159_bpp_es_cl period end closing financial accounting

8/10/2019 159_bpp_es_cl Period End Closing Financial Accounting

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EHP4 for SAP ERP6.0

Diciembre 2010

Español

Cierre del períodoContabilidad financiera(159)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 16

Documetaci! "e Proceso Empresarial



6#1#0 $all"orf Alemaia

% SAP AG P&'ia 2 "e



SAP Best Practices (ierre "el per)o"o (otabili"a" fiaciera *1+#, PD

Copyright

% 2010 SAP AG. All ri'/ts resere".

o part of t/is publicatio ma be repro"uce" or trasmitte" i a form or for a purpose 3it/out t/e epresspermissio of SAP AG. 5/e iformatio cotaie" /erei ma be c/a'e" 3it/out prior otice.

Some soft3are pro"ucts marete" b SAP AG a" its "istributors cotai proprietar soft3are compoets ofot/er soft3are e"ors.

7icrosoft8 $i"o3s8 Ecel8 9utloo8 a" Po3erPoit are re'istere" tra"emars of 7icrosoft (orporatio.

:78 D28 D2 ;iersal Database8 Sstem i8 Sstem i+8 Sstem p8 Sstem p+8 Sstem 8 Sstem <8 Sstem<108 Sstem <#8 <108 <#8 iSeries8 pSeries8 Series8 <Series8 eSerer8 <=>78 <=9S8 i+=9S8 S=?#08 9S=?#089S=4008 AS=4008 S=?#0 Parallel Eterprise Serer8 Po3er>78 Po3er Arc/itecture8 P9$ER6@8 P9$ER68P9$ER+@8 P9$ER+8 P9$ER8 9pePo3er8 Po3erP(8 atc/Pipes8 la"e(eter8 Sstem Stora'e8 GPS8HA(7P8 RE5A:8 D2 (oect8 RA(8 Re"boos8 9S=28 Parallel Ssple8 7>S=ESA8 A:B8 :telli'et 7ier8$ebSp/ere8 etfiit8 5ioli a" :formi are tra"emars or re'istere" tra"emars of :7 (orporatio.

Ciu is t/e re'istere" tra"emar of Cius 5oral"s i t/e ;.S. a" ot/er coutries.

A"obe8 t/e A"obe lo'o8 Acrobat8 PostScript8 a" Rea"er are eit/er tra"emars or re'istere" tra"emars of A"obe Sstems :corporate" i t/e ;ite" States a"=or ot/er coutries.

9racle is a re'istere" tra"emar of 9racle (orporatio.

;:B8 B=9pe8 9S=18 a" 7otif are re'istere" tra"emars of t/e 9pe Group.

(itri8 :(A8 Pro'ram ei'/bor/oo"8 7etarame8 $irame8 >i"eorame8 a" 7ulti$i are tra"emars orre'istere" tra"emars of (itri Sstems8 :c.

H57C8 B7C8 BH57C a" $?( are tra"emars or re'istere" tra"emars of $?(8 $orl" $i"e $eb(osortium8 7assac/usetts :stitute of 5ec/olo'.

aa is a re'istere" tra"emar of Su 7icrosstems8 :c.

aaScript is a re'istere" tra"emar of Su 7icrosstems8 :c.8 use" u"er licese for tec/olo' iete" a"implemete" b etscape.

SAP8 R=?8 SAP et$eaer8 Duet8 ParterE"'e8 Desi'8 (lear Eterprise8 SAP usiess9bFects Eplorer8a" ot/er SAP pro"ucts a" serices metioe" /erei as 3ell as t/eir respectie lo'os are tra"emars orre'istere" tra"emars of SAP AG i Germa a" ot/er coutries.

usiess 9bFects a" t/e usiess 9bFects lo'o8 usiess9bFects8 (rstal Reports8 (rstal Decisios8 $eb:telli'ece8 Bcelsius8 a" ot/er usiess 9bFects pro"ucts a" serices metioe" /erei as 3ell as t/eirrespectie lo'os are tra"emars or re'istere" tra"emars of SAP race i t/e ;ite" States a" i ot/ercoutries.

All ot/er pro"uct a" serice ames metioe" are t/e tra"emars of t/eir respectie compaies. Datacotaie" i t/is "ocumet seres iformatioal purposes ol. atioal pro"uct specificatios ma ar.

5/ese materials are subFect to c/a'e 3it/out otice. 5/ese materials are proi"e" b SAP AG a" its affiliate"compaies *SAP Group, for iformatioal purposes ol8 3it/out represetatio or 3arrat of a i"8 a"SAP Group s/all ot be liable for errors or omissios 3it/ respect to t/e materials. 5/e ol 3arraties for SAPGroup pro"ucts a" serices are t/ose t/at are set fort/ i t/e epress 3arrat statemets accompai'suc/ pro"ucts a" serices8 if a. ot/i' /erei s/oul" be costrue" as costituti' a a""itioal 3arrat.

% SAP AG P&'ia ? "e




Iconos

Icono Significado

A"ertecia

EFemplo

ota

Recome"aci!

Sitais

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura escripci!n

Texto de ejemplo Palabras o caracteres Iue aparece e la patalla. E este 'rupo seiclue los ombres "e campo8 los t)tulos "e patalla8 los pulsa"ores8as) como los ombres "e meJ8 las )as "e acceso las opcioes.

Referecias cru<a"as a otros "ocumetos.

Texto de ejemplo Palabras o frases Iue se Iuiere poer "e reliee e el teto8 los t)tulos

"e los 'r&ficos las tablas.

5EB59 DE EE7PC9 ombres "e elemetos "el sistema. E este 'rupo se iclue losombres "e iforme8 ombres "e pro'rama8 c!"i'os "e trasacci!8ombres "e tabla palabras clae "e u le'uaFe "e pro'ramaci!8cua"o forma parte "e u teto8 por eFemplo8 SECE(5 e :(C;DE.

Texto de ejemplo Sali"a e patalla. E este 'rupo se iclue los ombres "e fic/ero "irectorio8 sus )as "e acceso8 mesaFes8 c!"i'o fuete8 ombres "eariables par&metros8 as) como ombres "e /erramietas "e base "e"atos8 actuali<aci! e istalaci!.

TEXTO DE EJEMPLO 5eclas "el tecla"o8 por eFemplo8 teclas "e fucioes *como F2, o la teclaINTRO.

Texto de ejemplo Etra"a eacta "el usuario. Palabras o caracteres Iue el usuarioitro"uce e el sistema tal como aparece e la "ocumetaci!.

<Texto de ejemplo> Etra"a ariable "el usuario. Cos corc/etes i"ica Iue estas palabras caracteres se sustituir& por las etra"as pertietes.

% SAP AG P&'ia 4 "e




"breviaciones9bl. (ampo "e etra"a obli'atoria

*utili<a"o e los proce"imietos "e usuario,

9pc. (ampo "e etra"a opcioal


( (ampo co"icioal


% SAP AG P&'ia + "e




Contenido

1 9bFetio........................................................................................................................................ K

2 ReIuisitos.....................................................................................................................................#

2.1 Datos maestros....................................................................................................................#

2.2 Roles....................................................................................................................................#

? 5abla "e resume "el proceso...................................................................................................12

?.1 Proceso 1 Proceso "e cierre "el ")a.................................................................................12

?.2 Proceso 2 Proceso "e cierre "el mes...............................................................................1?

?.? Proceso ? Proceso "e cierre "el eFercicio.........................................................................16

4 Etapas "el proceso.....................................................................................................................1

4.1 Esceario : (ierre "el ")a.................................................................................................1

4.1.1 Actuali<aci! "e tipos "e cambio...................................................................................1

4.1.2 Espacios e la asi'aci! "e Jmeros "e "ocumeto..................................................1K

4.1.? Jmeros "e factura asi'a"os "os eces.....................................................................1#

4.1.4 >isuali<aci! "el "iario "e "ocumetos compacto.........................................................20

4.2 Esceario :: (ierre "el mes...............................................................................................22

4.2.1 Actuali<aci! "e tipos "e cambio...................................................................................22

4.2.2 Espacios e la asi'aci! "e Jmeros "e "ocumeto..................................................2?

4.2.? Jmeros "e factura asi'a"os "os eces.....................................................................244.2.4 Apertura cierre "e per)o"os cotables........................................................................2+

4.2.+ Re'istro "e cotabili<acioes peri!"icas.......................................................................26

4.2.6 (otabili<aci! "e cotabili<acioes peri!"icas............................................................2#

4.2. EFecuci! "e Fue'o "e "atos batc/ iput........................................................................?0

4.2.K (ompesaci! autom&tica "e cueta E7=R................................................................?1

4.2.# A&lisis "e cuetas "e compesaci! E7=R...............................................................??

