasi en la poca inversió que s’ha fet en l’exercici 2014. - Companyia d’Aigües: Tot i l’estancament en la venda d’aigua derivat de la conjuntura econòmica, a causa tant del bon comportament dels altres segments de producció com per la contenció de la despesa ordinària, la societat ha tingut un resultat significatiu que supera els 140.000 euros.
Document electrònic
Número de validació: 10253412044530132164
Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat Intervenció
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
10. Resultat EPEL Neàpolis Pel que fa a l’entitat pública empresarial ha tingut un resultat positiu de 8.742,50 euros, capgirant el dèficit de -19.610,70 euros de l’any anterior, amb l’aplicació del Pla de correcció de desequilibri financer aprovat per l’entitat. Per altra banda l’informe dels auditors continua insistint en què els fons rebuts per l’Ajuntament durant els exercicis 2012 i 2013 a càrrec de la subvenció de Coworking, la societat els havia destinat a satisfer necessitats de tresoreria corrents i com a conseqüència haurà de buscar les mesures financeres que corresponguin per recuperar els fons de la subvenció i realitzar la inversió corresponent. D’aquest extrem l’entitat és plenament conscient i està en vies de solució, atès que durant el 2015 s’ha de fer i justificar la inversió. Finalment hem d’esmentar que continua aturada la tramitació de fusió de la EPEL amb ICVSAM. 11. Compte de Recaptació La recaptació d’ingressos municipals es realitza a través del Servei Municipal de Recaptació i de l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona. Aquesta última entitat recapta la voluntària dels impostos de Tracció mecànica, Guals, Multes de trànsit i IBI, la taxa d’ocupació del subsòl i la recaptació en constrenyiment de tots els tributs i preus públics municipals. En resum les dades bàsiques del servei són:
Pendent inicial 25.799.610,40 Càrrec de l’any 42.680.262,93 Càrrec total 68.479.873,33 Cobraments en volunt. 33.266.638,29 Cobrament en constreny 3.951.750,69 Total cobraments 37.218.388,98 Baixes 5.623.847,22 Pendent 25.637.637,13
Aquest resultat suposa que a final d’any la posició creditora de l’Ajuntament es mantenia pràcticament igual que el 2013 (una variació del -0,6 %), sense cap millora apreciable en la gestió dels cobraments. En aquest sentit, a parer
Document electrònic
Número de validació: 10253412044530132164
Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat Intervenció
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
d’aquesta Intervenció, cada cop resulta més urgent analitzar les causes de l’estancament de la recaptació així com estudiar tant les possibilitats com les alternatives de millora del servei. 12. Sectorialització d’entitats municipals a efectes d’estabilitat pressupostària D’acord amb els criteris de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, el març del 2013 es van sectorialitzar com administracions públiques adscrites a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú les següents entitats : IMET OAP Víctor Balaguer PIVSAM ICVSAM Consorci de Serveis a les Persones Consorci Sanitari del Garraf Consorci Teledigital del Garraf I com entitats no financeres : VNG Aparcaments Cia d’Aigües EPEL Neàpolis Amb posterioritat la disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, d’acord amb el redactat de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, estableix els criteris d’adscripció dels consorcis i els tràmits que cal efectuar que es resumeixen en un primer pas en la modificació dels estatuts respectius. En aquest sentit només s’ha complert aquest primer tràmit en el Consorci de Serveis a les Persones i en el Consorci Teledigital del Garraf, mentre que el Consorci Sanitari del Garraf així com altres consorcis que es preveu que acabin finalment adscrits a l’Ajuntament, formalment no s’han aprovat la modificació dels seus estatuts. Per tot això en els comptes del 2014 hem optat per adjuntar la documentació dels mateixos consorcis que l’Ajuntament tenia adscrits el 2013, haguessin o no modificat els estatuts. En document apart s’informa sobre el compliment dels paràmetres d’estabilitat pressupostària per l’entorn municipal definit com administració pública a efectes SEC.
