BAL-NMASSECOMPTELIBELLEDEBITCREDITSOLDESENS11111100000Capital Social ou Personnel100,000.00100,000.00C11111110000Capital0.00M11111120000Fonds de dotation0.00C11111170000Capital personnel0.00C11111171000Capital individuel0.00C11111175000Compte de l'exploitant0.00C11111190000Actionnaires, capital sous. n/ap0.00DCpt111Capital Social ou Personnel0.00100,000.00100,000.0011211200000Primes d'mission, fusion, d'ap0.00C11211210000Primes d'mission0.00C11211220000Primes de fusion0.00C11211230000Primes d'apport0.00CCpt112Primes d'mission, fusion, d'ap0.000.000.0011311300000Ecarts de rvaluation0.00CCpt113Ecarts de rvaluation0.000.000.0011411400000Rserve lgale20,000.0020,000.00CCpt114Rserve lgale0.0020,000.0020,000.0011511500000Autres rserves0.00C11511510000Rserves statutaires ou contractuelle0.00C11511520000Rserves facultatives600,000.00600,000.00C11511550000Rserves rglementes0.00CCpt115Autres rserves0.00600,000.00600,000.0011611600000REPORT A NOUVEAU0.00M11611610000Report nouveau crditeur5,947.635,947.63C11611690000Report nouveau dbiteur0.00DCpt116REPORT A NOUVEAU0.005,947.635,947.6311811800000Rsultats en instance d'affectation0.00M11811810000Rsultats nets instance affecta (crditeur)0.00C11811890000Rsultats nets instance affecta (dbiteur)0.00DCpt118Rsultats en instance d'affectation0.000.000.0011911900000RESULTAT NET DE L'EXERCICE0.00M11911910000Rsultat net de l'exercice crditeur0.00C11911990000Rsultat net de l'exercice dbiteur0.00DCpt119RESULTAT NET DE L'EXERCICE0.000.000.0013113100000Subventions d'investissement0.00C13113110000Subventions d'investissement reues0.00C13113190000Subvention. investissement inscrites compte Produit & charge0.00DCpt131Subventions d'investissement0.000.000.0013513500000Provisions rglementes0.00C13513510000Provisions amortissement drogatoires0.00C13513520000Provisions +values instance affectation0.00C13513540000Provisions pour investissements0.00C13513550000Provisions reconstitution gisement0.00C13513560000Provision acquisition construction logement0.00C13513580000Autres provisions rglementes0.00CCpt135Provisions rglementes0.000.000.0014114100000Emprunts obligataires0.00CCpt141Emprunts obligataires0.000.000.0014814800000Autres dettes de financement0.00C14814810000Emprunt auprs des tablissement0.000.00C14814820000Avances de l'tat0.00C14814830000dettes rattaches des participations0.00C14814840000Billets de fonds0.00C14814850000Avances reues comptes courant bloqu0.00C14814860000Fournisseurs d'immobilisations0.00C14814870000Dpts et cautionnements reus0.00C14814880000Dettes de financement diverses0.00CCpt148Autres dettes de financement0.000.000.0015115100000Provisions pour risques0.00C15115110000Provisions pour litiges0.00C15115120000Provision garanties donnes aux clients0.00C15115130000Provisions pour propre assureur0.00C15115140000Provisions pertes s/marchandise te0.00C15115150000Provisions amendes doubles droits pnal0.00C15115160000Provisions pour perte de change0.00C15115180000Autres provisions pour risques0.00CCpt151Provisions pour risques0.000.000.0015515500000Provisions pour charges0.00C15515510000Provisions pour impt0.00C15515520000Provision pension retraite et obliga0.00C15515550000Provision charges rpartir +sieurs e0.00C15515580000Autres provisions pour charges0.00CCpt155Provisions pour charges0.000.000.0016016000000Liaison des tablissements et succursale0.00C16016010000Comptes de liaison du sige0.00C16016050000Comptes liaison des tablissement0.00CCpt160Liaison des tablissements et succursale0.000.000.0017117100000AUGMENTATION CREANCES IMMOBILIERES0.00CCpt171AUGMENTATION CREANCES IMMOBILIERES0.000.000.0017217200000DIMINUTION DETTES DE FINANCEMENT0.00CCpt172DIMINUTION DETTES DE FINANCEMENT0.000.000.0021121100000FRAIS PRELIMINAIRES0.00D21121110000FRAIS DE CONSTITUTION6,478.006,478.00D21121120000Frais pralables au dmarrage883.71883.71D21121130000Frais d'augmentation capital0.00D21121140000Frais s/opration de fusion, scission0.00D21121160000Frais de prospection0.00D21121170000Frais de publicit0.00D21121180000Autres frais prliminaires0.00DCpt211FRAIS PRELIMINAIRES7,361.710.007,361.7121221200000CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERCICES0.00D21221210000Frais d'acquisition des immobilisations0.00D21221250000Frais d'mission des emprunts0.00D21221280000Autres charges rpartir75,170.0075,170.00DCpt212CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERCICES75,170.000.0075,170.0021321300000PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS0.00DCpt213PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS0.000.000.0022122100000IMMOBILISATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT0.00DCpt221IMMOBILISATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT0.000.000.0022222200000BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL.SI0.00DCpt222BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL.SI0.000.000.0022322300000FONDS COMMERCIAL0.00DCpt223FONDS COMMERCIAL0.000.000.0022822800000AUTRES IMMO.INCORPORELLES0.00D22822850000Immos incorporelles en cours0.00DCpt228AUTRES IMMO.INCORPORELLES0.000.000.0023123100000TERRAINS0.00D23123110000Terrains nus0.00D23123120000Terrains amnags0.00D23123130000Terrains batis0.00D23123140000Terrains de gisement0.00D23123160000Agencements et amenagement terr0.00D23123180000Autres terrains0.00DCpt231TERRAINS0.000.000.0023223200000CONSTRUCTIONS0.00D23223210000Batiments0.00D23223211000Batiments industriels0.00D23223214000Batiments administratifs et com0.00D23223218000Autres batiments0.00D23223230000Constructions sur terrain d'aut0.00D23223250000Ouvrages d'infrastructure0.00D23223270000Agencement amenagement des cons0.00D23223280000Autres constructions0.00DCpt232CONSTRUCTIONS0.000.000.0023323300000INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA0.00D23323310000Installations techniques0.00D23323320000MATERIEL ET OUTILLAGE0.00D23323321000Matriel0.00D23323324000Outillage0.00D23323330000Emballage rcuprable identifia0.00D23323380000Autres ITMO0.00DCpt233INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA0.000.000.0023423400000MATERIEL DE TRANSPORT210,500.00210,500.00DCpt234MATERIEL DE TRANSPORT210,500.000.00210,500.0023523500000MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DIVER0.00D23523510000MOBILIER DE BUREAU7,439.007,439.00D23523520000Matriel de bureau0.00D23523550000Matriel informatique32,560.0032,560.00D23523560000Agencement, inst et amenag dive0.00D23523580000Autres mobilier, matriel de bu0.00DCpt235MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DIVER39,999.000.0039,999.0023823800000AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL0.00DCpt238AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL0.000.000.0023923900000IMMOBILISAT.CORPORELLES EN COUR0.00D23923920000Immos corpos en cours terrains/0.00D23923930000Immos corporelles en cours ITMO0.00D23923940000Immos corpos en cours mat trans0.00D23923950000Immos corpos en cours mob, mat0.00D23923970000Av acptes verss sur comm immos0.00D23923980000Autres immos corporelles en cou0.00DCpt239IMMOBILISAT.CORPORELLES EN COUR0.000.000.0024124100000PRETS IMMOBILISES0.00D24124110000Prt au personnel0.00D24124150000Prts aux associs0.00D24124160000Billets de fonds0.00D24124180000Autres prts0.00DCpt241PRETS IMMOBILISES0.000.000.0024824800000AUTRES CREANCES FINANCIERES0.00D24824810000Titres immobiliss0.00D24824811000Obligations0.00D24824813000Bons d'quipement0.00D24824818000Bons divers0.00D24824830000Crances rattaches participations0.00D24824860000Dpts et cautionnements verss0.00D24824861000Dpts0.00D24824864000Cautionnements0.00D24824870000Crances immobilises0.00D24824880000Crances financires diverses0.00DCpt248AUTRES CREANCES FINANCIERES0.000.000.0025125100000TITRES DE PARTICIPATION0.00DCpt251TITRES DE PARTICIPATION0.000.000.0025825800000AUTRES TITRES IMMOBILISES0.00D25825810000Actions0.00D25825880000Titres divers0.00DCpt258AUTRES TITRES IMMOBILISES0.000.000.0027127100000DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILIS0.00DCpt271DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILIS0.000.000.0027227200000AUMENTAT.DES DETTES DE FINANCEM0.00DCpt272AUMENTAT.DES DETTES DE FINANCEM0.000.000.0028128100000Amort des non valeurs0.00C28128110000AMORTISSEMENT DES F.PRELIMINAIR0.00C28128111000Amorts des frais de constitutio6,478.006,478.00C28128112000Amorts des frais prliminaire d883.71883.71C28128113000Amorts des frais augmentat cap0.00C28128114000Amort frais op fusion,scission0.00C28128116000Amort frais de prospection0.00C28128117000Amort des frais de publicit0.00C28128118000Amort des autres frais prlimin0.00C28128120000Amort des charges rpartir0.00C28128121000Amort des frais acquisition imm0.00C28128125000Amort des frais mission d'empr0.00C28128128000Amort des autres charges rpa70,206.0770,206.07C28128130000Amort primes de rembour. Obliga0.00CCpt281Amort des non valeurs0.0077,567.7877,567.7828228200000Amort des immos incorporelles0.00C28228210000Amort immos en recherche et dev0.00C28228220000Amort brevets, marques droits .0.00C28228230000Amort du fonds commercial0.00C28228280000Amort des autres immos incorpor0.00CCpt282Amort des immos incorporelles0.000.000.0028328300000Amort des immos corporelles0.00C28328310000Amortissements des terrains0.00C28328311000Amort des terrains nus0.00C28328312000Amort des terrains amnags0.00C28328313000Amort des terrains batir0.00C28328314000Amort des terrains de gisement0.00C28328316000Amort agen et amnagement terra0.00C28328318000Amort des autres terrains0.00C28328320000Amort des constructions0.00C28328321000Amortissements des batiments0.00C28328323000Amort constructions s/terr autr0.00C28328325000Amort des ouvrage d'infrastruct0.00C28328327000Amort des IAAC0.00C28328328000Amort des autres constructions0.00C28328330000Amort des ITMO0.00C28328331000Amort des installations techniq0.00C28328332000AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET OU0.00C28328333000Amort des emballages identifiab0.00C28328338000Amort des autres ITMO0.00C28328340000AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TR149,875.00149,875.00C28328350000Amort mobilier,mat de bureau et0.00C28328351000Amort du mobilier de bureau3,390.293,390.29C28328352000Amort du materiel de bureau0.00C28328355000Amort du matriel informatique23,387.2623,387.26C28328356000Amort agen, install et amen div0.00C28328358000Amort des autres mobilier...0.00C28328380000Amort des autres immos corporel0.00CCpt283Amort des immos corporelles0.00176,652.55176,652.5529229200000Prov pour dpr des immos incorp0.00C29229201000PPD des immos en recherche et d0.00C29229202000PPD des brevets, marques droits0.00C29229203000PPD du fonds commercial0.00C29229208000PPD des autres immos incorporel0.00C29229208500PPD immos incorporelles en cour0.00CCpt292Prov pour dpr des immos incorp0.000.000.0029329300000Prov pour dpr des immos corpor0.00C29329301000PPD des terrains0.00C29329302000PPD des constructions0.00C29329303000PPD des ITMO0.00C29329304000PPD matriel de transport0.00C29329305000PPD mobilier, matriel de burea0.00C29329308000PPD des autres immos corporelle0.00C29329309000PPD des immos corporelles en co0.00CCpt293Prov pour dpr des immos corpor0.000.000.0029429400000Prov pour dpr des immos financ0.00C29429410000Prov dpr des prts immobilis0.00C29429480000PPD des autres crances financi0.00CCpt294Prov pour dpr des immos financ0.000.000.0029529510000PPD des titres de participation0.00C29529580000PPD des autres titres immobilis0.00CCpt295PPD des titres de participation0.000.000.0031131100000MARCHANDISES0.00D31131110000STOCKS DE MARCHANDISES0.00D31131120000Marchandises groupe b0.00D31131160000Marchandises en cours de route0.00D31131180000Autres marchandises0.00DCpt311MARCHANDISES0.000.000.0031231200000MATIERES & FOURNITURES