baselinefisolutionscope v1607 fi fi

67
EHP7 for SAP ERP 6.0 Syyskuu 2013 Suomi SAP Best Practices Baseline Package SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany Ratkaisun laajuus

Upload: latif-fahad

Post on 06-Nov-2015

137 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Best Practice

TRANSCRIPT

  • EHP7 for SAP ERP 6.0

    Syyskuu 2013

    Suomi

    SAP Best Practices Baseline Package

    SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany

    Ratkaisun laajuus

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 2 / 67

    Copyright

    2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

    No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

    Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

    National product specifications may vary.

    These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

    SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 3 / 67

    Kuvakkeet

    Kuvake Merkitys

    Huomio

    Esimerkki

    Huomautus

    Suositus

    Syntaksi

    Ulkoinen prosessi

    Liiketoimintaprosessi- tai ptsvaihtoehto

    Typografiset kytnnt

    Kirjasintyyli Description

    Esimerkkiteksti Nytss nkyvt sanat tai merkit. Nit ovat esimerkiksi kenttien tai nyttjen nimet, painikkeet sek valikkojen nimet, polut ja vaihtoehdot.

    Ristiviittaukset muuhun dokumentaatioon.

    Esimerkkiteksti Painotetut sanat runkotekstiss tai kuvien ja taulukoiden nimiss.

    ESIMERKKITEKSTI Jrjestelmn elementtien nimet. Nit ovat raporttien ja ohjelmien nimet, tapahtumakoodit, taulukoiden nimet ja ohjelmointikielen yksittiset avainsanat, kun runkoteksti ympri niit (esimerkiksi SELECT ja INCLUDE).

    Esimerkkiteksti Nytttulostus. Nit ovat tiedostojen ja hakemistojen nimet ja niiden polut, sanomat, lhdekoodi, muuttujien ja parametrien nimet sek asennus-, pivitys- ja tietokantatykalujen nimet.

    ESIMERKKITEKSTI Nppimistn nppimet, esimerkiksi toimintonppimet (kuten F2) tai

    ENTER-nppin.

    Esimerkkiteksti Kyttjn syte tsmlleen siin muodossa, jossa jrjestelm sen vaatii. Nm ovat sanoja tai merkkej, jotka kyttjn on sytettv jrjestelmn tarkalleen siin muodossa, jossa ne on esitetty dokumentaatiossa.

    Muuttuva kyttjn syte. Kulmasulkeet tarkoittavat, ett kyseiset sanat ja merkit korvataan sopivalla sytteell tilanteen mukaan.

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 4 / 67

    Sisllys 1 Kytttarkoitus ......................................................................................................................... 5

    2 Toimintojen laajuus - tuetut liiketoimintaprosessit eli skenaariot ............................................ 5

    2.1 Ulkoinen laskenta ................................................................................................................ 5

    2.2 Kyttomaisuuslaskenta ................................................................................................... 11

    2.3 Suunnittelu ........................................................................................................................ 14

    2.4 Kauden pts ja toteumakirjaukset ................................................................................. 22

    2.5 Myynti ja jakelu .................................................................................................................. 28

    2.6 Materiaalihallinto ............................................................................................................... 32

    2.7 Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus ....................................................................................... 36

    2.8 Logistiikan yleistiedot, laadunhallinta ja tuotteen elinkaaren hallinta ................................ 41

    2.9 Palvelu ............................................................................................................................... 43

    2.10 Perustietojen luonnin kuvaukset ja raportit ....................................................................... 47

    3 Toimintojen laajuus - toiminnot.............................................................................................. 52

    3.1 Taloushallinto .................................................................................................................... 52

    3.2 Analyysit ............................................................................................................................ 55

    3.3 Inhimillisen poman hallinta ............................................................................................ 56

    3.4 Hankinnan ja logistiikan ohjaus ......................................................................................... 57

    3.5 Tuotanto ............................................................................................................................ 60

    3.6 Myynti ja palvelu ................................................................................................................ 62

    3.7 Yrityspalvelut ..................................................................................................................... 65

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 5 / 67

    SAP Best Practices Baseline Package ratkaisun laajuus

    1 Kytttarkoitus Ratkaisun laajuus -osassa esitetn yleiskatsaus SAP Best Practices Baseline Package for Finland -ohjeessa ksitellyist toiminnoista ja prosesseista. Siin ksitelln toimintoja ja niiden kytt liiketoiminnassa.

    Osassa Toimintojen laajuus - tuetut liiketoimintaprosessit eli skenaariot on skenaarioihin perustuva toimintojen nkym. Osassa Toimintojen laajuus - toiminnot on nkym, joka on jrjestetty toimintoryhmien mukaan ja perustuu SAP-ratkaisukarttaan.

    Ratkaisun laajuuden yhteydess ei esitet toimintojen kytt koskevia teknisi selvityksi. Listietoja tst aiheesta on liiketoimintaprosessimenettelyss.

    2 Toimintojen laajuus - tuetut liiketoimintaprosessit eli skenaariot

    2.1 Ulkoinen laskenta

    2.1.1 Pkirja

    Kytttarkoitus

    Pkirjanpidon keskeinen tehtv on tuottaa kokonaisvaltainen kuva ulkoisesta laskennasta ja tileist. Kun kaikki liiketapahtumat (sek ensisijaiset kirjaukset ett sisisen laskennan purkamiset) tallennetaan ohjelmistojrjestelmn, joka on tysin integroitu yrityksen kaikkien muiden toiminnallisten alueiden kanssa, kirjanpitotiedot ovat aina tydellisi ja paikkansa pitvi.

    SAP FI General Ledger Accountant -ratkaisu sislt seuraavat ominaisuudet:

    Tasoksi voidaan valita joko konserni tai yritys.

    Kaikki apukirjarivit kirjataan automaattisesti ja samanaikaisesti sopiville pkirjanpidon tileille (tsmytystileille).

    Pkirjanpidon ja kustannuslaskennan alueet pivitetn samanaikaisesti.

    Ajankohtaiset kirjanpitotiedot arvioidaan ja raportoidaan reaaliaikaisesti. Tss kytetn apuna tilitilannenyttj, eri tilinptsversioita ja lisanalyyseja.

    Pkirjanpito toimii pohjimmiltaan kaikkien liiketapahtumien tallenteena. Sielt lytyvt keskitetyt, ajan tasalla olevat viitetiedot tilien hoitamista varten. Tmnhetkiset yksittiset tapahtumat voidaan tarkistaa milloin tahansa reaaliaikaisesti. Tm voidaan tehd tuomalla nyttn alkuperisi tositteita, tositerivej sek tapahtumatietoja. Tllin on kytettviss erilaisia tasoja, kuten

    tilitiedot

    pivkirjat

    summa-/tapahtumatiedot

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 6 / 67

    tase- ja tuloslaskelma-analyysit.

    Prosessin kulku

    Pkirjatilitositteiden kirjaaminen

    Tositepivkirjan nyttminen

    Pkirjasaldojen nyttminen (luettelo)

    Toistuvien kirjausten tekeminen

    Tilin yllpito: automaattinen ja manuaalinen kuittaus

    Avainkohdat

    Kokonaisvaltainen kuva ulkoisesta laskennasta ja tileist

    Kaikki liiketapahtumat tallennetaan ohjelmistojrjestelmn, joka on tysin integroitu

    Varmistaa, ett kirjanpitotiedot ovat aina tydellisi ja paikkansa pitvi

    Kaikki apukirjarivit kirjataan automaattisesti ja samanaikaisesti sopiville pkirjanpidon tileille (tsmytystileille)

    Pkirjanpidon ja kustannuslaskennan alueet pivitetn samanaikaisesti

    Ajankohtaiset kirjanpitotiedot arvioidaan ja raportoidaan reaaliaikaisesti

    Tilitilannenytt, joissa on eri tilinptsversioita ja lisanalyyseja

    Tmnhetkiset yksittiset tapahtumat voidaan tarkistaa milloin tahansa reaaliaikaisesti

    2.1.2 Myyntireskontra

    Kytttarkoitus

    Tss osassa esitelln asiakkaisiin liittyvien kirjanpitotietojen kirjaamista myyntireskontraan. Siell tiedot lajitellaan asiakkaittain ja saatetaan muiden alueiden, kuten myynti- ja jakelujrjestelmn, saataville. Kun tiedot kirjataan myyntireskontraan, jrjestelm luo asiasta tositteen ja vie annetut tiedot pkirjaan. Sen jlkeen pkirjatilit (tulostilit) ja asiakastilit pivitetn kulloisenkin asiakasmaksuihin liittyvn tapahtuman (esimerkiksi saatavan, ennakkomaksun, hyvityslaskun) mukaisesti. Kaikki liiketapahtumat kirjataan ja niit hallitaan tilien avulla. Tt varten luodaan asiakasperustietueita. Jotta perustiedot eivt paisuisi liian suuriksi, kytetn kerta-asiakkaita.

    Liiketoimintaprosessi Myyntireskontra keskittyy seuraaviin toimintoihin:

    Kirjaa ennakkomaksupyynt

    Kirjaa ennakkomaksu manuaalisesti

    Kirjaa asiakaslasku

    Kirjaa hyvityslasku laskuviitteen kanssa

    Maksujen kirjaaminen maksuohjelman avulla

    Manuaalisen maksun kirjaaminen

    Avoimien erien automaattinen kuittaus asiakastileill

    Avoimien erien manuaalinen kuittaus asiakastileill

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 7 / 67

    Tiliotteen manuaalinen ksitteleminen

    Tiliotteen jlkiksitteleminen

    Perint

    Saldojen koronlaskenta

    Kertakirjaukset

    Luottorajan mrittminen

    Luotonhallinnan raportointi

    Yleiset liiketoimintaprosessit: tm ohje sislt tapahtumia, jotka koskevat seuraavia yleisi liiketoimintaprosesseja:

    Kirjanpitotositteen nyttminen

    Rivien nyttminen ja muuttaminen

    Saldojen nyttminen

    Tositteen peruuttaminen

    Tositteen peruutus Yksittisperuutus

    Tositteen peruuttaminen Joukkoperuutus

    Prosessin kulku

    Kirjaa ennakkomaksupyynt manuaalisesti

    Asiakaslaskun kirjaaminen

    Kirjaa hyvityslasku laskuviitteen kanssa

    Maksujen kirjaaminen maksuohjelman avulla

    Manuaalisen maksun kirjaaminen

    Avoimien erien automaattinen kuittaus asiakastileill

    Avoimien erien manuaalinen kuittaus asiakastileill.

    Tiliotteen manuaalinen ksitteleminen

    Tiliotteen jlkiksitteleminen

    Perint

    Saldojen koronlaskenta

    Kertakirjaukset

    Luottorajan mrittminen ja luotonhallintaraportin muodostaminen

    Avainkohdat

    Kun tiedot kirjataan myyntireskontraan, jrjestelm luo asiasta tositteen ja vie annetut tiedot pkirjaan

    Tulostilit ja asiakastilit pivitetn kulloisenkin asiakasmaksuihin liittyvn tapahtuman mukaisesti

    Kaikki liiketapahtumat kirjataan tileille

    Kaikkia liiketapahtumia hallitaan tilien avulla, ja tt varten luodaan asiakasperustietueita

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 8 / 67

    Jotta perustiedot eivt paisuisi liian suuriksi, kytetn kerta-asiakkaita

    2.1.3 Ostoreskontran

    Kytttarkoitus

    Tss skenaariossa esitelln toimittajiin liittyvien kirjanpitotietojen kirjaamista ostoreskontraan. Siell tiedot lajitellaan toimittajittain ja saatetaan muiden alueiden, kuten ostojrjestelmn, saataville. Kun tiedot kirjataan ostoreskontraan, jrjestelm luo asiasta tositteen ja vie annetut tiedot pkirjaan. Sen jlkeen pkirjatilit ja toimittajatilit pivitetn kulloisenkin asiakasmaksuihin liittyvn tapahtuman (esimerkiksi velan, ennakkomaksun, hyvityslaskun) mukaisesti. Kaikki liiketapahtumat kirjataan ja niit hallitaan tilien avulla. Tt varten luodaan toimittajaperustietueita.