Document electrònic
Número de validació: 10253412044530132164
Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat Intervenció
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
13. Fiscalització Des de l’any 2010 l’Ajuntament va aprovar la fiscalització prèvia limitada, que es realitza actualment mitjançant aplicatius de seguiment d’expedients amb signatura electrònica. Per manca de recursos del Departament d’Intervenció no es realitza la fiscalització plena de manera sistemàtica i fins el moment no s’ha encarregat tampoc a mitjans externs. En el pressupost del present exercici hi ha una partida amb una consignació clarament insuficient per encarregar algun petit projecte relacionat amb auditories externes. Això no obstant des de fa quatre anys s’efectua un informe de fiscalització de la convocatòria de les subvencions ordinàries concedides que consta a la documentació del compte general Durant l’exercici no s’ha informat de cap reparament per part de la Intervenció municipal. 14. Seguiment Pla de sanejament RD 5/2009 i d’ajus t RDL 4/2012 Un cop aprovats els comptes, s’haurà de presentar informe de seguiment del Pla de Sanejament extraordinari elaborat per la Intervenció municipal, d’acord amb el que estableix l’art. 9.3 de l’esmentat Real Decret 5/2009 de 24 d’abril. Pel que fa al pla d’ajust també caldrà informe anual però en el marc del grup sectorialitzat per la IGAE a efectes d’estabilitat pressupostària.
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
INFORME D’INTERVENCIÓ COMPLIMENT DELS PARÀMETRES D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
1. ENTITATS QUE FORMEN EL GRUP LOCAL A EFECTES SEC AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ Ajuntament ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER OALPVB INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL IMET PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA S.A.M. PIVSAM INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ VILANOVA S.A.M. ICVSAM CONSORCI GESTIÓ TV DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF CTVDigital CONSORCI SERVEIS A LES PERSONES DE VILANOVA I LA GELTRÚ CSP CONSORCI SANITARI DEL GARRAF CSG 2. LEGISLACIÓ APLICABLE a) Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPS). b) RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
c) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
3. MOMENT DE L’INFORME APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST X 4. RESULTAT DE L’INFORME Estabilitat Regla de la despesa Ajuntament SI SI OALPVB SI NO IMET SI NO PIVSAM NO SI ICVSAM SI SI CTVDigital SI SI CSP NO SI CSG SI SI RESULTAT GRUP SI SI
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
5. ENDEUTAMENT
Concepte Ajuntament PIVSAM ICVSAM CSP CSG Total deute
Deute a curt termini 6.500.000,00 144.207,46 6.644.207,46
Operacions amb entitats de crèdit
33.547.867,89 1.295.314,69 23.702,20 11.749.750,08 1.043.144,90 47.659.779,76
Operacions amb adm. Públiques
32.561.307,54 32.561.307,54
Totals 72.609.175,43 1.295.314,69 23.702,20 11.893.957,54 1.043.144,90 86.865.294,76
Vilanova i la Geltrú, 2 de setembre de 2015 L’Interventor CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
