manual de procedimientos sap - sd (ares)

CONSERVAS LA COSTEÑA, S.A. DE C.V.

MANUALDE

PROCEDIMIENTOS

SAP

CICLO DE FACTURACION

CLAVE PROCESO

VA01 CREAR PEDIDO

ZCCL VERIFICACION DE CIFRAS DE CONTROL

VL0IN CREAR ENTREGA

VL06P CREAR GRUPO

VL72 IMPRIMIR PICKING

VL02N CONTABILIZAR ENTREGA

VF01 CREAR FACTURA

VF31 IMPRIMIR FACTURA

VA01 CREAR PEDIDO

Despliega la siguiente pantalla :

Clase de Pedido PS Pedido Stándard (crédito 30 días) ZPA Pedido Pago Anticipado (Pago de Contado)

Organización Ventas mx09

N1 AutoserviciosCanal de Distribución N2 Mayoreo (según el Cliente) N3 Gobierno

Sector s1

Enter

Enseguida se despliega una pantalla en donde se captura el Pedido.

Solicitante No. De Cliente

No. Pedido Cliente (Folio) Fecha Pedido (fecha de captura)

Fecha Pref. De Entrega Se anota la fecha de captura

Condición de Pago Z107 Pago Anticipado Z101 30 días Z111 ISSSSTE (Descuento del 2 %) Z112 Jorge Delgado (Desc. 5% y 2% a 30 días)

Fecha de Cancelación Se da un margen para el surtimiento

Al terminar de capturar los productos seguimos con el proceso :Menú PrincipalPasar aCabeceraDatos del Pedido

En la celda de Referencia se captura la suma de los Códigos y en Teléfono el Total de cajas y se graba . Se anota el número de Pedido que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

ZCCL VERIFICACION DE CIFRAS DE CONTROL

Despliega una pantalla en donde se captura el Pedido para verificar si están correctas las cifras de Códigos y Número de Cajas. En caso contrario regresar a VA02 para corregir.

Si fueron varios Pedidos solamente se captura la fecha de creación y Ejecutar.

Despliega la pantalla en donde están todos los pedidos capturados y se revisa que estén en O.K.

En Pedidos de Gobierno aparece regularmente EPA siguiendo con el proceso sin ningún problema.

VL0IN GENERAR ENTREGA

Se despliega la pantalla y se captura el No. De Pedido que se desea entregar.

Puesto de Expedición PT09

Fecha de Selección (Es la fecha Preferente, anotada en el Pedido)

No. De Pedido

Enter

Despliega el Pedido para que lo verifiquemos. Si faltan lotes se los tenemos que anotar en las celdas que aparecen en blanco.

Todo lo que son latas se registra en Lote XXChiles, Frijoles, Legumbres, Frutas, Verduras, Aceituna, Vinagre, etc.

Para consulta de Lotes es en el Módulo MMBE.

Ejecutar

En el momento en que todos los productos tienen su Lote se graba y anotamos el Número de Entrega que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

LOTE

VL06P CREAR GRUPO

Puesto de Expedición PT09

Ejecutar

Despliega una pantalla en donde están las Entregas y elegimos el Número que queremos utilizar y hacemos el proceso :

Menú PrincipalFunciones Sig.GrupoCrear

Aparece una pantalla en donde se captura el nombre del Cliente y Aceptar.

Enseguida te genera el Número de Grupo, el cual lo anotamos.

Clase de Grupo K

Denominación (Nombre del Cliente)

Aceptar

VL72 IMPRIMIR PICKING

Clase de Mensaje SK00

Grupo a

Ejecutar

Despliega los renglones de los grupos que se desean imprimir; se seleccionan y

Ejecutar

VL02N CONTABILIZAR ENTREGAS

Despliega la pantalla en donde se captura el Número de Entrega y se presiona Enter

Se despliega enseguida el Pedido para verificar que estén correctos los Lotes y el Almacén; se presiona el icono Contabilizar SM (localizado en la parte superior), generando un Número de Registro, el cual se anota.