    Liiketoimintaprosessi Ostoreskontra keskittyy seuraaviin toimintoihin:

    Ennakkomaksupyynt/selvitys

    Ennakkomaksujen kirjaus maksuohjelman avulla

    Kirjaa toimittajalasku

    Syt toimittajan hyvityslasku

    Tarkista ja vapauta lukitut laskut

    Valitse maksettavat laskut

    Tarkista ja tarvittaessa lukitse laskut maksuilta

    Kirjaa maksu maksuohjelman avulla Maksuvlineisen luonti Payment Media Workbenchin avulla (vaihtoehto 1) Maksuvlineiden luonti perinteisen maksuvlineohjelman avulla (vaihtoehto 2)

    Manuaalinen maksu

    Tiliotteen manuaalinen ksitteleminen

    Kirjattujen tositteiden nyttminen

    Prosessin kulku

    Ostoreskontran tositteiden kirjaus

    Avoimien erien manuaalinen ja automaattinen kuittaus

    Ennakkomaksujen kirjaus maksuohjelman avulla

    Manuaalisten ja automaattisten lhtevien laskujen kirjaus

    Avainkohdat

    Kun tiedot kirjataan myyntireskontraan, jrjestelm luo asiasta tositteen ja vie annetut tiedot pkirjaan

    Tulostilit ja asiakastilit pivitetn kulloisenkin asiakasmaksuihin liittyvn tapahtuman mukaisesti

    Kaikki liiketapahtumat kirjataan tileille

    Kaikkia liiketapahtumia hallitaan tilien avulla, ja tt varten luodaan asiakasperustietueita

    Jotta perustiedot eivt paisuisi liian suuriksi, kytetn kerta-asiakkaita

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 9 / 67

    2.1.4 Kassanhallinta

    Kytttarkoitus SAP ERP Financials -jrjestelmn kassanhallinnalla on kolme perustoimintoa:

    Kassaan liittyvien tietojen nopea ja luotettava siirtminen sisisist ja ulkoisista lhteist kassanhallintajrjestelmn (saapuvat tiedot)

    Nykyisten ja tulevien kassavirtojen analyysit ja raportit kassanhallintaan liittyvien ptsten tueksi (analysointi ja ptksenteko)

    Tiedonsiirto pankkien ja muiden liikekumppaneiden kanssa ptksenteon tulosten perusteella (lhtevt tiedot)

    Pivn maksuvalmiustilasta saadaan pankkitilien kulloistakin rahatilannetta koskevia tietoja. Se toimii lhtkohtana pankkitiliclearingille, jossa eri pankkitilien saldot keskitetn yhteen kohdetiliin ja samalla otetaan huomioon minimisaldot ja maksutavan optimointi.

    Prosessin kulku

    Kassanhallinnan tila-analyysi

    Pankkitiliclearing

    Avainkohdat

    Toimittajalaskun kirjaaminen koti- ja ulkomaanvaluuttana.

    Asiakaslaskun kirjaaminen kotivaluuttana (myyntitilauksesta).

    Suunnitelmarivien ja yksittisten tietueiden kirjaaminen.

    Pivn maksuvalmiustilan ja maksuvalmiusennusteen sisltvn raportin ajaminen.

    Manuaalisen tiliotteen kirjaamisen jlkeen esitetn suunnittelutasojen vlinen virta.

    Yksittisten tietueiden automaattinen arkistointi

    Pankkitiliclearing-toimintolla tunnistetaan summat ja siirretn ne tililt toiselle.

    Kauden ptstoiminnot

    o Pivn maksuvalmiustila ja maksuvalmiusennuste

    2.1.5 Katetuottoanalyysi

    Kytttarkoitus

    Katetuottoanalyysiss kirjanpitokauden liikevaihtoa verrataan toiminnon tuotantokustannuksiin. Kulut kohdistetaan kirjanpidollisiin toimintoalueisiin (esimerkiksi tuotanto, myynti ja jakelu sek hallinta). Jos kuluja ja tuottoja ei voi kohdistaa toimintoalueisiin, ne raportoidaan muilla tuloslaskelmariveill kulu- ja tuottolajin mukaan lajiteltuna.

    Tmn ryhmittelytyypin perusteella katetuottoanalyysi mritt kustannusten alkupern yrityksess. ja kuvaa kulun kirjanpidollista tarkoitusta.

    Prosessin kulku

    Tilikartan toimintoalue

    Kirjausavaimen toimintoalue

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 10 / 67

    Kustannuspaikkalajit

    Rivin siirtokirjaus (kustannusobjektin uudelleenkohdistus)

    Taseet ja tuloslaskelmat

    Katetuottoanalyysi tuloslaskelmat

    Avainkohdat

    Vertaa kirjanpitokauden liikevaihtoa toiminnon tuotantokustannuksiin

    Katetuottoanalyysi mritt kustannusten alkupern yrityksess

    Katetuottoanalyysi kuvailee kulun kirjanpidollista tarkoitusta

    Kulut kohdistetaan kirjanpidollisiin toimintoalueisiin (esimerkiksi tuotanto, myynti ja jakelu sek hallinta).

    Jos kuluja ja tuottoja ei voi kohdistaa toimintoalueisiin, ne raportoidaan muilla tuloslaskelmariveill

    Kauden ptstoiminnot

    o Kohdistamattoman toimintoalueen siirtokirjaus

    2.1.6 Segmenttiraportit

    Kytttarkoitus

    Segmenttiraporteilla selvitetn yksittisten liiketoiminta-alueiden (segmenttien) tuotto- ja riskitilannetta.

    Prosessin kulku

    Kirjataan pkirjatositteet, joilla on eri segmenttej

    Kohdistetaan kohdistamaton segmentti kauden lopussa

    Taseet ja tuloslaskelmat

    Katetuottoanalyysi tuloslaskelmat

    Saatavat ja velat segmenteittin

    Avainkohdat

    IAS/IFRS:n mukaisesti segmenttiraportit on tehtv tuotteisiin liittyvill liiketoiminta-alueilla.

    Niill selvitetn yksittisten liiketoiminta-alueiden tuotto- ja riskitilannetta.

    2.1.7 Tositteen jaon aktivointi

    Kytttarkoitus

    Tositteen jako mahdollistaa tositteiden moniosaisen nytn. Se varmistaa, ett valittujen ulottuvuuksien tydelliset tilinptslaskelmat voidaan tehd milloin tahansa.

    Tositteen jakomenettely kyttmll voidaan mys luoda segmentoitu nytt (osittaisesta) taseesta lainsdnnllisten (esimerkiksi IAS) vaatimusten tai vastuualueiden mukaan.

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 11 / 67

    Segment-kentt on uuden pkirjanpidon (FAGLFLEXT) summataulun vakiokentt. Uudet porautumisraporttitoiminnot mahdollistavat segmenttitilinptsten luonnin. Tositteen jako koskee vain pkirjaa. Sen ei pid olla nkyviss apukirjoissa.

    Prosessin kulku

    Tt building blockia tuetaan seuraavilla toiminnoilla:

    Passiivinen jako: kuittauksen aikana (esimerkiksi maksun aikana) kuitattavien erien tiliinnit periytyvt kuittausriveille (kuten velkariveille).

    Aktiivinen (sntihin perustuva) jako: jrjestelm jakaa tositteet (toimitettujen tai mukautettujen) jakosntjen perusteella. Jakosnnt voi konfiguroida.

    Kuittausrivit tai nollasaldon muodostus: jrjestelm luo selvitysrivit automaattisesti jakoa varten. Prosessia voi ohjata nollasaldotunnuksen avulla.

    Avainkohdat

    Laajennettavuus ja joustavuus uusia kentti voidaan list luomalla johdon raportteja, listaseita sek tuloslaskelmia toimiala- ja yrityskohtaisiin tarkoituksiin.

    Entist laadukkaammat tiedot tositteen jaon tulokset nkyvt tositteessa itsessn. Tm eliminoi listarkistusvaiheiden tarpeen vaihtoehtoisissa luetteloissa ja parantaa tietojen laatua.

    Nopeutettu pttminen kausittaisten lisjako-ohjelmien eliminointi nopeuttaa ptsprosessia merkittvsti.

    2.2 Kyttomaisuuslaskenta

    2.2.1 Kyttomaisuuslaskenta

    Kytttarkoitus

    Aineellisten hydykkeiden ksittelyyn liittyvill toiminnoilla voidaan havainnollistaa ja dokumentoida kyttomaisuuden kehityst kirjanpitoa varten.

    Kyttomaisuuslaskenta on pkirjan apukirja ja sit kytetn kyttomaisuustapahtumien hallinnassa sek tarkassa dokumentoinnissa. Pkirjanpidossa voidaan pivitt kyttomaisuuslaskennassa tehtyj poistoja sek saldoarvojen muutoksia. Nille tapahtumille voidaan tehd mys erilaisia tiliintej kustannuslaskentaan.

    Koska kyttomaisuuslaskenta (FI-AA) on integroitu SAP ERP -jrjestelmn, tiedot siirretn sielt suoraan muihin SAP ECC -komponentteihin ja muista SAP ECC -komponenteista suoraan kyttomaisuuslaskentaan, esimerkiksi kirjaus siirretn Materiaalihallinnosta (MM) suoraan kyttomaisuuslaskentaan FI-AA. Jos hankit kyttomaisuusyksikn tai tuotat sellaisen yrityksesssi, voit kirjata laskunvastaanoton, tavaranvastaanoton tai varastostaoton suoraan Kyttomaisuuslaskenta-komponentin kyttomaisuuteen. Samalla voit siirt poiston ja koron suoraan ulkoiseeen laskentaan (FI) ja sisiseen laskentaan (CO). Kunnossapito-komponentissa (PM) voit suorittaa kunnossapitotoimintoja, jotka vaativat kyttomaisuuden aktivointia.

    Aineellisten hydykkeiden ksittelyss voidaan kytt seuraavien jrjestelmkomponenttien liiketaloustoimintoja:

    Komponentti Toiminnot

    Ulkoinen laskenta (FI) Integrointi pkirjaan ja apukirjoihin

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 12 / 67

    Kyttomaisuuslaskenta (FI-AA)

    Kyttomaisuusyksikiden arvostus ja keskeneristen hankintojen purkaminen

    Sisinen laskenta (CO) Laskennallisten poistojen kirjaaminen

    Prosessin kulku

    Lisys ostoista toimittajalta

    Lisys automaattista vastakirjausta kyttmll

    Vhennys tuoton kanssa

    Kyttomaisuuden myynti ilman asiakasta

    Vhennys romuttamalla

    Kyttomaisuuden siirto

    Jlkiaktivointi

    Arvonkorotukset

    Suunnitelmasta poikkeava poisto

    Varausten siirto

    Keskeneristen hankintojen ksittely

    Arvojen laskeminen uudelleen

    Poistokirjausajo

    Hankinta- ja valmistuskulujen arvojen kirjaus

    Poistojen simulointi ja ensisijaiskustannussuunnittelu

    FI-kauden avaus ja pts: kyttomaisuus

    Tilien ts-mytys

    Tilikauden vaihtaminen

    Vuositilinpts

    Informaatiojrjestelm

    Avainkohdat

    Hydykkeen koko elinkaari ostotilauksesta tai hankinnasta (jota voidaan hallinnoida keskenerisen hankintana) kytstpoistoon asti

    Poisto- ja korkoarvojen laskenta

    Poistoennuste

    2.2.2 Kyttomaisuuden lisys suoran aktivoinnin avulla

    Kytttarkoitus

    Kyttomaisuuden lisys suoran aktivoinnin avulla -skenaario mahdollistaa sellaisen kyttomaisuuden lisyksen budjetin seurannan, jolla ei ole keskenerisen hankinnan vaihetta. Lisksi kyttomaisuuden lisys ksitelln integroituna materiaalihallinnon kanssa.

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 13 / 67

    Kyttomaisuusyksikk kytetn tiliintiobjektina, jotta budjettia voidaan seurata. Investointitilaus kirjataan lisksi tilastollisesti.

    Prosessin kulku

    Luo investointitilaus

    Luo budjetti investointitilausta varten

    Investointitilauksen vapauttaminen

    Luo hankintaehdotus

    Luo kyttomaisuusyksikk

    Muunna hankintaehdotus ostotilaukseksi

    Muuta ostotilausta

    Ostotilauksen hyvksyminen

    Valvo tilauksen etenemist

    Pura nimikkeet kuormasta

    Tavaranvastaanotto toimittajalta ostotilaukseen

    Laskun vastaanotto riveittin

    Valvo tilauksen etenemist

    Investointitilauksen pttminen

    Avainkohdat

    Kyttomaisuuden lisys integroituna materiaalihallinnon kanssa sek investointilaskenta

    2.2.3 Ptkseen saatujen hankintojen kyttomaisuuden lisys

    Kytttarkoitus

    Keskeneriset hankinnat (KEH) ovat aineellisten hydykkeiden erityistapaus. Ne esitetn taseessa erikseen, joten niille on mritettv tili ja omat kyttomaisuusluokat. Kyttomaisuuden hankinnan aikana kaikki kirjaukset kohdistetaan keskenerisiin hankintoihin. Kun kyttomaisuusyksikk on valmis, se siirretn lopulliseen kyttomaisuusyksikkn.

    Investointitilauksia kytetn keskeneristen hankintojen kustannusten kohdistamiseen kyttomaisuuden hankinnan aikana. Tm tehdn siten, ett keskeneriselle hankinnalle voidaan mritt budjettitiedot ja toteutuneita arvoja ja budjettia voidaan seurata. Kun keskenerinen hankinta on saatu ptkseen, lopullinen kyttomaisuusyksikk luodaan oikeaan kyttomaisuusluokkaan ja investointitilauksen arvoksi asetetaan "valmis", jolloin seuraava purkaminen siirt keskenerisen hankinnan kyttomaisuusyksikn arvon valmiiseen kyttomaisuusyksikkn.

