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Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 23/12/2021 4,171610694 0,0242 116.920.927,58
22/12/2021 4,170600730 0,0236 116.062.538,12
21/12/2021 4,169615387 0,0242 114.851.605,08
20/12/2021 4,168606423 0,0242 115.090.951,65
17/12/2021 4,167599725 0,0239 113.939.409,80
16/12/2021 4,166604365 0,0239 112.672.030,67
15/12/2021 4,165607289 0,0239 112.174.017,90
14/12/2021 4,164610341 0,0241 112.255.331,51
13/12/2021 4,163606915 0,0238 113.170.469,61
10/12/2021 4,162614358 0,0241 113.834.311,12
09/12/2021 4,161610092 0,0192 114.155.366,91
08/12/2021 4,160812328 0,0192 114.528.434,44
07/12/2021 4,160013946 0,0193 114.654.284,05
06/12/2021 4,159210704 0,0190 114.255.945,19
03/12/2021 4,158421921 0,0192 114.570.671,01
02/12/2021 4,157625558 0,0216 114.602.705,41
01/12/2021 4,156729172 0,0193 115.032.924,56
30/11/2021 4,155928498 0,0185 114.626.684,10
29/11/2021 4,155159130 0,0102 114.791.863,31
26/11/2021 4,154735016 0,0189 115.169.617,62
25/11/2021 4,153947880 0,0189 115.183.906,72
24/11/2021 4,153164801 0,0185 115.012.372,15
23/11/2021 4,152394814 0,0189 115.468.322,36
22/11/2021 4,151609196 0,0191 115.774.991,91
19/11/2021 4,150818209 0,0189 116.542.454,85
18/11/2021 4,150033061 0,0191 116.857.313,71
17/11/2021 4,149240562 0,0195 117.223.856,66
16/11/2021 4,148431033 0,0192 117.664.646,72
12/11/2021 4,147636279 0,0192 118.418.935,38
11/11/2021 4,146838364 0,0195 118.856.020,72
10/11/2021 4,146031902 0,0193 118.895.480,54
09/11/2021 4,145230843 0,0193 119.423.376,01
08/11/2021 4,144432520 0,0191 118.352.961,56
05/11/2021 4,143640577 0,0194 119.966.257,50
04/11/2021 4,142835634 0,0192 120.286.317,69
03/11/2021 4,142039235 0,0193 121.238.014,43
01/11/2021 4,141239656 0,0196 121.659.728,76
29/10/2021 4,140427732 0,0194 122.192.366,35
28/10/2021 4,139623387 0,0145 124.392.709,81
27/10/2021 4,139023569 0,0144 125.208.772,34
26/10/2021 4,138426163 0,0144 125.913.597,53
25/10/2021 4,137829621 0,0133 124.943.247,74
22/10/2021 4,137278279 0,0143 125.423.952,17
21/10/2021 4,136686099 0,0142 125.022.499,82
20/10/2021 4,136099739 0,0139 125.600.466,30
19/10/2021 4,135525452 0,0144 125.376.860,62
18/10/2021 4,134928783 0,0139 123.870.802,82
15/10/2021 4,134353575 0,0141 123.309.944,18
14/10/2021 4,133772542 0,0139 123.444.301,02
13/10/2021 4,133198208 0,0139 124.533.173,10
11/10/2021 4,132622760 0,0141 125.623.192,24
08/10/2021 4,132039154 0,0143 125.831.088,55
07/10/2021 4,131448745 0,0147 125.961.381,08
06/10/2021 4,130839552 0,0145 125.872.978,68
05/10/2021 4,130240402 0,0140 126.445.980,04
04/10/2021 4,129661265 0,0145 127.093.443,76
01/10/2021 4,129060736 0,0139 127.369.035,17
30/09/2021 4,128485165 0,0139 127.889.445,97
29/09/2021 4,127909988 0,0140 128.434.635,49
COTAS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB MAIS
BRB MAIS
Das rentabilidades já estão deduzidas as taxas de administração e demais custos dos fundos, exceto impostos.
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Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 28/09/2021 4,127331217 0,0135 128.675.466,71
27/09/2021 4,126776109 0,0135 128.425.657,51
24/09/2021 4,126220656 0,0137 129.856.730,29
23/09/2021 4,125653600 0,0105 126.946.027,09
22/09/2021 4,125221549 0,0104 129.885.260,40
21/09/2021 4,124793474 0,0105 128.907.186,87
20/09/2021 4,124362219 0,0105 129.205.192,89
17/09/2021 4,123929798 0,0105 126.488.597,25
16/09/2021 4,123496146 0,0103 123.367.081,17
15/09/2021 4,123069664 0,0106 122.967.240,96
14/09/2021 4,122632761 0,0104 122.954.210,68
13/09/2021 4,122204449 0,0105 122.790.272,54
10/09/2021 4,121773246 0,0093 122.777.428,06
09/09/2021 4,121388065 0,0091 122.301.092,58
08/09/2021 4,121014854 0,0090 122.074.766,90
06/09/2021 4,120642536 0,0092 122.099.592,58
03/09/2021 4,120264291 0,0094 122.402.906,16
02/09/2021 4,119878168 0,0092 119.641.523,81
01/09/2021 4,119497704 0,0096 120.000.994,79
31/08/2021 4,119104186 0,0094 120.962.685,51
30/08/2021 4,118716016 0,0099 120.421.498,12
27/08/2021 4,118308446 0,0090 121.472.050,38
26/08/2021 4,117937963 0,0098 123.695.443,11
25/08/2021 4,117535607 0,0102 123.558.353,48
24/08/2021 4,117116525 0,0098 123.513.406,56
23/08/2021 4,116711782 0,0105 123.431.173,81
20/08/2021 4,116281058 0,0095 123.267.682,36
19/08/2021 4,115889297 0,0093 124.182.875,86
18/08/2021 4,115504706 0,0100 123.408.009,16
17/08/2021 4,115095252 0,0096 123.568.378,48
16/08/2021 4,114700324 0,0095 124.984.763,10
13/08/2021 4,114308481 0,0097 124.827.965,50
12/08/2021 4,113911351 0,0095 125.805.422,86
11/08/2021 4,113519351 0,0097 125.131.405,27
10/08/2021 4,113121240 0,0094 125.021.498,61
09/08/2021 4,112733239 0,0093 125.512.312,28
06/08/2021 4,112348922 0,0096 124.432.660,85
05/08/2021 4,111955285 0,0081 124.685.893,56
04/08/2021 4,111621627 0,0060 126.311.688,64
03/08/2021 4,111374212 0,0061 126.545.264,91
02/08/2021 4,111122017 0,0062 128.176.006,25
30/07/2021 4,110868776 0,0063 128.326.930,71
29/07/2021 4,110611343 0,0060 129.154.666,61
28/07/2021 4,110363639 0,0061 130.208.581,55
27/07/2021 4,110113870 0,0068 131.063.327,78
26/07/2021 4,109834889 0,0069 132.696.371,67
23/07/2021 4,109549384 0,0070 132.776.180,06
22/07/2021 4,109261031 0,0069 132.300.168,86
21/07/2021 4,108977459 0,0067 132.176.984,14
20/07/2021 4,108700945 0,0068 133.419.074,55
19/07/2021 4,108422195 0,0070 135.266.646,81
16/07/2021 4,108136046 0,0067 132.737.874,51
15/07/2021 4,107861901 0,0064 132.729.016,59
14/07/2021 4,107598012 0,0065 132.377.314,53
13/07/2021 4,107330689 0,0068 132.675.748,22
12/07/2021 4,107050286 0,0066 130.542.153,38
09/07/2021 4,106778031 0,0063 129.942.910,46
08/07/2021 4,106518695 0,0061 130.066.756,24
07/07/2021 4,106268748 0,0063 128.512.057,03
06/07/2021 4,106008467 0,0062 127.691.778,32
05/07/2021 4,105754765 0,0064 128.089.542,81
02/07/2021 4,105492645 0,0063 130.792.690,94
01/07/2021 4,105235887 0,0060 130.831.859,56
30/06/2021 4,104987624 0,0088 134.330.623,39
29/06/2021 4,104628251 0,0088 131.418.038,61
28/06/2021 4,104268263 0,0089 130.624.920,72
25/06/2021 4,103903412 0,0084 130.930.325,58
24/06/2021 4,103556805 0,0090 130.264.459,95
23/06/2021 4,103189518 0,0086 130.757.755,10
22/06/2021 4,102836627 0,0089 132.136.501,87
Página 2 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 21/06/2021 4,102471784 0,0085 128.046.858,01
18/06/2021 4,102121288 0,0100 129.914.354,60
17/06/2021 4,101712550 0,0072 130.004.339,88
16/06/2021 4,101417708 0,0065 130.885.868,96
15/06/2021 4,101151164 0,0065 130.335.634,32
14/06/2021 4,100885822 0,0068 129.557.352,09
11/06/2021 4,100606102 0,0069 129.592.084,18
10/06/2021 4,100321938 0,0064 128.712.653,67
09/06/2021 4,100060494 0,0071 128.783.078,37
08/06/2021 4,099771428 0,0070 127.586.396,30
07/06/2021 4,099483587 0,0070 127.920.840,36
04/06/2021 4,099197406 0,0075 127.650.676,50
02/06/2021 4,098890449 0,0075 136.789.225,12
01/06/2021 4,098584077 0,0073 137.814.452,06
31/05/2021 4,098283191 0,0070 131.179.037,10
28/05/2021 4,097994754 0,0065 133.045.478,15
27/05/2021 4,097726481 0,0058 133.210.681,59
26/05/2021 4,097489656 0,0065 133.658.621,89
25/05/2021 4,097225054 0,0065 136.387.713,35
24/05/2021 4,096958905 0,0073 135.921.460,18
21/05/2021 4,096659170 0,0078 133.969.873,13
20/05/2021 4,096338077 0,0074 132.739.672,55
19/05/2021 4,096036205 0,0088 133.923.801,25
18/05/2021 4,095675839 0,0090 133.020.888,98
17/05/2021 4,095307966 0,0075 132.491.611,15
14/05/2021 4,095001831 0,0075 131.559.747,21
13/05/2021 4,094695130 0,0072 127.146.634,81
12/05/2021 4,094398638 0,0076 132.857.604,94
11/05/2021 4,094089154 0,0081 129.910.180,19
10/05/2021 4,093756774 0,0066 130.279.396,17
07/05/2021 4,093487835 0,0065 131.243.282,99
06/05/2021 4,093222953 0,0027 130.644.367,93
05/05/2021 4,093110717 0,0028 134.856.661,50
04/05/2021 4,092997360 0,0032 134.911.618,78
03/05/2021 4,092866870 0,0026 135.733.313,37
30/04/2021 4,092760979 0,0027 136.717.786,12
29/04/2021 4,092651065 0,0027 132.081.053,23
28/04/2021 4,092540683 0,0028 132.045.056,92
27/04/2021 4,092424887 0,0024 132.725.354,81
26/04/2021 4,092324720 0,0031 131.740.621,68
23/04/2021 4,092198434 0,0016 138.456.034,81
22/04/2021 4,092131298 0,0023 131.738.907,25
20/04/2021 4,092038388 0,0022 131.849.896,52
19/04/2021 4,091949698 0,0031 132.003.922,88
16/04/2021 4,091824234 0,0013 132.922.601,60
15/04/2021 4,091771938 0,0014 134.029.971,58
14/04/2021 4,091713696 0,0002 134.421.613,32
13/04/2021 4,091705873 0,0000 134.490.968,59
12/04/2021 4,091707759 0,0010 133.794.249,34
09/04/2021 4,091666516 0,0032 130.789.956,62
08/04/2021 4,091535906 0,0017 130.942.175,13
07/04/2021 4,091466191 0,0021 131.252.607,31
06/04/2021 4,091381487 0,0021 131.957.889,61
05/04/2021 4,091294942 0,0034 132.464.133,46
01/04/2021 4,091157605 0,0032 145.731.982,89
31/03/2021 4,091025152 0,0046 134.069.682,24
30/03/2021 4,090836767 0,0035 134.814.757,99
29/03/2021 4,090694753 0,0029 140.795.000,89
26/03/2021 4,090576318 0,0030 141.296.188,73
25/03/2021 4,090452349 0,0025 137.190.457,86
24/03/2021 4,090349561 0,0037 137.803.347,44
23/03/2021 4,090199805 0,0042 138.109.657,71
22/03/2021 4,090029955 0,0043 137.588.662,02
19/03/2021 4,089854207 0,0059 138.624.133,77
18/03/2021 4,089611938 0,0000 138.819.021,41
17/03/2021 4,089612366 0,0003 139.660.124,43
16/03/2021 4,089602133 -0,0002 139.129.320,74
15/03/2021 4,089608588 0,0004 139.173.157,12
12/03/2021 4,089594098 -0,0001 137.409.200,96
11/03/2021 4,089596884 0,0002 138.320.796,34
Página 3 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 10/03/2021 4,089588165 0,0008 137.372.952,90
09/03/2021 4,089554681 0,0002 137.356.287,39
08/03/2021 4,089547513 0,0009 136.226.881,01
05/03/2021 4,089510397 0,0010 137.304.412,58
04/03/2021 4,089471182 0,0009 137.590.569,68
03/03/2021 4,089435027 0,0019 140.100.683,26
02/03/2021 4,089356443 0,0023 137.937.196,58
01/03/2021 4,089260703 0,0035 133.221.508,79
26/02/2021 4,089115706 0,0044 133.506.432,94
25/02/2021 4,088935643 0,0005 134.457.455,06
24/02/2021 4,088914739 0,0000 137.701.573,18
23/02/2021 4,088913007 -0,0004 138.113.227,69
22/02/2021 4,088928381 0,0002 137.790.517,58
19/02/2021 4,088918400 0,0000 138.296.361,40
18/02/2021 4,088919912 0,0005 136.863.997,63
17/02/2021 4,088898990 0,0003 135.358.306,86
12/02/2021 4,088887692 0,0002 135.708.922,57
11/02/2021 4,088879270 -0,0001 136.225.577,36
10/02/2021 4,088883597 0,0004 135.973.272,32
09/02/2021 4,088868668 0,0001 136.623.127,55
08/02/2021 4,088862910 0,0004 136.908.556,92
05/02/2021 4,088845836 0,0005 135.001.499,60
04/02/2021 4,088826004 0,0003 133.481.136,29
03/02/2021 4,088813961 0,0009 132.432.091,78
02/02/2021 4,088778889 0,0009 132.104.523,75
01/02/2021 4,088740895 0,0005 132.272.303,80
29/01/2021 4,088722299 0,0014 133.543.576,97
28/01/2021 4,088664865 0,0011 134.191.623,56
27/01/2021 4,088619666 0,0008 135.997.082,19
26/01/2021 4,088588782 0,0012 137.878.982,72
25/01/2021 4,088538933 0,0009 136.717.789,06
22/01/2021 4,088501118 0,0003 142.031.397,31
21/01/2021 4,088488104 0,0006 141.989.591,32
20/01/2021 4,088461963 0,0015 142.106.224,92
19/01/2021 4,088402051 0,0014 140.899.387,00
18/01/2021 4,088344723 0,0006 140.889.229,46
15/01/2021 4,088319893 0,0011 133.706.451,98
14/01/2021 4,088276513 0,0012 133.775.148,51
13/01/2021 4,088228652 0,0006 133.650.881,57
12/01/2021 4,088202633 0,0006 133.507.009,57
11/01/2021 4,088176144 0,0013 133.093.130,48
08/01/2021 4,088121440 0,0019 134.084.659,73
07/01/2021 4,088045405 0,0018 134.717.168,34
06/01/2021 4,087971114 0,0027 136.844.908,58
05/01/2021 4,087858987 0,0023 137.550.505,93
04/01/2021 4,087764545 0,0012 139.174.439,14
31/12/2020 4,087716984 0,0010 142.719.784,53
30/12/2020 4,087674474 0,0011 142.725.798,08
29/12/2020 4,087628020 0,0007 140.579.814,43
28/12/2020 4,087600913 0,0016 124.116.890,17
24/12/2020 4,087534375 0,0004 123.342.473,06
23/12/2020 4,087517161 0,0032 123.981.458,65
22/12/2020 4,087385948 0,0025 121.084.882,03
21/12/2020 4,087283376 0,0017 121.546.786,53
18/12/2020 4,087213800 0,0007 122.740.297,56
17/12/2020 4,087185561 0,0003 123.015.355,51
16/12/2020 4,087175139 0,0002 124.498.690,39
15/12/2020 4,087167347 -0,0091 129.605.782,68
14/12/2020 4,087538816 0,0477 130.336.789,26
11/12/2020 4,085588116 0,0005 131.916.727,40
10/12/2020 4,085567855 0,0003 130.638.001,79
09/12/2020 4,085554494 0,0010 129.474.063,92
08/12/2020 4,085513041 0,0019 130.235.160,21
07/12/2020 4,085435361 0,0016 129.404.481,42
04/12/2020 4,085368187 0,0008 130.049.877,52
03/12/2020 4,085334162 0,0002 133.270.894,71
02/12/2020 4,085324603 0,0012 137.125.342,74
01/12/2020 4,085274342 0,0003 137.615.505,09
30/11/2020 4,085262735 0,0018 135.102.081,08
27/11/2020 4,085189121 -0,0001 135.770.504,78
Página 4 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 26/11/2020 4,085194363 0,0005 139.491.827,78
25/11/2020 4,085173148 0,0008 139.499.739,97
24/11/2020 4,085138843 0,0005 140.211.886,21
23/11/2020 4,085119251 0,0019 140.797.889,62
20/11/2020 4,085041318 0,0009 144.694.900,27
19/11/2020 4,085006275 0,0009 146.081.433,97
18/11/2020 4,084967836 0,0007 145.542.567,56
17/11/2020 4,084939959 0,0008 144.461.934,63
16/11/2020 4,084906371 0,0008 143.481.595,92
13/11/2020 4,084872043 -0,0007 145.451.423,48
12/11/2020 4,084899538 -0,0010 145.086.945,79
11/11/2020 4,084939651 -0,0009 144.828.112,09
10/11/2020 4,084978315 0,0008 143.708.100,29
09/11/2020 4,084946547 0,0002 142.605.681,16
06/11/2020 4,084936619 0,0002 142.711.899,02
05/11/2020 4,084929072 -0,0005 144.989.335,34
04/11/2020 4,084949638 0,0007 147.891.816,94
03/11/2020 4,084921460 0,0011 150.314.491,96
30/10/2020 4,084876020 0,0002 152.009.001,11
29/10/2020 4,084867131 -0,0001 151.823.873,40
28/10/2020 4,084872408 0,0009 150.661.128,61
27/10/2020 4,084835342 0,0004 151.323.496,84
26/10/2020 4,084817962 0,0000 151.271.677,24
23/10/2020 4,084819140 -0,0010 152.717.787,47
22/10/2020 4,084858512 -0,0060 154.114.861,81
21/10/2020 4,085101783 -0,0030 153.858.300,08
20/10/2020 4,085225789 0,0003 152.125.566,02
19/10/2020 4,085214003 0,0033 154.721.417,76
16/10/2020 4,085080741 -0,0068 147.411.634,21
15/10/2020 4,085360076 0,0006 149.725.531,76
14/10/2020 4,085334247 0,0027 149.567.584,20
13/10/2020 4,085222443 0,0184 151.028.023,58
09/10/2020 4,084471245 0,0391 150.560.297,88
08/10/2020 4,082873956 0,0207 149.541.380,22
07/10/2020 4,082027782 0,0045 148.643.633,68
06/10/2020 4,081843903 0,0000 151.002.966,78
05/10/2020 4,081841912 -0,0360 151.431.328,06
02/10/2020 4,083313599 -0,0393 156.222.344,99
01/10/2020 4,084919257 -0,0348 158.650.080,34
30/09/2020 4,086342880 -0,0136 159.100.810,88
29/09/2020 4,086898031 -0,0087 161.733.415,80
28/09/2020 4,087252374 -0,0062 162.606.454,63
25/09/2020 4,087507550 -0,0059 164.673.256,00
24/09/2020 4,087750238 -0,0027 165.429.615,49
23/09/2020 4,087861779 -0,0010 165.947.105,75
22/09/2020 4,087903401 -0,0009 165.620.302,57
21/09/2020 4,087941359 -0,0018 166.395.309,78
18/09/2020 4,088016825 -0,0036 167.378.444,21
17/09/2020 4,088164178 -0,0017 170.301.935,75
16/09/2020 4,088232946 -0,0048 176.290.932,55
15/09/2020 4,088427286 -0,0058 177.005.582,88
14/09/2020 4,088662756 -0,0018 177.662.178,15
11/09/2020 4,088737548 -0,0024 177.147.635,26
10/09/2020 4,088833695 -0,0003 176.784.748,61
09/09/2020 4,088846594 0,0003 176.946.084,04
08/09/2020 4,088836258 0,0003 176.629.428,24
04/09/2020 4,088825931 0,0006 175.434.070,24
03/09/2020 4,088802083 0,0006 178.617.910,08
02/09/2020 4,088777206 0,0006 178.684.260,52
01/09/2020 4,088754382 0,0005 180.088.250,99
31/08/2020 4,088732479 0,0005 181.677.846,82
28/08/2020 4,088713136 0,0005 186.268.805,86
27/08/2020 4,088692615 0,0006 188.213.602,58
26/08/2020 4,088668630 0,0005 187.464.249,81
25/08/2020 4,088646353 0,0006 187.233.462,35
24/08/2020 4,088623815 0,0005 189.200.798,33
21/08/2020 4,088601765 0,0005 189.109.073,78
20/08/2020 4,088580670 0,0006 188.420.775,09
19/08/2020 4,088556055 0,0006 190.641.754,64
18/08/2020 4,088531821 0,0006 194.358.933,35
Página 5 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 17/08/2020 4,088507339 0,0006 195.672.865,22
14/08/2020 4,088483763 0,0006 198.220.975,74
13/08/2020 4,088459685 0,0006 192.181.336,21
12/08/2020 4,088435899 0,0006 189.538.794,58
11/08/2020 4,088409804 0,0006 187.889.755,48
10/08/2020 4,088383858 -0,0005 182.850.305,51
07/08/2020 4,088403903 0,0006 181.308.182,49
06/08/2020 4,088377976 0,0016 181.313.814,87
05/08/2020 4,088312670 0,0008 183.867.687,63
04/08/2020 4,088279729 0,0008 191.442.389,52
03/08/2020 4,088246689 0,0008 192.383.438,13
31/07/2020 4,088213828 0,0008 193.400.859,31
30/07/2020 4,088179878 0,0008 191.420.477,22
29/07/2020 4,088147260 0,0008 192.877.775,17
28/07/2020 4,088115803 0,0008 190.971.590,55
27/07/2020 4,088081342 0,0009 193.589.713,71
24/07/2020 4,088046245 0,0007 195.171.723,23
23/07/2020 4,088016381 0,0008 193.259.353,86
22/07/2020 4,087985371 0,0008 193.947.310,63
21/07/2020 4,087952812 0,0008 193.253.769,38
20/07/2020 4,087921832 0,0005 192.845.857,70
17/07/2020 4,087900949 0,0008 195.743.285,57
16/07/2020 4,087867984 0,0008 196.551.322,89
15/07/2020 4,087835287 0,0008 190.210.369,47
14/07/2020 4,087802649 0,0008 190.457.723,18
13/07/2020 4,087769161 0,0008 189.394.983,58
10/07/2020 4,087735796 0,0009 192.193.741,32
09/07/2020 4,087697191 0,0000 192.161.162,20
08/07/2020 4,087696496 0,0008 191.122.188,19
07/07/2020 4,087662028 0,0009 188.974.812,94
06/07/2020 4,087623504 0,0008 188.252.626,43
03/07/2020 4,087589408 0,0006 189.612.536,02
02/07/2020 4,087566909 0,0008 190.117.233,80
01/07/2020 4,087536027 0,0009 191.494.774,12
30/06/2020 4,087498159 0,0008 192.953.345,73
29/06/2020 4,087466260 0,0008 187.446.273,91
26/06/2020 4,087434079 0,0007 187.762.818,58
25/06/2020 4,087405882 0,0006 186.602.115,09
24/06/2020 4,087379734 0,0007 186.250.600,99
23/06/2020 4,087351831 0,0006 184.193.207,97
22/06/2020 4,087327402 0,0008 183.144.594,84
22/06/2020 4,087327402 0,0008 183.144.594,84
19/06/2020 4,087293635 0,0008 183.760.367,31
18/06/2020 4,087261145 0,0037 185.937.362,74
17/06/2020 4,087111863 0,0010 187.197.834,91
16/06/2020 4,087070713 0,0006 185.554.813,17
15/06/2020 4,087047806 0,0007 185.660.016,24
12/06/2020 4,087017569 0,0009 186.560.290,32
09/06/2020 4,086942011 0,0010 180.158.854,11
08/06/2020 4,086902839 0,0009 177.042.793,73
05/06/2020 4,086865230 0,0008 177.214.585,62
