converted from /tmp/206 pgcpla01 · cancelación o traspaso a c/p de deudas a al/p 9. 772, 00 d) i....

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ANEXO IESTADO OPERATIVO

EJERCICIO 2014

CENTRO .......: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. FECHA ..: 17-03-15

GASTOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPORTE

0.DEUDA PÚBLICA 0,00 1.IMPUESTOS DIRECTOS 0,00

1.SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 0,00 2.IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00

2.DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADANA 0,00 3.TASAS Y OTROS INGRESOS 86.097,90

3.SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 0,00 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.185.428,41

4.PRODUCCIÓN BIENES PUB. DE CARÁCTER SOCIAL 0,00 5.INGRESOS PATRIMONIALES 83.338,81

5.PRODUCCIÓN DE BIENES PUB. DE CARÁCTER ECONOM. 12.657.755,67 6.ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 63,65

6.REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 0,00 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.539.088,03

7.REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS 0,00 8.ACTIVOS FINANCIEROS 15.663,00

9.TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL 0,00 9.PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL 12.657.755,67 TOTAL 12.909.679,80

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ANEXO IICUADRO DE FINANCIACION

EJERCICIO 2014

CENTRO .....: 206 INST. MADRILEÑO INVEST. Y DESARR. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTA. FECHA ..: 17-03-15

FONDOS APLICADOS EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 FONDOS OBTENIDOS EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 07,852.214.21 06,209.537.21 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 62,616.101.31 47,496.171.31

a) Reducción de existencias 46,353.62 94,896.91 a) Ventas 95,461.602 80,359.182b) Aprovisionamientos 95,824.681 53,704.402 b) Aumento de existenciasc) Servicios exteriores 30,151.060.3 39,012.919.2 c) Impuestos directosd) Tributos 02,389.36 20,592.97 d) Impuestos indirectose) Gastos de personal 01,203.568.8 57,332.049.8 e) Tasas, precios públicos y contribuciones especialesf) Prestaciones sociales 44,330.42 29,949.65 f) Transferencias y subvenciones 44,615.427.21 95,227.384.21g) Transferencias y subvenciones 79,052.821 34,024.024 g) Ingresos financieros 21,973 95,382h) Gastos financieros h) Otros ingresos de gestión corriente 11,655.071 84,537.504i) Otras pérdidas de gestión corriente 37,557.75 17,686.59 i) Provisiones aplicadas de activos circulantesj) Dotación provisiones de activos circulantes

2. Cobros pendientes de aplicación 66,613.24- 98,382.43-2. Pagos pendientes de aplicación

3. Incrementos directos de patrimonio 57,206.97- 99,851.297-3. Gastos de formalización de deudas 58,518.4 99,046.24-

a) En adscripción4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 40,317.354 50,809.677 b) En cesión

c) Otras aportaciones 57,206.97- 99,851.297-a) Destinados al uso generalb) I. inmateriales 75,370.442 80,684.944 4. Deudas a largo plazo 00,488.43c) I. materiales 74,936.902 54,632.723d) I. gestionadas a) Empréstitos y pasivos análogose) I. financieras 25,581 b) Préstamos recibidos 00,488.43

c) Otros conceptos5. Disminuciones directas de patrimonio 29,401.021 58,564.741

5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado 39,209.051 53,869.349a) En adscripción 29,401.021 58,714.541b) En cesión 00,840.2 a) Destinados al uso generalc) Entregado al uso general b) I. inmateriales 46,994.247

c) I. materiales 39,209.051 17,864.1026. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a al/p 00,277.9 d) I. gestionadas

a) Empréstitos y otros pasivos 6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de i. financierosb) Por préstamos recibidos 00,277.9c) Otros conceptos

7. Provisiones para riesgos y gastos

TOTAL APLICACIONES TOTAL ORIGENES15,466.000.31 15,536.716.31 87,995.031.31 12,401.423.31

EXCESO DE ORIGENES S/ APLICACIONES EXCESO DE APLICACIONES S/ ORIGENES72,539.921 03,135.392(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)

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ANEXO IIICUADRO DE FINANCIACION

EJERCICIO 2014

CENTRO .....: 206 INST. MADRILEÑO INVEST. Y DESARR. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTA. FECHA ..: 17-03-15

EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013

VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

1. Existencias 46,353.62 94,896.91

2. Deudores 77,405.91 86,874.55

a) Presupuestarios 39,397.31 47,393.93b) No presupuestarios 48,017.5 49,480.61c) Por administración de recursos de otros entes

3. Acreedores 77,885.75 53,179.814

a) Presupuestarios 11,144.846 19,484.75b) No presupuestarios 88,920.607 62,654.674c) Por administración de recursos de otros entes

4. Inversiones financieras temporales 00,368.01 87,026.8

5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo 00,442.4 00,610.41

a) Empréstitos y otras emisionesb) Préstamos recibidos y otros conceptos 00,442.4 00,610.41

6. Otras cuentas no bancarias 63,820.621 30,369.416

7. Tesorería 54,402.1 33,472

a) Cajab) Bancos e instituciones de crédito 54,402.1 33,472

8. Ajustes por periodificación

TOTAL 31,168.781 68,529.75 86,542.914 89,677.217

TOTAL VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 72,539.921 03,135.392

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ANEXO IVESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

CENTRO: 206 INST. MADRILEÑO INVEST. Y DESARR. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTA. FECHA ..: 17-03-15

CONCEPTOS IMPORTES

1. (+) Derechos pendientes de cobro..................................................... 504.344,77

- (+) del Presupuesto corriente................................................ 248.654,70- (+) de Presupuestos cerrados................................................. 195.804,18- (+) de operaciones no presupuestarias........................................ 102.047,46- (+) de operaciones comerciales............................................... 102.337,01- (-) de dudoso cobro.......................................................... 0,00- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.................... 144.498,58

2. ( - ) Obligaciones pendientes de pago................................................ 1.625.734,43

- (+) del Presupuesto corriente................................................ 946.399,03- (+) de Presupuestos cerrados................................................. 0,00- (+) de operaciones no presupuestarias........................................ 674.624,71- (+) de operaciones comerciales............................................... 4.710,69- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva..................... 0,00

