163_erp607_bpd_es_mx

EHP7 for SAP ERP 6.0

Abril 2014

Español

Alta de activo fijo a través de capitalización directa (163)

SAP SEDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania

Documentación de proceso empresarial

SAP Best Practices Alta de activo fijo a través de capitalización directa (163): BPD

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Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



Contenido

1 Objetivo........................................................................................................................................ 5

2 Requisitos..................................................................................................................................... 5

2.1 Datos maestros..................................................................................................................... 5

2.2 Condiciones empresariales...................................................................................................8

2.3 Adicionar una entrada al menú Favoritos de Usuario............................................................8

2.4 Roles..................................................................................................................................... 8

3 Tabla de resumen del proceso...................................................................................................10

4 Etapas del proceso..................................................................................................................... 13

4.1 Creación de un pedido de inversión....................................................................................13

4.2 Creación del presupuesto para el pedido de inversión........................................................15

4.3 Liberación del pedido de inversión......................................................................................16

4.4 Creación de una solicitud de pedido....................................................................................16

4.5 Creación de activo fijo.........................................................................................................18

4.6 Conversión de solicitud en pedido.......................................................................................18

4.7 Modificación del pedido (opcional)......................................................................................20

4.8 Autorización de pedidos......................................................................................................21

4.9 Supervisar el progreso del pedido.......................................................................................22

4.10 Descarga de materiales de los camiones........................................................................24

4.11 Recepción de mercancías del proveedor para el pedido.................................................24

4.12 Recepción de factura por línea de posición.....................................................................26

4.13 Supervisar el progreso del pedido...................................................................................27

4.14 Finalización del pedido de inversión................................................................................29

5 Procesos de seguimiento...........................................................................................................31

6 Apéndice..................................................................................................................................... 31

6.1 Anulación de las etapas del proceso...................................................................................31

6.2 Informes SAP ERP..............................................................................................................35

6.3 Formularios Utilizados.........................................................................................................36



Alta de activo fijo a través de capitalización directa

1 ObjetivoPara adquirir participaciones de activos fijos que no cuenten con una fase de activo fijo en curso (AuC), debe capitalizar el activo directamente en la Contabilidad de activos fijos. El responsable del centro de coste debe solicitar y autorizar la necesidad de un nuevo activo fijo adquirido a través del departamento de compras y los costes asociados con el pedido de compras se capitalizan cuando se procesa la factura del proveedor.

2 Requisitos

2.1 Datos maestrosValores estándar de SAP Best Practices En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario. Área de servicio.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas características.

Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros de material.

Utilización de datos maestros propiosTambién puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información de cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de Datos Maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento

Área de fabricación y comercializaciónDatos maestros Valor Criterios de selección Comentarios

Sociedad 1000 Se utiliza 1000

Plan de depreciación 10MX

Clases de activos fijos * Clases de Activos 4000 & 4001

Grupo de materiales *



Datos maestros Valor Criterios de selección Comentarios

Proveedor * Proveedor nacional

Si no existen proveedores disponibles en el sistema, por favor cree un proveedor. Puede encontrar una descripción detallada de cómo crear datos maestros de clientes en Crear Datos Maestros de Proveedor (155.18), capítulo 3.1.1 Crear Datos Maestros de Proveedor Completos o 3.2.1 Crear Datos Maestros de Proveedor (Cuentas por Paga).

Centro de coste 1301 Manufacturing – 1También puede

utilizar cualquier otro centro de coste, pero hay que asegurarse de usar una combinación coherente de centro de costos y centro de ganancias. Además, debe utilizar la misma cesión del centro de coste / beneficio para el Centro activo y los pedidos de inversión.

Centro de beneficio YB110 Producto A También puede

utilizar otro centro con fines de lucro, pero hay que asegurarse de utilizar una combinación coherente de centro de costos y beneficios. Además, debe utilizar la misma cesión del centro de coste / beneficio para el Centro activo y los pedidos de inversión

Área Funcional YB0 También puede

utilizar otro Área Funcional, pero hay que asegurarse de utilizar una combinación



Datos maestros Valor Criterios de selección Comentarios

coherente de centro de costos y Área funcional. Además, debe utilizar la misma cesión del centro de coste / beneficio para el Centro activo y los pedidos de inversión

Grupo de compras 100

Organización de compras

1000

Sociedad CO 1000

Resumen de Asignaciones: Centro de Costo, Centro de Beneficio, Área Funcional y Segmentos:

Centro de Costo

Centro de Beneficio

Área Funcional

Segmento Pre requisito

1101 YB600 YB40 1000_C ninguno

1201 YB110 YB20 1000_A ninguno

1202 YB120 YB20 YBH111 ninguno

1301 YB110 YB20 1000_A BB 188 activado

1302 YB120 YB20 YBH111 BB 188 activado

1321 YB120 YB20 YBH111 BB 206 activado

1401 YB600 YB40 1000_C BB 188 activado

1501 YB600 YB50 1000_C BB 188 activado









2.2 Condiciones empresarialesEl proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condición empresarial Escenario

Ha ejecutado todos los pasos necesarios como están descritos en la Documentación de proceso empresarial relativo al escenario Etapas del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154)

2.3 Adicionar una entrada al menú Favoritos de Usuario

La creación de una nueva entrada en el menú favoritos de usuario es solo requerida si desea comenzar a usar la funcionalidad de Web Dynpro utilizando SAP GUI . Si solo desea utilizar SAP NWBC o si no desea utilizar Web Dynpro reporting puede ignorar los pasos siguientes.

