ก ก income plus (t-incomeplus) &’ก 2104 · ก &0,- & กก -1ก& ˘ 9:;...
TRANSCRIPT
Outstanding Asset Management Company Awards (5 years)
By SET Awards 2011, 2013, 2014, 2015, 2016
Best Fund House – Domestic Fixed Income
(2nd Consecutive year)
By Morningstar Awards 2015-2016
�������������� ก����
ก������������� Income Plus
(T-IncomePlus)
� &'ก����� 2104
������������ �������
������� ����� 2 ������ 2560 !� ����� 1 �#��$� 2560
��%������ก���'�()�*ก��ก��#� +���� )��ก�*
1 of 15 ก��#��./*+���� Income Plus
'�',�-�ก ��./&� �&ก��&0�,-&�ก��ก����� ����� -1�ก&�
����� ����9:; <��� ����#�
��%������ก���'�()�*ก��ก��#� +���� )��ก�* (��).+����) @$��A������ก��*����%����A�ก��#��./*+���� Income Plus ������������ ���� ��� ����� 2 ������ 2560 !� ����� 1 �#��$� 2560 @�;����9:; <��� ����#�B*;����*�����
�C��Dก%)A�B��@�.E 2559 A����� ����<���:�����;�� 3.1 �'%��A!��)�ก.Eก����;�����;�� 2.8 I*���ก��@�;)�����ก�����#�A�J�$��D���A����� �:�A!���.K�.L))�����$�����9��ก*���C��Dก%) �������J�$ก���������� ��%��MNO��� *�A!��@��� �B�������� 4 ���9����� ����)�ก���B*;���9�ก���)�ก)��� ���ก�������� ����*��)�ก����ก��ก��.���.����� �(9%*กQ����)�ก.���C)�� ���*;��ก����%IJ$J�$�ก����%��MNO��� A!��.�ก�ก��B*;���9�� ก)�ก����ก��ก��#;�ก��@�;)����������� @��� �.���.E ����B�กR��� �C��Dก%)B�������.L))����ก�����#�J�$�ก���������*�� �ก)�ก��� @�.E���9���������9�%�ก��J����;����@�;���B*;J�$�ก������� ����<�����9�@�;ก�����S<�A�J�$�ก����*�� � � !�����J�$$�� ��<�I*�� �����:�@��*���:��ก*; � ���*;��.L))��������.���C��)�กก��MNO��� A��C��Dก%)I�ก����;�ก �����$�* ��$ ��B�������J������������T�)�ก���$�����R���ก��ก��ก)�ก��J�'�#I�. (Brexit) ��$ ��������@�J�$ก����%�A�.���C)�� !���; ���C��Dก%)A�B��@�.E���9������9�%�ก��.L))��������J��@�.���C������.���C ����B�กR��� �� ���J�'����C��Dก%)B������:�@��กTZ(*� I*�@�.E 2559 ��%��M[��� B.�\�����:�����;�� 1.13 ������%��M['<��D���:�����;�� 0.74 S!������:�@��*���������:�@�ก���I������%��M[�.[����� ��*�� �*#�������*%��'�*�� GDP �ก%�*#�����<�� �:�@��*���:� !� 46,600 �;������������D ����%�������:�@��*���:� ����*ก������I�����:�����;�� 1.5 ��.E
��������;�.E���9������C��Dก%)B��A����� B*;*�ก ��������*.���%�B ;)�กก�����ก�%�$;����A����� B*;*����ก��MNO��� A��C��Dก%)I�ก����AR��ก���A!�� J�$ก���������� ���.����� *�A!�� ก����%IJ$J�$�ก������'%��A!�����ก�����S<���$ ����<�����9:;��%IJ$���.����'%��A!�� � � !�ก��@�;)���A�J�$��D����'%��A!��B*;�ก��I������ ����<9:;�����B*;�;�9���I$��ก��� ��*%ก����D !���;������%��M[�����%������ ���;�������%��MNO��� A!��)�ก��$������������$������*���.����� �'%��A!�� I*�@�.E����C��Dก%)���� I�;�)A����� ����;�� 3.5 a 3.8 .L))�����ก���$���)�กก�����#�J�$��D ��ก�����ก���A����� ����B�กR��� �C��Dก%)B��)�9�%�ก��$ ��B�������)�ก����.���C�'%��A!�� B*;�ก� 9�ก���)�กก��*����%��I�����C��Dก%)���I����ก����%�@�����.���C I*��\'�����D���%ก� �#I�. ��ก��.���I$����;������C��Dก%)A�)��
J�'� �A����*����������B����$ ��9��9 ��:��������������������������� .L))��������@�;����9������'��+����B������:�@��*�����������)�ก.�%��T��%�@������������)��� ���ก .�ก�ก��.�%��T'��+����@�.���C�����)��ก�*)�กก�����+.�.B*;ก����ก���*.�%��Tก��ก)��������'<��*$ ��9��9 �����ก%*A!��)�ก��R*��%�B���A;���กI*��\'�'��+���������� @�AT�����������S<�)�ก��ก���#�J��@�.���C����ก���#��������%��������<�� ��<��)�ก'��+����B�������$ �������@)���#�)�ก������%��M[A�B������:�@��*������ �������@�.E������$�* ��$Tก���ก���I����ก����%�A�+��$������.���CB�� )@�;�I����ก����%�9��$���*; �ก��$�����*ก������I����@��*��������B. I*�B*; ����� 8 'bC)%ก��� 2560 $Tก���ก���I����ก����%� B*;����%$�����*ก�����B ;����;�� 1.5 �������.L))������.���C�����9�ก��������������� B*;�ก� J� �C��Dก%)����.���CMNO��� ����<�� �C��Dก%)@�����Dc ��%�����������ก��MNO��� �� ��A GDP A�����Dc*�ก ��������*$�*ก��T(B ; � � !��� ��Aก��);��������A����� ���@�;��<� ����� 14 �% #���� 2560 ���9����� FOMC )!�B*;.�ก�C.���A!������*ก������;�� 0.25 ���:�����;�� 1-1.25 ���*���$�*ก��T( �� FOMC ���).�������*ก�����A!���ก�����;� 1 $����J��@�.E��� .L))�����$ ��%*��� B*;�ก� ก���*%���;�A�����ก��.i%�:.���*;��J���A�.�+��+%�*�I*���*( ����.j � � !�$ ��9��9 �A�$����%������$����%�*����(����D ��ก���$�<���;��A���R*��%����#��� ���.���C���@�;ก�����%��#��A;���ก S!����9�������9������'��+������D�����$ ��9��9 ��:�A!��
�������ก��#��./*+���� Income Plus @������ �� 6 �*<����9����� ก��#�B*;��ก��ก�)��ก�����#�����@��� �A���%�k�ก� ����ก����%� ����������J�$�ก�� ������������J�$��D I*�ก��#�B*;��ก��k�ก��%�ก��� ����ก����%�����.���C ��<��)�กB*;�������9����������:�ก ��ก��k�ก��%�ก��� ����ก����%�@�.���C ������� ก��#���ก�����+#�ก���.[�ก��$ �����������*;��������ก�.�����)�ก�ก#���%�����.���C�.K��ก#���%��������)��� � �'<�$ ������$�A���%����#� �������ก����%���ก�����#�@�.���C ก��#�B*;)�*ก��ก�����#�����%C�������*ก�����J��@�.���C I*�@����������9������'��+������$ ��9��9 � ก��#�B*;.����*��#�\����A�ก��#� �'<��*ก���ก ���� A��:�$����� ����#� T ����� 1 �#��$� 2560 ��#�\����A����������ก��#����#��:�����*�� 0.49 .E
�;������#*��� ��).+���� A@�;$������ ����%���)'%)��T�ก�����#�������$� �'<�9�.�I���(�:��#*A�9:; <��� ����#��#ก����
A��*�$ ����� <
��%������ก���'�()�*ก��ก��#� +���� )��ก�*
2 of 15 ก��#��./*+���� Income Plus
������� ������� ������� ������� ������� ����������
�����3 ����� 6 ����� 1 �� 1 3 �� 1 5 �� 1 10 �� 1 ก���� 1
30 ��.�. 60
� 1 .!. 60
1 ��.�. 60
� 1 .!. 60
1 .!. 59
� 1 .!. 60
1 .!. 57
� 1 .!. 60
-
� 1 .!. 60
-
� 1 .!. 60
2 ��.�. 56
� 1 .!. 60
T-IncomePlus 0.45 0.85 1.51 1.79 - - 2.14
Benchmark -0.32 -0.49 -0.43 0.73 - - 1.16
Information Ratio2 1.07 1.55 1.84 0.33 0.36
!<=�>��><�?�
>�ก=@�A=����=�
0.10 0.09 0.09 0.13 0.15
�������2���2��3�ก���1��.����
9�ก��*����%���� 3 �*<� �� 6 �*<� B��B*;$��� T�.K� % ��.E 1 9�ก��*����%�����;����� 1 .EA!��B. $%*�.K� % ��.E 2 Information Ratio ��*�$ ������� A�9:;)�*ก��ก��#� @�ก����;��
9��������<������ก��$ �������� Benchmark $��� T)�ก - *����'��+������D���������A����$����*����������B�� (Total Return of
ThaiBMA Short-term Government Bond Index) (�;�� 55) - 9������� �A�*���� �*ก�����#�@��#;�ก:;�������#$����A����$����*���
�������B�� (Total Return of ThaiBMACorporate Zero Rate Return Index) (A) (�;�� 20)
- J.P.Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD (25%) ������ก�.��������@�;@�ก��$��� T $< $��ก����\����������ก�.����� � �\���� � ��������ก
ก�����3��&���'4�� 5���2��ก������� A;�:������� ���#�� ���ก�����#�A�ก��#�� � (Portfolio Turnover Ratio :
|PTR}) ����ก�� 0.55 ��A�ก��#�� �@������ �������
������67�58�ก���1����ก��5ก&���99��2:ก2:��67�� A������ ������� ������� ����� 2 ������ 2560 !� ����� 1 �#��$� 2560
����<��#$$�����ก��� A;����ก��#���ก�����+#�ก��� ก��#�J��@�;ก��)�*ก��A���%���
9:;���#������ �� )��ก�����+#�ก���ก���#$$�����ก��� A;�������<�9:;)�*ก��ก��#�B*;��� ��).+���� I*���� ��<���� R�BS�(A���).+���� (https://www.thanachartfund.com) �������ก���$Tก���ก�� ก.�.�. (http://www.sec.or.th)
94�;�7-4���2:�2�กก<�-�กก����� A���.E������������ ����� 2 ������ 2560 !� ����� 1 �#��$� 2560
$��@�;)����������ก�กR�)�กก��#�� � (fund�s direct expenses)
)��� ���%� ('�����)
�;��A��:�$��
���'�(�%��#�+% $��+��������ก��)�*ก�� (management fee) 82,503.13 0.154% $��+����������������� (registrar fee) 33,344.51 0.062% $��+��������9:;*:��9�.�I���( (trustee fee) 5,700.28 0.011% $�����.�!ก��ก�����#� (advisory fee) B���� B���� $��@�;)���<��� 908.89 0.002% � �$��@�;)���������* 122,456.81 0.229%
- $��+�������� $��@�;)��� � �J����:�$���'%����; - $��@�;)���������*B��� �$�������;�S<�A�����ก���'�( ��$��+������������� ���
�ก%*A!��)�กก��S<�A�����ก���'�(
������9��5 <�387�8=�3���>���,
9�ก��*����%����@�*��A�ก��#�� � �%B*;�.K��%���<���� !�9�ก��*����%����@���$� 9:;���#�$ �C!ก��A;�:�ก��#�� � ��<��BA9��������$ �������� ��$:��<ก�����#� ก����*�%�@)���#�
�ก���ก�� �*9�ก��*����%����A�ก��#�� �\������B*;)�*���A!���������D��ก�� �*��������9�ก��*����%����A�ก��#�� �A����$���%���)�*ก�����#�
3 of 15 ก��#��./*+���� Income Plus
�����ก���&�3���>���,���=����:��-�กก���2:ก�����;�7��.ก����99���:�
��%���$:�$;����������� ���ก��9�.�I���(�����A�ก��#� Bank of America The Bank of Nova Sctia +��$��ก�#���' )��ก�* (�����) +��$��ก�#�B�� )��ก�* (�����) +��$��ก�#�C���#+�� )��ก�* (�����) +��$���$�*%� ก�%ก� $�(.��� ��*(%�� �����(���ก( +��$��ก�%ก�B�� )��ก�* (�����) +��$���)'���(�ก� ��� +��$��S%������ก(
A;�:� %)�� �'<�@�;�.K�A;�:�@�ก����*�%�@)���#�
+��$��S�B�R��� B�� )��ก�* (�����) +��$��*�S(���ก( +��$���*�������ก(�M�ก����*( �R�. �. +��$������B�� )��ก�* (�����) +��$���%�Iก; )��ก�* (�����) +��$��B��'�T%��( )��ก�* (�����) +��$��+���� )��ก�* (�����) +��$�����R�'� '������( +��$���:I�� )��ก�* (�����) +��$������*��(*���(���(* (B��) )��ก�* (�����) +��$�����ก����S����B�;���ก%��$�(.������ )��ก�* ��%������ก���'�( �$)�B (.���CB��) )��ก�* ��%������ก���'�( �$�� S��%Iก; )��ก�* ��%������ก���'�( +���� )��ก�* (�����) ��%������ก���'�( '����%� )��ก�* (�����) ��%������ก���'�( ��S�� '��� ก�#�. I��*%�� )��ก�* (�����)
������'����.������;����'�� �2? �.�@�ก T ����� 1 �#��$� 2560
ก�#��A������� �:�$�������$����* %NAV (ก) ������J�$��DB����������J�$��D����.���C 19,102,783,440.90 29.38% (A) ���������+��$�������กQ�����\'�)�*����A!��+��$��'�T%��( ��<��%�����%��#��.K�9:;ก 9:;����)��� 9:;����� 9:;���� ��
9:;���ก���� ��<9:;$���.�ก�� 21,583,382,107.75 33.20%
($) �������������%������B*;��� rating @��*�� investment grade �.K�9:;ก 9:;����� 9:;���� �� 9:;���ก���� ��<9:;$���.�ก�� 25,867,177,385.19 39.79% (�) �������������%������B*;���ก��)�*��*��$ �������<� <@��*���������ก �� investment grade ��<B���� rating �.K�9:;ก
9:;����� 9:;���� �� 9:;���ก���� ��<9:;$���.�ก�� - -
��*�� ��:��#* (Upper Limit) �����%���)�*ก��$�* ��)���#�@�ก�#�� (�) 15.00% A��:�$�����'�(�%��#�+%
4 of 15 ก��#��./*+���� Income Plus
TRIS FITCH S&P Moody's
40,284.65 0.06% 40,587.51 0.06%
40,284.65 0.06% 40,587.51 0.06%
18,577,796.18 28.01% 18,581,412.17 28.58%
18,427,499.00 27.79% 18,430,834.02 28.35%
0.08%08/02/2561 50,000.00 49,762.57 0.08% 49,762.57
49,973.23 0.08% 49,973.23 0.08%
CB18208A '��+����+��$������.���CB��
0.11%
CB17O19B '��+����+��$������.���CB�� 19/10/2560 50,000.00
20/07/2561 74,000.00 74,088.84 0.11% 74,321.38
91,991.27 0.14% 91,991.27 0.14%
BOT187A '��+����+��$������.���CB�� 1.55
0.20%
CB17O05A '��+����+��$������.���CB�� 05/10/2560 92,000.00
14/12/2560 133,000.00 132,663.04 0.20% 132,663.04
141,596.01 0.21% 141,596.01 0.22%
CB17D14A '��+����+��$������.���CB��
0.22%
CB17D28B '��+����+��$������.���CB�� 28/12/2560 142,000.00
23/11/2560 146,000.00 145,758.31 0.22% 145,758.31
148,877.63 0.22% 148,877.63 0.23%
CB17N23A '��+����+��$������.���CB��
0.23%
CB17O27A '��+����+��$������.���CB�� 27/10/2560 149,000.00
11/01/2561 150,000.00 149,462.35 0.23% 149,462.35
154,808.61 0.23% 154,808.61 0.24%
CB18111A '��+����+��$������.���CB��
0.31%
CB17N09B '��+����+��$������.���CB�� 09/11/2560 155,000.00
22/03/2561 200,000.00 198,724.52 0.30% 198,724.52
206,932.68 0.31% 206,932.68 0.32%
CB18322A '��+����+��$������.���CB��
0.41%
CB17O12B '��+����+��$������.���CB�� 12/10/2560 207,000.00
14/12/2560 264,000.00 263,341.65 0.40% 263,341.65
271,005.21 0.41% 271,005.21 0.42%
CB17D14B '��+����+��$������.���CB��
0.46%
CB18118A '��+����+��$������.���CB�� 18/01/2561 272,000.00
10/10/2560 300,000.00 299,925.58 0.45% 299,925.58
299,990.47 0.45% 299,990.47 0.46%
CB17O10A '��+����+��$������.���CB��
0.47%
CB17O03A '��+����+��$������.���CB�� 03/10/2560 300,000.00
12/10/2560 305,000.00 304,899.76 0.46% 304,899.76
389,168.88 0.59% 389,168.88 0.60%
CB17O12A '��+����+��$������.���CB��
0.61%
CB17D07B '��+����+��$������.���CB�� 07/12/2560 390,000.00
08/03/2561 400,000.00 397,673.66 0.60% 397,673.66
505,486.97 0.76% 505,486.97 0.78%
CB18308A '��+����+��$������.���CB��
0.78%
CB17N02B '��+����+��$������.���CB�� 02/11/2560 506,000.00
26/10/2560 506,000.00 505,571.16 0.76% 505,571.16
518,337.59 0.78% 518,337.59 0.80%
CB17O26A '��+����+��$������.���CB��
0.92%
CB17N09A '��+����+��$������.���CB�� 09/11/2560 519,000.00
04/01/2561 600,000.00 598,074.69 0.90% 598,074.69
599,491.50 0.90% 599,491.50 0.92%
CB18104A '��+����+��$������.���CB��
0.95%
CB17O26B '��+����+��$������.���CB�� 26/10/2560 600,000.00
23/11/2560 620,000.00 618,941.86 0.93% 618,941.86
699,287.30 1.05% 699,287.30 1.08%
CB17N23B '��+����+��$������.���CB��
1.17%
CB17N02A '��+����+��$������.���CB�� 02/11/2560 700,000.00
16/11/2560 762,000.00 760,853.25 1.15% 760,853.25
809,403.81 1.22% 809,403.81 1.24%
CB17N16A '��+����+��$������.���CB��
1.49%
CB17N30B '��+����+��$������.���CB�� 30/11/2560 811,000.00
19/10/2560 968,000.00 967,454.78 1.46% 967,454.78
983,943.22 1.48% 983,943.22 1.51%
CB17O19A '��+����+��$������.���CB��
2.45%
CB18315A '��+����+��$������.���CB�� 15/03/2561 990,000.00
16/11/2560 1,595,000.00 1,592,643.76 2.40% 1,592,643.76
1,766,008.34 2.66% 1,766,008.34 2.72%
CB17N16B '��+����+��$������.���CB��
2.82%
CB17D07A '��+����+��$������.���CB�� 07/12/2560 1,770,000.00
07/06/2561 1,848,000.00 1,830,586.86 2.76% 1,830,586.86CB18607A '��+����+��$������.���CB��
23/02/2561 1,900,000.00 1,900,769.65 2.87% 1,903,872.12 2.93%
0.06%
0&���&�����9��= 4����TU��
����9� ����7��ก�4� 1 �V
BOT182B '��+����+��$������.���CB�� 1.49
26/06/2561 40,000.00 40,284.65 0.06% 40,587.51
58�94���5
��9�������5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
58�94�
��&0�,'.�'���.
