16. september 2005

16.09.2004 Folie 1Kanton Basel-Stadt

Medienorientierung

Budget 2005des Kantons Basel-Stadt

16. September 2005

RR Dr. U. Vischer C. Tschumi


Die Finanzierungssaldi 1981 - 2005(inkl. ALV-Darlehen / Beteiligungen)

-90.9

-9.2

124.690.2

-161.4

40.3

-67.8

159.9

-109.6-90.4

-35.1-46.8

-262.1-189.4

-193.7

-33.7-47.25

-185.5

-4.2

51.7

-267.8

-78.5-103.1

-368

177.1

-400

-300

-200

-100

0

100

200

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 B04

B05

in Mio. Fr.


Zielsetzung des Regierungsrates für Budget 2005

Laufende Rechnung

Investitionsrechnung

Wachstum Netto-Aufwand gegenüber Budget 2004 um maximal in Höhe Teuerung (0.7 %)

Reduktion des Investitionsplafonds auf Fr. 244 Mio.

Zielerreichung


Kennzahlen (inkl. Darlehen und Beteiligungen)

in Mio. Fr. Budget Budget Rechnung Rechnung Rechnung2005 2004 2003 2002 2001

Saldo Laufende Rechnung -117.7 -103.9 -2.7 -86.5 4.0

Nettoinvestitionen 244.1 248.3 218.3 264.3 330.7

Finanzierungssaldo -78.5 -103.1 51.7 -68.0 -4.2

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 67.8% 58.5% 121.8% 67.8% 98.5%


Budget 2005

Wichtigste Veränderungen gegenüber Budget 2004in Mio. Fr.

Saldo Laufende Rechnung - Budget 2004 -103.9

Verbesserungen:

Reduktion Aufgaben und Leistungen 66.0

Steuerertrag 27.0

Verschlechterungen:

Erhöhung PK-Zusatzbeitrag von 9% auf 14% -42.1

Sozialkosten ohne A&L -29.0

Abschreibungen -21.0

Diverse kleinere Positionen -14.7

Saldo Laufende Rechnung - Budget 2005 -117.7


Reduktion Aufgaben und Leistungen (Paket 1 und 2)

in Mio. Fr. Budget Budget Plan2004 2005 2006-2007

Massnahmen pro Jahr

Laufende Rechnung -67.0 -66.0 -62.0

Investitionsrechnung -5.0

Massnahmen kumuliert -67 -138 -200


Reduktion aus Überprüfung der Aufgaben und Leistungen (Laufende Rechnung)

• Gesamtstaatliche Lohnmassnahmen - 20.0 - 30.0 - 1.8

• Gesundheit - 12.5 - 40.3 - 11.3

• Sozialwesen - 11.1 - 27.1 - 5.7

• Bildung - 5.9 - 22.2 - 4.1

• Öffentlicher Verkehr - 3.5 - 8.6 - 15.7

• Informatik, Personal, Finanzen, Raumdienste - 2.0 - 12.3 - 11.9

• Sicherheit, Ordnung und Hilfeleistung - 1.5 - 12.5 - 13.5

Total Massnahmen Fr. 1.0 Mio. - 56.5 -153.0

Diverse Massnahmen Fr. 1.0 Mio. - 9.5 - 42.0

- 66.0 -195.0 -9.7

Einsparung in Mio. Fr. B 2005 Total 04-07 %


Ertrag

ABWEICHUNGEN

in Mio. Fr. B 05 Anteil B 04 Anteil R 03 Anteil von Budget 04in % in % in % von Rechnung 03

%Steuern 2'056.0 54.7 2'029.0 55.3 2'082.6 54.5 27.0 1.3

-26.6 -1.3Regalien & Konzessionen 36.9 1.0 38.5 1.0 34.6 0.9 -1.5 -4.0 2.4 6.9Vermögensertrag 182.7 4.9 173.0 4.7 192.7 5.0 9.7 5.6 -10.0 -5.2Entgelte 1'046.9 27.8 1'017.5 27.7 1'098.3 28.7 29.4 2.9

-51.4 -4.7Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 120.4 3.2 117.4 3.2 119.5 3.1 3.0 2.6

0.9 0.8Beiträge für eigene Rechnung 238.6 6.3 223.5 6.1 224.2 5.9 15.1 6.7

14.4 6.4Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 12.9 0.3 16.6 0.5 7.2 0.2 -3.8 -22.6

5.6 77.9Interne Verrechnungen 64.9 1.7 56.2 1.5 61.9 1.6 8.6 15.3

3.0 4.8

TOTAL ERTRAG 3'759.3 100.0 3'671.7 100.0 3'821.0 100.0 87.6 2.4-61.7 -1.6


Anteile am Gesamtertrag - Budget 2005(ohne interne Verrechnungen + Eintnahme von Spezialfinanzierungen)