Solo puede utilizar el reporte basado en tecnología Web si el Building Block 589 Planeamiento y Reporte ha sido activado. Contacte al administrador del Sistema si encuentra que el Building Block no está activo.

1. En el menú SAP Easy Access presione el botón derecho sobre la carpeta de Favoritos y seleccione agregar otros objetos.

2. De la lista que se despliega selecciones Aplicaciones Web Dynpro

3. En la pantalla Aplicaciones Web Dynpro Application ingrese los siguientes valores:

Nombre de Campo Acciones y valores de Usuario Comentarios

Web Dynpro Applicat. WDR_CHIP_PAGE

Descripción Reportes

Application Config. FCOM_CTRL_PAGE_REPORTS

4. Presione Continuar (Enter) para crear la nueva entrada.

2.4 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.



Rol de usuario

Detalles Actividades Transacción

Empleado (Usuario profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S La asignación de este rol es necesaria para la funcionalidad básica.

Contable de acreedores

SAP_NBPR_AP_CLERK_S Facturación del recibo por línea de posición

MIRO

Contable de activos fijos

SAP_NBPR_ASSET_S Creación del activo fijo

AS01

Creación del pedido de inversión, estatus del mantenimiento para el pedido de inversión.

Creación del presupuesto para el pedido de inversión

Monitor del progreso del pedido

Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S Modificación del pedido

ME22N

Creación del pedido de compra

ME51N

Gerente de compras

SAP_NBPR_PURCHASER_M Conversión del pedido de compra

ME28

Encargado de almacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Recibo de la mercancía del pedido

MIGO



3 Tabla de resumen del procesoEtapa del proceso Referencia

de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Creación del pedido de inversión

El presupuesto para la adquisición de activos fijos debe ser seguido.


KO04 Una orden de inversión para realizar el seguimiento del presupuesto para adquisiciones de activos fijos se ha creado.

Creación del presupuesto para el pedido de inversión

El presupuesto para la adquisición de activos fijos han sido aprobados


KO22 Presupuesto para la adquisición del activo fijo es introducido al pedido de inversión.

Liberación del pedido de inversión

La adquisición del activo fijo ha sido aprobado


KO04 El pedido de inversión a fin de realizar el seguimiento del presupuesto de adquisición de activos fijos y gastos se libera para la contabilización.

Creación de una solicitud de pedido

La actividad empresarial requiere que se adquiera un nuevo activo fijo para satisfacer una condición empresarial.

Comprador ME51N Solicitud de compra con descripción y precio de activo fijo se encuentra en el sistema.

Conversión de solicitud en pedido

El proveedor no entregará el nuevo activo fijo sin un pedido que autorice la compra.

Comprador ME21N El pedido se introduce en el sistema.

Modificar pedido de compra

Esta actividad se realiza si un pedido es impreciso.

Comprador ME22N El pedido se ha grabado.



Etapa del proceso Referencia de proceso externo


Rol de usuario



Liberación de un pedido

Se proporciona una lista de todos los pedidos que debe liberar una persona autorizada y que deben ser autorizados.

Gerente de Compras

ME28 Se libera el pedido. En función de su valor, es posible que varias personas deban liberar el pedido (customizing). Una vez libere el pedido la última persona, el comprador o el planificador pueden emitir el pedido (impresión, fax, EDI) si es necesario.

Supervisar el progreso del pedido

El pedido de orden ha sido creado con referencia al activo fijo.


S_ALR_87013019

Comparación al presupuesto con los compromisos creados con la orden de compra

Descarga de material de los camiones

Los empleados del muelle descargan los camiones que llegan y comprueban que las piezas se encuentren en el lugar del destino del muelle adecuado. En esta actividad también se comprueba si los containers están dañados antes de cargarlos.


N/A (actividad manual)

El material se descarga de los camiones.

Entrada de mercancías del proveedor al pedido

Tome el documento de embalaje del container y compruebe que el número de pieza del container y la cantidad coinciden con la información del documento de embalaje. Compruebe también el número de containers


MIGO Si desea comprobar el documento de EM, utilice la transacción MB03. Inserte el documento de material y seleccione Continuar. Si desea comprobar el resumen de stock, utilice la transacción MMBE e inserte el material y el



Etapa del proceso Referencia de proceso externo


Rol de usuario



recibidos. centro.

Recepción de factura por línea de posición

La verificación de la factura se realiza aquí.

Contabilidad de acreedores

MIRO Se verifica la factura.

Supervisar el progreso del pedido

La factura para la adquisición del activo fijo ha sido contabilizado


S_ALR_87013019

Comparación del presupuesto contra el actual

Finalización del pedido de inversión

Todos los costes para el activo fijo han sido contabilizados.


KO04 Finalización del pedido de inversión.

Salida de Pago Véase el escenario Acreedores (158)

En esta actividad se procesa el pago efectuado.