4.2.10 (ompesaci! autom&tica.........................................................................................?+

4.2.11 (ompesaci! 7aual..............................................................................................?6

4.2.12 (otabili<aci! "e asietos "e correcci!.................................................................?K

4.2.1? Realori<aci! "e moe"a etraFera........................................................................?#

4.2.14 (otabili<aci! "e car'o "e impuestos *cotabili<aci! maual "e importes "eimpuestos,.................................................................................................................................. 41

4.2.1+ Declaraci! "e :>A.....................................................................................................4?

4.2.16 A&lisis "e comparaci!............................................................................................4+

4.2.1 (ierre "el per)o"o cotable aterior...........................................................................4

% SAP AG P&'ia 6 "e




4.2.1K (&lculo "e itereses sobre el sal"o...........................................................................4K

4.2.1# >isuali<aci! "el "iario "e "ocumetos.....................................................................+4

4.2.20 alaces cotables....................................................................................................+6

4.? Esceario ::: (ierre "el eFercicio.......................................................................................+#

4.?.1 (reaci! "el cale"ario "e f&brica para el ueo eFercicio............................................+#

4.?.2 Arrastre "e sal"os AP=AR..............................................................................................60

4.?.? Arrastre "e sal"os GC....................................................................................................61

4.?.4 Rea'rupaci! "e crL"ito co sal"o "eu"or=acree"ores *balace,.................................62

4.?.+ (ofirmaci! "e sal"o "e crL"ito...................................................................................66

4.?.6 (ofirmaci! "e sal"o "e "Lbito....................................................................................6K

4.?. (ierre fial liberaci! "e iformes fiacieros.............................................................1

4.?.K (ierre "el per)o"o cotable aterior...............................................................................?

4.?.# >isuali<aci! "el "iario "e "ocumetos.........................................................................4+ ApL"ice....................................................................................................................................6

+.1 Aulaci! "e las etapas "el proceso.................................................................................6

+.2 ormularios utili<a"os........................................................................................................6

% SAP AG P&'ia "e




1 #b$etivoCas tareas "e cierre so tareas peri!"icas Iue8 e :8 se pue"e sub"ii"ir "el mo"o si'uiete

• (ierre "el ")a

• (ierre "el mes

• (ierre "el eFercicio

7e"iate el compoete "e tareas "e cierre8 es posible preparar llear a cabo las operacioesecesarias para el cierre "el ")a8 "el mes "el eFercicio. Para ello8 el sistema ofrece ua serie "eiformes est&"ar Iue permite 'eerar ealuacioes a&lisis "irectamete a partir "e to"os lossal"os "e cueta cotabili<a"os. El sistema le au"a a llear a cabo lo si'uiete

• (reaci! "e balaces cuetas "e pLr"i"as 'aacias

• Documetaci! "e los "atos cotables

o se ecesita cotabili<acioes a"icioales para el cierre "el ")a.

Pue"e utili<ar las si'uietes ealuacioes para el cierre "el ")a para "ocumetar los "atoscotables

• Diario "e "ocumetos compacto

• Ealuaci! "e los "ocumetos Iue o se /a cotabili<a"o

Para llear a cabo las tareas "e cierre e la cotabili"a" pricipal8 primero es ecesario reali<ar lastareas "e cierre e las &reas "e cotabili"a" auiliar Iue utilice. Etre ellas se ecuetra

• (otabili"a" "e "eu"ores "e acree"ores

• (otabili"a" "e material

• (otabili"a" "e actios fiFos

El cierre "el eFercicio se "ii"e e "os fases

• Al iicio "el eFercicio ueo8 se abre ueos per)o"os cotables se arrastra los sal"os"el eFercicio aterior.

• A cotiuaci!8 se prepara crea los balaces cotables se "ocumeta lasoperacioes cotables me"iate el /istorial "e cueta.

El sistema SAP ofrece ua serie "e iformes Iue permite arrastrar sal"os al eFercicio ueo.Durate este proceso8 las cuetas "e pLr"i"as 'aacias se trasla"a a ua o arias cuetas "earrastre "e resulta"os. Cos sal"os "e las cuetas "e balace simplemete se arrastra al eFercicioueo. o es ecesario crear u balace especial "e apertura.

Cas cotabili<acioes Iue se /a'a e el eFercicio aterior aFusta autom&ticamete el arrastre "esal"os releate. o es ecesario cerrar el eFercicio aterior llear a cabo las cotabili<acioespara abrir el eFercicio ueo.

% SAP AG P&'ia K "e




(omo e el cierre "el mes8 se pue"e crear to"os los iformes eteros ecesarios8 "ocumetarlos "atos cotables llear a cabo las ealuacioes iteras.

% &e'uisitos

%1 atos aestrosHa itro"uci"o los "atos maestros ecesarios para llear a cabo los proce"imietos "e esteesceario.

*rea de servicio

*rea de fabricaci!n y coerciali+aci!natos aestros ,alor Selecci!n Coentarios

(etro "e coste M 5o"os se reIuiere to"os loscetros "e costecotabili<a"os

7aestro "e materiales M 59D9S se reIuiere to"os losmateriales cotabili<a"os

G=C Accouts M 59D9S se reIuiere to"as lascuetas

%% &oles

-tili+aci!n

Cos si'uietes roles se "ebe /aber istala"o para probar este esceario e el SAP et$eaerusiess (liet *$(,. Cos roles "e este Documetaci! "e Proceso Empresarialse "ebeasi'ar al usuario o usuarios Iue pruebe este esceario. Estos roles s!lo so ecesarios si seutili<a la :terface $(. Si se utili<a el SAP G;: est&"ar8 o so ecesarios.

&e'uisitosCos roles "e usuario se /a asi'a"o al usuario Iue est& proba"o este esceario.

&ol de usuario etalles "ctividades .ransacci!n

% SAP AG P&'ia # "e




SAPNPRNE7PC9OEE-S Emplea"o *;soProfesioal,

Asi'aci! "e este roles ecesaria parafucioali"a"fu"ametal.

SAPNPRN:A((-7 Gerete "eia<as Asi'aci!Jmeros"oc."iscotiua

SNACRNK012?42

facturaasi'a"os por"uplica"o

SNACRNK012?41

Etrar cotab.Peri!"ica

D1

EFecutarcotabili<acioes peri!"icas

.14

Superisi!batc/ iput

S7?+

Esta"osiacieros

alace=PG

SNACRNK0122K4

or

SNPC0NK600002K

(rear(ale"ario "eabricaci!para ueoaño.

S(AC

SAPNPRNDEN:A((-7 Gerete "eia<as*Alemaia,

(otabili<ar el(ar'o "e:mpuestos

41

Declaraci! "e:>A

SNACRNK012?+

Declaraci!recapitulatia

SNACRNK012400

otificacioesre'lametoalem&(omercio

Eterior Q4

SNACRNK01240+

otificaci!se'J elRe'lameto"e (omercioEterior Q+a

SNACRNK012162

SAPNPRNAPN(CER-7 Gesti! "ecotabili"a" "e

(ompesar -44

% SAP AG P&'ia 10 "e




acree"ores





SAPNPRNARN(CER-S (otable "eDeu"ores

:mprimir(artas

.1

SAPNPRNAPN(CER-S (otable "e Acree"ores

:mprimir(artas

.1K

SAPNPRN:5NAD7:-S Gesti! "e :5*usuarioprofesioal,

>isuali<ar!r"eesSP99C

SP01

SAPNPRN:A((-S (otable "elibro "e maor

:tro"ucir tipos"e cambio

SN(EN6K00014

Diariocompacto "e"ocumetos

SNACRNK0122K#

(&lculo "eitereses "esal"os

.+2

Abrir cerrarper)o"oscotables

SNACRNK00?642*9+2,

(ompesarautom&ticamete - Simo"elo "emoe"a "ecompesaci!