VF01 CREAR FACTURA

Despliega una pantalla en donde se captura el Número de Entrega y se graba en el icono correspondiente (localizado en la parte superior) generando el Número de Factura, el cual se anota.

Para imprimir :

Menú ArchivoFacturaVisualizar

Despliega un recuadro mostrando el Número de Factura y enseguida:

Menú ArchivoDar SalidaImpresora

Si se desea se puede imprimir la factura con la siguiente ruta :

Menú Emitir Facturas VF31

VF31 IMPRIMIR FACTURA

Se despliega una pantalla en donde se captura lo siguiente :

Clase de Mensaje RD00

Documento de Factura a No. De Factura

Ejecutar

La celda de Canal de Distribución se deja en blanco en caso de que se quieran imprimir varias facturas.

Despliega un recuadro en donde están las Facturas que se requieren, se eligen y

Ejecutar

CICLO DE NOTAS DE CREDITOPOR DEVOLUCION DE MATERIALES

CLAVE PROCESO

VA01 CREAR PEDIDO

VL0IN CREAR ENTREGA

VF01 CREAR FACTURA

VF31 IMPRIMIR FACTURA

MB1B TRASPASO

VA01 CREAR PEDIDO

Despliega la siguiente pantalla :

Clase de Pedido RE Organización Ventas mx09 N1 AutoserviciosCanal de Distribución N2 Mayoreo (según el Cliente) N3 GobiernoSector s1

CREAR REFERENCIA (icono parte superior izquierda) PESTAÑA FACTURA (se anota el número de Factura)TOMAR (icono parte inferior izquierda)

Despliega la Factura y en el renglón de Motivo de Devolución se captura el que se nos indica.

Con el icono de Marcar Todo seleccionamos los materiales y solamente se dejan lo que se devolvieron, marcando con el icono de Borrar Posiciones y se modifican las cantidades a devolver y se Graba.

Genera un número de Devolución y se anota.

VL0IN GENERAR ENTREGA

Se despliega la pantalla y se captura lo siguiente :

Puesto de Expedición PT09

Fecha de Selección (Es la fecha Preferente, anotada en el Pedido)

No. De Pedido

Enter

Despliega el número de Pedido y se oprime el icono CONTABILIZAR SM (parte superior derecha).

Genera un número de Entrega y se anota.

VF01 CREAR FACTURA

Despliega una pantalla en donde se captura el Número de Entrega y se Graba en el icono correspondiente (localizado en la parte superior) generando el Número de Nota de Crédito, el cual se anota.

El Folio físico de la Nota de Crédito no es el mismo número que generó el sistema, se anotan los dos números.

VF31 IMPRIMIR FACTURA

Se despliega una pantalla en donde se captura lo siguiente :

Clase de Mensaje RD08

Documento de Factura a No. De Factura

Despliega un recuadro en donde están las Facturas que se requieren, se eligen y

Ejecutar

NOTA DE CREDITODEVOLUCION EXTEMPORANEA

ZRE

Motivo de rechazo :

Captura de Materiales

Nota : Se captura igual que los Pedidos

MB1B o MIGO_TR TRASPASO(De Bloqueado por Devolución a Libre Utilización)

Despliega una pantalla y se captura lo siguiente :

CLASE DE MOVIMIENTO 453 Traspaso a Libre Utilización

ENTER

Despliega una pantalla en donde se capturan los materiales que están en la Nota de Crédito

Vale Colectivo (icono) aceptar

VERIFICAR

GRABAR

Genera un número de movimiento y se anota.

TARIMAS Y CARTONES

MIGO_TR TRASPASO

Se captura como un Traspaso normal, pero con el Movimiento No. 305 para dar de entrada al Almacén.

Se registra la clave de la Tarima o cartón, de acuerdo al reporte de la transferencia.