Véase el escenario Acreedores (158)

Se procesa el pago efectuado.



4 Etapas del proceso

4.1 Creación de un pedido de inversión

UtilizaciónEsta actividad crea un pedido de inversión para el control de la adquisición de activo fijos.

Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Finanzas → Controlling → Órdenes CO → Datos maestros → Order Manager

Código de transacción KO04

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Contable de activos fijos

(SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC Contabilidad de activos fijos → Datos maestros → Órdenes CO → Order Manager

2. Si aparece la caja de diálogo Fijar sociedad CO, introduzca 1000 y seleccione Continuar.

3. Seleccione Crear.

4. En la pantalla Crear orden CO, Introduzca pedido tipo Y600, y luego seleccione Continuar.

5. En la pantalla Crear orden CO: Datos maestros, introduzca los datos siguientes:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Texto breve <introduzca una descripción>

6. Seleccione la pestaña Assignments e introduzca los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000



Área Funcional

YB20 También puede

utilizar otro Área Funcional, pero hay que asegurarse de utilizar una combinación coherente de centro de costos y Área funcional. Además, debe utilizar la misma cesión del centro de coste / beneficio para el Centro activo y los pedidos de inversión

Centro de Costos Responsable

1301 También puede


Centro de beneficio

Yb110 También puede


7. Seleccione Continuar

8. Seleccione la pestaña Control e introduzca los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Moneda MXN MXN es la moneda de la sociedad FI



9. Seleccione la pestaña Inversiones e introduzca los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Perfil de inversión

000002 Modelo solamente para la simulación de amortización

10. Seleccione Grabar y anote el número del pedido.

ResultadoSe ha creado un pedido interno para realizar un seguimiento de la adquisición de activos fijos

4.2 Creación del presupuesto para el pedido de inversión

UtilizaciónEsta actividad crea un presupuesto para el pedido de inversión.

RequisitosEl pedido de inversión existe en el sistema.



Menú SAP Finanzas Controlling Órdenes CO Presupuestación Presupuesto original Modificar




(SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC Contabilidad de activos fijos → Datos maestros → Órdenes CO → Modificar presupuesto de orden

2. En la pantalla Change Original Budget: Initial en Order, introduzca el número interno del pedido del paso anterior y seleccione Continuar o seleccione Original Budget.

3. En la pantalla Change Original Budget: Annual Overview, en Overall, introduzca por ejemplo 1000, y en Budget for desired year (por ejemplo <año actual>), introduzca por ejemplo 1000.

4. Seleccione Grabar.

ResultadoPresupuesto para la adquisición de los activos fijo s se introduce en el pedido de inversión.



4.3 Liberación del pedido de inversión

UtilizaciónEsta actividad libera el pedido de inversión.

ProcedimientoOpción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP Finanzas → Controlling → Órdenes CO → Datos maestros → Order Manager


2. Si aparece la caja de dialogo Fijar sociedad CO, introduzca 1000.

3. En la pantalla Order Manager, seleccione el pedido pertinente en el Personal worklist haciendo clic en el número de pedido.Si la orden en cuestión no aparece en su Personal worklist utilice la funcionalidad “Buscar “Orden”, situado por encima del Pool de trabajo personal.

4. Seleccione Modificar (Ctrl + F3).

5. Seleccione la pestaña Control; Seleccione Liberar y después Grabar.


1. Acceda la transacción de la siguiente manera:


(SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC Contabilidad de activos fijos → Datos maestros → Órdenes CO

2. Seleccione la pestaña Todas las órdenes CO.

Si es necesario, puede utilizar el Search Criteria para limitar el número de indicaciones que figuran en la lista.

3. Seleccione la línea de posición con su pedido.

4. Seleccione Modificar.

5. En la pantalla Change Internal Order: Master Data seleccione la pestaña Control Data; seleccione Liberar y luego Grabar.

ResultadoEl pedido interno para realizar el seguimiento del presupuesto de la adquisición del activo fijo y gastos se libera para contabilización.

4.4 Creación de una solicitud de pedido

Utilización



En esta actividad, se creará una solicitud de pedido con una imputación U – U para desconocido.

Ahora tiene la posibilidad de guardar los datos de los pedidos como un modelo para los datos que usa más frecuentemente. Para grabar los datos del modelo, seleccione Grabar como modelo. Para cargar los datos del modelo, seleccione Cargar de modelo.



Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Solicitud de pedido Crear

Código de transacción ME51N


Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC Compras → Solicitud de compra→ Solicitud de compra → Crear solicitud de pedido

2. En la pantalla inicial, asegúrese que el número del pedido de compras (NB) esta seleccionado en el campo encima de la pantalla.

3. En la pantalla Crear solicitud de pedido, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

A (Tipo de imputación)

Solicitud de compra basada en un Activo fijo desconocido

U

Texto breve <introduzca una descripción, por ejemplo Machinery 1>

Ejemplo. Activo-1

Cantidad 1

Unidad de medida

PC

Grupo artículos

01 Cualquier grupo de material por ejemploYBF01

Centro 1000

Grupo de compra

100

Seleccione la pestaña Valoración e introduzca un precio de valoración.