CONSOMMA0.00D31231210000Matires premires0.00D31231211000Matires premires groupe A0.00D31231212000Matires premires groupe B0.00D31231220000Matire et fournitures consomma0.00D31231221000Matire consommable0.00D31231222000Matires consommables groupe b0.00D31231223000Combustible0.00D31231224000Produits d'entretien0.00D31231225000Fournitures d'atelier et d'usin0.00D31231226000Fournitures de magasin0.00D31231227000Fournitures de bureau0.00D31231230000Emballages0.00D31231231000Emballages perdus0.00D31231232000Emballages rcuprables non ide0.00D31231233000Emballage usage mixte0.00D31231260000Mat, fourn consomm en cours rou0.00D31231280000Autres matires et fourn consom0.00DCpt312MATIERES & FOURNITURES CONSOMMA0.000.000.0031331300000PRODUITS EN COURS0.00D31331310000Biens en cours0.00D31331311000Biens produits en cours0.00D31331312000Biens intermdiaires en cours0.00D31331317000Biens rsiduels en cours0.00D31331340000Services en cours0.00D31331341000Travaux en cours0.00D31331342000Etudes en cours0.00D31331343000Prestations en cours0.00D31331380000Autres produits en cours0.00DCpt313PRODUITS EN COURS0.000.000.0031431400000PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUELS0.00D31431410000Produits intermdiaires0.00D31431411000Produits intermdiaires groupe0.00D31431412000Produits intermdiaires groupe0.00D31431450000Produit rsiduel0.00D31431451000Dchets0.00D31431452000Rebuts0.00D31431453000Matire de rcupration0.00D31431480000Autres prodts interm et prdts r0.00DCpt314PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUELS0.000.000.0031531500000PRODUITS FINIS0.00D31531510000Produits finis groupe A0.00D31531520000Produits finis groupe B0.00D31531560000Produits finis en cours de rout0.00D31531580000Autres produits finis0.00DCpt315PRODUITS FINIS0.000.000.0034134100000FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP0.00D34134110000Fourn av & acpte verss /comm e0.00D34134130000Fourn crance pour emballage et0.00D34134170000RRR obtenir non encore reus0.00D34134180000Autres fournisseurs dbiteurs0.00DCpt341FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP0.000.000.0034234200000CLIENTS ET COMPTES RATTACHES300,620.00300,620.00D34234210000CLIENTS0.00D34234211000Clients catgorie A0.00D34234212000Clients catgorie B2,053,525.582,053,525.58D34234230000Clients retenues de garantie0.00D34234240000Clients douteux ou litigieux0.00D34234250000Clients effets recevoir0.00D34234270000Clients factures tablir0.00D34234271000Clients factures tablir0.00D34234272000Crances s/travaux non facturab0.00D34234280000Autres clients et comptes ratta0.00DCpt342CLIENTS ET COMPTES RATTACHES2,354,145.580.002,354,145.5834334300000PERSONNEL DEBITEUR0.00D34334310000Avances et acomptes au personne0.00D34334380000Personnel autres dbiteur0.00DCpt343PERSONNEL DEBITEUR0.000.000.0034534500000ETAT DEBITEUR0.00D34534510000Subvention recevoir0.00D34534511000Subvention investissement recev0.00D34534512000Subvention d'exploitation rec0.00D34534513000Subvention d'quilibre recevo0.00D34534530000Acomptes sur impots s/ les rsu28,554.0028,554.00D34534550000TVA RECUPERABLES/ACHATS0.00D34534551000TVA RECUPERABLES/IMMOBILISATION33,600.0033,600.00D34534552000Etat TVA rcuprable sur charge131,393.94131,393.94D34534560000Etat crdit de TVA220,712.01220,712.01D34534580000Etat autres comptes dbiteurs0.00DCpt345ETAT DEBITEUR414,259.950.00414,259.9534634600000COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS0.00D34634610000Associs compte d'apport en st0.00D34634620000Act. capital souscrit appel n/0.00D34634630000Comptes courants des associs D0.00D34634640000Associs oprations faites comm0.00D34634670000Crances rattaches cptes assoc0.00DCpt346COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS0.000.000.0034834800000AUTRES DEBITEURS0.00D34834810000Crances sur cessions d'immos0.00D34834820000crances s/cessions lt actif c0.00D34834870000Crances rattaches aux autres0.00D34834880000Divers dbiteurs0.00DCpt348AUTRES DEBITEURS0.000.000.0034934900000CPTES DE REGULARISATION ACTIF0.00D34934910000Charges constates d'avance6,536.016,536.01D34934930000Intrt couru non chu percev0.00D34934950000Cptes rpartition priodique ch0.00D34934970000Comptes transitoire ou d'attent0.00DCpt349CPTES DE REGULARISATION ACTIF6,536.010.006,536.0135035000000TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT0.00D35035010000Actions partie libre0.00D35035020000Actions partie non libre0.00D35035040000Obligations0.00D35035060000Bons de caisse et bons de trso0.00D35035061000Bons de caisse0.00D35035062000Bons du trsor0.00D35035080000Autres titres valeurs placement0.00DCpt350TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT0.000.000.0037037000000ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN0.00D37037010000Diminution des crances circula0.00D37037020000Augmentation des dettes circula0.00DCpt370ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN0.000.0039139100000Provisions pour dprciation st0.00C39139110000PPD des marchandises0.00C39139120000PPD des matires et fournitures0.00C39139130000PPD des produits en cours0.00C39139140000PPD des produits intermdiaires0.00C39139150000PPD des produits finis0.00CCpt391Provisions pour dprciation st0.000.000.0039439400000Prov dpr crances actif circu0.00C39439410000PPD fournisseurs dbiteur, av a0.00C39439420000PPD des clients et comptes ratt0.00C39439430000PPD du personnel dbiteur0.00C39439460000PPD des comptes associs dbite0.00C39439480000PPD des autres dbiteurs0.00CCpt394Prov dpr crances actif circu0.000.000.0039539500000Prov dpr titres valeurs place0.00CCpt395Prov dpr titres valeurs place0.000.000.0044144100000FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH0.00C44144110000FOURNISSEURS346,861.87346,861.87C44144111000Fournisseurs catgorie A240,000.00240,000.00C44144112000Fournisseurs catgorie B0.00C44144130000Fournisseurs retenues de garant0.00C44144150000Fournisseurs effets payer0.00C44144170000Fournisseurs factures non parve0.00C44144180000Autres fournisseurs cptes ratta0.00CCpt441FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH0.00586,861.87586,861.8744244200000CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP0.00C44244210000Clients av et acptes reus s/co0.00C44244250000Client dettes emballage matrie0.00C44244270000RRR accorder avoirs tablir0.00C44244280000Autres clients crditeurs0.00CCpt442CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP0.000.000.0044344300000PERSONNEL CREDITEUR0.00C44344320000Rmunrations dues au personnel30,154.4430,154.44C44344330000Dpts du personnel crditeur0.00C44344340000Oppositions sur salaires0.00C44344370000Charges du personnel payer0.00C44344380000Personnel autres crditeurs0.00CCpt443PERSONNEL CREDITEUR0.0030,154.4430,154.4444444400000ORGANISMES SOCIAUX0.00C44444410000Caisse nationale scurit socia6,118.686,118.68C44444430000Caisse de retraite0.00C44444450000Mutuelles1,610.951,610.95C44444470000Charges sociales payer0.00C44444480000Autres organismes sociaux0.00CCpt444ORGANISMES SOCIAUX0.007,729.637,729.6344544500000ETAT CREDITEUR0.00C44544520000Etats impt taxes et assimils0.00C44544521000Etat taxe urbaine et taxe d'di0.00C44544522000Etat patente0.00C44544525000Etat IGR121.82121.82C44544530000Etat impts sur les rsultat0.00C44544550000TVA FACTUREE33,683.3333,683.33C44544560000Etat TVA due0.00C44544570000Etat impt et taxe payer0.00C44544580000Etat autres comptes crditeurs0.00CCpt445ETAT CREDITEUR0.0033,805.1533,805.1544644600000COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS0.00C44644610000Associs capital rembourser0.00C44644620000Associs versements reus aug c0.00C44644630000Comptes courants associs crdi0.00C44644640000Associs oprations faites comm0.00C44644650000Associs dividendes payer0.00C44644680000Autres comptes d'associs crdi0.00CCpt446COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS0.000.000.0044844800000AUTRES CREANCIERS0.00C44844810000Dettes sur acquisition d'immos0.00C44844830000Dettes acqui titres valeurs pla0.00C44844840000Obligations chues rembourser0.00C44844850000Obligations coupons payer0.00C44844870000Dettes rattaches autres cranc0.00C44844880000Divers cranciers1,153,385.551,153,385.55CCpt448AUTRES CREANCIERS0.001,153,385.551,153,385.5544944900000COMPTES DE REGULARISATION PASSI0.00C44944910000Produits constats d'avance0.00C44944930000Intrts courus et non chus p0.00C44944950000Cptes rpartition priodique pd0.00C44944970000Comptes transitoire ou d'attent0.00CCpt449COMPTES DE REGULARISATION PASSI0.000.000.0045045000000AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA0.00C45045010000Provisions pour litiges0.00C45045020000Provisions garanties donnes cl0.00C45045050000Prov pr amendes dbles droits p0.00C45045060000Provisions pour pertes de chang7,858.637,858.63C45045070000Provisions pour impts0.00C45045080000Autres provisions risques et ch0.00CCpt450AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA0.007,858.637,858.6347047000000ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC0.00C47047010000Augmentation des crances circu0.00C47047020000Diminution des dettes circulant0.00CCpt470ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC0.000.000.0051151100000CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER0.00D51151110000Chques encaisser ou encaisse0.00D51151111000Chques en portefeuille0.00D51151112000Chques l'encaissement0.00D51151130000Effets encaisser ou encaissem0.00D51151131000Effets chus encaisser0.00D51151132000Effets l'encaissement0.00D51151150000Virements de fonds0.00D51151180000Autres valeurs encaisser0.00DCpt511CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER0.000.000.0051451400000BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS)0.00D51451410000BANQUE165,009.08165,009.08D51451430000Trsorerie gnrale0.00D51451460000Chques postaux0.00D51451480000Autres tbts financiers & assim0.00DCpt514BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS)165,009.080.00165,009.0851651600000CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCRE0.00D51651610000CAISSE27,197.3327,197.33D51651611000Caisse centrale0.00D51651613000Caisse agence A0.00D51651614000Caisse agence B0.00D51651650000Rgies d'avances et accrditifs0.00DCpt516CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCRE27,197.330.0027,197.3355255200000CREDITS D'ESCOMPTE0.00CCpt552CREDITS D'ESCOMPTE0.000.000.0055355300000CREDITS DE TRESORERIE0.00CCpt553CREDITS DE TRESORERIE0.000.000.0055455400000BANQUES (SOLDES CREDITEURS)0.00C55455410000Banques soldes crditeurs0.00C55455480000Autres tbts financiers & assim0.00CCpt554BANQUES (SOLDES CREDITEURS)0.000.000.0059059000000Prov dpr des comptes trsorer0.00C59059001000PPD des chques et valeurs en0.00C59059004000PPD des banques trsorerie gn0.00C59059006000PPD des caisses, rgies d'avanc0.00CCpt590Prov dpr des comptes trsorer0.000.000.0061061000000CHARGES D'EXPLOITATION0.00DCpt610CHARGES D'EXPLOITATION0.000.000.0061161100000ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES0.00D61161110000ACHATS DE MARCHANDISES0.00D61161120000Achats de marchandises groupe b0.00D61161140000VARIATION DE STOCKS DE MARCHAND0.00M61161180000Achats revendus de mchses/exercices antrieur0.00D61161190000RRR obtenus sur achats marchand0.00C61161191000RRRO achat de l'exercice0.00C61161198000RRRO achats des exercices antrieur0.00CCpt611ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES0.000.000.0061261200000ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN0.00D61261210000Achats de matires premires0.00D61261211000Achats de matires premires A0.00D61261212000Achats de matires premires B0.00D61261220000Achats de matires et fournitur0.00D3947561261221000Achats de matires et fournitur0.00D39,475.0061261222000Achats de matires et fournitur0.00D61261223000Achats de combustibles0.00D61261224000Achats de