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prvftyto C. CESTAO O1/17.BED Log CliAM 7/16 -INSTITUTO RECEF` CNPJ: 21.236.845/0002-31 CLASSIFICACAO COO RED OE8CRICAO 1 00ae¢0 1.1 00020t 1.1.1 000202 i~i.1.Oi _ ¢cO2ca 1.1. LO1.02 0cO206 1.1.1.01.02.0001 000008 1.1.1.02 cO0213 1.1.1.02.01 000211 1`1.1.02.01.0001 000215 1.1.1.ce.02 0002i® 1.1.1.02.02.0002 000018 1.1.1.02.04 Ooeeo 1.1.1.02`04.OcO4 000985 t.1.2 ¢cO2ae 1.1.2.oi aoo224 1,1.2.01.03 0cO2sO 1.1.2.01.03.0007 cO0842 1,1.2.ae Oa02.1 1.1202,01 000242 1.1.2.02.01.0001 000243 1.i202.D2 Door.4 1.1.2.02.02.OcO8 000741 1.1.2.02.02.0009 000812 1.1.2.02.02.0010 000986 1.1.2.02.03 0002.7 1.1. 2. 02.03.Cool 000248 1.1.a.02.a. 000252 1.1.2.02.04.0001 000253 1.1.2.02,04.0003 000255 1,1.2. 02. 04.0004 0cO2§6 1.1.2.02.04.OcO6 000881 1.e ¢ocoie irfui \ oao317 1.9.1.02 eco323 1.a.1.02.01 000324 1,9.1.02.01.0001 000325 1.9.1.02.01 `0002 000839 1.9.1.02D3 OOO9ar 1. 9.1.02.03.0001 000925 1. 9,1. 02.03. 0002 000926 A"O ClflcuLJAVE BtspomBiuDADE9 BisrmBILiBRE pFtapRA RAWCOS CONTA wounENTO REGER - 2887-9 C/C AG 0996 0P 003 "8pONmLIDADE DE TERCEIROS cam CAIXA ROTATIVO - REGER Bchces CORTA rovlHENrro \ REGER - 3497J5 C/C AG 0996 0P 003 Apucnoto F]OucE]RA REGER - 3497-6 FI LP 0P 5901 cREDtros cREI]ITOS pRapes AOTOS DE Foul Adto a/ Folha - Autonomos cREDrro8 DE TERCBRo8 OuEMTES Reoursas CG 01/17SED-Go a Rceeber ADTO FoftNECEDOR - Nezla Antonio Monteiro Me urban Mobilidade Urban8 de Ar`apolig SPEL LTDA People School Sewicos Ltde -ME Amoa D€ FOLHA Adto s/ Folha - Satcho TFueuT08 A-REOupERE l8sqn a Recuperar CSRF a Recaperar lNSS a Reouperar PIS a reeup®rar Aflvo COIIPEWSJ`DO JOwO ¢OMPENSAcO Airvo comEi\isAOO DE pcopro8 c; FtES"eAO BENs eE TERCE]RoS RECEB1803 EM CO"OOATO Bens Recebldo§ eiTi cDmcrfutb Bens do Contralo de Gest4o Adquindo8 pela O.S. coNTRat± DE RAioo cO.miAtuAI cOIITRAto ith€fase,11 1.co.aac,ce 4th3§ae7 0'cO a.cO 0.00 -'a, 89a,1 896.41 0.cO a,00 4-ee 483.462.96 