164_erp607_bpd_es_mx

EHP7 for SAP ERP 6.0

Abril 2014

Español

Alta de activo fijo por activos fijos construidos (164)

SAP SEDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania

Documentación de proceso empresarial

SAP Best Practices Alta de activo fijo por activos fijos construidos (164): BPD

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Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



Contenido

1 Objetivo........................................................................................................................................ 5

2 Requisitos..................................................................................................................................... 5

2.1 Datos maestros y datos organizativos...................................................................................5

2.2 Adicionar una entrada al menu Favoritos de Usuario............................................................8

2.3 Roles..................................................................................................................................... 8

3 Tabla de resumen del proceso.....................................................................................................9

4 Etapas del proceso..................................................................................................................... 12

4.1 Creación de una orden de inversión....................................................................................12

4.2 Creación de un presupuesto para una orden de inversión..................................................14

4.3 Liberación de orden de inversión........................................................................................15

4.4 Contabilización de factura AP en orden de inversión..........................................................16

4.5 Supervisión de progreso de la orden...................................................................................18

4.6 Liquidación de activo fijo en curso (tratamiento colectivo)..................................................20

4.7 Creación de activos fijos para liquidación completa de activos fijos en construcción..........22

4.8 Mantenimiento de la norma de liquidación final...................................................................22

4.9 La liquidación final de la orden de inversiones (tratamiento colectivo)................................26

4.10 Finalización de la orden de inversión...............................................................................28

5 Apéndice.................................................................................................................................... 29

5.1 Anulación de etapas del proceso........................................................................................29

5.2 Informes SAP ERP..............................................................................................................31



Alta de activo fijo por activos fijos construidos

1 ObjetivoLos activos fijos en curso (AUC) son un tipo especial de activos fijos materiales. Normalmente se visualizan como una posición de balance independiente y, por tanto, requieren una determinación de cuentas independiente y sus clases de activo fijo propias. Durante la fase de construcción de un activo fijo, todas las contabilizaciones reales se asignan a los AUC. Una vez se ha completado el activo fijo, se efectúa una transferencia al activo fijo final establecido.

La recomendación de utilizar órdenes de inversión para registrar los costes de los activos fijos en curso durante el tratamiento del período y cierre de mes “liquidará” los costes de la orden de inversión en el AUC. Este proceso se efectúa para que la información de presupuesto se pueda introducir para el AUC y se pueda llevar a cabo el seguimiento de real en el presupuesto. Una vez se haya completado el AUC, se crea el activo final en la clase de activo fijo apropiada y la orden de pedido se fija en 'completa' para que la liquidación siguiente transfiera el valor de activo fijo en curso al activo fijo completado.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativosValores estándar de SAP Best Practices

En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario. Área de fabricación y comercialización.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas características.

Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros de material.

Utilización de datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información de cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de Datos Maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento:



Datos maestros Valor Selección Comentarios

Clase activos fijos para Activos fijos en curso

4000

Clases de activos fijos * Todos los activos fijos 4000 & 4001

Proveedor * Proveedor nacional para grupos de cuentas relacionadas

Si no existen proveedores disponibles en el sistema, por favor cree un proveedor. Puede encontrar una descripción detallada de cómo crear datos maestros de clientes en Crear Datos Maestros de Proveedor (155.18), capítulo 3.1.1 Crear Datos Maestros de Proveedor Completos o 3.2.1 Crear Datos Maestros de Proveedor (Cuentas por Paga).

Centro de coste 1301 Manufacturing – 1También puede

utilizar cualquier otro centro de coste, pero hay que asegurarse de usar una combinación coherente de centro de costos y centro de ganancias. Además, debe utilizar la misma cesión del centro de coste / beneficio para el Centro activo y los pedidos de inversión.

Centro beneficio YB110 Product A También puede

utilizar otro centro con fines de lucro, pero hay que asegurarse de utilizar una combinación coherente de centro de costos y beneficios. Además, debe utilizar la misma cesión del centro de coste / beneficio para el Centro activo y los



Datos maestros Valor Selección Comentarios

pedidos de inversión

Área Funcional YB20 También puede

utilizar otro Área Funcional, pero hay que asegurarse de utilizar una combinación coherente de centro de costos y Área funcional. Además, debe utilizar la misma cesión del centro de coste / beneficio para el Centro activo y los pedidos de inversión