    Prosessin kulku

    Luo investointitilaus

    Luo kyttomaisuudelle budjetti

    Investointitilauksen vapauttaminen

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 14 / 67

    Kirjaa lasku investointitilaukseen

    Valvo tilauksen etenemist

    Keskeneristen hankintojen purkaminen

    Luo kyttomaisuusyksikt valmiin keskenerisen hankinnan purkamista varten

    Purkamisohjeen yllpito lopputilityst varten

    Investointitilauksen lopputilitys (joukkoksittely)

    Investointitilauksen pttminen

    Avainkohdat

    Selke nkym hankittavasta kyttomaisuudesta

    Tehokas automaattinen ksittely

    2.3 Suunnittelu

    2.3.1 Tuottojen suunnittelu

    Kytttarkoitus

    Useiden tuoteryhmien valmistaja on ottanut kyttn SAP-jrjestelmn yhdess myyntiorganisaatiossa. Organisaatiossa on sisinen laskentaosasto, joka laskee ja suunnittelee keskitetysti myyntimrt ja tuotot.

    Prosessin kulku

    Tuottojen suunnittelu historiatietojen perusteella

    Kustannuslaskenta

    Siirto myynnin ja tuotannon karkeasuunnitteluun

    Avainkohdat

    Integrointi myyntiin, ulkoiseen ja sisiseen laskentaan sek tuotantoon

    Suunnittelun automaattisten toimintojen kytt

    Tietoja voidaan suunnitella laskentataulukoissa

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 15 / 67

    2.3.2 SOP Pitkn aikavlin suunnittelun siirto, LIS/PIS/kapasiteetti

    Kytttarkoitus

    Yritykset suunnittelevat toimintaansa tavallisesti vuosittaisen toimintasuunnitelman (Annual Operating Planin, AOP:n) avulla. Siin suunnitellaan kaikki liiketoiminnan osat, joita ovat tuotot, tuotanto, suora ja epsuora hankinta, kapasiteetti ja tuote-/yleiskustannukset.

    Vuosittaista toimintasuunnitelmaa voidaan toisinaan nimitt mys vuosibudjetiksi. Suunnitelma tehdn seuraavalle tilikaudelle, ja tiedonkeruu suunnitelmaa tai budjettia varten aloitetaan yleens kuluvan tilikauden viimeisen neljnneksen aikana.

    Vuosittaisen toiminnan suunnittelu alkaa tulevan tilikauden myyntimr- ja tuottoennusteiden laatimisella.

    Myyntipllikt tarkistavat myyntimrt ja muuttavat niit omien tietojensa ja arvioidensa mukaan. Tarkistetut myyntimrsuunnitelmat ladataan kannattavuusanalyysiin eli CO-PA:han. Myyntimrt tarkistetaan uudelleen, ja niit muutetaan tarvittaessa manuaalisesti, mink jlkeen ne arvostetaan. Nin saadaan selville suunniteltujen myyntimrien arvostettu myyntituotto ja katetuotto.

    Tm liiketoimintaprosessin kuvaus koskee vuosittaisen toimintasuunnitelmaprosessin eli AOP-prosessin seuraavia vaiheita.

    Seuraavassa vaiheessa hyvksytyt myyntimrt siirretn myynnin ja tuotannon karkeasuunnitteluun (Sales and Operations Planningiin, SOP:hen). Myynnin ja tuotannon karkeasuunnittelussa tapahtuvan budjetin myyntimriin liittyvn kapasiteetin karkeasuunnittelun avulla varmistetaan, onko yrityksen pullonkaularesurssien puolesta mahdollista tuottaa kyseinen mr myytvi tavaroita.

    Kun SOP:ss on karkeasti todettu, ett tuotantosuunnitelma on toteuttamiskelpoinen, se siirretn pitkn aikavlin suunnittelumoduuliin eli LTP (Long Term Planning) -moduuliin luomalla suunniteltuja kohdistamattomia tarpeita (SKT:it) SOP:ss luodun tuotantosuunnitelman mukaisesti.

    SKT:iden perusteella ajetaan tarvesuunnitteluajo (MRP-ajo) simulointitilassa. Ajon aikana luodaan ja tarkastellaan kunkin nimikkeen (komponentin tai raaka-aineen) suunniteltuja tarpeita sek kaikkia SOP:ss luodun tuotantosuunnitelman edellyttmi resursseja. MRP-simuloinnissa voidaan mys tarkastella toimipisteiden kapasiteetteja. Kapasiteettia voidaan tarvittaessa tasata, ettei kapasiteettiin syntyisi pullonkauloja.

    Edell kuvatun tarvesuunnitteluajon jlkeen voidaan suorittaa yksi vuosittaisen toimintasuunnitelman trkeimmist toiminnoista eli laskea niiden toimintolajien kokonaiskuormitus, jotka on kohdistettu tuotannon typisteisiin tuotantosuunnitelmassa. Kuormitus perustuu toimintolajien kulutukseen, joka mritetn tuotantosuunnitelmasta johdetuissa (puolivalmisteiden ja valmistuotteiden) vaiheluetteloissa.

    Typisteen toimintolajien koottu kuormitus on tuotannon kustannuspaikkojen budjetointiprosessin perusta.

    Prosessin kulku

    Myyntisuunnitelman luonti ja siirto myynnin ja tuotannon karkeasuunnitteluun

    Budjetoitujen myyntimrien karkea kohdistaminen myynnin ja tuotannon suunnittelun tuotantoresursseihin

    Suunnitteluskenaarion luonti pitkn aikavlin suunnittelussa budjetoitujen myyntimrien tuotannonsuunnittelun simulointia varten

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 16 / 67

    Typisteen kapasiteetti ja materiaalitarve lasketaan simuloidun ja operatiivisen tuotannon tietojen (rakenteiden, vaiheluetteloiden) perusteella

    Materiaalitarpeen kytt vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa ostonimikkeiden hintasuunnittelu

    Typisteiden kapasiteetin kytt vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa yleinen kustannuspaikkasuunnittelu

    Avainkohdat

    Myyntimr- ja tuottoennusteet

    Myyntipllikt tarkistavat myyntimrt ja muuttavat niit

    Myyntimrsuunnitelmat ladataan kannattavuusanalyysiin ja siirretn sitten myynnin ja tuotannon karkeasuunnitteluun

    Budjetoitujen myyntimrien karkea kohdistaminen myynnin ja tuotannon suunnittelun tuotantoresursseihin

    Suunniteltujen kohdistamattomien tarpeiden luonti

    SKT:iden perusteella simuloidaan tarvesuunnitteluajo, jossa luodaan ja tarkistetaan nimikkeiden ja resurssien suunnitellut tarpeet

    Budjetoidut myyntimrt valmistaviin tuotannon typisteisiin kohdistettujen toimintolajien kokonaiskuormituksen laskeminen

    2.3.3 Ostonimikkeiden hintasuunnittelu

    Kytttarkoitus

    Ostonimikkeiden standardikustannukset on tarkistettava snnllisesti ja tarvittaessa pivitettv kulloisenkin markkinatilanteen ja neuvoteltujen hintojen mukaisiksi.

    Prosessi aloitetaan siirtmll tarvittavien nimikkeiden mrt pitkn aikavlin suunnittelusta ja lataamalla viimeisimmt ostohinnat. Ostajat tarkastelevat viimeisimmill ostohinnoilla arvostettuja tarvemri ja vertaavat niit nykyisiin standardikustannuksiin.

    Ostajat pivittvt laskentataulukkoon hinnat, joiden pitisi heidn mielestn olla uudet standardihinnat. Tmn jlkeen pivitetyt hinnat siirretn uusiksi suunnitelluiksi hinnoiksi. Suunnitelluilla hinnoilla arvostetaan tuotelaskenta-ajossa puolivalmisteet ja valmistuotteet, jotta saataisiin selville sopivat lopputuotteiden vakio-omakustannukset.

    Prosessin kulku

    Pitkn aikavlin suunnitteluskenaarion siirto ostotietojrjestelmn

    Hankittujen nimikkeiden lataus budjetin ostohinnan pivityst varten

    Tietojen tarkistus ja neuvottelut toimittajien kanssa

    Nimikkeen suunnitellun hinnan muuttaminen (nimikeperustiedot)

    Avainkohdat

    Tarvittavien nimikkeiden mrien siirto pitkn aikavlin suunnittelusta

    Uusien ostohintojen lataus

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 17 / 67

    Tarvesuunnittelu uusilla ostohinnoilla

    Tavarat arvostetaan tuotelaskenta-ajossa suunnitelluilla hinnoilla, jotta saadaan selville standardihinta

    Standardihintoja kytetn uusina suunniteltuina hintoina

    2.3.4 Yleinen kustannuspaikkasuunnittelu

    Kytttarkoitus

    Vuosittaisen budjetointiprosessin aikana muiden kuin tuotannon, kuten myynnin, markkinoinnin, hallinnon, tutkimuksen ja kehityksen, kustannuspaikkojen pllikt suunnittelevat omien kustannuspaikkojensa eri kustannuslajien kustannuksia. Suunnitelmat perustuvat yleens kuluvan tai edellisen vuoden todellisiin tietoihin.

    Prosessissa kyseisten kustannuspaikkojen edellisen vuoden toteutuneet kustannukset kopioidaan vuosittaisen toimintasuunnitelman budjettiversioon kustannuspaikkalaskennassa. Vaihtoehtoisesti suunnittelu voi perustua edellisen vuoden budjettitietoihin. Tss versiossa tiedot ladataan laskentataulukkoihin kustannuslajeittain ja kustannuspaikoittain. Kustannuspaikkapllikt tarkistavat omien kustannuspaikkojensa budjettiarvot ja pivittvt niit tarpeiden ja suunnitelmien mukaan. Tmn jlkeen suunnitelmat ladataan takaisin SAP-jrjestelmn, jossa ne tarkastetaan ja viimeistelln.

    Suunnitellut poistot kyttomaisuudesta siirretn erikseen kustannuspaikan suunnitelmaversioon. Jrjestelm laskee suunnitellut poistot kyttmaisuudesta kustannuspaikoittain kustannuspaikkoihin kirjattujen kyttomaisuusarvojen perusteella. Jos kustannuspaikoissa on koneita, poistot suunnitellaan kustannuspaikan ja toimintolajin perusteella.

    Prosessin kulku

    Edellisen vuoden toteutuneiden tietojen tai budjettitietojen kopiointi suunnittelun perustaksi

    Suunniteltujen poistojen siirto kyttomaisuuslaskennasta

    Kustannuslajien lataus laskentataulukkoon tulo-/menobudjettia varten

    Tulojen ja menojen budjettiarvojen pivitys (operatiivisia toimintoja lukuun ottamatta)

    Tulojen ja menojen kustannuslajien tuonti (operatiivisia toimintoja lukuun ottamatta)

    Jaksotusten kustannusten, tilastollisten tunnuslukujen ja summavyrytysten suunnittelu

    Muun kuin operatiivisen kustannuspaikan budjetin vahvistaminen

    Vuosittaisen toimintasuunnitelmaversion kopiointi toteumaversioon 0 ja molempien versioiden lukitseminen suunnittelulta

    Avainkohdat

    Kustannuspaikkojen edellisen vuoden toteutuneet kustannukset kopioidaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaversioon

    Kopioitujen tietojen muuttaminen

    Poistot siirretn erikseen vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 18 / 67

    Tiedot ladataan laskentataulukkoihin kustannuslajeittain ja kustannuspaikoittain

    Muutetut tiedot tuodaan SAP-jrjestelmn

    Kustannuspaikkojen suunnittelu SAP-jrjestelmss tarkastetaan ja viimeistelln (jaksotusten kustannukset, tilastolliset tunnusluvut, summavyrytykset)

    Vuosittaisen toimintasuunnitelmaversion suunnitellut tiedot otetaan kyttn

    2.3.5 Tuotannon kustannuspaikkasuunnittelu

    Kytttarkoitus

    Vuosittaisen budjetointiprosessin aikana tuotannon kustannuspaikkojen pllikt suunnittelevat omien kustannuspaikkojensa eri kustannustyyppien ja -lajien kustannuksia. Suunnitelmat perustuvat yleens kuluvan tai edellisen vuoden todellisiin tietoihin.