04/06/2020 4,086834256 0,0009 177.672.544,21
03/06/2020 4,086798735 0,0009 179.088.653,22
02/06/2020 4,086761174 0,0009 181.328.323,26
29/05/2020 4,086688101 0,0009 181.273.230,25
28/05/2020 4,086650625 0,0008 184.168.746,51
27/05/2020 4,086616040 0,0009 183.907.304,41
26/05/2020 4,086579004 0,0009 178.933.145,18
25/05/2020 4,086540446 0,0008 176.188.120,58
22/05/2020 4,086509339 0,0008 176.199.069,41
21/05/2020 4,086475587 0,0010 175.860.931,90
20/05/2020 4,086435432 0,0010 174.971.975,55
18/05/2020 4,086360731 0,0009 171.060.216,34
15/05/2020 4,086323974 0,0009 172.672.735,14
14/05/2020 4,086287242 0,0009 172.626.197,97
13/05/2020 4,086250671 0,0009 169.322.459,28
12/05/2020 4,086214436 0,0008 165.966.226,82
11/05/2020 4,086180086 0,0009 162.949.167,91
08/05/2020 4,086143991 0,0009 163.789.619,11
06/05/2020 4,085960171 0,0017 159.149.490,04
Página 6 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 05/05/2020 4,085889818 0,0017 158.951.585,77
04/05/2020 4,085820421 0,0016 158.225.764,62
30/04/2020 4,085755381 0,0017 160.590.260,45
29/04/2020 4,085687955 0,0013 158.335.814,43
28/04/2020 4,085633504 0,0015 160.593.859,12
27/04/2020 4,085573418 0,0016 157.251.842,62
24/04/2020 4,085506550 0,0014 158.545.068,13
23/04/2020 4,085450141 0,0015 158.430.064,94
22/04/2020 4,085390453 0,0009 146.568.135,26
20/04/2020 4,085352339 0,0016 147.925.630,22
17/04/2020 4,085287269 0,0016 147.174.052,30
16/04/2020 4,085221968 0,0015 145.870.550,25
14/04/2020 4,085093850 0,0015 148.233.568,43
09/04/2020 4,084970118 0,0007 144.934.534,64
08/04/2020 4,084942005 0,0015 142.174.887,95
07/04/2020 4,084879605 0,0011 142.493.948,40
06/04/2020 4,084835268 0,0012 144.033.420,83
03/04/2020 4,084788238 0,0015 144.352.938,93
02/04/2020 4,084728252 0,0010 144.245.828,99
01/04/2020 4,084686503 0,0017 141.218.033,99
31/03/2020 4,084618408 0,0015 141.863.639,70
30/03/2020 4,084557021 0,0016 141.940.908,77
27/03/2020 4,084492719 0,0015 142.760.516,47
26/03/2020 4,084433024 0,0015 141.848.833,76
25/03/2020 4,084371933 0,0015 142.809.879,46
24/03/2020 4,084311179 0,0015 141.935.886,28
23/03/2020 4,084248743 0,0016 142.931.095,05
20/03/2020 4,084183774 0,0016 145.214.026,50
19/03/2020 4,084120183 0,0035 150.490.466,29
18/03/2020 4,083978642 0,0034 146.893.109,94
17/03/2020 4,083839124 0,0034 147.437.525,33
16/03/2020 4,083698266 0,0034 147.181.643,87
13/03/2020 4,083559359 0,0034 145.285.514,29
13/03/2020 4,083559359 0,0034 145.285.514,29
12/03/2020 4,083418825 0,0038 146.354.376,49
11/03/2020 4,083262605 0,0034 146.454.185,44
10/03/2020 4,083124792 0,0034 143.251.892,52
09/03/2020 4,082987909 0,0034 151.581.127,00
06/03/2020 4,082850861 0,0032 140.999.518,77
05/03/2020 4,082718990 0,0033 139.994.881,63
04/03/2020 4,082584266 0,0033 141.041.493,82
03/03/2020 4,082450826 0,0033 144.621.095,11
02/03/2020 4,082315851 0,0034 144.997.383,90
28/02/2020 4,082176737 0,0034 147.154.663,26
27/02/2020 4,082039599 0,0031 147.905.490,76
26/02/2020 4,081913371 0,0031 145.137.767,00
21/02/2020 4,081784797 0,0027 144.502.557,71
20/02/2020 4,081673379 0,0022 146.674.322,50
19/02/2020 4,081583246 0,0033 149.120.956,71
18/02/2020 4,081450436 0,0033 150.493.621,38
17/02/2020 4,081314769 0,0033 151.267.857,01
14/02/2020 4,081180040 0,0032 147.507.066,27
13/02/2020 4,081048731 0,0033 143.355.527,71
12/02/2020 4,080915232 0,0033 139.660.872,57
11/02/2020 4,080780384 0,0031 139.373.797,30
10/02/2020 4,080655276 0,0033 136.232.711,16
07/02/2020 4,080519173 0,0034 136.772.115,05
06/02/2020 4,080379920 0,0042 136.580.726,91
05/02/2020 4,080207523 0,0043 135.772.290,43
04/02/2020 4,080030185 0,0043 136.605.242,05
03/02/2020 4,079853658 0,0043 143.140.267,57
31/01/2020 4,079677204 0,0044 144.005.700,85
30/01/2020 4,079498679 0,0043 145.302.813,25
29/01/2020 4,079321453 0,0044 144.887.560,44
28/01/2020 4,079142561 0,0043 146.541.567,11
27/01/2020 4,078965310 0,0043 145.848.024,77
24/01/2020 4,078788455 0,0043 145.847.946,27
23/01/2020 4,078611852 0,0044 145.094.207,35
22/01/2020 4,078433021 0,0044 150.283.766,93
21/01/2020 4,078255526 0,0043 152.305.293,23
Página 7 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 20/01/2020 4,078078442 0,0043 149.575.965,07
17/01/2020 4,077902763 0,0044 152.022.384,35
16/01/2020 4,077724863 0,0043 150.417.804,81
15/01/2020 4,077547966 0,0044 151.164.736,50
14/01/2020 4,077369770 0,0043 147.881.266,74
13/01/2020 4,077194718 0,0043 137.678.172,51
10/01/2020 4,077018250 0,0044 136.348.918,65
09/01/2020 4,076837418 0,0044 134.805.216,54
08/01/2020 4,076657952 0,0043 134.671.652,53
07/01/2020 4,076481026 0,0044 138.615.664,85
06/01/2020 4,076302781 0,0043 140.048.368,28
03/01/2020 4,076125849 0,0044 142.254.430,84
02/01/2020 4,075944862 0,0044 151.388.272,06
31/12/2019 4,075765553 0,0044 152.636.104,56
30/12/2019 4,075585104 0,0044 152.945.259,26
27/12/2019 4,075407676 0,0044 153.119.169,48
26/12/2019 4,075228677 0,0043 155.324.622,82
24/12/2019 4,075053971 0,0044 154.521.604,43
23/12/2019 4,074876472 0,0043 153.888.935,09
20/12/2019 4,074700620 0,0044 154.272.241,67
19/12/2019 4,074519680 0,0044 162.537.141,21
18/12/2019 4,074341442 0,0044 164.151.686,97
17/12/2019 4,074163258 0,0044 164.875.813,67
16/12/2019 4,073983790 0,0044 166.128.716,91
13/12/2019 4,073804483 0,0044 165.133.422,57
12/12/2019 4,073625190 0,0063 163.049.201,22
11/12/2019 4,073370549 0,0062 159.761.762,30
10/12/2019 4,073117031 0,0062 153.928.623,51
09/12/2019 4,072863071 0,0063 156.161.339,66
06/12/2019 4,072607749 0,0061 158.174.908,48
05/12/2019 4,072361249 0,0062 158.651.195,38
04/12/2019 4,072107265 0,0063 159.567.749,08
03/12/2019 4,071851079 0,0063 158.866.587,41
02/12/2019 4,071596201 0,0063 159.890.672,64
29/11/2019 4,071341147 0,0062 161.521.093,55
29/11/2019 4,071341147 0,0062 161.521.093,55
28/11/2019 4,071087106 0,0063 162.738.189,52
27/11/2019 4,070832189 0,0063 165.418.563,36
26/11/2019 4,070577221 0,0063 164.813.560,82
25/11/2019 4,070321697 0,0062 159.664.629,73
21/11/2019 4,069816815 0,0062 155.481.756,04
20/11/2019 4,069566300 0,0062 155.138.858,37
19/11/2019 4,069314311 0,0062 156.328.514,67
18/11/2019 4,069062202 0,0062 158.345.414,77
14/11/2019 4,068808058 0,0062 159.620.715,55
13/11/2019 4,068554015 0,0063 158.491.155,63
12/11/2019 4,068298814 0,0062 158.341.529,40
11/11/2019 4,068045276 0,0062 156.032.232,19
08/11/2019 4,067791075 0,0062 154.764.769,53
07/11/2019 4,067538003 0,0062 154.192.372,15
06/11/2019 4,067286914 0,0063 155.810.426,42
05/11/2019 4,067031910 0,0062 160.030.520,73
04/11/2019 4,066778591 0,0062 160.928.688,15
01/11/2019 4,066525322 0,0062 158.547.068,98
31/10/2019 4,066271374 0,0081 159.673.909,10
30/10/2019 4,065941798 0,0081 160.243.618,58
29/10/2019 4,065610654 0,0081 163.435.457,10
28/10/2019 4,065281209 0,0081 161.427.947,98
25/10/2019 4,064952355 0,0081 159.838.472,74
24/10/2019 4,064623357 0,0081 160.526.421,51
23/10/2019 4,064293096 0,0081 160.605.046,48
22/10/2019 4,063963347 0,0081 160.957.989,83
21/10/2019 4,063634676 0,0081 160.656.536,35
18/10/2019 4,063305915 0,0081 161.963.315,40
17/10/2019 4,062976960 0,0082 166.092.725,63
16/10/2019 4,062645427 0,0081 166.228.042,64
15/10/2019 4,062315542 0,0081 164.339.964,87
14/10/2019 4,061986941 0,0081 164.880.886,78
11/10/2019 4,061656705 0,0081 163.629.517,41
10/10/2019 4,061326648 0,0082 162.961.126,83
Página 8 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 09/10/2019 4,060994084 0,0082 161.718.276,48
08/10/2019 4,060660363 0,0082 162.122.902,19
07/10/2019 4,060328187 0,0081 160.331.206,75
04/10/2019 4,059997484 0,0082 162.070.134,63
03/10/2019 4,059666499 0,0082 160.139.007,43
02/10/2019 4,059333870 0,0082 163.473.139,75
01/10/2019 4,059002025 0,0082 170.007.046,78
30/09/2019 4,058670044 0,0081 172.146.124,49
27/09/2019 4,058340337 0,0081 159.411.497,77
27/09/2019 4,058340337 0,0081 159.411.497,77
26/09/2019 4,058013642 0,0081 158.818.260,14
25/09/2019 4,057685926 0,0080 157.744.942,91
24/09/2019 4,057359488 0,0080 158.700.230,03
23/09/2019 4,057033443 0,0080 156.959.461,56
20/09/2019 4,056707356 0,0080 154.444.644,97
19/09/2019 4,056381626 0,0099 156.874.082,35
18/09/2019 4,055980216 0,0099 156.474.081,10
17/09/2019 4,055579741 0,0098 154.460.052,50
16/09/2019 4,055180517 0,0098 153.361.094,10
13/09/2019 4,054781531 0,0099 153.829.423,95
12/09/2019 4,054380293 0,0098 150.477.209,13
11/09/2019 4,053981066 0,0099 144.822.753,56
10/09/2019 4,053581660 0,0099 146.547.988,13
09/09/2019 4,053180987 0,0099 147.428.026,36
06/09/2019 4,052781061 0,0095 146.826.014,01
05/09/2019 4,052395523 0,0099 144.341.117,43
04/09/2019 4,051994953 0,0099 151.049.913,50
03/09/2019 4,051594046 0,0099 153.379.096,51
02/09/2019 4,051192144 0,0110 157.111.519,64
30/08/2019 4,050746644 0,0099 157.129.089,44
29/08/2019 4,050343966 0,0099 156.494.445,65
28/08/2019 4,049944356 0,0099 151.506.510,24
27/08/2019 4,049544601 0,0099 153.744.982,04
26/08/2019 4,049144896 0,0099 154.455.805,50
23/08/2019 4,048744512 0,0099 153.253.552,13
22/08/2019 4,048345039 0,0099 151.735.312,55
21/08/2019 4,047945591 0,0099 152.292.018,78
20/08/2019 4,047546465 0,0099 151.407.550,74
19/08/2019 4,047147669 0,0099 151.509.214,70
16/08/2019 4,046747125 0,0099 154.128.784,21
15/08/2019 4,046348223 0,0099 153.052.359,32
14/08/2019 4,045949331 0,0099 154.353.472,04
13/08/2019 4,045547359 0,0099 152.246.566,41
12/08/2019 4,045147398 0,0099 146.825.614,42
09/08/2019 4,044746293 0,0099 146.196.690,15
08/08/2019 4,044346605 0,0099 147.404.681,45
07/08/2019 4,043947340 0,0094 145.954.483,27
06/08/2019 4,043565325 0,0099 143.042.920,78
05/08/2019 4,043165576 0,0099 145.218.220,41
02/08/2019 4,042766670 0,0099 148.731.734,51
01/08/2019 4,042364794 0,0116 149.904.018,56
31/07/2019 4,041894341 0,0118 152.702.824,78
30/07/2019 4,041416845 0,0117 154.736.456,00
29/07/2019 4,040942974 0,0117 157.307.928,36
26/07/2019 4,040469340 0,0117 160.219.924,90
25/07/2019 4,039995274 0,0117 156.255.660,98
24/07/2019 4,039522602 0,0117 157.563.893,40
23/07/2019 4,039049010 0,0117 154.933.385,67
22/07/2019 4,038577107 0,0117 155.432.741,38
19/07/2019 4,038105141 0,0116 156.817.790,97
18/07/2019 4,037635561 0,0117 157.868.203,32
17/07/2019 4,037163634 0,0117 158.582.324,20
16/07/2019 4,036690484 0,0117 160.001.532,23
15/07/2019 4,036219730 0,0117 157.745.743,97
12/07/2019 4,035748089 0,0117 159.424.886,82
11/07/2019 4,035274828 0,0118 160.469.055,59
10/07/2019 4,034800445 0,0118 158.527.176,35
09/07/2019 4,034324069 0,0118 157.615.723,42
08/07/2019 4,033849309 0,0118 154.359.675,38
05/07/2019 4,033375005 0,0114 152.481.206,20
Página 9 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 04/07/2019 4,032914499 0,0118 154.979.096,04
03/07/2019 4,032439109 0,0118 156.953.250,12
02/07/2019 4,031964769 0,0118 155.780.495,76
01/07/2019 4,031489880 0,0118 160.231.389,05
28/06/2019 4,031014955 0,0116 161.744.539,74
27/06/2019 4,030546154 0,0116 151.305.074,94
26/06/2019 4,030077433 0,0116 148.926.508,84
25/06/2019 4,029609163 0,0116 147.099.232,51
24/06/2019 4,029140798 0,0116 150.596.023,16
21/06/2019 4,028672718 0,0117 150.358.531,54
19/06/2019 4,028203245 0,0116 144.980.288,47
18/06/2019 4,027735127 0,0116 150.395.339,51
17/06/2019 4,027266782 0,0116 151.792.300,36
14/06/2019 4,026798516 0,0117 152.789.095,81
13/06/2019 4,026328243 0,0117 151.681.507,25
12/06/2019 4,025857394 0,0117 148.043.328,55
11/06/2019 4,025388021 0,0116 148.611.225,49
10/06/2019 4,024919191 0,0116 147.055.856,20
07/06/2019 4,024450556 0,0113 146.918.178,52
06/06/2019 4,023995734 0,0116 147.133.401,45
05/06/2019 4,023528073 0,0117 146.652.492,05
04/06/2019 4,023058437 0,0117 149.445.248,70
03/06/2019 4,022589109 0,0117 147.912.109,69
31/05/2019 4,022118525 0,0117 151.038.882,19
30/05/2019 4,021649482 0,0116 147.197.373,41
29/05/2019 4,021182024 0,0116 147.141.723,48
28/05/2019 4,020714320 0,0116 147.534.312,17
27/05/2019 4,020246732 0,0116 149.153.541,12
24/05/2019 4,019778639 0,0116 148.678.591,08
23/05/2019 4,019313266 0,0116 143.516.432,13
22/05/2019 4,018846513 0,0115 142.261.230,55
21/05/2019 4,018382620 0,0116 145.030.006,16
20/05/2019 4,017917415 0,0116 144.171.590,89
17/05/2019 4,017449439 0,0116 151.645.300,00
16/05/2019 4,016982926 0,0116 152.545.182,71
15/05/2019 4,016515859 0,0116 149.039.466,97
14/05/2019 4,016049242 0,0117 145.359.776,99
13/05/2019 4,015581105 0,0116 144.613.646,50
10/05/2019 4,015114936 0,0116 140.762.398,82
09/05/2019 4,014649210 0,0117 141.459.907,51
08/05/2019 4,014180661 0,0112 141.469.744,88
07/05/2019 4,013730402 0,0116 140.427.355,07
06/05/2019 4,013265483 0,0116 140.379.081,49
03/05/2019 4,012799225 0,0116 141.293.256,57
02/05/2019 4,012335753 0,0116 146.026.053,76
30/04/2019 4,011869783 0,0117 146.703.028,12
29/04/2019 4,011402398 0,0116 150.716.942,81
26/04/2019 4,010936373 0,0116 150.088.545,98
25/04/2019 4,010469785 0,0116 151.670.763,82
24/04/2019 4,010003501 0,0117 153.933.259,31
23/04/2019 4,009535973 0,0116 153.787.882,67
22/04/2019 4,009069867 0,0116 153.912.407,96
18/04/2019 4,008603541 0,0116 156.156.572,56
17/04/2019 4,008137276 0,0117 157.268.654,17
16/04/2019 4,007670175 0,0117 155.921.495,06
15/04/2019 4,007202632 0,0116 153.648.013,20
12/04/2019 4,006738117 0,0117 150.113.505,39
11/04/2019 4,006270645 0,0116 147.201.764,24
10/04/2019 4,005805090 0,0117 145.491.093,91
09/04/2019 4,005336779 0,0118 142.962.178,71
08/04/2019 4,004863802 0,0117 145.952.332,04
05/04/2019 4,004396393 0,0113 144.554.581,17
04/04/2019 4,003943774 0,0117 141.775.123,38
03/04/2019 4,003476728 0,0209 144.972.354,97
02/04/2019 4,002639735 0,0117 145.300.277,92
01/04/2019 4,002172749 0,0117 146.373.326,68
29/03/2019 4,001706009 0,0116 147.382.187,52
28/03/2019 4,001243226 0,0116 144.362.686,44
27/03/2019 4,000778932 0,0116 146.002.840,61
26/03/2019 4,000316575 0,0115 144.480.932,73
Página 10 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 25/03/2019 3,999855082 0,0115 141.537.131,87
22/03/2019 3,999393446 0,0115 142.400.487,27
21/03/2019 3,998931854 0,0116 143.288.330,21
20/03/2019 3,998469152 0,0115 141.982.948,33
19/03/2019 3,998008693 0,0115 138.248.633,15
18/03/2019 3,997548279 0,0116 139.895.602,76
15/03/2019 3,997086602 0,0116 139.572.528,08
14/03/2019 3,996622643 0,0116 141.418.063,66
13/03/2019 3,996160613 0,0116 140.874.509,83
12/03/2019 3,995699073 0,0115 138.798.976,34
11/03/2019 3,995238309 0,0115 137.326.182,71
08/03/2019 3,994780263 0,0115 137.655.108,87
07/03/2019 3,994320218 0,0116 134.710.263,10
06/03/2019 3,993856198 0,0115 132.621.495,24
01/03/2019 3,993396739 0,0115 133.782.469,06
28/02/2019 3,992936452 0,0115 134.976.609,03
27/02/2019 3,992475531 0,0115 138.360.374,97
26/02/2019 3,992014643 0,0116 140.628.669,82
25/02/2019 3,991552424 0,0115 141.480.887,01
22/02/2019 3,991091737 0,0115 141.645.678,71
21/02/2019 3,990632017 0,0115 137.974.536,39
20/02/2019 3,990172365 0,0116 138.796.440,47
19/02/2019 3,989711496 0,0115 136.313.270,74
18/02/2019 3,989251788 0,0115 138.352.509,61
15/02/2019 3,988791800 0,0115 140.239.243,26
14/02/2019 3,988332213 0,0116 138.850.714,91
13/02/2019 3,987868904 0,0116 138.985.363,36
12/02/2019 3,987407310 0,0116 138.058.451,48
11/02/2019 3,986945661 0,0116 136.907.629,41
08/02/2019 3,986484337 0,0116 137.856.457,77
07/02/2019 3,986022819 0,0117 142.382.728,36
06/02/2019 3,985557849 0,0116 143.084.259,57
05/02/2019 3,985096504 0,0116 142.692.289,14
04/02/2019 3,984635676 0,0116 139.909.649,44
01/02/2019 3,984174632 0,0116 143.123.654,42
31/01/2019 3,983713017 0,0115 140.430.250,42
30/01/2019 3,983253286 0,0115 138.342.694,81
29/01/2019 3,982793745 0,0115 138.165.527,53
28/01/2019 3,982334262 0,0116 138.881.757,85
25/01/2019 3,981872668 0,0116 142.066.449,86
24/01/2019 3,981411874 0,0115 141.247.570,49
23/01/2019 3,980952578 0,0115 140.651.681,94
22/01/2019 3,980493234 0,0116 141.229.894,79
21/01/2019 3,980032575 0,0115 141.732.100,72
18/01/2019 3,979573467 0,0115 141.906.913,03
17/01/2019 3,979114613 0,0115 141.573.949,74
16/01/2019 3,978655978 0,0115 141.480.629,94
15/01/2019 3,978197690 0,0116 140.640.125,29
14/01/2019 3,977735973 0,0116 139.809.922,49
11/01/2019 3,977276459 0,0115 138.319.744,84
10/01/2019 3,976817900 0,0116 135.329.319,99
09/01/2019 3,976356214 0,0117 135.485.715,64
08/01/2019 3,975892329 0,0114 135.877.647,09
07/01/2019 3,975440207 0,0113 137.149.235,40
04/01/2019 3,974991420 0,0116 145.213.375,80
03/01/2019 3,974530367 0,0117 141.590.868,71
02/01/2019 3,974066582 0,0116 142.279.384,67
28/12/2018 3,973145851 0,0115 141.666.098,47
27/12/2018 3,972690932 0,0115 137.711.159,16
26/12/2018 3,972234388 0,0115 138.554.112,60
24/12/2018 3,971779121 0,0115 140.846.824,51
21/12/2018 3,971323656 0,0115 141.185.077,59
20/12/2018 3,970868248 0,0115 141.910.122,02
19/12/2018 3,970411892 0,0115 145.322.803,69
18/12/2018 3,969954109 0,0115 145.834.523,98
17/12/2018 3,969498037 0,0115 147.634.491,34
14/12/2018 3,969039853 0,0122 145.611.663,85
13/12/2018 3,968556333 0,0116 145.666.987,43
12/12/2018 3,968097197 0,0115 145.375.197,87
11/12/2018 3,967639682 0,0115 145.417.731,07
Página 11 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 10/12/2018 3,967182785 0,0115 143.297.501,74
07/12/2018 3,966727364 0,0111 140.787.588,93
06/12/2018 3,966287527 0,0115 141.511.908,51
05/12/2018 3,965832888 0,0115 139.087.270,95
04/12/2018 3,965376276 0,0117 141.482.389,70
03/12/2018 3,964912487 0,0115 142.473.464,46
30/11/2018 3,964455949 0,0115 142.236.515,68
29/11/2018 3,963999716 0,0115 142.653.069,18
28/11/2018 3,963544866 0,0115 143.344.959,15
27/11/2018 3,963089226 0,0115 147.264.372,73
26/11/2018 3,962633366 0,0115 148.757.042,03
23/11/2018 3,962176466 0,0115 148.536.425,24
22/11/2018 3,961720647 0,0115 149.521.829,22
21/11/2018 3,961264739 0,0115 151.339.227,84
20/11/2018 3,960808906 0,0115 151.851.601,47
19/11/2018 3,960351621 0,0115 154.261.227,53
16/11/2018 3,959895552 0,0122 155.355.394,34
14/11/2018 3,959413343 0,0115 152.807.117,99
13/11/2018 3,958956186 0,0116 150.877.469,49
12/11/2018 3,958497006 0,0115 150.570.941,51
09/11/2018 3,958039987 0,0115 151.538.981,71
08/11/2018 3,957583534 0,0113 148.545.235,41
07/11/2018 3,957137682 0,0115 150.391.050,08
06/11/2018 3,956682590 0,0115 145.961.057,48
05/11/2018 3,956226529 0,0116 144.036.431,64
01/11/2018 3,955766628 0,0114 145.733.662,18
31/10/2018 3,955315529 0,0115 146.717.237,68
30/10/2018 3,954859904 0,0110 147.152.501,29