Pressupost 2014 LIQUIDACIÓ PRESSUPOST ENTITATS QUE FORMEN EL GRUP LOCAL A EFECTES SEC
Transferències Total
Capítol Ajuntament OALPVB IMET PIVSAM ICVSAM CTVDigital CSP CSG internes consolidat
INGRESSOS
I - Impostos directes 30.974.734,87 30.974.734,87
II - Impostos indirectes 248.023,57 248.023,57
III - Taxes i altres ingressos 13.705.059,55 30.626,79 1.001.327,04 609.451,99 1.179.938,82 7.719.361,35 65.381.750,35 89.627.515,89
IV - Transferències corrents 19.724.763,09 683.274,07 4.091.321,46 0,00 696.562,00 4.761,60 239.621,49 -3.848.671,00 21.591.632,71
V - Ingressos patrimonials 1.290.436,02 3.500,00 204,62 1.294.140,64
VI - Alienació d'inversions
VII - Transferències de capital 1.927.201,36 1.927.201,36
VIII - Actius financers 91.620,00 5.485,45 97.105,45
IX - Préstecs rebuts 30.491,72 30.491,72
TOTAL INGRESSOS 67.961.838,46 713.900,86 5.098.133,95 612.951,99 1.179.938,82 696.562,00 7.754.819,29 65.621.371,84 -3.848.671,00 145.790.846,21
DESPESES
I - Despeses de Personal 24.322.987,32 415.928,88 2.530.038,67 272.077,00 735.468,93 4.524.046,69 38.144.342,07 70.944.889,56
II - Despeses corrents 22.684.831,37 283.210,26 2.419.056,78 553.228,88 316.641,64 9.328,80 2.330.710,48 25.977.594,96 54.574.603,17
III - Despeses financeres 3.550.653,68 16.593,00 3.084,34 826.130,27 871.602,96 5.268.064,25
IV - Transferències corrents 9.304.097,40 140.000,00 683.562,00 -3.848.671,00 6.278.988,40
V- Imprevistos
VI - Inversions reals 1.641.818,02 93.762,74 429.965,71 2.165.546,47
VII - Transferències de capital
VIII - Actius financers 91.620,00 5.485,45 97.105,45
IX - Amortitzacions de préstecs 3.498.908,13 12.707,06 22.290,69 12.386,80 1.033.282,76 4.579.575,44
TOTAL DESPESES 65.094.915,92 699.139,14 5.094.580,90 854.605,94 1.077.485,60 692.890,80 7.787.036,98 66.456.788,46 -3.848.671,00 143.908.772,74
Diferències 2.866.922,54 14.761,72 3.553,05 -241.653,95 102.453,22 3.671,20 -32.217,69 -835.416,62 1.882.073,47
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
Tranferències internes: Corrents
OALPVB 550.000,00
IMET 2.866.671,00
CTVDigital 432.000,00
Per transferències internes 3.848.671,00
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
Pressupost 2014 ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA ENTITATS QUE FORMEN EL GRUP LOCAL A EFECTES SEC Transferències Total
Capítol Ajuntament OALPVB IMET PIVSAM ICVSAM CTVDigital CSP CSG internes consolidat
INGRESSOS I - Impostos directes 30.974.734,87 30.974.734,87
II - Impostos indirectes 248.023,57 248.023,57
III - Taxes i altres ingressos 13.705.059,55 30.626,79 1.001.327,04 609.451,99 1.179.938,82 0,00 7.719.361,35 65.381.750,35 89.627.515,89
IV - Transferències corrents 19.724.763,09 683.274,07 4.091.321,46 0,00 696.562,00 4.761,60 239.621,49 -3.848.671,00 21.591.632,71
V - Ingressos patrimonials 1.290.436,02 3.500,00 204,62 1.294.140,64
VI - Alienació d'inversions
VII - Transferències de capital 1.927.201,36 1.927.201,36
VIII - Actius financers 91.620,00 5.485,45 97.105,45
IX - Préstecs rebuts 30.491,72 30.491,72
TOTAL INGRESSOS 67.961.838,46 713.900,86 5.098.133,95 612.951,99 1.179.938,82 696.562,00 7.754.819,29 65.621.371,84 -3.848.671,00 145.790.846,21
DESPESES