    Prosessissa kyseisten kustannuspaikkojen edellisen vuoden toteutuneet kustannukset kopioidaan vuosittaisen toimintasuunnitelman budjettiversioon kustannuspaikkalaskennassa. Vaihtoehtoisesti suunnittelu voi perustua edellisen vuoden budjettitietoihin. Tss versiossa tiedot ladataan laskentataulukkoihin kustannuslajeittain ja kustannuspaikoittain. Kustannuspaikkapllikt tarkistavat omien kustannuspaikkojensa budjettiarvot ja pivittvt niit tarpeiden ja suunnitelmien mukaan. Tmn jlkeen suunnitelmat ladataan takaisin jrjestelmn, jossa ne tarkastetaan ja viimeistelln.

    Suunnitellut poistot kyttomaisuudesta siirretn erikseen kustannuspaikan suunnitelmaversioon. Jrjestelm laskee suunnitellut poistot kyttmaisuudesta kustannuspaikoittain kustannuspaikkoihin kirjattujen kyttomaisuusarvojen perusteella. Jos kustannuspaikkoihin liittyy koneita, poistot suunnitellaan kustannuspaikan ja toimintolajin perusteella.

    Suunniteltuina toimintomrin ilmoitetut resurssitarpeet siirretn myynnin ja tuotannon suunnittelusta kustannuspaikkoihin suunniteltuna toimintokulutuksena. Myynnin ja tuotannon suunnittelun toimintotarpeiden ja manuaalisesti suunniteltujen tarpeiden vlill suoritetaan suunnitelmatsmytys operatiivisissa kustannuspaikoissa. Kun toimintomrt ja budjettisummat ovat valmiit, jrjestelmss lasketaan suunnitellut toimintohinnat.

    Prosessin kulku

    Kustannuspaikkabudjetin lataus laskentataulukoihin, kustannuspaikkapllikiden suorittama tarkistus, tarkistettujen tietojen tuonti

    Suunniteltujen toimintotarpeiden siirto tuotannosta (myynnin ja tuotannon suunnittelu)

    Suunnittelutietojen manuaalinen ksittely

    Suunniteltujen toimintohintojen laskenta (sytt AOP-standardihintalaskelmaa varten)

    Avainkohdat

    Kustannuspaikkojen edellisen vuoden toteutuneet kustannukset kopioidaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaversioon

    Kopioitujen tietojen muuttaminen

    Poistot siirretn erikseen vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan

    Tiedot ladataan laskentataulukkoihin kustannuslajeittain ja kustannuspaikoittain

    Muutetut tiedot tuodaan SAP-jrjestelmn

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 19 / 67

    Kustannuspaikkojen suunnittelu SAP-jrjestelmss tarkastetaan ja viimeistelln (jaksotusten kustannukset, tilastolliset tunnusluvut, summavyrytykset)

    Vuosittaisen toimintasuunnitelmaversion suunnitellut tiedot otetaan kyttn

    2.3.6 T&K-suunnittelun sisinen tilaus

    Kytttarkoitus

    Erilaiset sisiset projektit kuluttavat resursseja ja aiheuttavat kuluja tai kustannuksia. Niss projekteissa kehitetn yleens tulevia tuotteita. Niille voidaan useimmiten mritt mys tuotelinjat. Niden projektien kustannuksia on seurattava eri syist, kuten kustannuslaskentaa, ROI-laskentaa, veroilmoitusta ja muita tarkoituksia varten.

    Prosessissa kytetn SAP:n sisisen tilauksen toimintoa kustannusten ja tilan seurantaan. Jokaista suoritettua projektia varten luodaan sisinen tilaus kyttmll T&K-tilaustyyppi (Y100). Tilaukselle suoritetaan kustannussuunnittelu. Kun projekti on hyvksytty, tilaus vapautetaan. Projektista aiheutuneet kustannukset voidaan silloin kirjata tilaukselle. Snnllisin vliajoin tilaukselle kertyt kustannukset puretaan kohdistettuun T&K-kustannuspaikkaan tai CO-PA:han (jos CO-PA on aktivoitu). Kun projekti on valmis ja kokonaan purettu, tilaus ptetn mrittmll sille vastaava tila.

    Prosessin kulku

    Sisinen T&K-tilaus

    Suunnittelijaprofiilin mrittminen

    Kustannusten suunnittelu sisiselle T&K-tilaukselle

    Sisisen T&K-tilauksen suunniteltujen kustannusten purkaminen

    Vahvista oikea purkaminen

    Raportointi

    Avainkohdat

    Jokaista projektia varten luodaan sisinen tilaus

    Tilaukselle tehdn kustannussuunnittelu

    Suunnitellut kustannukset voidaan purkaa mys kohdistettuun T&K-kustannuspaikkaan tai kannattavuusanalyysiin

    2.3.7 Markkinoinnin ja muiden suunniteltujen yleiskustannusten sisinen tilaus

    Kytttarkoitus

    Erilaiset sisiset projektit kuluttavat resursseja ja aiheuttavat kuluja tai kustannuksia. Niss projekteissa kehitetn yleens tulevia tuotteita. Niille voidaan useimmiten mritt mys tuotelinjat. Niden projektien kustannuksia on seurattava eri syist, kuten kustannuslaskentaa, ROI-laskentaa, veroilmoitusta ja muita syit varten.

    Prosessissa kytetn SAP:n sisisen tilauksen toimintoa kustannusten ja tilan seurantaan.

    Markkinointiprojekteissa sisinen tilaus luodaan markkinoinnin tilauslajin avulla. Markkinointitilaukset luodaan tilastollisina tilauksina. Tm tarkoittaa sit, ett kustannukset

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 20 / 67

    kirjataan kohdistettuun kustannuspaikkaan ja lisksi tilastollisina kustannuksina sisiseen tilaukseen. Tilausta ei tarvitse purkaa, koska todelliset kustannukset on kohdistettu kustannuspaikkaan.

    Sisiset tilaukset voidaan luoda yleiskustannusten tilauslajin avulla, kun kyseess on jokin muu yleiskustannusprojekti. Tllin kustannukset kohdistetaan vastuulliseen kustannuspaikkaan. Sisiset tilaukset tilitetn thn kustannuspaikkaan.

    Prosessin kulku

    Sisisten tilausten luonti

    Sisisten tilausten kustannuslajien suunnittelu

    Sisisten tilausten purkaminen (suunnitellut kustannukset)

    Avainkohdat

    Sisisen tilauksen luonnin jlkeen suunnittelijaprofiili ja suunnitellut kustannukset voidaan mritt kustannuslajitasolla. Jos tilaukseen liittyy tuottoja, niitkin voidaan suunnitella.

    Budjetteja voidaan liitt mys sisiseen tilaukseen. Budjetit ovat kiinteit summia, joita ei ole jaettu kustannuslajeihin.

    Purkamisohjeiden tarkistamisen jlkeen suunnitellut kustannukset puretaan vastaanottajille.

    Voit vahvistaa oikean purkamisen ja tilauksiin kohdistetut budjetit vakioraporttien avulla.

    Niden projektien suunniteltuja ja toteutuneita kustannuksia voidaan seurata eri syist, kuten kustannuslaskentaa, ROI-laskentaa, veroilmoitusta ja muita syit varten.

    2.3.8 Standardihintalaskelma

    Kytttarkoitus

    Tuotteiden standardihinnat pivitetn vuosittain osana vuosittaista toimintasuunnitelmaa. Sen avulla voidaan tarkastella osto-osien hintojen muutoksia, palkka- ja yleiskustannusten muutoksia sek puolivalmisteiden ja valmistuotteiden tuotannossa tarvittavien rakenteiden ja toimintojen muutoksia.

    Kun osto-osien suunnitellut hinnat on pivitetty ja suunnitellut toimintohinnat on laskettu, suoritetaan laskenta-ajo, joka laskee nimikkeiden uudet suunnitellut standardihinnat. Lasketut standardihinnat tarkistetaan. Vastuuhenkilille ilmoitetaan tarvittavista korjauksista, jotka on tehtv esimerkiksi nimikeperustietoihin. Kun laskelmat on hyvksytty, hinnat pivitetn tulevina suunniteltuina kustannuksina nimikeperustietueisiin.

    Kun kuluva vuosi pttyy, merkityt hintalaskelmat vapautetaan. Tm aiheuttaa olemassa olevan varaston uudelleenarvostuksen uusien standardihintojen mukaan.

    Prosessin kulku

    Laskenta-ajon luonti ja suorittaminen

    Ehdotettujen standardihintojen analysointi

    Vuosittaisten toimintasuunnitelmaskenaarioiden toisto

    Laskenta-ajon muokkaus ja suorittaminen

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 21 / 67

    Vuosittainen toimintasuunnitelma katetuoton siirto

    Kiinnitetyn laskenta-ajon luonti / laskenta-ajon suorittaminen

    Merkitseminen tulevaksi suunnitelluksi hinnaksi

    Vapauta standardihintalaskelma ja arvosta varasto uudelleen uuden tilikauden alussa

    Avainkohdat

    Tuotteiden standardihinnat pivitetn osana vuosittaista toimintasuunnitelmaa

    Suoritetaan laskenta-ajo, joka laskee nimikkeiden uudet suunnitellut standardihinnat

    Vastuuhenkilille ilmoitetaan tarvittavista korjauksista

    Hinnat pivitetn tuleviksi suunnitelluiksi kustannuksiksi nimikeperustietueisiin

    Kun kuluva vuosi pttyy, merkityt hintalaskelmat vapautetaan

    Olemassa olevan varaston uudelleenarvostus uusien standardihintojen mukaan

    Kauden ptstoiminnot

    o Laskenta-ajo

    2.3.9 Neljnnesvuosisuunnitelma Myyntimrn ennuste ja kannattavuusanalyysi

    Kytttarkoitus

    Useiden tuoteryhmien valmistaja on ottanut kyttn SAP-jrjestelmn yhdess myyntiorganisaatiossa. Organisaatiossa on sisinen laskentaosasto, joka laskee ja suunnittelee keskitetysti myyntimrt ja tuotot.

    Prosessin kulku

    Myyntimrien suunnittelu toteumatietojen perusteella

    Siirto myynnin ja tuotannon karkeasuunnitteluun

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 22 / 67

    2.3.10 Malli- ja simulointilaskenta

    Kytttarkoitus

    Malli- ja simulointilaskennalla suunnitellaan kustannuksia ja mritetn hintoja. Laskelmarivit listn manuaalisesti yksikkkustannusarvion laskentataulukkoon.

    Tss komponentissa voidaan luoda hinnoitteluosalaskelmia. Hinnoitteluosalaskelma on malli- ja simulointilaskennassa luotava tuotekustannussuunnittelun viiteobjekti, jolla suunnitellaan uuden tuotteen tai palvelun kustannuksia ja simuloidaan kustannusarvioiden muutoksia. Jos suunniteltavalla uudella tuotteella ei ole perustietoja SAP ERP -jrjestelmss, alustavat suunnitelmat ja kustannussuunnitelmat voidaan tehd luomalla hinnoitteluosalaskelma malli- ja simulointilaskennassa. Tss menetelmss tuotteen kustannukset suunnitellaan manuaalisesti.

    Kun ensimmiset nimikeperustiedot luodaan SAP ERP -jrjestelmn, tuotteen tuotantokustannukset ja omakustannukset voidaan suunnitella manuaalisesti nimikelaskelman avulla ilman mrrakennetta. Apuna voidaan kytt hinnoitteluosan kustannuslaskelmaa. Nimikelaskelma voidaan suunnitella ilman mrrakennetta kahdella tavalla: monitasoisella tai yksitasoisella yksikkkustannuslaskennalla. Monitasoisessa yksikkkustannuslaskennassa kustannukset voidaan suunnitella kokoonpanotasolla eik tuotantorakenteita tarvita.

    Prosessin kulku

    Luo hinnoitteluosalaskelma ja laske kustannukset

    Analysoi tuloksia

    Muuta hinnoitteluosalaskelmaa

    Raportti informaatiojrjestelmst

    Avainkohdat

    Malli- ja simulointilaskenta

    Base Planning Object

    o Hinnoitteluosalaskelman luonnin ja kustannuslaskelman jlkeen hinnoitteluosalaskelmaa voidaan valvoa ja analysoida.

    Raportti informaatiojrjestelmst

    o Hinnoitteluosalaskelman valvonta

    2.4 Kauden pts ja toteumakirjaukset

    2.4.1 Kauden pts - Yleinen toimipiste

    Kytttarkoitus

    Toimipisteen/keskitetyll kauden ptksell varmistetaan, ett kaikki ulkoisen laskennan kirjaukset vastaavat toimipisteen tai toimipisteiden toimintaa kyseisen kautena. Toimipisteen pivittinen toiminta on erilaisten ulkoisen laskennan tositteiden kirjaamista pkirjaan ja sisisen laskennan moduuliin. Nin varmistetaan, ett toimipisteen kaikki toiminnot nkyvt oikein ja ettei mitn ulkoisen laskennan kirjausta puutu. Erit tietoja (kokonaisvarastoarvoa, kokonaisvarastoa, arvostusluokkaa, hinnanohjaustunnusta ja hintayksikk) hallitaan kauden mukaan. Nille oikeaan kauteen kirjattaville arvoille ja varastotapahtumille tytyy mritt kausi aina uuden kauden alkaessa. Johdon raportoinnin tytyy saada toimipisteelt varianssi-, KET- ja

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 23 / 67

    hylkytiedot, jotta kyseiset luvut voidaan raportoida oikein. Tuotanto-/prosessitilaukset, jotka eivt ole en aktiivisia, tytyy merkit suljettu-tilaan, jotta kirjauksia ei voi en tehd tulevaisuudessa. Prosessi loppuu siirtymll keskitettyyn kauden ptkseen, joka ptt yrityksen tilinptksen.

