corporación zona franca santiago

MEMORIA ANUAL 2011

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MEMORIA ANUAL 2011CorporaciónZonaFrancaIndustrialdeSantiago,INC.

Coordinación, Producción y Edición de TextoRosaTaveras-RTRelacionesPúblicas

Proyecto Gráfico y DiagramaciónThaisdeAndrade-BrazilianDesign

FotografiaTonyNúñez

ImpresiónEditoraBúho,Julio2012

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8 InformedelPresidente

18 HistoriasdeÉxito

Introducción7 ZonasFrancas,clavesenlaresponsabilidadsocialempresarial

47 Socios

49 MiembrosdelConsejoDirectivo

50 Asesores,AuditoresExternosyFuncionarios

EstadosFinancieros25 InformedelosAuditoresIndependientes

28 EstadosdeActivosNetos

30 EstadosdeActividades

31 EstadosdeFlujosdeEfectivo

32 NotasalosEstadosFinancieros

ÍNDICE

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TABACO • TEXTIL • TALLER INDUSTRIAL • CALZADOS • BIODISEL • COMPONENTES ELÉCTRICOS • ETIQUETAS• TROQUELES • CAJAS PARA CIGARROS • ARTE GRÁFICO • EMBLEMAS DEPORTIVOS • PIEL • GRAPAS • VELAS

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Laszonasfrancassonunmodelodegestiónempresarial

queprincipalmentefortalecelasexportaciones.Seubican

entodoslospaísesbajodiferentesesquemas,soloen

EstadosUnidosoperanmásde500parquesconmilesde

empresasbajoestesistemayotrospaísesquehantenido

unimpresionantecrecimientoenlaúltimadécadadeben

engranmedidaalasempresasqueoperanbajoestos

sistemas,taleselcasodeChina,Vietnam,Taiwan,Corea

parasolomencionaralgunosejemplos.Anivelmundial

existenmasde515,000empresasquegeneranempleos

porencimade50millonesdepersonas.

Alolargodesuhistoria,laszonasfrancashanprobadoser

unmecanismoidóneoparafomentarlasexportaciones,la

innovaciónyelempleoenlosdiversospaíses,ademásde

quetrabajanbajoestrictosestándaresinternacionalesde

calidad,procesosycostosque,comoconsecuenciaatraen

personalprofesionalylaboraljovenygeneranunaintensa

culturadecalidad.

Parapodercompetirenmercadosinternacionales

eficientesycompetitivos,laszonasfrancassedesarrollan

bajoesquemasfiscalesespecialesquebuscancompensar

lasdesventajascompetitivasquetieneunpaísrespectoa

otrosatravésdeotorgarfacilidadesyventajasfiscalesy

operacionalesquecoadyuvanaconsolidarsucapacidad

exportadoraysuhabilidaddecompetirencalidad,precioy

tiempodeentrega.

Las zonas francas en la República Dominicana generaron US$4,885 millones de exportaciones en el 2011, lo que representó un incremento del15.8% respecto al 2010.

LaCorporaciónZonaFrancaIndustrialdeSantiago,

seenorgullecedeformarpartedeesteentramado

anivelmundialquetienelamiradafijaenlacreación

devalor,elincrementodelasexportaciones,la

generacióndeempleoylasolidezdesusacciones

deresponsabilidadsocialcorporativa.

En el año 2011, la Corporación dio grandes pasos encaminados a fortalecer la posición exportadora yoferta de empleo del país, y de modo especial de Santiago y del parque Industrial de Zona Franca Víctor Espaillat Mera.

LaspáginasqueconformanestaMemoria2011pretenden

serunaventanaabiertaalosretos,éxitos,procesosy

estrategiasqueconformaroneldevenirdelaCorporación

duranteelaño2011.

Formanpartedelosdiversosesfuerzosdel2011:

laconsolidacióndelasoperacionesdelparque,su

transformaciónyreadecuaciónfísica,ladiversificaciónde

lasempresasinstaladas,elfortalecimientodeloslazos

interinstitucionaleseinternacionalesdelaCorporación,

elcompromisosocialcorporativoylagestaciónypuesta

enmarchadenuevosproyectoseinstitucionesque

complementanlasempresasdesdeelpuntodevista

logísticoydecapacitacióndesuscolaboradores.

Estamemoriaofreceunatisboaestarealidadquedeseamos

transformardíaadía,pasandodelatradiciónalainnovación,

acompañadosdenuestragenteconunapermanente

actividaddeactualizaciónprofesionalyhumana.

ZONAS FRANCAS, CLAVES EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

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MiguelA.LamaRodríguezPresidente del Consejo Directivo

EncumplimientoalodispuestoporlosEstatutosSocialesdelaCorporaciónZonaFrancaIndustrialdeSantiago,Inc.,yennombredesuConsejoDirectivo,mecomplacepresentarleslasmemoriasrelativasalejerciciosocialterminadoel31dediciembrede2011.AgradecemossupresenciaenestaAsamblea,enlaquepasaremosrevistaalasactividadesdesarrolladasduranteeseaño,asícomoaloshitosmásimportantesquehancaracterizadoesteperíodo.

AlaproximarnosalCuadragésimoAniversariodelaCorporación,nospreparamosparacelebraresaefemérideconresponsabilidadyorgullo,conscientesnosólodelhistorialquenoshanlegado,sinotambiéndelosaportesalasociedadqueseesperadenuestraCorporaciónenlasáreasdegeneracióndeempleo,fomentodelasexportacionesyresponsabilidadsocialcorporativa.

El2011fueunañodegrandeslogros,enelque

variosesfuerzosqueseincubaronalolargodel2010

empezaronadarsusfrutos.

Unadelasaspiracionesdelaciudad,ydeeste

parqueenparticular,eratenerunamásampliaoferta

deposibilidadeslogísticasparalaexportaciónde

losproductosdelasempresasdeZonaFrancade

Santiagoyelcomerciointernacionaldetodaslas

empresasdelaRegiónNorteyelpaís.Enel2011,

unadelasempresasquefueronpromovidasporla

Corporaciónduranteelañoanterior:laCorporación

PortuariadelAtlántico,S.A.,firmóconlaAutoridad

PortuariaDominicanaloscontratospertinentespara

administraryoperarelpuertoymuelledeManzanillo

enlaprovinciadeMontecristi.Hoydíaesepuerto

muestrasignosmuyevidentesdemodernización,

ysedanlospasosnecesariosparaunamayor

frecuenciadetransportemarítimodesdeManzanillo

hacialosprincipalesdestinosdeexportacióndelpaís.

Especialénfasisharecibidoeláreadeseguridady

modernizacióndesusinstalaciones.

ElroldeestaCorporaciónhasidomuyimportante

yjuntoconlaAsociaciónparaelDesarrolloInc.,el

INDENORyotrosdestacadosactores,promoverel

arranquedelaCorporaciónPortuariadelAtlántico

S.A.,ycoadyuvarenlagestióndelospermisosy

INFORME DEL PRESIDENTE

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contratosquellevaronafeliztérminoesteproceso,

destacandoelentusiasmoyapoyopermanenteque

nosbrindóelPresidentedelaRepúblicaDr.Leonel

FernándezReynaparalogaresteobjetivo.

Hoyesunarealidadquetenemosdisponibleun

puertodealtacategoríaconlascertificaciones

requeridasparaserunimportanteeslabónenel

crecimientodelasexportacionesdesdelaRegión

nortedelpaís

Porotrolado,elCentrodeInnovaciónyCapacitaciónProfesional,Capex,fueinauguradoel30demarzodel2011,ofreciendoanuestroparque,alaciudaddeSantiagoyengeneralalaregión,un

espaciodeúltimageneraciónparalacapacitacióndeprofesionales.Consu

auditórium,susochoaulas,susespaciospara

reunionesysusequipostecnológicosestanueva

institucióneraunodelosmáspreciadosproyectos

delaCorporación,yesto,porqueentendemosque

enelentornocambianteenquevivimos,debemos

capacitarymanteneractualizadoanuestropersonal

paraunmundonuevo,conhabilidadesespeciales,

yconunaampliavisióndefuturo.Hoy,Capexes

unarealidad,yenlaCorporaciónnospodemos

sentirorgullososdehaberpromovidoesteesfuerzo,

enconjunciónconlaAsociacióndeEmpresasde

ZonaFrancadeSantiago.DentrodeCapexoperael

programadenominadoCETI:CentrodeExcelencia

enTecnologíadelaInformación,productodeun

PartefrontaldeCAPEX

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acuerdoconelGobiernodelaIndiayelCentrode

ExportacióneInversióndelaRepúblicaDominicana

CEI-RD.Contamosactualmentecondos

laboratoriosdeinformáticacon50computadoras

ytresprofesoresprovenientesdelaIndiaque

impartendocenciaenprogramaciónyeldesarrollo

desoftware.Pocoapoco,peroapasofirme,Capex

sevainstalandocomounaopcióndecapacitación

queagregavaloryenfatizanuestrafeennuestros

recursoshumanosyennuestrofuturo.