.1?

(ompesaci!E7=R

.1#

Re'istrar"ocumetocueta "emaor

+0

>aloraci! "emoe"aetraFera*uea,

AGCN(N>AC

Recociliaci!*ueo,

AGC0?

Asi'arproisioes

10NPR9>

Defiir tipos "eiterLs

942

9trasaloracioes

10

Diario "e"ocumetos

SNACRNK0122K

Arrastre "e .0





sal"os

Arrastre "esal"os *ueo,

AGCG>5R

(lasificaci!=R

eclasificaci!*uea,

AGC101

alace=PG SNACRNK0122K4

/ .abla de resuen del proceso

/1 0roceso 1 0roceso de cierre del díaEtapa delproceso

&eferen2cia de

procesoe3terno

Condici!nepresarial

&ol de usuario C!digo detransacci!n

&esultadosesperados

"ctuali+aci!nde tipos decabio

Cos tipos "ecambio paramoe"asetraFeras seactuali<aca"a ")a oca"a mes.

SAPNPRN:A((-S *(otable "elibro "e maor,

SN(EN6K00014 Cos ueostipos "ecambio est&"ispoibles eel sistema.

Espacios enla asignaci!nde n4erosde

docuento

Cista "eerificaci!para buscarespacios e

la asi'aci!"e Jmeros"e "ocume-to e ariosle"'ers.

SAPNPRN:A((-7 *Gerete "eia<as,

SNACRNK012?42 Cista "eerificaci!8 si/a espaciose las listas "e

Jmeros "e"ocumeto.

4eros defacturaasignadosdos veces

Cista "eerificaci!"e "ocume-tos asi'a"osm&s "e uae<.

SAPNPRN:A((-7 *Gestorfiaciero,

SNACRNK012?41 Cista "eerificaci!8 si/a Jmeros"e factura"uplica"os.

,isuali+aci!ndel diario de

docuentoscopacto

Cista "eerificaci!

"e los "atosm&s impor-tates "e los"ocumetoscotabili<a-"os.

SAPNPRN:A((-S *(otable "e

libro "e maor,

SNACRNK0122K# HoFas "etotales8 Iue

i"ica lostotales "elDebe elHaber paraca"a tipo "ecueta.

% SAP AG P&'ia 1? "e




/% 0roceso % 0roceso de cierre del esEtapa delproceso

&eferen2cia deproceso

e3terno

Condici!nepresarial

&ol de usuario C!digodetransac2

ci!n

&esultadosesperados

"ctuali+aci!nde tipos decabio

Cos tipos "e cambiopara moe"asetraFeras seactuali<a ca"a ")a oca"a mes.

SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,

SN(EN6K00014

Cos ueos tipos "ecambio est&"ispoibles e elsistema.

Espacios enla asignaci!nde n4erosdedocuento

Cista "e erificaci!para buscar espaciose la asi'aci! "eJmeros "e"ocumeto e ariosle"'ers.


SNACRNK012?42

Cista "e erificaci!8 s/a espacios e laslistas "e Jmeros "e"ocumeto.

4eros defacturaasignadosdos veces

Cista "e erificaci!"e "ocumetosasi'a"os m&s "eua e<.

SAPNPRN:A((-7 *Gestor fiaciero, SNACRNK012?41 Cista "e erificaci!8 s/a Jmeros "efactura "uplica"os.

"brir y cerrarperíodoscontables

(errar subsistemas"e actios fiFos8"eu"ores acree"ores "e lacotabili<aci! "elper)o"o aterior. Seiicia u ueoper)o"o cotable.


SNACRNK00?642*9+2,

o se pue"e efectuamas cotabili<acioes"e A=P8 A=R8 77 oactios fiFos e elper)o"o aterior.

Se /a abierto uueo per)o"ocotable para lacotabili<aci!8 "e

mo"o Iue se pue"eprocesar lastrasaccioes.

Indicarcontabili+a2cionesperi!dicas

Cos "ocumetosperi!"icos "elper)o"o i"ica"os eel sistema se "ebeprocesar.

SAPNPRN:A((-7 *Gestor fiaciero,

D1 Se crea u Fue'o "e"atos batc/ iput cocotabili<acioesTpara "ocumetosperi!"icos Iue sepue"e procesar paracotabili<ar laactii"a" fiacierareIueri"a.

Contabili+a2

ci!n decontabili+a2cionesperi!dicas

Cos "ocumetos

peri!"icos "elper)o"o i"ica"os eel sistema se "ebeprocesar.

SAPNPRN:A((-

7 *Gestor fiaciero,

.14 Se crea u Fue'o "e

"atos batc/ iput cocotabili<acioesTpara "ocumetosperi!"icos Iue sepue"e procesar paracotabili<ar laactii"a" fiacierareIueri"a.

E$ecuci!n de $uego de

(otabili<aci! "e los"ocumetos

SAPNPRN:A((- S7?+ Se /a cotabili<a"olos "ocumetos





Etapa delproceso

&eferen2cia deprocesoe3terno

Condici!nepresarial

&ol de usuario C!digodetransac2ci!n

&esultadosesperados

datos batchinput peri!"icosprocesa"os e elpaso aterior.

7 *Gestor fiaciero, cotables actuali<a"o los"ocumetosperi!"icos co "atos"e tratamieto *Uetru oU Uumber ofrusU,.

Copensa2ci!nautoáticadel procesoespecial decuenta 6&7I&

(uetas "ecompesaci! GR=:R


.1? Para cuetas GR=:R8el pro'rama itetacrear u 'rupo "e"ocumetos Iue sepue"e compesar"es"e u 'rupo "e"ocumetos Iue o se

pue"e compesarme"iate la omisi!sucesia "e"ocumetos.

"nálisis decuentas decopensa2ci!n 6&7I&

A&lisis "e cuetas"e compesaci!GR=:R isuali<aci!"el :>A "e a"Iuisici!"e la (E.


.1# Aali<a las cuetas "ecompesaci!*GR=:R, "e etra"a "emercac)as=recepci!"e factura.

Copensa2ci!nautoática decuenta 6&7I&

(ompesaci! "e lacueta GR=:R "eaboos=car'oscoici"etes para

efectuar m&sf&cilmete el a&lisis"e parti"as abiertas.


.1? Ca cueta GR=:R secompesa co lacati"a" correcta "elpe"i"o "el alor ua

e< cotabili<a"as laetra"a "emercac)as larecepci! "e factura.Esto matiee ela&lisis "e la cuetaGR=:R e u ielmaeFable.

Contabili+a2ci!n deasientos decorrecci!n

(otabili<aci! "ecorreccioes e los"atos fiacierosactuales8 pararepresetar meFor lasituaci! fiaciera

actual.


+0 Ase'Jrese "e Iue losre'istros fiacierosrepreseta lasactii"a"esempresariales "urateel per)o"o co la

maor capaci"a"posible.

&evalori+a2ci!n deonedae3tran$era

Cas trasaccioes "emoe"a etraFera se"ebe alorar e eltipo "e cambio actual.


AGCN( N>AC

Cas cotabili<acioes"e moe"a etraFerase represetar& coaloraci! "e fec/aactualT.

Contabili+a2 :formes fiacieros SAPNPRN7BN:A( 41

% SAP AG P&'ia 1+ "e




Etapa delproceso


Condici!nepresarial


&esultadosesperados

ci!n decargos deipuestos

(-7 *Director fiaciero*7Lico,,

eclaraci!nde I,"

:formes fiacieros SAPNPRN7BN:A((-7 *Director fiaciero*7Lico,,

SNACRNK012?+

Declaraci! "e :>A

eclaraci!nrecapitulativa

:formes fiacieros SAPNPRN7BN:A((-7 *Director fiaciero*7Lico,, SAPNPRN(;S597ER

N:5NAD7:-S*A"miistra"or *;suarioprofesioal,,

SNACRNK012400

SP01

Infores delreglaentode coercioe3terior 8


SNACRNK01240+

Infores delreglaentode coercioe3terior 85"


SNACRNK012162

ocuentoscoparativos 7 Cifras deoviientos

:formes fiacieros SAPNPRN:A((-S*(otable "e libro "emaor,

AGC0?