    Kauden pts - "Yleinen" toimipiste koskee kauden ptst kausi- ja tilauskohtaista tuotekustannuslaskentaa varten. Tilauskohtaisen tuotekustannuslaskennan menettelytavat ovat samat siit huolimatta, kyttk valmistaja prosessi- vai tuotantotilauksia.

    Prosessin kulku

    Suorita summavyrytyssykli laatukustannuksia varten

    Varmista, ett varasto- ja tuotantotapahtumat ovat valmiit

    Avaa uusi MM-kausi

    Tuotantotilausten kauden pttminen (yleiskustannukset, KET-laskenta, poikkeamalaskenta, tuotantotilausten purkaminen)

    Ksittele valmiit tuotantotilaukset loppuun.

    Tietojen koonti tiivistyshierarkiaa varten (raportit)

    Kaikkien kustannuspaikkojen kustannusten toteumasummavyrytys kannattavuusanalyysiin

    Tulosraportin ajo

    Avainkohdat

    Suorita summavyrytyssykli laatukustannuksia varten

    Varmista, ett varasto- ja tuotantotapahtumat ovat valmiit

    Avaa uusi MM-kausi

    Tuotantotilausten kauden pttminen (yleiskustannukset, KET-laskenta, poikkeamalaskenta, tuotantotilausten purkaminen)

    Ksittele valmiit tuotantotilaukset loppuun.

    Tietojen koonti tiivistyshierarkiaa varten (raportit)

    Kaikkien kustannuspaikkojen kustannusten toteumasummavyrytys kannattavuusanalyysiin

    Tulosraportin ajo

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 24 / 67

    2.4.2 Varastonarvostus vuositilinptst varten

    Kytttarkoitus

    Tss osassa ksitelln varastonarvostusprosessia ja tasearvostusta tilikauden lopussa Kyttjt saavat esimerkin prosessikuvauksesta, jota he voivat kytt mallina arvostusprosessissa.

    Liiketoimintaprosessimenettelyt sisltvt seuraavat vaiheet:

    varaston arvostus, alimman arvon periaatteen soveltaminen raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja kauppatavaroiden osalta

    Arvon lisalennukset kierron mukaan.

    valmistuotteiden ja puolivalmisteiden inventointilaskenta alimman mahdollisen arvon periaatteen mukaisesti

    Varastoarvoraportointi vertailuanalyysin muodossa.

    manuaalinen varastoarvon oikaisukirjaus ulkoisessa laskennassa.

    Nit liiketoimintaprosessimenettelyj voidaan kytt kaikissa yrityksiss, joiden SAP ERP -jrjestelmn on integroitu materiaalihallinto (MM), tuotannonsuunnittelu (PP), ulkoinen laskenta (FI) ja sisinen laskenta (CO).

    Varastokustannusarvio laskee verotukselliset hinnat tai kirjanpidolliset arvostushinnat puolivalmisteille ja valmistuotteille. Inventointilaskennan jlkeen laskennan tulokset siirretn nimikeperustietoihin verotuksellisina hintoina ja kirjanpidollisina arvostushintoina.

    Prosessin kulku

    varaston arvostus, alimman arvon periaatteen soveltaminen raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja kauppatavaroiden osalta

    arvon lisalennukset kierron mukaan

    valmistuotteiden ja puolivalmisteiden inventointilaskenta alimman mahdollisen arvon periaatteen mukaisesti

    varastoarvoraportointi vertailuanalyysin muodossa

    manuaalinen varastoarvon oikaisukirjaus ulkoisessa laskennassa.

    Avainkohdat

    Raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja kauppatavaroiden varaston arvostus alhaisimman mahdollisen arvon perusteella

    Puolivalmisteiden ja valmistuotteiden varastonarvostus paikallisen arvoperustan mukaan

    Varastoarvon oikaisu

    2.4.3 Yleiskustannuslaskenta - toteutuneet

    Kytttarkoitus

    Tss osassa esitelln tapahtumakohtaisia toteumakirjauksia, joita kytetn yleiskustannuslaskennassa.

    Listietoja kauden lopussa suoritettavista toiminnoista on luvussa Kauden pts.

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 25 / 67

    Prosessin kulku

    Kustannuspaikan toteumakirjaus

    o Ensisijaiskustannukset kirjataan niihin liittyvn kustannuspaikkaan

    o Kustannuspaikkaan pivitetn oikeat arvot

    o Tilastollisten tunnuslukujen kirjaus

    Kauden pttmisen ja vuositilinptksen toiminnot

    o Kustannuspaikan suunniteltujen ja toteutuneiden kustannusten vertailu

    o Ensi- ja toissijaiskustannusten kohdistaminen summavyrytyskustannuslajin avulla

    o Jaksotusten kirjaus palkan sivukuluja varten kuukausittain

    o CO-version yllpitminen

    o Kauden lukitseminen

    Avainkohdat

    Pkirjatositteen ksittely

    Kauden pttmiseen ja vuositilinptkseen liittyvien toimintojen valmistelussa tarvittavat vaiheet

    2.4.4 Sisinen tilaus T&K-toteuma

    Kytttarkoitus

    Erilaiset sisiset projektit kuluttavat resursseja ja aiheuttavat kuluja tai kustannuksia. Niss projekteissa kehitetn yleens tulevia tuotteita. Niille voidaan useimmiten mritt mys tuotelinjat. Niden projektien kustannuksia on seurattava eri syist, kuten kustannuslaskentaa, ROI-laskentaa, veroilmoitusta ja muita syit varten.

    Prosessissa kytetn SAP:n sisisen tilauksen toimintoa kustannusten ja tilan seurantaan. Jokaista suoritettua projektia varten luodaan sisinen tilaus kyttmll T&K-tilaustyyppi (Y100). Tilaukselle suoritetaan kustannussuunnittelu. Kun projekti on hyvksytty, tilaus vapautetaan. Projektista aiheutuneet kustannukset voidaan silloin kirjata tilaukselle. Snnllisin vliajoin tilaukselle kertyt kustannukset puretaan kohdistettuun T&K-kustannuspaikkaan tai CO-PA:han (jos CO-PA on aktivoitu). Kun projekti on valmis ja kokonaan purettu, tilaus ptetn mrittmll sille vastaava tila.

    Prosessin kulku

    Sisisen T&K-tilauksen luonti

    Kytttarvikkeiden ostaminen

    Varastostaoton kirjaus sisiseen T&K-tilaukseen

    Sisisen tilauksen purkaminen

    Avainkohdat

    Selke nkym avoimista tilauksista, toimituksista ja varastosta

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 26 / 67

    Tehokas automaattinen ksittely

    2.4.5 Markkinoinnin ja muiden toteutuneiden yleiskustannusten sisinen tilaus

    Kytttarkoitus

    Erilaiset sisiset projektit kuluttavat resursseja ja aiheuttavat kuluja tai kustannuksia. Niss projekteissa kehitetn yleens tulevia tuotteita. Niille voidaan useimmiten mritt mys tuotelinjat. Niden projektien kustannuksia on seurattava eri syist, kuten kustannuslaskentaa, ROI-laskentaa, veroilmoitusta ja muita syit varten.

    Prosessissa kytetn SAP:n sisisen tilauksen toimintoa kustannusten ja tilan seurantaan.

    Markkinointiprojekteissa sisinen tilaus luodaan markkinoinnin tilauslajin avulla. Markkinointitilaukset luodaan tilastollisina tilauksina. Tm tarkoittaa sit, ett kustannukset kirjataan kohdistettuun kustannuspaikkaan ja lisksi tilastollisina kustannuksina sisiseen tilaukseen. Tilausta ei tarvitse purkaa, koska todelliset kustannukset on kohdistettu kustannuspaikkaan.

    Sisiset tilaukset voidaan luoda yleiskustannusten tilauslajin avulla, kun kyseess on jokin muu yleiskustannusprojekti. Tllin kustannukset kohdistetaan vastuulliseen kustannuspaikkaan. Sisiset tilaukset tilitetn thn kustannuspaikkaan.

    Prosessin kulku

    Sisisen tilauksen luonti

    Pkirjatilin kirjaus

    Purkamisohjeen tarkistus

    Purkamisen tarkistus

    Toteuman/budjetin tarkistus

    Avainkohdat

    Prosessissa kytetn SAP:n sisisen tilauksen toimintoa kustannusten ja tilan seurantaan.

    Selke nkym sisisest tilauksesta

    Tehokas automaattinen ksittely

    2.4.6 Ulkoisen laskennan kauden pts

    Kytttarkoitus

    Ptstyt ovat kausittaisia tit, jotka voidaan jakaa ulkoisessa laskennassa seuraaviin alaryhmiin:

    Pivn pttminen

    Kuukausitilinpts

    Vuositilinpts

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 27 / 67

    Ptstykomponentin avulla voidaan valmistella ja tehd pivn pttmiseen sek kuukausi- ja vuositilinptkseen liittyvi toimintoja. Tt tarkoitusta varten jrjestelmss on vakioraportteja, joita voidaan kytt arviointien ja analyysien muodostamiseen suoraan kaikista kirjatuista tilitilanteista. Jrjestelmn avulla voit suorittaa seuraavat toiminnot:

    taseiden ja tuloslaskelmien luominen

    Kirjaustietojen dokumentointi

    Pivn pttmiseen ei tarvita liskirjauksia.

    Voit kytt pivn pttmiseen ja kirjaustietojen dokumentointiin seuraavia analyysej:

    tiivis tositepivkirja

    kirjaamattomien tositteiden analysointi.

    Osakirjanpitoalueiden ptstyt on tehtv ennen pkirjanpidon ptstit. Nit ovat seuraavat:

    myynti- ja ostoreskontra

    varastokirjanpito

    kyttomaisuuslaskenta.

    Vuositilinpts jaetaan kahteen vaiheeseen:

    Uuden tilikauden aluksi avataan uudet kirjauskaudet ja siirretn edellisen vuoden saldot

    Sen jlkeen valmistellaan ja luodaan tilinptslaskelmat sek dokumentoidaan liiketapahtumat kirjaustapahtumien avulla

    SAP-jrjestelmn raporttien avulla saldot voidaan siirt seuraavalle tilikaudelle. Tmn prosessin aikana tulostilit siirretn yhdelle tai usealle saldonsiirtotilille. Tasetilien saldot siirretn uudelle tilikaudelle. Mitn erityist tilinptslaskelman avausta ei tarvitse tehd.

    Kaikki vanhan tilikauden kirjaukset mukautetaan automaattisesti kyseiseen siirtosaldoon. Vanhaa tilikautta ei tarvitse sulkea eik ptskirjauksia tarvitse tehd ennen uuden tilikauden avaamista.

    Kuten kuukausitilinptksess, voit luoda kaikki tarvittavat ulkoiset raportit, dokumentoida kirjaustiedot ja tehd sisisi arviointeja.

    Prosessin kulku

    pivn pttminen

    kuukausitilinpts

    vuositilinpts.

    Avainkohdat

    Valuuttakurssien pivittminen

    Aukot tositteiden numeroinnissa

    Kahdesti mritetyt laskunumerot

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 28 / 67

    Tiiviin tositepivkirjan nyttminen

    2.5 Myynti ja jakelu

    2.5.1 Myyntiksittely suoratoimitusta kyttmll (lhetysilmoituksen kanssa)

    Suoratoimitusksittelyss yritys ei itse toimita asiakkaan pyytmi nimikkeit. Sen sijaan se vlitt tilauksen suoratoimitustoimittajalle, joka lhett tavarat suoraan asiakkaalle ja laskuttaa yrityst. Tavallinen myyntitilaus luo automaattisesti hankintaehdotuksen nimikkeille, jotka suoratoimitustoimittaja toimittaa.

    Tss skenaariossa toimittaja lhett lhetysilmoituksen. Tmn jlkeen kirjataan tilastollinen tavaranvastaanotto. Toimittajalta saapuva lasku pivitt laskutettavan mrn, jolloin asiakaslaskutosite voidaan luoda vasta toimittajalta saadun laskun syttmisen jlkeen.

    .