3. (+) Fondos líquidos.................................................................. 7.269.953,84

I. Remanente de Tesorería afectado....................................................................................

II. Remanante de Tesorería no afectado................................................................................. 6.148.564,18

III. Remanante de Tesorería total (1-2+3)=(I+II)........................................................................ 6.148.564,18

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ANEXO VESTADO DE LA TESORERIA

EJERCICIO 2014

CENTRO: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. FECHA ..: 17-03-15

CONCEPTO IMPORTES

1. COBROS ............................................................. 19.098.104,07

(+) del Presupuesto corriente ..................................... 12.663.858,47(+) de Presupuestos cerrados ..................................... 246.698,65(+) de operaciones no presupuestarias ............................. 5.551.486,05(+) de operaciones comerciales .................................... 636.060,90

2. PAGOS .............................................................. 18.974.484,61

(+) del Presupuesto corriente ..................................... 11.780.398,29(+) de Presupuestos cerrados ..................................... 140.876,82(+) de operaciones no presupuestarias ............................. 6.391.608,96(+) de operaciones comerciales .................................... 661.600,54

I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2) .......................................................... 123.619,46 123.619,46

II. Saldo inicial de Tesorería ................................................................................................. 7.146.334,38

III. Saldo final de Tesorería (I+II) ............................................................................................ 7.269.953,84

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ANEXO VIESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA

EJERCICIO 2014

CENTRO: 206 INST. MADRILEÑO INVEST. Y DESARR. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTA. FECHA..: 17-03-15

PAGOS IMPORTE COBROS IMPORTE

1. Operaciones de gestión 41,129.331.11 1. Operaciones de gestión 42,851.388.21a) Compras netas 95,824.681 a) Ventas netas 42,235.532b) Servicios exteriores 41,472.229.1 b) Impuestos directosc) Tributos 09,136.7 c) Impuestos indirectosd) Gastos de personal 01,203.568.8 d) Tasas, precios públicos y contribuciones especialese) Prestaciones sociales 44,330.42 e) Cotizaciones socialesf) Transferencias y subvenciones 79,052.821 f) Transferencias y subvenciones 39,421.206.21g) Gastos financieros g) Ingresos financieros 21,973

h) Otros ingresos de gestión 59,121.542. Gastos de formalización de deudas 98,385.52

2. Deudas a largo plazo3. Adquisiciones de inmovilizado 83,259.108 a) Empréstitos y pasivos análogos

a) Destinados al uso general b) Préstamos recibidosb) Inmaterial 58,187.247 c) Otros conceptosc) Material 35,071.95d) Gestionadas 3. Enajenaciones de inmovilizadoe) Financiero a) Inmaterial

b) Material4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo c) Financiero

a) Empréstitos y pasivos análogosb) Préstamos recibidos 4. Deudas a corto plazoc) Otros conceptos a) Empréstitos y pasivos análogosd) Provisiones para riesgos y gastos b) Préstamos recibidos

c) Otros conceptos5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo 00,008.4

a) En capital 5. Enajenación o reintegro de las inver. financieras a c. plazo 00,366.51b) Valores de renta fija a) Inversiones en capitalc) Créditos 00,008.4 b) Inversiones en valores de renta fijad) Otros conceptos c) Créditos 00,366.51

d) Otros conceptos6. Cancelación de deudas a corto plazo

a) Empréstitos y pasivos análogos 6. Presupuestos cerrados 56,896.642b) Préstamos recibidos a) Operaciones de gestión 56,896.642c) Otros conceptos b) Deudas

c) Enajenación de inmovilizado7. Presupuestos cerrados 28,678.041 d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo

a) Operaciones de gestión 28,678.511b) Adquisiciones de inmovilizado 00,000.52 7. Cuentas no presupuestarias 78,289.932.5c) Cancelación de deudas a) Acreedores no presupuestarios 37,061.240.5d) Adquisición de inversiones financieras a corto plazo b) Deudores no presupuestarios 41,228.791

c) Por administración de recursos de otros entes8. Cuentas no presupuestarias 70,947.451.6

a) Créditos provisionalesb) Acreedores no presupuestarios 43,633.278.5c) Deudores no presupuestarios 37,214.282d) Por administración de recursos de otros entes

TOTAL PAGOS TOTAL COBROS03,388.162.81 67,205.583.81

SUPERAVIT DE TESORERIA DEFICIT DE TESORERIA64,916.321

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ANEXO VIIMODIFICACIONES DE CREDITO

EJERCICIO 2014CENTRO ......: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.SECCION .....: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PAGINA .: 1PROGRAMA .: 670 0000 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. FECHA ..: 17-03-15

CLASIF. CREDITOS SUPLEM. AMPLIAC TRANSFERENCIAS DE CREDITO INCORPORACION GENERACIONES HABILITACIONES MODIFICACIONES OTRAS