Tambiénenel2011seformólaUnidaddeDesarrolloyPlanificacióndentrodelaestructuraorganizacionaldelaCorporación.EstaUnidadasumelasacciones

quehansidoaprobadasporelConsejoDirectivo,

comoresultadodelaimplementacióndelplan

estratégicopararelanzar,ampliarymodernizar

lainfraestructurayfacilidadesdenuestroparque

industrial.Albordedecumplirsus40años,elparquerequeríalareadecuacióndesusespacios,laremodelacióndesupaisajismoyalgunasdesusestructuras,nuevasfacilidadesdecomedoresycafeteríay

unapuestaaldíaensuestéticageneralylas

facilidadesqueofrece.Hoy,silosseñoresasociados

recorrenlasinstalacionesdenuestroparque,

podránobservarasimplevistacambiosnotables

enmejoresestacionamientosparaautomóvilesy

motores,eliminaciónosustitucióndeestructuras

inadecuadasalladodelasestructurasoriginales,

mejorseñalizacióndeltránsito,pinturadelas

EncuentroconVicenteFox,ex-presidentedeMéxico,leacompañanmiembrosdelConsejodeAdministración.

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naves,sustitucióndetechosconnuevosmateriales,

nuevoselementosdepaisajismo,eliminaciónde

espaciosyestructurasobsoletasquenoaportaban

alaseguridad,yengeneral,unremozamiento

notableasimplevista.Eléxitodeesteproceso

locertificanlassolicitudesdeempresariosdel

parquequenoshanidosolicitandoquesusnavesy

espaciosexterioresseanincluidosenesteproceso

queobservan.Esteproyectogarantizalainserción

denuestrasinstalacionesenunexclusivocírculode

institucionesquefomentanlasmejoresprácticas

desustentabilidadacordealosmásexigentes

estándaresinternacionales.

Enelañoreciéntranscurrido,laCorporaciónincrementósignificativamente

susrelacionescondiversasinstitucionesyvisitasquenoshonraronconsupresencia,creandounentramadodecontactosquedeseguro

aportaránsusbeneficiosenelfuturocercano.

PodemosdestacarlasdosvisitasdelPresidente

ConstitucionaldelaRepública,Dr.Leonel

FernándezReyna;laprimeradamadelaRepública,

Dra.MargaritaCedeñodeFernández;laMinistrode

Educación,licenciadaJosefinaPimentel;laMinistro

deEducaciónSuperior,CienciayTecnología,

licenciadaLigiaAmadaMeloVda.Cardona.

Asimismoparticipamosenunareuniónalmuerzo

enlasinstalacionesdeCapexconelMinistrode

MedioAmbiente,elIng.ErnestoReyna,eneste

encuentrosurgióuninteresanteintercambiosobre

lasexperienciasysituacionesqueenfrentanlas

Dr.LeonelFernándezyDra.MargaritaCedeñodeFernándezenlaInauguracióndeCapexleacompañanMiguelA.LamayAquilesBermúdez.

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empresasdelsectordeZonasFrancas.Durante

el2011enlaCorporacióntambiénrecibimos

lavisitadelosexpresidentesVicenteFox,de

México;MarcoVinicioCerezo,deGuatemala;

GloriaMacapagal,deFilipinas;yÁlvaroUribe,de

Colombia.Además,conmuchoplacerrecibimos

altosfuncionariosrepresentantesdelaUnión

Europea,delBancoInteramericanodeDesarrollo,

laUniversidaddeStanford,laUniversidadCarnegie

MellonylosembajadoresparalaRepública

Dominicana:deAlemania,señorCristianGermann;

deColombia,Gral.MarioMontoyaUribe;dela

India,DeepakBhojwani,ydeBrasil,

Dr.JoãoSolanoCarneirodaCunha.

Deigualmanera,duranteel2011fortalecimos

relacionesyevaluamosproyectosconjuntoscon

representacionescomercialesdeFrancia,Austria

yHaití.DelpaísnosvisitaronejecutivosdelListín

Diario,FUNGLODE,oficialesdelEjércitoydela

PolicíaNacional,asícomorepresentantesdel

ConsejoNacionaldeCompetitividad,elCentrode

ExportacióneImportacióndelaRep.Dominicana

(CEI-RD),elINFOTEP,entreotrasentidadesa

lasquepresentamoslosplanesyproyectosde

laCorporaciónyconquienesdiscutimossobre

diferentesoportunidades,algunasdelascuales

sirvenhoydebaseparaimpulsarnuevasiniciativas.

Enelámbitodelparque,laocupacióndenavesduranteel2011presentacaracterísticasdinámicasynovedosas.productodesalidas

yconsolidacionesdeoperacionesdelmismo,con

unbalancepositivonetodenuevasempresasy

áreasalquiladasde7%.Delasnuevasempresas

ÁlvaroUribe,elex-presidentedeColombia,recibeunpresentedeMiguelA.LamaensuvisitaalaCorporación.

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correspondenalaindustriadeltabacoun62%,

conelrestante38%distribuidoentrelaindustria

textilynuevosrubrosdemanufactura,entre

losqueseencuentran:embobinadodetabaco

paraexportación,biodieselycombustibles,

reconstruccióndemotoresautomotrices,entre

otros.Laocupación,entonces,alcierredel2011,

representaun82.5%deláreadisponiblepara

alquilerconunatendenciaenlaqueseobserva

unaimportantereduccióndesalidadeempresas

existentes.Cabedestacarqueparalosseis

primerosmesesdel2012haycomprometidos

100,286piescuadradosdeespacioparaempresas

queactualmenteestányainstaladasoprocesansu

documentaciónanteelConsejoNacionaldeZonas

FrancasdeExportación,loqueelevaríaelárea

alquiladaa3,152,577piescuadrados,equivalenteal

86%deláreasusceptibledealquileryseproyecta

llegaraun90%afinaldel2012.

ElniveldeempleoenelparqueindustrialVíctorEspaillatMerasehamantenidoconunatendenciaalcrecimientoycercadelos18,000empleadosfijos.Esteresultado

esunéxito,yaquelasseisempresasquecerraron

oconsolidaronsusoperacionesduranteelaño

reciénpasado(80%deellasenelsectortextil)

eranintensivasdemanodeobraylapérdidade

empleofuecompensadaporlacreacióndeunigual

númerodeposicionesporlas12nuevasempresas

queentraronduranteelperíodo.Anticipamosque

losempleosseincrementaránsignificativamente

duranteelaño2012,yaquenoprevemosnuevas

salidasysínuevasempresasylaexpansiónde

algunasdelasexistentes.

LosestadosfinancierosdelaCorporación,al31

dediciembredel2011,hansidoauditadosporla

firmaHahnCeara&Asociados,quehaotorgado

sobrelosmismosundictamensinobservación.Los

activostotalescerraronenRD$1,714millones,loque

representaunincrementode15%respectoalcierre

Encuentro con Ligia Amada Melo, Ministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología.

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del2010.ConpasivostotalesdeRD$59.8millones,

eltotaldeactivosnetoscerróenRD$1,654millones,

loquesignificaigualmente15%sobreel2010.

EltotaldeingresosfuedeRD$512.5millones,con

gastostotalesdeRD$322.3millones,loquearrojaun

resultadodeRD$190.2millones.Esteresultado

representaunincrementode23.65%.DebidoaquelaAdministraciónadoptaunaculturadecontroldecostosygastosapegadaalosprincipiosdeausteridadyreduccióndelgasto,podemosafirmarquetenemos,pues,unainstituciónsanayposicionadacorrectamenteparaenfrentarcualquiereventualidadnegativaquesepresentase.

DeacuerdoanuestroManualdeProyectosde

GestiónSocialparticipamosenactividadesde

compromisosocialpararealizarpropósitosque

tenganunimpactobajocriteriosdecalidad,

desarrollo,prioridadalaspersonas,visiónalargo

plazo,vinculaciónconlaciudad,laregiónyelpaísy

laconstrucciónderelaciones.

Enestesentido,bajolascategoríasdeDesarrolloInstitucional,Cultura,AcciónSocialyFormacióneInvestigación,enlaCorporaciónseorganizólaprimerajornadadereforestacióndelamanodelPlanSierra,sesembraronmásde3,000pinosCaribbeanen

SanJosédelasMatas.Enestaactividadparticipó

elpersonaldelaCorporaciónydevariasdelas

empresasdelParqueseinvolucródemanera

espontáneayentusiastaparapromoverelcuidado

medioambientalyreafirmarnuestrocompromiso

PuertodeManzanillo

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conlasustentabilidadylasbuenasprácticasde

preservacióndelanaturaleza.

Asimismo,yenapoyoalprogramadedesarrollo

estratégicodePepilloSalcedoquerealizala

CorporaciónPortuariadelAtlántico,S.A.,entidad

delacualformamosparte,laCorporacióndecidiódonaralAyuntamientodelMunicipiodePepilloSalcedouncamióncompactadordebasura,marcaChervolet,

paraserutilizadoenmejorarlahigiene,limpiezay

saluddelpueblo.Tambiénofrecimosapoyoparala

culminacióndelPlanEstratégicodePepilloSalcedo

comoinstrumentoimportanteparaelcrecimiento

ordenadodeeseterritorio.