Sociedad 1000

Plan de valoración 1000

Sociedad CO 1000

Resumen de Asignaciones: Centro de Costo, Centro de Beneficio, Area Funcional y Segmentos:

Centro de Costo

Centro de Beneficio

Area Funcional

Segmento Pre requisito

1101 YB600 YB40 1000_C ninguno

1201 YB110 YB20 1000_A ninguno

1202 YB120 YB20 YBH111 ninguno

1301 YB110 YB20 1000_A BB 188 activado

1302 YB120 YB20 YBH111 BB 188 activado

1321 YB120 YB20 YBH111 BB 206 activado

1401 YB600 YB40 1000_C BB 188 activado

1501 YB600 YB50 1000_C BB 188 activado









2.2 Adicionar una entrada al menu Favoritos de Usuario

La creación de una nueva entrada en el menu favoritos de usuario es solo requerida si desea comenzar a usar la funcionalidad de Web Dynpro utilizando SAP GUI . Si solo desea utilizar SAP NWBC o si no desea utilizer Web Dynpro reporting puese ignnorar los pasos siguientes.

Solo puede utilizer el reporte basado en tecnologia Web Dynpro based reporting si el Building Block 589 Planeamiento y Reporte ha sido activado. Contacte al administrador del Sistema si encuentra que el Building Block no esta activo.

1. En el menu SAP Easy Access presione el boton derecho sobre la carpeta de Favoritos y selecione agregar otros objetos.

2. De la lista que se desplega selecciones Aplicaciones Web Dynpro

3. En la pantalla Aplicaciones Web Dynpro Application ingrese los siguientes valores:

Nombre de Campo Acciones y valores de Usuario Comentarios

Web Dynpro Applicat. WDR_CHIP_PAGE

Descripción Reportes

Application Config. FCOM_CTRL_PAGE_REPORTS

4. Presione Continuar (Enter) para crear la nueva entrada.

2.3 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario

Detalles Actividades Transacción

Empleado (Usuario profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Asignación de este rol es necesario para la funcionalidad básica.

Contable de SAP_NBPR_AP_CLERK_S FB60



deudores

Contable de activos fijos

SAP_NBPR_ASSET_S Creación de la orden de inversión, estatus de mantenimiento de la orden de inversión

KO04

Creación de los gastos para la orden de inversión,

Mantenimiento de la regla de liquidación final.

KO22

Liquidación Activos en Curso (Proceso colectivo). Liquidación final de orden de inversión (Proceso colectivo).

KO8G

Progreso de la orden de mantenimiento

S_ALR_87013019

3 Tabla de resumen del procesoEtapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Creación de orden de inversión, con registro maestro de activo fijo en curso

El nuevo activo fijo en curso (AUC) se ha autorizado y el sistema necesita realizar un seguimiento de los costes y capitalizar el valor cuando se haya completado.


KO04 Orden interna para monitorear el activo fijo en curso en el presupuesto y gastos en curso están disponibles y se ha creado un registro maestro en activo fijo en curso.

Creación de un presupuesto para una orden de inversión

El presupuesto para el activo fijo en curso autorizado se ha introducido en el sistema para que se pueda efectuar la supervisión.


KO22 El presupuesto para AUC se introduce en la orden de inversión.

Liberación de orden de inversión

Se han producido gastos para el AUC y se deben introducir en el sistema


KO04 Orden interna para monitorear los activos fijos en curso y la creación de presupuestos y



Etapa del proceso



Rol de usuario



gastos liberados para contabilizaciones.

Contabilización de libro mayor en orden de pedido

Esta actividad se lleva a cabo para crear una contabilización de libro mayor en una orden interna.

Contable de acreedores

FB60 Se ha creado la contabilización de libro mayor en la orden interna.

Supervisión de progreso de la orden

Se proporciona una lista de todos los pedidos que debe liberar una persona autorizada y que deben ser autorizados.

Controlador S_ALR_

87013019

Comparación del Presupuesto en los costes reales se lleva a cabo para supervisar el progreso del AUC.

Activo fijo en curso

Liquidación

Se lleva a cabo la supervisión del progreso del AUC.

Controlador KO8G Los costes mensuales de la orden de inversión se contabilizan en el activo fijo en curso.

Creación de activos fijos para liquidaciones completas de activos fijos en curso

Los costes registrados en la orden se deben contabilizar en el activo fijo para mostrar los costes en el balance.


Para esta actividad, ejecute el escenario Crear Activos (155.02) por ejemplo, con clase de activo fijo 2000 y por ejemplo, con sociedad 1000.