TOTALECONO. EXTRAORDINAR. DE CDTO DE CDTO POSITIVAS NEGATIVAS DE CREDITO DE CREDITO DE CREDITO Y AJ.TECNICOS OPERACIONES

12000 0,00 0,00 0,00 0,00 44.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.375,0012010 0,00 0,00 0,00 0,00 46.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.389,0012020 0,00 0,00 0,00 0,00 27.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.100,00 -41.814,0012030 0,00 0,00 0,00 0,00 4.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.308,0012040 0,00 0,00 0,00 0,00 16.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.261,0012050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00 14.100,0012100 0,00 0,00 0,00 0,00 41.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900,00 -42.499,0012110 0,00 0,00 0,00 0,00 52.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52.933,0012130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,0013000 0,00 0,00 0,00 0,00 414.861,95 0,00 0,00 0,00 0,00 -109,76 -414.971,7113010 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101,0013020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,76 109,7613050 0,00 0,00 0,00 0,00 92.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92.609,0015000 0,00 0,00 0,00 427,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,5015010 0,00 0,00 0,00 11.363,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.363,1616000 0,00 0,00 0,00 0,00 244.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -244.790,0016180 0,00 0,00 0,00 35.074,82 20.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.405,8216210 0,00 0,00 0,00 25.704,63 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.752,6320900 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.400,0021300 0,00 0,00 0,00 54.217,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.217,0322100 0,00 0,00 0,00 39.068,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.068,7422190 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,0022790 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,0026090 0,00 0,00 0,00 0,00 2.594,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.594,5028010 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.500,0048290 0,00 0,00 0,00 0,00 10.650,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.650,1560000 0,00 0,00 0,00 0,00 14.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.016,00 0,0060150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.016,00 -14.016,0062000 0,00 0,00 0,00 14.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.016,0063100 0,00 0,00 0,00 0,00 3.905,19 0,00 0,00 0,00 0,00 44.020,00 40.114,8163310 0,00 0,00 0,00 0,00 8.543,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.543,6963320 0,00 0,00 0,00 0,00 16.536,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -46.536,0963360 0,00 0,00 0,00 0,00 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,55 2.238,9563380 0,00 0,00 0,00 0,00 2.177,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.267,55 -18.445,3164000 0,00 0,00 0,00 0,00 569,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -569,7964030 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,0083090 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.400,00

TOTALPROG. 0,00 0,00 0,00 219.871,88 1.154.863,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -934.991,84

TOTALCENT. 0,00 0,00 0,00 219.871,88 1.154.863,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -934.991,84

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ANEXO VIII REMANENTES DE CREDITO


REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS CLASIFICACION ECONOMICA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 0,00 0,1612000 SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A 0,00 0,2312010 SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B 0,00 0,0412020 SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C 0,00 0,4912030 SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D 0,00 163,0212040 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 0,00 0,6512050 TRIENIOS 0,00 -276,6612100 COMPLEMENTO DESTINO 0,00 0,8612110 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 0,00 0,8112130 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 113,7513000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 0,00 0,4013010 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 0,00 0,1013050 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 0,00 0,0916000 CUOTAS SOCIALES 0,00 25.539,2116180 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 0,00 0,3816210 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 0,00 0,0920200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 12.644,1920300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 0,00 2.183,8020400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 -13.304,1420900 CÁNONES 0,00 15.662,3421200 REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 36.259,5521300 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 0,00 -13.064,2521400 REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 15.069,7721500 REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 -2.293,6221800 REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 0,00 -16.791,4922000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO 0,00 1.905,8522020 PRENSA Y REVISTAS 0,00 707,5622040 MATERIAL INFORMÁTICO 0,00 -13.123,0922100 ENERGÍA ELÉCTRICA 0,00 -84.171,4122110 AGUA 0,00 41.274,0422120 GAS 0,00 -3.541,1522130 COMBUSTIBLE 0,00 45.167,2722140 VESTUARIO 0,00 -5.075,7022170 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 0,00 32.440,0022190 OTROS SUMINISTROS 0,00 -29.464,0422210 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 0,00 7.170,2222290 OTRAS COMUNICACIONES 0,00 927,4022300 TRANSPORTE 0,00 5.198,4222400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00 13.964,8722410 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 0,00 1.939,5222490 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 0,00 13.279,1322500 TRIBUTOS LOCALES 0,00 27.368,1022690 OTROS GASTOS 0,00 -12.563,2922700 TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 0,00 20.517,8022710 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD 0,00 48.252,5922790 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 0,00 -96.373,20

ANEXO VIII REMANENTES DE CREDITO


REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS CLASIFICACION ECONOMICA

INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES

23010 DIETAS PERSONAL 0,00 2.678,6223100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 0,00 2.322,6726090 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 0,00 436,0028010 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 0,00 13.955,0048290 FORMACIÓN NO COFINANCIADA 0,00 41.098,8860150 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURAL 0,00 823,1563100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 0,00 2.965,1963320 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0,00 -2,4463380 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 0,00 2.061,9164030 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 0,00 37.803,8583090 PRÉSTAMOS C/P PERSONAL 0,00 4.800,00

TOTAL PROGRAMA 0,00 186.653,49

TOTAL CENTRO 0,00 186.653,49

��

ANEXO IX CLASIFICACION POR PROGRAMAS DEL GASTO

EJERCICIO 2014CENTRO ......: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. PAGINA .: 1SECCION .....: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO FECHA ..: 17-03-15

CREDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES REMANENTES PTE. PAGO AL PROGRAMA PAGOS

INICIALES MODIFICAC. ACTUALES NETAS CREDITO 31 DICIEMBRE

670 0000 IMIDRA 13.779.401,00 -934.991,84 12.844.409,16 12.657.755,67 186.653,49 11.779.828,82 877.926,85

TOTAL CENTRO 13.779.401,00 -934.991,84 12.844.409,16 12.657.755,67 186.653,49 11.779.828,82 877.926,85

��

ANEXO X PROYECTOS DE INVERSION


PROYECTO DE INVERSION IMPORTES REALIZADOS A REALIZAR TIPO DE AÑO INICIO AÑO FIN COSTE TOTAL

CODIGO DENOMINACION A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO EJ. FUTUROS FINANCIACION

12/0771 PROY. INVESTIGACION 2012 2015 634.381,32 492.871,48 100.830,50 40.679,34 COMUNIDAD EUROPEA 12/1161 PROYECTOS FP 2012 2015 867.028,48 570.983,67 145.072,20 150.972,61 COMUNIDAD DE MADRID 13/0923 PROYECTOS FIN.INTERN 2013 2015 763.698,04 610.232,73 111.007,00 42.458,31 COMUNIDAD DE MADRID 14/0249 ACT. SOTOS HISTORICO 2014 2014 60.160,85 0,00 60.160,85 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0250 CONSERV. EDIFICIOS 2014 2014 101.629,62 0,00 101.629,62 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0251 CLIMATIZACIÓN 2014 2014 6.456,31 0,00 6.456,31 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0252 INST. ELÉCTRICAS 2014 2014 3.102,44 0,00 3.102,44 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0253 MEJORA OTRAS INSTAL. 2014 2014 24.856,69 0,00 24.856,69 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0254 PATENTES Y MARCAS 2014 2014 3.430,21 0,00 3.430,21 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0255 PROY.INVEST.IMIDRA 2014 2018 514.169,78 0,00 140.670,19 373.499,59 COMUNIDAD EUROPEA 14/0818 PROY. FINANC. INTERN 2014 2016 851.071,36 0,00 689.616,26 161.455,10 COMUNIDAD DE MADRID 14/0851 COMPRA PARC SOCORRO 2014 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/0854 ADQ.TERRENOS B. NAT. 2014 2014 14.016,00 0,00 14.016,00 0,00 COMUNIDAD DE MADRID 14/1071 ADQUIS. MAQUINARIA 2014 2014 2.238,95 0,00 2.238,95 0,00 COMUNIDAD DE MADRID

