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7 de Noviembre de 2017
Techedge
SII Concilia 2.0
Introducción
B+ SII Concilia 2.0
3
Descuadre entre los libros de IVA de SAP y los de la AEAT
Dificultad en la búsqueda de los registros erróneos
Poca trazabilidad en los procesos de envío de información a la AEAT
SII (Suministro Inmediato de Información). Actualmente un gran número de compañíasen el estado Español han tenido que implementar un proyecto de envío de información deregistros de IVA a la AEAT en un tiempo de implementación muy exigente.
Una vez puesto en producción nos encontramos con los siguientes problemas:
Suministro Inmediato de Información
=
4
Comparación de importes agregados, bases imponibles,IVA, etc. Desglose de los importes por tipo impositivo.
Comparación de registros individuales. Corrección técnicadel registro. Árbol comparativo y comparación deimportes en diferencias.
Desglose de facturas AEAT no registradas en el sistema.Árbol y desglose de los importes.
Evaluación del estado de cuadre con las contrapartes.
B+ SII Concilia 2.0 es la herramienta que Techedge ofrece a nuestros clientes para resolvertodos los problemas de gestión entre los libros de IVA de la AEAT y SAP.La solución tiene las siguientes funcionalidades:
B+ SII Concilia 2.0
Solución
B+ SII Concilia 2.0
6
Proceso
Totales por Libro
Registro
Totales por tipo
impositivo
Detalle Registros
Totales por Libro
Registro
Totales por tipo
impositivo
Detalle Registros
Concilia
7
Proceso
La solución Concilia 2.0 se compone de tres niveles de información, visualizando demanera separada los datos registrados en la AEAT y en SAP:
Nivel 1: datos agregados por tipo de Libro. Se mostrarán los datos totales por Sociedad.
Nivel 2: por cada sociedad se segregarán los datos totales por tipo impositivo
Nivel 3: detalle de cada registro. Por defecto en pantalla se visualizan los datos de los registroscon diferencias.
8
Libro de Facturas Emitidas
SociedadImporte
TotalImporte
BaseIVA
Repercutido
XXXX XXXX XXX.XXX,XX XXX,XX
▪ Totales por período:▪ FE: fecha de operación / del documento
▪ FR: la fecha contable
Libro de Facturas Emitidas
Sociedad Importe Total Importe BaseIVA
Repercutido
XXXX XXX.XXX,XX XXX,XX
Libro de Facturas Recibidas
SociedadImporte
TotalImporte
BaseIVA
SoportadoCuota
Deducible
XXXX XXX.XXX,XX XXX,XX
▪ Totales por período impositivo
Nivel 1. Totales por Libro Registro
Libro de Facturas Recibidas
SociedadImporte
TotalImporte
BaseIVA
SoportadoCuota
Deducible
XXXX XXXXX XXX.XXX,XX XXX,XX
9
Nivel 2. Totales por tipo impositivo
Libro de Facturas Emitidas
Sociedad Tipo Impositivo Importe Base IVA Repercutido
XXXX 0 %
XXXX 4 %
XXXX 10 %
XXXX 21 %
Totales Totales Totales Totales
Libro de Facturas Recibidas
Sociedad Tipo Impositivo Importe Base IVA Soportado
XXXX 0 %
XXXX 4 %
XXXX 10 %
XXXX 21 %
Totales Totales Totales Totales
Libro de Facturas Emitidas
Sociedad Tipo Impositivo Importe Base IVA Repercutido
XXXX 0 %
XXXX 4 %
XXXX 10 %
XXXX 21 %
Totales Totales Totales Totales
Libro de Facturas Recibidas
Sociedad Tipo Impositivo Importe Base IVA Soportado
XXXX 0 %
XXXX 4 %
XXXX 10 %
XXXX 21 %
Totales Totales Totales Totales
10
Nivel 3. Detalle del Registro
Se mostrará un listado con el detalle de los registros que forman el total declarado en la AEAT y en SAP.
Por defecto se mostrarán solo aquellos registros con diferencias en lo declarado en la AEAT con la información en SAP.
El total de los registros podrá ser descargado.
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Funcionalidades Incluidas
✓ Actualización de los registros con la información de los estados del cuadre de la AEAT:
✓ Posibilidad de descartar manualmente discrepancias quedando reflejado el usuario que descarta las diferencias y el motivo.
(Ejemplo: se modifica un mapeo y la información que se envío fue correcta pero al realizar la conciliación muestra el nuevo mapeo y se generan diferencias)
✓ Posibilidad de consultar desde SAP el estado en la AEAT de un registro concreto.
✓ Informe de las facturas no contrastadas / parcialmente contrastada para su revisión
12
Consideraciones
▪ La conciliación se realiza por periodo impositivo; periodo en el que se declaran las operaciones a la AEAT:
▪ Facturas Emitidas: periodo de fecha de la operación (VATDATE) o
fecha del documento (BLDAT)
▪ Facturas Recibidas: periodo de fecha contable (BUDAT)
▪ Cuando se da de baja una factura, la información de ese registro en la AEAT queda únicamente en el período impositivo en el que se realiza la baja que se tendrá en cuenta para el cuadre en SAP.
Demo
B+ SII Concilia 2.0
ARQUITECTURA
B+ SII Concilia 2.0
15
HCI
SAP PI/PO
Registro IVA
Business Suite
SII
ConciliaOtros
B+ SII Arquitectura on Premise con Middleware
Middleware
Despliegue
B+ SII Concilia 2.0
Project Stages
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Planificación Proyecto
Stage 1 – Preparación y Análisis
Instalación Addon
Stage 2 – Adaptación y desarrollo Stage 3 – Testing Stage 4 – Go-Live
Análisis
Adaptación XML
Configuración SAP PI
Pruebas Unitarias
Pruebas Integradas
Pruebas Calidad
Go-Live
Soporte
SAP ECC Addon
SAP PI Addon / B+ Cloud
JP
Business
Basis/ABAP/PI
ABAP
PI
TODOS
TODOS
Business
TODOS
1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana
Requerimientos
El componente edocument esta disponible en todos los sistemas ECC con los siguientesniveles de SP
Versión SAP SP requerido
SAP_APPL 600 SAPKH60027
SAP_APPL 602 SAPKH60217
SAP_APPL 603 SAPKH60316
SAP_APPL 604 SAPKH60417
SAP_APPL 605 SAPKH60514
SAP_APPL 606 SAPKH60613
SAP_APPL 616 SAPKH61609
SAP_APPL 617 SAPKH61707
Si no hay este nivel de parches es posible realizar un downporting del eDocument siguiendo lanota 1995867A Partir de EHP 5 hay una opción de instalación más sencilla 2255040 - Transport basedCorrection Instructions (TCI) for the eDocument Framework
Modelos de Despliegue
B+ SII Concilia 2.0
SIISAP ECC Addon
Modelos de Despliegue Concilia 2.0
SII
B+ SII Concilia B+ SII Concilia
B+ SII Concilia
Modelo de datos Z
Liberación principios Diciembre
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