Liquidación de la orden

El activo fijo en curso se ha completado y los costes se deben transferir al activo fijo completado.


KO04 La orden interna para activo fijo en curso se ha completado técnicamente, así que el sistema realizará la liquidación completa durante el proceso de liquidación de la



Etapa del proceso



Rol de usuario



orden siguiente.

Liquidación final de la orden de inversión (tratamiento colectivo)

Las normas de liquidación de la liquidación definitiva se han mantenido.


KO8G Todos los gastos se han liquidado a los receptores asignados.

Finalización de la orden de inversión

Todos los gastos han sido liquidado a los receptores asignados.


KO04 Finalización de la orden de inversión.



4 Etapas del proceso

4.1 Creación de una orden de inversión

UtilizaciónEsta actividad crea una orden de inversión.

Requisitos Se ha creado y autorizado la solicitud de activo fijo de capital.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP ECC Finanzas → Controlling → Órdenes CO → Datos maestros → Order Manager

código de transacción KO04

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de activos fijos

(SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC Contabilidad de activos fijos → Datos maestros → Órdenes CO → Order Manager

2. Si se visualiza la pantalla Fijar sociedad CO, introduzca, 1000, y seleccione Continuar.

3. Seleccione Crear.

4. En Order Manager, cree la orden con tipo Y600, y a continuación seleccione Continuar.

5. En la pantalla Crear orden CO: Datos maestros, indique lo siguiente:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Descripción <Introduzca una descripción>

6. Seleccione la pestaña Asignaciones e indique los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000 Se utiliza el plan de cuentas 0010

Área Funcional

YB20 También puede

utilizar otro Área



Funcional, pero hay que asegurarse de utilizar una combinación coherente de centro de costos y Área funcional. Además, debe utilizar la misma cesión del centro de coste / beneficio para el Centro activo y los pedidos de inversión

Centro de Costos Responsable

1301 También puede

utilizar otro centro de coste, pero hay que asegurarse de utilizar una combinación coherente de centro de costos y beneficios. Además, debe utilizar la misma cesión del centro de coste / beneficio para el Centro activo y los pedidos de inversión

Centro de beneficio

YB110 También puede

utilizar otro centro con fines de lucro, pero hay que asegurarse de utilizar una combinación coherente de centro de costos y beneficios. Además, debe utilizar la misma cesión del centro de coste / beneficio para el Centro activo y los pedidos de inversión

7. Seleccione Continuar

8. Seleccione la pestaña Control y introduzca los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Moneda MXN MXN es la moneda de la sociedad FI

9. Seleccione la pestaña Inversiones:

Nombre de campo


Comentarios



Perfil de inversión

000001 por ejemplo, Perfil de inversión 000001 ( Modelo con AuC, liquidación por totales)

8. Anote el número de orden de inversión y el número de activo fijo en curso (AUC) creado.

ResultadoOrden interna para monitorear el activo fijo en curso en el presupuesto y gastos en curso están disponibles y se ha creado un registro maestro en activo fijo en curso.

Ejemplo Sociedad CO Tipo de

OrdenDescripción Sociedad Centro de Costos

ResponsablePerfil de Inversión

Clase de activo

1000 Y600 Asset-1 1000 1750 000001 4001

4.2 Creación de un presupuesto para una orden de inversión

UtilizaciónEsta actividad crea un presupuesto para una orden de inversión.

RequisitosLa orden de inversión existe en el sistema.

Procedimiento



Menú SAP ECC Finanzas → Controlling → Órdenes CO → Presupuestación → Presupuesto original → Modificar




(SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC Contabilidad de activos fijos → Datos maestros → Órdenes CO → Modificar presupuesto de orden

2. En la pantalla Modificar presupuesto inicial: Acceso, en Orden, indique el número de orden de la etapa previa y seleccione Continuar o elija Presupuesto inicial.

3. En Modif.presup.inicial: Resumen anual, introduzca, por ejemplo 1000 en total presupuesto, y en frente del año deseado registre por ejemplo 1000 en el campo Presupuesto.



4. Seleccione Grabar.

ResultadoEl presupuesto para AUC se introduce en la orden de inversión.

Ejemplo Total Presupuesto para el año deseado

1000 1000

4.3 Liberación de orden de inversión

UtilizaciónEsta actividad libera una orden de inversión.

Con la liberación de la orden de inversión de un registro maestro para el activo en construcción, se creará automáticamente.