Cierre delperíodocontableanterior

(errar el per)o"ocotable aterior paraIue o se pue"aefectuar i'ua otracotabili<aci!fiaciera Iuecambiar)a losresulta"osotifica"os.


SNACRNK00?642*9+2,

o se permite m&scotabili<acioes G=Ce el per)o"o aterior.

Cálculo deinteresessobre el saldo


.+2 (&lculo "e iteresessobre el sal"o

,isuali+aci!ndel diario dedocuentos

Cista "e los"ocumetoscotabili<a"os e elper)o"o.


SNACRNK0122K Cista "e los"ocumetoscotabili<a"os e elper)o"o para la"ocumetaci!.

:alancecontable

:formes fiacieros SAPNPRN:A((-7 *Gestor fiaciero,

SNACRNK0122K4 oSNPC0NK600002K

alaces cotables

(omparaci! real=real"e balaces





Etapa delproceso


Condici!nepresarial


&esultadosesperados

cotables.

// 0roceso / 0roceso de cierre del e$ercicioEtapa delproceso


Condici!nepresarial


&esultadosesperados

Creaci!n delcalendariode fábrica

para elnuevoe$ercicio

SAPNPRN:A((-7*Gestor fiaciero,

S(AC Se /a "efii"o elcale"ario "e f&bricapara el o los

si'uietes eFercicios.

"rrastre desaldos"07"&

Arrastre "e lossal"os A=P al ueoeFercicio.


.0 Cas sal"os "eacree"or O "eu"or se/a arrastra"o alueo eFercicio.

"rrastre desaldos 6;


AGCG>5R

Cas cuetas "ebalace tiee sal"ospara el ueo eFercicio los sal"os "e lacueta P=C se /acotabili<a"o e el

arrastre "e resulta"os

&eagrupa2ci!n decr<dito consaldodeudor7acreedores(balance)


AGC101

Confira2ci!n desaldo decr<dito consaldo deudor

SAPNPRNARN(CER-S*(otable "e Deu"ores,

.1

Confira2ci!n desaldo deacreedor

SAPNPRNAPN(CER-S *(otable "e

Acree"ores,

.1K

Cierre final yliberaci!n deinforesfinancieros

Se "ebe otificarlos resulta"osfiacieros "e laempresa.


SNACRNK0122K4

Se /a libera"o losresulta"os fiacieros"e la empresa.

% SAP AG P&'ia 1 "e




Etapa delproceso


Condici!nepresarial


&esultadosesperados

Cierre delperíodocontableanterior

o se "ebepermitir m&scotabili<acioesfiacieras e elper)o"o aterior8porIue a se /alibera"o losresulta"os.


SNACRNK00?642*9+2,

o se permite m&scotabili<acioesfiacieras e elper)o"o aterior.

,isuali+a2ci!n deldiario dedocuentos


SNACRNK0122K

Etapas del proceso

1 Escenario I Cierre del día

11 "ctuali+aci!n de tipos de cabio

-tili+aci!nE esta actii"a"8 se actuali<a los tipos "e cambio.

0rocediiento

1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)

=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Entorno→ Opciones actuales → Introducir tipos de cambio

C!digo de transacci!n S>:CE>?@AAA1B

#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario

&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)

=en4 de rol deusuario

Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - "aloraciónde moneda extranjera - #ctualizar tipos de cambio

2. E la patalla $odificar %ista Tipos de cambio para la con%ersión& 'esumen( seleccioneEntradas nue%as

?. EfectJe las etra"as si'uietes

% SAP AG P&'ia 1K "e




obre decapo

escripci!n "cciones y valores deusuario

Coentarios

TCot 5ipo "e cambio E;RB Aña"a la etra"aE;RBT TCot para las

combiacioes "emoe"a Iue "esee.

Inicio %alidez Vfec/as "e ali"e<W

Cotiz)ind *oCotiz)di))+

VJmeroW :"iIue el ratio "e tipo"e cambio aIu).

,e Vmoe"a localW (CP V(CPW

# Vmoe"a etraFeraW Por eFemplo VE;RW

Se pue"e copiar re'istros eistetes8 seleccioar la l)ea copiar *6, mo"ificar lafec/a "alid from los alores Indir)uot.,ir)uot) para simplificar la actuali<aci!.

El tipo "e cambio se basa e u ratio "efii"o para las combiacioes "e moe"as. Elcampo Indir)uot . cotiee u tipo "e cambio se'J el mLto"o "e coti<aci! i"irecta.El tipo "e cambio proporcioa el importe "e la moe"a from Iue se obtiee para uaui"a" *108 1008 etc., "e la moe"a to) El campo ,ir)uot . cotiee u tipo "e cambiose'J el mLto"o "e coti<aci! "irecta. El tipo "e cambio proporcioa el precio e lamoe"a to Iue se "ebe pa'ar para ua ui"a" *108 1008 etc., e la moe"a from)

4. Seleccioe Grabar .

&esultadoCos ueos tipos "e cambio est& "ispoibles e el sistema.

1% Espacios en la asignaci!n de n4eros de docuento

-tili+aci!n

Este iforme se pue"e utili<ar para buscar espacios e la asi'aci! "e Jmeros "e "ocumeto earios le"'ers.El sistema recooce "ocumeta los Jmeros "e "ocumeto Iue se /a asi'a"o m&s "e ua e<e el iteralo.El tratamieto se efectJa a iel "e socie"a"8 ra'o "e Jmeros eFercicio. Si se especifica el tipo

"e "ocumeto como criterio "e selecci!8 el pro'rama "etermia el ra'o "e Jmeros releateautom&ticamete.

&e'uisitos

Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos. Para la cotabili<aci!8 eFecute losprocesos e el esceario Contabilidad financiera externa */01+8 el esceario Libro mayor */23+8 el

% SAP AG P&'ia 1# "e




esceario ,eudores */24+8 el esceario #creedores */25+ o el esceario Gestión de caja */30+8me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.

0rocediiento


=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istemade información → Informes de libro mayor *7ue%o+ → ,ocumento → General → #si8nación n9meros documentodiscontinua

C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%/%


&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2= (6estor financiero)

=en4 de rol deusuario Contabilidad principal - Gestión de informes - ,ocumentos - #si8nación n9meros doc)discontinua

2. E la patalla #si8nación n9meros documento discontinua8 efectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

6ociedad 1000

Ejercicio Vaño e cursoW

&esultado

Se crea ua lista "e los Jmeros "e "ocumeto Iue falta los Jmeros "e "ocumeto asi'a"osm&s "e ua e<.

1/ 4eros de factura asignados dos veces

-tili+aci!n

El pro'rama crea ua lista Iue muestra to"os los "ocumetos por Jmero "e cueta "el acree"or oel "eu"or8 Iue ocurre repeti"amete e u Jmero "e referecia8 es "ecir Iue eiste ua factura"uplica"a.

&e'uisitos

Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos. Para la cotabili<aci!8 eFecute losprocesos e el esceario ,eudores */24+ o el esceario #creedores */25+8 me"iate los "atosmaestros "e estos "ocumetos.

0rocediiento






=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istemade información → Informes de libro mayor *7ue%o+ →

,ocumento → General → 79meros de factura asi8nadosdoblemente

C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%/1




Contabilidad principal - Gestión de informes - ,ocumentos -7: factura asi8nados por duplicado

2. E la patalla 79meros de factura asi8nados doblemente8 efectJe las etra"as si'uietes

obre decapo escripci!n "cciones y valores deusuario Coentarios

6ociedad 1000


Fec;a decontabilización

Vfec/a realW

&esultado

Se crea ua lista "e Jmeros "e "ocumetos asi'a"os "os eces.