1.055.col,ca e64,21 Ou21 664,21 ito5..acco 1.ou3un.es 1.043.220,96 Gee.02 85,40 181.02 430,50 ue,« 449.46 io,ca,5e 0,00 1.944,15 8.129.09 556.30 i4e.3i5.ev,ce ion3i5ev.83 148.315.ow.es colJ207,52 DEano RS e.29ae2giv\ 8.281"giv casus7,02 1.eshii€,22 1.cO.116,22 1.555,118,22 "6ian.co z.ooo.ro 2.ooo,oo 3.082.22e,73 3.092.226,73 1.5evmi4.07 1.557.014,07 at7*J'2®,18 O'cO 0.00 0,00 2.a?A.0£®,18 1J967.log,19 1.967,105.19 ael5rso 0,cO 0,00 2.815.50 ioaeee,8§ 104.988,95 39.sO 39,54 a,00 a,00 0.00 i4j!ee.cO t4206.Ou 11J!Q&co 14£86'cO 8.155,00 0,00 423.052.52 14.206`00 7a.oe84®o,i® a.co OEeTae Recur8o8 oontralo de Ge§tao 87.363.317.56 0.cO (Valor Cfontrafual) ( -) Repasses R®cebldce ( 10.485.644,95 ) PAY ALL FAST 3.a - F71 SISTEMAS WEB Mbdulo Contabifedado - `ers&o BAL^NCETE Periodo: 01rl4/2018 a 30/04raol 8 Folha: 1 Nin®ro: 1 CREDITORS cOV"ElfTO RS COFINAI RS 11.7a2.23s.ee &:4ee.ei2,aei i4ejiee.9i52s 7.8Ouff#¢ e.ier.453,51 I.5S5.llS,22 1.55£116.22 1.555.116,22 ^cO&33?xp a,cO 0.00 3rty2.2ae,73 3.092.226,73 1.8io.iio.se 1.510.110.56 1.647.121.76 0,cO a,cO 0.00 1.647.121,75 1.555.iie# 1. 555.116.22 &ac,OO a.00 0,00 3.246.00 ee.7sO,53 88.759.53 Ore 0.00 0.00 0.00 0,00 3.®*.Cso,cO &er7.6se,eo a.g77.cOcO O,cO 47e.?togiv 2.Oi a.7Si ,cO 48giv3,51 533.262pe ¢,cO ¢m a,00 0,00 a,00 0,00 Je.coar61 Sse.262,ae 2.eec,cO les6,4i 2.000.00 2.896.41 0.00 0,cO 0,00 0.cO 4®I9o3,ai 8.a.3¢®47 46.903, 51 530. 366.47 427.807,43 1 J€3.4cOF2 0'00 Ou*1 cO "21 0,00 664 ,21 427407pe 1 ice2.cO4,31 " 1.Ou8.ev 1 A55.an®,®3 41 1.gee.97 1.455.209,93 (430.sol ` ae6AI 0,cO 8§.40 0,00 181.02 (430.50 ) 0,00 1 aaoo# 1 6.6so,.8 16,209,42 16 658,68 39.5. i a.ce9,08 39, 54 39.54 0.00 1.944.15 0,00 8.129,09 0`cO 5§6.30 (3j}es4e3,co) i4*3Sai83,e5 (3¢e3*es.ee) 144,35aie3es (3.OOuue,co) i"asz.ia3j}6 1l£08fco 44L413,§2 0,00 8.155.00 14.206,00 43?`258 ,52 1.765.ae8.co {1.?§ae.8,e4} 72.23z.soixp 0,00 0,00 87.363.317,56 1.S55.116,22 1.585.116`22 (12.040.761,17) Fo'ha 1 -gr

