boss2 thelast2 ppt

Программный комплекс для компанийторговцев ценными бумагами

Что такое BOSS2?

BOSS2 – программный комплекс для компаний торговцев ценными бумагами, который позволяет полностью автоматизировать процесс обработки данных начиная с подачи заявки клиентом и заканчивая подачей отчетности.

В комплексе реализованыавтоматизированные рабочие места для:

сотрудников бек офиса

трейдеров

сотрудников отдела продаж

бухгалтеров

хранителей

менеджеров

Что может BOSS2?Бэк-офис

Ведение справочников

Ведение документов внутреннего учета

Автоматическая загрузка данных с

биржи

Структурированное ведение счетов

Учет бумаг и денежных средств на срочном и фондовом

рынках

Ведение портфелей клиентов

Формирование отчетности

Трейдер

Просмотр портфелей в реальном времени

Отчет по прибыли

Автоматическая загрузка данных с

биржи

Аналитика по исполненным

операциям

Хранитель

Ведение журнала распоряжений

Ведение журнала операций

Импорт данных по операциям с DEPOER

Экспорт остатков на транзитном счету, в разрезе клиентов, в

DEPOER

Web-БОСС (online доступ клиентов)

Просмотр списка операций

Портфель

Полученная прибыль

Аналитические данные

Возможные дополнения (разрабатываются

отдельно)

Экспорт данных в другие системы

Импорт данных с других систем


Бэк-офис

Бэк-офис

• Ведение справочников• Ведение документов внутреннего учета• Автоматическая загрузка данных с биржи• Структурированное ведение счетов• Учет бумаг и денежных средств на срочном и

фондовом рынках• Ведение портфелей клиентов• Формирование отчетности

Модуль позволяет автоматически загружать сделки и заявки сделанные в системах интернет трейдинга и рассчитывать комиссионные вознаграждения брокера при совершении клиентом операций над ценными бумагами через системы интернет трейдинга.


Трейдер

Трейдер• Просмотр портфелей в реальном времени• Отчет по прибыли• Автоматическая загрузка данных с биржи• Аналитика по исполненным операциям

Просматривать портфели компании в реальном времени: - получать информацию по остаткам ЦБ на счетах, средней себестоимости и рыночных ценах - на основе цветовых индикаторов отслеживать наиболее убыточные и прибыльные позиции в портфеляхВыставлять индикативные и твердые заявки на продажу и покупку ЦБ с разных клиентских счетов внутри компании (через электронную доску объявлений)Быстро вводить отчеты об исполнении заявок в базу данныхАнализировать исторические и текущие сделки по заданным или всем ЦБ в компании в любом интервале времени


Хранитель

Хранитель• Ведение журнала распоряжений• Ведение журнала операций• Импорт данных по операциям с DEPOER• Экспорт остатков на транзитном счету, в разрезе клиентов, в DEPOER

Возможность «подтягивания» в BOSS текущих операций из операционной системы DEPOER - импортируются 060, 515, 553 операции (импортируется и закрытие этих операций) .Формирование и ведение электронного журнала распоряжений. Формирование и ведение журнала операций .Ведение базы клиентов, которым хранителем открывается счет в ЦБ. Ведение журнала выписок .Подгрузка и возможность формирования тарифов хранителя - для каждого клиента разрабатывается отдельно .Возможность формирование печатного вида распоряжения с журнала операций.


Возможные дополнения

Возможные дополнения

• Экспорт данных в другие системы

• Импорт данных с других систем


Чем выгоден BOSS2?

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Импорт заявок

Импорт сделок

Импорт котировок

КОНТРОЛЬ

REPO сделки

Портфель

Прибыль

Обязанности по сделкам на NonOrg

Аналитика

ИНТЕГРАЦИЯ

AFRTCP

DEPOER


Справочники и договораМодуль позволяет вести справочники по

БУМАГАМ И ЭМИТЕНТАМ

ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

СОТРУДНИКАМ КОМПАНИИ

БАНКАМ

ХРАНИТЕЛЯМ

В контексте договоров модуль позволят вести:

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕЕСТР ЗАЯВОК КЛИЕНТОВ

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ ИСПОЛНЕНИЯ


Модуль создан для формирования мультивалютного портфеля ЦБ по компании в целом, в разрезе счетов компании а также по каждому клиенту. Позволяет получать информацию о себестоимости, остатке ценных бумаг и рыночной стоимости ценных бумаг в портфелях в реальном времени.

