cityofesmo.com · city of excelsior springs, missouri 11/12/19 multi-year balance sheet comparison...

396

Upload: others

Post on 30-Apr-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������� �������������������������� ���������!� �����������������������������������������������������������������������!����! ������������������������������������������������������������������"#����!����! �����������������������������������������������������������������������!�����! �����������������������������������������������$�������������������������!���! ��������������������������������������������������������������������������!���! �������������������������������������������������������������������������!���! ������������������������������������������������������������������������#!����! �#���������������������������������%���������������������������������"���"!#���!� �������������������������������������������������������������������������!���!� ������������������������������������������&���������������������������"!�"���!� ���������������������������������������������������������������������#!���!� '����������������������������������&���������������������������������'�!�#���!� �����������������������������������������������������������������������!����!� ����������&������������������������&������������������������������������!���!� ������������&������������������$�����������������������������������"�!���!� ������������&������� ���������������������������������������������#�!���!� ������������&��������������������������(���)�����������������������#�!���!� '�����������&������������������������������������������������������"'�"�!#��#!� �������������������������������������������������������������������������!��#!� ������������������������������������������������������������������������!��#!� �������������������������������������������������������������������������!��#!� �������������������������������������������������������������������������!��'!� ����������������������������������������������������������������������#�#!�'��'!� ���������������������������������������������������������������������#"#!##��'!� �������������������������������������& ����������������������������������!���!� ���������*���������������������*���������� ����������������������������!�����! ���������*���������������������*���������� ����������������������������"!�'���!� ���������*������������������������������& ����*�������������������������������������������!"���!� ���������*���������������������������$����������������������������������!���#!� �������������������$����������������������������������������������'����!'����#! �������������������$��������������������& ��������������������������������������������'���"!�"���#!� �������������������$�������������������*��������������������������������!���#!� �������������������$��������������������& ������������������������������!���!� ������������������������������������������������������������������������!���! ���������������������������������&������������������������������������!����!� ��������������������������������������������& ���������������������������������������������!#'��!� �������������������$�������������������������$��������������������������!���!� ������������$�������������$���������������������������������������������!���! ������������$�������������$��������������������������������������������!������!� �����������������������������������������������������������������������������������������#�!�'����! �����������������������������������������������������������������''����!���#!' �������$������������������������$��������������������������������������"!����#!" �������$������������������������$�������������������������������������!����#!� �������$������������������������$������������������$��������������������!��#!�� �������$������������������������$���������������$�����������������������!��#!�� �������$����������������������������������������������������������������!��#!�# �������$����������������������$����������+������������������������������!��#!�� �������$����������������������������������������������������������������!��#!�' �������$����������������������������������������������������������������!��#!�" �������$������������������������$��������&������������������������������!

Page 2: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������� �������������������������� ��!"�� �������#����������������������������������������������������������������"���������������������������������������������������������������������������������������������������!����"��������������"� ������������������������������������������������������������������������������������������"!�"� ������������������������������������������������������������������������������������������"$��" ����������������������������������������������������������������������������������������!"�"� ������������������������������#�������������������������������������������������������������"��"! �����������������������������������������������������������������������������������������!�"��"� �������������������������������#����������������������������������������������������������!%"��"$ ��������������������������������������&����������������������������������������������������!"�"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"�"� �����������������������������������������������������������������������������������������%��"��"% �����������������������������������������������������������������������������������������!�"��"�� ������������������������������������� �������������������������������������������������!�!�$"���"� ������������������������������������#����������������������������������������������������!"$$��" ���������������������������������������'����#���������������������$��%"$��"� �����������������������������������������������������������������������"$��"� �����������������������������������������#��������������������������������������������������"��"� ���������������������������������������������������������������������������������������������"��"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"(((((((((((((������������������������������������������������������������������������������������%"�$������)�������"� ����������������������#���������������������������������������������������������������������"���" ����������������������#�������������������������������������������������������������������"$�!" ������)�������������������������#��� ������������������������������������������������������"���������������������������������������������������������������������������������������������������!"��(((((((((((((������������)���������������������������������������������������������������������$��!$"������������������������������)����������������������������������������������������������������������!����"��

Page 3: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������!��"����������� �������������������������� ���������#� ����������������������������������������������������������������������#���# �������������������������������������������������������������������$���#�%���# ��������������������������������������������������������������������������#���#� �������������������������������������������������������������������$��&�#$��$#� ����������������������������������������������������������������������&��#���$#� ������������������������������������������������������������������������#%���$#� �������������������������������������' �����������������������������������������������������#����# ���������������������������������'�����������������������������������#�����#� ������������(�������������(���������������������������������������������#���# ������������(�������������(���������������������������������������������#����������������������������������������������������������������������������������������������������$���%#��������������#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#���#� �����������������������������������������������������������������������������������������&$�#%�#$ ������������������������������������������������������������������������������������������&#���#$� �������������������������������������� ������������������������������$%#��#% ������������������������������������������������������������������������������������������$%#&&��#� ������������������������������������(���������������������������������&#����# ���������������������������������������!����(������������������������&�&#���#� ����������������������������������������������������������������������$#$��#� ���������������������������������������������������������������������������������������������#��#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#)))))))))))))�������������������������������������������������������������������������������������%#$�������*�������#� ����������������������(���������������������������������������������������������������������#���# ����������������������(��������������������������������������������������������������������#%������������������������������������������������������������������������������������������������%��%%#%�)))))))))))))������������*��������������������������������������������������������������������%���#������������������������������*�����������������������������������������������������������������������$���%#��

Page 4: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ������������� �������������������������� ���������! �����������������������������������������������������������������������"�!#$���!� ������������%�������������%���������������������%�����������������������!��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�!#$������������!� ��������������������������������������������������������������������������������������������!�!� ��������������������������������������������������������������������������������������������!&&&&&&&&&&&&&�������������������������������������������������������������������!������'�������!� ����������������������%���������������������������������������������������������������������!����������������������������������������������������������������������������������������������������"�!#$&&&&&&&&&&&&&������������'������������������������������������������������������������������������"�!#$����������������������������'���������������������������������������������������������������������������"�!#$

Page 5: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����"�������������������� ��������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������#!������������������������������������������������������������������������#����������������������������������������������������������������������������������������������������������#�������������#�!��������������������������������������������������������������������������������������������#$$$$$$$$$$$$$���������������������������������������������������������������������������������������#������"�������#�!����������������������%���������������������������������������������������������������������#���#!����������������������%������������������������������������������������#�&��������������������������������������������������������������������������������������������������&#�$$$$$$$$$$$$$������������"�������������������������������������������������������������������������#�����������������������������"����������������������������������������������������������������������������#�

Page 6: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������!������ �������������������������� ���������" �������������������������������������������������������������������##���"����"� ������������$������������������!�����������������������������������������"���"� ������������$��������������������������%���&�����������������������#�"���"� '�����������$��������������������������������������������������������#(("����"� ���������)���������������������������!����������������������������������"���" ������������!�������������!���������������������������������������������"����"� ������!�������������������������������������������������������������"��#"' �������!������������������������!���������������������������������������"��#"( �������!������������������������!���������������������������������������"��#"�� �������!������������������������!���������������!�����������������������"������������������������������������������������������������������������������������������������������('"��������������"� ����������������������������������������������������������������������������������������#�"��"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"*************�����������������������������������������������������������������������������������#�"�������+�������"� ����������������������!���������������������������������������������������������������������"���" ����������������������!������������������������������������������������������������������(("�(����������������������������������������������������������������������������������������������#(��#�"#�*************������������+������������������������������������������������������������������'��'�("'����������������������������+�������������������������������������������������������������������������('"��

Page 7: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����������������������� ��������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������"!�������������������������������������������������������������������������"�����"�!������������#������������������$�����������������������������������������"���"�!������������#��������������������������������������������������������%&&"����"�!���������'���������������������������$����������������������������������"���"!������������$�������������$�������� ������������������������������������"����������������������������������������������������������������������������������������������������%����"�������������"�!��������������������������������������������������������������������������������������������"�"�!��������������������������������������������������������������������������������������������"(((((((((((((���������������������������������������������������������������������������������������"������)�������"�!����������������������$���������������������������������������������������������������������"���"!����������������������$������������������������������������������������������������������%��"���������������������������������������������������������������������������������������������������&��%"��(((((((((((((������������)��������������������������������������������������������������������%����"�����������������������������)�����������������������������������������������������������������������%����"�

Page 8: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����������������"�������� ��������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������#!���������������������������������������������������������������������$#%������������������������������������������������������������������������������������������������������$#%������������#�!��������������������������������������������������������������������������������������������#�#�!��������������������������������������������������������������������������������������������#��������������������������������������������������������������������������������������������������$#%&&&&&&&&&&&&&���������������������������������������������������������������������������������������#����������������������������'�������������������������������������������������������������������������$#%

Page 9: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !������������������"���� �������������������������� ���������# ����������������������������������������������������������������������������������������$��%�#����#� ������������"�������������"���������������������������������������������#���#� ������������"�������������"�����������������&������������������������%#�����������������������������������������������������������������������������������������������������%��!�#� ������������#� �����������������������������������������������������������������������������������������!!!#$��#� �������������������������������������������������������������������������������������������!#���#� ������������������������������������"��������������������������������������������������$���$#�!��# ���������������������������������������'����"����������������������������������������������#���#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#��#� �������"��������������������������"���������������������������������������������������������#(((((((((((((������������������������������������������������������������������������������������%#�$������)�������#� ����������������������"���������������������������������������������������������������������#���# ����������������������"������������������������������������������������#�����������������������������������������������������������������������������!���#�(((((((((((((������������)������������������������������������������������!��!#%����������������������������)������������������������������������������������������������������������%��!�#�

Page 10: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������!�������� �������������������������� ���������" ������������������������������������������������������������������������"�����"� ������������!�������������!���������������������������������������������"���������������������������������������������������������������������������������������������������������"��������������"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"�"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"��"� �������!��������������������������!���������������������������������������������������������"��"� �������!��������������������������!���������������������������������������������������������"#############���������������������������������������������������������������������������������������"������$�������"� ����������������������!���������������������������������������������������������������������"�����������������������������������������������������������������������������������������������������"��#############������������$�������������������������������������������������������������������������"������������������������������$����������������������������������������������������������������������������"��

Page 11: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !������������������������� �������������������������� ���������" �������������������������������������������������������������������#!����"�����"� ������������$������������������%�����������������������������������������"���"� ������������$��������������������������&���'�����������������������������"���"� !�����������$������������������������������������������������������������"���"� ���������(���������������������������%����������������������������������"���" ������������%�������������%���������������������������������������������"����������������������������������������������������������������������������������������������������#!����"��������������"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"�"� ��������������������������������������������������������������������������������������������")))))))))))))���������������������������������������������������������������������������������������"������*�������"� ����������������������%���������������������������������������������������������������������"���" ����������������������%����������������������������������������������������������������+�"����������������������������������������������������������������������������������������������������#�"�)))))))))))))������������*��������������������������������������������������������������������#!����"������������������������������*�����������������������������������������������������������������������#!����"��

Page 12: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !������������������������� �������������������������� ���������" ������������������������������������������������������������������!#!�#�"!����"�! �������������������$����������������������������������������������������"���" ������������%�������������%���������������������������������������������"���������������������������������������������������������������������������������������������������!#!�#�"!�������������"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"�"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"�����������������������������������������������������������������������������������������������!#!�#�"!�&&&&&&&&&&&&&���������������������������������������������������������������������������������������"����������������������������'����������������������������������������������������������������������!#!�#�"!�

Page 13: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�������������������������� �������������������������� ���������"� ����������������������������������������������������������������������"���" ���������������������������������������������������������������������#$"!����" ������������������������������������������%������������������������$�"���������������������������������������������������������������������������������������������������!����$"!�������������"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"���"� �����������������������������������������������������������������������������������������$��"!��"#� �������������������������������������� ������������������������������������������������$��#$"��"� ������������������������������������&����������������������������������������������������$�"����" ������������������������� �����������������������������������������������������������������"��"� �������&��������������������������&���������������������������������������������������������"�����������������������������������������������������������������������������������������������!#��#��"!!'''''''''''''���������������������������������������������������������������������������������������"������������������������������(����������������������������������������������������������������������!����$"!�

Page 14: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!��������������"��������� �������������������������� ���������# ������������������������������������������������������������������������������������������$$$#����#� ����������������������������������!�������������"������������������������#���#� ������������!������������������"�����������������������������������������#��$#� �������������������������������������������������������������������������#��%#� �������������������������������������������������������������������������#���#� ���������&���������������������������"����������������������������������#���# ������������"�������������"���������������������������������������������#�������������������������������������������������������������������������������������������������������$$$#� ������������#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#�#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#��#� ���������������������������������������������������������������������������������������������#�������������������������������������������������������������������������������$$$#� '''''''''''''���������������������������������������������������������������������������������������#����������������������������(��������������������������������������������������������������������������$$$#�

Page 15: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������������������������� ��������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������"!�������������������������������������������������������������������������"�#���"�!����������������� ������������������� �����������������������������������"��$"�!����������������� ������������������� ����������������������������������"���"!������������%�������������%�������� ������������������������������������"����������������������������������������������������������������������������������������������������������"�#������������"�!��������������������������������������������������������������������������������������������"�"�!��������������������������������������������������������������������������������������������"��"�!����������������� ������������������� ������������������������������������������������������"��"�!�������%��������������������������%���������������������������������������������������������"������������������������������������������������������������������������������������������������������"�#&&&&&&&&&&&&&��������������������������������������������������������������������������������������"����������������������������'�����������������������������������������������������������������������������"�#

Page 16: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����!���������!������������ �������������������������� ���������" ����������������������������������������������������������������������#�$"$���#"� �������������������������������������������������������������������������"��$"� �������������������������������������������������������������������������"���" ������������!�������������!���������������������������������������������"�������������������������������������������������������������������������������������������������������#�$"$�������������"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"�"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"��"� ���������������������������������������������������������������������������������������������"���������������������������������������������������������������������������������������������������#�$"$�%%%%%%%%%%%%%���������������������������������������������������������������������������������������"����������������������������&��������������������������������������������������������������������������#�$"$�

Page 17: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�"���������������� ��������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������#!�����������������������������������������������������������������������$#���"#�!����������������� ������������������� ����������������������������������#����#�!����������������� ������������������� �����������������������������������#���#!������������%�������������%�������� ������������������������������������#�������������������������������������������������������������������������������������������������������#��������������#�!����������������������������������������������������������������������"#�#�!��������������������������������������������������������������������������������������������#��#�!����������������� ������������������� �������������������������������������������������������#��#�!�������%��������������������������%���������������������������������������������������������#����������������������������������������������������������������������������������������������������"#��&&&&&&&&&&&&&�����������������������������������������������������������������"#����������������������������'��������������������������������������������������������������������������#��

Page 18: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����"����������#�������� ��������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������$!�����������������������������������������������������������������������%�$����%$�!����������������� ������������������� �����������������������������������$��&$�!����������������� ������������������� �����������������������������������$���$!������������"�������������"�������� ������������������������������������$��������������������������������������������������������������������������������������������������������%�$��������������$�!��������������������������������������������������������������������������������������������$�$�!��������������������������������������������������������������������������������������������$��$�!����������������� ������������������� �������������������������������������������������������$��$�!�������"��������������������������"���������������������������������������������������������$����������������������������������������������������������������������������������������������������%�$��'''''''''''''���������������������������������������������������������������������������������������$����������������������������(���������������������������������������������������������������������������%�$��

Page 19: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!����������������� �������������������������� ���������" �����������������������������������������������������������������������#"����������������������������������������������������������������������������������������������������������#"��������������"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"����������������������������������������������������������������������������������������������������#"��$$$$$$$$$$$$$���������������������������������������������������������������������������������������"����������������������������%���������������������������������������������������������������������������#"��

Page 20: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�������������������������"� �������������������������� ���������# �������������������������������������������������������������������������������������������$!#���#� ����������%������������������������������������������"��������������!�!#�$��#�� ����������%���������������������������&���������������������������������#������������������������������������������������������������������������������������������������������'$#$������������#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#�#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#���#! ������������������ �����������������������������������������������������������������������#�(((((((((((((�������������������������������������������������������������������������������������#�������)�������#� ����������������������"���������������������������������������������������������������������#�������������������������������������������������������������������������������������������������'�!'#�!(((((((((((((������������)���������������������������������������������������������������������'�!'#�!����������������������������)�������������������������������������������������������������������������'$#$

Page 21: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!���"�����������������#������ �������������������������� ���������$ �������������������������������������������������������������������������$��$� ����������"������������������������������������������#������������������$����������������������������������������������������������������������������������������������������������$������������$� ��������������������������������������������������������������������������������������������$�$� ��������������������������������������������������������������������������������������������$���$! ������������������ �������������������������������������������������������������������������$%%%%%%%%%%%%%���������������������������������������������������������������������������������������$������&�������$� ����������������������#���������������������������������������������������������������������$���$ ����������������������#��������������������������������������������������������������������$!����������������������������������������������������������������������������������$!� %%%%%%%%%%%%%������������&��������������������������������������������������������������������������$����������������������������&�����������������������������������������������������������������������������$

Page 22: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!����������������������"��� �������������������������� ���������# ��������������������������������������������������������������������������������������������!#����#� ����������$������������������������������������������%������������&�����#����#� ������������$������������������%�����������������������������������������#���#� ������������$��������������������������'���(�����������������������������#�����������������������������������������������������������������������������������������������������&��&#��������������#� �����������������������������������������������������������������������)#&�#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#*************��������������������������������������������������������������������������������������)#&������+�������#� ����������������������%���������������������������������������������������������������������#����������������������������������������������������������������������������������������������������&#!�*************������������+������������������������������������������������������������������������&#!�����������������������������+������������������������������������������������������������������������&��&#��

Page 23: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!����������"��� �������������������������� ���������# ����������������������������������������������������������������������!�#$���#� ������������������������������������������"���������"����������������!!�#$���#� !��������������������������������������%����������"����������������!��!!�#����#� ����������&���������������������������"���������"�����������������������#��# ����������&������������������������%����������"�������������������������#��#� ����������&������������������������������������������"������������������#��#! ����������&�������������������������������������������������������������#��#$ ����������&�������������������������������������������������������������#��#�� ����������&���������������������������'��������������������������������!#!����#� ������������&������������������"�����������������������������������������#���������������������������������������������������������������������������������������������������!�!�(��#��������������#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#�#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#���# ������)�������������������������"��� ���������"���������������������������������������!���#(���������������������������������������������������������������������������������������������������(!#��*************���������������������������������������������������������������������������������!���#(����������������������������)����������������������������������������������������������������������!�!�(��#��

Page 24: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����!��������������������"��� �������������������������� ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������#��������������# ������$�������������������������"��� ���������"��������������������������������������%&���#'����������������������������������������������������������������������������%&���#'� (((((((((((((��������������������������������������������������������������������������������%&���#'�����������������������������$�����������������������������������������������������������������������������#

Page 25: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����"����������#����������"�� ��������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������$!�������������������������������������������������������������������������$����������������������������������������������������������������������������������������������������������$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������$%%%%%%%%%%%%%���������������������������������������������������������������������������������������$����������������������������&�����������������������������������������������������������������������������$

Page 26: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !���"���� �������������������������� ���������# �������������������������������������������������������������������$����!#����# �%��������������������������������������&����������������������������%���#�����#� ������������������������������������������&���������&��������������������#���#� !��������������������������������������'����������&����������������������#��#� ����������"������������������������������������������&��������������%$�#%$��#� ����������"����������������������������������������������������������$�$#�����#� ������������"������������������&�����������������������������������������#���#� ������������"��������������������������(���)�����������������������������#���#� %�����������"������������������������������������������������������������#���#� ���������'���������������������������&����������������������������������#���!# ����������������������������������������������������������������������#����!# ���������������������������������&��������������������������������$����#%���!#� ��������������������&����������������������������������������������������#���!# �������������������&��������������������" ���������������������������$�#����#� �������&����������������������������������������������������������������#����#� ����������������������������������������������������������������������#����#� ������������������������������������������������������������������������#��!!#� ��������������������������������������������"� �������������������������#��!!# ��������������������������������������������"� ���&���������������������#��!!#� ��������������������������������������������"� ������������������������#��!!#� ��������������������������������������������"� �������������������������#��!!#! �������������������������������������������"� ��������������������������#��!!#! ��������������������"� ������������������������������������������������$#���# �������������������������'�����������&����������������������������!����%#������# ����������������������������*�������������������������������������!���#%����# ������������������������������'������&�������������������������!�%�%���#$!����# �������������������������������������'������&������������������!��$�%#�%����# �����������������������������������'��*��������������������������!����#����!# ��������������������&��������������������������������������������!����#����$# ������������������������������������������������������������������������������������!����$#������# ������������������������������������������������������������������������#�������������������������������������������������������������������������������������������������$�%����#�%������������#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#�%�#� ������������������������������������������������������������������������������������������#!!�#�� ���������������������������������������������������������������������������������������%���#!�#�% ���������������������������� �����������������������������������������������������������!#�!�#� ����������������������������������������������������������������������������������������%%�#!��#� ������������������������������������&�������������������������������!$�#���# ���������������������������������������+����&��������������������������#�!��#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#��# ��������������������������������������������������������������������������������������!�#���# ���������������������������������������������������������������������������������������$���#!$��#� ���������������������������������������������������������������������������������������%����#����#� �������&��������������������������&���������������������������������������������������������#���#� ������������������ ���������������&���������������������������������������������������������#���#! ������������������ ������������������������������������������������������������������!�#�

Page 27: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"���#���� ��������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���$�!������������������!���������������������%��������&���������������������$�"���$�!��������������������������������������������������������������������������������������������$��'$�!���������������������������������������(�����������������������������������������������"���$���'$!������������������������������������������)����(�����������������������������������������'�"$����'$�!��������������������������������������������������������������������������������������������$���$�!��������������������������������������������������������������������������������������������$���$!��������������������������������������������������������������������������������������������$��$�!���������������������������������������������#���������������������������������������������$��$�!��������������������#�����(����������������������������������������������������������������$��$!���������������������������������������� ���������������������������������������������������$*************���������������������������������������������������������������������������������""$��������+�������$�!����������������������(���������������������������������������������������������������������$���$!����������������������(���������������������������������������������������������������"���$����$!������+������������������������������������������������������������������������������������$��$!������������������������������(���������������(������������������������������������������$���������������������������������������������������������������������������������������������"��'"����$��*************������������+�����������������������������������������������������������������"�����''�$�����������������������������+��������������������������������������������������������������������'������$��

Page 28: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"������������������� ��������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������#!�������������������������������������������������������������������������������������������"#�"���#!����������������������������������������������$��������������������������#��#�!����������%������������������������������������������&������������������#��#"!����������%�������������������������������������������������������������#��#��!����������%���������������������������'�������������������������������(�#�"���#�!������������%������������������&�����������������������������������������#���#�!������������%��������������������������)���*�����������������������������#���#�!���������$���������������������������&����������������������������������#���"#!������������������������������������������������������������������������#����"#!���������������������������������&��������������������������������������#"����"#�!��������������������&����������������������������������������������������#���"#!�������������������&��������������������%!�����������������������������"#����#�!������������������������������������������������������������������������#����#�!������������������������������������������������������������������������#��"#(!�������&������������������������&���������������������������������������#��""#�!��������������������������������������������%�!�� ����������������������#��""#!��������������������������������������������%�!���&���������������������#��""#�!��������������������������������������������%�!����������������������"��#��""#�!��������������������������������������������%�!����������������������#��""#"!�������������������������������������������%�!�� �����������������������#��""#"!��������������������%�!�� �������������������������������������������"��#���#!������� �����������������$�����������&���������������������������(���#����#!������� ��������������������+�������������������������������������((���(#�����#!������� ����������������������$������&�������������������������������(#����#!������� �����������������������������$������&�������������������"���(#�"����#!������� ���������������������������$��+��������������������������"�����#"����"#!������� ������������&��������������������������������������������"�"���#""����#!������� �����������������������������������������������������������������������������������"#�����#!������� ����������������������������������������������������������������#����������������������������������������������������������������������������������������������������((�#�������������#�!��������������������������������������������������������������������������������������������#���#�!�������������������������������������������������������������������������������������������#��#�(!����������������������������!�������������������������������������������������������������"#����#�!������������������������������������&������������������������������������������������������#���#!���������������������������������������,����&�������������������������������������������"#���#�!��������������������������������������������������������������������������������������������#��#!�������������������������������������������������������������������������������������(�"�#���#!����������������������������������������������������������������������������������������"�#�(��#�!�������&��������������������������&���������������������������������������������������������#���#�!������������������!���������������&���������������������������������������������������������#���#"!������������������!����������������������������������������������������������������"������"�#�����#�!������������������!���������������������)��������*����������������(��#�"��(#�!��������������������������������������������������������������������������������������������#���#�!���������������������������������������&�����������������������������������������������(���#�����#!������������������������������������������,����&���������������������������������������"�""�#�����#�!��������������������������������������������������������������������������������������������#

Page 29: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !������������������� �������������������������� ���"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"���" ��������������������������������������������������������������������������������������������"��"� ���������������������������������������������#��������������������������������������������"��"� ��������������������#�����$����������������������������������������������������������������"��" ��������������������������������������������������������������������������������������������"%%%%%%%%%%%%%��������������������������������������������������������������������������������&�����"������'�������"� ����������������������$���������������������������������������������������������������������"���" ����������������������$�������������������������������������������������������������������"&����" ������'����������������������������������������������������������������������������������(&"�&�" ������������������������������$����������������������������������������������������������!"������������������������������������������������������������������������������������������������!��&"�%%%%%%%%%%%%%������������'��������������������������������������������������������������������((�(!("(����������������������������'�����������������������������������������������������������������������&&("�

Page 30: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !������� �������������������������� ���������"� ����������������������������������������������������������������������"���" ������������������������������������������������������������������������������������������!��"����"� ������������������������������������������������������������������������"���"� !�������������������������������������������������������������������������"���!"# �������������������$����������������������������������������������������"����"� ������������������������������������������������������������������������"��!!"� ��������������������������������������������%� �������������������������"��!!" ��������������������������������������������%� ���$���������������������"��!!"� ��������������������������������������������%� �����������������������"��!!"� ��������������������������������������������%� ��������������������!����"��!!"! �������������������������������������������%� ��������������������������"��!!"! ��������������������%� ��������������������������������������������!!���"���" �������������������������&�����������$���������������������������#��!��"�����" ����������������������������'��������������������������������������!!"����" ������������������������������&������$���������������������������(��#��"�!����" �����������������������������������&��'������������������������������!#�"�(���!" ��������������������$���������������������������������������������������������������������!"���(" ��������������������������������������������������������������������������������������#��#�"#(����" ������������������������������������������������������������������������"����������������������������������������������������������������������������������������������������#����"�!������������"� ������������������������������������������������������������������������������������������(�"##�"� �����������������������������������������������������������������������������������������(!�"�"�� �������������������������������������������������������������������������������������������"!(��"� ������������������������������������$��������������������������������������������������!��!"!���" ���������������������������������������)����$�������������������������������������������#�"��"� ����������������������������������������������������������������������"!��" ������������������������� ����������������������������������������������������������������#��"�!��" �����������������������������������������������������������������������������������������(��"(�!" ��������������������������������������������������������������������������������������������"����" ��������������������������������������������������������������������������������������������"��"� �������$��������������������������$��������������������������������������������������������("����"� �������$��������������������������$���������������������������������������������������������"��"! �������$��������������������������$���������������������������������������������������������"��#" ��������� ����������������������������������������������������������������������������������"��("� ���������������������������������������$�����������������������������������������������#���"���(" ������������������������������������������)����$������������������������������������������!("!���("� �����������������������������������������������������������������������������������������!"#���"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"���" ��������������������������������������������������������������������������������������������"��"� ���������������������������������������������%�����������������������������������������#���"��"� ��������������������%�����$�����������������������������������������������������������������"��" ��������������������������������������������������������������������������������������������"*************���������������������������������������������������������������������������������(��##"#������'����

Page 31: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !������� �������������������������� ���"� ����������������������#���������������������������������������������������������������������"���" ����������������������#��������������������������������������������������������������������"�����" ������$��������������������������������������������������������������������������������%�"������������������������������������������������������������������������������������������������!��"!!&&&&&&&&&&&&&������������$����������������������������������������������������������������������%!�"''����������������������������$�����������������������������������������������������������������������%����"�!

Page 32: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !���������� �������������������������� ���������" �������������������������������������������������������������������������������������������!"�����" ��������������������������������������������������������������������������"���!" ���������������������������������#�����������������������������������$!"���!" �������������������#��������������������% ������������������������������"���!"� �������#����������������������������������������������������������������"���" �������������������������&�����������#����������������������������$!�"����" ����������������������������'����������������������������������������!"���" ������������������������������&������#�����������������������������(���"$����" �����������������������������������&��'��������������������������!!���!"���(" �����������������������������������������������������������������������������������������($"������" ������������������������������������������������������������������������"�������������������������������������������������������������������������������������������������������("(������������"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"�"� �������������������������������������������������������������������������������������������"����"� �������#��������������������������#�������������������������������������������������������"����"� �������#��������������������������#���������������������������������������������������������"���" ������'�������������������������������������������������������������������������������(�"�������������������������������������������������������������������������������������������������$��!"��)))))))))))))���������������������������������������������������������������������������������(���"�����������������������������'��������������������������������������������������������������������������("(

Page 33: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !!�������� �������������������������� ���������"� ����������������������������������������������������������������������!"���" ����������������������������������������������������������������������#$�"���"� ������������%������������������&�����������������������������������������"���"� ���������'���������������������������&����������������������������������"���!" �������������������������������������������������������������������#�!�$"�#���!"� ��������������������&����������������������������������������������������"���!" �������������������&��������������������% ���������������������������!"����!!"� ��������������������������������������������%� �������������������������"��!!" ��������������������������������������������%� ���&���������������������"��!!"� ��������������������������������������������%� �����������������������#"��!!"� ��������������������������������������������%� ����������������������#��"��!!"! �������������������������������������������%� ��������������������������"��!!"! ��������������������%� �������������������������������������������������"����" �����������������������������������'��(���������������������������������"���#" ������������������������������������������������������������������������"�����������������������������������������������������������������������������������������������������$��$�"�������������"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"�"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"��"� ������������������������������������&�����������������������������������������������������$�"�#��#"� ���������������������������������������&��������������������������������������������������#"�$��#" ������������������������������������������)����&��������������������������������������������"��#"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"���"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"���" ��������������������������������������������������������������������������������������������"��"� ���������������������������������������������%���������������������������������������������"��"� ��������������������%�����&���������������������������������������������������������������"��" ��������������������������������������������������������������������������������������������"*************����������������������������������������������������������������������������������!���!"#!������(�������"� ����������������������&���������������������������������������������������������������������"���������������������������������������������������������������������������������������������������!$"��*************������������(�����������������������������������������������������������������������!$"������������������������������(������������������������������������������������������������������������$��$�"�

Page 34: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������� �������������������������� ���������! ����������������������������������������������������������������������"�!"����!� �������������������������������������������������������������������������!���!� �����������������������������������#�������������������������������$�%$"!%����!� ������������#��������������������&���������������������������������%$��"!�%���!� %�����������#��������#���������&�����������������������������������%�!���������������������������������������������������������������������������������������������������"�$��!$$������������!� ��������������������������������������������������������������������������������������������!�!� �������������������������������������������������������������������������������������������%!��%!� ����������&��� �����������������������������������������������������������������������%��"!%����������������������������������������������������������������������������������������������������"%!��'''''''''''''���������������������������������������������������������������������������������%����!"�����������������������������(����������������������������������������������������������������������"�$��!$$

Page 35: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"��������������� ��������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������#!������������������������������������������������������������������"���"�#$$���������������������������������������������������������������������������������������������������"���"�#$$������������#�!��������������������������������������������������������������������������������������������#��#�!�������������������������������������������������������������������������������������"���"�#$$������������������������������������������������������������������������������������������������������#%%%%%%%%%%%%%��������������������������������������������������������������������������������"���"�#$$����������������������������&����������������������������������������������������������������������"���"�#$$

Page 36: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !������������������"� �������������������������� ���������# �������������������������������������������������������������������������#���#� ������������������������������������������������������������������������#���# �������������������������������������������������������������������������#��!#� �����������������������������������������������������������������������!#$$��!#� ����������������������������������������������������������������������#���!#� �������������������������������������% ���������������������������������������������������&�#�����# ������������"�������������"���������������������������������������������#�������������������������������������������������������������������������������������������������������!$#��������������#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#�#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#��#� ���������������������������������������������������������������������������������������������#��#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#��#� �����������������������������������������������������������������������������������������!$#��������������������������������������������������������������������������������������������������������#'''''''''''''������������������������������������������������������������������������������������!$#������������������������������(��������������������������������������������������������������������������!$#��

Page 37: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��������������������������� ��������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������"!�������������������������������������������������������������������������"���"#!������������������������������������������������������������������$������"�����"!�������������������������������������������������������������������������"���������������������������������������������������������������������������������������������������$������"���������������"�!�������������������������������������������������������������������������������������$������"��������������������������������������������������������������������������������������������������������"%%%%%%%%%%%%%��������������������������������������������������������������������������������$������"������������������������������&����������������������������������������������������������������������$������"��

Page 38: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"���������������#�������� ��������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������$!�������������������������������������������������������������������������������������������$��������������������������������������������������������������������������������������������������������$!������������$�!��������������������������������������������������������������������������������������������$��$�!����������������������������������������������������������������������$������������������������������������������������������������������������������������������������������$%%%%%%%%%%%%%�����������������������������������������������������������������$����������������������������&���������������������������������������������������������������������������$!

Page 39: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !���������������"�� �������������������������� ���������# �������������������������������������������������������������������������#���#$ ��������������������������������������"���������������������������������#����# �������������������������������������������������������������������������#���������������������������������������������������������������������������������������������������������#��������������#� �������������������������������������������������������������������������������������������#�������������������������������������������������������������������������������������������������������#%%%%%%%%%%%%%��������������������������������������������������������������������������������������#�����������������������������&����������������������������������������������������������������������������#�

Page 40: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !������������������"� �������������������������� ���������#$ �����������������������������������������"�������������������������������#���# ����������������������� �������������������������������������������������#���# ����������������������������������� ������������������������������������#���# ���������������������������������������������������������������������!��#�!������������������������������������������������������������������������������������������������������!��#�!�������������#� ����������������������������������������������������������������������������������������!��#�!������������������������������������������������������������������������������������������������������#%%%%%%%%%%%%%�����������������������������������������������������������������������������������!��#�!����������������������������&�������������������������������������������������������������������������!��#�!

Page 41: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"����������������� �������������������������� ���������# �������������������������������������������������������������������������������������������$�#�$���#� �������������������������������������������������������������������������#$����# ������������������������������������������������������������������!��$"#����!# ������������������������������������������������������������������������#�����������������������������������������������������������������������������������������������������"���!#�� ������������#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#�#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#��!#� �����������������������������������������%������������������������������������������������"#"���!# �����������������������������������������������%�����������������������$#���!#� �������������������������������������������%����������������������������#!��!#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#��!#$ ����������������������������������������������%���������������������������������������������#��!#� ����������������������������������������������%������������������������������������������"$�#����!#! ����������������������������������������������� ������������������������#���!#" �����������������������������������������������%��������������������"#"��!#� ���������������������������������������������� �&�����������������������������������������#��!# ��������������������������������������������������������������������������������������������#�$��!#� ���������������������������������������������� ����������������������������������������$���!#�$��!# �������������������������������������������� �������������������������������������������!!#����!#� ������������������������������������������'�������������������������������������������������#��!#�� �������������������������������������� �&���������������������������������������������������#"$��!#�$ ����������������������������������������������������'���������������"�$#"��!#�� ����������������������������������������(��������������������������"�$��#"��!#�! �������������������������������������� ����������������������������������������������������#���!#�" ���������������������������������������� �������������������������$�"��#!���!#�� ���������������������������������'�������������������������������������$#����!#� �������������������������������������������������������������������������������������������#����!#�� ���������������������������������������� ����������������������������"�!#����!#� ���������������������������������'������ ��������������������������������������������������#���!#�� �����������������������������������������������������������������������������������������#���!#$ ���������������������������������%��)���*�������������������������������������������������$#����!#$� ����������������������������������������������� ��������������������������������������������#�!��!#$ �����������������������������������������������������������������������$#�"��!#�� �����������������������������������������+������������,�����������������������������������#�!������������������������������������������������������������������������������������������������������#-------------��������������������������������������������������������������"���!#������������������������������&������������������������������������������������������������������������"���!#��

Page 42: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"��������������������� �������������������������� ���������# �������������������������$�����������%���������������������������������!#������# ����������������������������&������������������������������������!���"#�����# ������������������������������$������%���������������������������'����#�����# �������������������������������������$������%��������������������������#�!����# �����������������������������������$��&��������������������������!�����!#�����"# ��������������������%����������������������������������������������"""#'����'# ������������������������������%��������������������������������������!��#���!#� ����������������������������������������&������������������������������������������������'!#�����!# ������������������������������������������$������%��������������������������������������!#�����!#� ��������������������������������������������������������������������������������������"!���!#''���!#� ������������������������������������������������&�������������������������������������!�"��#!���!#" ��������������������������������%������������������������������������������������������!�"!#�!���!#' ������������������������������������������%����������������������������������������������!��#����# ������������������������������������������������������������������'��!#"�������������������������������������������������������������������������������������������������������#�������������!# ������������������������������%���������������������������������������������������������!�#'�����������������������������������������������������������������������������!�!�#�� (((((((((((((�����������������������������������������������������������������������������������!�#'�����������������������������&��������������������������������������������������������������������������#�

Page 43: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!����������� �������������� �������������������������� ����������"� ������������������������������������������������������������������������"��!!"� ��������������������������������������������#� ������������������$�$!�"��!!" ��������������������������������������������#� ���%���������������������"��!!"� ��������������������������������������������#� �������������������$��!�"��!!"� ��������������������������������������������#� ��������������������!����"��!!"! �������������������������������������������#� ��������������������������"��!!"! ��������������������#� ������������������������������������������$&���"��$" ������������������������������������%��������������������������&��!��&�"������������������������������������������������������������������������������������������������������$�"��������������"� ������������������������������������%�������������������������������������������������������"��" ���������������������������������������'����%�����������������������������������������������"��"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"��"� �����������������������������������������%��������������������������������������������������"�!" ��������������������������������������������������������������������������������������!�����"��&" ���������������������������%���������������������������������������������������������!�"���" �������������������������������������������������������������������������������������������!"&���"� ������������������ ���������������%����������������������������������������������������!�"���"! ������������������ �������������������������������������������������������������������������"���"� ������������������ ���������������������(��������)�����������������������������������!&�&�"��&" ��������� �������������������������������������������������������������������������������!�"���$"� ���������������������������������������%������������������������������������������������&��"����$" ������������������������������������������'����%���������������������������������������!�"!$��$"� ������������������������������������������������������������������������������������������!�"�!���"� ��������������������������������������������������������������������������������������������"���" ��������������������������������������������������������������������������������������������"��"� ���������������������������������������������#�������������������������������������������"��"� ��������������������#�����%������������������������������������������������������������$�!"��" ��������������������������������������������������������������������������������������������"�����������������������������������������������������������������������������������������������!!���&"��*************�������������������������������������������������������������������������������$��!�"������������������������������+������������������������������������������������������������������������$�"�

Page 44: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!"������������������ �������������������������� ���������# ������������������������������������������������������������������$$$����#�!���������������������������������������������������������������������������������������������������$$$����#�!�������������#� ��������������������������������������������������������������������������������������$"����#���#� ��������������������������������������������������������������������������������������������#��#� �����������������������������������������������%���������������������������������������""���#���#� ����������������������������������������������������������������������������������������!����#����#� "������������������������������������&��'����������������������������������������������!���#�$��#� ��������������������������������������������������%�����������������$��!�#���#� !���������������������������������������������%���������������������������������������������#����#� $����������������������������������������� ���%����������������������������������������������#��#� �������������������������������������������(�������������������������������������������������#��#� ����������������������������������)������������ ���%������������������"""#���#� �����������������������������������)����������������������������������������������������$����"#���#� �������������������������������������������������������������������$���"#�"��#� �����������������������������������������������������������������������"��#���#� ������������������������������������������������������������������������"#����#� �"�����������������������������������������������������������������������������������������$!�#��#� �!������������������������������������������������%�������������������������������������������#��#� �$�����������������������������������������%�����������������������������������������������"�#!��#� ���������������������������������������������������������������������������������������!���!"#$$��#� �����������������������������������������������������������������������������������������$�#$���#� ���������������������������������������������������������������������������������������������#��#� ���������������������������������������������&����������������������$�#��#� ��������������������������������������������'������������������������������������������������#��#� "����������������������������������������������������������������������"�#�"��#� �����������������������������������������������������������������������������������������!"#$���#� ���������������������������������������������������������������������������������������������#"$��#� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������#��#� ������������������������������������ �������������������������������������������������������$�#!"��#� ������������������������������������(�����������������������������������������������������"��#���#� �"����������������������������������������������������������������������������������������!�$#���#� �����������������������������������%����������*���������������������������������������������"�#�$��#� �!���������������������������������%����������*����������%������������������������������������#��#� ���������������������������������������������������������������������������������������"!����#����#� ����������������������������������������������%������������������������������������������"#!��#� ""����������������������������������������������������������������������!"#���#� "����������������������������������)�����������������%����������������������������������������#��#� "!�������������������������������������������������������������������������������������$!$�!�#$���#� "$�����������������������������������������������������+�����������������$#����#� �����������������������������������%�������������%�����������������������������������������"�!#!���#� ��������������������������������������������������������������������������������������������"#��������������������������������������������������������������������������������������������������������#,,,,,,,,,,,,,��������������������������������������������������������������������������������$$$����#�!����������������������������(����������������������������������������������������������������������$$$����#�!

Page 45: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19

MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:49 PM

GENERAL FUND 1. 1

Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at

September September September OctoberSeptember September

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ASSETS

CURRENT ASSETS:

Petty Cash $ 1,923.62 $ 1,923.62 $ 1,923.62 $ 1,923.62 $ 1,923.62 $ 1,923.62

Pooled Cash 502,991.04 (368,853.76) (39,381.02) 225,752.10 1,896,469.96 1,833,577.34

Receivables: (Net)

Property Taxes 924,527.45 929,419.42 915,335.89 964,924.25 12,100.92 12,100.92

Franchise Taxes 147,058.38 145,112.87 137,494.00 139,939.92 128,094.32 -

Interest & Penalties 1,484.35 (2,299.29) (8,358.88) (15,312.43) (1,549.75) 1,977.38

Accounts Receivable 313,062.09 57,572.24 187,947.26 228,424.36 274,936.73 208,018.38

Special Assessments (2,489.15) (2,489.15) (2,489.15) (2,489.15) (2,489.15) (2,489.15)

Intergovernment 202,079.86 178,440.29 162,707.88 201,720.56 180,999.36 190.94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Current Assets 2,090,637.64 938,826.24 1,355,179.60 1,744,883.23 2,490,486.01 2,055,299.43

RESTRICTED/PROTECTED ASSETS

Protected/Restricted Cash 100,757.02 104,662.20 104,579.69 115,911.30 125,884.26 119,714.59

Investments 2,118,000.00 2,098,000.00 1,608,000.00 1,363,000.00 1,062,823.52 1,062,823.52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Restricted/Protected Assets 2,218,757.02 2,202,662.20 1,712,579.69 1,478,911.30 1,188,707.78 1,182,538.11

OTHER ASSETS

Prepaids 231,167.90 236,272.33 287,007.00 302,968.22 311,980.98 276,831.63

Advances to Other Funds 186,727.47 1,290,362.49 1,539,960.66 1,939,255.63 16,360.24 16,360.24

Miscellaneous Assets - - - - - -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Other Assets 417,895.37 1,526,634.82 1,826,967.66 2,242,223.85 328,341.22 293,191.87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Assets $ 4,727,290.03 $ 4,668,123.26 $ 4,894,726.95 $ 5,466,018.38 $ 4,007,535.01 $ 3,531,029.41

========================================================================================================================

Page 46: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19

MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:49 PM

GENERAL FUND 2. 1

Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at

September September September OctoberSeptember September

2014 2015 2016 2017 2018 2019

LIABILITIES

CURRENT LIABILITIES:

Payables $ 137,889.33 $ 144,657.17 $ 163,868.21 $ 145,516.35 $ 147,894.71 $ 79,656.68

Compensated Absences - - - - (46,986.20) (46,986.20)

Due to Other Funds - - - - - -

Deferred Revenue - - - - - -

Notes Payable - - - - - -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Current Liabilities 137,889.33 144,657.17 163,868.21 145,516.35 100,908.51 32,670.48

FUND EQUITY

Current Year Impact:

Revenues 7,819,516.21 7,444,826.96 7,533,256.45 8,060,213.11 7,841,880.99 210,920.47

Expenditures (7,146,156.34) (7,539,313.18) (7,312,541.45) (7,646,041.88) (8,275,721.60) (619,188.04)

Open Encumbrances (9,882.54) 10,879.32 (2,509.10) 1,586.90 (5,518.51) -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Net Current Year Impact 663,477.33 (83,606.90) 218,205.90 415,758.13 (439,359.12) (408,267.57)

EQUITY CARRYFORWARD:

Reserve For Encumbrances 34,050.89 23,171.57 25,680.67 24,093.77 29,612.28 29,612.28

Reserved For Board Designation 339,246.21 339,246.21 339,246.21 339,246.21 339,246.21 339,246.21

Unreserved 2,631,684.91 3,301,019.06 3,217,412.16 3,561,369.00 3,977,127.13 3,537,768.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Equity Carryforward 3,004,982.01 3,663,436.84 3,582,339.04 3,924,708.98 4,345,985.62 3,906,626.50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Liabilities & Equity $ 3,806,348.67 $ 3,724,487.11 $ 3,964,413.15 $ 4,485,983.46 $ 4,007,535.01 $ 3,531,029.41

========================================================================================================================

Page 47: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19

MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARTISON 1:49 PM

PARKS & RECREATION 1. 1

Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at

September September September OctoberSeptember September

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and Investments $ 378,232.80 $ 445,434.39 $ 466,898.01 $ 410,421.64 $ 432,798.18 $ 380,748.65

Receivables:

Taxes (Net of Est Uncollectables) 525,431.96 533,126.63 520,242.41 548,184.46 (3,668.08) (3,668.08)

Due From Other Governments 12,164.29 2,310.57 2,241.22 4,988.16 2,155.80 -

Prepaid Expenses - - - - - -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Assets $ 915,829.05 $ 980,871.59 $ 989,381.64 $ 963,594.26 $ 431,285.90 $ 377,080.57

========================================================================================================================

LIABILITIES AND FUND EQUITY

LIABILITIES

Accounts Payable $ 14,290.49 $ 38,490.01 $ 7,835.28 $ 7,806.61 $ 16,719.42 $ (7.93)

Accrued Payroll & Comp Absences - - - - (2,340.80) (2,340.80)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Liabilities $ 14,290.49 $ 38,490.01 $ 7,835.28 $ 7,806.61 $ 14,378.62 $ (2,348.73)

FUND EQUITY

Unreserved Fund Balance

Prior Year Unreserved 304,941.69 379,330.88 405,016.41 459,004.02 405,194.82 418,166.87

Current Year Revenues 769,153.77 744,436.64 737,944.48 752,706.24 759,358.79 11,986.10

Current Year Expenditures

(including encumbrances) (694,714.58) (718,751.11) (683,964.59) (806,515.44) (746,386.74) (49,464.08)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Fund Equity $ 379,380.88 $ 405,016.41 $ 458,996.30 $ 405,194.82 $ 418,166.87 $ 380,688.89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Liabilites & Fund Equity $ 393,671.37 $ 443,506.42 $ 466,831.58 $ 413,001.43 $ 432,545.49 $ 378,340.16

========================================================================================================================

Page 48: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19

MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM

TRANSPORTATION TRUST 1. 1

Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at

September September September OctoberSeptember September

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ASSETS

CURRENT ASSETS

Pooled Cash and Investments $ 1,399,688.27 $ 1,978,925.16 $ 1,790,250.76 $ 740,537.76 $ 446,588.72 $ 467,136.66

Due From Other Governments 61,714.70 57,135.83 53,038.06 68,529.69 77,750.51 -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Assets $ 1,461,402.97 $ 2,036,060.99 $ 1,843,288.82 $ 809,067.45 $ 524,339.23 $ 467,136.66

========================================================================================================================

LIABILITIES AND FUND EQUITY

LIABILITIES

Accounts Payable $ 2,221.79 $ 5,067.23 $ 408,721.20 $ 342,005.83 $ 34,410.99 -

Deferred Revenue - - - - - -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Liabilities $ 2,221.79 $ 5,067.23 $ 408,721.20 $ 342,005.83 $ 34,410.99 -

FUND EQUITY

Unreserved Fund Balance

Prior Year Unreserved 2,190,616.39 2,136,733.70 2,711,723.18 2,115,582.99 1,148,077.90 1,170,944.52

Current Year Revenues 913,332.01 880,344.87 857,801.55 1,023,894.20 933,018.52 481.46

Current Year Expenditures

(including encumbrances) (963,751.15) (306,628.53) (1,454,084.26) (1,991,399.29) (910,151.90) (23,273.04)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Fund Equity $ 2,140,197.25 $ 2,710,450.04 $ 2,115,440.47 $ 1,148,077.90 $ 1,170,944.52 $ 1,148,152.94

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Liabilites & Fund Equity $ 2,142,419.04 $ 2,715,517.27 $ 2,524,161.67 $ 1,490,083.73 $ 1,205,355.51 $ 1,148,152.94

========================================================================================================================

Page 49: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19

MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM

WATER FUND 1. 1

Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at

September September September OctoberSeptember September

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CURRENT ASSETS

Pooled Cash and Investments $ 602,711.13 $ 978,249.17 $ (894,759.63)$ 576,287.93 $ 1,191,276.41 $ 801,200.17

Investments 3,964,823.52 3,469,823.52 3,224,823.52 1,493,823.52 - -

Accounts Receivable (Net) 382,263.97 400,947.45 420,540.13 417,359.91 464,995.75 315,966.92

Prepaid Expenses 3,320.00 3,320.00 3,320.00 3,320.00 3,320.00 3,320.00

Restricted/Protected Assets

Cash & Investments 6.24 8.03 427.01 12,232.89 38,974.86 41,638.17

Advances to Other Funds - - - - - -

Property, Plant & Equipment

Land & Improvements 154,417.96 154,417.96 154,417.96 154,417.96 154,417.96 154,417.96

Buildings & Improvements 4,920,460.88 4,920,460.88 4,920,460.88 5,767,041.85 5,767,041.85 5,767,041.85

Operating Equipment 14,156,053.82 14,161,152.97 22,770,828.09 22,770,828.09 22,770,828.09 22,770,828.09

Furniture & Office Equipment 50,392.73 50,392.73 50,392.73 50,392.73 50,392.73 50,392.73

Vehicles 450,617.53 465,619.97 500,134.42 500,134.42 500,134.42 500,134.42

Construction in Progress 4,994,982.53 8,769,584.70 732,023.07 - - -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Fixed Assets $ 24,726,925.45 $ 28,521,629.21 $ 29,128,257.15 $ 29,242,815.05 $ 29,242,815.05 $ 29,242,815.05

Less: Accumulated Depreciation (9,243,635.96) (9,842,814.29) (10,657,113.67) (11,566,373.94) (12,486,781.30) (12,563,268.34)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Net Property, Plant & Equipment $ 15,483,289.49 $ 18,678,814.92 $ 18,471,143.48 $ 17,676,441.11 $ 16,756,033.75 $ 16,679,546.71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Assets $ 20,436,414.35 $ 23,531,163.09 $ 21,225,494.51 $ 20,179,465.36 $ 18,454,600.77 $ 17,841,671.97

========================================================================================================================

LIABILITIES

Accounts Payable $ 167,154.52 $ 683,560.35 $ 215,304.39 $ 135,037.01 $ 160,928.30 $ 101,507.24

Accrued Payroll & Compensated Abs 80,183.88 92,011.81 33,228.24 - (14,873.35) (14,873.35)

Customer Deposits 441,527.89 492,722.63 534,826.43 576,287.93 617,464.93 617,939.93

Accrued Interest Payable 77,292.61 75,424.90 71,963.96 68,104.58 68,104.58 68,104.58

Bonds Payable 9,706,535.81 12,305,663.52 11,375,000.01 10,425,000.01 10,425,000.01 10,425,000.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Liabilities $ 10,472,694.71 $ 13,649,383.21 $ 12,230,323.03 $ 11,204,429.53 $ 11,256,624.47 $ 11,197,678.41

FUND EQUITY

Contributed Capital $ 431,211.00 $ 431,211.00 $ 431,211.00 $ 431,211.00 $ 431,211.00 $ 431,211.00

Unreserved Fund Balance

Prior Year Fund Balance 8,591,435.46 8,998,594.62 8,834,616.66 7,841,412.18 7,378,837.14 5,920,658.00

Current Year Revenues 3,644,964.89 3,731,772.06 3,698,552.02 3,775,899.27 3,678,700.07 177,145.43

Current Year Expenditures (3,237,712.23) (4,124,641.51) (4,772,068.85) (4,238,474.31) (5,136,879.21) (731,128.17)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Fund Equity $ 9,429,899.12 $ 9,036,936.17 $ 8,192,310.83 $ 7,810,048.14 $ 6,351,869.00 $ 5,797,886.26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Liabilites & Fund Equity $ 19,902,593.83 $ 22,686,319.38 $ 20,422,633.86 $ 19,014,477.67 $ 17,608,493.47 $ 16,995,564.67

========================================================================================================================

Page 50: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19

MULTI-YEAR BALANCE COMPARISON 1:50 PM

SEWER FUND 1. 1

Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at

September September September OctoberSeptember September

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CURRENT ASSETS

Pooled Cash and Investments $ (790,666.42)$ 4,410.00 $ (2,355.60)$ 80,423.18 $ (268,486.16)$ (81,325.95)

Investments - - - - - -

Accounts Receivable (Net) 417,785.97 424,965.53 445,849.89 498,772.58 553,586.32 320,221.66

Prepaid Expenses - - - - - -

Restricted/Protected Assets

Cash & Investments 4.04 5.06 205.16 511.60 374.85 374.85

Advances to Other Funds - - - - - -

Property, Plant & Equipment

Land & Improvements 799,000.00 799,000.00 799,000.00 799,000.00 799,000.00 799,000.00

Furniture & Office Equipment 77,437.33 77,437.33 77,437.33 77,437.33 77,437.33 77,437.33

Buildings & Improvements 138,702.20 138,702.20 138,702.20 138,702.20 138,702.20 138,702.20

Operating Equipment 27,415,986.78 27,479,738.77 31,822,123.69 31,822,123.69 32,315,613.66 32,315,613.66

Vehicles 565,266.55 565,266.55 565,266.55 565,266.55 565,266.55 565,266.55

Construction in Progress 393,974.00 3,597,092.43 - 472,049.02 - -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Fixed Assets $ 29,390,366.86 $ 32,657,237.28 $ 33,402,529.77 $ 33,874,578.79 $ 33,896,019.74 $ 33,896,019.74

Less: Accumulated Depreciation (9,503,280.55) (10,613,143.14) (11,729,015.89) (12,947,835.62) (14,066,470.40) (14,148,645.26)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Net Property, Plant & Equipment $ 19,887,086.31 $ 22,044,094.14 $ 21,673,513.88 $ 20,926,743.17 $ 19,829,549.34 $ 19,747,374.48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Assets $ 19,514,209.90 $ 22,473,474.73 $ 22,117,213.33 $ 21,506,450.53 $ 20,115,024.35 $ 19,986,645.04

========================================================================================================================

LIABILITIES

Accounts Payable $ 60,965.17 $ 84,420.72 $ 45,040.21 $ 18,722.03 $ 55,550.70 $ 16,691.62

Accrued Payroll & Compensated Abs 34,316.02 33,750.76 22,741.04 - 8,438.81 8,438.81

Accrued Interest Payable 112,232.61 109,734.17 106,733.13 103,259.17 103,259.17 103,259.17

Loans Payable 14,957,516.55 16,620,541.75 16,603,658.58 15,818,658.33 15,818,658.33 15,818,658.33

Bonds Payable - - - - - -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Liabilities $ 15,165,030.35 $ 16,848,447.40 $ 16,778,172.96 $ 15,940,639.53 $ 15,985,907.01 $ 15,947,047.93

FUND EQUITY

Contributed Capital $ 1,390,387.00 $ 1,390,387.00 $ 1,390,387.00 $ 1,390,387.00 $ 1,390,387.00 $ 1,390,387.00

Unreserved Fund Balance

Prior Year Fund Balance 2,980,866.30 2,432,725.41 2,805,405.52 2,254,932.00 2,598,946.76 2,087,992.05

Current Year Revenues 3,159,324.98 4,032,496.54 3,368,882.63 4,256,133.92 4,220,103.89 104,366.30

Current Year Expenditures (3,707,465.87) (3,739,518.43) (3,922,969.74) (3,912,119.16) (4,731,058.60) (193,886.53)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Fund Equity $ 3,823,112.41 $ 4,116,090.52 $ 3,641,705.41 $ 3,989,333.76 $ 3,478,379.05 $ 3,388,858.82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Liabilites & Fund Equity $ 18,988,142.76 $ 20,964,537.92 $ 20,419,878.37 $ 19,929,973.29 $ 19,464,286.06 $ 19,335,906.75

========================================================================================================================

Page 51: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19

MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:49 PM

GOLF FUND 1. 1

Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at

September September September OctoberSeptember September

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CURRENT ASSETS

Operational Pooled Cash $ (1,115.25)$ (76,005.16)$ 1,212.00 $ 1,230.00 $ (871,265.17)$ (915,364.04)

Restricted Pooled Cash 71,666.32 81,595.16 - - - -

Accounts Receivable (Net) - - - - - -

Prepaid Expenses - - - - - -

Restricted/Protected Assets

Cash & Investments - - - - - -

Property, Plant & Equipment

Land & Improvements 965,273.02 1,055,273.02 1,730,541.12 1,730,541.12 1,730,541.12 1,730,541.12

Buildings & Improvements 294,270.84 294,270.84 294,270.84 164,661.84 1,812,766.95 1,812,766.95

Operating Equipment 631,571.48 631,571.48 631,571.48 631,571.48 631,571.48 631,571.48

Furniture & Office Equipment 22,550.42 22,550.42 22,550.42 22,550.42 22,550.42 22,550.42

Vehicles (325.00) (325.00) (325.00) (325.00) (325.00) (325.00)

Construction in Progress 438,468.97 594,657.38 - - - -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Fixed Assets $ 2,351,809.73 $ 2,597,998.14 $ 2,678,608.86 $ 2,548,999.86 $ 4,197,104.97 $ 4,197,104.97

Less: Accumulated Depreciation (1,620,789.46) (1,688,144.62) (1,820,701.41) (1,834,495.14) (1,960,539.20) (1,972,974.78)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Net Property, Plant & Equipment $ 731,020.27 $ 909,853.52 $ 857,907.45 $ 714,504.72 $ 2,236,565.77 $ 2,224,130.19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Assets $ 801,571.34 $ 915,443.52 $ 859,119.45 $ 715,734.72 $ 1,365,300.60 $ 1,308,766.15

========================================================================================================================

LIABILITIES

Accounts Payable $ 97,343.72 $ 26,351.03 $ 18,487.90 $ 9,982.43 $ 16,243.23 $ 5,337.37

Accrued Payroll & Compensated Abs 58,703.97 66,065.44 15,546.86 - (2,979.32) (2,979.32)

Unearned Revenue 105,806.25 - 58,718.25 11,743.65 11,743.65 11,743.65

Accrued Interest Payable 238.78 - - - - -

Due to Other Funds 186,430.77 334,742.46 335,309.55 536,481.09 13,148.11 13,148.11

Capital Lease Obligations 49,832.57 .01 .01 .01 .01 .01

Bonds Payable - - - - - -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Liabilities $ 498,356.06 $ 427,158.94 $ 428,062.57 $ 558,207.18 $ 38,155.68 $ 27,249.82

FUND EQUITY

Contributed Capital $ 37,000.00 $ 37,000.00 $ 37,000.00 $ 37,000.00 $ 37,000.00 $ 37,000.00

Unreserved Fund Balance

Prior Year Fund Balance 357,287.56 266,215.28 498,573.58 391,023.68 115,720.41 1,273,190.95

Current Year Revenues 828,403.35 1,065,504.71 819,376.23 706,134.31 2,555,266.32 64,854.55

Current Year Expenditures (919,475.63) (880,435.41) (929,242.88) (992,548.62) (1,397,795.78) (111,291.62)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Fund Equity $ 303,215.28 $ 488,284.58 $ 425,706.93 $ 141,609.37 $ 1,310,190.95 $ 1,263,753.88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Liabilites & Fund Equity $ 801,571.34 $ 915,443.52 $ 853,769.50 $ 699,816.55 $ 1,348,346.63 $ 1,291,003.70

========================================================================================================================

Page 52: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19

MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:46 PM

AIRPORT FUND 1. 1

Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at

September September September OctoberSeptember September

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CURRENT ASSETS

Pooled Cash and Investments $ 25,067.13 - - - $ (61,988.31)$ (62,345.19)

Accounts Receivable (Net) 7,175.00 1,675.00 2,235.00 2,257.50 1,925.00 1,725.00

Prepaid Expenses - - - - - -

Property, Plant & Equipment

Land & Improvements 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00

Buildings & Improvements 48,623.70 48,623.70 48,623.70 48,623.70 48,623.70 48,623.70

Operating Equipment 52,247.05 552,145.00 552,145.00 552,145.00 552,145.00 552,145.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Fixed Assets $ 175,870.75 $ 675,768.70 $ 675,768.70 $ 675,768.70 $ 675,768.70 $ 675,768.70

Less: Accumulated Depreciation (78,078.32) (98,942.42) (130,260.49) (161,273.24) (192,286.04) (194,870.43)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Net Property, Plant & Equipment $ 97,792.43 $ 576,826.28 $ 545,508.21 $ 514,495.46 $ 483,482.66 $ 480,898.27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Assets $ 130,034.56 $ 578,501.28 $ 547,743.21 $ 516,752.96 $ 423,419.35 $ 420,278.08

========================================================================================================================

LIABILITIES

Accounts Payable $ 26,243.34 $ 1,038.42 $ 3,062.96 $ 1,072.88 $ 652.07 $ 109.96

Due to Other Funds - 33,307.93 42,665.37 54,960.77 3,212.13 3,212.13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Liabilities $ 26,243.34 $ 34,346.35 $ 45,728.33 $ 56,033.65 $ 3,864.20 $ 3,322.09

FUND EQUITY

Contributed Capital $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00

Unreserved Fund Balance

Prior Year Fund Balance 27,664.29 57,141.44 478,573.45 435,818.61 391,669.31 350,505.15

Current Year Revenues 75,416.99 464,163.42 19,609.01 14,381.23 10,739.50 825.00

Current Year Expenditures 45,939.84 42,731.41 62,363.85 58,530.53 51,903.66 3,424.16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Fund Equity $ 229,021.12 $ 644,036.27 $ 640,546.31 $ 588,730.37 $ 534,312.47 $ 434,754.31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Liabilites & Fund Equity $ 255,264.46 $ 678,382.62 $ 686,274.64 $ 644,764.02 $ 538,176.67 $ 438,076.40

========================================================================================================================

Page 53: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19

MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM

REFUSE FUND 1. 1

Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at Balance at

September September September OctoberSeptember September

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CURRENT ASSETS

Pooled Cash and Investments $ 201,749.46 $ 126,295.51 $ 110,545.29 $ 77,451.85 $ (7,251.68)$ 2,029.22

Accounts Receivable (Net) 90,509.06 94,098.47 99,672.99 101,255.42 121,912.67 85,117.79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Assets $ 292,258.52 $ 220,393.98 $ 210,218.28 $ 178,707.27 $ 114,660.99 $ 87,147.01

========================================================================================================================

LIABILITIES

Accounts Payable $ 58,506.31 $ 1,573.34 $ 2,477.26 $ 603.00 $ 2,644.17 -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Liabilities $ 58,506.31 $ 1,573.34 $ 2,477.26 $ 603.00 $ 2,644.17 -

FUND EQUITY

Unreserved Fund Balance

Prior Year Fund Balance 244,027.72 231,949.49 223,547.68 212,325.76 184,785.60 117,226.97

Current Year Revenues 796,784.91 830,231.89 872,500.94 890,347.27 907,806.60 54,946.86

Current Year Expenditures (808,863.14) (845,407.70) (884,049.86) (917,887.43) (975,365.23) (79,816.67)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Fund Equity $ 231,949.49 $ 216,773.68 $ 211,998.76 $ 184,785.60 $ 117,226.97 $ 92,357.16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Liabilites & Fund Equity $ 290,455.80 $ 218,347.02 $ 214,476.02 $ 185,388.60 $ 119,871.14 $ 92,357.16

========================================================================================================================

Page 54: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

City of Excelsior Springs, MO 11/12/19

Multiple Year Comparison 1:25 PM

General Fund 1. 1

YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru

October October October OctoberOctober October

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revenues

Property Tax Revenues (Net) - - - - - -

RR & Utility/Financial Inst Tax - - - - - -

Sales Tax - - - - - -

Use Tax - - - - - -

TIF Surplus - - - - - -

Cigarette Tax 8,426 8,472 8,288 8,164 7,592 8,164

Franchise Taxes - - - - 16,767 -

Occupational & Liquor Licenses 5,420 4,828 7,153 8,297 7,008 8,297

Dog Licenses & City Stickers - 55 690 - 20 -

Construction Permits 5,995 10,667 2,956 8,110 4,871 8,110

Federal Grants - - - 9,041 2,644 9,041

State Grants - - - 157 - 157

Vehicle Taxes - - - 39,763 - 39,763

Road & Bridge Receipts 1,334 - 191 - 282 -

Ambulance Related Revenues - 120 60 180 180 180

Transportation Charges 3,147 1,454 1,684 2,664 1,715 2,664

Utility Penalty Charges 6,524 7,650 7,712 8,530 8,459 8,530

Court Related Charges 29,540 25,736 17,016 28,104 28,018 28,104

Interest Income 3,165 1,737 5,232 5,541 22,396 5,541

Rental Income 3,288 2,258 6,168 2,867 6,277 2,867

Miscellaneous Income 2,023 1,247 3,982 3,972 1,339 3,972

Special Assessments 250 225 - 1,190 575 1,190

Operating Transfers In 88,703 73,906 73,963 84,142 72,600 84,142

Gain/Loss on Sale of Assets 5,395 - - - - -

Financing Proceeds & Liab Adjustmnt - - - - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Revenues to Date $ 163,210 $ 138,355 $ 135,095 $ 210,722 $ 180,743 $ 210,722

================= ================= ================= ================= ================= =================

Expenditures

Central Operations $ 1,788 $ 3,847 $ 2,606 $ 630 $ 165 $ 630

Court Expenditures 7,861 7,501 8,778 9,622 8,774 9,622

City Manager/City Council 35,531 41,732 (2,161) 37,279 33,138 37,279

Finance Department 19,409 30,430 31,224 35,792 33,908 35,792

Building Operations 7,190 4,424 4,896 6,135 5,718 6,135

Planning & Zoning 4,196 4,413 117 221 88 221

Community Development 3,497 3,579 4,588 4,815 5,795 4,815

Human Resources 5,613 7,038 6,249 7,427 6,974 7,427

Police Department 208,317 200,892 213,643 243,098 236,024 243,098

Fire/EMS Department 152,017 184,243 150,171 187,154 190,542 187,154

Inspections/Code Enforcement 17,040 18,908 18,232 14,809 12,653 14,809

Streets 35,350 43,456 31,849 42,791 47,371 42,791

Senior Center - - - - - -

Museum - - - - - -

Transportation 10,067 10,317 10,774 18,174 12,935 18,174

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Expenditures $ 507,876 $ 560,780 $ 480,966 $ 607,947 $ 594,085 $ 607,947

Page 55: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

City of Excelsior Springs, MO 11/12/19

Multiple Year Comparison 1:25 PM

General Fund 2. 1

YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru

October October October OctoberOctober October

2014 2015 2016 2017 2018 2019

================= ================= ================= ================= ================= =================

Page 56: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

City of Excelsior Springs, MO 11/12/19

Mutiple Year Comparison 1:27 PM

Transportation Department 1. 1

YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru

October October October OctoberOctober October

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revenues

Marc Transportation Grant - - - - - -

Department of Transportation Grant - - - - 1,642 8,465

Medicaid - - - - - -

State Transit Grant - - - - - 157

Passenger Fares 841 764 838 770 1,075 2,090

Contractual Charges 2,306 690 846 160 640 574

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total revenues $ 3,147 $ 1,454 $ 1,684 $ 930 $ 3,357 $ 11,286

Expenses

Personnel Services $ 8,880 $ 8,123 $ 9,646 $ 10,097 $ 11,833 $ 15,380

Contractual/Professional Services - - - 30 38 59

Utilities 209 150 112 120 7 545

Repairs & Maintenance / Rentals - 546 52 610 - 41

Insurance 291 296 326 391 445 381

Administrative Supplies & Materials 147 661 97 54 69 1,225

Asset Purchases - - - - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Operating Expenses $ 9,527 $ 9,776 $ 10,233 $ 11,302 $ 12,392 $ 17,631

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Income (Loss) Before Operating

Transfers $ (6,380) $ (8,322) $ (8,549) $ (10,372) $ (9,035) $ (6,345)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Other Financing Sources

Operating Transfers Out (542) (542) (542) (542) (542) (542)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Other Financing

Sources & (Uses) $ (542) $ (542) $ (542) $ (542) $ (542) $ (542)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Year to Date - Net Income (Loss) $ (6,922) $ (8,864) $ (9,091) $ (10,914) $ (9,577) $ (6,887)

================= ================= ================= ================= ================= =================

Page 57: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

City of Excelsior Springs, Missouri 11/12/19

Multiple Year Comparison 1:26 PM

Parks & Recreation 1. 1

YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru

October October October OctoberOctober October

2014_______________ 2015_______________ 2016_______________ 2017_______________ 2018_______________ 2019_______________

REVENUES

Taxes $ 1,726 $ 1,735 $ 1,698 $ 1,361 $ 1,555 $ 8,721

Intergovernmental revenues 1,810 1,810 1,675 1,489 881 -

Charges for services 4,491 2,162 2,374 1,765 1,800 2,558

Interest 80 83 94 482 327 357

Other 1,046 750 528 1,155 1,015 350

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Revenues $ 9,153 $ 6,540 $ 6,369 $ 6,252 $ 5,578 $ 11,986

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

EXPENDITURES

Personnel Costs $ 36,962 $ 31,958 $ 30,839 $ 34,116 $ 37,165 $ 36,347

Professional Services 2,249 4,480 3,634 2,353 176 106

Utility Services 544 493 33 35 739 892

Repairs & Maintenance/Rentals 1,665 2,733 2,367 8,978 4,428 2,291

Insurance 1,040 1,066 1,075 893 836 1,400

Administrative Supplies & Matls 649 2,550 2,109 3,110 5,394 2,168

Asset Purchases - - 34,700 - 737 -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Expenditures $ 43,109 $ 43,280 $ 74,757 $ 49,485 $ 49,475 $ 43,204

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

EXCESS OF REVENUES OVER/(UNDER)

EXPENDITURES $ (33,956) $ (36,740) $ (68,388) $ (43,233) $ (43,897) $ (31,218)

OTHER FINANCING SOURCES (USES)

Operating transfers in - - - - - -

Operating transfers out (446) (946) (1,000) (500) (500) (500)

Gain on Sale of Asset - - - - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Other Financing Sources

(Uses) $ (446) $ (946) $ (1,000) $ (500) $ (500) $ (500)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

EXCESS OF REVENUES AND OTHER

FINANCING SOURCES OVER (UNDER)

EXPENDITURES AND OTHER FINANCING

USES $ (34,402) $ (37,686) $ (69,388) $ (43,733) $ (44,397) $ (31,718)

================= ================= ================= ================= ================= =================

Page 58: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

City of Excelsior Springs, Missouri 11/12/19

Multiple Year Comparison 1:23 PM

Capital Improvements 1. 1

YTD Thru YTD Thru YTD thru YTD thru YTD Thru YTD thru

October October October OctoberOctober October

2014 2015 2016 2017 2018 2019

REVENUES

Taxes (incl TIF surplus) - - - - - -

Intergovernmental revenues - - - - - -

Interest 5,806 4,209 2,916 3,847 2,610 965

Other - 1,114 1,110 175 - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Revenues $ 5,806 $ 5,323 $ 4,026 $ 4,022 $ 2,610 $ 965

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

EXPENDITURES

Current

General Government $ (1,833) $ 804 $ 108 $ 1,367 $ 1,193 $ 181

Public Safety - - - - - -

Public Works - - - - - -

Recreational Activities - 5,935 - - - -

Community Betterment - - - 2,942 110,989 17,800

Interest - - - - - -

Capital Outlay - 721 - - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Expenditures $ (1,833) $ 7,460 $ 108 $ 4,309 $ 112,182 $ 17,981

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

EXCESS OF REVENUES OVER/(UNDER)

EXPENDITURES $ 7,639 $ (2,137) $ 3,918 $ (287) $ (109,572) $ (17,016)

OTHER FINANCING SOURCES (USES)

Operating transfers in - - - - - -

Operating transfers out (3,665) (77,275) (6,899) (860) (860) (860)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Other Financing Sources

(Uses) $ (3,665) $ (77,275) $ (6,899) $ (860) $ (860) $ (860)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

EXCESS OF REVENUES AND OTHER

FINANCING SOURCES OVER (UNDER)

EXPENDITURES AND OTHER FINANCING

USES $ 3,974 $ (79,412) $ (2,981) $ (1,147) $ (110,432) $ (17,876)

================= ================= ================= ================= ================= =================