TOTAL PROGRAMA 3.846.240,05 1.674.087,88 1.403.087,22 769.064,95

TOTAL CENTRO 3.846.240,05 1.674.087,88 1.403.087,22 769.064,95

��

ANEXO XICONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

EJERCICIO 2014


PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO TOTALDIÁLOGO ADJUDICACIÓN

COMPETITIVO DIRECTAMULT.CRITERIOS ÚNICO CRITERIO MULT.CRITERIOS ÚNICO CRITERIO CON PUBLICIDAD SIN PUBLICIDAD

- DE OBRAS

- DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS

- DE SUMINISTRO

- DE SERVICIOS 44,203.962 44,203.962

- DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO

- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL

- PATRIMONIALES

- OTROS 84,894.25 84,894.25

TOTAL 29,008.123 29,008.123

��

ANEXO XIICONTRATACION ADMINISTRATIVA. SITUACION DE LOS CONTRATOS

EJERCICIO 2014


PTE. DE ADJUDICAR CONVOCADO EN ADJUDICADO EN PTE. DE ADJUDICARTIPO DE CONTRATO A 1 ENERO EL EJERCICIO EL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE

- DE OBRAS

- DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS

- DE SUMINISTRO

- DE SERVICIOS 44,203.962 44,203.962

- DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO

- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL

- PATRIMONIALES

- OTROS 84,894.25 84,894.25

TOTAL 29,008.123 29,008.123

NIF

Total Obras 0,00

NIF

Tipo Contrato Importe total adjudicado

Obras Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)

Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)


Suministros

Adjudicatarios que han superado el 5% por tipo de contrato

Ejercicio 2014Centro Presupuestario : 206

Contratación Administrativa (I)

Total Suministros 0,00

NIF

Total Gestión de Servicios Públicos 0,00

Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)Gestión de Servicios Públicos Tipo Contrato Importe total adjudicado




NIFA28396604

Total Servicios 269.302,44

NIF


Servicios 269302,44

MOODYS SERVICES-SOLUTIONS, S.L. 131846,44

Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)LIMPIEZAS CRESPO, S.A. 137456



Concesión de Obras Públicas

Total Concesión de Obras Públicas 0,00

NIF

Total Colaboración entre el Sector Público y Privado 0,00



Colaboración entre el Sector Público y Privado




NIF

Total Carácter Administrativo Especial 0,00

NIF


Patrimoniales Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)


Carácter Administrativo EspecialAdjudicatario Importe adjudicado (>5%)

Total Patrimoniales 0,00

NIF

Total Otros 52.498,48

Adjudicatario Importe adjudicado (>5%)MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, CIA DE SEG. Y REAS. 15230


Otros 52498,48

MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, CIA DE SEG. Y REAS. 15984,25CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CIA DE SEG. Y REAS. 21284,23

NIFImporte

adjudicado Causa NIF

Importe adjudicado

NIFImporte


Importe adjudicado

NIFImporte


Importe adjudicado

NIFImporte


Importe adjudicado

Contratos de Obras

Adjudicatarios por procedimiento negociado sin publicidad por causa de precio, que acumulativamente hayan

superado los límites legales (200.000 IVA excluido)

Adjudicatarios por procedimiento negociado sin publicidad por causa distinta al precio

Contratación Administrativa (II)Ejercicio 2014

Centro Presupuestario : 206

Contratos de Gestión de Servicios Públicos




Contratos de Suministros




Contratos de Servicios




��

ANEXO XIIITRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO 2014PAGINA .: 1


IMPORTE CONCEDIDO PTE. IMPORTE CONCEDIDO IMPORTE LIQUIDADO IMPORTE CONCEDIDO PTE.NORMATIVA

LIQUIDAR A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO EN EL EJERCICIO LIQUIDAR A 31 DICIEMBRE

*************************************************************************************** ****** NO HAY DATOS PARA LA SELECCION ****** ***************************************************************************************

��

ANEXO XIVSUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS



IMP. CONCEDIDO IMP. CONCEDIDO IMP. LIQUIDADO IMP. CONCEDIDO REINTEGROSNORMATIVA FINALIDAD PTE. LIQUIDAR PTE. LIQUIDAR

A 1/1 EN EL EJERCICIO EN EL EJERCICIO A 31/12 IMPORTE CAUSAS


��

ANEXO XVTRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS






��

ANEXO XVISUBVENCIONES CORRIENTES Y PRESTACIONES CONCEDIDAS





Becas IMIDRA 2014 Formación 0,00 128.250,97 128.250,97 0,00 0,00

TOTAL 0,00 128.250,97 128.250,97 0,00 0,00

ConveniosEjercicio 2014

Centro Presupuestario: 206

Colaboración Cooperación

Capítulo 2 0,00 €



0,00 €Total Convenios Colaboración

Colaboración Cooperación

Total Convenios Cooperación 0,00 €


Importe total de Subvenciones no nominativas Importe total de Subvenciones no nominativas 0 00 €

Capítulo 6 0,00 €Capítulo 6 0,00 €

Capítulo 7



12 725 024 61 €


0,00 €

Importe total de Subvenciones no nominativas Importe total de Subvenciones no nominativas

% Subvenciones derivadas de convenios (cap.4 y 7) respecto al importe de subvenciones no nominativ 0,00% % Subvenciones derivadas de convenios (cap.4 y 7) respecto al importe de subvenciones no nominativa 0,00%