Портфель


Отчетность

Модуль создан для подачи нерегулярной отчетности в ГКЦБФР, в необходимом формате и в соответствии с требованиями законодательства. Модуль значительно упрощает процесс подготовки отчета.


При анализе доступны многоуровневые фильтры и арифметические функции в разрезе каждого уровня.

Аналитика


BOSS2

ПФТС УБ

Коннекторы к торговым площадкам

На данный момент, в BOSS2, существует два модуля дляполучения данных с торговых площадок ПФТС и УБ, которыеработают через шлюзы торговых площадок ПФТС и УБ. Данные,получаемые в режиме реального времени:- заявки клиентов и брокера- сделки клиентов и брокера


Архитектура системы

DEPOERМодуль интеграции с хранителем

Модуль импорта 2

Модуль импорта 2 Шлюз к ТП2

База данных

Веб сервис

Брокеры торгующие через терминалБрокеры торгующие через терминалКлиенты

ПО для торговли через интернетТорговая площадка 2 Торговая площадка 1

Корпоративные пользователи

Другие пользователи

Удаленные пользователи

ФаерволШлюз к ТП2


Технические требованияТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СЕРВЕРА:Конфигурация:

•Процессор – Core 2 Duo 2GHz•Оперативная память – 2Gb•HDD – 120Gb

Установленное ПО:•Операционная система (Windows-XP•Professional, Windows 2003 server)•.Net Framework 3.5•IIS (с поддержкой ASP.Net Framework 2.0)•MS-SQL Server 2005 Standard Edition

ДЛЯ КЛИЕНТА:Конфигурация:

•Процессор – от 1.7 GHz•Оперативная память – 512Mb•Свободного места на HDD –

100Mb

Установленное ПО:•Операционная система не ниже•Windows XP

Для автоматической закачки сделок с торговых площадок ПФТС и УБ необходимо наличие установленных и работающих шлюзов.

«ВЕБ БОСС2» - система предоставляющая online доступ клиентов к данным БОСС2.


WEB BOSS

Календарь Аналитика Портфель

Прибыль История счета Котировки

Сделки Заявки


Этот модуль позволяет просматривать остатки ценных бумаг и денежных средств клиента на любую дату. При просмотре портфеля на текущую дату – отображается актуальная информация на текущий момент.

Портфель

ПО БУМАГАМ ВЫВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тикер бумаги

Количество – остаток бумаг

Общая стоимость

Рыночная стоимость

Вес позиции в портфеле

Средняя цена за единицу

Рыночная цена за единицу

Нереализованная прибыль/убыток


Модуль отображает информацию о полученной прибыли/убытке по каждой сделке продажи за выбранный период времени. Возможно отображение дополнительной информации по каждой сделке такой как средняя стоимость на момент продажи, средняя рыночная стоимость и т.д.

Прибыль


Позволяет просматривать историю платежей и поступлений денежных средств клиента за указанный период времени с отображением даты платежа, суммой, основанием и т.д.

История счета


Просмотр аналитической информации по бумагам на основе исторических данных по торгам.

Графики


Просмотр списка сделок, совершенных клиентом за указанный период, с полной информацией по каждой сделке.

Сделки


Заявки клиентовКлиенту предоставляется возможность выставить заявку на покупку илипродажу бумаги с указанием ценной бумаги, предпочитаемой стоимости, валюте платежа и т.д.Каждая выставленная заявка отображается в БОСС иможет быть обработана (исполнена) сотрудником компании.

boss2 thelast2 ppt

Documents

boss depoer

web online depoer

repo afrtcp depoer nonorg

gb hdd

mb hdd

server net framework

web boss

iis aspnet framework