29/10/2018 3,954423834 0,0117 148.269.946,18
26/10/2018 3,953961483 0,0115 152.828.207,90
25/10/2018 3,953505122 0,0116 151.756.480,35
24/10/2018 3,953047723 0,0116 157.191.958,40
23/10/2018 3,952590993 0,0116 155.105.405,41
22/10/2018 3,952133052 0,0117 154.616.092,19
19/10/2018 3,951672610 0,0115 156.819.326,44
18/10/2018 3,951216331 0,0116 155.511.728,47
17/10/2018 3,950758952 0,0115 157.379.560,84
16/10/2018 3,950303791 0,0115 152.415.847,91
15/10/2018 3,949847933 0,0120 149.702.658,72
11/10/2018 3,949375773 0,0116 151.508.091,14
10/10/2018 3,948918014 0,0118 150.986.123,72
09/10/2018 3,948452886 0,0117 149.063.623,34
08/10/2018 3,947991857 0,0117 152.171.051,46
05/10/2018 3,947529433 0,0115 151.001.045,83
04/10/2018 3,947075095 0,0117 153.696.230,06
03/10/2018 3,946613477 0,0118 158.404.757,16
02/10/2018 3,946147384 0,0117 160.819.828,86
01/10/2018 3,945684292 0,0118 162.463.818,68
28/09/2018 3,945218686 0,0115 161.580.383,11
27/09/2018 3,944765297 0,0117 163.256.458,03
26/09/2018 3,944302751 0,0116 164.116.498,17
25/09/2018 3,943845258 0,0116 165.139.348,18
24/09/2018 3,943387146 0,0116 165.271.845,98
21/09/2018 3,942930398 0,0116 163.692.467,19
20/09/2018 3,942474188 0,0116 161.701.390,54
19/09/2018 3,942017544 0,0116 162.657.854,17
18/09/2018 3,941561182 0,0117 160.801.573,96
17/09/2018 3,941101931 0,0120 160.214.925,96
14/09/2018 3,940630629 0,0116 160.263.808,17
13/09/2018 3,940172304 0,0117 159.680.961,40
12/09/2018 3,939709752 0,0116 161.264.365,74
11/09/2018 3,939253134 0,0117 159.034.627,64
10/09/2018 3,938791558 0,0115 159.980.786,12
06/09/2018 3,938339184 0,0116 168.897.200,05
05/09/2018 3,937882386 0,0116 162.104.785,87
04/09/2018 3,937424283 0,0118 168.673.416,70
03/09/2018 3,936960810 0,0118 170.520.827,06
31/08/2018 3,936497251 0,0117 173.218.498,71
30/08/2018 3,936037692 0,0110 172.809.229,70
29/08/2018 3,935603261 0,0111 174.515.958,47
Página 12 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 28/08/2018 3,935165203 0,0114 175.886.138,72
27/08/2018 3,934718346 0,0111 176.988.265,72
24/08/2018 3,934281968 0,0110 178.144.449,41
23/08/2018 3,933850467 0,0110 166.015.697,91
22/08/2018 3,933415967 0,0110 171.144.830,40
21/08/2018 3,932984029 0,0109 167.859.817,57
20/08/2018 3,932554545 0,0110 159.022.980,04
17/08/2018 3,932123697 0,0108 152.949.323,96
16/08/2018 3,931698004 0,0109 151.293.118,62
15/08/2018 3,931269173 0,0108 150.630.669,03
14/08/2018 3,930843870 0,0112 152.254.906,46
13/08/2018 3,930402477 0,0109 151.011.229,37
10/08/2018 3,929975555 0,0109 149.832.158,93
09/08/2018 3,929548761 0,0109 148.815.513,02
08/08/2018 3,929120955 0,0108 149.566.904,09
07/08/2018 3,928695580 0,0109 148.299.438,53
06/08/2018 3,928266556 0,0109 146.478.313,37
03/08/2018 3,927840345 0,0109 148.883.540,20
02/08/2018 3,927413341 0,0110 151.822.804,55
01/08/2018 3,926982151 0,0111 155.009.124,99
31/07/2018 3,926547693 0,0111 172.531.373,44
30/07/2018 3,926111463 0,0111 172.225.217,53
27/07/2018 3,925677012 0,0112 175.778.936,03
26/07/2018 3,925238123 0,0111 178.391.252,50
25/07/2018 3,924802665 0,0111 177.897.170,52
24/07/2018 3,924365632 0,0112 186.364.747,00
23/07/2018 3,923927730 0,0112 189.622.805,70
20/07/2018 3,923489879 0,0112 193.792.037,36
19/07/2018 3,923051491 0,0110 197.631.235,89
18/07/2018 3,922618616 0,0109 172.554.903,31
17/07/2018 3,922190448 0,0109 174.780.028,83
16/07/2018 3,921764006 0,0110 166.910.432,56
13/07/2018 3,921332459 0,0120 172.275.205,45
12/07/2018 3,920862127 0,0159 192.092.040,92
11/07/2018 3,920240749 0,0112 173.231.333,88
10/07/2018 3,919800328 0,0108 171.870.737,52
09/07/2018 3,919375189 0,0112 173.929.281,17
06/07/2018 3,918935765 0,0112 178.851.193,63
05/07/2018 3,918497572 0,0115 177.778.362,33
04/07/2018 3,918046712 0,0113 182.824.545,72
03/07/2018 3,917605511 0,0111 186.160.390,31
02/07/2018 3,917169244 0,0110 171.183.911,63
29/06/2018 3,916737146 0,0111 169.056.989,50
28/06/2018 3,916301879 0,0108 170.344.956,74
27/06/2018 3,915877748 0,0109 174.758.946,99
26/06/2018 3,915452597 0,0110 174.175.927,08
25/06/2018 3,915021398 0,0111 170.835.248,93
22/06/2018 3,914588659 0,0111 174.352.180,11
21/06/2018 3,914153240 0,0112 179.809.212,57
20/06/2018 3,913714274 0,0111 175.081.190,17
19/06/2018 3,913280566 0,0112 176.292.620,43
18/06/2018 3,912842456 0,0112 174.070.242,19
15/06/2018 3,912405767 0,0110 174.725.526,80
14/06/2018 3,911974702 0,0109 197.812.288,65
13/06/2018 3,911546578 0,0114 161.219.998,68
12/06/2018 3,911101351 0,0112 158.921.876,39
11/06/2018 3,910665100 0,0107 160.916.626,31
08/06/2018 3,910245377 0,0108 160.208.910,43
07/06/2018 3,909823073 0,0108 161.953.710,03
06/06/2018 3,909400239 0,0111 165.982.251,32
05/06/2018 3,908966968 0,0112 185.792.881,20
04/06/2018 3,908528801 0,0110 186.388.995,11
01/06/2018 3,908100130 0,0110 192.728.956,58
30/05/2018 3,907670483 0,0106 165.312.053,65
29/05/2018 3,907258218 0,0109 164.096.259,87
28/05/2018 3,906830831 0,0109 164.906.662,03
25/05/2018 3,906406818 0,0108 163.387.129,80
24/05/2018 3,905983392 0,0092 167.607.697,19
23/05/2018 3,905623817 0,0094 164.254.193,80
22/05/2018 3,905257172 0,0094 154.766.561,48
Página 13 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 21/05/2018 3,904890065 0,0094 152.793.752,98
18/05/2018 3,904523452 0,0100 156.651.623,84
17/05/2018 3,904133561 0,0099 189.552.592,71
16/05/2018 3,903746227 0,0086 188.760.751,38
15/05/2018 3,903412275 0,0110 173.539.409,70
14/05/2018 3,902981108 0,0110 173.728.761,50
11/05/2018 3,902552246 0,0108 173.445.685,03
10/05/2018 3,902129397 0,0109 150.146.918,07
09/05/2018 3,901706000 0,0107 152.747.158,17
08/05/2018 3,901287402 0,0111 151.137.319,19
07/05/2018 3,900853933 0,0108 149.249.605,20
04/05/2018 3,900433454 0,0109 156.916.685,11
03/05/2018 3,900007408 0,0106 163.345.008,33
02/05/2018 3,899595855 0,0109 161.520.979,05
30/04/2018 3,899170587 0,0108 161.503.364,50
27/04/2018 3,898749146 0,0106 151.825.321,60
26/04/2018 3,898335424 0,0106 146.388.058,23
25/04/2018 3,897920754 0,0042 147.633.968,31
24/04/2018 3,897755280 0,0009 147.069.738,35
23/04/2018 3,897719066 0,0013 149.761.319,36
20/04/2018 3,897666910 0,0012 151.872.838,39
19/04/2018 3,897619119 0,001 152.395.957,03
18/04/2018 3,897567419 0,001 152.252.092,28
17/04/2018 3,897522134 0,002 151.220.756,58
16/04/2018 3,897460535 0,002 155.476.771,83
13/04/2018 3,897400229 0,001 156.688.312,13
12/04/2018 3,897380167 0,001 148.157.588,32
11/04/2018 3,897345582 0,009 144.931.055,97
10/04/2018 3,896983317 0,011 145.410.877,16
09/04/2018 3,896559271 0,011 143.883.360,50
06/04/2018 3,896136249 0,011 143.489.197,41
05/04/2018 3,895711287 0,011 145.485.154,52
04/04/2018 3,895287729 0,011 145.655.822,23
03/04/2018 3,894864135 0,011 145.979.495,83
02/04/2018 3,894439556 0,011 146.893.564,84
29/03/2018 3,894010925 0,011 164.985.387,46
28/03/2018 3,893587990 0,011 154.427.807,39
27/03/2018 3,893167187 0,011 150.317.587,29
26/03/2018 3,892747078 0,011 150.910.833,09
23/03/2018 3,892327810 0,011 150.460.300,04
22/03/2018 3,891897684 0,012 150.688.622,73
21/03/2018 3,891447021 0,012 152.040.608,93
20/03/2018 3,890988795 0,012 153.177.676,06
19/03/2018 3,890530477 0,003 162.199.008,61
16/03/2018 3,890424931 0,012 166.385.117,83
15/03/2018 3,889965915 0,012 163.591.095,67
14/03/2018 3,889508400 0,012 162.338.974,96
13/03/2018 3,889031053 0,018 162.497.902,98
12/03/2018 3,888338148 0,012 159.366.413,99
09/03/2018 3,887876688 0,012 152.620.679,90
08/03/2018 3,887417713 0,012 154.114.178,25
07/03/2018 3,886956708 0,012 153.085.065,66
06/03/2018 3,886501837 0,012 153.240.741,80
05/03/2018 3,886039479 0,012 153.517.138,90
02/03/2018 3,885581626 0,012 155.425.368,85
01/03/2018 3,885122763 0,012 157.815.957,75
28/02/2018 3,884655064 0,011 160.782.656,51
27/02/2018 3,884223424 0,011 162.736.813,02
26/02/2018 3,883801600 0,015 163.013.276,63
23/02/2018 3,883231776 0,012 162.049.462,99
22/02/2018 3,882772359 0,012 161.555.041,96
21/02/2018 3,882318171 0,012 161.069.481,27
20/02/2018 3,881866319 0,012 159.626.168,44
19/02/2018 3,881411935 0,012 159.388.212,20
16/02/2018 3,880963400 0,012 157.611.131,93
15/02/2018 3,880493720 0,012 153.791.540,04
14/02/2018 3,880035387 0,012 154.348.650,65
09/02/2018 3,879571190 0,012 172.918.578,33
08/02/2018 3,879114852 0,013 173.295.101,01
07/02/2018 3,878618209 0,013 172.991.752,76
Página 14 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 06/02/2018 3,878124028 0,013 177.883.022,70
05/02/2018 3,877629358 0,013 178.234.878,52
02/02/2018 3,877129546 0,013 182.266.913,82
01/02/2018 3,876629865 0,013 182.407.865,92
31/01/2018 3,876132141 0,013 183.046.942,31
30/01/2018 3,875635352 0,013 182.187.472,78
29/01/2018 3,875140725 0,013 181.289.827,76
26/01/2018 3,874641472 0,013 181.283.165,35
25/01/2018 3,874146755 0,013 179.729.636,46
24/01/2018 3,873649025 0,013 178.721.650,76
23/01/2018 3,873152190 0,013 178.299.298,96
22/01/2018 3,872658806 0,013 177.455.491,57
19/01/2018 3,872161584 0,013 178.675.194,66
18/01/2018 3,871664081 0,013 179.565.304,20
17/01/2018 3,871167125 0,013 178.254.727,14
16/01/2018 3,870669967 0,013 177.797.280,43
15/01/2018 3,870166042 0,013 198.086.092,84
12/01/2018 3,869659164 0,013 196.276.022,76
11/01/2018 3,869156096 0,013 192.832.741,25
10/01/2018 3,868655682 0,013 186.483.475,47
09/01/2018 3,868153290 0,013 186.933.598,43
08/01/2018 3,867651219 0,013 185.151.809,69
05/01/2018 3,867146009 0,013 185.767.205,69
04/01/2018 3,866629776 0,013 263.792.232,74
03/01/2018 3,866143089 0,013 144.056.491,56
02/01/2018 3,865656571 0,013 146.007.451,16
29/12/2017 3,865171711 0,016 137.839.955,15
28/12/2017 3,864571251 0,009 138.050.659,61
27/12/2017 3,864211637 0,013 139.597.352,79
26/12/2017 3,863718948 0,016 169.952.990,98
22/12/2017 3,863111352 0,013 143.927.882,37
21/12/2017 3,862628136 0,013 146.940.841,82
20/12/2017 3,862139171 0,013 145.381.456,04
19/12/2017 3,861655634 0,013 148.481.739,54
18/12/2017 3,861171978 0,013 147.721.269,20
15/12/2017 3,860677937 0,013 174.837.658,12
14/12/2017 3,860178141 0,013 191.273.603,94
13/12/2017 3,859684176 0,013 157.119.652,62
12/12/2017 3,859195122 0,013 154.134.720,89
11/12/2017 3,858705713 0,013 153.998.023,85
08/12/2017 3,858190731 0,013 146.314.415,60
07/12/2017 3,857702148 0,014 144.119.437,63
06/12/2017 3,857149226 0,014 154.778.183,59
05/12/2017 3,856596794 0,014 150.496.544,83
04/12/2017 3,856041298 0,015 151.561.389,33
01/12/2017 3,855479817 0,014 155.377.615,44
30/11/2017 3,854928254 0,014 155.413.263,05
29/11/2017 3,854374633 0,014 155.893.846,45
28/11/2017 3,853820474 0,014 156.335.957,28
27/11/2017 3,853266464 0,020 154.873.627,45
24/11/2017 3,852509972 0,014 156.667.676,88
23/11/2017 3,851955249 0,015 158.015.361,62
22/11/2017 3,851396404 0,014 157.950.973,39
21/11/2017 3,850842004 0,014 157.757.836,71
20/11/2017 3,850288144 0,015 156.752.644,25
17/11/2017 3,849730230 0,015 168.506.815,66
16/11/2017 3,849174007 0,026 165.987.829,58
14/11/2017 3,848159318 0,015 163.182.329,58
13/11/2017 3,847603301 0,014 158.672.815,62
10/11/2017 3,847048814 0,014 154.186.053,25
09/11/2017 3,846494891 0,014 154.811.484,83
08/11/2017 3,845939272 0,015 154.824.866,62
07/11/2017 3,845376989 0,014 161.874.166,43
06/11/2017 3,844840098 0,014 162.190.255,16
03/11/2017 3,844302416 0,014 162.255.436,33
01/11/2017 3,843762920 0,014 163.841.980,90
31/10/2017 3,843224587 0,016 165.349.129,67
30/10/2017 3,842626797 0,007 167.198.325,13
27/10/2017 3,842349804 0,026 170.343.321,68
26/10/2017 3,841354058 0,018 170.546.354,44
Página 15 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 25/10/2017 3,840674126 0,020 170.574.721,51
24/10/2017 3,839894628 0,017 169.994.485,32
23/10/2017 3,839226418 0,018 166.815.279,42
20/10/2017 3,838551827 0,017 169.607.531,04
19/10/2017 3,837882457 0,018 179.933.188,26
18/10/2017 3,837212713 0,018 171.071.926,48
17/10/2017 3,836540075 0,017 170.468.827,40
16/10/2017 3,835901960 0,018 173.092.408,25
13/10/2017 3,835229108 0,018 170.476.207,52
11/10/2017 3,834557034 0,017 166.747.051,70
10/10/2017 3,833889091 0,017 165.001.196,28
09/10/2017 3,833253600 0,018 164.586.611,66
06/10/2017 3,832580086 0,018 162.979.751,54
05/10/2017 3,831897491 0,018 162.771.101,45
04/10/2017 3,831214664 0,018 166.176.700,26
03/10/2017 3,830542689 0,018 169.061.850,14
02/10/2017 3,829871103 0,018 176.397.202,80
29/09/2017 3,829193565 0,019 178.605.007,26
28/09/2017 3,828472930 0,018 174.692.802,21
27/09/2017 3,827779327 0,019 176.071.227,78
26/09/2017 3,827066221 0,018 198.727.480,16
25/09/2017 3,826389187 0,020 172.640.509,31
22/09/2017 3,825611520 0,018 174.119.919,38
21/09/2017 3,824921718 0,018 175.077.134,71
20/09/2017 3,824231638 0,018 174.889.041,75
19/09/2017 3,823548211 0,018 197.550.318,12
18/09/2017 3,822864582 0,018 198.543.745,77
15/09/2017 3,822187630 0,018 192.380.217,75
14/09/2017 3,821498388 0,018 191.057.342,42
13/09/2017 3,820823999 0,018 168.590.408,50
12/09/2017 3,820143906 0,018 171.354.401,87
11/09/2017 3,819463872 0,018 180.607.368,12
08/09/2017 3,818781751 0,021 183.951.369,65
06/09/2017 3,817970431 0,021 176.477.008,75
05/09/2017 3,817156243 0,021 181.447.068,20
04/09/2017 3,816345908 0,021 184.551.491,63
01/09/2017 3,815532167 0,021 176.180.719,54
31/08/2017 3,814722527 0,021 185.322.905,18
30/08/2017 3,813914967 0,021 174.271.595,46
29/08/2017 3,813103004 0,021 190.394.629,91
28/08/2017 3,812292614 0,021 174.805.392,10
25/08/2017 3,811477576 0,024 197.645.384,10
24/08/2017 3,810573782 0,021 209.435.502,50
23/08/2017 3,809765431 0,021 187.675.833,03
22/08/2017 3,808957952 0,021 187.037.026,68
21/08/2017 3,808146523 0,021 186.474.767,30
18/08/2017 3,807339017 0,021 185.998.872,13
17/08/2017 3,806529410 0,021 181.199.045,12
16/08/2017 3,805724221 0,021 180.701.728,22
15/08/2017 3,804920290 0,021 177.653.975,09
14/08/2017 3,804116952 0,022 179.119.666,34
11/08/2017 3,803300803 0,021 185.290.579,66
10/08/2017 3,802494392 0,021 177.179.001,17
09/08/2017 3,801687964 0,021 173.084.981,76
08/08/2017 3,800880582 0,021 181.861.850,30
07/08/2017 3,800073213 0,036 182.827.560,24
04/08/2017 3,798706515 0,021 186.733.464,22
03/08/2017 3,797898621 0,021 186.792.624,93
02/08/2017 3,797091661 0,021 189.664.380,45
01/08/2017 3,796278304 0,021 190.768.291,85
31/07/2017 3,795464694 0,021 194.113.872,57
28/07/2017 3,794652222 0,022 214.574.602,69
27/07/2017 3,793837133 0,025 216.244.803,26
26/07/2017 3,792886772 0,025 221.281.157,05
25/07/2017 3,791937893 0,026 219.933.056,78
24/07/2017 3,790936164 0,025 202.416.548,20
21/07/2017 3,789988452 0,025 196.136.051,98
20/07/2017 3,789045677 0,025 193.441.644,08
19/07/2017 3,788102942 0,025 196.333.842,16
18/07/2017 3,787156352 0,025 196.686.291,26
Página 16 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 17/07/2017 3,786213704 0,025 196.967.796,76
14/07/2017 3,785268411 0,025 192.859.522,25
13/07/2017 3,784306925 0,025 193.648.084,06
12/07/2017 3,783351819 0,025 195.412.709,66
11/07/2017 3,782401902 0,025 193.910.968,04
10/07/2017 3,781449197 0,025 185.629.893,45
07/07/2017 3,780488496 0,026 189.265.651,19
06/07/2017 3,779513540 0,026 205.059.289,59
05/07/2017 3,778545452 0,026 211.410.329,78
04/07/2017 3,777578642 0,027 211.702.741,66
03/07/2017 3,776562438 0,027 216.802.816,07
30/06/2017 3,775535789 0,027 226.595.690,86
29/06/2017 3,774536649 0,028 233.547.234,06
28/06/2017 3,773484814 0,027 234.953.633,96
27/06/2017 3,772453832 0,027 236.680.542,73
26/06/2017 3,771428952 0,028 256.491.855,77
23/06/2017 3,770381848 0,028 268.596.644,75
22/06/2017 3,769330738 0,029 282.828.136,06
21/06/2017 3,768245735 0,027 286.203.300,35
19/06/2017 3,766176311 0,028 276.609.490,76
16/06/2017 3,765117578 0,028 277.521.474,76
14/06/2017 3,764079254 0,028 286.553.621,44
13/06/2017 3,763027136 0,029 265.756.963,13
12/06/2017 3,761944386 0,029 268.370.291,90
09/06/2017 3,760868856 0,029 272.891.133,96
08/06/2017 3,759792024 0,029 285.023.105,19
07/06/2017 3,758697470 0,028 288.823.858,16
06/06/2017 3,757644280 0,034 299.584.591,38
05/06/2017 3,756384165 0,030 303.315.173,96
01/06/2017 3,754193718 0,032 316.733.087,35
31/05/2017 3,753001412 0,032 325.777.538,73
30/05/2017 3,751809282 0,031 325.229.536,30
29/05/2017 3,750643359 0,031 343.564.641,33
26/05/2017 3,749470142 0,031 341.617.810,81
25/05/2017 3,748313062 0,031 355.677.361,28
24/05/2017 3,747157274 0,030 339.670.426,70
23/05/2017 3,746016618 0,030 342.771.702,90
22/05/2017 3,744886209 0,030 335.480.680,83
19/05/2017 3,743754657 0,030 338.115.069,93
18/05/2017 3,742619154 0,030 282.315.895,83
17/05/2017 3,741485465 0,030 276.517.266,28
16/05/2017 3,740350402 0,030 257.164.393,44
15/05/2017 3,739213464 0,030 254.731.612,84
12/05/2017 3,738077938 0,030 256.070.593,83
11/05/2017 3,736947783 0,031 283.634.371,24
10/05/2017 3,735807727 0,031 226.094.158,21
09/05/2017 3,734662669 0,031 228.643.527,52
08/05/2017 3,733509115 0,031 219.771.898,55
05/05/2017 3,732364348 0,031 228.314.875,70
04/05/2017 3,731221355 0,031 242.122.268,01
03/05/2017 3,730084494 0,031 265.691.897,31
02/05/2017 3,728943651 0,031 267.089.217,74
02/05/2017 3,728943651 0,031 267.089.217,74
28/04/2017 3,727801128 0,031 243.002.509,98
27/04/2017 3,726652490 0,031 240.209.473,12
26/04/2017 3,725506892 0,031 252.472.592,87
25/04/2017 3,724360415 0,031 256.484.072,28
24/04/2017 3,723210516 0,031 257.728.787,74
20/04/2017 3,722068659 0,031 257.400.420,79
19/04/2017 3,720929804 0,031 259.584.629,87
18/04/2017 3,719775961 0,031 261.109.775,31
17/04/2017 3,718638948 0,031 260.037.040,47
13/04/2017 3,717500916 0,035 265.388.849,07
12/04/2017 3,716214748 0,034 261.220.791,25
11/04/2017 3,714937227 0,035 259.336.165,46
10/04/2017 3,713639993 0,035 262.508.077,12
07/04/2017 3,712354677 0,034 265.859.327,47
06/04/2017 3,711090708 0,034 268.190.105,75
05/04/2017 3,709815463 0,034 266.018.339,28
04/04/2017 3,708557950 0,022 264.343.454,33
Página 17 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 03/04/2017 3,707750646 0,024 263.533.116,03
31/03/2017 3,706862604 0,034 263.943.628,21
30/03/2017 3,705587040 0,034 266.320.366,60
29/03/2017 3,704320416 0,034 280.916.893,32
28/03/2017 3,703050464 0,034 280.287.893,12
27/03/2017 3,701783842 0,034 289.531.094,99
24/03/2017 3,700507958 0,035 253.843.167,50
23/03/2017 3,699223929 0,034 245.196.216,86
22/03/2017 3,697948395 0,035 251.201.359,58
21/03/2017 3,696672514 0,035 243.856.839,17
20/03/2017 3,695396306 0,035 240.992.590,97