Diversasaccionesdeapoyoaotrasinstituciones

educativasydeserviciosocialyempresarialfueron

realizadasduranteesteañoreciénconcluido,

siemprebajolavisióndecontribuiraldesarrollo

socialyeconómicodecadaciudadano.

Reconocemosqueestosresultadosnoson

fortuitos.Sonproductodelagestión

denuestrosempleadosyfuncionarios,

quesehandedicadoencuerpoyalma

aofrecerserviciosdecalidadauncostomuy

controlado.Igualmente,representaelapoyo

decididodelosmiembrosdenuestroConsejo

Directivo,quehandadodesutiempo,sus

directricesysusaberparahacerdenuestra

Corporación,suparqueysusproyectos,historias

deéxitoenfavordenuestraciudadyregión.

Atodosellos,nuestrasmásexpresivasgracias.

Decaraalfuturonossentimosoptimistasyesperamosqueel2012tengauncrecimientoquepermitaanuestroParqueoperarasumáximacapacidad.

Trabajaremosparaconsolidarlosproyectosiniciados

y,además,enlaplanificacióndenuevasiniciativasy

proyectosparaaumentarlaofertadeesteparqueo

laevaluacióndetenernuevasinstalacionesenotros

Nave Industrial remodelada.

Nave Industrial remodelada.

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lugares.Igualmenteevaluamoslaposibilidadpara

quelaCorporaciónpromuevaproyectosenotras

áreascomoloesladegeneracióneléctrica.

Confiamosquelasnuevasautoridadesque

asumiránelpróximo16deagostoseguirán

fortaleciendoelsectorindustrial,demaneraespecial

lasexportacionesylaGeneracióndedivisas,

posicionandoalaszonasfrancascomoelmotor

delacreacióndeempleosdignosydeproducción

eficientequeesteexitosomodelohaprobadoser

durantemásdetresdécadas.EnlaCorporación

estaremossiemprelistosparatrabajarhombrocon

hombroconlasautoridadeslocalesynacionalesen

losproyectosquepersiganlosfinesdecrecimiento

económicoysocialquenosguían.

Actualmentelastendenciasdelaeconomíamundial

representanunaoportunidadúnicaparanuestropaís

yparaelcrecimientoindustrialydeexportaciones

basadosenelmodelodezonasfrancas.

LaRepúblicaDominicanaysuszonasfrancassonunreferentemundialdeéxito;nuestrosprincipalescompetidoreshanvenido

aquíaentendercómofuncionanparainstaurar

nuestrasprácticasensuseconomías.Estanueva

etapadecomerciointernacionalqueseabreconel

encarecimientodelospaísesasiáticos,lasventajas

logísticas,ladiversificacióndelasempresasylos

tratadosdelibrecomercio,colocanalaRepública

DominicanayalsectordeZonasFrancasenuna

posicióninigualableparamantenersedentrodelos

paíseslíderesyreferentesmundialesdenuestrosector.

NaveIndustrialremodelada.

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MiguelA.LamaRodríguezPresidente del Consejo Directivo

Mantenemoslacreenciadequenoexisteenla

economíanacionalningúnsectorcapazdecrear

tanrápidotantosempleosdignos,inyectandouna

culturadeexportaciónbasadaenestándaresde

calidadyeficienciainternacionalcomolasZonas

Francas.Estoesespecialmenteimportantecuando

secuantificaelaltoniveldeinversiónprivadaquese

atraeyelefectomultiplicadorquetieneenlos

diversossectoresdelaeconomía.

Conestavisióndeseoagradeceratodoslossocios

laconfianzaquedepositanennuestroConsejo

Directivoylosinvitoaque,juntos,sigamoshaciendo

delaCorporaciónelinstrumentodedesarrolloquelo

hadistinguidodurantecasicuatrodécadas.

FinalmentequierotambiénagradeceralCreadorpor

habernospermitidocontribuirensaludenelintento

dehacercadadíaunmundomejor.

Muchasgracias

HIS

TORI

ASD

E ÉX

ITO

Cuandoestamosfrenteaquieneshanalcanzadoeléxitoen

susempresas,recibimosdeinmediatoelespírituquerodeaal

emprendedor.Perocuandoestosnosrelatancómoyporqué

triunfaron,entoncesloentendemosdeformamásclara.

Esosrelatosnoshacenverquenosolosetratadepensary

calcularlamaneradedesarrollarunaempresa;másbiensetrata

devivirla,deconfiarytenerfeenloquesehace,perseverary

concurrirhacialasmetasconelconvencimientodequesoloel

trabajohaceposiblelastransformacionesaqueaspiramos.

Deloquenoshablanesdesaberver,actuaryavanzarsobre

laconfianzaquenosdanlosvaloresdesusconvicciones,del

enraizamientoypermanenciaenprácticasdetrabajoserioy

constantecomoelmejordeloshábitos.

Entonceseléxitoesmásbienlaresultantelógicadeunaconducta

queyaesparteesencialdesucotidianidadylonuevoesla

reafirmacióndeesasbuenasprácticasydemantenerlavistaenel

relojdeestostiempos.

Al contar la historia del desarrollo de la ciudad de Santiago es necesario citar la Corporación de Zona Franca Industrial y al grupo de empresarios visionarios que hicieron realidad este proyecto.

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Leonel Espinal Gerente de Bio Product 4u

Dedicado al área: Fábrica de Biodiesel • Fundado en el año: 2010

Nuestronegocioes“undiamanteenbruto”.Somospionerosen

RepúblicaDominicanaenlafabricacióndebiodiesel.Enlaactualidad

estamosproduciendo80,000galonesyestorepresentasoloun5

porcientodeloqueproyectamos:unmillónenlospróximos5años.

Estoseráposibleporquelosproductosverdes,amigablesconelmedio

ambiente,soncadavezmásdemandadosentodoelmundo.

Partedenuestroéxitoradicaenelapoyoquehemosrecibidodela

Corporación.Paranosotros,perteneceraestegrupoesunprivilegio

porqueesungrupodeempresariosconmetasdefinidas,claras;el

respaldorecibidoesinvaluable;estamosaprovechadolalogísticayla

vastaexperiencia,aunadoalesfuerzoylaperseverancia.

Roberto Fernández Gerente Minikin Togs, LTD

Dedicado al área: Textil • Fundado en el año: 1979

Somosunaempresaestableysólidaquepuedegarantizarlacontinuidad

deltrabajosustentadaenlacalidaddelosrecursoshumanosquela

integran.Paranosotros,perteneceralaCorporaciónZonaFrancade

Santiagoesimportanteporquenospermitemantenerelcontactoconotras

empresasyempresariosdelsectoryestaraldíasobretodoloestápasandoenelmundoempresarial.Elimpactode

estesectorhasidoysiguesiendofundamentalparalaeconomíadelaciudadporlacantidaddeempleosquegenera.

Edward Butler Gerente General de Swedish Match Dominicana

Dedicado al área: Fabricación de cigarro a máquina • Fundado en el año: 1999

Lasperspectivasenlafabricacióndecigarrosamáquinaesrealmenteprometedora

yunadelasclavesparanuestroéxitoenlazonafrancaesprecisamentelagestióndel

parqueindustrialcomoplataforma;estoaunadoclaroestá,almarcolegalquerigelas

operacionesyelmanejodelpersonal.Losserviciosdelparquesehanprofesionalizado

muchoylosaportesdelaCorporaciónalempresariado;yporsupuestotambiénala

ciudad,sonmuyimportantes.Ennuestrocasoparticularhemosrecibidoelrespaldoyel

apoyodelaCorporaciónenlainteracciónquedesarrollamosconlacomunidadvecina

parafomentarymantenerunaconvivenciaarmónica.

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Kevin CabralGerente de Hilos A&E Dominicana

Dedicado al área: Teñido y enconado de Hilos Fundado en el año: 1993

Nuestronorteeselservicio.Somosunacompañíaglobal

quesecaracterizaporlacalidaddesusproductosyelbuen

tratoasupersonal.LaCorporaciónesunainstituciónque

seidentificaconlasnecesidadesdelsectoryporesopara

nosotrosessumamenteimportanteserpartedeella:es

comounasombrillaquenoscobija.Enestosmomentos,

afortunadamente,partedelmercadoestácreciendo

yfortaleciéndoseenrelaciónalpaís,ylasperspectivas

comoempresasonmuyesperanzadorasyestán

afianzadasenunvalordemanodeobraconuna

calidadincuestionable.Vemostambiénposibilidades

decrecimientoenlavecinanacióndeHaití.