0,00 €

Receptores de fondos que acumulativamente superen el 5% del totalReceptores de fondos que acumulativamente superen el 5% del total

12.725.024,61 €

��

ANEXO XVIIPERSONAL

EJERCICIO 2014


CATEGORIAS Nº DE PERCEPTORES IMPORTES

- ALTOS CARGOS 1 48,194.28

- PERSONAL FUNCIONARIO 39 18,650.285.2

- PERSONAL LABORAL 022 52,014.079.5

- PERSONAL EVENTUAL

- OTROS 21 46,673.452

TOTAL 623 45,533.988.8

Categorías Grupo/ Nivel Nº

Alt C 1

Anexo Personal (2)Ejercicio 2014

Centro Presupuestario : 206

Alto Cargo 1

Eventual 12

Funcionarios sin clasificar

Funcionarios A 49

Funcionarios B 14

Funcionarios C 11

Funcionarios D 13

Funcionarios E 6

Funcionario Admin. Justicia – Cuerpo Médicos Forenses (*)

asimilado a A

Funcionario Admin. Justicia – Cuerpoi il d D

Funcionario Admin. Justicia – Cuerpo Auxilio Judicial (*)

asimilado a D

Funcionario Admin. Justicia – Cuerpo Tramitación Procesal y Administrativa (*)

asimilado a C

Funcionario Admin. Justicia – Cuerpo Gestión Procesal y Administrativa (*)

asimilado a B

Otros

Laborales sin clasificarLaborales sin clasificar

Laborales 00NO

Laborales 1V 32

Laborales 10I 12

Laborales 11NO

Laborales 2V 4

Laborales 3IV 60

Laborales 4III 81

Laborales 5III 22

Laborales 6III 56 5

Laborales 7II 2

Laborales 8 II

Laborales 9I 2

Laborales EFU

L b l OtLaborales Otros

Total Centro 326

(*) Funcionarios Administración de Justicia según Ley Orgánica Poder Judicial 6/85, de 1 de julio. Art. 475

��

ANEXO XVIIIACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO



APLICACION PTARIA. EXPLICACION DEL GASTO IMPORTE OBSERVACIONES

22040 MATERIAL INFORMÁTICO Material oficina ordinario1.343,5222100 ENERGÍA ELÉCTRICA Gastos energía eléctrica fincas IMIDRA39.783,9522110 AGUA Consumo de agua2.010,7222120 GAS Consumo de gas427,9622130 COMBUSTIBLE Consumo de combustible11.956,3422190 OTROS SUMINISTROS Gastos fungibles funcionamiento fincas7.421,0722790 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR Servicios prestados por personal externo4.709,2823100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL Gastos peaje autopista123,5963390 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO Bomba-motor trituradora695,75

TOTAL 68.472,18

��

ANEXO XIXCREDITOS PROVISIONALES



CLASIFICACION CREDITOS P. GASTOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOSECONOMICA EXPLICACION DEL GASTO CONCEDIDOS AUTORIZADOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS REALIZADOS


��

ANEXO XX OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014CENTRO......: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.SECCION.....: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PAGINA.: 1PROGRAMA.: 670 0000 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. FECHA ..: 17-03-15

OBLIGACIONES PTES RECT.SDO. ENTRANTE TOTAL PAGOS OBLIGACIONES PTES CLASIFICACION ECONOMICA

DE PAGO A 1/1 Y ANULACIONES OBLIGACIONES REALIZADOS DE PAGO A 31/12

21300 REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.251,00 0,00 1.251,00 1.251,00 0,0021400 REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 714,06 0,00 714,06 714,06 0,0022700 TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 13.603,45 0,00 13.603,45 13.603,45 0,0022710 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD 99.485,38 0,00 99.485,38 99.485,38 0,0022790 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 822,93 0,00 822,93 822,93 0,0063100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00

TOTAL PROGRAMA 140.876,82 0,00 140.876,82 140.876,82 0,00

TOTAL CENTRO 140.876,82 0,00 140.876,82 140.876,82 0,00

��

ANEXO XXICOMPROMISOS DE GASTOS CON CARGO A PRESUPUESTOS FUTUROS

EJERCICIO 2014CENTRO .......: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. SECCION .....: 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PAGINA.: 1PROGRAMA .: 670 0000 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. FECHA ..: 17-03-15

PRESUPUESTOS FUTUROS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

AñO 2015 AñO 2016 AñO 2017 AñO 2018 AñOS SUCESIVOS

20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 19.522,59 8.599,92 8.599,92 4.682,18 0,00 22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.992,13 0,00 0,00 0,00 0,00 22410 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 10.642,12 0,00 0,00 0,00 0,00 22490 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 9.416,40 0,00 0,00 0,00 0,00 22700 TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 131.846,44 0,00 0,00 0,00 0,00 22710 TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD 408.929,95 0,00 0,00 0,00 0,00 22790 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 21.495,21 0,00 0,00 0,00 0,00 48290 FORMACIÓN NO COFINANCIADA 119.062,08 92.949,30 0,00 0,00 0,00 64030 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 453.289,58 192.410,90 71.842,02 51.522,45 0,00

TOTAL PROGRAMA 1.182.196,50 293.960,12 80.441,94 56.204,63 0,00

TOTAL CENTRO 1.182.196,50 293.960,12 80.441,94 56.204,63 0,00

��

ANEXO XXII PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS



CLASIFICACION ECONOMICA TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS TOTAL DERECHOS ANULADOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

32690 OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES 10.140,00 0,00 10.140,0032990 OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS 73.831,71 0,00 73.831,7137910 INTERESES DE DEMORA 440,52 61,40 379,1238000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,0038100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,0038200 DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 0,00 0,00 0,0038300 REINTEGRO DE NÓMINAS 55,91 0,00 55,9139100 INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS 1.550,16 0,00 1.550,1639190 OTRAS INDEMNIZACIONES 141,00 0,00 141,0045050 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 11.185.428,41 0,00 11.185.428,4154060 FINCAS ARANJUEZ 85.602,71 2.263,90 83.338,8168000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,0068100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 63,65 0,00 63,6570410 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 25.960,00 0,00 25.960,0070440 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 0,00 60,42 -60,4270480 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 304.108,01 447,65 303.660,3675050 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 1.131.480,00 0,00 1.131.480,0077990 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,0079070 FEAGA 78.048,09 0,00 78.048,0983020 PRÉSTAMOS C/P PERSONAL 15.663,00 0,00 15.663,00