    2.5.2 Luotonhallinta

    Luottorajan tarkistus voidaan suorittaa myyntitositteiden luonnin tai muuttamisen yhteydess. Jrjestelm suorittaa tarkistuksen yhdell luotonvalvonta-alueella. Jos tositteen mri tai arvoja muutetaan, tarkistus suoritetaan uudelleen. Luotonvalvonta-alue koostuu yhdest tai useammasta yrityksest. Myyntitosite kuuluu yhteen luotonvalvonta-alueeseen sen mukaan, mihin yritykseen myyntiorganisaatio on kohdistettu. SAP-jrjestelm tarkistaa luottorajan, joka on mynnetty kyseisen luotonvalvonta-alueen asiakkaalle. Luotonvalvonta-alueet ja asiakkaan luottorajat mritetn ulkoisessa laskennassa ja rekisteridn asiakkaan perustietoihin. Tarkistuksen aikana SAP-jrjestelm laskee yhteen saatavat, avoimet ert ja myyntitilauksen nettoarvon myyntitositteen jokaiselta rivilt. Avoimissa eriss otetaan huomioon sopimusvelvoitteet, joita ei ole rekisterity kirjanpitoa varten, mutta joihin liittyy kuluja liiketoimintatapahtumien aikana. Tmn jlkeen jrjestelm vertaa kokonaissummaa luottorajaan. Jos raja ylittyy, jrjestelm reagoi tavalla, joka on mritetty asetusvalikon avulla.

    Tss sovelluksessa on kytss automaattinen luotonvalvonta. Automaattisessa luotonvalvonnassa voi mritt jrjestelmn reaktion ("A" varoitus, "B" virhe, "C" kuten A + arvo, jolla luottoraja on ylittynyt, ja "D" - kuten B + arvo, jolla luottoraja on ylittynyt), kun luottoraja on ylittynyt. Tss on valittu kytettvksi vaihtoehto "C" (varoitus+ arvo, jolla luottoraja on ylittynyt).

    Jrjestelmss on tapahtuma, joka luetteloi kaikki myyntitositteet, joiden toimitus on estetty lukituksella, ja se antaa samalla tiedon, mik on aiheuttanut lukituksen. Luotto-osasto tarkastelee asiakkaan luottotilannetta manuaalisesti, ja kun myyntitilaus on hyvksytty, toimituslukitus poistetaan myyntitilauksesta. Voit siirty listalta suoraan yksittiseen tositteeseen.

    2.5.3 Myyntitilauksen ksittely: myynti varastosta

    Tss skenaariossa kuvaillaan asiakkaan tavallisen myyntiprosessin (myynti varastosta) ksittelyjrjestyst. Liiketoimintaprosessiin kuuluu kaikki vaiheet tilauksen luonnista asiakastilin selvitykseen maksun saamisen jlkeen.

    Prosessi alkaa asiakkaan tavallisen myyntitilauksen luonnilla. Tilauksen sytn yhteydess mritetn asiakkaan ja nimikkeen mukaan muita tapahtumia, kuten asiakkaan tai nimikkeen hinnoittelu, alennusten lisys, nimikkeiden saatavuuden tarkistus ja asiakkaan luottotietojen tarkistus.

    Seuraavaksi tarkistetaan, onko varastossa tarpeeksi nimikkeit. Jos ei, suoritetaan varastotapahtuma. Sen jlkeen varastonhoitajille luodaan kerilylomakkeet tuotteen lhettmiseksi asiakkaalle.

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 29 / 67

    Kun lhetettv mr on kerilty, se on kirjattava jrjestelmn, jotta myyntitilauksen ja toimitustositteen tiedot eivt eroa toisistaan. Jos eroja on, niistkin voidaan tehd tosite ja varmistaa nin kirjausten virheettmyys.

    Kun kerily on valmis, varastonhoitajan on vapautettava varasto jrjestelmllisesti. Kun varasto vapautetaan, rekisteridn todellinen asiakkaalle lhetettv fyysinen mr. Nin myytyjen tavaroiden kustannukset kirjautuvat ulkoiseen laskentaan.

    Kun varasto on vapautettu, voidaan toimitus laskuttaa ja tuotto sek myytyjen tavaroiden kustannukset kirjataan sisiseen laskentaan. Liiketapahtuma pttyy Myynniss ja jakelussa thn vaiheeseen.

    2.5.4 Maksuton toimitus

    Tss skenaariossa kuvataan tavaroiden toimittamista asiakkaalle maksutta. Luodaan yksilllinen myyntitilaustyyppi, joka on laskutuksesta riippumaton. Tilaus vahvistetaan tavaroiden saatavuuden mukaan. Tmn jlkeen luodaan toimitus: tavarat kerilln, vahvistetaan ja toimitetaan asiakkaalle.

    2.5.5 Palautukset ja reklamaatiot

    Tss skenaariossa esitelln myyntitilausten palautusten ksittely. Ksittelyss aloitetaan palautusmyyntitilaus, joka viittaa tavaran alkuperiseen laskuun. RMA-tosite tulostetaan ja vlitetn asiakkaalle liitettvksi saapuvaan tavaraan. Tavara toimitetaan takaisin, RMA:han viittaava palautus luodaan ja nimike vastaanotetaan palautusvarastoon. Palautusvarasto mritetn ei-MRP-relevantiksi. Tavara tarkastetaan ja palautetaan varastoon tai hyltn. Hyvityslasku luodaan laskutusajosta ja kirjataan asiakkaan tilille.

    2.5.6 Myyntitarjous

    Tss skenaariossa kuvataan tavallinen myyntitarjousprosessi. Prosessi alkaa, kun asiakkaalta saadaan tarjouspyynt. SAP-jrjestelmss luodaan tarjous vastauksena asiakkaan tarjouspyyntn. Tmn jlkeen asiakas voi joko hyvksy tarjouksen tai hylt sen.

    2.5.7 Potentiaalisen asiakkaan myyntitilauksen ksittely

    Tss skenaariossa myyntitilauksia ksitelln hakematta ensin asiakkaan tietoja.

    Haamuasiakasta kytetn silloin, kun myyntitilausten ksittelijt haluavat tutkia tilausta hakematta ensin asiakastilinumeroa. Myyntitilaus voidaan tallentaa, mutta se j puutteelliseksi, kunnes kelvollinen asiakastilinumero on sytetty myyntitilaukseen. Tm toiminto on erityisen hydyllinen yrityksille, jotka ottavat vastaan puhelintilauksia. Asiakas saattaa esimerkiksi soittaa ja pyyt hintoja sek tietoja luettelorivist. Tilauksen ksittelij voi luoda koko tilauksen tarvitsematta asiakastilinumeroa ennen kuin lopuksi. Kun asiakastilinumero on sytetty, kaikki asiakaskohtaiset tiedot siirretn asiakasperustietueesta ja muista asiakaskohtaisista tietueista.

    2.5.8 Myyntiksittely suoratoimitusta kyttmll (ilman lhetysilmoitusta)

    Suoratoimitusksittelyss yrityksesi ei itse toimita asiakkaan pyytmi nimikkeit. Sen sijaan se vlitt tilauksen suoratoimitustoimittajalle, joka lhett tavarat suoraan asiakkaalle ja laskuttaa yrityst. Tavallinen myyntitilaus luo automaattisesti hankintaehdotuksen nimikkeille, jotka suoratoimitustoimittaja toimittaa.

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 30 / 67

    Toimittajalta saapuva lasku pivitt laskutettavan mrn, jolloin asiakaslaskutosite voidaan luoda vasta toimittajalta saadun laskun syttmisen jlkeen.

    2.5.9 Ei-varastoitavan tuotteen myynti, tilauskohtainen hankinta

    Tss skenaariossa asiakas tilaa nimikkeen, jota tll hetkell ei ole varastossa. Nimike hankitaan silloin ulkoiselta toimittajalta. Esimerkki:

    Asiakas 100003 tilaa 100 kappaletta nimikett H14 myyntiorganisaatiolta 1000. Nimikett ei ole varastossa, ja se on hankittava ulkoisen toimittajan vlityksell. Myyntitilausta luotaessa muodostetaan hankintaehdotus. Seuraavassa vaiheessa hankintaehdotus muunnetaan toimittajan 300000 ostotilaukseksi. Tavaravastaanotto luodaan asiakkaan erityisvarastossa asiakkaalle 100003. Toimitus ja laskutus tehdn tss esitetyll tavalla. Lopuksi luodaan tavaranvastaanoton laskuntarkastus. Luotonhallinta aktivoidaan asiakkaalle 100003.

    2.5.10 Veloituslaskujen ksittely

    Veloituslaskuprosessia kytetn asiakastilin veloittamiseen, kun on havaittu, ett asiakkaalta on laskutettu liian vhn hinnoittelu- tai arvonlisveroprosenttivirheen vuoksi. Laskun korotuspyynt luodaan veloitettavalla summalla ja laskulukitus asetetaan tarkistusta varten. Laskulukitus pit sitten vapauttaa, jotta lasku siirtyy laskutusvarantoon. Laskutussuunnitelmaprosessi luo asiakkaalle lhetettvn veloituslaskun ja kirjaa kirjanpitotositteen.

    2.5.11 Asiakkaan kaupintaksittely

    Tss skenaariossa esitetn, kuinka valmistuotteita ja kauppatavaroita ksitelln kaupintaprosessissa. Asiakkaalle toimitetut tuotteet ovat yrityksen omistuksessa siihen saakka, kunnes asiakas on myynyt ne kolmannelle osapuolelle. Nimikkeet, jotka varastoidaan yleens asiakkaan varastoon, kirjataan kyseisen asiakkaan (kaupinta)varastoon. Nin asiakkaan varastotilannetta voidaan tarkastella milloin tahansa.

    2.5.12 Palautusten ksittely

    Vakiolavat kuuluvat valmistajalle, ja niit ksitelln joko palautustavarana tai pakkausmateriaalina. Tss skenaariossa kuvataan vakiolavojen lhetyst ja niiden palautuksia.

    Tss skenaariossa kytetn lavaa L001 ja nimikelajia LEIH, jota ksitelln palautusmateriaalina.

    2.5.13 Yrityksille yhteinen myyntitilausten ksittely*

    Tss skenaariossa nytetn, kuinka myyntitilauksia ksitelln yrityksille yhteisesti.

    Asiakas tilaa tavaroita toimittajansa myyntiorganisaatiolta. Toimittajalla on tuotanto- tai varastotoimipiste, joka kuuluu eri yritykseen. Tavarat tuotetaan tai silytetn siell ja toimitetaan tst tuotanto- tai varastotoimipisteest suoraan asiakkaalle.

    Fokus:

    Toimittava toimipiste eri yrityksest

    Suora toimitus toimittavasta toimipisteest asiakkaalle

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 31 / 67

    Asiakaslasku ja yritysten vlinen laskutosite

    Sisiset siirtohinnat

    Asiakas 100009 lhett toimittajansa myyntiorganisaatiolle ostotilauksen. Siell luodaan vakiotilaus, jossa on muun yrityksen kuin toimittajatoimipisteen tuotanto- tai varastotoimipiste.

    Tavarat toimitetaan tst tuotanto- tai varastotoimipisteest suoraan asiakkaalle.

    Toimitus laskutetaan kahteen kertaan: ensiksi asiakaslaskun luomiseksi ja toisen kerran yritysten vlist laskutusta varten.

    Asiakas maksaa laskunsa siirtmll summan pankkitilille. Manuaalinen tiliote kirjataan ja asiakkaan tilin avoin er kuitataan.

    2.5.14 Myyntitilauksen ksittely asiakkaan ennakkomaksun kanssa

    Toisinaan liiketoiminnassa, erityisesti tilausohjautuvassa tuotannossa, asiakkaiden edellytetn maksavan jonkin summan ennakkoon ennen tavaroiden toimitusta. Tt prosessia kytetn ennakkomaksupyyntjen luontiin, ennakkomaksun saapumisen kirjaukseen, loppulaskun luontiin saadun ennakkomaksun vhennyksen jlkeen ja laskun loppusumman maksutositteen luontiin.

    Prosessissa kytetn laskutussuunnitelman toimintoa. Integroidun prosessin ansiosta asianmukaista tositevirtaa voidaan yllpit myynti- ja rahoitustapahtumien vlill.

    2.5.15 Myynti: kauden ptstyt

    Tss skenaariossa esitelln kausittaisia toimintoja, kuten myynnin ja jakelun pivn ptstit ja lainsdnnn edellyttmi raportteja (kuten Intrastat ja Extrastat).

    2.5.16 Hyvityslaskun ksittely

    Hyvitysprosessia kytetn asiakastilin hyvittmiseen, kun on havaittu, ett asiakkaalta on laskutettu liian suuri summa hinnoittelu- tai arvonlisveroprosenttivirheen vuoksi. Laskun korjauspyynt luodaan hyvitettvlle summalle ja laskulukitus asetetaan tarkistusta varten. Laskulukitus on tmn jlkeen vapautettava, jotta lasku siirtyy laskutusvarantoon. Kausilaskutusprosessi luo asiakkaalle lhetettvn hyvityslaskun ja kirjaa kirjanpitotositteen.