I - Despeses de Personal 24.322.987,32 415.928,88 2.530.038,67 272.077,00 735.468,93 4.524.046,69 38.144.342,07 70.944.889,56
II - Despeses corrents 22.684.831,37 283.210,26 2.419.056,78 553.228,88 316.641,64 9.328,80 2.330.710,48 25.977.594,96 54.574.603,17
III - Despeses financeres 3.550.653,68 16.593,00 3.084,34 826.130,27 871.602,96 5.268.064,25
IV - Transferències corrents 9.304.097,40 140.000,00 683.562,00 -3.848.671,00 6.278.988,40
V- Imprevistos
VI - Inversions reals 1.641.818,02 93.762,74 429.965,71 2.165.546,47
VII - Transferències de capital
VIII - Actius financers 91.620,00 5.485,45 97.105,45
IX - Amortitzacions de préstecs 3.498.908,13 12.707,06 22.290,69 12.386,80 1.033.282,76 4.579.575,44
TOTAL DESPESES 65.094.915,92 699.139,14 5.094.580,90 854.605,94 1.077.485,60 692.890,80 7.787.036,98 66.456.788,46 -3.848.671,00 143.908.772,74
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
Transferències Total
Ajuntament OALPVB IMET PIVSAM ICVSAM CTVDigital CSP CSG internes consolidat
(+) Ingressos no financers 67.870.218,46 713.900,86 5.092.648,50 612.951,99 1.179.938,82 696.562,00 7.724.327,57 65.621.371,84 -3.848.671,00 145.663.249,04
(-) Despeses cap 1 a 7 61.504.387,79 699.139,14 5.089.095,45 841.898,88 1.055.194,91 692.890,80 7.774.650,18 65.423.505,70 -3.848.671,00 139.232.091,85
(-) Imprevistos
(+) Grau d'inexecució de la despesa
(-) Inexecució ingressos (Cap 1 a 3) -3.220.549,79 -2.837,55 10.428,68 -3.212.958,66
(+) PTE 2009 450.794,00 450.794,00
Capacitat/necessitat financiació 3.596.074,88 11.924,17 13.981,73 -228.946,89 124.743,91 3.671,20 -50.322,61 197.866,14 3.668.992,53
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
Pressupost 2014 REGLA DE LA DESPESA ENTITATS QUE FORMEN EL GRUP LOCAL A EFECTES SEC Transferències Total
Capítol Ajuntament OALPVB IMET PIVSAM ICVSAM CTVDigital CSP CSG internes consolidat
DESPESES
I - Despeses de Personal 24.322.987,32 415.928,88 2.530.038,67 272.077,00 735.468,93 4.524.046,69 38.144.342,07 70.944.889,56
II - Despeses corrents 22.684.831,37 283.210,26 2.419.056,78 553.228,88 316.641,64 9.328,80 2.330.710,48 25.977.594,96 54.574.603,17
III - Despeses financeres 3.550.653,68 16.593,00 3.084,34 826.130,27 871.602,96 5.268.064,25
IV - Transferències corrents 9.304.097,40 140.000,00 683.562,00 -3.848.671,00 10.127.659,40
V- Imprevistos
VI - Inversions reals 1.641.818,02 93.762,74 429.965,71 2.165.546,47
VII - Transferències de capital
TOTAL DESPESES 61.504.387,79 699.139,14 5.089.095,45 841.898,88 1.055.194,91 692.890,80 7.774.650,18 65.423.505,70 -3.848.671,00 143.080.762,85
Despesa computable 2013 50.346.722,52 655.309,56 3.798.908,90 6.047.086,02 1.380.644,53 797.188,61 7.129.456,33 64.954.871,94 135.110.188,41
Despesa incrementada per la taxa (1,5%) 51.101.923,36 665.139,20 3.855.892,53 6.137.792,31 1.401.354,20 809.146,44 7.236.398,17 65.929.195,02 137.136.841,24
Canvis normatius increment recaptació
Límit regla de la despesa 51.101.923,36 665.139,20 3.855.892,53 6.137.792,31 1.401.354,20 809.146,44 7.236.398,17 65.929.195,02 137.136.841,24
Despeses no financeres (cap 1 a 7) 61.504.387,79 699.139,14 5.089.095,45 841.898,88 1.055.194,91 692.890,80 7.774.650,18 65.423.505,70 -3.848.671,00 139.232.091,85