TOTAL CENTRO 12.912.513,17 2.833,37 12.909.679,80

��

ANEXO XXIII PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO. ANULACION DE DERECHOS

EJERCICIO 2014PAGINA.: 1


CLASIFICACION ECONOMICA ANULACION DE APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO OTRAS CAUSAS DEVOLUCION TOTAL DCHOS. LIQUIDACIONES DE INGRESOS ANULADOS

37910 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 0,00 61,40 61,4054060 FINCAS ARANJUEZ 0,00 0,00 0,00 2.263,90 0,00 2.263,9070440 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 60,42 60,4270480 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 447,65 447,65

TOTAL CENTRO 0,00 0,00 0,00 2.263,90 569,47 2.833,37

��

ANEXO XXIV PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO. RECAUDACION NETA



CLASIFICACION ECONOMICA RECAUDACION TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACION NETA

32690 OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES 882,00 0,00 882,0032990 OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS 18.054,80 0,00 18.054,8037910 INTERESES DE DEMORA 440,52 61,40 379,1238000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,0038100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,0038200 DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 0,00 0,00 0,0038300 REINTEGRO DE NÓMINAS 55,91 0,00 55,9139100 INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS 299,44 0,00 299,4439190 OTRAS INDEMNIZACIONES 141,00 0,00 141,0045050 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 11.185.428,41 0,00 11.185.428,4154060 FINCAS ARANJUEZ 25.625,15 0,00 25.625,1568000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,0068100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 63,65 0,00 63,6570410 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 25.960,00 0,00 25.960,0070440 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 0,00 60,42 -60,4270480 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 181.716,50 447,65 181.268,8575050 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 1.131.480,00 0,00 1.131.480,0077990 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,0079070 FEAGA 78.048,09 0,00 78.048,0983020 PRÉSTAMOS C/P PERSONAL 15.663,00 0,00 15.663,00

TOTAL CENTRO 12.663.858,47 569,47 12.663.289,00

��

ANEXO XXV PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO. DERECHOS EXTINGUIDOS



CLASIFICACION ECONOMICA INSOLVENCIAS COBROS EN ESPECIE OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS EXTINGUIDOS


��

ANEXO XXVI PROCESO DE GESTION DEL INGRESO PUBLICO. DEVOLUCIONES



PTES. DE PAGO MODIFICACION RECONOCIDAS TOTAL DEVOLUC. EFECTUADAS EN PTES. DE PAGO CLASIFICACION ECONOMICA

A 1 DE ENERO SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO RECONOCIDAS EL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE

32690 OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032990 OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037910 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 61,40 61,40 61,40 0,0038000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038200 DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038300 REINTEGRO DE NÓMINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039100 INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039190 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045050 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0054060 FINCAS ARANJUEZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0070410 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0070440 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORT 0,00 0,00 60,42 60,42 60,42 0,0070480 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 0,00 0,00 447,65 447,65 447,65 0,0075050 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0077990 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0079070 FEAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0083020 PRÉSTAMOS C/P PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CENTRO 0,00 0,00 569,47 569,47 569,47 0,00

��

ANEXO XXVIITRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS





Ley Presupuestos Generales Comunidad Madrid 2014 0,00 1.131.480,00 1.131.480,00 0,00

TOTAL 0,00 1.131.480,00 1.131.480,00 0,00

��

ANEXO XXVIIISUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS





Plan Nac. MEC-INIA Proyectos IMIDRA 202.862,37 330.068,01 357.482,98 175.447,40 508,07 Remanente ejecuciónFEADER Proy.-PAC 0,00 78.048,09 78.048,09 0,00 0,00

TOTAL 202.862,37 408.116,10 435.531,07 175.447,40 508,07

��

ANEXO XXIXTRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS





Ley Presupuestos Generales Comunidad de Madrid 2014 0,00 11.185.428,41 11.185.428,41 0,00

TOTAL 0,00 11.185.428,41 11.185.428,41 0,00

��

ANEXO XXXSUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS






T

Tasas, Precios Públicos y PrivadosEjercicio 2014

Centro Presupuestario: 206 IMIDRA

Normativa General

TarifaPartida

Econom.Importe Reconocido

Gastos a cuya financiación se afecta

Tasas

Prestación en virtud de la cual se exige

Decreto Legislativo 1/2002 de Ley de Tasas y Precios Públicos

0,00 0,00Total Tasas

Normativa General




EpígrafePartida

Econom.Prestación en virtud de la cual se exige Importe Reconocido

Gastos a cuya financiación se afecta

Precio Público

Normativa específica


Acuerdo de 23 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno

0,00 0,00Total Precios Públicos



Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Directora Gerente del IMIDRA, por la que se acuerda la publicación de Precio Privado precios privados en la venta de productos agrícolas semillas ganados análisis de laboratorios y otros que regirán

Normativa General

EpígrafePartida

Econom. Prestación en virtud de la cual se exige Importe ReconocidoGastos a cuya

financiación se afecta

(*) Se trata de operaciones comerciales con caráctert t i

Normativa específica

Precio Privadoen el IMIDRA durante el año 2013 y sucesivosprecios privados en la venta de productos agrícolas, semillas, ganados, análisis de laboratorios y otros que regirán

extrapresupuestario

0,00 0,00Total Precios Privados

��

ANEXO XXXI I. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS (*)



D E R E C H O S A N U L A D O SDERECHOS PTES. RECTIFICACIONES DERECHOS PTES.