produits d'entretien0.00D61261225000Achats fournitures atelier & us0.00D61261226000Achats de fournitures de magasi0.00D61261227000Achats de fournitures de bureau0.00D61261230000Achats d'emballage0.00D61261231000Achats d'emballages perdus0.00D61261232000Achats emballages rcup. non id0.00D61261233000Achats d'emballages usage mix0.00D61261240000Variation des stocks de MP0.00M61261241000Variation des stocks de MP0.00M61261242000Variation des stocks matires f0.00D61261243000Variation des stocks des emball0.00M61261250000Achats non stocks de Mat et fo0.00D61261251000Achats de fournitures non stock0.00D61261252000Achats de fournitures d'entreti0.00D61261253000Achats petit outillage quipeme0.00D61261254000Achats de fournitures de bureau15,416.5615,416.56D61261260000Achats travaux tudes prestatio0.00D61261261000Achats de travaux0.00D61261262000Achats d'tudes0.00D61261263000Achats des prestations de servi1,585,026.751,585,026.75D61261280000Achats de mat et fourn exercices antrieur0.00D61261290000RRRO s/achat consomm de mat &0.00C61261291000RRRO sur achats de MP0.00C61261292000RRRO s/achats de matire & four0.00C61261293000RRRO sur achats emballages0.00C61261295000RRRO sur achats non stock0.00C61261296000RRRO sur achats travaux tudes0.00C61261298000RRRO achats mat & fourn exercices antrieur0.00CCpt612ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN1,600,443.310.001,600,443.3161361300000AUTRES CHARGES EXTERNES0.00D61361310000Locations et charges locatives0.00D61361311000Location de terrains0.00D61361312000Locations de constructions0.00D61361313000Location de matriel et outilla0.00D61361314000Location de mobilier et mat bur0.00D61361315000Location de matriel informatiq0.00D61361316000Location de matriel de transpo0.00D61361317000Malis sur emballages rendus0.00D61361318000Locat & charges locatives dive0.00D61361320000Redevances de crdit bail1,214,222.071,214,222.07D61361321000Redevance de crdit bail mob &0.00D61361330000Entretien et rparations0.00D61361331000Entretien rparations biens imm261,555.73261,555.73D61361332000Entretien rparations biens mob174,709.67174,709.67D61361335000Maintenance0.00D61361340000Primes d'assurances0.00D61361341000Assurances multirisques87,830.0087,830.00D61361343000Assurances risques d'exploitati0.00D61361345000Assurances matriel de transpor279,398.48279,398.48D61361348000Autres assurances6,880.006,880.00D61361350000Rmunration du personnel extr0.00D61361351000Rmunration personnel occasion0.00D61361352000Rmunrations personnel intrim0.00D61361353000Rm. pers dtach ou prt0.00D61361360000Rm. d'intermdiaires et honora0.00D61361361000Commissions et courtage0.00D61361365000Honoraires6,617.066,617.06D61361367000Frais d'acte et de contentieux0.00D61361370000Redevances brevets marques droi0.00D61361371000Redevances pour brevet0.00D61361378000Autres redevances0.00DCpt613AUTRES CHARGES EXTERNES2,031,213.010.002,031,213.0161461400000AUTRES CHARGES EXTERNES0.00D61461410000Etudes recherches et documentat0.00D61461411000Etudes gnrales0.00D61461412000Echantillon catalogue imprim p0.00D61461413000Recherches0.00D61461415000Documentations gnrales0.00D61461416000Documentations techniques0.00D61461420000Transport0.00D61461421000Transport du personnel0.00D61461425000Trabsport sur achat0.00D61461426000Transport sur ventes1,152,920.411,152,920.41D61461428000Autres transports0.00D61461430000Dplacements,missions et rcept387,123.20387,123.20D61461440000Pub, publications relat publiq0.00D61461441000Annonces et insertions0.00D61461442000Echantillon, catalogues et imp.0.00D61461443000Foires expositions0.00D61461444000Primes de publicit0.00D61461446000Publications0.00D61461447000Cadeaux la clientle0.00D61461448000Autres charges de publicit rel0.00D61461450000Frais postaux et de tlcommuni0.00D61461451000Frais postaux306.00306.00D61461455000Frais de tlphone18,153.5118,153.51D61461456000Frais de tlex et de tlgramme0.00D61461460000Cotisations et dons0.00D61461461000Cotisations6,000.006,000.00D61461462000Dons0.00D61461470000Frais bancaires0.00D61461471000Frais d'achat de vente des titr0.00D61461472000Frais sur effets de commerce0.00D61461473000Frais commissions services banc2,580.142,580.14D61461480000Autres chges externes exercie anterieur0.00D61461490000RRRO Autres charges externes0.00C61461491000RRRO autres charges externes0.00C61461498000RRRO autres charges exter/ exercie anterieur0.00CCpt614AUTRES CHARGES EXTERNES1,567,083.260.001,567,083.2661661600000IMPOTS ET TAXES0.00D61661610000IMPOTS ET TAXES0.00D61661611000Taxe urbaine et taxe d'dilit0.00D61661612000Patente900.00900.00D61661615000Taxes locales97.9297.92D61661650000Impts et taxes indirects0.00D61661670000Impt taxes et droits assimils0.00D61661671000Droit d'enregistrement et de ti1,310.001,310.00D61661673000Taxe sur les vhicules44,000.0044,000.00D61661678000Autres impts taxes droits assi0.00D61661680000Impt et taxe des exercices ant0.00DCpt616IMPOTS ET TAXES46,307.920.0046,307.9261761700000CHARGES DE PERSONNEL0.00D61761710000REMUNERATIONS DU PERSONNEL419,668.27419,668.27D61761711000Appointements et salaires0.00D61761712000Primes et gratifications0.00D61761713000Indemnit et avantages divers0.00D61761714000Commissions du personnel0.00D61761715000Rmunrations des administrateu0.00D61761740000Charges sociales0.00D61761741000Cotisations de scurit sociale87,674.3987,674.39D61761742000Cotisations des caisses de retr0.00D61761743000Cotisations aux mutuelles0.00D61761744000Prestations familiales0.00D61761745000Assurances accidents de travail75,160.3375,160.33D61761760000Charges sociales diverses0.00D61761761000Assurances groupe0.00D61761762000Prestations de retraite0.00D61761763000Allocations ou oeuvres sociales0.00D61761764000Habillement vtement de travail0.00D61761765000Indemnits de pravis licenciem0.00D61761766000Mdecine de travail pharmacie0.00D61761768000Autres charges sociales diverse162,981.20162,981.20D61761770000Rmunration de l'exploitant0.00D61761771000Appointement et salaire0.00D61761774000Charges sociales s/appointement0.00D61761780000Charges de personnel des exos a0.00DCpt617CHARGES DE PERSONNEL745,484.190.00745,484.1961861800000AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION0.00D61861810000Jetons de prsence0.00D61861820000Pertes sur crances irrcouvrab57.7557.75D61861850000Pertes sur oprations faites co0.00D61861860000Trsfrt de profit/opr faites en0.00D61861880000Autres charges exploitat exo a0.00DCpt618AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION57.750.0057.7561961900000DOTATIONS D'EXPLOITATION0.00D61961910000Dot exploi amort immo en non va1,295.591,295.59D61961911000D.E.A F/PRELIMINAIRES176.75176.75D61961912000DEA des charges rpartir15,034.0015,034.00D61961920000DEA des immobilisations incorpo0.00D61961921000DEA immos en recherche dvelopp0.00D61961922000DEA des brevets marques droits0.00D61961923000DEA du fonds commercial0.00D61961928000DEA des autres immos incorporel0.00D61961930000DEA des immobilisations corpore0.00D61961931000DEA des terrains0.00D61961932000DEA des constructions0.00D61961933000D.E.A MAT ET OUTILLAGE0.00D61961934000D.E.A MATERIEL DE TRANSPORT42,100.0042,100.00D61961935000D.E.A DU MOBILIER7,255.907,255.90D61961938000DEA des autres immos corporelle0.00D61961940000DEP pour dprciation des immos0.00D61961942000DEP pour dprciation des immos0.00D61961943000DEP pour dpr des immos corpor0.00D61961950000DEP pour risques et charges0.00D61961955000DEP pour risques et charges dur0.00D61961957000DEP pour risques et chges momen0.00D61961960000DEP pour dpr actif circulant0.00D61961961000DEP pour dprciations des stoc0.00D61961964000DEP dpr des crances actif ci0.00D61961980000DE des exercices antrieurs0.00D61961981000DEA des exercices antrieurs0.00D61961984000DEP des exercices antrieurs0.00D61961984400DEP des EA sur les immobilisati0.00D61961984500DEP des EA pour risques et char0.00D61961984550DEP des EA risque et charges du0.00D61961984570DEP des EA risque et charge mom0.00D61961984600DEP des EA pour dpr actif cir0.00DCpt619DOTATIONS D'EXPLOITATION65,862.240.0065,862.2463163100000CHARGES D'INTERETS0.00D63163110000INTERETS DES EMPRUNTS8,548.248,548.24D63163111000Intrts des emprunts0.00D63163113000Intrts des dettes rattaches0.00D63163114000Intrts des comptes courants0.00D63163115000Intrets bancaires oprat fina0.00D63163118000Autres intrets des emprunts de0.00D63163180000Charges d'intrets des exos ant0.00DCpt631CHARGES D'INTERETS8,548.240.008,548.2463363300000PERTES DE CHANGE0.00D63363310000Pertes de change72,628.2072,628.20D63363380000Pertes de change exercice antr0.00DCpt633PERTES DE CHANGE72,628.200.0072,628.2063863800000AUTRES CHARGES FINANCIERES0.00D63863820000Perte sur crance lie particip0.00D63863850000Charges nettes cession titre0.00D63863860000Escompte accord0.00D63863880000Autre charge financire exo ant0.00DCpt638AUTRES CHARGES FINANCIERES0.000.000.0063963900000DOTATIONS FINANCIERES0.00D63963910000DA des primes de remboursement0.00D63963920000DP pour dpr des immos financi0.00D63963930000DP pour risque et charges finan0.00D63963935000DP risques charges fi durables0.00D63963937000DP risques charges fi momentan0.00D63963940000DP pour dprciation des titres0.00D63963960000DP pour dpr des cptes de trs0.00D63963980000Dotation financire des exos an0.00D63963981000DA des exos ant primes rembour0.00D63963982000Dot des EA aux prov dpr immos0.00D63963983000Dot des EA P pour ris/chg finan0.00D63963983500D des EA P ris/chg financire d0.00D63963983700Dot EA P risq/chrg financire m0.00D63963984000Dot des EA P dprciat des tit0.00D63963986000Dot des EA P dprciat cpte tr0.00DCpt639DOTATIONS FINANCIERES0.000.000.0065165100000VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CED0.00D65165120000VNA des immos incorporelles cd0.00D65165130000V.N.A DES IMMO CORPORELLES1,032,020.481,032,020.48D65165140000VNA des immos financires cde0.00D65165180000VNA des immos cdes exos antr0.00DCpt651VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CED1,032,020.480.001,032,020.4865665600000SUBVENTIONS ACCORDEES0.00D65665610000Subventions accordes de l'exer0.00D65665680000Subventions accordes des exos0.00DCpt656SUBVENTIONS ACCORDEES0.000.000.0065865800000AUTRES CHARGES NON COURANTES0.00D65865810000Pnalits sur marchs et ddits0.00D65865811000Pnalits sur march0.00D65865812000Ddits0.00D65865820000Rappels d'impts0.00D65865830000Pnalit amende fiscale ou pna640.00640.00D65865831000Pnalits et amendes fiscales0.00D65865833000Pnalits et amendes pnales0.00D65865850000Crances devenues irrcouvrable0.00D65865860000Dons,libralits et lots0.00D65865861000Dons0.00D65865862000Libralits0.00D65865863000Lots0.00D65865880000Autres charges non courantes N-ExAnt0.00DCpt658AUTRES CHARGES NON COURANTES640.000.00640.0065965900000DOTATIONS NON COURANTES0.00D65965910000DAE des immobilisations0.00D65965911000DAE immobilisations en non vale0.00D65965912000DAE des immobilisations incorpo0.00D65965913000DAE des immobilisations corpore0.00D65965940000Dot non courantes aux prov rgl0.00D65965941000DNC pour amortissements drogat0.00D65965942000DNC pour +value instance imposi0.00D65965944000DNC pour investissement0.00D65965945000DNC pour reconstitution de gise0.00D65965946000DNC pour acquisition et constru0.00D65965950000DNC provisions risques et charg0.00D65965955000DNC provisions risque charge du0.00D65965957000DNCP risque et charge momentan0.00D65965960000DNCP pour dprciation0.00D65965962000DNCP dprciation actif immobil0.00D65965963000DNCP dprciation actif circula0.00D65965980000DNC des exercices antrieurs0.00D65965981000DNC des EA amortissements excep0.00D65965984000DNC des EA provisions rglement0.00D65965985000DNC EA provision risque et char0.00D65965985500DNC EA prov risque et charge du0.00D65965985700DNC EA Prov Risque charge