0&���&���&W�.'� ก.-
����9� ����7��ก�4� 1 �V
SMCT186A '��+�������������*���%���<�����:��C�� 2.82 AA-
��:� �&ก��&0�, �&���
��ก�2?�
(%)
�&��&�9��5�4���:�X�� �&�9��
ก1� ��
-1���� �4��
(0&� �4��)/
58�94� �7��&Z�
(0&����)
58�94���5
��9�����U54��5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
�.������
������ก�������;� �&ก��&0�,=���&0�,'.���:�
5 of 15 ก��#��./*+���� Income Plus
TRIS FITCH S&P Moody's
150,297.18 0.23% 150,578.15 0.23%
201,121.77 0.30% 203,052.95 0.31%
201,121.77 0.30% 203,052.95 0.31%
314,102.98 0.47% 318,318.33 0.49%
314,102.98 0.47% 318,318.33 0.49%
17,489,176.15 26.37% 17,591,310.94 27.06%
669,222.38 1.01% 675,036.81 1.04%
3,616,500.31 5.45% 3,627,748.04 5.58%
3.99 AAA(tha) 28/03/2561 516,230.74 0.78% 516,453.75 0.79%
4.31 AAA(tha) 28/03/2563 284,516.68 0.43% 284,644.21 0.44%
603,675.08 0.91% 605,058.48 0.93%
30,368.00 0.05% 30,371.08 0.05%
0.35%
SCC184B ��%��� .:�S%����(B�� )��ก�* (�����) 3.75 A(tha) 01/04/2561 30,000.00
07/08/2561 222,000.00 223,548.74 0.34% 224,407.05CK188A ��%��� �.ก������ )��ก�* (�����) 2.52 A-
07/03/2562 348,000.00 349,758.35 0.53% 350,280.35 0.54%
33,296.65 0.05%
�&'��ก4�'�7��
CK193B ��%��� �.ก������ )��ก�* (�����) 2.19 A-
27/02/2561 33,000.00 33,202.59 0.05%
50,000.00 50,043.98 0.08% 50,312.75 0.08%
BAY182A +��$��ก�#�C���#+�� )��ก�* (�����) 2.89 AAA AAA(tha)
55,644.70 0.09%
TISCO17DA +��$���%�Iก; )��ก�* (�����) 1.80 A 15/12/2560
15/03/2562 55,400.00 55,596.96 0.08%
60,000.00 60,229.73 0.09% 60,324.51 0.09%
UOBT193A +��$���:I�� )��ก�* (�����) 1.85 AAA(tha)
67,550.06 0.10%
BAY193A +��$��ก�#�C���#+�� )��ก�* (�����) 1.86 AAA(tha) 01/03/2562
29/11/2561 67,000.00 67,122.18 0.10%
190,000.00 190,015.71 0.29% 190,934.90 0.29%
TISCO18NA +��$���%�Iก; )��ก�* (�����) 1.85 A
196,055.99 0.30%
TISCO17O12B +��$���%�Iก; )��ก�* (�����) 1.62 A* 12/10/2560
21/01/2562 195,000.00 195,334.49 0.29%
200,000.00 200,329.20 0.30% 200,831.39 0.31%
TISCO191A +��$���%�Iก; )��ก�* (�����) 1.85 A
261,279.07 0.40%
TISCO182B +��$���%�Iก; )��ก�* (�����) 1.95 A 16/02/2561
05/02/2561 260,000.00 260,452.77 0.39%
0.46%
WOORI203A +��$�� :�% 270,000.00
TISCO182A +��$���%�Iก; )��ก�* (�����) 2.00 A
09/02/2561 300,000.00 300,322.83 0.45% 301,121.73
400,194.42 0.60% 402,898.53 0.62%
TISCO182C +��$���%�Iก; )��ก�* (�����) 1.80 A
0.62%
TISCO17NA +��$���%�Iก; )��ก�* (�����) 1.75 A 14/11/2560 400,000.00
27/04/2562 400,000.00 400,806.88 0.60% 404,010.17TISCO194A +��$���%�Iก; )��ก�* (�����) 1.85 A
602,389.63 0.93%
WOORI183A +��$�� :�% 510,000.00
23/03/2562 600,000.00 602,101.13 0.91%
55,619.24 0.08% 55,772.94 0.09%
���9��
TISCO193A +��$���%�Iก; )��ก�* (�����) 1.95 A
0.09%
BTG183A ��%��� ����Iก� )��ก�* (�����) 4.08 A 07/03/2561 55,000.00
18/05/2562 60,000.00 60,403.85 0.09% 60,978.13
61,843.39 0.09% 62,306.95 0.10%
STA195A ��%��� C�������Iก�%�*����� )��ก�*
(�����)
2.55 A-
0.16%
BTG18NA ��%��� ����Iก� )��ก�* (�����) 4.70 A 03/11/2561 60,000.00
11/09/2562 100,000.00 101,524.27 0.15% 101,677.31
112,060.48 0.17% 113,340.40 0.17%
MPSC199B ��%��� ��������%��9� )��ก�* 2.66 A+
0.18%
STA215A ��%��� C�������Iก�%�*����� )��ก�*
(�����)
3.10 A- 18/05/2564 110,000.00
11/04/2561 113,200.00 114,634.19 0.17% 114,521.42BTG184A ��%��� ����Iก� )��ก�* (�����) 4.04 A
17/10/2561 158,400.00 163,136.96 0.25% 166,439.67 0.26%
0.49%
�7�ก87
���ก.-ก��ก/��
MPSC18OA ��%��� ��������%��9� )��ก�* 4.53 A+
10/10/2560 314,000.00 314,102.98 0.47% 318,318.33LB17OA '��+������D����'<�ก��.���I$����;������
@�.E��.���T '.C. 2553 $������� 2
2.80
201,121.77 0.30% 203,052.95 0.31%
0&���&���&W���
����9� ����7��ก�4� 1 �V
����9� ����7��ก�4� 1 �V
MOFL186A '��+����A�ก��� �ก��$����������
+��T��D.���+%.B��.�������
$������� 1/2558 �#*1
3.56 BBB+ 25/06/2561 200,000.00
150,000.00 150,297.18 0.23% 150,578.15 0.23%
0&���&��'ก���.�����2:��ก>���4�����T
����9� ��� 1 - 3 �V
BOT192A '��+����+��$������.���CB�� 1.59 20/02/2562
58�94���5
��9�������5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
58�94�
��&0�,'.�'���.