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prvftyto C. CESTAO O1/17.BED Log CliAM 7/16 -INSTITUTO RECEF`

CNPJ: 21.236.845/0002-31

CLASSIFICACAO COO RED OE8CRICAO

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BrmNCETE

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Folha: 2

Nfroro: 1

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Roscisoes Trabalhistas

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rvalorcontratual)

( - ) DEispesas da ProphaO.S.

( - ) BaixaB per GlosaspAeslvofiAselro ciRCLiLANTEEmGIBlipABEs DEpROueTO8EX18lBILDADES DEpRaueTOsFonECEcOREsPapelaria Tributari8

F71 Serviaps a Com6rcio de

Sisteme8 e Des8nvoMmerlto

LTDA

Brzezinski Advogadas

AscociedosCarimbos Araguaie Com6rcio

e Presta¢o de ServicesLTDA ME

Solil Soluo686 em Toenok)gce

Agencie Bra§il Central

Celjo Pereira da Costa

lmobiliaria Parati LTDA

l<asa Constriicoes I ndugtrlals

e Manutengao LTDA ME

Odlss6ia Comiinicagivo LTDA

ME

oweira e CnavesCoiitadore6 AssocladosNezJo Antonlo Monteiro Filho

ME

Casagas Ccmeroie aTransperte de Gas LTDA

EPPHabra Motors LTDA

JVC Savicos MedicosEIRELI ME

LC Siet®ma8 EIF!EII EPP

RF` Administracao e Servicos

LTDA ME

Terra VIgilancia a SegurangaEIRELI

VB Servi¢os e Com6rcio eAdmlnl3tracto LTDA

MBM pOc>duto9 do E3crii6.io

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do Anaipolls Sp&Ltda.

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Material p/ ManutencaoPredial

Material de ugo a consulTro

"SuAIOS DID^"COSpEBAccoiceslnsumo8 balxo cu8to

Ben® d® Pquno ValorAssessorios de lnformadea e

Elolronlcos

DE§pEas 6E"sDEsOESAS GE"6De8pesas c/ CorrerosDespceas a/ Cart6froDespesas c/ Copies aEncadanacoe88E"COS DE TEROEIRO8SEfMcOS DE TERCEuspEssaA FislcAServiaps Profisstonais

§ER`nco§ ne TfficEiROsPESsOAJIJ"DICA§egumanqu e Vlghancia

VI9ilanda EJetron ice

Servi¢ce cle Propaganda aPublicldade

Servlaps J urld )cos

S®rvicas Contabeis, PC a

Fo'ha

Aud itoria Ext®rna

Servi9os Graficos

Seviap de lnvenlaro

Patrimonlal

Seguraca e Medicica noTrabelho

Serviaps Toenolog kasSeguros de PessoalSorvipe Podag0gicosServi¢o de dedetgivServiaps do umpeza eConsorvacaoCartbes Cornbustivais

Services de CoT`sultoria e

Planejamento

Despe8a c/ HospedagemLoapoE3Locacao Soflvuro EADLoca9ao SoftwareERpflJrestaca o de Conta5Locacao Outros Sistemas delhfomo«caLocacao de Moveis

LceeqBo de lm6veL8

Locacao de VeieulosLoca¢o do Equipamentoslnform3tlca

Locacao de maqulnas e8quipamentog

Muitas do Transito

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BAINCETE

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Aplicacao

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Eqiiipanentos GerareEqulpam®ntos Musicais

ArovEiB E urENstLJOsMoveis e utensiltos

ACE§saRlce owERsosAcessorio Oivorsos

DE§pE§A@ oE eLos^scoounTo DE cESTio

PAT ALL FAST 3.0 - F71 Sl§TEMAS WEB

sO IMciAI i]. ®£Bn.a fis

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A.` Folha 9

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Fgr±rlNSTITUT0 REGER DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA -FIl,IAL CNP| Z1.Z36.845/0002-31CONTRAT0 DE GESTA0 01/2017.SED CIIAMAMENT0 007/Z016 REGIONAL/LOTE 03CONTROLE DE SALD0 FINANCEIRO D0 CONTRAT0 DE GESTfio A RECEBER(Em Real)RUBRICAS

1

0rcamento do Contrato de GestaoOrcamento lnlcial conforme contrato( + ) Adi,5es( - ) Redu€6esOrcamentoAiustado

VALORES D0cohrrmTo DEGESTA0 E I)OS

rmAssEsRECEBIDOS

2

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TOTAL SALDO DE %CONIRATIJAI. A