(-)interessos 3.550.653,68 16.593,00 3.084,34 826.130,27 871.602,96 5.268.064,25
Ajustos SEC inexecució despeses
Transferències entitats Corporació Local 3.848.671,00 3.848.671,00
(-) Despeses finançades amb fons finalistes 4.348.200,51 1.167.791,84 5.515.992,35
Total despesa 2014 49.756.862,60 699.139,14 3.921.303,61 825.305,88 1.052.110,57 692.890,80 6.948.519,91 64.551.902,74 -3.848.671,00 124.599.364,25
Percentatge de variació -2,63% 5,11% 1,70% -86,55% -24,92% -14,37% -3,98% -2,09% -9,14%
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
Pressupost 2014 Endeutament financer Total
Concepte Ajuntament PIVSAM ICVSAM CSP CSG deute
Deute a curt termini 6.500.000,00 144.207,46 1.043.144,90 7.687.352,36
Operacions amb entitats de crèdit 33.547.867,89 1.295.314,69 23.702,20 11.749.750,08 1.128.382,86 47.745.017,72
Operacions amb administracions públiques 32.561.307,54 32.561.307,54
TOTAL 72.609.175,43 1.295.314,69 23.702,20 11.893.957,54 2.171.527,76 87.993.677,62
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
AJUSTOS AJUNTAMENT Ajust inexecució d'ingressos (Cap 1 a 3) (1) (2) (3) (2)+(3)-(1) Recaptació Exercicis Drets nets líquida tancats Ajustos
Capítol I 30.974.734,87 27.375.411,63 1.703.907,35 -1.895.415,89
Capítol II 248.023,57 248.023,57 203,69 203,69
Capítol III 13.705.059,55 10.159.977,18 2.219.744,78 -1.325.337,59
Total ajust -3.220.549,79
Despeses finançades amb fons finalistes Subvencions capítol VII 1.927.201,36 Subvencions capítol IV 2.420.999,15
Total ajust 4.348.200,51 (veure full de detall fons finalistes)
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
DETALL FONS FINALISTES Eco. Descripció Drets
reconeguts nets
GENERALITAT CAPÍTOL VII 75060 PUOSC 2014-17 (MANTENIMENT) 66.000,00
TOTAL GENERALITAT CAPÍTOL VII 66.000,00
GENERALITAT CAPÍTOL IV 45060 GENERALITAT, TAXA TURÍSTICA 42.567,56 45060 GENERALITAT, JOVENTUT 45.000,00 45060 GENERALITAT, FITXA 7 PLA DE CONVIVÈNCIA 19.400,00 45060 GENERALITAT, PERSONAL BIBLIOTECA JOAN OLIVA 99.151,13 45081 GENERALITAT, DIVERSOS CULTURA 5.450,00 45083 GENERALITAT, FIMPT 12.556,00 45004 GENERALITAT, FITXA 1 REFERENT COMUNITARI 38.095,18 45008 GENERALITAT, FITXA 9 TRANSPORT ADAPTAT 35.157,75 45009 GENERALITAT, FITXA 6 SISTEMA RESPOSTA URGENT DONES 4.867,20 45011 GENERALITAT, FITXA 28 SERVEI ATENCIÓ DONES 34.500,00 45012 GENERALITAT, FITXA 8 PROGRMA INCLUSIÓ SOCIAL 80.697,52 45030 GENERALITAT, ESCOLA DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT 210.645,00 45031 GENERALITAT, ESCOLA MUNICIPAL D'ART I DISSENY - EMAID 208.455,49
TOTAL GENERALITAT CAPÍTOL IV 836.542,83
DIPUTACIÓ CAPÍTOL VII 76100 DIPUTACIÓ, XARXA GOVERNS LOCAL 2012-2015 (ANUALITAT 2014) 742.603,49 76101 DIPUTACIÓ, XARXA GOVERN LOCALS 2012-2015 (ANUALITAT 2014) 637.000,00 76104 PROGRAMA COMPLEM. DE SUPORT, INV. FINANC.SOSTENIBLES 130.000,00 76105 PROGRAMA COMPLEM. DE SUPORT, INV. FINANC.SOSTENIBLES 336.984,12 76106 DIPUTACIÓ, PROG. COMPL. SUPORT ECONOMIA PROD. LOCAL 14.613,75
TOTAL DIPUTACIÓ CAPÍTOL VII 1.861.201,36