17/03/2017 3,694121290 0,035 242.085.319,01
16/03/2017 3,692845773 0,034 243.052.837,31
15/03/2017 3,691574982 0,034 245.896.832,25
14/03/2017 3,690301831 0,034 241.044.677,34
13/03/2017 3,689031323 0,033 236.885.619,24
10/03/2017 3,687816615 0,035 236.438.432,02
09/03/2017 3,686534633 0,035 246.617.174,09
08/03/2017 3,685258132 0,035 246.531.780,33
07/03/2017 3,683984470 0,035 245.143.851,85
06/03/2017 3,682711921 0,035 257.634.281,83
02/03/2017 3,680165477 0,034 263.008.452,29
01/03/2017 3,678897295 0,034 286.864.557,34
24/02/2017 3,677636597 0,034 287.520.334,01
23/02/2017 3,676377770 0,037 301.955.775,60
22/02/2017 3,675028053 0,037 271.475.981,11
21/02/2017 3,673672439 0,037 270.446.740,15
20/02/2017 3,672314486 0,037 270.380.241,68
17/02/2017 3,670959865 0,037 271.384.012,80
16/02/2017 3,669608763 0,037 289.923.071,09
15/02/2017 3,668251866 0,037 278.398.120,84
14/02/2017 3,666891657 0,037 238.192.049,48
13/02/2017 3,665533318 0,037 239.317.572,41
10/02/2017 3,664176041 0,037 240.300.208,13
09/02/2017 3,662819341 0,037 239.403.479,71
08/02/2017 3,661452904 0,035 188.259.122,99
07/02/2017 3,660158438 0,037 183.936.533,03
06/02/2017 3,658787437 0,037 185.002.013,04
03/02/2017 3,657414800 0,037 186.800.430,66
02/02/2017 3,656050607 0,037 189.094.252,87
01/02/2017 3,654682259 0,039 192.734.603,27
31/01/2017 3,653252714 0,037 195.025.030,55
30/01/2017 3,651885104 0,038 195.154.836,37
27/01/2017 3,650513046 0,037 202.552.631,48
26/01/2017 3,649151009 0,037 216.086.775,20
25/01/2017 3,647786688 0,037 221.376.482,13
24/01/2017 3,646441600 0,037 214.351.221,66
23/01/2017 3,645092060 0,037 208.079.802,44
20/01/2017 3,643735951 0,037 207.730.149,40
19/01/2017 3,642398778 0,037 206.898.456,42
18/01/2017 3,641045277 0,037 207.394.500,14
17/01/2017 3,639686116 0,037 205.899.595,80
16/01/2017 3,638345666 0,037 204.627.419,75
13/01/2017 3,637010875 0,037 207.205.071,21
12/01/2017 3,635669597 0,039 204.804.924,57
11/01/2017 3,634261370 0,039 202.414.432,74
10/01/2017 3,632859561 0,039 201.210.865,39
09/01/2017 3,631456927 0,038 198.814.992,32
06/01/2017 3,630073268 0,038 201.592.534,48
05/01/2017 3,628682878 0,039 204.256.910,80
04/01/2017 3,627259324 0,040 204.424.830,62
03/01/2017 3,625825609 0,039 203.803.584,71
02/01/2017 3,624400203 0,039 203.025.549,69
30/12/2016 3,622969946 0,038 198.218.700,60
29/12/2016 3,621607120 0,040 198.181.350,22
28/12/2016 3,620167152 0,026 211.236.534,59
27/12/2016 3,619226820 0,039 242.510.729,64
26/12/2016 3,617803247 0,040 253.478.059,50
23/12/2016 3,616363585 0,040 234.948.698,21
22/12/2016 3,614933251 0,040 229.816.882,92
Página 18 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 21/12/2016 3,613490927 0,040 202.919.039,83
20/12/2016 3,612048612 0,040 203.998.216,01
19/12/2016 3,610613445 0,017 208.933.141,42
16/12/2016 3,610002448 0,039 230.186.972,86
15/12/2016 3,608580952 0,039 231.529.634,94
14/12/2016 3,607168026 0,039 230.935.227,76
13/12/2016 3,605751200 0,040 213.407.905,88
12/12/2016 3,604325393 0,038 211.693.628,55
09/12/2016 3,602962597 0,037 223.983.140,35
08/12/2016 3,601613470 0,040 223.152.339,84
07/12/2016 3,600172261 0,039 223.611.540,85
06/12/2016 3,598769472 0,040 224.140.151,19
05/12/2016 3,597320077 0,040 224.643.406,84
02/12/2016 3,595881409 0,040 232.595.311,18
01/12/2016 3,594432812 0,041 237.976.087,70
30/11/2016 3,592975073 0,041 249.604.903,63
29/11/2016 3,591519733 0,040 249.668.895,44
28/11/2016 3,590070449 0,041 247.431.000,77
25/11/2016 3,588608434 0,040 255.048.124,98
24/11/2016 3,587174192 0,041 259.842.572,33
23/11/2016 3,585721855 0,040 240.953.661,59
22/11/2016 3,584273269 0,041 241.033.113,83
21/11/2016 3,582821615 0,040 231.735.447,92
18/11/2016 3,581376253 0,047 231.169.346,24
17/11/2016 3,579707951 0,040 230.699.584,11
16/11/2016 3,578289825 0,039 232.222.083,14
14/11/2016 3,576880099 0,040 206.086.624,76
11/11/2016 3,575463598 0,040 199.513.970,09
10/11/2016 3,574049547 0,039 197.892.440,07
09/11/2016 3,572670160 0,038 194.393.724,16
08/11/2016 3,571297670 0,040 215.007.703,94
07/11/2016 3,569881694 0,040 200.640.873,52
04/11/2016 3,568449286 0,040 209.316.690,95
04/11/2016 3,568449286 0,040 209.316.690,95
03/11/2016 3,567024220 0,040 214.174.284,09
01/11/2016 3,565609861 0,040 216.537.343,77
31/10/2016 3,564194739 0,040 216.214.455,02
28/10/2016 3,562771036 0,040 224.331.758,41
27/10/2016 3,561352395 0,041 223.266.057,28
26/10/2016 3,559907222 0,039 202.017.965,89
25/10/2016 3,558508854 0,040 202.461.533,70
24/10/2016 3,557095503 0,039 209.187.680,09
21/10/2016 3,555698083 0,040 215.786.626,14
20/10/2016 3,554277381 0,040 224.706.357,36
19/10/2016 3,552841606 0,041 219.729.699,68
18/10/2016 3,551393386 0,041 225.622.484,05
17/10/2016 3,549928246 0,040 222.446.313,45
14/10/2016 3,548496239 0,040 219.321.734,41
13/10/2016 3,547065563 0,040 190.173.530,50
11/10/2016 3,545637708 0,039 209.474.964,04
10/10/2016 3,544259972 0,036 190.651.006,54
07/10/2016 3,542974376 0,041 189.905.071,08
06/10/2016 3,541533570 0,040 194.474.016,80
05/10/2016 3,540130521 0,041 194.917.910,42
04/10/2016 3,538669949 0,039 204.958.086,92
03/10/2016 3,537285555 0,041 207.562.810,40
30/09/2016 3,535838132 0,039 214.995.511,97
29/09/2016 3,534449259 0,039 220.485.025,39
28/09/2016 3,533072848 0,038 224.654.292,08
27/09/2016 3,531734604 0,040 206.112.619,06
26/09/2016 3,530327096 0,041 205.393.877,90
23/09/2016 3,528880030 0,040 206.138.457,01
22/09/2016 3,527475608 0,041 211.723.480,01
21/09/2016 3,526028807 0,041 214.046.156,35
20/09/2016 3,524584009 0,040 213.517.382,85
19/09/2016 3,523160021 0,041 235.048.849,53
16/09/2016 3,521723418 0,041 223.921.391,10
15/09/2016 3,520273682 0,041 223.829.212,66
14/09/2016 3,518823565 0,041 233.141.525,66
13/09/2016 3,517381717 0,045 209.346.749,07
Página 19 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 12/09/2016 3,515808490 0,037 229.702.690,00
09/09/2016 3,514515429 0,045 230.083.707,70
08/09/2016 3,512922712 0,045 225.044.474,15
06/09/2016 3,511328883 0,045 210.935.630,47
05/09/2016 3,509746130 0,044 228.573.912,47
02/09/2016 3,508185320 0,044 233.633.311,66
01/09/2016 3,506634173 0,047 237.142.778,65
31/08/2016 3,504997834 0,044 242.854.503,78
30/08/2016 3,503454424 0,045 240.849.820,57
29/08/2016 3,501880779 0,044 229.537.770,59
26/08/2016 3,500335211 0,044 232.691.310,34
25/08/2016 3,498805445 0,045 233.268.176,05
24/08/2016 3,497248460 0,045 241.511.638,93
23/08/2016 3,495680480 0,044 241.810.247,38
22/08/2016 3,494128666 0,045 240.852.268,03
19/08/2016 3,492550176 0,045 208.574.711,06
18/08/2016 3,490973266 0,045 207.295.384,83
17/08/2016 3,489397657 0,045 208.921.671,00
16/08/2016 3,487823979 0,045 210.621.614,75
15/08/2016 3,486248691 0,045 206.209.032,57
12/08/2016 3,484670058 0,045 214.574.225,45
11/08/2016 3,483090628 0,045 217.294.692,42
10/08/2016 3,481511917 0,048 201.736.891,32
09/08/2016 3,479835469 0,045 195.520.610,44
08/08/2016 3,478266586 0,045 205.146.607,97
05/08/2016 3,476717180 0,045 179.671.277,09
04/08/2016 3,475143442 0,045 179.844.008,15
03/08/2016 3,473571634 0,045 184.707.089,05
02/08/2016 3,472000618 0,046 187.454.753,13
01/08/2016 3,470417262 0,054 187.614.969,07
29/07/2016 3,468560449 0,045 195.746.602,75
28/07/2016 3,467013094 0,045 196.724.204,36
27/07/2016 3,465468449 0,045 198.415.489,11
26/07/2016 3,463924414 0,045 198.749.983,59
25/07/2016 3,462380081 0,045 199.092.910,49
22/07/2016 3,460838223 0,045 210.431.157,03
21/07/2016 3,459285455 0,045 209.443.401,90
20/07/2016 3,457739696 0,045 233.234.561,78
19/07/2016 3,456187972 0,045 241.331.598,05
18/07/2016 3,454640729 0,045 248.653.891,77
15/07/2016 3,453095042 0,045 247.248.811,92
14/07/2016 3,451551788 0,046 229.886.999,16
13/07/2016 3,449976948 0,045 199.398.326,80
12/07/2016 3,448415174 0,045 258.550.964,47
11/07/2016 3,446851336 0,045 230.028.792,03
08/07/2016 3,445285859 0,045 230.288.599,15
07/07/2016 3,443729930 0,045 225.048.617,32
06/07/2016 3,442165003 0,045 220.258.578,77
05/07/2016 3,440600557 0,045 252.267.869,00
04/07/2016 3,439042672 0,046 253.624.292,28
01/07/2016 3,437476604 0,046 224.580.855,50
30/06/2016 3,435882683 0,045 228.833.661,41
29/06/2016 3,434329760 0,049 235.260.668,01
28/06/2016 3,432638492 0,044 238.584.236,18
27/06/2016 3,431132729 0,044 235.118.969,56
24/06/2016 3,429624929 0,044 239.393.792,53
23/06/2016 3,428119430 0,044 244.022.112,95
22/06/2016 3,426614156 0,044 242.479.017,85
21/06/2016 3,425108749 0,044 243.953.599,51
20/06/2016 3,423604286 0,044 242.106.217,52
17/06/2016 3,422101881 0,046 246.896.314,99
16/06/2016 3,420542254 0,045 253.111.818,82
15/06/2016 3,418993210 0,117 277.144.852,71
14/06/2016 3,414998040 0,053 276.757.789,90
13/06/2016 3,413195794 0,048 229.856.377,66
10/06/2016 3,411561262 0,048 229.106.277,61
09/06/2016 3,409912164 0,048 225.928.746,29
08/06/2016 3,408270148 0,051 221.194.983,10
07/06/2016 3,406535257 0,052 220.669.578,98
06/06/2016 3,404781495 0,053 229.511.519,29
Página 20 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 03/06/2016 3,402963642 0,048 221.816.386,39
02/06/2016 3,401335117 0,048 272.970.708,31
01/06/2016 3,399686328 0,049 216.219.422,92
31/05/2016 3,398029489 0,047 215.057.399,02
30/05/2016 3,396440657 0,047 188.541.813,04
27/05/2016 3,394859550 0,053 191.387.163,96
25/05/2016 3,393057139 0,046 189.721.980,11
24/05/2016 3,391483196 0,046 199.004.130,41
23/05/2016 3,389936923 0,049 196.599.822,93
20/05/2016 3,388279766 0,046 192.328.030,41
19/05/2016 3,386705116 0,045 204.801.585,00
18/05/2016 3,385181178 0,046 234.301.149,47
17/05/2016 3,383630613 0,046 211.010.601,50
16/05/2016 3,382070644 0,041 210.381.648,64
13/05/2016 3,380680558 0,046 217.617.897,77
12/05/2016 3,379118072 0,045 198.318.097,75
11/05/2016 3,377583538 0,044 194.899.258,89
10/05/2016 3,376094913 0,047 196.094.702,85
09/05/2016 3,374522699 0,053 200.076.164,30
06/05/2016 3,372730503 0,064 201.426.556,25
05/05/2016 3,370565508 0,045 202.622.033,51
04/05/2016 3,369066039 0,049 229.241.332,86
03/05/2016 3,367399946 0,045 232.003.834,51
02/05/2016 3,365869469 0,044 204.919.144,57
29/04/2016 3,364396807 0,046 207.399.595,00
28/04/2016 3,362864185 0,045 180.061.550,54
27/04/2016 3,361347541 0,045 180.807.754,40
26/04/2016 3,359830974 0,045 180.234.316,89
25/04/2016 3,358320446 0,049 178.242.140,34
22/04/2016 3,356675040 0,051 177.518.972,27
20/04/2016 3,354950186 0,047 170.711.887,96
19/04/2016 3,353372564 0,048 184.539.679,35
18/04/2016 3,351776401 0,051 184.459.228,31
15/04/2016 3,350064683 0,047 182.908.289,88
14/04/2016 3,348501282 0,047 187.774.354,18
13/04/2016 3,346934912 0,047 186.936.408,94
12/04/2016 3,345366712 0,048 187.824.196,73
11/04/2016 3,343757940 0,052 185.740.319,86
08/04/2016 3,342007275 0,047 187.724.313,80
07/04/2016 3,340450645 0,046 187.635.013,22
06/04/2016 3,338919222 0,046 170.736.253,79
05/04/2016 3,337385822 0,045 200.551.893,49
04/04/2016 3,335885517 0,042 200.065.936,80
01/04/2016 3,334501679 0,047 172.676.284,82
31/03/2016 3,332932003 0,040 168.368.932,15
30/03/2016 3,331612180 0,047 169.714.740,17
29/03/2016 3,330043511 0,045 171.583.409,88
28/03/2016 3,328529456 0,035 171.516.847,65
24/03/2016 3,327349201 0,047 172.590.367,33
23/03/2016 3,325786727 0,048 171.894.807,11
22/03/2016 3,324180291 0,045 173.340.868,59
21/03/2016 3,322693221 0,047 175.175.646,66
18/03/2016 3,321136111 0,046 176.676.403,61
17/03/2016 3,319613172 0,044 182.566.891,51
16/03/2016 3,318144776 0,047 182.375.574,73
15/03/2016 3,316598805 0,048 182.008.895,84
14/03/2016 3,315023435 0,038 181.112.272,60
11/03/2016 3,313780527 0,048 177.160.538,69
10/03/2016 3,312177034 0,001 175.475.414,65
09/03/2016 3,312148255 0,048 174.096.559,71
08/03/2016 3,310549179 0,049 173.518.322,16
07/03/2016 3,308926228 0,040 175.173.352,72
04/03/2016 3,307609813 0,053 179.443.407,68
03/03/2016 3,305845238 0,042 181.558.236,55
02/03/2016 3,304449226 0,048 180.315.280,36
01/03/2016 3,302860400 0,047 173.912.223,52
29/02/2016 3,301297749 0,036 175.051.220,81
26/02/2016 3,300097448 0,048 174.008.704,77
25/02/2016 3,298520904 0,049 174.052.893,25
24/02/2016 3,296901727 0,047 174.563.251,00
Página 21 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 23/02/2016 3,295366077 0,048 174.918.086,76
22/02/2016 3,293781105 0,042 171.607.138,31
19/02/2016 3,292401626 0,048 173.051.737,53
18/02/2016 3,290837019 0,043 173.786.743,48
17/02/2016 3,289426069 0,049 175.347.727,59
16/02/2016 3,287827843 0,048 178.502.823,03
15/02/2016 3,286253781 0,042 177.676.864,15
12/02/2016 3,284886404 0,052 180.765.538,57
11/02/2016 3,283163912 0,049 178.110.733,83
10/02/2016 3,281548012 0,040 171.394.962,99
05/02/2016 3,280230779 0,064 177.806.572,39
04/02/2016 3,278132592 0,045 178.635.736,42
03/02/2016 3,276662652 0,049 185.656.954,51
02/02/2016 3,275048300 0,044 186.412.518,84
01/02/2016 3,273594029 0,052 184.364.138,82
29/01/2016 3,271880116 0,049 224.945.537,28
28/01/2016 3,270290822 0,048 188.982.654,20
27/01/2016 3,268722404 0,048 191.143.399,90
26/01/2016 3,267152589 0,053 188.591.854,40
25/01/2016 3,265428109 0,061 186.433.035,77
22/01/2016 3,263448140 0,048 186.319.993,46
21/01/2016 3,261888598 0,048 181.432.846,68
20/01/2016 3,260327890 0,048 186.521.523,51
19/01/2016 3,258775811 0,048 186.942.141,63
18/01/2016 3,257217034 0,048 184.489.446,86
15/01/2016 3,255665995 0,048 186.751.570,93
14/01/2016 3,254109192 0,048 186.476.263,16
13/01/2016 3,252556792 0,048 188.623.273,03
12/01/2016 3,250999687 0,048 183.547.770,88
11/01/2016 3,249442388 0,047 183.193.578,08
08/01/2016 3,247901611 0,046 183.352.531,26
07/01/2016 3,246414396 0,047 225.659.851,27
06/01/2016 3,244875664 0,047 222.941.479,16
05/01/2016 3,243342586 0,047 227.650.207,15
04/01/2016 3,241812089 0,048 227.542.781,61
30/12/2015 3,238725191 0,075 208.072.229,06
29/12/2015 3,236298790 0,047 209.518.639,92
28/12/2015 3,234790076 0,047 212.697.434,22
24/12/2015 3,233266844 0,047 212.597.277,03
23/12/2015 3,231748415 0,051 213.973.430,39
22/12/2015 3,230111263 0,046 199.809.608,79
21/12/2015 3,228617023 0,047 198.880.608,13
18/12/2015 3,227104488 0,046 199.262.776,29
17/12/2015 3,225620427 0,046 202.401.030,39
16/12/2015 3,224140287 0,045 216.391.123,19
15/12/2015 3,222695173 0,046 216.414.166,51
14/12/2015 3,221211001 0,044 220.199.263,06
11/12/2015 3,219780017 0,047 282.188.542,60
10/12/2015 3,218274917 0,047 165.806.252,32
09/12/2015 3,216764195 0,057 162.845.308,33
08/12/2015 3,214924550 0,051 160.618.136,82
07/12/2015 3,213297151 0,041 167.836.468,84
04/12/2015 3,211988588 0,047 165.079.836,45
03/12/2015 3,210472907 0,048 197.553.434,11
02/12/2015 3,208938693 0,048 154.245.778,41
01/12/2015 3,207399596 0,048 155.392.172,29
27/11/2015 3,204533238 0,047 158.081.486,34
26/11/2015 3,203016094 0,047 160.753.249,80
25/11/2015 3,201499555 0,047 161.577.335,40
24/11/2015 3,199983994 0,047 159.579.628,27
23/11/2015 3,198473448 0,048 158.363.432,70
20/11/2015 3,196925012 0,050 154.120.286,81
19/11/2015 3,195336297 0,047 162.456.123,20
18/11/2015 3,193825425 0,047 156.385.277,77
17/11/2015 3,192314355 0,047 154.872.205,91
16/11/2015 3,190812495 0,047 154.119.405,73
13/11/2015 3,189312457 0,047 187.093.950,21
12/11/2015 3,187810545 0,047 157.301.167,62
11/11/2015 3,186310403 0,047 158.429.302,82
10/11/2015 3,184807197 0,047 151.660.035,32
Página 22 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 09/11/2015 3,183308962 0,048 151.985.566,30
06/11/2015 3,181786993 0,065 153.488.436,46
05/11/2015 3,179732490 0,045 167.612.202,23
04/11/2015 3,178288488 0,046 168.324.882,94
03/11/2015 3,176842294 0,056 168.728.356,15
30/10/2015 3,175051122 0,045 171.076.136,46
29/10/2015 3,173613593 0,045 174.400.623,72
28/10/2015 3,172175576 0,045 176.285.134,91
27/10/2015 3,170736879 0,045 173.015.937,91
26/10/2015 3,169298620 0,057 171.152.623,76
23/10/2015 3,167479320 0,046 172.298.712,40
22/10/2015 3,166028471 0,045 167.894.854,76
21/10/2015 3,164593925 0,046 164.731.032,32
20/10/2015 3,163149676 0,045 165.049.091,36
19/10/2015 3,161714876 0,050 166.536.561,95
16/10/2015 3,160139761 0,050 166.687.134,38
15/10/2015 3,158564768 0,043 161.685.733,86
14/10/2015 3,157194371 0,044 153.988.092,06
13/10/2015 3,155819798 0,059 145.725.032,47
09/10/2015 3,153949243 0,043 149.580.879,23
08/10/2015 3,152604384 0,046 144.184.333,85
07/10/2015 3,151164706 0,046 144.094.348,77
06/10/2015 3,149714310 0,044 145.589.762,65
05/10/2015 3,148342705 0,048 145.652.900,77
02/10/2015 3,146837865 0,042 147.982.991,45
01/10/2015 3,145510006 0,042 146.009.291,13
30/09/2015 3,144189201 0,045 146.221.389,65
29/09/2015 3,142771833 0,052 148.090.047,12
28/09/2015 3,141125261 0,049 147.627.297,55
25/09/2015 3,139590283 0,044 150.119.119,23
24/09/2015 3,138200950 0,048 150.920.984,51
23/09/2015 3,136683094 0,058 151.181.178,09
22/09/2015 3,134870681 0,046 150.581.783,68
21/09/2015 3,133429187 0,054 143.183.908,69
18/09/2015 3,131737167 0,045 145.520.322,68
17/09/2015 3,130319693 0,045 144.453.274,91
16/09/2015 3,128906614 0,046 145.499.235,44
15/09/2015 3,127459607 0,045 144.505.022,80
14/09/2015 3,126049368 0,053 148.471.235,74
11/09/2015 3,124381016 0,046 145.411.228,71
10/09/2015 3,122956120 0,045 142.207.144,88
09/09/2015 3,121545140 0,045 141.870.466,59
08/09/2015 3,120135013 0,040 140.080.894,73
04/09/2015 3,118901245 0,046 142.772.415,32
03/09/2015 3,117464123 0,045 145.871.847,53
02/09/2015 3,116075261 0,046 148.031.462,42
01/09/2015 3,114646500 0,045 148.270.349,01
31/08/2015 3,113245285 0,043 147.836.923,96
28/08/2015 3,111901060 0,045 150.251.402,47
27/08/2015 3,110490752 0,045 149.867.196,90
26/08/2015 3,109083775 0,045 151.161.944,57
25/08/2015 3,107674674 0,044 150.782.328,91
24/08/2015 3,106301349 0,045 150.973.050,60
21/08/2015 3,104894121 0,045 149.167.899,79
20/08/2015 3,103487421 0,045 145.490.660,55
19/08/2015 3,102084975 0,045 151.717.283,78
18/08/2015 3,100682122 0,038 150.746.560,89
17/08/2015 3,099519758 0,046 150.430.828,78
14/08/2015 3,098099524 0,046 152.868.450,21
13/08/2015 3,096669348 0,046 152.781.948,98
12/08/2015 3,095237789 0,046 149.802.076,96
11/08/2015 3,093811602 0,047 145.226.732,19
10/08/2015 3,092372826 0,036 145.896.598,67
07/08/2015 3,091260051 0,049 146.121.199,39
06/08/2015 3,089746306 0,052 145.365.843,00
05/08/2015 3,088138324 0,046 148.845.214,05
04/08/2015 3,086705904 0,046 149.395.460,26
03/08/2015 3,085290024 0,050 149.837.397,21