Valuation Price

Por ejemplo 1500 MXN

3. Seleccione Grabar



ResultadoSolicitud de compra con descripción y precio de activo fijo se encuentra en el sistema.

4.5 Creación de activo fijo

Creación de activos fijos (155.02)

UtilizaciónDebe crear un registro maestro de activos fijos para el activo fijo complejo establecido que se debe capitalizar. A continuación, la adquisición se debe contabilizar en el registro maestro de activos fijos en un paso subsiguiente.

ProcedimientoPara esta actividad, corre el escenario Crear Activos (155.02) con el código de transacción AS01 utilizando la clase de activo fijo 4000 y sociedad CO 1000.

Utilice el Centro de Costo 1301 (página de ficha tiempo-dependiente).

Asegúrese de introducir el número del pedido de inversión creado en el paso anterior en el campo Investment Order.

También puede utilizar otro centro de coste, pero hay que asegurarse de utilizar una combinación coherente de centro de costos y beneficios. Además, debe utilizar la misma cesión del centro de coste / beneficio para el Centro activo y los pedidos de inversión

4.6 Conversión de solicitud en pedido

UtilizaciónDurante este paso la Solicitud de pedido se convierte en el pedido, creado anteriormente en el Paso 4.1.

Requisitos Se debe haber creado anteriormente una solicitud de pedido en el paso 4.1.



Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Proveedor /centro suministrador conocido



Rol de usuario Comprador



(SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC Compras → Pedido de compras → Pedido de Compras → Crear pedido

2. Si resulta necesario, seleccione Resumen documento activo. Seleccione con la opción Solicitudes de pedidos. En la pantalla Solicitudes de pedidos, seleccione la categoría del campo

del tipo de imputación: U y Ejecutar. Seleccione la solicitud de pedido y elija para copiar en el pedido.

3. Efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Proveedor Introducir en el campo un proveedor domestico

Por ejemplo 300000 Cualquier proveedor domestico la cual está en la lista de entregas para un activo fijo

Org. compras por ejemplo, Organización de compra 1000

Sección de resumen

A Categoría de imputación

A A significa Activo

Precio neto * Seleccione cualquier precio, por ejemplo, 10,000 o tomar el precio de la solicitud del pedido, se sugiere tomar un monto superior a 8,000 mxn para que aplique la estrategia de liberación

Moneda MXN

4. En la sección Detalles de Posición, en la pestaña Factura, indique el indicador de impuestos por ejemplo, W4.

5. Seleccione Continuar.

6. En la sección Detalles de Posición, en la pestaña Imputación, indique el activo fijo creado en la sección anterior.

7. Seleccione Guardar.

ResultadoEl pedido correspondiente al activo fijo se introduce en el sistema.



Para la impresión, el manejo y el procedimiento de las solicitudes del pedido, ver la Documentación de proceso empresarial, Aprovisionamiento sin gestión de calidad (130)

Organización de compra

Proveedor A Precio neto Moneda Ind. impuestos

1000 300000 A 10,000 MXN W4

4.7 Modificación del pedido (opcional)

UtilizaciónEsta actividad se realiza si un pedido es impreciso.

Requisitos Debe existir un pedido. El número de documento para el pedido es conocido.



Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Pedido Modificar


2. En la pantalla Pedido creado por XXXXX, aparecerá por defecto el último número de pedido. Elija Otro Pedido.

3. Introduzca el número de pedido que se ha creado en el paso 4.3 y efectúe las modificaciones necesarias.

Si la modificación afecta al precio del pedido, se deberá revisar la estrategia de liberación.






Menú NWBC Compras → Pedido de compras → Pedido de compras

2. Seleccione una consulta activa para la solicitud de pedido y seleccione Refrescar si es necesario.



3. Marque el pedido.

4. Seleccione Edit Purchase Order y realice las modificaciones necesarias.

Si la modificación afecta el precio de la solicitud del pedido, la estrategia de liberación debe ser revisado.


ResultadoEl pedido modificado se ha grabado.

Para la impresión, el manejo y el procedimiento de las solicitudes del pedido, ver la Documentación de proceso empresarial, Aprovisionamiento sin gestión de calidad (130), etapa 4.6 Impresión del pedido.

4.8 Autorización de pedidosEn determinados casos, el director responsable debe autorizar el pedido, por ejemplo, se ha excedido el límite de pedido. Este paso se describe en este capítulo.

UtilizaciónSe proporciona una lista de todos los pedidos que debe liberar una persona autorizada y que deben ser autorizados.

Requisitos

Necesita un código de liberación para los valores de pedido cuyo valor supera, por ejemplo, 500.00 MXN, Este valor está definido en la configuración de estrategias de liberación.



Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Pedido Liberar Liberación colectiva

Código de transacción ME28

2. En la pantalla Liberar documentos de compras, en Código de Liberación, utilice la lista desplegable para seleccionar un código de liberación. Seleccione la casilla de selección Lista con posiciones.