momen0.00D65965986000DNC EA prov dprciation d'acti0.00D65965986200DNC EA prov dprciat actif im0.00D65965986300DNC EA prov dprciat actif ci0.00DCpt659DOTATIONS NON COURANTES0.000.000.0067067000000IMPOTS SUR LES RESULTATS0.00D67067010000Impts sur les bnfices0.00D67067050000Imposition minimale annuelle st30,580.0030,580.00D67067080000Rappel dgrvement impt s/rsu0.00DCpt670IMPOTS SUR LES RESULTATS30,580.000.0030,580.0071171100000VENTES DE MARCHANDISES0.00C71171110000ventes0.00C71171130000Ventes de marchandises tranger0.00C71171180000Ventes de marchandises EA0.00C71171190000RRR accords0.00D71171191000RRRA par l'entreprise de l'exer0.00D71171198000RRRA par l'entreprise des EA0.00DCpt711VENTES DE MARCHANDISES0.000.000.0071271200000VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO0.00C71271210000Ventes de biens produits au Mar0.00C71271211000Ventes de produits finis0.00C71271212000Ventes de produits intermdiair0.00C71271217000Ventes de produits rsiduels0.00C71271220000Ventes de biens produits trang0.00C71271221000Ventes de produits finis0.00C71271222000Ventes de produits intermdiair0.00C71271240000Ventes de services produits Mar0.00C71271241000Travaux0.00C71271242000Etudes0.00C71271243000Prestations de service3,456,115.723,456,115.72C71271250000Ventes services produits tra0.00C71271251000Travaux0.00C71271252000Etudes0.00C71271253000Prestations de sevice2,635,791.022,635,791.02C71271260000Redevances pour brevet marques0.00C71271270000Ventes de produits accessoires0.00C71271271000Locations diverses reues0.00C71271272000Commissions et courtages reus0.00C71271273000Prdts serv. exploits int du pe0.00C71271275000Bonis sur reprises d'emballage0.00C71271276000Port et frais accessoires factu0.00C71271278000Autres ventes de produits acces0.00C71271280000Vtes biens & services prdt exercice ant0.00C71271290000RRRA par l'entreprise0.00D71271291000RRRA sur ventes au Maroc des bi0.00D71271292000RRRA sur ventes tranger bien0.00D71271294000RRRA sur ventes maroc des servi0.00D71271295000RRRA sur ventes l'etranger serv0.00D71271298000RRRA sur ventes de B&S Exercice Ant0.00DCpt712VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO0.006,091,906.746,091,906.7471371300000VARIATION DES STOCKS DE PRODUIT0.00M71371310000Variation stocks produits en co0.00M71371311000Variation stocks de biens en co0.00M71371312000Variation stck pdt intermdiair0.00M71371317000Variation stck prdts rsiduels0.00M71371320000Variation des stocks biens prod0.00M71371321000Variation stocks de produits fi0.00M71371322000Variation de stocks de pdts int0.00C71371327000Variation stocks produits rsid0.00M71371340000Variation stocks services en co0.00M71371341000Variation des stocks de travaux0.00M71371342000Variation stocks d'tudes en co0.00M71371343000Variation stock prestations en0.00MCpt713VARIATION DES STOCKS DE PRODUIT0.000.000.0071471400000IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE ME0.00C71471410000Immobilisation non valeurs prod0.00C71471420000Immobilisation incorporelle pro0.00C71471430000IMMOBILISATIONS PRODUITES PAR L0.00C71471480000Immobilisation produite Exercice Ant0.00CCpt714IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE ME0.000.000.0071671600000SUBVENTIONS D'EXPLOITATION0.00C71671610000SUBVENTIONS D'EXPLOITATION0.00C71671680000Subvention exploitation reue Exercice Ant0.00MCpt716SUBVENTIONS D'EXPLOITATION0.000.000.0071871800000AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION0.00C71871810000Jetons de prsence reus0.00C71871820000Revenus immeubles non affects0.00C71871850000Profits s/oprations faites com0.00C71871860000Transfert de perte s/opr en co0.00C71871880000Autres produits d'exploitation Exercice Ant0.00CCpt718AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION0.000.000.0071971900000REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHARG0.00C71971910000RA immobilisation en non valeur0.00C71971920000RA des immobilisations incorpor0.00C71971930000RA des immobilisations corporel0.00C71971940000RP pour dprciation des immobi0.00C71971950000RP pour risques et charges0.00C71971960000RP dprciation actif circulant0.00C71971970000Transfert de charges d'exploita0.00C71971971000TCE achat de marchandises0.00C71971972000TCE achats consomms de matire0.00C71971973000TCA autres charges externes0.00C71971975000TCE impt et taxes0.00C71971976000TCE charges du personnel0.00C71971978000TCE autres charges d'exploitati0.00C71971980000RAP des exercices antrieurs0.00C71971981000RA des exercices antrieurs0.00C71971984000RP des exercices antrieurs0.00C71971984400REP EA pour dprciation des im0.00C71971984500REP des EA pour risques et char0.00C71971984550REP EA pour risque charges dura0.00C71971984570REP des EA risque charge moment0.00C71971984600REP des EA dpr actif circulan0.00CCpt719REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHARG0.000.000.0073273200000PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I0.00C73273210000Revenus des titres de participa0.00C73273250000Revenus des titres immobiliss0.00C73273280000Produits des titres des Exercice Ant0.00CCpt732PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I0.000.000.0073373300000GAINS DE CHANGE0.00C73373310000Gains de change propre l'exer24,034.0524,034.05C73373380000Gains de change des Exercice Ant0.00CCpt733GAINS DE CHANGE0.0024,034.0524,034.0573873800000INTERETS ET AUTRES PROD.FINANCI0.00C73873810000Intrts et produits assimils0.00C73873811000Intrt des prts0.00C73873813000Revenus autres crances financi0.00C73873830000Revenus crances rattaches par0.00C73873840000Revenus titres & valeurs placem0.00C73873850000Produits nets sur cession de ti0.00C73873860000Escomptes obtenus0.00C73873880000Intrts et autres produits financ Exercice Ant0.00CCpt738INTERETS ET AUTRES PROD.FINANCI0.000.000.0073973900000REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHARGE0.00C73973910000RA des primes remboursement obl0.00C73973920000RP pour dpr des immos financi0.00C73973930000RP pour risques & charges finan0.00C73973935000RP risque charge financiers dur0.00C73973937000RP risque & charge financiers m0.00C73973940000RP pour dpr des titres et val0.00C73973960000RP pour dpr des comptes de tr0.00C73973970000Transfert de charges financire0.00C73973971000Transfert charges d'intrts0.00C73973973000Transfert perte de change0.00C73973978000Transfert autres charges financ0.00C73973980000Reprise s/dot financires des Exercice Ant0.00C73973981000RA primes de remb obligations Exercice Ant0.00C73973982000RP pour dpr des immos fi des Exercice Ant0.00C73973983700RP pour risque charge fi moment Exercice Ant0.00C73973984000RP pour dpr des titres valeur Exercice Ant0.00C73973986000RP pour dpr des cptes trsore Exercice Ant0.00CCpt739REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHARGE0.000.000.0075175100000PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISAT0.00C75175120000PC des immobilisations incorpor0.00C75175130000P.C DES IMMOBILISATIONS CORPORE0.00C75175140000PC des immobilisations financi0.00C75175180000PC des immobilisations des Exercice Ant0.00C75175182000P.C des immo.Incorp./Exercice Ant0.00C75175183000P.C des immo.corp/Exercice Ant0.00C75175184000P.C des immo.fin /Exercice Ant0.00CCpt751PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISAT0.000.000.0075675600000SUBVENTIONS D'EQUILIBRE0.00C75675610000Subventions d'quilibre reues0.00C75675680000Subventions d'quilibre reues Exercice Ant0.00CCpt756SUBVENTIONS D'EQUILIBRE0.000.000.0075775700000REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVE0.00C75775770000R s/subventions d'investissemen0.00C75775780000R s/subvention d'investissement Exercice Ant0.00CCpt757REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVE0.000.000.0075875800000AUTRES PRODUITS NON COURANTS1,585,143.241,585,143.24C75875810000Pnalits & ddits reus0.00C75875811000Pnalits reues sur march0.00C75875812000Ddits reus0.00C75875820000Dgrvements d'impt0.00C75875850000Rentre sur crances soldes0.00C75875860000Dons libralits et lots reus0.00C75875861000Dons0.00C75875862000Libralits0.00C75875863000Lots0.00C75875880000Autres produits non courants de Exercice Ant0.00CCpt758AUTRES PRODUITS NON COURANTS0.001,585,143.241,585,143.2475975900000REP.N.COURANTES.TRANSFERTS CHAR0.00C75975910000RAE NC des immobilisations0.00C75975911000RAE de l'immobilisation non val0.00C75975912000RAE des immobilisations incorpo0.00C75975913000RAE des immobilistaions corpore0.00C75975940000Reprise NC sur prov rglemente0.00C75975941000RA drogatoires0.00C75975942000Rep sur +values instance imposi0.00C75975944000RP pour investissements0.00C75975945000RP pour reconstitution de gisem0.00C75975946000RP pour acquisition et construc0.00C75975950000Reprise NC sur prov risque & ch0.00C75975955000RP pour risques et charges dura0.00C75975957000RP pour risque & charge momenta0.00C75975960000R NC sur provision pour dprci0.00C75975962000RNC provision dpr actif immob0.00C75975963000RNC provision dprc actif circ0.00C75975970000Transfert de charges non couran0.00C75975980000Reprise NC des exercices antri0.00D75975981000R NC A exceptionnels des Exercice Ant0.00C75975984000R NC P rglementes des Exercice Ant0.00C75975985000R NC P risques et charges Exercice Ant0.00C75975985500R NC P risque charge durables Exercice Ant0.00C75975985700R NC P risque charge momentan Exercice Ant0.00C75975986000R NC P pour dpr de l'actif de Exercice Ant0.00C75975986200R NC P dpr actif immobilis Exercice Ant0.00C75975986300R NC P dpr actif circulant Exercice Ant0.00CCpt759REP.N.COURANTES.TRANSFERTS CHAR0.000.000.0081081000000RESULTAT D'EXPLOITATION0.00MCpt810RESULTAT D'EXPLOITATION0.000.000.0081181100000MARGE BRUTE0.00MCpt811MARGE BRUTE0.000.000.0081481400000VALEUR AJOUTEE0.00MCpt814VALEUR AJOUTEE0.000.000.0081781700000EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION0.00M81781710000Excdent brut d'expl (crditeur0.00C81781790000Insuffisance brute d'expl0.00DCpt817EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION0.000.000.0083083000000RESULTAT FINANCIER0.00MCpt830RESULTAT FINANCIER0.000.000.0084084000000RESULTAT COURANT0.00MCpt840RESULTAT COURANT0.000.000.0085085000000RESULTAT NON COURANT0.00MCpt850RESULTAT NON COURANT0.000.000.0086086000000RESULTAT AVANT IMPOTS0.00MCpt860RESULTAT AVANT IMPOTS0.000.000.0088088000000RESULTAT APRES IMPOTS0.00MCpt880RESULTAT APRES IMPOTS0.000.000.00Total10,501,047.2610,501,047.2621,002,094.520.00