Requisitos El presupuesto se ha introducido para el AUC en la orden de inversión.

Procedimiento





2. Si se visualiza la ventana de diálogo Fijar sociedad CO, indique 1000.

3. En Order Manager, seleccione la orden desde Pool de trabajo personal, utilice Buscar orden si no se visualiza en la lista y seleccione Modificar y, a continuación, elija Continuar.Si la orden en cuestión no aparece en su lista de trabajo utilice la funcionalidad “Orden” situado encima de Pool de trabajo personal.

4. Seleccione Modificar (Ctrl + F3).

5. Seleccione la pestaña Control; elija Liberar y, a continuación, seleccione Grabar.

Para saber el número del registro maestro de activo fijo que se ha creado, continúe con los pasos siguientes.

6. Seleccione Detalles Activo Fijo en Curso y anote el número del activo fijo creado.

7. Seleccione Back (F3).





(SAP_NBPR_ASSET_S)


1. Seleccione la pestaña Todas las ordenes CO.

Si es necesario utilice Criterios de búsqueda para limitar el número de entradas que aparecen en la lista.

2. Seleccione la línea de posición con su pedido.

3. Seleccione Modificar.

4. En la pantalla Modificar Orden CO: Datos Maestros seleccione la pestaña Control; seleccione Liberar y a continuación Grabar.

Para saber el número del registro maestro de activo fijo que se ha creado, continúe con los pasos siguientes.

5. En la pantalla Modificar Orden CO: Datos Maestros, introduzca su número de pedido y seleccione Continuar.

6. Seleccione Detalles Activo fijo en Curso y anote el número de activos fijos creados.

7. Seleccione Back (F3) dos veces.

ResultadoOrden interna para monitorear los activos fijos en curso y la creación de presupuestos y gastos liberados para contabilizaciones.

Un registro maestro de los activos fijos en Construcción se ha creado de forma automáticamente.

Ejemplo Sociedad CO

1000

4.4 Contabilización de factura AP en orden de inversión

UtilizaciónEn esta actividad, se crea una factura para un pedido interno.

Requisitos Debe existir un pedido interno. El número de documento para el pedido es conocido.

Procedimiento



Menú SAP ECC Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Contabilización



→ Factura

código de transacción FB60


Rol de usuario Contable de acreedores

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC Contabilidad de acreedores → Contabilizar → Facturas → Registrar factura de acreedor

2. Si la pantalla Introducir Sociedad aparece introduzca 1000 y seleccione Continuar.

3. En la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad 100, indique los datos siguientes en la pestaña Datos Básicos:

Nombre de campo


Comentarios

Acreedor * (Proveedor nacional)

por ejemplo, 300005

Fecha de la factura

<Fecha actual>

Fecha de contabilización

<Fecha actual>

Importe * por ejemplo, 500

Calc. impuesto

<Marcado> por ejemplo, W4 (16%)

Cta.mayor * por ejemplo, Cuenta 610500

D/H De débito/crédito Debe

Orden <Número de documento de orden de inversión creado en el paso 4.1>

Asegúrese de que la columna correcta esté seleccionada (columna número de orden)

Importe * por ejemplo, 500

Ind. impuestos * por ejemplo, W4 (16%)

4. Seleccione la pestaña Pago e indique los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Vía pago T por ejemplo, T para transferencia bancaria

Cond.pago * por ejemplo, 0001



(Por defecto del maestro proveedor, cámbielo si es necesario)


ResultadoSe ha creado la factura correspondiente a una orden interna.

4.5 Supervisión de progreso de la orden

UtilizaciónEsta actividad monitorea el progreso del pedido.

Existen 2 opciones para ejecutar este reporte:

Procedimiento I: Ejecutar el reporte con las transacciones de SAP GUI o SAP NWBC.

Procedimiento II: Ejecutar el reporte por medio de SAP GUI o SAP NWBC y utilizando Web Dynpro technology.

Ambas alternativas proveeran los mismos resultados pero con diferentes opciones de analisis posibles.

Solo puede utilizer el reporte basado en tecnologia Web Dynpro based reporting si el Building Block 589 Planeamiento y Reporte ha sido activado. Contacte al administrador del Sistema si encuentra que el Building Block no esta activo.

Requisitos La factura por la adquisición del activo ha sido creada.