3. Seleccione Ejecutar.

4. Aparecerá una lista de todos los pedidos por liberar por ese código de liberación.

5. Seleccione la línea de posición del pedido que desea liberar, elija Liberar.





Rol de usuario Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER_M)

Menú NWBC Compras → Autorización → Documentos de compras → Liberar pedido -lista

2. Seleccione la pestaña Pedidos de Compra pendientes de liberación.

3. En la sección Criterios de selección, introduzca el código de liberación 01 y seleccione Aplicar.

4. Seleccione su solicitud del pedido y presione presione Liberar pedido de compra.

5. La solicitud del pedido fue liberado.

Si su solicitud del pedido no aparece en la lista, verifique los datos de la consulta: Seleccione Mod. consulta, introduzca el código de liberación 01, Grupo de liberación PH, y seleccione Aplicar.

ResultadoAhora se libera el pedido. En función de su valor, es posible que varias personas deban liberar el pedido (customizing). Una vez libere el pedido la última persona, el comprador o planificador pueden emitir el pedido (impresión, fax, EDI) si es necesario.

Para la impresión, el manejo y el procedimiento de las solicitudes del pedido, ver la Documentación de proceso empresarial, Aprovisionamiento sin gestión de calidad (130), etapa 4.6 Impresión del pedido.

4.9 Supervisar el progreso del pedido

UtilizaciónEsta actividad monitorea el progreso del pedido.

Existen 2 opciones para ejecutar este reporte:

Procedimiento I: Ejecutar el reporte con las transacciones de SAP GUI o SAP NWBC.

Procedimiento II: Ejecutar el reporte por medio de SAP GUI o SAP NWBC y utilizando Web Dynpro technology.

Ambas alternativas proveeran los mismos resultados pero con diferentes opciones de analisis posibles.

Solo puede utilizar el reporte basado en tecnología Web, si el Building Block 589 Planeamiento y Reporte ha sido activado. Contacte al administrador del Sistema si encuentra que el Building Block no está activo.



Requisitos La factura por la adquisición del activo ha sido creada.

Procedimiento I1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Finanzas Controlling Órdenes CO Sistema info Informes de órdenes CO Otros informes Lista: Presup./Real/Compr.

Código de transacción S_ALR_87013019



(SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC Contabilidad de activos fijos → Gestión de informes → Ordenes internas / Ordenes de mantenimiento → Lista: Presup./Real/Compr.

2. En la pantalla de selección introduzca los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad CO 1000

Grupo de Ordenes

O valores <introduzca el número del pedido de inversión>

3. Seleccione Ejecutar (F8).

Procedimiento II

Para usar la opción 1 de (SAP GUI) asegurese que ha ejecutado todos los pasos listados en la sección 3 Adicionar una entrada al menú Favoritos de Usuario.



Menú SAP Favoritos → Reportes → Reportes Analiticos → Ordenes: Lista: Presup./Real/Compr.


N/A


Rol de usuario

Internal Controller



(SAP_CO_INTERNAL_CONTROLLER)

Menú NWBC

Control Interno Reportes Reportes Analiticos → Ordenes: Lista: Presup./Real/Compr.

1. En la pantalla de Lista de Reportes Analiticos: Presup./Real/Compr ingrese las siguientes entradas

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Sociedad CO 1000

Jerarquia de Ordenes

Grupo de Ordenes

Orden <Ingrese el número de orden creado en el paso 4.1>

2. Presione Ejecutar.

ResultadoLa solicitud de pedido asignado al activo fijo crea un compromiso al pedido de inversión.

4.10 Descarga de materiales de los camionesLos empleados del muelle descargan los camiones que llegan y comprueban que las piezas se encuentren en el lugar del destino del muelle adecuado. En esta actividad también se comprueba si los contenedores están dañados antes de cargarlos.

4.11 Recepción de mercancías del proveedor para el pedido

UtilizaciónTome el documento de embalaje del contenedor y compruebe que el número de pieza del contenedor y la cantidad coinciden con la información del documento de embalaje. Compruebe también el número de contenedores recibidos.



Menú SAP Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimiento de mercancías Entrada de mercancías Por pedido Número pedido conocido

Código de transacción MIGO


Rol de usuario Encargado de almacén



(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC Gestión de almacenes → Consumo y traspasos → Otros movimientos de mercancías

2. En la pantalla inicial, compruebe que Entrada de mercancías y pedido están seleccionados en los campos de la parte superior de la pantalla. Indique el número de pedido de compras y seleccione Continuar.

3. Seleccione la casilla de selección Vale individual.

4. Seleccione la línea de posición adecuada.

Si existen varias líneas de posición, seleccione Cerrar dat. detallados para visualizarlas todas. Seleccione la línea de posición y continúe con el proceso.

5. En la pestaña Cantidad, en el nivel de posición, introduzca la cantidad que se va a recibir.

6. Seleccione la casilla de selección Pos. OK en la parte inferior de la pantalla.

7. Seleccione Contabilizar.

Si la cantidad es diferente de la cantidad del pedido, aparecerá un mensaje de advertencia.

ResultadoSi desea comprobar el documento de EM, utilice la transacción MB03. Inserte el documento de material y seleccione Continuar. Si desea comprobar el resumen de stock, utilice la transacción MMBE e inserte el material y el centro.

La impresión del documento de material se ejecuta automática e inmediatamente (véanse las opciones en SAP GUI transacción MN21 para clase de mensaje WE0 a WE03 1 y asignación previa en sus opciones de usuario en la transacción SU3).