CLASIFICACION ECONOMICA ANULACION APLAZAMIENTO Y OTRASCOBRO A 1-1 SALDO ENTRANTE LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO CAUSAS TOTAL COBRO

32690 OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. 27.083,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.083,4032990 OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PR 41.712,69 0,00 0,00 0,00 14.016,00 14.016,00 27.696,6938000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 5.887,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.887,2038100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 6.710,66 0,00 0,00 0,00 30,89 30,89 6.679,7739100 INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS 2.262,00 0,00 0,00 0,00 245,70 245,70 2.016,3039400 REGALÍAS FINCA "EL ENCÍN" 275,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,9154060 FINCAS ARANJUEZ 155.708,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.708,6070440 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPO 32.737,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.737,7370480 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 170.124,64 0,00 0,00 0,00 20.318,16 20.318,16 149.806,48

TOTAL CENTRO 442.502,83 0,00 0,00 0,00 34.610,75 34.610,75 407.892,08

* Continúa en ANEXO XXXII

��

ANEXO XXXIIII. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS (*)



D E R E C H O S E X T I N G U I D O S DERECHOS PTES.CLASIFICACION ECONOMICA RECAUDADO

INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES COBROS EN OTRAS CAUSAS TOTAL COBROESPECIE

32690 OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. 24.875,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.208,0032990 OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PR 27.696,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 5.820,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,5538100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 6.614,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,9639100 INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS 2.016,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039400 REGALÍAS FINCA "EL ENCÍN" 275,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0054060 FINCAS ARANJUEZ 29.592,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.116,1970440 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.737,7370480 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 149.806,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CENTRO 246.698,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.193,43

* Continuación de ANEXO XXXI

��

ANEXO XXXIIIDERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGUN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD



CLASIFICACION ECONOMICA PTES. NOTIFICAR SUSPENDIDOS APLAZ./FRACCION. EN PDO. VOLUNTARIO EN PDO. EJECUTIVO TOTAL

32690 OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. 0,00 0,00 0,00 11.466,00 0,00 11.466,0032990 OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PR 0,00 0,00 0,00 55.776,91 0,00 55.776,9138000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 0,00 0,00 0,00 66,55 0,00 66,5538100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 64,96 0,00 64,9639100 INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS 0,00 0,00 0,00 1.250,72 0,00 1.250,7254060 FINCAS ARANJUEZ 0,00 0,00 0,00 183.829,85 0,00 183.829,8570440 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPO 0,00 0,00 0,00 32.737,73 0,00 32.737,7370480 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 0,00 0,00 0,00 122.391,51 0,00 122.391,51

TOTAL 0,00 0,00 0,00 407.584,23 0,00 407.584,23

��

ANEXO XXXIV DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE INGRESO



COMPROMISOS CONCERTADOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA COMPROMISOS REALIZADOS COMPROMISOS PTES.REALIZAR

INCORPORADOS EJ. ANT. EN EL EJERCICIO

32990 OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIO 0,00 32.018,88 32.018,88 0,00

TOTAL CENTRO 0,00 32.018,88 32.018,88 0,00

��

ANEXO XXXV COMPROMISOS DE INGRESOS FUTUROS



PRESUPUESTOS FUTUROS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑOS SUCESIVOS

32990 OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS 32.314,40 32.314,40 20.686,41 0,00 0,00

TOTAL CENTRO 32.314,40 32.314,40 20.686,41 0,00 0,00

Ejercicio : 2014Centro Presupuestario : 206

1 Contratos de personal FPI INIA 3 12/0771

2 Proyectos de investigación de Financiación Propia 2 12/1161


4 Proyectos de investigación de Financiación Externa 3 14/0255

Item

Gastos con Financiación Afectada

Denominación Proy. Inv.Duración Estimada

Datos Generales

4 Proyectos de investigación de Financiación Externa 3 14/0255


6

7

8

9

10

11

12

ConceptoTotal Gasto

Previsto InicialConcepto

(A) Obligac.Reconoc. en Ejercicio 2014

(B) Obligac.Reconoc.

Ejercicios anteriores

(C ) Obligac.Pdte.

Ejercicios futuros(A) + (B) +(C )

1 Contratos de personal FPI INIA 64030 634.381,32 64030100.830,50 492.871,48 40.679,34

634.381,32

2 Proyectos de investigación de Financiación Propia 64030 867.028,48 64030145.072,20 570.983,67 150.972,61

867.028,48

3 Proyectos de investigación de Financiación Propia 64030 763.698,04 64030111.007,00 610.232,73 42.458,31

763.698,04

4 Proyectos de investigación de Financiación Externa 64030 514.169,78 64030140.670,19 0,00 373.499,59

514.169,78

5 Proyectos de investigación de Financiación Propia 64030 851.071,36 64030689.616,26 0,00 161.455,10

851.071,36

6 0 0,00

7 0 0,00

8 0 0,00

9 0 0,00

10 0 0,00

Información sobre Gastos

Item

Previsión Inicial Evolución de las Obligaciones

Denominación

ConceptoTotal Ingreso

Previsto InicialConcepto

(A) Derechos Reconoc.

Ejercicio 2014

(B) Derechos Ejercicios anteriores

(C ) Derechos Pendientes

Ejercicios futuros(A) + (B) +(C )

1 Contratos de personal FPI INIA 70480 537.250,00 70480330.068,01 173.980,46

504.048,47

2 Proyectos de investigación de Financiación Propia 0,00


4 Proyectos de investigación de Financiación Externa 0,00


6 0 0,00

7 0 0,00

8 0 0,00

9 0 0,00

10 0 0,00

Información sobre Ingresos

Item

Previsión Inicial

Denominación

Evolución de los Ingresos

Ejercicio : 2014Centro Presupuestario : 206

Gasto Total Ingreso Total Gasto Total Ingreso Total Ob.Recon. Der.Recon Ob.Recon. Der.Recon del Ejercicio Acumulada

1 Contratos de personal FPI INIA 3 12/0771 634.381,32 537.250,00 84,7% 634.381,32 504.048,47 79,5% 100.830,50 330.068,01 327,3% 593.701,98 504.048,47 249.953,01 32.321,82

2 Proyectos de investigación de Financiación Propia 2 12/1161 867.028,48 0,00 0,0% 867.028,48 0,00 0,0% 145.072,20 0,00 0,0% 716.055,87 0,00 0,00 0,00


4 Proyectos de investigación de Financiación Externa 3 14/0255 514.169,78 0,00 0,0% 514.169,78 0,00 0,0% 140.670,19 0,00 0,0% 140.670,19 0,00 0,00 0,00


6 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

16 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

17 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

19 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

21 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

22 0 0 0 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos con Financiación Afectada

Coefic. Financ. Actual

Ejercicio 2014Coef.Financ.