DIPUTACIÓ CAPÍTOL IV 46100 DIPUTACIÓ, PROJECTE PLO 131.203,31 46101 DIPUTACIÓ, ALTRES PROJECTES 53.765,00 46120 DIPUTACIÓ, MEDIACIÓ 42.750,00 46130 DIPUTACIÓ, PLA D'EQUITAT 32.637,51 46121 DIPUTACIO, JOVENTUT 12.000,00 46113 DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA 22.189,00 46105 DIPUTACIÓ, BIBLIOTECA JOAN OLIVA 112.575,00 46106 DIPUTACIÓ, BIBLIOTECA CARDONA TORRANDELL 44.650,00 46111 DIPUTACIO, DIVERSOS CULTURA 68.863,59 46112 DIPUTACIÓ, PROGRAMA TRICENTENARI 12.000,00 46116 DIPUTACIÓ, PARC NATURAL DEL GARRAF 6.000,00 46102 DIPUTACIÓ (PROGRAMES IMET) 186.365,85 46103 DIPUTACIÓ, ESCOLARITZACIÓ 0-3 ANYS 94.313,45 46117 DIPUTACIÓ : PROGRMA COMPLEMENTARI 200.136,06 46131 DIPUTACIÓ, PROGRAMA PREVENCIÓ DROGRODEPENDÈNCIES 14.301,75 46132 DIPUPTACIÓ, PROMOCIÓ SALUT 65.584,00
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
46130 DIPUTACIÓ, ATENCIÓ DEPENDÈNCIA 81.142,75 46133 DIPUTACIÓ SERVEIS SOCIALS BÀSICS 60.301,75 46134 DIPUTACIÓ, PROGRAMA D'URGÈNCIA SOCIAL 343.677,30
TOTAL DIPUTACIÓ CAPÍTOL IV 1.584.456,32
GENERALITAT 902.542,83
Cap IV 836.542,83 Cap VII 66.000,00 DIPUTACIÓ 3.445.657,68
Cap IV 1.584.456,32 Cap VII 1.861.201,36 Total ajust fons finalistes 4.348.200,51
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
AJUSTOS ORGANISME AUTÒNOM PATRIMONI VICTOR BALAGUER Ajust inexecució d'ingressos (Cap 1 a 3) (1) (2) (3) (2)+(3)-(1) Recaptació Exercicis Drets nets líquida tancats Ajustos Capítol III 30.626,79 27.789,24 0,00 -2.837,55 Total ajust -2.837,55
AJUSTOS IMET Ajust inexecució d'ingressos (Cap 1 a 3) (1) (2) (3) (2)+(3)-(1) Recaptació Exercicis Drets nets líquida tancats Ajustos Capítol III 1.001.327,04 961.145,95 50.609,77 10.428,68 Total ajust 10.428,68
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
PIVSAM ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA LIQUIDACIÓ 2014
INGRESSOS PRESSUPOST AJUSTAMENTS COMPTE
PÈRDUES I GUANYS
TOTAL PRESSUPOST CORRENT 612.951,99 1.156.954,00 2.146.376,00
Capitol 3. Taxes i altres ingressos 609.451,99 985.922,00
Capitol 4. Transferències corrents
Capitol 5. Ingressos patrimonials 3.500,00 1.153.454,00 1.156.954,00
Subvencions de capital
Resultat alienació immobilitzat 3.500,00 3.500,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00
Capitol 9. Variació de passius financers
TOTAL INGRESSOS 612.951,99 1.156.954,00 2.146.376,00
DESPESES PRESSUPOST AJUSTAMENTS COMPTE
PÈRDUES I GUANYS
TOTAL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 841.898,88 59.866,12 1.078.235,00
Capitol 1. Remuneracions al personal 272.077,00 272.077,00
Capitol 2. Despeses de Bens corrents i serveis 553.228,88 553.228,88
Capitol 3. Despeses finaceres 16.593,00 16.593,00
Capitol 6. Inversions 176.470,00
Amortitzacions 53.906,33 53.906,33
Altres resultats 5.959,79 5.959,79 TOTAL OPERACIONS FINANCERES 12.707,06 0,00 0,00
Capitol 9. Variació de passius financers 12.707,06
TOTAL DESPESES 854.605,94 59.866,12 1.078.235,00
CAPACITAT/NECESSITAT FINANCIACIÓ -228.946,89 1.068.141 Resultat PyG
RESULTAT PRESSUPOSTARI -241.653,95
Deute viu 31/12/2014 1.295.314,69
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
ICVSAM ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA LIQUIDACIÓ 2014
INGRESSOS PRESSUPOST AJUSTAMENTS COMPTE
PÈRDUES I GUANYS
TOTAL PRESSUPOST CORRENT 1.179.938,82 0,00 1.179.939,00