También tiene la posibilidad de iniciar la impresión manualmente:


Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Documento de material → Editar mensajes

Código de transacción MB90

2. Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Encargado de almacén


Menú NWBC Gestión de almacenes → Documentos de material → Tratam.



mensajes p. doc-material

3. En la pantalla Salidas de Movimientos de Materiales ingrese las siguientes entradas.

Nombre de campo


Comentarios

Ordenamiento 0,1 02, 03 Selecciones el ordenamiento desde el campo imprimir versión de GR/IR durante la creación del documento de material.

Estado de Procesamiento

0 El estado '0' significa que el programa de procesamiento aún no ha sido lanzado.

4. Selecciones el documento de material y el año y presiones Ejecutar

5. El Sistema imprime su documento de material.

4.12 Recepción de factura por línea de posiciónUtilizaciónMediante la utilización de esta etapa, se efectúa la verificación de la factura; el valor de la facturación y la cantidad recibida se compara con la cantidad de mercancías recibidas o la cantidad comprada y el precio de compra.



Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida

Código de transacción MIRO

2. En la pantalla inicial, indique la fecha del documento y el número de pedido y seleccione Continuar.

3. Una vez haya extraído la información del pedido, indique el importe de la factura y el tipo impositivo. La pantalla mostrará las entradas por partida individual elegibles para su verificación. Seleccione las partidas individuales que se deben abonar. Cambie el importe o la cantidad para coincidir con la factura del proveedor.

4. Una vez haya finalizado, seleccione Simular para hacer un test de los errores. El sistema mostrará las desviaciones en el precio, cantidad y de las condiciones del balance. Los mensajes en color claro son advertencias - los mensajes en amarillo indican que debe detenerse. Resuelva los problemas de los mensajes en amarillo y seleccione Post para grabar la transacción Aparecerá un mensaje confirmando la contabilidad y advirtiéndole de que está bloqueado para el pago.





Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC Contabilidad de Acreedores Contabilizar FacturasRegistrar Factura Recibida

2. Seleccione la consulta activa para documentos de compras.

3. Introduzca el criterio de selección requerida tal como sociedad CO y Seleccione Aplicar.

4. Marque el documento de compras.

5. Seleccione Crear documento factura.

6. En la pantalla inicial introduzca la fecha de la factura, cantidad de la factura, código de impuestos y seleccione Calcular impuestos, entonces seleccione Continuar.

7. La pantalla visualiza la línea de posición recibidas elegibles para la verificación. Seleccione la línea de posición para cuales los vales deben ser emitidos. Introduzca el número y la cantidad de acuerdo con la factura del proveedor.

8. Cuando esté listo, seleccione Simular para probar si hay errores. El sistema le muestra desviaciones de precios, cantidad y fuera de las condiciones de equilibrio. Mensajes claros son advertencias – mensajes amarillos son paro completo. Arregle los mensajes en amarillo y seleccione Contabilizar para grabar la transacción. Un mensaje aparece que confirma la contabilización y también aconsejan si está bloqueado para el pago.

ResultadoEl recibo de la factura ha sido verificado y contabilizado.

4.13 Supervisar el progreso del pedido

UtilizaciónEsta actividad monitorea el progreso del pedido.

Existen 2 opciones para ejecutar este reporte:

Procedimiento I: Ejecutar el reporte con las transacciones de SAP GUI o SAP NWBC.

Procedimiento II: Ejecutar el reporte por medio de SAP GUI o SAP NWBC y utilizando tecnología Web Dynpro.

Ambas alternativas proveen los mismos resultados pero con diferentes opciones de analisis posibles.

Solo puede utilizar el reporte basado en tecnologia Web Dynpro si el Building Block 589 Planeamiento y Reporte ha sido activado. Contacte al administrador del Sistema si encuentra que el Building Block no está activo.

Requisitos La factura por la adquisición del activo ha sido creada.

Procedimiento I5. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:




Menú SAP Finanzas Controlling Órdenes CO Sistema info Informes de órdenes CO Otros informes Lista: Presup./Real/Compr.

Código de transacción S_ALR_87013019



(SAP_NBPR_ASSET_S)

Menú NWBC Contabilidad de activos fijos → Gestión de informes → Ordenes internas / Ordenes de mantenimiento → Lista: Presup./Real/Compr.

6. En la pantalla de selección introduzca los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Controlling Area

1000

Order group

or value(s) <introduzca el número del pedido de inversión>

7. Seleccione Ejecutar (F8).

Procedimiento II

Para usar la opción 1 de (SAP GUI) asegurese que ha ejecutado todos los pasos listados en la sección 3 Adicionar una entrada al menú Favoritos de Usuario.



Menú SAP Favoritos → Reportes → Reportes Analiticos → Ordenes: Lista: Presup./Real/Compr.


N/A


Rol de usuario

Internal Controller

(SAP_CO_INTERNAL_CONTROLLER)

Menú NWBC

Control Interno Reportes Reportes Analiticos → Ordenes: Lista: Presup./Real/Compr.