906 Blancas y verdes908 Cartones

925 Chep931 Sapsa

Se elabora inventario físico de tarimas semanalmente y se bloquean las que ya están desocupadas y se reporta a México para que manden por ellas.

Se Bloquean con el Movimiento No. 344

CAPTURA DE FOLIOS

CréditoF.99 Deudores - Selecciones de InformesDeudoresInformes CosteñaLista de DocumentosLista Documentos

Despliega un recuadro donde se capturan los siguientes datos:

SOCIEDAD 100 Conservas La Costeña

Clase de Documento RV (Toma de Facturas)

Fecha Contabilización (Fecha de la Factura)

Clave de Referencia 0002416614 (Número de Factura completo)

Ejecutar

Despliega el recuadro donde está la factura que solicitamos y dando clic en el renglón de Referencia desglosa otra pantalla.

Se da clic encima del nombre del Cliente y despliega otra pantalla.

Se selecciona el icono (lápiz) para que se active la ventana y en el icono del (sombrerito) visual. Cab. Doc. Oprime clic y despliega un recuadro y en el renglón de Tx. Cab. Doc. Se captura el número del Folio y Enter.

Te regresa a la pantalla donde ya se capturó el Folio y oprimimos Grabar

Regresa a la pantalla anterior y en Tex. Cab. Doc. Ya está el número del Folio y regresas al menú anterior para seguir con la captura del siguiente Folio.

En el caso de los ISSSTE se captura el número de Folio Alterno.

A Chedrawi el número de Recibo

Al IMSS Folio de Recibo

A Diconsa el número del Contra-recibo CR-

CAPTURA DE FOLIO ALTERNONOTAS DE CREDITO DEL ISSSTE

FBL5N

Delimitaciones opcionalesDocumento Asignación 0010768805 (No. de Nota de Crédito)Ejecutar

Marcar AsignaciónModificación en masaOtros DatosTexto : Folio Alterno ( con espacios )Ejecutar modificaciones

ListaRefrescar

CANCELAR ENTREGA

VL02N CREAR ENTREGAS Y / O BORRARLAS

Seleccionar (marcar todo)

Entrega Salida

Borrar

Si

MODIFICAR FECHAS DE ENTREGAS( Pedidos anteriores )

VA02 Modificar Pedido del Cliente

TratarModificación RápidaFecha Entrega

DEPURAR PEDIDOS

Entrar al Pedido

Modificar Pedido

En cada material anotar “Motivo de Rechazo” (no hay existencia)

CAPTURA DE FECHAS REALES

ZCFE

Modificar

Se captura la fecha de la entrega al Cliente (según sello, firma, etc.)

Revisar que todos los Pedidos lleven la fecha y firma del Cliente

VISUALIZAR DOCUMENTOS

FB03

CAPTURA DE COBRANZA

F-26 Entrada Rápida Pago Recibido

Deudor : No. de Cliente Cuenta Bancaria : SANTANDER 102256 BANCOMER 102152

Importe :

Fecha Documento : Fecha actual

Fecha Valor : Fecha del depósito según ficha

Tex. Cab. Doc. S2516664 (Folio ficha)

Doc. Ref. 0002431775 (No. de Factura)

Tratar Pas

Verificar que las cifras “sin asignar” sea igual a cero

DocumentoSimularDoble clic en el nombre del ClienteTexto : HSBC 8225 (Banco y No. de cheque)Grabar

Anotar No. de Documento en la Ficha de Depósito.

REPORTE DE COBRANZA

F.99 Informes Costeña

Lista de documentos

Lista de documentos

Soc. 0100

Clase de Docto. dw a dz

Fecha de contabilización :

Sólo con documentos propios

Ejecutar

REPORTE DE VENTAS

AVANCE DE VENTAS

ZEV2 Estadísticas de Ventas

Jerarquía de Productos

Genera la información por familia de productos y en Cajas.

MCTE- Siv. Análisis Org. Vtas., Selección

Genera el reporta para determinar las ventas acumuladas por Vendedor

Zona de Ventas ( Información en piezas )