Capitol 3. Taxes i altres ingressos 1.179.938,82 1.179.939,00
Capitol 4. Transferències corrents
Capitol 5. Ingressos patrimonials
Subvencions de capital
Resultat alienació immobilitzat
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00
Capitol 9. Variació de passius financers 0,00
TOTAL INGRESSOS 1.179.938,82 0,00 1.179.939,00
DESPESES PRESSUPOST AJUSTAMENTS COMPTE
PÈRDUES I GUANYS
TOTAL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 1.055.194,91 124.211,71 1.179.406,35
Capitol 1. Remuneracions al personal 735.468,93 735.469,00
Capitol 2. Despeses de Bens corrents i serveis 316.641,64 316.641,64
Capitol 3. Despeses finaceres 3.084,34 3.084,00
Capitol 6. Inversions
Amortitzacions 124.034,13 124.034,13
Impost sobre beneficis 177,58 177,58 TOTAL OPERACIONS FINANCERES 22.290,72 0,00 0,00
Capitol 9. Variació de passius financers 22.290,72
TOTAL DESPESES 1.077.485,63 124.211,71 1.179.406,35
CAPACITAT/NECESSITAT FINANCIACIÓ 124.743,91 533 Resultat PyG
RESULTAT PRESSUPOSTARI 102.453,19 Deute viu 31,12,2013 45.992,92 Deute viu 31,12,2014 23.702,20 Diferència 22.290,72
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
CTVDigital ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA LIQUIDACIÓ 2014
INGRESSOS PRESSUPOST AJUSTAMENTS COMPTE
PÈRDUES I GUANYS
TOTAL PRESSUPOST CORRENT 696.562,00 0,00 696.562,00
Capitol 3. Taxes i altres ingressos 696.562,00 696.562,00
Capitol 4. Transferències corrents
Capitol 5. Ingressos patrimonials
Subvencions de capital
Resultat alienació immobilitzat
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00
Capitol 9. Variació de passius financers
TOTAL INGRESSOS 696.562,00 0,00 696.562,00
DESPESES PRESSUPOST AJUSTAMENTS COMPTE
PÈRDUES I GUANYS
TOTAL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 692.890,80 0,00 692.890,80
Capitol 1. Remuneracions al personal
Capitol 2. Despeses de Bens corrents i serveis 692.890,80 692.890,80
Capitol 3. Despeses finaceres
Capitol 6. Inversions
Amortitzacions
Impost sobre beneficis TOTAL OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00
Capitol 9. Variació de passius financers
TOTAL DESPESES 692.890,80 0,00 692.890,80
CAPACITAT/NECESSITAT FINANCIACIÓ 3.671,20 3.671 Resultat PyG
RESULTAT PRESSUPOSTARI 3.671,20
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA LIQUIDACIÓ 2014
INGRESSOS PRESSUPOST AJUSTAMENTS COMPTE
PÈRDUES I GUANYS
TOTAL PRESSUPOST CORRENT 7.724.327,57 56.370,00 7.780.576,88
Capitol 3. Taxes i altres ingressos 7.719.361,35 7.719.240,66
Capitol 4. Transferències corrents 4.761,60 4.761,60
Capitol 5. Ingressos patrimonials 204,62 204,62
Subvencions de capital 56.370,00 56.370,00
Resultat alienació immobilitzat
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 30.491,72 0,00 0,00
Capitol 9. Variació de passius financers 30.491,72
TOTAL INGRESSOS 7.754.819,29 56.370,00 7.780.576,88
DESPESES PRESSUPOST AJUSTAMENTS COMPTE
PÈRDUES I GUANYS
TOTAL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 7.774.650,18 314.761,85 7.995.649,29
Capitol 1. Remuneracions al personal 4.524.046,69 4.524.046,69
Capitol 2. Despeses de Bens corrents i serveis 2.330.710,48 2.330.710,48
Capitol 3. Despeses finaceres 826.130,27 826.130,27
Capitol 6. Inversions 93.762,74