Procedimiento I


Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP ECC Finanzas → Controlling → Órdenes CO → Sistema info → Informes de órdenes CO → Otros informes → Lista: Presup./Real/Compr.

código de transacción S_ALR_87013019





(SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC Contabilidad de activos fijos → Gestión de informes → Ordenes internas / Ordenes de mantenimiento → Lista: Presup./Real/Compr.

2. En la pantalla de selección introduzca los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad CO 1000

Grupo de Ordenes

O valores <introduzca el número del pedido de inversión>

3. Seleccione Ejecutar (F8).

Procedimiento II

Para usar la opción 1 de (SAP GUI) asegurese que ha ejecutado todos los pasos listados en la sección 3 Adicionar una entrada al menu Favoritos de Usuario.


Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP ECC Favoritos → Reportes → Reporte Analiticos → Lista: Presup./Real/Compr

código de transacción

N/A


Rol de usuario

Controlador interno

(SAP_CO_INTERNAL_CONTROLLER)

Menú NWBC

Contabilidad de activos fijos → Gestión de informes → Ordenes internas / Ordenes de mantenimiento → Lista: Presup./Real/Compr.

1. En la pantalla de Lista de Reportes Analiticos: Presup./Real/Compr ingrese las siguientes entradas

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Sociedad CO 1000

Jerarquia de Ordenes

Grupo de



Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Ordenes

Orden <Ingrese el numero de orden creado en el paso 4.1>

2. Presione Ejecutar.

ResultadoLa solicitud de pedido asignado al activo fijo crea un compromiso al pedido de inversión.

4.6 Liquidación de activo fijo en curso (tratamiento colectivo)

UtilizaciónA diferencia del subreparto, no se pueden llevar a cabo liquidaciones en los límites de los ejercicios. El sistema determina automáticamente la fecha de contabilización a partir del período contable/ejercicio utilizando el último día del período contable. Existen tres formas de tratamiento definidas para la liquidación:

Automática: El sistema selecciona todas las normas de reparto para un emisor.

Periódica: Se seleccionan todas las normas de reparto con clase de compensación PER y AUC. Las normas PER se aplican primero. En las medidas de inversión, a continuación aparece la liquidación de activos fijos en curso.

Capitalización parcial: Utilice esta forma de tratamiento si desea capitalizar parcialmente una medida inversión que todavía no se ha completado, es decir, si desea liquidar parte de los costes globales en los activos fijos finalizados.

Con esta etapa del proceso de liquidación periódica se ejecuta. Todos los gastos recogidos en la orden de inversión se liquidarán a la creación automática AuC.

Requisitos Todas las etapas anteriores deben haber sido completados con éxito.

Procedimiento



Menú SAP ECC Finanzas → Controlling → Órdenes CO → Cierre de período → Funciones individuales → Liquidación → Tratamiento colectivo

código de transacción KO8G





(SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC Contabilidad de activos fijos → Actividades de cierre de periodo → Liquidación real: órdenes CO/manten.

2. En la pantalla inicial, indique los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Variante selección

YBLMF_AUC Variante ya está creada (“YBLMF_AUC”). En caso contrario, cree la variante AUC con la selección para la clase de orden por ejemplo,Y600, Sociedad 1000 y Sociedad CO área 1000 mediante el uso de creación de variante de selección en la parte derecha del campo variante de selección.

Período liquidación

<Período actual>

Ejercicio <Ejercicio actual>

Periodo contable

<Período actual>

Forma de proceso

1 Automáticamente

Ejecución de test

<Desmarcado> Primero, fije el indicador para este campo para verificar los posibles errores

Lista detallada

<Marcado>

3. Seleccione Ejecutar.

Si quiere liquidar un gran número de objetos es recomendable ejecutar este proceso en un segundo plano:

1. Seleccione Ejecución Proceso de Fondo en las Opciones de control de proceso y, a continuación, elija Ejecutar.

2. En la ventana de diálogo Tratamiento en proceso de fondo: parámetros job, seleccione Inicio inmediato. Anote el número de job.

3. Seleccione Verificar.



4. Seleccione Confirma.

5. En la ventana de diálogo Proceso de Fondo imprimir parámetros, elija Dispositivo de salida y, a continuación, seleccione Continuar

6. En el menú seleccione (NWBC: Otros…Sistema elija la línea de posición Jobs propios.

7. En la pantalla Resumen de jobs, seleccione Job.

8. Seleccione Log Job para visualizar los resultados.

ResultadoEl coste de las órdenes internas del activo fijo en curso se mueve a los activos fijos apropiados basados en las normas de liquidación que se encuentran en cada orden interna. El informe Liquidación Real: Lista básica de órdenes muestra los resultados de la liquidación, por ejemplo, el número de mensajes. Sigue con la lista de emisores de tratamiento basados en las categorías. El sistema sólo proporciona una lista detallada si selecciona la opción correspondiente en la pantalla Liquidación final. Seleccione Detalle lista para visualizar la lista mostrada. Durante la ejecución en proceso de fondo, los mensajes se emiten en el log de liquidación, si es necesario.