��:� �&ก��&0�, �&���
��ก�2?�
(%)
�&��&�9��5�4���:�X�� �&�9��
ก1� ��
-1���� �4��
(0&� �4��)/
58�94� �7��&Z�
(0&����)
58�94���5
��9�����U54��5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
�.������
6 of 15 ก��#��./*+���� Income Plus
TRIS FITCH S&P Moody's
126,967.94 0.19% 127,786.91 0.20%
135,667.36 0.20% 137,004.48 0.21%
1,619,391.29 2.44% 1,632,143.72 2.51%
7,125,580.63 10.74% 7,165,249.88 11.02%
2.07 26/07/2562 340,834.84 0.51% 342,146.03 0.53%
1.81 26/07/2561 335,288.07 0.51% 336,417.71 0.52%
1.98 25/01/2561 155,245.16 0.23% 155,825.33 0.24%
2.20 25/05/2562 130,548.18 0.20% 131,566.81 0.20%
0.16%10/03/2563 100,000.00 101,454.03 0.15% 101,626.42
108,442.88 0.16% 108,531.20 0.17%
THANI203A ��%��� ���+����%�S%�� )��ก�* (�����) 2.86 A-
0.17%
TTL193A ��%��� �%�Iก; I��ก�� ���S%�� )��ก�* 1.99 AA+ 17/03/2562 108,000.00
17/12/2561 110,000.00 111,172.60 0.17% 112,059.38
NTL195A ��%��� ��%��%*�; )��ก�* A 130,000.00
BAM18DA ��%�����%����%����'�( ก�#���''�T%��(
)��ก�*
2.75 AA-(tha)
160,954.31 0.24% 161,266.32 0.25%
NTL181A ��%��� ��%��%*�; )��ก�* A 155,000.00
0.28%
EB183A ��%��� �S�� ��� )��ก�* (�����) 3.57 AA+(tha) 12/03/2561 159,500.00
30/04/2562 180,000.00 180,993.56 0.27% 181,312.53
195,480.10 0.29% 195,740.38 0.30%
TLT194A ��%��� I�I��;� ���S%�� (.���CB��) )��ก�* 1.96 AAA
0.36%
BAM193A ��%�����%����%����'�( ก�#���''�T%��(
)��ก�*
2.03 AA-(tha) 08/03/2562 195,000.00
10/03/2562 230,000.00 231,452.54 0.35% 231,801.88
250,591.97 0.38% 251,634.57 0.39%
THANI193A ��%��� ���+����%�S%�� )��ก�* (�����) 2.52 A-
0.40%
THANI208A ��%��� ���+����%�S%�� )��ก�* (�����) 2.58 A- 04/08/2563 250,000.00
21/09/2561 260,000.00 260,014.34 0.39% 260,149.90
NTL187B ��%��� ��%��%*�; )��ก�* A 335,000.00
KCC189A ��%��� ����ก�#�C���#+�� )��ก�* 1.73 AAA
355,004.14 0.54% 355,123.77 0.55%
NTL197A ��%��� ��%��%*�; )��ก�* A 340,000.00
0.57%
ASK17D26A ��%��� ��S�����%�ก%)���S%�� )��ก�* (�����) 2.05 BBB+* 26/12/2560 355,000.00
15/12/2560 368,200.00 368,757.54 0.56% 371,000.64
411,720.71 0.62% 414,481.97 0.64%
AYCAL17DA ��%��� �#+�� �$../�� I�; ��� )��ก�*
(�����)
2.04 AA-
1.12%
BAM186A ��%�����%����%����'�( ก�#���''�T%��(
)��ก�*
2.41 AA-(tha) 22/06/2561 410,000.00
17/12/2560 720,000.00 721,669.42 1.09% 727,136.09BAM17DB ��%�����%����%����'�( ก�#���''�T%��(
)��ก�*
2.59 AA-(tha)
12/12/2560 1,419,000.00 1,424,132.76 2.15% 1,438,632.22 2.21%
10,456.92 0.02%
�.����=� �&ก��&0�,
BAM17DA ��%�����%����%����'�( ก�#���''�T%��(
)��ก�*
3.33 AA- AA-(tha)
08/04/2562 10,000.00 10,464.68 0.02%
30,000.00 30,540.92 0.05% 30,804.56 0.05%
GLOW194A ��%��� Iก� ( '������ )��ก�* (�����) 4.72 AA-
63,183.47 0.10%
SPCG19DA ��%��� ��'�S�)� )��ก�* (�����) 2.97 A 16/12/2562
05/06/2561 60,000.00 61,943.26 0.09%
80,000.00 80,855.70 0.12% 81,485.36 0.13%
GLOW186A ��%��� Iก� ( '������ )��ก�* (�����) 6.34 AA-
114,756.04 0.18%
SPCG18DA ��%��� ��'�S�)� )��ก�* (�����) 2.66 A 16/12/2561
12/12/2562 110,000.00 113,085.24 0.17%
215,000.00 218,627.33 0.33% 218,657.38 0.34%
EDLGEN19DA ��%��� �*���-�)��������� (�����) 4.95 BBB+
230,015.69 0.35%
BANPU184A ��%��� �;��.: )��ก�* (�����) 5.00 A+ 01/04/2561
15/11/2561 220,000.00 226,471.58 0.34%
423,000.00 434,426.14 0.66% 436,577.53 0.67%
GLOW18NA ��%��� Iก� ( '������ )��ก�* (�����) 4.20 AA-
446,206.77 0.69%
IRPC188B ��%��� B��('�S� )��ก�* (�����) 4.76 A- A-(tha) 24/08/2561
16/12/2560 442,000.00 442,976.41 0.67%
35,498.71 0.05% 35,760.49 0.06%
0�&����=�'����[8�>\9
SPCG17DA ��%��� ��'�S�)� )��ก�* (�����) 2.47 A
0.16%
TUC187C ��%��� ��: �:M �� �:�%� �(�S� $��% �%
�$���� )��ก�*
4.20 BBB+ 29/07/2561 35,000.00
23/01/2561 100,000.00 100,168.64 0.15% 101,243.99TRUE18123A ��%��� ��: $�(.������ )��ก�*(�����) 2.50 BBB+*
40,000.00 40,549.61 0.06% 40,571.97 0.06%
�9>�>��2'��'��T=�ก��'�:�'��
87,214.94 0.13%
BJC193A ��%��� ���(��� � #$�ก�( )��ก�* (�����) 2.55 A+ 24/03/2562
26/12/2560 86,000.00 86,418.33 0.13%
0�[.��,
CPALL17DA ��%��� S�'���( )��ก�* (�����) 3.45 A+ A(tha)
58�94���5
��9�������5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
58�94�
��&0�,'.�'���.
��:� �&ก��&0�, �&���
��ก�2?�
(%)
�&��&�9��5�4���:�X�� �&�9��
ก1� ��
-1���� �4��
(0&� �4��)/
58�94� �7��&Z�
(0&����)
58�94���5
��9�����U54��5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
�.������
7 of 15 ก��#��./*+���� Income Plus
TRIS FITCH S&P Moody's
2.45 23/12/2561 70,532.10 0.11% 71,006.66 0.11%
2.16 22/07/2561 70,253.94 0.11% 70,552.20 0.11%
2.35 18/12/2560 45,088.49 0.07% 45,395.60 0.07%
2.81 15/05/2561 30,219.97 0.05% 30,543.31 0.05%
2.54 29/05/2563 20,172.21 0.03% 20,347.58 0.03%
774,740.35 1.17% 782,798.47 1.20%
10,210.77 0.02% 10,263.45 0.02%
10,263.45 0.02%27/01/2564 10,000.00 10,210.77 0.02%
10,031.14 0.02% 10,239.35 0.02%
ก��=0��,
BCH211A ��%��� ���กก ��� ��./�� )��ก�*
(�����)
2.87 A-
0.06%
CPF17NA ��%��� �)�%�IJ$J�TZ(���� )��ก�*
(�����)
3.00 A+ 03/11/2560 10,000.00
25/09/2561 40,000.00 40,260.56 0.06% 40,279.74
52,019.47 0.08% 52,350.17 0.08%
KSL189A ��%��� �������A��ก�� )��ก�* (�����) 2.50 A
0.09%
TU192A ��%��� B���:������ ก�#�. )��ก�* (�����) 4.21 AA- 06/02/2562 50,300.00
24/02/2562 60,000.00 60,255.14 0.09% 60,405.15
65,929.14 0.10% 66,950.94 0.10%
KSL192A ��%��� �������A��ก�� )��ก�* (�����) 2.34 A
0.85%
CPF185A ��%��� �)�%�IJ$J�TZ(���� )��ก�*
(�����)
3.93 A+ 09/05/2561 65,000.00
07/05/2561 541,900.00 546,244.91 0.82% 552,573.12KSL185A ��%��� �������A��ก�� )��ก�* (�����) 2.88 A*
8,000.00 8,041.62 0.01% 8,094.17 0.01%
�� ��=�9��:����:5
14,190.20 0.02%
AYCAL191A ��%��� �#+�� �$../�� I�; ��� )��ก�*
(�����)
2.20 AA 15/01/2562
01/02/2561 14,000.00 14,101.02 0.02%
17,000.00 17,122.31 0.03% 17,139.25 0.03%
PL182A ��%��� J����%�S%�� )��ก�* (�����) 3.75 A-*
20,098.57 0.03%
EB199B ��%��� �S�� ��� )��ก�* (�����) 2.14 AA+(tha) 15/09/2562
17/08/2562 20,000.00 20,042.11 0.03%
0.03%
NTL205A ��%��� ��%��%*�; )��ก�* A 20,000.00
PL198A ��%��� J����%�S%�� )��ก�* (�����) 2.24 A-