1 ,isuali+aci!n del diario de docuentos copacto

-tili+aci!nEl "iario "e "ocumetos compacto muestra los "atos m&s importates "e las cabeceras lasposicioes "e "ocumeto e forma "e tabla para el "ocumeto seleccioa"o. Ca lista se pue"eutili<ar como "iario "e "ocumetos compacto e la recociliaci! "e los sal"os "e cueta *prueba&ci"a8 "e tesorer)a,.

&e'uisitos

Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos. Para la cotabili<aci!8 eFecute losprocesos e el esceario Libro mayor */23+8 el esceario ,eudores */24+ o el esceario #creedores*/25+8 me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.

0rocediiento





1. Para erificar si eiste "ocumetos releates e el sistema8 /a'a lo si'uiete#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)

=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istema deinformación → Informes de libro mayor *7ue%o+ → ,ocumento →

General → ,iario compacto de documentosC!digo de transacci!n S>";&>@BA1%%@9



=en4 de rol de usuario Contabilidad principal - Gestión de informes ,iario compactode documentos

2. E la patalla Libro diario compacto ( i"iIue los "atos ecesarios.

obre

de capo

escripci!n "cciones y valores

de usuario

Coentarios

6ociedad 1000

Ejercicio EFercicio e curso

Led8er Seleccioe el le"'er e el Iue est&iteresa"o. Si s!lo tiee u le"'er8este campo o es ecesario.

eliitacionesgenerales

7:referencia

E caso ecesario8 i"iIue losJmeros "e "ocumeto "ereferecia especifica"os *cosulte laetra"a "el eFemplo,.

EFecutar *K,

&esultadoSe crea ua lista i"epe"iete por status "e "ocumeto *"ocumeto ormal8 "ocumeto peri!"icoori'ial8 "ocumeto tipo o "ocumeto esta")stico,. El status "e "ocumeto se i"ica e la cabecera"e la lista.

Se "a sali"a a /oFas "e totales8 Iue i"ica los totales "el Debe=Haber para ca"a clase "e cueta*cuetas "e maor8 "eu"or acree"or, por separa"o e fuci! "el per)o"o cotable por socie"a"al fial "el "iario "e "ocumetos compacto.

% Escenario II Cierre del es

%1 "ctuali+aci!n de tipos de cabio

-tili+aci!n





E esta actii"a"8 se actuali<a los tipos "e cambio. Cos tipos "e cambio se pue"e actuali<ar8como m)imo8 ca"a ")a o al fial "e ca"a mes.

0rocediiento


=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Entorno→ Opciones actuales → Introducir tipos de cambio

C!digo de transacci!n S>:CE>?@AAA1B


&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S ((otable "e libro "e maor )

=en4 de rol de usuario Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - "aloraciónde moneda extranjera - #ctualizar tipos de cambio

2. E la patalla $odificar %ista Tipos de cambio para la con%ersión& 'esumen seleccioneEntradas nue%as

?. EfectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

TCot 5ipo "e cambio E;RB Aña"a la etra"aE;RBT ERt para lascombiacioes "emoe"a Iue "esee.

"alido de Vfec/as "e ali"e<W

Cotiz ind) *oCotiz di)+

VJmeroW :"iIue el ratio "e tipo"e cambio aIu).

,e Vfec/aW

# Vfec/aW

Se pue"e copiar re'istros eistetes8 seleccioar la l)ea copiar *6, mo"ificar lafec/a "alid from los alores Indir)uot.,ir)uot) para simplificar la actuali<aci!.

El tipo "e cambio se basa e u ratio "efii"o para las combiacioes "e moe"as. Elcampo Indir)uot . cotiee u tipo "e cambio se'J el mLto"o "e coti<aci! i"irecta.El tipo "e cambio proporcioa el importe "e la moe"a from Iue se obtiee para uaui"a" *108 1008 etc., "e la moe"a to) El campo ,ir)uot . cotiee u tipo "e cambiose'J el mLto"o "e coti<aci! "irecta. El tipo "e cambio proporcioa el precio e lamoe"a to Iue se "ebe pa'ar para ua ui"a" *108 1008 etc., e la moe"a from)

4. Seleccioe Grabar .





&esultadoCos ueos tipos "e cambio est& "ispoibles e el sistema.

%% Espacios en la asignaci!n de n4eros de docuento

-tili+aci!n

Este iforme se pue"e utili<ar para buscar espacios e la asi'aci! "e Jmeros "e "ocumeto earios le"'ers.El sistema recooce "ocumeta los Jmeros "e "ocumeto Iue se /a asi'a"o m&s "e ua e<e el iteralo.El tratamieto se efectJa a iel "e socie"a"8 ra'o "e Jmeros eFercicio. Si se especifica el tipo"e "ocumeto como criterio "e selecci!8 el pro'rama "etermia el ra'o "e Jmeros releateautom&ticamete.

&e'uisitos

Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos. Para la cotabili<aci!8 eFecute losprocesos e el esceario Contabilidad financiera externa */01+8 el esceario Libro mayor */23+8 elesceario ,eudores */24+8 el esceario #creedores */25+ o el esceario Gestión de caja */30+8me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.

0rocediiento

/) Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)

=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istemade información → Informes de libro mayor *7ue%o+ → ,ocumento → General → #si8nación n9meros documentodiscontinua

C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%/%




Contabilidad principal - Gestión de informes - ,ocumentos - #si8nación n9meros doc)discontinua

1) E la patalla #si8nación n9meros documento discontinua8 efectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

6ociedad 1000






&esultado

Se crea ua lista "e los Jmeros "e "ocumeto Iue falta los Jmeros "e "ocumeto asi'a"osm&s "e ua e<.

%/ 4eros de factura asignados dos veces

-tili+aci!n

El pro'rama crea ua lista Iue muestra to"os los "ocumetos por Jmero "e cueta "el acree"or oel "eu"or8 Iue ocurre repeti"amete e u Jmero "e referecia8 es "ecir Iue eiste ua factura"uplica"a.

&e'uisitos

Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos. Para la cotabili<aci!8 eFecute losprocesos e el esceario ,eudores */24+ o el esceario #creedores */25+8 me"iate los "atosmaestros "e estos "ocumetos.

0rocediiento


=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istemade información → Informes de libro mayor *7ue%o+ → ,ocumento → General → 79meros de factura asi8nadosdoblemente

C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%/1




Contabilidad principal - Gestión de informes - ,ocumentos -7: factura asi8nados por duplicado

2. E la patalla 79meros de factura asi8nados doblemente8 efectJe las etra"as si'uietes

obre de

capo

escripci!n "cciones y valores de

usuario

Coentarios

6ociedad 1000


Fec;a decontabiliza-ción

Vfec/a realW





&esultado

Se crea ua lista "e Jmeros "e "ocumetos asi'a"os "os eces.

% "pertura y cierre de períodos contables

-tili+aci!nE esta actii"a"8 se cierra los per)o"os "e cotabili<aci! se abre el ueo per)o"o cotable.

0rocediiento


=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Entorno→ Opciones actuales → #brir y cerrar per<odoscontables

C!digo de transacci!n S>";&>@BAA/?% (#:5%)




Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - !eriodos decierre - #brir . Cerrar periodos de contabilización

2. E la patalla $odificar %istas !eriodos contables&Especificar periodos& 'esumen8 efectJe lasetra"as si'uietes

obre de

capo

escripci!n "cciones y valores de

usuario

Coentarios

"ar) 0010 >ariate para lasocie"a"

,e periodo Vper)o"o ueoW Per)o"o ueo paratipos "e cuetas *A8D8 8 78 S,

#=o Vaño realW o8 al fial "elaño8 Vueo añoW

Año para tipos "ecuetas *A8 D8 8 7 S,

# per<odo Vmaor per)o"o "ecotabili<aci! permiti"oW

#=o Vmaor año "ecotabili<aci! permiti"oW

?. Seleccioe Grabar .