Ejercicio 2014

Coefic. Financ. Inicial

Previsón Actual del Proyecto

Datos Generales

Desviaciones de FinanciaciónAcumulado a 2014Item Denominación Proy. Inv.

Previsión Inicial del ProyectoDuración Estimada

��

ANEXO XXXVIINMOVILIZADO INMATERIAL



DESCRIPCION CALIFICACION JURIDICA SITUACION VALOR A 31/12 AMORT.ACUMULADO A 31/12

210000 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Dominio Público Propiedad 3.119.667,39 2.165.878,54212000 PROPIEDAD INDUSTRIAL Dominio Público Propiedad 51.631,19 24.844,78215000 APLICACIONES INFORMATICAS Dominio Público Propiedad 123.859,14 102.063,35

TOTAL 3.295.157,72 2.292.786,67

��

ANEXO XXXVIIINMOVILIZADO MATERIAL



DESCRIPCION CALIFIC. JURIDICA SITUACION VALOR A 1 DE ENERO VARIACIONES VALOR A 31/12 AM.ACUM. A 31/12

220000 TERRENOS Y BIENES NATURALES Dominio Público Propiedad 21.034.281,96 -120.104,92 20.914.177,04 0,00221000 CONSTRUCCIONES Dominio Público Propiedad 12.459.125,78 101.629,62 12.560.755,40 1.793.950,25222000 INSTALACIONES TÉCNICAS Dominio Público Propiedad 2.627.323,83 45.497,37 2.672.821,20 717.794,52223000 MAQUINARIA Dominio Público Propiedad 1.336.751,26 19.010,60 1.355.761,86 505.906,45224000 UTILLAJE Dominio Público Propiedad 14.268,61 0,00 14.268,61 12.611,50226000 MOBILIARIO Dominio Público Propiedad 551.801,30 -542,20 551.259,10 232.192,06227000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Dominio Público Propiedad 70.987,41 12.211,42 83.198,83 49.157,92228000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE Dominio Público Propiedad 516.838,85 0,00 516.838,85 247.848,39229000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Dominio Público Propiedad 2.838.181,48 1.034,65 2.839.216,13 2.007.916,22

TOTAL 41.449.560,48 58.736,54 41.508.297,02 5.567.377,31

ANEXO XXXVII (409)

INMOVILIZADO MATERIAL (IMPORTES PROCEDENTES CUENTA 409)EJERCICIO 2014

DESCRIPCION CALIFICACIÓN JURÍDICA SITUACIÓN VALOR A 31/12 A.A. 31/12

223000 Dominio Público Propiedad 695,75 0

695,75 0

MAQUINARIA

TOTAL

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ANEXO XXXVIIIINMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO



CARGOS ABONOSDESCRIPCION IMPORTE A 1 ENERO IMPORTE A 31/12

PROY. REALIZADOS PROY. DERIVADOS DE GTOS. FINANCIEROS TRASPASADO APOR LA ENTIDAD GTOS. CON TERCEROS ACTIVADOS INMOV. TERMINADO


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ANEXO XXXIXINVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS



CARGOS ABONOSDESCRIPCION ENTIDAD IMPORTE A 1 ENERO IMPORTE A 31/12

PROY. REALIZADOS PROY. DERIVADOS DE GTOS. FINACIEROS INVERS. ENTREGADASPOR LA ENTIDAD GTOS. CON TERCEROS ACTIVADOS


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ANEXO XLINVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL



CARGOS ABONOSDESCRIPCION IMPORTE A 1 ENERO IMPORTE A 31/12

ADQUISICIONES PROY. REALIZADOS PROY. DERIVADOS DE GTOS. FINACIEROS INVERS. ENTREGADASPOR LA ENTIDAD GTOS. CON TERCEROS ACTIVADOS


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ANEXO XLIINVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL



DESCRIPCION % DE PARTICIPACION VALOR A 1/1 VARIACIONES VALOR A 31/12 DESEMBOLSOS PTES. PROV. DEPRECIACION

Adquisición acciones Club Financ. Génova 100,00 185,52 0,00 185,52 0,00 0,00

TOTAL 185,52 0,00 185,52 0,00 0,00

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ANEXO XLIIVALORES DE RENTA FIJA



DESCRIPCION VALOR A 1/1 VARIACIONES VALOR A 31/12 INTERESES DEVENG. PROVISION DEPREC.Y NO COBRADOS


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ANEXO XLIIICREDITOS



DESCRIPCION VALOR A 1/1 VARIACIONES VALOR A 31/12 INTERESES DEVENG. PROVISION INSOLV.Y NO COBRADOS

CORTO PLAZO

544000 CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 26.305,88 -10.863,00 15.442,88 0,00 0,00

TOTAL 26.305,88 -10.863,00 15.442,88 0,00 0,00

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ANEXO XLIVPASIVOS FINANCIEROS



DEUDA A 31 DE DICIEMBRE INTER. IMPLI. INTER. EXPLI.CARACTERISTICAS DE LA DEUDA DEUDA A 1 ENERO AUMENTOS DISMINUCIONES NO DEVENGADOS DEVENGADOS Y

A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO A 31/12 NO VENCIDOSA 31/12


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ANEXO XLVAVALES



CARACTERISTICAS DEL AVAL AVALES A 1 DE ENERO AVALES CONCEDIDOS AVALES CANCELADOS AVALES A 31/12


converted from /tmp/206 pgcpla01 · cancelación o traspaso a c/p de deudas a al/p 9. 772, 00 d) i....

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