Jhonys Díaz Vicepresidente de Operaciones de General Cigar

Dedicado al área: Fabricación de cigarros a manoFundado en el año: 1978

Lavisiónquetuvoestegrupodeempresariosypersonas

valiosasdelaprovincia,paraconformareimpulsarel

régimendezonafrancaenlaregiónfuedeterminantepara

eldesarrollodeSantiago.Comotodaactividaddecorte

económico,lazonafrancahajugadounpapelfundamental

einvaluableeneldesarrollodelaciudad,nosóloporsus

aportesalaproducciónyalageneracióndeingresossino

porqueesteimpactosocio-económicohizoposibleque

captaramuchosinmigrantesatraídosporlageneraciónde

empleos,loquepropicióunnotablecrecimiento.

Aunqueenlaactualidadenfrentamosunproblema

defaltadecompetitividad,laperspectivadelsectortabaco-

cigarrosesdecrecimiento,ynosotrosestamostrabajando

paraseguircreciendoatravésdeprogramas

deinvestigación,sobretodoenlapartedecultivoy

variedadesparalainnovación.

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Carlos Fuente Presidente Tabacalera Fuente

Dedicado al área: Fabricación de cigarros a manoFundado en el año: 1980

LazonafrancahizoposiblequeRepúblicaDominicanafuera

elprimerpaísdelmundoenexportacióndecigarroshechos

amano;graciasaellacentenaresdepersonasvivendela

industriatabacalera.Laestructuradezonafrancahizoposible

quenosotroshoyestemosaquí.Cuandollegamosnosbrindó

seguridad,escomounaembajadadelasNacionesUnidas

enelmundoempresarial,estaesmicasa.

Miesperanzaesquesereconozcamáseseaportedelazona

francaalpaís;loscambiosseestánviendopocoapocoporque

lleganempresasconnuevastecnologíasynosestamos

preparandopararecibirnuevosempresariosyqueellos

tambiénsesientanencasa.

Evelyn Abreu Gerente General de Notions

DominicanaDedicado al área: Servicios y logística

Fundado en el año: 1995

Laempatíaconclientesysuplidores,lainnovaciónenlaofertade

productosyserviciosylacalidaddenuestrosrecursoshumanos

hansidoclavesparalapermanenciayeléxitodeestasempresas.

Losserviciosdeseguridad,suministroconsistentedeelectricidady

facilidadesdeclasemundialparaproveerentrenamientoanuestro

personalañadenvalorypromuevenunclimapropicioparaproducir

demaneraefectivaennuestrosector.Lazonafrancahaimpactado

eldesarrollosocialdelaregión,marcadoporvaliososaportes

realizadosatravésdelosañosenlasáreasde:salud,transportación,

conservacióndelambiente,educaciónycultura.Vislumbramos

unfuturopromisoriopueslaCorporaciónsesienteenfocadaen

modernizarlasfacilidadesexistentes,proporcionarlosmediospara

tecnificarmáslamanodeobradelaregiónypromoverlainversióny

creacióndenuevosempleosatrayendonuevasempresasalParque.

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Joseph Blumberg Vicepresidente de Ventasy Mercadeo del Grupo M

Dedicado al área: Textil • Fundado en el año: 1986

Enestos26añosdel“GrupoM”hemoscrecido

ymaduradosobrelabasedelcompromisoconelsector,

laresponsabilidadsocialylapasiónporeltrabajo.

Nuestrodeseoescelebrarlos100añosdecontínualabory

desdeyatrabajamosparaeso;yatenemoscubiertalacadenade

abastecimientoyelpróximopasoesladiversificaciónenlacategoría

delosproductos,explorandolossintéticosypreparándonospara

afianzarnuestrasrelacionescomercialesenmercadosglobales

creandounaverdaderaplataformadecompetitividad,quedisminuya

elimpactonegativoenelmedioambienteymanteniéndonos

alavanguardiaentecnología.

Leo Van Helvert Presidente de Balance Point

Dedicado al área: Fabricación de troqueles para calzadosFundado en el año: 1997

Ennuestrosiniciosnosenfrentamosconmuchosobstáculos,

perohoydíapodemosdecirquesomosunaempresabendecida

porDiosynuestrosecretoparaeléxitoeseltrabajoapegado

avalorescomolahonestidad,lahonradezyelrespeto,primero

pornuestrosempleados,porquegraciasaelloscrecemos;

así,juntoempleadoresyempleados,trabajamosconrespeto

paranuestrosclientesysuplidores.

ReconozcoqueSantiagonosabriósuspuertasyque

esunaciudaddegrandesoportunidades,dondeencuentras

diversidaddeofertasyaccesoasuplidoreseinfraestructuras

quefacilitanlaposibilidaddehacernegocios.Paranosotroses

unprivilegiopertenecerdesde1998alsectorzonafranca,que

hasostenidolaeconomíadeSantiago,yaungrupoempresarial

quetantohaaportado.Hemoscrecidojuntosycontinuaremos

creciendoporqueésteesunpaísdeoportunidades.

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InformedelosAuditoresIndependientes 25

EstadosFinancierosEstadosdeactivosnetos,porlosperíodos

terminadosal31dediciembre2011y2010 27

Estadosdeactividades,porlosperíodos

comprendidosdesdeel1ero.deenero

al31dediciembrede2011y2010 30

Estadosdeflujosdeefectivo,añosterminados

el31dediciembrede2011y2010 31

Notasalosestadosfinancieros 32

ESTADOSFINANCIEROS

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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

AlConsejoDirectivodelaCorporación

ZonaFrancaIndustrialdeSantiago,Inc.

Hemosauditadolosestadosfinancierosque

seacompañandeCorporaciónZonaFranca

IndustrialdeSantiago,Inc.,quecomprendenel

estadodeactivosnetosal31dediciembredel

2011,elestadodeactividadesyestadodeflujo

deefectivoporelañoqueterminóenesafecha,

asícomounresumendepolíticascontables

importantesyotrasnotasaclaratorias.

Responsabilidad de la administración por los estados financierosLaadministraciónesresponsabledela

preparaciónypresentaciónrazonabledeestos

estadosfinancierosdeacuerdoconlosPrincipios

deContabilidadGeneralmenteAceptados,

aplicablesalaentidad.Estaresponsabilidad

incluye:diseñar,implementarymantenerel

controlinternorelevantealapreparacióny

presentaciónrazonabledelosestadosfinancieros

queesténlibresderepresentacioneserróneas

deimportanciarelativa,yaseadebidasa

fraudeoaerror;seleccionandoyaplicando

políticascontablesapropiadas,yhaciendo

estimacionescontablesqueseanrazonablesen

lascircunstancias.

Responsabilidad de los auditoresNuestraresponsabilidadesexpresaruna

opiniónsobreestosestadosfinancieroscon

baseennuestraauditoría.Condujimosnuestra

auditoríadeacuerdoconNormasInternacionales

deAuditoría.Dichasnormasrequierenque

cumplamosconrequisitoséticosasícomoque

planeemosydesempeñemoslaauditoríapara

obtenerseguridadrazonablesobresilosestados

financierosestánlibresderepresentaciónerrónea

deimportanciarelativa.

Unaauditoríaimplicadesempeñarprocedimientos

paraobtenerevidenciadeauditoríasobrelos

montosyrevelacionesenlosestadosfinancieros.

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Losprocedimientosseleccionadosdependendel

juiciodelauditor,incluyendolaevaluacióndelos

riesgosderepresentaciónerróneadeimportancia

relativadelosestadosfinancieros,yaseadebidoa

fraudeoaerror.

Alhaceresasevaluacionesdelriesgo,el

auditorconsideraelcontrolinternorelevante

alapreparaciónypresentaciónrazonablede

losestadosfinancierosporlaentidad,para

diseñarlosprocedimientosdeauditoríaquesean

apropiadosenlascircunstancias,peronoconel

findeexpresarunaopiniónsobrelaefectividad

delcontrolinternodelaentidad.

Unaauditoríatambiénincluyeevaluarla

propiedaddelaspolíticascontablesusadasylo

razonabledelasestimacionescontableshechas

porlaadministración,asícomoevaluarla

presentacióngeneraldelosestadosfinancieros.

Creemosquelaevidenciadeauditoríaque

hemosobtenidoessuficienteyapropiadapara

proporcionarunabaseparanuestraopiniónde

auditoría.

OpiniónEnnuestraopinión,losestadosfinancieros

adjuntospresentanrazonablemente,entodossus

aspectosimportantes,lasituaciónfinancierade

CorporaciónZonaFrancaIndustrialdeSantiago,

Inc.al31dediciembredel2011,ylosresultados

desusoperacionesysusflujosdeefectivopor

elañoterminadoenesafecha,deacuerdocon

losPrincipiosdeContabilidadGeneralmente

Aceptados,aplicablesalaentidad.

Hahn,Ceara&Asocs.

