Crédit documentaire

1 Customizing...................................................................................................11.1 Formes de couverture.............................................................................11.2 Schéma de couverture............................................................................21.3 Activation de la gestion des documents comptables par type de poste..31.4 Customizing du type de document comptable (exemple).......................4

1.4.1 Définir le type de document comptable............................................41.4.2 Documents à remettre......................................................................41.4.3 Définir indicateur - données à contrôler dans le type de document. 51.4.4 Affectation de l’indicateur aux documents à remettre.......................61.4.5 Paramétrage type de documents comptables..................................6

2 Gestion de la fiche client (via cockpit ENLO)................................................73 Création de la fiche bancaire (via cockpit ENLO)..........................................94 Création du crédit documentaire (via cockpit ENLO)...................................105 Simulation du crédit documentaire (via cockpit ENLO)...............................136 Activation du crédit documentaire (via cockpit ENLO).................................157 Création de la commande client(VA01).......................................................168 Traitement des documents..........................................................................17

1 Customizing

Chemin d’accès :

1.1 Formes de couverture

Exemple pour L1 :

1

1.2 Schéma de couverture

Définir schéma de couverture :

Détail :

Définir schéma de couverture client :

Définir schéma de couverture lié au type de document :

Affectation au type de document :

2

Schéma de détermination du schéma de couverture :

1.3 Activation de la gestion des documents comptables par type de poste

Chemin d’accès :

Activation :

3

1.4 Customizing du type de document comptable (exemple)

1.4.1 Définir le type de document comptable

Chemin d’accès :

 : vous définissez ici le code et sa désignation.

1.4.2 Documents à remettre

Chemin d’accès :

Exemple pour A – facture Export :

Indiquez le type de correspondance utilisé.

4

1.4.3 Définir indicateur - données à contrôler dans le type de document

Chemin d’accès :

5

1.4.4 Affectation de l’indicateur aux documents à remettre

Chemin d’accès :

1.4.5 Paramétrage type de documents comptables

Chemin d’accès :

6

2 Gestion de la fiche client (via cockpit ENLO)

Chemin d’accès :

Dans le cockpit :

Sélectionner :

Cliquer sur pour

7

Exécuter :

Double-cliquer sur pour éclater successivement les différents niveaux.

Sélectionner le client et cliquer sur pour modifier la fiche client :

Puis enregistrer.

8

3 Création de la fiche bancaire (via cockpit ENLO)

Dans le cockpit, sélectionner le cadre suivant :

Cliquer sur  :

Zones à renseigner :- Pays banque,- Clé bancaire.

ATTENTION : le pays banque doit être défini au préalable dans le système.

Puis enregistrer.

9

4 Création du crédit documentaire (via cockpit ENLO)

Dans le cockpit, sélectionner le cadre suivant :

Pour gérer le document comptable, veuillez saisir les champs suivants :

C = Irrévocable confirmé,01 = Lettre de crédit (accréditif).

Puis cliquer sur  :

Le système affiche tous les documents en cours.

Pour créer un document comptable, cliquez sur  :

Données d’en-tête :

10

Zones à renseigner :- Société,- Client,- Réceptionnaire.

Onglet Données générales :

Zones à renseigner :- Pays banque,- Clé bancaire (identification de la banque),- Valeur comptable + devise,- Condition de paiement.

Onglet Délai d’expédition :

11

Onglet nombre de documents à imprimer :

Onglet Banque :

Onglet Statut :

12

Cliquer sur A.

Puis enregistrer.

Le système contrôle différents champs entre autre : adresse, dates, banque, etc …

Dans la liste à gauche, on retrouve le document avec le statut « document créé » :

5 Simulation du crédit documentaire (via cockpit ENLO)

Sélectionner le cadre suivant puis cliquer sur

13

Zones à renseigner :- Donneur d’ordre,- Organisation commerciale,- Devise,- Schéma de couverture,- N° de document.

Puis exécuter :

Cliquer sur pour voir le détail :

14

Pour pouvoir utiliser le crédit documentaire, il faut que le document ait statut D ie activé.

6 Activation du crédit documentaire (via cockpit ENLO)

Revenir dans l’écran de gestion du document comptable.

Sélectionner le document et cliquer sur l’onglet « Statut » :

Puis cliquer sur D pour activer le document.

Le système affiche alors le statut suivant :

15

7 Création de la commande client(VA01)

Créer le document de vente.

Sélectionner l’en-tête de la commande puis l’onglet facture :

Le système a déterminé le schéma de couverture LYON01 affecté à ce type de client et type de document (voir customizing).

Zones à renseigner :- Schéma de couverture (par customizing en principe),- N° de document comptable,- Degré d’amortissement.

Note sur le degré d’amortissement :Vous pouvez gérer aussi le taux amortissement pour la gestion des documents comptables. Le pourcentage de la valeur des documents couvert par le document comptable est saisi à ce niveau.

Si vous indiquez 70% dans la zone, cela veut dire que :- 70% de la valeur de la commande seront couverts par le

crédit documentaire,- 30% restants feront l’objet d’une gestion de crédits (si

activée).

Si vous n'entrez pas de valeur dans cette zone ou si vous entrez la valeur « 0,00 % », le système prend la valeur « 100,00 % », soit la couverture totale de la valeur du document via le document comptable affecté.

16

Renseigner alors le document comptable créé précédemment.

Si ce n’était pas le cas, le système afficherait alors le message d’avertissement suivant :

Cela veut dire que la commande est incomplète car il manque le document comptable. La commande est bloquée pour la suite du flux.

De plus, le système contrôle si la valeur des champs est différente (incoterm par exemple) entre le document comptable et la commande. Le système affiche alors le message suivant :

Si la valeur du crédit documentaire est suffisante, le système affiche le message suivant :

Vous pouvez toujours enregistre le document. Vous devrez par la suite débloquer.

8 Traitement des documents

Dans le cadre suivant, vous allez pouvoir contrôler puis modifier les documents bloqués :

17

Suivi des documents comptables : cliquer sur dans la zone

Exécuter :

Suivi des documents bloqués : cliquer sur dans la zone .

Vous pouvez modifier le document en cliquant sur la ligne.

Suivi des documents affectés (c’est notre cas) : clique sur dans la

zone .

Vous pouvez saisir des informations concernant le client.

Puis exécuter.

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