31/07/2015 3,083748535 0,047 151.486.471,83
30/07/2015 3,082310073 0,045 150.924.180,79
Página 23 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 29/07/2015 3,080917458 0,045 149.837.888,82
28/07/2015 3,079545369 0,045 146.633.298,43
27/07/2015 3,078155057 0,034 145.431.955,59
24/07/2015 3,077102846 0,045 158.055.440,22
23/07/2015 3,075708641 0,048 146.757.707,55
22/07/2015 3,074226861 0,045 144.808.942,85
21/07/2015 3,072857178 0,045 147.306.337,10
20/07/2015 3,071485879 0,045 143.845.059,06
17/07/2015 3,070104129 0,044 146.464.944,22
16/07/2015 3,068755829 0,038 143.773.741,24
15/07/2015 3,067595036 0,046 142.261.376,30
14/07/2015 3,066194811 0,045 145.097.578,97
10/07/2015 3,063350856 0,046 139.442.525,37
09/07/2015 3,061935951 0,045 141.940.106,36
08/07/2015 3,060570043 0,045 240.583.927,70
07/07/2015 3,059189447 0,045 212.428.610,66
06/07/2015 3,057813516 0,041 140.782.892,14
03/07/2015 3,056571969 0,046 142.685.258,23
02/07/2015 3,055175402 0,046 144.726.089,03
01/07/2015 3,053778377 0,048 144.127.396,83
30/06/2015 3,052325593 0,044 145.588.332,47
29/06/2015 3,050980741 0,044 149.444.050,48
26/06/2015 3,049624664 0,045 150.976.633,68
25/06/2015 3,048244826 0,046 148.621.746,98
24/06/2015 3,046852103 0,046 149.103.131,75
23/06/2015 3,045464829 0,045 150.324.644,82
22/06/2015 3,044080767 0,049 150.230.444,84
19/06/2015 3,042595623 0,045 151.487.443,18
18/06/2015 3,041232487 0,045 152.167.487,30
17/06/2015 3,039872583 0,045 152.406.793,14
16/06/2015 3,038517588 0,042 152.695.972,45
15/06/2015 3,037237157 0,047 153.235.131,71
12/06/2015 3,035819305 0,045 155.806.287,44
11/06/2015 3,034440484 0,045 154.116.921,92
10/06/2015 3,033067624 0,060 152.275.338,47
09/06/2015 3,031258112 0,045 152.742.025,87
08/06/2015 3,029905407 0,032 153.311.778,05
05/06/2015 3,028924734 0,044 150.694.585,66
03/06/2015 3,027578730 0,044 150.632.670,75
02/06/2015 3,026260986 0,043 148.174.455,19
01/06/2015 3,024956886 0,046 147.805.196,28
29/05/2015 3,023561105 0,043 152.416.527,56
28/05/2015 3,022258285 0,044 152.087.407,35
27/05/2015 3,020935781 0,044 153.197.157,89
26/05/2015 3,019613138 0,043 152.761.435,80
25/05/2015 3,018315930 0,046 148.492.863,18
22/05/2015 3,016940554 0,044 148.833.898,86
21/05/2015 3,015619695 0,043 151.291.040,39
20/05/2015 3,014320289 0,043 152.382.281,17
19/05/2015 3,013033774 0,043 156.741.804,77
18/05/2015 3,011743556 0,038 157.084.373,13
15/05/2015 3,010589349 0,045 159.231.395,13
14/05/2015 3,009230076 0,044 160.950.048,88
13/05/2015 3,007904365 0,044 159.635.055,09
12/05/2015 3,006573050 0,043 157.470.714,75
11/05/2015 3,005268379 0,047 155.673.866,14
08/05/2015 3,003866316 0,043 159.611.003,93
07/05/2015 3,002566980 0,044 156.859.173,75
06/05/2015 3,001248059 0,045 183.097.255,58
05/05/2015 2,999902671 0,046 152.600.380,18
04/05/2015 2,998527271 0,026 151.622.231,37
30/04/2015 2,997737809 0,043 156.128.820,00
29/04/2015 2,996442250 0,043 156.137.621,65
28/04/2015 2,995162298 0,043 159.068.814,94
27/04/2015 2,993881898 0,029 159.775.221,04
24/04/2015 2,993012265 0,042 162.428.735,57
23/04/2015 2,991747692 0,041 162.365.725,92
22/04/2015 2,990511126 0,045 162.428.414,45
20/04/2015 2,989175937 0,036 163.670.127,23
17/04/2015 2,988089295 0,042 167.766.018,18
Página 24 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 16/04/2015 2,986832982 0,029 168.478.904,99
15/04/2015 2,985979685 0,045 164.710.966,97
14/04/2015 2,984629533 0,044 166.309.186,85
13/04/2015 2,983307739 0,032 163.304.110,07
10/04/2015 2,982340279 0,043 165.048.793,22
09/04/2015 2,981064440 0,041 166.758.123,28
08/04/2015 2,981064440 0,036 163.350.171,86
07/04/2015 2,978745270 0,041 162.455.476,03
06/04/2015 2,977536732 0,038 164.824.319,35
02/04/2015 2,976418345 0,044 163.174.549,23
01/04/2015 2,975101667 0,045 157.926.648,68
31/03/2015 2,973766997 0,046 158.122.232,27
30/03/2015 2,972407357 0,033 155.923.255,10
27/03/2015 2,971436335 0,044 158.427.619,09
26/03/2015 2,970126125 0,044 156.581.787,43
25/03/2015 2,968808499 0,044 156.971.826,70
24/03/2015 2,967504797 0,043 156.175.653,47
23/03/2015 2,966238274 0,030 154.494.861,31
20/03/2015 2,965339400 0,046 154.691.353,65
19/03/2015 2,963985687 0,044 155.214.972,67
18/03/2015 2,962676277 0,046 156.518.007,71
17/03/2015 2,961305861 0,051 155.490.894,41
16/03/2015 2,959784581 0,048 149.521.625,21
13/03/2015 2,958352236 0,046 148.852.264,08
12/03/2015 2,956988952 0,043 147.800.547,45
11/03/2015 2,955724045 0,046 145.993.623,76
10/03/2015 2,954378867 0,048 143.604.074,99
09/03/2015 2,952962251 0,039 140.030.445,39
06/03/2015 2,951801325 0,059 141.641.433,32
05/03/2015 2,950074356 0,043 146.293.820,94
04/03/2015 2,948795498 0,039 148.141.806,89
03/03/2015 2,947641912 0,043 126.258.957,98
02/03/2015 2,946386968 0,043 147.081.155,45
27/02/2015 2,945110535 0,043 147.308.147,66
26/02/2015 2,943832946 0,041 140.504.057,76
25/02/2015 2,942624619 0,045 140.196.307,19
24/02/2015 2,941313856 0,043 139.204.685,38
23/02/2015 2,940035162 0,041 135.945.055,47
20/02/2015 2,938819903 0,044 131.924.829,57
19/02/2015 2,937513283 0,036 133.840.574,66
18/02/2015 2,936470772 0,039 132.901.490,67
13/02/2015 2,935319976 0,044 139.663.337,35
12/02/2015 2,934041654 0,043 133.885.679,05
11/02/2015 2,932793244 0,043 136.156.766,20
10/02/2015 2,931522317 0,044 131.315.750,46
09/02/2015 2,930235093 0,048 129.349.019,21
06/02/2015 2,928834564 0,047 131.057.655,66
05/02/2015 2,927453251 0,040 132.352.823,56
04/02/2015 2,926278217 0,043 146.388.845,56
03/02/2015 2,925009087 0,043 146.970.865,64
02/02/2015 2,923757943 0,039 147.134.775,80
30/01/2015 2,922618061 0,041 147.551.559,62
29/01/2015 2,921410260 0,042 149.096.429,72
28/01/2015 2,920193717 0,042 134.514.326,24
27/01/2015 2,599207730 0,038 145.169.637,27
26/01/2015 2,917743605 0,053 137.121.172,92
23/01/2015 2,916199952 0,041 140.012.517,86
22/01/2015 2,915010823 0,039 140.769.076,23
21/01/2015 2,913861224 0,040 141.466.611,35
20/01/2015 2,912709961 0,039 140.175.733,51
19/01/2015 2,911573970 0,049 142.097.360,06
16/01/2015 2,910154429 0,043 143.204.946,86
15/01/2015 2,908903752 0,040 143.041.780,49
14/01/2015 2,907734732 0,038 140.151.143,76
13/01/2015 2,906621465 0,039 139.919.216,71
12/01/2015 2,905497415 0,042 140.942.849,40
09/01/2015 2,904287976 0,042 143.040.029,14
08/01/2015 2,903065685 0,038 141.703.162,42
07/01/2015 2,901962463 0,037 143.020.936,06
06/01/2015 2,900896257 0,042 143.741.209,75
Página 25 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 05/01/2015 2,899668623 0,047 142.151.027,01
02/01/2015 2,898293945 0,038 155.468.526,86
31/12/2014 2,897193186 0,033 157.824.088,82
30/12/2014 2,896249605 0,034 159.648.807,69
29/12/2014 2,895255469 0,020 156.388.078,70
26/12/2014 2,894682197 0,038 158.784.795,71
24/12/2014 2,893586121 0,038 159.407.953,69
23/12/2014 2,892486040 0,037 152.390.079,71
22/12/2014 2,891412034 0,032 150.518.436,02
19/12/2014 2,890489137 0,045 154.958.776,24
18/12/2014 2,889199519 0,041 157.159.618,97
17/12/2014 2,888023816 0,041 157.241.637,34
16/12/2014 2,886848716 0,036 159.591.978,10
15/12/2014 2,885807400 0,035 160.441.502,62
12/12/2014 2,884803619 0,036 162.284.417,55
11/12/2014 2,883779382 0,036 158.891.877,57
10/12/2014 2,882734440 0,036 157.142.752,63
09/12/2014 2,881686630 0,036 157.557.648,22
08/12/2014 2,880643104 0,036 202.215.281,20
05/12/2014 2,879609357 0,034 205.718.202,28
04/12/2014 2,878618113 0,035 202.047.327,74
03/12/2014 2,877612326 0,035 203.398.533,35
02/12/2014 2,876602879 0,035 159.979.679,09
01/12/2014 2,875606485 0,043 159.184.415,60
28/11/2014 2,874376741 0,036 161.069.051,77
27/11/2014 2,873346460 0,034 155.642.127,15
26/11/2014 2,872360270 0,036 155.198.825,27
25/11/2014 2,871337028 0,036 155.474.639,97
24/11/2014 2,870314799 0,040 156.727.686,43
21/11/2014 2,869178071 0,034 156.798.778,12
20/11/2014 2,868190201 0,036 155.068.126,71
19/11/2014 2,867146776 0,037 156.988.860,29
18/11/2014 2,866074653 0,040 155.118.103,02
17/11/2014 2,864940313 0,033 155.307.099,15
14/11/2014 2,864001971 0,035 159.073.907,11
13/11/2014 2,863002140 0,035 156.010.370,17
12/11/2014 2,861997652 0,035 155.984.360,47
11/11/2014 2,860995301 0,035 154.602.547,88
10/11/2014 2,859994755 0,033 153.153.431,43
07/11/2014 2,859054951 0,033 156.664.959,55
06/11/2014 2,858108867 0,036 157.064.718,78
05/11/2014 2,857085628 0,036 153.963.398,51
04/11/2014 2,856047332 0,029 154.897.840,22
03/11/2014 2,855224634 0,035 150.325.981,20
31/10/2014 2,854220163 0,035 150.383.911,38
30/10/2014 2,853208732 0,035 153.378.506,80
29/10/2014 2,852223920 0,036 154.835.349,20
28/10/2014 2,851203374 0,032 155.670.892,41
27/10/2014 2,850286295 0,035 156.416.808,97
24/10/2014 2,849292652 0,039 158.310.663,15
23/10/2014 2,848176249 0,035 157.636.988,08
22/10/2014 2,847168295 0,033 155.747.908,98
21/10/2014 2,846230262 0,038 158.677.411,23
20/10/2014 2,845161238 0,025 158.786.155,71
17/10/2014 2,844448904 0,034 160.962.365,45
16/10/2014 2,843483281 0,028 159.907.191,67
15/10/2014 2,842678152 0,035 157.201.476,52
14/10/2014 2,841687650 0,035 156.661.271,74
13/10/2014 2,840698359 0,043 155.363.585,74
10/10/2014 2,839464692 0,035 155.369.481,92
09/10/2014 2,838476442 0,038 152.784.936,67
08/10/2014 2,837386276 0,036 153.755.095,77
07/10/2014 2,836355193 0,036 152.384.087,22
06/10/2014 2,835326314 0,019 151.589.099,17
03/10/2014 2,834779324 0,037 155.048.650,24
02/10/2014 2,833742371 0,035 153.094.301,82
01/10/2014 2,832743753 0,034 154.200.482,26
30/09/2014 2,831768313 0,033 154.896.437,78
29/09/2014 2,830830422 0,036 159.374.268,49
26/09/2014 2,829800208 0,033 159.954.418,47
Página 26 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 25/09/2014 2,828865003 0,033 161.710.876,91
24/09/2014 2,827925045 0,033 163.067.454,68
23/09/2014 2,826986535 0,039 164.451.591,33
22/09/2014 2,825878933 0,032 164.652.457,58
19/09/2014 2,824976564 0,024 167.570.808,39
18/09/2014 2,824300647 0,025 169.427.094,37
17/09/2014 2,823606147 0,025 171.595.359,68
16/09/2014 2,822895738 0,028 170.893.613,70
15/09/2014 2,822102161 0,068 171.129.098,73
12/09/2014 2,820197801 0,033 171.433.944,79
11/09/2014 2,819266176 0,033 168.798.342,55
10/09/2014 2,818341162 0,034 166.618.855,13
09/09/2014 2,817394021 0,034 165.084.795,45
08/09/2014 2,816437819 0,036 164.064.458,14
05/09/2014 2,815430220 0,034 166.578.993,80
04/09/2014 2,814477276 0,032 167.720.089,48
03/09/2014 2,813582264 0,033 166.183.653,96
02/09/2014 2,812646396 0,034 165.755.984,13
01/09/2014 2,811689186 0,043 166.664.333,41
29/08/2014 2,810474981 0,033 167.266.413,73
28/08/2014 2,809539057 0,033 170.191.868,21
27/08/2014 2,808606989 0,033 173.123.514,61
26/08/2014 2,807672061 0,034 174.207.799,96
25/08/2014 2,806727693 0,039 173.472.763,29
22/08/2014 2,805622793 0,033 176.081.262,00
21/08/2014 2,804687209 0,034 175.394.195,92
20/08/2014 2,803736619 0,033 175.240.218,51
19/08/2014 2,802823479 0,033 179.432.082,19
18/08/2014 2,801887419 0,046 178.246.323,98
15/08/2014 2,800590020 0,032 178.549.682,24
14/08/2014 2,799693573 0,034 183.519.513,67
13/08/2014 2,798754924 0,027 176.704.541,66
12/08/2014 2,797991325 0,033 174.722.566,79
11/08/2014 2,797064489 0,032 172.596.762,14
08/08/2014 2,796163878 0,026 172.890.510,96
07/08/2014 2,795423248 0,025 169.273.121,39
06/08/2014 2,794727236 0,033 164.487.177,85
05/08/2014 2,793817769 0,037 167.084.743,46
04/08/2014 2,792787343 0,030 167.975.957,86
01/08/2014 2,791951211 0,034 165.429.851,41
31/07/2014 2,791010639 0,033 167.104.393,07
30/07/2014 2,790080028 0,037 169.785.560,24
29/07/2014 2,789042757 0,033 172.912.364,26
28/07/2014 2,788126848 0,035 176.110.229,61
25/07/2014 2,787164523 0,032 176.230.051,01
24/07/2014 2,786279950 0,032 175.247.428,22
23/07/2014 2,785394994 0,029 174.165.549,39
22/07/2014 2,784587189 0,032 173.780.083,21
21/07/2014 2,783706306 0,043 172.444.703,97
18/07/2014 2,782516062 0,032 174.606.540,62
17/07/2014 2,781624233 0,033 178.950.469,10
16/07/2014 2,780693238 0,030 177.508.918,61
15/07/2014 2,779852446 0,042 174.716.175,88
14/07/2014 2,778686005 0,031 176.635.336,70
11/07/2014 2,777836032 0,034 177.311.532,41
10/07/2014 2,776896525 0,033 175.065.526,36
09/07/2014 2,775966685 0,034 176.323.679,33
08/07/2014 2,775025107 0,039 174.376.679,27
07/07/2014 2,773934925 0,034 174.029.969,92
04/07/2014 2,772989665 0,032 174.180.899,53
03/07/2014 2,772098410 0,034 174.162.606,57
02/07/2014 2,771167854 0,034 176.273.998,31
01/07/2014 2,770228341 0,034 176.782.700,38
30/06/2014 2,769288244 0,033 176.293.442,25
27/06/2014 2,768369864 0,034 161.518.027,67
26/06/2014 2,767437531 0,035 161.958.680,20
25/06/2014 2,766469432 0,034 161.584.295,43
24/06/2014 2,765530498 0,034 162.291.469,65
23/06/2014 2,764593138 0,035 162.753.880,06
20/06/2014 2,763638444 0,035 163.125.817,69
Página 27 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 18/06/2014 2,762664296 0,034 162.846.706,10
17/06/2014 2,761721804 0,031 162.656.195,92
16/06/2014 2,760852201 0,037 155.554.973,97
13/06/2014 2,759840267 0,032 158.092.459,66
12/06/2014 2,758946635 0,034 149.001.573,56
11/06/2014 2,757995552 0,035 144.114.099,26
10/06/2014 2,757036855 0,033 136.874.679,62
09/06/2014 2,756138512 0,043 135.657.961,41
06/06/2014 2,754962041 0,031 137.368.718,30
05/06/2014 2,754110045 0,033 134.084.905,05
04/06/2014 2,753199479 0,034 131.962.477,88
03/06/2014 2,752271967 0,037 132.626.612,39
02/06/2014 2,751260455 0,047 131.670.543,20
30/05/2014 2,749978328 0,033 133.274.958,77
29/05/2014 2,749077077 0,034 142.716.494,49
28/05/2014 2,748140941 0,034 143.455.012,44
27/05/2014 2,747205848 0,038 143.131.105,99
26/05/2014 2,746166711 0,035 147.311.380,00
23/05/2014 2,745201434 0,035 145.663.346,47
22/05/2014 2,744244941 0,034 145.730.556,45
21/05/2014 2,743311380 0,035 143.560.905,49
20/05/2014 2,742339622 0,038 144.396.516,40
19/05/2014 2,741292225 0,029 145.263.369,22
16/05/2014 2,740507575 0,035 139.481.388,95
15/05/2014 2,739541047 0,034 139.154.879,43
14/05/2014 2,738602579 0,034 137.643.352,29
13/05/2014 2,737673055 0,029 137.394.282,43
12/05/2014 2,736889121 0,026 138.241.652,49
09/05/2014 2,736176597 0,036 137.251.417,42
08/05/2014 2,735184707 0,028 136.506.984,88
07/05/2014 2,734407383 0,036 137.165.796,38
06/05/2014 2,733414696 0,041 136.579.631,58
05/05/2014 2,732281980 0,041 138.297.772,19
02/05/2014 2,731175230 0,037 131.069.803,49
30/04/2014 2,730161761 0,031 134.237.030,24
29/04/2014 2,729304885 0,040 135.901.861,31
28/04/2014 2,728222587 0,035 136.561.227,83
25/04/2014 2,727273333 0,035 138.360.945,44
24/04/2014 2,726309219 0,038 138.893.752,25
23/04/2014 2,725264839 0,039 137.036.415,74
22/04/2014 2,724210386 0,035 140.612.576,89
17/04/2014 2,723268564 0,032 142.630.804,10
16/04/2014 2,722400903 0,037 134.293.189,84
15/04/2014 2,721393011 0,043 134.872.001,85
14/04/2014 2,720222226 0,038 134.039.763,74
11/04/2014 2,719201124 0,037 134.412.817,48
10/04/2014 2,718197568 0,042 136.520.728,55
09/04/2014 2,717057278 0,036 136.052.845,80
08/04/2014 2,716079309 0,015 132.778.080,08
07/04/2014 2,715681279 0,036 134.223.784,36
04/04/2014 2,714704379 0,045 133.576.384,58
03/04/2014 2,713477541 0,022 133.292.908,09
02/04/2014 2,712880297 0,036 134.711.389,02
01/04/2014 2,711916745 0,042 135.818.569,56
31/03/2014 2,710789232 0,034 139.332.908,81
28/03/2014 2,709879009 0,036 142.860.557,26
27/03/2014 2,708900583 0,036 143.139.746,31
26/03/2014 2,707916461 0,036 141.464.461,31
25/03/2014 2,706953625 0,027 141.964.302,99
24/03/2014 2,706212463 0,043 142.098.678,45
21/03/2014 2,705053923 0,036 139.995.761,21
20/03/2014 2,704074882 0,035 134.691.920,09
19/03/2014 2,703131489 0,055 135.925.743,25
18/03/2014 2,701646379 0,013 130.941.865,89
17/03/2014 2,701283688 0,035 134.637.622,36
14/03/2014 2,700332564 0,036 132.498.457,75
13/03/2014 2,699373645 0,030 131.791.030,25
12/03/2014 2,698566595 0,036 125.775.139,17
11/03/2014 2,697602267 0,035 124.549.283,08
10/03/2014 2,696656746 0,035 125.912.465,74
Página 28 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 07/03/2014 2,695701535 0,035 126.451.706,35
06/03/2014 2,694752055 0,063 126.792.099,63
05/03/2014 2,693063429 0,033 127.145.259,68
28/02/2014 2,692185878 0,034 126.209.913,13
27/02/2014 2,691270689 0,038 128.701.903,21
26/02/2014 2,690235969 0,034 129.991.004,73
25/02/2014 2,689313297 0,052 131.357.963,53
24/02/2014 2,687908326 0,032 132.857.905,29
21/02/2014 2,687059443 0,034 132.353.492,79
20/02/2014 2,686149809 0,035 132.784.496,56
19/02/2014 2,685209024 0,035 134.181.671,05
18/02/2014 2,684264724 0,034 135.273.500,50
17/02/2014 2,683344114 0,034 135.594.845,11
14/02/2014 2,682419130 0,033 133.958.663,04
13/02/2014 2,681523061 0,033 126.948.804,04
12/02/2014 2,680634103 0,037 129.214.384,63
11/02/2014 2,679651918 0,053 127.713.230,05
10/02/2014 2,678244572 0,029 129.471.672,35
07/02/2014 2,677481299 0,037 129.107.322,41
06/02/2014 2,676501557 0,035 129.088.428,75
05/02/2014 2,675557848 0,034 128.838.648,62
04/02/2014 2,674637976 -0,005 125.859.871,32
03/02/2014 2,674773057 0,031 124.999.459,78
31/01/2014 2,673951275 0,034 121.873.550,59
30/01/2014 2,673053754 0,034 123.277.058,90
29/01/2014 2,672132046 0,034 124.587.290,85
28/01/2014 2,671224161 0,012 124.555.218,01
27/01/2014 2,670892092 0,028 120.965.734,57
24/01/2014 2,670147820 0,033 121.227.477,20
23/01/2014 2,669262930 0,038 120.283.545,74
22/01/2014 2,668258589 0,036 121.678.387,76
21/01/2014 2,667289633 0,047 120.988.210,36
20/01/2014 2,666033634 0,000 123.757.085,68
17/01/2014 2,666033634 0,035 125.160.625,89
16/01/2014 2,665094062 0,032 124.441.590,11
15/01/2014 2,664251298 0,032 130.125.436,26
14/01/2014 2,663392469 0,038 131.671.946,32
13/01/2014 2,662389092 0,040 129.117.086,55
10/01/2014 2,661323308 0,028 125.420.107,07
09/01/2014 2,660574368 0,033 126.782.260,73
08/01/2014 2,659707072 0,033 127.729.818,47
07/01/2014 2,658828469 0,032 132.255.080,64
06/01/2014 2,657979758 0,036 136.379.210,93
03/01/2014 2,657031925 0,035 131.107.536,05
02/01/2014 2,656098580 0,035 130.297.283,48
31/12/2013 2,655175870 0,028 131.442.588,34
30/12/2013 2,654429922 0,033 128.491.044,62
27/12/2013 2,653560689 0,034 123.916.038,97
26/12/2013 2,652666799 0,034 125.395.132,26
24/12/2013 2,651757312 0,028 123.748.681,95
23/12/2013 2,651020685 0,032 125.658.737,27
20/12/2013 2,650175602 0,033 131.113.212,23
19/12/2013 2,649297990 0,033 127.345.093,61
18/12/2013 2,648431135 0,036 128.996.645,40