Page 59: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

City of Excelsior Springs, Missouri 11/12/19

Multiple Year Comparison 1:27 PM

Transportation Trust 1. 1

YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru

October October October OctoberOctober October

2014 2015 2016 2017 2018 2019

REVENUES

Taxes (incl TIF surplus) - - - - - -

Intergovernmental revenues - - - - - -

Interest 660 1,164 772 2,509 1,759 481

Other - - - - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Revenues $ 660 $ 1,164 $ 772 $ 2,509 $ 1,759 $ 481

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

EXPENDITURES

Current

General Government $ 268 $ 211 $ 231 $ 183 $ 32 $ 40

Public Safety - - - - - -

Public Works 5,257 795 3,613 510 12,635 14,899

Recreational Activities - - - - - -

Community Betterment - - - - - -

Interest - - - - - -

Capital Outlay - - 399,204 - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Expenditures $ 5,525 $ 1,006 $ 403,048 $ 693 $ 12,667 $ 14,939

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

EXCESS OF REVENUES OVER/(UNDER)

EXPENDITURES $ (4,865) $ 158 $ (402,276) $ 1,816 $ (10,908) $ (14,458)

OTHER FINANCING SOURCES (USES)

Proceeds from Sale of Assets - - - - - -

Operating transfers in - - - - - -

Operating transfers out (235) (235) (250) (250) (250) (8,333)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Other Financing Sources

(Uses) $ (235) $ (235) $ (250) $ (250) $ (250) $ (8,333)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

EXCESS OF REVENUES AND OTHER

FINANCING SOURCES OVER (UNDER)

EXPENDITURES AND OTHER FINANCING

USES $ (5,100) $ (77) $ (402,526) $ 1,566 $ (11,158) $ (22,791)

================= ================= ================= ================= ================= =================

Page 60: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

City of Excelsior Springs, Missouri 11/12/19

Multiple Year Comparison 1:26 PM

Public Safety Sales Tax Fund 1. 1

YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru

October October October OctoberOctober October

2014_______________ 2015_______________ 2016_______________ 2017_______________ 2018_______________ 2019_______________

REVENUES

Taxes - - $ 8 - - -

Intergovernmental revenues - - - - - -

Charges for services - - - - - -

Interest 381 143 146 1,119 1,069 966

Other - - - - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Revenues $ 381 $ 143 $ 154 $ 1,119 $ 1,069 $ 966

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

EXPENDITURES

Personnel Costs - - - - - -

Professional Services - - - - - -

Utility Services - - - - - -

Repairs & Maintenance/Rentals - - - - - -

Insurance - - - - - -

Administrative Supplies & Matls 8,369 3,053 784 1,574 19,668 12,828

Asset Purchases - 89,988 - - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Expenditures $ 8,369 $ 93,041 $ 784 $ 1,574 $ 19,668 $ 12,828

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

EXCESS OF REVENUES OVER/(UNDER)

EXPENDITURES $ (7,988) $ (92,898) $ (630) $ (455) $ (18,599) $ (11,862)

OTHER FINANCING SOURCES (USES)

Operating transfers in - - - - - -

Operating transfers out (39,742) (34,559) (33,472) (35,837) (39,891) (32,676)

Gain on Sale of Asset - - - - 16,200 -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Other Financing Sources

(Uses) $ (39,742) $ (34,559) $ (33,472) $ (35,837) $ (23,691) $ (32,676)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

EXCESS OF REVENUES AND OTHER

FINANCING SOURCES OVER (UNDER)

EXPENDITURES AND OTHER FINANCING

USES $ (47,730) $ (127,457) $ (34,102) $ (36,292) $ (42,290) $ (44,538)

================= ================= ================= ================= ================= =================

Page 61: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

City of Excelsior Springs, MO 11/12/19

Mutiple Year Comparison 1:27 PM

Water Fund 1. 1

YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru

October October October OctoberOctober October

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revenues

Charge for Services $ 54,466 $ 56,581 $ 199,455 $ 60,680 $ 83,227 $ 83,227

Community Billing 4,400 79,708 89,786 91,716 92,160 92,160

Taps & Reconnects 3,093 4,793 1,925 3,080 2,750 2,750

Rental Income 3,125 3,125 3,594 4,194 - -

Miscellaneous Income - - 98 1,099 - -

Gain/Loss on Sale of Assets - - - - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total revenues $ 65,084 $ 144,207 $ 294,858 $ 160,769 $ 178,137 $ 178,137

Expenses

Personnel Services $ 57,530 $ 68,596 $ 72,906 $ 72,607 $ 63,437 $ 63,437

Contractual/Professional Services 59 59 59 132 158 158

Utilities 4,020 8,175 3,339 3,124 12,392 12,392

Repairs & Maintenance / Rentals 6,724 11,419 4,173 17,941 551,927 551,927

Insurance 4,760 4,900 4,752 3,970 4,550 4,550

Administrative Supplies & Materials 32,837 (17,839) 16,501 44,174 208 208

Depreciation & Amortization 50,349 51,288 51,305 51,100 76,487 76,487

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Operating Expenses $ 156,279 $ 126,598 $ 153,035 $ 193,048 $ 709,159 $ 709,159

Other Income/(Expense)

Interest Income $ 14,254 $ 3,292 $ 5,963 $ 5,357 $ 157 $ 157

Debt Service Expenses - (77,293) - - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Other Income/(Expense) $ 14,254 $ (74,001) $ 5,963 $ 5,357 $ 157 $ 157

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Income (Loss) Before Operating

Transfers $ (76,941) $ (56,392) $ 147,786 $ (26,922) $ (530,865) $ (530,865)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Other Financing Sources

Operating Transfers In - - - - - -

Operating Transfers Out (14,991) (22,906) (22,150) (16,800) (21,970) (21,970)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Other Financing

Sources & (Uses) $ (14,991) $ (22,906) $ (22,150) $ (16,800) $ (21,970) $ (21,970)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Year to Date - Net Income (Loss) $ (91,932) $ (79,298) $ 125,636 $ (43,722) $ (552,835) $ (552,835)

================= ================= ================= ================= ================= =================

Page 62: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

City of Excelsior Springs, MO 11/12/19

Mutiple Year Comparison 1:27 PM

Sewer Fund 1. 1

YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru

October October October OctoberOctober October

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revenues

Charge for Services $ 57,325 $ 74,481 $ 255,220 $ 81,998 $ 224,165 $ 104,366

Miscellaneous Income - - - - - -

Gain/Loss on Sale of Assets - - - - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total revenues $ 57,325 $ 74,481 $ 255,220 $ 81,998 $ 224,165 $ 104,366

Expenses

Personnel Services $ 48,327 $ 49,638 $ 51,207 $ 46,697 $ 48,897 $ 59,195

Contractual/Professional Services - - 222 326 558 174

Utilities 15,548 3,889 7,119 1,232 7,157 22,237

Repairs & Maintenance / Rentals 6,980 8,365 3,634 5,046 13,340 4,888

Insurance 1,790 1,817 1,908 2,620 3,338 2,133

Administrative Supplies & Materials 26,954 3,697 3,406 2,436 2,760 5,215

Depreciation & Amortization 79,747 92,279 91,790 86,295 102,550 82,175

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Operating Expenses $ 179,346 $ 159,685 $ 159,286 $ 144,652 $ 178,600 $ 176,017

Other Income/(Expense)

Interest Income $ 35 $ 33 $ 31 $ 168 - -

Debt Service Expenses 24 (112,233) - - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Other Income/(Expense) $ 59 $ (112,200) $ 31 $ 168 - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Income (Loss) Before Operating

Transfers $ (121,962) $ (197,404) $ 95,965 $ (62,486) $ 45,565 $ (71,651)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Other Financing Sources

Operating Transfers In - $ 1,134 $ 1,453 - - -

Operating Transfers Out (9,661) (15,911) (16,430) (15,895) (17,713) (17,870)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Other Financing

Sources & (Uses) $ (9,661) $ (14,777) $ (14,977) $ (15,895) $ (17,713) $ (17,870)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Year to Date - Net Income (Loss) $ (131,623) $ (212,181) $ 80,988 $ (78,381) $ 27,852 $ (89,521)

================= ================= ================= ================= ================= =================

Page 63: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

City of Excelsior Springs, MO 11/12/19

Mutiple Year Comparison (Fiscal Year Basis) 1:25 PM

Golf Fund 1. 1

YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru

October October October OctoberOctober October

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revenues

Green Fees $ 10,933 $ 6,294 $ 8,239 $ 12,137 $ 14,700 $ 10,294

Membership Dues 3,970 106,906 4,082 1,870 1,800 6,895

Golf Cart Commissions 11,223 16,213 16,087 17,105 16,107 13,581

Towel/Cart/Locker Rental - - - - - -

Restaurant Revenue 9,857 12,542 11,747 8,596 8,153 30,597

Pro Shop Sales 2,770 1,962 1,506 786 1,891 3,228

Driving Range 468 504 1,034 250 367 260

Miscellaneous Income 677 1,174 522 1,425 - -

Gain/Loss on Sale of Assets - - - - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total revenues $ 39,898 $ 145,595 $ 43,217 $ 42,169 $ 43,018 $ 64,855

Expenses

Personnel Services $ 31,816 $ 32,272 $ 32,001 $ 33,253 $ 43,532 $ 66,567

Contractual/Professional Services - - - 85 168 369

Utilities 572 257 236 68 62 2,481

Repairs & Maintenance / Rentals 10,755 244 1,285 (1,227) 690 3,874

Cost of Goods Sold 3,344 1,804 4,582 2,682 1,952 14,186

Insurance 597 624 530 813 730 2,057

Administrative Supplies & Materials 4,118 13,598 4,775 2,344 6,824 6,347

Depreciation & Amortization 5,682 5,113 5,113 6,419 12,453 12,436

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Operating Expenses $ 56,884 $ 53,912 $ 48,522 $ 44,437 $ 66,411 $ 108,317

Other Income/(Expense)

Interest Income $ 3 $ 3 $ 3 - - -

Debt Service Expenses - (239) - - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Other Income/(Expense) $ 3 $ (236) $ 3 - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Income (Loss) Before Operating

Transfers $ (16,983) $ 91,447 $ (5,302) $ (2,268) $ (23,393) $ (43,462)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Other Financing Sources

Operating Transfers In $ 5,305 $ 78,915 $ 7,085 $ 2,500 - -

Operating Transfers Out (2,975) (4,109) (2,975) (2,975) (2,975) (2,975)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Other Financing

Sources & (Uses) $ 2,330 $ 74,806 $ 4,110 $ (475) $ (2,975) $ (2,975)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Year to Date - Net Income (Loss) $ (14,653) $ 166,253 $ (1,192) $ (2,743) $ (26,368) $ (46,437)

================= ================= ================= ================= ================= =================

Page 64: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

City of Excelsior Springs, MO 11/12/19

Mutiple Year Comparison 1:26 PM

Refuse Fund 1. 1

YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru YTD Thru

October October October OctoberOctober October

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revenues

Charge for Services $ 37,116 $ 38,732 $ 67,730 $ 41,663 $ 41,684 $ 52,216

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total revenues $ 37,116 $ 38,732 $ 67,730 $ 41,663 $ 41,684 $ 52,216

Expenses

Contractual/Professional Services 55,853 58,344 60,618 62,777 65,787 69,055

Administrative Supplies & Materials 482 800 777 1,164 1,446 1,056

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Operating Expenses $ 56,335 $ 59,144 $ 61,395 $ 63,941 $ 67,233 $ 70,111

Other Income/(Expense)

Interest Income $ 2,371 $ 18 $ 27 $ 135 $ 40 $ 4

Debt Service Expenses - - - - - -

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Other Income/(Expense) $ 2,371 $ 18 $ 27 $ 135 $ 40 $ 4

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Income (Loss) Before Operating

Transfers $ (16,848) $ (20,394) $ 6,362 $ (22,143) $ (25,509) $ (17,891)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Other Financing Sources

Operating Transfers In - - - - - -

Operating Transfers Out (3,558) (3,558) (3,558) (3,558) (3,558) (3,558)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Total Other Financing

Sources & (Uses) $ (3,558) $ (3,558) $ (3,558) $ (3,558) $ (3,558) $ (3,558)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Year to Date - Net Income (Loss) $ (20,406) $ (23,952) $ 2,804 $ (25,701) $ (29,067) $ (21,449)

================= ================= ================= ================= ================= =================

Page 65: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 1PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.01-00 PETTY CASH .00 1,923.62 .00 1,923.62101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 2,479,907.47 674,494.18 1,805,413.29101.02-03 POLICE TRAINING .00 210.13 .00 210.13101.02-14 INMATE SECURITY FUND .00 19,305.42 .00 19,305.42101.02-15 JUDICIAL EDUCATION FUND .00 8,648.50 .00 8,648.50101.03-01 AMBULANCE DEPOSITS .00 66,918.35 66,918.35 .00101.03-02 POLICE REWARD FUNDS .00 1,098.68 .00 1,098.68101.03-03 MUNICIPAL COURT FUNDS .00 30,500.00 6,250.00 24,250.00101.03-07 DWI RECOUPMENT .00 60,271.95 .00 60,271.95101.03-20 CONSTRUCTION FUNDS .00 34,093.96 .00 34,093.96

TOTAL CASH .00 2,702,878.08 747,662.53 1,955,215.55

INVESTMENTS

103.01-01 FINANCIAL INVESTMENTS .00 480,000.00 .00 480,000.00103.01-03 T-BILL USED AS COLLATERAL .00 250,000.00 .00 250,000.00103.01-06 CERTIFICATES OF DEP (UMB) .00 245,000.00 .00 245,000.00103.01-07 POOLED CDS .00 87,823.52 .00 87,823.52

TOTAL INVESTMENTS .00 1,062,823.52 .00 1,062,823.52

TOTAL FUND 101 .00 3,765,701.60 747,662.53 3,018,039.07

Page 66: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 2PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 210 PARKS & RECREATION BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.01-00 PETTY CASH .00 100.00 .00 100.00101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 439,087.26 66,394.88 372,692.38101.03-20 CONSTRUCTION FUNDS .00 7,956.27 .00 7,956.27

TOTAL CASH .00 447,143.53 66,394.88 380,748.65

TOTAL FUND 210 .00 447,143.53 66,394.88 380,748.65

Page 67: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 3PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 211 E-911 PHONE TAX BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 7,604.04 3,120.29 4,483.75

TOTAL CASH .00 7,604.04 3,120.29 4,483.75

TOTAL FUND 211 .00 7,604.04 3,120.29 4,483.75

Page 68: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 4PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 212 EQUITABLE SHARING FUND BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 104,524.66 2,958.04 101,566.62

TOTAL CASH .00 104,524.66 2,958.04 101,566.62

TOTAL FUND 212 .00 104,524.66 2,958.04 101,566.62

Page 69: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 5PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 220 CAPITAL IMPROVEMENTS BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 1,035,452.32 80,233.20 955,219.12

TOTAL CASH .00 1,035,452.32 80,233.20 955,219.12

INVESTMENTS

103.01-06 CERTIFICATES OF DEP (UMB) .00 245,000.00 .00 245,000.00103.01-07 POOLED CDS .00 940,588.24 .00 940,588.24

TOTAL INVESTMENTS .00 1,185,588.24 .00 1,185,588.24

TOTAL FUND 220 .00 2,221,040.56 80,233.20 2,140,807.36

Page 70: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 6PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 230 TRANSPORTATION TRUST BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 525,051.63 57,914.97 467,136.66

TOTAL CASH .00 525,051.63 57,914.97 467,136.66

INVESTMENTS

103.01-07 POOLED CDS .00 690,588.24 .00 690,588.24

TOTAL INVESTMENTS .00 690,588.24 .00 690,588.24

TOTAL FUND 230 .00 1,215,639.87 57,914.97 1,157,724.90

Page 71: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 7PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 241 ELMS HOTEL EVENT FEES BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 20,684.69 34.62 20,650.07

TOTAL CASH .00 20,684.69 34.62 20,650.07

TOTAL FUND 241 .00 20,684.69 34.62 20,650.07

Page 72: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 8PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 250 CONSTRUCTION SERVICES BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 40,886.18 179,559.42 138,673.24-

TOTAL CASH .00 40,886.18 179,559.42 138,673.24-

TOTAL FUND 250 .00 40,886.18 179,559.42 138,673.24-

Page 73: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 9PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 260 COMMUNITY DEVELOPMENT BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 61,764.96 1,570.00 60,194.96

TOTAL CASH .00 61,764.96 1,570.00 60,194.96

TOTAL FUND 260 .00 61,764.96 1,570.00 60,194.96

Page 74: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 10PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 270 PUBLIC SAFETY SALES TAX BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 1,007,353.90 50,040.27 957,313.63

TOTAL CASH .00 1,007,353.90 50,040.27 957,313.63

TOTAL FUND 270 .00 1,007,353.90 50,040.27 957,313.63

Page 75: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 11PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 280 COMMUNITY CTR SALES TAX BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 1,879,346.01 621.18 1,878,724.83

TOTAL CASH .00 1,879,346.01 621.18 1,878,724.83

TOTAL FUND 280 .00 1,879,346.01 621.18 1,878,724.83

Page 76: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 12PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 281 COMMUNITY CTR OPERATING BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.01-00 PETTY CASH .00 400.00 .00 400.00101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 528,311.47 137,605.66 390,705.81101.02-16 REPAIR & REPLACEMENT .00 500,000.00 .00 500,000.00

TOTAL CASH .00 1,028,711.47 137,605.66 891,105.81

TOTAL FUND 281 .00 1,028,711.47 137,605.66 891,105.81

Page 77: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 13PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 292 WALMART/ELMS REVENUE FUND BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 .00 555.62 555.62-

TOTAL CASH .00 .00 555.62 555.62-

TOTAL FUND 292 .00 .00 555.62 555.62-

Page 78: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 14PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 293 PARADISE PLAYHOUSE TIF BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 69.58 .00 69.58

TOTAL CASH .00 69.58 .00 69.58

TOTAL FUND 293 .00 69.58 .00 69.58

Page 79: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 15PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 294 VINTAGE DEVELOPMENT TIF BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 11,537.79 .00 11,537.79

TOTAL CASH .00 11,537.79 .00 11,537.79

TOTAL FUND 294 .00 11,537.79 .00 11,537.79

Page 80: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 16PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 295 ELMS HOTEL TIF BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 101,926.46 208.37 101,718.09

TOTAL CASH .00 101,926.46 208.37 101,718.09

TOTAL FUND 295 .00 101,926.46 208.37 101,718.09

Page 81: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 17PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 296 VINTAGE PLAZA II TIF BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 3,356.18 .00 3,356.18

TOTAL CASH .00 3,356.18 .00 3,356.18

TOTAL FUND 296 .00 3,356.18 .00 3,356.18

Page 82: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 18PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 297 GOLF COURSE TIF BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 139,452.69 .00 139,452.69

TOTAL CASH .00 139,452.69 .00 139,452.69

TOTAL FUND 297 .00 139,452.69 .00 139,452.69

Page 83: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 19PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 352 POLLUTION CONTROL IMPROVE BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 .00 1,675.10 1,675.10-

TOTAL CASH .00 .00 1,675.10 1,675.10-

CASH WITH FISCAL AGENT

102.04-00 CONSTRUCTION FUND RESERVE .00 301,545.17 .00 301,545.17

TOTAL CASH WITH FISCAL AGENT .00 301,545.17 .00 301,545.17

TOTAL FUND 352 .00 301,545.17 1,675.10 299,870.07

Page 84: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 20PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 380 COMMUNITY CENTER PROJECT BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 .00 116,318.93 116,318.93-

TOTAL CASH .00 .00 116,318.93 116,318.93-

CASH WITH FISCAL AGENT

102.04-00 CONSTRUCTION FUND RESERVE .00 451,334.24 .00 451,334.24

TOTAL CASH WITH FISCAL AGENT .00 451,334.24 .00 451,334.24

TOTAL FUND 380 .00 451,334.24 116,318.93 335,015.31

Page 85: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 21PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 405 DEBT SERVICE BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 104,356.27 .00 104,356.27101.03-04 DEBT SERVICE RESERVE .00 101,556.70 .00 101,556.70101.03-05 PRIN & INT RESERVE .00 359,556.46 .00 359,556.46

TOTAL CASH .00 565,469.43 .00 565,469.43

CASH WITH FISCAL AGENT

102.11-00 CAPITALIZED INTEREST .00 345.53 .00 345.53

TOTAL CASH WITH FISCAL AGENT .00 345.53 .00 345.53

TOTAL FUND 405 .00 565,814.96 .00 565,814.96

Page 86: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 22PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 510 WATER BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 968,666.73 784,731.49 183,935.24101.02-17 RESERVE FOR DEPOSITS HELD .00 617,264.93 .00 617,264.93

TOTAL CASH .00 1,585,931.66 784,731.49 801,200.17

CASH WITH FISCAL AGENT

102.04-00 CONSTRUCTION FUND RESERVE .00 41,377.61 587.83 40,789.78102.12-00 PAYMENT FUND .00 848.39 .00 848.39

TOTAL CASH WITH FISCAL AGENT .00 42,226.00 587.83 41,638.17

TOTAL FUND 510 .00 1,628,157.66 785,319.32 842,838.34

Page 87: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 23PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 520 POLLUTION CONTROL BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 341,547.04 422,872.99 81,325.95-

TOTAL CASH .00 341,547.04 422,872.99 81,325.95-

CASH WITH FISCAL AGENT

102.11-00 CAPITALIZED INTEREST .00 374.85 .00 374.85

TOTAL CASH WITH FISCAL AGENT .00 374.85 .00 374.85

TOTAL FUND 520 .00 341,921.89 422,872.99 80,951.10-

Page 88: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 24PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 530 GOLF BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.01-00 PETTY CASH .00 1,230.00 .00 1,230.00101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 71,651.72 988,245.76 916,594.04-

TOTAL CASH .00 72,881.72 988,245.76 915,364.04-

TOTAL FUND 530 .00 72,881.72 988,245.76 915,364.04-

Page 89: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 25PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 540 AIRPORT BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 1,025.00 63,370.19 62,345.19-

TOTAL CASH .00 1,025.00 63,370.19 62,345.19-

TOTAL FUND 540 .00 1,025.00 63,370.19 62,345.19-

Page 90: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 26PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 550 REFUSE BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.01-00 PETTY CASH .00 150.00 .00 150.00101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 92,251.51 90,372.29 1,879.22

TOTAL CASH .00 92,401.51 90,372.29 2,029.22

TOTAL FUND 550 .00 92,401.51 90,372.29 2,029.22

Page 91: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 27PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 610 CEMETERY PERMANENT FUND BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 20,423.72 6,530.91 13,892.81101.03-22 NEW TRUST ACCOUNT .00 7,578.51 .00 7,578.51

TOTAL CASH .00 28,002.23 6,530.91 21,471.32

INVESTMENTS

103.01-04 PRIOR TRUST INVESTMENTS .00 157,328.45 .00 157,328.45103.01-05 NEW TRUST INVESTMENTS .00 50,000.00 .00 50,000.00

TOTAL INVESTMENTS .00 207,328.45 .00 207,328.45

TOTAL FUND 610 .00 235,330.68 6,530.91 228,799.77

Page 92: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 28PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 720 ROAD DISTRICT BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 711,811.00 60.12 711,750.88

TOTAL CASH .00 711,811.00 60.12 711,750.88

TOTAL FUND 720 .00 711,811.00 60.12 711,750.88

Page 93: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 29PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 740 HOSPITAL TAX LEVY BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 4,619.02 4,500.00 119.02

TOTAL CASH .00 4,619.02 4,500.00 119.02

TOTAL FUND 740 .00 4,619.02 4,500.00 119.02

Page 94: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 30PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 741 HOSPITAL GENERAL FUNDS BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.05-01 HOSPITAL GENERAL FUNDS .00 811,133.67 .00 811,133.67

TOTAL CASH .00 811,133.67 .00 811,133.67

TOTAL FUND 741 .00 811,133.67 .00 811,133.67

Page 95: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 31PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 742 HOSPITAL SINKING FUND BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 .00 30,810.00 30,810.00-

TOTAL CASH .00 .00 30,810.00 30,810.00-

TOTAL FUND 742 .00 .00 30,810.00 30,810.00-

Page 96: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 32PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 743 HOSPITAL R & E BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.05-03 HOSPITAL R & E FUNDS .00 1,094.90 .00 1,094.90

TOTAL CASH .00 1,094.90 .00 1,094.90

TOTAL FUND 743 .00 1,094.90 .00 1,094.90

Page 97: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 33PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 744 HOSPITAL RESERVE BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVESTMENTS

103.02-03 CERTIFICATES OF DEPOSIT .00 42,799.67 .00 42,799.67

TOTAL INVESTMENTS .00 42,799.67 .00 42,799.67

TOTAL FUND 744 .00 42,799.67 .00 42,799.67

Page 98: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 34PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 780 GENERAL PAYROLL BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 861,353.49 910,812.64 49,459.15-101.03-23 FLEXIBLE SPENDING .00 13,163.05 .00 13,163.05

TOTAL CASH .00 874,516.54 910,812.64 36,296.10-

TOTAL FUND 780 .00 874,516.54 910,812.64 36,296.10-

Page 99: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 35PROGRAM: GM264L ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 975 POOLED CASH FUND BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASH

101.02-01 RECEIPT/DISBURS ACCOUNT .00 9,107,221.91 2,218,810.24 6,888,411.67

TOTAL CASH .00 9,107,221.91 2,218,810.24 6,888,411.67

TOTAL FUND 975 .00 9,107,221.91 2,218,810.24 6,888,411.67

Page 100: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS PAGE 36PROGRAM: GM264L SUMMARY ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALL FUNDS BEGINNING ENDING

BALANCE RECEIPTS DISBURSEMENTS BALANCE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

101.00-00 CASH .00 23,315,399.80 6,967,589.71 16,347,810.09

102.00-00 CASH WITH FISCAL AGENT .00 795,825.79 587.83 795,237.96

290.00-00 POOLED CASH FUND .00 .00 .00 .00

103.00-00 INVESTMENTS .00 3,189,128.12 .00 3,189,128.12

GRAND TOTAL .00 27,300,353.71 6,968,177.54 20,332,176.17

Page 101: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 1PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REPORT SELECTIONS

Fiscal year . . . . . . . . . . . . . . . . . :All FundsAll DepartmentsAll DivisionsSuppress accounts with zero balances . . . . :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 102: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 2PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4444-02 OFFICE EQUIPMENT 708 458.13 65 708 458.13 65 .00 8500 8041.87 544 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 708 458.13 65 708 458.13 65 .00 8500 8041.87 5

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 166 171.73 104 166 171.73 104 .00 2000 1828.27 969-08 MISCELLANEOUS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 166 171.73 104 166 171.73 104 .00 2000 1828.27 9

8989-07 TRANSFER TO GOLF 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-08 TRANSFER TO AIRPORT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-11 TRANSFER TO COMM DEVEL 722 .00 0 722 .00 0 .00 8674 8674.00 089-13 TRANSFER TO DEBT SERVICE 8774 .00 0 8774 .00 0 .00 105294 105294.00 089-22 TRANSFER TO CC OPER FUND 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 9496 .00 0 9496 .00 0 .00 113968 113968.00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 10370 629.86 6 10370 629.86 6 .00 124468 123838.14 1

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 10370 629.86 6 10370 629.86 6 .00 124468 123838.14 1

Page 103: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 3PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1101 ECONOMIC DEVELOPMENT/ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 7044 6906.44 98 7044 6906.44 98 .00 84535 77628.56 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 7044 6906.44 98 7044 6906.44 98 .00 84535 77628.56 8

1414-00 OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 ** OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

1515-01 VACATION 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 015-02 SICK PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015-03 COMP TIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 538 526.32 98 538 526.32 98 .00 6467 5940.68 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 538 526.32 98 538 526.32 98 .00 6467 5940.68 8

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 535 524.88 98 535 524.88 98 .00 6425 5900.12 822 ** RETIREMENT BENEFITS 535 524.88 98 535 524.88 98 .00 6425 5900.12 8

2323-01 MEDICAL 2311 2150.36 93 2311 2150.36 93 .00 27740 25589.64 823-02 DENTAL 91 85.46 94 91 85.46 94 .00 1102 1016.54 823-03 VISION 4 4.10 103 4 4.10 103 .00 53 48.90 823-05 K.C. LIFE 5 5.16 103 5 5.16 103 .00 67 61.84 823-06 LONG TERM DISABILITY 20 16.99 85 20 16.99 85 .00 240 223.01 723 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 2431 2262.07 93 2431 2262.07 93 .00 29202 26939.93 8

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 14 14.62 104 14 14.62 104 .00 175 160.38 824 ** WORKERS' COMPENSATION 14 14.62 104 14 14.62 104 .00 175 160.38 8

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 ** OTHER BENEFITS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

33

Page 104: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 4PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1101 ECONOMIC DEVELOPMENT/ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-05 MEDICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 12 15.29 127 12 15.29 127 .00 150 134.71 1033 ** PROFESSIONAL SERVICES 12 15.29 127 12 15.29 127 .00 150 134.71 10

3434-04 COMPUTER PROGRAMMING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 034 ** TECHNICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4343-09 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

5252-04 GENERAL LIABILITY 92 325.93 354 92 325.93 354 .00 1114 788.07 2952-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 2 .00 0 2 .00 0 .00 32 32.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 68 .00 0 68 .00 0 .00 826 826.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 162 325.93 201 162 325.93 201 .00 1972 1646.07 17

5353-01 TELEPHONE 76 67.63 89 76 67.63 89 .00 912 844.37 753-02 MOBILE PHONE 70 .00 0 70 .00 0 .00 840 840.00 053 ** COMMUNICATIONS 146 67.63 46 146 67.63 46 .00 1752 1684.37 4

5454-00 ADVERTISING & PUBLICATION 750 .00 0 750 .00 0 .00 9000 9000.00 054 ** ADVERTISING & PUBLICATION 750 .00 0 750 .00 0 .00 9000 9000.00 0

5858-01 HOTEL ROOM 158 .00 0 158 .00 0 .00 1900 1900.00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 66 26.66 40 66 26.66 40 .00 800 773.34 358-04 MEALS 125 97.32 78 125 97.32 78 .00 1500 1402.68 758 ** TRAVEL/MEALS 349 123.98 36 349 123.98 36 .00 4200 4076.02 3

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 060-03 POSTAGE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 ** OFFICE OPERATIONS 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 0

6161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

64

Page 105: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 5PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1101 ECONOMIC DEVELOPMENT/ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6464-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 140 .00 0 140 .00 0 .00 1680 1680.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 140 .00 0 140 .00 0 .00 1680 1680.00 0

6767-01 REGISTRATION/TRAINING/TUI 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 1116 .00 0 1116 .00 0 .00 13395 13395.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 1241 .00 0 1241 .00 0 .00 14895 14895.00 0

DIV 1101 TOTAL *******ADMINISTRATION 13512 10767.16 80 13512 10767.16 80 .00 162253 151485.84 7

DEPT 11 TOTAL *******ECONOMIC DEVELOPMENT 13512 10767.16 80 13512 10767.16 80 .00 162253 151485.84 7

Page 106: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 6PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1201 LEGAL/MUNICIPAL COURT/COURTS ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 3578 3507.84 98 3578 3507.84 98 .00 42936 39428.16 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 3578 3507.84 98 3578 3507.84 98 .00 42936 39428.16 8

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 1875 1976.53 105 1875 1976.53 105 .00 22500 20523.47 913 ** OTHER SALARIES & WAGES 1875 1976.53 105 1875 1976.53 105 .00 22500 20523.47 9

1414-00 OVERTIME 20 166.98 835 20 166.98 835 .00 250 83.02 6714 ** OVERTIME 20 166.98 835 20 166.98 835 .00 250 83.02 67

1515-01 VACATION 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015-02 SICK PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015-03 COMP TIME 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015 ** SPECIAL PAY 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 407 432.32 106 407 432.32 106 .00 4888 4455.68 921 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 407 432.32 106 407 432.32 106 .00 4888 4455.68 9

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 272 282.36 104 272 282.36 104 .00 3275 2992.64 922 ** RETIREMENT BENEFITS 272 282.36 104 272 282.36 104 .00 3275 2992.64 9

2323-01 MEDICAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 023-02 DENTAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 023-03 VISION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 023-05 K. C. LIFE 5 5.16 103 5 5.16 103 .00 67 61.84 823-06 LONG TERM DISABILITY 10 9.76 98 10 9.76 98 .00 125 115.24 823 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 15 14.92 100 15 14.92 100 .00 192 177.08 8

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 12 11.84 99 12 11.84 99 .00 145 133.16 824 ** WORKERS' COMPENSATION 12 11.84 99 12 11.84 99 .00 145 133.16 8

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 0

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

33

Page 107: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 7PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1201 LEGAL/MUNICIPAL COURT/COURTS ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333-01 LEGAL 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 033-05 MEDICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 33 29.42 89 33 29.42 89 .00 400 370.58 733 ** PROFESSIONAL SERVICES 49 29.42 60 49 29.42 60 .00 600 570.58 5

3535-04 JUDGE 1600 1600.00 100 1600 1600.00 100 .00 19200 17600.00 835-05 PUBLIC DEFENDER 208 300.00 144 208 300.00 144 .00 2500 2200.00 1235 ** CONTRACT LABOR 1808 1900.00 105 1808 1900.00 105 .00 21700 19800.00 9

4343-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 583 .00 0 583 .00 0 .00 7000 7000.00 043-09 OFFICE EQUIPMENT 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 624 .00 0 624 .00 0 .00 7500 7500.00 0

5252-04 GENERAL LIABILITY 91 321.59 353 91 321.59 353 .00 1099 777.41 2952-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 2 .00 0 2 .00 0 .00 32 32.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 70 .00 0 70 .00 0 .00 840 840.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 163 321.59 197 163 321.59 197 .00 1971 1649.41 16

5555-00 PRINTING 375 246.15 66 375 246.15 66 .00 4500 4253.85 655 ** PRINTING 375 246.15 66 375 246.15 66 .00 4500 4253.85 6

5858-01 HOTEL ROOM 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 058-02 AIRFARE 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 10 .00 0 10 .00 0 .00 120 120.00 058-04 MEALS 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 058 ** TRAVEL/MEALS 180 .00 0 180 .00 0 .00 2170 2170.00 0

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 83 177.51 214 83 177.51 214 .00 1000 822.49 1860-03 POSTAGE 83 348.35 420 83 348.35 420 .00 1000 651.65 3560 ** OFFICE OPERATIONS 166 525.86 317 166 525.86 317 .00 2000 1474.14 26

6161-04 UNIFORMS 12 .00 0 12 .00 0 .00 150 150.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 16 106.53 666 16 106.53 666 .00 200 93.47 5361-30 MISCELLANEOUS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 44 106.53 242 44 106.53 242 .00 550 443.47 19

6767-01 REGISTRATION FEES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

Page 108: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 8PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1201 LEGAL/MUNICIPAL COURT/COURTS ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6767-02 DUES & MEMBERSHIPS 16 100.00 625 16 100.00 625 .00 200 100.00 5067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 57 100.00 175 57 100.00 175 .00 700 600.00 14

DIV 1201 TOTAL *******COURTS ADMINISTRATION 9836 9622.34 98 9836 9622.34 98 .00 118177 108554.66 8

Page 109: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 9PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1204 LEGAL/MUNICIPAL COURT/COURT PRISONER EXPENSE ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333-05 MEDICAL SERVICES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

6161-25 HOUSING EXPENSE 375 .00 0 375 .00 0 .00 4500 4500.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 375 .00 0 375 .00 0 .00 4500 4500.00 0

DIV 1204 TOTAL *******COURT PRISONER EXPENSE 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 0

DEPT 12 TOTAL *******LEGAL/MUNICIPAL COURT 10252 9622.34 94 10252 9622.34 94 .00 123177 113554.66 8

Page 110: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 10PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1401 CITY MANAGER/COUNCIL/CITY MGR ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 13599 14958.14 110 13599 14958.14 110 .00 163198 148239.86 912 ** REGULAR SALARIES & WAGES 13599 14958.14 110 13599 14958.14 110 .00 163198 148239.86 9

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 1850 250.00 14 1850 250.00 14 .00 22200 21950.00 113 ** OTHER SALARIES & WAGES 1850 250.00 14 1850 250.00 14 .00 22200 21950.00 1

1414-00 OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 ** OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

1515-01 VACATION 158 .00 0 158 .00 0 .00 1900 1900.00 015-02 SICK PAY 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 015 ** SPECIAL PAY 199 .00 0 199 .00 0 .00 2400 2400.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 1161 1150.56 99 1161 1150.56 99 .00 13938 12787.44 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 1161 1150.56 99 1161 1150.56 99 .00 13938 12787.44 8

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 1051 1070.57 102 1051 1070.57 102 .00 12616 11545.43 922 ** RETIREMENT BENEFITS 1051 1070.57 102 1051 1070.57 102 .00 12616 11545.43 9

2323-01 MEDICAL 2311 2150.36 93 2311 2150.36 93 .00 27740 25589.64 823-02 DENTAL 155 144.26 93 155 144.26 93 .00 1861 1716.74 823-03 VISION 8 8.20 103 8 8.20 103 .00 106 97.80 823-05 K.C. LIFE 11 12.90 117 11 12.90 117 .00 134 121.10 1023-06 LONG TERM DISABILITY 44 32.16 73 44 32.16 73 .00 528 495.84 623 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 2529 2347.88 93 2529 2347.88 93 .00 30369 28021.12 8

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 43 32.16 75 43 32.16 75 .00 525 492.84 624 ** WORKERS' COMPENSATION 43 32.16 75 43 32.16 75 .00 525 492.84 6

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 6 .00 0 6 .00 0 .00 80 80.00 026 ** OTHER BENEFITS 6 .00 0 6 .00 0 .00 80 80.00 0

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 43 .00 0 43 .00 0 .00 516 516.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 43 .00 0 43 .00 0 .00 516 516.00 0

29

Page 111: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 11PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1401 CITY MANAGER/COUNCIL/CITY MGR ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 0

3333-01 LEGAL 4166 .00 0 4166 .00 0 .00 50000 50000.00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 033-05 MEDICAL SERVICES 0 600.00- 0 0 600.00- 0 .00 0 600.00 033-07 CODIFICATION 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 41 58.31 142 41 58.31 142 .00 500 441.69 1233 ** PROFESSIONAL SERVICES 5582 541.69- 10- 5582 541.69- 10- .00 67000 67541.69 1-

3434-04 COMPUTER PROGRAMMING 429 .00 0 429 .00 0 .00 5150 5150.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 429 .00 0 429 .00 0 .00 5150 5150.00 0

4343-10 VEHICLE MAINTENANCE 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 0

5252-01 PROPERTY 0 1515.62 0 0 1515.62 0 .00 0 1515.62- 052-04 GENERAL LIABILITY 221 706.10 320 221 706.10 320 .00 2653 1946.90 2752-05 AUTO 26 3.19 12 26 3.19 12 .00 320 316.81 152-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 247 2224.91 901 247 2224.91 901 .00 2973 748.09 75

5353-01 TELEPHONE 204 203.79 100 204 203.79 100 .00 2450 2246.21 853-02 MOBILE PHONE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 053 ** COMMUNICATIONS 204 203.79 100 204 203.79 100 .00 2450 2246.21 8

5454-00 ADVERTISING 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 054 ** ADVERTISING 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 0

5555-00 PRINTING 2 .00 0 2 .00 0 .00 30 30.00 055 ** PRINTING 2 .00 0 2 .00 0 .00 30 30.00 0

5858-01 HOTEL ROOM 108 975.03 903 108 975.03 903 .00 1300 324.97 7558-02 AIRFARE 58 325.95 562 58 325.95 562 .00 700 374.05 4758-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058 ** TRAVEL & MEALS 166 1300.98 784 166 1300.98 784 .00 2000 699.02 65

60

Page 112: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 12PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1401 CITY MANAGER/COUNCIL/CITY MGR ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 060-03 POSTAGE 33 68.65 208 33 68.65 208 .00 400 331.35 1760-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 10 .00 0 10 .00 0 .00 125 125.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 105 68.65 65 105 68.65 65 .00 1275 1206.35 5

6161-01 PHOTOS & PROCESSING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061-29 MEALS PROVIDED 458 47.93- 11- 458 47.93- 11- .00 5500 5547.93 1-61-30 MISCELLANEOUS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 458 47.93- 11- 458 47.93- 11- .00 5500 5547.93 1-

6262-01 GASOLINE & DIESEL 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 062 ** ENERGY USAGE 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 0

6666-01 HOLIDAY CELEBRATIONS 6 .00 0 6 .00 0 .00 75 75.00 066 ** PROMOTIONAL ACTIVITIES 6 .00 0 6 .00 0 .00 75 75.00 0

6767-01 REGISTRATION FEES 166 289.00 174 166 289.00 174 .00 2000 1711.00 1567-02 DUES & MEMBERSHIPS 1834 3971.90 217 1834 3971.90 217 .00 22015 18043.10 1867-03 TRAINING/TUITION 2472 10000.00 405 2472 10000.00 405 .00 29667 19667.00 3467 ** DEVELOPMENT & TRAINING 4472 14260.90 319 4472 14260.90 319 .00 53682 39421.10 27

6969-02 FILING FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-06 LICENSES & TITLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-07 ELECTION COSTS 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 0

DIV 1401 TOTAL *******CITY MGR ADMINISTRATION 32850 37278.92 114 32850 37278.92 114 .00 394377 357098.08 10

DEPT 14 TOTAL *******CITY MANAGER/COUNCIL 32850 37278.92 114 32850 37278.92 114 .00 394377 357098.08 10

Page 113: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 13PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1501 FINANCE/FINANCE ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 19528 19320.72 99 19528 19320.72 99 .00 234347 215026.28 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 19528 19320.72 99 19528 19320.72 99 .00 234347 215026.28 8

1515-01 VACATION 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 015-02 SICK PAY 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015 ** SPECIAL PAY 499 .00 0 499 .00 0 .00 6000 6000.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 1464 1368.96 94 1464 1368.96 94 .00 17576 16207.04 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 1464 1368.96 94 1464 1368.96 94 .00 17576 16207.04 8

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 1455 1462.66 101 1455 1462.66 101 .00 17461 15998.34 822 ** RETIREMENT BENEFITS 1455 1462.66 101 1455 1462.66 101 .00 17461 15998.34 8

2323-01 MEDICAL 6671 6625.92 99 6671 6625.92 99 .00 80056 73430.08 823-02 DENTAL 284 276.56 97 284 276.56 97 .00 3413 3136.44 823-03 VISION 17 14.35 84 17 14.35 84 .00 212 197.65 723-05 K.C. LIFE 20 19.64 98 20 19.64 98 .00 242 222.36 823-06 LONG TERM DISABILITY 55 59.42 108 55 59.42 108 .00 666 606.58 923 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 7047 6995.89 99 7047 6995.89 99 .00 84589 77593.11 8

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 43 40.74 95 43 40.74 95 .00 525 484.26 824 ** WORKERS' COMPENSATION 43 40.74 95 43 40.74 95 .00 525 484.26 8

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 026 ** OTHER BENEFITS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 0

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 19 .00 0 19 .00 0 .00 228 228.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 19 .00 0 19 .00 0 .00 228 228.00 0

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 0

3333-02 ACCOUNTING & AUDITING 3983 .00 0 3983 .00 0 .00 47800 47800.00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-05 MEDICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 51 65.59 129 51 65.59 129 .00 621 555.41 11

Page 114: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 14PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1501 FINANCE/FINANCE ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333 ** PROFESSIONAL SERVICES 4034 65.59 2 4034 65.59 2 .00 48421 48355.41 0

3434-04 COMPUTER PROGRAMMING 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 0

4343-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 5416 4721.14 87 5416 4721.14 87 .00 65000 60278.86 743-09 OFFICE EQUIPMENT 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 5457 4721.14 87 5457 4721.14 87 .00 65500 60778.86 7

5252-01 PROPERTY 0 .58 0 0 .58 0 .00 2 1.42 2952-04 GENERAL LIABILITY 245 863.50 352 245 863.50 352 .00 2951 2087.50 2952-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 245 864.08 353 245 864.08 353 .00 2953 2088.92 29

5353-01 TELEPHONE 267 270.48 101 267 270.48 101 .00 3215 2944.52 853-02 MOBILE PHONE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 053 ** COMMUNICATIONS 267 270.48 101 267 270.48 101 .00 3215 2944.52 8

5454-00 ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ** ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

5555-00 PRINTING 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 055 ** PRINTING 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 0

5858-01 HOTEL ROOM 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 058-02 AIRFARE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-04 MEALS 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 058 ** TRAVEL/MEALS 144 .00 0 144 .00 0 .00 1750 1750.00 0

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 208 151.52 73 208 151.52 73 .00 2500 2348.48 660-03 POSTAGE 350 323.26 92 350 323.26 92 .00 4200 3876.74 860-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 ** OFFICE OPERATIONS 558 474.78 85 558 474.78 85 .00 6700 6225.22 7

61

Page 115: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 15PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1501 FINANCE/FINANCE ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 061-30 MISCELLANEOUS 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 0

6464-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 7 .00 0 7 .00 0 .00 90 90.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 7 .00 0 7 .00 0 .00 90 90.00 0

6767-01 REGISTRATION FEES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 37 .00 0 37 .00 0 .00 450 450.00 067-03 TRAINING/TUITION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 119 .00 0 119 .00 0 .00 1450 1450.00 0

6969-04 ASSESSMENT LIST 120 .00 0 120 .00 0 .00 1450 1450.00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 120 .00 0 120 .00 0 .00 1450 1450.00 0

7575-00 OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1501 TOTAL *******FINANCE ADMINISTRATION 41316 35585.04 86 41316 35585.04 86 .00 496005 460419.96 7

Page 116: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 16PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1502 FINANCE/WEBSITE & INTERNET EXPENS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3434-04 COMPUTER PROGRAMMING 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 0

4343-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

5353-03 INTERNET CONNECTION LINES 166 206.90 125 166 206.90 125 .00 2000 1793.10 1053 ** COMMUNICATIONS 166 206.90 125 166 206.90 125 .00 2000 1793.10 10

DIV 1502 TOTAL *******WEBSITE & INTERNET EXPENS 582 206.90 36 582 206.90 36 .00 7000 6793.10 3

DEPT 15 TOTAL *******FINANCE 41898 35791.94 85 41898 35791.94 85 .00 503005 467213.06 7

Page 117: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 17PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1601 BUILDING OPERATIONS/HALL OF WATERS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 1498 1471.28 98 1498 1471.28 98 .00 17983 16511.72 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 1498 1471.28 98 1498 1471.28 98 .00 17983 16511.72 8

1414-00 OVERTIME 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 014 ** OVERTIME 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 0

1515-01 VACATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 112 86.94 78 112 86.94 78 .00 1349 1262.06 621 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 112 86.94 78 112 86.94 78 .00 1349 1262.06 6

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 111 110.88 100 111 110.88 100 .00 1340 1229.12 822 ** RETIREMENT BENEFITS 111 110.88 100 111 110.88 100 .00 1340 1229.12 8

2323-01 MEDICAL 877 1631.86 186 877 1631.86 186 .00 10526 8894.14 1623-02 DENTAL 45 42.74 95 45 42.74 95 .00 551 508.26 823-03 VISION 2 2.06 103 2 2.06 103 .00 27 24.94 823-05 K.C. LIFE 2 2.58 129 2 2.58 129 .00 34 31.42 823-06 LONG TERM DISABILITY 4 3.83 96 4 3.83 96 .00 52 48.17 723 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 930 1683.07 181 930 1683.07 181 .00 11190 9506.93 15

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 77 69.04 90 77 69.04 90 .00 925 855.96 824 ** WORKERS' COMPENSATION 77 69.04 90 77 69.04 90 .00 925 855.96 8

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 5 .00 0 5 .00 0 .00 62 62.00 026 ** OTHER BENEFITS 5 .00 0 5 .00 0 .00 62 62.00 0

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

3333-05 MEDICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 118: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 18PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1601 BUILDING OPERATIONS/HALL OF WATERS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333-08 PAYROLL PROCESSING 12 16.67 139 12 16.67 139 .00 155 138.33 1133 ** PROFESSIONAL SERVICES 12 16.67 139 12 16.67 139 .00 155 138.33 11

3434-18 OTHER TECHNICAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 034 ** TECHNICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4141-01 ELECTRICITY 1500 959.12 64 1500 959.12 64 .00 18000 17040.88 541-02 GAS SERVICE 2083 .00 0 2083 .00 0 .00 25000 25000.00 041-03 WATER & SEWER 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 041 ** UTILITY SERVICE 3833 959.12 25 3833 959.12 25 .00 46000 45040.88 2

4242-01 LAUNDRY/ALTERATION 183 .00 0 183 .00 0 .00 2200 2200.00 042 ** CLEANING SERVICES 183 .00 0 183 .00 0 .00 2200 2200.00 0

4343-02 CONTRACTS-BLDG & EQUIP 516 1017.07 197 516 1017.07 197 .00 6200 5182.93 1643-11 MACHINERY & EQUIPMENT 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 043-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 833 366.13 44 833 366.13 44 .00 10000 9633.87 443 ** REPAIR & MAINTENANCE 1432 1383.20 97 1432 1383.20 97 .00 17200 15816.80 8

4545-01 BUILDING RELATED 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 045 ** BUILDING SERV/MATL 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 0

5252-01 PROPERTY 809 .00 0 809 .00 0 .00 9718 9718.00 052-04 GENERAL LIABILITY 444 68.40 15 444 68.40 15 .00 5328 5259.60 152-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 1253 68.40 6 1253 68.40 6 .00 15046 14977.60 1

5353-01 TELEPHONE 39 33.81 87 39 33.81 87 .00 477 443.19 753-02 MOBILE PHONE 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 053 ** COMMUNICATIONS 72 33.81 47 72 33.81 47 .00 877 843.19 4

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 3 .00 0 3 .00 0 .00 40 40.00 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 36 .00 0 36 .00 0 .00 440 440.00 0

61

Page 119: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 19PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1601 BUILDING OPERATIONS/HALL OF WATERS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6161-03 JANITORIAL SUPPLIES 250 252.23 101 250 252.23 101 .00 3000 2747.77 861-04 UNIFORMS & CLOTHING 12 .00 0 12 .00 0 .00 150 150.00 061-05 SALT & SAND 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061-06 CHEMICALS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061-30 MISCELLANEOUS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 278 252.23 91 278 252.23 91 .00 3350 3097.77 8

DIV 1601 TOTAL *******HALL OF WATERS 9902 6134.64 62 9902 6134.64 62 .00 118967 112832.36 5

Page 120: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 20PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1602 BUILDING OPERATIONS/CITY HALL ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4141-01 ELECTRICITY 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 041-02 GAS SERVICE 250 474.12 190 250 474.12 190 .00 3000 2525.88 1641-03 WATER & SEWER 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 041 ** UTILITY SERVICE 562 474.12 84 562 474.12 84 .00 6750 6275.88 7

4343-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 0

7272-00 BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 ** BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1602 TOTAL *******CITY HALL 624 474.12 76 624 474.12 76 .00 7500 7025.88 6

DEPT 16 TOTAL *******BUILDING OPERATIONS 10526 6608.76 63 10526 6608.76 63 .00 126467 119858.24 5

Page 121: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 21PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1801 COMMUNITY DEVELOPMENT/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 3140 2989.60 95 3140 2989.60 95 .00 37691 34701.40 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 3140 2989.60 95 3140 2989.60 95 .00 37691 34701.40 8

1414-00 OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 ** OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

1515-01 VACATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015-02 SICK PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 235 225.62 96 235 225.62 96 .00 2827 2601.38 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 235 225.62 96 235 225.62 96 .00 2827 2601.38 8

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 234 230.20 98 234 230.20 98 .00 2808 2577.80 822 ** RETIREMENT BENEFITS 234 230.20 98 234 230.20 98 .00 2808 2577.80 8

2323-01 MEDICAL 1754 791.78 45 1754 791.78 45 .00 21051 20259.22 423-02 DENTAL 63 34.88 55 63 34.88 55 .00 759 724.12 523-03 VISION 4 4.10 103 4 4.10 103 .00 53 48.90 823-05 K.C. LIFE 5 5.16 103 5 5.16 103 .00 67 61.84 823-06 LONG TERM DISABILITY 8 8.66 108 8 8.66 108 .00 107 98.34 823 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 1834 844.58 46 1834 844.58 46 .00 22037 21192.42 4

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 6 6.32 105 6 6.32 105 .00 78 71.68 824 ** WORKERS' COMPENSATION 6 6.32 105 6 6.32 105 .00 78 71.68 8

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 ** OTHER BENEFITS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 11 .00 0 11 .00 0 .00 132 132.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 11 .00 0 11 .00 0 .00 132 132.00 0

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

33

Page 122: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 22PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1801 COMMUNITY DEVELOPMENT/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333-05 MEDICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 0

3434-04 COMPUTER PROGRAMMING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 034 ** TECHNICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

3535-04 TEMP SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 035 ** CONTRACT LABOR 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4343-09 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4444-02 OFFICE EQUIPMENT 300 260.00 87 300 260.00 87 .00 3600 3340.00 744 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 300 260.00 87 300 260.00 87 .00 3600 3340.00 7

5252-04 GENERAL LIABILITY 40 141.32 353 40 141.32 353 .00 483 341.68 2952-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 40 141.32 353 40 141.32 353 .00 483 341.68 29

5353-01 TELEPHONE 100 101.44 101 100 101.44 101 .00 1200 1098.56 953 ** COMMUNICATIONS 100 101.44 101 100 101.44 101 .00 1200 1098.56 9

5454-00 ADVERTISING 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 054 ** ADVERTISING 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 0

5555-00 PRINTING 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 055 ** PRINTING 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 0

5858-01 HOTEL ROOM 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-02 AIRFARE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-04 MEALS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058 ** TRAVEL/MEALS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

60

Page 123: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 23PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1801 COMMUNITY DEVELOPMENT/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 060-03 POSTAGE 41 16.25 40 41 16.25 40 .00 500 483.75 360 ** OFFICE OPERATIONS 141 16.25 12 141 16.25 12 .00 1700 1683.75 1

6161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 061-30 MISCELLANEOUS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 0

6464-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6767-01 REGISTRATION/TRAINING/TUI 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1801 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 6206 4815.33 78 6206 4815.33 78 .00 74556 69740.67 7

Page 124: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 24PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1802 COMMUNITY DEVELOPMENT/PLANNING & ZONING DIVISIO ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 3494 .00 0 3494 .00 0 .00 41938 41938.00 012 ** REGULAR SALARIES & WAGES 3494 .00 0 3494 .00 0 .00 41938 41938.00 0

1414-00 OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 ** OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

1515-01 VACATION 31 .00 0 31 .00 0 .00 375 375.00 015-02 SICK PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015-03 COMP TIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 31 .00 0 31 .00 0 .00 375 375.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 267 .00 0 267 .00 0 .00 3208 3208.00 021 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 267 .00 0 267 .00 0 .00 3208 3208.00 0

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 269 .00 0 269 .00 0 .00 3230 3230.00 022 ** RETIREMENT BENEFITS 269 .00 0 269 .00 0 .00 3230 3230.00 0

2323-01 MEDICAL 1214 .00 0 1214 .00 0 .00 14573 14573.00 023-02 DENTAL 68 .00 0 68 .00 0 .00 827 827.00 023-03 VISION 3 .00 0 3 .00 0 .00 40 40.00 023-05 K.C. LIFE 3 .00 0 3 .00 0 .00 45 45.00 023-06 LONG TERM DISABILITY 10 .00 0 10 .00 0 .00 121 121.00 023 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 1298 .00 0 1298 .00 0 .00 15606 15606.00 0

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 6 .00 0 6 .00 0 .00 82 82.00 024 ** WORKERS' COMPENSATION 6 .00 0 6 .00 0 .00 82 82.00 0

2525-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 ** OTHER BENEFITS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

29

Page 125: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 25PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1802 COMMUNITY DEVELOPMENT/PLANNING & ZONING DIVISIO ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

3333-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 033-05 MEDICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 0

3434-04 COMPUTER PROGRAMMING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 034 ** TECHNICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4343-09 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

5252-04 GENERAL LIABILITY 62 220.74 356 62 220.74 356 .00 754 533.26 2952-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 62 220.74 356 62 220.74 356 .00 754 533.26 29

5353-01 TELEPHONE 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 053-02 MOBILE PHONE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 053 ** COMMUNICATIONS 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 0

5454-00 ADVERTISING 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 054 ** ADVERTISING 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

5555-00 PRINTING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 055 ** PRINTING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

5858-01 HOTEL ROOM 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-04 MEALS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058 ** TRAVEL/MEALS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 126: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 26PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1802 COMMUNITY DEVELOPMENT/PLANNING & ZONING DIVISIO ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6060-03 POSTAGE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 ** OFFICE OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6464-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6767-01 REGISTRATION/TRAINING/TUI 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

6969-02 FILING FEES 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 069-03 TITLE SEARCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 0

7575-00 OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1802 TOTAL *******PLANNING & ZONING DIVISIO 6875 220.74 3 6875 220.74 3 .00 82593 82372.26 0

Page 127: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 27PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1803 COMMUNITY DEVELOPMENT/INSPECTIONS DIVISION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 10879 7248.86 67 10879 7248.86 67 .00 130553 123304.14 612 ** REGULAR SALARIES & WAGES 10879 7248.86 67 10879 7248.86 67 .00 130553 123304.14 6

1414-00 OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 ** OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

1515-01 VACATION 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 015-02 SICK PAY 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015-03 COMP TIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 815 505.84 62 815 505.84 62 .00 9791 9285.16 521 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 815 505.84 62 815 505.84 62 .00 9791 9285.16 5

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 810 547.10 68 810 547.10 68 .00 9727 9179.90 622 ** RETIREMENT BENEFITS 810 547.10 68 810 547.10 68 .00 9727 9179.90 6

2323-01 MEDICAL 5262 3263.74 62 5262 3263.74 62 .00 63153 59889.26 523-02 DENTAL 246 144.26 59 246 144.26 59 .00 2963 2818.74 523-03 VISION 13 8.20 63 13 8.20 63 .00 159 150.80 523-05 K.C. LIFE 16 10.32 65 16 10.32 65 .00 201 190.68 523-06 LONG TERM DISABILITY 30 17.94 60 30 17.94 60 .00 371 353.06 523 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 5567 3444.46 62 5567 3444.46 62 .00 66847 63402.54 5

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 504 340.72 68 504 340.72 68 .00 6058 5717.28 624 ** WORKERS' COMPENSATION 504 340.72 68 504 340.72 68 .00 6058 5717.28 6

2525-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 13 .00 0 13 .00 0 .00 160 160.00 026 ** OTHER BENEFITS 13 .00 0 13 .00 0 .00 160 160.00 0

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 26 .00 0 26 .00 0 .00 312 312.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 26 .00 0 26 .00 0 .00 312 312.00 0

29

Page 128: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 28PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1803 COMMUNITY DEVELOPMENT/INSPECTIONS DIVISION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

3333-03 CONSULTING/ENGINEERING 2333 150.00 6 2333 150.00 6 .00 28000 27850.00 133-05 MEDICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 39 33.72 87 39 33.72 87 .00 474 440.28 733 ** PROFESSIONAL SERVICES 2372 183.72 8 2372 183.72 8 .00 28474 28290.28 1

3434-04 COMPUTER PROGRAMMING 582 .00 0 582 .00 0 .00 6995 6995.00 034-05 MOWING 416 1310.00 315 416 1310.00 315 .00 5000 3690.00 2634 ** TECHNICAL SERVICES 998 1310.00 131 998 1310.00 131 .00 11995 10685.00 11

4343-09 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 41 130.09 317 41 130.09 317 .00 500 369.91 2643 ** REPAIR & MAINTENANCE 41 130.09 317 41 130.09 317 .00 500 369.91 26

5252-04 GENERAL LIABILITY 104 331.19 319 104 331.19 319 .00 1259 927.81 2652-05 AUTO 90 9.11 10 90 9.11 10 .00 1091 1081.89 152-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 194 340.30 175 194 340.30 175 .00 2350 2009.70 15

5353-01 TELEPHONE 100 101.44 101 100 101.44 101 .00 1200 1098.56 953-02 MOBILE PHONE 233 .00 0 233 .00 0 .00 2800 2800.00 053 ** COMMUNICATIONS 333 101.44 31 333 101.44 31 .00 4000 3898.56 3

5454-00 ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ** ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

5555-00 PRINTING 83 25.00 30 83 25.00 30 .00 1000 975.00 355 ** PRINTING 83 25.00 30 83 25.00 30 .00 1000 975.00 3

5858-01 HOTEL ROOM 41 384.00 937 41 384.00 937 .00 500 116.00 7758-04 MEALS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 058 ** TRAVEL/MEALS 57 384.00 674 57 384.00 674 .00 700 316.00 55

60

Page 129: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 29PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1803 COMMUNITY DEVELOPMENT/INSPECTIONS DIVISION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 66 74.94 114 66 74.94 114 .00 800 725.06 960-03 POSTAGE 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 41 39.98 98 41 39.98 98 .00 500 460.02 860 ** OFFICE OPERATIONS 111 114.92 104 111 114.92 104 .00 1350 1235.08 9

6161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 0

6262-01 GASOLINE & DIESEL 208 132.39 64 208 132.39 64 .00 2500 2367.61 562 ** ENERGY USAGE 208 132.39 64 208 132.39 64 .00 2500 2367.61 5

6464-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 0

6767-01 REGISTRATION/TRAINING/TUI 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 58 .00 0 58 .00 0 .00 700 700.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 158 .00 0 158 .00 0 .00 1900 1900.00 0

6969-02 FILING FEES 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 069-03 TITLE SEARCH 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 069-06 LICENSES & TITLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-08 VEHICLE TOW CHARGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 99 .00 0 99 .00 0 .00 1200 1200.00 0

7474-02 VEHICLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1803 TOTAL *******INSPECTIONS DIVISION 23642 14808.84 63 23642 14808.84 63 .00 283917 269108.16 5

DEPT 18 TOTAL *******COMMUNITY DEVELOPMENT 36723 19844.91 54 36723 19844.91 54 .00 441066 421221.09 5

Page 130: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 30PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1901 HUMAN RESOURCES/ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 4720 4653.26 99 4720 4653.26 99 .00 56650 51996.74 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 4720 4653.26 99 4720 4653.26 99 .00 56650 51996.74 8

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 013 ** OTHER SALARIES & WAGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

1414-00 OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 ** OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

1515-01 VACATION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 015-02 SICK PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 354 301.64 85 354 301.64 85 .00 4249 3947.36 721 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 354 301.64 85 354 301.64 85 .00 4249 3947.36 7

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 351 351.74 100 351 351.74 100 .00 4221 3869.26 822 ** RETIREMENT BENEFITS 351 351.74 100 351 351.74 100 .00 4221 3869.26 8

2323-01 MEDICAL 1754 1631.86 93 1754 1631.86 93 .00 21051 19419.14 823-02 DENTAL 63 58.80 93 63 58.80 93 .00 759 700.20 823-03 VISION 4 4.10 103 4 4.10 103 .00 53 48.90 823-05 K. C. LIFE 5 5.16 103 5 5.16 103 .00 67 61.84 823-06 LONG TERM DISABILITY 13 13.42 103 13 13.42 103 .00 161 147.58 823 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 1839 1713.34 93 1839 1713.34 93 .00 22091 20377.66 8

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 11 9.80 89 11 9.80 89 .00 135 125.20 724 ** WORKERS' COMPENSATION 11 9.80 89 11 9.80 89 .00 135 125.20 7

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 5 .00 0 5 .00 0 .00 71 71.00 026 ** OTHER BENEFITS 5 .00 0 5 .00 0 .00 71 71.00 0

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 7 .00 0 7 .00 0 .00 84 84.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 7 .00 0 7 .00 0 .00 84 84.00 0

29

Page 131: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 31PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1901 HUMAN RESOURCES/ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 56 .00 0 56 .00 0 .00 675 675.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 56 .00 0 56 .00 0 .00 675 675.00 0

3333-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 14 16.67 119 14 16.67 119 .00 170 153.33 1033 ** PROFESSIONAL SERVICES 14 16.67 119 14 16.67 119 .00 170 153.33 10

3434-04 COMPUTER PROGRAMMING 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 0

5252-04 GENERAL LIABILITY 60 212.97 355 60 212.97 355 .00 728 515.03 2952-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 60 212.97 355 60 212.97 355 .00 728 515.03 29

5353-01 TELEPHONE 60 67.63 113 60 67.63 113 .00 725 657.37 953-02 MOBILE PHONE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 053 ** COMMUNICATIONS 60 67.63 113 60 67.63 113 .00 725 657.37 9

5555-00 PRINTING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 055 ** PRINTING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

5858-01 HOTEL ROOM 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 058-02 AIRFARE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-04 MEALS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 058 ** TRAVEL/MEALS 24 .00 0 24 .00 0 .00 300 300.00 0

6060-01 OFFICE SUPPLIES 62 99.98 161 62 99.98 161 .00 750 650.02 1360-03 POSTAGE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 ** OFFICE OPERATIONS 62 99.98 161 62 99.98 161 .00 750 650.02 13

6161-04 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6262-01 GASOLINE & DIESEL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 132: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 32PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 1901 HUMAN RESOURCES/ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6262 ** ENERGY USAGE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6464-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6767-01 REGISTRATION FEES 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 29 .00 0 29 .00 0 .00 350 350.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 45 .00 0 45 .00 0 .00 550 550.00 0

DIV 1901 TOTAL *******ADMINISTRATION 7674 7427.03 97 7674 7427.03 97 .00 92199 84771.97 8

DEPT 19 TOTAL *******HUMAN RESOURCES 7674 7427.03 97 7674 7427.03 97 .00 92199 84771.97 8

Page 133: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 33PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 2101 POLICE DEPARTMENT/POLICE ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 136831 131943.64 96 136831 131943.64 96 .00 1641977 1510033.36 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 136831 131943.64 96 136831 131943.64 96 .00 1641977 1510033.36 8

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 3750 2326.32 62 3750 2326.32 62 .00 45000 42673.68 513 ** OTHER SALARIES & WAGES 3750 2326.32 62 3750 2326.32 62 .00 45000 42673.68 5

1414-00 OVERTIME 6666 4603.71 69 6666 4603.71 69 .00 80000 75396.29 614 ** OVERTIME 6666 4603.71 69 6666 4603.71 69 .00 80000 75396.29 6

1515-01 VACATION 416 2877.32 692 416 2877.32 692 .00 5000 2122.68 5815-02 SICK PAY 166 158.64 96 166 158.64 96 .00 2000 1841.36 815-03 COMP TIME 4583 .00 0 4583 .00 0 .00 55000 55000.00 015 ** SPECIAL PAY 5165 3035.96 59 5165 3035.96 59 .00 62000 58964.04 5

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 11409 10378.36 91 11409 10378.36 91 .00 136919 126540.64 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 11409 10378.36 91 11409 10378.36 91 .00 136919 126540.64 8

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 7436 6848.66 92 7436 6848.66 92 .00 89236 82387.34 822 ** RETIREMENT BENEFITS 7436 6848.66 92 7436 6848.66 92 .00 89236 82387.34 8

2323-01 MEDICAL 44272 39424.31 89 44272 39424.31 89 .00 531270 491845.69 723-02 DENTAL 2255 1946.61 86 2255 1946.61 86 .00 27069 25122.39 723-03 VISION 130 112.74 87 130 112.74 87 .00 1564 1451.26 723-05 K.C. LIFE 178 159.44 90 178 159.44 90 .00 2145 1985.56 723-06 LONG TERM DISABILITY 428 376.16 88 428 376.16 88 .00 5142 4765.84 723 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 47263 42019.26 89 47263 42019.26 89 .00 567190 525170.74 7

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 5309 4898.96 92 5309 4898.96 92 .00 63714 58815.04 824 ** WORKERS' COMPENSATION 5309 4898.96 92 5309 4898.96 92 .00 63714 58815.04 8

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 026 ** OTHER BENEFITS 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 0

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 130 .00 0 130 .00 0 .00 1560 1560.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 130 .00 0 130 .00 0 .00 1560 1560.00 0

29

Page 134: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 34PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 2101 POLICE DEPARTMENT/POLICE ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

3333-01 LEGAL 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 033-05 MEDICAL SERVICES 208 325.00 156 208 325.00 156 .00 2500 2175.00 1333-07 CODIFICATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 419 593.94 142 419 593.94 142 .00 5036 4442.06 1233 ** PROFESSIONAL SERVICES 668 918.94 138 668 918.94 138 .00 8036 7117.06 11

3434-01 LAB SERVICE 583 120.00 21 583 120.00 21 .00 7000 6880.00 234-05 COMPUTER USER FEES 208 135.00 65 208 135.00 65 .00 2500 2365.00 534 ** TECHNICAL SERVICES 791 255.00 32 791 255.00 32 .00 9500 9245.00 3

4141-01 ELECTRICITY 1500 2366.65 158 1500 2366.65 158 .00 18000 15633.35 1341-02 GAS SERVICE 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 041-03 WATER & SEWER 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 041 ** UTILITY SERVICE 2082 2366.65 114 2082 2366.65 114 .00 25000 22633.35 10

4242-01 LAUNDRY/ALTERATION 750 269.65 36 750 269.65 36 .00 9000 8730.35 342 ** CLEANING SERVICES 750 269.65 36 750 269.65 36 .00 9000 8730.35 3

4343-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 5000 1913.02 38 5000 1913.02 38 .00 60000 58086.98 343-09 OFFICE EQUIPMENT 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 1916 311.40 16 1916 311.40 16 .00 23000 22688.60 143-11 MACHINERY & EQUIPMENT 583 .00 0 583 .00 0 .00 7000 7000.00 043-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 1416 470.76 33 1416 470.76 33 .00 17000 16529.24 343 ** REPAIR & MAINTENANCE 9331 2695.18 29 9331 2695.18 29 .00 112000 109304.82 2

4444-04 MACHINERY & EQUIPMENT 416 270.00 65 416 270.00 65 .00 5000 4730.00 544 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 416 270.00 65 416 270.00 65 .00 5000 4730.00 5

5252-01 PROPERTY 416 345.78 83 416 345.78 83 .00 5003 4657.22 752-02 INLAND MARINE 0 .09 0 0 .09 0 .00 0 .09- 052-04 GENERAL LIABILITY 2266 6502.75 287 2266 6502.75 287 .00 27200 20697.25 2452-05 AUTO 508 78.23 15 508 78.23 15 .00 6104 6025.77 152-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-22 LAW ENFORCEMENT E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 135: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 35PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 2101 POLICE DEPARTMENT/POLICE ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5252-30 DEDUCTIBLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 3190 6926.85 217 3190 6926.85 217 .00 38307 31380.15 18

5353-01 TELEPHONE 1041 778.32 75 1041 778.32 75 .00 12500 11721.68 653-02 MOBILE PHONE 1041 1097.75 106 1041 1097.75 106 .00 12500 11402.25 953 ** COMMUNICATIONS 2082 1876.07 90 2082 1876.07 90 .00 25000 23123.93 8

5454-00 ADVERTISING 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 054 ** ADVERTISING 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 0

5555-00 PRINTING 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 055 ** PRINTING 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 0

5858-01 HOTEL ROOM 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 058-02 AIRFARE 58 .00 0 58 .00 0 .00 700 700.00 058-04 MEALS 166 198.14 119 166 198.14 119 .00 2000 1801.86 1058 ** TRAVEL/MEALS 349 198.14 57 349 198.14 57 .00 4200 4001.86 5

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 500 353.14 71 500 353.14 71 .00 6000 5646.86 660-03 POSTAGE 125 147.27 118 125 147.27 118 .00 1500 1352.73 1060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 58 .00 0 58 .00 0 .00 700 700.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 683 500.41 73 683 500.41 73 .00 8200 7699.59 6

6161-03 JANITORIAL SUPPLIES 208 265.55 128 208 265.55 128 .00 2500 2234.45 1161-04 UNIFORMS & CLOTHING 1000 3784.64 379 1000 3784.64 379 .00 12000 8215.36 3261-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 833 195.53 24 833 195.53 24 .00 10000 9804.47 261-17 OTHER POLICE RELATED 625 5500.00 880 625 5500.00 880 .00 7500 2000.00 7361-30 MISCELLANEOUS 12 .00 0 12 .00 0 .00 150 150.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 2678 9745.72 364 2678 9745.72 364 .00 32150 22404.28 30

6262-01 GASOLINE & DIESEL 3083 3428.81 111 3083 3428.81 111 .00 37000 33571.19 962 ** ENERGY USAGE 3083 3428.81 111 3083 3428.81 111 .00 37000 33571.19 9

6464-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 0

66

Page 136: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 36PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 2101 POLICE DEPARTMENT/POLICE ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6666-06 D A R E PROGRAM 166 297.22 179 166 297.22 179 .00 2000 1702.78 1566 ** PROMOTIONAL ACTIVITIES 166 297.22 179 166 297.22 179 .00 2000 1702.78 15

6767-01 REGISTRATION FEES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 125 160.00 128 125 160.00 128 .00 1500 1340.00 1167-03 TRAINING/TUITION 1666 5886.87 353 1666 5886.87 353 .00 20000 14113.13 2967 ** DEVELOPMENT & TRAINING 1832 6046.87 330 1832 6046.87 330 .00 22000 15953.13 28

6969-06 LICENSE & TITLES 41 26.25 64 41 26.25 64 .00 500 473.75 569-08 VEHICLE TOW CHARGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-50 OTHER/MISC FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 41 26.25 64 41 26.25 64 .00 500 473.75 5

DIV 2101 TOTAL *******POLICE ADMINISTRATION 252337 241876.63 96 252337 241876.63 96 .00 3028339 2786462.37 8

Page 137: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 37PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 2103 POLICE DEPARTMENT/ANIMAL CONTROL ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4141-01 ELECTRICITY 141 99.32 70 141 99.32 70 .00 1700 1600.68 641-02 GAS SERVICE 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 041-03 WATER & SEWER 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 041 ** UTILITY SERVICE 366 99.32 27 366 99.32 27 .00 4400 4300.68 2

4343-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 0

5353-01 TELEPHONE 191 173.53 91 191 173.53 91 .00 2300 2126.47 853 ** COMMUNICATIONS 191 173.53 91 191 173.53 91 .00 2300 2126.47 8