RECEBER

87.363317,56 loo,+)0%

87.363.317,56 100,00%85.162,736,88 97,48%84.750.719,79 97,01%84.373.701,96 96,58%84.108.312,48 96,27%82.S31.710.87 94,47%82.342.268,09 94,25%81.325.081,36 93,09%78.379.708,59 89,72%75.905.664,40 86,89%75.713.645,21 86,67%73.988.490,19 84,69%72.232.591,25 84.69en

2200£80,68412.017,09377.017fl3265389,48

1.576.601,61189,442,78

1.017.186,732.945372,772.474.044,19

192.019,191.725,155,02

_1.755.898,9415.130.726£1

17£Z% _

447.4.Z2,00412.017,09377.017,83265.389,48199.825.31189.442,78197.068.34218.996,49198.991.08192.019,19190.992,83200.782,72

3_._089.965,143,54% _

87.363.317,56

(-)RepassesRecebidaseGlosasdoContratodeGestio1 04/20172 05/2017 -mss lQrepassedocG3 06/20174 07/20175 08/20176 09/20177 10/20178 11/20179 12/201710 01/201811 02/201812 03/201813 04/2018

Totals

Saldo de Re se a Re€eber

~~~~--i+Lucio Antd,'pio PereiraContador 'CRC G0 013331/0-8

1.753.1S8,68

1376.77630

820.118392.726376282275.053,11

1534.162,19I.555.116,22

izun.761,1z13,78%

72.Z3Z.591,Z5 8Z

Page 14: BisrmBILiBRE - sgc.goias.gov.br · prvftyto c. cestao o1/17.bed log cliam 7/16 -instituto recef` cnpj: 21.236.845/0002-31 classificacao coo red oe8cricao

a-tr-`O .`.:...{.I

INSTiTUTO REGER DE EDucAqao, CULTURA E TECNOLOGIA -FILIAL cNp| 21.z36.845/OOOz-31CONTRATO DE GESTAO 01/2017-SED CHAMAMENT0 007/Z016 REGIONAL/LOTE 03cONTROLEDEsALDOORquMENTARIODOcONTRATODEGESTAOEMFUNcaoDAsDEspESAsEDAsGLOsAs(Em Real)RUBRICAS

1

0r¢arrLento do Contrato de GestaoOrfamento lnicial conforme contrato( + ) Adic6es( - ) Redu¢aesOrqamento Ajustado

( ~ ) Despesas do Contrato de Gestao1 04/20172 05/2017 -mGs lQrepassedocG3 06/20174 07/20175 08/20176 09/20177 10/20178 11/20179 12/201710 01/Z01811 02/201812 03/201813 04/2018

Total Ap]Icado

____Saldo OI.camentirio

APL]CAC^O DA 0S COMRECURSOS DO CG

3

87.363.317,56

GLOSAS DE TOTAL APLICAD0GASTOS

ERECUTADOS EPAGOS PELA SED

SALDO %ORCAMENTARlo

67

87.363.317,56 loo,00%

87.363.317,56 100.00%86.915.683,89 99,49%86.368.674,58. 98,86%84.849.175,15 97,12%84.037.128,12 96,19%82.577.196,23 94,52%81.589.777,41 93,39%80.326.897,35 91,95%78.808.808,92 90.21%77.151.155,81 88,31%74.990.239.40 85,84%72.911.789,30 83,46%70.743.901,39 80,98%.

447.633,67547OuJ1

1,519.499,43812.047,03

1.459.931,89987.418"

1262`880,061518.088,431657.653,112.160.916,412J)78.450.102.167Ow.91

16.619.416,1719ae%

447.422,00412.017,09377.017,83265.389.48199.825,31189.442,78197.068,34218.996,49198.991,08192.019,19190.992,83ZOO.782,72

3.089.965,|±3,540/a

87.363.317.56

2iirfi7134.99222

1.142.481,60546.65755

1260.10658797.976,04

1.065flll,721299.091,941.458.662,031.968JsO7,221".457,27

__ 1.967.105,1913£Z9.4S1,03

15.49%70.743.901.39 80,94%

Contador CRC G0 013331/0-8