17/12/2013 2,647473361 0,040 126.895.597,30
16/12/2013 2,646406344 0,031 132.929.880,79
13/12/2013 2,645585623 0,041 128.817.312,06
12/12/2013 2,644504497 0,024 129.041.280,10
11/12/2013 2,643878304 0,043 128.088.933,92
10/12/2013 2,642744195 0,031 125.799.579,11
09/12/2013 2,641931292 0,031 127.651.132,84
06/12/2013 2,641115083 0,034 129.249.282,11
05/12/2013 2,640213384 0,026 130.681.428,60
04/12/2013 2,639521552 0,027 131.843.595,87
03/12/2013 2,638801465 0,027 132.967.389,05
02/12/2013 2,638095303 0,028 135.008.495,56
29/11/2013 2,637352669 0,033 140.038.120,95
28/11/2013 2,636486678 0,019 141.043.083,74
27/11/2013 2,635973510 0,025 140.443.468,90
26/11/2013 2,635319933 0,013 142.150.709,78
Página 29 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 25/11/2013 2,634971706 0,029 140.183.480,54
22/11/2013 2,634205630 0,024 144.633.593,08
21/11/2013 2,633562868 0,030 138.056.764,92
20/11/2013 2,632781012 0,030 138.708.887,63
19/11/2013 2,631991443 0,039 139.517.426,13
18/11/2013 2,630966921 0,026 145.298.142,88
14/11/2013 2,630293934 0,028 142.575.919,95
13/11/2013 2,629560101 0,005 140.455.465,33
12/11/2013 2,629424994 0,033 137.986.246,57
11/11/2013 2,628563931 0,027 137.382.314,48
08/11/2013 2,627845382 0,027 135.595.995,42
07/11/2013 2,627138703 0,029 139.103.607,23
06/11/2013 2,626380036 0,026 139.765.559,81
05/11/2013 2,625700083 0,013 135.797.181,59
04/11/2013 2,625354469 0,030 135.470.822,25
01/11/2013 2,624556683 0,026 127.124.785,10
31/10/2013 2,623861949 0,027 126.105.049,02
30/10/2013 2,623158747 0,025 125.374.133,10
29/10/2013 2,622497620 0,025 126.182.286,94
28/10/2013 2,621851292 0,026 126.436.598,98
25/10/2013 2,621177184 0,029 126.402.271,43
24/10/2013 2,620421181 0,011 126.064.402,29
23/10/2013 2,620123250 0,028 120.593.022,82
22/10/2013 2,619380184 0,027 119.760.800,59
21/10/2013 2,618663701 0,029 120.063.720,55
18/10/2013 2,617906111 0,028 116.887.589,50
17/10/2013 2,617162343 0,028 119.184.100,48
16/10/2013 2,616424643 0,031 116.244.883,71
15/10/2013 2,615611266 0,027 114.707.605,21
14/10/2013 2,614907638 0,033 114.313.984,98
11/10/2013 2,614048225 0,029 112.972.250,52
10/10/2013 2,613297070 0,034 111.834.350,03
09/10/2013 2,612418350 0,034 111.583.645,66
08/10/2013 2,611539687 0,030 110.790.658,66
07/10/2013 2,610766589 0,028 113.457.277,62
04/10/2013 2,610033910 0,023 116.214.467,48
03/10/2013 2,609421837 0,023 113.326.574,65
02/10/2013 2,608826934 0,035 112.388.011,25
01/10/2013 2,607915730 0,037 111.866.241,77
30/09/2013 2,606942777 0,030 115.008.127,03
27/09/2013 2,606173286 0,033 118.528.202,94
26/09/2013 2,605306185 0,027 119.126.046,15
25/09/2013 2,604613066 0,026 120.622.606,10
24/09/2013 2,603930743 0,025 119.289.363,81
23/09/2013 2,603288528 0,029 117.397.989,64
20/09/2013 2,602539970 0,030 118.155.818,57
19/09/2013 2,601767888 0,023 116.344.409,77
18/09/2013 2,601164775 0,031 117.015.517,35
17/09/2013 2,600367659 0,020 115.487.707,20
16/09/2013 2,599853577 0,026 118.863.527,20
13/09/2013 2,599170176 0,029 117.606.760,98
12/09/2013 2,598419415 0,024 115.985.003,71
11/09/2013 2,597787959 0,030 113.063.348,39
10/09/2013 2,597005049 0,027 113.099.270,80
09/09/2013 2,596300229 0,023 111.699.497,61
06/09/2013 2,595711715 0,027 112.773.261,37
05/09/2013 2,595012748 0,021 113.496.860,23
04/09/2013 2,594473659 0,031 114.289.461,82
03/09/2013 2,593666678 0,024 114.745.818,11
02/09/2013 2,593032771 0,027 114.553.213,87
30/08/2013 2,592332179 0,029 115.265.691,79
29/08/2013 2,591587133 0,019 117.619.529,88
28/08/2013 2,591090740 0,024 116.668.392,13
27/08/2013 2,590471707 0,021 116.259.283,86
26/08/2013 2,589939286 0,025 117.726.829,60
23/08/2013 2,589303796 0,026 114.694.181,08
22/08/2013 2,588634695 0,022 109.885.132,17
21/08/2013 2,588068223 0,021 109.000.693,22
20/08/2013 2,587523236 0,046 111.273.428,81
19/08/2013 2,586326330 0,028 113.053.127,84
Página 30 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 16/08/2013 2,585613386 0,027 113.068.539,44
15/08/2013 2,584907659 0,023 112.797.307,93
14/08/2013 2,584308229 0,021 111.397.231,13
13/08/2013 2,583753323 0,020 112.035.541,84
12/08/2013 2,583225180 0,021 116.067.456,98
09/08/2013 2,582677199 0,018 111.843.223,63
08/08/2013 2,582204185 0,015 110.391.157,78
07/08/2013 2,581814101 0,023 109.231.628,67
06/08/2013 2,581218846 0,024 109.897.354,95
05/08/2013 2,580605133 0,020 110.817.241,78
02/08/2013 2,580098415 0,022 114.384.857,27
01/08/2013 2,579519785 0,025 116.121.055,35
31/07/2013 2,578863173 0,025 118.513.554,99
30/07/2013 2,578228106 0,020 118.388.216,56
29/07/2013 2,577707063 0,024 118.795.490,27
26/07/2013 2,577098808 0,024 118.666.439,08
25/07/2013 2,576487503 0,024 119.150.704,30
24/07/2013 2,575860116 0,024 117.324.182,08
23/07/2013 2,575234456 0,021 118.280.914,78
22/07/2013 2,574700904 0,032 116.745.537,38
19/07/2013 2,573869735 0,014 115.667.665,95
18/07/2013 2,573499011 0,026 116.243.198,54
17/07/2013 2,572837325 0,020 119.240.957,99
16/07/2013 2,572312154 0,024 114.671.432,92
15/07/2013 2,571702118 0,024 120.650.707,12
11/07/2013 2,570635001 0,023 117.803.829,29
10/07/2013 2,570031565 0,025 118.492.106,32
09/07/2013 2,569379596 0,021 116.719.836,50
08/07/2013 2,568832705 0,023 115.215.483,47
05/07/2013 2,568246943 0,026 115.021.832,89
04/07/2013 2,567591715 0,023 115.657.105,01
03/07/2013 2,566995845 0,022 114.309.375,56
02/07/2013 2,566429646 0,024 114.366.810,64
01/07/2013 2,565806747 0,029 114.922.288,26
28/06/2013 2,565055143 0,019 124.363.032,32
27/06/2013 2,564557750 0,022 119.506.032,84
26/06/2013 2,563998836 0,020 116.169.087,01
25/06/2013 2,563479685 0,015 115.137.751,38
24/06/2013 2,563082742 0,018 114.351.460,36
21/06/2013 2,562628888 0,026 111.308.177,98
20/06/2013 2,561955654 0,026 112.106.063,91
19/06/2013 2,561287755 -0,007 109.606.270,74
18/06/2013 2,561473720 0,027 110.068.572,83
17/06/2013 2,560779206 0,063 116.741.349,90
14/06/2013 2,559161132 0,026 114.543.641,23
13/06/2013 2,558500030 0,029 114.092.008,95
12/06/2013 2,557755982 0,025 113.188.416,29
11/06/2013 2,557126454 0,022 109.773.127,77
10/06/2013 2,556567817 0,023 111.371.821,71
07/06/2013 2,555968485 0,015 111.784.246,55
06/06/2013 2,555583977 0,042 111.225.561,55
05/06/2013 2,554508612 0,024 110.298.598,43
04/06/2013 2,553885272 0,022 107.749.216,80
03/06/2013 2,553325763 0,023 109.944.298,66
31/05/2013 2,552728657 0,016 115.739.836,25
29/05/2013 2,552310083 0,021 120.448.548,95
28/05/2013 2,551775657 0,021 111.512.704,75
27/05/2013 2,551228074 0,021 111.667.081,57
24/05/2013 2,550690281 0,021 112.971.435,08
23/05/2013 2,550149649 0,023 111.116.256,96
22/05/2013 2,549556396 0,017 111.834.300,73
21/05/2013 2,549122832 0,021 111.241.152,96
20/05/2013 2,548589361 0,021 111.821.821,63
17/05/2013 2,548062440 0,022 109.025.500,11
16/05/2013 2,547491640 0,024 108.660.381,04
15/05/2013 2,546876617 0,027 110.126.342,94
14/05/2013 2,546200049 0,023 116.103.910,84
13/05/2013 2,545610392 0,019 115.225.207,12
10/05/2013 2,545118766 0,024 112.406.597,49
09/05/2013 2,544502810 0,016 111.654.512,93
Página 31 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 08/05/2013 2,544086845 0,017 113.270.075,72
07/05/2013 2,543656952 0,016 119.429.194,36
06/05/2013 2,543260336 0,021 122.345.908,95
03/05/2013 2,542729726 0,016 126.325.809,84
02/05/2013 2,542317966 0,020 129.265.898,31
30/04/2013 2,541814940 0,017 119.169.285,98
29/04/2013 2,541384905 -0,007 120.181.309,61
26/04/2013 2,541573052 0,023 119.244.877,77
25/04/2013 2,540976686 0,021 116.548.686,25
24/04/2013 2,540436745 0,020 114.663.009,74
23/04/2013 2,539919338 0,014 116.262.191,53
22/04/2013 2,539558327 0,022 116.600.722,20
19/04/2013 2,539004568 0,010 117.173.595,67
18/04/2013 2,538750223 0,019 118.003.087,32
17/04/2013 2,538255675 0,022 118.514.543,74
16/04/2013 2,537697216 0,027 98.513.201,03
15/04/2013 2,537024782 0,024 99.866.968,44
12/04/2013 2,536409765 0,018 99.415.370,58
11/04/2013 2,535950252 0,017 98.398.449,74
10/04/2013 2,535530091 0,026 97.780.527,25
09/04/2013 2,534859942 0,020 98.504.914,41
08/04/2013 2,534356879 0,016 93.715.796,04
05/04/2013 2,533950376 0,018 92.509.726,05
04/04/2013 2,533482872 0,022 92.295.867,73
03/04/2013 2,532935489 0,018 94.623.940,67
02/04/2013 2,532472231 0,017 98.249.156,37
01/04/2013 2,532046588 0,020 93.161.085,86
28/03/2013 2,531542838 0,019 97.082.025,99
27/03/2013 2,531074589 0,017 98.347.123,94
26/03/2013 2,530650734 0,020 99.035.124,54
25/03/2013 2,530145129 0,016 97.689.160,93
22/03/2013 2,529746728 0,019 94.327.175,86
21/03/2013 2,529270890 0,021 97.076.860,69
20/03/2013 2,528750779 0,020 93.985.837,48
19/03/2013 2,528251452 0,017 94.061.389,96
18/03/2013 2,527825818 0,022 94.161.847,19
15/03/2013 2,527269275 0,011 94.813.971,38
14/03/2013 2,526991891 0,027 94.346.314,26
13/03/2013 2,526316287 0,018 93.529.334,23
12/03/2013 2,525854881 0,017 91.381.428,06
11/03/2013 2,525414398 0,031 93.390.132,85
08/03/2013 2,524641704 0,021 91.634.578,74
07/03/2013 2,524109359 0,022 91.307.317,53
06/03/2013 2,523548859 0,016 91.027.647,46
05/03/2013 2,523147387 0,019 92.001.400,25
04/03/2013 2,522660390 0,011 93.046.059,35
01/03/2013 2,522392171 0,021 93.113.976,16
28/02/2013 2,521863117 0,021 96.938.523,63
27/02/2013 2,521331455 0,019 101.747.234,18
26/02/2013 2,520847916 0,014 95.213.898,14
25/02/2013 2,520498039 0,019 95.254.180,57
22/02/2013 2,520018944 0,018 96.195.247,48
21/02/2013 2,519570436 0,019 95.227.397,99
20/02/2013 2,519095622 0,015 96.033.219,20
19/02/2013 2,518721334 0,029 93.822.886,71
18/02/2013 2,517989231 0,017 95.579.378,07
15/02/2013 2,517549574 0,015 96.732.900,11
14/02/2013 2,517161786 0,025 92.926.660,26
13/02/2013 2,516524249 0,026 93.700.253,47
08/02/2013 2,515876189 -0,005 93.979.896,73
07/02/2013 2,515989578 0,019 90.991.629,86
06/02/2013 2,515521102 0,017 92.273.773,93
05/02/2013 2,515099062 0,019 91.080.306,76
04/02/2013 2,514608888 0,014 93.236.602,47
01/02/2013 2,514246337 0,018 98.028.697,98
31/01/2013 2,513784228 0,017 94.529.918,83
30/01/2013 2,513356889 0,014 97.008.159,18
29/01/2013 2,513000622 0,016 97.746.202,19
28/01/2013 2,512593661 0,022 99.377.863,19
25/01/2013 2,512043440 0,015 97.778.637,78
Página 32 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 24/01/2013 2,511656376 0,020 97.025.091,18
23/01/2013 2,511163090 0,022 96.025.082,16
22/01/2013 2,510600438 0,011 94.668.324,12
21/01/2013 2,510312136 0,022 95.894.734,50
18/01/2013 2,509762945 0,015 97.162.862,71
17/01/2013 2,509380010 0,040 96.229.651,22
16/01/2013 2,508384580 0,015 95.790.703,53
15/01/2013 2,508011277 0,015 98.811.973,85
14/01/2013 2,507647044 0,014 99.267.879,25
11/01/2013 2,507300110 0,017 99.924.000,99
10/01/2013 2,506867164 0,019 98.069.730,81
09/01/2013 2,506388674 0,021 97.317.248,30
08/01/2013 2,505871077 0,016 96.550.103,89
07/01/2013 2,505464831 0,019 95.327.147,43
04/01/2013 2,504993229 0,022 95.959.272,11
03/01/2013 2,504438688 0,014 94.228.160,86
02/01/2013 2,504078569 0,022 99.190.721,72
31/12/2012 2,503518149 0,019 99.225.817,89
28/12/2012 2,503039096 0,021 95.871.564,71
27/12/2012 2,502525123 0,017 92.861.446,51
26/12/2012 2,502104152 0,022 93.094.852,22
24/12/2012 2,501559144 0,009 93.223.777,77
21/12/2012 2,501344512 0,008 90.268.404,96
20/12/2012 2,501136287 0,019 89.685.857,56
19/12/2012 2,500671591 0,004 90.786.544,55
18/12/2012 2,500565045 0,015 92.434.519,54
17/12/2012 2,500189326 0,026 92.059.071,60
14/12/2012 2,499546516 0,018 95.566.318,71
13/12/2012 2,499094796 0,014 97.797.668,41
12/12/2012 2,498745007 0,021 97.558.260,53
11/12/2012 2,498224688 0,021 97.828.342,04
10/12/2012 2,497694777 0,029 98.523.045,54
07/12/2012 2,496960222 0,019 101.410.922,21
06/12/2012 2,496486710 0,024 97.558.849,84
05/12/2012 2,495890067 0,022 103.775.014,08
04/12/2012 2,495351225 0,023 102.289.895,34
03/12/2012 2,494765708 0,017 103.764.386,34
30/11/2012 2,494341126 0,021 103.856.391,92
29/11/2012 2,493816271 0,010 99.496.272,85
28/11/2012 2,493567264 0,017 102.367.852,44
27/11/2012 2,493144269 0,013 100.666.490,40
26/11/2012 2,492823309 0,019 98.755.204,45
23/11/2012 2,492357666 0,014 99.866.832,35
22/11/2012 2,492000881 0,024 99.843.385,87
21/11/2012 2,491406914 0,021 98.965.364,00
20/11/2012 2,490879217 0,020 98.872.474,74
19/11/2012 2,490372747 0,018 99.513.037,80
16/11/2012 2,489916632 0,026 100.643.386,44
14/11/2012 2,489267988 0,022 100.367.629,21
13/11/2012 2,488712802 0,020 99.914.248,32
12/11/2012 2,488219241 0,024 101.093.625,81
09/11/2012 2,487614529 0,021 99.723.991,37
08/11/2012 2,487092164 0,026 101.363.058,94
07/11/2012 2,486448854 0,018 98.827.600,33
06/11/2012 2,486010469 0,020 100.548.501,84
05/11/2012 2,485503431 0,021 101.034.880,68
01/11/2012 2,484980945 0,011 98.826.658,95
31/10/2012 2,484704883 0,018 104.763.961,11
30/10/2012 2,484255409 0,020 105.737.184,00
29/10/2012 2,483752440 0,021 110.873.511,85
26/10/2012 2,483239807 0,017 105.301.069,88
25/10/2012 2,482807975 0,020 104.264.097,23
24/10/2012 2,482320607 0,027 99.184.307,41
23/10/2012 2,481645567 0,020 100.915.400,86
22/10/2012 2,481158430 0,022 101.441.097,40
19/10/2012 2,480602322 0,021 102.937.631,25
18/10/2012 2,480086730 0,018 98.247.994,18
17/10/2012 2,479643712 0,021 100.221.280,06
16/10/2012 2,479130546 0,019 101.209.128,12
15/10/2012 2,478662281 0,020 98.185.656,41
Página 33 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 11/10/2012 2,478160250 0,019 96.172.745,67
10/10/2012 2,477690295 0,021 95.725.885,39
09/10/2012 2,477171808 0,031 98.463.449,25
08/10/2012 2,476414397 0,023 97.586.891,50
05/10/2012 2,475844875 0,021 93.802.182,26
04/10/2012 2,475335264 0,022 92.913.988,97
03/10/2012 2,474788761 0,022 93.452.897,49
02/10/2012 2,474234515 0,022 94.398.661,40
01/10/2012 2,473685975 0,019 89.883.891,26
28/09/2012 2,473206656 0,019 94.815.292,41
27/09/2012 2,472728994 0,020 98.959.068,28
26/09/2012 2,472222442 0,016 97.535.758,65
25/09/2012 2,471815248 0,018 91.509.325,29
24/09/2012 2,471372086 0,024 91.278.120,08
21/09/2012 2,470787715 0,021 91.856.792,11
20/09/2012 2,470262882 0,022 91.505.673,04
19/09/2012 2,469713358 0,023 85.832.953,83
18/09/2012 2,469141706 0,018 85.742.132,50
17/09/2012 2,468700091 0,023 87.155.149,99
14/09/2012 2,468136252 0,021 83.713.070,53
13/09/2012 2,467618424 0,020 85.776.148,38
12/09/2012 2,467114815 0,019 85.186.328,51
10/09/2012 2,466163175 0,022 85.302.612,00
06/09/2012 2,465631975 0,019 84.728.449,74
05/09/2012 2,465173226 0,023 84.616.206,26
04/09/2012 2,464607887 0,026 85.160.113,48
03/09/2012 2,463979173 0,015 82.363.383,70
31/08/2012 2,463608040 0,027 85.581.767,77
30/08/2012 2,462941050 0,022 86.705.732,73
29/08/2012 2,462407693 0,017 87.724.536,50
28/08/2012 2,461977443 0,027 87.652.291,19
27/08/2012 2,461321975 0,023 89.319.743,41
24/08/2012 2,460744258 0,022 86.323.001,88
23/08/2012 2,460207087 0,023 84.294.290,04
22/08/2012 2,459629959 0,024 85.300.232,42
21/08/2012 2,459042009 0,024 84.702.618,73
20/08/2012 2,458455627 0,020 86.131.289,12
17/08/2012 2,457955414 0,023 84.745.398,68
16/08/2012 2,457389145 0,021 84.148.992,14
15/08/2012 2,456865915 0,026 85.143.148,37
14/08/2012 2,456217730 0,021 87.465.462,83
13/08/2012 2,455696482 0,027 88.407.784,85
10/08/2012 2,455027313 0,028 90.494.229,71
09/08/2012 2,454349212 0,022 88.399.568,88
08/08/2012 2,453802886 0,018 86.841.587,64
07/08/2012 2,453350429 0,022 86.537.057,97
06/08/2012 2,452806695 0,026 88.880.774,85
03/08/2012 2,452173222 0,012 88.540.743,37
02/08/2012 2,451878769 0,019 88.988.360,10
01/08/2012 2,451422980 0,023 90.060.301,63
31/07/2012 2,450848062 0,021 91.988.421,64
30/07/2012 2,450329287 0,028 94.954.203,38
27/07/2012 2,449632914 0,026 94.546.903,70
26/07/2012 2,448996492 0,021 94.207.286,29
25/07/2012 2,448480864 0,024 94.057.981,29
24/07/2012 2,447888212 0,018 91.327.414,22
23/07/2012 2,447446150 0,021 94.862.589,15
20/07/2012 2,446939061 0,023 97.221.468,53
19/07/2012 2,446382173 0,020 97.030.140,30
18/07/2012 2,445882253 0,025 91.380.585,15
17/07/2012 2,445271718 0,019 90.862.253,34
16/07/2012 2,444805982 0,022 92.460.236,93
13/07/2012 2,444275098 0,021 93.437.149,23
12/07/2012 2,443754522 0,021 93.766.928,40
11/07/2012 2,443232831 0,023 92.237.620,98
10/07/2012 2,442660072 0,025 90.887.721,10
09/07/2012 2,442052129 0,016 85.949.771,14
06/07/2012 2,441672294 0,022 85.038.463,16
05/07/2012 2,441124664 0,021 86.992.821,97
04/07/2012 2,440614886 0,017 87.555.661,66
Página 34 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 03/07/2012 2,440211845 0,035 86.959.434,58
02/07/2012 2,439357525 0,020 89.612.915,69
29/06/2012 2,438864887 0,020 91.778.684,86
28/06/2012 2,438383644 0,025 93.322.795,14
27/06/2012 2,437785522 0,033 91.213.541,47
26/06/2012 2,436985037 0,031 91.373.657,85
25/06/2012 2,436237914 0,022 91.171.385,13
22/06/2012 2,435710583 0,020 91.165.566,96
21/06/2012 2,435213865 0,020 91.232.149,59
20/06/2012 2,434729877 0,015 91.543.122,43
19/06/2012 2,434376075 0,025 92.900.832,29
18/06/2012 2,433775839 0,036 93.509.473,45
15/06/2012 2,432898251 0,028 94.897.386,99
14/06/2012 2,432229100 0,022 92.028.277,89
13/06/2012 2,431684345 0,024 93.306.128,08
12/06/2012 2,431093140 0,035 91.621.000,05
11/06/2012 2,430239916 0,017 93.381.037,69
08/06/2012 2,429821441 0,023 96.086.543,47
06/06/2012 2,429255379 0,035 94.507.509,59
05/06/2012 2,428415836 0,024 94.995.170,82
04/06/2012 2,427842876 0,024 95.403.095,31
01/06/2012 2,427258575 0,024 94.850.470,48
31/05/2012 2,426677148 0,026 94.532.009,92
30/05/2012 2,426050395 0,026 95.952.144,22
29/05/2012 2,425422920 0,025 93.168.755,76
28/05/2012 2,424809366 0,026 92.140.826,35
25/05/2012 2,424184654 0,025 90.811.488,98
24/05/2012 2,423579094 0,026 88.057.913,66
23/05/2012 2,422954202 0,026 84.509.362,54
22/05/2012 2,422332497 0,026 80.899.198,82
21/05/2012 2,421712043 0,026 81.224.579,11
18/05/2012 2,421089013 0,026 81.875.417,95
17/05/2012 2,420468170 0,026 81.657.037,00
16/05/2012 2,419842782 0,026 81.632.393,61
15/05/2012 2,419225428 0,026 82.894.336,17
14/05/2012 2,418604980 0,026 81.633.697,73
11/05/2012 2,417973816 0,026 82.749.361,83
10/05/2012 2,417345775 0,026 82.614.978,43
09/05/2012 2,416707111 0,026 79.568.194,41
08/05/2012 2,416077621 0,028 79.742.498,79
07/05/2012 2,415402457 0,026 80.521.152,21
04/05/2012 2,414771501 0,026 73.861.693,74
03/05/2012 2,414145984 0,027 72.437.847,98
02/05/2012 2,413503166 0,026 72.271.467,26
30/04/2012 2,412867199 0,026 74.629.845,27