    2.5.17 Bonusksittely: ilmaiset tavarat

    Tss skenaariossa kuvataan asiakkaan tavallisen myyntiprosessin (myynti varastosta) ksittelyjrjestyst sek ilmaisia tavaroita. Ilmaiset tavarat sisltyvt hintaan, eli asiakas saa tilaamansa mrn mutta joutuu maksamaan ainoastaan osasta. Liiketoimintaprosessiin kuuluu kaikki vaiheet tilauksen luonnista asiakastilin selvitykseen maksun saamisen jlkeen.

    Prosessi alkaa asiakkaan tavallisen myyntitilauksen luonnilla. Kytetylle nimikkeelle on luotu ilmaisten tavaroiden ehtotietue. Siten asiakas saa tietyn mrn ilmaisia tavaroita tilatun mrn mukaisesti.

    Seuraavaksi tarkistetaan, onko varastossa tarpeeksi nimikkeit. Jos ei, suoritetaan varastotapahtuma. Sen jlkeen varastonhoitajille luodaan kerilylomakkeet tuotteen lhettmiseksi asiakkaalle.

    Kun lhetettv mr on kerilty, se on kirjattava jrjestelmn, jotta myyntitilauksen ja toimitustositteen tiedot eivt eroa toisistaan. Jos eroja on, niistkin voidaan tehd tosite ja varmistaa nin kirjausten virheettmyys.

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 32 / 67

    Kun kerily on valmis, varastonhoitajan on vapautettava varasto jrjestelmllisesti. Kun varasto vapautetaan, rekisteridn todellinen asiakkaalle lhetettv fyysinen mr. Nin myytyjen tavaroiden kustannukset kirjautuvat ulkoiseen laskentaan.

    Kun varasto on vapautettu, voidaan toimitus laskuttaa ja tuotto sek myytyjen tavaroiden kustannukset kirjataan sisiseen laskentaan. Liiketapahtuma pttyy Myynniss ja jakelussa thn vaiheeseen.

    2.5.18 Myyntitilauksen ksittely ja koontilaskutus

    Tss skenaariossa kuvataan, kuinka vakiomyyntiksittely (myynti varastosta) kytetn joukkoksittelyss.

    Prosessi alkaa tavallisten myyntitilausten luonnilla.

    Snnllisin vliajoin valitaan kaikki toimitettavat myyntitilaukset, joiden nimikkeet ovat saatavissa, ja toimitukset luodaan. Kuljetuskustannusten optimointia varten kaikki samalle asiakkaalle toimitettavat myyntitilaukset pakataan yhteen toimitustositteeseen. Jrjestelm luo automaattisesti Lean-WM-varastojen WM-siirtotilaukset ja kerilytositteet kerily varten.

    Nimikkeet kerilln ja kerilyn toteutunut mr merkitn toimitukseen. Tavaranvastaanotot kirjataan ja lhetyslistat luodaan. Tavaroiden kulutus kirjataan taustalla kirjanpitoon. Nimikkeet voidaan lhett yrityksest.

    Kaikki toimitukset valitaan laskutettaviksi snnllisin vliajoin. Kustannukset halutaan optimoida, joten kaikki samalta asiakkaalta laskutettavat toimitukset pakataan yhteen laskutositteeseen. Tuotto kirjataan taustalla kirjanpitoon.

    2.6 Materiaalihallinto

    2.6.1 Kevyt varastonhallinta

    Kevyen varastonhallinnan avulla lhetysprosessissa luodaan kerilytosite.

    Kerilytosite tulostetaan, kun varastoon kohdistetulle varastolle luodaan toimitus. Tm tehdn automaattisesti. Kyttjn ei tarvitse ksitell varastonhallinnasta tulevia siirtotilauksia.

    2.6.2 Tarjous hankintaa varten

    Tarjouspyyntprosessi alkaa toimittajien nimikett koskevalla pyynnll. Tarjouspyyntjen ksittelyss vertaillaan hintoja parhaan hankintalhteen valitsemista varten. Ostaja arvioi toimittajien vastauksia ja selvitt niiden perusteella parhaan hankintalhteen. Hyvksytty tarjous muunnetaan ostotilaukseksi ja toimittajille, joiden tarjouksia ei hyvksytty, lhetetn hylkyskirje.

    Nimikekohtaiset tiedot, kuten toimittajan hinnoittelu ja lpimenoaika, tallennetaan tarjouksesta ERP-jrjestelmn perustietueisiin.

    2.6.3 Kytttarvikkeiden ostaminen

    Tss skenaariossa esitelln ostotilauksen luontitoimia hankintaprosessin aikana. Skenaariossa kuvataan mys prosessin lisvaiheet, jotka liittyvt ostotilauksen hyvksymiseen, kytttarvikkeiden vastaanottamiseen, palvelun rekisterintilomakkeiden hyvksymiseen ja laskun vastaanottamiseen riveittin. Lisksi prosessi sislt siihen liittyvn lhtevien maksujen ksittelyn, kauden lopun (toimipiste) ja kauden ptksen.

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 33 / 67

    Kytttarvikkeet (tavarat ja palvelut) sytetn ilman nimikenumeroa. Sen sijaan niille sytetn lyhyt tekstikuvaus, jonka avulla ne voidaan tunnistaa. Ostotilaus voidaan hyvksy ennalta mritettyjen parametrien perusteella ennen toimittajalle lhettmist.

    Jrjestelmss ei ole inventointia kulutustavaroita varten. Kun tavaravastaanotto kirjataan, tavaroiden arvo kohdistetaan kustannuspaikkaan tai toiseen kustannuslajiin.

    Kun laskut vastaanotetaan toimittajalta, niiden kanssa sytetn viittaus ostotilaukseen ja nimikkeeseen, jotta ostotilauksen, vastaanotettujen tavaroiden ja laskun arvot voidaan varmistaa kolminkertaisesti. Jos laskun ja ostotilauksen arvot eroavat toisistaan, lasku lukitaan ja vlitetn ostajalle hyvksyttvksi. Shekit toimittajille luodaan toimittajan perustiedoista laskun sisltmn nettoehdon perusteella, joka on saatu toimittajaperustiedoista. Standardihinnasta poikkeavista hinnoista johtuvat erot kertn ostavaan kustannuspaikkaan ja kohdistetaan tuotantolinjatasolle ennalta mritetyll prosentilla.

    Kulutuspalvelujen hankinnassa yleisprosessi on sama. Erona on, ett kulutuspalveluja ei kirjata tavaranvastaanottotositteella vaan palvelun rekisterintilomakkeella. Laskutus noudattaa samoja sntj molemmissa tapauksissa.

    2.6.4 Hankinta ilman laadunhallintaa

    Ostoprosessi voi alkaa tarjouspyynnll, jossa osto-organisaation tyntekij pyyt toimittajalta nimikkeiden toimittamista koskevaa tarjousta. Tarjouspyyntjen ksittelyss vertaillaan tarjouksia parhaan hankintalhteen valitsemista varten. Ostaja arvioi toimittajien vastauksia ja selvitt niiden perusteella parhaan hankintalhteen. Nimikkeen sovitut kustannukset tallennetaan nimikeperustietoihin, ja ne sisltyvt varaston arvostukseen vapautettujen vakiokustannusten perusteella. Ksittele tarjoukset kymll lpi Tarjous hankintaa varten (128) -skenaarion liiketoimintaprosessimenettely.

    Nimikekohtaiset tiedot, kuten toimittajan hinnoittelu ja lpimenoaika, tallennetaan tarjouksesta SAP-jrjestelmn perustietueisiin eli infotietueisiin, ja niist voidaan muodostaa linkki hankintaehdotuksiin ja ostotilauksiin hankintalhdeluettelo-nimisen SAP-valintaluettelon kautta. Infotietueissa ja hankintalhdeluetteloissa nimikkeeseen voi liitty yksi tai usea toimittaja, mutta nimikkeen ensisijaiseksi lhteeksi voidaan mritt yksi toimittaja.

    Hankintaehdotus luodaan tarvesuunnittelun avulla, tai ehdottaja luo sen manuaalisesti. Ostaja tarkistaa hankintaehdotuksen tiedot ja muuntaa sen ostotilaukseksi. Ostotilaus voidaan hyvksy ennalta mritetyn summan perusteella ennen toimittajalle lhettmist.

    Tavarat lhetetn toimittajalta, ja ne vastaanotetaan ostotilauksen perusteella. Varasto vastaanotetaan nimikeperustietojen ehdottamiin kiinteisiin parametreihin perustuvaan varastoon. Nimikeperustietoja voidaan muuttaa tapahtumatietojen siirron aikana eli ostotilauksen luonnissa tai tavaranvastaanotossa.

    Toimittajalta saadaan lasku. Laskujen kanssa sytetn viittaus ostotilaukseen ja nimikkeeseen, jotta ostotilauksen, vastaanotettujen tavaroiden ja laskun arvot voidaan varmistaa kolminkertaisesti. Jos laskun ja ostotilauksen arvot eroavat toisistaan, lasku lukitaan ja vlitetn ostajalle hyvksyttvksi. Shekit toimittajille luodaan toimittajan perustiedoista laskun sisltmn nettoehdon perusteella, joka on saatu toimittajaperustiedoista. Standardihinnasta poikkeavista hinnoista johtuvat erot kertn ostavaan kustannuspaikkaan ja kohdistetaan tuotantolinjatasolle yrityksen ennalta mrittmll prosentilla.

    2.6.5 Varaston ksittely: hylky ja lukittu varasto, arvon alennus

    Seuraavat prosessit kynnistvt tmn skenaarion:

    Asiakkaan palautukset

    Jlkity tuotannosta

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 34 / 67

    Muut logistiikan prosessit ja syyt

    Nimikkeen arvon alennus toiseen nimikenumeroon ja alennetun nimikkeen jlkity

    2.6.6 Hankintasopimus

    Sopimuksen luonti kynnistetn, kun halutaan varmistaa toimitusten riittv mr ja pienent hankintakustannuksia. Sopimuksen luonti voidaan aloittaa, kun seuraavat seikat on selvitetty:

    - Nimikkeiden tai palveluiden numero ja summa

    - Voimassaoloaika

    - Maksuehto

    - Sopimuksen kunkin nimikkeen tai palvelun mr

    - Kunkin sopimuksessa mritetyn rivin hinta

    - Tavaran tai palvelun toimituspaikka

    Sopimuksen allekirjoittaa ostopllikk tai ostaja.

    Kun sopimus on luotu, hankintaehdotukset ja ostotilaukset voidaan ksitell sopimuksen perusteella.

    2.6.7 Varastosiirto ja toimitus

    Varastosiirtoprosessi alkaa pyynnll siirt yrityksen sisll nimikkeit yhdest toimipisteest toiseen. SNP-varastosiirron muodossa oleva pyynt voidaan luoda hankkivassa toimipisteess automaattisesti tarvesuunnittelun avulla, tai ostaja voi tehd sen manuaalisesti.

    Prosessi toimii kuitenkin mys ilman tarvesuunnittelua. Siin tapauksessa ostaja luo varastosiirtotilauksen suoraan.

    Varastosiirtoprosessilla ei ole nimikeperustietojen lisksi muita tukevia perustietovaatimuksia. Nimikeperustietojen on oltava sek hankkivassa (vastaanottavassa) toimipisteess ett toimittavassa (luovuttavassa) toimipisteess. Varastosiirron ostotilauksia ei tarvitse hyvksy kuten muita ostotilauksia.

    Ostaja tarkistaa varastosiirron hankintaehdotuksen tiedot ja muuntaa sen varastosiirron ostotilaukseksi. Jos tarvesuunnittelua ei kytet, ostaja voi mys luoda varastosiirron ostotilauksen suoraan.

    Luovuttavan toimipisteen varastonhoitaja valvoo lhetettvi nimikkeit ja luo toimitukset tarpeen mukaan. Kun toimitus on luotu, nimikkeille luodaan kerilyluettelo. Varastonhoitaja ker nimikkeet ja vahvistaa kerilymrt. Kun toimitus on valmis, toimitusmrt luovutetaan, asiakirjat luodaan ja tavarat lhetetn. Luovuttavan toimipisteen prosessi on valmis.

    Vastaanottava toimipiste ottaa tavarat vastaan, ja viitteen kytetn lhetystositteiden toimitusnumeroa. Varasto vastaanotetaan nimikeperustietojen ehdottamiin kiinteisiin parametreihin perustuvaan varastoon. Nimikeperustietoja voidaan muuttaa tapahtumatietojen siirron aikana eli ostotilauksen luonnissa tai tavaranvastaanotossa.

    Varastosiirtoprosessi suunnitellaan toimipisteest A toimipisteeseen B, mutta se toimii mys vastakkaiseen suuntaan.