&esultado





o se pue"e efectuar mas cotabili<acioes A=P8 A=R8 o 77 e el per)o"o aterior. Para er uiforme "e ati'Xe"a" "el acree"or8 utilice la trasacci! SNACRNK0120K+ o el acceso )a meJs→ Gestión Financiera → #creedores. Para er u iforme "e ati'Xe"a" "el "eu"or8 utilice latrasacci! SNACRNK0121K o el acceso )a meJs Finanzas → Gestión Financiera→ ,eudores→ 6istema de información → Informes para contabilidad deudores→ !artidas deudores

.ipo de cuenta escripci!n

@ >&li"o para to"os los tipos "e cueta

A Actios

D (lietes

Proee"ores

7 7ateriales

S (uetas "e maor

%5 &egistro de contabili+aciones peri!dicas

-tili+aci!nE esta actii"a"8 se i"ica las cotabili<acioes peri!"icas.

0rocediiento


=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor →

Contabilización→

,ocumentos de referencia→

,ocumento periódico

C!digo de transacci!n D:1




Contabilidad principal - Contabilización - ,ocumentos periódicos - 'e8istrar contabilización periódica

2. EfectJe las etra"as si'uietes e la patalla Entrar contab)periódica& ,atos cabecera

obre decapo


Coentarios

6ociedad 1000

/:ejecuciónel

Vprimer ")a "el mes actualW

>ltimaejecución el

Vprimer ")a "el messi'uieteW

% SAP AG P&'ia 2 "e




obre decapo


Coentarios

Inter%alo enmeses

Vseleccioe el iteraloreIueri"oW

p. eF.8 01

,<a deejecución

Vseleccioe la fec/areIueri"aW

p. eF.8 01

!lan deejecucipon

Tomarimportes emmoneda local

VSeleccioarW

Copiar textos VSeleccioarW

Tomarimporte delimpuesto enmoneda local

VSeleccioarW

Clase dedocumento

SA

$oneda (CP

$oneda.T.C

'eferencia

Fe)con%ersión

Texto

cab)documento

,i%)interloc)

Cl%CT 40

Cuenta VSeleccioar cuetaW p. eF.8 1106000000

In)C$E

Cl)$o%)

?. Seleccioe Continuar .

4. E la patalla Enter& 'ecurrin8 Entry& #dd G.L account item( efectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

Cuenta demayor





6ociedad

Importe M p. eF.8 10000

Tax Code

Calculate tax ,i%isión

Centro decoste

!edido

!rofit Center

'ed

!urc;asin8,oc

Cantidad #si8nación

Texto

Cl%Ct +0

Cuenta M p. eF.8 1101010000

6GL Ind

TType

+. Seleccioe Continuar .6. E la patalla Enter& 'ecurrin8 Entry& #dd G.L account item( efectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

Importe M p. eF.8 10000

Fec;a %alor M p. eF.8 primer ")a "elmes actual

Ca fec/a alor esecesaria e el caso"e cuetas bacariasco cierto 'rupo "estatus "e campo. Eotros casos8 la fec/aalor o es ecesaria.

. Rellee los "etalles "el "ocumeto seleccioe Grabar)

&esultadoSe /a efectua"o las cotabili<acioes peri!"icas.





%? Contabili+aci!n de contabili+aciones peri!dicas

-tili+aci!nE esta actii"a"8 se cotabili<a las cotabili<acioes peri!"icas. El sistema erifica si lacotabili<aci! peri!"ica eiste e el sistema co ua fec/a "e cotabili<aci! "etro "el per)o"oIue se cotabili<a.

&e'uisitosPara eFecutar esta actii"a"8 se "ebe /aber i"ica"o cotabili<acioes peri!"icas. EFecute losprocesos "e la etapa 4.2.+.

0rocediiento

1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!

#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor →

Operaciones periodicas → Contabilizaciones periódicas → Ejecutar

C!digo de transacci!n D1




Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - Entradas periódicas - Ejecutar contabilizaciones periódicas

2. E la patalla Crear docs)contables a partir de docs)periódicos( i"iIue los "atos ecesarios

obre decapo


Coentarios

6ociedad 1000

Ejercicio VeFercicio actualW

Inter%alo deliuidación,E

Vfec/a "e iicioW p. eF.8 Vprimer ")a "elmes actualW

Inter%alo deliuidación #

Vfec/a "e fiali<aci!W p. eF.8 VJltimo ")a "elmes e cursoW

7ombre del jue8o datos?I

Vseleccioe u ombreW Si es ecesario. Si oasi'a u ombre "e

Fue'o "e "atos batc/iput aparte8 es elpro'rama el Iueestablece el ombre

% SAP AG P&'ia ?0 "e




"el Fue'o "e "atosbatc/ iput 6#!F/10 .

?. Seleccioe Ejecutar .

&esultadoSe crea u Fue'o "e "atos batc/ iput co cotabili<acioes para "ocumetos peri!"icos Iue sepue"e procesar para cotabili<ar la actii"a" fiaciera reIueri"a.

%B E$ecuci!n de $uego de datos batch input

-tili+aci!nEsta actii"a" eFecuta el Fue'o "e "atos batc/ iput.

&e'uisitosDebe eistir o se "ebe crear u Fue'o "e "atos batc/ iput.

0rocediiento


=en4 S"0 6istema → 6er%icios → ?atc; Input → Carpeta

C!digo de transacci!n S=/5

#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2= (6estor financiero)


Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - !reparaciónde cierre - 6uper%isión batc; input

2. E la patalla ?atc; Input& 'esumen de jue8os de datos( seleccione un jue8o de datos para procesar y( a continuación !rocesar jue8o de datos *F5+)

?. E la patalla Crear jue8o de datos8 seleccioe u mo"o *se recomie"a %isualizar solo errores8pero Ejecutar %isible In%isible tambi@n funcionan+( a continuación seleccione Ejecutar oContinuar .

E$ecutar visible se muestra to"as las patallas se "ebe cofirmar me"iateContinuar

,isual s!lo errores o se cotabili<a los "ocumetos e primer plaoY s!lo semuestra se pue"e corre'ir los "ocumetos co errores.

Invisible o se cotabili<a los "ocumetos e primer plao. Cos "ocumetes coerrores permaece e el Fue'o "e "atos a cotiuaci! se pue"e procesar corre'ir e primer plao.





>erifiIue maualmete si se /a cotabili<a"o to"os los "ocumetos "e u Fue'o "e"atos. Esto se pue"e er e el resume "el Fue'o "e "atos. Si u Fue'o "e "atos se /aprocesa"o e primer plao8 "espuLs "e la cotabili<aci! aparecer& la patalla 6esióncorrectamente procesada) (ofirme la patalla "e selecci! co Continuar)

4. (orriFa los errores Iue apare<ca "urate el tratamieto.

&esultadoSe /a cotabili<a"o los "ocumetos cotables actuali<a"o los "ocumetos peri!"icos co "atos"e tratamieto * próxima ejecución n9mero de ejecuciones,. Para isuali<ar u "ocumetocotabili<a"o8 utilice el c!"i'o "e trasacci! C1.

Cuentas en el ebe Cuentas en el aber

(uetas "e maor (uetas "e maor

Acree"ores Acree"ores

Deu"ores Deu"ores

%@ Copensaci!n autoática de cuenta E=7&D

-tili+aci!nEsta actii"a" trata la compesaci! autom&tica "e cuetas E7=R. El Jmero "e pe"i"o laparti"a se utili<a para comparar "ocumetos.

&e'uisitos

Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar los "ocumetos "e la 'esti! "e materiales. Parala cotabili<aci!8 eFecute los procesos e el esceario Gestión de materiales */0A+8 me"iate los"atos maestros "e estos "ocumetos.

0rocediiento


=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Operaciones periodicas → Compensar automBticamente →

6in modelo de moneda de compensación

C!digo de transacci!n D1/




Contabilidad principal - !rocesamiento periódico -Compensación - Compensación automBtica

2. E la patalla Compensación automBtica( efectJe las etra"as si'uietes





obre decapo


Coentarios

6ociedad 1000


6eleccionarctas)mayor

VSeleccioarW

Cuentas demayor

VSeleccioar cuetaW p. eF.8 210K0000018

4120000100

i'J iteralo8 sioetra"a "e aloresi"ii"uales.