27/04/2012 2,412243345 0,027 76.405.546,25
26/04/2012 2,411589424 0,026 74.714.828,84
25/04/2012 2,410961130 0,026 72.767.440,60
24/04/2012 2,410327594 0,027 71.847.937,66
23/04/2012 2,409687975 0,026 72.591.869,73
20/04/2012 2,409060847 0,026 71.310.872,97
19/04/2012 2,408424604 0,030 71.569.235,50
18/04/2012 2,407714135 0,030 71.033.990,27
17/04/2012 2,406991797 0,029 70.598.863,09
16/04/2012 2,406295807 0,029 70.854.159,29
13/04/2012 2,405588824 0,030 71.627.227,65
12/04/2012 2,404868617 0,028 70.941.309,95
11/04/2012 2,404186402 0,031 66.975.582,09
10/04/2012 2,403453081 0,028 68.596.325,65
09/04/2012 2,402788711 0,035 69.043.538,65
05/04/2012 2,401947402 0,027 66.588.348,95
04/04/2012 2,401306930 0,031 65.991.798,91
03/04/2012 2,400552249 0,034 64.786.877,22
02/04/2012 2,399727055 0,031 65.904.494,78
30/03/2012 2,398983348 0,029 65.335.382,23
29/03/2012 2,398276151 0,047 63.331.070,56
28/03/2012 2,397144069 0,034 62.290.240,78
27/03/2012 2,396338398 0,030 61.828.267,70
26/03/2012 2,395613720 0,031 61.587.350,23
23/03/2012 2,394871794 0,035 60.813.154,60
Página 35 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 22/03/2012 2,394032848 0,030 61.563.931,66
21/03/2012 2,393303493 0,040 60.409.392,94
20/03/2012 2,392346729 0,029 61.323.822,03
19/03/2012 2,391645855 0,032 60.943.599,66
16/03/2012 2,390873326 0,032 59.548.493,75
15/03/2012 2,390097426 0,030 59.858.225,24
14/03/2012 2,389386283 0,031 59.544.909,34
13/03/2012 2,388636427 0,030 60.336.204,30
12/03/2012 2,387920775 0,030 61.121.756,02
09/03/2012 2,387194031 0,029 60.429.242,26
08/03/2012 2,386501493 0,034 60.348.549,27
07/03/2012 2,385681110 0,030 59.114.403,53
06/03/2012 2,384963157 0,032 59.446.285,46
05/03/2012 2,384192546 0,032 60.323.356,65
02/03/2012 2,383433036 0,032 60.240.322,85
01/03/2012 2,382659071 0,033 60.962.295,69
29/02/2012 2,381876318 0,032 62.458.736,50
28/02/2012 2,381124170 0,032 64.256.799,84
27/02/2012 2,380351696 0,034 64.759.171,78
24/02/2012 2,379553507 0,034 60.175.081,53
23/02/2012 2,378750347 0,031 59.839.084,01
22/02/2012 2,378007130 0,032 59.025.249,03
17/02/2012 2,377254258 0,031 60.241.804,36
16/02/2012 2,376508938 0,031 59.515.890,05
15/02/2012 2,375767328 0,031 60.559.263,09
14/02/2012 2,375022713 0,031 61.850.716,60
13/02/2012 2,374280450 0,031 62.623.684,24
10/02/2012 2,373533156 0,031 61.994.810,19
09/02/2012 2,372789212 0,031 62.160.372,47
08/02/2012 2,372045156 0,032 61.614.158,52
07/02/2012 2,371295354 0,032 59.416.646,06
06/02/2012 2,370537979 0,031 58.073.672,40
03/02/2012 2,369799561 0,032 57.517.609,87
02/02/2012 2,369032429 0,032 58.116.047,80
01/02/2012 2,368285643 0,032 58.103.128,08
31/01/2012 2,367525558 0,032 60.828.856,08
30/01/2012 2,366774598 0,035 62.244.063,57
27/01/2012 2,365945772 0,029 61.752.026,56
26/01/2012 2,365252513 0,032 58.828.820,55
25/01/2012 2,364502592 0,032 58.210.833,43
24/01/2012 2,363747041 0,032 57.989.032,41
23/01/2012 2,362995663 0,032 57.875.321,75
20/01/2012 2,362249185 0,031 58.590.947,92
19/01/2012 2,361506491 0,035 59.168.019,09
18/01/2012 2,360669306 0,033 61.476.828,37
17/01/2012 2,359881200 0,034 61.357.501,68
16/01/2012 2,359069278 0,034 61.172.867,07
13/01/2012 2,358268428 0,034 61.839.800,31
12/01/2012 2,357472452 0,034 62.211.701,86
11/01/2012 2,356682105 0,036 60.756.285,96
10/01/2012 2,355834987 0,031 60.280.573,60
09/01/2012 2,355099363 0,035 60.392.880,27
06/01/2012 2,354287024 0,030 60.228.199,77
05/01/2012 2,353569770 0,029 61.121.320,88
04/01/2012 2,352895552 0,033 60.691.334,38
03/01/2012 2,352125413 0,039 58.625.204,50
02/01/2012 2,351199607 0,035 58.121.024,53
30/12/2011 2,350385234 0,035 58.112.049,51
29/12/2011 2,349553791 0,034 59.528.114,12
28/12/2011 2,348759730 0,036 61.039.291,64
27/12/2011 2,347909061 0,031 57.240.305,72
26/12/2011 2,347193031 0,032 57.628.046,48
23/12/2011 2,346437301 0,028 56.003.867,21
22/12/2011 2,345790852 0,036 56.918.113,32
21/12/2011 2,344936988 0,035 58.260.829,85
20/12/2011 2,344108637 0,032 56.780.190,44
19/12/2011 2,343348112 0,031 57.014.912,85
16/12/2011 2,342622763 0,031 57.762.243,75
15/12/2011 2,341901027 0,031 57.764.121,96
14/12/2011 2,341178725 0,034 59.245.949,38
Página 36 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 13/12/2011 2,340392874 0,036 57.141.885,73
12/12/2011 2,339555073 0,035 55.600.855,28
09/12/2011 2,338745706 0,034 55.767.823,40
08/12/2011 2,337954117 0,037 55.225.823,51
07/12/2011 2,337091854 0,035 56.215.428,19
06/12/2011 2,336265901 0,030 56.447.936,01
05/12/2011 2,335566739 0,034 56.568.377,76
02/12/2011 2,334779486 0,030 56.151.264,53
01/12/2011 2,334084833 0,041 57.043.950,35
30/11/2011 2,333117732 0,036 58.018.392,76
29/11/2011 2,332268278 0,034 61.179.736,65
28/11/2011 2,331467729 0,037 64.155.744,52
25/11/2011 2,330616399 0,036 64.146.800,68
24/11/2011 2,329779894 0,034 61.943.527,12
23/11/2011 2,328990881 0,033 61.455.649,39
22/11/2011 2,328211976 0,034 60.174.320,06
21/11/2011 2,327419389 0,039 60.410.788,48
18/11/2011 2,326520746 0,031 59.871.995,45
17/11/2011 2,325802157 0,042 60.535.265,07
16/11/2011 2,324823219 0,032 59.204.794,91
14/11/2011 2,324071006 0,037 60.689.287,58
11/11/2011 2,323204203 0,035 61.317.296,67
10/11/2011 2,322402878 0,037 61.775.190,49
09/11/2011 2,321542458 0,035 59.169.975,32
08/11/2011 2,320730130 0,035 58.445.281,71
07/11/2011 2,319911852 0,035 58.825.008,02
04/11/2011 2,319097984 0,035 59.924.948,72
03/11/2011 2,318282358 0,035 60.620.951,25
01/11/2011 2,317469135 0,035 59.776.531,08
31/10/2011 2,316655038 0,035 61.786.524,89
28/10/2011 2,315834362 0,035 61.541.901,82
27/10/2011 2,315019511 0,035 61.890.005,02
26/10/2011 2,314207884 0,035 61.885.391,12
25/10/2011 2,313393653 0,035 63.275.871,62
24/10/2011 2,312584288 0,035 60.051.652,45
21/10/2011 2,311768072 0,035 62.123.961,95
20/10/2011 2,310959327 0,037 62.748.231,82
19/10/2011 2,310103958 0,036 62.477.370,78
18/10/2011 2,309264409 0,037 60.150.728,45
17/10/2011 2,308418796 0,037 65.642.584,29
14/10/2011 2,307573531 0,037 64.992.239,89
13/10/2011 2,306727662 0,037 66.281.218,26
11/10/2011 2,305882287 0,037 60.245.705,61
10/10/2011 2,305031391 0,037 61.029.201,13
07/10/2011 2,304186757 0,037 61.015.606,76
06/10/2011 2,303338215 0,037 60.623.104,82
05/10/2011 2,302488200 0,037 59.775.903,80
04/10/2011 2,301642875 0,037 58.785.214,71
03/10/2011 2,300795185 0,037 59.442.226,59
30/09/2011 2,299947966 0,037 60.883.870,71
29/09/2011 2,299101301 0,037 59.825.018,65
28/09/2011 2,298242206 0,036 59.803.200,88
27/09/2011 2,297403736 0,036 60.407.705,43
26/09/2011 2,296581339 0,036 64.960.749,09
23/09/2011 2,295760675 0,036 61.298.729,39
22/09/2011 2,294939989 0,036 62.435.957,34
21/09/2011 2,294120694 0,035 62.128.627,47
20/09/2011 2,293315779 0,036 59.938.352,84
19/09/2011 2,292495793 0,038 65.504.567,70
16/09/2011 2,291624590 0,034 66.519.411,18
15/09/2011 2,290855161 0,037 66.545.173,16
14/09/2011 2,290015103 0,037 64.684.961,89
13/09/2011 2,289174961 0,037 62.541.884,94
12/09/2011 2,288335210 0,037 62.838.205,45
09/09/2011 2,287495926 0,037 60.329.031,70
08/09/2011 2,286658661 0,037 58.830.406,15
06/09/2011 2,285820416 0,037 59.239.549,06
05/09/2011 2,284982648 0,037 58.915.794,66
02/09/2011 2,284145436 0,037 58.840.482,58
01/09/2011 2,283308426 0,038 59.027.818,53
Página 37 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 31/08/2011 2,282429802 0,038 61.145.967,00
30/08/2011 2,281553264 0,039 61.218.658,31
29/08/2011 2,280674560 0,038 61.957.119,60
26/08/2011 2,279797472 0,038 62.228.618,58
25/08/2011 2,278926039 0,039 60.605.171,60
24/08/2011 2,278048284 0,039 62.252.874,22
23/08/2011 2,277170932 0,038 62.621.825,53
22/08/2011 2,276295242 0,039 63.185.918,48
19/08/2011 2,275418151 0,039 63.600.000,66
18/08/2011 2,274542032 0,038 62.672.623,77
17/08/2011 2,273666940 0,038 62.000.476,78
16/08/2011 2,272792141 0,038 62.378.357,26
15/08/2011 2,271924465 0,039 61.384.072,68
12/08/2011 2,271049434 0,038 59.521.301,72
11/08/2011 2,270176655 0,038 60.162.166,15
10/08/2011 2,269303154 0,038 60.383.415,33
09/08/2011 2,268430202 0,038 59.972.348,68
08/08/2011 2,267558576 0,038 60.714.173,87
05/08/2011 2,266690370 0,038 59.221.856,77
04/08/2011 2,265818584 0,039 59.874.861,68
03/08/2011 2,264946480 0,038 60.336.737,59
02/08/2011 2,264075955 0,038 59.894.694,58
01/08/2011 2,263213179 0,039 59.580.090,30
29/07/2011 2,262341902 0,038 66.482.167,25
28/07/2011 2,261471531 0,038 66.992.478,82
27/07/2011 2,260601911 0,039 66.142.303,12
26/07/2011 2,259710322 0,037 64.062.092,55
25/07/2011 2,258885167 0,038 58.793.862,69
22/07/2011 2,258016566 0,038 63.492.869,05
21/07/2011 2,257148355 0,038 62.530.953,88
20/07/2011 2,256300676 0,038 62.338.431,88
19/07/2011 2,255453767 0,038 61.182.925,66
18/07/2011 2,254605835 0,037 61.368.948,07
15/07/2011 2,253761378 0,032 59.980.425,65
14/07/2011 2,253034125 0,037 60.611.118,99
13/07/2011 2,252191029 0,037 59.253.327,56
12/07/2011 2,251347609 0,037 59.755.258,26
11/07/2011 2,250504439 0,037 59.118.378,04
08/07/2011 2,249661433 0,037 59.235.884,06
07/07/2011 2,248819913 0,037 58.472.358,53
06/07/2011 2,247984515 0,037 58.521.946,41
05/07/2011 2,247148211 0,037 59.048.526,98
04/07/2011 2,246313364 0,037 58.650.130,34
01/07/2011 2,245478364 0,038 56.838.492,26
30/06/2011 2,244635995 0,038 60.360.421,25
29/06/2011 2,243792523 0,038 60.056.421,74
28/06/2011 2,242951321 0,037 60.046.023,85
27/06/2011 2,242111580 0,038 59.537.076,95
24/06/2011 2,241270514 0,038 59.981.816,15
22/06/2011 2,240430110 0,038 60.170.827,29
21/06/2011 2,239589467 0,038 60.573.483,12
20/06/2011 2,238749182 0,038 61.632.213,99
17/06/2011 2,237909419 0,038 61.120.665,56
15/06/2011 2,236229751 0,037 59.895.002,79
14/06/2011 2,235391750 0,037 61.087.187,27
13/06/2011 2,234555323 0,038 60.336.243,47
10/06/2011 2,233716887 0,037 60.179.801,80
09/06/2011 2,232884911 0,037 60.189.243,62
08/06/2011 2,232069891 0,037 57.288.731,16
07/06/2011 2,231253090 0,037 55.453.928,84
06/06/2011 2,230435968 0,037 55.709.923,04
03/06/2011 2,229620548 0,037 55.268.604,45
02/06/2011 2,228017256 0,002 55.139.349,15
01/06/2011 2,227977090 0,036 55.723.651,82
31/05/2011 2,227167520 0,037 56.846.820,14
30/05/2011 2,226352540 0,037 58.020.721,86
27/05/2011 2,225536268 0,044 58.463.645,11
26/05/2011 2,224550437 0,037 56.830.993,89
25/05/2011 2,223737061 0,037 57.894.312,65
24/05/2011 2,222923704 0,037 59.032.149,90
Página 38 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 23/05/2011 2,222110368 0,037 59.072.473,08
20/05/2011 2,221296112 0,037 57.843.219,41
19/05/2011 2,220483016 0,037 57.630.766,15
18/05/2011 2,219670588 0,037 57.980.219,63
17/05/2011 2,218859615 0,036 57.549.689,22
16/05/2011 2,218050033 0,038 58.339.153,30
13/05/2011 2,217198827 0,035 58.213.673,15
12/05/2011 2,216429299 0,036 58.063.831,71
11/05/2011 2,215622790 0,037 57.664.297,81
10/05/2011 2,214812942 0,034 58.115.281,51
09/05/2011 2,214056477 0,037 58.867.651,86
06/05/2011 2,213248218 0,037 59.688.138,16
05/05/2011 2,212439013 0,037 57.873.760,36
04/05/2011 2,211630448 0,037 57.323.991,22
03/05/2011 2,210822583 0,037 56.989.924,29
02/05/2011 2,210014092 0,037 56.895.469,91
29/04/2011 2,209203701 0,037 59.968.946,57
28/04/2011 2,208395039 0,037 60.793.099,02
27/04/2011 2,207588063 0,037 62.643.485,34
26/04/2011 2,206780144 0,036 65.991.868,51
25/04/2011 2,205975758 0,036 64.305.255,79
20/04/2011 2,205189820 0,036 66.364.494,42
19/04/2011 2,204404219 0,036 67.445.679,85
18/04/2011 2,203616613 0,036 67.918.207,94
15/04/2011 2,202830589 0,036 67.747.283,06
14/04/2011 2,202044057 0,036 67.867.278,38
13/04/2011 2,201257548 0,036 67.345.489,93
12/04/2011 2,200473955 0,036 66.219.305,84
11/04/2011 2,199689154 0,036 67.711.353,21
08/04/2011 2,198905736 0,036 67.849.766,63
07/04/2011 2,198120593 0,036 69.845.286,50
06/04/2011 2,197337747 0,036 68.620.053,10
05/04/2011 2,196555357 0,036 68.139.971,05
04/04/2011 2,195772258 0,036 56.997.757,63
01/04/2011 2,194987259 0,036 56.843.836,15
31/03/2011 2,194203497 0,036 56.992.259,61
30/03/2011 2,193420041 0,036 57.986.626,98
29/03/2011 2,192636971 0,036 56.688.663,29
28/03/2011 2,191851297 0,036 56.443.794,03
25/03/2011 2,191068178 0,036 56.264.168,01
24/03/2011 2,190285129 0,036 56.676.037,89
23/03/2011 2,189504157 0,036 56.793.971,08
22/03/2011 2,188721388 0,036 56.754.107,48
21/03/2011 2,187940313 0,036 56.601.459,38
18/03/2011 2,187159046 0,036 58.098.985,31
17/03/2011 2,186379047 0,036 57.745.717,41
16/03/2011 2,185597685 0,036 57.099.499,18
15/03/2011 2,184819708 0,036 56.748.599,37
14/03/2011 2,184040173 0,036 56.641.939,31
11/03/2011 2,183260861 0,036 55.737.394,82
10/03/2011 2,182481696 0,036 56.728.178,18
09/03/2011 2,181704947 0,036 56.621.992,33
04/03/2011 2,180927737 0,035 57.265.440,38
03/03/2011 2,180153904 0,034 58.688.148,77
02/03/2011 2,179415599 0,034 58.180.697,64
01/03/2011 2,178676445 0,034 58.271.694,51
28/02/2011 2,177937536 0,034 61.322.493,97
25/02/2011 2,177199273 0,034 62.660.123,27
24/02/2011 2,176461734 0,034 63.405.188,58
23/02/2011 2,175724446 0,034 64.256.315,03
22/02/2011 2,174986963 0,034 66.110.624,42
21/02/2011 2,174249963 0,034 67.486.528,13
18/02/2011 2,173512833 0,034 67.224.567,87
17/02/2011 2,172776342 0,034 66.071.605,08
16/02/2011 2,172040459 0,034 64.461.558,28
15/02/2011 2,171305988 0,034 62.164.523,30
14/02/2011 2,170570242 0,034 63.155.088,14
11/02/2011 2,169835991 0,034 61.784.730,89
10/02/2011 2,169103021 0,034 60.943.920,89
09/02/2011 2,168368767 0,034 61.575.561,57
Página 39 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 08/02/2011 2,167637016 0,034 59.678.261,82
07/02/2011 2,166902634 0,034 62.923.299,08
04/02/2011 2,166169249 0,034 66.031.700,06
03/02/2011 2,165437966 0,034 66.668.351,68
02/02/2011 2,164709833 0,034 53.417.673,72
01/02/2011 2,163979336 0,034 54.590.442,94
31/01/2011 2,163245246 0,034 57.507.096,64
28/01/2011 2,162510794 0,034 57.386.844,25
27/01/2011 2,161779536 0,034 57.341.042,82
26/01/2011 2,161047052 0,034 56.756.284,37
25/01/2011 2,160314463 0,034 56.865.777,62
24/01/2011 2,159582003 0,034 55.855.227,89
21/01/2011 2,158850292 0,034 55.822.017,82
20/01/2011 2,158124039 0,032 56.034.435,47
19/01/2011 2,157430216 0,032 55.925.694,46
18/01/2011 2,156737465 0,032 56.065.460,75
17/01/2011 2,156043598 0,032 56.234.372,16
14/01/2011 2,155350953 0,032 55.192.644,60
13/01/2011 2,154662818 0,032 54.580.287,49
12/01/2011 2,153975601 0,042 54.582.970,45
11/01/2011 2,153070804 0,017 53.854.311,27
10/01/2011 2,152700676 0,020 53.992.248,01
07/01/2011 2,152260585 0,033 53.976.979,76
06/01/2011 2,151559251 0,034 55.179.261,98
05/01/2011 2,150822044 0,028 57.213.218,50
04/01/2011 2,150216604 0,039 57.197.841,52
03/01/2011 2,149376011 0,034 55.574.033,30
31/12/2010 2,148655082 0,035 55.684.145,89
30/12/2010 2,147901410 0,048 51.069.321,32
29/12/2010 2,146868715 0,053 52.742.779,10
28/12/2010 2,145733566 0,035 51.904.037,97
27/12/2010 2,144992589 0,032 52.886.437,50
24/12/2010 2,144302581 0,023 51.664.875,13
23/12/2010 2,143809068 0,005 52.405.804,63
22/12/2010 2,143711081 0,011 52.604.815,48
21/12/2010 2,143484818 0,034 53.850.347,01
20/12/2010 2,142752065 0,035 53.070.219,83
17/12/2010 2,142012920 0,045 54.880.401,52
16/12/2010 2,139245276 -0,039 55.381.558,34
15/12/2010 2,140081105 0,032 57.163.617,10
14/12/2010 2,139395994 0,032 58.768.618,46
13/12/2010 2,138711537 0,032 59.240.284,21
10/12/2010 2,138026173 0,032 60.788.245,90
09/12/2010 2,137340627 0,032 59.872.234,96
08/12/2010 2,136655288 0,032 60.983.785,47
07/12/2010 2,135971000 0,035 55.004.893,01
06/12/2010 2,135224802 0,029 59.237.535,34
03/12/2010 2,134604877 0,032 58.841.895,51
02/12/2010 2,133921956 0,032 59.698.794,17
01/12/2010 2,133234610 0,032 59.702.662,29
30/11/2010 2,132552180 0,032 60.773.054,13
29/11/2010 2,131870652 0,031 53.940.086,51
26/11/2010 2,131203784 0,032 54.146.742,82
25/11/2010 2,130524119 0,032 59.481.729,89
24/11/2010 2,129843297 0,032 59.713.668,03
23/11/2010 2,129164769 0,032 57.619.048,16
22/11/2010 2,128484056 0,032 58.238.286,08
19/11/2010 2,127806197 0,032 55.363.815,51
18/11/2010 2,127126618 0,032 53.473.634,10
17/11/2010 2,126448288 0,032 53.471.659,78
16/11/2010 2,125768445 0,032 54.560.374,14
12/11/2010 2,125091915 0,032 53.115.755,55
11/11/2010 2,124414370 0,032 51.914.795,39
10/11/2010 2,123735876 0,032 51.062.530,58
09/11/2010 2,123057545 0,032 52.211.149,56
08/11/2010 2,122382460 0,032 52.033.697,47
05/11/2010 2,121706751 0,032 52.843.244,84
04/11/2010 2,121029222 0,032 53.553.216,81
03/11/2010 2,120352790 0,032 54.069.678,44
01/11/2010 2,119675978 0,032 54.263.742,48
Página 40 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 29/10/2010 2,118997653 0,032 53.297.191,19
28/10/2010 2,118319680 0,032 52.527.002,74
27/10/2010 2,117644525 0,034 55.235.885,11
26/10/2010 2,116924701 0,030 55.624.908,03
25/10/2010 2,116293662 0,032 53.398.596,33
22/10/2010 2,115617313 0,032 52.640.910,12
21/10/2010 2,114942874 0,032 52.650.343,89
20/10/2010 2,114266743 0,032 52.009.703,10
19/10/2010 2,113595106 0,032 51.533.688,40
18/10/2010 2,112925028 0,032 52.857.776,60
15/10/2010 2,112251102 0,032 53.529.763,64
14/10/2010 2,111577858 0,032 52.049.556,71
13/10/2010 2,110902691 0,032 50.886.076,28
11/10/2010 2,110229620 0,032 50.960.952,84
08/10/2010 2,109557752 0,032 50.362.174,62
07/10/2010 2,108882918 0,032 50.684.595,36
06/10/2010 2,108210800 0,032 50.740.269,23
05/10/2010 2,107538726 0,032 50.768.647,41
04/10/2010 2,106867133 0,032 49.962.284,48
01/10/2010 2,106192449 0,032 49.961.882,61
30/09/2010 2,105518516 0,032 50.701.611,11
29/09/2010 2,104849645 0,032 50.654.893,00
28/09/2010 2,104180962 0,031 51.176.604,46
27/09/2010 2,103520246 0,032 53.006.891,07
24/09/2010 2,102849708 0,032 53.225.568,59
23/09/2010 2,102179339 0,032 52.685.386,62
22/09/2010 2,101509648 0,032 52.963.619,48
21/09/2010 2,100844218 0,032 52.404.127,53
20/09/2010 2,100175471 0,032 54.422.345,27
17/09/2010 2,099507007 0,032 52.749.238,22
16/09/2010 2,098838792 0,032 52.272.646,46
15/09/2010 2,098173613 0,032 50.734.002,36
14/09/2010 2,097508335 0,033 49.133.852,91
13/09/2010 2,096812428 0,032 48.242.915,18
10/09/2010 2,096136728 0,032 47.338.074,68
09/09/2010 2,095470319 0,032 46.114.485,65
08/09/2010 2,094805600 0,032 44.898.016,98
06/09/2010 2,094141431 0,032 44.962.235,05
03/09/2010 2,093477703 0,032 43.869.453,27
02/09/2010 2,092814627 0,032 43.876.788,39