Analizar los resultados para la orden interno creado anteriormente para este proceso. Como el tratamiento colectivo se llevó a cabo, los mensajes (avisos, mensajes de error) para los otros pedidos que podrían estar en la lista. Ignore estos mensajes.

4.7 Creación de activos fijos para liquidación completa de activos fijos en construcción

Crear activos (155.02)

UtilizaciónEn esta actividad, creará activos fijos para la liquidación completa de activos fijos en curso.

ProcedimientoPara esta actividad, corre el escenario Crear Activos (155.02) con el código de transacción AS01 utilizando la clase de activo fijo 2000 y sociedad CO 1000.

Utilice el Centro de Costo 1301 (página de ficha tiempo-dependiente).

Asegúrese de introducir el número del pedido de inversión creado en el paso anterior en el campo Investment Order.

También puede utilizar otro centro de coste, pero hay que asegurarse de utilizar una combinación coherente de centro de costos y beneficios. Además, debe utilizar la misma cesión del centro de coste / beneficio para el Centro activo y los pedidos de inversión



4.8 Mantenimiento de la norma de liquidación final

UtilizaciónEn esta etapa del proceso las normas de liquidación de la liquidación definitiva se mantiene y la situación de la orden de inversión se ajusta a “Cierre Técnico”, que permite la liquidación definitiva de la orden.

RequisitosTodos los pasos del proceso anterior debe haber sido completado con éxito.

ProcedimientoOpción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)




2. Si se visualiza la ventana de diálogo Fijar sociedad CO, indique 1000.

3. En Order Manager, seleccione la orden desde Pool de Trabajo Personal, utilice Búsqueda por orden.Si no se visualiza en la lista Pool de Trabajo Personal utilice la funcionalidad “Orden” situada encima de la funcionalidad de la lista de trabajo personal.


5. Seleccione la pestaña Control; elija Cierre Técnico y, a continuación, seleccione Norma de liquidación.

6. En la pantalla Actualizar norma de liquidación: Resumen, indique los valores siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Línea 2:

Tp Tipo de imputación AF Activo fijo creado en el paso anterior

Receptor de liquidación

<Núm. de activo fijo>

% <Parte de APC de AuC que se puede capitalizar>

por ejemplo, 90

Clase de liquidación

TOT

No. Número de regla de reparto

Se determina automáticamente

Línea 3:

Cat Categoría de imputación CEC


Cualquier centro de coste Por ejemplo, 1101 (finanzas y



administración)

% <Parte de APC de AuC que no se puede capitalizar>

por ejemplo, 10%


TOT



7. Seleccione Pasar a Parámetro de liquidación.

8. En la pantalla Actualizar norma de liquidación: Parámetro, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Perfil de liquidación

YB00AI Medida de inversión

Esquema de imputación

Y1 Esquema de imputación CO

9. Seleccione Back (F3)





(SAP_NBPR_ASSET_S)



Si es necesario puede utilizar el Search Criteria para limitar el número de indicaciones que figuran en la lista.



5. En la pantalla Modificar Orden CO: Datos Maestros seleccione la pestaña Control; seleccione Cierre técnico de la orden y seleccione Norma de liquidación.

6. En la pantalla Actualizar norma de liquidación: Resumen, introduzca los siguientes valores:



Nombre de campo


Comentarios

Línea 2:

Tp Tipo de imputación AF Activo fijo creado en el paso anterior


<Núm. de activo fijo>

% <Parte de APC de AuC que se puede capitalizar>

por ejemplo, 90


TOT



Línea 3:

Cat Categoría de imputación CEC


Cualquier centro de coste Por ejemplo, 1101 (finanzas y administración)

% <Parte de APC de AuC que no se puede capitalizar>

por ejemplo, 10%


TOT



7. Seleccione Pasar a Parámetro de liquidación.

8. En la pantalla Actualizar norma de liquidación: Parámetro, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Perfil de liquidación

YB00AI Medida de inversión

Esquema de imputación

Y1 Esquema de imputación CO

9. Seleccione Back (F3)


ResultadoLa orden interna para activo fijo en curso se ha completado técnicamente, así que el sistema realizará la liquidación completa durante el proceso de liquidación de la orden siguiente. La liquidación completa transferirá los costes del activo fijo en curso al activo fijo completado.