Ejecución detest

V"esmarcarW Se pue"e seleccioarEjecución de test parareisar los "atos Iue

se pue"e compesar si compesarrealmete los "atos.

0aráetros de contabili+aci!n

Fe)contabiliz ación

VJltimo ")a "el eFercicio ecurso para lacompesaci! al fial "eleFercicioW

p. eF.8 =12=?1

Zltimo ")a "el mespara la compesaci!"e fi "e mes.


4. El sistema muestra el mesaFe Esta ejecución es una ejecución real . Seleccioe Continuar .

&esultadoCa cueta E7=R se compesa co la cati"a" correcta "el pe"i"o "el alor ua e<cotabili<a"as la etra"a "e mercac)as la recepci! "e factura. Esto matiee el a&lisis "e lacueta E7=R e u iel maeFable. El sistema 'eera u iforme Iue muestra los "etalles "e los"ocumetos o compesa"os compesa"os8 co iformaci! "el "ocumeto "e compesaci!.

%9 "nálisis de cuentas de copensaci!n E=7&D

-tili+aci!n

Esta actii"a" aali<a las cuetas "e compesaci! E7=R muestra el :>A "e a"Iuisici! "e la(E.

El pro'rama aali<a las cuetas "e compesaci! "e etra"a "e mercac)as=recepci! "e factura*E7=R, e ua fec/a clae especifica"a8 'eera cotabili<acioes "e correcci!8 e casoecesario. Estas so ecesarias para isuali<ar las si'uietes operacioes cotables correctametee el balace

• 7ercac)as etre'a"as8 pero o factura"as

% SAP AG P&'ia ?? "e




• 7ercac)as factura"as8 pero o etre'a"as

El pro'rama seleccioa to"as las parti"as "e cuetas "e compesaci! E7=R Iue est& abiertase la fec/a clae especifica"a. Si las parti"as abiertas por Jmero "e pe"i"o parti"a o tiee usal"o e la moe"a local i'ual a cero8 se crea cotabili<acioes "e correcci! e u Fue'o "e

"atos batc/ iput para estas parti"as. (o u sal"o acree"or8 la operaci! se cosi"era entre8ada( pero no facturada) (o u sal"o "eu"or8 la operaci! se cosi"era facturada( pero no entre8ada)

Cas cotabili<acioes "e correcci! se crea por socie"a"8 cueta "e compesaci! E7=R8 cuetaasocia"a "iisi!. 5o"as las cotabili<acioes se aula e la fec/a "e cotabili<aci! "eaulaci! especifica"a. Si o se /a i"ica"o i'ua fec/a8 el pro'rama aula las cotabili<acioesel ")a "espuLs "e la fec/a clae.Si se utili<a moe"as locales paralelas8 el sal"o e la primera moe"a local tambiL "etermia laoperaci!. Si el sal"o e la primera moe"a local es cero8 la clae "e operaci! se "etermia apartir "e la moe"a paralela.

0rocediiento


=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Operaciones periodicas → Cierre → 'eclasificar → Compensación E$.'F

C!digo de transacci!n D19



=en4 de rol deusuario Contabilidad principal - !rocesamiento periódico -Compensación - #nalizar cuentas de compensación paraentrada de mercanc<as.recepción de factura

2. E la patalla #nBlisis cuentas compensación E$.'F y %isualización I"# aduisición CE 8efectJelas etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

Cuenta demayor

VSeleccioar cuetaW p. eF8 210K0000018

4120000100

6ociedad 1000


Fec;a cla%e Vec/a clae para elresumeW

Cos "ocumetos Iueo se /acompesa"o e estafec/a o cua fec/a "ecompesaci! esposterior a esta fec/a8se iclue e la





eFecuci! "elpro'rama.

?. Seleccioe la fic/a Contab efectJe las etra"as si'uietes&

obre decapo


Coentarios

Create!ostin8s

VSeleccioarW

Fec;a deldocuemento

M ec/a "el "ocumeto"e batc/ iput *p. eF.8la Jltima fec/a "elmes,

Clase dedocumento

M (lase "e "ocumeto"e la cotabili<aci!*p. eF.8 SA,

Fec;a decontab)

M ec/a "ecotabili<aci! "e lacotabili<aci! *p. eF.8el Jltimo ")a "el mes,

'e%ersal!ostin8 ,ate

M ec/a "ecotabili<aci! "e laaulaci! *p. eF.8 elprimer ")a "el messi'uiete,

4. Seleccioe Ejecutar .

+. Se crea u batc/ iput co el ombre R$ERE00.

6. :icie el Fue'o "e "atos batc/ iput tal como se "escribe e el cap)tulo 4.2.8 me"iate elombre "e Fue'o "e "atos R$ERE00.

&esultadoCa cueta GR=:R se compesa co la cati"a" correcta "el pe"i"o "el alor ua e<cotabili<a"as la etra"a "e mercac)as la recepci! "e factura. Esto matiee el a&lisis "e lacueta GR=:R e u iel maeFable. El sistema 'eera u iforme Iue muestra los "etalles "e los"ocumetos o compesa"os compesa"os8 co iformaci! "el "ocumeto "e compesaci!.

%1A Copensaci!n autoática

-tili+aci!n

Este pro'rama compesa las parti"as abiertas "e "eu"or8 acree"or cuetas G=C *e particular8cuetas "e compesaci! GR=:R, autom&ticamete.

Seleccioa to"as las cuetas especifica"as e coFutos "e alores Iue tiee cotabili<acioes eel Debe e el Haber.

% SAP AG P&'ia ?+ "e




&e'uisitos

Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos "e parti"as abiertas. Para lacotabili<aci!8 eFecute los procesos e el esceario Libro mayor */23+8 el esceario ,eudores*/24+ o el esceario #creedores */25+8 me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.

0rocediiento


=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Operaciones periodicas → Compensar automBticamente →

6in modelo de moneda de compensación

C!digo de transacci!n D1/




Contabilidad principal - !rocesamiento periódico -Compensación - Compensación automBtica

2. E la patalla Compensación automBtica8 efectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

6ociedad 1000



Vprimera fec/a real "elmesW

VJltima fec/a real "el mesW

6eleccionardeudores

VSeleccioarW

6eleccionaracreedores

VSeleccioarW

6eleccionarctas)mayor

VSeleccioarW

Ejecución detest

V"esmarcarW Se pue"e seleccioarEjecución de test parareisar los "atos Iuese pue"e compesar si compesarrealmete los "atos.


Fec;a VJltimo ")a "el eFercicio e p. eF.8 =12=?1





compensación curso para lacompesaci! al fial "eleFercicioW

Zltimo ")a "el mespara la compesaci!"e fi "e mes.

?. Seleccioe Ejecutar .4. El sistema muestra el mesaFe Esta ejecución es una ejecución real . Seleccioe Continuar .

&esultado

Este pro'rama compesa las parti"as abiertas "e "eu"or8 acree"or cuetas G=C autom&ticamete.

%11 Copensaci!n =anual

-soSi /a "ocumetos Iue o se pue"e compesar autom&ticamete. *Si el sal"o "e las parti"as aser compesa"as o es 0,8 pue"e ser compesa"as maualmete.

0rerre'uisitos


0rocediiento1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci! #pci!n 1 S"06raphical -ser Interface (S"0 6-I)

=en4 S"0Finanzas Gestión Financiera ,eudores . !ro%eedores .Libro $ayor Cuenta Compensar

C!digo de .ransacci!n F-44

#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) a trav<s de :usiness rol D2

&ol de usuario SAPNPRNAPN(CER-7 *Gestor "e "eu"ores,

=en4 de rol de usuario Contabilidad de acreedores - Contabilizar - !rocesamientodocumento

2. Seleccioe el umero "e "ocumeto eliFa Compensar partidas de acreedor .

4. E la patalla Compensar ,eudor& ,atos Cabecera8 i'rese los "atos ecesarios =o si'a lasistruccioes "e acuer"o a la si'uiete tabla

% SAP AG P&'ia ? "e




obre deCapo

escripci!n "cciones y ,alores Coentarios

(ueta (ueta Acree"or P. eF.8 ?00000

Socie"a" Socie"a" 1000

Seleccionesadicionales

Referecia

+. Ha'a clic e Continuar .