Vermögens-erträge

5.0% (4.9%)

Steuern (inkl. Beiträge ohne Zweckbindung)

60.1% (60.6%)Entgelte / Beiträge von

Dritten34.9% (34.4%)

(Budget 2004)


SteuernABWEICHUNGEN


%Einkommenssteuer nat. Personen 1'150.6 56.0 1'198.6 59.1 1'175.8 56.5 -48.0 -4.0

-25.2 -2.1Vermögenssteuer nat. Personen 188.0 9.1 151.6 7.5 187.0 9.0 36.4 24.0

1.0 0.5Gewinnsteuer jur. Personen 373.0 18.1 348.0 17.2 356.9 17.1 25.0 7.2

16.1 4.5Kapitalsteuer jur. Personen 88.0 4.3 80.0 3.9 88.2 4.2 8.0 10.0

-0.2 -0.2Quellensteuer (D) / Ents. Grenzgänger (F) 110.5 5.4 106.0 5.2 109.1 5.2 4.5 4.2

1.4 1.2Erbschafts- und Schenkungssteuer 39.0 1.9 39.0 1.9 55.9 2.7 0.0 0.0

-16.9 -30.2Übrige Steuern 106.9 5.2 105.8 5.2 109.7 5.3 1.1 1.1

-2.8 -2.5

GESAMTERTRAG STEUERN 2'056.0 100.0 2'029.0 100.0 2'082.6 100.0 27.0 1.3-26.6 -1.3


Steuerkategorien 1988 - 2005

10%

60%

110%

160%

210%

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 B04

B05

Einkommenssteuer Vermögenssteuer GewinnsteuerKapitalsteuer Total Steuern FDK

7.2%

24.0%

10.0%

- 4.0%

Indexwerte - Basis 88 = 100

1.3%


Steuerkategorien 1988 - 2005(bereinigt um Sonderfaktoren bez. Steuergesetzrevision / Tarifveränderungen)

50%

80%

110%

140%

170%

200%

230%

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 B04

B05

Einkommenssteuer Vermögenssteuer GewinnsteuerKapitalsteuer Total Steuern FDK

22.8%

6.8%

2.6%

10.0%

Indexwerte - Basis 88 = 100

-1.7%


Aufwand

ABWEICHUNGEN


%Personalaufwand 1'703.5 43.9 1'685.5 44.6 1'728.2 45.2 18.0 1.1

-24.7 -1.4

Sachaufwand 624.5 16.1 607.0 16.1 617.6 16.2 17.5 2.9 6.9 1.1Passivzinsen 144.5 3.7 137.9 3.7 122.5 3.2 6.7 4.8 22.0 18.0

Abschreibungen 281.3 7.3 260.4 6.9 291.0 7.6 21.0 8.1-9.6 -3.3

Eigene Beiträge 1'040.0 26.8 1'020.2 27.0 990.5 25.9 19.7 1.949.5 5.0

Einlagen in Spezialfinanzierungen 18.3 0.5 8.3 0.2 12.1 0.3 10.0 119.36.2 50.9

Interne Verrechnungen 64.9 1.7 56.2 1.5 61.9 1.6 8.6 15.33.0 4.8

TOTAL AUFWAND 3'877.0 100.0 3'775.6 100.0 3'823.7 100.0 101.4 2.753.3 1.4


Anteile am Gesamtaufwand - Budget 2005(ohne interne Verrechnungen + Einl. Spezialfinanzierungen)

Personalaufwand44.9% (45.4%)

Sachaufwand16.5% (16.3%)

Zinsen und Abschreibungen

11.2% (10.8%)

Eigene Beiträge27.4% (27.5%)

(Budget 2004)


Stellenentwicklung 2003 bis 2006Stellenplafonds (inkl. Vakanzen)

14'096 13'868 13'713 13'568

0

2'000

4'000

6'000

8'000

10'000

12'000

14'000

16'000

Soll-Wert 2003 Plafonds 2004 Plafonds 2005 Plan 2006

-228 -154 -145

Vollzeitstellen


93.0 10

3.1

109.

3

113.

9

110.

2 125.

1

127.

0 134.

8

0

20

40

60

80

100

120

140

98 99 00 01 02 03 B 04 B 05

Beiträge an Bund für ALV / AHV / IV 1998 - 2005

in Mio. Fr.