29/08/2561 20,000.00 20,383.14 0.03% 20,637.21TLT188B ��%��� I�I��;� ���S%�� (.���CB��) )��ก�* 3.68 AAA
31,123.63 0.05% 31,551.10 0.05%
NTL185A ��%��� ��%��%*�; )��ก�* A 30,000.00
0.05%
ICBCTL195A ��%��� ���S%��BS���S� (B��) )��ก�* 3.94 AAA(tha) 23/05/2562 30,000.00
28/07/2562 35,000.00 34,985.29 0.05% 35,111.24
35,110.32 0.05% 35,231.83 0.05%
AYCAL197A ��%��� �#+�� �$../�� I�; ��� )��ก�*
(�����)
1.99 AA-
0.07%
AYCAL187B ��%��� �#+�� �$../�� I�; ��� )��ก�*
(�����)
1.92 AA- 28/07/2561 35,000.00
30/09/2561 43,100.00 43,453.35 0.07% 43,459.13EB189A ��%��� �S�� ��� )��ก�* (�����) 2.45 AA+(tha)
50,194.29 0.08% 50,529.63 0.08%
NTL17DA ��%��� ��%��%*�; )��ก�* A 45,000.00
0.08%
KTC17NA ��%��� ����ก�#�B�� )��ก�* (�����) 4.80 A+ 12/11/2560 50,000.00
11/01/2563 50,000.00 50,801.88 0.08% 51,129.34
60,465.69 0.09% 60,634.30 0.09%
THANI201A ��%��� ���+����%�S%�� )��ก�* (�����) 2.88 A-
0.10%
PL212A ��%��� J����%�S%�� )��ก�* (�����) 2.63 A- 24/02/2564 60,000.00
25/02/2562 67,000.00 67,378.94 0.10% 67,523.33
NTL187A ��%��� ��%��%*�; )��ก�* A 70,000.00
EB192A ��%��� �S�� ��� )��ก�* (�����) 2.07 AA+(tha)
75,562.06 0.11% 76,037.01 0.12%
NTL18DA ��%��� ��%��%*�; )��ก�* A 70,000.00
0.12%
KTC187A ��%��� ����ก�#�B�� )��ก�* (�����) 2.54 A+ 03/07/2561 75,000.00
25/02/2564 79,000.00 80,448.19 0.12% 80,658.74
81,029.09 0.12% 81,338.88 0.13%
EB212A ��%��� �S�� ��� )��ก�* (�����) 2.56 AA+(tha)
0.13%
TLT184B ��%��� I�I��;� ���S%�� (.���CB��) )��ก�* 3.82 AAA 26/04/2561 80,000.00
21/09/2562 85,000.00 84,965.13 0.13% 85,012.27
85,370.05 0.13% 86,681.62 0.13%
KCC199A ��%��� ����ก�#�C���#+�� )��ก�* 1.84 AAA
0.13%
TOLC17NA ��%��� B��I�%กS(���S%�� )��ก�* 4.40 AA+ AAA(tha) 27/11/2560 85,000.00
12/05/2563 85,000.00 86,036.13 0.13% 86,958.58
98,942.51 0.15% 98,934.99 0.15%
THANI205A ��%��� ���+����%�S%�� )��ก�* (�����) 2.77 A-
TOLC184A ��%��� B��I�%กS(���S%�� )��ก�* 2.79 AAA(tha) 03/04/2561 98,300.00
58�94���5
��9�������5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
58�94�
��&0�,'.�'���.
��:� �&ก��&0�, �&���
��ก�2?�
(%)
�&��&�9��5�4���:�X�� �&�9��
ก1� ��
-1���� �4��
(0&� �4��)/
58�94� �7��&Z�
(0&����)
58�94���5
��9�����U54��5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
�.������
8 of 15 ก��#��./*+���� Income Plus
TRIS FITCH S&P Moody's
2,225,367.66 3.36% 2,242,633.56 3.45%
319,063.41 0.48% 320,991.46 0.49%
262,788.98 0.40% 264,595.67 0.41%
12,547,604.29 18.92% 12,547,653.41 19.30%
3,367,153.84 5.08% 3,367,153.84 5.18%
0.15%31/10/2560 100,000.00 99,877.67 0.15% 99,877.67
248,217.98 0.37% 248,217.98 0.38%
CPF17O31A ��%��� �)�%�IJ$J�TZ(���� )��ก�*
(�����)
1.85 A+*
0.44%
CPF18227A ��%��� �)�%�IJ$J�TZ(���� )��ก�*
(�����)
A+* 27/02/2561 250,000.00
12/01/2561 290,000.00 288,641.82 0.44% 288,641.82
298,631.70 0.45% 298,631.70 0.46%
CPF18112A ��%��� �)�%�IJ$J�TZ(���� )��ก�*
(�����)
A+*
1.79%
KSL18123A ��%��� �������A��ก�� )��ก�* (�����) A* 23/01/2561 300,000.00
16/03/2561 1,170,000.00 1,160,557.08 1.75% 1,160,557.08CPFTH18316A ��%��� S�'��M (.���CB��) )��ก�*
(�����)
A+*
03/05/2561 1,285,000.00 1,271,227.60 1.92% 1,271,227.60 1.96%
0.02%
�&Z�=�ก�.�/�&Z�'&]]�;�7�.�
���ก.-ก��ก/��
CPFTH18503A ��%��� S�'��M (.���CB��) )��ก�*
(�����)
A+*
26/02/2562 10,000.00 10,214.14 0.02% 10,246.07
51,127.20 0.08% 51,469.85 0.08%
MBTH192A ��%��� ���(�S�*�-���S( (.���CB��)
)��ก�*
3.15 AAA(tha)
0.31%
MBTH195A ��%��� ���(�S�*�-���S( (.���CB��)
)��ก�*
1.79 AAA(tha) 18/05/2562 51,000.00
03/12/2561 200,000.00 201,447.64 0.30% 202,879.75MBTH18DA ��%��� ���(�S�*�-���S( (.���CB��)
)��ก�*
2.16 AAA(tha)
317,000.00 319,063.41 0.48% 320,991.46 0.49%
������,
0.02%
6�'4�=�>�-.'�.ก',
BEM196A ��%��� ���*� ���� BMM[�ก�#���' )��ก�*
(�����)
2.22 A 24/06/2562
06/10/2560 11,800.00 11,802.35 0.02% 12,004.89
20,239.32 0.03% 20,394.32 0.03%
LH17OA ��%��� ���*( ��*( ��;��( )��ก�* (�����) 3.50 A+
0.04%
SPALI19DA ��%��� C#J���� )��ก�* (�����) 2.72 A 20/12/2562 20,000.00
28/02/2561 23,000.00 23,222.84 0.04% 23,308.19
25,511.61 0.04% 25,924.61 0.04%
SPALI182A ��%��� C#J���� )��ก�* (�����) 3.87 A
0.05%
AP188A ��%��� �'� (B�����*() )��ก�* (�����) 4.13 A- 09/08/2561 25,000.00
10/01/2561 30,000.00 30,068.16 0.05% 30,226.95
36,149.44 0.05% 36,103.51 0.06%
AP181B ��%��� �'� (B�����*() )��ก�* (�����) 2.30 A-
0.06%
CPN18OA ��%��� �SR�����'���� )��ก�* (�����) 4.79 AA 12/10/2561 35,000.00
20/02/2561 40,000.00 40,258.97 0.06% 40,408.82
47,155.48 0.07% 47,657.67 0.07%
QH182A ��%��� $ �%��� ��;��( )��ก�* (�����) 3.18 A-
0.08%
SPALI17DA ��%��� C#J���� )��ก�* (�����) 3.25 A* 04/12/2560 47,000.00
25/04/2564 50,000.00 49,249.19 0.07% 49,735.77
60,474.84 0.09% 60,520.87 0.09%
QH214A ��%��� $ �%��� ��;��( )��ก�* (�����) 2.22 A-
0.09%
SC186A ��%��� ��S� ����� $�(.������ )��ก�*
(�����)
4.00 BBB+ 25/06/2561 60,000.00
15/05/2561 60,000.00 60,952.93 0.09% 61,275.65
69,317.31 0.10% 70,489.15 0.11%
PS185A ��%��� 'bก�� ���������� )��ก�* (�����) 4.09 A
0.12%
SPALI185A ��%��� C#J���� )��ก�* (�����) 4.12 A 03/05/2561 68,300.00
24/06/2561 73,900.00 74,347.86 0.11% 74,847.95
197,830.50 0.30% 197,830.50 0.30%
MBK186A ��%��� �R� �� �$ )��ก�* (�����) 2.47 A*
0.31%
LH184A ��%��� ���*( ��*( ��;��( )��ก�* (�����) 2.81 A+ 02/04/2561 196,500.00
26/06/2561 200,000.00 201,400.26 0.30% 202,855.50
217,562.61 0.33% 217,907.36 0.34%
QH186A ��%��� $ �%��� ��;��( )��ก�* (�����) 2.71 A-
0.34%
PS183A ��%��� 'bก�� ���������� )��ก�* (�����) 3.80 A 17/03/2561 215,100.00
25/04/2562 221,000.00 221,369.08 0.33% 223,267.87
225,449.10 0.34% 226,198.70 0.35%
QH194A ��%��� $ �%��� ��;��( )��ก�* (�����) 1.96 A-
0.46%
CPN188A ��%��� �SR�����'���� )��ก�* (�����) 2.14 AA 06/08/2561 224,300.00
02/12/2561 291,100.00 297,726.44 0.45% 301,229.21SPALI18DA ��%��� C#J���� )��ก�* (�����) 3.60 A*
09/05/2561 310,500.00 315,279.37 0.48% 320,446.09 0.49%
0&^���'&� ��.5��&0�,
QH185A ��%��� $ �%��� ��;��( )��ก�* (�����) 4.16 A-
58�94���5
��9�������5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
58�94�
��&0�,'.�'���.