4.9 La liquidación final de la orden de inversiones (tratamiento colectivo)

UtilizaciónLa liquidación final transfiere los costes del activo fijo AUC al activo fijo y a los centros de coste como lo específica los reglamentos de liquidación. Después de la liquidación final del saldo de la orden de inversión y el AUC es igual a cero.

RequisitosEl estatus del la orden de inversión han sido establecido a completado técnicamente y las normas de liquidación de la liquidación definitiva se han mantenido.

Procedimiento



Menú SAP ECC Finanzas → Controlling → Órdenes CO → Cierre de período → Funciones individuales → Liquidación → Tratamiento colectivo

código de transacción KO8G



(SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC Contabilidad de activos fijos → Actividades de cierre de periodo → Liquidación real: órdenes CO/manten.

2. En la pantalla inicial introduzca los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Variante selección

YBLMF_AUC Variante ya está creada. Si no, crea el variante YBLMF_AUC con selección del tipo de orden Y600, Código de empresa 1000 y Sociedad CO 1000

Utilizando crear Variante selección a la derecha del campo de la selección.

Período liquidación

<periodo actual>

Ejercicio <ejercicio actual>

Periodo <periodo actual>



Nombre de campo


Comentarios

contable

Forma de proceso

1 Automático

Ejecución de test

<Desmarcar> En la primera seleccione este campo para verificar errores.

Lista detallada

<Seleccionar>

3. Seleccione Ejecutar.

Si quiere liquidar un gran número de objetos es recomendable ejecutar este proceso en un segundo plano:

1. Seleccione Ejecución Proceso de Fondo en las Opciones de control de proceso y, a continuación, elija Ejecutar.

2. En la ventana de diálogo Tratamiento en proceso de fondo: parámetros job, seleccione Inicio inmediato. Anote el número de job.

3. Seleccione Verificar.

4. Seleccione Confirma.

5. En la ventana de diálogo Proceso de Fondo imprimir parámetros, elija Dispositivo de salida y, a continuación, seleccione Continuar

6. Elija Desde el menú seleccione (NWBC: Otros…Sistema) elija la línea de posición Jobs propios.

7. En la pantalla Resumen de jobs, seleccione Job.

8. Seleccione Log Job para visualizar los resultados.

ResultadoEl coste de órdenes internas del activo fijo en curso se trasladó a los activos apropiados basados en las normas de liquidación que se encuentran en cada uno de IO. El informe Liquidación Real: Lista básica de órdenes muestra los resultados de la liquidación, por ejemplo, los números de mensajes. A continuación, la lista de remitentes de según las categorías. El sistema solo genera una lista de detalles si se elige la opción en la pantalla inicial Liquidación. Seleccione Lista detallada para visualizar la lista. Durante el proceso en fondo, los mensajes se emiten en el registro liquidación si es necesario.

Analizar los resultados para el pedido creado para este proceso. Como el tratamiento colectivo se llevó a cabo, los mensajes (avisos, mensajes de error) de otros pedidos podrían estar en la lista. Ignore estos mensajes.



4.10 Finalización de la orden de inversión

UtilizaciónEn esta etapa del proceso el pedido de inversión es cerrado al modificar su estatus a Cerrado.

RequisitosLa liquidación final ha sido completada con éxito y el saldo del pedido de inversión es cero.

ProcedimientoOpción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)



código de transacción

KO04

2. Si se visualiza la ventana de diálogo Fijar Sociedad CO, indique 1000.

3. En Order Manager, seleccione la orden desde Pool de Trabajo Personal, utilice Búsqueda por orden.Si no se visualiza en la lista Pool de Trabajo Personal utilice la funcionalidad “Orden” situado encima de la funcionalidad de la lista de trabajo personal.


5. Seleccione la pestaña Control;

6. Modifique el estatus Cerrado al oprimir clic en Cerrar en la sección Status.



1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:


(SAP_NBPR_ASSET_S)



Si es necesario puede utilizar el Search Criteria para limitar el número de indicaciones que figuran en la lista.