16demarzodel2012

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ContadoresPúblicosAutorizados&AsesoresdeNegocios•RNC1-02-01710-7SantoDomingo,Rep.Dom.•T.809-5675390•Santiago,Rep.Dom.•T.809-581-9100

http:www.hahnceara.com.do•e-mail:[email protected]

ACTIVOS PASIVOS

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CORPORACIÓN ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE SANTIAGO, INC.ESTADOS DE SITUACION FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010VALORES EN RD$

Hahn CearaContadores Públicos Autorizados & Asesores de Negocios • RNC 1-02-01710-7Santo Domingo, Rep. Dom. • T. 809- 5675390 • Santiago, Rep. Dom. • T. 809- 581-9100http:www.hahnceara.com.do • e-mail:[email protected]

ACTIVOS CORRIENTES 2011 2010Efectivoencajaybancos(Nota3) 53,312,711 39,820,494

Inversionesencertificadosfinancieros

(Nota4) 647,412,397 582,822,000

Cuentasporcobrar(Nota5) 28,284,504 30,660,951

Inventarios 157,245 130,756

Gastospagadosporanticipado 284,547 215,504

Total activos corrientes 729,451,404 653,649,705

Documentosporcobraralargoplazo(Nota6) 170,000,000 80,000,000

Inversiónenacciones(Nota7) 491,628,925 448,970,852

Propiedad,plantayequipos,netos(Nota8) 313,080,589 290,963,409

Otrosactivos(Nota9) 9,790,113 17,180,443

TOTAL DE ACTIVOS 1,713,951,031--------------------------------------

1,490,764,409 --------------------------------------------

*Véanselasnotasqueacompañanalosestadosfinancieros.

ACTIVOS

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CORPORACIÓN ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE SANTIAGO, INC.ESTADOS DE SITUACION FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010

VALORES EN RD$

Hahn CearaContadoresPúblicosAutorizados&AsesoresdeNegocios•RNC1-02-01710-7

SantoDomingo,Rep.Dom.•T.809-5675390•Santiago,Rep.Dom.•T.809-581-9100http:www.hahnceara.com.do•e-mail:[email protected]

PASIVOS CORRIENTES 2011 2010Cuentasporpagar 24,850,377 15,924,071

Otrasprovisionesyacumulacionesporpagar(Nota10) 20,498,783 19,179,067

Depósitosdealquileresrecibidosporanticipadoyotros 14,458,404 17,437,940

Total pasivos corrientes 59,807,564 52,541,078

Activos netos:

Activosnetosnorestringidos 1,647,221,811 1,431,301,675

Activosnetosrestringidos 6,921,656 6,921,656

TOTAL ACTIVOS NETOS 1,654,143,467 1,438,223,331

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS 1,713,951,031--------------------------------------

1,490,764,409--------------------------------------------


PASIVOS

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CORPORACIÓN ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE SANTIAGO INC.ESTADOS DE ACTIVIDADES PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1ERO. DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010


INGRESOS 2011 2010Alquileres 157,870,478 150,996,077

Participacióndelosbeneficioseninversión(Nota7) 60,544,073 67,805,479

Interesesganadosencertificadosfinancieros 46,384,627 40,812,588

Ingresosporotrosservicios 210,534,165 175,967,491

Otrosingresos(Nota12) 18,884,775 11,439,860

Gananciacambiarianeta 18,286,755 17,366,832

Total de ingresos 512,504,873 464,388,327

Gastos de operaciones:

Reparaciónymantenimientoinfraestructurayedificios 36,101,969 14,799,671

Sueldosybeneficiosalpersonal 29,915,163 26,557,602

Cuentasincobrables 5,987,299 14,952,811

Costoelectricidadyserviciodeenergíaeléctrica 3,134,180 2,682,857

Cuotasysuscripciones 1,508,027 1,443,487

Depreciación(Nota8) 30,154,317 27,896,999

Reparaciónymantenimientomaquinariasyequiposdetransporte 2,675,965 2,155,869

Promoción,participaciónferiasyeventos 8,258,621 7,019,236

Gastosgeneralesyadministrativos 28,156,241 14,552,804

Otrosgastosporservicios 153,213,125 174,861,902

Total gastos de operaciones 299,104,907 286,923,238

Incrementoenactivosnetosnorestringidos 213,399,966 177,465,089

Donacionesycontribuciones(Nota11) (23,247,276) (23,697,154)

Cambiosenactivosnetos 190,152,690 153,767,935

Activosnetosaliniciodelaño 1,438,223,331 1,226,052,499

Ajustesdeañosanteriores(Nota13) 25,767,446 58,402,897

Activosnetosaliniciodelaño 1,463,990,777 1,284,455,396

Activos netos al final de año 1,654,143,467--------------------------------------

1,438,223,331--------------------------------------*Véanselasnotasqueacompañanalosestadosfinancieros.

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CORPORACIÓN ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE SANTIAGO INC.ESTADOS DE ACTIVIDADES

PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1ERO. DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010



FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2011 2010

Excesodeingresossobregastos 190,152,690 153,767,935

AjustesparaconciliarelexcesodeingresossobreGastos

yelefectivonetoprovistoporactividadesdeoperación

Depreciación 30,154,317 27,896,999

Retirodeactivosfijos 1,143,921 467,330

Provisiónparacuentasdudosas (6,327,075) 23,871,212

Dividendosrecibidosenacciones (60,544,073) (67,805,479)

Ajustesdeañosanteriores -- 609,029

Cambios en activos y pasivos corrientes

Cuentasporcobrar 8,703,522 (21,160,875)

Cuentasporcobrarlargoplazo (90,000,000) (30,000,000)

Inventarios (26,489) 279,730

Segurospagadosporanticipado (69,043) (157,959)

Otrosactivos 7,390,331 (6,960,766)

Cuentasporpagaraproveedores 8,926,306 3,283,687

Donacionespendientesdepago -- (32,785,228)

Otrascuentasyacumulacionesporpagar 27,087,163 1,877,997

Ajusteconciliaciónactividadesdeoperación (73,561,120) (100,584,324)

Efectivonetoprovistoporactividadesdeoperación 116,591,570 53,183,612

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:

Inversiónenpropiedadesyequipos (53,415,420) (16,087,573)

Inversiónenacciones,neto 17,886,000 12,063,042

Efectivonetousadoenlasactividadesdeinversión (35,529,420) (4,024,531)

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:

Depósitosdealquileresrecibidosyotros (2,979,536) 1,495,019

Efectivonetoprovistoenactividadesdefinanciamiento (2,979,536) 1,495,019

Aumentonetodelefectivoduranteelaño 78,082,614 50,654,100

Efectivoyequivalentesdeefectivoaliniciodelaño 622,642,494 571,988,394

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 700,725,108--------------------------------------

622,642,494--------------------------------------------


CORPORACIÓN ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE SANTIAGO INC.ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010

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CORPORACIÓN ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE SANTIAGO INC.NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010


1. Organización y Políticas ContablesLaCorporaciónZonaFrancaIndustrialde

Santiago,Inc.,esunaentidadlegalregidapor

lasdisposicionesdelaLeyNo.122-05del22de

febrerodel2005.Suactividadprincipalconsiste

enrealizartodocuantoseanecesarioparaelbuen

funcionamiento,desarrolloeinnovacióndela

ZonaFrancaIndustrial“Lic.VíctorM.Espaillat

Mera”.EldomiciliosocialdelaCorporación

estáubicadoenlaavenidaMiradordelYaque,

SantiagodelosCaballeros.

LaCorporaciónllevaacabosusactividadesal

amparodelaleyespecial8-90quefomentael

establecimientodeZonasFrancasnuevasyel

crecimientodelasexistentes,lasoperadorasde

ZonasFrancasylasempresasestablecidasbajoeste

régimen,recibiránel100%deexencióndelpago

delimpuestosobrelarenta.RatificadaenelCódigo

Tributario(Ley11-92)del15demayode1992.

Losprincipalesfuncionariosson:

Nombre:MiguelA.LamaRodríguez

- Presidente

JoséArmandoBermúdezPippa

- Vicepresidente

MauricioHachéÁlvarez

- Secretario

JoséAugustoVegaImbert

- Tesorero

MarioD.DávalosS.

- Administrador General

OnisA.PolancoPolanco

- Gerente de Contabilidad

2. Resumen de las Principales Políticas ContablesLaspolíticasyprácticascontablesprincipales

quehansidoutilizadasenlosregistrosde

lasoperacionesypreparacióndelosestados

financierosdelaCorporaciónsonlassiguientes:

2.1 Moneda en que se traducen las cifras: Losactivosypasivosenmonedaextranjera,

alafechadelosestadosfinancieros,están

expresadosenpesosdominicanosutilizando

unatasaal31dediciembredel2011de

RD$38.82yenel2010unatasadeRD$37.54

pesosdominicanosporcadaUS$1.00dólar

estadounidense.Lastransaccionesocurridas

duranteelaño,losingresos,costosygastosen

otrasmonedassetraducenalatasadecambio

vigenteenelmercadoenlafechaenquese

realizarondichastransacciones.

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CORPORACIÓN ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE SANTIAGO INC.NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010



2.2 Cuentas por cobrar y estimación para cuentas de cobro dudoso:Lascuentasporcobrardelasoperacionesse

registranporelmontooriginalfacturadomenos

lasestimacionesparacuentasincobrables.