��:� �&ก��&0�, �&���
��ก�2?�
(%)
�&��&�9��5�4���:�X�� �&�9��
ก1� ��
-1���� �4��
(0&� �4��)/
58�94� �7��&Z�
(0&����)
58�94���5
��9�����U54��5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
�.������
9 of 15 ก��#��./*+���� Income Plus
TRIS FITCH S&P Moody's
198,835.85 0.30% 198,835.85 0.31%
1,304,984.18 1.97% 1,304,984.18 2.01%
1,749,254.98 2.64% 1,749,304.10 2.69%
4,176,028.59 6.30% 4,176,028.59 6.42%
1,751,346.84 2.64% 1,751,346.84 2.69%
30,000.00 29,940.38 0.05% 29,940.38 0.05%
49,803.78 0.08%
BTSG17N16A ��%��� ������ ก�#�. I��*%���( )��ก�* (�����) A* 16/11/2560
26/12/2560 50,000.00 49,803.78 0.08%
200,000.00 199,285.22 0.30% 199,285.22 0.31%
BTSG17D26A ��%��� ������ ก�#�. I��*%���( )��ก�* (�����) A*
377,358.15 0.58%
BTSG17D19A ��%��� ������ ก�#�. I��*%���( )��ก�* (�����) A* 19/12/2560
20/02/2561 380,000.00 377,358.15 0.57%
400,000.00 397,219.11 0.60% 397,219.11 0.61%
BTSG18220B ��%��� ������ ก�#�. I��*%���( )��ก�* (�����) A*
697,740.20 1.07%
BTSG18220A ��%��� ������ ก�#�. I��*%���( )��ก�* (�����) A* 20/02/2561
12/12/2560 700,000.00 697,740.20 1.05%
84,699.36 0.13% 84,699.36 0.13%
6�'4�=�>�-.'�.ก',
BTSG17D12A ��%��� ������ ก�#�. I��*%���( )��ก�* (�����) A*
0.15%
SIRI17D12A ��%��� ����%�% )��ก�* (�����) BBB+* 12/12/2560 85,000.00
15/03/2561 100,000.00 99,036.07 0.15% 99,036.07
99,050.01 0.15% 99,050.01 0.15%
SC18315B ��%��� ��S� ����� $�(.������ )��ก�*
(�����)
BBB+*
0.15%
SC18313A ��%��� ��S� ����� $�(.������ )��ก�*
(�����)
BBB+* 13/03/2561 100,000.00
19/01/2561 100,000.00 99,559.18 0.15% 99,559.18
99,673.96 0.15% 99,673.96 0.15%
SPALI18119A ��%��� C#J���� )��ก�* (�����) A*
0.15%
SIRI17D07A ��%��� ����%�% )��ก�* (�����) BBB+* 07/12/2560 100,000.00
17/10/2560 100,000.00 99,930.88 0.15% 99,930.88
149,993.08 0.23% 149,993.08 0.23%
SIRI17O17A ��%��� ����%�% )��ก�* (�����) BBB+*
0.31%
SIRI17O03A ��%��� ����%�% )��ก�* (�����) BBB+* 03/10/2560 150,000.00
19/12/2560 200,000.00 199,213.81 0.30% 199,213.81
199,292.62 0.30% 199,292.62 0.31%
SIRI17D19A ��%��� ����%�% )��ก�* (�����) BBB+*
0.31%
SIRI17D12B ��%��� ����%�% )��ก�* (�����) BBB+* 12/12/2560 200,000.00
21/12/2560 200,000.00 199,374.67 0.30% 199,374.67
199,984.54 0.30% 199,984.54 0.31%
SPALI17D21A ��%��� C#J���� )��ก�* (�����) A*
0.46%
MBK17O04A ��%��� �R� �� �$ )��ก�* (�����) A* 04/10/2560 200,000.00
10/10/2560 300,000.00 299,912.62 0.45% 299,912.62
496,339.13 0.75% 496,339.13 0.76%
CK17O10A ��%��� �.ก������ )��ก�* (�����) A-*
0.89%
CK18319A ��%��� �.ก������ )��ก�* (�����) A-* 19/03/2561 500,000.00
06/02/2561 580,000.00 576,943.11 0.87% 576,943.11
596,159.49 0.90% 596,159.49 0.92%
CK18206A ��%��� �.ก������ )��ก�* (�����) A-*
1.04%
SIRI18130B ��%��� ����%�% )��ก�* (�����) BBB+* 30/01/2561 600,000.00
23/01/2561 680,000.00 676,866.04 1.02% 676,866.04CK18123A ��%��� �.ก������ )��ก�* (�����) A-*
15,000.00 14,872.71 0.02% 14,872.71 0.02%
0&^���'&� ��.5��&0�,
49,575.69 0.08%
THANI18320B ��%��� ���+����%�S%�� )��ก�* (�����) A-* 20/03/2561
20/03/2561 50,000.00 49,575.69 0.07%
100,000.00 99,279.29 0.15% 99,279.29 0.15%
THANI18320A ��%��� ���+����%�S%�� )��ก�* (�����) A-*
100,040.90 0.15%
THANI18227B ��%��� ���+����%�S%�� )��ก�* (�����) A-* 27/02/2561
20/03/2561 100,000.00 99,991.78 0.15%
150,000.00 149,951.50 0.23% 149,951.50 0.23%
TISCOG18320C ��%��� �%�Iก;BM��������ก�#�. )��ก�*
(�����)
A-*
159,714.66 0.25%
THANI17O10A ��%��� ���+����%�S%�� )��ก�* (�����) A-* 10/10/2560
14/11/2560 160,000.00 159,714.66 0.24%
250,000.00 248,402.67 0.37% 248,402.67 0.38%
THANI17N14A ��%��� ���+����%�S%�� )��ก�* (�����) A-*
249,644.19 0.38%
THANI18213A ��%��� ���+����%�S%�� )��ก�* (�����) A-* 13/02/2561
31/10/2560 250,000.00 249,644.19 0.38%
300,000.00 297,837.86 0.45% 297,837.86 0.46%
ASP17O31A ��%������ก���'�(��S�� '��� )��ก�* (�����) A-*
379,984.64 0.58%
THANI18227C ��%��� ���+����%�S%�� )��ก�* (�����) A-* 27/02/2561
03/10/2560 380,000.00 379,984.64 0.57%
598,179.53 0.90% 598,179.53 0.92%
�.����=� �&ก��&0�,
THANI17O03A ��%��� ���+����%�S%�� )��ก�* (�����) A-*
1.09%
TUC17N28A ��%��� ��: �:M �� �:�%� �(�S� $��% �%
�$���� )��ก�* (�����)
BBB+* 28/11/2560 600,000.00
22/12/2560 710,000.00 706,804.65 1.07% 706,804.65TUC17D22A ��%��� ��: �:M �� �:�%� �(�S� $��% �%
�$���� )��ก�*
BBB+*
200,000.00 198,835.85 0.30% 198,835.85 0.31%
�9>�>��2'��'��T=�ก��'�:�'��
���9��
LHBANK18215A +��$�����*(��*(��;��( )��ก�* (�����) A-* 15/02/2561
58�94���5
��9�������5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
58�94�
��&0�,'.�'���.