01/09/2010 2,092149874 0,032 43.557.959,81
31/08/2010 2,091486491 0,032 44.349.693,67
30/08/2010 2,090822461 0,032 43.753.430,38
27/08/2010 2,090158592 0,032 43.440.980,58
26/08/2010 2,089495749 0,032 43.186.555,33
25/08/2010 2,088832002 0,032 43.557.986,97
24/08/2010 2,088169186 0,032 44.056.211,91
23/08/2010 2,087507064 0,032 44.055.578,05
20/08/2010 2,086840982 0,032 42.499.795,27
19/08/2010 2,086177705 0,032 41.560.121,78
18/08/2010 2,085510509 0,032 41.355.111,44
17/08/2010 2,084845718 0,032 40.653.958,33
16/08/2010 2,084180727 0,032 40.469.649,78
13/08/2010 2,083516273 0,032 37.783.530,65
12/08/2010 2,082851950 0,032 36.440.222,15
11/08/2010 2,082187936 0,032 36.641.010,54
10/08/2010 2,081526145 0,032 35.691.326,41
09/08/2010 2,080863641 0,032 36.627.488,04
06/08/2010 2,080200278 0,032 35.713.205,98
05/08/2010 2,079536739 0,032 35.634.854,15
04/08/2010 2,078872766 0,032 35.901.140,29
03/08/2010 2,078210537 0,032 36.269.769,45
02/08/2010 2,077545119 0,035 35.386.400,63
30/07/2010 2,076816443 0,037 35.291.791,54
29/07/2010 2,076055007 0,031 35.138.932,97
28/07/2010 2,075401283 0,032 33.536.275,58
27/07/2010 2,074738749 0,032 35.663.554,08
26/07/2010 2,074076607 0,032 38.436.315,47
23/07/2010 2,073415130 0,032 35.036.070,16
22/07/2010 2,072757921 0,030 35.289.206,58
Página 41 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 21/07/2010 2,072141582 0,030 35.199.257,80
20/07/2010 2,071517614 0,030 37.127.403,07
19/07/2010 2,070896614 0,030 37.619.544,50
16/07/2010 2,070273832 0,030 37.626.743,32
15/07/2010 2,069651900 0,030 37.394.474,21
14/07/2010 2,069029445 0,030 34.771.735,17
13/07/2010 2,068407030 0,030 34.017.632,70
12/07/2010 2,067784432 0,030 34.149.391,41
09/07/2010 2,067168064 0,030 31.809.446,17
08/07/2010 2,066547462 0,030 31.742.511,83
07/07/2010 2,065928652 0,030 32.183.596,97
06/07/2010 2,065309120 0,030 32.153.934,93
05/07/2010 2,064687625 0,030 33.187.707,00
02/07/2010 2,064066208 0,030 33.625.201,84
01/07/2010 2,063444044 0,030 38.176.589,45
30/06/2010 2,062822927 0,030 33.825.305,80
29/06/2010 2,062205373 0,030 34.281.255,73
28/06/2010 2,061588428 0,030 34.433.566,64
25/06/2010 2,060970968 0,030 39.125.918,82
24/06/2010 2,060353239 0,030 34.758.182,55
23/06/2010 2,059735963 0,030 34.833.297,58
22/06/2010 2,059121288 0,030 34.469.858,47
21/06/2010 2,058511092 0,030 35.331.606,38
18/06/2010 2,057890343 0,030 35.293.335,90
17/06/2010 2,057279217 0,030 35.606.310,65
16/06/2010 2,056663850 0,030 35.803.162,88
15/06/2010 2,056044488 0,030 36.755.828,49
14/06/2010 2,055425868 0,030 37.786.721,15
11/06/2010 2,054808740 0,030 36.342.183,02
10/06/2010 2,054199283 0,026 36.042.399,38
09/06/2010 2,053658582 0,027 35.987.049,56
08/06/2010 2,053098494 0,027 36.477.809,31
07/06/2010 2,052538285 0,027 37.551.042,21
04/06/2010 2,051977207 0,027 36.329.910,29
02/06/2010 2,051416001 0,027 34.872.835,08
01/06/2010 2,050852354 0,027 34.437.935,02
31/05/2010 2,050291345 0,027 35.193.878,56
28/05/2010 2,049732181 0,027 34.989.380,42
27/05/2010 2,049174433 0,027 35.708.299,16
26/05/2010 2,048614933 0,027 39.810.708,75
25/05/2010 2,048057404 0,027 34.599.029,04
24/05/2010 2,047497531 0,027 35.441.413,20
21/05/2010 2,046944565 0,027 35.339.488,01
20/05/2010 2,046398060 0,027 34.404.657,49
19/05/2010 2,045845158 0,027 35.875.582,99
18/05/2010 2,045294026 0,027 36.003.653,94
17/05/2010 2,044741338 0,026 35.266.482,82
14/05/2010 2,044209520 0,028 35.166.934,65
13/05/2010 2,043636549 0,027 34.877.418,65
12/05/2010 2,043084035 0,027 34.771.222,18
11/05/2010 2,042532381 0,027 34.625.302,07
10/05/2010 2,041981734 0,027 33.080.447,53
07/05/2010 2,041429942 0,027 31.649.718,11
06/05/2010 2,040883829 0,027 31.661.938,86
05/05/2010 2,040333444 0,027 31.973.215,58
04/05/2010 2,039784719 0,027 31.857.785,29
03/05/2010 2,039233960 0,027 34.074.218,68
30/04/2010 2,038682934 0,027 33.288.845,48
29/04/2010 2,038140805 0,024 33.708.849,52
28/04/2010 2,037646639 0,024 33.094.877,37
27/04/2010 2,037152939 0,024 32.864.581,42
26/04/2010 2,036662350 0,024 33.006.284,72
23/04/2010 2,036169692 0,024 31.680.656,54
22/04/2010 2,035676828 0,024 31.820.255,98
20/04/2010 2,035185170 0,024 29.794.194,47
19/04/2010 2,034692247 0,024 30.073.669,49
16/04/2010 2,034199575 0,024 27.463.079,62
15/04/2010 2,033707554 0,024 27.486.884,73
14/04/2010 2,033220147 0,024 27.493.175,87
13/04/2010 2,032731195 0,024 26.111.280,92
Página 42 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 12/04/2010 2,032239326 0,024 26.569.342,83
09/04/2010 2,031749337 0,024 26.681.547,81
08/04/2010 2,031259325 0,024 25.253.162,26
07/04/2010 2,030768582 0,024 25.538.623,26
06/04/2010 2,030279149 0,024 25.708.095,47
05/04/2010 2,029790432 0,024 25.918.817,18
01/04/2010 2,029300089 0,024 25.831.711,52
31/03/2010 2,028807933 0,024 25.622.083,85
30/03/2010 2,028318146 0,024 25.733.048,12
29/03/2010 2,027828701 0,024 25.560.056,30
26/03/2010 2,027339348 0,024 27.621.920,66
25/03/2010 2,026848112 0,024 25.125.247,30
24/03/2010 2,026357774 0,024 24.701.465,60
23/03/2010 2,025869004 0,024 24.854.863,22
22/03/2010 2,025379697 0,022 23.279.328,41
19/03/2010 2,024928227 0,022 18.889.767,04
18/03/2010 2,024476124 0,026 21.084.924,30
17/03/2010 2,023947744 0,024 21.068.150,68
16/03/2010 2,023461727 0,024 20.966.435,43
15/03/2010 2,022974134 0,024 21.065.121,95
12/03/2010 2,022487722 0,024 21.098.286,00
11/03/2010 2,022002281 0,024 21.084.394,48
10/03/2010 2,021517594 0,024 21.017.930,16
09/03/2010 2,021036135 0,024 20.845.584,54
08/03/2010 2,020550006 0,024 21.153.798,87
05/03/2010 2,020064981 0,024 20.367.351,96
04/03/2010 2,019582046 0,024 20.089.627,84
03/03/2010 2,019099016 0,024 20.040.169,34
02/03/2010 2,018616701 0,024 20.200.309,52
01/03/2010 2,018132965 0,024 20.552.013,15
26/02/2010 2,017648836 0,024 20.722.637,83
25/02/2010 2,017165307 0,024 20.691.282,55
24/02/2010 2,016681716 0,024 19.171.490,54
23/02/2010 2,016199773 0,024 19.218.698,02
22/02/2010 2,015717270 0,024 19.359.377,59
19/02/2010 2,015235447 0,024 19.414.471,39
18/02/2010 2,014754028 0,022 19.311.067,38
17/02/2010 2,014313306 0,024 14.385.143,49
12/02/2010 2,013829877 0,024 19.220.994,82
11/02/2010 2,013349538 0,024 19.140.104,16
10/02/2010 2,012867502 0,023 18.364.930,45
09/02/2010 2,012400896 0,024 18.513.482,98
08/02/2010 2,011918596 0,024 18.591.569,21
05/02/2010 2,011443850 0,024 18.370.663,88
04/02/2010 2,010956882 0,024 18.500.729,09
03/02/2010 2,010474995 0,024 18.520.683,23
02/02/2010 2,010000430 0,025 18.309.036,31
01/02/2010 2,009507053 0,024 18.603.418,80
29/01/2010 2,009023365 0,024 18.686.573,54
28/01/2010 2,008537853 0,024 18.766.232,94
27/01/2010 2,008051299 0,024 20.893.733,33
26/01/2010 2,007568757 0,024 20.730.109,87
25/01/2010 2,007086602 0,024 18.863.428,64
22/01/2010 2,006604146 0,023 18.966.311,94
21/01/2010 2,006140671 0,024 19.175.424,20
20/01/2010 2,005650074 0,024 19.683.093,31
19/01/2010 2,005167073 0,024 20.000.213,66
18/01/2010 2,004685396 0,024 20.716.033,77
15/01/2010 2,004204368 0,024 20.731.964,04
14/01/2010 2,003725074 0,024 20.579.470,40
13/01/2010 2,003244119 0,024 20.573.514,54
12/01/2010 2,002765286 0,024 20.119.161,33
11/01/2010 2,002286759 0,024 20.157.033,18
08/01/2010 2,001810314 0,024 20.261.372,48
07/01/2010 2,001332871 0,024 20.252.216,78
06/01/2010 2,000855081 0,024 20.234.192,15
05/01/2010 2,000384845 0,014 15.537.649,82
04/01/2010 2,000096057 0,031 15.991.768,08
31/12/2009 1,999474649 0,024 15.990.136,39
30/12/2009 1,998996074 0,024 20.813.218,66
Página 43 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 29/12/2009 1,998515035 0,024 20.254.043,79
28/12/2009 1,998038298 0,024 20.429.707,46
24/12/2009 1,997557676 0,024 20.560.936,02
23/12/2009 1,997076478 0,024 21.041.855,12
22/12/2009 1,996601611 0,024 20.929.185,74
21/12/2009 1,996124569 0,024 23.194.279,35
18/12/2009 1,995643567 0,024 23.899.613,22
17/12/2009 1,995162524 0,024 24.137.503,26
16/12/2009 1,994685039 0,024 24.434.259,46
15/12/2009 1,994203255 0,024 23.431.618,49
14/12/2009 1,993721409 0,024 23.511.312,49
11/12/2009 1,993240325 0,024 23.449.452,99
10/12/2009 1,992759964 0,024 29.469.023,68
09/12/2009 1,992275619 0,024 23.584.378,94
08/12/2009 1,991793475 0,024 23.626.840,19
07/12/2009 1,991313454 0,024 23.767.555,80
04/12/2009 1,990835262 0,024 24.012.163,97
03/12/2009 1,990355307 0,024 24.154.358,82
02/12/2009 1,989875858 0,024 23.995.760,81
01/12/2009 1,989394095 0,024 24.225.146,82
30/11/2009 1,988913205 0,024 24.367.153,90
27/11/2009 1,988434054 0,024 24.200.807,93
26/11/2009 1,987954681 0,024 24.194.789,93
25/11/2009 1,987475316 0,024 23.514.203,74
24/11/2009 1,986996159 0,024 23.383.335,32
23/11/2009 1,986516619 0,024 23.548.521,09
20/11/2009 1,986040350 0,024 23.065.145,43
19/11/2009 1,985569331 0,024 23.312.197,51
18/11/2009 1,985090550 0,024 24.424.166,52
17/11/2009 1,984612084 0,024 24.529.675,33
16/11/2009 1,984133425 0,024 24.758.090,00
13/11/2009 1,983654915 0,024 25.029.481,74
12/11/2009 1,983176563 0,024 23.920.996,39
11/11/2009 1,982699038 0,024 23.444.010,93
10/11/2009 1,982219867 0,024 20.628.101,94
09/11/2009 1,981741804 0,024 20.534.025,69
06/11/2009 1,981265911 0,024 20.525.062,89
05/11/2009 1,980791427 0,024 19.968.335,51
04/11/2009 1,980316985 0,024 19.746.657,01
03/11/2009 1,979842196 0,024 20.018.346,94
30/10/2009 1,979366482 0,024 20.067.060,68
29/10/2009 1,978891902 0,024 20.009.662,03
28/10/2009 1,978416935 0,024 20.403.598,89
27/10/2009 1,977943296 0,024 21.723.140,69
26/10/2009 1,977468449 0,024 21.081.006,03
23/10/2009 1,976993044 0,024 19.575.181,25
22/10/2009 1,976519105 0,024 19.384.047,16
21/10/2009 1,976046463 0,024 18.873.745,37
20/10/2009 1,975572747 0,024 18.820.500,92
19/10/2009 1,975098832 0,024 18.774.758,88
16/10/2009 1,974624654 0,024 19.011.593,34
15/10/2009 1,974153711 0,024 18.941.600,53
14/10/2009 1,973681446 0,024 19.003.373,60
13/10/2009 1,973208386 0,026 19.129.122,43
09/10/2009 1,972696248 0,024 18.328.586,02
08/10/2009 1,972224592 0,024 18.905.695,85
07/10/2009 1,971751897 0,024 19.168.561,46
06/10/2009 1,971281300 0,024 19.383.560,64
05/10/2009 1,970808598 0,032 19.356.116,29
02/10/2009 1,970175689 0,015 18.638.468,82
01/10/2009 1,969874150 0,024 17.890.739,96
30/09/2009 1,969401948 0,024 17.849.135,83
29/09/2009 1,968928948 0,029 17.659.745,32
28/09/2009 1,968362984 0,024 19.471.026,00
25/09/2009 1,967889461 0,024 14.546.968,03
24/09/2009 1,967421481 0,024 14.703.059,15
23/09/2009 1,966952187 0,024 14.583.867,16
22/09/2009 1,966482995 0,024 14.522.621,10
21/09/2009 1,966013281 0,024 14.677.009,51
18/09/2009 1,965542136 0,024 14.724.355,16
Página 44 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 17/09/2009 1,965071851 0,024 14.813.653,30
16/09/2009 1,964602237 0,024 14.713.071,34
15/09/2009 1,964132205 0,024 14.664.445,70
14/09/2009 1,963661235 0,022 14.846.854,04
11/09/2009 1,963238344 0,024 14.831.375,68
10/09/2009 1,962765361 0,024 14.258.940,72
09/09/2009 1,962293748 0,024 14.352.091,03
08/09/2009 1,961820688 0,033 13.960.203,05
04/09/2009 1,961169996 0,014 13.755.756,31
03/09/2009 1,960902219 0,024 14.695.540,01
02/09/2009 1,960432974 0,024 14.468.794,91
01/09/2009 1,959962835 0,024 13.927.864,25
31/08/2009 1,959493540 0,024 13.590.399,24
28/08/2009 1,959024670 0,024 13.326.743,74
27/08/2009 1,958556204 0,024 12.261.042,15
26/08/2009 1,958089400 0,024 14.110.553,04
25/08/2009 1,957621459 0,024 12.288.266,98
24/08/2009 1,957156010 0,024 12.229.907,74
21/08/2009 1,956689831 0,024 12.248.391,65
20/08/2009 1,956223697 0,024 12.086.327,37
19/08/2009 1,955757976 0,024 12.021.869,58
18/08/2009 1,955292873 0,024 12.043.316,29
17/08/2009 1,954828956 0,018 10.387.839,52
14/08/2009 1,954486365 0,030 10.278.568,38
13/08/2009 1,953899130 0,024 10.308.427,51
12/08/2009 1,953436750 0,024 10.243.460,57
11/08/2009 1,952975549 0,024 10.330.433,36
10/08/2009 1,952514812 0,024 10.629.512,43
07/08/2009 1,952052764 0,024 10.722.473,97
06/08/2009 1,951591624 0,022 10.649.411,68
05/08/2009 1,951157140 0,024 12.428.005,08
04/08/2009 1,950691795 0,024 11.949.011,34
03/08/2009 1,950227500 0,024 12.104.071,58
31/07/2009 1,949762406 0,024 12.116.887,26
30/07/2009 1,949297478 0,024 12.116.887,26
29/07/2009 1,948834163 0,024 12.199.887,46
28/07/2009 1,948370109 0,024 12.216.736,16
27/07/2009 1,947909620 0,024 12.501.189,32
24/07/2009 1,947445197 0,025 11.942.543,95
23/07/2009 1,946967895 0,026 11.760.235,88
22/07/2009 1,946470203 0,026 11.695.293,09
21/07/2009 1,945973550 0,025 9.189.182,28
20/07/2009 1,945481114 0,025 9.210.655,02
17/07/2009 1,944988340 0,025 9.241.647,21
16/07/2009 1,944496228 0,025 9.268.172,86
15/07/2009 1,944005635 0,025 9.158.884,65
14/07/2009 1,943513156 0,025 9.108.090,50
13/07/2009 1,943022312 0,025 9.150.321,19
10/07/2009 1,942531177 0,025 9.054.573,21
09/07/2009 1,942038581 0,025 9.099.088,52
08/07/2009 1,941548346 0,026 9.072.607,45
07/07/2009 1,941052019 0,025 9.053.606,62
06/07/2009 1,940560310 0,026 9.102.259,18
03/07/2009 1,940049253 0,024 9.086.145,63
02/07/2009 1,939576858 0,025 8.792.735,09
01/07/2009 1,939087282 0,025 8.768.105,78
30/06/2009 1,938602631 0,025 8.764.360,02
29/06/2009 1,938110923 0,025 8.842.173,71
26/06/2009 1,937617770 0,025 8.586.547,90
25/06/2009 1,937128557 0,025 8.880.964,41
24/06/2009 1,936637248 0,025 8.826.640,98
23/06/2009 1,936148691 0,025 8.949.377,61
22/06/2009 1,935659237 0,025 8.878.123,29
19/06/2009 1,935169326 0,025 8.897.709,80
18/06/2009 1,934679109 0,025 8.828.868,22
17/06/2009 1,934187442 0,025 8.824.247,24
16/06/2009 1,933695795 0,025 8.836.152,52
15/06/2009 1,933204429 0,027 8.799.311,47
12/06/2009 1,932676699 0,029 8.839.666,70
10/06/2009 1,932118455 0,029 8.858.215,47
Página 45 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 09/06/2009 1,931560265 0,029 8.810.518,60
08/06/2009 1,931003139 0,029 8.615.198,74
05/06/2009 1,930446557 0,029 8.627.293,51
04/06/2009 1,929890539 0,029 8.644.163,49
03/06/2009 1,929334217 0,029 8.722.553,36
02/06/2009 1,928775702 0,028 8.757.726,41
01/06/2009 1,928227455 0,029 8.832.964,91
29/05/2009 1,927669469 0,029 8.907.172,43
28/05/2009 1,927112843 0,029 8.952.474,34
27/05/2009 1,926556305 0,028 8.988.586,33
26/05/2009 1,926008975 0,029 9.073.904,93
25/05/2009 1,925442851 0,029 9.045.766,52
22/05/2009 1,924884988 0,029 9.052.791,53
21/05/2009 1,924327585 0,029 9.123.941,96
20/05/2009 1,923770617 0,029 9.112.458,74
19/05/2009 1,923215491 0,028 9.290.420,41
18/05/2009 1,922670177 0,029 9.478.859,49
15/05/2009 1,922122310 0,029 9.522.522,69
14/05/2009 1,921567417 0,029 9.648.001,26
13/05/2009 1,921012418 0,028 9.810.722,15
12/05/2009 1,920465182 0,029 10.294.387,78
11/05/2009 1,919904911 0,029 10.768.280,96
08/05/2009 1,919341741 0,029 10.506.759,70
07/05/2009 1,918782908 0,029 10.405.029,05
06/05/2009 1,918224592 0,029 10.389.836,14
05/05/2009 1,917673964 0,029 10.408.000,46
04/05/2009 1,917114646 0,030 10.388.647,51
30/04/2009 1,916545192 0,031 10.388.647,51
29/04/2009 1,915942238 0,032 10.496.788,19
28/04/2009 1,915338151 0,033 10.765.130,67
27/04/2009 1,914710990 0,033 10.768.300,36
24/04/2009 1,914083729 0,033 10.728.332,87
23/04/2009 1,913457253 0,033 10.771.789,35
22/04/2009 1,912831322 0,033 10.752.190,16
20/04/2009 1,912205272 0,033 11.006.720,81
17/04/2009 1,911580038 0,033 11.074.122,56
16/04/2009 1,910954065 0,032 11.180.897,69
15/04/2009 1,910337156 0,033 11.045.549,01
14/04/2009 1,909712036 0,033 11.145.192,79
13/04/2009 1,909087302 0,032 10.474.171,71
09/04/2009 1,908475170 0,033 11.271.403,55
08/04/2009 1,907849607 0,033 11.206.769,56
07/04/2009 1,907223286 0,032 11.379.538,25
06/04/2009 1,906604528 0,032 11.413.086,00
03/04/2009 1,905985358 0,033 10.787.999,05
02/04/2009 1,905360516 0,033 10.632.793,24
01/04/2009 1,904736294 0,033 10.671.134,73
31/03/2009 1,904111769 0,033 7.638.047,83
30/03/2009 1,903493007 0,033 7.655.969,45
27/03/2009 1,902874113 0,032 7.634.101,99
26/03/2009 1,902256055 0,032 7.638.403,45
25/03/2009 1,901638291 0,032 7.644.152,42
24/03/2009 1,901024664 0,033 7.916.101,00
23/03/2009 1,900406483 0,032 7.889.580,59
20/03/2009 1,899789440 0,011 7.705.727,37
19/03/2009 1,899578389 0,030 7.750.324,73
18/03/2009 1,899006401 0,031 2.620.870,60
17/03/2009 1,898420451 0,031 2.691.745,06
13/03/2009 1,897236317 0,032 2.570.837,92
12/03/2009 1,896636452 0,036 2.318.354,07
11/03/2009 1,895962656 0,036 2.520.777,84
10/03/2009 1,895285084 0,036 2.549.856,03
09/03/2009 1,894595450 0,040 2.626.918,33
06/03/2009 1,893833717 0,031 2.782.806,54
05/03/2009 1,893246116 0,036 2.772.236,10
04/03/2009 1,892569942 0,035 2.606.110,07
03/03/2009 1,891899671 0,037 2.793.880,22
02/03/2009 1,891203076 0,037 2.812.756,70
27/02/2009 1,890505670 0,037 2.778.483,11
26/02/2009 1,889809497 0,036 2.782.282,74
Página 46 de 47
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 25/02/2009 1,889130463 0,037 3.156.135,54
20/02/2009 1,888429307 0,037 3.155.623,57
19/02/2009 1,887725526 0,037 3.081.552,93
18/02/2009 1,887022552 0,037 3.064.252,37
17/02/2009 1,886320560 0,037 2.971.816,85
16/02/2009 1,885618707 0,045 2.938.374,13
13/02/2009 1,884766803 0,029 2.793.330,80
12/02/2009 1,884226259 0,037 2.778.754,69
11/02/2009 1,883529682 0,038 2.484.013,63
10/02/2009 1,882820178 0,037 2.465.895,75
09/02/2009 1,882115299 0,037 2.539.598,46
06/02/2009 1,881416016 0,037 2.716.107,91
05/02/2009 1,880722350 0,037 2.802.335,80
04/02/2009 1,880027606 0,037 2.837.308,52
03/02/2009 1,879331019 0,037 2.854.846,99
02/02/2009 1,878634117 0,037 2.782.068,77
30/01/2009 1,877937272 0,037 2.794.465,67
29/01/2009 1,877241873 0,037 2.335.387,98
28/01/2009 1,876554791 0,037 2.361.018,87
27/01/2009 1,875862493 0,037 2.365.339,31
26/01/2009 1,875170682 0,036 2.259.350,20
23/01/2009 1,874490923 0,038 2.460.771,89
22/01/2009 1,873784877 0,040 2.440.436,95
21/01/2009 1,873026959 0,040 1.897.133,66
20/01/2009 1,872281546 0,040 1.921.882,29
19/01/2009 1,871534352 0,040 1.910.594,47
16/01/2009 1,870782485 0,040 1.787.230,18
15/01/2009 1,870034315 0,039 1.789.718,93
14/01/2009 1,869296676 0,039 1.789.291,72
13/01/2009 1,868559235 0,039 1.797.769,38
12/01/2009 1,867822715 0,040 1.800.772,89
09/01/2009 1,867068135 0,040 1.800.459,55
08/01/2009 1,866312981 0,039 1.798.518,59
07/01/2009 1,865576440 0,039 1.664.395,76
06/01/2009 1,864844930 0,041 1.669.456,67
05/01/2009 1,864089241 0,039 1.688.047,10
Notas:
1. Fundos
Fonte: BRB-DTVM
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