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 0

6161-03 JANITORIAL SUPPLIES 104 237.62 229 104 237.62 229 .00 1250 1012.38 1961-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 83 4.70 6 83 4.70 6 .00 1000 995.30 161-25 HOUSING EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061-26 HUMANE DISPOSAL 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 061-27 ANIMAL FOOD 33 172.12 522 33 172.12 522 .00 400 227.88 4361-28 VET SUPPLIES 750 .00 0 750 .00 0 .00 9000 9000.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 995 414.44 42 995 414.44 42 .00 11950 11535.56 4

DIV 2103 TOTAL *******ANIMAL CONTROL 1726 687.29 40 1726 687.29 40 .00 20750 20062.71 3

Page 138: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 38PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 2104 POLICE DEPARTMENT/PRISONER EXPENSE ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333-05 MEDICAL SERVICES 75 .00 0 75 .00 0 .00 900 900.00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 75 .00 0 75 .00 0 .00 900 900.00 0

6161-25 HOUSING EXPENSE 416 236.77 57 416 236.77 57 .00 5000 4763.23 561-29 MEALS PROVIDED 416 297.52 72 416 297.52 72 .00 5000 4702.48 661 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 832 534.29 64 832 534.29 64 .00 10000 9465.71 5

DIV 2104 TOTAL *******PRISONER EXPENSE 907 534.29 59 907 534.29 59 .00 10900 10365.71 5

DEPT 21 TOTAL *******POLICE DEPARTMENT 254970 243098.21 95 254970 243098.21 95 .00 3059989 2816890.79 8

Page 139: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 39PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 2201 FIRE/FIRE DEPT OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 25099 26383.50 105 25099 26383.50 105 .00 301197 274813.50 912 ** REGULAR SALARIES & WAGES 25099 26383.50 105 25099 26383.50 105 .00 301197 274813.50 9

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 2275 2650.08 117 2275 2650.08 117 .00 27300 24649.92 1013 ** OTHER SALARIES & WAGES 2275 2650.08 117 2275 2650.08 117 .00 27300 24649.92 10

1414-00 OVERTIME 3250 3632.76 112 3250 3632.76 112 .00 39000 35367.24 914 ** OVERTIME 3250 3632.76 112 3250 3632.76 112 .00 39000 35367.24 9

1515-01 VACATION 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 015-02 SICK PAY 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 015-03 COMP TIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015-06 CALL BACK PAY 1668 2128.96 128 1668 2128.96 128 .00 20020 17891.04 1115 ** SPECIAL PAY 2917 2128.96 73 2917 2128.96 73 .00 35020 32891.04 6

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 2432 2527.32 104 2432 2527.32 104 .00 29193 26665.68 921 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 2432 2527.32 104 2432 2527.32 104 .00 29193 26665.68 9

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 2385 2404.40 101 2385 2404.40 101 .00 28630 26225.60 822 ** RETIREMENT BENEFITS 2385 2404.40 101 2385 2404.40 101 .00 28630 26225.60 8

2323-01 MEDICAL 7149 15331.28 215 7149 15331.28 215 .00 85791 70459.72 1823-02 DENTAL 383 397.54 104 383 397.54 104 .00 4599 4201.46 923-03 VISION 24 24.24 101 24 24.24 101 .00 289 264.76 823-05 K.C. LIFE 30 29.36 98 30 29.36 98 .00 367 337.64 823-06 LONG TERM DISABILITY 92 142.76 155 92 142.76 155 .00 1108 965.24 1323 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 7678 15925.18 207 7678 15925.18 207 .00 92154 76228.82 17

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 2340 2526.41 108 2340 2526.41 108 .00 28089 25562.59 924 ** WORKERS' COMPENSATION 2340 2526.41 108 2340 2526.41 108 .00 28089 25562.59 9

2525-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 17 .00 0 17 .00 0 .00 210 210.00 026 ** OTHER BENEFITS 17 .00 0 17 .00 0 .00 210 210.00 0

27

Page 140: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 40PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 2201 FIRE/FIRE DEPT OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 0

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 0

3333-08 PAYROLL PROCESSING 283 397.43 140 283 397.43 140 .00 3400 3002.57 1233 ** PROFESSIONAL SERVICES 283 397.43 140 283 397.43 140 .00 3400 3002.57 12

4141-01 ELECTRICITY 1166 1725.61 148 1166 1725.61 148 .00 14000 12274.39 1241-02 GAS SERVICE 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 041-03 WATER & SEWER 216 428.05 198 216 428.05 198 .00 2600 2171.95 1741 ** UTILITY SERVICE 1798 2153.66 120 1798 2153.66 120 .00 21600 19446.34 10

4242-01 LAUNDRY/ALTERATION 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 042 ** CLEANING SERVICES 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 0

4343-09 OFFICE EQUIPMENT 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 1000 47.57 5 1000 47.57 5 .00 12000 11952.43 043-11 MACHINERY & EQUIPMENT 833 464.43 56 833 464.43 56 .00 10000 9535.57 543-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 833 2353.64 283 833 2353.64 283 .00 10000 7646.36 2443 ** REPAIR & MAINTENANCE 2691 2865.64 107 2691 2865.64 107 .00 32300 29434.36 9

4444-02 OFFICE EQUIPMENT 441 .00 0 441 .00 0 .00 5300 5300.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 441 .00 0 441 .00 0 .00 5300 5300.00 0

5252-01 PROPERTY 356 198.05 56 356 198.05 56 .00 4276 4077.95 552-02 INLAND MARINE 8 6.33 79 8 6.33 79 .00 102 95.67 652-04 GENERAL LIABILITY 957 1262.32 132 957 1262.32 132 .00 11493 10230.68 1152-05 AUTO 2143 281.23 13 2143 281.23 13 .00 25727 25445.77 152-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-30 DEDUCTIBLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 3464 1747.93 51 3464 1747.93 51 .00 41598 39850.07 4

5353-01 TELEPHONE 308 276.82 90 308 276.82 90 .00 3700 3423.18 853-02 MOBILE PHONE 145 217.54 150 145 217.54 150 .00 1750 1532.46 12

Page 141: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 41PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 2201 FIRE/FIRE DEPT OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5353 ** COMMUNICATIONS 453 494.36 109 453 494.36 109 .00 5450 4955.64 9

5454-00 ADVERTISING & PUBLIC RELA 8 11.84 148 8 11.84 148 .00 100 88.16 1254 ** ADVERTISING & PUBLIC RELA 8 11.84 148 8 11.84 148 .00 100 88.16 12

5555-00 PRINTING 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 055 ** PRINTING 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 0

5858-01 HOTEL ROOM 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 058-04 MEALS 166 237.78 143 166 237.78 143 .00 2000 1762.22 1258 ** TRAVEL/MEALS 291 237.78 82 291 237.78 82 .00 3500 3262.22 7

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 133 16.41 12 133 16.41 12 .00 1600 1583.59 160 ** OFFICE OPERATIONS 133 16.41 12 133 16.41 12 .00 1600 1583.59 1

6161-03 JANITORIAL SUPPLIES 208 92.08 44 208 92.08 44 .00 2500 2407.92 461-04 UNIFORMS & CLOTHING 291 .00 0 291 .00 0 .00 3500 3500.00 061-06 CHEMICALS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 583 152.28 26 583 152.28 26 .00 7000 6847.72 261-16 OTHER FIRE/EMS RELATED 91 7.98 9 91 7.98 9 .00 1100 1092.02 161-30 MISCELLANEOUS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 1256 252.34 20 1256 252.34 20 .00 15100 14847.66 2

6262-01 GASOLINE & DIESEL 833 1043.82 125 833 1043.82 125 .00 10000 8956.18 1062-02 OIL & LUBRICANTS 100 136.98 137 100 136.98 137 .00 1200 1063.02 1162 ** ENERGY USAGE 933 1180.80 127 933 1180.80 127 .00 11200 10019.20 11

6464-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 0

6767-01 REGISTRATION FEES 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 64 215.00 336 64 215.00 336 .00 775 560.00 2867-03 TRAINING/TUITION 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 355 215.00 61 355 215.00 61 .00 4275 4060.00 5

7474-02 VEHICLES PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 142: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 42PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 2201 FIRE/FIRE DEPT OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7474 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7575-00 OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8989-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-11 TRANSFER TO COMM DEVEL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 2201 TOTAL *******FIRE DEPT OPERATIONS 60656 67751.80 112 60656 67751.80 112 .00 728116 660364.20 9

Page 143: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 43PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 2202 FIRE/EMS OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 71437 63918.05 90 71437 63918.05 90 .00 857253 793334.95 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 71437 63918.05 90 71437 63918.05 90 .00 857253 793334.95 8

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 6475 7542.55 117 6475 7542.55 117 .00 77700 70157.45 1013 ** OTHER SALARIES & WAGES 6475 7542.55 117 6475 7542.55 117 .00 77700 70157.45 10

1414-00 OVERTIME 9250 9251.14 100 9250 9251.14 100 .00 111000 101748.86 814 ** OVERTIME 9250 9251.14 100 9250 9251.14 100 .00 111000 101748.86 8

1515-01 VACATION 2083 .00 0 2083 .00 0 .00 25000 25000.00 015-02 SICK PAY 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 015-03 COMP TIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015-06 CALL BACK PAY 4748 2958.18 62 4748 2958.18 62 .00 56980 54021.82 515 ** SPECIAL PAY 7039 2958.18 42 7039 2958.18 42 .00 84480 81521.82 4

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 6924 6145.16 89 6924 6145.16 89 .00 83089 76943.84 721 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 6924 6145.16 89 6924 6145.16 89 .00 83089 76943.84 7

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 6790 5694.19 84 6790 5694.19 84 .00 81487 75792.81 722 ** RETIREMENT BENEFITS 6790 5694.19 84 6790 5694.19 84 .00 81487 75792.81 7

2323-01 MEDICAL 20347 8892.18 44 20347 8892.18 44 .00 244175 235282.82 423-02 DENTAL 1090 888.58 82 1090 888.58 82 .00 13091 12202.42 723-03 VISION 68 61.86 91 68 61.86 91 .00 824 762.14 823-05 K.C. LIFE 87 74.16 85 87 74.16 85 .00 1044 969.84 723-06 LONG TERM DISABILITY 262 160.89 61 262 160.89 61 .00 3153 2992.11 523 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 21854 10077.67 46 21854 10077.67 46 .00 262287 252209.33 4

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 6662 5834.72 88 6662 5834.72 88 .00 79945 74110.28 724 ** WORKERS' COMPENSATION 6662 5834.72 88 6662 5834.72 88 .00 79945 74110.28 7

2525-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 14 .00 0 14 .00 0 .00 175 175.00 026 ** OTHER BENEFITS 14 .00 0 14 .00 0 .00 175 175.00 0

27

Page 144: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 44PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 2202 FIRE/EMS OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 0

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 0

3333-05 MEDICAL SERVICES 666 600.00 90 666 600.00 90 .00 8000 7400.00 833-08 PAYROLL PROCESSING 250 378.26 151 250 378.26 151 .00 3000 2621.74 1333 ** PROFESSIONAL SERVICES 916 978.26 107 916 978.26 107 .00 11000 10021.74 9

3434-17 BILLING/COLLECTION SVC 5666 .00 0 5666 .00 0 .00 68000 68000.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 5666 .00 0 5666 .00 0 .00 68000 68000.00 0

4242-01 LAUNDRY/ALTERATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 042 ** CLEANING SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4343-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 1416 216.00 15 1416 216.00 15 .00 17000 16784.00 143-09 OFFICE EQUIPMENT 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 458 1462.05 319 458 1462.05 319 .00 5500 4037.95 2743-11 MACHINERY & EQUIPMENT 541 24.17 5 541 24.17 5 .00 6500 6475.83 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 2440 1702.22 70 2440 1702.22 70 .00 29300 27597.78 6

5252-02 INLAND MARINE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-04 GENERAL LIABILITY 1082 3627.69 335 1082 3627.69 335 .00 12994 9366.31 2852-05 AUTO 413 49.52 12 413 49.52 12 .00 4963 4913.48 152-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 1495 3677.21 246 1495 3677.21 246 .00 17957 14279.79 21

5353-02 MOBILE PHONE 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 053-03 INTERNET CONNECTION LINES 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 053 ** COMMUNICATIONS 162 .00 0 162 .00 0 .00 1950 1950.00 0

5454-00 ADVERTISING & PUBLIC RELA 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 054 ** ADVERTISING & PUBLIC RELA 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 0

55

Page 145: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 45PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 2202 FIRE/EMS OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5555-00 PRINTING 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 055 ** PRINTING 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 0

5858-01 HOTEL ROOM 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 058-04 MEALS 37 .00 0 37 .00 0 .00 450 450.00 058 ** TRAVEL/MEALS 78 .00 0 78 .00 0 .00 950 950.00 0

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 060-03 POSTAGE 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 141 .00 0 141 .00 0 .00 1700 1700.00 0

6161-02 MEDICAL SUPPLIES 3000 2752.82 92 3000 2752.82 92 .00 36000 33247.18 861-04 UNIFORMS & CLOTHING 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 125 59.60 48 125 59.60 48 .00 1500 1440.40 461-16 OTHER FIRE/EMS RELATED 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 3307 2812.42 85 3307 2812.42 85 .00 39700 36887.58 7

6262-01 GASOLINE & DIESEL 1083 1311.14 121 1083 1311.14 121 .00 13000 11688.86 1062-02 OIL & LUBRICANTS 66 239.99 364 66 239.99 364 .00 800 560.01 3062 ** ENERGY USAGE 1149 1551.13 135 1149 1551.13 135 .00 13800 12248.87 11

6464-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 0

6767-01 REGISTRATION FEES 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 067-03 TRAINING/TUITION 250 2740.31-1096- 250 2740.31- 1096- .00 3000 5740.31 91-67 ** DEVELOPMENT & TRAINING 362 2740.31- 757- 362 2740.31- 757- .00 4350 7090.31 63-

7474-02 VEHICLES PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7575-00 OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 2202 TOTAL *******EMS OPERATIONS 152376 119402.59 78 152376 119402.59 78 .00 1828723 1709320.41 7

Page 146: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 46PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 2202 FIRE/EMS OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75DEPT 22 TOTAL *******

FIRE 213032 187154.39 88 213032 187154.39 88 .00 2556839 2369684.61 712-00 REGULAR SALARIES & WAGES 13717 11305.53 82 13717 11305.53 82 .00 164612 153306.47 712 ** REGULAR SALARIES & WAGES 13717 11305.53 82 13717 11305.53 82 .00 164612 153306.47 7

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 833 114.07 14 833 114.07 14 .00 10000 9885.93 113 ** OTHER SALARIES & WAGES 833 114.07 14 833 114.07 14 .00 10000 9885.93 1

1414-00 OVERTIME 833 405.37 49 833 405.37 49 .00 10000 9594.63 414 ** OVERTIME 833 405.37 49 833 405.37 49 .00 10000 9594.63 4

1515-01 VACATION 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015-02 SICK PAY 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015 ** SPECIAL PAY 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 1156 852.83 74 1156 852.83 74 .00 13876 13023.17 621 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 1156 852.83 74 1156 852.83 74 .00 13876 13023.17 6

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 1085 899.92 83 1085 899.92 83 .00 13025 12125.08 722 ** RETIREMENT BENEFITS 1085 899.92 83 1085 899.92 83 .00 13025 12125.08 7

2323-01 MEDICAL 4359 2819.13 65 4359 2819.13 65 .00 52316 49496.87 523-02 DENTAL 129 120.72 94 129 120.72 94 .00 1552 1431.28 823-03 VISION 13 8.20 63 13 8.20 63 .00 159 150.80 523-05 K.C. LIFE 18 14.67 82 18 14.67 82 .00 216 201.33 723-06 LONG TERM DISABILITY 41 30.56 75 41 30.56 75 .00 496 465.44 623 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 4560 2993.28 66 4560 2993.28 66 .00 54739 51745.72 6

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 1186 913.52 77 1186 913.52 77 .00 14236 13322.48 624 ** WORKERS' COMPENSATION 1186 913.52 77 1186 913.52 77 .00 14236 13322.48 6

2525-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 5 .00 0 5 .00 0 .00 65 65.00 026 ** OTHER BENEFITS 5 .00 0 5 .00 0 .00 65 65.00 0

27

Page 147: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 47PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 3101 STREET OPERATIONS/STREETS ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 20 .00 0 20 .00 0 .00 240 240.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 20 .00 0 20 .00 0 .00 240 240.00 0

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 0

3333-03 CONSULTING/ENGINEERING 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 033-05 MEDICAL SERVICES 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 62 63.67 103 62 63.67 103 .00 750 686.33 933 ** PROFESSIONAL SERVICES 244 63.67 26 244 63.67 26 .00 2950 2886.33 2

3434-18 OTHER TECHNICAL 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 0

4141-01 ELECTRICTY & STR LIGHTS 11666 10803.78 93 11666 10803.78 93 .00 140000 129196.22 841-02 GAS SERVICE 31 .00 0 31 .00 0 .00 375 375.00 041 ** UTILITY SERVICE 11697 10803.78 92 11697 10803.78 92 .00 140375 129571.22 8

4242-01 LAUNDRY/ALTERATION 125 815.22 652 125 815.22 652 .00 1500 684.78 5442-02 PERSONAL PROTECTIVE EQUIP 0 150.00 0 0 150.00 0 .00 0 150.00- 042 ** CLEANING SERVICES 125 965.22 772 125 965.22 772 .00 1500 534.78 64

4343-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 043-09 OFFICE EQUIPMENT 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 1000 241.80 24 1000 241.80 24 .00 12000 11758.20 243-11 MACHINERY & EQUIPMENT 1875 135.51 7 1875 135.51 7 .00 22500 22364.49 143-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 83 17.48 21 83 17.48 21 .00 1000 982.52 243-13 TRAFFIC SIGNS 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 043-14 STREET LIGHT MAINTENANCE 333 377.66 113 333 377.66 113 .00 4000 3622.34 943-15 RIGHT OF WAY MAINTENANCE 500 82.94 17 500 82.94 17 .00 6000 5917.06 143-16 STREETS/ASPHALT MAINT 1375 1041.97 76 1375 1041.97 76 .00 16500 15458.03 643 ** REPAIR & MAINTENANCE 5368 1897.36 35 5368 1897.36 35 .00 64450 62552.64 3

4444-02 OFFICE EQUIPMENT 183 .00 0 183 .00 0 .00 2200 2200.00 044-04 MACHINERY & EQUIPMENT 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 308 .00 0 308 .00 0 .00 3700 3700.00 0

52

Page 148: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 48PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 3101 STREET OPERATIONS/STREETS ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5252-01 PROPERTY 170 44.80 26 170 44.80 26 .00 2050 2005.20 252-02 INLAND MARINE 73 53.72 74 73 53.72 74 .00 876 822.28 652-04 GENERAL LIABILITY 494 674.01 136 494 674.01 136 .00 5932 5257.99 1152-05 AUTO 515 61.65 12 515 61.65 12 .00 6180 6118.35 152-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-30 DEDUCTIBLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 1252 834.18 67 1252 834.18 67 .00 15038 14203.82 6

5353-01 TELEPHONE 41 26.40 64 41 26.40 64 .00 500 473.60 553-02 MOBILE PHONE 150 .00 0 150 .00 0 .00 1800 1800.00 053 ** COMMUNICATIONS 191 26.40 14 191 26.40 14 .00 2300 2273.60 1

5454-00 ADVERTISING & PUBLICATION 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 054 ** ADVERTISING & PUBLICATION 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 0

5858-04 MEALS 12 64.89 541 12 64.89 541 .00 150 85.11 4358 ** TRAVEL/MEALS 12 64.89 541 12 64.89 541 .00 150 85.11 43

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 060-03 POSTAGE 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 24 .00 0 24 .00 0 .00 300 300.00 0

6161-03 JANITORIAL SUPPLIES 41 64.95 158 41 64.95 158 .00 500 435.05 1361-05 SALT & SAND 1333 627.63 47 1333 627.63 47 .00 16000 15372.37 461-06 CHEMICALS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 416 18.99 5 416 18.99 5 .00 5000 4981.01 061-18 OTHER PUBLIC WRKS RELATED 333 .00 0 333 .00 0 .00 4000 4000.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 2206 711.57 32 2206 711.57 32 .00 26500 25788.43 3

6262-01 GASOLINE & DIESEL 2500 2789.25 112 2500 2789.25 112 .00 30000 27210.75 962-02 OIL & LUBRICANTS 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 062 ** ENERGY USAGE 2566 2789.25 109 2566 2789.25 109 .00 30800 28010.75 9

6767-01 REGISTRATION FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

69

Page 149: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 49PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 3101 STREET OPERATIONS/STREETS ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6969-06 LICENSES & TITLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-08 VEHICLE TOW CHARGES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

7474-01 MACHINERY PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074-02 VEHICLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7575-00 OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8989-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 3500 7150.00 204 3500 7150.00 204 .00 42000 34850.00 1789 ** OPERATING TRANSFERS OUT 3500 7150.00 204 3500 7150.00 204 .00 42000 34850.00 17

DIV 3101 TOTAL *******STREETS ADMINISTRATION 51185 42790.84 84 51185 42790.84 84 .00 614456 571665.16 7

DEPT 31 TOTAL *******STREET OPERATIONS 51185 42790.84 84 51185 42790.84 84 .00 614456 571665.16 7

Page 150: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 50PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 6701 TRANSPORTATION/GENERAL PUBLIC TRANS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 5261 5049.60 96 5261 5049.60 96 .00 63137 58087.40 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 5261 5049.60 96 5261 5049.60 96 .00 63137 58087.40 8

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 1250 1351.79 108 1250 1351.79 108 .00 15000 13648.21 913 ** OTHER SALARIES & WAGES 1250 1351.79 108 1250 1351.79 108 .00 15000 13648.21 9

1414-00 OVERTIME 83 243.40 293 83 243.40 293 .00 1000 756.60 2414 ** OVERTIME 83 243.40 293 83 243.40 293 .00 1000 756.60 24

1515-01 VACATION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 015-02 SICK PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 496 499.12 101 496 499.12 101 .00 5959 5459.88 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 496 499.12 101 496 499.12 101 .00 5959 5459.88 8

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 398 400.38 101 398 400.38 101 .00 4780 4379.62 822 ** RETIREMENT BENEFITS 398 400.38 101 398 400.38 101 .00 4780 4379.62 8

2323-01 MEDICAL 1702 1583.56 93 1702 1583.56 93 .00 20428 18844.44 823-02 DENTAL 126 93.68 74 126 93.68 74 .00 1518 1424.32 623-03 VISION 8 8.20 103 8 8.20 103 .00 106 97.80 823-05 K.C. LIFE 11 8.32 76 11 8.32 76 .00 134 125.68 623-06 LONG TERM DISABILITY 15 14.12 94 15 14.12 94 .00 183 168.88 823 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 1862 1707.88 92 1862 1707.88 92 .00 22369 20661.12 8

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 384 479.41 125 384 479.41 125 .00 4611 4131.59 1024 ** WORKERS' COMPENSATION 384 479.41 125 384 479.41 125 .00 4611 4131.59 10

2525-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

29

Page 151: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 51PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 6701 TRANSPORTATION/GENERAL PUBLIC TRANS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 0

3333-05 MEDICAL SERVICES 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 25 43.16 173 25 43.16 173 .00 300 256.84 1433 ** PROFESSIONAL SERVICES 50 43.16 86 50 43.16 86 .00 600 556.84 7

4141-01 ELECTRICITY 333 344.35 103 333 344.35 103 .00 4000 3655.65 941-02 GAS SERVICE 175 .00 0 175 .00 0 .00 2100 2100.00 041-03 WATER & SEWER 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 041 ** UTILITY SERVICE 591 344.35 58 591 344.35 58 .00 7100 6755.65 5

4242-01 LAUNDRY/ALTERATION 70 200.46 286 70 200.46 286 .00 850 649.54 2442 ** CLEANING SERVICES 70 200.46 286 70 200.46 286 .00 850 649.54 24

4343-02 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 416 40.95 10 416 40.95 10 .00 5000 4959.05 143-11 MACHINERY & EQUIPMENT 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 473 40.95 9 473 40.95 9 .00 5700 5659.05 1

4444-02 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

5252-01 PROPERTY 50 1.94 4 50 1.94 4 .00 604 602.06 052-02 INLAND MARINE 1 .00 0 1 .00 0 .00 14 14.00 052-04 GENERAL LIABILITY 129 178.76 139 129 178.76 139 .00 1557 1378.24 1252-05 AUTO 183 21.96 12 183 21.96 12 .00 2201 2179.04 152-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-30 DEDUCTIBLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 363 202.66 56 363 202.66 56 .00 4376 4173.34 5

5353-01 TELEPHONE 33 26.40 80 33 26.40 80 .00 400 373.60 753-02 MOBILE PHONE 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 053 ** COMMUNICATIONS 99 26.40 27 99 26.40 27 .00 1200 1173.60 2

5454-00 ADVERTISING & PUBLICATION 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 054 ** ADVERTISING & PUBLICATION 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 0

55

Page 152: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 52PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 6701 TRANSPORTATION/GENERAL PUBLIC TRANS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5555-00 PRINTING 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 055 ** PRINTING 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 0

6060-03 POSTAGE 12 13.25 110 12 13.25 110 .00 150 136.75 960 ** OFFICE OPERATIONS 12 13.25 110 12 13.25 110 .00 150 136.75 9

6161-03 JANITORIAL SUPPLIES 12 .00 0 12 .00 0 .00 150 150.00 061-06 CHEMICALS 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 32 .00 0 32 .00 0 .00 400 400.00 0

6262-01 GASOLINE & DIESEL 625 1158.83 185 625 1158.83 185 .00 7500 6341.17 1662-02 OIL & LUBRICANTS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 062 ** ENERGY USAGE 641 1158.83 181 641 1158.83 181 .00 7700 6541.17 15

6969-06 LICENSES & TITLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-08 VEHICLE TOW CHARGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7474-02 VEHICLES PURCHASED 5250 .00 0 5250 .00 0 .00 63000 63000.00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 5250 .00 0 5250 .00 0 .00 63000 63000.00 0

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 541 541.74 100 541 541.74 100 .00 6500 5958.26 889 ** OPERATING TRANSFERS OUT 541 541.74 100 541 541.74 100 .00 6500 5958.26 8

DIV 6701 TOTAL *******GENERAL PUBLIC TRANS 17937 12303.38 69 17937 12303.38 69 .00 215432 203128.62 6

Page 153: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 53PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 6703 TRANSPORTATION/DISPATCH OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 3947 3894.76 99 3947 3894.76 99 .00 47366 43471.24 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 3947 3894.76 99 3947 3894.76 99 .00 47366 43471.24 8

1414-00 OVERTIME 83 11.16 13 83 11.16 13 .00 1000 988.84 114 ** OVERTIME 83 11.16 13 83 11.16 13 .00 1000 988.84 1

1515-01 VACATION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 015-02 SICK PAY 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 015-03 COMP TIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 82 .00 0 82 .00 0 .00 1000 1000.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 302 292.67 97 302 292.67 97 .00 3629 3336.33 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 302 292.67 97 302 292.67 97 .00 3629 3336.33 8

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 300 294.95 98 300 294.95 98 .00 3605 3310.05 822 ** RETIREMENT BENEFITS 300 294.95 98 300 294.95 98 .00 3605 3310.05 8

2323-01 MEDICAL 851 791.78 93 851 791.78 93 .00 10214 9422.22 823-02 DENTAL 63 58.80 93 63 58.80 93 .00 759 700.20 823-03 VISION 4 4.10 103 4 4.10 103 .00 53 48.90 823-05 K.C. LIFE 5 5.16 103 5 5.16 103 .00 67 61.84 823-06 LONG TERM DISABILITY 11 10.87 99 11 10.87 99 .00 138 127.13 823 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 934 870.71 93 934 870.71 93 .00 11231 10360.29 8

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 291 284.55 98 291 284.55 98 .00 3500 3215.45 824 ** WORKERS' COMPENSATION 291 284.55 98 291 284.55 98 .00 3500 3215.45 8

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 0

3333-08 PAYROLL PROCESSING 12 16.32 136 12 16.32 136 .00 155 138.68 1133 ** PROFESSIONAL SERVICES 12 16.32 136 12 16.32 136 .00 155 138.68 11

42

Page 154: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 54PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPT/DIV 6703 TRANSPORTATION/DISPATCH OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4242-01 LAUNDRY/ALTERATION 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 042 ** CLEANING SERVICES 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 0

4343-09 OFFICE EQUIPMENT 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

4444-02 OFFICE EQUIPMENT 70 .00 0 70 .00 0 .00 850 850.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 70 .00 0 70 .00 0 .00 850 850.00 0

5252-04 GENERAL LIABILITY 50 178.78 358 50 178.78 358 .00 611 432.22 2952-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 50 178.78 358 50 178.78 358 .00 611 432.22 29

5353-01 TELEPHONE 33 26.40 80 33 26.40 80 .00 400 373.60 753 ** COMMUNICATIONS 33 26.40 80 33 26.40 80 .00 400 373.60 7

5858-01 HOTEL ROOM 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-04 MEALS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 058 ** TRAVEL/MEALS 24 .00 0 24 .00 0 .00 300 300.00 0

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 133 .00 0 133 .00 0 .00 1600 1600.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 133 .00 0 133 .00 0 .00 1600 1600.00 0

6161-03 JANITORIAL SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

6767-01 REGISTRATION FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 6703 TOTAL *******DISPATCH OPERATIONS 6380 5870.30 92 6380 5870.30 92 .00 76697 70826.70 8

DEPT 67 TOTAL *******TRANSPORTATION 24317 18173.68 75 24317 18173.68 75 .00 292129 273955.32 6

FUND 101 TOTAL *********GENERAL FUND 707309 619188.04 88 707309 619188.04 88 .00 8490425 7871236.96 7

Page 155: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 55PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 210 PARKS & RECREATION DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 21666 17906.68 83 21666 17906.68 83 .00 260000 242093.32 712 ** REGULAR SALARIES & WAGES 21666 17906.68 83 21666 17906.68 83 .00 260000 242093.32 7

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 7083 7068.57 100 7083 7068.57 100 .00 85000 77931.43 813 ** OTHER SALARIES & WAGES 7083 7068.57 100 7083 7068.57 100 .00 85000 77931.43 8

1414-00 OVERTIME 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 014 ** OVERTIME 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 0

1515-01 VACATION 750 .00 0 750 .00 0 .00 9000 9000.00 015-02 SICK PAY 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015-03 COMP TIME 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015 ** SPECIAL PAY 916 .00 0 916 .00 0 .00 11000 11000.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 2188 1806.74 83 2188 1806.74 83 .00 26264 24457.26 721 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 2188 1806.74 83 2188 1806.74 83 .00 26264 24457.26 7

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 1619 1360.50 84 1619 1360.50 84 .00 19429 18068.50 722 ** RETIREMENT BENEFITS 1619 1360.50 84 1619 1360.50 84 .00 19429 18068.50 7

2323-01 MEDICAL 9485 6997.64 74 9485 6997.64 74 .00 113823 106825.36 623-02 DENTAL 497 350.06 70 497 350.06 70 .00 5969 5618.94 623-03 VISION 23 20.50 89 23 20.50 89 .00 282 261.50 723-05 K.C. LIFE 40 23.80 60 40 23.80 60 .00 491 467.20 523-06 LONG TERM DISABILITY 95 52.49 55 95 52.49 55 .00 1146 1093.51 523 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 10140 7444.49 73 10140 7444.49 73 .00 121711 114266.51 6

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 875 759.53 87 875 759.53 87 .00 10500 9740.47 724 ** WORKERS' COMPENSATION 875 759.53 87 875 759.53 87 .00 10500 9740.47 7

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 10 .00 0 10 .00 0 .00 130 130.00 026 ** OTHER BENEFITS 10 .00 0 10 .00 0 .00 130 130.00 0

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

29

Page 156: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 56PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 210 PARKS & RECREATION DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 0

3333-01 LEGAL 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 583 .00 0 583 .00 0 .00 7000 7000.00 033-05 MEDICAL SERVICES 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 100 141.00 141 100 141.00 141 .00 1200 1059.00 1233 ** PROFESSIONAL SERVICES 974 141.00 15 974 141.00 15 .00 11700 11559.00 1

3434-04 COMPUTER PROGRAMMING 166 35.00- 21- 166 35.00- 21- .00 2000 2035.00 2-34-18 OTHER TECHNICAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 034 ** TECHNICAL SERVICES 166 35.00- 21- 166 35.00- 21- .00 2000 2035.00 2-

3535-01 RECREATION OFFICIALS 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 035-02 EXERCISE INSTRUCTORS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 035-03 OTHER INSTRUCTORS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 035 ** CONTRACT LABOR 1341 .00 0 1341 .00 0 .00 16100 16100.00 0

4141-01 ELECTRICITY 1000 892.14 89 1000 892.14 89 .00 12000 11107.86 741-02 GAS SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 041-03 WATER & SEWER 333 .00 0 333 .00 0 .00 4000 4000.00 041 ** UTILITY SERVICE 1333 892.14 67 1333 892.14 67 .00 16000 15107.86 6

4343-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043-02 CONTRACTS-BLDG & EQUIP 83 65.90 79 83 65.90 79 .00 1000 934.10 743-10 VEHICLE MAINTENANCE 208 184.00 89 208 184.00 89 .00 2500 2316.00 743-11 MACHINERY & EQUIPMENT 333 963.85 289 333 963.85 289 .00 4000 3036.15 2443-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 125 23.98 19 125 23.98 19 .00 1500 1476.02 243-25 PARKS RELATED 2083 830.54 40 2083 830.54 40 .00 25000 24169.46 343-27 BALL FIELD MAINTENANCE 125 45.00 36 125 45.00 36 .00 1500 1455.00 343-28 WALK TRAIL MAINTENANCE 416 24.47 6 416 24.47 6 .00 5000 4975.53 143-29 LAKE MAINTENANCE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 3414 2137.74 63 3414 2137.74 63 .00 41000 38862.26 5

4444-02 OFFICE EQUIPMENT 208 153.44 74 208 153.44 74 .00 2500 2346.56 644-04 MACHINERY & EQUIPMENT 500 .00 0 500 .00 0 .00 6000 6000.00 044-06 LAND RENTALS 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 044-07 BUILDING 2500 .00 0 2500 .00 0 .00 30000 30000.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 4458 153.44 3 4458 153.44 3 .00 53500 53346.56 0

45

Page 157: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 57PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 210 PARKS & RECREATION DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4545-10 COMMUNITY IMPROVEMENTS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 045 ** BUILDING SERV/MATL 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 0

5252-01 PROPERTY 115 55.25 48 115 55.25 48 .00 1390 1334.75 452-02 INLAND MARINE 18 14.71 82 18 14.71 82 .00 225 210.29 752-04 GENERAL LIABILITY 516 1307.90 254 516 1307.90 254 .00 6200 4892.10 2152-05 AUTO 158 22.49 14 158 22.49 14 .00 1900 1877.51 152-06 CRIME 10 .00 0 10 .00 0 .00 120 120.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 052-30 DEDUCTIBLES 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 1275 1400.35 110 1275 1400.35 110 .00 15335 13934.65 9

5353-01 TELEPHONE 208 176.31 85 208 176.31 85 .00 2500 2323.69 753-02 MOBILE PHONE 333 15.75 5 333 15.75 5 .00 4000 3984.25 053 ** COMMUNICATIONS 541 192.06 36 541 192.06 36 .00 6500 6307.94 3

5454-00 ADVERTISING 166 223.00 134 166 223.00 134 .00 2000 1777.00 1154 ** ADVERTISING 166 223.00 134 166 223.00 134 .00 2000 1777.00 11

5555-00 PRINTING 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 055 ** PRINTING 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 0

5656-00 PROGRAM SCHOLARSHIPS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 056 ** PROGRAM SCHOLARSHIPS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

5858-01 HOTEL ROOM 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-04 MEALS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 058 ** TRAVEL/MEALS 291 .00 0 291 .00 0 .00 3500 3500.00 0

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 060-03 POSTAGE 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 108 .00 0 108 .00 0 .00 1300 1300.00 0

6161-02 MEDICAL SUPPLIES 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 061-03 JANITORIAL SUPPLIES 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 061-04 UNIFORMS & CLOTHING 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 0

Page 158: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 58PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 210 PARKS & RECREATION DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6161-06 CHEMICALS 208 16.97 8 208 16.97 8 .00 2500 2483.03 161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 061-15 OTHER RECREATION RELATED 1250 215.96 17 1250 215.96 17 .00 15000 14784.04 161-18 OTHER PARK & REC RELATED 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 061-30 MISCELLANEOUS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 061-40 COST OF BILLBOARDS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 1893 232.93 12 1893 232.93 12 .00 22750 22517.07 1

6262-01 GASOLINE & DIESEL 1000 1273.85 127 1000 1273.85 127 .00 12000 10726.15 1162-02 OIL & LUBRICANTS 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 062 ** ENERGY USAGE 1066 1273.85 120 1066 1273.85 120 .00 12800 11526.15 10

6464-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6767-01 REGISTRATION FEES 166 130.00 78 166 130.00 78 .00 2000 1870.00 767-02 DUES & MEMBERSHIPS 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 332 130.00 39 332 130.00 39 .00 4000 3870.00 3

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 208 116.32 56 208 116.32 56 .00 2500 2383.68 569-04 ASSESSMENT LIST 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 416 116.32 28 416 116.32 28 .00 5000 4883.68 2

7272-00 BUILDINGS PURCHASED 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 072 ** BUILDINGS PURCHASED 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 0

7373-00 SYSTEM IMPROVEMENTS 1666 .00 0 1666 .00 0 .00 20000 20000.00 073 ** SYSTEM IMPROVEMENTS 1666 .00 0 1666 .00 0 .00 20000 20000.00 0

7474-01 MACHINERY PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074-02 VEHICLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 500 500.00 100 500 500.00 100 .00 6000 5500.00 889-06 TRANSFER TO WATER 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 089-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 583 500.00 86 583 500.00 86 .00 7000 6500.00 7

Page 159: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 59PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 210 PARKS & RECREATION DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89DIV 1001 TOTAL *******

FUND ADMINISTRATION 66077 43704.34 66 66077 43704.34 66 .00 793219 749514.66 6DEPT 10 TOTAL *******

GENERAL OPERATIONS 66077 43704.34 66 66077 43704.34 66 .00 793219 749514.66 6

Page 160: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 60PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 210 PARKS & RECREATION DEPT/DIV 4401 SENIOR CENTER/SENIOR CENTER ADMIN ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 3041 2955.00 97 3041 2955.00 97 .00 36500 33545.00 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 3041 2955.00 97 3041 2955.00 97 .00 36500 33545.00 8

1515-01 VACATION 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015-02 SICK PAY 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015 ** SPECIAL PAY 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 250 222.02 89 250 222.02 89 .00 3000 2777.98 721 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 250 222.02 89 250 222.02 89 .00 3000 2777.98 7

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 208 226.58 109 208 226.58 109 .00 2500 2273.42 922 ** RETIREMENT BENEFITS 208 226.58 109 208 226.58 109 .00 2500 2273.42 9

2323-01 MEDICAL 833 791.78 95 833 791.78 95 .00 10000 9208.22 823-02 DENTAL 45 34.88 78 45 34.88 78 .00 550 515.12 623-03 VISION 4 4.10 103 4 4.10 103 .00 50 45.90 823-05 K.C. LIFE 10 3.16 32 10 3.16 32 .00 123 119.84 323-06 LONG TERM DISABILITY 12 8.54 71 12 8.54 71 .00 149 140.46 623 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 904 842.46 93 904 842.46 93 .00 10872 10029.54 8

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 4 6.22 156 4 6.22 156 .00 50 43.78 1224 ** WORKERS' COMPENSATION 4 6.22 156 4 6.22 156 .00 50 43.78 12

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

3333-05 MEDICAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 12 14.90 124 12 14.90 124 .00 150 135.10 1033 ** PROFESSIONAL SERVICES 12 14.90 124 12 14.90 124 .00 150 135.10 10

4141-01 ELECTRICITY 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 041-02 GAS SERVICE 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 041 ** UTILITY SERVICE 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 0

4343-09 OFFICE EQUIPMENT 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 043-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 0

52

Page 161: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 61PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 210 PARKS & RECREATION DEPT/DIV 4401 SENIOR CENTER/SENIOR CENTER ADMIN ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5252-04 GENERAL LIABILITY 37 118.43 320 37 118.43 320 .00 450 331.57 2652-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 1 .00 0 1 .00 0 .00 20 20.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 37 .00 0 37 .00 0 .00 450 450.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 75 118.43 158 75 118.43 158 .00 920 801.57 13

5353-01 TELEPHONE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 053 ** COMMUNICATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

5858-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058 ** TRAVEL/MEALS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 060-03 POSTAGE 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 32 .00 0 32 .00 0 .00 400 400.00 0

6161-03 JANITORIAL SUPPLIES 8 34.82 435 8 34.82 435 .00 100 65.18 3561-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 061-30 MISCELLANEOUS 250 1339.31 536 250 1339.31 536 .00 3000 1660.69 4561 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 266 1374.13 517 266 1374.13 517 .00 3200 1825.87 43

6969-06 LICENSES & TITLES 46 .00 0 46 .00 0 .00 561 561.00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 46 .00 0 46 .00 0 .00 561 561.00 0

DIV 4401 TOTAL *******SENIOR CENTER ADMIN 5036 5759.74 114 5036 5759.74 114 .00 60553 54793.26 10

DEPT 44 TOTAL *******SENIOR CENTER 5036 5759.74 114 5036 5759.74 114 .00 60553 54793.26 10

FUND 210 TOTAL *********PARKS & RECREATION 71113 49464.08 70 71113 49464.08 70 .00 853772 804307.92 6

Page 162: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 62PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 211 E-911 PHONE TAX DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 8 .38 5 8 .38 5 .00 100 99.62 069 ** MISCELLANEOUS FEES 8 .38 5 8 .38 5 .00 100 99.62 0

4343-11 MACHINERY & EQUIPMENT 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 0

5353-01 TELEPHONE 2750 .00 0 2750 .00 0 .00 33000 33000.00 053 ** COMMUNICATIONS 2750 .00 0 2750 .00 0 .00 33000 33000.00 0

6161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 0

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 3049 .38 0 3049 .38 0 .00 36600 36599.62 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 3049 .38 0 3049 .38 0 .00 36600 36599.62 0

FUND 211 TOTAL *********E-911 PHONE TAX 3049 .38 0 3049 .38 0 .00 36600 36599.62 0

Page 163: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 63PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 212 EQUITABLE SHARING FUND DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5555-00 PRINTING 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 055 ** PRINTING 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

5858-01 HOTEL ROOM 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 058-02 AIRFARE 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 058-04 MEALS 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 058 ** TRAVEL/MEALS 500 .00 0 500 .00 0 .00 6000 6000.00 0

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 0

6161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 3941 2958.04 75 3941 2958.04 75 .00 47298 44339.96 661-17 OTHER POLICE RELATED 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 4149 2958.04 71 4149 2958.04 71 .00 49798 46839.96 6

6464-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

6666-06 D A R E PROGRAM 333 .00 0 333 .00 0 .00 4000 4000.00 066 ** PROMOTIONAL ACTIVITIES 333 .00 0 333 .00 0 .00 4000 4000.00 0

6767-02 DUES & MEMBERSHIPS 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 067-03 TRAINING/TUITION 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 478 .00 0 478 .00 0 .00 5750 5750.00 0

7474-02 VEHICLES PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 6792 2958.04 44 6792 2958.04 44 .00 81548 78589.96 4

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 6792 2958.04 44 6792 2958.04 44 .00 81548 78589.96 4

FUND 212 TOTAL *********EQUITABLE SHARING FUND 6792 2958.04 44 6792 2958.04 44 .00 81548 78589.96 4

Page 164: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 64PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 220 CAPITAL IMPROVEMENTS DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7575-00 OFFICE RELATED PURCHASES 19833 .00 0 19833 .00 0 .00 238000 238000.00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 19833 .00 0 19833 .00 0 .00 238000 238000.00 0

3333-03 CONSULTING/ENGINEERING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4545-01 BUILDING RELATED 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 045 ** BUILDING SERV/MATL 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 0

6161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7272-00 BUILDINGS PURCHASED 4166 .00 0 4166 .00 0 .00 50000 50000.00 072 ** BUILDINGS PURCHASED 4166 .00 0 4166 .00 0 .00 50000 50000.00 0

3434-03 DEMOLITIONS 4166 100.00 2 4166 100.00 2 .00 50000 49900.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 4166 100.00 2 4166 100.00 2 .00 50000 49900.00 0

6161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 100 81.06 81 100 81.06 81 .00 1200 1118.94 769 ** MISCELLANEOUS FEES 100 81.06 81 100 81.06 81 .00 1200 1118.94 7

7272-00 BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 ** BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7373-00 IMPROVEMENTS 4166 .00 0 4166 .00 0 .00 50000 50000.00 073 ** IMPROVEMENTS 4166 .00 0 4166 .00 0 .00 50000 50000.00 0

4545-01 BUILDING RELATED 710 .00 0 710 .00 0 .00 8523 8523.00 0

Page 165: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 65PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 220 CAPITAL IMPROVEMENTS DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4545 ** CONSTRUCTION SERV/MATL 710 .00 0 710 .00 0 .00 8523 8523.00 0

7272-00 BUILDINGS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 ** BUILDINGS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4545-10 COMMUNITY IMPROVEMENTS 12500 .00 0 12500 .00 0 .00 150000 150000.00 045 ** BUILDING SERV/MATL 12500 .00 0 12500 .00 0 .00 150000 150000.00 0

7373-00 SYSTEM IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 073 ** SYSTEM IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

3333-20 OTHER 4166 17800.00 427 4166 17800.00 427 .00 50000 32200.00 3633 ** PROFESSIONAL SERVICES 4166 17800.00 427 4166 17800.00 427 .00 50000 32200.00 36

4545-10 COMMUNITY IMPROVEMENTS 21156 .00 0 21156 .00 0 .00 253872 253872.00 045 ** BUILDING SERV/MATL 21156 .00 0 21156 .00 0 .00 253872 253872.00 0

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 860 860.42 100 860 860.42 100 .00 10325 9464.58 889-04 TRANSFER TO PARKS & REC 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-05 TRANSFER TO POLLUTION 77083 .00 0 77083 .00 0 .00 925000 925000.00 089-07 TRANSFER TO GOLF 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-11 TRANSFER TO COMM DEVEL 8333 .00 0 8333 .00 0 .00 100000 100000.00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 86276 860.42 1 86276 860.42 1 .00 1035325 1034464.58 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 158072 18841.48 12 158072 18841.48 12 .00 1896920 1878078.52 1

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 158072 18841.48 12 158072 18841.48 12 .00 1896920 1878078.52 1

FUND 220 TOTAL *********CAPITAL IMPROVEMENTS 158072 18841.48 12 158072 18841.48 12 .00 1896920 1878078.52 1

Page 166: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 66PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 230 TRANSPORTATION TRUST DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 166 40.46 24 166 40.46 24 .00 2000 1959.54 269 ** MISCELLANEOUS FEES 166 40.46 24 166 40.46 24 .00 2000 1959.54 2

3333-01 LEGAL 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 2416 6275.00 260 2416 6275.00 260 .00 29000 22725.00 2233 ** PROFESSIONAL SERVICES 2457 6275.00 255 2457 6275.00 255 .00 29500 23225.00 21

4343-21 LABOR 2916 .00 0 2916 .00 0 .00 35000 35000.00 043-22 STREET LIGHT REPAIRS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 2916 .00 0 2916 .00 0 .00 35000 35000.00 0

4545-04 STREETS RELATED 70833 8624.24 12 70833 8624.24 12 .00 850000 841375.76 145 ** BUILDING SERV/MATL 70833 8624.24 12 70833 8624.24 12 .00 850000 841375.76 1

7373-00 IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 073 ** IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 12166 8333.34 69 12166 8333.34 69 .00 146000 137666.66 689 ** OPERATING TRANSFERS OUT 12166 8333.34 69 12166 8333.34 69 .00 146000 137666.66 6

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 88538 23273.04 26 88538 23273.04 26 .00 1062500 1039226.96 2

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 88538 23273.04 26 88538 23273.04 26 .00 1062500 1039226.96 2

FUND 230 TOTAL *********TRANSPORTATION TRUST 88538 23273.04 26 88538 23273.04 26 .00 1062500 1039226.96 2

Page 167: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 67PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 241 ELMS HOTEL EVENT FEES DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5454-00 ADVERTISING 3333 .00 0 3333 .00 0 .00 40000 40000.00 054 ** ADVERTISING 3333 .00 0 3333 .00 0 .00 40000 40000.00 0

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 0 1.75 0 0 1.75 0 .00 10 8.25 1869 ** MISCELLANEOUS FEES 0 1.75 0 0 1.75 0 .00 10 8.25 18

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 32 32.87 103 32 32.87 103 .00 394 361.13 889-16 TRANSFER TO TIF 719 .00 0 719 .00 0 .00 8632 8632.00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 751 32.87 4 751 32.87 4 .00 9026 8993.13 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 4084 34.62 1 4084 34.62 1 .00 49036 49001.38 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 4084 34.62 1 4084 34.62 1 .00 49036 49001.38 0

FUND 241 TOTAL *********ELMS HOTEL EVENT FEES 4084 34.62 1 4084 34.62 1 .00 49036 49001.38 0

Page 168: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 68PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 250 CONSTRUCTION SERVICES DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 23029 16345.20 71 23029 16345.20 71 .00 276355 260009.80 612 ** REGULAR SALARIES & WAGES 23029 16345.20 71 23029 16345.20 71 .00 276355 260009.80 6

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 1000 .00 0 1000 .00 0 .00 12000 12000.00 013 ** OTHER SALARIES & WAGES 1000 .00 0 1000 .00 0 .00 12000 12000.00 0

1414-00 OVERTIME 1000 264.58 27 1000 264.58 27 .00 12000 11735.42 214 ** OVERTIME 1000 264.58 27 1000 264.58 27 .00 12000 11735.42 2

1515-01 VACATION 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 015-02 SICK PAY 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 015 ** SPECIAL PAY 333 .00 0 333 .00 0 .00 4000 4000.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 1914 1252.81 66 1914 1252.81 66 .00 22977 21724.19 621 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 1914 1252.81 66 1914 1252.81 66 .00 22977 21724.19 6

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 1850 1261.93 68 1850 1261.93 68 .00 22203 20941.07 622 ** RETIREMENT BENEFITS 1850 1261.93 68 1850 1261.93 68 .00 22203 20941.07 6

2323-01 MEDICAL 7671 4845.72 63 7671 4845.72 63 .00 92063 87217.28 523-02 DENTAL 466 275.56 59 466 275.56 59 .00 5603 5327.44 523-03 VISION 35 20.50 59 35 20.50 59 .00 421 400.50 523-05 K.C. LIFE 35 19.80 57 35 19.80 57 .00 425 405.20 523-06 LONG TERM DISABILITY 78 45.27 58 78 45.27 58 .00 946 900.73 523 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 8285 5206.85 63 8285 5206.85 63 .00 99458 94251.15 5

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 2140 1290.79 60 2140 1290.79 60 .00 25681 24390.21 524 ** WORKERS' COMPENSATION 2140 1290.79 60 2140 1290.79 60 .00 25681 24390.21 5

2525-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 ** OTHER BENEFITS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

27

Page 169: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 69PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 250 CONSTRUCTION SERVICES DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 20 .00 0 20 .00 0 .00 240 240.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 20 .00 0 20 .00 0 .00 240 240.00 0

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 0

3333-03 CONSULTING/ENGINEERING 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 033-05 MEDICAL SERVICES 37 .00 0 37 .00 0 .00 450 450.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 83 80.97 98 83 80.97 98 .00 1000 919.03 833 ** PROFESSIONAL SERVICES 203 80.97 40 203 80.97 40 .00 2450 2369.03 3

3434-18 OTHER TECHNICAL 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 0

4141-01 ELECTRICITY 50 12.38 25 50 12.38 25 .00 600 587.62 241-02 GAS SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 041 ** UTILITY SERVICE 50 12.38 25 50 12.38 25 .00 600 587.62 2

4242-01 LAUNDRY/ALTERATION 216 699.82 324 216 699.82 324 .00 2600 1900.18 2742-02 PERSONAL PROTECTIVE EQUIP 200 150.00 75 200 150.00 75 .00 2400 2250.00 642 ** CLEANING SERVICES 416 849.82 204 416 849.82 204 .00 5000 4150.18 17

4343-09 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 416 1907.08 458 416 1907.08 458 .00 5000 3092.92 3843-11 MACHINERY & EQUIPMENT 541 25.75 5 541 25.75 5 .00 6500 6474.25 043-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 957 1932.83 202 957 1932.83 202 .00 11500 9567.17 17

4444-02 OFFICE EQUIPMENT 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

5252-01 PROPERTY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-02 INLAND MARINE 47 36.47 78 47 36.47 78 .00 570 533.53 652-04 GENERAL LIABILITY 420 1224.16 292 420 1224.16 292 .00 5044 3819.84 2452-05 AUTO 372 37.74 10 372 37.74 10 .00 4466 4428.26 152-06 CRIME 10 .00 0 10 .00 0 .00 124 124.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 269 .00 0 269 .00 0 .00 3232 3232.00 0

Page 170: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 70PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 250 CONSTRUCTION SERVICES DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5252-30 DEDUCTIBLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 1118 1298.37 116 1118 1298.37 116 .00 13436 12137.63 10

5353-01 TELEPHONE 83 76.36 92 83 76.36 92 .00 1000 923.64 853-02 MOBILE PHONE 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 053 ** COMMUNICATIONS 291 76.36 26 291 76.36 26 .00 3500 3423.64 2

6060-01 OFFICE SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 ** OFFICE OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6161-03 JANITORIAL SUPPLIES 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 061-06 CHEMICALS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 166 54.48 33 166 54.48 33 .00 2000 1945.52 361-18 OTHER PUBLIC WRKS RELATED 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 323 54.48 17 323 54.48 17 .00 3900 3845.52 1

6262-01 GASOLINE & DIESEL 1750 1646.32 94 1750 1646.32 94 .00 21000 19353.68 862-02 OIL & LUBRICANTS 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 062 ** ENERGY USAGE 1800 1646.32 92 1800 1646.32 92 .00 21600 19953.68 8

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 2166 2166.67 100 2166 2166.67 100 .00 26000 23833.33 889 ** OPERATING TRANSFERS OUT 2166 2166.67 100 2166 2166.67 100 .00 26000 23833.33 8

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 47177 33740.36 72 47177 33740.36 72 .00 566300 532559.64 6

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 47177 33740.36 72 47177 33740.36 72 .00 566300 532559.64 6

FUND 250 TOTAL *********CONSTRUCTION SERVICES 47177 33740.36 72 47177 33740.36 72 .00 566300 532559.64 6

Page 171: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 71PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 260 COMMUNITY DEVELOPMENT DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4545-01 BUILDING RELATED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045 ** BUILDING SERV/MATL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

3333-20 OTHER 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7575-00 OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

3333-20 OTHER 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7474-01 MACHINERY PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4545-04 STREETS RELATED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045-10 COMMUNITY IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045 ** BUILDING SERV/MATL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7373-00 IMPROVEMENTS 216666 1570.00 1 216666 1570.00 1 .00 2600000 2598430.00 073 ** SYSTEM IMPROVEMENTS 216666 1570.00 1 216666 1570.00 1 .00 2600000 2598430.00 0

7272-00 BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 ** BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7373-00 SYSTEM IMPROVEMENTS 45833 .00 0 45833 .00 0 .00 550000 550000.00 073 ** SYSTEM IMPROVEMENTS 45833 .00 0 45833 .00 0 .00 550000 550000.00 0

3333-03 CONSULTING/ENGINEERING 2408 .00 0 2408 .00 0 .00 28900 28900.00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 2408 .00 0 2408 .00 0 .00 28900 28900.00 0

34

Page 172: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 72PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 260 COMMUNITY DEVELOPMENT DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3434-18 OTHER TECHNICAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 034 ** TECHNICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4545-10 COMMUNITY IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045 ** BUILDING SERV/MATL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

5454-00 ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ** ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

3333-03 CONSULTING/ENGINEERING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7474-02 VEHICLES PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7575-00 OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-04 TRANSFER TO PARKS & REC 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-07 TRANSFER TO GOLF 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 264907 1570.00 1 264907 1570.00 1 .00 3178900 3177330.00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 264907 1570.00 1 264907 1570.00 1 .00 3178900 3177330.00 0

FUND 260 TOTAL *********COMMUNITY DEVELOPMENT 264907 1570.00 1 264907 1570.00 1 .00 3178900 3177330.00 0

Page 173: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 73PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 270 PUBLIC SAFETY SALES TAX DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 83 81.18 98 83 81.18 98 .00 1000 918.82 869 ** MISCELLANEOUS FEES 83 81.18 98 83 81.18 98 .00 1000 918.82 8

6161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 6666 11496.70 173 6666 11496.70 173 .00 80000 68503.30 1461 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 6666 11496.70 173 6666 11496.70 173 .00 80000 68503.30 14

7373-00 IMPROVEMENTS 12500 .00 0 12500 .00 0 .00 150000 150000.00 073 ** IMPROVEMENTS 12500 .00 0 12500 .00 0 .00 150000 150000.00 0

7474-02 VEHICLES PURCHASED 6666 .00 0 6666 .00 0 .00 80000 80000.00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 6666 .00 0 6666 .00 0 .00 80000 80000.00 0

6161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 3541 1250.00 35 3541 1250.00 35 .00 42500 41250.00 361 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 3541 1250.00 35 3541 1250.00 35 .00 42500 41250.00 3

7474-02 VEHICLES PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7575-00 OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 47916 32675.85 68 47916 32675.85 68 .00 575000 542324.15 689-11 TRANSFER TO COMM DEVEL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 47916 32675.85 68 47916 32675.85 68 .00 575000 542324.15 6

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 77372 45503.73 59 77372 45503.73 59 .00 928500 882996.27 5

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 77372 45503.73 59 77372 45503.73 59 .00 928500 882996.27 5

FUND 270 TOTAL *********PUBLIC SAFETY SALES TAX 77372 45503.73 59 77372 45503.73 59 .00 928500 882996.27 5

Page 174: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 74PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 280 COMMUNITY CTR SALES TAX DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 166 159.29 96 166 159.29 96 .00 2000 1840.71 869 ** MISCELLANEOUS FEES 166 159.29 96 166 159.29 96 .00 2000 1840.71 8

8989-13 TRANSFER TO DEBT SERVICE 105833 .00 0 105833 .00 0 .00 1270000 1270000.00 089-22 TRANSFER TO CC OPER FUND 25000 .00 0 25000 .00 0 .00 300000 300000.00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 130833 .00 0 130833 .00 0 .00 1570000 1570000.00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 130999 159.29 0 130999 159.29 0 .00 1572000 1571840.71 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 130999 159.29 0 130999 159.29 0 .00 1572000 1571840.71 0

FUND 280 TOTAL *********COMMUNITY CTR SALES TAX 130999 159.29 0 130999 159.29 0 .00 1572000 1571840.71 0

Page 175: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 75PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 281 COMMUNITY CTR OPERATING DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 14595 15785.79 108 14595 15785.79 108 .00 175148 159362.21 912 ** REGULAR SALARIES & WAGES 14595 15785.79 108 14595 15785.79 108 .00 175148 159362.21 9

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 11666 15108.79 130 11666 15108.79 130 .00 140000 124891.21 1113 ** OTHER SALARIES & WAGES 11666 15108.79 130 11666 15108.79 130 .00 140000 124891.21 11

1414-00 OVERTIME 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 014 ** OVERTIME 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

1515-01 VACATION 750 .00 0 750 .00 0 .00 9000 9000.00 015 ** SPECIAL PAY 750 .00 0 750 .00 0 .00 9000 9000.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 1991 2291.99 115 1991 2291.99 115 .00 23896 21604.01 1021 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 1991 2291.99 115 1991 2291.99 115 .00 23896 21604.01 10

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 1106 1197.84 108 1106 1197.84 108 .00 13272 12074.16 922 ** RETIREMENT BENEFITS 1106 1197.84 108 1106 1197.84 108 .00 13272 12074.16 9

2323-01 MEDICAL 4448 5414.10 122 4448 5414.10 122 .00 53380 47965.90 1023-02 DENTAL 210 205.80 98 210 205.80 98 .00 2530 2324.20 823-03 VISION 7 8.20 117 7 8.20 117 .00 94 85.80 923-05 K.C. LIFE 15 15.48 103 15 15.48 103 .00 184 168.52 823-06 LONG TERM DISABILITY 50 58.60 117 50 58.60 117 .00 602 543.40 1023 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 4730 5702.18 121 4730 5702.18 121 .00 56790 51087.82 10

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 598 551.78 92 598 551.78 92 .00 7186 6634.22 824 ** WORKERS' COMPENSATION 598 551.78 92 598 551.78 92 .00 7186 6634.22 8

2525-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 ** OTHER BENEFITS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 125 105.00 84 125 105.00 84 .00 1500 1395.00 7

Page 176: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 76PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 281 COMMUNITY CTR OPERATING DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2727 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 125 105.00 84 125 105.00 84 .00 1500 1395.00 7

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 0

3333-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-05 MEDICAL SERVICES 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 150 223.24 149 150 223.24 149 .00 1800 1576.76 1233 ** PROFESSIONAL SERVICES 233 223.24 96 233 223.24 96 .00 2800 2576.76 8

3434-04 COMPUTER PROGRAMMING 150 .00 0 150 .00 0 .00 1800 1800.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 150 .00 0 150 .00 0 .00 1800 1800.00 0

4141-01 ELECTRICITY 5833 6113.62 105 5833 6113.62 105 .00 70000 63886.38 941-02 GAS SERVICE 5000 .00 0 5000 .00 0 .00 60000 60000.00 041-03 WATER & SEWER 2000 .00 0 2000 .00 0 .00 24000 24000.00 041-05 REFUSE COLLECTION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 041 ** UTILITY SERVICE 12833 6113.62 48 12833 6113.62 48 .00 154000 147886.38 4

4343-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 043-02 CONTRACTS-BLDG & EQUIP 1666 .00 0 1666 .00 0 .00 20000 20000.00 043-11 MACHINERY & EQUIPMENT 333 .00 0 333 .00 0 .00 4000 4000.00 043-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 557 83.00 15 557 83.00 15 .00 6695 6612.00 143-30 CAPITAL REPLACEMENT RES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 2639 83.00 3 2639 83.00 3 .00 31695 31612.00 0

4444-02 OFFICE EQUIPMENT 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 0

5252-01 PROPERTY 2246 1813.61 81 2246 1813.61 81 .00 26958 25144.39 752-02 INLAND MARINE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-04 GENERAL LIABILITY 1833 1126.59 62 1833 1126.59 62 .00 22000 20873.41 552-05 AUTO 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 402 .00 0 402 .00 0 .00 4834 4834.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 4506 2940.20 65 4506 2940.20 65 .00 54092 51151.80 5

53

Page 177: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 77PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 281 COMMUNITY CTR OPERATING DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5353-01 TELEPHONE 772 838.30 109 772 838.30 109 .00 9270 8431.70 953-02 MOBILE PHONE 56 .00 0 56 .00 0 .00 679 679.00 053-03 INTERNET SERVICE 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 053 ** COMMUNICATIONS 1036 838.30 81 1036 838.30 81 .00 12449 11610.70 7

5454-00 ADVERTISING 416 500.00 120 416 500.00 120 .00 5000 4500.00 1054 ** ADVERTISING 416 500.00 120 416 500.00 120 .00 5000 4500.00 10

5555-00 PRINTING 833 791.34 95 833 791.34 95 .00 10000 9208.66 855 ** PRINTING 833 791.34 95 833 791.34 95 .00 10000 9208.66 8

5858-01 HOTEL ROOM 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 058-04 MEALS 83 12.15 15 83 12.15 15 .00 1000 987.85 158 ** TRAVEL/MEALS 249 12.15 5 249 12.15 5 .00 3000 2987.85 0

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 541 83.08 15 541 83.08 15 .00 6500 6416.92 160-03 POSTAGE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 582 83.08 14 582 83.08 14 .00 7000 6916.92 1

6161-02 MEDICAL SUPPLIES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 061-03 JANITORIAL SUPPLIES 2083 1731.41 83 2083 1731.41 83 .00 25000 23268.59 761-04 UNIFORMS & CLOTHING 416 199.68 48 416 199.68 48 .00 5000 4800.32 461-06 CHEMICALS 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 833 199.95 24 833 199.95 24 .00 10000 9800.05 261-15 OTHER RECREATION RELATED 1250 235.28 19 1250 235.28 19 .00 15000 14764.72 261-30 MISCELLANEOUS 166 214.35 129 166 214.35 129 .00 2000 1785.65 1161 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 5039 2580.67 51 5039 2580.67 51 .00 60500 57919.33 4

6464-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 0

6767-01 REGISTRATION FEES 300 .00 0 300 .00 0 .00 3605 3605.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 362 .00 0 362 .00 0 .00 4355 4355.00 0

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 6333 8746.01 138 6333 8746.01 138 .00 76000 67253.99 1269 ** MISCELLANEOUS FEES 6333 8746.01 138 6333 8746.01 138 .00 76000 67253.99 12

89

Page 178: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 78PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 281 COMMUNITY CTR OPERATING DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 6250 6250.00 100 6250 6250.00 100 .00 75000 68750.00 889 ** OPERATING TRANSFERS OUT 6250 6250.00 100 6250 6250.00 100 .00 75000 68750.00 8

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 77374 69904.98 90 77374 69904.98 90 .00 928733 858828.02 8

Page 179: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 79PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 281 COMMUNITY CTR OPERATING DEPT/DIV 1005 GENERAL OPERATIONS/SWIMMING POOL ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 3288 3073.99 94 3288 3073.99 94 .00 39464 36390.01 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 3288 3073.99 94 3288 3073.99 94 .00 39464 36390.01 8

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 13003 13435.13 103 13003 13435.13 103 .00 156045 142609.87 913 ** OTHER SALARIES & WAGES 13003 13435.13 103 13003 13435.13 103 .00 156045 142609.87 9

1414-00 OVERTIME 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 014 ** OVERTIME 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 0

1515-01 VACATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 1318 1262.94 96 1318 1262.94 96 .00 15822 14559.06 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 1318 1262.94 96 1318 1262.94 96 .00 15822 14559.06 8

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 255 233.63 92 255 233.63 92 .00 3062 2828.37 822 ** RETIREMENT BENEFITS 255 233.63 92 255 233.63 92 .00 3062 2828.37 8

2323-01 MEDICAL 692 .00 0 692 .00 0 .00 8311 8311.00 023-02 DENTAL 36 .00 0 36 .00 0 .00 432 432.00 023-03 VISION 3 .00 0 3 .00 0 .00 47 47.00 023-05 K.C. LIFE 5 3.16 63 5 3.16 63 .00 62 58.84 523-06 LONG TERM DISABILITY 14 8.17 58 14 8.17 58 .00 178 169.83 523 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 750 11.33 2 750 11.33 2 .00 9030 9018.67 0

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 283 202.81 72 283 202.81 72 .00 3400 3197.19 624 ** WORKERS' COMPENSATION 283 202.81 72 283 202.81 72 .00 3400 3197.19 6

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 150 .00 0 150 .00 0 .00 1800 1800.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 150 .00 0 150 .00 0 .00 1800 1800.00 0

3333-05 MEDICAL SERVICES 141 .00 0 141 .00 0 .00 1700 1700.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 200 178.01 89 200 178.01 89 .00 2400 2221.99 733 ** PROFESSIONAL SERVICES 341 178.01 52 341 178.01 52 .00 4100 3921.99 4

52

Page 180: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 80PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 281 COMMUNITY CTR OPERATING DEPT/DIV 1005 GENERAL OPERATIONS/SWIMMING POOL ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5252-04 GENERAL LIABILITY 233 818.60 351 233 818.60 351 .00 2800 1981.40 2952-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 441 818.60 186 441 818.60 186 .00 5300 4481.40 15

5353-02 MOBILE PHONE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 053 ** COMMUNICATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6161-04 UNIFORMS & CLOTHING 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 061-06 CHEMICALS 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 061-15 OTHER RECREATION RELATED 500 89.89 18 500 89.89 18 .00 6000 5910.11 261 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 1583 89.89 6 1583 89.89 6 .00 19000 18910.11 1

DIV 1005 TOTAL *******SWIMMING POOL 21437 19306.33 90 21437 19306.33 90 .00 257323 238016.67 8

Page 181: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 81PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 281 COMMUNITY CTR OPERATING DEPT/DIV 1006 GENERAL OPERATIONS/FITNESS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 3562 3386.94 95 3562 3386.94 95 .00 42753 39366.06 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 3562 3386.94 95 3562 3386.94 95 .00 42753 39366.06 8

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 10833 12628.72 117 10833 12628.72 117 .00 130000 117371.28 1013 ** OTHER SALARIES & WAGES 10833 12628.72 117 10833 12628.72 117 .00 130000 117371.28 10

1515-01 VACATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 828 1220.68 147 828 1220.68 147 .00 9945 8724.32 1221 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 828 1220.68 147 828 1220.68 147 .00 9945 8724.32 12

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 0 260.80 0 0 260.80 0 .00 0 260.80- 022 ** RETIREMENT BENEFITS 0 260.80 0 0 260.80 0 .00 0 260.80- 0

2323-01 MEDICAL 0 791.78 0 0 791.78 0 .00 0 791.78- 023-02 DENTAL 0 85.46 0 0 85.46 0 .00 0 85.46- 023-03 VISION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 023-05 K.C. LIFE 0 5.16 0 0 5.16 0 .00 0 5.16- 023-06 LONG TERM DISABILITY 0 9.06 0 0 9.06 0 .00 0 9.06- 023 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 0 891.46 0 0 891.46 0 .00 0 891.46- 0

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 416 197.97 48 416 197.97 48 .00 5000 4802.03 424 ** WORKERS' COMPENSATION 416 197.97 48 416 197.97 48 .00 5000 4802.03 4

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 0

3333-05 MEDICAL SERVICES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 125 170.30 136 125 170.30 136 .00 1500 1329.70 1133 ** PROFESSIONAL SERVICES 166 170.30 103 166 170.30 103 .00 2000 1829.70 9

5252-04 GENERAL LIABILITY 166 528.59 318 166 528.59 318 .00 2000 1471.41 2652-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 249 528.59 212 249 528.59 212 .00 3000 2471.41 18

53

Page 182: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 82PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 281 COMMUNITY CTR OPERATING DEPT/DIV 1006 GENERAL OPERATIONS/FITNESS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5353-02 MOBILE PHONE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 053 ** COMMUNICATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6161-04 UNIFORMS & CLOTHING 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 061-15 OTHER RECREATION RELATED 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 375 .00 0 375 .00 0 .00 4500 4500.00 0

DIV 1006 TOTAL *******FITNESS 16554 19285.46 117 16554 19285.46 117 .00 198698 179412.54 10

Page 183: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 83PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 281 COMMUNITY CTR OPERATING DEPT/DIV 1007 GENERAL OPERATIONS/SPORTS/MARKETING/EVENTS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 5647 5225.34 93 5647 5225.34 93 .00 67775 62549.66 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 5647 5225.34 93 5647 5225.34 93 .00 67775 62549.66 8

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 2083 950.44 46 2083 950.44 46 .00 25000 24049.56 413 ** OTHER SALARIES & WAGES 2083 950.44 46 2083 950.44 46 .00 25000 24049.56 4

1414-00 OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 ** OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

1515-01 VACATION 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 015 ** SPECIAL PAY 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 547 467.26 85 547 467.26 85 .00 6569 6101.74 721 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 547 467.26 85 547 467.26 85 .00 6569 6101.74 7

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 384 396.18 103 384 396.18 103 .00 4615 4218.82 922 ** RETIREMENT BENEFITS 384 396.18 103 384 396.18 103 .00 4615 4218.82 9

2323-01 MEDICAL 730 791.78 109 730 791.78 109 .00 8768 7976.22 923-02 DENTAL 60 58.80 98 60 58.80 98 .00 724 665.20 823-03 VISION 3 4.10 137 3 4.10 137 .00 47 42.90 923-05 K.C. LIFE 10 8.32 83 10 8.32 83 .00 124 115.68 723-06 LONG TERM DISABILITY 17 13.10 77 17 13.10 77 .00 210 196.90 623 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 820 876.10 107 820 876.10 107 .00 9873 8996.90 9

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 116 76.19 66 116 76.19 66 .00 1400 1323.81 524 ** WORKERS' COMPENSATION 116 76.19 66 116 76.19 66 .00 1400 1323.81 5

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 12 .00 0 12 .00 0 .00 150 150.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 12 .00 0 12 .00 0 .00 150 150.00 0

3333-05 MEDICAL SERVICES 94 .00 0 94 .00 0 .00 1130 1130.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 60 36.18 60 60 36.18 60 .00 720 683.82 533 ** PROFESSIONAL SERVICES 154 36.18 24 154 36.18 24 .00 1850 1813.82 2

52

Page 184: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 84PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 281 COMMUNITY CTR OPERATING DEPT/DIV 1007 GENERAL OPERATIONS/SPORTS/MARKETING/EVENTS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5252-04 GENERAL LIABILITY 125 354.03 283 125 354.03 283 .00 1500 1145.97 2452-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 208 354.03 170 208 354.03 170 .00 2500 2145.97 14

5353-02 MOBILE PHONE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 053 ** COMMUNICATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6161-04 UNIFORMS & CLOTHING 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 061-15 OTHER RECREATION RELATED 166 285.14 172 166 285.14 172 .00 2000 1714.86 1461 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 249 285.14 115 249 285.14 115 .00 3000 2714.86 10

DIV 1007 TOTAL *******SPORTS/MARKETING/EVENTS 10345 8666.86 84 10345 8666.86 84 .00 124232 115565.14 7

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 125710 117163.63 93 125710 117163.63 93 .00 1508986 1391822.37 8