Amortitzacions 314.761,85 314.761,85
Altres resultats TOTAL OPERACIONS FINANCERES 12.386,80 0,00 0,00
Capitol 9. Variació de passius financers 12.386,80
TOTAL DESPESES 7.787.036,98 314.761,85 7.995.649,29
CAPACITAT/NECESSITAT FINANCIACIÓ -50.322,61 -215.072 Resultat PyG
RESULTAT PRESSUPOSTARI -32.217,69
Àrea de Serveis a les Persones
Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna
Servei d’Intervenció
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat
CONSORCI SANITARI DEL GARRAF ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA LIQUIDACIÓ 2014
INGRESSOS PRESSUPOST AJUSTAMENTS COMPTE
PÈRDUES I GUANYS
TOTAL PRESSUPOST CORRENT 65.621.371,84 960.225,00 66.467.289,00
Capitol 3. Taxes i altres ingressos 65.381.750,35 65.267.442,51
Capitol 4. Transferències corrents 239.621,49 239.621,49
Capitol 5. Ingressos patrimonials
Subvencions de capital 114.307,84 114.307,84
Resultat alienació immobilitzat 845.917,16 845.917,16
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00
Capitol 9. Variació de passius financers
TOTAL INGRESSOS 65.621.371,84 960.225,00 66.467.289,00
DESPESES PRESSUPOST AJUSTAMENTS COMPTE
PÈRDUES I GUANYS
TOTAL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 65.423.505,70 2.361.458,49 67.354.998,48
Capitol 1. Remuneracions al personal 38.144.342,07 38.144.342,07
Capitol 2. Despeses de Bens corrents i serveis 25.977.594,96 25.977.594,96
Capitol 3. Despeses finaceres 871.602,96 871.602,96
Capitol 6. Inversions 429.965,71 0,00
Amortitzacions 2.349.121,71 2.349.121,71
Altres resultats 12.336,78 12.336,78 TOTAL OPERACIONS FINANCERES 1.033.282,76 0,00 0,00
Capitol 9. Variació de passius financers 1.033.282,76
TOTAL DESPESES 66.456.788,46 2.361.458,49 67.354.998,48
CAPACITAT/NECESSITAT FINANCIACIÓ 197.866,14 -887.709 Resultat PyG
RESULTAT PRESSUPOSTARI -835.416,62
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
EXP. 000008/2015-INT i 00020/2015-INTTràmit Òrgan Dates
Aprovació Liquidació Decret Alcaldia 25 març 2015
Donar compte Liquidació Ple municipal 13 abril 2015
Tramesa a Governació Avanç Estalvi netTramesa a Governació Alcaldia /Firma electrònica 29 maig 2015Tramesa a Ministeri Intervenció /Firma electrònica 14 octubre 2015Tramesa SIEM Correu electrònic 23 juliol 2015
Informe Comptes Comissió de Comptes 26 març 2015
Exposició pública Comptes BOP 1 abril 2015Diligència e-tauler Secretaria 22 maig 2015
Aprovació Comptes Ple municipal 14 setembre 2015
Tramesa a Sindicatura Alcaldia/Firma electrònica 14 octubre 2015
SOCIETATS MUNICIPALS Òrgan DatesCAVNG Junta General 4 maig 2015ICVNG Junta General 13 abril 2015PIVSAM Junta General 13 abril 2015SAVNG Junta General 13 abril 2015SOCIETATS PARTICIPADES Òrgan DatesFUNERÀRIA VILANOVA, S.A. Consell ExecutiuENTITATS PÚBLIQUES LOCALS Òrgan DatesEPEL NEÀPOLIS Consell Executiu 16 juny 2015
APROVACIÓ COMPTES CONSORCIS 2014CONSORCIS Òrgan DatesC. Gestió TV Digital Local Pública del Garraf Ple del Consorci 16 abril 2015C. Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú Junta de Govern 4 maig 2015C. Sanitari del Garraf Consell Rector 26 març 2015
TRAMITACIÓ LIQUIDACIÓ I COMPTES 2014
APROVACIÓ COMPTES SOCIETATS I ENTITATS PÚBLIQUES 2014