+10.9%+6.0%

+4.2% -3.2%+13.5% +1.5%

+6.1%


Relative Zinsbelastung 1998 - 2005

6.66.4

10.9

9.9

9

8.5

6.7 6.8

5

6

7

8

9

10

11

12

98 99 00 01 02 03 B 04 B 05

Prozent

Relative Zinsbelastung =Finanzausgaben in % der Steuererträge und Beiträge ohne Zweckbindung


Brutto-Investitionen in Verwaltungsvermögen 1995 - 2005

319.5342.2

317.1344.0

429.5425.7457.8

412.7375.3

343.8 363.3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

95 96 97 98 99 00 01 02 03 B 04 B 05

in Mio. Fr.


Investitionen 2005 - grösste Vorhaben

Vorhaben > Fr. 300'000 in Mio. Fr.Brutto Beiträge für Netto

eigene Rechnung

1 N2-Projekt (Nordtangente) 89.4 -64.5 24.9

2 Rahmenkredit med. Apparate 19.0 0.0 19.0

3 WBS, St. Alban Schule 12.5 0.0 12.5

4 APS Massnahmen 11.8 0.0 11.8

5 Globalsumme Investitionen Kanalisation 10.0 0.0 10.0

6 Räumliche Integration Augenspital 7.5 0.0 7.5

7 Investitionsbeitrag Immobilienfonds Universität 7.0 0.0 7.0

8 Neubau Schule Hinter Gärten 6.5 0.0 6.5

9 Abwasserreinigungsanlage 6.5 0.0 6.5

10 Öffentliche Kunstsammlung: Laurenzbau 5.2 0.0 5.2

11 FPS: Minimale Brandschutzmassnahmen 5.0 0.0 5.0

12 KBS K1-West 4.7 0.0 4.7

TOTAL 185.1 -64.5 120.6


Kantonsschulden 1991 - 2005

0

1'000

2'000

3'000

4'000

5'000

6'000

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 B 04 B 05

Bruttoschulden (exkl.Passagegeschäfte)

Nettoschulden

in Mio. Fr.

1'974

3'740

5'447

3'741


Finanzplan 2005 – 2008

(gem. Politikplan)


Vorgehen bei Finanzplanung

Ordentlicher Nettoaufwand: Planung der Aufgaben- und Ressourcen- felder unter Berücksichtigung

Basis Budget 2005

der Reduktionen aus Überprüfung Aufgaben und Leistungen

einer Schätzung über Entwicklung der Sozialkosten

Allg. Nettoertrag: Planung der Steuererträge und des Zinsaufwandes auf Basis von Annahmen bezüglich Wirtschafts- und Zinsentwicklung


Entwicklung Steuereinnahmen 1993 - 2008

0

500

1'000

1'500

2'000

2'500

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 B04 B05 P06 P07 P08

in Mio. Fr.

50

80

110

140

170

200

Steuerertrag, Gesamt Einkommenssteuern

Gewinnsteuern

Index 93 = 100


-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%B

ildun

g

Soz

iale

S. /

Exi

sten

zsic

heru

ng

Sic

herh

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Ord

nung

und

Hilf

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Öffe

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her

Ver

kehr

Klu

lturf

örde

rung

und

-pfle

ge

Übr

ige

Teuerung

Wachstumsraten Nettoaufwand 2004-2008(grösste Aufgabenfelder)


Saldo Teilkosten 2004

29.2%

25.8%2.3%

15.2%

2.7%

2.0%

5.6%

17.2%

Bildung Soziale S. / Existenzsicherung Sicherheit, Ordnung und Hilfeleistung

Gesundheitsversorgung Anlagen/Bauten im öffentl. Raum Öffentlicher Verkehr

Klulturförderung und -pflege Übrige

Saldo Teilkosten 2008

28.9%

27.7%2.2%

14.5%

2.5%

1.9%

5.2%

17.0%

Entwicklung Kostenstruktur nach Aufgabenfeldern


-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

R98 R99 R00 R01 R02 R03 B04 B05 P06 P07 P08

in Mio. Fr.

pessimistisches Szenario optimistisches Szenario

Entwicklung Saldo Laufende Rechnung 1998 - 2008


Netto-Investitionsausgaben 1995 - 2008

281.5268.1270.9

244.1248.3

218.3

264.3

330.8317.4325.4

285.1261.7262.0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

96 97 98 99 00 01 02 03 B 04 B 05 PJ 06 PJ 07 PJ 08

in Mio. Fr.


Die Finanzierungssaldi 1982 – 2008 (inkl. ALV-Darlehen / Beteiligungen)

-35

12590

-47

-268

-186

177

-4

-79 -92-71

-99

160

52

-91-110

-9

-262

-368

-194

-34

40

-47

-189

-68

-103

-161

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 B04

B05

FP06

FP07

FP08

in Mio. Fr.

16. september 2005

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