    2.6.8 Varastosiirto ilman toimitusta

    Tmn konfigurointioppaan sisltmi tietoja tarvitaan tmn building blockin konfiguroinnin manuaaliseen mrittmiseen.

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 35 / 67

    Jollet halua mritt konfigurointia manuaalisesti vaan kytt mieluummin automaattista asennusprosessia BC-asetusten ja muiden tykalujen avulla, lue ohjeet tmn building blockin asennusoppaasta.

    2.6.9 Toimittajapalautus

    Toimittajapalautusprosessi alkaa tuotteen palautusvaatimuksesta toimittajalle. Ensimmiseksi pyydetn toimittajalta palautusta. Tm on manuaalinen vaihe, ja palautusnumero sytetn palautusostotilauksen tekstikenttn. Tmn jlkeen ostaja luo jrjestelmn palautusostotilauksen. Palautusostotilaus on muuten samanlainen kuin tavallinen ostotilaus, mutta siin palautusmerkki mritt palautuksen, jotta tuotteet voidaan lhett takaisin toimittajalle.

    Palautusostotilauksen vahvistus menee toimittajalle, ja palautus lhetetn lhetysosastolle, jossa tuotteet kerilln ja lhetetn takaisin lhetyslistan mukana. Kun toimitus luodaan lhetysosastolla, tuotteet vapautetaan varastosta. Jrjestelm luo hyvityslaskun, joka vapauttaa velan toimittajalle.

    2.6.10 Inventointi / inventointilaskenta ja korjaus

    Tss skenaariossa esitetn varastosaldoon inventointilaskennan jlkeen tehtv kausittainen korjausprosessi.

    Prosessi alkaa inventointilaskentalomakkeiden luonnilla. Nimikkeet voidaan lisksi lukita inventoinnin aikana kirjausta varten. Kun inventointilomakkeet on tulostettu, tehdn valittujen nimikkeiden inventointi. Seuraavaksi laskentatulos sytetn jrjestelmn ja tarkistetaan, onko jrjestelmn mriss eroja. Laskenta voidaan toistaa, kunnes loppusaldot hyvksytn ja inventointierot kirjataan.

    2.6.11 Alihankinta

    MM-alihankintaprosessissa raaka-ainekomponentit lhetetn toimittajalle tiettyj tuotantoprosesseja varten ja lisarvoa tuova valmistuote vastaanotetaan takaisin varastoon.

    Alihankinnan hankintaehdotus luodaan tarvesuunnittelun avulla, tai ehdottaja luo sen manuaalisesti. Ostaja tarkistaa hankintaehdotuksen tiedot ja muuntaa sen ostotilaukseksi. Ostotilaus voidaan hyvksy ennalta mritettyjen parametrien perusteella ennen toimittajalle lhettmist.

    Lhetettyjen komponenttien kulutus tallennetaan lisarvoa tuovaa valmistuotetta vastaanotettaessa. Toimittaja lhett palveluista laskun, joka maksetaan tavallisessa maksuksittelyss.

    Asiakas tilaa tavaroita mritetylt toimittajalta (3000XX) alihankkijana varastoon tuotantoa koskevan tuotantosuunnitelman perusteella tai tarvesuunnitteluskenaarion (MRP-skenaarion) perusteella.

    Tavarantoimituksessa

    Skenaariossa keskitytn seuraaviin toimintoihin:

    Luo ostotilaus viime tarvesuunnitteluajossa luodun suunnitellun hankintaehdotuksen perusteella.

    Valinnainen: luo ostotilaus manuaalisesti.

    Hyvksy ostotilaus (tarvittaessa)

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 36 / 67

    Luo lhtevn toimituksen tosite.

    Kirjaa toimituksen varastostaotto ja lhetys alihankkijalle.

    Tavaranvastaanoton skenaariossa keskitytn seuraaviin toimintoihin:

    Tavaranvastaanotto perustuu alihankkijan toimittamaan ostotilaukseen.

    Komponenttivarausten ja komponenttimrien kulutuksen kirjaus nimikkeen varaukseksi.

    Laskun vastaanotto riveittin

    Laskun ja verojen tarkistus.

    Lhtevn maksun ksittely.

    2.6.12 Kaupintavaraston hankinta ja kulutus

    Kaupintaksittelyss toimittaja toimittaa nimikkeet ja varastoi ne yrityksesi kyttpaikkaan. Toimittaja on nimikkeen laillinen omistaja, kunnes nimikkeet otetaan kaupintavarastoista. Vasta tllin toimittaja vaatii maksun. Lasku erntyy mrajoin, esimerkiksi kuukausittain. Toimittajan kanssa voidaan mys sopia, ett jljelle jvien kaupintanimikkeiden omistajuus siirtyy yrityksellesi tietyn ajan kuluttua.

    Pivittinen tarvesuunnitteluajo luo K-tyypin hankintaehdotukset tuotteille, jotka hankitaan kaupinnalla.

    2.6.13 Sisinen hankinta: yrityksille yhteinen varastosiirto

    Tss kappaleessa kuvataan eri yritysten kahden toimipisteen vlist varastosiirtoa. Prosessissa kytetn ostotilausta, jossa toimittaja on toimittava toimipiste. Ostotilauksessa toimittajalle (toimittavalle toimipisteelle) voidaan mritt kiinte hinta ja ehdot.

    Tarvittavat nimikkeet on sijoitettu toimittavan toimipisteen saatavissa olevaan varastoon. Nimikkeen RAW20(R20) varastomr toimittavassa toimipisteess (tuotannon TOIMIPISTE1(1000)) ja varastossa (1030) luodaan yksinkertaisella MM-kirjauksella (tapahtuma mb1c, tapahtumalaji 501 tai 561).

    2.7 Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus

    2.7.1 Logistiikan suunnittelu

    Logistiikan suunnittelulla varmistetaan, ett yrityksen resurssit riittvt tulevan kysynnn tyttmiseen. Sen avulla mys tunnistetaan tilanteet, joissa kysyntn ei pystyt vastaamaan ajoissa tai tarvittavalla mrll.

    Tt prosessia kutsutaan mys myynnin ja tuotannon karkeasuunnitteluksi. Se tehdn simulointitilassa ja yhdistetyll (yleens tuotantoryhmn) tasolla. Kun kysynnn tyttv toteuttamiskelpoinen tuotantosuunnitelma on laadittu, sit voidaan kytt operatiivisen tuotannonsuunnittelun (tarvesuunnittelun ja tarkan kapasiteettisuunnittelun) perustana.

    Tss esitetyt Best Practices -skenaariot sisltvt seuraavat suunnitteluvaiheet:

    Tulevan kysynnn ja menekin suunnittelu

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 37 / 67

    Yhdistetty tuotannonsuunnittelu, johon sisltyvll kapasiteettitarkistuksella tarkistetaan tuoteryhmtasolla, voidaanko kysyntn vastata (myynnin ja tuotannon karkeasuunnittelun toiminnot)

    Tulosten siirto pitkn aikavlin suunnitteluun (LTP-moduulilla), jotta tarvesuunnittelu voidaan simuloida tuotantosuunnitelmien mukaan

    Suunnittelu tehdn pitkn aikavlin suunnittelun eri suunnitteluversioilla (simulaatioversioilla)

    Suunnitellut tarpeet tarkistetaan ja niit muutetaan tarvittaessa

    Simuloitujen tarpeiden hyvksymisen jlkeen kysynt (kohdistamattomat tarpeet) siirretn aktiiviseen ohjelmasuunnitteluun aktiivisen version tarkkaa tarvesuunnittelua ja tuotannonsuunnittelua varten.

    2.7.2 Varastoon tuotanto kappaletavaratuotanto

    Skenaario Varastoon tuotanto (MTS) keskittyy seuraaviin toimintoihin:

    myyntitilauksesta riippumaton tuotanto varastoon tuotannon (MTS) / tuotantotilausten ksittelyn avulla

    suunnitellut kohdistamattomat tarpeet

    tuotantosuunnitelman kynnistm tuotanto

    varastoon tuotanto osakokoonpanon ja valmiin osan kaksitasoinen tuotanto

    Tuotantoversioiden kytt

    valinnainen laajennus: valmistuotteen sarjanumero

    valinnainen laajennus: alihankinta

    valinnainen laajennus: erhallinnan ksittely

    viittaukset raaka-aineiden eri hankintaskenaarioihin.

    Nimettmsti valmistettu ja varastoon toimitettu tuote on valmistuote MTS.

    2.7.3 Varastoon tuotanto prosessiteollisuus

    Skenaario Varastoon tuotanto prosessiteollisuus keskittyy seuraaviin toimintoihin:

    myyntitilauksesta riippumaton tuotanto varastoon tuotannon (MTS) / prosessitilausten ksittelyn avulla

    Tarvesuunnittelu suunniteltujen kohdistettujen tarpeiden kanssa luo suunniteltuja tilauksia tuotantoon sek raaka-aineiden hankintaehdotuksia.

    Suunnitellut tilaukset muunnetaan prosessitilauksiksi.

    Komponentit vlivarastoidaan tuotantoalueelle.

    Erhallinnassa olevat komponentit otetaan varastosta heti tuotannon alkaessa, ja puolivalmisteet sek valmistuotteet tuotetaan erhallinnan yhteydess.

    Oton jlkikirjausta kytetn pakkausmateriaalille (ilman erhallintaa) valmistuotteen vahvistuksen yhteydess.

    Prosessitilauksen vahvistus kynnist tilauksen ohjauksen ja purkamisen.

  • SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Ratkaisun laajuus

    SAP AG Sivu 38 / 67

    Suunniteltujen kohdistamattomien tarpeiden luonti

    Prosessin voi aloittaa kahdesta aloituskohdasta:

    o Aloita myynnin ja tuotannon karkeasuunnittelusta jatka skenaarioon XXX (AOP SOP LTP) ja XXX (Logistiikan suunnittelu) ja aloita XXX (Varastoon tuotanto prosessiteollisuus) toisesta vaiheesta: Tarvesuunnittelu (MRP)

    o Aloita luomalla kohdistamattomat tarpeet manuaalisesti jatka XXX (Varastoon tuotanto prosessiteollisuus) ensimmisest vaiheesta.

    Valitsemastasi aloituskohdasta riippumatta tulokseen sisltyvt rakenneotsikkonimikkeen kohdistamattomat tarpeet, joita kytetn tmn jlkeen tarvesuunnittelun sytttietoina.

    Tarvesuunnittelu (MRP)

    Pivittinen tarvesuunnitteluajo luo tydennyselementtej kullakin suunnittelutasolla. Jrjestelm luo automaattisesti hankintaehdotukset osto-osille suunnitellun tilauksen 3 kuukauden avaushorisontin aikana. Jrjestelm ottaa suunniteltujen tilausten avulla kyttn saapumiselementit, jotka ovat mys pakollisia.

    Jrjestelm luo mys suunnitellut tilaukset sisisesti tuotettaville osille. Kun suunniteltu avauspivmr on saavutettu, tuotannonsuunnittelija muuttaa nm suunnitellut tilaukset tuotantotilauksiksi. Tmn tuloksena jrjestelm varaa kaikki tarvittavat komponentit.

    Kapasiteettitarpeet on luotu suunnitelluille tilauksille ja prosessitilauksille, joten kapasiteettianalyysi voidaan tehd tarvittaville resursseille jokaisella tasolla. Tilausaikatauluja voidaan muuttaa ylikuormituksen yhteydess. Tllin tarvesuunnittelu on tehtv uudelleen, jotta kohdistetut tarpeet voidaan ajoittaa uudelleen.

    Jotkin nimikkeet (esimerkiksi raaka-aine-er 3 (R30)) suunnitellaan kulutuksen perusteella. Koska nill nimikkeill ei ole varastorajoituksia kelpoisuusajan hallinnan vuoksi, nit nimikkeit voidaan tallentaa suuria mri varastoon. Tydennystilaukset kynnistetn heti, kun mritetty tilauspiste saavutetaan.

    Varastoon tuotanto puolivalmisteet ja valmistuotteet

    Tuotannonsuunnittelija muuntaa suunnitellut tilaukset valitsemalla aloituspivmrn. Oletuksena on, ett nimikkeiden saatavuus toimipisteess on varmistettu aiemmin tehdyll tarvesuunnittelulla. Komponentit varastoidaan yleiseen varastoon ja vlivarastoidaan tuotantoalueelle pivittist tuotantoa varten pyyntjen mukaan.

    Tietojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi (erksittelyss olevat komponentit, kuten ainesosat, otetaan varastosta samalla ernumerolla kuin niit kytetn fyysisesti) varastostaotto ja tilausviite kirjataan tuotannon alkaessa. Oton jlkikirjausta voi kytt komponenteille, jotka eivt vaadi erksittely, esimerkiksi pakkausmateriaaleille.

    Puolivalmisteen tuotannon ollessa yh kynniss se siirretn jo seuraavalle riv