FUND 281 TOTAL *********COMMUNITY CTR OPERATING 125710 117163.63 93 125710 117163.63 93 .00 1508986 1391822.37 8

Page 185: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 85PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 292 WALMART/ELMS REVENUE FUND DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5454-00 ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ** ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-80 TIF SURPLUS - G/F 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-83 TIF SURPLUS - CAP IMPR 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-84 TIF SURPLUS - TRANS TRUST 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-85 TIF SURPLUS - CNTY & SCHL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-86 TIF SURPLUS - CI - E-911 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-87 PUBLIC SAFETY SALES TAX 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-88 COMMUNITY CENTER 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 0 555.62 0 0 555.62 0 .00 0 555.62- 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 555.62 0 0 555.62 0 .00 0 555.62- 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 0 555.62 0 0 555.62 0 .00 0 555.62- 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 555.62 0 0 555.62 0 .00 0 555.62- 0

FUND 292 TOTAL *********WALMART/ELMS REVENUE FUND 0 555.62 0 0 555.62 0 .00 0 555.62- 0

Page 186: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 86PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 293 PARADISE PLAYHOUSE TIF DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4545-90 PAYMENT TO DEVELOPER 916 .00 0 916 .00 0 .00 11000 11000.00 045 ** BUILDING SERV/MATL 916 .00 0 916 .00 0 .00 11000 11000.00 0

5454-00 ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ** ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 916 .00 0 916 .00 0 .00 11000 11000.00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 916 .00 0 916 .00 0 .00 11000 11000.00 0

FUND 293 TOTAL *********PARADISE PLAYHOUSE TIF 916 .00 0 916 .00 0 .00 11000 11000.00 0

Page 187: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 87PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 294 VINTAGE DEVELOPMENT TIF DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4545-90 PAYMENT TO DEVELOPER 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045 ** BUILDING SERV/MATL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

5454-00 ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ** ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6969-80 TIF SURPLUS - G/F 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-83 TIF SURPLUS - CAP IMPR 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-84 TIF SURPLUS - TRANS TRUST 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-85 TIF SURPLUS - CNTY & SCHL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-87 PUBLIC SAFETY SALES TAX 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-88 COMMUNITY CENTER 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

FUND 294 TOTAL *********VINTAGE DEVELOPMENT TIF 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 188: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 88PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 295 ELMS HOTEL TIF DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333-01 LEGAL 625 .00 0 625 .00 0 .00 7500 7500.00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 625 .00 0 625 .00 0 .00 7500 7500.00 0

4545-90 PAYMENT TO DEVELOPER 9833 .00 0 9833 .00 0 .00 118000 118000.00 045 ** BUILDING SERV/MATL 9833 .00 0 9833 .00 0 .00 118000 118000.00 0

5454-00 ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ** ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 208 208.37 100 208 208.37 100 .00 2500 2291.63 889 ** OPERATING TRANSFERS OUT 208 208.37 100 208 208.37 100 .00 2500 2291.63 8

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 10666 208.37 2 10666 208.37 2 .00 128000 127791.63 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 10666 208.37 2 10666 208.37 2 .00 128000 127791.63 0

FUND 295 TOTAL *********ELMS HOTEL TIF 10666 208.37 2 10666 208.37 2 .00 128000 127791.63 0

Page 189: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 89PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 296 VINTAGE PLAZA II TIF DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4545-90 PAYMENT TO DEVELOPER 6192 .00 0 6192 .00 0 .00 74309 74309.00 045 ** BUILDING SERV/MATL 6192 .00 0 6192 .00 0 .00 74309 74309.00 0

8989-13 TRANSFER TO DEBT SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 6192 .00 0 6192 .00 0 .00 74309 74309.00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 6192 .00 0 6192 .00 0 .00 74309 74309.00 0

FUND 296 TOTAL *********VINTAGE PLAZA II TIF 6192 .00 0 6192 .00 0 .00 74309 74309.00 0

Page 190: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 90PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 297 GOLF COURSE TIF DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7272-00 BUILDINGS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 ** BUILDINGS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8686-06 ISSUANCE COSTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 ** DEBT SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8989-07 TRANSFER TO GOLF 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-13 TRANSFER TO DEBT SERVICE 8774 .00 0 8774 .00 0 .00 105294 105294.00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 8774 .00 0 8774 .00 0 .00 105294 105294.00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 8774 .00 0 8774 .00 0 .00 105294 105294.00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 8774 .00 0 8774 .00 0 .00 105294 105294.00 0

FUND 297 TOTAL *********GOLF COURSE TIF 8774 .00 0 8774 .00 0 .00 105294 105294.00 0

Page 191: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 91PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 352 POLLUTION CONTROL IMPROVE DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4545-03 SEWER SYSTEM RELATED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045 ** BUILDING SERV/MATL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7171-00 LAND PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 071 ** LAND PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7979-00 FIXED ASSET RECLASS A/C 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 079 ** FIXED ASSET RECLASS A/C 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8686-06 ISSUANCE COSTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 ** DEBT SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8989-05 TRANSFER TO POLLUTION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

FUND 352 TOTAL *********POLLUTION CONTROL IMPROVE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 192: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 92PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 353 WATER SYSTEM IMPROVEMENTS DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7979-00 FIXED ASSET RECLASS A/C 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 079 ** FIXED ASSET RECLASS A/C 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

3333-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4040-04 WATER/SEWER RELATED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 040 ** CONTRACTUAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7171-00 LAND PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 071 ** LAND PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8686-01 PRINCIPAL RETIREMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086-06 ISSUANCE COSTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 ** DEBT SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

FUND 353 TOTAL *********WATER SYSTEM IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 193: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 93PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 380 COMMUNITY CENTER PROJECT DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7171-01 IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 071 ** LAND PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7272-00 BUILDINGS CONSTRUCTED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 ** BUILDINGS CONSTRUCTED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7575-00 OFFICE-RELATED EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE-RELATED EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7676-01 EXERCISE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 076-02 SWIMMING POOL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 076 ** EQUIPMENT PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

FUND 380 TOTAL *********COMMUNITY CENTER PROJECT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 194: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 94PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 405 DEBT SERVICE DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8686-01 PRINCIPAL RETIREMENT 48314 .00 0 48314 .00 0 .00 579769 579769.00 086-02 INTEREST EXPENSE 56794 .00 0 56794 .00 0 .00 681533 681533.00 086-05 TRUSTEE & DS FEES 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 086-06 ISSUANCE COSTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 ** DEBT SERVICE 105233 .00 0 105233 .00 0 .00 1262802 1262802.00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 105233 .00 0 105233 .00 0 .00 1262802 1262802.00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 105233 .00 0 105233 .00 0 .00 1262802 1262802.00 0

FUND 405 TOTAL *********DEBT SERVICE 105233 .00 0 105233 .00 0 .00 1262802 1262802.00 0

Page 195: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 95PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 496 VINTAGE PLAZA DEBT SERVIC DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8686-01 PRINCIPAL RETIREMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086-02 INTEREST EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086-05 TRUSTEE & DS FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086-06 ISSUANCE COSTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 ** DEBT SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8989-16 TRANSFER TO TIF 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

FUND 496 TOTAL *********VINTAGE PLAZA DEBT SERVIC 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 196: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 96PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 510 WATER DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 43848 38378.66 88 43848 38378.66 88 .00 526177 487798.34 712 ** REGULAR SALARIES & WAGES 43848 38378.66 88 43848 38378.66 88 .00 526177 487798.34 7

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 2916 4195.60 144 2916 4195.60 144 .00 35000 30804.40 1213 ** OTHER SALARIES & WAGES 2916 4195.60 144 2916 4195.60 144 .00 35000 30804.40 12

1414-00 OVERTIME 5000 962.15 19 5000 962.15 19 .00 60000 59037.85 214 ** OVERTIME 5000 962.15 19 5000 962.15 19 .00 60000 59037.85 2

1515-01 VACATION 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 015-02 SICK PAY 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 015-03 COMP TIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 374 .00 0 374 .00 0 .00 4500 4500.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 4000 3189.81 80 4000 3189.81 80 .00 48000 44810.19 721 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 4000 3189.81 80 4000 3189.81 80 .00 48000 44810.19 7

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 3666 3002.77 82 3666 3002.77 82 .00 44000 40997.23 722-04 OTHER POST-RETIREMENT BEN 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 022-05 PENSION EXPENSE 2083 .00 0 2083 .00 0 .00 25000 25000.00 022 ** RETIREMENT BENEFITS 5749 3002.77 52 5749 3002.77 52 .00 69000 65997.23 4

2323-01 MEDICAL 11916 11003.26 92 11916 11003.26 92 .00 143000 131996.74 823-02 DENTAL 583 516.24 89 583 516.24 89 .00 7000 6483.76 723-03 VISION 41 28.70 70 41 28.70 70 .00 500 471.30 623-05 K.C. LIFE 50 38.44 77 50 38.44 77 .00 600 561.56 623-06 LONG TERM DISABILITY 133 124.78 94 133 124.78 94 .00 1600 1475.22 823 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 12723 11711.42 92 12723 11711.42 92 .00 152700 140988.58 8

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 3333 1996.16 60 3333 1996.16 60 .00 40000 38003.84 524 ** WORKERS' COMPENSATION 3333 1996.16 60 3333 1996.16 60 .00 40000 38003.84 5

2525-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 0

Page 197: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 97PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 510 WATER DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2626 ** OTHER BENEFITS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 0

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 0

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

3333-01 LEGAL 1666 .00 0 1666 .00 0 .00 20000 20000.00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 1666 .00 0 1666 .00 0 .00 20000 20000.00 033-04 CONSULTING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-05 MEDICAL SERVICES 45 .00 0 45 .00 0 .00 550 550.00 033-06 APPRAISAL/SURVEYS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 83 157.51 190 83 157.51 190 .00 1000 842.49 1633 ** PROFESSIONAL SERVICES 3460 157.51 5 3460 157.51 5 .00 41550 41392.49 0

3434-01 LAB SERVICE 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 034-04 COMPUTER PROGRAMMING 333 .00 0 333 .00 0 .00 4000 4000.00 034-17 BILLING/COLLECTION SVC 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 034-18 OTHER TECHNICAL 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 1332 .00 0 1332 .00 0 .00 16000 16000.00 0

4141-01 ELECTRICITY 14583 10998.88 75 14583 10998.88 75 .00 175000 164001.12 641-02 GAS SERVICE 583 .00 0 583 .00 0 .00 7000 7000.00 041-03 WATER & SEWER 1000 .00 0 1000 .00 0 .00 12000 12000.00 041 ** UTILITY SERVICE 16166 10998.88 68 16166 10998.88 68 .00 194000 183001.12 6

4242-01 LAUNDRY/ALTERATION 416 1093.59 263 416 1093.59 263 .00 5000 3906.41 2242-02 PERSONAL PROTECTIVE EQUIP 216 300.00 139 216 300.00 139 .00 2600 2300.00 1242 ** CLEANING SERVICES 632 1393.59 221 632 1393.59 221 .00 7600 6206.41 18

4343-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 916 902.98 99 916 902.98 99 .00 11000 10097.02 843-09 OFFICE EQUIPMENT 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 1166 558.76 48 1166 558.76 48 .00 14000 13441.24 443-11 MACHINERY & EQUIPMENT 3750 597.05 16 3750 597.05 16 .00 45000 44402.95 143-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 4166 147.68 4 4166 147.68 4 .00 50000 49852.32 043-21 WATER SYSTEM 65137 549583.19 844 65137 549583.19 844 .00 781655 232071.81 7043 ** REPAIR & MAINTENANCE 75301 551789.66 733 75301 551789.66 733 .00 903655 351865.34 61

44

Page 198: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 98PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 510 WATER DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4444-02 OFFICE EQUIPMENT 500 137.57 28 500 137.57 28 .00 6000 5862.43 244-04 MACHINERY & EQUIPMENT 1333 .00 0 1333 .00 0 .00 16000 16000.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 1833 137.57 8 1833 137.57 8 .00 22000 21862.43 1

4545-01 BUILDING RELATED 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 045-02 WATER SYSTEM RELATED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045 ** BUILDING SERV/MATL 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 0

5252-01 PROPERTY 1730 2156.84 125 1730 2156.84 125 .00 20760 18603.16 1052-02 INLAND MARINE 45 59.07 131 45 59.07 131 .00 544 484.93 1152-04 GENERAL LIABILITY 1257 2286.94 182 1257 2286.94 182 .00 15091 12804.06 1552-05 AUTO 449 46.66 10 449 46.66 10 .00 5393 5346.34 152-06 CRIME 28 .00 0 28 .00 0 .00 337 337.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 456 .00 0 456 .00 0 .00 5476 5476.00 052-30 DEDUCTIBLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 3965 4549.51 115 3965 4549.51 115 .00 47601 43051.49 10

5353-01 TELEPHONE 333 266.74 80 333 266.74 80 .00 4000 3733.26 753-02 MOBILE PHONE 708 .99 0 708 .99 0 .00 8500 8499.01 053 ** COMMUNICATIONS 1041 267.73 26 1041 267.73 26 .00 12500 12232.27 2

5454-00 ADVERTISING & PUBLICATION 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 054 ** ADVERTISING & PUBLICATION 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 0

5555-00 PRINTING 350 .00 0 350 .00 0 .00 4200 4200.00 055 ** PRINTING 350 .00 0 350 .00 0 .00 4200 4200.00 0

5858-01 HOTEL ROOM 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 058-02 AIRFARE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 058-04 MEALS 125 224.84 180 125 224.84 180 .00 1500 1275.16 1558 ** TRAVEL/MEALS 258 224.84 87 258 224.84 87 .00 3100 2875.16 7

6060-01 OFFICE SUPPLIES 291 218.00 75 291 218.00 75 .00 3500 3282.00 660-03 POSTAGE 750 12.05 2 750 12.05 2 .00 9000 8987.95 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 1082 230.05 21 1082 230.05 21 .00 13000 12769.95 2

61

Page 199: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 99PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 510 WATER DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6161-02 MEDICAL SUPPLIES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 061-03 JANITORIAL SUPPLIES 233 353.66 152 233 353.66 152 .00 2800 2446.34 1361-04 LAB SUPPLIES 1583 979.55 62 1583 979.55 62 .00 19000 18020.45 561-06 CHEMICALS 20833 23251.92 112 20833 23251.92 112 .00 250000 226748.08 961-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 666 193.45 29 666 193.45 29 .00 8000 7806.55 261-18 OTHER PUBLIC WRKS RELATED 1250 959.54 77 1250 959.54 77 .00 15000 14040.46 661-30 MISCELLANEOUS 266 .00 0 266 .00 0 .00 3200 3200.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 24872 25738.12 104 24872 25738.12 104 .00 298500 272761.88 9

6262-01 GASOLINE & DIESEL 666 28674.77-4306- 666 28674.77- 4306- .00 8000 36674.77 358-62-02 OIL & LUBRICANTS 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 062 ** ENERGY USAGE 832 28674.77-3447- 832 28674.77- 3447- .00 10000 38674.77 287-

6464-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6767-01 REGISTRATION FEES 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 75 .00 0 75 .00 0 .00 900 900.00 067-03 TRAINING/TUITION 150 400.00 267 150 400.00 267 .00 1800 1400.00 2267 ** DEVELOPMENT & TRAINING 325 400.00 123 325 400.00 123 .00 3900 3500.00 10

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 2666 2021.87 76 2666 2021.87 76 .00 32000 29978.13 669-02 FILING FEES 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 069-06 LICENSES & TITLES 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 2941 2021.87 69 2941 2021.87 69 .00 35300 33278.13 6

7171-00 LAND PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 071 ** LAND PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7272-00 BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 ** BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7373-00 SYSTEM IMPROVEMENTS 29166 .00 0 29166 .00 0 .00 350000 350000.00 073 ** SYSTEM IMPROVEMENTS 29166 .00 0 29166 .00 0 .00 350000 350000.00 0

7474-01 MACHINERY PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074-02 VEHICLES PURCHASED 3750 .00 0 3750 .00 0 .00 45000 45000.00 0

Page 200: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 100PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 510 WATER DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7474 ** MACHINERY & EQUIPMENT 3750 .00 0 3750 .00 0 .00 45000 45000.00 0

7575-00 OFFICE RELATED PURCHASES 8583 .00 0 8583 .00 0 .00 103000 103000.00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 8583 .00 0 8583 .00 0 .00 103000 103000.00 0

8484-01 DEPRECIATION 79166 76487.04 97 79166 76487.04 97 .00 950000 873512.96 884-02 AMORTIZATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 084 ** DEPRECIATION & AMORT 79166 76487.04 97 79166 76487.04 97 .00 950000 873512.96 8

8686-01 PRINCIPAL RETIREMENT 82500 .00 0 82500 .00 0 .00 990000 990000.00 086-02 INTEREST EXPENSE 63354 .00 0 63354 .00 0 .00 760255 760255.00 086-05 TRUSTEE & DS FEES 397 .00 0 397 .00 0 .00 4775 4775.00 086-06 ISSUANCE COSTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 ** DEBT SERVICE 146251 .00 0 146251 .00 0 .00 1755030 1755030.00 0

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 15000 15000.00 100 15000 15000.00 100 .00 180000 165000.00 889-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 5833 6970.00 120 5833 6970.00 120 .00 70000 63030.00 1089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 20833 21970.00 106 20833 21970.00 106 .00 250000 228030.00 9

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 500362 731128.17 146 500362 731128.17 146 .00 6004713 5273584.83 12

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 500362 731128.17 146 500362 731128.17 146 .00 6004713 5273584.83 12

FUND 510 TOTAL *********WATER 500362 731128.17 146 500362 731128.17 146 .00 6004713 5273584.83 12

Page 201: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 101PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 520 POLLUTION CONTROL DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 37291 36423.79 98 37291 36423.79 98 .00 447500 411076.21 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 37291 36423.79 98 37291 36423.79 98 .00 447500 411076.21 8

1414-00 OVERTIME 2500 2990.78 120 2500 2990.78 120 .00 30000 27009.22 1014 ** OVERTIME 2500 2990.78 120 2500 2990.78 120 .00 30000 27009.22 10

1515-01 VACATION 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 015-02 SICK PAY 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 015 ** SPECIAL PAY 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 2833 2923.60 103 2833 2923.60 103 .00 34000 31076.40 921 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 2833 2923.60 103 2833 2923.60 103 .00 34000 31076.40 9

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 3041 3003.33 99 3041 3003.33 99 .00 36500 33496.67 822-04 OTHER POST-RETIREMENT BEN 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 022-05 PENSION EXPENSE 2083 .00 0 2083 .00 0 .00 25000 25000.00 022 ** RETIREMENT BENEFITS 5124 3003.33 59 5124 3003.33 59 .00 61500 58496.67 5

2323-01 MEDICAL 13041 11454.25 88 13041 11454.25 88 .00 156500 145045.75 723-02 DENTAL 558 486.46 87 558 486.46 87 .00 6700 6213.54 723-03 VISION 41 36.90 90 41 36.90 90 .00 500 463.10 723-05 K.C. LIFE 50 48.73 98 50 48.73 98 .00 600 551.27 823-06 LONG TERM DISABILITY 118 102.49 87 118 102.49 87 .00 1420 1317.51 723 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 13808 12128.83 88 13808 12128.83 88 .00 165720 153591.17 7

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 2125 1724.28 81 2125 1724.28 81 .00 25500 23775.72 724 ** WORKERS' COMPENSATION 2125 1724.28 81 2125 1724.28 81 .00 25500 23775.72 7

2525-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 17 .00 0 17 .00 0 .00 209 209.00 026 ** OTHER BENEFITS 17 .00 0 17 .00 0 .00 209 209.00 0

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 17 .00 0 17 .00 0 .00 209 209.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 17 .00 0 17 .00 0 .00 209 209.00 0

29

Page 202: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 102PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 520 POLLUTION CONTROL DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 0

3333-01 LEGAL 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 1666 .00 0 1666 .00 0 .00 20000 20000.00 033-05 MEDICAL SERVICES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 125 173.87 139 125 173.87 139 .00 1500 1326.13 1233 ** PROFESSIONAL SERVICES 2248 173.87 8 2248 173.87 8 .00 27000 26826.13 1

3434-01 LAB SERVICE 500 .00 0 500 .00 0 .00 6000 6000.00 034-04 COMPUTER PROGRAMMING 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 034-18 OTHER TECHNICAL 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 999 .00 0 999 .00 0 .00 12000 12000.00 0

4141-01 ELECTRICITY 25000 20384.52 82 25000 20384.52 82 .00 300000 279615.48 741-02 GAS SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 041-03 WATER 416 607.89 146 416 607.89 146 .00 5000 4392.11 1241 ** UTILITY SERVICE 25416 20992.41 83 25416 20992.41 83 .00 305000 284007.59 7

4242-01 LAUNDRY/ALTERATION 333 1094.60 329 333 1094.60 329 .00 4000 2905.40 2742-02 PERSONAL PROTECTIVE EQUIP 233 150.00 64 233 150.00 64 .00 2800 2650.00 542 ** CLEANING SERVICES 566 1244.60 220 566 1244.60 220 .00 6800 5555.40 18

4343-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 883 902.97 102 883 902.97 102 .00 10600 9697.03 943-09 OFFICE EQUIPMENT 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 583 122.91 21 583 122.91 21 .00 7000 6877.09 243-11 MACHINERY & EQUIPMENT 3666 1897.32 52 3666 1897.32 52 .00 44000 42102.68 443-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 1000 783.25 78 1000 783.25 78 .00 12000 11216.75 743-22 SEWER SYSTEM 18750 1044.13 6 18750 1044.13 6 .00 225000 223955.87 143 ** REPAIR & MAINTENANCE 24923 4750.58 19 24923 4750.58 19 .00 299100 294349.42 2

4444-02 OFFICE EQUIPMENT 333 137.58 41 333 137.58 41 .00 4000 3862.42 344-04 MACHINERY & EQUIPMENT 1333 .00 0 1333 .00 0 .00 16000 16000.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 1666 137.58 8 1666 137.58 8 .00 20000 19862.42 1

5252-01 PROPERTY 616 360.59 59 616 360.59 59 .00 7400 7039.41 552-02 INLAND MARINE 17 15.32 90 17 15.32 90 .00 205 189.68 852-04 GENERAL LIABILITY 850 1694.23 199 850 1694.23 199 .00 10200 8505.77 17

Page 203: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 103PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 520 POLLUTION CONTROL DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5252-05 AUTO 690 62.48 9 690 62.48 9 .00 8281 8218.52 152-06 CRIME 24 .00 0 24 .00 0 .00 292 292.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 434 .00 0 434 .00 0 .00 5212 5212.00 052-22 SEWER LIABILITY 1083 .00 0 1083 .00 0 .00 13000 13000.00 052-30 DEDUCTIBLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 3714 2132.62 57 3714 2132.62 57 .00 44590 42457.38 5

5353-01 TELEPHONE 208 135.53 65 208 135.53 65 .00 2500 2364.47 553-02 MOBILE PHONE 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 053 ** COMMUNICATIONS 624 135.53 22 624 135.53 22 .00 7500 7364.47 2

5454-00 ADVERTISING 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 054 ** ADVERTISING 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

5555-00 PRINTING 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 055 ** PRINTING 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 0

5858-01 HOTEL ROOM 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 058-02 AIRFARE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 058-04 MEALS 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 058 ** TRAVEL/MEALS 165 .00 0 165 .00 0 .00 2000 2000.00 0

6060-01 OFFICE SUPPLIES 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 060-03 POSTAGE 783 4.80 1 783 4.80 1 .00 9400 9395.20 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 916 4.80 1 916 4.80 1 .00 11000 10995.20 0

6161-03 JANITORIAL SUPPLIES 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 061-04 LAB SUPPLIES 708 .00 0 708 .00 0 .00 8500 8500.00 061-06 CHEMICALS 208 32.25 16 208 32.25 16 .00 2500 2467.75 161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 061-18 OTHER PUBLIC WRKS RELATED 416 15.79 4 416 15.79 4 .00 5000 4984.21 061-30 MISCELLANEOUS 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 2473 48.04 2 2473 48.04 2 .00 29700 29651.96 0

6262-01 GASOLINE & DIESEL 1666 1883.90 113 1666 1883.90 113 .00 20000 18116.10 962-02 OIL & LUBRICANTS 83 723.22- 871- 83 723.22- 871- .00 1000 1723.22 72-

Page 204: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 104PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 520 POLLUTION CONTROL DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6262 ** ENERGY USAGE 1749 1160.68 66 1749 1160.68 66 .00 21000 19839.32 6

6464-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 0

6767-01 REGISTRATION FEES 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 067-03 TRAINING/TUITION 125 420.00 336 125 420.00 336 .00 1500 1080.00 2867 ** DEVELOPMENT & TRAINING 220 420.00 191 220 420.00 191 .00 2650 2230.00 16

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 1666 3446.35 207 1666 3446.35 207 .00 20000 16553.65 1769-05 APPLICATION/PERMIT 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 069-06 LICENSES & TITLES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 1832 3446.35 188 1832 3446.35 188 .00 22000 18553.65 16

7272-00 BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 ** BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7373-00 SYSTEM IMPROVEMENTS 54937 .00 0 54937 .00 0 .00 659250 659250.00 073 ** SYSTEM IMPROVEMENTS 54937 .00 0 54937 .00 0 .00 659250 659250.00 0

7474-01 MACHINERY PURCHASED 2083 .00 0 2083 .00 0 .00 25000 25000.00 074-02 VEHICLES PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 2083 .00 0 2083 .00 0 .00 25000 25000.00 0

7575-00 OFFICE RELATED PURCHASES 8483 .00 0 8483 .00 0 .00 101800 101800.00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 8483 .00 0 8483 .00 0 .00 101800 101800.00 0

8484-01 DEPRECIATION 100000 82174.86 82 100000 82174.86 82 .00 1200000 1117825.14 784-02 AMORTIZATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 084 ** DEPRECIATION & AMORT 100000 82174.86 82 100000 82174.86 82 .00 1200000 1117825.14 7

8686-01 PRINCIPAL RETIREMENT 70416 .00 0 70416 .00 0 .00 845000 845000.00 086-02 INTEREST EXPENSE 97218 .00 0 97218 .00 0 .00 1166620 1166620.00 086-05 TRUSTEE & DS FEES 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 086-06 ISSUANCE COSTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 205: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 105PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 520 POLLUTION CONTROL DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8686 ** DEBT SERVICE 167800 .00 0 167800 .00 0 .00 2013620 2013620.00 0

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 10000 10000.00 100 10000 10000.00 100 .00 120000 110000.00 889-06 TRANSFER TO WATER 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 4333 7870.00 182 4333 7870.00 182 .00 52000 44130.00 1589-21 TRANSFER TO PROJECT FUND 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 14333 17870.00 125 14333 17870.00 125 .00 172000 154130.00 10

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 479826 193886.53 40 479826 193886.53 40 .00 5758248 5564361.47 3

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 479826 193886.53 40 479826 193886.53 40 .00 5758248 5564361.47 3

FUND 520 TOTAL *********POLLUTION CONTROL 479826 193886.53 40 479826 193886.53 40 .00 5758248 5564361.47 3

Page 206: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 106PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 530 GOLF DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 11098 8877.08 80 11098 8877.08 80 .00 133177 124299.92 712 ** REGULAR SALARIES & WAGES 11098 8877.08 80 11098 8877.08 80 .00 133177 124299.92 7

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 4583 8284.25 181 4583 8284.25 181 .00 55000 46715.75 1513 ** OTHER SALARIES & WAGES 4583 8284.25 181 4583 8284.25 181 .00 55000 46715.75 15

1414-00 OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 ** OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

1515-01 VACATION 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 015-02 SICK PAY 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 015-03 COMP TIME 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 015 ** SPECIAL PAY 1333 .00 0 1333 .00 0 .00 16000 16000.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 1121 1225.76 109 1121 1225.76 109 .00 13457 12231.24 921 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 1121 1225.76 109 1121 1225.76 109 .00 13457 12231.24 9

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 734 670.86 91 734 670.86 91 .00 8809 8138.14 822-04 OTHER POST-RETIREMENT BEN 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 022-05 PENSION EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 022 ** RETIREMENT BENEFITS 942 670.86 71 942 670.86 71 .00 11309 10638.14 6

2323-01 MEDICAL 3508 3263.72 93 3508 3263.72 93 .00 42102 38838.28 823-02 DENTAL 91 85.46 94 91 85.46 94 .00 1102 1016.54 823-03 VISION 8 8.20 103 8 8.20 103 .00 106 97.80 823-05 K.C. LIFE 10 10.32 103 10 10.32 103 .00 124 113.68 823-06 LONG TERM DISABILITY 25 25.11 100 25 25.11 100 .00 307 281.89 823 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 3642 3392.81 93 3642 3392.81 93 .00 43741 40348.19 8

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 315 358.36 114 315 358.36 114 .00 3782 3423.64 1024 ** WORKERS' COMPENSATION 315 358.36 114 315 358.36 114 .00 3782 3423.64 10

2525-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 5 .00 0 5 .00 0 .00 62 62.00 0

Page 207: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 107PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 530 GOLF DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2626 ** OTHER BENEFITS 5 .00 0 5 .00 0 .00 62 62.00 0

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 36 .00 0 36 .00 0 .00 432 432.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 36 .00 0 36 .00 0 .00 432 432.00 0

2929-05 EMPLOYEE APPRECIATION 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 0

3333-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-05 MEDICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 75 114.06 152 75 114.06 152 .00 900 785.94 1333 ** PROFESSIONAL SERVICES 75 114.06 152 75 114.06 152 .00 900 785.94 13

3434-04 COMPUTER PROGRAMMING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 034 ** TECHNICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4141-01 ELECTRICITY 1083 1747.82 161 1083 1747.82 161 .00 13000 11252.18 1341-02 GAS SERVICE 145 .00 0 145 .00 0 .00 1750 1750.00 041-03 WATER 100 273.94 274 100 273.94 274 .00 1200 926.06 2341 ** UTILITY SERVICE 1328 2021.76 152 1328 2021.76 152 .00 15950 13928.24 13

4343-09 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043-11 MACHINERY & EQUIPMENT 2500 820.37 33 2500 820.37 33 .00 30000 29179.63 343-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 83 1015.44 1223 83 1015.44 1223 .00 1000 15.44- 10243-24 GOLF COURSE RELATED 833 1563.93 188 833 1563.93 188 .00 10000 8436.07 1643 ** REPAIR & MAINTENANCE 3416 3399.74 100 3416 3399.74 100 .00 41000 37600.26 8

4444-04 MACHINERY & EQUIPMENT 5000 474.00 10 5000 474.00 10 .00 60000 59526.00 144 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 5000 474.00 10 5000 474.00 10 .00 60000 59526.00 1

5252-01 PROPERTY 28 28.38 101 28 28.38 101 .00 343 314.62 852-02 INLAND MARINE 146 89.48 61 146 89.48 61 .00 1763 1673.52 552-04 GENERAL LIABILITY 333 645.66 194 333 645.66 194 .00 4000 3354.34 1652-05 AUTO 45 4.69 10 45 4.69 10 .00 540 535.31 152-06 CRIME 6 .00 0 6 .00 0 .00 76 76.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 165 .00 0 165 .00 0 .00 1986 1986.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 723 768.21 106 723 768.21 106 .00 8708 7939.79 9

53

Page 208: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 108PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 530 GOLF DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5353-01 TELEPHONE 558 650.89 117 558 650.89 117 .00 6700 6049.11 1053-02 MOBILE PHONE 116 .00 0 116 .00 0 .00 1400 1400.00 053 ** COMMUNICATIONS 674 650.89 97 674 650.89 97 .00 8100 7449.11 8

5454-00 ADVERTISING 583 921.49 158 583 921.49 158 .00 7000 6078.51 1354 ** ADVERTISING 583 921.49 158 583 921.49 158 .00 7000 6078.51 13

5555-00 PRINTING 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 055 ** PRINTING 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 0

5858-01 HOTEL ROOM 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-02 AIRFARE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-04 MEALS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058 ** TRAVEL/MEALS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6060-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 200 90.74 45 200 90.74 45 .00 2400 2309.26 460-03 POSTAGE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 ** OFFICE OPERATIONS 241 90.74 38 241 90.74 38 .00 2900 2809.26 3

6161-03 JANITORIAL SUPPLIES 166 33.88 20 166 33.88 20 .00 2000 1966.12 261-04 UNIFORMS & CLOTHING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061-05 SEED, SAND & SOIL 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 061-06 CHEMICALS 4416 .00 0 4416 .00 0 .00 53000 53000.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 061-20 OTHER GOLF COURSE RELATED 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 061-30 MISCELLANEOUS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 6873 33.88 1 6873 33.88 1 .00 82500 82466.12 0

6262-01 GASOLINE & DIESEL 1333 2604.22 195 1333 2604.22 195 .00 16000 13395.78 1662-02 OIL & LUBRICANTS 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 062 ** ENERGY USAGE 1458 2604.22 179 1458 2604.22 179 .00 17500 14895.78 15

6464-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6767-01 REGISTRATION FEES 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 0

Page 209: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 109PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 530 GOLF DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6767-02 DUES & MEMBERSHIPS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 067-03 TRAINING/TUITION 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 186 .00 0 186 .00 0 .00 2250 2250.00 0

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 791 2046.27 259 791 2046.27 259 .00 9500 7453.73 2269 ** MISCELLANEOUS FEES 791 2046.27 259 791 2046.27 259 .00 9500 7453.73 22

7373-00 SYSTEM IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 073 ** SYSTEM IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7474-01 MACHINERY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8484-01 DEPRECIATION 16250 12435.58 77 16250 12435.58 77 .00 195000 182564.42 684-02 AMORTIZATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 084 ** DEPRECIATION & AMORT 16250 12435.58 77 16250 12435.58 77 .00 195000 182564.42 6

8686-01 PRINCIPAL RETIREMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086-02 INTEREST EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 ** DEBT SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 2975 2975.00 100 2975 2975.00 100 .00 35700 32725.00 889-04 TRANSFER TO PARKS & REC 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-05 TRANSFER TO POLLUTION 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 089-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 3808 2975.00 78 3808 2975.00 78 .00 45700 42725.00 7

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 64597 51344.96 80 64597 51344.96 80 .00 775368 724023.04 7

Page 210: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 110PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 530 GOLF DEPT/DIV 1003 GENERAL OPERATIONS/PRO SHOP ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 10686 10389.96 97 10686 10389.96 97 .00 128240 117850.04 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 10686 10389.96 97 10686 10389.96 97 .00 128240 117850.04 8

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 1666 2812.28 169 1666 2812.28 169 .00 20000 17187.72 1413 ** OTHER SALARIES & WAGES 1666 2812.28 169 1666 2812.28 169 .00 20000 17187.72 14

1414-00 OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 ** OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

1515-01 VACATION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 015-02 SICK PAY 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 015-03 COMP TIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 82 .00 0 82 .00 0 .00 1000 1000.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 921 966.53 105 921 966.53 105 .00 11055 10088.47 921 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 921 966.53 105 921 966.53 105 .00 11055 10088.47 9

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 788 799.06 101 788 799.06 101 .00 9462 8662.94 822 ** RETIREMENT BENEFITS 788 799.06 101 788 799.06 101 .00 9462 8662.94 8

2323-01 MEDICAL 4065 3782.22 93 4065 3782.22 93 .00 48791 45008.78 823-02 DENTAL 155 144.26 93 155 144.26 93 .00 1861 1716.74 823-03 VISION 8 8.20 103 8 8.20 103 .00 106 97.80 823-05 K.C. LIFE 10 10.32 103 10 10.32 103 .00 124 113.68 823-06 LONG TERM DISABILITY 30 29.65 99 30 29.65 99 .00 361 331.35 823 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 4268 3974.65 93 4268 3974.65 93 .00 51243 47268.35 8

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 258 252.37 98 258 252.37 98 .00 3107 2854.63 824 ** WORKERS' COMPENSATION 258 252.37 98 258 252.37 98 .00 3107 2854.63 8

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

3333-05 MEDICAL SERVICES 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 52 55.78 107 52 55.78 107 .00 625 569.22 933 ** PROFESSIONAL SERVICES 56 55.78 100 56 55.78 100 .00 675 619.22 8

46

Page 211: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 111PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 530 GOLF DEPT/DIV 1003 GENERAL OPERATIONS/PRO SHOP ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4646-00 COST OF GOODS SOLD 1750 866.34 50 1750 866.34 50 .00 21000 20133.66 446 ** COST OF GOODS SOLD 1750 866.34 50 1750 866.34 50 .00 21000 20133.66 4

5252-04 GENERAL LIABILITY 141 569.18 404 141 569.18 404 .00 1700 1130.82 3452-06 CRIME 6 .00 0 6 .00 0 .00 80 80.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 103 .00 0 103 .00 0 .00 1244 1244.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 250 569.18 228 250 569.18 228 .00 3024 2454.82 19

6161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1003 TOTAL *******PRO SHOP 20725 20686.15 100 20725 20686.15 100 .00 248806 228119.85 8

Page 212: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 112PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 530 GOLF DEPT/DIV 1004 GENERAL OPERATIONS/FOOD & BEVERAGE SALES ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 REGULAR SALARIES & WAGES 9049 8824.62 98 9049 8824.62 98 .00 108588 99763.38 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 9049 8824.62 98 9049 8824.62 98 .00 108588 99763.38 8

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 6250 7689.37 123 6250 7689.37 123 .00 75000 67310.63 1013-01 CREDIT CARD TIPS 0 475.22 0 0 475.22 0 .00 0 475.22- 013 ** OTHER SALARIES & WAGES 6250 8164.59 131 6250 8164.59 131 .00 75000 66835.41 11

1414-00 OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 ** OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

1515-01 VACATION 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 015-02 SICK PAY 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 015-03 COMP TIME 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 015 ** SPECIAL PAY 665 .00 0 665 .00 0 .00 8000 8000.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 333 1407.40 423 333 1407.40 423 .00 4000 2592.60 3521 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 333 1407.40 423 333 1407.40 423 .00 4000 2592.60 35

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 699 771.89 110 699 771.89 110 .00 8392 7620.11 922 ** RETIREMENT BENEFITS 699 771.89 110 699 771.89 110 .00 8392 7620.11 9

2323-01 MEDICAL 2916 4847.28 166 2916 4847.28 166 .00 35000 30152.72 1423-02 DENTAL 192 179.14 93 192 179.14 93 .00 2311 2131.86 823-03 VISION 17 16.40 97 17 16.40 97 .00 212 195.60 823-05 K.C. LIFE 16 16.64 104 16 16.64 104 .00 200 183.36 823-06 LONG TERM DISABILITY 25 24.55 98 25 24.55 98 .00 306 281.45 823 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 3166 5084.01 161 3166 5084.01 161 .00 38029 32944.99 13

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 377 310.72 82 377 310.72 82 .00 4524 4213.28 724 ** WORKERS' COMPENSATION 377 310.72 82 377 310.72 82 .00 4524 4213.28 7

2525-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2626-01 ADMIN FEES - SECTION 125 6 .00 0 6 .00 0 .00 72 72.00 026 ** OTHER BENEFITS 6 .00 0 6 .00 0 .00 72 72.00 0

27

Page 213: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 113PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 530 GOLF DEPT/DIV 1004 GENERAL OPERATIONS/FOOD & BEVERAGE SALES ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

3333-05 MEDICAL SERVICES 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 62 199.24 321 62 199.24 321 .00 750 550.76 2733 ** PROFESSIONAL SERVICES 82 199.24 243 82 199.24 243 .00 1000 800.76 20

4141-01 ELECTRICITY 541 458.98 85 541 458.98 85 .00 6500 6041.02 741-02 GAS SERVICE 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 041-03 WATER 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 041 ** UTILITY SERVICE 749 458.98 61 749 458.98 61 .00 9000 8541.02 5

4646-00 COST OF GOODS SOLD 17666 13319.21 75 17666 13319.21 75 .00 212000 198680.79 646 ** COST OF GOODS SOLD 17666 13319.21 75 17666 13319.21 75 .00 212000 198680.79 6

5252-04 GENERAL LIABILITY 200 719.85 360 200 719.85 360 .00 2400 1680.15 3052-06 CRIME 2 .00 0 2 .00 0 .00 25 25.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 44 .00 0 44 .00 0 .00 539 539.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 246 719.85 293 246 719.85 293 .00 2964 2244.15 24

6161-03 JANITORIAL SUPPLIES 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 291 .00 0 291 .00 0 .00 3500 3500.00 0

6969-06 LICENSE & TITLES 146 .00 0 146 .00 0 .00 1753 1753.00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 146 .00 0 146 .00 0 .00 1753 1753.00 0

DIV 1004 TOTAL *******FOOD & BEVERAGE SALES 39725 39260.51 99 39725 39260.51 99 .00 476822 437561.49 8

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 125047 111291.62 89 125047 111291.62 89 .00 1500996 1389704.38 7

FUND 530 TOTAL *********GOLF 125047 111291.62 89 125047 111291.62 89 .00 1500996 1389704.38 7

Page 214: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 114PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 540 AIRPORT DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4343-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

3333-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

4141-01 ELECTRICITY 250 226.74 91 250 226.74 91 .00 3000 2773.26 841-02 GAS SERVICE 150 .00 0 150 .00 0 .00 1800 1800.00 041-03 WATER 25 22.62 91 25 22.62 91 .00 300 277.38 841 ** UTILITY SERVICE 425 249.36 59 425 249.36 59 .00 5100 4850.64 5

4343-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 0

4646-00 COST OF GOODS SOLD 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 046 ** COST OF GOODS SOLD 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

5252-35 OTHER COVERAGE 291 100.00 34 291 100.00 34 .00 3500 3400.00 352 ** INSURANCE COVERAGES 291 100.00 34 291 100.00 34 .00 3500 3400.00 3

5353-01 TELEPHONE 0 7.04 0 0 7.04 0 .00 0 7.04- 053 ** COMMUNICATIONS 0 7.04 0 0 7.04 0 .00 0 7.04- 0

5454-00 ADVERTISING & PUBLICATION 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 054 ** ADVERTISING & PUBLICATION 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 0

5858-04 MEALS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058 ** TRAVEL/MEALS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6060-03 POSTAGE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 ** OFFICE OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6161-03 JANITORIAL SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

62

Page 215: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 115PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 540 AIRPORT DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6262-01 GASOLINE & DIESEL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 062 ** ENERGY USAGE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6767-01 REGISTRATION FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

7373-00 IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 073 ** IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8484-01 DEPRECIATION 2666 2584.39 97 2666 2584.39 97 .00 32000 29415.61 884 ** DEPRECIATION & AMORT 2666 2584.39 97 2666 2584.39 97 .00 32000 29415.61 8

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 483 483.37 100 483 483.37 100 .00 5800 5316.63 889 ** OPERATING TRANSFERS OUT 483 483.37 100 483 483.37 100 .00 5800 5316.63 8

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 3998 3424.16 86 3998 3424.16 86 .00 48000 44575.84 7

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 3998 3424.16 86 3998 3424.16 86 .00 48000 44575.84 7

FUND 540 TOTAL *********AIRPORT 3998 3424.16 86 3998 3424.16 86 .00 48000 44575.84 7

Page 216: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 116PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 550 REFUSE DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333-03 CONSULTING/ENGINEERING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

1212-00 2922 2928.86 100 2922 2928.86 100 .00 35071 32142.14 812 ** 2922 2928.86 100 2922 2928.86 100 .00 35071 32142.14 8

1313-00 OTHER SALARIES & WAGES 1000 1111.16 111 1000 1111.16 111 .00 12000 10888.84 913 ** OTHER SALARIES & WAGES 1000 1111.16 111 1000 1111.16 111 .00 12000 10888.84 9

1414-00 OVERTIME 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 014 ** OVERTIME 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 0

1515-01 VACATION 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015-02 SICK PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 0

2121-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 309 304.07 98 309 304.07 98 .00 3716 3411.93 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 309 304.07 98 309 304.07 98 .00 3716 3411.93 8

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 231 220.70 96 231 220.70 96 .00 2776 2555.30 822-04 OTHER POST-RETIREMENT BEN 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 022-05 PENSION EXPENSE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 022 ** RETIREMENT BENEFITS 313 220.70 71 313 220.70 71 .00 3776 3555.30 6

2323-01 MEDICAL 771 791.78 103 771 791.78 103 .00 9256 8464.22 923-02 DENTAL 37 34.88 94 37 34.88 94 .00 450 415.12 823-03 VISION 4 4.10 103 4 4.10 103 .00 53 48.90 823-05 K.C. LIFE 5 3.16 63 5 3.16 63 .00 62 58.84 523-06 LONG TERM DISABILITY 8 6.88 86 8 6.88 86 .00 100 93.12 723 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 825 840.80 102 825 840.80 102 .00 9921 9080.20 9

2424-00 WORKERS' COMPENSATION 312 279.73 90 312 279.73 90 .00 3750 3470.27 824 ** WORKERS' COMPENSATION 312 279.73 90 312 279.73 90 .00 3750 3470.27 8

2626-01 ADMIN FEES-SECTION 125 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 ** OTHER BENEFITS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

27

Page 217: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 117PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 550 REFUSE DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2727-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

3333-01 LEGAL 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 033-05 MEDICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 25 44.14 177 25 44.14 177 .00 300 255.86 1533 ** PROFESSIONAL SERVICES 29 44.14 152 29 44.14 152 .00 350 305.86 13

3434-18 OTHER TECHNICAL 1583 175.00 11 1583 175.00 11 .00 19000 18825.00 134 ** TECHNICAL SERVICES 1583 175.00 11 1583 175.00 11 .00 19000 18825.00 1

4040-02 REFUSE SERVICES 70434 68836.35 98 70434 68836.35 98 .00 845209 776372.65 840-03 HAZARDOUS HOUSEHOLD WASTE 1041 .00 0 1041 .00 0 .00 12500 12500.00 040 ** CONTRACTUAL SERVICES 71475 68836.35 96 71475 68836.35 96 .00 857709 788872.65 8

4141-05 REFUSE COLLECTION 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 041 ** UTILITY SERVICE 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 0

4242-01 LAUNDRY/ALTERATIONS 0 279.95 0 0 279.95 0 .00 0 279.95- 042-02 PERSONAL PROTECTIVE EQUIP 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 042 ** CLEANING SERVICES 33 279.95 848 33 279.95 848 .00 400 120.05 70

4343-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 0

5252-01 PROPERTY 10 7.32 73 10 7.32 73 .00 121 113.68 652-04 GENERAL LIABILITY 8 173.98 2175 8 173.98 2175 .00 101 72.98- 17252-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 4 .00 0 4 .00 0 .00 55 55.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 77 .00 0 77 .00 0 .00 931 931.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 99 181.30 183 99 181.30 183 .00 1208 1026.70 15

5454-00 ADVERTISING & PUBLICATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ** ADVERTISING & PUBLICATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

5555-00 PRINTING 216 .00 0 216 .00 0 .00 2600 2600.00 055 ** PRINTING 216 .00 0 216 .00 0 .00 2600 2600.00 0

58

Page 218: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 118PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 550 REFUSE DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5858-04 MEALS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 058 ** TRAVEL/MEALS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 0

6060-03 POSTAGE 191 .00 0 191 .00 0 .00 2300 2300.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 191 .00 0 191 .00 0 .00 2300 2300.00 0

6161-07 MINOR EQUIP PURCHASE 541 .00 0 541 .00 0 .00 6500 6500.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 541 .00 0 541 .00 0 .00 6500 6500.00 0

6262-01 GASOLINE & DIESEL 200 227.62 114 200 227.62 114 .00 2400 2172.38 1062 ** ENERGY USAGE 200 227.62 114 200 227.62 114 .00 2400 2172.38 10

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 1000 828.62 83 1000 828.62 83 .00 12000 11171.38 769 ** MISCELLANEOUS FEES 1000 828.62 83 1000 828.62 83 .00 12000 11171.38 7

7474-01 MACHINERY PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8484-01 DEPRECIATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 084 ** DEPRECIATION & AMORT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

2222-04 OTHER POST-RETIREMENT BEN 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 022 ** RETIREMENT BENEFITS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

8989-01 TRANSFER TO GENERAL 3558 3558.37 100 3558 3558.37 100 .00 42700 39141.63 889 ** OPERATING TRANSFERS OUT 3558 3558.37 100 3558 3558.37 100 .00 42700 39141.63 8

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 85688 79816.67 93 85688 79816.67 93 .00 1028401 948584.33 8

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 85688 79816.67 93 85688 79816.67 93 .00 1028401 948584.33 8

FUND 550 TOTAL *********REFUSE 85688 79816.67 93 85688 79816.67 93 .00 1028401 948584.33 8

Page 219: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 119PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 610 CEMETERY PERMANENT FUND DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3333-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 ADMINISTRATION 1666 1540.00 92 1666 1540.00 92 .00 20000 18460.00 833 ** PROFESSIONAL SERVICES 1666 1540.00 92 1666 1540.00 92 .00 20000 18460.00 8

4141-01 ELECTRICITY 54 25.58 47 54 25.58 47 .00 650 624.42 441-03 WATER & SEWER SERVICE 18 .00 0 18 .00 0 .00 225 225.00 041 ** UTILITY SERVICE 72 25.58 36 72 25.58 36 .00 875 849.42 3

4343-25 CEMETERY MAINTENANCE 2500 .00 0 2500 .00 0 .00 30000 30000.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 2500 .00 0 2500 .00 0 .00 30000 30000.00 0

5252-01 PROPERTY 2 1.54 77 2 1.54 77 .00 25 23.46 652-04 GENERAL LIABILITY 1 .00 0 1 .00 0 .00 20 20.00 052 ** INSURANCE 3 1.54 51 3 1.54 51 .00 45 43.46 3

5353-01 TELEPHONE 83 70.34 85 83 70.34 85 .00 1000 929.66 753 ** COMMUNICATIONS 83 70.34 85 83 70.34 85 .00 1000 929.66 7

5454-00 ADVERTISING 31 .00 0 31 .00 0 .00 375 375.00 054 ** ADVERTISING 31 .00 0 31 .00 0 .00 375 375.00 0

6161-30 MISCELLANEOUS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 0

6969-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 2 1.17 59 2 1.17 59 .00 25 23.83 569 ** MISCELLANEOUS FEES 2 1.17 59 2 1.17 59 .00 25 23.83 5

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 4373 1638.63 38 4373 1638.63 38 .00 52520 50881.37 3

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 4373 1638.63 38 4373 1638.63 38 .00 52520 50881.37 3

FUND 610 TOTAL *********CEMETERY PERMANENT FUND 4373 1638.63 38 4373 1638.63 38 .00 52520 50881.37 3

Page 220: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 120PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 720 ROAD DISTRICT DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8989-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

FUND 720 TOTAL *********ROAD DISTRICT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 221: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 121PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 805 GENERAL F/A A/C GRP DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8585-05 VEHICLES 0 464.91 0 0 464.91 0 .00 0 464.91- 085-01 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 085-02 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 0 3038.56 0 0 3038.56 0 .00 0 3038.56- 085-04 OPERATING MACHINERY/EQUIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 085-05 VEHICLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 085-07 LAND IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 085-01 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 085-02 BUILDINGS AND IMPROVEMENT 0 4305.23 0 0 4305.23 0 .00 0 4305.23- 085-04 OPERATING MACHINERY/EQUIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 085-05 VEHICLES 0 6620.82 0 0 6620.82 0 .00 0 6620.82- 085-01 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 085-02 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 0 3755.51 0 0 3755.51 0 .00 0 3755.51- 085-04 OPERATING MACHINERY/EQUIP 0 14324.32 0 0 14324.32 0 .00 0 14324.32- 085-05 VEHICLES 0 7756.25 0 0 7756.25 0 .00 0 7756.25- 085-01 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 085-02 BUILDINGS/IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 085-03 INFRASTRUCTURE 0 51478.71 0 0 51478.71 0 .00 0 51478.71- 085-04 OPER MACH/EQUIP 0 543.52 0 0 543.52 0 .00 0 543.52- 085-05 VEHICLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 085-04 OPER MACH/EQUIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 085-05 VEHICLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 085-01 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 085-02 BUILDINGS/IMPROVEMENTS 0 1363.81 0 0 1363.81 0 .00 0 1363.81- 085-03 INFRASTRUCTURE 0 4931.83 0 0 4931.83 0 .00 0 4931.83- 085-04 OPER MACH/EQUIP 0 653.74 0 0 653.74 0 .00 0 653.74- 085-05 VEHICLES 0 1139.60 0 0 1139.60 0 .00 0 1139.60- 085-01 OFFICE EQUIPMENT 0 1480.86 0 0 1480.86 0 .00 0 1480.86- 085-02 BUILDINGS/IMPROVEMENTS 0 53077.08 0 0 53077.08 0 .00 0 53077.08- 085-04 OPER MACH/EQUIP 0 6679.04 0 0 6679.04 0 .00 0 6679.04- 085-02 BUILDINGS/IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 085-05 VEHICLES 0 961.85 0 0 961.85 0 .00 0 961.85- 085 ** DEPRECIATION EXPENSE 0 162575.64 0 0 162575.64 0 .00 0 162575.64- 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 0 162575.64 0 0 162575.64 0 .00 0 162575.64- 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 162575.64 0 0 162575.64 0 .00 0 162575.64- 0

FUND 805 TOTAL *********GENERAL F/A A/C GRP 0 162575.64 0 0 162575.64 0 .00 0 162575.64- 0

Page 222: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 122PROGRAM: GM267V 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 905 GENERAL L-T DEBT A/C GRP DEPT/DIV 1001 GENERAL OPERATIONS/FUND ADMINISTRATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2222-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 022-04 OTHER POST-RETIREMENT BEN 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 022-05 PENSION EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 022 ** RETIREMENT BENEFITS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DIV 1001 TOTAL *******FUND ADMINISTRATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

FUND 905 TOTAL *********GENERAL L-T DEBT A/C GRP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

GRAND TOTAL *********3016197 2196422.10 73 3016197 2196422.10 73 .00 36199770 34003347.90 6

Page 223: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 1PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REPORT SELECTIONS

Fiscal year . . . . . . . . . . . . . . . . . :All FundsAll DepartmentsAll DivisionsSuppress accounts with zero balances . . . . :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 224: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 2PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44 RENTALS - OPER & CAPITAL44-02 OFFICE EQUIPMENT 708 458.13 65 708 458.13 65 .00 8500 8041.87 544 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 708 458.13 65 708 458.13 65 .00 8500 8041.87 569 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 166 171.73 104 166 171.73 104 .00 2000 1828.27 969-08 MISCELLANEOUS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 166 171.73 104 166 171.73 104 .00 2000 1828.27 989 OPERATING TRANSFERS OUT89-07 TRANSFER TO GOLF 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-08 TRANSFER TO AIRPORT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-11 TRANSFER TO COMM DEVEL 722 .00 0 722 .00 0 .00 8674 8674.00 089-13 TRANSFER TO DEBT SERVICE 8774 .00 0 8774 .00 0 .00 105294 105294.00 089-22 TRANSFER TO CC OPER FUND 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 9496 .00 0 9496 .00 0 .00 113968 113968.00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 10370 629.86 6 10370 629.86 6 .00 124468 123838.14 1

Page 225: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 3PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 11 ECONOMIC DEVELOPMENT ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 7044 6906.44 98 7044 6906.44 98 .00 84535 77628.56 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 7044 6906.44 98 7044 6906.44 98 .00 84535 77628.56 814 OVERTIME14-00 OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 ** OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 SPECIAL PAY15-01 VACATION 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 015-02 SICK PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015-03 COMP TIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 538 526.32 98 538 526.32 98 .00 6467 5940.68 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 538 526.32 98 538 526.32 98 .00 6467 5940.68 822 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 535 524.88 98 535 524.88 98 .00 6425 5900.12 822 ** RETIREMENT BENEFITS 535 524.88 98 535 524.88 98 .00 6425 5900.12 823 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 2311 2150.36 93 2311 2150.36 93 .00 27740 25589.64 823-02 DENTAL 91 85.46 94 91 85.46 94 .00 1102 1016.54 823-03 VISION 4 4.10 103 4 4.10 103 .00 53 48.90 823-05 K.C. LIFE 5 5.16 103 5 5.16 103 .00 67 61.84 823-06 LONG TERM DISABILITY 20 16.99 85 20 16.99 85 .00 240 223.01 723 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 2431 2262.07 93 2431 2262.07 93 .00 29202 26939.93 824 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 14 14.62 104 14 14.62 104 .00 175 160.38 824 ** WORKERS' COMPENSATION 14 14.62 104 14 14.62 104 .00 175 160.38 826 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES - SECTION 125 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 ** OTHER BENEFITS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-05 MEDICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 12 15.29 127 12 15.29 127 .00 150 134.71 1033 ** PROFESSIONAL SERVICES 12 15.29 127 12 15.29 127 .00 150 134.71 1034 TECHNICAL SERVICES34-04 COMPUTER PROGRAMMING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 226: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 4PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 11 ECONOMIC DEVELOPMENT ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 TECHNICAL SERVICES34 ** TECHNICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043 REPAIR & MAINTENANCE43-09 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 INSURANCE COVERAGES52-04 GENERAL LIABILITY 92 325.93 354 92 325.93 354 .00 1114 788.07 2952-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 2 .00 0 2 .00 0 .00 32 32.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 68 .00 0 68 .00 0 .00 826 826.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 162 325.93 201 162 325.93 201 .00 1972 1646.07 1753 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 76 67.63 89 76 67.63 89 .00 912 844.37 753-02 MOBILE PHONE 70 .00 0 70 .00 0 .00 840 840.00 053 ** COMMUNICATIONS 146 67.63 46 146 67.63 46 .00 1752 1684.37 454 ADVERTISING & PUBLICATION54-00 ADVERTISING & PUBLICATION 750 .00 0 750 .00 0 .00 9000 9000.00 054 ** ADVERTISING & PUBLICATION 750 .00 0 750 .00 0 .00 9000 9000.00 058 TRAVEL/MEALS58-01 HOTEL ROOM 158 .00 0 158 .00 0 .00 1900 1900.00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 66 26.66 40 66 26.66 40 .00 800 773.34 358-04 MEALS 125 97.32 78 125 97.32 78 .00 1500 1402.68 758 ** TRAVEL/MEALS 349 123.98 36 349 123.98 36 .00 4200 4076.02 360 OFFICE OPERATIONS60-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 060-03 POSTAGE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 ** OFFICE OPERATIONS 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 061 OPERATING MATL/SUPPLIES61-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 064 BOOKS & SUBSCRIPTIONS64-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 140 .00 0 140 .00 0 .00 1680 1680.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 140 .00 0 140 .00 0 .00 1680 1680.00 067 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION/TRAINING/TUI 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 1116 .00 0 1116 .00 0 .00 13395 13395.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 1241 .00 0 1241 .00 0 .00 14895 14895.00 0

DEPT 11 TOTAL *******ECONOMIC DEVELOPMENT 13512 10767.16 80 13512 10767.16 80 .00 162253 151485.84 7

Page 227: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 5PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 12 LEGAL/MUNICIPAL COURT ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 3578 3507.84 98 3578 3507.84 98 .00 42936 39428.16 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 3578 3507.84 98 3578 3507.84 98 .00 42936 39428.16 813 OTHER SALARIES & WAGES13-00 OTHER SALARIES & WAGES 1875 1976.53 105 1875 1976.53 105 .00 22500 20523.47 913 ** OTHER SALARIES & WAGES 1875 1976.53 105 1875 1976.53 105 .00 22500 20523.47 914 OVERTIME14-00 OVERTIME 20 166.98 835 20 166.98 835 .00 250 83.02 6714 ** OVERTIME 20 166.98 835 20 166.98 835 .00 250 83.02 6715 SPECIAL PAY15-01 VACATION 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015-02 SICK PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015-03 COMP TIME 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015 ** SPECIAL PAY 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 407 432.32 106 407 432.32 106 .00 4888 4455.68 921 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 407 432.32 106 407 432.32 106 .00 4888 4455.68 922 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 272 282.36 104 272 282.36 104 .00 3275 2992.64 922 ** RETIREMENT BENEFITS 272 282.36 104 272 282.36 104 .00 3275 2992.64 923 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 023-02 DENTAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 023-03 VISION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 023-05 K. C. LIFE 5 5.16 103 5 5.16 103 .00 67 61.84 823-06 LONG TERM DISABILITY 10 9.76 98 10 9.76 98 .00 125 115.24 823 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 15 14.92 100 15 14.92 100 .00 192 177.08 824 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 12 11.84 99 12 11.84 99 .00 145 133.16 824 ** WORKERS' COMPENSATION 12 11.84 99 12 11.84 99 .00 145 133.16 827 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 033-05 MEDICAL SERVICES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 33 29.42 89 33 29.42 89 .00 400 370.58 733 ** PROFESSIONAL SERVICES 90 29.42 33 90 29.42 33 .00 1100 1070.58 335 CONTRACT LABOR35-04 JUDGE 1600 1600.00 100 1600 1600.00 100 .00 19200 17600.00 835-05 PUBLIC DEFENDER 208 300.00 144 208 300.00 144 .00 2500 2200.00 12

Page 228: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 6PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 12 LEGAL/MUNICIPAL COURT ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 CONTRACT LABOR35 ** CONTRACT LABOR 1808 1900.00 105 1808 1900.00 105 .00 21700 19800.00 943 REPAIR & MAINTENANCE43-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 583 .00 0 583 .00 0 .00 7000 7000.00 043-09 OFFICE EQUIPMENT 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 624 .00 0 624 .00 0 .00 7500 7500.00 052 INSURANCE COVERAGES52-04 GENERAL LIABILITY 91 321.59 353 91 321.59 353 .00 1099 777.41 2952-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 2 .00 0 2 .00 0 .00 32 32.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 70 .00 0 70 .00 0 .00 840 840.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 163 321.59 197 163 321.59 197 .00 1971 1649.41 1655 PRINTING55-00 PRINTING 375 246.15 66 375 246.15 66 .00 4500 4253.85 655 ** PRINTING 375 246.15 66 375 246.15 66 .00 4500 4253.85 658 TRAVEL/MEALS58-01 HOTEL ROOM 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 058-02 AIRFARE 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 10 .00 0 10 .00 0 .00 120 120.00 058-04 MEALS 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 058 ** TRAVEL/MEALS 180 .00 0 180 .00 0 .00 2170 2170.00 060 OFFICE OPERATIONS60-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 83 177.51 214 83 177.51 214 .00 1000 822.49 1860-03 POSTAGE 83 348.35 420 83 348.35 420 .00 1000 651.65 3560 ** OFFICE OPERATIONS 166 525.86 317 166 525.86 317 .00 2000 1474.14 2661 OPERATING MATL/SUPPLIES61-04 UNIFORMS 12 .00 0 12 .00 0 .00 150 150.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 16 106.53 666 16 106.53 666 .00 200 93.47 5361-25 HOUSING EXPENSE 375 .00 0 375 .00 0 .00 4500 4500.00 061-30 MISCELLANEOUS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 419 106.53 25 419 106.53 25 .00 5050 4943.47 267 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION FEES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 16 100.00 625 16 100.00 625 .00 200 100.00 5067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 57 100.00 175 57 100.00 175 .00 700 600.00 14

DEPT 12 TOTAL *******LEGAL/MUNICIPAL COURT 10252 9622.34 94 10252 9622.34 94 .00 123177 113554.66 8

Page 229: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 7PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 14 CITY MANAGER/COUNCIL ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 13599 14958.14 110 13599 14958.14 110 .00 163198 148239.86 912 ** REGULAR SALARIES & WAGES 13599 14958.14 110 13599 14958.14 110 .00 163198 148239.86 913 OTHER SALARIES & WAGES13-00 OTHER SALARIES & WAGES 1850 250.00 14 1850 250.00 14 .00 22200 21950.00 113 ** OTHER SALARIES & WAGES 1850 250.00 14 1850 250.00 14 .00 22200 21950.00 114 OVERTIME14-00 OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 ** OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 SPECIAL PAY15-01 VACATION 158 .00 0 158 .00 0 .00 1900 1900.00 015-02 SICK PAY 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 015 ** SPECIAL PAY 199 .00 0 199 .00 0 .00 2400 2400.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 1161 1150.56 99 1161 1150.56 99 .00 13938 12787.44 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 1161 1150.56 99 1161 1150.56 99 .00 13938 12787.44 822 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 1051 1070.57 102 1051 1070.57 102 .00 12616 11545.43 922 ** RETIREMENT BENEFITS 1051 1070.57 102 1051 1070.57 102 .00 12616 11545.43 923 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 2311 2150.36 93 2311 2150.36 93 .00 27740 25589.64 823-02 DENTAL 155 144.26 93 155 144.26 93 .00 1861 1716.74 823-03 VISION 8 8.20 103 8 8.20 103 .00 106 97.80 823-05 K.C. LIFE 11 12.90 117 11 12.90 117 .00 134 121.10 1023-06 LONG TERM DISABILITY 44 32.16 73 44 32.16 73 .00 528 495.84 623 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 2529 2347.88 93 2529 2347.88 93 .00 30369 28021.12 824 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 43 32.16 75 43 32.16 75 .00 525 492.84 624 ** WORKERS' COMPENSATION 43 32.16 75 43 32.16 75 .00 525 492.84 626 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES - SECTION 125 6 .00 0 6 .00 0 .00 80 80.00 026 ** OTHER BENEFITS 6 .00 0 6 .00 0 .00 80 80.00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 43 .00 0 43 .00 0 .00 516 516.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 43 .00 0 43 .00 0 .00 516 516.00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 4166 .00 0 4166 .00 0 .00 50000 50000.00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 033-05 MEDICAL SERVICES 0 600.00- 0 0 600.00- 0 .00 0 600.00 033-07 CODIFICATION 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 41 58.31 142 41 58.31 142 .00 500 441.69 12

Page 230: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 8PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 14 CITY MANAGER/COUNCIL ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33 ** PROFESSIONAL SERVICES 5582 541.69- 10- 5582 541.69- 10- .00 67000 67541.69 1-34 TECHNICAL SERVICES34-04 COMPUTER PROGRAMMING 429 .00 0 429 .00 0 .00 5150 5150.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 429 .00 0 429 .00 0 .00 5150 5150.00 043 REPAIR & MAINTENANCE43-10 VEHICLE MAINTENANCE 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 052 INSURANCE COVERAGES52-01 PROPERTY 0 1515.62 0 0 1515.62 0 .00 0 1515.62- 052-04 GENERAL LIABILITY 221 706.10 320 221 706.10 320 .00 2653 1946.90 2752-05 AUTO 26 3.19 12 26 3.19 12 .00 320 316.81 152-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 247 2224.91 901 247 2224.91 901 .00 2973 748.09 7553 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 204 203.79 100 204 203.79 100 .00 2450 2246.21 853-02 MOBILE PHONE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 053 ** COMMUNICATIONS 204 203.79 100 204 203.79 100 .00 2450 2246.21 854 ADVERTISING54-00 ADVERTISING 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 054 ** ADVERTISING 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 055 PRINTING55-00 PRINTING 2 .00 0 2 .00 0 .00 30 30.00 055 ** PRINTING 2 .00 0 2 .00 0 .00 30 30.00 058 TRAVEL & MEALS58-01 HOTEL ROOM 108 975.03 903 108 975.03 903 .00 1300 324.97 7558-02 AIRFARE 58 325.95 562 58 325.95 562 .00 700 374.05 4758-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058 ** TRAVEL & MEALS 166 1300.98 784 166 1300.98 784 .00 2000 699.02 6560 OFFICE OPERATIONS60-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 060-03 POSTAGE 33 68.65 208 33 68.65 208 .00 400 331.35 1760-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 10 .00 0 10 .00 0 .00 125 125.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 105 68.65 65 105 68.65 65 .00 1275 1206.35 561 OPERATING MATL/SUPPLIES61-01 PHOTOS & PROCESSING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061-29 MEALS PROVIDED 458 47.93- 11- 458 47.93- 11- .00 5500 5547.93 1-61-30 MISCELLANEOUS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 458 47.93- 11- 458 47.93- 11- .00 5500 5547.93 1-62 ENERGY USAGE62-01 GASOLINE & DIESEL 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 062 ** ENERGY USAGE 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 0

Page 231: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 9PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 14 CITY MANAGER/COUNCIL ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66 PROMOTIONAL ACTIVITIES66-01 HOLIDAY CELEBRATIONS 6 .00 0 6 .00 0 .00 75 75.00 066 ** PROMOTIONAL ACTIVITIES 6 .00 0 6 .00 0 .00 75 75.00 067 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION FEES 166 289.00 174 166 289.00 174 .00 2000 1711.00 1567-02 DUES & MEMBERSHIPS 1834 3971.90 217 1834 3971.90 217 .00 22015 18043.10 1867-03 TRAINING/TUITION 2472 10000.00 405 2472 10000.00 405 .00 29667 19667.00 3467 ** DEVELOPMENT & TRAINING 4472 14260.90 319 4472 14260.90 319 .00 53682 39421.10 2769 MISCELLANEOUS FEES69-02 FILING FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-06 LICENSES & TITLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-07 ELECTION COSTS 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 0

DEPT 14 TOTAL *******CITY MANAGER/COUNCIL 32850 37278.92 114 32850 37278.92 114 .00 394377 357098.08 10

Page 232: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 10PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 15 FINANCE ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 19528 19320.72 99 19528 19320.72 99 .00 234347 215026.28 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 19528 19320.72 99 19528 19320.72 99 .00 234347 215026.28 815 SPECIAL PAY15-01 VACATION 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 015-02 SICK PAY 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015 ** SPECIAL PAY 499 .00 0 499 .00 0 .00 6000 6000.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 1464 1368.96 94 1464 1368.96 94 .00 17576 16207.04 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 1464 1368.96 94 1464 1368.96 94 .00 17576 16207.04 822 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 1455 1462.66 101 1455 1462.66 101 .00 17461 15998.34 822 ** RETIREMENT BENEFITS 1455 1462.66 101 1455 1462.66 101 .00 17461 15998.34 823 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 6671 6625.92 99 6671 6625.92 99 .00 80056 73430.08 823-02 DENTAL 284 276.56 97 284 276.56 97 .00 3413 3136.44 823-03 VISION 17 14.35 84 17 14.35 84 .00 212 197.65 723-05 K.C. LIFE 20 19.64 98 20 19.64 98 .00 242 222.36 823-06 LONG TERM DISABILITY 55 59.42 108 55 59.42 108 .00 666 606.58 923 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 7047 6995.89 99 7047 6995.89 99 .00 84589 77593.11 824 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 43 40.74 95 43 40.74 95 .00 525 484.26 824 ** WORKERS' COMPENSATION 43 40.74 95 43 40.74 95 .00 525 484.26 826 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES - SECTION 125 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 026 ** OTHER BENEFITS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 19 .00 0 19 .00 0 .00 228 228.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 19 .00 0 19 .00 0 .00 228 228.00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-02 ACCOUNTING & AUDITING 3983 .00 0 3983 .00 0 .00 47800 47800.00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-05 MEDICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 51 65.59 129 51 65.59 129 .00 621 555.41 1133 ** PROFESSIONAL SERVICES 4034 65.59 2 4034 65.59 2 .00 48421 48355.41 034 TECHNICAL SERVICES34-04 COMPUTER PROGRAMMING 541 .00 0 541 .00 0 .00 6500 6500.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 541 .00 0 541 .00 0 .00 6500 6500.00 043 REPAIR & MAINTENANCE43-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 5416 4721.14 87 5416 4721.14 87 .00 65000 60278.86 743-09 OFFICE EQUIPMENT 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

Page 233: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 11PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 15 FINANCE ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 REPAIR & MAINTENANCE43 ** REPAIR & MAINTENANCE 5457 4721.14 87 5457 4721.14 87 .00 65500 60778.86 752 INSURANCE COVERAGES52-01 PROPERTY 0 .58 0 0 .58 0 .00 2 1.42 2952-04 GENERAL LIABILITY 245 863.50 352 245 863.50 352 .00 2951 2087.50 2952-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 245 864.08 353 245 864.08 353 .00 2953 2088.92 2953 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 267 270.48 101 267 270.48 101 .00 3215 2944.52 853-02 MOBILE PHONE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 053-03 INTERNET CONNECTION LINES 166 206.90 125 166 206.90 125 .00 2000 1793.10 1053 ** COMMUNICATIONS 433 477.38 110 433 477.38 110 .00 5215 4737.62 954 ADVERTISING54-00 ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ** ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 055 PRINTING55-00 PRINTING 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 055 ** PRINTING 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 058 TRAVEL/MEALS58-01 HOTEL ROOM 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 058-02 AIRFARE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-04 MEALS 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 058 ** TRAVEL/MEALS 144 .00 0 144 .00 0 .00 1750 1750.00 060 OFFICE OPERATIONS60-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 208 151.52 73 208 151.52 73 .00 2500 2348.48 660-03 POSTAGE 350 323.26 92 350 323.26 92 .00 4200 3876.74 860-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 ** OFFICE OPERATIONS 558 474.78 85 558 474.78 85 .00 6700 6225.22 761 OPERATING MATL/SUPPLIES61-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 061-30 MISCELLANEOUS 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 064 BOOKS & SUBSCRIPTIONS64-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 7 .00 0 7 .00 0 .00 90 90.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 7 .00 0 7 .00 0 .00 90 90.00 067 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION FEES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 37 .00 0 37 .00 0 .00 450 450.00 067-03 TRAINING/TUITION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 119 .00 0 119 .00 0 .00 1450 1450.00 069 MISCELLANEOUS FEES69-04 ASSESSMENT LIST 120 .00 0 120 .00 0 .00 1450 1450.00 0

Page 234: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 12PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 15 FINANCE ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69 MISCELLANEOUS FEES69 ** MISCELLANEOUS FEES 120 .00 0 120 .00 0 .00 1450 1450.00 075 OFFICE RELATED PURCHASES75-00 OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 15 TOTAL *******FINANCE 41898 35791.94 85 41898 35791.94 85 .00 503005 467213.06 7