BAL-N-1MASSECOMPTELIBELLEDEBITCREDITSOLDESENS11111100000Capital Social ou Personnel100,000.00100,000.00C11111110000Capital0.00M11111120000Fonds de dotation0.00C11111170000Capital personnel0.00C11111171000Capital individuel0.00C11111175000Compte de l'exploitant0.00C11111190000Actionnaires, capital sous. n/ap0.00DCpe111Capital Social ou Personnel0.00100,000.00100,000.0011211200000Primes d'mission, fusion, d'ap0.00C11211210000Primes d'mission0.00C11211220000Primes de fusion0.00C11211230000Primes d'apport0.00CCpe112Primes d'mission, fusion, d'ap0.000.000.0011311300000Ecarts de rvaluation0.00CCpe113Ecarts de rvaluation0.000.000.0011411400000Rserve lgale10,000.0010,000.00CCpe114Rserve lgale0.0010,000.0010,000.0011511500000Autres rserves0.00C11511510000Rserves statutaires ou contractuelle0.00C11511520000Rserves facultatives2,060,000.002,060,000.00C11511550000Rserves rglementes0.00CCpe115Autres rserves0.002,060,000.002,060,000.0011611600000REPORT A NOUVEAU0.00M11611610000Report nouveau crditeur2,309.562,309.56C11611690000Report nouveau dbiteur0.00DCpe116REPORT A NOUVEAU0.002,309.562,309.5611811800000Rsultats en instance d'affectation0.00M11811810000Rsultats nets instance affecta (crditeur)0.00C11811890000Rsultats nets instance affecta (dbiteur)0.00DCpe118Rsultats en instance d'affectation0.000.000.0011911900000RESULTAT NET DE L'EXERCICE0.00M11911910000Rsultat net de l'exercice crditeur0.00C11911990000Rsultat net de l'exercice dbiteur0.00DCpe119RESULTAT NET DE L'EXERCICE0.000.000.0013113100000Subventions d'investissement0.00C13113110000Subventions d'investissement reues0.00C13113190000Subvention. investissement inscrites compte Produit & charge0.00DCpe131Subventions d'investissement0.000.000.0013513500000Provisions rglementes0.00C13513510000Provisions amortissement drogatoires0.00C13513520000Provisions +values instance affectation0.00C13513540000Provisions pour investissements0.00C13513550000Provisions reconstitution gisement0.00C13513560000Provision acquisition construction logement0.00C13513580000Autres provisions rglementes0.00CCpe135Provisions rglementes0.000.000.0014114100000Emprunts obligataires0.00CCpe141Emprunts obligataires0.000.000.0014814800000Autres dettes de financement0.00C14814810000Emprunt auprs des tablissement51,313.8851,313.88C14814820000Avances de l'tat0.00C14814830000dettes rattaches des participations0.00C14814840000Billets de fonds0.00C14814850000Avances reues comptes courant bloqu0.00C14814860000Fournisseurs d'immobilisations0.00C14814870000Dpts et cautionnements reus0.00C14814880000Dettes de financement diverses0.00CCpe148Autres dettes de financement0.0051,313.8851,313.8815115100000Provisions pour risques0.00C15115110000Provisions pour litiges0.00C15115120000Provision garanties donnes aux clients0.00C15115130000Provisions pour propre assureur0.00C15115140000Provisions pertes s/marchandise te0.00C15115150000Provisions amendes doubles droits pnal0.00C15115160000Provisions pour perte de change0.00C15115180000Autres provisions pour risques0.00CCpe151Provisions pour risques0.000.000.0015515500000Provisions pour charges0.00C15515510000Provisions pour impt0.00C15515520000Provision pension retraite et obliga0.00C15515550000Provision charges rpartir +sieurs e0.00C15515580000Autres provisions pour charges0.00CCpe155Provisions pour charges0.000.000.0016016000000Liaison des tablissements et succursale0.00C16016010000Comptes de liaison du sige0.00C16016050000Comptes liaison des tablissement0.00CCpe160Liaison des tablissements et succursale0.000.000.0017117100000AUGMENTATION CREANCES IMMOBILIERES0.00CCpe171AUGMENTATION CREANCES IMMOBILIERES0.000.000.0017217200000DIMINUTION DETTES DE FINANCEMENT0.00CCpe172DIMINUTION DETTES DE FINANCEMENT0.000.000.0021121100000FRAIS PRELIMINAIRES0.000.00D21121110000FRAIS DE CONSTITUTION6,478.006,478.00D21121120000Frais pralables au dmarrage883.71883.71D21121130000Frais d'augmentation capital0.00D21121140000Frais s/opration de fusion, scission0.00D21121160000Frais de prospection0.00D21121170000Frais de publicit0.00D21121180000Autres frais prliminaires0.00DCpe211FRAIS PRELIMINAIRES7,361.710.007,361.7121221200000CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERCICES0.00D21221210000Frais d'acquisition des immobilisations0.00D21221250000Frais d'mission des emprunts0.00D21221280000Autres charges rpartir75,170.0075,170.00DCpe212CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERCICES75,170.000.0075,170.0021321300000PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS0.00DCpe213PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS0.000.000.0022122100000IMMOBILISATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT0.00DCpe221IMMOBILISATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT0.000.000.0022222200000BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL.SI0.00DCpe222BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL.SI0.000.000.0022322300000FONDS COMMERCIAL0.00DCpe223FONDS COMMERCIAL0.000.000.0022822800000AUTRES IMMO.INCORPORELLES0.00D22822850000Immos incorporelles en cours0.00DCpe228AUTRES IMMO.INCORPORELLES0.000.000.0023123100000TERRAINS0.00D23123110000Terrains nus0.00D23123120000Terrains amnags0.00D23123130000Terrains batis0.00D23123140000Terrains de gisement0.00D23123160000Agencements et amenagement terr0.00D23123180000Autres terrains0.00DCpe231TERRAINS0.000.000.0023223200000CONSTRUCTIONS0.00D23223210000Batiments0.00D23223211000Batiments industriels0.00D23223214000Batiments administratifs et com0.00D23223218000Autres batiments0.00D23223230000Constructions sur terrain d'aut0.00D23223250000Ouvrages d'infrastructure0.00D23223270000Agencement amenagement des cons0.00D23223280000Autres constructions0.00DCpe232CONSTRUCTIONS0.000.000.0023323300000INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA0.00D23323310000Installations techniques0.00D23323320000MATERIEL ET OUTILLAGE0.00D23323321000Matriel0.00D23323324000Outillage0.00D23323330000Emballage rcuprable identifia0.00D23323380000Autres ITMO0.00DCpe233INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA0.000.000.0023423400000MATERIEL DE TRANSPORT330,500.00330,500.00DCpe234MATERIEL DE TRANSPORT330,500.000.00330,500.0023523500000MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DIVER0.00D23523510000MOBILIER DE BUREAU7,439.007,439.00D23523520000Matriel de bureau0.00D23523550000Matriel informatique32,560.0032,560.00D23523560000Agencement, inst et amenag dive0.00D23523580000Autres mobilier, matriel de bu0.00DCpe235MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DIVER39,999.000.0039,999.0023823800000AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL0.00DCpe238AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL0.000.000.0023923900000IMMOBILISAT.CORPORELLES EN COUR0.00D23923920000Immos corpos en cours terrains/0.00D23923930000Immos corporelles en cours ITMO0.00D23923940000Immos corpos en cours mat trans0.00D23923950000Immos corpos en cours mob, mat0.00D23923970000Av acptes verss sur comm immos0.00D23923980000Autres immos corporelles en cou0.00DCpe239IMMOBILISAT.CORPORELLES EN COUR0.000.000.0024124100000PRETS IMMOBILISES0.00D24124110000Prt au personnel0.00D24124150000Prts aux associs0.00D24124160000Billets de fonds0.00D24124180000Autres prts0.00DCpe241PRETS IMMOBILISES0.000.000.0024824800000AUTRES CREANCES FINANCIERES0.00D24824810000Titres immobiliss0.00D24824811000Obligations0.00D24824813000Bons d'quipement0.00D24824818000Bons divers0.00D24824830000Crances rattaches participations0.00D24824860000Dpts et cautionnements verss0.00D24824861000Dpts0.00D24824864000Cautionnements0.00D24824870000Crances immobilises0.00D24824880000Crances financires diverses0.00DCpe248AUTRES CREANCES FINANCIERES0.000.000.0025125100000TITRES DE PARTICIPATION0.00DCpe251TITRES DE PARTICIPATION0.000.000.0025825800000AUTRES TITRES IMMOBILISES0.00D25825810000Actions0.00D25825880000Titres divers0.00DCpe258AUTRES TITRES IMMOBILISES0.000.000.0027127100000DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILIS0.00DCpe271DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILIS0.000.000.0027227200000AUMENTAT.DES DETTES DE FINANCEM0.00DCpe272AUMENTAT.DES DETTES DE FINANCEM0.000.000.0028128100000Amort des non valeurs0.00C28128110000AMORTISSEMENT DES F.PRELIMINAIR5,182.415,182.41C28128111000Amorts des frais de constitutio0.00C28128112000Amorts des frais prliminaire d706.96706.96C28128113000Amorts des frais augmentat cap0.00C28128114000Amort frais op fusion,scission0.00C28128116000Amort frais de prospection0.00C28128117000Amort des frais de publicit0.00C28128118000Amort des autres frais prlimin0.00C28128120000Amort des charges rpartir0.00C28128121000Amort des frais acquisition imm0.00C28128125000Amort des frais mission d'empr0.00C28128128000Amort des autres charges rpa55,172.0755,172.07C28128130000Amort primes de rembour. Obliga0.00CCpe281Amort des non valeurs0.0061,061.4461,061.4428228200000Amort des immos incorporelles0.00C28228210000Amort immos en recherche et dev0.00C28228220000Amort brevets, marques droits .0.00C28228230000Amort du fonds commercial0.00C28228280000Amort des autres immos incorpor0.00CCpe282Amort des immos incorporelles0.000.000.0028328300000Amort des immos corporelles0.00C28328310000Amortissements des terrains0.00C28328311000Amort des terrains nus0.00C28328312000Amort des terrains amnags0.00C28328313000Amort des terrains batir0.00C28328314000Amort des terrains de gisement0.00C28328316000Amort agen et amnagement terra0.00C28328318000Amort des autres terrains0.00C28328320000Amort des constructions0.00C28328321000Amortissements des batiments0.00C28328323000Amort constructions s/terr autr0.00C28328325000Amort des ouvrage d'infrastruct0.00C28328327000Amort des IAAC0.00C28328328000Amort des autres constructions0.00C28328330000Amort des ITMO0.00C28328331000Amort des installations techniq0.00C28328332000AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET OU0.00C28328333000Amort des emballages identifiab0.00C28328338000Amort des autres ITMO0.00C28328340000AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TR181,775.00181,775.00C28328350000Amort mobilier,mat de bureau et0.00C28328351000Amort du mobilier de bureau2,646.392,646.39C28328352000Amort du materiel de bureau0.00C28328355000Amort du matriel informatique16,875.2616,875.26C28328356000Amort agen, install et amen div0.00C28328358000Amort des autres mobilier...0.00C28328380000Amort des autres immos corporel0.00CCpe283Amort des immos corporelles0.00201,296.65201,296.6529229200000Prov pour dpr des immos incorp0.00C29229201000PPD des immos en recherche et d0.00C29229202000PPD des brevets, marques droits0.00C29229203000PPD du fonds commercial0.00C29229208000PPD des autres immos incorporel0.00C29229208500PPD immos incorporelles en cour0.00CCpe292Prov pour dpr des immos incorp0.000.000.0029329300000Prov pour dpr des immos corpor0.00C29329301000PPD des terrains0.00C29329302000PPD des constructions0.00C29329303000PPD des ITMO0.00C29329304000PPD matriel de transport0.00C29329305000PPD mobilier, matriel de burea0.00C29329308000PPD des autres immos corporelle0.00C29329309000PPD des immos corporelles en co0.00CCpe293Prov pour dpr des immos corpor0.000.000.0029429400000Prov pour dpr des immos financ0.00C29429410000Prov dpr des prts immobilis0.00C29429480000PPD des autres crances financi0.00CCpe294Prov pour dpr des immos financ0.000.000.0029529510000PPD des titres de participation0.00C29529580000PPD des autres titres immobilis0.00CCpe295PPD des titres de participation0.000.000.0031131100000MARCHANDISES0.00D31131110000STOCKS DE MARCHANDISES0.00D31131120000Marchandises groupe b0.00D31131160000Marchandises en cours de route0.00D31131180000Autres marchandises0.00DCpe311MARCHANDISES0.000.000.0031231200000MATIERES & FOURNITURES CONSOMMA0.00D31231210000Matires premires0.00D31231211000Matires premires groupe A0.00D31231212000Matires premires groupe B0.00D31231220000Matire et fournitures consomma0.00D31231221000Matire consommable0.00D31231222000Matires consommables groupe b0.00D31231223000Combustible0.00D31231224000Produits d'entretien0.00D31231225000Fournitures d'atelier et d'usin0.00D31231226000Fournitures de magasin0.00D31231227000Fournitures de bureau0.00D31231230000Emballages0.00D31231231000Emballages perdus0.00D31231232000Emballages rcuprables non ide0.00D31231233000Emballage usage mixte0.00D31231260000Mat, fourn consomm en cours rou0.00D31231280000Autres matires et fourn consom0.00DCpe312MATIERES & FOURNITURES CONSOMMA0.000.000.0031331300000PRODUITS EN COURS0.00D31331310000Biens en cours0.00D31331311000Biens produits en cours0.00D31331312000Biens intermdiaires en cours0.00D31331317000Biens rsiduels en cours0.00D31331340000Services en cours0.00D31331341000Travaux en cours0.00D31331342000Etudes en cours0.00D31331343000Prestations en cours0.00D31331380000Autres produits en cours0.00DCpe313PRODUITS EN COURS0.000.000.0031431400000PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUELS0.00D31431410000Produits intermdiaires0.00D31431411000Produits intermdiaires groupe0.00D31431412000Produits intermdiaires