5. En la pantalla Modificar Orden CO: Datos Maestros seleccione la pestaña Control Data.

6. Modifique el estatus “Cerrado” al oprimir clic en “Cerrar” en la sección Status.


ResultadoEl pedido de inversión está cerrado y no puede ser utilizado para contabilizaciones actuales.

5 Apéndice

5.1 Anulación de etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Creación de Orden de Inversión

Código de transacción (SAP GUI) KO04

Anulación: Fije el indicador de eliminación para el pedido de inversión



(SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú Contable de activos fijos Datos Maestros Ordenes CO

Comentarios NWBC: Seleccione su pedido en la pestaña Todas las ordenes CO y seleccione Modificar.

NWBC y SAP GUI: Seleccione Tratar Petición de borrado Fijar

Creación del presupuesto de orden de inversión


Anulación: Modificar el presupuesto para el pedido de inversión



(SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú Contable de activos fijos Datos Maestros Ordenes CO Modificar presupuesto de orden

Comentarios Modificar o anular el presupuesto existente



Liberación de orden de inversión


Anulación: Anular el estatus de la orden de inversión.



(SAP_NBPR_ASSET_S)


Comentarios NWBC: Seleccione su pedido en la pestaña Todas las ordenes CO y seleccione Modificar.

SAP GUI: Seleccione (NWBC: Otros…) Tratar Anular liberación.

Creación de Factura

Código de transacción (SAP GUI) FB60

Anulación: Documento de anulación

Código de transacción (SAP GUI) FB08

Rol de usuario Contable de acreedores

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

NWBC Menú Contabilidad de acreedores Contabilizar Facturas

Comentarios NWBC: Seleccione una consulta activa para facturación. Seleccione su factura y seleccione Anular documento.

SAP GUI: Introduzca el número de documento y la clave de motivo

Liquidación de activo fijo en curso (tratamiento colectivo)

Liquidación final de la orden de inversión (tratamiento colectivo)

Código de transacción (SAP GUI) KO8G

Anulación: Documento de anulación

Código de transacción (SAP GUI) KO8G


(SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú Contable de activos fijos → Actividades de cierre de período → Liquidación real: Ordenes CO/manten.

Comentarios Seleccione: Liquidación Anular



Finalización del pedido de inversión


Anulación: Anular el estatus de la orden de inversión.



(SAP_NBPR_ASSET_S)


Comentarios NWBC: Seleccione su pedido en la pestaña Todas las ordenes CO y seleccione Modificar

NWBC y SAP GUI: En la sección de Status seleccione

Cierre técnico de la orden haciendo clic en la icono

5.2 Informes SAP ERP

UtilizaciónEn la siguiente tabla se listan los informes que se utilizan con más frecuencia y que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para contabilidad (221)

Procesos logísticos: Informes SAP ERP para logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de algunos informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

InformesTítulo del informe


Rol de usuario y menú

Comentarios Título del informe

Stocks AR01 Contable de activos fijos(SAP_NBPR_ASSET_S)

Contable de activos fijos Gestión de informes Stocks Llamar inventario de inmov.

El informe Stocks está disponible por Clase de Activos Fijos Otro tipo de criterios están disponibles vía el campo Variante de Clasificación otro criterio de seleccione puede ser seleccionado después de seleccionar Todas las Selecciones (Shift+F7).

Lista Inventario S_ALR_87011981 and S_ALR

Contable de activos fijos(SAP_NBP

Contable de activos fijos Gestión de informes

Los siguientes dos informes están disponibles:Lista de Inventario por clase de Activo Fijo y Lista de Inventario por



Título del informe


Rol de usuario y menú

Comentarios Título del informe

_87011979

R_ASSET_S)

Stocks Lista Inventario

Centro de Coste

Cuadro de Activos Fijos

S_ALR_87011990

Contable de activos fijos(SAP_NBPR_ASSET_S)

Contable de activos fijos Gestión de informes Stocks Cuadro de activos fijos

Simulación de Amortización

S_ALR_87012936


Contable de activos fijos Gestión de informes Amortizaciones Previsión de amortización

Operaciones Diarias

S_ALR_87012048, S_ALR_87012050 and S_ALR_87012052


Contable de activos fijos Gestión de informes Operaciones diarias …

Esta sección incluye estos tres informes:Movimientos activos fijosAltas de activos fijosBajas de activos fijos


164_erp607_bpd_es_mx

Documents

sap and other sap products

for sap group products

sap sedietmar

sap group for informational

nombres de tabla

nombres de herramientas

nombres de variables

nombres de programa