� �:� �&ก��&0�, �&���
��ก�2?�
(%)
�&��&�9��5�4���:�X�� �&�9��
ก1� ��
-1���� �4��
(0&� �4��)/
58�94� �7��&Z�
(0&����)
58�94���5
��9�����U54��5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
�.������
10 of 15 ก��#��./*+���� Income Plus
TRIS FITCH S&P Moody's
14,814,665.70 22.34% 14,893,327.81 22.91%
451,804.11 0.68% 452,556.66 0.70%
14,362,861.59 21.66% 14,440,771.16 22.21%
335,052.29 0.52%A* A2* 24/07/2561 10,000.00 333,690.00 0.50%
10,000.00 333,690.00 0.50% 335,262.51 0.52%
ABCUSD31 AGRICULTURAL BANK OF CHINA,
HONG KONG BRANCH
A*
335,476.35 0.52%
BOCUS158 BANK OF CHINA LIMITED A* A* A1* 04/01/2561
A* A1* 03/07/2561 10,000.00 333,690.00 0.50%
90,000.00 384,568.38 0.58% 387,195.46 0.60%
CCBUS116 CHINA CONSTRUCT BANK (ASIA)
CORPORATION, HK
A*
429,169.53 0.66%
ABCHKD10 AGRICULTURAL BANK OF CHINA,
HONG KONG BRANCH
A* A* A2* 03/10/2560
A* A2* 16/11/2560 100,000.00 427,298.20 0.64%
14,000.00 467,166.00 0.70% 469,266.30 0.72%
ABCHKD23 AGRICULTURAL BANK OF CHINA,
HONG KONG BRANCH
A*
485,707.54 0.75%
BOCUS159 BANK OF CHINA LIMITED A* A* A1* 09/01/2561
A* A2* 17/05/2561 113,000.00 482,846.97 0.73%
113,000.00 482,846.97 0.73% 485,767.86 0.75%
ABCHKD26 AGRICULTURAL BANK OF CHINA,
HONG KONG BRANCH
A*
502,129.76 0.77%
ABCHKD24 AGRICULTURAL BANK OF CHINA,
HONG KONG BRANCH
A* A* A2* 17/05/2561
A* A1* 31/10/2560 15,000.00 500,535.00 0.75%
15,000.00 500,535.00 0.75% 503,196.18 0.77%
BOCUS164 BANK OF CHINA LIMITED A*
503,519.02 0.77%
CCBUS118 CHINA CONSTRUCT BANK (ASIA)
CORPORATION, HK
A* A* A1* 05/07/2561
A* A1* 21/06/2561 15,000.00 500,535.00 0.75%
150,000.00 640,947.30 0.97% 644,852.69 0.99%
CCBUS114 CHINA CONSTRUCT BANK (ASIA)
CORPORATION, HK
A*
669,472.05 1.03%
ABCHKD22 AGRICULTURAL BANK OF CHINA,
HONG KONG BRANCH
A* A* A2* 15/05/2561
A* A1* 01/11/2560 20,000.00 667,380.00 1.01%
20,000.00 667,380.00 1.01% 670,271.98 1.03%
BOCUS166 BANK OF CHINA LIMITED A*
670,341.50 1.03%
BOCUS161 BANK OF CHINA LIMITED A* A* A1* 11/01/2561
A* A2* 19/07/2561 20,000.00 667,380.00 1.01%
20,000.00 667,380.00 1.01% 670,380.99 1.03%
ABCUSD29 AGRICULTURAL BANK OF CHINA,
HONG KONG BRANCH
A*
671,480.49 1.03%
ABCUSD27 AGRICULTURAL BANK OF CHINA,
HONG KONG BRANCH
A* A* A2* 17/07/2561
A* A1* 19/06/2561 20,000.00 667,380.00 1.01%
20,000.00 667,380.00 1.01% 672,593.72 1.03%
CCBUS113 CHINA CONSTRUCT BANK (ASIA)
CORPORATION, HK
A*
683,736.50 1.05%
BOCUS148 BANK OF CHINA LIMITED A* A* A1* 26/10/2560
A* A2* 10/10/2560 159,000.00 679,404.14 1.02%
22,000.00 734,118.00 1.11% 736,518.16 1.13%
ABCHKD13 Agricultural Bank of China Ltd., Hong
Kong Branch
A*
967,481.59 1.49%
ABCUSD37 AGRICULTURAL BANK OF CHINA,
HONG KONG BRANCH
A* A* A2* 07/08/2561
A* A2* 17/10/2560 225,000.00 961,420.95 1.45%
225,000.00 961,420.95 1.45% 967,516.62 1.49%
ABCHKD16 AGRICULTURAL BANK OF CHINA,
HONG KONG BRANCH
A*
1,008,468.74 1.55%
ABCHKD15 AGRICULTURAL BANK OF CHINA,
HONG KONG BRANCH
A* A* A2* 12/10/2560
A* A1* 07/11/2560 30,000.00 1,001,070.00 1.51%
451,804.11 0.68% 452,556.66 0.70%
�.�@�ก���9��
CCBUSD98 CHINA CONSTRUCT BANK (ASIA)
CORPORATION, HK
A*
���9��
KEXIM189A +��$���'<�ก������A;������ก.���C
�ก����
2.18 Aaa 04/09/2561 450,000.00
ก�������;� �&ก��&0�,�4�����T
58�94���5
��9�������5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
58�94�
��&0�,'.�'���.
��:� �&ก��&0�, �&���
��ก�2?�
(%)
�&��&�9��5�4���:�X�� �&�9��
ก1� ��
-1���� �4��
(0&� �4��)/
58�94� �7��&Z�
(0&����)
58�94���5
��9�����U54��5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
�.������
11 of 15 ก��#��./*+���� Income Plus
TRIS FITCH S&P Moody's
2,332,730.24 3.52% 2,377,679.82 3.66%
25,800.89 0.04%
2,332,730.24 3.52% 2,351,876.94 3.62%
AAA* Baa1* 10/04/2561 300,000.00 0.45% 303,558.08 0.47%
AAA* Baa1* 10/05/2561 300,000.00 0.45% 303,132.33 0.47%
AAA* Baa1* 19/02/2561 200,000.00 0.30% 200,010.96 0.31%
2.00 0.00%
284,073.86 0.44%7,475.47 0.01%
276,598.39 0.43%
(1,822,083.35) (2.80)%
(695,838.19) (1.07)%(1,126,245.16) (1.73)%
��5�&?�'.?� 66,317,481.96 100.00% 65,015,333.44 100.00%
'&]]�6���.�����4�����T�4�� �7�
'.���&0�,��:�=� �2?'.���:�
'.���&0�,��:� �2?'.���:�
2.00 0.00%
ก���_��ก&�9��5'2:��6�����ก��;����9�>��;�7'&]]��4�� �7�'&]]�`�?��.�����4�����T�4�� �7�
��\�ก�='����&�
BAY - C/A +��$��ก�#�C���#+�� )��ก�* (�����) AAA* AAA* BBB Baa1* 2.00
F1731001GHB +��$���$�����$���( 300,000.00
F1621903GHB +��$���$�����$���( 200,000.00
323,445.33 0.50%
F1721001GHB +��$���$�����$���( 300,000.00
26/01/2561 311,000.00 311,000.00 0.47%
13,000.00 512,338.49 0.77% 512,338.49 0.79%
F1612603BOCT +��$������.���C)�� (B��) )��ก�* AAA*
709,391.75 1.09%
BOCEUR01 BANK OF CHINA LIMITED A* A* A1* 28/12/2560
A* A1* 04/10/2561 18,000.00 709,391.75 1.07%
53.76 0.00%
��\�-4��9��5�:�9��ก1� ��
BOCEUR05 BANK OF CHINA LIMITED A*
0.04%
KTB - S/A +��$��ก�#�B�� )��ก�* (�����) AA+* BBB* Baa1* 53.71
Baa1* 25,719.98 25,747.13
300,880.77 0.46%
�.�@�ก���9��
��\���5��&0�,
BAY - S/A +��$��ก�#�C���#+�� )��ก�* (�����) AAA* AAA* BBB
A* A2* 17/05/2561 70,000.00 299,108.74 0.45%
10,000.00 333,690.00 0.50% 335,032.55 0.52%
ABCHKD27 AGRICULTURAL BANK OF CHINA,
HONG KONG BRANCH
A*
ABCUSD33 AGRICULTURAL BANK OF CHINA,
HONG KONG BRANCH
A* A* A2* 26/07/2561
58�94���5
��9�������5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
58�94�
��&0�,'.�'���.