Page 235: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 13PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 16 BUILDING OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 1498 1471.28 98 1498 1471.28 98 .00 17983 16511.72 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 1498 1471.28 98 1498 1471.28 98 .00 17983 16511.72 814 OVERTIME14-00 OVERTIME 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 014 ** OVERTIME 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 015 SPECIAL PAY15-01 VACATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 112 86.94 78 112 86.94 78 .00 1349 1262.06 621 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 112 86.94 78 112 86.94 78 .00 1349 1262.06 622 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 111 110.88 100 111 110.88 100 .00 1340 1229.12 822 ** RETIREMENT BENEFITS 111 110.88 100 111 110.88 100 .00 1340 1229.12 823 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 877 1631.86 186 877 1631.86 186 .00 10526 8894.14 1623-02 DENTAL 45 42.74 95 45 42.74 95 .00 551 508.26 823-03 VISION 2 2.06 103 2 2.06 103 .00 27 24.94 823-05 K.C. LIFE 2 2.58 129 2 2.58 129 .00 34 31.42 823-06 LONG TERM DISABILITY 4 3.83 96 4 3.83 96 .00 52 48.17 723 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 930 1683.07 181 930 1683.07 181 .00 11190 9506.93 1524 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 77 69.04 90 77 69.04 90 .00 925 855.96 824 ** WORKERS' COMPENSATION 77 69.04 90 77 69.04 90 .00 925 855.96 826 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES - SECTION 125 5 .00 0 5 .00 0 .00 62 62.00 026 ** OTHER BENEFITS 5 .00 0 5 .00 0 .00 62 62.00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-05 MEDICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 12 16.67 139 12 16.67 139 .00 155 138.33 1133 ** PROFESSIONAL SERVICES 12 16.67 139 12 16.67 139 .00 155 138.33 1134 TECHNICAL SERVICES34-18 OTHER TECHNICAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 034 ** TECHNICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 041 UTILITY SERVICE41-01 ELECTRICITY 1750 959.12 55 1750 959.12 55 .00 21000 20040.88 541-02 GAS SERVICE 2333 474.12 20 2333 474.12 20 .00 28000 27525.88 2

Page 236: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 14PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 16 BUILDING OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 UTILITY SERVICE41-03 WATER & SEWER 312 .00 0 312 .00 0 .00 3750 3750.00 041 ** UTILITY SERVICE 4395 1433.24 33 4395 1433.24 33 .00 52750 51316.76 342 CLEANING SERVICES42-01 LAUNDRY/ALTERATION 183 .00 0 183 .00 0 .00 2200 2200.00 042 ** CLEANING SERVICES 183 .00 0 183 .00 0 .00 2200 2200.00 043 REPAIR & MAINTENANCE43-02 CONTRACTS-BLDG & EQUIP 516 1017.07 197 516 1017.07 197 .00 6200 5182.93 1643-11 MACHINERY & EQUIPMENT 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 043-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 895 366.13 41 895 366.13 41 .00 10750 10383.87 343 ** REPAIR & MAINTENANCE 1494 1383.20 93 1494 1383.20 93 .00 17950 16566.80 845 BUILDING SERV/MATL45-01 BUILDING RELATED 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 045 ** BUILDING SERV/MATL 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 052 INSURANCE COVERAGES52-01 PROPERTY 809 .00 0 809 .00 0 .00 9718 9718.00 052-04 GENERAL LIABILITY 444 68.40 15 444 68.40 15 .00 5328 5259.60 152-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 1253 68.40 6 1253 68.40 6 .00 15046 14977.60 153 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 39 33.81 87 39 33.81 87 .00 477 443.19 753-02 MOBILE PHONE 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 053 ** COMMUNICATIONS 72 33.81 47 72 33.81 47 .00 877 843.19 460 OFFICE OPERATIONS60-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 3 .00 0 3 .00 0 .00 40 40.00 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 36 .00 0 36 .00 0 .00 440 440.00 061 OPERATING MATL/SUPPLIES61-03 JANITORIAL SUPPLIES 250 252.23 101 250 252.23 101 .00 3000 2747.77 861-04 UNIFORMS & CLOTHING 12 .00 0 12 .00 0 .00 150 150.00 061-05 SALT & SAND 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061-06 CHEMICALS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061-30 MISCELLANEOUS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 278 252.23 91 278 252.23 91 .00 3350 3097.77 872 BUILDINGS PURCHASED72-00 BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 ** BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 16 TOTAL *******BUILDING OPERATIONS 10526 6608.76 63 10526 6608.76 63 .00 126467 119858.24 5

Page 237: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 15PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 18 COMMUNITY DEVELOPMENT ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 17513 10238.46 59 17513 10238.46 59 .00 210182 199943.54 512 ** REGULAR SALARIES & WAGES 17513 10238.46 59 17513 10238.46 59 .00 210182 199943.54 514 OVERTIME14-00 OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 ** OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 SPECIAL PAY15-01 VACATION 156 .00 0 156 .00 0 .00 1875 1875.00 015-02 SICK PAY 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015-03 COMP TIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 239 .00 0 239 .00 0 .00 2875 2875.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 1317 731.46 56 1317 731.46 56 .00 15826 15094.54 521 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 1317 731.46 56 1317 731.46 56 .00 15826 15094.54 522 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 1313 777.30 59 1313 777.30 59 .00 15765 14987.70 522 ** RETIREMENT BENEFITS 1313 777.30 59 1313 777.30 59 .00 15765 14987.70 523 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 8230 4055.52 49 8230 4055.52 49 .00 98777 94721.48 423-02 DENTAL 377 179.14 48 377 179.14 48 .00 4549 4369.86 423-03 VISION 20 12.30 62 20 12.30 62 .00 252 239.70 523-05 K.C. LIFE 24 15.48 65 24 15.48 65 .00 313 297.52 523-06 LONG TERM DISABILITY 48 26.60 55 48 26.60 55 .00 599 572.40 423 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 8699 4289.04 49 8699 4289.04 49 .00 104490 100200.96 424 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 516 347.04 67 516 347.04 67 .00 6218 5870.96 624 ** WORKERS' COMPENSATION 516 347.04 67 516 347.04 67 .00 6218 5870.96 625 UNEMPLOYMENT COMPENSATION25-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES - SECTION 125 13 .00 0 13 .00 0 .00 160 160.00 026 ** OTHER BENEFITS 13 .00 0 13 .00 0 .00 160 160.00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 37 .00 0 37 .00 0 .00 444 444.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 37 .00 0 37 .00 0 .00 444 444.00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 3583 150.00 4 3583 150.00 4 .00 43000 42850.00 033-05 MEDICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 43 33.72 78 43 33.72 78 .00 524 490.28 6

Page 238: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 16PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 18 COMMUNITY DEVELOPMENT ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33 ** PROFESSIONAL SERVICES 3626 183.72 5 3626 183.72 5 .00 43524 43340.28 034 TECHNICAL SERVICES34-04 COMPUTER PROGRAMMING 582 .00 0 582 .00 0 .00 6995 6995.00 034-05 MOWING 416 1310.00 315 416 1310.00 315 .00 5000 3690.00 2634 ** TECHNICAL SERVICES 998 1310.00 131 998 1310.00 131 .00 11995 10685.00 1135 CONTRACT LABOR35-04 TEMP SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 035 ** CONTRACT LABOR 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043 REPAIR & MAINTENANCE43-09 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 41 130.09 317 41 130.09 317 .00 500 369.91 2643 ** REPAIR & MAINTENANCE 41 130.09 317 41 130.09 317 .00 500 369.91 2644 RENTALS - OPER & CAPITAL44-02 OFFICE EQUIPMENT 300 260.00 87 300 260.00 87 .00 3600 3340.00 744 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 300 260.00 87 300 260.00 87 .00 3600 3340.00 752 INSURANCE COVERAGES52-04 GENERAL LIABILITY 206 693.25 337 206 693.25 337 .00 2496 1802.75 2852-05 AUTO 90 9.11 10 90 9.11 10 .00 1091 1081.89 152-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 296 702.36 237 296 702.36 237 .00 3587 2884.64 2053 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 250 202.88 81 250 202.88 81 .00 3000 2797.12 753-02 MOBILE PHONE 233 .00 0 233 .00 0 .00 2800 2800.00 053 ** COMMUNICATIONS 483 202.88 42 483 202.88 42 .00 5800 5597.12 454 ADVERTISING54-00 ADVERTISING 103 .00 0 103 .00 0 .00 1250 1250.00 054 ** ADVERTISING 103 .00 0 103 .00 0 .00 1250 1250.00 055 PRINTING55-00 PRINTING 99 25.00 25 99 25.00 25 .00 1200 1175.00 255 ** PRINTING 99 25.00 25 99 25.00 25 .00 1200 1175.00 258 TRAVEL/MEALS58-01 HOTEL ROOM 41 384.00 937 41 384.00 937 .00 500 116.00 7758-02 AIRFARE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-04 MEALS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 058 ** TRAVEL/MEALS 57 384.00 674 57 384.00 674 .00 700 316.00 5560 OFFICE OPERATIONS60-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 166 74.94 45 166 74.94 45 .00 2000 1925.06 460-03 POSTAGE 45 16.25 36 45 16.25 36 .00 550 533.75 360-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 41 39.98 98 41 39.98 98 .00 500 460.02 860 ** OFFICE OPERATIONS 252 131.17 52 252 131.17 52 .00 3050 2918.83 461 OPERATING MATL/SUPPLIES

Page 239: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 17PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 18 COMMUNITY DEVELOPMENT ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61 OPERATING MATL/SUPPLIES61-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 061-30 MISCELLANEOUS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 062 ENERGY USAGE62-01 GASOLINE & DIESEL 208 132.39 64 208 132.39 64 .00 2500 2367.61 562 ** ENERGY USAGE 208 132.39 64 208 132.39 64 .00 2500 2367.61 564 BOOKS & SUBSCRIPTIONS64-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 067 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION/TRAINING/TUI 141 .00 0 141 .00 0 .00 1700 1700.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 58 .00 0 58 .00 0 .00 700 700.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 199 .00 0 199 .00 0 .00 2400 2400.00 069 MISCELLANEOUS FEES69-02 FILING FEES 82 .00 0 82 .00 0 .00 1000 1000.00 069-03 TITLE SEARCH 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 069-06 LICENSES & TITLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-08 VEHICLE TOW CHARGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 165 .00 0 165 .00 0 .00 2000 2000.00 074 MACHINERY & EQUIPMENT74-02 VEHICLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 OFFICE RELATED PURCHASES75-00 OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 18 TOTAL *******COMMUNITY DEVELOPMENT 36723 19844.91 54 36723 19844.91 54 .00 441066 421221.09 5

Page 240: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 18PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 19 HUMAN RESOURCES ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 4720 4653.26 99 4720 4653.26 99 .00 56650 51996.74 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 4720 4653.26 99 4720 4653.26 99 .00 56650 51996.74 813 OTHER SALARIES & WAGES13-00 OTHER SALARIES & WAGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 013 ** OTHER SALARIES & WAGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 OVERTIME14-00 OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 ** OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 SPECIAL PAY15-01 VACATION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 015-02 SICK PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 354 301.64 85 354 301.64 85 .00 4249 3947.36 721 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 354 301.64 85 354 301.64 85 .00 4249 3947.36 722 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 351 351.74 100 351 351.74 100 .00 4221 3869.26 822 ** RETIREMENT BENEFITS 351 351.74 100 351 351.74 100 .00 4221 3869.26 823 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 1754 1631.86 93 1754 1631.86 93 .00 21051 19419.14 823-02 DENTAL 63 58.80 93 63 58.80 93 .00 759 700.20 823-03 VISION 4 4.10 103 4 4.10 103 .00 53 48.90 823-05 K. C. LIFE 5 5.16 103 5 5.16 103 .00 67 61.84 823-06 LONG TERM DISABILITY 13 13.42 103 13 13.42 103 .00 161 147.58 823 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 1839 1713.34 93 1839 1713.34 93 .00 22091 20377.66 824 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 11 9.80 89 11 9.80 89 .00 135 125.20 724 ** WORKERS' COMPENSATION 11 9.80 89 11 9.80 89 .00 135 125.20 726 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES - SECTION 125 5 .00 0 5 .00 0 .00 71 71.00 026 ** OTHER BENEFITS 5 .00 0 5 .00 0 .00 71 71.00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 7 .00 0 7 .00 0 .00 84 84.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 7 .00 0 7 .00 0 .00 84 84.00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 56 .00 0 56 .00 0 .00 675 675.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 56 .00 0 56 .00 0 .00 675 675.00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 14 16.67 119 14 16.67 119 .00 170 153.33 1033 ** PROFESSIONAL SERVICES 14 16.67 119 14 16.67 119 .00 170 153.33 1034 TECHNICAL SERVICES34-04 COMPUTER PROGRAMMING 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 0

Page 241: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 19PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 19 HUMAN RESOURCES ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 TECHNICAL SERVICES34 ** TECHNICAL SERVICES 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 052 INSURANCE COVERAGES52-04 GENERAL LIABILITY 60 212.97 355 60 212.97 355 .00 728 515.03 2952-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 60 212.97 355 60 212.97 355 .00 728 515.03 2953 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 60 67.63 113 60 67.63 113 .00 725 657.37 953-02 MOBILE PHONE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 053 ** COMMUNICATIONS 60 67.63 113 60 67.63 113 .00 725 657.37 955 PRINTING55-00 PRINTING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 055 ** PRINTING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058 TRAVEL/MEALS58-01 HOTEL ROOM 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 058-02 AIRFARE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-04 MEALS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 058 ** TRAVEL/MEALS 24 .00 0 24 .00 0 .00 300 300.00 060 OFFICE OPERATIONS60-01 OFFICE SUPPLIES 62 99.98 161 62 99.98 161 .00 750 650.02 1360-03 POSTAGE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 ** OFFICE OPERATIONS 62 99.98 161 62 99.98 161 .00 750 650.02 1361 OPERATING MATL/SUPPLIES61-04 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 062 ENERGY USAGE62-01 GASOLINE & DIESEL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 062 ** ENERGY USAGE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 064 BOOKS & SUBSCRIPTIONS64-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION FEES 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 29 .00 0 29 .00 0 .00 350 350.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 45 .00 0 45 .00 0 .00 550 550.00 0

DEPT 19 TOTAL *******HUMAN RESOURCES 7674 7427.03 97 7674 7427.03 97 .00 92199 84771.97 8

Page 242: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 20PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 21 POLICE DEPARTMENT ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 136831 131943.64 96 136831 131943.64 96 .00 1641977 1510033.36 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 136831 131943.64 96 136831 131943.64 96 .00 1641977 1510033.36 813 OTHER SALARIES & WAGES13-00 OTHER SALARIES & WAGES 3750 2326.32 62 3750 2326.32 62 .00 45000 42673.68 513 ** OTHER SALARIES & WAGES 3750 2326.32 62 3750 2326.32 62 .00 45000 42673.68 514 OVERTIME14-00 OVERTIME 6666 4603.71 69 6666 4603.71 69 .00 80000 75396.29 614 ** OVERTIME 6666 4603.71 69 6666 4603.71 69 .00 80000 75396.29 615 SPECIAL PAY15-01 VACATION 416 2877.32 692 416 2877.32 692 .00 5000 2122.68 5815-02 SICK PAY 166 158.64 96 166 158.64 96 .00 2000 1841.36 815-03 COMP TIME 4583 .00 0 4583 .00 0 .00 55000 55000.00 015 ** SPECIAL PAY 5165 3035.96 59 5165 3035.96 59 .00 62000 58964.04 521 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 11409 10378.36 91 11409 10378.36 91 .00 136919 126540.64 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 11409 10378.36 91 11409 10378.36 91 .00 136919 126540.64 822 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 7436 6848.66 92 7436 6848.66 92 .00 89236 82387.34 822 ** RETIREMENT BENEFITS 7436 6848.66 92 7436 6848.66 92 .00 89236 82387.34 823 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 44272 39424.31 89 44272 39424.31 89 .00 531270 491845.69 723-02 DENTAL 2255 1946.61 86 2255 1946.61 86 .00 27069 25122.39 723-03 VISION 130 112.74 87 130 112.74 87 .00 1564 1451.26 723-05 K.C. LIFE 178 159.44 90 178 159.44 90 .00 2145 1985.56 723-06 LONG TERM DISABILITY 428 376.16 88 428 376.16 88 .00 5142 4765.84 723 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 47263 42019.26 89 47263 42019.26 89 .00 567190 525170.74 724 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 5309 4898.96 92 5309 4898.96 92 .00 63714 58815.04 824 ** WORKERS' COMPENSATION 5309 4898.96 92 5309 4898.96 92 .00 63714 58815.04 826 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES - SECTION 125 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 026 ** OTHER BENEFITS 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 130 .00 0 130 .00 0 .00 1560 1560.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 130 .00 0 130 .00 0 .00 1560 1560.00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 033-05 MEDICAL SERVICES 283 325.00 115 283 325.00 115 .00 3400 3075.00 1033-07 CODIFICATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 419 593.94 142 419 593.94 142 .00 5036 4442.06 12

Page 243: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 21PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 21 POLICE DEPARTMENT ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33 ** PROFESSIONAL SERVICES 743 918.94 124 743 918.94 124 .00 8936 8017.06 1034 TECHNICAL SERVICES34-01 LAB SERVICE 583 120.00 21 583 120.00 21 .00 7000 6880.00 234-05 COMPUTER USER FEES 208 135.00 65 208 135.00 65 .00 2500 2365.00 534 ** TECHNICAL SERVICES 791 255.00 32 791 255.00 32 .00 9500 9245.00 341 UTILITY SERVICE41-01 ELECTRICITY 1641 2465.97 150 1641 2465.97 150 .00 19700 17234.03 1341-02 GAS SERVICE 541 .00 0 541 .00 0 .00 6500 6500.00 041-03 WATER & SEWER 266 .00 0 266 .00 0 .00 3200 3200.00 041 ** UTILITY SERVICE 2448 2465.97 101 2448 2465.97 101 .00 29400 26934.03 842 CLEANING SERVICES42-01 LAUNDRY/ALTERATION 750 269.65 36 750 269.65 36 .00 9000 8730.35 342 ** CLEANING SERVICES 750 269.65 36 750 269.65 36 .00 9000 8730.35 343 REPAIR & MAINTENANCE43-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 5000 1913.02 38 5000 1913.02 38 .00 60000 58086.98 343-09 OFFICE EQUIPMENT 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 1916 311.40 16 1916 311.40 16 .00 23000 22688.60 143-11 MACHINERY & EQUIPMENT 583 .00 0 583 .00 0 .00 7000 7000.00 043-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 1582 470.76 30 1582 470.76 30 .00 19000 18529.24 343 ** REPAIR & MAINTENANCE 9497 2695.18 28 9497 2695.18 28 .00 114000 111304.82 244 RENTALS - OPER & CAPITAL44-04 MACHINERY & EQUIPMENT 416 270.00 65 416 270.00 65 .00 5000 4730.00 544 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 416 270.00 65 416 270.00 65 .00 5000 4730.00 552 INSURANCE COVERAGES52-01 PROPERTY 416 345.78 83 416 345.78 83 .00 5003 4657.22 752-02 INLAND MARINE 0 .09 0 0 .09 0 .00 0 .09- 052-04 GENERAL LIABILITY 2266 6502.75 287 2266 6502.75 287 .00 27200 20697.25 2452-05 AUTO 508 78.23 15 508 78.23 15 .00 6104 6025.77 152-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-22 LAW ENFORCEMENT E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-30 DEDUCTIBLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 3190 6926.85 217 3190 6926.85 217 .00 38307 31380.15 1853 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 1232 951.85 77 1232 951.85 77 .00 14800 13848.15 653-02 MOBILE PHONE 1041 1097.75 106 1041 1097.75 106 .00 12500 11402.25 953 ** COMMUNICATIONS 2273 2049.60 90 2273 2049.60 90 .00 27300 25250.40 854 ADVERTISING54-00 ADVERTISING 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 054 ** ADVERTISING 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 055 PRINTING55-00 PRINTING 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 055 ** PRINTING 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 0

Page 244: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 22PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 21 POLICE DEPARTMENT ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58 TRAVEL/MEALS58-01 HOTEL ROOM 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 058-02 AIRFARE 58 .00 0 58 .00 0 .00 700 700.00 058-04 MEALS 166 198.14 119 166 198.14 119 .00 2000 1801.86 1058 ** TRAVEL/MEALS 349 198.14 57 349 198.14 57 .00 4200 4001.86 560 OFFICE OPERATIONS60-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 508 353.14 70 508 353.14 70 .00 6100 5746.86 660-03 POSTAGE 125 147.27 118 125 147.27 118 .00 1500 1352.73 1060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 58 .00 0 58 .00 0 .00 700 700.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 691 500.41 72 691 500.41 72 .00 8300 7799.59 661 OPERATING MATL/SUPPLIES61-03 JANITORIAL SUPPLIES 312 503.17 161 312 503.17 161 .00 3750 3246.83 1361-04 UNIFORMS & CLOTHING 1000 3784.64 379 1000 3784.64 379 .00 12000 8215.36 3261-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 916 200.23 22 916 200.23 22 .00 11000 10799.77 261-17 OTHER POLICE RELATED 625 5500.00 880 625 5500.00 880 .00 7500 2000.00 7361-25 HOUSING EXPENSE 416 236.77 57 416 236.77 57 .00 5000 4763.23 561-26 HUMANE DISPOSAL 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 061-27 ANIMAL FOOD 33 172.12 522 33 172.12 522 .00 400 227.88 4361-28 VET SUPPLIES 750 .00 0 750 .00 0 .00 9000 9000.00 061-29 MEALS PROVIDED 416 297.52 72 416 297.52 72 .00 5000 4702.48 661-30 MISCELLANEOUS 12 .00 0 12 .00 0 .00 150 150.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 4505 10694.45 237 4505 10694.45 237 .00 54100 43405.55 2062 ENERGY USAGE62-01 GASOLINE & DIESEL 3083 3428.81 111 3083 3428.81 111 .00 37000 33571.19 962 ** ENERGY USAGE 3083 3428.81 111 3083 3428.81 111 .00 37000 33571.19 964 BOOKS & SUBSCRIPTIONS64-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 066 PROMOTIONAL ACTIVITIES66-06 D A R E PROGRAM 166 297.22 179 166 297.22 179 .00 2000 1702.78 1566 ** PROMOTIONAL ACTIVITIES 166 297.22 179 166 297.22 179 .00 2000 1702.78 1567 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION FEES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 125 160.00 128 125 160.00 128 .00 1500 1340.00 1167-03 TRAINING/TUITION 1666 5886.87 353 1666 5886.87 353 .00 20000 14113.13 2967 ** DEVELOPMENT & TRAINING 1832 6046.87 330 1832 6046.87 330 .00 22000 15953.13 2869 MISCELLANEOUS FEES69-06 LICENSE & TITLES 41 26.25 64 41 26.25 64 .00 500 473.75 569-08 VEHICLE TOW CHARGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-50 OTHER/MISC FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 41 26.25 64 41 26.25 64 .00 500 473.75 5

DEPT 21 TOTAL *******POLICE DEPARTMENT 254970 243098.21 95 254970 243098.21 95 .00 3059989 2816890.79 8

Page 245: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 23PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 22 FIRE ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 96536 90301.55 94 96536 90301.55 94 .00 1158450 1068148.45 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 96536 90301.55 94 96536 90301.55 94 .00 1158450 1068148.45 813 OTHER SALARIES & WAGES13-00 OTHER SALARIES & WAGES 8750 10192.63 117 8750 10192.63 117 .00 105000 94807.37 1013 ** OTHER SALARIES & WAGES 8750 10192.63 117 8750 10192.63 117 .00 105000 94807.37 1014 OVERTIME14-00 OVERTIME 12500 12883.90 103 12500 12883.90 103 .00 150000 137116.10 914 ** OVERTIME 12500 12883.90 103 12500 12883.90 103 .00 150000 137116.10 915 SPECIAL PAY15-01 VACATION 2916 .00 0 2916 .00 0 .00 35000 35000.00 015-02 SICK PAY 624 .00 0 624 .00 0 .00 7500 7500.00 015-03 COMP TIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015-06 CALL BACK PAY 6416 5087.14 79 6416 5087.14 79 .00 77000 71912.86 715 ** SPECIAL PAY 9956 5087.14 51 9956 5087.14 51 .00 119500 114412.86 421 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 9356 8672.48 93 9356 8672.48 93 .00 112282 103609.52 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 9356 8672.48 93 9356 8672.48 93 .00 112282 103609.52 822 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 9175 8098.59 88 9175 8098.59 88 .00 110117 102018.41 722 ** RETIREMENT BENEFITS 9175 8098.59 88 9175 8098.59 88 .00 110117 102018.41 723 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 27496 24223.46 88 27496 24223.46 88 .00 329966 305742.54 723-02 DENTAL 1473 1286.12 87 1473 1286.12 87 .00 17690 16403.88 723-03 VISION 92 86.10 94 92 86.10 94 .00 1113 1026.90 823-05 K.C. LIFE 117 103.52 89 117 103.52 89 .00 1411 1307.48 723-06 LONG TERM DISABILITY 354 303.65 86 354 303.65 86 .00 4261 3957.35 723 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 29532 26002.85 88 29532 26002.85 88 .00 354441 328438.15 724 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 9002 8361.13 93 9002 8361.13 93 .00 108034 99672.87 824 ** WORKERS' COMPENSATION 9002 8361.13 93 9002 8361.13 93 .00 108034 99672.87 825 UNEMPLOYMENT COMPENSATION25-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES - SECTION 125 31 .00 0 31 .00 0 .00 385 385.00 026 ** OTHER BENEFITS 31 .00 0 31 .00 0 .00 385 385.00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 133 .00 0 133 .00 0 .00 1600 1600.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 133 .00 0 133 .00 0 .00 1600 1600.00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 033 PROFESSIONAL SERVICES

Page 246: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 24PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 22 FIRE ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-05 MEDICAL SERVICES 666 600.00 90 666 600.00 90 .00 8000 7400.00 833-08 PAYROLL PROCESSING 533 775.69 146 533 775.69 146 .00 6400 5624.31 1233 ** PROFESSIONAL SERVICES 1199 1375.69 115 1199 1375.69 115 .00 14400 13024.31 1034 TECHNICAL SERVICES34-17 BILLING/COLLECTION SVC 5666 .00 0 5666 .00 0 .00 68000 68000.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 5666 .00 0 5666 .00 0 .00 68000 68000.00 041 UTILITY SERVICE41-01 ELECTRICITY 1166 1725.61 148 1166 1725.61 148 .00 14000 12274.39 1241-02 GAS SERVICE 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 041-03 WATER & SEWER 216 428.05 198 216 428.05 198 .00 2600 2171.95 1741 ** UTILITY SERVICE 1798 2153.66 120 1798 2153.66 120 .00 21600 19446.34 1042 CLEANING SERVICES42-01 LAUNDRY/ALTERATION 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 042 ** CLEANING SERVICES 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 043 REPAIR & MAINTENANCE43-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 1416 216.00 15 1416 216.00 15 .00 17000 16784.00 143-09 OFFICE EQUIPMENT 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 1458 1509.62 104 1458 1509.62 104 .00 17500 15990.38 943-11 MACHINERY & EQUIPMENT 1374 488.60 36 1374 488.60 36 .00 16500 16011.40 343-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 833 2353.64 283 833 2353.64 283 .00 10000 7646.36 2443 ** REPAIR & MAINTENANCE 5131 4567.86 89 5131 4567.86 89 .00 61600 57032.14 744 RENTALS - OPER & CAPITAL44-02 OFFICE EQUIPMENT 441 .00 0 441 .00 0 .00 5300 5300.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 441 .00 0 441 .00 0 .00 5300 5300.00 052 INSURANCE COVERAGES52-01 PROPERTY 356 198.05 56 356 198.05 56 .00 4276 4077.95 552-02 INLAND MARINE 8 6.33 79 8 6.33 79 .00 102 95.67 652-04 GENERAL LIABILITY 2039 4890.01 240 2039 4890.01 240 .00 24487 19596.99 2052-05 AUTO 2556 330.75 13 2556 330.75 13 .00 30690 30359.25 152-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-30 DEDUCTIBLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 4959 5425.14 109 4959 5425.14 109 .00 59555 54129.86 953 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 308 276.82 90 308 276.82 90 .00 3700 3423.18 853-02 MOBILE PHONE 245 217.54 89 245 217.54 89 .00 2950 2732.46 753-03 INTERNET CONNECTION LINES 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 053 ** COMMUNICATIONS 615 494.36 80 615 494.36 80 .00 7400 6905.64 754 ADVERTISING & PUBLIC RELA54-00 ADVERTISING & PUBLIC RELA 12 11.84 99 12 11.84 99 .00 150 138.16 854 ** ADVERTISING & PUBLIC RELA 12 11.84 99 12 11.84 99 .00 150 138.16 855 PRINTING55-00 PRINTING 28 .00 0 28 .00 0 .00 350 350.00 0

Page 247: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 25PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 22 FIRE ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55 PRINTING55 ** PRINTING 28 .00 0 28 .00 0 .00 350 350.00 058 TRAVEL/MEALS58-01 HOTEL ROOM 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 058-04 MEALS 203 237.78 117 203 237.78 117 .00 2450 2212.22 1058 ** TRAVEL/MEALS 369 237.78 64 369 237.78 64 .00 4450 4212.22 560 OFFICE OPERATIONS60-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 258 16.41 6 258 16.41 6 .00 3100 3083.59 160-03 POSTAGE 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 274 16.41 6 274 16.41 6 .00 3300 3283.59 161 OPERATING MATL/SUPPLIES61-02 MEDICAL SUPPLIES 3000 2752.82 92 3000 2752.82 92 .00 36000 33247.18 861-03 JANITORIAL SUPPLIES 208 92.08 44 208 92.08 44 .00 2500 2407.92 461-04 UNIFORMS & CLOTHING 457 .00 0 457 .00 0 .00 5500 5500.00 061-06 CHEMICALS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 708 211.88 30 708 211.88 30 .00 8500 8288.12 361-16 OTHER FIRE/EMS RELATED 107 7.98 8 107 7.98 8 .00 1300 1292.02 161-30 MISCELLANEOUS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 4563 3064.76 67 4563 3064.76 67 .00 54800 51735.24 662 ENERGY USAGE62-01 GASOLINE & DIESEL 1916 2354.96 123 1916 2354.96 123 .00 23000 20645.04 1062-02 OIL & LUBRICANTS 166 376.97 227 166 376.97 227 .00 2000 1623.03 1962 ** ENERGY USAGE 2082 2731.93 131 2082 2731.93 131 .00 25000 22268.07 1164 BOOKS & SUBSCRIPTIONS64-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 116 .00 0 116 .00 0 .00 1400 1400.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 116 .00 0 116 .00 0 .00 1400 1400.00 067 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION FEES 228 .00 0 228 .00 0 .00 2750 2750.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 114 215.00 189 114 215.00 189 .00 1375 1160.00 1667-03 TRAINING/TUITION 375 2740.31- 731- 375 2740.31- 731- .00 4500 7240.31 61-67 ** DEVELOPMENT & TRAINING 717 2525.31- 352- 717 2525.31- 352- .00 8625 11150.31 29-74 MACHINERY & EQUIPMENT74-02 VEHICLES PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 OFFICE RELATED PURCHASES75-00 OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-11 TRANSFER TO COMM DEVEL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 22 TOTAL *******FIRE 213032 187154.39 88 213032 187154.39 88 .00 2556839 2369684.61 7

Page 248: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 26PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 31 STREET OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 13717 11305.53 82 13717 11305.53 82 .00 164612 153306.47 712 ** REGULAR SALARIES & WAGES 13717 11305.53 82 13717 11305.53 82 .00 164612 153306.47 713 OTHER SALARIES & WAGES13-00 OTHER SALARIES & WAGES 833 114.07 14 833 114.07 14 .00 10000 9885.93 113 ** OTHER SALARIES & WAGES 833 114.07 14 833 114.07 14 .00 10000 9885.93 114 OVERTIME14-00 OVERTIME 833 405.37 49 833 405.37 49 .00 10000 9594.63 414 ** OVERTIME 833 405.37 49 833 405.37 49 .00 10000 9594.63 415 SPECIAL PAY15-01 VACATION 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015-02 SICK PAY 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015 ** SPECIAL PAY 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 1156 852.83 74 1156 852.83 74 .00 13876 13023.17 621 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 1156 852.83 74 1156 852.83 74 .00 13876 13023.17 622 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 1085 899.92 83 1085 899.92 83 .00 13025 12125.08 722 ** RETIREMENT BENEFITS 1085 899.92 83 1085 899.92 83 .00 13025 12125.08 723 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 4359 2819.13 65 4359 2819.13 65 .00 52316 49496.87 523-02 DENTAL 129 120.72 94 129 120.72 94 .00 1552 1431.28 823-03 VISION 13 8.20 63 13 8.20 63 .00 159 150.80 523-05 K.C. LIFE 18 14.67 82 18 14.67 82 .00 216 201.33 723-06 LONG TERM DISABILITY 41 30.56 75 41 30.56 75 .00 496 465.44 623 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 4560 2993.28 66 4560 2993.28 66 .00 54739 51745.72 624 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 1186 913.52 77 1186 913.52 77 .00 14236 13322.48 624 ** WORKERS' COMPENSATION 1186 913.52 77 1186 913.52 77 .00 14236 13322.48 625 UNEMPLOYMENT COMPENSATION25-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES - SECTION 125 5 .00 0 5 .00 0 .00 65 65.00 026 ** OTHER BENEFITS 5 .00 0 5 .00 0 .00 65 65.00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 20 .00 0 20 .00 0 .00 240 240.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 20 .00 0 20 .00 0 .00 240 240.00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-03 CONSULTING/ENGINEERING 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 033-05 MEDICAL SERVICES 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 0

Page 249: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 27PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 31 STREET OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-08 PAYROLL PROCESSING 62 63.67 103 62 63.67 103 .00 750 686.33 933 ** PROFESSIONAL SERVICES 244 63.67 26 244 63.67 26 .00 2950 2886.33 234 TECHNICAL SERVICES34-18 OTHER TECHNICAL 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 041 UTILITY SERVICE41-01 ELECTRICTY & STR LIGHTS 11666 10803.78 93 11666 10803.78 93 .00 140000 129196.22 841-02 GAS SERVICE 31 .00 0 31 .00 0 .00 375 375.00 041 ** UTILITY SERVICE 11697 10803.78 92 11697 10803.78 92 .00 140375 129571.22 842 CLEANING SERVICES42-01 LAUNDRY/ALTERATION 125 815.22 652 125 815.22 652 .00 1500 684.78 5442-02 PERSONAL PROTECTIVE EQUIP 0 150.00 0 0 150.00 0 .00 0 150.00- 042 ** CLEANING SERVICES 125 965.22 772 125 965.22 772 .00 1500 534.78 6443 REPAIR & MAINTENANCE43-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 043-09 OFFICE EQUIPMENT 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 1000 241.80 24 1000 241.80 24 .00 12000 11758.20 243-11 MACHINERY & EQUIPMENT 1875 135.51 7 1875 135.51 7 .00 22500 22364.49 143-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 83 17.48 21 83 17.48 21 .00 1000 982.52 243-13 TRAFFIC SIGNS 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 043-14 STREET LIGHT MAINTENANCE 333 377.66 113 333 377.66 113 .00 4000 3622.34 943-15 RIGHT OF WAY MAINTENANCE 500 82.94 17 500 82.94 17 .00 6000 5917.06 143-16 STREETS/ASPHALT MAINT 1375 1041.97 76 1375 1041.97 76 .00 16500 15458.03 643 ** REPAIR & MAINTENANCE 5368 1897.36 35 5368 1897.36 35 .00 64450 62552.64 344 RENTALS - OPER & CAPITAL44-02 OFFICE EQUIPMENT 183 .00 0 183 .00 0 .00 2200 2200.00 044-04 MACHINERY & EQUIPMENT 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 308 .00 0 308 .00 0 .00 3700 3700.00 052 INSURANCE COVERAGES52-01 PROPERTY 170 44.80 26 170 44.80 26 .00 2050 2005.20 252-02 INLAND MARINE 73 53.72 74 73 53.72 74 .00 876 822.28 652-04 GENERAL LIABILITY 494 674.01 136 494 674.01 136 .00 5932 5257.99 1152-05 AUTO 515 61.65 12 515 61.65 12 .00 6180 6118.35 152-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-30 DEDUCTIBLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 1252 834.18 67 1252 834.18 67 .00 15038 14203.82 653 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 41 26.40 64 41 26.40 64 .00 500 473.60 553-02 MOBILE PHONE 150 .00 0 150 .00 0 .00 1800 1800.00 053 ** COMMUNICATIONS 191 26.40 14 191 26.40 14 .00 2300 2273.60 154 ADVERTISING & PUBLICATION54-00 ADVERTISING & PUBLICATION 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 0

Page 250: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 28PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 31 STREET OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 ADVERTISING & PUBLICATION54 ** ADVERTISING & PUBLICATION 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 058 TRAVEL/MEALS58-04 MEALS 12 64.89 541 12 64.89 541 .00 150 85.11 4358 ** TRAVEL/MEALS 12 64.89 541 12 64.89 541 .00 150 85.11 4360 OFFICE OPERATIONS60-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 060-03 POSTAGE 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 24 .00 0 24 .00 0 .00 300 300.00 061 OPERATING MATL/SUPPLIES61-03 JANITORIAL SUPPLIES 41 64.95 158 41 64.95 158 .00 500 435.05 1361-05 SALT & SAND 1333 627.63 47 1333 627.63 47 .00 16000 15372.37 461-06 CHEMICALS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 416 18.99 5 416 18.99 5 .00 5000 4981.01 061-18 OTHER PUBLIC WRKS RELATED 333 .00 0 333 .00 0 .00 4000 4000.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 2206 711.57 32 2206 711.57 32 .00 26500 25788.43 362 ENERGY USAGE62-01 GASOLINE & DIESEL 2500 2789.25 112 2500 2789.25 112 .00 30000 27210.75 962-02 OIL & LUBRICANTS 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 062 ** ENERGY USAGE 2566 2789.25 109 2566 2789.25 109 .00 30800 28010.75 967 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 MISCELLANEOUS FEES69-06 LICENSES & TITLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-08 VEHICLE TOW CHARGES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 074 MACHINERY & EQUIPMENT74-01 MACHINERY PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074-02 VEHICLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 OFFICE RELATED PURCHASES75-00 OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 3500 7150.00 204 3500 7150.00 204 .00 42000 34850.00 1789 ** OPERATING TRANSFERS OUT 3500 7150.00 204 3500 7150.00 204 .00 42000 34850.00 17

DEPT 31 TOTAL *******STREET OPERATIONS 51185 42790.84 84 51185 42790.84 84 .00 614456 571665.16 7

Page 251: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 29PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 67 TRANSPORTATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 9208 8944.36 97 9208 8944.36 97 .00 110503 101558.64 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 9208 8944.36 97 9208 8944.36 97 .00 110503 101558.64 813 OTHER SALARIES & WAGES13-00 OTHER SALARIES & WAGES 1250 1351.79 108 1250 1351.79 108 .00 15000 13648.21 913 ** OTHER SALARIES & WAGES 1250 1351.79 108 1250 1351.79 108 .00 15000 13648.21 914 OVERTIME14-00 OVERTIME 166 254.56 153 166 254.56 153 .00 2000 1745.44 1314 ** OVERTIME 166 254.56 153 166 254.56 153 .00 2000 1745.44 1315 SPECIAL PAY15-01 VACATION 82 .00 0 82 .00 0 .00 1000 1000.00 015-02 SICK PAY 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 015-03 COMP TIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 123 .00 0 123 .00 0 .00 1500 1500.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 798 791.79 99 798 791.79 99 .00 9588 8796.21 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 798 791.79 99 798 791.79 99 .00 9588 8796.21 822 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 698 695.33 100 698 695.33 100 .00 8385 7689.67 822 ** RETIREMENT BENEFITS 698 695.33 100 698 695.33 100 .00 8385 7689.67 823 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 2553 2375.34 93 2553 2375.34 93 .00 30642 28266.66 823-02 DENTAL 189 152.48 81 189 152.48 81 .00 2277 2124.52 723-03 VISION 12 12.30 103 12 12.30 103 .00 159 146.70 823-05 K.C. LIFE 16 13.48 84 16 13.48 84 .00 201 187.52 723-06 LONG TERM DISABILITY 26 24.99 96 26 24.99 96 .00 321 296.01 823 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 2796 2578.59 92 2796 2578.59 92 .00 33600 31021.41 824 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 675 763.96 113 675 763.96 113 .00 8111 7347.04 924 ** WORKERS' COMPENSATION 675 763.96 113 675 763.96 113 .00 8111 7347.04 925 UNEMPLOYMENT COMPENSATION25-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 12 .00 0 12 .00 0 .00 150 150.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 12 .00 0 12 .00 0 .00 150 150.00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-05 MEDICAL SERVICES 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 37 59.48 161 37 59.48 161 .00 455 395.52 1333 ** PROFESSIONAL SERVICES 62 59.48 96 62 59.48 96 .00 755 695.52 841 UTILITY SERVICE

Page 252: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 30PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 67 TRANSPORTATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 UTILITY SERVICE41-01 ELECTRICITY 333 344.35 103 333 344.35 103 .00 4000 3655.65 941-02 GAS SERVICE 175 .00 0 175 .00 0 .00 2100 2100.00 041-03 WATER & SEWER 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 041 ** UTILITY SERVICE 591 344.35 58 591 344.35 58 .00 7100 6755.65 542 CLEANING SERVICES42-01 LAUNDRY/ALTERATION 103 200.46 195 103 200.46 195 .00 1250 1049.54 1642 ** CLEANING SERVICES 103 200.46 195 103 200.46 195 .00 1250 1049.54 1643 REPAIR & MAINTENANCE43-02 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 043-09 OFFICE EQUIPMENT 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 416 40.95 10 416 40.95 10 .00 5000 4959.05 143-11 MACHINERY & EQUIPMENT 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 514 40.95 8 514 40.95 8 .00 6200 6159.05 144 RENTALS - OPER & CAPITAL44-02 OFFICE EQUIPMENT 70 .00 0 70 .00 0 .00 850 850.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 70 .00 0 70 .00 0 .00 850 850.00 052 INSURANCE COVERAGES52-01 PROPERTY 50 1.94 4 50 1.94 4 .00 604 602.06 052-02 INLAND MARINE 1 .00 0 1 .00 0 .00 14 14.00 052-04 GENERAL LIABILITY 179 357.54 200 179 357.54 200 .00 2168 1810.46 1752-05 AUTO 183 21.96 12 183 21.96 12 .00 2201 2179.04 152-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-30 DEDUCTIBLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 413 381.44 92 413 381.44 92 .00 4987 4605.56 853 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 66 52.80 80 66 52.80 80 .00 800 747.20 753-02 MOBILE PHONE 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 053 ** COMMUNICATIONS 132 52.80 40 132 52.80 40 .00 1600 1547.20 354 ADVERTISING & PUBLICATION54-00 ADVERTISING & PUBLICATION 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 054 ** ADVERTISING & PUBLICATION 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 055 PRINTING55-00 PRINTING 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 055 ** PRINTING 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 058 TRAVEL/MEALS58-01 HOTEL ROOM 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-04 MEALS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 058 ** TRAVEL/MEALS 24 .00 0 24 .00 0 .00 300 300.00 060 OFFICE OPERATIONS60-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 133 .00 0 133 .00 0 .00 1600 1600.00 060-03 POSTAGE 12 13.25 110 12 13.25 110 .00 150 136.75 9

Page 253: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 31PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 101 GENERAL FUND DEPARTMENT 67 TRANSPORTATION ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60 OFFICE OPERATIONS60 ** OFFICE OPERATIONS 145 13.25 9 145 13.25 9 .00 1750 1736.75 161 OPERATING MATL/SUPPLIES61-03 JANITORIAL SUPPLIES 12 .00 0 12 .00 0 .00 150 150.00 061-06 CHEMICALS 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 57 .00 0 57 .00 0 .00 700 700.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 73 .00 0 73 .00 0 .00 900 900.00 062 ENERGY USAGE62-01 GASOLINE & DIESEL 625 1158.83 185 625 1158.83 185 .00 7500 6341.17 1662-02 OIL & LUBRICANTS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 062 ** ENERGY USAGE 641 1158.83 181 641 1158.83 181 .00 7700 6541.17 1567 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 MISCELLANEOUS FEES69-06 LICENSES & TITLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-08 VEHICLE TOW CHARGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 MACHINERY & EQUIPMENT74-02 VEHICLES PURCHASED 5250 .00 0 5250 .00 0 .00 63000 63000.00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 5250 .00 0 5250 .00 0 .00 63000 63000.00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 541 541.74 100 541 541.74 100 .00 6500 5958.26 889 ** OPERATING TRANSFERS OUT 541 541.74 100 541 541.74 100 .00 6500 5958.26 8

DEPT 67 TOTAL *******TRANSPORTATION 24317 18173.68 75 24317 18173.68 75 .00 292129 273955.32 6

FUND 101 TOTAL *********GENERAL FUND 707309 619188.04 88 707309 619188.04 88 .00 8490425 7871236.96 7

Page 254: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 32PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 210 PARKS & RECREATION DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 21666 17906.68 83 21666 17906.68 83 .00 260000 242093.32 712 ** REGULAR SALARIES & WAGES 21666 17906.68 83 21666 17906.68 83 .00 260000 242093.32 713 OTHER SALARIES & WAGES13-00 OTHER SALARIES & WAGES 7083 7068.57 100 7083 7068.57 100 .00 85000 77931.43 813 ** OTHER SALARIES & WAGES 7083 7068.57 100 7083 7068.57 100 .00 85000 77931.43 814 OVERTIME14-00 OVERTIME 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 014 ** OVERTIME 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015 SPECIAL PAY15-01 VACATION 750 .00 0 750 .00 0 .00 9000 9000.00 015-02 SICK PAY 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015-03 COMP TIME 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015 ** SPECIAL PAY 916 .00 0 916 .00 0 .00 11000 11000.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 2188 1806.74 83 2188 1806.74 83 .00 26264 24457.26 721 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 2188 1806.74 83 2188 1806.74 83 .00 26264 24457.26 722 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 1619 1360.50 84 1619 1360.50 84 .00 19429 18068.50 722 ** RETIREMENT BENEFITS 1619 1360.50 84 1619 1360.50 84 .00 19429 18068.50 723 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 9485 6997.64 74 9485 6997.64 74 .00 113823 106825.36 623-02 DENTAL 497 350.06 70 497 350.06 70 .00 5969 5618.94 623-03 VISION 23 20.50 89 23 20.50 89 .00 282 261.50 723-05 K.C. LIFE 40 23.80 60 40 23.80 60 .00 491 467.20 523-06 LONG TERM DISABILITY 95 52.49 55 95 52.49 55 .00 1146 1093.51 523 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 10140 7444.49 73 10140 7444.49 73 .00 121711 114266.51 624 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 875 759.53 87 875 759.53 87 .00 10500 9740.47 724 ** WORKERS' COMPENSATION 875 759.53 87 875 759.53 87 .00 10500 9740.47 726 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES - SECTION 125 10 .00 0 10 .00 0 .00 130 130.00 026 ** OTHER BENEFITS 10 .00 0 10 .00 0 .00 130 130.00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 583 .00 0 583 .00 0 .00 7000 7000.00 033-05 MEDICAL SERVICES 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 100 141.00 141 100 141.00 141 .00 1200 1059.00 12

Page 255: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 33PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 210 PARKS & RECREATION DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33 ** PROFESSIONAL SERVICES 974 141.00 15 974 141.00 15 .00 11700 11559.00 134 TECHNICAL SERVICES34-04 COMPUTER PROGRAMMING 166 35.00- 21- 166 35.00- 21- .00 2000 2035.00 2-34-18 OTHER TECHNICAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 034 ** TECHNICAL SERVICES 166 35.00- 21- 166 35.00- 21- .00 2000 2035.00 2-35 CONTRACT LABOR35-01 RECREATION OFFICIALS 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 035-02 EXERCISE INSTRUCTORS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 035-03 OTHER INSTRUCTORS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 035 ** CONTRACT LABOR 1341 .00 0 1341 .00 0 .00 16100 16100.00 041 UTILITY SERVICE41-01 ELECTRICITY 1000 892.14 89 1000 892.14 89 .00 12000 11107.86 741-02 GAS SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 041-03 WATER & SEWER 333 .00 0 333 .00 0 .00 4000 4000.00 041 ** UTILITY SERVICE 1333 892.14 67 1333 892.14 67 .00 16000 15107.86 643 REPAIR & MAINTENANCE43-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043-02 CONTRACTS-BLDG & EQUIP 83 65.90 79 83 65.90 79 .00 1000 934.10 743-10 VEHICLE MAINTENANCE 208 184.00 89 208 184.00 89 .00 2500 2316.00 743-11 MACHINERY & EQUIPMENT 333 963.85 289 333 963.85 289 .00 4000 3036.15 2443-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 125 23.98 19 125 23.98 19 .00 1500 1476.02 243-25 PARKS RELATED 2083 830.54 40 2083 830.54 40 .00 25000 24169.46 343-27 BALL FIELD MAINTENANCE 125 45.00 36 125 45.00 36 .00 1500 1455.00 343-28 WALK TRAIL MAINTENANCE 416 24.47 6 416 24.47 6 .00 5000 4975.53 143-29 LAKE MAINTENANCE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 3414 2137.74 63 3414 2137.74 63 .00 41000 38862.26 544 RENTALS - OPER & CAPITAL44-02 OFFICE EQUIPMENT 208 153.44 74 208 153.44 74 .00 2500 2346.56 644-04 MACHINERY & EQUIPMENT 500 .00 0 500 .00 0 .00 6000 6000.00 044-06 LAND RENTALS 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 044-07 BUILDING 2500 .00 0 2500 .00 0 .00 30000 30000.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 4458 153.44 3 4458 153.44 3 .00 53500 53346.56 045 BUILDING SERV/MATL45-10 COMMUNITY IMPROVEMENTS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 045 ** BUILDING SERV/MATL 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 052 INSURANCE COVERAGES52-01 PROPERTY 115 55.25 48 115 55.25 48 .00 1390 1334.75 452-02 INLAND MARINE 18 14.71 82 18 14.71 82 .00 225 210.29 752-04 GENERAL LIABILITY 516 1307.90 254 516 1307.90 254 .00 6200 4892.10 2152-05 AUTO 158 22.49 14 158 22.49 14 .00 1900 1877.51 152-06 CRIME 10 .00 0 10 .00 0 .00 120 120.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 052-30 DEDUCTIBLES 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 0

Page 256: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 34PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 210 PARKS & RECREATION DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 INSURANCE COVERAGES52 ** INSURANCE COVERAGES 1275 1400.35 110 1275 1400.35 110 .00 15335 13934.65 953 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 208 176.31 85 208 176.31 85 .00 2500 2323.69 753-02 MOBILE PHONE 333 15.75 5 333 15.75 5 .00 4000 3984.25 053 ** COMMUNICATIONS 541 192.06 36 541 192.06 36 .00 6500 6307.94 354 ADVERTISING54-00 ADVERTISING 166 223.00 134 166 223.00 134 .00 2000 1777.00 1154 ** ADVERTISING 166 223.00 134 166 223.00 134 .00 2000 1777.00 1155 PRINTING55-00 PRINTING 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 055 ** PRINTING 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 056 PROGRAM SCHOLARSHIPS56-00 PROGRAM SCHOLARSHIPS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 056 ** PROGRAM SCHOLARSHIPS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058 TRAVEL/MEALS58-01 HOTEL ROOM 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-04 MEALS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 058 ** TRAVEL/MEALS 291 .00 0 291 .00 0 .00 3500 3500.00 060 OFFICE OPERATIONS60-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 060-03 POSTAGE 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 108 .00 0 108 .00 0 .00 1300 1300.00 061 OPERATING MATL/SUPPLIES61-02 MEDICAL SUPPLIES 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 061-03 JANITORIAL SUPPLIES 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 061-04 UNIFORMS & CLOTHING 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 061-06 CHEMICALS 208 16.97 8 208 16.97 8 .00 2500 2483.03 161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 061-15 OTHER RECREATION RELATED 1250 215.96 17 1250 215.96 17 .00 15000 14784.04 161-18 OTHER PARK & REC RELATED 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 061-30 MISCELLANEOUS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 061-40 COST OF BILLBOARDS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 1893 232.93 12 1893 232.93 12 .00 22750 22517.07 162 ENERGY USAGE62-01 GASOLINE & DIESEL 1000 1273.85 127 1000 1273.85 127 .00 12000 10726.15 1162-02 OIL & LUBRICANTS 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 062 ** ENERGY USAGE 1066 1273.85 120 1066 1273.85 120 .00 12800 11526.15 1064 BOOKS & SUBSCRIPTIONS64-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION FEES 166 130.00 78 166 130.00 78 .00 2000 1870.00 7

Page 257: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 35PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 210 PARKS & RECREATION DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67 DEVELOPMENT & TRAINING67-02 DUES & MEMBERSHIPS 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 332 130.00 39 332 130.00 39 .00 4000 3870.00 369 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 208 116.32 56 208 116.32 56 .00 2500 2383.68 569-04 ASSESSMENT LIST 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 416 116.32 28 416 116.32 28 .00 5000 4883.68 272 BUILDINGS PURCHASED72-00 BUILDINGS PURCHASED 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 072 ** BUILDINGS PURCHASED 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 073 SYSTEM IMPROVEMENTS73-00 SYSTEM IMPROVEMENTS 1666 .00 0 1666 .00 0 .00 20000 20000.00 073 ** SYSTEM IMPROVEMENTS 1666 .00 0 1666 .00 0 .00 20000 20000.00 074 MACHINERY & EQUIPMENT74-01 MACHINERY PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074-02 VEHICLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 500 500.00 100 500 500.00 100 .00 6000 5500.00 889-06 TRANSFER TO WATER 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 089-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 583 500.00 86 583 500.00 86 .00 7000 6500.00 7

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 66077 43704.34 66 66077 43704.34 66 .00 793219 749514.66 6

Page 258: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 36PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 210 PARKS & RECREATION DEPARTMENT 44 SENIOR CENTER ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 3041 2955.00 97 3041 2955.00 97 .00 36500 33545.00 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 3041 2955.00 97 3041 2955.00 97 .00 36500 33545.00 815 SPECIAL PAY15-01 VACATION 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015-02 SICK PAY 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015 ** SPECIAL PAY 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 250 222.02 89 250 222.02 89 .00 3000 2777.98 721 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 250 222.02 89 250 222.02 89 .00 3000 2777.98 722 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 208 226.58 109 208 226.58 109 .00 2500 2273.42 922 ** RETIREMENT BENEFITS 208 226.58 109 208 226.58 109 .00 2500 2273.42 923 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 833 791.78 95 833 791.78 95 .00 10000 9208.22 823-02 DENTAL 45 34.88 78 45 34.88 78 .00 550 515.12 623-03 VISION 4 4.10 103 4 4.10 103 .00 50 45.90 823-05 K.C. LIFE 10 3.16 32 10 3.16 32 .00 123 119.84 323-06 LONG TERM DISABILITY 12 8.54 71 12 8.54 71 .00 149 140.46 623 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 904 842.46 93 904 842.46 93 .00 10872 10029.54 824 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 4 6.22 156 4 6.22 156 .00 50 43.78 1224 ** WORKERS' COMPENSATION 4 6.22 156 4 6.22 156 .00 50 43.78 1227 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-05 MEDICAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 12 14.90 124 12 14.90 124 .00 150 135.10 1033 ** PROFESSIONAL SERVICES 12 14.90 124 12 14.90 124 .00 150 135.10 1041 UTILITY SERVICE41-01 ELECTRICITY 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 041-02 GAS SERVICE 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 041 ** UTILITY SERVICE 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 043 REPAIR & MAINTENANCE43-09 OFFICE EQUIPMENT 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 043-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 052 INSURANCE COVERAGES52-04 GENERAL LIABILITY 37 118.43 320 37 118.43 320 .00 450 331.57 2652-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 1 .00 0 1 .00 0 .00 20 20.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 37 .00 0 37 .00 0 .00 450 450.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 75 118.43 158 75 118.43 158 .00 920 801.57 1353 COMMUNICATIONS

Page 259: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 37PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 210 PARKS & RECREATION DEPARTMENT 44 SENIOR CENTER ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 053 ** COMMUNICATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058 TRAVEL/MEALS58-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058 ** TRAVEL/MEALS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 OFFICE OPERATIONS60-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 060-03 POSTAGE 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 32 .00 0 32 .00 0 .00 400 400.00 061 OPERATING MATL/SUPPLIES61-03 JANITORIAL SUPPLIES 8 34.82 435 8 34.82 435 .00 100 65.18 3561-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 061-30 MISCELLANEOUS 250 1339.31 536 250 1339.31 536 .00 3000 1660.69 4561 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 266 1374.13 517 266 1374.13 517 .00 3200 1825.87 4369 MISCELLANEOUS FEES69-06 LICENSES & TITLES 46 .00 0 46 .00 0 .00 561 561.00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 46 .00 0 46 .00 0 .00 561 561.00 0

DEPT 44 TOTAL *******SENIOR CENTER 5036 5759.74 114 5036 5759.74 114 .00 60553 54793.26 10

FUND 210 TOTAL *********PARKS & RECREATION 71113 49464.08 70 71113 49464.08 70 .00 853772 804307.92 6

Page 260: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 38PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 211 E-911 PHONE TAX DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 REPAIR & MAINTENANCE43-11 MACHINERY & EQUIPMENT 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 053 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 2750 .00 0 2750 .00 0 .00 33000 33000.00 053 ** COMMUNICATIONS 2750 .00 0 2750 .00 0 .00 33000 33000.00 061 OPERATING MATL/SUPPLIES61-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 069 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 8 .38 5 8 .38 5 .00 100 99.62 069 ** MISCELLANEOUS FEES 8 .38 5 8 .38 5 .00 100 99.62 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 3049 .38 0 3049 .38 0 .00 36600 36599.62 0

FUND 211 TOTAL *********E-911 PHONE TAX 3049 .38 0 3049 .38 0 .00 36600 36599.62 0

Page 261: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 39PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 212 EQUITABLE SHARING FUND DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55 PRINTING55-00 PRINTING 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 055 ** PRINTING 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 058 TRAVEL/MEALS58-01 HOTEL ROOM 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 058-02 AIRFARE 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 058-04 MEALS 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 058 ** TRAVEL/MEALS 500 .00 0 500 .00 0 .00 6000 6000.00 060 OFFICE OPERATIONS60-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 061 OPERATING MATL/SUPPLIES61-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 3941 2958.04 75 3941 2958.04 75 .00 47298 44339.96 661-17 OTHER POLICE RELATED 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 4149 2958.04 71 4149 2958.04 71 .00 49798 46839.96 664 BOOKS & SUBSCRIPTIONS64-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 066 PROMOTIONAL ACTIVITIES66-06 D A R E PROGRAM 333 .00 0 333 .00 0 .00 4000 4000.00 066 ** PROMOTIONAL ACTIVITIES 333 .00 0 333 .00 0 .00 4000 4000.00 067 DEVELOPMENT & TRAINING67-02 DUES & MEMBERSHIPS 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 067-03 TRAINING/TUITION 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 478 .00 0 478 .00 0 .00 5750 5750.00 074 MACHINERY & EQUIPMENT74-02 VEHICLES PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 6792 2958.04 44 6792 2958.04 44 .00 81548 78589.96 4

FUND 212 TOTAL *********EQUITABLE SHARING FUND 6792 2958.04 44 6792 2958.04 44 .00 81548 78589.96 4

Page 262: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 40PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 220 CAPITAL IMPROVEMENTS DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-03 CONSULTING/ENGINEERING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-20 OTHER 4166 17800.00 427 4166 17800.00 427 .00 50000 32200.00 3633 ** PROFESSIONAL SERVICES 4166 17800.00 427 4166 17800.00 427 .00 50000 32200.00 3634 TECHNICAL SERVICES34-03 DEMOLITIONS 4166 100.00 2 4166 100.00 2 .00 50000 49900.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 4166 100.00 2 4166 100.00 2 .00 50000 49900.00 045 BUILDING SERV/MATL45-01 BUILDING RELATED 1543 .00 0 1543 .00 0 .00 18523 18523.00 045-10 COMMUNITY IMPROVEMENTS 33656 .00 0 33656 .00 0 .00 403872 403872.00 045 ** BUILDING SERV/MATL 35199 .00 0 35199 .00 0 .00 422395 422395.00 061 OPERATING MATL/SUPPLIES61-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 100 81.06 81 100 81.06 81 .00 1200 1118.94 769 ** MISCELLANEOUS FEES 100 81.06 81 100 81.06 81 .00 1200 1118.94 772 BUILDINGS PURCHASED72-00 BUILDINGS 4166 .00 0 4166 .00 0 .00 50000 50000.00 072 ** BUILDINGS 4166 .00 0 4166 .00 0 .00 50000 50000.00 073 IMPROVEMENTS73-00 SYSTEM IMPROVEMENTS 4166 .00 0 4166 .00 0 .00 50000 50000.00 073 ** SYSTEM IMPROVEMENTS 4166 .00 0 4166 .00 0 .00 50000 50000.00 075 OFFICE RELATED PURCHASES75-00 OFFICE RELATED PURCHASES 19833 .00 0 19833 .00 0 .00 238000 238000.00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 19833 .00 0 19833 .00 0 .00 238000 238000.00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 860 860.42 100 860 860.42 100 .00 10325 9464.58 889-04 TRANSFER TO PARKS & REC 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-05 TRANSFER TO POLLUTION 77083 .00 0 77083 .00 0 .00 925000 925000.00 089-07 TRANSFER TO GOLF 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-11 TRANSFER TO COMM DEVEL 8333 .00 0 8333 .00 0 .00 100000 100000.00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 86276 860.42 1 86276 860.42 1 .00 1035325 1034464.58 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 158072 18841.48 12 158072 18841.48 12 .00 1896920 1878078.52 1

FUND 220 TOTAL *********CAPITAL IMPROVEMENTS 158072 18841.48 12 158072 18841.48 12 .00 1896920 1878078.52 1

Page 263: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 41PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 230 TRANSPORTATION TRUST DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 2416 6275.00 260 2416 6275.00 260 .00 29000 22725.00 2233 ** PROFESSIONAL SERVICES 2457 6275.00 255 2457 6275.00 255 .00 29500 23225.00 2143 REPAIR & MAINTENANCE43-21 LABOR 2916 .00 0 2916 .00 0 .00 35000 35000.00 043-22 STREET LIGHT REPAIRS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 2916 .00 0 2916 .00 0 .00 35000 35000.00 045 BUILDING SERV/MATL45-04 STREETS RELATED 70833 8624.24 12 70833 8624.24 12 .00 850000 841375.76 145 ** BUILDING SERV/MATL 70833 8624.24 12 70833 8624.24 12 .00 850000 841375.76 169 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 166 40.46 24 166 40.46 24 .00 2000 1959.54 269 ** MISCELLANEOUS FEES 166 40.46 24 166 40.46 24 .00 2000 1959.54 273 IMPROVEMENTS73-00 IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 073 ** IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 12166 8333.34 69 12166 8333.34 69 .00 146000 137666.66 689 ** OPERATING TRANSFERS OUT 12166 8333.34 69 12166 8333.34 69 .00 146000 137666.66 6

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 88538 23273.04 26 88538 23273.04 26 .00 1062500 1039226.96 2

FUND 230 TOTAL *********TRANSPORTATION TRUST 88538 23273.04 26 88538 23273.04 26 .00 1062500 1039226.96 2

Page 264: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 42PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 241 ELMS HOTEL EVENT FEES DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 ADVERTISING54-00 ADVERTISING 3333 .00 0 3333 .00 0 .00 40000 40000.00 054 ** ADVERTISING 3333 .00 0 3333 .00 0 .00 40000 40000.00 069 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 0 1.75 0 0 1.75 0 .00 10 8.25 1869 ** MISCELLANEOUS FEES 0 1.75 0 0 1.75 0 .00 10 8.25 1889 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 32 32.87 103 32 32.87 103 .00 394 361.13 889-16 TRANSFER TO TIF 719 .00 0 719 .00 0 .00 8632 8632.00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 751 32.87 4 751 32.87 4 .00 9026 8993.13 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 4084 34.62 1 4084 34.62 1 .00 49036 49001.38 0

FUND 241 TOTAL *********ELMS HOTEL EVENT FEES 4084 34.62 1 4084 34.62 1 .00 49036 49001.38 0

Page 265: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 43PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 250 CONSTRUCTION SERVICES DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 23029 16345.20 71 23029 16345.20 71 .00 276355 260009.80 612 ** REGULAR SALARIES & WAGES 23029 16345.20 71 23029 16345.20 71 .00 276355 260009.80 613 OTHER SALARIES & WAGES13-00 OTHER SALARIES & WAGES 1000 .00 0 1000 .00 0 .00 12000 12000.00 013 ** OTHER SALARIES & WAGES 1000 .00 0 1000 .00 0 .00 12000 12000.00 014 OVERTIME14-00 OVERTIME 1000 264.58 27 1000 264.58 27 .00 12000 11735.42 214 ** OVERTIME 1000 264.58 27 1000 264.58 27 .00 12000 11735.42 215 SPECIAL PAY15-01 VACATION 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 015-02 SICK PAY 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 015 ** SPECIAL PAY 333 .00 0 333 .00 0 .00 4000 4000.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 1914 1252.81 66 1914 1252.81 66 .00 22977 21724.19 621 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 1914 1252.81 66 1914 1252.81 66 .00 22977 21724.19 622 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 1850 1261.93 68 1850 1261.93 68 .00 22203 20941.07 622 ** RETIREMENT BENEFITS 1850 1261.93 68 1850 1261.93 68 .00 22203 20941.07 623 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 7671 4845.72 63 7671 4845.72 63 .00 92063 87217.28 523-02 DENTAL 466 275.56 59 466 275.56 59 .00 5603 5327.44 523-03 VISION 35 20.50 59 35 20.50 59 .00 421 400.50 523-05 K.C. LIFE 35 19.80 57 35 19.80 57 .00 425 405.20 523-06 LONG TERM DISABILITY 78 45.27 58 78 45.27 58 .00 946 900.73 523 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 8285 5206.85 63 8285 5206.85 63 .00 99458 94251.15 524 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 2140 1290.79 60 2140 1290.79 60 .00 25681 24390.21 524 ** WORKERS' COMPENSATION 2140 1290.79 60 2140 1290.79 60 .00 25681 24390.21 525 UNEMPLOYMENT COMPENSATION25-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES - SECTION 125 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 ** OTHER BENEFITS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 20 .00 0 20 .00 0 .00 240 240.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 20 .00 0 20 .00 0 .00 240 240.00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-03 CONSULTING/ENGINEERING 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 033-05 MEDICAL SERVICES 37 .00 0 37 .00 0 .00 450 450.00 0

Page 266: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 44PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 250 CONSTRUCTION SERVICES DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-08 PAYROLL PROCESSING 83 80.97 98 83 80.97 98 .00 1000 919.03 833 ** PROFESSIONAL SERVICES 203 80.97 40 203 80.97 40 .00 2450 2369.03 334 TECHNICAL SERVICES34-18 OTHER TECHNICAL 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 041 UTILITY SERVICE41-01 ELECTRICITY 50 12.38 25 50 12.38 25 .00 600 587.62 241-02 GAS SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 041 ** UTILITY SERVICE 50 12.38 25 50 12.38 25 .00 600 587.62 242 CLEANING SERVICES42-01 LAUNDRY/ALTERATION 216 699.82 324 216 699.82 324 .00 2600 1900.18 2742-02 PERSONAL PROTECTIVE EQUIP 200 150.00 75 200 150.00 75 .00 2400 2250.00 642 ** CLEANING SERVICES 416 849.82 204 416 849.82 204 .00 5000 4150.18 1743 REPAIR & MAINTENANCE43-09 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 416 1907.08 458 416 1907.08 458 .00 5000 3092.92 3843-11 MACHINERY & EQUIPMENT 541 25.75 5 541 25.75 5 .00 6500 6474.25 043-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 957 1932.83 202 957 1932.83 202 .00 11500 9567.17 1744 RENTALS - OPER & CAPITAL44-02 OFFICE EQUIPMENT 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 052 INSURANCE COVERAGES52-01 PROPERTY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-02 INLAND MARINE 47 36.47 78 47 36.47 78 .00 570 533.53 652-04 GENERAL LIABILITY 420 1224.16 292 420 1224.16 292 .00 5044 3819.84 2452-05 AUTO 372 37.74 10 372 37.74 10 .00 4466 4428.26 152-06 CRIME 10 .00 0 10 .00 0 .00 124 124.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 269 .00 0 269 .00 0 .00 3232 3232.00 052-30 DEDUCTIBLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 1118 1298.37 116 1118 1298.37 116 .00 13436 12137.63 1053 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 83 76.36 92 83 76.36 92 .00 1000 923.64 853-02 MOBILE PHONE 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 053 ** COMMUNICATIONS 291 76.36 26 291 76.36 26 .00 3500 3423.64 260 OFFICE OPERATIONS60-01 OFFICE SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 ** OFFICE OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 OPERATING MATL/SUPPLIES61-03 JANITORIAL SUPPLIES 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 061-06 CHEMICALS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 166 54.48 33 166 54.48 33 .00 2000 1945.52 361-18 OTHER PUBLIC WRKS RELATED 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 0

Page 267: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 45PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 250 CONSTRUCTION SERVICES DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61 OPERATING MATL/SUPPLIES61 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 323 54.48 17 323 54.48 17 .00 3900 3845.52 162 ENERGY USAGE62-01 GASOLINE & DIESEL 1750 1646.32 94 1750 1646.32 94 .00 21000 19353.68 862-02 OIL & LUBRICANTS 50 .00 0 50 .00 0 .00 600 600.00 062 ** ENERGY USAGE 1800 1646.32 92 1800 1646.32 92 .00 21600 19953.68 889 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 2166 2166.67 100 2166 2166.67 100 .00 26000 23833.33 889 ** OPERATING TRANSFERS OUT 2166 2166.67 100 2166 2166.67 100 .00 26000 23833.33 8

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 47177 33740.36 72 47177 33740.36 72 .00 566300 532559.64 6

FUND 250 TOTAL *********CONSTRUCTION SERVICES 47177 33740.36 72 47177 33740.36 72 .00 566300 532559.64 6

Page 268: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 46PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 260 COMMUNITY DEVELOPMENT DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-03 CONSULTING/ENGINEERING 2408 .00 0 2408 .00 0 .00 28900 28900.00 033-20 OTHER 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 2408 .00 0 2408 .00 0 .00 28900 28900.00 034 TECHNICAL SERVICES34-18 OTHER TECHNICAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 034 ** TECHNICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045 BUILDING SERV/MATL45-01 BUILDING RELATED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045-04 STREETS RELATED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045-10 COMMUNITY IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045 ** BUILDING SERV/MATL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ADVERTISING54-00 ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ** ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 OPERATING MATL/SUPPLIES61-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 BUILDINGS PURCHASED72-00 BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 ** BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 073 IMPROVEMENTS73-00 SYSTEM IMPROVEMENTS 262499 1570.00 1 262499 1570.00 1 .00 3150000 3148430.00 073 ** SYSTEM IMPROVEMENTS 262499 1570.00 1 262499 1570.00 1 .00 3150000 3148430.00 074 MACHINERY & EQUIPMENT74-01 MACHINERY PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074-02 VEHICLES PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 OFFICE RELATED PURCHASES75-00 OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-04 TRANSFER TO PARKS & REC 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-07 TRANSFER TO GOLF 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 264907 1570.00 1 264907 1570.00 1 .00 3178900 3177330.00 0

FUND 260 TOTAL *********COMMUNITY DEVELOPMENT 264907 1570.00 1 264907 1570.00 1 .00 3178900 3177330.00 0

Page 269: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 47PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 270 PUBLIC SAFETY SALES TAX DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61 OPERATING MATL/SUPPLIES61-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 10207 12746.70 125 10207 12746.70 125 .00 122500 109753.30 1061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 10207 12746.70 125 10207 12746.70 125 .00 122500 109753.30 1069 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 83 81.18 98 83 81.18 98 .00 1000 918.82 869 ** MISCELLANEOUS FEES 83 81.18 98 83 81.18 98 .00 1000 918.82 873 IMPROVEMENTS73-00 IMPROVEMENTS 12500 .00 0 12500 .00 0 .00 150000 150000.00 073 ** IMPROVEMENTS 12500 .00 0 12500 .00 0 .00 150000 150000.00 074 MACHINERY & EQUIPMENT74-02 VEHICLES PURCHASED 6666 .00 0 6666 .00 0 .00 80000 80000.00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 6666 .00 0 6666 .00 0 .00 80000 80000.00 075 OFFICE RELATED PURCHASES75-00 OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 47916 32675.85 68 47916 32675.85 68 .00 575000 542324.15 689-11 TRANSFER TO COMM DEVEL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 47916 32675.85 68 47916 32675.85 68 .00 575000 542324.15 6

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 77372 45503.73 59 77372 45503.73 59 .00 928500 882996.27 5

FUND 270 TOTAL *********PUBLIC SAFETY SALES TAX 77372 45503.73 59 77372 45503.73 59 .00 928500 882996.27 5

Page 270: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 48PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 280 COMMUNITY CTR SALES TAX DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 166 159.29 96 166 159.29 96 .00 2000 1840.71 869 ** MISCELLANEOUS FEES 166 159.29 96 166 159.29 96 .00 2000 1840.71 889 OPERATING TRANSFERS OUT89-13 TRANSFER TO DEBT SERVICE 105833 .00 0 105833 .00 0 .00 1270000 1270000.00 089-22 TRANSFER TO CC OPER FUND 25000 .00 0 25000 .00 0 .00 300000 300000.00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 130833 .00 0 130833 .00 0 .00 1570000 1570000.00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 130999 159.29 0 130999 159.29 0 .00 1572000 1571840.71 0