3. En la pantalla de Lista de Reportes Analiticos: Presup./Real/Compr ingrese las siguientes entradas



Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Sociedad CO 1000

Jerarquia de Ordenes

Grupo de Ordenes

Orden <Ingres el número de orden creado en el paso 4.1>

4. Presione Ejecutar.

4.14 Finalización del pedido de inversión

UtilizaciónEn esta etapa del proceso el pedido de inversión es cerrado al modificar el estatus a “Cerrado”.

RequisitosLa adquisición de los activos fijos ha sido finalizada.



Menú SAP Finanzas Controlling Órdenes CO Datos maestros Order Manager


2. Si la caja del diálogo Fijar sociedad CO aparece, introduzca 1000.

3. En la pantalla Order Manager seleccione el pedido apropiado en Pool de trabajo personal al hacer clic en su número de pedido.

Si el pedido pertinente no aparece en su Pool de trabajo personal, utilice la funcionalidad Buscar Orden situada por encima del Pool de trabajo personal.

4. Seleccione Modificar (Ctrl + F3).

5. Seleccione la pestaña Control Data.

6. Seleccione el estatus a Cierre técnico al hacer clic en Cierre técnico en la sección Status.

7. Modifique el estatus a Cerrado al hacer clic en Cerrar en la sección Status.

8. Seleccione Grabar (Ctrl + S)




(SAP_NBPR_ASSET_S)



Menú NWBC Contabilidad de activos fijos → Datos maestros → Órdenes CO → Order Manager

2. Seleccione la pestaña Todas las Órdenes CO.

Si es necesario, puede utilizar el Search Criteria para limitar el número de indicaciones que figuran en la lista.

3. Seleccione la línea de posición de su pedido.

4. Seleccione Modificar.

5. En la pantalla Modificar Orden Interna: Datos Maestros, seleccione la pestaña Control Data.

6. Modificar el estatus a Cierre técnico haciendo clic Cierre técnico la sección Status.

7. Modificar el estatus a Cerrado haciendo clic en Cerrar en la sección Status.

8. Seleccione Grabar (Ctrl + S).

ResultadoEl pedido de inversión ha sido cerrado y ya no puede ser utilizado para contabilizar.



5 Procesos de seguimientoHa finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento.

Para realizar actividades subsiguientes del proceso empresarial, y utilizando los datos maestros de este documento, lleve a cabo las etapas descritas en uno o varios de los siguientes escenarios utilizando los datos maestros de este documento.

Contabilidad de acreedores

UtilizaciónEsta actividad crea un pago saliente.

Procedimiento

Para ejecutar esta actividad, ejecutar el escenario Acreedores (158), etapa Contabilización de anticipos mediante el programa de pagos utilizando los datos maestros en este documento al utilizar el número de factura en el paso Recibo de la factura por línea de posición.

6 Apéndice

6.1 Anulación de las etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Creación de una solicitud de inversiónCódigo de transacción (SAP GUI) KO04

Anulación: Seleccione la caja de anulación para investment order

Código de transacción (SAP GUI) KO04


(SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú Contable de activos fijos Datos Maestros Órdenes CO

Comentarios NWBC: Seleccione su pedido en la pestaña All internal Orders y seleccione Modificar.

NWBC and SAP GUI: seleccione Edit Deletion Flag Set.



Creación del presupuesto para la solicitud de inversiónCódigo de transacción (SAP GUI) KO22

Anulación: Modificación del presupuesto para el pedido de inversión



(SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú Contable de activos fijos Datos Maestros Órdenes CO Modificar presupuesto de orden

Comentarios Modificar o anular el presupuesto ya existente.

Liberación del pedido de inversiónCódigo de transacción (SAP GUI) KO04

Anulación: Anular el estatus de la orden de inversión



(SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú Contabilidad de costes → Datos Maestros → Órdenes → Order Manager

Comentarios NWBC: Seleccione su pedido en la pestaña All internal Orders y seleccione Modificar.

NWBC y SAP GUI: seleccione Edit Cancel Release.

Creación de una solicitud de pedidoCódigo de transacción (SAP GUI) ME51N

Anulación: Modificación de solicitud de pedido

Código de transacción (SAP GUI) ME52N



NWBC Menú Compras Solicitud de pedido Solicitud de compra

Comentarios NWBC: Seleccione una consulta de activos fijos para solicitud de pedidos, seleccione su número de solicitud de pedido y More Actions Display Purchase Requisitions:.En la pantalla Display Purchase Req. xxx seleccione Display/Change (F7) para cambiar al modo de modificar.

NWBC and SAP GUI: En la sección de los artículos seleccione las líneas pertinentes y selección Anular.



Creación de activo fijoCódigo de transacción (SAP GUI) AS01

Anulación: Eliminación de activo fijo

Código de transacción (SAP GUI) AS06


(SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú Contable de activos fijos Datos Maestros

Comentarios Se puede borrar, si el activo fijo se encuentra en el modo desactivado

Conversión de solicitud a pedidosCódigo de transacción (SAP GUI) ME21N / ME22N

Anulación: Anular un pedido de compras

Código de transacción (SAP GUI) ME22N



NWBC Menú Compras Pedido de compras Solicitud de compra

Comentarios Seleccione una consulta active para el pedido. Seleccione la solicitud del pedido y seleccione Edit Purchase Order.