Laestimaciónparacuentasincobrableses

establecidaparaaquellascuentasvencidascon

másde90días.

2.3 Certificados financieros:Paraelpropósitodelapreparacióndelestadode

flujosdeefectivo,loscertificadosfinancierosson

consideradosunequivalentedeefectivo,debido

aquelosmismospuedenserconvertidosen

efectivoencualquiermomentoqueconsiderela

Corporación.

2.4 Inversiones en acciones e inversiones a corto plazo:Lasinversionesenaccionesestánregistradas

enbasealmétodoparticipación,bajoelcualse

reconoceelresultadoanualdelaparticipacióny

seeliminaalmomentoderecibireldividendoen

efectivo,exceptolasinversionesenaccionesde

LaCorporaciónPortuariadelAtlántico,S.Ayel

HospitalMetropolitanodeSantiago,C.porA.

(HOMS).

Lasinversionesencertificadosfinancierosestán

registradasalcosto.

2.5 Propiedad, planta y equipos (netos): Lapropiedad,plantayequiposdelaCorporación

sonregistradosasucostodeadquisiciónyel

cálculodeladepreciaciónserealizaenbase

almétododelínearecta,elcualconsisteenla

distribuciónequitativadelcostodeadquisición

duranteelnúmerodeañosestimadosdevida

útil.Elestimadodevidaútildelosactivos

correspondientessedistribuyedelasiguiente

manera:

TIPOS DE ACTIVOS AÑOS VIDA UTILNavesindustrialesyedificios 50,20y10años

Instalacionesyequipos

paraedificios 20y12años

Mobiliariosyequipos

deoficina 20,15,10y5años

Vehículos 5años

Maquinariasyequipos30,25,20y10años

Otrosequipos 10,6,5y4años

CORPORACIÓN ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE SANTIAGO INC. - PAG. #2

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Naves Industriales para Alquiler, Propiedad y Equipos y Depreciación:

Laserogacionesincurridasparalaadquisición,

construcción,ampliaciónymejorasimportantesde

estosactivossecapitalizanalcosto,ylosterrenosse

registranalcostodeadquisición.Losdesembolsos

parareparaciones,sustitucionesymantenimiento

menoressecarganagastoscorrientes.

2.6 Prestaciones laborales:ElCódigodeTrabajodelaRepúblicaDominicana

establecequelospatronosestánobligados

aproveerunauxiliodepreavisoycesantíaa

aquellosempleadoscuyoscontratosdetrabajo

seanterminadossincausajustificada.La

entidadposeeunaprovisiónparacumplircon

estosrequisitos,lacualestáhechatomandoen

consideracióneltiempotrabajadoquetienenlos

empleadosyobrerosenlaCorporación.

2.7 Costos del proyecto energético:LaCorporaciónreconocecomoactivosujeto

amortizaciónenunperíododecincoañosel

costoincurridoeneldesarrollodelproyecto

confinesdesuministrarenergíaeléctricaal

ParqueIndustrial.Enoctubredelaño2010la

Corporacióndioporterminadoelcontratode

ComprayVentadeEnergíaEléctricasuscritocon

EdenorteDominicana,S.A.,quedandototalmente

amortizado.

2.8 Reconocimiento de los ingresos, costos y gastos:LaCorporaciónreconocesusingresos,costos

ygastosporelmétododelodevengado,el

cualestableceelregistrodelastransacciones

enelmomentoenqueocurranlasmismas,

independientementedequedichaspartidasse

hayanrecibidoopagadoenefectivo.

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3. Efectivo en Caja y Bancos

Elefectivoencajaybancosal31dediciembredel2011y2010,sedistribuyencomosigue:

2011 2010Caja 13,000 34,000

Cuentascorrientes,incluyendoUS$598,805

(2010–US$747,827) 44,938,731 36,742,006

Cuentasdeahorro,incluyendoUS$173,905

(2010–US$81,099.83) 8,360,980 3,044,488

53,312,711--------------------------------------

39,820,494--------------------------------------------

4. Inversiones en Certificados Financieros

Lasinversionesal31dediciembredel2011y2010,sedistribuyencomosigue:

Inversiones en RD$ 2011 2010BancodeReservasdeLaRepúblicaDominicana 20,000,000 --

AsociaciónCibaodeAhorrosyPrestamos 24,751,214 --

BancoLeón 30,000,000 --

BancoBHD,S.A. -- 11,000,000

BancoCentraldelaRepúblicaDominicana -- 95,000,000

74,751,214 106,000,000

Inversiones en US$BancodeReservasdelaRepúblicaDominicana 12,525,137 11,075,137

BancoBHD,S.A. 1,001,568 1,001,568

Certificados restringidos en US$BancodeReservasdelaRepúblicaDominicana 1,225,000 625,000

Primaporinversiónenmonedaextranjera 557,909,478 464,120,295

572,661,183 476,822,000

647,412,397--------------------------------------

582,822,000--------------------------------------------

LainversiónenRD$seencuentraatasasdesdeun9.50%y10%aun18%anual(2010-6%y18%anual).Las

inversionesenUS$tienentasasdeinterésde2.65%aun3.80%(2010-2.8%y3.75%anual).


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5. Cuentas por Cobrar

Lascuentasporcobraral31dediciembredel2011y2010,sedistribuyencomosigue:

2011 2010Alquileresdenavesindustrialesyotros,incluyendo

US$930,830(2010–US$1,356,312) 40,770,249 62,057,382

Suministrodeenergíaeléctrica 16,383,466 14,412,393

Cuotasretenidasporotrosservicios,incluyendo

US$26,896(2010–US$31,602) 1,635,031 1,845,268

Funcionariosyempleados 912,082 939,056

Otras,incluyendointeresesporcobrar

US$595,687(2010–US$524,326) 36,147,823 25,298,074

Total cuentas por cobrar 95,848,651 104,552,173

Menos: Provisiónparacuentasincobrablesincluyendo

US$1,389,185(2010–US$1,685,613) (67,564,147) (73,891,222)

28,284,504--------------------------------------

30,660,951--------------------------------------------

ElConsejoDirectivodelaCorporaciónextendióelplazoparalasaplicacionesdelosdescuentosotorgados

deun20%y15%hastael31dediciembredel2011,elmismofuedistribuidoel20%alasindustriastextiles

yun15%alasdemásempresas,enlafacturacióndelalquilermensualalasarrendatariasqueestuvierenal

díaenelpagodesusobligacionescontractuales.Eldescuentoaplicadoalafacturaciónporelperíodoantes

mencionadoascendióaRD$28,141,633.45.

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6. Documentos por Cobrar Largo Plazo

LosdocumentosporcobraralargoplazocorrespondenadospréstamosenPesosDominicanosalFondopara

elDesarrollo,Inc.(FONDESA),aunatasadeinterésanual11%y5%parael2011yenel2010un11%,sujetoa

revisión,singarantía,convencimientoenseptiembre2014ynoviembredel2016.

7. Inversión en Acciones

Lasinversionesenaccionesal31dediciembredel2011y2010,sedistribuyencomosigue:

2011 2010AeropuertoInternacionaldelCibao,S.A.

Inversión-21.9933delcapitalencirculación 129,120,000 129,120,000

Participaciónenutilidadesafinaldeañoenel

AeropuertoInternacionalDelCibao,S.A.ySubsidiarias a. 218,177,286 a.191,527,213

HospitalMetropolitanodeSantiago,C.porA.(HOMS) 124,250,557 124,250,557

HotelLasAromas b.26,082 b. 26,082

CorporaciónPortuariadelAtlántico,S.A.

Inversión–21.15delcapitalencirculación c.20,005,000 c. 4,047,000

CentrodeInnovaciónyCapacitaciónProfesional

(CAPEX) 50,000 --

491,628,925--------------------------------------

448,970,852--------------------------------------------

a. Duranteelperíodo2011laparticipaciónenutilidadesenlosbeneficiosdelAeropuertoInternacionaldel

Cibao,S.A.,ascendieronaRD$60,544,073yparael2010RD$67,805,479.Duranteesteperíodola

CorporaciónrecibiódividendosenefectivoporvalordeRD$32,086,320.00yenel2010RD$33,894,000,

paraunincrementonetoenelperíodocorrientedeRD$26,650,073yRD$33,911,480enel2010.

b. EstainversióncorrespondeaunaporteinicialenelproyectodelHotelLasAromas.Almomentodenuestro

informenosehabíanemitidoloscertificadosdeaccionescorrespondientes.

c. LainversiónenaccionesdelaCorporaciónPortuariadelAtlántico,S.A.,estánregistradasalcosto.