FUND 280 TOTAL *********COMMUNITY CTR SALES TAX 130999 159.29 0 130999 159.29 0 .00 1572000 1571840.71 0

Page 271: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 49PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 281 COMMUNITY CTR OPERATING DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 27092 27472.06 101 27092 27472.06 101 .00 325140 297667.94 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 27092 27472.06 101 27092 27472.06 101 .00 325140 297667.94 813 OTHER SALARIES & WAGES13-00 OTHER SALARIES & WAGES 37585 42123.08 112 37585 42123.08 112 .00 451045 408921.92 913 ** OTHER SALARIES & WAGES 37585 42123.08 112 37585 42123.08 112 .00 451045 408921.92 914 OVERTIME14-00 OVERTIME 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 014 ** OVERTIME 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 015 SPECIAL PAY15-01 VACATION 875 .00 0 875 .00 0 .00 10500 10500.00 015 ** SPECIAL PAY 875 .00 0 875 .00 0 .00 10500 10500.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 4684 5242.87 112 4684 5242.87 112 .00 56232 50989.13 921 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 4684 5242.87 112 4684 5242.87 112 .00 56232 50989.13 922 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 1745 2088.45 120 1745 2088.45 120 .00 20949 18860.55 1022 ** RETIREMENT BENEFITS 1745 2088.45 120 1745 2088.45 120 .00 20949 18860.55 1023 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 5870 6997.66 119 5870 6997.66 119 .00 70459 63461.34 1023-02 DENTAL 306 350.06 114 306 350.06 114 .00 3686 3335.94 1023-03 VISION 13 12.30 95 13 12.30 95 .00 188 175.70 723-05 K.C. LIFE 30 32.12 107 30 32.12 107 .00 370 337.88 923-06 LONG TERM DISABILITY 81 88.93 110 81 88.93 110 .00 990 901.07 923 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 6300 7481.07 119 6300 7481.07 119 .00 75693 68211.93 1024 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 1413 1028.75 73 1413 1028.75 73 .00 16986 15957.25 624 ** WORKERS' COMPENSATION 1413 1028.75 73 1413 1028.75 73 .00 16986 15957.25 625 UNEMPLOYMENT COMPENSATION25-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES - SECTION 125 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 ** OTHER BENEFITS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 412 105.00 26 412 105.00 26 .00 4950 4845.00 227 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 412 105.00 26 412 105.00 26 .00 4950 4845.00 229 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-05 MEDICAL SERVICES 359 .00 0 359 .00 0 .00 4330 4330.00 0

Page 272: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 50PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 281 COMMUNITY CTR OPERATING DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-08 PAYROLL PROCESSING 535 607.73 114 535 607.73 114 .00 6420 5812.27 1033 ** PROFESSIONAL SERVICES 894 607.73 68 894 607.73 68 .00 10750 10142.27 634 TECHNICAL SERVICES34-04 COMPUTER PROGRAMMING 150 .00 0 150 .00 0 .00 1800 1800.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 150 .00 0 150 .00 0 .00 1800 1800.00 041 UTILITY SERVICE41-01 ELECTRICITY 5833 6113.62 105 5833 6113.62 105 .00 70000 63886.38 941-02 GAS SERVICE 5000 .00 0 5000 .00 0 .00 60000 60000.00 041-03 WATER & SEWER 2000 .00 0 2000 .00 0 .00 24000 24000.00 041-05 REFUSE COLLECTION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 041 ** UTILITY SERVICE 12833 6113.62 48 12833 6113.62 48 .00 154000 147886.38 443 REPAIR & MAINTENANCE43-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 043-02 CONTRACTS-BLDG & EQUIP 1666 .00 0 1666 .00 0 .00 20000 20000.00 043-11 MACHINERY & EQUIPMENT 333 .00 0 333 .00 0 .00 4000 4000.00 043-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 557 83.00 15 557 83.00 15 .00 6695 6612.00 143-30 CAPITAL REPLACEMENT RES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 2639 83.00 3 2639 83.00 3 .00 31695 31612.00 044 RENTALS - OPER & CAPITAL44-02 OFFICE EQUIPMENT 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 052 INSURANCE COVERAGES52-01 PROPERTY 2246 1813.61 81 2246 1813.61 81 .00 26958 25144.39 752-02 INLAND MARINE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-04 GENERAL LIABILITY 2357 2827.81 120 2357 2827.81 120 .00 28300 25472.19 1052-05 AUTO 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 776 .00 0 776 .00 0 .00 9334 9334.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 5404 4641.42 86 5404 4641.42 86 .00 64892 60250.58 753 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 772 838.30 109 772 838.30 109 .00 9270 8431.70 953-02 MOBILE PHONE 56 .00 0 56 .00 0 .00 679 679.00 053-03 INTERNET SERVICE 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 053 ** COMMUNICATIONS 1036 838.30 81 1036 838.30 81 .00 12449 11610.70 754 ADVERTISING54-00 ADVERTISING 416 500.00 120 416 500.00 120 .00 5000 4500.00 1054 ** ADVERTISING 416 500.00 120 416 500.00 120 .00 5000 4500.00 1055 PRINTING55-00 PRINTING 833 791.34 95 833 791.34 95 .00 10000 9208.66 855 ** PRINTING 833 791.34 95 833 791.34 95 .00 10000 9208.66 858 TRAVEL/MEALS58-01 HOTEL ROOM 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 058-04 MEALS 83 12.15 15 83 12.15 15 .00 1000 987.85 1

Page 273: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 51PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 281 COMMUNITY CTR OPERATING DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58 TRAVEL/MEALS58 ** TRAVEL/MEALS 249 12.15 5 249 12.15 5 .00 3000 2987.85 060 OFFICE OPERATIONS60-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 541 83.08 15 541 83.08 15 .00 6500 6416.92 160-03 POSTAGE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 582 83.08 14 582 83.08 14 .00 7000 6916.92 161 OPERATING MATL/SUPPLIES61-02 MEDICAL SUPPLIES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 061-03 JANITORIAL SUPPLIES 2083 1731.41 83 2083 1731.41 83 .00 25000 23268.59 761-04 UNIFORMS & CLOTHING 874 199.68 23 874 199.68 23 .00 10500 10300.32 261-06 CHEMICALS 1083 .00 0 1083 .00 0 .00 13000 13000.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 833 199.95 24 833 199.95 24 .00 10000 9800.05 261-15 OTHER RECREATION RELATED 2166 610.31 28 2166 610.31 28 .00 26000 25389.69 261-30 MISCELLANEOUS 166 214.35 129 166 214.35 129 .00 2000 1785.65 1161 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 7246 2955.70 41 7246 2955.70 41 .00 87000 84044.30 364 BOOKS & SUBSCRIPTIONS64-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 067 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION FEES 300 .00 0 300 .00 0 .00 3605 3605.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 362 .00 0 362 .00 0 .00 4355 4355.00 069 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 6333 8746.01 138 6333 8746.01 138 .00 76000 67253.99 1269 ** MISCELLANEOUS FEES 6333 8746.01 138 6333 8746.01 138 .00 76000 67253.99 1289 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 6250 6250.00 100 6250 6250.00 100 .00 75000 68750.00 889 ** OPERATING TRANSFERS OUT 6250 6250.00 100 6250 6250.00 100 .00 75000 68750.00 8

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 125710 117163.63 93 125710 117163.63 93 .00 1508986 1391822.37 8

FUND 281 TOTAL *********COMMUNITY CTR OPERATING 125710 117163.63 93 125710 117163.63 93 .00 1508986 1391822.37 8

Page 274: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 52PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 292 WALMART/ELMS REVENUE FUND DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 ADVERTISING54-00 ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ** ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-80 TIF SURPLUS - G/F 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-83 TIF SURPLUS - CAP IMPR 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-84 TIF SURPLUS - TRANS TRUST 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-85 TIF SURPLUS - CNTY & SCHL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-86 TIF SURPLUS - CI - E-911 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-87 PUBLIC SAFETY SALES TAX 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-88 COMMUNITY CENTER 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 0 555.62 0 0 555.62 0 .00 0 555.62- 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 555.62 0 0 555.62 0 .00 0 555.62- 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 555.62 0 0 555.62 0 .00 0 555.62- 0

FUND 292 TOTAL *********WALMART/ELMS REVENUE FUND 0 555.62 0 0 555.62 0 .00 0 555.62- 0

Page 275: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 53PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 293 PARADISE PLAYHOUSE TIF DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045 BUILDING SERV/MATL45-90 PAYMENT TO DEVELOPER 916 .00 0 916 .00 0 .00 11000 11000.00 045 ** BUILDING SERV/MATL 916 .00 0 916 .00 0 .00 11000 11000.00 054 ADVERTISING54-00 ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ** ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 916 .00 0 916 .00 0 .00 11000 11000.00 0

FUND 293 TOTAL *********PARADISE PLAYHOUSE TIF 916 .00 0 916 .00 0 .00 11000 11000.00 0

Page 276: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 54PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 294 VINTAGE DEVELOPMENT TIF DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045 BUILDING SERV/MATL45-90 PAYMENT TO DEVELOPER 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045 ** BUILDING SERV/MATL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ADVERTISING54-00 ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ** ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 MISCELLANEOUS FEES69-80 TIF SURPLUS - G/F 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-83 TIF SURPLUS - CAP IMPR 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-84 TIF SURPLUS - TRANS TRUST 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-85 TIF SURPLUS - CNTY & SCHL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-87 PUBLIC SAFETY SALES TAX 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069-88 COMMUNITY CENTER 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

FUND 294 TOTAL *********VINTAGE DEVELOPMENT TIF 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 277: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 55PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 295 ELMS HOTEL TIF DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 625 .00 0 625 .00 0 .00 7500 7500.00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 625 .00 0 625 .00 0 .00 7500 7500.00 045 BUILDING SERV/MATL45-90 PAYMENT TO DEVELOPER 9833 .00 0 9833 .00 0 .00 118000 118000.00 045 ** BUILDING SERV/MATL 9833 .00 0 9833 .00 0 .00 118000 118000.00 054 ADVERTISING54-00 ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ** ADVERTISING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 208 208.37 100 208 208.37 100 .00 2500 2291.63 889 ** OPERATING TRANSFERS OUT 208 208.37 100 208 208.37 100 .00 2500 2291.63 8

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 10666 208.37 2 10666 208.37 2 .00 128000 127791.63 0

FUND 295 TOTAL *********ELMS HOTEL TIF 10666 208.37 2 10666 208.37 2 .00 128000 127791.63 0

Page 278: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 56PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 296 VINTAGE PLAZA II TIF DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045 BUILDING SERV/MATL45-90 PAYMENT TO DEVELOPER 6192 .00 0 6192 .00 0 .00 74309 74309.00 045 ** BUILDING SERV/MATL 6192 .00 0 6192 .00 0 .00 74309 74309.00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-13 TRANSFER TO DEBT SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 6192 .00 0 6192 .00 0 .00 74309 74309.00 0

FUND 296 TOTAL *********VINTAGE PLAZA II TIF 6192 .00 0 6192 .00 0 .00 74309 74309.00 0

Page 279: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 57PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 297 GOLF COURSE TIF DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 BUILDINGS72-00 BUILDINGS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 ** BUILDINGS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 DEBT SERVICE86-06 ISSUANCE COSTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 ** DEBT SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-07 TRANSFER TO GOLF 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-13 TRANSFER TO DEBT SERVICE 8774 .00 0 8774 .00 0 .00 105294 105294.00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 8774 .00 0 8774 .00 0 .00 105294 105294.00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 8774 .00 0 8774 .00 0 .00 105294 105294.00 0

FUND 297 TOTAL *********GOLF COURSE TIF 8774 .00 0 8774 .00 0 .00 105294 105294.00 0

Page 280: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 58PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 352 POLLUTION CONTROL IMPROVE DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045 BUILDING SERV/MATL45-03 SEWER SYSTEM RELATED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045 ** BUILDING SERV/MATL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 071 LAND PURCHASED71-00 LAND PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 071 ** LAND PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 079 FIXED ASSET RECLASS A/C79-00 FIXED ASSET RECLASS A/C 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 079 ** FIXED ASSET RECLASS A/C 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 DEBT SERVICE86-06 ISSUANCE COSTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 ** DEBT SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-05 TRANSFER TO POLLUTION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

FUND 352 TOTAL *********POLLUTION CONTROL IMPROVE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 281: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 59PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 353 WATER SYSTEM IMPROVEMENTS DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 040 CONTRACTUAL SERVICES40-04 WATER/SEWER RELATED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 040 ** CONTRACTUAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 071 LAND PURCHASED71-00 LAND PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 071 ** LAND PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 079 FIXED ASSET RECLASS A/C79-00 FIXED ASSET RECLASS A/C 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 079 ** FIXED ASSET RECLASS A/C 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 DEBT SERVICE86-01 PRINCIPAL RETIREMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086-06 ISSUANCE COSTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 ** DEBT SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

FUND 353 TOTAL *********WATER SYSTEM IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 282: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 60PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 380 COMMUNITY CENTER PROJECT DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 071 LAND PURCHASED71-01 IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 071 ** LAND PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 BUILDINGS CONSTRUCTED72-00 BUILDINGS CONSTRUCTED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 ** BUILDINGS CONSTRUCTED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 OFFICE-RELATED EQUIPMENT75-00 OFFICE-RELATED EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 075 ** OFFICE-RELATED EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 076 EQUIPMENT PURCHASED76-01 EXERCISE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 076-02 SWIMMING POOL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 076 ** EQUIPMENT PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

FUND 380 TOTAL *********COMMUNITY CENTER PROJECT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 283: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 61PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 405 DEBT SERVICE DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

86 DEBT SERVICE86-01 PRINCIPAL RETIREMENT 48314 .00 0 48314 .00 0 .00 579769 579769.00 086-02 INTEREST EXPENSE 56794 .00 0 56794 .00 0 .00 681533 681533.00 086-05 TRUSTEE & DS FEES 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 086-06 ISSUANCE COSTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 ** DEBT SERVICE 105233 .00 0 105233 .00 0 .00 1262802 1262802.00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 105233 .00 0 105233 .00 0 .00 1262802 1262802.00 0

FUND 405 TOTAL *********DEBT SERVICE 105233 .00 0 105233 .00 0 .00 1262802 1262802.00 0

Page 284: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 62PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 496 VINTAGE PLAZA DEBT SERVIC DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 DEBT SERVICE86-01 PRINCIPAL RETIREMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086-02 INTEREST EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086-05 TRUSTEE & DS FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086-06 ISSUANCE COSTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 ** DEBT SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-16 TRANSFER TO TIF 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

FUND 496 TOTAL *********VINTAGE PLAZA DEBT SERVIC 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 285: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 63PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 510 WATER DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 43848 38378.66 88 43848 38378.66 88 .00 526177 487798.34 712 ** REGULAR SALARIES & WAGES 43848 38378.66 88 43848 38378.66 88 .00 526177 487798.34 713 OTHER SALARIES & WAGES13-00 OTHER SALARIES & WAGES 2916 4195.60 144 2916 4195.60 144 .00 35000 30804.40 1213 ** OTHER SALARIES & WAGES 2916 4195.60 144 2916 4195.60 144 .00 35000 30804.40 1214 OVERTIME14-00 OVERTIME 5000 962.15 19 5000 962.15 19 .00 60000 59037.85 214 ** OVERTIME 5000 962.15 19 5000 962.15 19 .00 60000 59037.85 215 SPECIAL PAY15-01 VACATION 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 015-02 SICK PAY 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 015-03 COMP TIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 374 .00 0 374 .00 0 .00 4500 4500.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 4000 3189.81 80 4000 3189.81 80 .00 48000 44810.19 721 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 4000 3189.81 80 4000 3189.81 80 .00 48000 44810.19 722 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 3666 3002.77 82 3666 3002.77 82 .00 44000 40997.23 722-04 OTHER POST-RETIREMENT BEN 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 022-05 PENSION EXPENSE 2083 .00 0 2083 .00 0 .00 25000 25000.00 022 ** RETIREMENT BENEFITS 5749 3002.77 52 5749 3002.77 52 .00 69000 65997.23 423 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 11916 11003.26 92 11916 11003.26 92 .00 143000 131996.74 823-02 DENTAL 583 516.24 89 583 516.24 89 .00 7000 6483.76 723-03 VISION 41 28.70 70 41 28.70 70 .00 500 471.30 623-05 K.C. LIFE 50 38.44 77 50 38.44 77 .00 600 561.56 623-06 LONG TERM DISABILITY 133 124.78 94 133 124.78 94 .00 1600 1475.22 823 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 12723 11711.42 92 12723 11711.42 92 .00 152700 140988.58 824 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 3333 1996.16 60 3333 1996.16 60 .00 40000 38003.84 524 ** WORKERS' COMPENSATION 3333 1996.16 60 3333 1996.16 60 .00 40000 38003.84 525 UNEMPLOYMENT COMPENSATION25-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 026 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES - SECTION 125 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 026 ** OTHER BENEFITS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

Page 286: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 64PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 510 WATER DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 1666 .00 0 1666 .00 0 .00 20000 20000.00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 1666 .00 0 1666 .00 0 .00 20000 20000.00 033-04 CONSULTING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-05 MEDICAL SERVICES 45 .00 0 45 .00 0 .00 550 550.00 033-06 APPRAISAL/SURVEYS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 83 157.51 190 83 157.51 190 .00 1000 842.49 1633 ** PROFESSIONAL SERVICES 3460 157.51 5 3460 157.51 5 .00 41550 41392.49 034 TECHNICAL SERVICES34-01 LAB SERVICE 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 034-04 COMPUTER PROGRAMMING 333 .00 0 333 .00 0 .00 4000 4000.00 034-17 BILLING/COLLECTION SVC 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 034-18 OTHER TECHNICAL 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 1332 .00 0 1332 .00 0 .00 16000 16000.00 041 UTILITY SERVICE41-01 ELECTRICITY 14583 10998.88 75 14583 10998.88 75 .00 175000 164001.12 641-02 GAS SERVICE 583 .00 0 583 .00 0 .00 7000 7000.00 041-03 WATER & SEWER 1000 .00 0 1000 .00 0 .00 12000 12000.00 041 ** UTILITY SERVICE 16166 10998.88 68 16166 10998.88 68 .00 194000 183001.12 642 CLEANING SERVICES42-01 LAUNDRY/ALTERATION 416 1093.59 263 416 1093.59 263 .00 5000 3906.41 2242-02 PERSONAL PROTECTIVE EQUIP 216 300.00 139 216 300.00 139 .00 2600 2300.00 1242 ** CLEANING SERVICES 632 1393.59 221 632 1393.59 221 .00 7600 6206.41 1843 REPAIR & MAINTENANCE43-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 916 902.98 99 916 902.98 99 .00 11000 10097.02 843-09 OFFICE EQUIPMENT 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 1166 558.76 48 1166 558.76 48 .00 14000 13441.24 443-11 MACHINERY & EQUIPMENT 3750 597.05 16 3750 597.05 16 .00 45000 44402.95 143-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 4166 147.68 4 4166 147.68 4 .00 50000 49852.32 043-21 WATER SYSTEM 65137 549583.19 844 65137 549583.19 844 .00 781655 232071.81 7043 ** REPAIR & MAINTENANCE 75301 551789.66 733 75301 551789.66 733 .00 903655 351865.34 6144 RENTALS - OPER & CAPITAL44-02 OFFICE EQUIPMENT 500 137.57 28 500 137.57 28 .00 6000 5862.43 244-04 MACHINERY & EQUIPMENT 1333 .00 0 1333 .00 0 .00 16000 16000.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 1833 137.57 8 1833 137.57 8 .00 22000 21862.43 145 BUILDING SERV/MATL45-01 BUILDING RELATED 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 045-02 WATER SYSTEM RELATED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 045 ** BUILDING SERV/MATL 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 052 INSURANCE COVERAGES52-01 PROPERTY 1730 2156.84 125 1730 2156.84 125 .00 20760 18603.16 1052-02 INLAND MARINE 45 59.07 131 45 59.07 131 .00 544 484.93 1152-04 GENERAL LIABILITY 1257 2286.94 182 1257 2286.94 182 .00 15091 12804.06 1552-05 AUTO 449 46.66 10 449 46.66 10 .00 5393 5346.34 1

Page 287: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 65PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 510 WATER DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52 INSURANCE COVERAGES52-06 CRIME 28 .00 0 28 .00 0 .00 337 337.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 456 .00 0 456 .00 0 .00 5476 5476.00 052-30 DEDUCTIBLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 3965 4549.51 115 3965 4549.51 115 .00 47601 43051.49 1053 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 333 266.74 80 333 266.74 80 .00 4000 3733.26 753-02 MOBILE PHONE 708 .99 0 708 .99 0 .00 8500 8499.01 053 ** COMMUNICATIONS 1041 267.73 26 1041 267.73 26 .00 12500 12232.27 254 ADVERTISING & PUBLICATION54-00 ADVERTISING & PUBLICATION 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 054 ** ADVERTISING & PUBLICATION 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 055 PRINTING55-00 PRINTING 350 .00 0 350 .00 0 .00 4200 4200.00 055 ** PRINTING 350 .00 0 350 .00 0 .00 4200 4200.00 058 TRAVEL/MEALS58-01 HOTEL ROOM 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 058-02 AIRFARE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 058-04 MEALS 125 224.84 180 125 224.84 180 .00 1500 1275.16 1558 ** TRAVEL/MEALS 258 224.84 87 258 224.84 87 .00 3100 2875.16 760 OFFICE OPERATIONS60-01 OFFICE SUPPLIES 291 218.00 75 291 218.00 75 .00 3500 3282.00 660-03 POSTAGE 750 12.05 2 750 12.05 2 .00 9000 8987.95 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 1082 230.05 21 1082 230.05 21 .00 13000 12769.95 261 OPERATING MATL/SUPPLIES61-02 MEDICAL SUPPLIES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 061-03 JANITORIAL SUPPLIES 233 353.66 152 233 353.66 152 .00 2800 2446.34 1361-04 LAB SUPPLIES 1583 979.55 62 1583 979.55 62 .00 19000 18020.45 561-06 CHEMICALS 20833 23251.92 112 20833 23251.92 112 .00 250000 226748.08 961-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 666 193.45 29 666 193.45 29 .00 8000 7806.55 261-18 OTHER PUBLIC WRKS RELATED 1250 959.54 77 1250 959.54 77 .00 15000 14040.46 661-30 MISCELLANEOUS 266 .00 0 266 .00 0 .00 3200 3200.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 24872 25738.12 104 24872 25738.12 104 .00 298500 272761.88 962 ENERGY USAGE62-01 GASOLINE & DIESEL 666 28674.77-4306- 666 28674.77- 4306- .00 8000 36674.77 358-62-02 OIL & LUBRICANTS 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 062 ** ENERGY USAGE 832 28674.77-3447- 832 28674.77- 3447- .00 10000 38674.77 287-64 BOOKS & SUBSCRIPTIONS64-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION FEES 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 0

Page 288: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 66PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 510 WATER DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67 DEVELOPMENT & TRAINING67-02 DUES & MEMBERSHIPS 75 .00 0 75 .00 0 .00 900 900.00 067-03 TRAINING/TUITION 150 400.00 267 150 400.00 267 .00 1800 1400.00 2267 ** DEVELOPMENT & TRAINING 325 400.00 123 325 400.00 123 .00 3900 3500.00 1069 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 2666 2021.87 76 2666 2021.87 76 .00 32000 29978.13 669-02 FILING FEES 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 069-06 LICENSES & TITLES 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 2941 2021.87 69 2941 2021.87 69 .00 35300 33278.13 671 LAND PURCHASED71-00 LAND PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 071 ** LAND PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 BUILDINGS PURCHASED72-00 BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 072 ** BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 073 SYSTEM IMPROVEMENTS73-00 SYSTEM IMPROVEMENTS 29166 .00 0 29166 .00 0 .00 350000 350000.00 073 ** SYSTEM IMPROVEMENTS 29166 .00 0 29166 .00 0 .00 350000 350000.00 074 MACHINERY & EQUIPMENT74-01 MACHINERY PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074-02 VEHICLES PURCHASED 3750 .00 0 3750 .00 0 .00 45000 45000.00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 3750 .00 0 3750 .00 0 .00 45000 45000.00 075 OFFICE RELATED PURCHASES75-00 OFFICE RELATED PURCHASES 8583 .00 0 8583 .00 0 .00 103000 103000.00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 8583 .00 0 8583 .00 0 .00 103000 103000.00 084 DEPRECIATION & AMORT84-01 DEPRECIATION 79166 76487.04 97 79166 76487.04 97 .00 950000 873512.96 884-02 AMORTIZATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 084 ** DEPRECIATION & AMORT 79166 76487.04 97 79166 76487.04 97 .00 950000 873512.96 886 DEBT SERVICE86-01 PRINCIPAL RETIREMENT 82500 .00 0 82500 .00 0 .00 990000 990000.00 086-02 INTEREST EXPENSE 63354 .00 0 63354 .00 0 .00 760255 760255.00 086-05 TRUSTEE & DS FEES 397 .00 0 397 .00 0 .00 4775 4775.00 086-06 ISSUANCE COSTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 ** DEBT SERVICE 146251 .00 0 146251 .00 0 .00 1755030 1755030.00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 15000 15000.00 100 15000 15000.00 100 .00 180000 165000.00 889-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 5833 6970.00 120 5833 6970.00 120 .00 70000 63030.00 1089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 20833 21970.00 106 20833 21970.00 106 .00 250000 228030.00 9

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 500362 731128.17 146 500362 731128.17 146 .00 6004713 5273584.83 12

FUND 510 TOTAL *********WATER 500362 731128.17 146 500362 731128.17 146 .00 6004713 5273584.83 12

Page 289: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 67PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 520 POLLUTION CONTROL DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 37291 36423.79 98 37291 36423.79 98 .00 447500 411076.21 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 37291 36423.79 98 37291 36423.79 98 .00 447500 411076.21 814 OVERTIME14-00 OVERTIME 2500 2990.78 120 2500 2990.78 120 .00 30000 27009.22 1014 ** OVERTIME 2500 2990.78 120 2500 2990.78 120 .00 30000 27009.22 1015 SPECIAL PAY15-01 VACATION 250 .00 0 250 .00 0 .00 3000 3000.00 015-02 SICK PAY 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 015 ** SPECIAL PAY 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 2833 2923.60 103 2833 2923.60 103 .00 34000 31076.40 921 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 2833 2923.60 103 2833 2923.60 103 .00 34000 31076.40 922 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 3041 3003.33 99 3041 3003.33 99 .00 36500 33496.67 822-04 OTHER POST-RETIREMENT BEN 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 022-05 PENSION EXPENSE 2083 .00 0 2083 .00 0 .00 25000 25000.00 022 ** RETIREMENT BENEFITS 5124 3003.33 59 5124 3003.33 59 .00 61500 58496.67 523 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 13041 11454.25 88 13041 11454.25 88 .00 156500 145045.75 723-02 DENTAL 558 486.46 87 558 486.46 87 .00 6700 6213.54 723-03 VISION 41 36.90 90 41 36.90 90 .00 500 463.10 723-05 K.C. LIFE 50 48.73 98 50 48.73 98 .00 600 551.27 823-06 LONG TERM DISABILITY 118 102.49 87 118 102.49 87 .00 1420 1317.51 723 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 13808 12128.83 88 13808 12128.83 88 .00 165720 153591.17 724 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 2125 1724.28 81 2125 1724.28 81 .00 25500 23775.72 724 ** WORKERS' COMPENSATION 2125 1724.28 81 2125 1724.28 81 .00 25500 23775.72 725 UNEMPLOYMENT COMPENSATION25-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES - SECTION 125 17 .00 0 17 .00 0 .00 209 209.00 026 ** OTHER BENEFITS 17 .00 0 17 .00 0 .00 209 209.00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 17 .00 0 17 .00 0 .00 209 209.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 17 .00 0 17 .00 0 .00 209 209.00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 029 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 66 .00 0 66 .00 0 .00 800 800.00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 1666 .00 0 1666 .00 0 .00 20000 20000.00 033-05 MEDICAL SERVICES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 0

Page 290: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 68PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 520 POLLUTION CONTROL DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-08 PAYROLL PROCESSING 125 173.87 139 125 173.87 139 .00 1500 1326.13 1233 ** PROFESSIONAL SERVICES 2248 173.87 8 2248 173.87 8 .00 27000 26826.13 134 TECHNICAL SERVICES34-01 LAB SERVICE 500 .00 0 500 .00 0 .00 6000 6000.00 034-04 COMPUTER PROGRAMMING 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 034-18 OTHER TECHNICAL 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 034 ** TECHNICAL SERVICES 999 .00 0 999 .00 0 .00 12000 12000.00 041 UTILITY SERVICE41-01 ELECTRICITY 25000 20384.52 82 25000 20384.52 82 .00 300000 279615.48 741-02 GAS SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 041-03 WATER 416 607.89 146 416 607.89 146 .00 5000 4392.11 1241 ** UTILITY SERVICE 25416 20992.41 83 25416 20992.41 83 .00 305000 284007.59 742 CLEANING SERVICES42-01 LAUNDRY/ALTERATION 333 1094.60 329 333 1094.60 329 .00 4000 2905.40 2742-02 PERSONAL PROTECTIVE EQUIP 233 150.00 64 233 150.00 64 .00 2800 2650.00 542 ** CLEANING SERVICES 566 1244.60 220 566 1244.60 220 .00 6800 5555.40 1843 REPAIR & MAINTENANCE43-01 CONTRACTS-OFFICE EQUIP 883 902.97 102 883 902.97 102 .00 10600 9697.03 943-09 OFFICE EQUIPMENT 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 043-10 VEHICLE MAINTENANCE 583 122.91 21 583 122.91 21 .00 7000 6877.09 243-11 MACHINERY & EQUIPMENT 3666 1897.32 52 3666 1897.32 52 .00 44000 42102.68 443-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 1000 783.25 78 1000 783.25 78 .00 12000 11216.75 743-22 SEWER SYSTEM 18750 1044.13 6 18750 1044.13 6 .00 225000 223955.87 143 ** REPAIR & MAINTENANCE 24923 4750.58 19 24923 4750.58 19 .00 299100 294349.42 244 RENTALS - OPER & CAPITAL44-02 OFFICE EQUIPMENT 333 137.58 41 333 137.58 41 .00 4000 3862.42 344-04 MACHINERY & EQUIPMENT 1333 .00 0 1333 .00 0 .00 16000 16000.00 044 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 1666 137.58 8 1666 137.58 8 .00 20000 19862.42 152 INSURANCE COVERAGES52-01 PROPERTY 616 360.59 59 616 360.59 59 .00 7400 7039.41 552-02 INLAND MARINE 17 15.32 90 17 15.32 90 .00 205 189.68 852-04 GENERAL LIABILITY 850 1694.23 199 850 1694.23 199 .00 10200 8505.77 1752-05 AUTO 690 62.48 9 690 62.48 9 .00 8281 8218.52 152-06 CRIME 24 .00 0 24 .00 0 .00 292 292.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 434 .00 0 434 .00 0 .00 5212 5212.00 052-22 SEWER LIABILITY 1083 .00 0 1083 .00 0 .00 13000 13000.00 052-30 DEDUCTIBLES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 ** INSURANCE COVERAGES 3714 2132.62 57 3714 2132.62 57 .00 44590 42457.38 553 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 208 135.53 65 208 135.53 65 .00 2500 2364.47 553-02 MOBILE PHONE 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 053 ** COMMUNICATIONS 624 135.53 22 624 135.53 22 .00 7500 7364.47 254 ADVERTISING

Page 291: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 69PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 520 POLLUTION CONTROL DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54 ADVERTISING54-00 ADVERTISING 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 054 ** ADVERTISING 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 055 PRINTING55-00 PRINTING 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 055 ** PRINTING 416 .00 0 416 .00 0 .00 5000 5000.00 058 TRAVEL/MEALS58-01 HOTEL ROOM 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 058-02 AIRFARE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-03 MILEAGE REIMBURSEMENT 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 058-04 MEALS 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 058 ** TRAVEL/MEALS 165 .00 0 165 .00 0 .00 2000 2000.00 060 OFFICE OPERATIONS60-01 OFFICE SUPPLIES 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 060-03 POSTAGE 783 4.80 1 783 4.80 1 .00 9400 9395.20 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 916 4.80 1 916 4.80 1 .00 11000 10995.20 061 OPERATING MATL/SUPPLIES61-03 JANITORIAL SUPPLIES 100 .00 0 100 .00 0 .00 1200 1200.00 061-04 LAB SUPPLIES 708 .00 0 708 .00 0 .00 8500 8500.00 061-06 CHEMICALS 208 32.25 16 208 32.25 16 .00 2500 2467.75 161-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 061-18 OTHER PUBLIC WRKS RELATED 416 15.79 4 416 15.79 4 .00 5000 4984.21 061-30 MISCELLANEOUS 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 2473 48.04 2 2473 48.04 2 .00 29700 29651.96 062 ENERGY USAGE62-01 GASOLINE & DIESEL 1666 1883.90 113 1666 1883.90 113 .00 20000 18116.10 962-02 OIL & LUBRICANTS 83 723.22- 871- 83 723.22- 871- .00 1000 1723.22 72-62 ** ENERGY USAGE 1749 1160.68 66 1749 1160.68 66 .00 21000 19839.32 664 BOOKS & SUBSCRIPTIONS64-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 25 .00 0 25 .00 0 .00 300 300.00 067 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION FEES 62 .00 0 62 .00 0 .00 750 750.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 067-03 TRAINING/TUITION 125 420.00 336 125 420.00 336 .00 1500 1080.00 2867 ** DEVELOPMENT & TRAINING 220 420.00 191 220 420.00 191 .00 2650 2230.00 1669 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 1666 3446.35 207 1666 3446.35 207 .00 20000 16553.65 1769-05 APPLICATION/PERMIT 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 069-06 LICENSES & TITLES 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 1832 3446.35 188 1832 3446.35 188 .00 22000 18553.65 1672 BUILDINGS PURCHASED72-00 BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 292: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 70PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 520 POLLUTION CONTROL DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72 BUILDINGS PURCHASED72 ** BUILDINGS PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 073 SYSTEM IMPROVEMENTS73-00 SYSTEM IMPROVEMENTS 54937 .00 0 54937 .00 0 .00 659250 659250.00 073 ** SYSTEM IMPROVEMENTS 54937 .00 0 54937 .00 0 .00 659250 659250.00 074 MACHINERY & EQUIPMENT74-01 MACHINERY PURCHASED 2083 .00 0 2083 .00 0 .00 25000 25000.00 074-02 VEHICLES PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 2083 .00 0 2083 .00 0 .00 25000 25000.00 075 OFFICE RELATED PURCHASES75-00 OFFICE RELATED PURCHASES 8483 .00 0 8483 .00 0 .00 101800 101800.00 075 ** OFFICE RELATED PURCHASES 8483 .00 0 8483 .00 0 .00 101800 101800.00 084 DEPRECIATION & AMORT84-01 DEPRECIATION 100000 82174.86 82 100000 82174.86 82 .00 1200000 1117825.14 784-02 AMORTIZATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 084 ** DEPRECIATION & AMORT 100000 82174.86 82 100000 82174.86 82 .00 1200000 1117825.14 786 DEBT SERVICE86-01 PRINCIPAL RETIREMENT 70416 .00 0 70416 .00 0 .00 845000 845000.00 086-02 INTEREST EXPENSE 97218 .00 0 97218 .00 0 .00 1166620 1166620.00 086-05 TRUSTEE & DS FEES 166 .00 0 166 .00 0 .00 2000 2000.00 086-06 ISSUANCE COSTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 ** DEBT SERVICE 167800 .00 0 167800 .00 0 .00 2013620 2013620.00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 10000 10000.00 100 10000 10000.00 100 .00 120000 110000.00 889-06 TRANSFER TO WATER 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 4333 7870.00 182 4333 7870.00 182 .00 52000 44130.00 1589-21 TRANSFER TO PROJECT FUND 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 14333 17870.00 125 14333 17870.00 125 .00 172000 154130.00 10

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 479826 193886.53 40 479826 193886.53 40 .00 5758248 5564361.47 3

FUND 520 TOTAL *********POLLUTION CONTROL 479826 193886.53 40 479826 193886.53 40 .00 5758248 5564361.47 3

Page 293: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 71PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 530 GOLF DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 REGULAR SALARIES & WAGES12-00 REGULAR SALARIES & WAGES 30833 28091.66 91 30833 28091.66 91 .00 370005 341913.34 812 ** REGULAR SALARIES & WAGES 30833 28091.66 91 30833 28091.66 91 .00 370005 341913.34 813 OTHER SALARIES & WAGES13-00 OTHER SALARIES & WAGES 12499 18785.90 150 12499 18785.90 150 .00 150000 131214.10 1313-01 CREDIT CARD TIPS 0 475.22 0 0 475.22 0 .00 0 475.22- 013 ** OTHER SALARIES & WAGES 12499 19261.12 154 12499 19261.12 154 .00 150000 130738.88 1314 OVERTIME14-00 OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 014 ** OVERTIME 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 SPECIAL PAY15-01 VACATION 499 .00 0 499 .00 0 .00 6000 6000.00 015-02 SICK PAY 332 .00 0 332 .00 0 .00 4000 4000.00 015-03 COMP TIME 1249 .00 0 1249 .00 0 .00 15000 15000.00 015 ** SPECIAL PAY 2080 .00 0 2080 .00 0 .00 25000 25000.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 2375 3599.69 152 2375 3599.69 152 .00 28512 24912.31 1321 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 2375 3599.69 152 2375 3599.69 152 .00 28512 24912.31 1322 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 2221 2241.81 101 2221 2241.81 101 .00 26663 24421.19 822-04 OTHER POST-RETIREMENT BEN 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 022-05 PENSION EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 022 ** RETIREMENT BENEFITS 2429 2241.81 92 2429 2241.81 92 .00 29163 26921.19 823 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 10489 11893.22 113 10489 11893.22 113 .00 125893 113999.78 923-02 DENTAL 438 408.86 93 438 408.86 93 .00 5274 4865.14 823-03 VISION 33 32.80 99 33 32.80 99 .00 424 391.20 823-05 K.C. LIFE 36 37.28 104 36 37.28 104 .00 448 410.72 823-06 LONG TERM DISABILITY 80 79.31 99 80 79.31 99 .00 974 894.69 823 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 11076 12451.47 112 11076 12451.47 112 .00 133013 120561.53 924 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 950 921.45 97 950 921.45 97 .00 11413 10491.55 824 ** WORKERS' COMPENSATION 950 921.45 97 950 921.45 97 .00 11413 10491.55 825 UNEMPLOYMENT COMPENSATION25-00 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 025 ** UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES - SECTION 125 11 .00 0 11 .00 0 .00 134 134.00 026 ** OTHER BENEFITS 11 .00 0 11 .00 0 .00 134 134.00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 36 .00 0 36 .00 0 .00 432 432.00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 36 .00 0 36 .00 0 .00 432 432.00 029 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29-05 EMPLOYEE APPRECIATION 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 0

Page 294: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 72PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 530 GOLF DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE29 ** INDIRECT EMPLOYEE EXPENSE 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-05 MEDICAL SERVICES 24 .00 0 24 .00 0 .00 300 300.00 033-08 PAYROLL PROCESSING 189 369.08 195 189 369.08 195 .00 2275 1905.92 1633 ** PROFESSIONAL SERVICES 213 369.08 173 213 369.08 173 .00 2575 2205.92 1434 TECHNICAL SERVICES34-04 COMPUTER PROGRAMMING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 034 ** TECHNICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 041 UTILITY SERVICE41-01 ELECTRICITY 1624 2206.80 136 1624 2206.80 136 .00 19500 17293.20 1141-02 GAS SERVICE 228 .00 0 228 .00 0 .00 2750 2750.00 041-03 WATER 225 273.94 122 225 273.94 122 .00 2700 2426.06 1041 ** UTILITY SERVICE 2077 2480.74 119 2077 2480.74 119 .00 24950 22469.26 1043 REPAIR & MAINTENANCE43-09 OFFICE EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 043-11 MACHINERY & EQUIPMENT 2500 820.37 33 2500 820.37 33 .00 30000 29179.63 343-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 83 1015.44 1223 83 1015.44 1223 .00 1000 15.44- 10243-24 GOLF COURSE RELATED 833 1563.93 188 833 1563.93 188 .00 10000 8436.07 1643 ** REPAIR & MAINTENANCE 3416 3399.74 100 3416 3399.74 100 .00 41000 37600.26 844 RENTALS - OPER & CAPITAL44-04 MACHINERY & EQUIPMENT 5000 474.00 10 5000 474.00 10 .00 60000 59526.00 144 ** RENTALS - OPER & CAPITAL 5000 474.00 10 5000 474.00 10 .00 60000 59526.00 146 COST OF GOODS SOLD46-00 COST OF GOODS SOLD 19416 14185.55 73 19416 14185.55 73 .00 233000 218814.45 646 ** COST OF GOODS SOLD 19416 14185.55 73 19416 14185.55 73 .00 233000 218814.45 652 INSURANCE COVERAGES52-01 PROPERTY 28 28.38 101 28 28.38 101 .00 343 314.62 852-02 INLAND MARINE 146 89.48 61 146 89.48 61 .00 1763 1673.52 552-04 GENERAL LIABILITY 674 1934.69 287 674 1934.69 287 .00 8100 6165.31 2452-05 AUTO 45 4.69 10 45 4.69 10 .00 540 535.31 152-06 CRIME 14 .00 0 14 .00 0 .00 181 181.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 312 .00 0 312 .00 0 .00 3769 3769.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 1219 2057.24 169 1219 2057.24 169 .00 14696 12638.76 1453 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 558 650.89 117 558 650.89 117 .00 6700 6049.11 1053-02 MOBILE PHONE 116 .00 0 116 .00 0 .00 1400 1400.00 053 ** COMMUNICATIONS 674 650.89 97 674 650.89 97 .00 8100 7449.11 854 ADVERTISING54-00 ADVERTISING 583 921.49 158 583 921.49 158 .00 7000 6078.51 1354 ** ADVERTISING 583 921.49 158 583 921.49 158 .00 7000 6078.51 1355 PRINTING55-00 PRINTING 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 0

Page 295: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 73PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 530 GOLF DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55 PRINTING55 ** PRINTING 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 058 TRAVEL/MEALS58-01 HOTEL ROOM 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-02 AIRFARE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058-04 MEALS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058 ** TRAVEL/MEALS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 OFFICE OPERATIONS60-01 COMPUTER/OFFICE SUPPLIES 200 90.74 45 200 90.74 45 .00 2400 2309.26 460-03 POSTAGE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 060-20 MISCELLANEOUS SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 ** OFFICE OPERATIONS 241 90.74 38 241 90.74 38 .00 2900 2809.26 361 OPERATING MATL/SUPPLIES61-03 JANITORIAL SUPPLIES 249 33.88 14 249 33.88 14 .00 3000 2966.12 161-04 UNIFORMS & CLOTHING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061-05 SEED, SAND & SOIL 1250 .00 0 1250 .00 0 .00 15000 15000.00 061-06 CHEMICALS 4416 .00 0 4416 .00 0 .00 53000 53000.00 061-07 MINOR EQUIPMENT PURCH 1041 .00 0 1041 .00 0 .00 12500 12500.00 061-20 OTHER GOLF COURSE RELATED 208 .00 0 208 .00 0 .00 2500 2500.00 061-30 MISCELLANEOUS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 7164 33.88 1 7164 33.88 1 .00 86000 85966.12 062 ENERGY USAGE62-01 GASOLINE & DIESEL 1333 2604.22 195 1333 2604.22 195 .00 16000 13395.78 1662-02 OIL & LUBRICANTS 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 062 ** ENERGY USAGE 1458 2604.22 179 1458 2604.22 179 .00 17500 14895.78 1564 BOOKS & SUBSCRIPTIONS64-00 BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 064 ** BOOKS & SUBSCRIPTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION FEES 20 .00 0 20 .00 0 .00 250 250.00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 067-03 TRAINING/TUITION 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 186 .00 0 186 .00 0 .00 2250 2250.00 069 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 791 2046.27 259 791 2046.27 259 .00 9500 7453.73 2269-06 LICENSE & TITLES 146 .00 0 146 .00 0 .00 1753 1753.00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 937 2046.27 218 937 2046.27 218 .00 11253 9206.73 1873 SYSTEM IMPROVEMENTS73-00 SYSTEM IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 073 ** SYSTEM IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 MACHINERY & EQUIPMENT74-01 MACHINERY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 084 DEPRECIATION & AMORT

Page 296: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 74PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 530 GOLF DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84 DEPRECIATION & AMORT84-01 DEPRECIATION 16250 12435.58 77 16250 12435.58 77 .00 195000 182564.42 684-02 AMORTIZATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 084 ** DEPRECIATION & AMORT 16250 12435.58 77 16250 12435.58 77 .00 195000 182564.42 686 DEBT SERVICE86-01 PRINCIPAL RETIREMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086-02 INTEREST EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 086 ** DEBT SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 2975 2975.00 100 2975 2975.00 100 .00 35700 32725.00 889-04 TRANSFER TO PARKS & REC 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089-05 TRANSFER TO POLLUTION 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 089-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 3808 2975.00 78 3808 2975.00 78 .00 45700 42725.00 7

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 125047 111291.62 89 125047 111291.62 89 .00 1500996 1389704.38 7

FUND 530 TOTAL *********GOLF 125047 111291.62 89 125047 111291.62 89 .00 1500996 1389704.38 7

Page 297: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 75PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 540 AIRPORT DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 ** PROFESSIONAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 041 UTILITY SERVICE41-01 ELECTRICITY 250 226.74 91 250 226.74 91 .00 3000 2773.26 841-02 GAS SERVICE 150 .00 0 150 .00 0 .00 1800 1800.00 041-03 WATER 25 22.62 91 25 22.62 91 .00 300 277.38 841 ** UTILITY SERVICE 425 249.36 59 425 249.36 59 .00 5100 4850.64 543 REPAIR & MAINTENANCE43-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 046 COST OF GOODS SOLD46-00 COST OF GOODS SOLD 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 046 ** COST OF GOODS SOLD 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 052 INSURANCE COVERAGES52-35 OTHER COVERAGE 291 100.00 34 291 100.00 34 .00 3500 3400.00 352 ** INSURANCE COVERAGES 291 100.00 34 291 100.00 34 .00 3500 3400.00 353 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 0 7.04 0 0 7.04 0 .00 0 7.04- 053 ** COMMUNICATIONS 0 7.04 0 0 7.04 0 .00 0 7.04- 054 ADVERTISING & PUBLICATION54-00 ADVERTISING & PUBLICATION 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 054 ** ADVERTISING & PUBLICATION 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 058 TRAVEL/MEALS58-04 MEALS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 058 ** TRAVEL/MEALS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 OFFICE OPERATIONS60-03 POSTAGE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 060 ** OFFICE OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 OPERATING MATL/SUPPLIES61-03 JANITORIAL SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 062 ENERGY USAGE62-01 GASOLINE & DIESEL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 062 ** ENERGY USAGE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067 DEVELOPMENT & TRAINING67-01 REGISTRATION FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067-02 DUES & MEMBERSHIPS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 067 ** DEVELOPMENT & TRAINING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 069 ** MISCELLANEOUS FEES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 073 IMPROVEMENTS73-00 IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 298: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 76PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 540 AIRPORT DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73 IMPROVEMENTS73 ** IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 084 DEPRECIATION & AMORT84-01 DEPRECIATION 2666 2584.39 97 2666 2584.39 97 .00 32000 29415.61 884 ** DEPRECIATION & AMORT 2666 2584.39 97 2666 2584.39 97 .00 32000 29415.61 889 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 483 483.37 100 483 483.37 100 .00 5800 5316.63 889 ** OPERATING TRANSFERS OUT 483 483.37 100 483 483.37 100 .00 5800 5316.63 8

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 3998 3424.16 86 3998 3424.16 86 .00 48000 44575.84 7

FUND 540 TOTAL *********AIRPORT 3998 3424.16 86 3998 3424.16 86 .00 48000 44575.84 7

Page 299: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 77PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 550 REFUSE DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1212-00 2922 2928.86 100 2922 2928.86 100 .00 35071 32142.14 812 ** 2922 2928.86 100 2922 2928.86 100 .00 35071 32142.14 813 OTHER SALARIES & WAGES13-00 OTHER SALARIES & WAGES 1000 1111.16 111 1000 1111.16 111 .00 12000 10888.84 913 ** OTHER SALARIES & WAGES 1000 1111.16 111 1000 1111.16 111 .00 12000 10888.84 914 OVERTIME14-00 OVERTIME 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 014 ** OVERTIME 125 .00 0 125 .00 0 .00 1500 1500.00 015 SPECIAL PAY15-01 VACATION 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 015-02 SICK PAY 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 015 ** SPECIAL PAY 83 .00 0 83 .00 0 .00 1000 1000.00 021 FICA/MEDICARE EXPENSE21-00 FICA/MEDICARE EXPENSE 309 304.07 98 309 304.07 98 .00 3716 3411.93 821 ** FICA/MEDICARE EXPENSE 309 304.07 98 309 304.07 98 .00 3716 3411.93 822 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 231 220.70 96 231 220.70 96 .00 2776 2555.30 822-04 OTHER POST-RETIREMENT BEN 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 022-05 PENSION EXPENSE 41 .00 0 41 .00 0 .00 500 500.00 022 ** RETIREMENT BENEFITS 313 220.70 71 313 220.70 71 .00 3776 3555.30 623 HEALTH & LIFE INSURANCE23-01 MEDICAL 771 791.78 103 771 791.78 103 .00 9256 8464.22 923-02 DENTAL 37 34.88 94 37 34.88 94 .00 450 415.12 823-03 VISION 4 4.10 103 4 4.10 103 .00 53 48.90 823-05 K.C. LIFE 5 3.16 63 5 3.16 63 .00 62 58.84 523-06 LONG TERM DISABILITY 8 6.88 86 8 6.88 86 .00 100 93.12 723 ** HEALTH & LIFE INSURANCE 825 840.80 102 825 840.80 102 .00 9921 9080.20 924 WORKERS' COMPENSATION24-00 WORKERS' COMPENSATION 312 279.73 90 312 279.73 90 .00 3750 3470.27 824 ** WORKERS' COMPENSATION 312 279.73 90 312 279.73 90 .00 3750 3470.27 826 OTHER BENEFITS26-01 ADMIN FEES-SECTION 125 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 026 ** OTHER BENEFITS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP27-00 COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 027 ** COMMUNITY CTR MEMBERSHIP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 4 .00 0 4 .00 0 .00 50 50.00 033-03 CONSULTING/ENGINEERING 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-05 MEDICAL SERVICES 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 PAYROLL PROCESSING 25 44.14 177 25 44.14 177 .00 300 255.86 1533 ** PROFESSIONAL SERVICES 29 44.14 152 29 44.14 152 .00 350 305.86 1334 TECHNICAL SERVICES

Page 300: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 78PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 550 REFUSE DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 TECHNICAL SERVICES34-18 OTHER TECHNICAL 1583 175.00 11 1583 175.00 11 .00 19000 18825.00 134 ** TECHNICAL SERVICES 1583 175.00 11 1583 175.00 11 .00 19000 18825.00 140 CONTRACTUAL SERVICES40-02 REFUSE SERVICES 70434 68836.35 98 70434 68836.35 98 .00 845209 776372.65 840-03 HAZARDOUS HOUSEHOLD WASTE 1041 .00 0 1041 .00 0 .00 12500 12500.00 040 ** CONTRACTUAL SERVICES 71475 68836.35 96 71475 68836.35 96 .00 857709 788872.65 841 UTILITY SERVICE41-05 REFUSE COLLECTION 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 041 ** UTILITY SERVICE 833 .00 0 833 .00 0 .00 10000 10000.00 042 CLEANING SERVICES42-01 LAUNDRY/ALTERATIONS 0 279.95 0 0 279.95 0 .00 0 279.95- 042-02 PERSONAL PROTECTIVE EQUIP 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 042 ** CLEANING SERVICES 33 279.95 848 33 279.95 848 .00 400 120.05 7043 REPAIR & MAINTENANCE43-12 BUILDINGS & IMPROVEMENTS 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 33 .00 0 33 .00 0 .00 400 400.00 052 INSURANCE COVERAGES52-01 PROPERTY 10 7.32 73 10 7.32 73 .00 121 113.68 652-04 GENERAL LIABILITY 8 173.98 2175 8 173.98 2175 .00 101 72.98- 17252-06 CRIME & EMPLOYMENT PRACT. 4 .00 0 4 .00 0 .00 55 55.00 052-21 PUBLIC OFFICIAL E&O 77 .00 0 77 .00 0 .00 931 931.00 052 ** INSURANCE COVERAGES 99 181.30 183 99 181.30 183 .00 1208 1026.70 1554 ADVERTISING & PUBLICATION54-00 ADVERTISING & PUBLICATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 054 ** ADVERTISING & PUBLICATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 055 PRINTING55-00 PRINTING 216 .00 0 216 .00 0 .00 2600 2600.00 055 ** PRINTING 216 .00 0 216 .00 0 .00 2600 2600.00 058 TRAVEL/MEALS58-04 MEALS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 058 ** TRAVEL/MEALS 8 .00 0 8 .00 0 .00 100 100.00 060 OFFICE OPERATIONS60-03 POSTAGE 191 .00 0 191 .00 0 .00 2300 2300.00 060 ** OFFICE OPERATIONS 191 .00 0 191 .00 0 .00 2300 2300.00 061 OPERATING MATL/SUPPLIES61-07 MINOR EQUIP PURCHASE 541 .00 0 541 .00 0 .00 6500 6500.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 541 .00 0 541 .00 0 .00 6500 6500.00 062 ENERGY USAGE62-01 GASOLINE & DIESEL 200 227.62 114 200 227.62 114 .00 2400 2172.38 1062 ** ENERGY USAGE 200 227.62 114 200 227.62 114 .00 2400 2172.38 1069 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 1000 828.62 83 1000 828.62 83 .00 12000 11171.38 769 ** MISCELLANEOUS FEES 1000 828.62 83 1000 828.62 83 .00 12000 11171.38 7

Page 301: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 79PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 550 REFUSE DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74 MACHINERY & EQUIPMENT74-01 MACHINERY PURCHASED 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 074 ** MACHINERY & EQUIPMENT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 084 DEPRECIATION & AMORT84-01 DEPRECIATION 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 084 ** DEPRECIATION & AMORT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 OPERATING TRANSFERS OUT89-01 TRANSFER TO GENERAL 3558 3558.37 100 3558 3558.37 100 .00 42700 39141.63 889 ** OPERATING TRANSFERS OUT 3558 3558.37 100 3558 3558.37 100 .00 42700 39141.63 8

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 85688 79816.67 93 85688 79816.67 93 .00 1028401 948584.33 8

FUND 550 TOTAL *********REFUSE 85688 79816.67 93 85688 79816.67 93 .00 1028401 948584.33 8

Page 302: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 80PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 610 CEMETERY PERMANENT FUND DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 PROFESSIONAL SERVICES33-01 LEGAL 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 033-08 ADMINISTRATION 1666 1540.00 92 1666 1540.00 92 .00 20000 18460.00 833 ** PROFESSIONAL SERVICES 1666 1540.00 92 1666 1540.00 92 .00 20000 18460.00 841 UTILITY SERVICE41-01 ELECTRICITY 54 25.58 47 54 25.58 47 .00 650 624.42 441-03 WATER & SEWER SERVICE 18 .00 0 18 .00 0 .00 225 225.00 041 ** UTILITY SERVICE 72 25.58 36 72 25.58 36 .00 875 849.42 343 REPAIR & MAINTENANCE43-25 CEMETERY MAINTENANCE 2500 .00 0 2500 .00 0 .00 30000 30000.00 043 ** REPAIR & MAINTENANCE 2500 .00 0 2500 .00 0 .00 30000 30000.00 052 INSURANCE52-01 PROPERTY 2 1.54 77 2 1.54 77 .00 25 23.46 652-04 GENERAL LIABILITY 1 .00 0 1 .00 0 .00 20 20.00 052 ** INSURANCE 3 1.54 51 3 1.54 51 .00 45 43.46 353 COMMUNICATIONS53-01 TELEPHONE 83 70.34 85 83 70.34 85 .00 1000 929.66 753 ** COMMUNICATIONS 83 70.34 85 83 70.34 85 .00 1000 929.66 754 ADVERTISING54-00 ADVERTISING 31 .00 0 31 .00 0 .00 375 375.00 054 ** ADVERTISING 31 .00 0 31 .00 0 .00 375 375.00 061 OPERATING MATL/SUPPLIES61-30 MISCELLANEOUS 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 061 ** OPERATING MATL/SUPPLIES 16 .00 0 16 .00 0 .00 200 200.00 069 MISCELLANEOUS FEES69-01 BANK/TRANSACTION CHARGES 2 1.17 59 2 1.17 59 .00 25 23.83 569 ** MISCELLANEOUS FEES 2 1.17 59 2 1.17 59 .00 25 23.83 5

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 4373 1638.63 38 4373 1638.63 38 .00 52520 50881.37 3

FUND 610 TOTAL *********CEMETERY PERMANENT FUND 4373 1638.63 38 4373 1638.63 38 .00 52520 50881.37 3

Page 303: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 81PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 720 ROAD DISTRICT DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

89 OPERATING TRANSFERS OUT89-10 TRANSFER TO CONST SERVICE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 089 ** OPERATING TRANSFERS OUT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

FUND 720 TOTAL *********ROAD DISTRICT 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

Page 304: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 82PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 805 GENERAL F/A A/C GRP DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85 DEPRECIATION EXPENSE85-01 OFFICE EQUIPMENT 0 1480.86 0 0 1480.86 0 .00 0 1480.86- 085-02 BUILDINGS/IMPROVEMENTS 0 65540.19 0 0 65540.19 0 .00 0 65540.19- 085-03 INFRASTRUCTURE 0 56410.54 0 0 56410.54 0 .00 0 56410.54- 085-04 OPER MACH/EQUIP 0 22200.62 0 0 22200.62 0 .00 0 22200.62- 085-05 VEHICLES 0 16943.43 0 0 16943.43 0 .00 0 16943.43- 085-07 LAND IMPROVEMENTS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 085 ** DEPRECIATION EXPENSE 0 162575.64 0 0 162575.64 0 .00 0 162575.64- 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 162575.64 0 0 162575.64 0 .00 0 162575.64- 0

FUND 805 TOTAL *********GENERAL F/A A/C GRP 0 162575.64 0 0 162575.64 0 .00 0 162575.64- 0

Page 305: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

PREPARED 11/12/2019, 9:40:14 DETAIL BUDGET REPORT PAGE 83PROGRAM: GM267D 8% OF YEAR LAPSED ACCOUNTING PERIOD 01/2020CITY OF EXCELSIOR SPRINGS AS OF 10/31/2019------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUND 905 GENERAL L-T DEBT A/C GRP DEPARTMENT 10 GENERAL OPERATIONS ELE OBJ ACCOUNT *********CURRENT********** **********YEAR-TO-DATE******* ANNUAL UNENCUMB. %

DESCRIPTION BUDGET ACTUAL %EXP BUDGET ACTUAL %EXP ENCUMBR. BUDGET BALANCE BDGT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 RETIREMENT BENEFITS22-01 LAGERS CONTRIBUTIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 022-04 OTHER POST-RETIREMENT BEN 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 022-05 PENSION EXPENSE 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 022 ** RETIREMENT BENEFITS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

DEPT 10 TOTAL *******GENERAL OPERATIONS 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

FUND 905 TOTAL *********GENERAL L-T DEBT A/C GRP 0 .00 0 0 .00 0 .00 0 .00 0

GRAND TOTAL *********3016197 2196422.10 73 3016197 2196422.10 73 .00 36199770 34003347.90 6

Page 306: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!������������������������������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������������������������������������������������������������������������������������������%���������������&������������%����������������&�����������'���������'���&������������������������������������%������������&���������������%�������������&�����������'��������'��&��������!����������������������������������������&����������������������������&������������%���������%��&�����$�����$��!������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��������""��������������������������������������������������&�������������������������������&�������������������������&�����������������!��(����(�������������������������)�����������������������%������������&����������������%�������������&��������������'����������'�&�������������������������������������������������&�����������������������������&�������������%���������%�&�����(����������(�����������������������������������&�������������������������������&���������������%����������%&�������""��������!��(����(���������������������������������&�������������������������������&������������%����������%���&���������������������������)����������������������������������������������%%������������&����������������%%�������������&�����������������������&��������������������������������������'�!�����������&���������������'�!������������&���������������!���������&!��"�������������������������������������%������������&����������������%�������������&�����������������������&����������������������������������������������������&�������������������������������&������������%��������%�&���������������$�!�*�������������������������������&������������������������������&������������������������������&����������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��������""�����������������)��������������%��'��������������&������������%��'���������������&������������%���������%��&�����������������������������)�������������������������������������������'��������������%�&'�������������'���������������%�&'����������������������'����%&���������""�������������������)�������������'��������������%�&'�������������'���������������%�&'����������������������'����%&����%�����������������������$������������������$���������������������������%����������������&�������������%�����������������&������������'%��������'%�&����������������������������������''��������������&������������''���������������&�����������������������&�����������(�����������������������������������������&�������������������������������&�����������������������&������������������������������������'���������������&�������������'����������������&���������������������&��"���������(������������������������%�'��������������&�������������%�'���������������&�����������������������&���%����""�����������������$���������������%�'��������������&�������������%�'���������������&�����������������������&�������"""��������������������������������������������%�&'��������������������������%�&'�����������'����������%�%��%�&���������������������)���������������������������������������������������������������'��������'���'&��������������'���������'���'&�����������������������'%�&�

Page 307: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!������������������������������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!������%����������������������������������������&��������������������������&������������������������'&����������������������������������������������������&�������������������������������&���������������(����������(&��������������)����������������������������������&����������������������������&�������������(���������(�&(��������*��)�������������������������'�������������&����������������'��������������&���������������������������&�������""�����������������������������������'������������'&�����'����������'�������������'&�����'���������������������&�������������������������������������+��������������������������������'�����������&����������������'������������&�����������������������������&�������������#�������������������������������������&�������������������������������&�������������'���������(��(&���������$���������������������������������������(��&����������������������������(��&���������������������������'&�������������������������������������(�������������&��������������(��������������&������������'�'��������'���&(����������������+�������������������������������&����������������������������&���������������������������&'�����������������������������������������������''&����''���������������������''&����''���������������������&��������������������������������������((������������&����������������((�������������&���������������������������&�����$���������������������������������������(��&������(������������������(��&������(������'������������(&��������������������������������������������������&���������������������������&������������(��������������&����������������������������������������������������&������������������������������&���������������������������&��������+�!��!*����������������������������������'�&���������������������������'�&��������������(������������&���������������*�����!�������������������������(&����������������������������(&�������������������������'��'�&�������""���������������������������������(�����������'���&�������������(������������'���&����������������������'����&�������������$�������������������(�������������������������������������������������'&�����������������������������'&�������������'���������(���&�������""���$��������������������������������������������'&�����������������������������'&�������������'���������(���&���������������������������������������������������������������������������&���������������������������&���������������������������&!�������""����������������������������������������������&���������������������������&���������������������������&!������"""�����������,�������������������������������(�('&�������������������������(�('&������������������������&���������������������������������������������������������������������������!���������������������������������������'(&����(�����������������������'(&����(���������������������&���������������������������������������'�����������(�&������������������'������������(�&�����������������'�����������&(��������""�����������������������������������������������&�������'����������������������&�������'����������������(����&(���������������������������������������������������������������������������'&'����������������������������'&'�������������������������(�&��������������������!������������������������������&�����������������������������&�������������������������&��������""�������������������������������������������������'&'������������������������������'&'����������������������������&����������������+�������������

Page 308: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!������������������������������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������������������������������������������%��&�'������%���������������%��&�'������%�������������&���%'%��������������(������������������������%%������������'�����������������%%�������������'�����������������������������'%%��������������(������������������������%%����������&�'������&����������%%�����������&�'������&��������������������'�&��"������������(���������������������&������������&%'�����&�������&�������������&%'�����&�������������������&'�������������������)�$���������������%��������������'�������������%���������������'������������&���������&��'��������""����(�����������������������������������������&%'����������������������������&%'��������������������������&'���������"""�����������������������������������&�����������%'������������������&������������%'�������������%���������%�����'�&�������������(�������������������������������$������������������$�������$�������������������&��������������'�������������&���������������'�����������%��������%��'�����*���������!���$�����������������%%!�����������'���������������%%!������������'��������������!��������'!��������$����������$���(����������������������������'������������������������������'��������������������������'��������$�����������������������������������������'����������������������������'�����������������������'��������������������+�����������������%%%!�����������'���������������%%%!������������'�������������!�������'!��%�����$�����$��������,���-������������������������'������������������������������'������������������������������'��&������(����(�������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��"������$��������������������������&&�������������'������������&&��������������'������������%���������%��'�������""�����$��������������������������&&�������������'������������&&��������������'������������%���������%��'�����������������������������(�����������������������������������������������������'&�����&��������������������'&�����&�������%�������������'%����������������(������������������������������&�'���������������������������&�'�������������%������������%'���������*��(�������������������������&�������������'����������������&��������������'���������������������������'��������""�������������������(����������������&���������%%�'&�����%�����������&����������%%�'&�����%��������%��������������%'%���������������$�����������������������������������������������������������������������'�������������������������������'��������������������������%�'����������""�����$�������������������������������������������'�������������������������������'��������������������������%�'���������"""���(������������������������������%%&����������&�'&����������������%%&�����������&�'&������������&%�������%��%%'�������������������)���������������������������������������������������������������������������������&���'�������������������������&���'��������������������%��%�'%���������������������������������������%����������%'�����������������%�����������%'���������������������������&�'������*�������������������������������������������'����������������������������'��������������������������'��������������������������������������������������&'������������������������������&'����������������������������&'�%����+����������������������������������������������'��!�����������������������������'��!�������������������������'����������""�����������������������������������������������'�&���������������������������'�&�������������������&���%'���������"""��������)�������������������������������������'�&����������������������������'�&��������������������&���%'��

Page 309: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!������������������������������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��%�����������&�������������%������������������������������$��'��������������������������������������%(�����%���������������������%(�����%����������������������(������������������������������������������������(%����%�����������������������(%����%�������������������)�(�)��������������*������������������������������������(�������������������������������(�����������������������(��%�����""������������������������������������%%������������(�����������������%%�������������(����������������������������(%��%������������������������������+������������������������������������������%()�����������������������������%()���������������������������(���)�����������������������������������)�����������(����)���������)������������(����)��������������������(��%�����""���������������������������������%������������%%()�����%�������%�������������%%()�����%������)����������)����(���%�������������������,�����$��������������������������������������������������������(�������������������������������(����������������������������%(�����������������������������������������%������������(������������������%�������������(����������������������������%(%�������������������������������������������������(���������������������������(������������������������)�(%������������������$����������������������������(���������������������������(���������������������������(!����������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��%�����""������������,�����$����������������)������������)�(����������������)�������������)�(���������������������������(����%����"""����&��������������������������%�������������)�(��������������%��������������)�(��������������������������(���)�����������������������������������)��������������������������������������������+���������������������������������(������)%�����������������������(������)%���������������������(����)�����""������������������������������������������������(������)%�����������������������(������)%���������������������(����)����"""�����������������������������������������������(�������������������������������(�����������������������������(����������������&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������()������������������������������()������������%���������������(%�������������������������������������%%������������(������)�����������%%�������������(������)�������������������%%%(%%��������������������������������������%����������%(���������������%�����������%(��������������������������%�(������������������������'��,����������������������(�������������������������(�����������%������������(��������������������������������������������(���������������������(��������������������(%������������������+��������������������������(�����������������������(�������������������%��()������������������������������������)����������)�(�������������)�����������)�(�������������%�����������)�(�������������������������������������%%���������%%(%)�������������%%����������%%(%)����������%�������������(������������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(�����������������������������������������������������(�)�����������������������������(�)������������)�������������(%�������������������������������������)���%��������%)�(������%��������)���%���������%)�(������%�������)�������������(�����������������������!�!����������������������������(������������������������������(������������������������������(�����������������������&������������)����������)���(�����%�������)�����������)���(�����%����������������))��%�())��������""����������������������������������)%�������������(%��������������)%��������������(%����������������������)���(��

Page 310: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!������������������������������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��������������������������������������������������������������������������������������%������������������������������%������������������������������%�������""�������������������������������������������������%������������������������������%������������������������������%����������������������������������������������������$�������&��������������������������%������������������������������%������������������������������%��������""�������������������������������������������������%������������������������������%������������������������������%�������"""����'����������������������������()�������������%)��������������()��������������%)����������������������(���%�������������������������������������������(��(���������%�(�����������(��(����������%�(��������������(�������������%��

Page 311: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� !�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�����������#��$��������������������������������%%%%%%%%%%���������%%%%%%%%%%����%%%%%%%%�����"��"�����%%%%%%%%��������������������������&�������������������������������������������������������������������!���������������������������������!������������������������'������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��������������������������������������������������������������������������������������������������������������(������������������������������(�������������������������(����������������������������������� �������������(�������������� ��������������(�������������������������(��������"��������������������������)�������������(�������������)��������������(������������ ��������� ��(�����'�����'��"������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������%%��������������������������������������������������(�������������������������������(�����������������������(�����������������"��*����*�������������������������$�������������������������������������(�������������������������������(���������������������(�����*����������*������������������������������)�� (����� ��������������������)�� (����� ������� ��������������(��������%%��������"��*����*��������������������������)�� (�����������������������)�� (����������� ������������(������������������������������$����������������������������������������������� ����������)(������������������ �����������)(��������������)������������ )(����������%%�������������������$����������������� ����������)(������������������ �����������)(��������������)������������ )(���������%%%����������������������������������) �������� �)(�����������������) ��������� �)(���������������������������))�(����������������������������������������������������������������������������"���������������������������������������(�����������������������������(������������� ��������� �(��������%%������������������������������������������������(�����������������������������(������������� ��������� �(����������������������������������������������������������������������������������(�������������������������������(���������������������������(�������%%��������������������������������������������������(�������������������������������(���������������������������(�������%%%�����������������������������������������������(�����������������������������(�������������������������(�������������*��������������������)��������������������������������������������������������������������� ������������(����������������� �������������(���������������������������(���������������������������������������������������(�����������������������������(�������������������������(��������������������������������������������������(�����������������������������(�������������������������(����������*�����������������������������������������(������������������������������(���������������������� � �(��������������������������������������� �������������(���������������� ��������������(�������������������������(��������*������(����������������������� ������������ (���)������������ ������������� (���)����������������������� ("�����������������������������������������������������(�������������������������������(�����������������������������(�%�������#��$������������������������������������� (��������������������������� (�������������� ���������)���( ���)����%%����������������������������������������������� (��������������������������� (�������������� ���������)���( �������%%%���*������������������������������������������ (���������������������������� (��������������� ���������)���(

Page 312: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� !�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�����������#��$��������������������������������%%%%%%%%%%���������%%%%%%%%%%����%%%%%%%%�����"��"�����%%%%%%%%��������������������������&�������������������������������������������������������������������!���������������������������������!������������������������'������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��(�����������)�������������(������������������������������'��#������������������������������(������������*����� (�����������(�������������*����� (�������������������(�*�����������������������������������������������������*������������������������������*������������������������������*���������������+����������������������������������*�����������������������������*�������������������������*��(�����%%�����������������������������������(((������������*����������������(((�������������*�������������� �����������(�*����(���������������������������������������������������������������������������*������������������������������*������������������������������*�����������������������������������������������������*�������������������������������*���������������������������*��(����)�������������������������������������������*����������������������������*�������������� ������������*��%��������������������������������������������������*���� �������������������������*���� ����������������������*��(�����%%�������������������������������������������������*���� �������������������������*���� ����������������������*��(����������������'�����������������������������������������������������������������*�����������������������������*�������������(���������(�*��(�����%%���������'��������������������������������������*�����������������������������*�������������(���������(�*��(�������������������$�����'��������������������������������������������������������*������������������������������*������������������������������*(������������������'�������������������������������*������������������������������*������������������������������*��(�����%%������������$�����'������������������������������*������������������������������*������������������������������*��(����%%%����)�������������������������������������������*�������������������������������*��������������(��������������*����������������)������������������������������������������������������������������������������������������(��������������*�������������(���������������*�������������������������*���������������������������������������������������*������������������������������*������������������������������*����������������������������������������������������*������������������������������*������������������������������*����������������������������������������������������*������������������������������*������������������������������*��������%%���������������������������������(��������������*�������������(���������������*�������������������������*�������������������������������������������������������������������������������������*�����������������������������*�������������������������*�������%%������������������������������������������������*�����������������������������*�������������������������*������������������������������������ ���������������'�������,��������������������������*������������������������������*������������������������������*��������%%�������������������������������������������������*������������������������������*������������������������������*�������%%%����)������������������������������������������*�����������������������������*�����������������������*����������������#��$������������������������ ������������ (*��������������� ������������� (*������������ ���������� � ��(�*�

Page 313: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����������!�����"����������������������������##########���������##########����########�����!��!�����########��������������������������$������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������%������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����������������������������������������������������&��������'�����"�������������!�����������������((������������)����������������((�������������)�����������������������)��������##�������������������&����������������((������������)����������������((�������������)�����������������������)�������###�����������������������������������((������������)����������������((�������������)�����������������������)��(�����������"�������������(������������������������������%��*�������������������������������������������)���������������������������������)��������������������������������)����(�����##��������������������������������������������������)���������������������������������)��������������������������������)����(����###����"��������������������������������������������)���������������������������������)��������������������������������)����������������!�����"�������������������������('������������)������������������('�������������)����������������������������)��

Page 314: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������"����#����$�������������������������������%%%%%%%%%%���������%%%%%%%%%%����%%%%%%%%�����!��!�����%%%%%%%%��������������������������&������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������#������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����������������������������������������������������������������'���������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������%%�������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(�������%%%������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������������$����������������������������������������������������������������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(�������%%�������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(�������%%%����$�������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������������"����#����$����������������������������������(������������������������������(������������������������������(