��:� �&ก��&0�, �&���
��ก�2?�
(%)
�&��&�9��5�4���:�X�� �&�9��
ก1� ��
-1���� �4��
(0&� �4��)/
58�94� �7��&Z�
(0&����)
58�94���5
��9�����U54��5
��ก�2?�97���&�
(0&����)
�7���6��
�.������
12 of 15 ก��#��./*+���� Income Plus
�����2��ก�������;�'&]]�`�?�6���4�� �7�
TRIS FITCH S&P Moody's
�����S<���%��������.���C�� ���;� +��$��ก�#�B�� AA+* BBB* Baa1* .L�ก��$ �������� 7,475,472.00 0.01% 7,475,472.00
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$���:I�� AAA* .L�ก��$ �������� 4,658,374.76 0.01% 4,658,374.76
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$��ก�#�B�� AA+* BBB* Baa1* .L�ก��$ �������� 10,238,382.48 0.02% 10,238,382.48
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$��+���� AA-* A+* .L�ก��$ �������� 7,306,306.77 0.01% 7,306,306.77
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$���:I�� AAA* .L�ก��$ �������� 7,195,656.69 0.01% 7,195,656.69
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$������B�� A+* A+* BBB-* Baa3* .L�ก��$ �������� 9,727,867.65 0.02% 9,727,867.65
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$���:I�� AAA* .L�ก��$ �������� 4,071,375.24 0.01% 4,071,375.24
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$��B��'�T%��( AA+* BBB+* Baa1* .L�ก��$ �������� 5,094,575.83 0.01% 5,094,575.83
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$��+���� AA-* A+* .L�ก��$ �������� 1,193,869.90 0.00% 1,193,869.90
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$��B��'�T%��( AA+* BBB+* Baa1* .L�ก��$ �������� 1,091,370.83 0.00% 1,091,370.83
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$��ก�#�B�� AA+* BBB* Baa1* .L�ก��$ �������� (1,639,285.25) (0.00%) (1,639,285.25)
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$��ก�#�B�� AA+* BBB* Baa1* .L�ก��$ �������� (1,980,317.63) (0.00%) (1,980,317.63)
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$��B��'�T%��( AA+* BBB+* Baa1* .L�ก��$ �������� (1,470,247.10) (0.00%) (1,470,247.10)
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$�� S�B�R��� B�� )��ก�* (�����) AA-* Baa2* .L�ก��$ �������� (1,807,316.52) (0.00%) (1,807,316.52)
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$��ก�#�B�� AA+* BBB* Baa1* .L�ก��$ �������� (7,466,494.62) (0.01%) (7,466,494.62)
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$���:I�� AAA* .L�ก��$ �������� 19,150,092.60 0.03% 19,150,092.60
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$���:I�� AAA* .L�ก��$ �������� 33,615,652.22 0.05% 33,615,652.22
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$���:I�� AAA* .L�ก��$ �������� 7,533,452.52 0.01% 7,533,452.52
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$���:I�� AAA* .L�ก��$ �������� 17,880,330.18 0.03% 17,880,330.18
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$���:I�� AAA* .L�ก��$ �������� 25,461,825.88 0.04% 25,461,825.88
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$��ก�#�B�� AA+* BBB* Baa1* .L�ก��$ �������� 36,839,246.95 0.06% 36,839,246.95
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$������B�� A+* A+* BBB-* Baa3* .L�ก��$ �������� 15,355,003.88 0.02% 15,355,003.88
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$��ก�#�B�� AA+* BBB* Baa1* .L�ก��$ �������� 22,443,589.22 0.03% 22,443,589.22
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$��ก�#�B�� AA+* BBB* Baa1* .L�ก��$ �������� 15,952,801.22 0.02% 15,952,801.22
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$��ก�#�B�� AA+* BBB* Baa1* .L�ก��$ �������� 16,707,456.33 0.03% 16,707,456.33
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$��ก�#�B�� AA+* BBB* Baa1* .L�ก��$ �������� 10,349,751.70 0.02% 10,349,751.70
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$���:I�� AAA* .L�ก��$ �������� 8,504,512.79 0.01% 8,504,512.79
�����A����%��������.���C�� ���;� +��$������B�� A+* A+* BBB-* Baa3* .L�ก��$ �������� 10,590,552.62 0.02% 10,590,552.62
ก��B�/A�*�#�.��J������ $:��������*��$ �������<� <
�� #.���$( �:�$�������$����* % NAV
* ��*��$ �������<� < (Rating) A�9:;ก������
13 of 15 ก��#��./*+���� Income Plus
�&��&�9��5�4���:�X��6�����'�� �2?��ก���=������ �.��%�����%�� �.M/�S( ����%�� (.���CB��) $ ������A�����%��
AAA AAA (tha) $ �������<� <�:�����#* ����$ �������������#* ก�#������������ �*��������#� (Investment
Grade Bonds) AA AA (tha) $ �������<� <�:���ก ����$ ��������������ก A A (tha) $ �������<� <�:� ����$ ������������
BBB BBB (tha) $ �������<� <�:�@��กTZ('@�; BB BB (tha) $ �������<� <����ก ���*��.��ก��� ก�#������������
�*���กR�ก��B� (Speculative Grade Bonds)
B B (tha) $ �������<� <�:�@��กTZ(������ก C CCC, CC, C (tha) $ �������<� <�:�@��กTZ(������ก����#* ����%����$ ����������ก��9%*��*�������� D DDD, DD, D (tha) �:�@�J� ���9%*��*��������
�������# : �.��%�����%�� �� �.M/�S( ����%�� B*;@�;������ก�T( � ก (+) �� �� (-) ���;����*���$�*%�A;���;� �'<�@�;A���A��A�A�$#TJ�'�$�*%�����%�����B ;��กก ����Rก�;� (+) �� �;�ก ����Rก�;� (-) ������*�� ������� M/�S( ����%�� �.K�� ����)�*��*���$�*%��������% )!���$�� �� (tha) ���;���'<���*� !�ก��@�;��*���$�*%�������� �*J��@�.���CB��
Description Standard and Poorgs Moodygs FITCH Ratings
Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term
Investment Grade
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial commitments
AAA
A1+ A1 A2 A3
Aaa
P1 P2 P3
AAA
F1+ F1 F2 F3
Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference compared With AAA
AA+ AA AA-
Aa1 Aa2 Aa3
AA+ AA AA-
Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable to changes in economic cycle or circumstances
A+ A A-
A1 A2 A3
A+ A A-
Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity
BBB+ BBB BBB-
Baa1 Baa2 Baa3
BBB+ BBB BBB-
Speculative Grade
This group involves speculative elements a capacity for continued payment of commitments is contingent upon a sustained business and economic environment
BB+ BB BB- B+ B B-
B C D
Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 NP
BB+ BB BB- B+ B B-
B C D High default risk - debtor�s capacity for meeting commitments may be
troublesome CCC+ CCC CCC-
Caa1 Caa2 Caa3
CCC+ CCC CCC-
Highly speculative obligations CC CC CC
Very low probability of timely and full payment of obligations C C C
Default in payment of obligations - D
14 of 15 ก��#��./*+���� Income Plus
1 �#��$� 2560 1 ������ 2560
(���B��B*;�����) (�� )����; )
�%����'�(
��%����#�����:�$���#�%+��� (��$��#� 52,218,600,400.20 ��� T ����� 1 �.$. 2560
����$��#� 45,664,725,152.66 ��� T ����� 1 ��.�. 2560) 66,317,481,956.65 45,637,382,179.55
��%�k�ก+��$�� 25,775,683.23 19,187,671.56
�:ก����
)�ก*ก����� 223,613,186.56 184,711,457.84
�:ก����)�ก������#'��+( 298,437,520.26 73,109,285.28
�%����'�(<�� 25,668.28 24,488.36
� ��%����'�( 66,865,334,014.98 45,914,415,082.59
�����%�
�);�����)�กก��S<���%����#� 1,811,390,034.22 1,327,161,207.40
�);�����)�ก������#'��+( 14,363,661.12 8,503,457.88
$��@�;)���$;��)��� 23,676,255.54 17,526,871.09
�����%�<�� 570,622.85 415,849.61
� ������%� 1,850,000,573.73 1,353,607,385.98
�%����'�(�#�+% 65,015,333,441.25 44,560,807,696.61
�%����'�(�#�+%:
�#����B*;���)�ก9:; <��� ����#� 59,094,623,731.03 40,846,001,552.67
ก��B�(A�*�#�)���
�����.�����*#� 2,961,193,413.05 1,207,250,273.24
ก��B�(A�*�#�)���)�กก��*����%���� 2,959,516,297.17 2,507,555,870.70
�%����'�(�#�+% 65,015,333,441.25 44,560,807,696.61
�%����'�(�#�+%����� � 11.0019 10.9094
)��� ���� ����#����)���������; ������* T ���%��� * (��� �) 5,909,462,373.1029 4,084,600,155.2668
ก��#��./*+���� Income Plus
��*#�
T ����� 1 �#��$� 2560 �� ����� 1 ������ 2560
(��� � : ���)
15 of 15 ก��#��./*+���� Income Plus
1 �#��$� 2560 1 �#��$� 2559
(���B��B*;�� )��) (���B��B*;�� )��)
���B*;)�กก�����#�
���B*;*ก����� 458,005,149.18 450,079,209.10
� ����B*; 458,005,149.18 450,079,209.10
$��@�;)���
$��+��������ก��)�*ก�� 82,503,127.65 72,876,039.09
$��+��������9:;*:��9�.�I���( 5,700,283.80 4,858,402.56
$��+����������������� 33,344,510.60 30,365,016.25
$��+�������� %����' 71,592.08 71,592.08
$��@�;)���@�ก�����S<�$<���� ����#� 115,510.00 111,070.00
$��@�;)���@�ก��*����%���� 734,373.88 754,151.44
� �$��@�;)��� 122,469,398.01 109,036,271.42
���B*;)�กก�����#��#�+% 335,535,751.17 341,042,937.68
���ก��ก��B�(A�*�#�)�#�+%)�ก������ก�.�������%��������.���C (91,505,550.21) (90,334,899.77)
���ก��ก��B�(A�*�#�)�#�+%)�ก��%����#�
���ก��ก��B�(A�*�#�)�#�+%����ก%*A!�������%��)�ก��%����#� 4,112,630.66 (7,560,288.33)
���ก��ก��B�(A�*�#�)�#�+%������B���ก%*A!�������%��)�ก��%����#� (151,191,245.25) (112,768,532.20)
���ก��ก��B�(A�*�#�)�#�+%����ก%*A!�������%��)�ก������#'��+( 135,540,808.36 127,175,004.32
���ก��ก��B�(A�*�#�)�#�+%������B���ก%*A!�������%��)�ก������#'��+( 219,468,031.74 18,552,822.87
� ����ก��ก��B�(A�*�#�)�#�+%)�ก��%����#�����ก%*A!����������B���ก%*A!�� 207,930,225.51 25,399,006.66
ก���'%��A!��(�*��)@��%����'�(�#�+%)�กก��*����%���� 451,960,426.47 276,107,044.57
(��� � : ���)
ก��#��./*+���� Income Plus
��ก��B�A�*�#�
�������� *�ก�*<��%���#* ����� 1 �#��$� 2560 �� 2559