Para anular, seleccione el símbolo en la línea Delete.

Aprobación de la solicitud de pedidoCódigo de transacción (SAP GUI) ME28

Anulación: Cancelar liberación

Código de transacción (SAP GUI) ME28

Rol de usuario Gerente de compras

(SAP_NBPR_PURCHASER_M)

NWBC Menú Compras Autorización Documentos de compras Liberar pedido - lista

Comentarios Introduzca el código de liberación que quiere anular y marque el campo Cancel Release. Seleccione la solicitud pertinente y seleccione Cancel Release. Grabar sus resultados.



Recepción de mercancías del proveedor para el pedidoCódigo de transacción (SAP GUI) MIGO

Anulación: Entrada de mercancías para otras actividades

Código de transacción (SAP GUI) MB1C

Rol de usuario Gerente de almacén


NWBC Menú Gestión de almacenes Consumo y Traspasos Otras entradas de mercancía

Comentarios Si el número de material no es conocido, lo puede encontrar de la manera siguiente:

SAP GUI: Seleccione la transacción ME23N.

NWBC: Rol SAP_NBPR_PURCHASER_S (Comprador) Compras Solicitud de Pedido. Seleccione la consulta activa para los pedidos, seleccione su pedido y seleccione More Actions Display Purchase Order.

NWBC y SAP GUI: Seleccione la pestaña Purchase Order History en la sección Item.

Recepción de factura por partida individualCódigo de transacción (SAP GUI) MIRO

Anulación: Cancelación de documento de factura

Código de transacción (SAP GUI) MR8M

Rol de usuario Contable de deudores

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

NWBC Menú Contabilidad de Acreedores Contabilizar Facturación Anulación doc.factura

Comentarios Si el número de material no es conocido, lo puede encontrar de la manera siguiente:

SAP GUI: Seleccione la transacción ME23N.

NWBC: Rol SAP_NBPR_PURCHASER_S (Comprador) Purchasing Purchase Order. Seleccione la consulta active para los pedidos, seleccione su pedido y seleccione More Actions Display Purchase Order.

NWBC y SAP GUI: Seleccione la pestaña Purchase Order History en la sección Item



Finalización del pedido de inversiónCódigo de transacción (SAP GUI) KO04

Anulación: Retrasar el estatus del pedido de inversión



(SAP_NBPR_ASSET_S)

NWBC Menú Contable de activos fijos Datos maestros Ordenes CO

Comentarios NWBC: Seleccione su pedido en la pestaña Todas las órdenes CO y seleccione Modificar.

NWBC y SAP GUI: En el sección del estatus seleccione Complete order technically haciendo clic en el icono

6.2 Informes SAP ERP

UtilizaciónEn la siguiente tabla se listan los informes que se utilizan con más frecuencia y que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para contabilidad (221)

Procesos logísticos: Informes SAP ERP para logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de algunos informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

InformesTítulo del informe


Rol de usuario y menú

Comentarios Título del informe

Balance de activos fijos

AR01 Contable de activos fijos(SAP_NBPR_ASSET_S)

Contable de activos fijos Gestión de informes Stocks Llamar inventario de inmov.

El informe Balance de activos fijos está disponible por Balance de activos fijos y por Razón de inversión.

Otro tipo de criterios están disponibles vía el campo Sort Variant otro criterio de seleccione puede ser seleccionado después de seleccionar All Selections (Shift+F7).

Inventario S_ALR_87011981 and S_ALR_87011

Contable de activos fijos(SAP_NBPR_ASSET

Contable de activos fijos Gestión de informes Stocks Lista

Los siguientes dos informes están disponibles:Inventarios por clase de activos fijos

Inventario por centros de coste



Título del informe


Rol de usuario y menú

Comentarios Título del informe

979 _S) Inventario

Hoja historial de los activos fijos

S_ALR_87011990

Contable de activos fijos(SAP_NBPR_ASSET_S)

Contable de activos fijos Gestión de informes Stocks Cuadro de activos fijos

Depreciación de los activos fijos capitalizados (simulación de amortización)

S_ALR_87012936


Contable de activos fijos Gestión de informes Amortizaciones Previsión de amortización

Movimientos de activos fijos

S_ALR_87012048, S_ALR_87012050 and S_ALR_87012052


Contable de activos fijos Gestión de informes Operaciones diarias …

Esta sección incluye estos tres informes:Movimientos activos fijosAltas de activos fijosBajas de activos fijos

6.3 Formularios Utilizados

UtilizaciónEn determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Formularios MM para la gestión de inventario



Nombre común del formulario

Clase de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Programa de impresión

(procedimiento de entrada)

Objeto técnico del formulario

Goods Receipt 1 (Individual Item)

SmartForm Recibiendo mercancía del proveedor a la solicitud de pedido

NEU YBAA_M07DR YBAA_MMGR1

Purchase Order SmartForm Convirtiendo la solicitud a pedido/ Aprobando la solicitud

NEU YBAA_FM06P YBAA_MMPO


163_erp607_bpd_es_mx

Documents

sap and other sap products

for sap group products

sap sedietmar

sap group for informational

nombres de tabla

nombres de men

nombres de herramientas

nombres de variables