Page 315: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!������������������������������������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������������������������������������������������%������������������������������������������&���'������������(������������&���'�������������(������������&���������&��(�����������������������������������������!�����������(������������������!������������(��������������!��������(!��"���������������������������������'�����������������(������������'������������������(�������������������������(����������������������������������������������������(�������������������������������(�������������������������(���������������$�!�)�������������������������������(������������������������������(������������������������������(����������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������""�����������������%��������������&���''������������(������������&���''�������������(�����������������������(�������"""�������������������������������&���''������������(������������&���''�������������(�����������������������(��'�����������*�������������'������������������������������$��+����������������������������������������'�(�����������������������������'�(���������������������������(�����������������������������������������������������(�������������������������������(���������������������(��'�����""������������������������������������'����������'�(�����������������'�����������'�(����������������������������(����'�������������������%�����$��������������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��'�����""������������%�����$������������������������������(������������������������������(������������������������������(��'����"""����*������������������������������'����������'�(�����������������'�����������'�(����������������������������(����������������*����������������������������������������������������������������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(�������""�������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(�������"""����*�������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(������������������������������������������&&������������'�(�������������&&�������������'�(��������������������������(��

Page 316: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������������������������������������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������������������������������������������������%������������������������������������������&�����������������'������������&������������������'���������������������'�����������������������������������������!�����������'������������������!������������'��������������!��������'!��"���������������������������������&��������������'������������&���������������'�����������(��������(��'��������������������������������������&&������������'����������������&&�������������'������������&��������&�'���������������$�!�)�������������������������������'������������������������������'������������������������������'����������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������""�����������������%��������������(��&&������������'������������(��&&�������������'�����������������������'�������"""�������������������������������(��&&������������'������������(��&&�������������'�����������������������'��&�����������*�������������&������������������������������$��+�����������������������������������������'�&�����&�����������������������'�&�����&�������&��������������'�����������������������������������������������������'�������������������������������'�������������(���������(�'��&�����""�������������������������������������������������'�&������������������������������'�&���������������������������'����&����"""����*�������������������������������������������'�&������������������������������'�&���������������������������'����������������*����������������������������������������������������������������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������""�������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������"""����*�������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'������������������������������������������(����������������'�&������������(�����������������'�&����������������������������'��

Page 317: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��������������"������������������������������������##########���������##########����########�����!��!�����########��������������������������$������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������%������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��&�����������"�������������&������������������������������%��'����������������������������������������()�����������������������������()������������������������������()�!��&�����##�����������������������������������������������()�����������������������������()������������������������������()�!��&����###����"�����������������������������������������()�����������������������������()������������������������������()�!��)�����������������������������������)�����������������������������&��������������������������������������������������(������������������������������(���������������&����������&(��)�����##�������������������������������������������������(������������������������������(���������������&����������&(��)����###������������������������������������������������(������������������������������(���������������&����������&(������������������"��������������������������������������()�����������������������������()�����������������&������������(�

Page 318: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��������������������������������������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������������������������������������������������%������������������������������&�$������������������'������������(����������������'�������������(�������������������������(��������""����%�������������������������������'������������(����������������'�������������(�������������������������(�������"""�����������������������������������'������������(����������������'�������������(�������������������������(�������������%�������������������������������������������$�����������������������)����������������������'���������(������������������'����������(��������������������������*(���������""����������������$��������������������'���������(������������������'����������(��������������������������*(��������"""���%��������������������������������'���������(������������������'����������(��������������������������*(���'�����������%�������������'�������������������&�����$�����'������������������$�������������������������������(������������������������������(������������������������������(��'�����""������������&�����$������������������������������(������������������������������(������������������������������(��'����"""����%�������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������������%����������������������������������������������������������������������������������������������������*���(����������������������*���(������������������������(����������������������+��&�������������������������(������������������������������(������������������������������(�����������������������������������������������*��*(��������������������������*��*(������������'����������'���('������������������,���������������������������'��*(������������������������'��*(����������*��������'���(����������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������""�����������������������������������'''����������(��������������'''�����������(�����������*'������������(����������������������������������������������������$�������)��������������������������(������������������������������(������������������������������(��������""�������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(�������"""����%�����������������������������'''����������(���������������'''�����������(������������*'������������(���������������������������������������������������������(�����������������������������(������������'�'������������'*(�

Page 319: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����"��������������������������������������������##########���������##########����########�����!��!�����########��������������������������$������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������%������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����������������������������������������������������������������������%��������������������������������������������&�������������������������������&�����������������������&���������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&����������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&�������'�������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&����������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��#��������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&(������������������)�������������������������������&������������������������������&������������������������������&����������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&�����'�������������������������������"��������������&���������������"���������������&�������������"��������"&�����������*�+�������������������������������������&�����������������������������&���������������������&��#�������������������������������������������������&�����������������������������&�����������(�"������(�"&��������������������������������������"""������������&���������������"""�������������&���������������������&��������##��������������������������������"��(������������&������������"��(�������������&�������������"��������"&�������###�������������������������������"��(������������&������������"��(�������������&�������������"��������"&�������������'������������������������������'�����������������������������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��������##���'���������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&�������###���'��������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��������������'��������������������������������������������������������������������������������������������(������������&���������������(�������������&���������������"(�����������"(�&��������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&����������������������������������������������������&�������������������������������&�����������(�������(�&����������������������,��*�����������������������&����������������������������&�����������������������&����������������������������������������������������&�������������������������������&���������������������������&����������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&����������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&�����������������������'����������������������������&������������������������������&��������������(�����������(��&��������##������������������������������������(������������&����������������(�������������&��������������"(����������"(�&�������###����'������������������������������(������������&����������������(�������������&��������������"(����������"(�&�����������������������������������������"����������������&�����������"�����������������&������������(����������(���&

Page 320: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����"����#�����������������������������������������$$$$$$$$$$���������$$$$$$$$$$����$$$$$$$$�����!��!�����$$$$$$$$��������������������������%������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������#������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������������������������������������������������&������������������������������������������'���''������������(������������'���''�������������(�����������������������(�����������������������������������������!�����������(������������������!������������(��������������!��������(!��$���������������������������������'�����������������(������������'������������������(�����������"��������"��(�������������������������������������'''������������(���������������'''�������������(�������������'���������'�(���������������#�!�)�������������������������������(������������������������������(������������������������������(����������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������$$�����������������&��������������"����������������(������������"�����������������(�������������'���������'�(�������$$$�������������������������������"����������������(������������"�����������������(�������������'���������'�(��'�����������*�������������'������������������������������#��+���������������������������������������'�(�����'����������������������'�(�����'�����������������������(���'�����$$����������������������������������������������'�(�����'����������������������'�(�����'�����������������������(���'����$$$����*����������������������������������������'�(����������������������������'�(�����������������������������(���������������*����������������������������������������������������������������������������������������������'������������(�����������������'�������������(�������������"���������"�(�������$$�������������������������������������'������������(�����������������'�������������(�������������"���������"�(�������$$$����*�������������������������������'������������(�����������������'�������������(�������������"���������"�(���������������#��������������������������"�������������'�(�������������"��������������'�(�������������'����������'�����(�

Page 321: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� !�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����� ����������������������������������������������##########���������##########����########�����"��"�����########��������������������������$�������������������������������������������������������������������!���������������������������������!������������������������%������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""���������������������������������������������������&������������������������������������������������������������'�������������������������������'�����������(�������(�'����������������������������������������"�����������'�����������������"������������'��������������"��������'"��#�������������������������������������������������'�����������������������������'������������(���������(��'���������������������������������������������������'������������������������������'�����������������������'���������������%�"�)�������������������������������'������������������������������'������������������������������'����������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������##�����������������&��������������������������������'�������������������������������'�����������(�������(�'�������###�������������������������������������������������'�������������������������������'�����������(�������(�'��������������*��������������������������������������������%��+�������������������������������������� ��'����(� �������������������� ��'����(� ���������������������'(���������##��������������������������������������������� ��'����(� �������������������� ��'����(� ���������������������'(��������###����*��������������������������������������� ��'��������������������������� ��'����������������������������'(���������������������������������������������������������� ��'����������������������������� ��'������������(��������(����'(�

Page 322: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� !�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����� �����������������������������������������������##########���������##########����########�����"��"�����########��������������������������$�������������������������������������������������������������������!���������������������������������!������������������������%������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�������������&�����������������������������������������������������������%���&����������������������������������'���������������������������'������������ ���������� �'��������������������������������������������������� �'���������������������������� �'���������������������� ���('��#������������������������������������������������� '����������������������������� '�������������������� �� �'���������##������������������������������������������������ '����������������������������� '�������������������� �� �'��������###���&������������������������������������������� '������������������������������ '��������������������� �� �'���(�����������&�������������(������������������������������%��)������������������������������ ����������(�'((����������������� �����������(�'((���������������������������� '����(�����##������������������������������������� ����������(�'((����������������� �����������(�'((���������������������������� '����(�������������������������������������������������������������������������'����������������������������'�����������������������'�������������������������������������������������� ��'����(���������������������� ��'����(���������������������(�'��������������������������������������������������('�������������������������('�������������������������' ���������������������������������������(((����������' ���������������(((�����������' ������������� �������������'������������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������%���&��������������������������������������'�����(���������������������'�����(��������������������'���#����������������������������������(��� �����������' �������������(��� ������������' ������������ �����������(�'���(�����##������������������������������������ �����������' ��������������� ������������' ����������������������(�'���(�������������������*�����%�����(������������������%�������������������������������'������������������������������'������������������������������'��(�����##������������*�����%������������������������������'������������������������������'������������������������������'��(����###����&������������������������������(���������� '������������������(����������� '���������������(������������ �'(��������������&����������������������������������������������������������������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������������������������������������������������'���������������������������'���������������������'��������##����������������������������������������������'���������������������������'���������������������'������������������������������������ ���������������%�������+��������������������������'������������������������������'������������������������������'��������##�������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������###����&����������������������������������������'���������������������������'���������������������'������������������������������������������ ���������������'�������������� ����������������'���������������(�������������('�(

Page 323: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��������"���������������������������������������������##########���������##########����########�����!��!�����########��������������������������$������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������%������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����������������������������������������!��&����&�����������������������������!��������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������##��������!��&����&��������������������������������'������������������������������'������������������������������'���������������������������(�������������������������!��������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������##�����������������(�������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������###������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��)�����������&�������������)������������������������������%��*������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'+��������������,�����������������������������������'������������������������������'������������������������������'��)�����##�������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��)����###����&�������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������������"���������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'

Page 324: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����������������������"�����������������������������##########���������##########����########�����!��!�����########��������������������������$������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������%������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����������������������������������������!��"����"�����������������������������!��������������������&������������'�����������������&�������������'�������������������������'�������##��������!��"����"��������������������&������������'�����������������&�������������'�������������������������'���������������������������(�������������������������!�������������������������������'�����������������������������'�������������&���������&�'��������##�����������������(������������������������������'�����������������������������'�������������&���������&�'�������###������������������������������������&������������'�����������������&�������������'�������������������������'��������������������������"��������������������&������������'�����������������&�������������'�������������������������'

Page 325: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����������������������������������������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����������������������������������������!��%����%�����������������������������!��������������������������������&������������������������������&������������������������������&�������""��������!��%����%��������������������������������&������������������������������&������������������������������&���������������������������'�������������������������!��������������������������������&������������������������������&������������������������������&��������""�����������������'�������������������������������&������������������������������&������������������������������&�������"""������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��(�����������%�������������(�������������������������)��������������*�����������������������������������&������������������������������&������������������������������&��(�����""�������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��(����"""����%�������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&�����������������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&

Page 326: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��������������"�����������������������������##########���������##########����########�����!��!�����########��������������������������$������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������%������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����������������������������������������!��"����"�����������������������������!��������������������������������&������������������������������&������������������������������&�������##��������!��"����"��������������������������������&������������������������������&������������������������������&���������������������������'�������������������������!����������������(��������������&�������������(���������������&�����������������������&�������������������&������������������))������������&����������������))�������������&�������������������������&��������##�����������������'����������������)))������������&��������������)))�������������&�����������������������&�������###���������������������������������)))������������&��������������)))�������������&�����������������������&��)�����������"�������������)�������������������������(��������������*�����������������������������������&������������������������������&������������������������������&��)�����##�������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��)����###����"�������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��(�����������������������������������(����������������������������������"���������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&)��������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��(�����##�������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��(����###������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��������������"������������������������������������������������������������������������������"����������������������������&������������������������������&������������������������������&��������##�������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&�������###����"�������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&������������������"�������������������������)))������������&��������������)))�������������&�����������������������&

Page 327: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!������"�������������#�����������������������������$$$$$$$$$$���������$$$$$$$$$$����$$$$$$$$�����!��!�����$$$$$$$$��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������%������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����������������������������������������!��&����&�����������������������������!�������������������������������'�����������������������������'���������������������������'�������$$��������!��&����&�������������������������������'�����������������������������'���������������������������'���������������������������(�������������������������!������������������)�������������'���������������)��������������'�������������������������'��������$$�����������������(�����������������)�������������'���������������)��������������'�������������������������'�������$$$��������������������������������"���������������'�������������"����������������'������������)�����������)����'��"�����������&�������������"�������������������������)��������������*�����������������������������������'������������������������������'������������������������������'��"�����$$�������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��"����$$$����&�������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������������&����������������������������������������������������������������������������%�����������������������������'������������������������������'������������������������������'��������$$�������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������$$$����&�������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'������������������������#������������������"���������������'�������������"����������������'������������)�����������)����'

Page 328: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!������"��������������������������������������##########���������##########����########�����!��!�����########��������������������������$������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������%������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����������������������������������������!��&����&�����������������������������!��������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������##��������!��&����&��������������������������������'������������������������������'������������������������������'���������������������������(�������������������������!���������������������������������'�������������������������������'�����������������������'��������##�����������������(��������������������������������'�������������������������������'�����������������������'�������###�������������������������������������������������'�������������������������������'�����������������������'��)�����������&�������������)������������������������������%��*������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��)�����##�������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��)����������������%�����������������������������������%�������������������������������'������������������������������'������������������������������'��)�����##���������%���������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��)����###����&�������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������������&��������������������������������������������������������������������������������������������""�������������'���������������""��������������'���������������������������'��������##�����������������������������������""�������������'���������������""��������������'���������������������������'�������������������������������������������&���%���������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������##�������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������###����&�����������������������������""�������������'���������������""��������������'���������������������������'���������������������������������������������)"������������'���������������)"�������������'�����������������������������'

Page 329: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������������������������������������������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��%�����������&�������������%���������������������������������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������&�(��&�������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��%�����""�������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��%����"""����&�������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������������&���������������������������������������������������������������&���$���������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������""�������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������"""����&�������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�����������������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'

Page 330: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����������"���������������������������������������������##########���������##########����########�����!��!�����########��������������������������$������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������%������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��&�����������'�������������&������������������������������%��(������������������������������������������)������������������������������)������������������������������)��������'�"��'�������������������������������������)������������������������������)������������������������������)��&�����##�������������������������������������������������)������������������������������)������������������������������)��&����###����'�������������������������������������������)������������������������������)������������������������������)��������������'�������������������������������������������������������&������������������"�������������������������������)������������������������������)������������������������������)��������##�������������������������������������������������)������������������������������)������������������������������)�������������������������������������������'���%���������������������������������������)������������������������������)������������������������������)��������##�������������������������������������������������)������������������������������)������������������������������)�������###����'�������������������������������������������)������������������������������)������������������������������)�������������"���������������������������������������������)������������������������������)������������������������������)

Page 331: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� !�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""������ ����������������������#������������������������$$$$$$$$$$���������$$$$$$$$$$����$$$$$$$$�����"��"�����$$$$$$$$��������������������������%�������������������������������������������������������������������!���������������������������������!������������������������&������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������$$�������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������$$$������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������������(�����������������������������������������������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������$$�������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'����������������������)�����&������������������������&�������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������$$������������)�����&������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������$$$����(�������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'���������������������������������#�������������������������'������������������������������'������������������������������'

Page 332: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� !�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�����������#������������������������������$$$$$$$$$$���������$$$$$$$$$$����$$$$$$$$�����"��"�����$$$$$$$$��������������������������%�������������������������������������������������������������������!���������������������������������!������������������������#������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��&�����������'�������������&������������������������������#��(�����������������������������������������)&����������������������������)&�����������������������������)&"��������������������������������������������������)������������������������������)������������������������������)&��������������*�����������������������������������)������������������������������)������������������������������)��&�����$$������������������������������������������������)&����������������������������)&�����������������������������)&"��&����$$$����'������������������������������������������)&�����������������������������)&������������������������������)&"��������������'�������������������������������������������������������������������������������������������&����������������)�������������&�����������������)���������������� ����������� )�����������������������'������������ ����������������)������������� �����������������)���������������������������)��������$$������������������������������������������������)�����������������������������)�����������&� ������&� )�������$$$����'������������������������������������������)�����������������������������)�����������&� ������&� )���������������#�����������������������������������������)&����������������������������)&�����������&���������&�&� )�

Page 333: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������"�������������#����$�����������������������������%%%%%%%%%%���������%%%%%%%%%%����%%%%%%%%�����!��!�����%%%%%%%%��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��"�����������&�������������"���������������������������������&�'��&�������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��"�����%%�������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��"����%%%����&�������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������������&���������������������������������������������������������������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������%%�������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(�������������������������������������������&���$���������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������%%�������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(�������%%%����&�������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(������������������������#����$�����������������������������(������������������������������(������������������������������(

Page 334: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������"���� ���������������������##########���������##########����########�����!��!�����########��������������������������$������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������%������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������������&��������������������������������%��������������������������������������������������������'�����������'(�������)�������'������������'(�������)����))��������'�����(�����������������%���������������������'�����������(������)���������'������������(������)��������)���������)����(����������������������������������������������������)('�!����������������������������)('�!����������������������������)('��������"�����������������������������������������(�������������������������(������������������������(���'��������������������������������������������)�(����)�������������������)�(����)������������������(��#����"����������������������������'���)�������)'����())������������'���)��������)'����())����������������������'�����(������%�����%���!�����������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������##�����%��������������������������'���)�������)'����())������������'���)��������)'����())����������������������'�����(��������###���&���������������������������'���)�������)'����())������������'���)��������)'����())����������������������'�����(���'�����������&�������������'������������������������������%��*������������������������������������������'(''�����������������������������'(''�������������������������'��(�����������������������������������������������������(�������������������������������(�����������������������(��������&�"��&������������������������''������������(����������������''�������������(���������������������������(�����%�%���%������������������������'������������(��������������'�������������(����������������'�����������'(��'�����##�����������������������������������������������'(''����������������������������'(''���������������'��������)��(����'������������������������������"��������������������������������������������(�������������������������������(�������������'�))'��������'�))'(������������������������������������)��������������(���������������)���������������(���������������������������(��'�����##�������������������������������������������������(������������������������������(������������'��'�������'��'(��'�������������������+�����%���������������������������������������������������������(�������������������������������(�������������������������('������������������%�������������������������������(������������������������������(������������������������������(��'�����##������������+�����%�������������������������������(�������������������������������(�������������������������(��'����###����&��������������������������'���������������'(''������������'����������������'(''����������������������������(����������������&����������������������������������������������������������������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(����������������������*��+�������������������������(������������������������������(������������������������������(���������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(���������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(����������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������##�������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(

Page 335: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������"���� ���������������������##########���������##########����########�����!��!�����########��������������������������$������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������%������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��������������������������������������������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&�������##�������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&�������###����'�������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&�������������"���������������������������������������((����&��������������������������((����&�������������))�(�������������)&�(

Page 336: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����������������������������������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������������%��������������������������������$���������������������������������������������������������&������������'���������������&�������������'������������������������(���'������)%��������������������������������������������'������������������������������'��������������������������&��'((������������������������������������������������&('��!��������������������������&('��!��������������������������&('����������)�������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�������)�������������������������������&����������'�����(�����������&�����������'�����(�������������������&'�"������)��������������������������&��(���������&&'������������&��(����������&&'����������������������������(�'(�����$�����$���!�����������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������""�����$��������������������������&��(���������&&'������������&��(����������&&'����������������������������(�'(�������"""���%���������������������������&��(���������&&'�������������&��(����������&&'�����������������������������(�'(��&�����������%�������������&������������������������������$��*�����������������������������������������'�����������������������������'�������������������������'��������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������%�)��%�������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�����������$���������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�����$�$���$��������������������������&������������'����������������&�������������'������������(�����������(����'��&�����""�������������������������������������&������������'�����������������&�������������'������������(&����������(&���'��&�����������������������������������������������������������(�(������������'���������������(�(�������������'�����������������������������'��&�����""�����������������������������������(�(������������'���������������(�(�������������'�����������������������������'��&�������������������+�����$��������������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'&������������������$�������������������������������'������������������������������'������������������������������'��&�����""������������+�����$������������������������������'������������������������������'������������������������������'��&����"""����%�������������������������������������������'������������������������������'���������������&����������&'��������������%����������������������������������������������������������������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�����������������������������������&�&�������������'�������������&�&��������������'���������������������������'(��������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'���������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'����������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'�����������������������,����������������������������'������������������������������'������������������������������'��������""���������������������������������&�&�������������'�������������&�&��������������'���������������������������'

Page 337: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����������������������������������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��������������������������������������������������������������������������������������%������������������������������%������������������������������%�������""�������������������������������������������������%������������������������������%������������������������������%�������"""����&���������������������������'�'�������������%�������������'�'��������������%���������������������������%��������������������������������������������'����������''%���������������'�����������''%�������������'����������(�����%(

Page 338: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!������������� ���������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������������%��������������������&����������������������������������������������������������������������'����������(������'&�����������'�����������(������'&����������������&��&�(����������$���%����������������������������������'����(��������������������������'����(�����������������������(��������������������������������������������������(������'�����������������������(������'���������������'����(������������������������������������������������'(&����'��������������������'(&����'������'��������'����(���'��������%��������������������������������������&(�������&����������������������&(�������&����������������'�&&(����&���������������������������������������������'(�������������������������'(������������������������&�(����������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������������%�������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��"������������������������������������'�������'�����(�����������������'��������'�����(����������������������������(�����&����""�����������������������������������'�������'�����(�����������������'��������'�����(����������������������������(���������"""���%������������������������������'�������'�����(�����������������'��������'�����(����������������������������(����'�����������%�������������'������������������������������$��)������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��'�����""�������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��'�������������������*�����$��������������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������('������������������$�������������������������������(������������������������������(������������������������������(��'�����""������������*�����$������������������������������(������������������������������(������������������������������(��'����"""����%�������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������������%����������������������������������������������������������������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(���������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(����������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(�����������������������%����������������������������(������������������������������(������������������������������(��������""�������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������������������������������������������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(�������""�������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(������������������������������������&��������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��������""�������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(�������"""����%�������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(���������������������������������������������'�������'�����(�����������������'��������'�����(����������������������������(��

Page 339: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������������� ���������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����������������������������������������������������������������

Page 340: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������������� ���������������������""""""""""���������""""""""""����""""""""�����!��!�����""""""""��������������������������#������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������$������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������%������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��������""�������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&�������"""������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&�������������'����������������������������������������������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��������""�������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&�������"""���'��������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��(�����������'�������������(������������������������������$��)������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��(�����""�������������������������������������������������&������������������������������&������������������������������&��(��������������������������������������������������������������������������&�������������������������������&���������������������������&���������������������������������������������������&������������������������������&�������������������������*�&��(�����""������������������������������������������������&�����������������������������&�������������������������*�&��(�������������������+�����$�����(������������������$�������������������������������&������������������������������&������������������������������&��(�����""������������+�����$������������������������������&������������������������������&������������������������������&��(����"""����'������������������������������������������&�����������������������������&�������������������������*�&����������������������������������������������������������&�����������������������������&�������������������������*�&

Page 341: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� !�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""��������������� ���������������������##########���������##########����########�����"��"�����########��������������������������$�������������������������������������������������������������������!���������������������������������!������������������������%������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�������������&��������������������������������%������������������������������������������������������� ��������������� '�������������� ���������������� '����������������������������'������������������������������������������������������'�"�����������������������������'�"�����������������������������'���#��������������������������������� ���������������'�(����������� ����������������'�(����������������������( �'�������%�����%���"�����������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������##�����%�������������������������� ���������������'�(����������� ����������������'�(����������������������( �'���������###���&��������������������������� ���������������'�(������������ ����������������'�(�����������������������( �'����������������&��������������������������������������������%��)����������������������������� �������������'����������������� ��������������'�����������������������������'(���������������������������������������������������'������������������������������'������������������������������'��������##������������������������������������ �������������'����������������� ��������������'�����������������������������'(�����������������������*�����%������������������������%�������������������������������'������������������������������'������������������������������'������������������������������������ �����������( '�������������� ������������( '�������������������������'��������%��)����������������������������(�����������'��������������(������������'��������������������� �(��'��������##������������*�����%���������������� ����������(('�����(���������� �����������(('�����(��������������������('���������###����&����������������������������������������(��'����������������������������(��'��������������(������������ '(��������������������������������������������� �������������' ��������������� ��������������' �������������������������'��

Page 342: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

�������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� !�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�����#�����������������������������������������������$$$$$$$$$$���������$$$$$$$$$$����$$$$$$$$�����"��"�����$$$$$$$$��������������������������%�������������������������������������������������������������������!���������������������������������!������������������������&������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�������������'�������������������� ���������������������������������������������������������������������������(�����#����������������������(�����#������������������ (��� ����$$�����������������������������������������������(�����#����������������������(�����#������������������ (�������$$$���'������������������������������������������(����������������������������(������������������������ (��#�����������'�������������#������������������������������&��)������������������������������#������������(������ ������������#�������������(������ ��������������������� #(���������������������������������������������������(������������������������������(������������������������������(��#�����$$�������������������������������������#������������(������ ������������#�������������(������ ��������������������� #(���#������������������������������������������������������������#������������(����������������#�������������(��������������#����������#�(��#�����$$������������������������������������#������������(����������������#�������������(��������������#����������#�(��#����$$$����'������������������������������������������(�������������������������������(���������������� ����������� �(�����������������������������������������������#������������(������������������#�������������(���������������� ������������ �(������������������������������������������#� ����� ������(�������������#� ������ ������(������������������������� �(�

Page 343: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 1Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUND

Selection Criteria: From Date . . . . :

To Date . . . . . :

*or*

From Period . . . : 01/2020

To Period . . . . : 01/2020

Bank Code . . . . : 00

Page Break by Fund: YInclude Vendor No.: YPrint Recap Only .: N

Page 344: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 2Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2019 127003 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 101-1602-416.41-01 12/2019 694.32

ELECTRIC SERVICE 101-2103-421.41-01 12/2019 175.13ELECTRIC SERVICE 101-3101-431.41-01 12/2019 275.06

Total 1,144.51

10/03/2019 127009 2289 CARDMEMBER SERVICE MEALS/TRAINIG/MISC 101-1101-411.58-03 12/2019 293.96MEALS/TRAINIG/MISC 101-1101-411.58-04 12/2019 67.19MEALS/TRAINIG/MISC 101-1101-411.60-01 12/2019 35.58MEALS/TRAINING/MISC 101-1101-411.67-01 12/2019 895.00MEALS/TRAINING/MISC 101-1401-413.58-01 12/2019 417.55MEALS/TRAINING/MISC 101-1401-413.61-29 12/2019 151.97MEALS/TRAINING/MISC 101-1401-413.67-03 12/2019 404.86MEALS/TRAINIG/MISC 101-1401-413.69-06 12/2019 .60MEALS/TRAINING/MISC 101-1501-415.58-03 12/2019 80.94MEALS/TRAINING/MISC 101-1801-418.58-02 12/2019 761.20MEALS/TRAINING/MISC 101-1801-418.60-01 12/2019 126.17MEALS/TRAINING/MISC 101-1802-418.69-02 12/2019 96.23MEALS/TRAINING/MISC 101-1803-418.60-01 12/2019 78.65MEALS/TRAINING/MISC 101-1803-418.60-20 12/2019 17.99MEALS/TRAINING/MISC 101-1803-418.67-01 12/2019 187.24MEALS/TRAINING/MISC 101-1803-418.69-02 12/2019 93.15MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.34-01 12/2019 50.00MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.43-12 12/2019 200.00MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.53-01 12/2019 5.39MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.60-01 12/2019 93.31MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.61-03 12/2019 117.88MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.61-04 12/2019 363.09MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.61-07 12/2019 208.29MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.62-01 12/2019 31.00MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.67-03 12/2019 206.74MEALS/TRAINING/MISC 101-2104-421.61-29 12/2019 316.64MEALS/TRAINING/MISC 101-2201-422.43-12 12/2019 11.28

Total 5,311.90

10/03/2019 127010 15 CHUCK ANDERSON FORD MER FOCS138099 ALIGNMENT 101-2101-421.43-10 12/2019 79.95FOCS138345 OIL CHANGE/BATTERY 101-2101-421.43-10 12/2019 183.40FOQS137815 AC REPAIRS 101-2101-421.43-10 12/2019 214.54

Total 477.89

10/03/2019 127011 2315 CINTAS FIRST AID & SAFE 5014795139 FIRST AID SUPPLIES 101-2104-421.33-05 12/2019 97.23Total 97.23

10/03/2019 127012 306 CITY OF EXCELSIOR SEPT 19 DWI RECOUPMENT 101-0000-101.03-07 12/2019 325.50Total 325.50

10/03/2019 127014 1359 CITY OF EXCELSIOR/WATER CITY WATER USAGE 101-2201-422.41-03 12/2019 235.84Total 235.84

10/03/2019 127015 1606 CLAYTON PAPER & DISTRIB 134729 JANITORIAL SUPPLIES 101-2101-421.61-03 12/2019 72.87Total 72.87

10/03/2019 127016 3216 CRAFCO, INC. 25506354 PAINT 101-3101-431.43-15 12/2019 850.0025506355 PAINT 101-3101-431.43-15 12/2019 278.00

Page 345: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 3Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2019 127016 3216 CRAFCO, INC. 25506356 PAINT 101-3101-431.43-15 12/2019 57.00

Total 1,185.00

10/03/2019 127018 848 DEPARTMENT OF REVENUE SEPT 19 TRAINING COMMISSION FUND 101-0000-202.05-00 12/2019 141.00Total 141.00

10/03/2019 127019 2128 ED M. FELD EQUIPMENT CO 0356127-IN PUMPER REPAIRS 101-2201-422.43-10 12/2019 164.00Total 164.00

10/03/2019 127021 3127 ENVIRO-MASTER OF KANSAS KNS220012 SANITIZATION 101-2101-421.43-12 12/2019 60.00Total 60.00

10/03/2019 127026 103 GULF STATE DISTRIBUTORS TRAINING AMMO 101-2101-421.67-03 12/2019 625.001326940-IN TRAINING AMMO 101-2101-421.61-07 12/2019 650.00

Total 1,275.00

10/03/2019 127029 2062 HOME DEPOT CREDIT SERVI RESTROOM REPAIRS 101-1601-416.43-12 12/2019 21.73Total 21.73

10/03/2019 127032 2590 KATHERINE R. WHITE, MS EMPLOYMENT ASSESSMENT 101-2101-421.33-05 12/2019 325.00Total 325.00

10/03/2019 127034 3217 KH CONSULTING 0064 CONSULTING SERVICE 101-1401-413.33-03 12/2019 1,950.00Total 1,950.00

10/03/2019 127037 2199 MEDIACOM INTERNET ACCESS 101-1502-415.53-03 12/2019 206.90INTERNET ACCESS 101-2202-422.53-03 12/2019 89.80

Total 296.70

10/03/2019 127038 885 MISSOURI MUNICIPAL LEAG 200017514 MML CONFERENCE 101-1401-413.67-03 12/2019 460.00Total 460.00

10/03/2019 127041 1188 MO DEPT OF PUBLIC SAFET B20-1896 BOILER CERTIFICATE 101-2101-421.43-12 12/2019 20.00Total 20.00

10/03/2019 127042 506 MO DEPT OF REVENUE SEPT 19 CVCF FOR SEPTEMBER 101-0000-202.03-00 12/2019 1,005.33Total 1,005.33

10/03/2019 127045 3175 NEOFUNDS POSTAGE FOR METER 101-0000-143.01-00 12/2019 1,000.00Total 1,000.00

10/03/2019 127046 554 OWEN LUMBER CO 732215 MISC MATERIAL 101-3101-431.61-18 12/2019 16.68Total 16.68

10/03/2019 127050 370 QUILL CORP OFFICE SUPPLIES 101-2101-421.60-01 12/2019 13.991323488 OFFICE SUPPLIES 101-1803-418.60-01 12/2019 123.971353573 OFFICE SUPPLIES 101-2103-421.60-01 12/2019 103.49

Total 241.45

10/03/2019 127055 3198 SHAWN L. BLAIR JUDGE SERVICES 101-1201-412.35-04 12/2019 1,600.00Total 1,600.00

10/03/2019 127056 2946 SHERIFF'S RETIREMENT SY SEPT 19 RETIREMENT FUND 101-0000-202.08-00 12/2019 411.00

Page 346: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 4Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 411.00

10/03/2019 127057 2309 STRYKER MEDICAL 2787454 M COT REPAIRS 101-2202-422.43-11 12/2019 270.00Total 270.00

10/03/2019 127058 2452 SUPERION, LLC 250834 ASP MAINTENANCE 101-1501-415.43-01 12/2019 4,721.14Total 4,721.14

10/03/2019 127059 1269 SUSAN CONYERS CERTIFIED MAIL 101-1401-413.60-03 12/2019 14.15COUNCIL RETREAT 101-1401-413.61-29 12/2019 32.60

Total 46.75

10/03/2019 127060 793 SYNERGY SERVICES, INC. SEPT 19 SAFE HAVEN 101-0000-202.06-00 12/2019 282.00Total 282.00

10/03/2019 127062 3185 THUNDERBIRD ELECTRIC SU 3357 MISC MATERIAL 101-3101-431.43-14 12/2019 27.60Total 27.60

10/03/2019 127063 756 TRIPLE E INC 10184 TIRES/OIL CHANGE 101-1803-418.43-10 12/2019 641.44Total 641.44

10/03/2019 127066 271 VERIZON WIRELESS MOBILE PHONE CHARGES 101-2101-421.53-02 12/2019 1,098.28MOBILE PHONE CHARGES 101-2201-422.53-02 12/2019 217.42

Total 1,315.70

10/03/2019 127067 2579 WALKER UNIFORMS MATS, MOPS, TOWELS 101-2104-421.61-25 12/2019 66.152678472 MATS, MOPS, TOWELS 101-2101-421.42-01 12/2019 79.26

Total 145.41

10/03/2019 127068 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961526/506325 PAINT SUPPLIES 101-3101-431.43-15 12/2019 47.966961527/506325 PAINT SUPPLIES 101-3101-431.43-15 12/2019 3.006961529/506325 PAINT SUPPLIES 101-3101-431.43-15 12/2019 19.966961581/506325 GFI OUTLET 101-2201-422.43-11 12/2019 23.996961615/506325 RESTROOM REPAIRS 101-1601-416.43-12 12/2019 11.32

Total 106.23

10/09/2019 127071 1470 ALL STAR AWARDS & AD SP 451882 NAME PLATES 101-2101-421.60-01 1/2020 30.25Total 30.25

10/09/2019 127072 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 101-3101-431.41-01 12/2019 43.78Total 43.78

10/09/2019 127073 813 AMERICAN BOILER SERVICE 200217151 LABOR/MATERIAL 101-1601-416.43-12 12/2019 980.33Total 980.33

10/09/2019 127074 521 ARMSTRONG TEASDALE LLP 2416204 LEGAL FEES 101-1401-413.33-01 12/2019 4,569.45Total 4,569.45

10/09/2019 127076 38 BOARD OF POLICE COMMISS 10402 LAB FEES 101-2101-421.34-01 1/2020 70.00Total 70.00

10/09/2019 127077 2795 BOUND TREE MEDICAL, LLC 83365910 EMS SUPPLIES 101-2202-422.61-02 12/2019 35.00Total 35.00

Page 347: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 5Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/09/2019 127078 1269 BRIAN KENNEDY CLOTHING ALLOWANCE 101-2101-421.61-04 1/2020 150.00

Total 150.00

10/09/2019 127080 363 CENTRAL POWER SYSTEMS & 114X/326234 BLOCK HEATER 101-2201-422.43-11 1/2020 141.93Total 141.93

10/09/2019 127082 655 CHILDREN'S MERCY HOSPIT 700199037 LAB FEES 101-2101-421.34-01 12/2019 245.00700203525 LAB FEES 101-2101-421.34-01 12/2019 641.00700208047 LAB FEES 101-2101-421.34-01 12/2019 201.00

Total 1,087.00

10/09/2019 127083 1269 CHRISTOPHER WEBER CLOTHING ALLOWANCE 101-2101-421.61-04 1/2020 150.00Total 150.00

10/09/2019 127084 15 CHUCK ANDERSON FORD MER FOCS138389 OIL CHANGE/REPAIRS 101-2101-421.43-10 1/2020 41.95FOCS138420 OIL CHANGE/REPAIRS 101-2101-421.43-10 1/2020 57.91FOQS138466 OIL CHANGE/REPAIRS 101-2101-421.43-10 1/2020 46.45

Total 146.31

10/09/2019 127085 1606 CLAYTON PAPER & DISTRIB 135148 JANITORIAL SUPPLIES 101-2201-422.61-03 12/2019 286.54Total 286.54

10/09/2019 127087 1269 COMMUNITIES OF EXCELLEN COMMUNITIES OF EXCELLENCE 101-1401-413.67-03 1/2020 10,000.00Total 10,000.00

10/09/2019 127088 1269 CORY WARTNER REIMBURSEMENT/AIRFARE 101-1803-418.58-01 1/2020 384.00Total 384.00

10/09/2019 127091 1269 DEREK KINNEY CLOTHING ALLOWANCE 101-2101-421.61-04 1/2020 150.00Total 150.00

10/09/2019 127093 3050 EMS BILLING SERVICES, I 14043 SEPTEMBER BILLING 101-2202-422.34-17 12/2019 6,405.01Total 6,405.01

10/09/2019 127094 3127 ENVIRO-MASTER OF KANSAS KNS220167 SANITIZATION 101-2101-421.43-12 1/2020 60.00Total 60.00

10/09/2019 127095 991 EXCELSIOR SPRINGS STAND PUBLIC NOTICES 101-1401-413.54-00 12/2019 91.00PUBLIC NOTICES 101-1802-418.54-00 12/2019 105.00

947 PUBLIC NOTICES 101-3101-431.54-00 12/2019 82.00Total 278.00

10/09/2019 127096 356 FOSTERS CLEANERS UNIFORM CLEANING 101-2101-421.42-01 12/2019 294.75Total 294.75

10/09/2019 127098 652 GEORGE WOOD SHEET METAL 10371 A/C REPAIR 101-2201-422.43-10 1/2020 1,975.00Total 1,975.00

10/09/2019 127100 891 HELGET GAS PRODUCTS 01497087 CYLINDER RENTAL 101-2202-422.43-11 12/2019 56.24Total 56.24

10/09/2019 127101 3078 HOTSHOT FIRE & SAFETY 010126 INSPECTION 101-1601-416.43-12 1/2020 102.00Total 102.00

Page 348: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 6Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/09/2019 127102 1269 IAFC ANNUAL MEMBERSHIP 101-2201-422.67-02 1/2020 215.00

Total 215.00

10/09/2019 127103 1269 INTERSTATE ALL BATTERY 1904302006957 BATTERIES 101-2201-422.43-11 1/2020 288.00Total 288.00

10/09/2019 127107 455 KLEINSCHMIDT'S WESTERN 069052 SAFETY BOOTS 101-3101-431.42-02 1/2020 150.00Total 150.00

10/09/2019 127108 631 KONE INC. 959374748 MAINTENANCE/ELEVATOR 101-1601-416.43-02 1/2020 812.82Total 812.82

10/09/2019 127116 266 LYNN PEAVEY CO 362626 EVIDENCE SUPPLIES 101-2101-421.61-07 12/2019 86.00Total 86.00

10/09/2019 127118 3199 MAILFINANCE N7947310 LEASE ON POSTAGE MACHINE 101-1501-415.43-01 12/2019 408.18Total 408.18

10/09/2019 127119 842 MCGOVERN, MOLLY TRAVEL EXPENSES 101-1401-413.58-03 12/2019 26.00TRAVEL EXPENSES 101-1401-413.61-29 12/2019 10.00

Total 36.00

10/09/2019 127120 1269 METRO K.C. CHAPTER OF I MEMBERSHIP DUES 101-1803-418.67-02 12/2019 30.00Total 30.00

10/09/2019 127121 734 MIDWEST PUBLIC RISK OF 20190927.3 PLS LESSON PLANS 101-2101-421.67-03 1/2020 4,080.00Total 4,080.00

10/09/2019 127122 1188 MO DEPT OF PUBLIC SAFET B20-1894 BOILER INSPECTION 101-1601-416.43-02 12/2019 20.00Total 20.00

10/09/2019 127124 99 MO STATE HIGHWAY PATROL 812HP031031704 MULES CONNECTION 101-2101-421.34-05 1/2020 135.00Total 135.00

10/09/2019 127125 456 MOBILFONE 2043692 QUARTERLY RENEWAL 101-2202-422.43-01 1/2020 216.00Total 216.00

10/09/2019 127127 2956 NUESYNERGY, INC. ADMIN FEES/SECTION 125 101-1501-415.26-01 12/2019 16.01ADMIN FEES/SECTION 125 101-1601-416.26-01 12/2019 5.34ADMIN FEES/SECTION 125 101-1803-418.26-01 12/2019 5.34ADMIN FEES/SECTION 125 101-1901-419.26-01 12/2019 5.34ADMIN FEES/SECTION 125 101-2101-421.26-01 12/2019 37.36ADMIN FEES/SECTION 125 101-2202-422.26-01 12/2019 32.02ADMIN FEES/SECTION 125 101-3101-431.26-01 12/2019 5.34

N27512 ADMIN FEES/SECTION 125 101-1401-413.26-01 12/2019 5.34Total 112.09

10/09/2019 127128 239 O'REILLY AUTOMOTIVE 166-445811 PARTS 101-3101-431.43-11 12/2019 6.98166-446960 FUEL ADDITIVE 101-2201-422.43-10 12/2019 9.99166-447579 GLOVES 101-3101-431.61-18 12/2019 36.06166-447617 ADHESIVE 101-6701-467.43-10 12/2019 8.27166-447651 ABSORBENT 101-3101-431.43-10 12/2019 64.90166-448227 HOSE/CLAMP 101-3101-431.43-10 12/2019 57.38

Page 349: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 7Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 183.58

10/09/2019 127131 1269 PETER OULMAN CLOTHING ALLOWANCE 101-2101-421.61-04 1/2020 150.00Total 150.00

10/09/2019 127133 647 PLATTE-CLAY ELECTRIC ELECTRIC SERVICE 101-3101-431.41-01 12/2019 83.50Total 83.50

10/09/2019 127138 370 QUILL CORP 1522031 OFFICE SUPPLIES 101-1401-413.60-01 12/2019 91.961590546 OFFICE SUPPLIES 101-2101-421.60-01 1/2020 104.391663827 OFFICE SUPPLIES 101-1501-415.60-01 1/2020 106.55

Total 302.90

10/09/2019 127141 2789 RICHARD RUFF 197 MOWING FEE 101-1803-418.34-05 12/2019 125.00198 MOWING FEE 101-1803-418.34-05 1/2020 100.00199 MOWING FEE 101-1803-418.34-05 1/2020 100.00200 MOWING FEE 101-1803-418.34-05 1/2020 100.00

Total 425.00

10/09/2019 127143 3017 S & S PRINTING 49102 BUSINESS CARDS 101-1803-418.55-00 12/2019 70.00Total 70.00

10/09/2019 127146 841 SHARP OVERHEAD DOOR 11863 DOOR REPAIRS 101-2201-422.43-12 1/2020 225.00Total 225.00

10/09/2019 127147 2793 SOCKET TELEPHONE SERVICE 101-1401-413.53-01 1/2020 203.79TELEPHONE SERVICE 101-1501-415.53-01 1/2020 270.48TELEPHONE SERVICE 101-1601-416.53-01 1/2020 33.81TELEPHONE SERVICE 101-1801-418.53-01 1/2020 101.44TELEPHONE SERVICE 101-1803-418.53-01 1/2020 101.44TELEPHONE SERVICE 101-1901-419.53-01 1/2020 67.63TELEPHONE SERVICE 101-2101-421.53-01 1/2020 71.15TELEPHONE SERVICE 101-2103-421.53-01 1/2020 173.53TELEPHONE SERVICE 101-2201-422.53-01 1/2020 276.82TELEPHONE SERVICE 101-3101-431.53-01 1/2020 26.40TELEPHONE SERVICE 101-6701-467.53-01 1/2020 26.40TELEPHONE SERVICE 101-6703-467.53-01 1/2020 26.40

1019-2000966 TELEPHONE CHARGES 101-2101-421.53-01 1/2020 707.171019-2000990 TELEPHONE SERVICE 101-1101-411.53-01 1/2020 67.63

Total 2,154.09

10/09/2019 127148 736 SPIRE GAS SERVICE 101-1601-416.41-02 12/2019 182.43GAS SERVICE 101-1602-416.41-02 12/2019 40.25GAS SERVICE 101-2101-421.41-02 12/2019 109.16GAS SERVICE 101-2103-421.41-02 12/2019 123.18GAS SERVICE 101-2201-422.41-02 12/2019 102.60GAS SERVICE 101-6701-467.41-02 12/2019 81.92

Total 639.54

10/09/2019 127149 2558 SUMNER ONE LK03286044 LEASE ON COPIER 101-2101-421.44-04 1/2020 270.00Total 270.00

10/09/2019 127150 2567 TOSHIBA FINANCIAL SERVI LEASE ON COPIER 101-2201-422.44-02 12/2019 321.27

Page 350: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 8Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/09/2019 127150 2567 TOSHIBA FINANCIAL SERVI 396085995 LEASE ON COPIER 101-1001-419.44-02 12/2019 544.98

Total 866.25

10/09/2019 127151 756 TRIPLE E INC 10231 ALIGNMENT 101-3101-431.43-10 12/2019 70.00Total 70.00

10/09/2019 127157 2687 VALIDITY 181194 BACKGROUND CHECK 101-2101-421.33-05 12/2019 10.00Total 10.00

10/09/2019 127158 271 VERIZON WIRELESS MOBILE PHONE USAGE 101-1101-411.53-02 12/2019 52.83MOBILE PHONE USAGE 101-1601-416.53-02 12/2019 32.85MOBILE PHONE USAGE 101-1803-418.53-02 12/2019 235.69MOBILE PHONE USAGE 101-3101-431.53-02 12/2019 174.47MOBILE PHONE USAGE 101-6701-467.53-02 12/2019 68.81

Total 564.65

10/09/2019 127159 2579 WALKER UNIFORMS MATS, MOPS, TOWELS 101-2104-421.61-25 1/2020 82.152681849 MATS, MOPS, TOWELS 101-2101-421.42-01 1/2020 79.262681850 MATS, MOPS, TOWELS 101-1601-416.61-03 1/2020 126.23

Total 287.64

10/09/2019 127161 535 WESTFALL GMC TRUCK 794691 ENGINE REPAIRS 101-2202-422.43-10 1/2020 1,391.81Total 1,391.81

10/09/2019 127162 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961663/506325 SHOVEL 101-3101-431.61-07 1/2020 18.996961666/506325 DOOR SLIDE 101-1601-416.43-12 1/2020 12.986961675/506325 TILE BIT 101-1601-416.43-12 1/2020 15.99

Total 47.96

10/16/2019 127167 2795 BOUND TREE MEDICAL, LLC 83376865 EMS SUPPLIES 101-2202-422.61-02 1/2020 947.90Total 947.90

10/16/2019 127171 15 CHUCK ANDERSON FORD MER FOQS138594 OIL CHANGE 101-2101-421.43-10 1/2020 29.95Total 29.95

10/16/2019 127172 1359 CITY OF EXCELSIOR/WATER CITY WATER USAGE 101-1601-416.41-03 13/2019 245.62CITY WATER USAGE 101-1602-416.41-03 13/2019 60.75CITY WATER USAGE 101-2101-421.41-03 13/2019 208.61CITY WATER USAGE 101-2103-421.41-03 13/2019 199.36CITY WATER USAGE 101-6701-467.41-03 13/2019 123.28

Total 837.62

10/16/2019 127173 447 CLAY COUNTY SHERIFF'S D PRISONER HOUSING 101-1204-412.61-25 13/2019 1,248.00Total 1,248.00

10/16/2019 127174 1606 CLAYTON PAPER & DISTRIB 135429 JANITORIAL SUPPLIES 101-2101-421.61-03 1/2020 253.13Total 253.13

10/16/2019 127176 155 CULLIGAN WATER CONDITIO 1037215 WATER SOFTENER 101-1601-416.43-02 1/2020 38.85Total 38.85

10/16/2019 127181 3127 ENVIRO-MASTER OF KANSAS KNS220334 SANITIZATION 101-2101-421.43-12 1/2020 60.00Total 60.00

Page 351: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 9Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/16/2019 127182 384 EXCELSIOR ANIMAL CLINIC VET CHARGES 101-2103-421.61-28 13/2019 890.09

Total 890.09

10/16/2019 127183 203 EXCELSIOR MEDICAL CENTE 1221850 DRUG SCREEN 101-2101-421.33-05 13/2019 29.001222519 DRUG SCREEN 101-2101-421.33-05 13/2019 29.00

Total 58.00

10/16/2019 127187 76 GOODYEAR TRUCK TIRE CTR 120-1098350 TIRE REPAIR 101-2201-422.43-10 13/2019 289.31Total 289.31

10/16/2019 127193 891 HELGET GAS PRODUCTS 01999298 OXYGEN 101-2202-422.61-02 1/2020 42.48Total 42.48

10/16/2019 127195 3078 HOTSHOT FIRE & SAFETY 010127 EXTINGUISHER MAINTENANCE 101-2101-421.43-12 1/2020 77.50Total 77.50

10/16/2019 127199 336 JEFF BOYLE/CODE CONSULT 244 3RD PARTY REVIEW 101-1803-418.33-03 1/2020 150.00Total 150.00

10/16/2019 127200 2590 KATHERINE R. WHITE, MS 10/15/2019 EMPLOYMENT ASSESSMENT 101-2101-421.33-05 1/2020 325.00Total 325.00

10/16/2019 127203 1269 LAW OFFICE OF CALAN T. ES-PD-2019-11 COUNSEL SERVICES 101-1201-412.35-05 1/2020 300.00Total 300.00

10/16/2019 127204 2686 LEAF 9906625 LEASE ON COPIER 101-1801-418.44-02 1/2020 260.00Total 260.00

10/16/2019 127206 1269 MACA MACA MEMBERSHIP 101-1201-412.67-02 1/2020 60.00Total 60.00

10/16/2019 127212 405 MUTUAL OF OMAHA LTD PREMIUMS 101-1501-415.23-06 1/2020 8.50LTD PREMIUMS 101-2101-421.23-06 1/2020 18.50LTD PREMIUMS 101-2201-422.23-06 1/2020 14.00

Total 41.00

10/16/2019 127215 554 OWEN LUMBER CO 733099 MISC SUPPLIES 101-3101-431.43-15 1/2020 8.69Total 8.69

10/16/2019 127224 2789 RICHARD RUFF 201 MOWING FEE 101-1803-418.34-05 1/2020 350.00Total 350.00

10/16/2019 127226 3017 S & S PRINTING 49193 BUSINESS CARDS 101-1803-418.55-00 1/2020 25.00Total 25.00

10/16/2019 127228 666 SCOTT'S BARGAIN BARN 60764 MISC MATERIAL 101-3101-431.43-15 1/2020 74.25Total 74.25

10/16/2019 127229 2452 SUPERION, LLC 254294 ASP MAINTENANCE 101-1501-415.43-01 1/2020 4,721.14Total 4,721.14

10/16/2019 127231 3185 THUNDERBIRD ELECTRIC SU 3382 MISC MATERIAL 101-3101-431.43-14 1/2020 66.68Total 66.68

Page 352: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 10Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/16/2019 127234 2567 TOSHIBA FINANCIAL SERVI 396768285 LEASE ON COPIER 101-1001-419.44-02 1/2020 458.13

Total 458.13

10/16/2019 127238 1677 WABASH BBQ 552679 MEALS 101-3101-431.58-04 1/2020 51.97Total 51.97

10/16/2019 127239 1269 WACA WACA MEMBERSHIP 101-1201-412.67-02 1/2020 40.00Total 40.00

10/16/2019 127240 2579 WALKER UNIFORMS MATS, MOPS, TOWELS 101-2104-421.61-25 1/2020 70.842685198 MATS, MOPS, TOWELS 101-2101-421.43-12 1/2020 79.26

Total 150.10

10/16/2019 127241 1944 WESTLAKE HARDWARE 1069622/506325 FASTENERS 101-2202-422.43-11 1/2020 2.336961708/506325 FILTER 101-2201-422.43-10 1/2020 1.496961717/506325 LOCK 101-3101-431.43-12 1/2020 17.486961718/506325 FASTENERS 101-2202-422.43-11 1/2020 2.576961748/506338 KEYS 101-2101-421.61-07 1/2020 2.49

Total 26.36

10/16/2019 127242 2866 WEX BANK 61515086 FUEL 101-6701-467.62-01 1/2020 1,158.8361523653 FUEL 101-2101-421.62-01 1/2020 81.52

Total 1,240.35

10/24/2019 127243 1268 ALL NATIONS FLAG CO., I 87608 FLAGS 101-1601-416.43-12 1/2020 121.00Total 121.00

10/24/2019 127244 417 ALTERATIONS & CUSTOM SE 123 UNIFORM ALTERATIONS 101-2101-421.61-04 1/2020 40.0050767 ALTERATIONS 101-2101-421.42-01 13/2019 31.4551134 ALTERATIONS 101-2101-421.42-01 13/2019 10.6251430 UNIFORM ALTERATIONS 101-2101-421.42-01 1/2020 31.87715 SHIRT 101-2101-421.61-04 13/2019 40.00717 SHIRT 101-2101-421.61-04 13/2019 48.00719 SHIRT 101-2101-421.61-04 13/2019 40.00738 UNIFORMS 101-2101-421.61-04 1/2020 528.75744 UNIFORMS 101-2101-421.61-04 1/2020 927.00745 UNIFORMS 101-2101-421.61-04 1/2020 927.00746 UNIFORMS 101-2101-421.61-04 1/2020 927.00747 UNIFORMS 101-2101-421.61-04 1/2020 138.95749 UNIFORMS 101-2101-421.61-04 1/2020 58.95

Total 3,749.59

10/24/2019 127245 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 101-1601-416.41-01 1/2020 959.12ELECTRIC SERVICE 101-2101-421.41-01 1/2020 2,366.65ELECTRIC SERVICE 101-2201-422.41-01 1/2020 1,725.61ELECTRIC SERVICE 101-3101-431.41-01 1/2020 10,539.54ELECTRIC SERVICE 101-6701-467.41-01 1/2020 344.35

Total 15,935.27

10/24/2019 127246 521 ARMSTRONG TEASDALE LLP 2435137 LEGAL FEES 101-1401-413.33-01 13/2019 2,100.002435138 LEGAL FEES 101-1401-413.33-01 13/2019 3,752.00

Total 5,852.00

Page 353: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 11Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/24/2019 127247 2795 BOUND TREE MEDICAL, LLC 83383148 EMS SUPPLIES 101-2202-422.61-02 1/2020 467.00

83387437 EMS SUPPLIES 101-2202-422.61-02 1/2020 52.32Total 519.32

10/24/2019 127248 2172 BRAD HOFFMAN MEDICAL DIRECTOR 101-2202-422.33-05 1/2020 600.00Total 600.00

10/24/2019 127250 2302 CAPITAL SAND COMPANY, I 167934 ICE CONTROL 101-3101-431.61-05 1/2020 159.362463 ICE CONTROL 101-3101-431.61-05 1/2020 468.27

Total 627.63

10/24/2019 127251 2296 CARD SERVICES 5626 EMPLOYEE UNIFORMS 101-3101-431.42-01 1/2020 137.955628 EMPLOYEE UNIFORMS 101-3101-431.42-01 1/2020 174.975629 EMPLOYEE UNIFORMS 101-3101-431.42-01 1/2020 211.956136 EMPLOYEE UNIFORMS 101-3101-431.42-01 1/2020 114.39

Total 639.26

10/24/2019 127253 15 CHUCK ANDERSON FORD MER FOQS138852 OIL CHANGE/TIRE ROTATION 101-2101-421.43-10 1/2020 36.50Total 36.50

10/24/2019 127254 1269 CITY OF RIVERSIDE MML WEST GATE DINNER 101-1401-413.67-01 1/2020 204.00Total 204.00

10/24/2019 127258 3127 ENVIRO-MASTER OF KANSAS KNS220485 SANITIZATION 101-2101-421.43-12 1/2020 60.00Total 60.00

10/24/2019 127261 203 EXCELSIOR MEDICAL CENTE EMS SUPPLIES 101-2202-422.61-02 1/2020 91.17Total 91.17

10/24/2019 127263 643 FINANCE DEPT PETTY CASH MEALS/RECORDINGS/MILEAGE 101-1101-411.58-04 13/2019 63.79MEALS/RECORDINGS/MILEAGE 101-1501-415.58-04 13/2019 15.00MEALS/RECORDINGS/MILEAGE 101-1501-415.60-01 13/2019 22.22MEALS/RECORDINGS/MILEAGE 101-1803-418.60-20 13/2019 25.00MEALS/RECORDINGS/MILEAGE 101-1803-418.69-02 13/2019 136.00

Total 262.01

10/24/2019 127271 1269 ICMA MEMBERSHIP RENEWAL MEMBERSHIP DUES 101-1401-413.67-02 1/2020 971.90Total 971.90

10/24/2019 127276 631 KONE INC. 1157879141 ELEVATOR REPAIRS 101-1601-416.43-02 13/2019 423.64Total 423.64

10/24/2019 127280 1269 MELINDA MEHAFFY MEAL REIMBURSEMENT 101-1101-411.58-04 1/2020 7.98Total 7.98

10/24/2019 127282 99 MO STATE HIGHWAY PATROL FIREARMS TRAINING 101-2101-421.67-03 1/2020 3,400.00Total 3,400.00

10/24/2019 127283 1112 OPTIMIST CLUB OF EX SPR RENO ANNUAL DUES 101-2101-421.67-02 1/2020 80.00WHITE ANNUAL DUES 101-2101-421.67-02 1/2020 80.00

Total 160.00

10/24/2019 127286 1036 PITTMAN PRINTING INC. 63403 ENVELOPES 101-1201-412.55-00 1/2020 246.15

Page 354: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 12Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 246.15

10/24/2019 127291 370 QUILL CORP 1696428 PERMIT PAPER 101-1803-418.60-01 1/2020 53.971822612 FILE FOLDERS 101-1901-419.60-01 1/2020 99.98

Total 153.95

10/24/2019 127294 568 SAMS CLUB MASTERCARD 06465 MISC SUPPLIES 101-1803-418.60-20 1/2020 39.98Total 39.98

10/24/2019 127298 2558 SUMNER ONE 2326824 COPIER MAINTENANCE 101-2101-421.43-01 1/2020 77.70Total 77.70

10/24/2019 127299 1269 TARAN SVOBODA CONFERENCE REIMBURSEMENTS 101-0000-351.06-00 1/2020 367.94Total 367.94

10/24/2019 127301 2304 THE ARMORY 11418 RANGE QUALS 101-2101-421.67-03 1/2020 35.00Total 35.00

10/24/2019 127303 691 U.S. POSTMASTER STAMPS 101-1201-412.60-03 1/2020 330.00STAMPS 101-2101-421.60-03 1/2020 110.00

Total 440.00

10/24/2019 127305 2579 WALKER UNIFORMS MATS, MOPS, TOWELS 101-2104-421.61-25 1/2020 56.782688534 MATS, MOPS, TOWELS 101-2101-421.42-01 1/2020 79.262688535 MATS, MOPS, TOWELS 101-1601-416.61-03 1/2020 126.00

Total 262.04

10/24/2019 127306 2038 WALMART COMMUNITY BRC MISC SUPPLIES 101-2101-421.60-20 12/2019 9.98MISC SUPPLIES 101-2103-421.61-03 1/2020 129.14MISC SUPPLIES 101-2103-421.61-27 1/2020 167.86MISC SUPPLIES 101-2103-421.61-28 12/2019 5.18MISC SUPPLIES 101-2201-422.43-12 1/2020 36.22MISC SUPPLIES 101-2201-422.58-04 1/2020 53.42MISC SUPPLIES 101-2201-422.60-01 1/2020 16.41

00186 MISC MATERIAL 101-3101-431.43-11 12/2019 27.5200307 MISC SUPPLIES 101-3101-431.58-04 1/2020 12.9203612 EMPLOYEE UNIFORMS 101-6701-467.42-01 1/2020 99.7003671 EMPLOYEE UNIFORMS 101-6701-467.42-01 1/2020 100.7603801 MISC SUPPLIE 101-1401-413.60-01 12/2019 18.8307497 MISC SUPPLIES 101-2101-421.58-04 12/2019 28.8408027 MISC SUPPLIES 101-2201-422.54-00 1/2020 11.8408329 BATTERIES 101-2101-421.61-07 12/2019 7.9808439 MISC SUPPLIES 101-2103-421.61-07 1/2020 4.7008602 MISC SUPPLIES 101-1803-418.60-01 1/2020 20.9709485 MISC SUPPLIES 101-2103-421.61-07 12/2019 49.5109991 MISC SUPPLIES 101-2201-422.61-03 1/2020 92.08

Total 893.86

10/24/2019 127307 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961773/506338 RATCHET TOOL 101-2101-421.61-07 1/2020 19.996961778/506325 FITTINGS 101-1601-416.43-12 1/2020 31.166961802/506325 FAN REPAIR 101-2201-422.43-10 1/2020 19.18

Total 70.33

Page 355: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 13Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/31/2019 127309 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 101-1602-416.41-02 1/2020 474.12

ELECTRIC SERVICE 101-2103-421.41-01 1/2020 99.32ELECTRIC SERVICE 101-3101-431.41-01 1/2020 264.24

Total 837.68

10/31/2019 127313 2795 BOUND TREE MEDICAL, LLC 83388883 EMS SUPPLIES 101-2202-422.61-02 1/2020 223.9983394707 EMS SUPPLIES 101-2202-422.61-02 1/2020 927.96

Total 1,151.95

10/31/2019 127314 1269 CALIBRE PRESS 75669 TRAINING 101-2101-421.67-03 1/2020 159.00Total 159.00

10/31/2019 127315 2289 CARDMEMBER SERVICE MEALS/TRAINING/MISC 101-1101-411.58-03 1/2020 26.66MEALS/TRAINING/MISC 101-1101-411.58-04 1/2020 89.34MEALS/TRAINING/MISC 101-1101-411.60-01 13/2019 14.99MEALS/TRAINING/MISC 101-1101-411.60-20 13/2019 35.70MEALS/TRAINING/MISC 101-1201-412.60-01 1/2020 177.51MEALS/TRAINING/MISC 101-1401-413.34-04 13/2019 99.00MEALS/TRAINING/MISC 101-1401-413.58-01 1/2020 975.03MEALS/TRAINING/MISC 101-1401-413.58-02 1/2020 325.95MEALS/TRAINING/MISC 101-1401-413.60-01 13/2019 614.46MEALS/TRAINING/MISC 101-1401-413.60-03 13/2019 42.70MEALS/TRAINING/MISC 101-1401-413.67-01 1/2020 85.00MEALS/TRAINING/MISC 101-1803-418.67-01 13/2019 425.00MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.34-01 1/2020 50.00MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.43-01 1/2020 1,835.32MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.43-10 1/2020 86.44MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.53-01 13/2019 5.39MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.58-04 13/2019 87.16MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.60-01 13/2019 265.37MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.60-20 13/2019 93.47MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.61-03 13/2019 74.47MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.61-04 13/2019 269.95MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.61-07 13/2019 727.53MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.62-01 13/2019 35.77MEALS/TRAINING/MISC 101-2101-421.66-06 13/2019 879.21MEALS/TRAINING/MISC 101-2104-421.61-29 1/2020 297.52MEALS/TRAINING/MISC 101-2202-422.61-07 1/2020 59.60MEALS/TRAINING/MISC 101-6703-467.58-01 13/2019 170.50

Total 7,849.04

10/31/2019 127318 15 CHUCK ANDERSON FORD MER FOCB137789 ACCIDENT REPAIRS 101-2101-421.43-10 13/2019 8,209.14Total 8,209.14

10/31/2019 127319 1359 CITY OF EXCELSIOR/WATER CITY WATER USAGE 101-2201-422.41-03 1/2020 428.05Total 428.05

10/31/2019 127320 912 CLAY COUNTY DRUG TASK F 20191002 DRUG TASK FORCE FUNDING 101-2101-421.61-17 1/2020 5,500.00Total 5,500.00

10/31/2019 127321 1606 CLAYTON PAPER & DISTRIB 132364 JANITORIAL SUPPLIES 101-1601-416.61-03 13/2019 335.55134767 JANITORIAL SUPPLIES 101-1601-416.61-03 13/2019 103.62

Total 439.17

Page 356: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 14Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/31/2019 127323 3194 DOUGLAS J. HERMES CONSULTING FEES 101-1802-418.33-03 13/2019 1,642.52

Total 1,642.52

10/31/2019 127328 3127 ENVIRO-MASTER OF KANSAS KNS220689 SANITIZATION 101-2101-421.43-12 1/2020 60.00Total 60.00

10/31/2019 127334 2643 FREMONT INDUSTRIES, INC 2019-60452-00 BOILER MAINTENANCE 101-1601-416.43-02 1/2020 165.40Total 165.40

10/31/2019 127336 2631 GALLS/QUARTERMASTER 013955008 NAME TAGS 101-2101-421.61-04 1/2020 31.99013969944 BELT ACCESSORIES 101-2101-421.61-04 1/2020 186.00

Total 217.99

10/31/2019 127344 342 IDEKER, INC. 14083 ASHPALT 101-3101-431.43-16 1/2020 812.7014088 ASHPALT 101-3101-431.43-16 1/2020 229.27

Total 1,041.97

10/31/2019 127352 2199 MEDIACOM INTERNET ACCESS 101-1502-415.53-03 1/2020 206.90Total 206.90

10/31/2019 127356 943 MORGANSITES.COM 1251 WEB HOSTING 101-1401-413.67-02 1/2020 3,000.00Total 3,000.00

10/31/2019 127357 405 MUTUAL OF OMAHA LTD PREMIUMS 101-2101-421.23-06 1/2020 10.75LTD PREMIUMS 101-2201-422.23-06 1/2020 62.46

Total 73.21

10/31/2019 127363 808 POLICE DEPT PETTY CASH TRAINING/MEALS/POSTAGE 101-2101-421.43-10 1/2020 12.20TRAINING/MEALS/POSTAGE 101-2101-421.58-04 1/2020 23.36TRAINING/MEALS/POSTAGE 101-2101-421.60-03 1/2020 13.17TRAINING/MEALS/POSTAGE 101-2101-421.67-03 1/2020 161.75TRAINING/MEALS/POSTAGE 101-2101-421.69-06 1/2020 26.25

Total 236.73

10/31/2019 127364 60 PRAXAIR DISTRIBUTION, I 92630632 WELDER PARTS 101-3101-431.43-11 1/2020 12.45Total 12.45

10/31/2019 127366 2058 PRESTO-X LLC 4497572 PEST CONTROL 101-2101-421.43-12 1/2020 74.004547337 PEST CONTROL 101-2201-422.43-12 1/2020 83.004547338 PEST CONTROL 101-2201-422.43-12 1/2020 34.424547339 PEST CONTROL 101-1601-416.43-12 1/2020 83.00

Total 274.42

10/31/2019 127368 370 QUILL CORP 2028245 OFFICE SUPPLIES 101-1501-415.60-01 1/2020 44.97Total 44.97

10/31/2019 127372 2789 RICHARD RUFF 202 MOWING FEE 101-1803-418.34-05 1/2020 100.00203 MOWING FEE 101-1803-418.34-05 1/2020 100.00204 MOWING FEE 101-1803-418.34-05 1/2020 100.00205 MOWING FEE 101-1803-418.34-05 1/2020 100.00206 MOWING FEE 101-1803-418.34-05 1/2020 175.00

Total 575.00

Page 357: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 15Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/31/2019 127374 3017 S & S PRINTING 48631 BUSINESS CARDS 101-1803-418.55-00 13/2019 140.00

48632 ENVELOPES 101-1803-418.55-00 13/2019 90.0048633 LABELS 101-1803-418.55-00 13/2019 75.00

Total 305.00

10/31/2019 127377 3198 SHAWN L. BLAIR JUDGE SERVICES 101-1201-412.35-04 1/2020 1,600.00Total 1,600.00

10/31/2019 127381 1269 TARAN SVOBODA MISC SUPPLIES 101-1201-412.61-07 1/2020 106.53Total 106.53

10/31/2019 127382 3185 THUNDERBIRD ELECTRIC SU 3409 WIRING 101-3101-431.43-14 1/2020 310.98Total 310.98

10/31/2019 127391 271 VERIZON WIRELESS MOBILE PHONE CHARGES 101-2101-421.53-02 1/2020 1,097.75MOBILE PHONE CHARGES 101-2201-422.53-02 1/2020 217.54

Total 1,315.29

10/31/2019 127392 2579 WALKER UNIFORMS MATS, MOPS, TOWELS 101-2104-421.61-25 1/2020 27.002691863 MATS, MOPS, TOWELS 101-2101-421.42-01 1/2020 79.26

Total 106.26

10/31/2019 127393 1269 WD GENERAL CONTRACTOR 2019-4407 BOARD UP BUILDING 101-1803-418.34-05 1/2020 85.00Total 85.00

10/31/2019 127394 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961853/506325 MISC SUPPLIES 101-2201-422.43-11 1/2020 19.996961871/506325 MISC SUPPLIES 101-2201-422.61-07 1/2020 87.92

Total 107.91

172 Checks ** Fund Total 152,553.78

Page 358: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 16Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2019 127003 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 210-1001-451.41-01 12/2019 291.11

Total 291.11

10/03/2019 127004 378 ASHLOCK SIGNS INC 8424 BANNERS 210-1001-451.61-15 12/2019 285.00Total 285.00

10/03/2019 127006 1269 BEST SECURITY LLC 30124 ALARM MONITORING 210-1001-451.43-02 12/2019 65.90Total 65.90

10/03/2019 127009 2289 CARDMEMBER SERVICE MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.34-04 12/2019 351.85MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.43-25 12/2019 72.01MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.54-00 12/2019 26.86MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.58-04 12/2019 54.95MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.61-07 12/2019 269.70MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.61-15 12/2019 443.82MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.67-01 12/2019 240.00MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.74-01 12/2019 2,516.13MEALS/TRAINING/MISC 210-4401-444.61-30 12/2019 2,079.55

Total 6,054.87

10/03/2019 127020 2655 ELAINA LAMLEY EXERCISE INSTRUCTOR 210-4401-444.61-30 CLAYSR 12/2019 400.00Total 400.00

10/03/2019 127027 3208 HASTY AWARDS 08191575 AWARDS 210-1001-451.61-15 CLAYSR 12/2019 493.32Total 493.32

10/03/2019 127028 2929 HERITAGE TRACTOR INC 10503632 MISC PARTS 210-1001-451.43-11 12/2019 306.55Total 306.55

10/03/2019 127036 3099 LIBERTY SPORTS OFFICIAL OFFICIATING 210-1001-451.35-01 12/2019 152.50Total 152.50

10/03/2019 127044 1269 NATE WILLIAMS REIMBURSE/TRAVEL 210-1001-451.58-01 12/2019 46.62Total 46.62

10/03/2019 127047 1269 PHILLIPS PINEWOOD MULCH 14341 WOOD CHIPS/PLAYGROUND 210-1001-451.43-25 12/2019 2,900.00Total 2,900.00

10/03/2019 127068 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961537/512622 MISC SUPPLIES 210-1001-451.43-25 12/2019 45.486961545/512622 CABLE TIES 210-1001-451.61-15 12/2019 19.996961546/512622 MISC SUPPLIES 210-1001-451.43-25 12/2019 24.266961567/512622 MISC SUPPLIES 210-1001-451.43-25 12/2019 13.186961580/512622 MISC SUPPLIES 210-1001-451.43-25 12/2019 7.98

Total 110.89

10/09/2019 127074 521 ARMSTRONG TEASDALE LLP LEGAL FEES 210-1001-451.33-01 12/2019 955.00Total 955.00

10/09/2019 127127 2956 NUESYNERGY, INC. ADMIN FEES/SECTION 125 210-1001-451.26-01 12/2019 10.67Total 10.67

10/09/2019 127128 239 O'REILLY AUTOMOTIVE 166-444955 OIL 210-1001-451.62-02 12/2019 7.98166-446996 WIPER FLUID 210-1001-451.43-10 12/2019 8.37

Page 359: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 17Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 16.35

10/09/2019 127147 2793 SOCKET TELEPHONE SERVICE 210-1001-451.53-01 1/2020 46.36Total 46.36

10/09/2019 127158 271 VERIZON WIRELESS MOBILE PHONE USAGE 210-1001-451.53-02 12/2019 469.74Total 469.74

10/16/2019 127165 1269 ALLIED PRODUCTS CORPORA 0567373-IN FLAGS 210-1001-451.73-00 13/2019 218.63Total 218.63

10/16/2019 127169 541 CARTER-WATERS CORP. 13533152-00 WEED BARRIER 210-1001-451.43-25 13/2019 318.07Total 318.07

10/16/2019 127172 1359 CITY OF EXCELSIOR/WATER CITY WATER USAGE 210-1001-451.41-03 13/2019 241.13Total 241.13

10/16/2019 127178 3082 CYCLONE, INC. 20905 PORTA POTTIES 210-1001-451.44-04 13/2019 580.00Total 580.00

10/16/2019 127185 1269 EXCELSIOR SPRINGS HIGH YEARBOOK AD 210-1001-451.54-00 1/2020 200.00Total 200.00

10/16/2019 127190 3208 HASTY AWARDS 10190379 SPORT MEDALS 210-1001-451.61-15 1/2020 95.77Total 95.77

10/16/2019 127212 405 MUTUAL OF OMAHA LTD PREMIUMS 210-1001-451.23-06 1/2020 4.00Total 4.00

10/16/2019 127213 1269 NCSI 146668 BACKGROUND CHECKS 210-1001-451.33-05 TT2019 13/2019 129.50Total 129.50

10/16/2019 127215 554 OWEN LUMBER CO 732495 PRO REEL STRING 210-1001-451.43-25 13/2019 31.96Total 31.96

10/16/2019 127217 2877 PIONEER MANUFACTURING C INV740709 FIELD PAINTS 210-1001-451.43-25 1/2020 136.00Total 136.00

10/16/2019 127223 2977 RED MUNICIPAL & INDUSTR 12962 REPAIR POWER WASHER 210-1001-451.43-11 1/2020 753.79Total 753.79

10/16/2019 127241 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961598/512622 MISC SUPPLIES 210-1001-451.61-15 13/2019 18.456961640/512622 MISC SUPPLIES 210-1001-451.61-15 1/2020 8.996961648/512622 GREEN LINE 210-1001-451.43-11 1/2020 12.996961654/512622 KEY 210-1001-451.61-15 1/2020 2.496961701/512622 FILTERS 210-1001-451.43-12 1/2020 23.986961714/512622 MISC SUPPLIES 210-1001-451.43-25 1/2020 31.25