groupe0.00D31431450000Produit rsiduel0.00D31431451000Dchets0.00D31431452000Rebuts0.00D31431453000Matire de rcupration0.00D31431480000Autres prodts interm et prdts r0.00DCpe314PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUELS0.000.000.0031531500000PRODUITS FINIS0.00D31531510000Produits finis groupe A0.00D31531520000Produits finis groupe B0.00D31531560000Produits finis en cours de rout0.00D31531580000Autres produits finis0.00DCpe315PRODUITS FINIS0.000.000.0034134100000FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP0.00D34134110000Fourn av & acpte verss /comm e0.00D34134130000Fourn crance pour emballage et0.00D34134170000RRR obtenir non encore reus0.00D34134180000Autres fournisseurs dbiteurs0.00DCpe341FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP0.000.000.0034234200000CLIENTS ET COMPTES RATTACHES0.00D34234210000CLIENTS120,990.40120,990.40D34234211000Clients catgorie A0.00D34234212000Clients catgorie B3,296,259.573,296,259.57D34234230000Clients retenues de garantie0.00D34234240000Clients douteux ou litigieux0.00D34234250000Clients effets recevoir0.00D34234270000Clients factures tablir0.00D34234271000Clients factures tablir0.00D34234272000Crances s/travaux non facturab0.00D34234280000Autres clients et comptes ratta0.00DCpe342CLIENTS ET COMPTES RATTACHES3,417,249.970.003,417,249.9734334300000PERSONNEL DEBITEUR0.00D34334310000Avances et acomptes au personne0.00D34334380000Personnel autres dbiteur0.00DCpe343PERSONNEL DEBITEUR0.000.000.0034534500000ETAT DEBITEUR0.00D34534510000Subvention recevoir0.00D34534511000Subvention investissement recev0.00D34534512000Subvention d'exploitation rec0.00D34534513000Subvention d'quilibre recevo0.00D34534530000Acomptes sur impots s/ les rsu59,134.0059,134.00D34534550000TVA RECUPERABLES/ACHATS0.00D34534551000TVA RECUPERABLES/IMMOBILISATION33,600.0033,600.00D34534552000Etat TVA rcuprable sur charge47,027.0647,027.06D34534560000Etat crdit de TVA639,537.98639,537.98D34534580000Etat autres comptes dbiteurs0.00DCpe345ETAT DEBITEUR779,299.040.00779,299.0434634600000COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS0.00D34634610000Associs compte d'apport en st0.00D34634620000Act. capital souscrit appel n/0.00D34634630000Comptes courants des associs D0.00D34634640000Associs oprations faites comm0.00D34634670000Crances rattaches cptes assoc0.00DCpe346COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS0.000.000.0034834800000AUTRES DEBITEURS0.00D34834810000Crances sur cessions d'immos0.00D34834820000crances s/cessions lt actif c0.00D34834870000Crances rattaches aux autres0.00D34834880000Divers dbiteurs0.00DCpe348AUTRES DEBITEURS0.000.000.0034934900000CPTES DE REGULARISATION ACTIF0.00D34934910000Charges constates d'avance0.00D34934930000Intrt couru non chu percev0.00D34934950000Cptes rpartition priodique ch0.00D34934970000Comptes transitoire ou d'attent0.00DCpe349CPTES DE REGULARISATION ACTIF0.000.000.0035035000000TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT0.00D35035010000Actions partie libre0.00D35035020000Actions partie non libre0.00D35035040000Obligations0.00D35035060000Bons de caisse et bons de trso0.00D35035061000Bons de caisse0.00D35035062000Bons du trsor0.00D35035080000Autres titres valeurs placement0.00DCpe350TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT0.000.000.0037037000000ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN0.00D37037010000Diminution des crances circula7,858.637,858.63D37037020000Augmentation des dettes circula0.00DCpe370ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN7,858.630.007,858.6339139100000Provisions pour dprciation st0.00C39139110000PPD des marchandises0.00C39139120000PPD des matires et fournitures0.00C39139130000PPD des produits en cours0.00C39139140000PPD des produits intermdiaires0.00C39139150000PPD des produits finis0.00CCpe391Provisions pour dprciation st0.000.000.0039439400000Prov dpr crances actif circu0.00C39439410000PPD fournisseurs dbiteur, av a0.00C39439420000PPD des clients et comptes ratt0.00C39439430000PPD du personnel dbiteur0.00C39439460000PPD des comptes associs dbite0.00C39439480000PPD des autres dbiteurs0.00CCpe394Prov dpr crances actif circu0.000.000.0039539500000Prov dpr titres valeurs place0.00CCpe395Prov dpr titres valeurs place0.000.000.0044144100000FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH0.00C44144110000FOURNISSEURS91,698.3591,698.35C44144111000Fournisseurs catgorie A318,347.60318,347.60C44144112000Fournisseurs catgorie B1,711,024.981,711,024.98C44144130000Fournisseurs retenues de garant0.00C44144150000Fournisseurs effets payer0.00C44144170000Fournisseurs factures non parve3,640.093,640.09C44144180000Autres fournisseurs cptes ratta0.00CCpe441FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH0.002,124,711.022,124,711.0244244200000CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP0.00C44244210000Clients av et acptes reus s/co350,000.00350,000.00C44244250000Client dettes emballage matrie0.00C44244270000RRR accorder avoirs tablir0.00C44244280000Autres clients crditeurs0.00CCpe442CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP0.00350,000.00350,000.0044344300000PERSONNEL CREDITEUR0.00C44344320000Rmunrations dues au personnel0.00C44344330000Dpts du personnel crditeur0.00C44344340000Oppositions sur salaires0.00C44344370000Charges du personnel payer0.00C44344380000Personnel autres crditeurs0.00CCpe443PERSONNEL CREDITEUR0.000.000.0044444400000ORGANISMES SOCIAUX0.00C44444410000Caisse nationale scurit socia8,805.148,805.14C44444430000Caisse de retraite0.00C44444450000Mutuelles2,318.252,318.25C44444470000Charges sociales payer0.00C44444480000Autres organismes sociaux0.00CCpe444ORGANISMES SOCIAUX0.0011,123.3911,123.3944544500000ETAT CREDITEUR0.00C44544520000Etats impt taxes et assimils0.00C44544521000Etat taxe urbaine et taxe d'di0.00C44544522000Etat patente0.00C44544525000Etat IGR299.27299.27C44544530000Etat impts sur les rsultat0.00C44544550000TVA FACTUREE33,600.0033,600.00C44544560000Etat TVA due0.00C44544570000Etat impt et taxe payer0.00C44544580000Etat autres comptes crditeurs0.00CCpe445ETAT CREDITEUR0.0033,899.2733,899.2744644600000COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS0.00C44644610000Associs capital rembourser0.00C44644620000Associs versements reus aug c0.00C44644630000Comptes courants associs crdi0.00C44644640000Associs oprations faites comm0.00C44644650000Associs dividendes payer0.00C44644680000Autres comptes d'associs crdi0.00CCpe446COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS0.000.000.0044844800000AUTRES CREANCIERS0.00C44844810000Dettes sur acquisition d'immos0.00C44844830000Dettes acqui titres valeurs pla0.00C44844840000Obligations chues rembourser0.00C44844850000Obligations coupons payer0.00C44844870000Dettes rattaches autres cranc0.00C44844880000Divers cranciers1,153,385.551,153,385.55CCpe448AUTRES CREANCIERS0.001,153,385.551,153,385.5544944900000COMPTES DE REGULARISATION PASSI0.00C44944910000Produits constats d'avance0.00C44944930000Intrts courus et non chus p0.00C44944950000Cptes rpartition priodique pd0.00C44944970000Comptes transitoire ou d'attent0.00CCpe449COMPTES DE REGULARISATION PASSI0.000.000.0045045000000AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA0.00C45045010000Provisions pour litiges0.00C45045020000Provisions garanties donnes cl0.00C45045050000Prov pr amendes dbles droits p0.00C45045060000Provisions pour pertes de chang7,858.637,858.63C45045070000Provisions pour impts0.00C45045080000Autres provisions risques et ch0.00CCpe450AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA0.007,858.637,858.6347047000000ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC0.00C47047010000Augmentation des crances circu0.00C47047020000Diminution des dettes circulant7,786.757,786.75CCpe470ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC0.007,786.757,786.7551151100000CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER0.00D51151110000Chques encaisser ou encaisse0.00D51151111000Chques en portefeuille0.00D51151112000Chques l'encaissement0.00D51151130000Effets encaisser ou encaissem0.00D51151131000Effets chus encaisser0.00D51151132000Effets l'encaissement0.00D51151150000Virements de fonds0.00D51151180000Autres valeurs encaisser0.00DCpe511CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER0.000.000.0051451400000BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS)0.00D51451410000BANQUE59,238.3659,238.36D51451430000Trsorerie gnrale0.00D51451460000Chques postaux0.00D51451480000Autres tbts financiers & assim0.00DCpe514BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS)59,238.360.0059,238.3651651600000CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCRE0.00D51651610000CAISSE11,707.5011,707.50D51651611000Caisse centrale0.00D51651613000Caisse agence A0.00D51651614000Caisse agence B0.00D51651650000Rgies d'avances et accrditifs0.00DCpe516CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCRE11,707.500.0011,707.5055255200000CREDITS D'ESCOMPTE0.00CCpe552CREDITS D'ESCOMPTE0.000.000.0055355300000CREDITS DE TRESORERIE0.00CCpe553CREDITS DE TRESORERIE0.000.000.0055455400000BANQUES (SOLDES CREDITEURS)0.00C55455410000Banques soldes crditeurs0.00C55455480000Autres tbts financiers & assim0.00CCpe554BANQUES (SOLDES CREDITEURS)0.000.000.0059059000000Prov dpr des comptes trsorer0.00C59059001000PPD des chques et valeurs en0.00C59059004000PPD des banques trsorerie gn0.00C59059006000PPD des caisses, rgies d'avanc0.00CCpe590Prov dpr des comptes trsorer0.000.000.0061061000000CHARGES D'EXPLOITATION0.00DCpe610CHARGES D'EXPLOITATION0.000.000.0061161100000ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES0.00D61161110000ACHATS DE MARCHANDISES0.00D61161120000Achats de marchandises groupe b0.00D61161140000VARIATION DE STOCKS DE MARCHAND0.00M61161180000Achats revendus de mchses/exercices antrieur0.00D61161190000RRR obtenus sur achats marchand0.00C61161191000RRRO achat de l'exercice0.00C61161198000RRRO achats des exercices antrieur0.00CCpe611ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES0.000.000.0061261200000ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN0.00D61261210000Achats de matires premires0.00D61261211000Achats de matires premires A0.00D61261212000Achats de matires premires B0.00D61261220000Achats de matires et fournitur0.00D61261221000Achats de matires et fournitur0.00D61261222000Achats de matires et fournitur0.00D61261223000Achats de combustibles0.00D61261224000Achats de produits d'entretien0.00D61261225000Achats fournitures atelier & us0.00D61261226000Achats de fournitures de magasi0.00D61261227000Achats de fournitures de bureau0.00D61261230000Achats d'emballage0.00D61261231000Achats d'emballages perdus0.00D61261232000Achats emballages rcup. non id0.00D61261233000Achats d'emballages usage mix0.00D61261240000Variation des stocks de MP0.00M61261241000Variation des stocks de MP0.00M61261242000Variation des stocks matires f0.00D61261243000Variation des stocks des emball0.00M61261250000Achats non stocks de Mat et fo0.00D61261251000Achats de fournitures non stock0.00D61261252000Achats de fournitures d'entreti0.00D61261253000Achats petit outillage quipeme0.00D61261254000Achats de fournitures de bureau19,974.0019,974.00D61261260000Achats travaux tudes prestatio0.00D61261261000Achats de travaux0.00D61261262000Achats d'tudes0.00D61261263000Achats des prestations de servi5,425,361.345,425,361.34D61261280000Achats de mat et fourn exercices antrieur0.00D61261290000RRRO s/achat consomm de mat &0.00C61261291000RRRO sur achats de MP0.00C61261292000RRRO s/achats de matire & four0.00C61261293000RRRO sur achats emballages0.00C61261295000RRRO sur achats non stock0.00C61261296000RRRO sur achats travaux tudes0.00C61261298000RRRO achats mat & fourn exercices antrieur0.00CCpe612ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN5,445,335.340.005,445,335.3461361300000AUTRES CHARGES EXTERNES0.00D61361310000Locations et charges locatives0.00D61361311000Location de terrains0.00D61361312000Locations de constructions0.00D61361313000Location de matriel et outilla0.00D61361314000Location de mobilier et mat bur0.00D61361315000Location de matriel informatiq0.00D61361316000Location de matriel de transpo0.00D61361317000Malis sur emballages rendus0.00D61361318000Locat & charges locatives dive0.00D61361320000Redevances de crdit bail1,789,207.601,789,207.60D61361321000Redevance de crdit bail mob &0.00D61361330000Entretien et rparations0.00D61361331000Entretien rparations biens imm368,812.87368,812.87D61361332000Entretien rparations biens mob316,727.62316,727.62D61361335000Maintenance0.00D61361340000Primes d'assurances0.00D61361341000Assurances multirisques0.00D61361343000Assurances risques d'exploitati0.00D61361345000Assurances matriel de transpor305,622.61305,622.61D61361348000Autres assurances9,270.009,270.00D61361350000Rmunration du personnel extr0.00D61361351000Rmunration personnel occasion0.00D61361352000Rmunrations personnel intrim0.00D61361353000Rm. pers dtach ou prt0.00D61361360000Rm. d'intermdiaires et honora0.00D61361361000Commissions et courtage0.00D61361365000Honoraires0.00D61361367000Frais d'acte et de contentieux0.00D61361370000Redevances brevets marques droi0.00D61361371000Redevances pour brevet0.00D61361378000Autres redevances0.00DCpe613AUTRES CHARGES EXTERNES2,789,640.700.002,789,640.7061461400000AUTRES CHARGES EXTERNES0.00D61461410000Etudes recherches et documentat0.00D61461411000Etudes gnrales0.00D61461412000Echantillon catalogue imprim p0.00D61461413000Recherches0.00D61461415000Documentations gnrales0.00D61461416000Documentations techniques0.00D61461420000Transport0.00D61461421000Transport du personnel0.00D61461425000Trabsport sur achat0.00D61461426000Transport sur ventes1,705,348.541,705,348.54D61461428000Autres transports0.00D61461430000Dplacements,missions et rcept649,009.90649,009.90D61461440000Pub, publications relat publiq0.00D61461441000Annonces et insertions0.00D61461442000Echantillon, catalogues et imp.0.00D61461443000Foires expositions0.00D61461444000Primes de publicit0.00D61461446000Publications0.00D61461447000Cadeaux la clientle0.00D61461448000Autres charges de publicit rel0.00D61461450000Frais postaux et de tlcommuni0.00D61461451000Frais postaux661.00661.00D61461455000Frais de tlphone41,039.9941,039.99D61461456000Frais de tlex et de tlgramme0.00D61461460000Cotisations et dons0.00D61461461000Cotisations6,000.006,000.00D61461462000Dons0.00D61461470000Frais bancaires9,890.039,890.03D61461471000Frais d'achat de vente des titr0.00D61461472000Frais sur effets de commerce0.00D61461473000Frais commissions services banc0.00D61461480000Autres chges externes exercie anterieur0.00D61461490000RRRO Autres charges externes0.00C61461491000RRRO autres charges externes0.00C61461498000RRRO autres charges exter/ exercie anterieur0.00CCpe614AUTRES CHARGES EXTERNES2,411,949.460.002,411,949.4661661600000IMPOTS ET TAXES0.00D61661610000IMPOTS ET TAXES0.00D61661611000Taxe urbaine et taxe d'dilit0.00D61661612000Patente0.00D61661615000Taxes locales626.59626.59D61661650000Impts et taxes indirects0.00D61661670000Impt taxes et droits assimils0.00D61661671000Droit d'enregistrement et de ti1,705.001,705.00D61661673000Taxe sur les vhicules64,340.0064,340.00D61661678000Autres impts taxes droits assi0.00D61661680000Impt et taxe des exercices ant0.00DCpe616IMPOTS ET TAXES66,671.590.0066,671.5961761700000CHARGES DE PERSONNEL0.00D61761710000REMUNERATIONS DU PERSONNEL0.00D61761711000Appointements et salaires685,805.00685,805.00D61761712000Primes et gratifications2,280.002,280.00D61761713000Indemnit et avantages divers0.00D61761714000Commissions du personnel0.00D61761715000Rmunrations des administrateu0.00D61761740000Charges sociales0.00D61761741000Cotisations de scurit sociale137,847.02137,847.02D61761742000Cotisations des caisses de retr0.00D61761743000Cotisations aux mutuelles0.00D61761744000Prestations familiales0.00D61761745000Assurances accidents de travail129,414.97129,414.97D61761760000Charges sociales diverses0.00D61761761000Assurances groupe0.00D61761762000Prestations de retraite0.00D61761763000Allocations ou oeuvres sociales0.00D61761764000Habillement vtement de travail0.00D61761765000Indemnits de pravis licenciem0.00D61761766000Mdecine de travail pharmacie0.00D61761768000Autres charges sociales diverse21,240.0021,240.00D61761770000Rmunration de l'exploitant0.00D61761771000Appointement et salaire0.00D61761774000Charges sociales s/appointement0.00D61761780000Charges de personnel des exos a0.00DCpe617CHARGES DE PERSONNEL976,586.990.00976,586.9961861800000AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION0.00D61861810000Jetons de prsence0.00D61861820000Pertes sur crances irrcouvrab415.72415.72D61861850000Pertes sur oprations faites co0.00D61861860000Trsfrt de profit/opr faites en0.00D61861880000Autres charges exploitat exo a0.00DCpe618AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION415.720.00415.7261961900000DOTATIONS D'EXPLOITATION0.00D61961910000Dot exploi amort immo en non va0.00D61961911000D.E.A F/PRELIMINAIRES1,472.341,472.34D61961912000DEA des charges rpartir15,034.0015,034.00D61961920000DEA des immobilisations incorpo0.00D61961921000DEA immos en recherche dvelopp0.00D61961922000DEA des brevets marques droits0.00D61961923000DEA du fonds commercial0.00D61961928000DEA des autres immos incorporel0.00D61961930000DEA des immobilisations corpore0.00D61961931000DEA des terrains0.00D61961932000DEA des constructions0.00D61961933000D.E.A MAT ET OUTILLAGE0.00D61961934000D.E.A MATERIEL DE TRANSPORT66,100.0066,100.00D61961935000D.E.A DU MOBILIER743.90743.90D61961938000DEA des autres immos corporelle4,884.004,884.00D61961940000DEP pour dprciation des immos0.00D61961942000DEP pour dprciation des immos0.00D61961943000DEP pour dpr des immos corpor0.00D61961950000DEP pour risques et charges0.00D61961955000DEP pour risques et charges dur0.00D61961957000DEP pour risques et chges momen0.00D61961960000DEP pour dpr actif circulant0.00D61961961000DEP pour dprciations des stoc0.00D61961964000DEP dpr des crances actif ci0.00D61961980000DE des exercices antrieurs0.00D61961981000DEA des exercices antrieurs0.00D61961984000DEP des exercices antrieurs0.00D61961984400DEP des EA sur les immobilisati0.00D61961984500DEP des EA pour risques et char0.00D61961984550DEP des EA risque et charges du0.00D61961984570DEP des EA risque et charge mom0.00D61961984600DEP des EA pour dpr actif cir0.00DCpe619DOTATIONS D'EXPLOITATION88,234.240.0088,234.2463163100000CHARGES D'INTERETS0.00D63163110000INTERETS DES EMPRUNTS16,344.0216,344.02D63163111000Intrts des emprunts0.00D63163113000Intrts des dettes rattaches0.00D63163114000Intrts des comptes courants0.00D63163115000Intrets bancaires oprat fina0.00D63163118000Autres intrets des emprunts de0.00D63163180000Charges d'intrets des exos ant0.00DCpe631CHARGES D'INTERETS16,344.020.0016,344.0263363300000PERTES DE CHANGE30,648.5930,648.59D63363310000Pertes de change0.00D63363380000Pertes de change exercice antr0.00DCpe633PERTES DE CHANGE30,648.590.0030,648.5963863800000AUTRES CHARGES FINANCIERES0.00D63863820000Perte sur crance lie particip0.00D63863850000Charges nettes cession titre0.00D63863860000Escompte accord0.00D63863880000Autre charge financire exo ant0.00DCpe638AUTRES CHARGES FINANCIERES0.000.000.0063963900000DOTATIONS FINANCIERES0.00D63963910000DA des primes de remboursement0.00D63963920000DP pour dpr des immos financi0.00D63963930000DP pour risque et charges finan7,858.637,858.63D63963935000DP risques charges fi durables0.00D63963937000DP risques charges fi momentan0.00D63963940000DP pour dprciation des titres0.00D63963960000DP pour dpr des cptes de trs0.00D63963980000Dotation financire des exos an0.00D63963981000DA des exos ant primes rembour0.00D63963982000Dot des EA aux prov dpr immos0.00D63963983000Dot des EA P pour ris/chg finan0.00D63963983500D des EA P ris/chg financire d0.00D63963983700Dot EA P risq/chrg financire m0.00D63963984000Dot des EA P dprciat des tit0.00D63963986000Dot des EA P dprciat cpte tr0.00DCpe639DOTATIONS FINANCIERES7,858.630.007,858.6365165100000VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CED0.00D65165120000VNA des immos incorporelles cd0.00D65165130000V.N.A DES IMMO CORPORELLES338,539.01338,539.01D65165140000VNA des immos financires cde0.00D65165180000VNA des immos cdes exos antr0.00DCpe651VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CED338,539.010.00338,539.0165665600000SUBVENTIONS ACCORDEES0.00D65665610000Subventions accordes de l'exer0.00D65665680000Subventions accordes des exos0.00DCpe656SUBVENTIONS ACCORDEES0.000.000.0065865800000AUTRES CHARGES NON COURANTES0.00D65865810000Pnalits sur marchs et ddits0.00D65865811000Pnalits sur march0.00D65865812000Ddits0.00D65865820000Rappels d'impts0.00D65865830000Pnalit amende fiscale ou pna12,379.0012,379.00D65865831000Pnalits et amendes fiscales0.00D65865833000Pnalits et amendes pnales0.00D65865850000Crances devenues irrcouvrable0.00D65865860000Dons,libralits et lots0.00D65865861000Dons0.00D65865862000Libralits0.00D65865863000Lots0.00D65865880000Autres charges non courantes N-0.00DCpe658AUTRES CHARGES NON COURANTES12,379.000.0012,379.0065965900000DOTATIONS NON COURANTES0.00D65965910000DAE des immobilisations0.00D65965911000DAE immobilisations en non vale0.00D65965912000DAE des immobilisations incorpo0.00D65965913000DAE des immobilisations corpore0.00D65965940000Dot non courantes aux prov rgl0.00D65965941000DNC pour amortissements drogat0.00D65965942000DNC pour +value instance imposi0.00D65965944000DNC pour investissement0.00D65965945000DNC pour reconstitution de gise0.00D65965946000DNC pour acquisition et constru0.00D65965950000DNC provisions risques et charg0.00D65965955000DNC provisions risque charge du0.00D65965957000DNCP risque et charge momentan0.00D65965960000DNCP pour dprciation0.00D65965962000DNCP dprciation actif immobil0.00D65965963000DNCP dprciation actif circula0.00D65965980000DNC des exercices antrieurs0.00D65965981000DNC des EA amortissements excep0.00D65965984000DNC des EA provisions rglement0.00D65965985000DNC EA provision risque et char0.00D65965985500DNC EA prov risque et charge du0.00D65965985700DNC EA Prov Risque charge momen0.00D65965986000DNC EA prov dprciation d'acti0.00D65965986200DNC EA prov dprciat actif im0.00D65965986300DNC EA prov dprciat actif ci0.00DCpe659DOTATIONS NON COURANTES0.000.000.0067067000000IMPOTS SUR LES RESULTATS0.00D67067010000Impts sur les bnfices0.00D67067050000Imposition minimale annuelle st17,550.0017,550.00D67067080000Rappel dgrvement impt s/rsu0.00DCpe670IMPOTS SUR LES RESULTATS17,550.000.0017,550.0071171100000VENTES DE MARCHANDISES0.00C71171110000ventes0.00C71171130000Ventes de marchandises tranger0.00C71171180000Ventes de marchandises EA0.00C71171190000RRR accords0.00D71171191000RRRA par l'entreprise de l'exer0.00D71171198000RRRA par l'entreprise des EA0.00DCpe711VENTES DE MARCHANDISES0.000.000.0071271200000VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO0.00C71271210000Ventes de biens produits au Mar0.00C71271211000Ventes de produits finis0.00C71271212000Ventes de produits intermdiair0.00C71271217000Ventes de produits rsiduels0.00C71271220000Ventes de biens produits trang0.00C71271221000Ventes de produits finis0.00C71271222000Ventes de produits intermdiair0.00C71271240000Ventes de services produits Mar0.00C71271241000Travaux0.00C71271242000Etudes0.00C71271243000Prestations de service3,509,859.003,509,859.00C71271250000Ventes