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8. Propiedad, Planta y Equipos

Lapropiedad,plantayequiposal31dediciembredel2011y2010,sedistribuyencomosigue:

31 de diciembre de 2011 al costo

Terrenos Edificios yMejoras

Maquinarias y Equipos

Vehículos, Muebles,Enseresy Otros

Equipos

Constru-cciones en

Proceso

Total

Balanceinicial 29,199,013 438,275,456 46,879,007 10,317,100 746,496 525,417,072

Adquisiciones -- 25,240,673 15,577,450 7,020,770 7,434,511 55,273,404

Transferencias -- -- -- -- -- --

Retiros -- (1,632,300) (80,520) (572,014) (1,857,984) (4,142,818)

Balancefinal 29,199,013 461,883,829 62,375,937 16,765,856 6,323,023 576,547,658

Depreciaciónacumulada

Balanceinicial -- 209,031,522 18,183,103 7,239,038 -- 234,453,663

Gastodedepreciación

-- 22,158,742 6,390,342 1,605,233 -- 30,154,317

Retiros -- (699,235) (43,279) (398,397) (1,140,911)

Balancefinal -- 230,491,029 24,530,166 8,445,874 -- 263,467,069

Balance neto 29,199,013--------------------------------

231,392,800------------------------------------

37,845,771------------------------------------

8,319,982------------------------------------

6,323,023------------------------------------

313,080,589------------------------------------

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31 de diciembre de 2010 al costo

Terrenos Edificios yMejoras

Maquinarias y Equipos

Vehículos, Muebles,Enseresy Otros

Equipos

Constru-cciones en

Proceso

Total

Balanceinicial 29,199,013 430,713,749 40,617,134 10,047,152 3,542,044 514,119,092

Adquisiciones -- 8,662,372 7,660,178 2,521,230 6,300,981 25,144,761

Transferencias -- -- -- 39,342 -- 39,342

Retiros -- (1,100,665) (1,398,305) (2,290,624) (9,096,529) (13,886,123)

Balancefinal 29,199,013 438,275,456 46,879,007 10,317,100 746,496 525,417,072

Depreciaciónacumulada

Balanceinicial -- 188,333,364 14,056,259 8,489,305 -- 210,878,928

Gastodedepreciación -- 21,405,511

5,514,114 977,374 -- 27,896,999

Retiros -- (707,353) (1,387,270) (2,227,641) -- (4,322,264)

Balancefinal -- 209,031,522 18,183,103 7,239,038 -- 234,453,663

Balance neto 29,199,013--------------------------------

229,243,934------------------------------------

28,695,904------------------------------------

3,078,062------------------------------------

746,496------------------------------------

290,963,409------------------------------------


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9. Otros Activos

Losotrosactivosal31dediciembredel2011y2010,sedistribuyencomosigue:

2011 2010Depósitosyfianzas 219,097 219,097

ProyectoEnergético 7,469,375 7,469,375

Cartacréditogarantíaysoftware 140,844 453,872

InversionesenProyectos @9,439,914 16,507,474

17,269,230 24,649,818

AmortizaciónProyectoEnergéticoysoftware (7,479,117) (7,469,375)

9,790,113 --------------------------------------

17,180,443--------------------------------------------

@RD$9,068,738correspondealProyectoCentrodeInnovaciónyCapacitaciónProfesional(CAPEX)

yRD$371,176alproyectoIncubacióndeEmpresasInnovadoras.

LatasadecambiousadaparaconvertiramonedanacionallamonedaextranjerafueRD$38.82US$1.00

yRD$37.54US$1.00al31dediciembredel2011y2010,respectivamente.

10. Otras Provisiones y Acumulaciones por Pagar

Lasotrasprovisionesyacumulacionesporpagaral31dediciembredel2011y2010,sedistribuyencomosigue:

2011 2010Provisiónprestacioneslaborales 16,853,163 14,149,060

Provisiónbonificaciones 3,611,707 3,147,603

Otrasprovisionesyacumulaciones 33,913 1,882,404

20,498,783 --------------------------------------

19,179,067--------------------------------------------

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11. Contribuciones y Donaciones

Lascontribucionesydonacionesal31dediciembredel2011y2010,sedistribuyencomosigue:

2011 2010GuarderíasInfantiles,donacionesefectuadasparaser

usadasenlasoperacionesdeestasguarderías. 915,460 885,520

EstaciónAuxiliardeBomberosdelaZonaFranca

IndustrialdeSantiago,donacionesrealizadaspara

operacionesdeestaestación. 1,387,190 1,328,280

DonacionesaHaití,ayudaparalosdamnificadosdel

terremotoocurridoel12deenerodel2010. -- 1,608,495

SeminarioNacionalCamino(PeriódicoCamino),

recibiódonacionesparapromoverlanuevaimagendel

seminarioyalgunosejemplaresdelperiódicoylaRevista

Celebraciones. -- 1,000,000

UniversidadISA,Inc.,recibiódonaciónparaser

utilizadosparacubrirelcostodeconstruccióndelas

17aulasconquecontaráeledificiodetresnivelesque

dichaUniversidadestáconstruyendodentrodesus

instalaciones;aprobadamediante2da.Resolucióndel

ActadelConsejodeDirectoresNo.160del05demarzo

del2010. -- 2,764,705

PlanSierra,Inc.,recibióunanuevadonaciónsegún

comunicacióndefecha15demarzodel2011,cuyos

fondoshabrándeutilizarseparaelsostenimientodelos

programasdeconservaciónymanejodelosrecursos

naturalesypromociónsocial. 5,000,000 5,000,000


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2011 2010ConsejoNacionaldeZonasFrancas,recibióuna

contribuciónparaseguirconlasactividades

promocionaleseincentivareldesarrollodelasZonas

Francas.Dichadonaciónfueaprobadamediante

comunicacióndefecha12denoviembrede2010. 8,000,000 8,000,000

AsociaciónParaelDesarrollo,Inc.;Contribucióncon

elobjetivodelmejoramientodelaplantafísicadela

entidadyadquisicióndeequiposaudiovisuales.Dicha

donaciónfueautorizadaporelConsejoDirectivode

fecha13demayodel2011. 1,000,000 --

UniversidadCatólicaMadreyMaestra,contribución

parafinesdepropiciarunCentroparalaIncubación

deEmpresasInnovadoras,apartirdelasideas

emprendedorasquepudierangenerarsedelosproyectos

desarrolladosalolargodelprogramademaestríaen

IngenieríadeSoftware.Dichadonaciónfueaprobada

mediantecomunicacióndefecha20dejuliodel2011. 957,000 --

AyuntamientoMunicipaldeSantiago,contribuciónpara

elProyectoVueltaLarga.Dichadonaciónfueaprobada

mediantecomunicacióndefecha20dejuliodel2011. 3,700,000 --

Otrasdonacionesainstitucionesypersonasfísicas,bajo

presupuestoaprobadoporelConsejoDirectivodela

Corporación. 2,287,626 3,110,154

23,247,276 --------------------------------------

23,697,154--------------------------------------------


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12. Otros Ingresos

Losotrosingresosal31dediciembredel2011y2010,sedistribuyencomosigue:

2011 2010Interesesganadosporatrasos 6,113,370 6,785,407

Aduanas 1,085,593 1,081,962

Recuperacióncuentasmalas 2,494,976 1,283,896

Misceláneos 9,190,836 2,288,595

18,884,775 --------------------------------------

11,439,860--------------------------------------------

13. Ajustes de Años Anteriores

ElmontodeRD$25,767,446deajustesdeañosanteriores,correspondealasumatotalqueestabaregistrada

enunacuentaseparadadenominada“PlandePensionesyJubilacionesdelaCorporación”,cuyosfondosla

Administracióntransfirió,enelaño2011,alosactivosdelaCorporación.Paraelperíodo2010elvalordelos

RD$58,402,897correspondenalaparticipacióndelasutilidadesdelAeropuertoInternacionaldelCibao,S.A.

ySubsidiariasdelosaños2007,2008y2009porvalorRD$57,793,868,yotrosporvalordeRD$609,029.

14. Administración de Riesgos Financieros

LasactividadesdelaCorporaciónlaexponenaunavariedadderiesgosfinancieroscuyospotencialesefectos

adversossonpermanentementeevaluadosporelConsejoDirectivoylaGerenciadelaCorporaciónconel

propósitodeminimizarlos.Acontinuaciónpresentamoslosriesgosfinancierosalosqueestáexpuestala

institución.

Riesgo de Tipo de Cambio

LaCorporaciónestáexpuestaalriesgodefluctuaciónenlostiposdecambiodemonedaextranjeraquesurgen

desuexposiciónprincipalmentefrentealdólarestadounidense,segúnsereflejaenlosestadosfinancieros.


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Riesgo de Tasa de interésLosingresosylosflujosdecajaoperativosdelaCorporaciónsonsustancialmenteindependientesdelos

cambiosenlastasasdeinterésdelmercado.Sinembargo,laCorporacióntieneactivossignificativosque

devenganinteresesqueseencuentrancolocadoseninstitucionesfinancierasdeprobadasolvenciamoraly

económicayquegarantizantasasdeinterésdeacuerdoalarealidaddelmercado.

Riesgo de CréditoLaCorporacióntieneriesgossignificativosdeconcentracióndeCréditodebidoalasdificultadespresentadas

porelsectordeZonasFrancas.Noobstante,hacreadolaprovisiónsuficientedelascuentasporcobrarque

muestranatrasosimportantesycuyasnavesseencuentrancerradas.LaCorporaciónhaestablecidopolíticas

decobroyseguimientoparaasegurarquelosingresosporalquileresdelasnavessonrealizables.