Total 98.15

10/24/2019 127245 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 210-1001-451.41-01 1/2020 657.81Total 657.81

10/24/2019 127251 2296 CARD SERVICES USED VISA CARD 210-1001-451.43-25 13/2019 14.99-

Page 360: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 18Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/24/2019 127251 2296 CARD SERVICES 4049 PAINT 210-1001-451.43-25 12/2019 14.9910/24/2019 127269 2929 HERITAGE TRACTOR INC 10529615 MISC PARTS 210-1001-451.43-11 1/2020 197.07

Total 197.07

10/24/2019 127274 1269 KCMPRDA APPRECIATION BANQUET 210-1001-451.67-01 1/2020 120.00Total 120.00

10/24/2019 127279 2199 MEDIACOM INTERNET ACCESS 210-1001-451.53-01 1/2020 129.95Total 129.95

10/24/2019 127285 2877 PIONEER MANUFACTURING C INV741919 TRAIL PAINT 210-1001-451.43-25 1/2020 190.00Total 190.00

10/24/2019 127300 1269 TCSL TOURNAMENT FEE 210-1001-451.35-01 13/2019 152.50Total 152.50

10/24/2019 127306 2038 WALMART COMMUNITY BRC MISC SUPPLIES 210-1001-451.43-25 12/2019 68.65MISC SUPPLIES 210-1001-451.60-01 12/2019 62.07MISC SUPPLIES 210-1001-451.61-15 12/2019 19.46MISC SUPPLIES 210-4401-444.61-30 1/2020 33.15

00462 MISC SUPPLIES 210-1001-451.61-15 12/2019 60.0001723 MISC SUPPLIES 210-1001-451.53-02 12/2019 19.9402415 INCORRECT AMOUNT 210-1001-451.61-15 13/2019 13.3502418 MISC SUPPLIES 210-1001-451.61-02 12/2019 1.0403055 MISC SUPPLIES 210-4401-444.61-30 1/2020 9.2404101 MISC SUPPLIES 210-1001-451.61-15 12/2019 21.1805590 MISC SUPPLIES 210-1001-451.61-15 1/2020 1.4106529 MISC SUPPLIES 210-1001-451.61-15 1/2020 30.1007504 MISC SUPPLIES 210-1001-451.61-15 13/2019 24.7508978 MISC SUPPLIES 210-4401-444.61-03 1/2020 34.8209181 MISC SUPPLIES 210-1001-451.61-15 1/2020 40.28

Total 439.44

10/31/2019 127309 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 210-1001-451.41-01 1/2020 234.33Total 234.33

10/31/2019 127312 1269 BEST SECURITY LLC 30316 ALARM MONITORING 210-1001-451.43-02 1/2020 65.90Total 65.90

10/31/2019 127315 2289 CARDMEMBER SERVICE MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.34-04 13/2019 51.00MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.43-10 13/2019 255.13MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.43-25 13/2019 60.93MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.53-02 1/2020 15.75MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.54-00 1/2020 23.00MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.58-01 13/2019 854.72MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.58-04 13/2019 13.16MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.61-06 1/2020 16.97MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.61-07 13/2019 1,514.94MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.62-01 13/2019 30.00MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.67-01 1/2020 10.00MEALS/TRAINING/MISC 210-1001-451.73-00 13/2019 89.00MEALS/TRAINING/MISC 210-4401-444.61-30 CCSR19 13/2019 210.73

Total 3,145.33

Page 361: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 19Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/31/2019 127325 2655 ELAINA LAMLEY EXERCISE INSTRUCTOR 210-4401-444.61-30 CLAYSR 1/2020 440.00

Total 440.00

10/31/2019 127340 3208 HASTY AWARDS 10192135 TROPHIES 210-1001-451.61-15 1/2020 41.33Total 41.33

10/31/2019 127348 2730 KONICA MINOLTA PREMIER 397309766 LEASE ON COPIER 210-1001-451.44-02 1/2020 153.44Total 153.44

10/31/2019 127354 732 MISSOURI ROCK INC 50858 ROCK 210-1001-451.43-25 1/2020 428.86Total 428.86

10/31/2019 127361 554 OWEN LUMBER CO 733513 CONCRETE FORMS 210-1001-451.43-25 1/2020 44.43Total 44.43

10/31/2019 127362 2877 PIONEER MANUFACTURING C INV743145 FIELD PAINT 210-1001-451.43-27 1/2020 45.00Total 45.00

10/31/2019 127386 756 TRIPLE E INC 10418 TIRES 210-1001-451.43-10 1/2020 184.00Total 184.00

10/31/2019 127394 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961816 MISC SUPPLIES 210-1001-451.43-28 1/2020 24.47Total 24.47

46 Checks ** Fund Total 22,105.74

Page 362: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 20Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/16/2019 127208 964 MID-AMERICA REGIONAL CO G-I-0009851 911 EXPENSES 211-1001-421.53-01 13/2019 3,119.91

Total 3,119.91

1 Checks ** Fund Total 3,119.91

Page 363: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 21Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/31/2019 127339 1459 GT DISTRIBUTORS, INC. INV0733101 RIFLES 212-1001-421.61-07 1/2020 2,958.04

Total 2,958.04

1 Checks ** Fund Total 2,958.04

Page 364: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 22Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/09/2019 127126 1875 MOTOROLA 41273694 SUBSCRIBERS 220-1001-421.73-00 MARRS 12/2019 61,008.45

Total 61,008.45

10/09/2019 127128 239 O'REILLY AUTOMOTIVE 166-446662 MISC MATERIAL 220-1001-465.45-10 CLUB 12/2019 32.83Total 32.83

10/09/2019 127136 1269 PREP THE PAGE 00087357 OPPORTUNITY MARKETING 220-1001-465.33-20 OZMKT 1/2020 12,000.00Total 12,000.00

10/31/2019 127315 2289 CARDMEMBER SERVICE MEALS/TRAINING/MISC 220-1001-465.45-10 CLUB 13/2019 119.50Total 119.50

10/31/2019 127365 1269 PREP THE PAGE 00087363 EDUCATIONAL FORUMS 220-1001-465.33-20 OZMKT 1/2020 5,800.00Total 5,800.00

10/31/2019 127393 1269 WD GENERAL CONTRACTOR 2019-4408 BOARD UP BUILDING 220-1001-418.34-03 DEMO 1/2020 100.00Total 100.00

6 Checks ** Fund Total 79,060.78

Page 365: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 23Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2019 127013 1346 CITY OF EXCELSIOR LABOR 230-1001-431.45-04 INFLIT 12/2019 20,542.50

Total 20,542.50

10/03/2019 127024 2109 GEIGER READY-MIX CO INC 943445 CONCRETE 230-1001-431.33-03 TTMSCN 12/2019 329.50Total 329.50

10/03/2019 127035 2924 LAMP, RYNEARSON & ASSOC ENGINEERING 230-1001-431.33-03 TT2019 12/2019 6,275.00Total 6,275.00

10/09/2019 127097 2109 GEIGER READY-MIX CO INC 943844 CONCRETE 230-1001-431.45-04 TTMSCN 12/2019 209.00Total 209.00

10/09/2019 127129 554 OWEN LUMBER CO 732705 LUMBER 230-1001-431.45-04 TTMSCN 1/2020 358.69Total 358.69

10/16/2019 127201 1269 KAW VALLEY ENGINEERING C32022 MATERIAL TESTING 230-1001-431.45-04 TT2019 13/2019 7,000.00Total 7,000.00

10/16/2019 127215 554 OWEN LUMBER CO 733042 MISC SUPPLIES 230-1001-431.45-04 TTMSCN 1/2020 46.98Total 46.98

10/24/2019 127266 2109 GEIGER READY-MIX CO INC 945322 CONCRETE 230-1001-431.45-04 TTMSCN 1/2020 658.63945620 CONCRETE 230-1001-431.45-04 TTMSCN 1/2020 569.00946492 CONCRETE 230-1001-431.45-04 INFSD 1/2020 601.25946493 CONCRETE 230-1001-431.45-04 TTMSCN 1/2020 2,142.00

Total 3,970.88

10/24/2019 127284 554 OWEN LUMBER CO 733399 LUMBER 230-1001-431.45-04 TTMSCN 1/2020 42.43Total 42.43

10/31/2019 127316 541 CARTER-WATERS CORP. 13601613-00 REBAR/MISC MATERIAL 230-1001-431.45-04 TTMSCN 1/2020 635.26Total 635.26

10/31/2019 127337 2109 GEIGER READY-MIX CO INC 947514 CONCRETE 230-1001-431.45-04 TTMSCN 1/2020 3,570.00Total 3,570.00

10/31/2019 127349 2924 LAMP, RYNEARSON & ASSOC ENGINEERING 230-1001-431.33-03 TT2019 1/2020 6,275.00Total 6,275.00

10/31/2019 127394 1944 WESTLAKE HARDWARE 6960462/5506325 FILM/CONCRETE WORK 230-1001-431.45-04 TTMSCN 13/2019 54.99Total 54.99

13 Checks ** Fund Total 49,310.23

Page 366: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 24Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2019 127003 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 250-1001-439.41-01 12/2019 11.85

Total 11.85

10/03/2019 127040 2133 MO DEPARTMENT OF CORREC 11332 WORK RELEASE PROGRAM 250-1001-439.34-18 12/2019 360.00Total 360.00

10/03/2019 127068 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961198/506325 MISC PARTS 250-1001-439.43-11 12/2019 14.95Total 14.95

10/09/2019 127084 15 CHUCK ANDERSON FORD MER FOCS138471 PARTS/LABOR 250-1001-439.43-10 PRISON 1/2020 205.44Total 205.44

10/09/2019 127107 455 KLEINSCHMIDT'S WESTERN 069050 SAFETY BOOTS 250-1001-439.42-02 1/2020 150.00Total 150.00

10/09/2019 127128 239 O'REILLY AUTOMOTIVE 166-433867 BATTERY 250-1001-439.43-10 12/2019 130.09166-443224 MISC PARTS 250-1001-439.43-11 PRISON 12/2019 35.32166-443961 OIL 250-1001-439.43-11 12/2019 83.98166-443971 HOSE/CLAMPS 250-1001-439.43-11 12/2019 103.31166-448019 ADDITIVE 250-1001-439.43-10 12/2019 14.99166-448059 BRAKE PADS 250-1001-439.43-11 12/2019 40.34166-448289 FUSES 250-1001-439.43-11 PRISON 12/2019 9.98

Total 418.01

10/09/2019 127147 2793 SOCKET TELEPHONE SERVICE 250-1001-439.53-01 1/2020 76.36Total 76.36

10/09/2019 127151 756 TRIPLE E INC 10262 TIRE REPAIR 250-1001-439.43-10 1/2020 20.00Total 20.00

10/09/2019 127158 271 VERIZON WIRELESS MOBILE PHONE USAGE 250-1001-439.53-02 12/2019 173.37Total 173.37

10/16/2019 127228 666 SCOTT'S BARGAIN BARN 60729 MISC SUPPLIES 250-1001-439.43-11 PRISON 1/2020 25.75Total 25.75

10/16/2019 127235 756 TRIPLE E INC 10350 TIRES 250-1001-439.43-10 PRISON 1/2020 497.76Total 497.76

10/24/2019 127251 2296 CARD SERVICES 5676 EMPLOYEE UNIFORMS 250-1001-439.42-01 1/2020 229.955736 EMPLOYEE UNIFORMS 250-1001-439.42-01 1/2020 159.975738 EMPLOYEE UNIFORMS 250-1001-439.42-01 1/2020 124.955987 EMPLOYEE UNIFORMS 250-1001-439.42-01 1/2020 129.977052 EMPLOYEE UNIFORMS 250-1001-439.42-01 1/2020 54.98

Total 699.82

10/24/2019 127253 15 CHUCK ANDERSON FORD MER FOQS138780 PARTS/LABOR 250-1001-439.43-10 PRISON 1/2020 108.89Total 108.89

10/24/2019 127296 666 SCOTT'S BARGAIN BARN 60767 MISC TOOLS 250-1001-439.61-07 1/2020 54.48Total 54.48

10/31/2019 127309 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 250-1001-439.41-01 1/2020 12.38

Page 367: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 25Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 12.38

10/31/2019 127318 15 CHUCK ANDERSON FORD MER FOCS138925 PARTS/LABOR 250-1001-439.43-10 PRISON 1/2020 742.14Total 742.14

10/31/2019 127394 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961877/506325 MISC PARTS/TOOLS 250-1001-439.43-10 PRISON 1/2020 106.96Total 106.96

17 Checks ** Fund Total 3,678.16

Page 368: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 26Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/24/2019 127259 1269 ENVIRONMENTAL RESEARCH MILLER CABINETS EXPANSION 260-1001-431.73-00 BUSINF 1/2020 1,570.00

Total 1,570.00

1 Checks ** Fund Total 1,570.00

Page 369: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 27Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/09/2019 127134 1269 PRAETORIAN DIGITAL GRANT WRITING 270-1001-422.61-07 1/2020 1,250.00

Total 1,250.00

10/09/2019 127145 3215 SANDOWN WIRELESS 4997 RADIO BATTERIES 270-1001-421.61-07 1/2020 4,170.00Total 4,170.00

10/09/2019 127152 3124 TUSA CONSULTING SERVICE 15475 CONSULTING FEES 270-1001-421.61-07 12/2019 4,305.60Total 4,305.60

10/16/2019 127179 2213 DELL USA LP 10344820097 MONITORS/COMPUTERS/MOUNTS 270-1001-421.61-07 1/2020 4,902.77Total 4,902.77

10/31/2019 127315 2289 CARDMEMBER SERVICE MEALS/TRAINING/MISC 270-1001-421.61-07 1/2020 2,423.93Total 2,423.93

5 Checks ** Fund Total 17,052.30

Page 370: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 28Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2019 127009 2289 CARDMEMBER SERVICE MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.43-02 12/2019 400.00

MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.54-00 12/2019 30.00MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.58-01 12/2019 162.18MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.58-04 12/2019 94.21MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.60-01 12/2019 84.00MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.61-03 12/2019 168.90MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.61-07 12/2019 129.89MEALS/TRAINIG/MISC 281-1001-457.61-15 12/2019 292.84MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.64-00 12/2019 22.00MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.67-01 12/2019 199.95MEALS/TRAINING/MISC 281-1005-457.61-15 12/2019 70.94MEALS/TRAINING/MISC 281-1006-457.61-15 12/2019 160.00MEALS/TRAINING/MISC 281-1007-457.61-04 12/2019 331.99MEALS/TRAINING/MISC 281-1007-457.61-15 12/2019 103.27

Total 2,250.17

10/03/2019 127022 203 EXCELSIOR MEDICAL CENTE 1221536 DRUG SCREEN 281-1007-457.33-05 12/2019 29.001221693 DRUG SCREEN 281-1007-457.33-05 12/2019 29.001221999 DRUG SCREEN 281-1007-457.33-05 12/2019 29.001222008 DRUG SCREEN 281-1005-457.33-05 12/2019 29.00

Total 116.00

10/09/2019 127086 3130 COMMERCIAL AQUATIC SERV 34750-1 POOL CHEMICALS 281-1005-457.61-06 12/2019 227.85Total 227.85

10/09/2019 127092 3131 EDWARDS CHEMICALS, INC. 055428 POOL CHEMICALS 281-1005-457.61-06 12/2019 1,885.77Total 1,885.77

10/09/2019 127148 736 SPIRE GAS SERVICE 281-1001-457.41-02 12/2019 1,655.61Total 1,655.61

10/09/2019 127153 3212 TW SPORTSWEAR 31134 T-SHIRTS 281-1001-457.61-04 12/2019 363.50Total 363.50

10/09/2019 127157 2687 VALIDITY BACKGROUND CHECK 281-1005-457.33-05 12/2019 40.00BACKGROUND CHECK 281-1007-457.33-05 12/2019 40.00

Total 80.00

10/09/2019 127158 271 VERIZON WIRELESS MOBILE PHONE USAGE 281-1001-457.53-02 12/2019 52.83Total 52.83

10/16/2019 127168 1269 BRITTANIE PROPES REIMBURSEMENT 281-1001-457.58-01 13/2019 23.47Total 23.47

10/16/2019 127170 1269 CASSIE KINNARD FUEL REIMBURSEMENT 281-1001-457.61-30 13/2019 43.11Total 43.11

10/16/2019 127172 1359 CITY OF EXCELSIOR/WATER CITY WATER USAGE 281-1001-457.41-03 13/2019 2,704.42Total 2,704.42

10/16/2019 127175 3130 COMMERCIAL AQUATIC SERV 35590-1 SERVICE CALL 281-1005-457.61-06 13/2019 217.50Total 217.50

Page 371: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 29Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/16/2019 127177 2489 CUTTING EDGE LANDSCAPES 136488 WEED SPRAY 281-1001-457.61-03 13/2019 385.00

Total 385.00

10/16/2019 127184 1269 EXCELSIOR SPRINGS HIGH YEARBOOK AD 281-1001-457.54-00 1/2020 200.00Total 200.00

10/16/2019 127188 105 GRAINGER 9287592894 CLAMPS 281-1001-457.43-11 13/2019 6.349287806211 CABLE 281-1001-457.43-11 13/2019 285.429309611706 JANITORIAL SUPPLIES 281-1001-457.61-03 1/2020 314.06

Total 605.82

10/16/2019 127194 178 HILLYARD/KANSAS CITY 603593818 JANITORIAL SUPPLIES 281-1001-457.61-03 13/2019 135.70Total 135.70

10/16/2019 127198 1269 IRON MOUNTAIN BYYR024 SHREDDING SERVICE 281-1001-457.60-01 13/2019 89.95Total 89.95

10/16/2019 127212 405 MUTUAL OF OMAHA LTD PREMIUMS 281-1001-457.23-06 1/2020 8.50Total 8.50

10/16/2019 127218 1269 POWER PLAY 1307 MISC PARTS 281-1001-457.43-11 13/2019 332.00Total 332.00

10/16/2019 127233 3110 TOSHIBA BUSINESS SOLUTI 5071838 LEASE ON COPIER 281-1001-457.55-00 13/2019 41.74Total 41.74

10/16/2019 127236 1269 UNITED FIBER INTERNET ACCESS 281-1001-457.53-01 1/2020 838.30Total 838.30

10/16/2019 127240 2579 WALKER UNIFORMS 2675212 MATS, MOPS, TOWELS 281-1001-457.61-03 13/2019 49.922678469 MATS, MOPS, TOWELS 281-1001-457.61-03 13/2019 49.922681844 ENTRY MATS, MOPS, TOWELS 281-1001-457.61-04 1/2020 49.92

Total 149.76

10/16/2019 127241 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961584/506325 MISC SUPPLIES 281-1001-457.61-03 13/2019 222.206961664/506325 JANITORIAL SUPPLIES 281-1001-457.61-03 1/2020 37.976961683/506325 JANITORIAL SUPPLIES 281-1001-457.61-03 1/2020 25.566961731 MISC SUPPLIES 281-1001-457.61-30 1/2020 100.86

Total 386.59

10/24/2019 127245 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 281-1001-457.41-01 1/2020 6,113.62Total 6,113.62

10/24/2019 127264 234 FRED WALKER MEMBERSHIP REFUND 281-1001-457.27-00 1/2020 105.00Total 105.00

10/24/2019 127306 2038 WALMART COMMUNITY BRC 03328 MISC SUPPLIES 281-1001-457.61-30 1/2020 23.42Total 23.42

10/31/2019 127315 2289 CARDMEMBER SERVICE MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.43-11 13/2019 1,975.00MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.53-03 13/2019 54.94MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.54-00 13/2019 54.79MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.58-01 13/2019 807.54

Page 372: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 30Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/31/2019 127315 2289 CARDMEMBER SERVICE MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.58-04 13/2019 180.31

MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.60-01 13/2019 332.29MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.61-03 13/2019 252.49MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.61-07 1/2020 199.95MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.61-15 13/2019 89.97FRGN TRANS FEE/SCREENCLD 281-1001-457.61-30 13/2019 .60MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.64-00 13/2019 22.00MEALS/TRAINING/MISC 281-1001-457.67-01 13/2019 10.00MEALS/TRAINING/MISC 281-1005-457.61-15 13/2019 156.87MEALS/TRAINING/MISC 281-1007-457.61-15 1/2020 285.14

Total 4,421.89

10/31/2019 127326 1269 ELECTRONIC CONTRACTING KC30931 POWER AMPS 281-1001-457.43-11 13/2019 2,150.00Total 2,150.00

10/31/2019 127327 2639 ELECTRONIC TECHNOLOGY, 18656 CAMERA REPAIR 281-1001-457.43-11 13/2019 3,545.00Total 3,545.00

10/31/2019 127329 203 EXCELSIOR MEDICAL CENTE 1221198 DRUG SCREEN 281-1007-457.33-05 13/2019 29.00Total 29.00

10/31/2019 127342 178 HILLYARD/KANSAS CITY 603620504 JANITORIAL SUPPLIES 281-1001-457.61-03 1/2020 1,246.81700392229 JANITORIAL SUPPLIES 281-1001-457.61-03 13/2019 73.28

Total 1,320.09

10/31/2019 127357 405 MUTUAL OF OMAHA LTD PREMIUMS 281-1001-457.23-06 1/2020 6.00Total 6.00

10/31/2019 127366 2058 PRESTO-X LLC 4547336 PEST CONTROL 281-1001-457.43-12 1/2020 83.00Total 83.00

10/31/2019 127384 3110 TOSHIBA BUSINESS SOLUTI 5089461 LEASE ON COPIER 281-1001-457.55-00 1/2020 48.00Total 48.00

10/31/2019 127385 3109 TOSHIBA FINANCIAL SERVI 5007638907 LEASE ON COPIER 281-1001-457.55-00 1/2020 743.34Total 743.34

10/31/2019 127392 2579 WALKER UNIFORMS 2685195 MATS, MOPS, TOWELS 281-1001-457.61-04 1/2020 49.922688529 MATS, MOPS, TOWELS 281-1001-457.61-04 1/2020 49.922691860 MATS, MOPS, TOWELS 281-1001-457.61-04 1/2020 49.92

Total 149.76

10/31/2019 127394 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961834/506325 MISC SUPPLIES 281-1001-457.61-03 1/2020 107.01Total 107.01

10/31/2019 127395 1269 102.7FM KPGZ 17-1828 RADIO AD 281-1001-457.54-00 1/2020 300.00Total 300.00

38 Checks ** Fund Total 31,938.72

Page 373: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 31Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/31/2019 127335 2871 FRY & ASSOCIATES, INC. 31415 PICNIC TABLES 380-1001-457.72-00 13/2019 9,323.00

Total 9,323.00

1 Checks ** Fund Total 9,323.00

Page 374: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 32Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2019 127003 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 510-1001-433.41-01 12/2019 2,444.40

Total 2,444.40

10/03/2019 127008 3068 CAPITAL CITY OIL, INC. 1108905 OIL 510-1001-433.43-11 12/2019 1,213.90Total 1,213.90

10/03/2019 127009 2289 CARDMEMBER SERVICE MEALS/TRAINING/MISC 510-1001-433.43-10 12/2019 275.00MEALS/TRAINING/MISC 510-1001-433.53-02 12/2019 .99MEALS/TRAINING/MISC 510-1001-433.60-03 12/2019 34.25MEALS/TRAINING/MISC 510-1001-433.62-01 12/2019 43.56MEALS/TRAINING/MISC 510-1001-433.69-06 12/2019 89.25

Total 443.05

10/03/2019 127039 2327 MISSOURI ONE CALL SYSTE 9090162 LOCATES 510-1001-433.61-30 12/2019 137.80Total 137.80

10/03/2019 127043 3141 MUELLER SYSTEMS 4114186 ANNUAL MAINTENANCE 510-1001-433.34-18 12/2019 1,760.13Total 1,760.13

10/03/2019 127048 60 PRAXAIR DISTRIBUTION, I 91979556 TORCH CHEMICALS 510-1001-433.61-06 12/2019 32.74Total 32.74

10/03/2019 127049 887 PRICE CHOPPER IN HOUSE CHARGE 510-1001-433.58-04 12/2019 95.61Total 95.61

10/03/2019 127051 2386 R/S ELECTRIC MOTOR SERV 34010 MOTOR 510-1001-433.43-21 12/2019 4,365.55Total 4,365.55

10/03/2019 127058 2452 SUPERION, LLC ASP MAINTENANCE 510-1001-433.43-01 12/2019 902.98251590 C2G UPGRADE 510-1001-433.43-01 12/2019 642.00

Total 1,544.98

10/03/2019 127062 3185 THUNDERBIRD ELECTRIC SU 3358 MISC MATERIAL 510-1001-433.43-12 12/2019 22.97Total 22.97

10/03/2019 127065 2350 USA BLUE BOOK 017668 LAB SUPPLIES 510-1001-433.61-04 12/2019 387.41020084 LAB SUPPLIES 510-1001-433.61-04 12/2019 216.30

Total 603.71

10/03/2019 127068 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961573/506325 JANITORIAL SUPPLIES 510-1001-433.61-03 12/2019 11.776961604/506334 MISC PARTS 510-1001-433.43-12 12/2019 31.99

Total 43.76

10/03/2019 127069 3183 WORLD FUEL SERVICES, IN 1217669-41525 FUEL 510-1001-433.62-01 12/2019 16,379.281223454-41525 FUEL 510-1001-433.62-01 12/2019 16,797.65

Total 33,176.93

10/09/2019 127070 232 ALEXANDER, JAMES E & HA 000002959 UB CR REFUND 510-0000-115.20-01 1/2020 7.21Total 7.21

10/09/2019 127074 521 ARMSTRONG TEASDALE LLP LEGAL FEES 510-1001-433.33-01 12/2019 480.00Total 480.00

Page 375: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 33Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/09/2019 127075 232 BARB, MARY RUTH 000024443 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 64.01

Total 64.01

10/09/2019 127079 232 CABRA, INIS 000010141 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 12.45Total 12.45

10/09/2019 127081 232 CHERRITO, CARL M & RHON 000012863 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 108.36Total 108.36

10/09/2019 127090 2959 DATA PROSE, LLC UTILITY BILLING/POSTAGE 510-1001-433.60-03 12/2019 560.51DP1903144 UTILITY BILLING/POSTAGE 510-1001-433.55-00 12/2019 262.01

Total 822.52

10/09/2019 127104 539 KANSAS CITY WINNELSON 587781 00 MISC MATERIAL 510-1001-433.43-21 12/2019 392.48Total 392.48

10/09/2019 127106 232 KILGORE,AIMEE L 000015825 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 26.28Total 26.28

10/09/2019 127107 455 KLEINSCHMIDT'S WESTERN 068872 SAFETY BOOTS 510-1001-433.42-02 1/2020 150.00069069 SAFETY BOOTS 510-1001-433.42-02 1/2020 150.00

Total 300.00

10/09/2019 127112 2924 LAMP, RYNEARSON & ASSOC ENGINEERING 510-1001-433.33-03 12/2019 1,290.00Total 1,290.00

10/09/2019 127114 232 LEGACY HOMES & RENOVATI 000024773 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 100.72Total 100.72

10/09/2019 127115 232 LETHEM, CHRISTY LYNN 000023809 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 33.33Total 33.33

10/09/2019 127117 232 LYNN, JEREMY DEAN 000016613 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 21.01Total 21.01

10/09/2019 127122 1188 MO DEPT OF PUBLIC SAFET B20-1908 BOILER INSPECTION 510-1001-433.43-12 12/2019 20.00Total 20.00

10/09/2019 127123 309 MO DEPT OF REVENUE WITHHOLDING TAX 510-0000-202.16-00 12/2019 4,888.09WITHHOLDING TAX 510-0000-369.01-00 12/2019 185.48-

Total 4,702.61

10/09/2019 127127 2956 NUESYNERGY, INC. ADMIN FEES/SECTION 125 510-1001-433.26-01 12/2019 5.34Total 5.34

10/09/2019 127128 239 O'REILLY AUTOMOTIVE 166-443336 TOOLS 510-1001-433.61-07 12/2019 15.99166-444089 OIL 510-1001-433.43-11 12/2019 41.99166-444328 FILTER/OIL 510-1001-433.43-10 12/2019 35.48166-446660 OIL 510-1001-433.62-02 12/2019 59.98166-447003 MISC MATERIAL 510-1001-433.43-11 12/2019 1,057.24166-447828 BILLING ERROR 510-1001-433.43-11 12/2019 1,057.24-

Total 153.44

Page 376: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 34Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/09/2019 127130 232 PATTERSON, CHADD 000018605 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 72.91

Total 72.91

10/09/2019 127132 232 PITTMAN, TAMARA M. 000025017 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 200.00Total 200.00

10/09/2019 127135 331 PRATHERSVILLE WATER DEP WATER USAGE 510-1001-433.41-03 12/2019 4.98Total 4.98

10/09/2019 127139 2977 RED MUNICIPAL & INDUSTR 12961 PARTS 510-1001-433.43-11 12/2019 93.81Total 93.81

10/09/2019 127142 232 ROTH, SAMANTHA JEAN 000023537 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 125.03Total 125.03

10/09/2019 127143 3017 S & S PRINTING 49101 OFFICE SUPPLIES 510-1001-433.60-01 12/2019 70.00Total 70.00

10/09/2019 127147 2793 SOCKET TELEPHONE SERVICE 510-1001-433.53-01 1/2020 266.74Total 266.74

10/09/2019 127148 736 SPIRE GAS SERVICE 510-1001-433.41-02 12/2019 109.46Total 109.46

10/09/2019 127156 1032 UTILITY SERVICE CO., IN 489941 TOWER MAINTENANCE 510-1001-433.43-21 1/2020 74,905.00489942 TOWER MAINTENANCE 510-1001-433.43-21 1/2020 61,500.00489943 TOWER MAINTENANCE 510-1001-433.43-21 1/2020 51,481.00489944 TOWER MAINTENANCE 510-1001-433.43-21 1/2020 60,109.00489945 TOWER MAINTENANCE 510-1001-433.43-21 1/2020 255,290.00

Total 503,285.00

10/09/2019 127158 271 VERIZON WIRELESS 9838912917 MOBILE PHONE USAGE 510-1001-433.53-02 12/2019 535.63Total 535.63

10/09/2019 127160 232 WANG, HAO 000024157 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 93.58Total 93.58

10/09/2019 127162 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961616/506325 PARTS 510-1001-433.43-12 1/2020 13.18Total 13.18

10/09/2019 127163 232 ZELAYA, MICHAEL & CIERR 000024753 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 28.02Total 28.02

10/16/2019 127172 1359 CITY OF EXCELSIOR/WATER CITY WATER USAGE 510-1001-433.41-03 13/2019 4,456.18Total 4,456.18

10/16/2019 127191 3203 HAWKINS, INC. 4592619 CO2 510-1001-433.61-06 1/2020 5,702.40Total 5,702.40

10/16/2019 127209 617 MISSISSIPPI LIME 1457805 LIME 510-1001-433.61-06 1/2020 5,203.35Total 5,203.35

10/16/2019 127210 1269 MISSOURI PETROLEUM STOR 0021147-01 RENEWAL FEE 510-1001-433.62-01 1/2020 250.00

Page 377: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 35Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 250.00

10/16/2019 127212 405 MUTUAL OF OMAHA LTD PREMIUMS 510-1001-433.23-06 1/2020 23.36Total 23.36

10/16/2019 127229 2452 SUPERION, LLC ASP MAINTENANCE 510-1001-433.43-01 1/2020 902.98Total 902.98

10/16/2019 127235 756 TRIPLE E INC 10318 TIRE REPAIR 510-1001-433.43-10 1/2020 20.00Total 20.00

10/16/2019 127237 2350 USA BLUE BOOK 025131 LAB SUPPLIES 510-1001-433.61-04 1/2020 123.25Total 123.25

10/24/2019 127245 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 510-1001-433.41-01 1/2020 9,892.96Total 9,892.96

10/24/2019 127249 3068 CAPITAL CITY OIL, INC. 1109893 GEAR OIL 510-1001-433.43-11 1/2020 485.56Total 485.56

10/24/2019 127251 2296 CARD SERVICES 5784 EMPLOYEE UNIFORMS 510-1001-433.42-01 1/2020 25.996953 EMPLOYEE UNIFORMS 510-1001-433.42-01 1/2020 109.946954 EMPLOYEE UNIFORMS 510-1001-433.42-01 1/2020 159.966955 EMPLOYEE UNIFORMS 510-1001-433.42-01 1/2020 104.956970 EMPLOYEE UNIFORMS 510-1001-433.42-01 1/2020 105.947245 EMPLOYEE UNIFORMS 510-1001-433.42-01 1/2020 94.977246 EMPLOYEE UNIFORMS 510-1001-433.42-01 1/2020 99.967432 EMPLOYEE UNIFORMS 510-1001-433.42-01 1/2020 79.977433 EMPLOYEE UNIFORMS 510-1001-433.42-01 1/2020 81.977507 EMPLOYEE UNIFORMS 510-1001-433.42-01 1/2020 114.977660 MISC PARTS 510-1001-433.62-01 1/2020 79.997830 EMPLOYEE UNIFORMS 510-1001-433.42-01 1/2020 114.97

Total 1,173.58

10/24/2019 127252 232 CARTER, VINCENT SCOTT 000020721 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 124.90Total 124.90

10/24/2019 127255 232 CONAWAY, RAYBORN & JUDY 000017017 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 114.81Total 114.81

10/24/2019 127257 3156 ENERFAB POWER & INDUSTR 90525216 LABOR/MATERIAL 510-1001-433.43-21 13/2019 465.0090525233 LABOR/MATERIAL 510-1001-433.43-21 13/2019 1,658.4790525236 LABOR/MATERIAL 510-1001-433.43-21 13/2019 1,406.5890525237 LABOR/MATERIAL 510-1001-433.43-21 13/2019 4,357.93

Total 7,887.98

10/24/2019 127260 232 EXCELSIOR MANOR MH COMM 000024173 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 120.50Total 120.50

10/24/2019 127262 232 FALES, SHELLEY LEANN 000023487 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 131.15Total 131.15

10/24/2019 127265 232 FRICK, TAMMY L 000023609 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 97.73

Page 378: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 36Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 97.73

10/24/2019 127266 2109 GEIGER READY-MIX CO INC 946494 CONCRETE 510-1001-433.43-21 1/2020 924.00Total 924.00

10/24/2019 127268 232 HAWKINS, TIMOTHY N 000013509 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 34.30Total 34.30

10/24/2019 127272 2472 IDEXX DISTRIBUTION, INC 3054712784 LAB SUPPLIES 510-1001-433.61-04 1/2020 696.66Total 696.66

10/24/2019 127273 539 KANSAS CITY WINNELSON 587781 01 METER PARTS 510-1001-433.43-21 1/2020 104.89Total 104.89

10/24/2019 127275 616 KNAPHEIDE TRUCK EQUIPME KCS80011 LED LIGHTS 510-1001-433.43-10 1/2020 349.50Total 349.50

10/24/2019 127277 232 LANDMARK EQUITY GROUP L 000023575 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 47.33Total 47.33

10/24/2019 127288 60 PRAXAIR DISTRIBUTION, I 92285080 CO2 510-1001-433.61-06 1/2020 947.62Total 947.62

10/24/2019 127290 232 PRINCIPAL PROP. GROUP L 000024301 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 37.29Total 37.29

10/24/2019 127292 2386 R/S ELECTRIC MOTOR SERV 34192 PARTS/LABOR 510-1001-433.43-21 1/2020 3,575.8934193 PARTS/LABOR 510-1001-433.43-21 1/2020 6,901.44

Total 10,477.33

10/24/2019 127295 3020 SCHULTE SUPPLY INC. S1154289.001 FLAGS/PAINT 510-1001-433.61-18 1/2020 617.00Total 617.00

10/24/2019 127296 666 SCOTT'S BARGAIN BARN 60766 PIPE THREAD 510-1001-433.43-21 1/2020 21.39Total 21.39

10/24/2019 127297 232 SNIDER, JERRY DON 000020133 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 184.12Total 184.12

10/24/2019 127304 2350 USA BLUE BOOK 035183 LAB SUPPLIES 510-1001-433.61-04 1/2020 159.64Total 159.64

10/24/2019 127306 2038 WALMART COMMUNITY BRC MISC SUPPLIES 510-1001-433.60-01 1/2020 40.71OFFICE/JANITORIAL SUPPLY 510-1001-433.61-03 1/2020 41.85

03459 JANITORIAL/MISC 510-1001-433.58-04 12/2019 185.3703781 JANITORIAL SUPPLIES 510-1001-433.61-03 1/2020 164.9204734 JANITORIAL/MISC 510-1001-433.58-04 12/2019 83.8505482 OFFICE/JANITORIAL SUPPLY 510-1001-433.60-01 1/2020 28.1206454 OFFICE SUPPLIES/CAMERA 510-1001-433.60-01 1/2020 112.56

Total 657.38

10/24/2019 127307 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961777/506325 FILTERS 510-1001-433.61-03 1/2020 29.58Total 29.58

Page 379: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 37Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/24/2019 127308 232 WILLIAMS, DWAINE A 000023051 UB CR REFUND-FINALS 510-0000-115.20-01 1/2020 73.23

Total 73.23

10/31/2019 127309 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 510-1001-433.41-01 1/2020 1,105.92Total 1,105.92

10/31/2019 127315 2289 CARDMEMBER SERVICE MEALS/TRAINING/MISC 510-1001-433.42-02 13/2019 186.80MEALS/TRAINING/MISC 510-1001-433.53-02 1/2020 .99MEALS/TRAINING/MISC 510-1001-433.58-04 13/2019 60.00MEALS/TRAINING/MISC 510-1001-433.61-07 1/2020 193.45PAYPAL 510-1001-433.69-06 13/2019 87.95

Total 529.19

10/31/2019 127341 3203 HAWKINS, INC. 4600653 CO2 510-1001-433.61-06 1/2020 6,058.80Total 6,058.80

10/31/2019 127344 342 IDEKER, INC. ASHPALT 510-1001-433.43-21 1/2020 229.28Total 229.28

10/31/2019 127346 539 KANSAS CITY WINNELSON 590461 00 METER PARTS 510-1001-433.43-21 1/2020 200.72Total 200.72

10/31/2019 127347 1654 KEARNEY WINSUPPLY CO. 304687 01 MISC MATERIAL 510-1001-433.43-21 13/2019 314.80305979 01 WATER HEATER 510-1001-433.43-12 13/2019 377.86

Total 692.66

10/31/2019 127348 2730 KONICA MINOLTA PREMIER 397409418 LEASE ON COPIER 510-1001-433.44-02 1/2020 137.57Total 137.57

10/31/2019 127350 175 LAYNE CHRISTENSEN COMPA 1692362 LABOR/MATERIAL 510-1001-433.43-21 1/2020 34,340.58Total 34,340.58

10/31/2019 127353 617 MISSISSIPPI LIME 1460466 LIME 510-1001-433.61-06 1/2020 5,307.50Total 5,307.50

10/31/2019 127355 781 MO WATER/WASTEWATER CON TRAINING 510-1001-433.67-03 1/2020 400.00Total 400.00

10/31/2019 127357 405 MUTUAL OF OMAHA LTD PREMIUMS 510-1001-433.23-06 1/2020 1.50Total 1.50

10/31/2019 127359 3133 NEUMAYER 0638105-IN NOZZLES/MISC PARTS 510-1001-433.62-01 1/2020 251.640638350-IN FILTERS 510-1001-433.62-01 1/2020 58.02

Total 309.66

10/31/2019 127361 554 OWEN LUMBER CO 733391 KEYS 510-1001-433.61-18 1/2020 7.56733472 LUMBER 510-1001-433.43-12 1/2020 57.09733585 PARTS 510-1001-433.43-12 1/2020 2.08

Total 66.73

10/31/2019 127364 60 PRAXAIR DISTRIBUTION, I 92509125 WELDER PARTS 510-1001-433.43-11 1/2020 94.5092591542 TORCH CHEMICALS 510-1001-433.61-06 1/2020 32.25

Total 126.75

Page 380: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 38Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/31/2019 127371 1269 RICHARD J. NASH FUEL/MEALS/TRAINING 510-1001-433.58-04 1/2020 224.84

FUEL/MEALS/TRAINING 510-1001-433.62-01 1/2020 200.00Total 424.84

10/31/2019 127376 3020 SCHULTE SUPPLY INC. S1154300.001 PAINT 510-1001-433.61-18 1/2020 274.74S1154300.002 PAINT 510-1001-433.61-18 1/2020 54.95

Total 329.69

10/31/2019 127389 2350 USA BLUE BOOK 038394 EYE WASH 510-1001-433.61-18 1/2020 5.29Total 5.29

10/31/2019 127394 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961859/506325 MISC MATERIAL 510-1001-433.43-12 1/2020 75.33Total 75.33

94 Checks ** Fund Total 661,737.59

Page 381: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 39Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2019 127014 1359 CITY OF EXCELSIOR/WATER CITY WATER USAGE 520-1001-432.41-03 12/2019 366.69

Total 366.69

10/03/2019 127022 203 EXCELSIOR MEDICAL CENTE 1221843 DRUG SCREEN 520-1001-432.33-05 12/2019 29.00Total 29.00

10/03/2019 127031 2173 JCI 8184070 INFLUENT PUMP 520-1001-432.43-22 12/2019 14,745.00Total 14,745.00

10/03/2019 127033 120 KEYSTONE LABORATORIES, 1C08064 QUARTERLY ANALYSIS 520-1001-432.34-01 12/2019 60.00Total 60.00

10/03/2019 127039 2327 MISSOURI ONE CALL SYSTE LOCATES 520-1001-432.61-30 12/2019 137.80Total 137.80

10/03/2019 127048 60 PRAXAIR DISTRIBUTION, I TORCH CHEMICALS 520-1001-432.61-06 12/2019 32.75Total 32.75

10/03/2019 127058 2452 SUPERION, LLC C2G UPGRADE 520-1001-432.43-01 12/2019 1,544.97Total 1,544.97

10/03/2019 127068 1944 WESTLAKE HARDWARE 3069253/506325 MISC PARTS 520-1001-432.61-07 12/2019 7.98Total 7.98

10/09/2019 127089 155 CULLIGAN WATER CONDITIO DI57882 LAB SUPPLIES 520-1001-432.34-01 12/2019 117.00Total 117.00

10/09/2019 127090 2959 DATA PROSE, LLC UTILITY BILLING/POSTAGE 520-1001-432.55-00 12/2019 422.91UTILITY BILLING/POSTAGE 520-1001-432.60-03 12/2019 904.72

Total 1,327.63

10/09/2019 127105 120 KEYSTONE LABORATORIES, 1C08261 MONTHLY TESTING 520-1001-432.61-04 12/2019 222.20Total 222.20

10/09/2019 127107 455 KLEINSCHMIDT'S WESTERN 068873 SAFETY BOOTS 520-1001-432.42-02 1/2020 150.00Total 150.00

10/09/2019 127109 2730 KONICA MINOLTA PREMIER 396083586 LEASE ON COPIER 520-1001-432.44-02 12/2019 662.66Total 662.66

10/09/2019 127111 1710 LAFAYETTE COUNTY TRUCK 64801P PTO PARTS 520-1001-432.43-11 1/2020 180.40Total 180.40

10/09/2019 127113 1269 LARRY LOVING DAMAGE TO TIRE 520-1001-432.61-18 12/2019 128.41Total 128.41

10/09/2019 127127 2956 NUESYNERGY, INC. ADMIN FEES/SECTION 125 520-1001-432.26-01 12/2019 5.34Total 5.34

10/09/2019 127128 239 O'REILLY AUTOMOTIVE OIL/BATTERIES 520-1001-432.62-02 12/2019 55.97166-444053 GAS CANS 520-1001-432.61-07 12/2019 39.98166-444293 JACK/PARTS 520-1001-432.43-11 12/2019 79.99166-445256 ANTI-FREEZE 520-1001-432.43-11 12/2019 141.87

Page 382: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 40Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/09/2019 127128 239 O'REILLY AUTOMOTIVE 166-445488 TOOLS 520-1001-432.61-07 12/2019 39.99

166-446642 OIL FILTER 520-1001-432.43-10 12/2019 4.30166-447015 OIL/BATTERIES 520-1001-432.61-04 12/2019 27.97166-447655 OIL 520-1001-432.62-02 12/2019 47.97166-447966 FILTERS/OIL 520-1001-432.43-10 12/2019 140.89

Total 578.93

10/09/2019 127129 554 OWEN LUMBER CO 732638 COUPLING 520-1001-432.43-22 1/2020 11.45Total 11.45

10/09/2019 127147 2793 SOCKET TELEPHONE SERVICE 520-1001-432.53-01 1/2020 135.53Total 135.53

10/09/2019 127155 2350 USA BLUE BOOK 020261 LAB SUPPLIES 520-1001-432.61-04 12/2019 270.11Total 270.11

10/09/2019 127157 2687 VALIDITY BACKGROUND CHECK 520-1001-432.33-05 12/2019 95.00Total 95.00

10/09/2019 127158 271 VERIZON WIRELESS MOBILE PHONE USAGE 520-1001-432.53-02 12/2019 266.44Total 266.44

10/09/2019 127162 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961639/506325 PHONE CHARGER 520-1001-432.43-10 1/2020 24.98Total 24.98

10/16/2019 127164 1269 ADVANCED ANALYTICAL SOL 24565 SHIPPING FEE 520-1001-432.34-01 13/2019 75.00Total 75.00

10/16/2019 127166 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 520-1001-432.41-01 13/2019 127.93Total 127.93

10/16/2019 127183 203 EXCELSIOR MEDICAL CENTE 1222535 DRUG SCREEN 520-1001-432.33-05 13/2019 29.00Total 29.00

10/16/2019 127205 3073 LETTS, VAN KIRK & ASSOC 41456 PUMP 520-1001-432.43-12 13/2019 1,409.00Total 1,409.00

10/16/2019 127211 781 MO WATER/WASTEWATER CON MEMBERSHIP DUES 520-1001-432.67-03 1/2020 35.00Total 35.00

10/16/2019 127215 554 OWEN LUMBER CO 732771 SUMP PUMP 520-1001-432.43-11 1/2020 159.98Total 159.98

10/16/2019 127216 3149 PENTAIR FLOW TECHNOLOGI 909028272 PARTS/LABOR 520-1001-432.43-22 13/2019 9,850.00Total 9,850.00

10/16/2019 127221 2446 RAY LINDSEY COMPANY 2019538 MISC SUPPLIES 520-1001-432.43-11 1/2020 1,033.21Total 1,033.21

10/16/2019 127229 2452 SUPERION, LLC ASP MAINTENANCE 520-1001-432.43-01 1/2020 902.97Total 902.97

10/16/2019 127241 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961694/506325 MISC PARTS 520-1001-432.43-11 1/2020 5.98

Page 383: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 41Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 5.98

10/24/2019 127245 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 520-1001-432.41-01 1/2020 19,197.08Total 19,197.08

10/24/2019 127251 2296 CARD SERVICES 5773 EMPLOYEE UNIFORMS 520-1001-432.42-01 1/2020 188.965774 EMPLOYEE UNIFORMS 520-1001-432.42-01 1/2020 154.955901 MISC PARTS 520-1001-432.43-11 1/2020 22.986950 EMPLOYEE UNIFORMS 520-1001-432.42-01 1/2020 59.946955 EMPLOYEE UNIFORMS 520-1001-432.42-01 1/2020 129.956971 EMPLOYEE UNIFORMS 520-1001-432.42-01 1/2020 109.947025 EMPLOYEE UNIFORMS 520-1001-432.42-01 1/2020 105.947659 EMPLOYEE UNIFORMS 520-1001-432.42-01 1/2020 119.987831 EMPLOYEE UNIFORMS 520-1001-432.42-01 1/2020 94.977832 EMPLOYEE UNIFORMS 520-1001-432.42-01 1/2020 129.97

Total 1,117.58

10/24/2019 127257 3156 ENERFAB POWER & INDUSTR 90525213 LABOR/MATERIAL 520-1001-432.43-22 13/2019 2,087.6290525214 LABOR/MATERIAL 520-1001-432.43-22 13/2019 837.0090525232 LABOR/MATERIAL 520-1001-432.43-22 13/2019 2,063.6190525235 LABOR/MATERIAL 520-1001-432.43-22 1/2020 1,017.8690525238 LABOR/MATERIAL 520-1001-432.43-11 13/2019 584.95

Total 6,591.04

10/24/2019 127284 554 OWEN LUMBER CO 733335 MISC PARTS 520-1001-432.43-12 1/2020 98.59733393 MISC PARTS 520-1001-432.43-12 1/2020 6.20

Total 104.79

10/24/2019 127287 647 PLATTE-CLAY ELECTRIC ELECTRIC SERVICE 520-1001-432.41-01 1/2020 1,187.44Total 1,187.44

10/24/2019 127307 1944 WESTLAKE HARDWARE 6961798/506325 MISC PARTS 520-1001-432.43-10 1/2020 34.98Total 34.98

10/31/2019 127315 2289 CARDMEMBER SERVICE MEALS/TRAINING/MISC 520-1001-432.43-11 13/2019 1,661.87MEALS/TRAINING/MISC 520-1001-432.67-03 1/2020 85.00

Total 1,746.87

10/31/2019 127318 15 CHUCK ANDERSON FORD MER FOQS139164 OIL CHANGE 520-1001-432.43-10 1/2020 42.95Total 42.95

10/31/2019 127319 1359 CITY OF EXCELSIOR/WATER CITY WATER USAGE 520-1001-432.41-03 1/2020 607.89Total 607.89

10/31/2019 127347 1654 KEARNEY WINSUPPLY CO. 306900 01 MISC MATERIAL 520-1001-432.43-22 1/2020 14.82Total 14.82

10/31/2019 127348 2730 KONICA MINOLTA PREMIER LEASE ON COPIER 520-1001-432.44-02 1/2020 137.58Total 137.58

10/31/2019 127355 781 MO WATER/WASTEWATER CON TRAINING 520-1001-432.67-03 1/2020 300.00Total 300.00

Page 384: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 42Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/31/2019 127358 3186 NAVY BRAND MFG CO 67238 MISC MATERIAL 520-1001-432.43-12 1/2020 665.39

Total 665.39

10/31/2019 127364 60 PRAXAIR DISTRIBUTION, I WELDER PARTS 520-1001-432.43-11 1/2020 94.50TORCH CHEMICALS 520-1001-432.61-06 1/2020 32.25

Total 126.75

10/31/2019 127386 756 TRIPLE E INC 10465 TIRE REPAIR 520-1001-432.43-10 1/2020 20.00Total 20.00

48 Checks ** Fund Total 66,623.50

Page 385: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 43Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2019 127007 214 BRIDGESTONE GOLF, INC. 1002853863 GOLF BALLS 530-1003-455.46-00 12/2019 99.60

Total 99.60

10/03/2019 127009 2289 CARDMEMBER SERVICE MEALS/TRAINING/MISC 530-1001-455.61-07 12/2019 242.44Total 242.44

10/03/2019 127014 1359 CITY OF EXCELSIOR/WATER CITY WATER USAGE 530-1001-455.41-03 12/2019 278.92Total 278.92

10/03/2019 127022 203 EXCELSIOR MEDICAL CENTE 1221653 DRUG SCREEN 530-1001-455.33-05 12/2019 29.001221698 DRUG SCREEN 530-1001-455.33-05 12/2019 29.001221839 DRUG SCREEN 530-1001-455.33-05 12/2019 29.001221901 DRUG SCREEN 530-1001-455.33-05 12/2019 29.00

Total 116.00

10/03/2019 127025 2974 GRAVES MENU MAKER FOODS 714220 CREDIT 530-1004-455.46-00 12/2019 65.88-714221 CREDIT 530-1004-455.46-00 12/2019 36.92-714583 CREDIT 530-1004-455.46-00 12/2019 176.76-715268 FOOD 530-1004-455.46-00 12/2019 462.43716177 FOOD 530-1004-455.46-00 12/2019 607.98

Total 790.85

10/03/2019 127037 2199 MEDIACOM CABLE 530-1001-455.43-12 12/2019 129.87Total 129.87

10/03/2019 127046 554 OWEN LUMBER CO 732209 SIGN 530-1001-455.43-24 12/2019 108.44732428 SIGN 530-1001-455.43-24 12/2019 33.35

Total 141.79

10/03/2019 127049 887 PRICE CHOPPER 34603 FOOD 530-1004-455.46-00 12/2019 46.9634604 FOOD 530-1004-455.46-00 12/2019 101.37

Total 148.33

10/03/2019 127054 568 SAMS CLUB MASTERCARD FOOD 530-1004-455.46-00 12/2019 369.04Total 369.04

10/03/2019 127061 2435 SYSCO OF KANSAS CITY 257968024 FOOD 530-1004-455.46-00 12/2019 844.40Total 844.40

10/03/2019 127063 756 TRIPLE E INC 10167 TIRE REPAIR 530-1001-455.43-11 12/2019 20.0010204 TURF TIRE 530-1001-455.43-11 12/2019 68.00

Total 88.00

10/09/2019 127099 2438 HELENA AGRI-ENTERPRISES 64232333 CHEMICALS 530-1001-455.61-06 12/2019 2,184.0064232382 CHEMICALS 530-1001-455.61-06 12/2019 315.00

Total 2,499.00

10/09/2019 127110 1269 KRIS BISHOP REIMBURSE/SHIRTS 530-1004-455.46-00 12/2019 200.00Total 200.00

10/09/2019 127123 309 MO DEPT OF REVENUE WITHHOLDING TAX 530-0000-202.16-00 12/2019 4,386.08Total 4,386.08

Page 386: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 44Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/09/2019 127127 2956 NUESYNERGY, INC. ADMIN FEES/SECTION 125 530-1004-455.26-01 12/2019 5.31

Total 5.31

10/09/2019 127128 239 O'REILLY AUTOMOTIVE 166-443246 BELT 530-1001-455.43-11 12/2019 11.44166-444106 HOSES 530-1001-455.43-11 12/2019 73.90166-445468 THREAD KIT 530-1001-455.43-11 12/2019 46.99166-447764 FILTER 530-1001-455.43-11 12/2019 7.78

Total 140.11

10/09/2019 127137 212 PRESTIGE FLAG 470653 SHIPPING FEE 530-1001-455.43-24 12/2019 26.33Total 26.33

10/09/2019 127144 568 SAMS CLUB MASTERCARD 05805 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 17.0407304 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 196.4008965 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 45.16

Total 258.60

10/09/2019 127147 2793 SOCKET TELEPHONE SERVICE 530-1001-455.53-01 1/2020 650.89Total 650.89

10/09/2019 127148 736 SPIRE GAS SERVICE 530-1001-455.41-02 12/2019 235.45Total 235.45

10/09/2019 127157 2687 VALIDITY BACKGROUND CHECK 530-1001-455.33-05 12/2019 240.00Total 240.00

10/09/2019 127158 271 VERIZON WIRELESS MOBILE PHONE USAGE 530-1001-455.53-02 12/2019 133.00Total 133.00

10/16/2019 127178 3082 CYCLONE, INC. 20904 PORTA POTTY 530-1001-455.43-24 13/2019 170.00Total 170.00

10/16/2019 127180 2529 DIVERSIFIED SECURITY CO 5119 ALARM SYSTEM 530-1001-455.43-12 1/2020 209.40Total 209.40

10/16/2019 127183 203 EXCELSIOR MEDICAL CENTE 1222151 DRUG SCREEN 530-1001-455.33-05 13/2019 29.001222228 DRUG SCREEN 530-1001-455.33-05 13/2019 29.001222282 DRUG SCREEN 530-1001-455.33-05 13/2019 29.001222506 DRUG SCREEN 530-1001-455.33-05 13/2019 29.00

Total 116.00

10/16/2019 127186 1643 FLUESMEIER LEASING & SA 29368 ICE 530-1001-455.43-24 1/2020 300.00Total 300.00

10/16/2019 127189 2974 GRAVES MENU MAKER FOODS 718330 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 1,327.06719630 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 714.61

Total 2,041.67

10/16/2019 127192 376 HEARTLAND COCA COLA BOT 5789208896 SOFTDRINKS 530-1004-455.46-00 1/2020 967.695789208897 CREDIT ON ACCOUNT 530-1004-455.46-00 1/2020 180.00-

Total 787.69

10/16/2019 127202 1269 KRIS BISHOP REIMBURSEMENT/FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 63.94

Page 387: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 45Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 63.94

10/16/2019 127207 2574 MARSHALL TREES & NURSER 27135 TREES 530-1001-455.43-24 1/2020 1,163.60Total 1,163.60

10/16/2019 127214 2140 NORTH KANSAS CITY BEVER 10054459 CREDIT 530-1004-455.46-00 12/2019 41.00-10064229 BEER 530-1004-455.46-00 1/2020 601.1010064298 BEER 530-1004-455.46-00 1/2020 541.50

Total 1,101.60

10/16/2019 127215 554 OWEN LUMBER CO 732052 SHELVING 530-1001-455.43-12 13/2019 21.45Total 21.45

10/16/2019 127219 60 PRAXAIR DISTRIBUTION, I 92209360 BOTTLE RENTAL 530-1001-455.62-01 13/2019 29.12Total 29.12

10/16/2019 127220 887 PRICE CHOPPER 34640 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 172.5934665 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 61.61

Total 234.20

10/16/2019 127222 536 RAY-CARROLL FUELS, LLC. 70190 FUEL 530-1001-455.62-01 1/2020 1,530.6270191 FUEL 530-1001-455.62-01 1/2020 1,073.60

Total 2,604.22

10/16/2019 127225 609 RMI GOLF CARTS INV-16858 CART PARTS 530-1001-455.43-11 1/2020 6.79INV-26614 CART PARTS 530-1001-455.43-11 1/2020 40.77

Total 47.56

10/16/2019 127227 568 SAMS CLUB MASTERCARD SHIRTS/HATS 530-1004-455.46-00 1/2020 1,862.0406616 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 23.4408425 INK 530-1001-455.54-00 1/2020 68.8908743 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 279.2509706 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 36.80

Total 2,270.42

10/16/2019 127230 2435 SYSCO OF KANSAS CITY 257984185 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 560.29Total 560.29

10/16/2019 127232 2158 TITLEIST 908188677 GOLF CLUBS 530-1003-455.46-00 1/2020 866.34Total 866.34

10/24/2019 127245 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 530-1001-455.41-01 1/2020 1,747.82ELECTRIC SERVICE 530-1004-455.41-01 1/2020 458.98

Total 2,206.80

10/24/2019 127256 1269 DEAN BERRY REIMBURSE/SUPPLIES 530-1001-455.43-12 1/2020 69.99REIMBURSE/SUPPLIES 530-1001-455.54-00 1/2020 27.60

Total 97.59

10/24/2019 127263 643 FINANCE DEPT PETTY CASH MEALS/RECORDINGS/MILEAGE 530-1001-455.61-30 13/2019 29.00Total 29.00

10/24/2019 127267 2974 GRAVES MENU MAKER FOODS 720613 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 758.16

Page 388: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 46Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 758.16

10/24/2019 127270 178 HILLYARD/KANSAS CITY 603621912 URINAL SCREENS 530-1001-455.61-03 1/2020 33.88Total 33.88

10/24/2019 127278 3179 M & M GOLF CARS, LLC 0233979-IN GOLF CARTS 530-1001-455.44-04 1/2020 474.00Total 474.00

10/24/2019 127289 887 PRICE CHOPPER 30649 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 73.97Total 73.97

10/24/2019 127294 568 SAMS CLUB MASTERCARD CALENDARS 530-1001-455.60-01 1/2020 90.7403811 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 21.6806464 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 39.65

Total 152.07

10/24/2019 127302 2158 TITLEIST 0100070293 FINANCE CHARGES 530-1003-455.46-00 13/2019 65.49300087076 CREDIT 530-1003-455.46-00 13/2019 85.00-907697664 GOLF BALLS 530-1003-455.46-00 13/2019 135.00907888510 GOLF GLOVES 530-1003-455.46-00 13/2019 697.27907888728 GOLF BALLS 530-1003-455.46-00 13/2019 912.35

Total 1,725.11

10/31/2019 127317 211 CENTRAL STATES BEVERAGE 207091 BEER 530-1004-455.46-00 1/2020 201.55Total 201.55

10/31/2019 127319 1359 CITY OF EXCELSIOR/WATER CITY WATER USAGE 530-1001-455.41-03 1/2020 273.94Total 273.94

10/31/2019 127324 889 DOWNTOWN EXCELSIOR PART 0605 ADVERTISING/PROMOTION 530-1001-455.54-00 1/2020 375.00Total 375.00

10/31/2019 127329 203 EXCELSIOR MEDICAL CENTE 1223205 DRUG SCREEN 530-1001-455.33-05 13/2019 29.00Total 29.00

10/31/2019 127331 1269 FOR J & Z 002 CLUBHOUSE CLEANING 530-1001-455.43-12 13/2019 450.00Total 450.00

10/31/2019 127332 1269 FOR J&Z 003 CLUBHOUSE CLEANING 530-1001-455.43-12 1/2020 225.00Total 225.00

10/31/2019 127333 1269 FOUR HORSES AND A DOG L 102419 WINE FOR WINE NIGHT 530-1004-455.46-00 1/2020 277.20Total 277.20

10/31/2019 127338 2974 GRAVES MENU MAKER FOODS 704812 CREDIT 530-1004-455.46-00 13/2019 148.48-705609 CREDIT 530-1004-455.46-00 13/2019 29.42-709127 CREDIT 530-1004-455.46-00 13/2019 42.43-709128 CREDIT 530-1004-455.46-00 13/2019 5.82-721842 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 852.57722552 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 56.42-722747 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 767.41723409 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 23.15-723972 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 489.01

Page 389: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 47Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 1,803.27

10/31/2019 127351 1269 MANNUP NETWORKS, LLC 006 SWITCH REPAIR 530-1001-455.43-12 1/2020 511.05Total 511.05

10/31/2019 127360 2140 NORTH KANSAS CITY BEVER 10066047 CREDIT 530-1004-455.46-00 1/2020 147.75-10066048 BEER 530-1004-455.46-00 1/2020 171.75

Total 24.00

10/31/2019 127361 554 OWEN LUMBER CO 733523 KRAFT ROLL 530-1001-455.43-24 1/2020 100.33Total 100.33

10/31/2019 127367 887 PRICE CHOPPER 34605 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 100.4434642 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 16.90

Total 117.34

10/31/2019 127369 1372 R & R PRODUCTS, INC. CD2393973 BRASS ANGLE 530-1001-455.43-11 1/2020 536.10Total 536.10

10/31/2019 127375 568 SAMS CLUB MASTERCARD SLICER/TIMERS 530-1004-455.46-00 1/2020 1,557.7908034 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 67.88

Total 1,625.67

10/31/2019 127378 1269 SKYLA SULLIVAN 294 MARKETING 530-1001-455.54-00 1/2020 450.00Total 450.00

10/31/2019 127379 3201 SOUTHERN GLAZER'S OF MO 9104480203 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 334.91Total 334.91

10/31/2019 127380 2435 SYSCO OF KANSAS CITY 357010334 FOOD 530-1004-455.46-00 1/2020 525.14Total 525.14

10/31/2019 127383 2158 TITLEIST 908237952 GOLF BAG 530-1003-455.46-00 13/2019 130.00Total 130.00

10/31/2019 127386 756 TRIPLE E INC 10388 MOWER TIRE 530-1001-455.43-11 1/2020 72.00Total 72.00

10/31/2019 127390 2479 VAN WALL EQUIPMENT 1281110 FILTER CAP 530-1001-455.43-11 13/2019 72.081281116 MULCHING ATTACHMENT 530-1001-455.43-11 13/2019 405.091297319 SPRING FOR JOHN DEERE 530-1001-455.43-11 1/2020 39.93

Total 517.10

68 Checks ** Fund Total 38,740.69

Page 390: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 48Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2019 127003 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 540-1001-454.41-01 12/2019 308.19

Total 308.19

10/03/2019 127014 1359 CITY OF EXCELSIOR/WATER CITY WATER USAGE 540-1001-454.41-03 12/2019 66.72Total 66.72

10/09/2019 127095 991 EXCELSIOR SPRINGS STAND PUBLIC NOTICES 540-1001-454.54-00 12/2019 91.00Total 91.00

10/09/2019 127147 2793 SOCKET TELEPHONE SERVICE 540-1001-454.53-01 1/2020 7.04Total 7.04

10/09/2019 127148 736 SPIRE GAS SERVICE 540-1001-454.41-02 12/2019 76.20Total 76.20

10/24/2019 127281 1269 MO PETROLEUM STORAGE TA 3004263-01 TANK INSURANCE 540-1001-454.52-35 1/2020 100.00Total 100.00

10/31/2019 127309 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 540-1001-454.41-01 1/2020 226.74Total 226.74

10/31/2019 127319 1359 CITY OF EXCELSIOR/WATER CITY WATER USAGE 540-1001-454.41-03 1/2020 22.62Total 22.62

8 Checks ** Fund Total 898.51

Page 391: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 49Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2019 127052 92 REPUBLIC SERVICES #468 0468-003175619 MATTRESS DUMPSTER 550-1001-434.34-18 12/2019 175.00

Total 175.00

10/09/2019 127090 2959 DATA PROSE, LLC UTILITY BILLING/POSTAGE 550-1001-434.55-00 12/2019 92.55UTILITY BILLING/POSTAGE 550-1001-434.60-03 12/2019 198.00

Total 290.55

10/09/2019 127140 92 REPUBLIC SERVICES #468 0468-003177995 BULKY ITEM DUMPSTERS 550-1001-434.34-18 12/2019 1,285.47Total 1,285.47

10/09/2019 127154 3206 ULINE 112675046 TRASH BAGS 550-1001-434.41-05 12/2019 893.15Total 893.15

10/24/2019 127251 2296 CARD SERVICES 5676 EMPLOYEE UNIFORMS 550-1001-434.42-01 1/2020 114.987489 EMPLOYEE UNIFORMS 550-1001-434.42-01 1/2020 164.97

Total 279.95

10/24/2019 127293 92 REPUBLIC SERVICES #468 OCT 19 RESIDENTIAL REFUSE 550-1001-434.40-02 1/2020 68,836.35Total 68,836.35

10/31/2019 127370 92 REPUBLIC SERVICES #468 0468-003195686 MATTRESS DUMPSTER 550-1001-434.34-18 1/2020 175.00Total 175.00

7 Checks ** Fund Total 71,935.47

Page 392: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 50Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2019 127003 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 610-1001-456.41-01 12/2019 25.36

Total 25.36

10/03/2019 127053 2779 ROBERTA KEETON CEMETERY LOST SALES 610-1001-456.33-08 12/2019 1,560.00Total 1,560.00

10/03/2019 127068 1944 WESTLAKE HARDWARE 1069826/506325 FLAG MARKERS 610-1001-456.61-30 12/2019 9.99Total 9.99

10/09/2019 127141 2789 RICHARD RUFF 181 MOWING FEE 610-1001-456.43-25 12/2019 2,500.00Total 2,500.00

10/09/2019 127147 2793 SOCKET TELEPHONE SERVICE 610-1001-456.53-01 1/2020 70.34Total 70.34

10/16/2019 127172 1359 CITY OF EXCELSIOR/WATER CITY WATER USAGE 610-1001-456.41-03 13/2019 16.93Total 16.93

10/31/2019 127309 791 AMEREN UE ELECTRIC SERVICE 610-1001-456.41-01 1/2020 25.58Total 25.58

10/31/2019 127373 2779 ROBERTA KEETON CEMETERY LOT SALES 610-1001-456.33-08 1/2020 1,540.00Total 1,540.00

8 Checks ** Fund Total 5,748.20

Page 393: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 51Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/24/2019 127261 203 EXCELSIOR MEDICAL CENTE TAXES COLLECTED TO DATE 740-0000-209.01-00 1/2020 4,500.00

Total 4,500.00

1 Checks ** Fund Total 4,500.00

Page 394: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 52Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2019 127005 724 AXA EQUITABLE LIFE INSU MONTHLY PREMIUM 780-0000-217.34-00 12/2019 21.75

Total 21.75

10/03/2019 127017 719 DELTA DENTAL OF MO DENTAL PREMIUM 780-0000-217.35-00 12/2019 7,428.20DENTAL PREMIUM 780-0000-217.41-00 12/2019 1,246.92

Total 8,675.12

10/03/2019 127023 1172 FIDELITY SECURITY LIFE VISION PREMIUM 780-0000-217.39-00 12/2019 491.05VISION PREMIUM 780-0000-217.40-00 12/2019 20.82VISION PREMIUM 780-0000-217.42-00 12/2019 390.60

Total 902.47

10/03/2019 127030 739 ICMA RETIREMENT TRUST EMPLOYEE CONTRIBUTIONS 780-0000-217.07-00 12/2019 2,489.55Total 2,489.55

10/03/2019 127064 2829 UNUM LIFE INSURANCE COM PREMIUMS WITHHELD 780-0000-217.37-00 12/2019 975.50Total 975.50

10/16/2019 127196 739 ICMA RETIREMENT TRUST EMPLOYEE CONTRIBUTIONS 780-0000-217.07-00 1/2020 2,496.24Total 2,496.24

10/16/2019 127197 3170 INT ASSN OF FIRE FIGHTE FIRE UNION DUES 780-0000-217.52-00 1/2020 868.67Total 868.67

10/16/2019 127212 405 MUTUAL OF OMAHA LTD PREMIUMS 780-0000-217.36-00 1/2020 1,818.84Total 1,818.84

10/31/2019 127310 346 AXA EQUITABLE MONTHLY PREMIUM 780-0000-217.09-00 1/2020 750.00Total 750.00

10/31/2019 127311 724 AXA EQUITABLE LIFE INSU MONTHLY PREMIUM 780-0000-217.34-00 1/2020 21.75Total 21.75

10/31/2019 127322 719 DELTA DENTAL OF MO DENTAL PREMIUM 780-0000-217.35-00 1/2020 7,465.04DENTAL PREMIUM 780-0000-217.41-00 1/2020 1,246.62

Total 8,711.66

10/31/2019 127330 1172 FIDELITY SECURITY LIFE VISION PREMIUM 780-0000-217.39-00 1/2020 500.50VISION PREMIUM 780-0000-217.40-00 1/2020 20.82VISION PREMIUM 780-0000-217.42-00 1/2020 381.15

Total 902.47

10/31/2019 127343 739 ICMA RETIREMENT TRUST EMPLOYEE CONTRIBUTIONS 780-0000-217.07-00 1/2020 1,496.24Total 1,496.24

10/31/2019 127345 3170 INT ASSN OF FIRE FIGHTE FIRE UNION DUES 780-0000-217.52-00 1/2020 869.23Total 869.23

10/31/2019 127357 405 MUTUAL OF OMAHA LTD PREMIUMS 780-0000-217.36-00 1/2020 1,855.33Total 1,855.33

10/31/2019 127387 1612 UNITED HEALTHCARE INSUR HEALTH INSURANCE 780-0000-217.36-00 1/2020 149,773.97HEALTH INSURANCE 780-0000-217.38-00 1/2020 16,191.75

Page 395: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 53Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUNDBank: 00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS

CHECK CHECK PERIOD/DATE NUMBER VENDOR NAME INVOICE DESCRIPTION G/L NUMBER PROJECT YEAR AMOUNT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 165,965.72

10/31/2019 127388 2829 UNUM LIFE INSURANCE COM PREMIUMS WITHHELD 780-0000-217.37-00 1/2020 975.50Total 975.50

17 Checks ** Fund Total 199,796.04

552 Checks *** Bank Total 1,422,650.66

552 Checks **** Grand Total 1,422,650.66

Page 396: cityofesmo.com · CITY OF EXCELSIOR SPRINGS, MISSOURI 11/12/19 MULTI-YEAR BALANCE SHEET COMPARISON 1:50 PM TRANSPORTATION TRUST 1. 1 Balance at Balance at Balance at Balance at Balance

Prepared: 11/12/2019, 13:58:14 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS Page 54Program: GM179L CHECK REGISTER BY FUND - RECAP

BANK NAME FUND AMOUNT-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

00 CITY OF EXCELSIOR SPRINGS 101 GENERAL FUND 152,553.78

210 PARKS & RECREATION 22,105.74

211 E-911 PHONE TAX 3,119.91

212 EQUITABLE SHARING FUND 2,958.04

220 CAPITAL IMPROVEMENTS 79,060.78

230 TRANSPORTATION TRUST 49,310.23

250 CONSTRUCTION SERVICES 3,678.16

260 COMMUNITY DEVELOPMENT 1,570.00

270 PUBLIC SAFETY SALES TAX 17,052.30

281 COMMUNITY CTR OPERATING 31,938.72

380 COMMUNITY CENTER PROJECT 9,323.00

510 WATER 661,737.59

520 POLLUTION CONTROL 66,623.50

530 GOLF 38,740.69

540 AIRPORT 898.51

550 REFUSE 71,935.47

610 CEMETERY PERMANENT FUND 5,748.20

740 HOSPITAL TAX LEVY 4,500.00

780 GENERAL PAYROLL 199,796.04

Total 1,422,650.66 *

Grand Total 1,422,650.66 *