services produits tra0.00C71271251000Travaux0.00C71271252000Etudes0.00C71271253000Prestations de sevice6,735,932.366,735,932.36C71271260000Redevances pour brevet marques0.00C71271270000Ventes de produits accessoires0.00C71271271000Locations diverses reues0.00C71271272000Commissions et courtages reus0.00C71271273000Prdts serv. exploits int du pe0.00C71271275000Bonis sur reprises d'emballage0.00C71271276000Port et frais accessoires factu0.00C71271278000Autres ventes de produits acces0.00C71271280000Vtes biens & services prdt exercice ant0.00C71271290000RRRA par l'entreprise0.00D71271291000RRRA sur ventes au Maroc des bi0.00D71271292000RRRA sur ventes tranger bien0.00D71271294000RRRA sur ventes maroc des servi0.00D71271295000RRRA sur ventes l'etranger serv0.00D71271298000RRRA sur ventes de B&S Exercice Ant0.00DCpe712VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO0.0010,245,791.3610,245,791.3671371300000VARIATION DES STOCKS DE PRODUIT0.00M71371310000Variation stocks produits en co0.00M71371311000Variation stocks de biens en co0.00M71371312000Variation stck pdt intermdiair0.00M71371317000Variation stck prdts rsiduels0.00M71371320000Variation des stocks biens prod0.00M71371321000Variation stocks de produits fi0.00M71371322000Variation de stocks de pdts int0.00C71371327000Variation stocks produits rsid0.00M71371340000Variation stocks services en co0.00M71371341000Variation des stocks de travaux0.00M71371342000Variation stocks d'tudes en co0.00M71371343000Variation stock prestations en0.00MCpe713VARIATION DES STOCKS DE PRODUIT0.000.000.0071471400000IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE ME0.00C71471410000Immobilisation non valeurs prod0.00C71471420000Immobilisation incorporelle pro0.00C71471430000IMMOBILISATIONS PRODUITES PAR L0.00C71471480000Immobilisation produite Exercice Ant0.00CCpe714IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE ME0.000.000.0071671600000SUBVENTIONS D'EXPLOITATION0.00C71671610000SUBVENTIONS D'EXPLOITATION0.00C71671680000Subvention exploitation reue Exercice Ant0.00MCpe716SUBVENTIONS D'EXPLOITATION0.000.000.0071871800000AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION0.00C71871810000Jetons de prsence reus0.00C71871820000Revenus immeubles non affects0.00C71871850000Profits s/oprations faites com0.00C71871860000Transfert de perte s/opr en co0.00C71871880000Autres produits d'exploitation Exercice Ant0.00CCpe718AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION0.000.000.0071971900000REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHARG0.00C71971910000RA immobilisation en non valeur0.00C71971920000RA des immobilisations incorpor0.00C71971930000RA des immobilisations corporel0.00C71971940000RP pour dprciation des immobi0.00C71971950000RP pour risques et charges0.00C71971960000RP dprciation actif circulant0.00C71971970000Transfert de charges d'exploita0.00C71971971000TCE achat de marchandises0.00C71971972000TCE achats consomms de matire0.00C71971973000TCA autres charges externes0.00C71971975000TCE impt et taxes0.00C71971976000TCE charges du personnel0.00C71971978000TCE autres charges d'exploitati0.00C71971980000RAP des exercices antrieurs0.00C71971981000RA des exercices antrieurs0.00C71971984000RP des exercices antrieurs0.00C71971984400REP EA pour dprciation des im0.00C71971984500REP des EA pour risques et char0.00C71971984550REP EA pour risque charges dura0.00C71971984570REP des EA risque charge moment0.00C71971984600REP des EA dpr actif circulan0.00CCpe719REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHARG0.000.000.0073273200000PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I0.00C73273210000Revenus des titres de participa0.00C73273250000Revenus des titres immobiliss0.00C73273280000Produits des titres des Exercice Ant0.00CCpe732PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I0.000.000.0073373300000GAINS DE CHANGE0.00C73373310000Gains de change propre l'exer0.00C73373380000Gains de change des Exercice Ant0.00CCpe733GAINS DE CHANGE0.000.000.0073873800000INTERETS ET AUTRES PROD.FINANCI0.00C73873810000Intrts et produits assimils0.00C73873811000Intrt des prts0.00C73873813000Revenus autres crances financi0.00C73873830000Revenus crances rattaches par0.00C73873840000Revenus titres & valeurs placem0.00C73873850000Produits nets sur cession de ti0.00C73873860000Escomptes obtenus0.00C73873880000Intrts et autres produits financ Exercice Ant0.00CCpe738INTERETS ET AUTRES PROD.FINANCI0.000.000.0073973900000REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHARGE0.00C73973910000RA des primes remboursement obl0.00C73973920000RP pour dpr des immos financi0.00C73973930000RP pour risques & charges finan0.00C73973935000RP risque charge financiers dur0.00C73973937000RP risque & charge financiers m0.00C73973940000RP pour dpr des titres et val0.00C73973960000RP pour dpr des comptes de tr0.00C73973970000Transfert de charges financire0.00C73973971000Transfert charges d'intrts0.00C73973973000Transfert perte de change0.00C73973978000Transfert autres charges financ0.00C73973980000Reprise s/dot financires des Exercice Ant0.00C73973981000RA primes de remb obligations Exercice Ant0.00C73973982000RP pour dpr des immos fi des Exercice Ant0.00C73973983700RP pour risque charge fi moment Exercice Ant0.00C73973984000RP pour dpr des titres valeur Exercice Ant0.00C73973986000RP pour dpr des cptes trsore Exercice Ant0.00CCpe739REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHARGE0.000.000.0075175100000PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISAT0.00C75175120000PC des immobilisations incorpor0.00C75175130000P.C DES IMMOBILISATIONS CORPORE0.00C75175140000PC des immobilisations financi0.00C75175180000PC des immobilisations des Exercice Ant0.00C75175182000P.C des immo.Incorp./Exercice Ant0.00C75175183000P.C des immo.corp/Exercice Ant0.00C75175184000P.C des immo.fin /Exercice Ant0.00CCpe751PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISAT0.000.000.0075675600000SUBVENTIONS D'EQUILIBRE0.00C75675610000Subventions d'quilibre reues0.00C75675680000Subventions d'quilibre reues Exercice Ant0.00CCpe756SUBVENTIONS D'EQUILIBRE0.000.000.0075775700000REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVE0.00C75775770000R s/subventions d'investissemen0.00C75775780000R s/subvention d'investissement Exercice Ant0.00CCpe757REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVE0.000.000.0075875800000AUTRES PRODUITS NON COURANTS0.00C75875810000Pnalits & ddits reus0.00C75875811000Pnalits reues sur march0.00C75875812000Ddits reus0.00C75875820000Dgrvements d'impt0.00C75875850000Rentre sur crances soldes0.00C75875860000Dons libralits et lots reus0.00C75875861000Dons0.00C75875862000Libralits0.00C75875863000Lots0.00C75875880000Autres produits non courants de Exercice Ant510,000.00510,000.00CCpe758AUTRES PRODUITS NON COURANTS0.00510,000.00510,000.0075975900000REP.N.COURANTES.TRANSFERTS CHAR0.00C75975910000RAE NC des immobilisations0.00C75975911000RAE de l'immobilisation non val0.00C75975912000RAE des immobilisations incorpo0.00C75975913000RAE des immobilistaions corpore0.00C75975940000Reprise NC sur prov rglemente0.00C75975941000RA drogatoires0.00C75975942000Rep sur +values instance imposi0.00C75975944000RP pour investissements0.00C75975945000RP pour reconstitution de gisem0.00C75975946000RP pour acquisition et construc0.00C75975950000Reprise NC sur prov risque & ch0.00C75975955000RP pour risques et charges dura0.00C75975957000RP pour risque & charge momenta0.00C75975960000R NC sur provision pour dprci0.00C75975962000RNC provision dpr actif immob0.00C75975963000RNC provision dprc actif circ0.00C75975970000Transfert de charges non couran0.00C75975980000Reprise NC des exercices antri0.00D75975981000R NC A exceptionnels des Exercice Ant0.00C75975984000R NC P rglementes des Exercice Ant0.00C75975985000R NC P risques et charges Exercice Ant0.00C75975985500R NC P risque charge durables Exercice Ant0.00C75975985700R NC P risque charge momentan Exercice Ant0.00C75975986000R NC P pour dpr de l'actif de Exercice Ant0.00C75975986200R NC P dpr actif immobilis Exercice Ant0.00C75975986300R NC P dpr actif circulant Exercice Ant0.00CCpe759REP.N.COURANTES.TRANSFERTS CHAR0.000.000.0081081000000RESULTAT D'EXPLOITATION0.00MCpe810RESULTAT D'EXPLOITATION0.000.000.0081181100000MARGE BRUTE0.00MCpe811MARGE BRUTE0.000.000.0081481400000VALEUR AJOUTEE0.00MCpe814VALEUR AJOUTEE0.000.000.0081781700000EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION0.00M81781710000Excdent brut d'expl (crditeur0.00C81781790000Insuffisance brute d'expl0.00DCpe817EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION0.000.000.0083083000000RESULTAT FINANCIER0.00MCpe830RESULTAT FINANCIER0.000.000.0084084000000RESULTAT COURANT0.00MCpe840RESULTAT COURANT0.000.000.0085085000000RESULTAT NON COURANT0.00MCpe850RESULTAT NON COURANT0.000.000.0086086000000RESULTAT AVANT IMPOTS0.00MCpe860RESULTAT AVANT IMPOTS0.000.000.0088088000000RESULTAT APRES IMPOTS0.00MCpe880RESULTAT APRES IMPOTS0.000.000.00Total16,930,537.5016,930,537.5033,861,075.000.00

PAGE 1Modle 100/IS/NPIECES ANNEXES A LADECLARATION FISCALEIMPOT SUR LES SOCIETES(Modle Comptable Normal)Raison sociale :AFINORD sarlPatente : 2579828251234567Identification Fiscal. : 333440149123456Adresse :TANGER- PORT ZONE DE PECHE TANGER.A TANGERLe15 April 2013SignatureCADRE RESERVE A L'ADMINISTRATIONNumro d'Enregistrement de la Dclaration :Date :SignatureN.B : Les tableaux de 1 14 sont conformes aux tats prvus par la loi n 9.88 relative aux obligationscomptables des commerants promulgue par le Dahir n 1.92..138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992)Exercice clotur au 31/12/2010TABLEAU DE CONTROLE:EQUILIBRE BALANCE (N):VERIFICATION: OKEQUILIBRE BALANCE (N-1):VERIFICATION: OKEQUILIBRE BILAN (N):VERIFICATION:OKEQUILIBRE BILAN (N-1):VERIFICATION:OK

ACTIFTableau n1BILAN ( ACTIF )Socit: AFINORD sarlExercice clotur au 31/12/2010ACTIFEXERCICEEXERCICE PRECEDENTEXERCICEBrutAmortissementsNetBrutAmortissementsPRECEDENTVARIATIONet Provisionset ProvisionsNet(N)-(N-1)IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)82,531.7177,567.784,963.9382,531.7161,061.4421,470.270.00Frais prliminaires7,361.717,361.710.007,361.715,889.371,472.340.00Charges repartir sur plusieurs exercices75,170.0070,206.074,963.9375,170.0055,172.0719,997.930.00Primes de remboursement des obligations0.000.000.000.000.000.000.00AIMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)0.000.000.000.000.000.000.00CImmobilisations en recherche et dveloppement0.000.000.000.000.000.000.00TBrevets, marques, droits et valeurs similaires0.000.000.000.000.000.000.00IFonds commercial0.000.000.000.000.000.000.00FAutres immobilisations incorporelles0.000.000.000.000.000.000.00IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)250,499.00176,652.5573,846.45370,499.00201,296.65169,202.35-120,000.00Terrains0.000.000.000.000.000.000.00IConstructions0.000.000.000.000.000.000.00MInstallations techniques, matriel et outillage0.000.000.000.000.000.000.00MMatriel de transport210,500.00149,875.0060,625.00330,500.00181,775.00148,725.00-120,000.00OMobiliers, matriel de bureau et amnagements divers39,999.0026,777.5513,221.4539,999.0019,521.6520,477.350.00BAutres immobilisations corporelles0.000.000.000.000.000.000.00IImmobilisations corporelles en cours0.000.000.000.000.000.000.00LIMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)0.000.000.000.000.000.000.00IPrts immobilises0.000.000.000.000.000.000.00SAutres crances financires0.000.000.000.000.000.000.00ETitres de participation0.000.000.000.000.000.000.00Autres titres immobilises0.000.000.000.000.000.000.00ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)0.000.000.000.00