Riesgo de LiquidezLaadministraciónprudentedelriesgodeliquidezimplicamantenersuficienteefectivoyequivalentesde

efectivo.LaCorporaciónmantieneadecuadosnivelesdeefectivoylíneasdecréditobancariosyotrasfuentes

definanciamientodisponibles,paraserusadoscuandolascircunstanciaslorequieran.

15. Compromisos

Acuerdos suscritos con AES Andrés, B. V. LaCorporaciónsuscribióel16deseptiembredel2010uncontratodecompra–ventadeenergíaeléctricacon

AESAndrés,B.V.,cuyocontratotieneporobjetoestablecerlostérminos,estipulacionesydemáscondiciones

bajoloscualesseregirálacomprayventadeenergíaactivayreactiva,potenciayderechodeconexiónentre

laspartes.

ElsuministrodeenergíaypotenciacontratadoenelpresenteContratoseinicióel01denoviembredel

2010yterminaráeldía31deoctubrede2013.Noobstanteloanterior,laspartespodránrevisaryacordarla

renovacióndelpresenteContratoasuvencimiento.


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Dentro de las obligaciones de las partes tenemos las siguientes:

1. Obligaciones del proveedora. Proveeráyentregarálapotenciacontratadaylaenergíademandadasegúnloespecificadoporlas

resolucionesdictadasporlaSuperintendenciadeElectricidaddelaRepúblicaDominicana(SIE),de

conformidadconlascondicionesestablecidasporelSistemaEléctricoNacionalInterconectado(SENI).

b. Elproveedordeberámantenerenvigortodoslospermisos,autorizaciones,licencias,contratos,

concesiones,consentimientosyaprobacionesnecesariasafindecumplirconsusobligacionesbajoel

contrato.

2. Obligaciones del clientea. Elclientesecomprometearecibirypagarlapotenciacontratadayenergíarecibidaenlaformaestipulada

enelcontrato.

b. ElclientemantendrásuexistenciacorporativaencumplimientoconlasleyesdelaRepública

Dominicana,yentodomomento,hastaelpuntoqueseasustancialconrespectoasusobligacionesbajo

elpresente,ademáscumplirácontodaslasleyesqueleseanpromulgadasporlaSuperintendenciade

ElectricidaddelaRepúblicaDominicana.

c. Elclientedeberámantenerenvigortodoslospermisos,autorizaciones,consentimientosyaprobaciones

necesariasafindecumplirconsusobligacionesbajoestecontrato.

AfavordeAESAndrés,B.V,comogarantíadelcontratoporsuministrodeenergíaeléctrica,laCorporación

poseeenelBancodeReservasdelaRepúblicaDominicanadoscertificadosendólaresrestringidosporvalor

deUS$500,000.00yUS$125,000.00.

Acuerdos suscritos con Electrical Equipment Supplier, Inc.LaCorporaciónsuscribióel16deseptiembredel2010uncontratoconElectricalEquipmentSupplier,Inc.en

elcualestasecomprometeaproporcionaralaCorporacióntodoslosserviciosnecesariosylosequiposque

correspondanparalainstalación,usoymanejodeunaSubestacióndeAltaTensión(69/12.47k).


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Obligaciones de La CorporaciónComocompensaciónporlaobtencióndelcontratoconAESAndrés,antesmencionado,queincluyeuna

tarifareducidayaindicada,asícomoporlaprestacióndelosservicios,yporlasobligacionesqueasumeEES,

LaCorporaciónsecomprometeapagaraEES,apartirdelaefectivaentradaenvigenciadelnuevocontrato,

mensualmenteycontrafacturaformal,aEESuncentavoymediodedólarestadounidenseporcadakilovatio-

hora(1.5usc/KWH)queconsumaLaCorporación,sóloduranteelprimerañodecontratoyuncentavoy

uncuartodedólarestadounidenseporcadakilovatio-hora(1.25usc/KWH)queconsumaLaCorporación,

duranteelsegundoytercerañodecontratoporestosservicios.

EESsecomprometeavenderaLaCorporaciónyLaCorporaciónacompraraEESLaSubestación,incluyendo

todossuscomponentes,alfinalizareltercerañodecontratoporelvalordeseiscientosmildólares

estadounidenses(US$600,000.00).,siempreycuandodichasubestaciónycomponentesseencuentrenen

óptimoestadodefuncionalidad.

Laduraciónmáximadeestecontratoserádetres(3)añoscontadosapartirdeliniciodelaefectividaddel

nuevocontratoconelsuplidordeAESANDRES,B.V.desdeel01denoviembrede2010,yterminaráeldía31

deoctubrede2013.


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SOCIOSCORPORACIÓN ZONA FRANCA INDUSTRIAL

DE SANTIAGO, INC.

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CarlosSullyFondeurGonzálezJ.ArmandoBermúdezPippaSimónTomásFernándezPichardoOctavioR.AlmonteFermínEstadoDominicanoAyuntamientoMunicipaldeSantiagoAsociaciónparaelDesarrollo,Inc.(APEDI)AsociacióndeComercianteseIndustrialesdeSantiago,Inc.(ACIS)CámaradeComercioyProduccióndeSantiago,Inc.PontificiaUniversidadCatólica,MadreyMaestra(PUCMM)UniversidadISA,Inc.AsociacióndeIndustrialesdelaRegiónNorte,Inc.(AIREN)AsociacióndeEmpresasdeZonaFrancadeSantiagoFélixM.GarcíaCastellanosCarlosAlfredoFondeurVictoriaJoséAugustoVegaImbertMauricioHachéÁlvarezMons.AgripinoNúñezColladoFranciscoJoséThoménLembckeJoséArmandoBermúdezMaderaGenaroA.PérezPolancoJuanJoséBatlleÁlvarezCelsoA.PortelaAlonsoIvánJoséReynosoSantanaRicardoJoséFondeurVictoriaJoséRamónVegaBatlleOliveroA.EspaillatTorresBenitoA.FerreirasRodríguezMiguelA.LamaRodriguez

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MIEMBROSCONSEJO DIRECTIVO

Miguel A. Lama Rodríguez-PresidenteJ. Armando Bermúdez Pippa-VicepresidenteMauricio Haché Álvarez-SecretarioJosé Augusto Vega Imbert -TesoreroFélix M. García Castellanos-VocalCarlos Alfredo Fondeur Victoria -VocalJuan José Batlle Álvarez-Vocal

Aquiles Ml. Bermúdez PolancoPresidenteAsociacióndeEmpresasdeZonaFrancaSantiago-Vocal

Luisa Fernández DuránDirectoraEjecutivaConsejoNacionaldeZonasFrancasdeExportación,enrepresentacióndelEstadoDominicano-VocalEx-Oficio

Nicasio PérezAyuntamientoMunicipaldeSantiago-VocalEx-Oficio

Eduardo M. Trueba L.PresidenteAsociaciónparaelDesarrollo,Inc.(APEDI)-VocalEx-Oficio

María Victoria MenicucciPresidenteCámaradeComercioyProduccióndeSantiago,Inc.-VocalEx-Oficio

Anthony MarteAsociacióndeComercianteseIndustrialesdeSantiago,Inc.(ACIS)-VocalEx-Oficio

Mons. Agripino Núñez ColladoRectordelaPontificiaUniversidadCatólica,MadreyMaestra(PUCMM)-VocalEx-Oficio

Benito Ferreiras RodríguezRectorUniversidadISA,Inc.-VocalEx-Oficio

Lina García de BlascoPresidenteAsociacióndeIndustrialesdelaRegiónNorte,Inc.(AIREN)-VocalEx-Oficio

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ASESORESAUDITORES EXTERNOS

FUNCIONARIOS

Asesores LegalesDr.JoséA.VegaImbertLic.JoséRamónVegaBatlle

Asesor EléctricoIng.RafaelBurgos

Asesor GeneralCelsoA.Portela

Asesor de la Planta de TratamientoIng.NicolásBatlle

Auditores ExternosHahn,Ceara&Asociados

Funcionarios

MarioD.DávalosSardiña-AdministradorGeneral

JorgeRodríguezÁlvarez-GerentedeOperaciones

PolibioRamónCollado-EncargadoDepartamentodeIngeniería

JuanRamiroGuzmánSánchez-SupervisorGeneraldelParque

JoséManuelBáezBáez-EncargadodeSeguridaddelParque

GiocondaMa.CastilloPolanco-EncargadaPlantadeTratamiento

JoséSánchezCastillo-GerenteUnidaddePlanificación

EduardoOrtegaVargas-UnidaddePlanificación

DayanaraReyesPujols-CoordinadoradeComunicaciones

OnisA.PolancoPolanco-GerentedeContabilidad

AustraliaS.PolancodeSilverio-EncargadaDepartamentodeCómputos

MargaritaNúñezPayamps-SecretariaAdministrativa

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corporación zona franca santiago

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