6. E la patalla Compensar "endor& !rocesar partidas abiertas8 i'rese los "atos ecesarios =osi'a las istruccioes "e acuer"o a la si'uiete tabla

obre de

Capo

escripci!n "cciones y

,alores

Coentarios

Referecia >alor "el campo'eferencia

EFemplo *etra"a "el campo "ereferecia "e la parti"a abierta,

. Seleccioe Tratar !#s.

K. E fuci! "e las parametri<aci!es "e usuario8 se "ebe actiar primero las parti"as abiertasIue se "esee compesar. Para ello8 marIue las parti"as abiertas seleccioe #cti%ar!osiciones)

#. Si se /a calcula"o u "escueto8 borre los importes Iue se i"ica "e forma pre"etermia"a ela columa correspo"iete.

10. Se "ebe especificar las parti"as abiertas Iue o se /a compesa"o totalmete aIuellas

para las Iue se "ebe crear ua parti"a restate.Seleccioe la pestaña "e Parti"a Resto e i"iIue el importe restate para la factura. (omoalteratia8 tambiL se pue"e /acer "oble clic e el campo "e la etra"a8 lo Iue /ar& Iue latrasacci! calcule ella misma el importe restate.

11. Por al'uos motios8 tiee seti"o o asi'ar el importe restate a ua parti"a8 siocotabili<arlo e la cueta si asi'aci!. Para ello8 utilice el campo Diferecias "ecotabili<aci! para i"icar el importe restate.

12. Seleccioe Contabilizar *(trl@S, para 'rabar las etra"as. A/ora se mostrar& el resume "e"ocumeto8 se le solicitar& Iue actualice la parti"a i"ii"ual resalta"a. Seleccioe la parti"arestate me"iate "oble clic escriba u teto "escriptio para la parti"a i"ii"ual. ialmete8seleccioe Contabilizar *(trl@S, para cotabili<ar el "ocumeto.

&esultadoSe /a compesa"o las parti"as abiertas seleccioa"as e la cueta. Si se "etermia ua"iferecia8 se crea ua parti"a restate o ua uea parti"a abierta.

%1% Contabili+aci!n de asientos de correcci!n

-tili+aci!n

% SAP AG P&'ia ?K "e




E esta actii"a"8 se cotabili<a asietos "e correcci!. Reise los resulta"os fiacieros realicelas cotabili<acioes "e correcci! para perio"ificacioes o cualIuier iformaci! fiaciera IuefalteT8 Iue se /aa i"etifica"o.

&e'uisitos-

0rocediiento


=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera→ Libro $ayor → Contabilización → 'e8istrar documento cuenta de mayor

C!digo de transacci!n D:5A

#pci!n % S"0 eteaver :usiness Client (S"0 :C) ediante rol de usuario&ol de usuario S"0>:0&>DI"CC2S (Contable de libro de ayor)


Contabilidad principal - Contabilización - Contabilización -Contabilizar documento de libro mayor

2. E la patalla 'e8istrar doc)cuenta de mayor& 6ociedad /000 EfectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

6ociedad 1000

Fec;a de

documento

V:"iIue ua fec/aW p. eF.8 V/oW

$oneda (CP


V:"iIue ua fec/aW p. eF.8 V/oW

'eferencia

Txt)cab)doc

Cuenta demayor

V(ueta "e maorW p. eF.8 41200002?4

,.D D *Debe,

Importemoneda doc)

V:"iIue el importeW p. eF.8 1000

Ind imp (0

Centro decost

1101

Cuenta demayor

V:"iIue la cueta "emaorW

p. eF.8 1101000020

% SAP AG P&'ia ?# "e




obre decapo


Coentarios

,.D H *Haber,

Importemoneda doc)

V:"iIue el importeW p. eF.8 1000

?. Seleccioe Contabilizar .

&esultado Ase'Jrese "e Iue los re'istros fiacieros represeta las actii"a"es empresariales "urate elper)o"o co la maor capaci"a" posible.

Cuentas en el ebe Cuentas en el aber

>arias cuetas "e maor8 co cetros "ecoste8 !r"ees (9 =o actios fiFos

>arias cuetas "e maor8 co cetros "ecoste8 !r"ees (9 =o actios fiFos

%1/ &evalori+aci!n de oneda e3tran$era

-tili+aci!nCa "iferecia total "e to"as las parti"as "e cueta abiertas se cotabili<a e ua cueta "ere'ulari<aci! "e balace8 reteie"o as) el sal"o "e cueta ori'ial. Cas pLr"i"as o 'aacias"eria"as "e fluctuacioes e los tipos "e cambio "e la aloraci! se i"ica como cotraparti"ase cuetas "e 'astos=i'resos i"epe"ietes para las "iferecias "e cambio. Si reali<a uaeFecuci! "e actuali<aci! e i"ica u ombre para el Fue'o "e "atos batc/ iput8 pue"e eFecutar el

Fue'o "e "atos ua e< crea"o. Para obteer m&s iformaci!8 cosulte el Documetaci! "eProceso EmpresarialEFecuci! "e Fue'os "e "atos batc/ iput.

&e'uisitosCa tabla "e tipos "e cambio tiee etra"as para las moe"as. Cos mLto"os "e aloraci! est&"efii"os. Ca cueta "e re'ulari<aci! para ca"a cueta asocia"a "e "eu"or acree"or eiste. Ca"etermiaci! "e cuetas "ebe estar "efii"a. Eiste cuetas para "iferecias "e cambioreali<a"as o reali<a"as.


5e'a e cueta Iue los "ocumetos "ebe estar cotabili<a"os e otras moe"as *o e E;R,.

0rocediiento


=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Operaciones periodicas → Cierre → "alorar → >aloraci!





"e moe"a etraFera*uea,

C!digo de transacci!n D"6;>DC>,";




Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - "aloraciónde moneda extranjera - "aloración de moneda extranjera

2. E la patalla "aloración moneda extranjera8 efectJe las etra"as si'uietes.

obre decapo


Coentarios

6ociedad 1000

Fec;a cla%ede la

%aloración

VZltimo ")a "el mesateriorW

ec/a clae para laaloraci! "e moe"a

etraFera

#rea de%aloración

P

?. Seleccioe la etiIueta Contabilizaciones .

4. 7arIue la casilla "e selecci! Generar contabilizaciones

+. Seleccioe la etiIueta !art)abiertas.

6. 7arIue la casilla "e selecci! "alorar !# cuentas de mayor .

. 7arIue las casillas "e selecci! "alorar !# acreedores "alorar !# deudores)

K. Seleccioe la etiIueta 6al)cta)mayor

#. DesmarIue la casilla "e selecci! "alorar saldos cuentas mayor .

10. Seleccioe Ejecutar .

&esultadoCas cotabili<acioes e moe"a etraFera e el sistema se represeta e los balaces cotablesco aloraci! "e fec/a e curso. Se cotabili<a "os tipos "e "ocumetos.

1, Documetos "el per)o"o "e iformes para represetar la realori<aci!.

2, Documetos "el per)o"o si'uiete para aular las primeras cotabili<acioes.

El sistema crea u iforme "e aloraci! "e moe"a etraFera8 e el Iue se muestra la iformaci!

"etalla"a sobre IuL cuetas8 por "ocumeto8 se /a realori<a"o. Cos "atos "el "ocumetoiclue Amout i (8 Amout i loc. cur.8 Ec/.rate *ori'ial,8 Ec/.rate *e3,8 Posti' Date e3 Differece.

Ca cueta "e pLr"i"as 'aacias "e realori<aci! "e moe"a etraFera o reali<a"a obtieeaboos car'os e fuci! "e la "etermiaci! "e pLr"i"as 'aacias. Cas cuetas "ere'ulari<aci! para AR =o AP *"omLsticas8 etraFeras =o "e socie"a", obtiee el importe "ecompesaci! cotabili<a"o e la cueta "e pLr"i"as 'aacias.





%1 Contabili+aci!n de cargo de ipuestos (contabili+aci!nanual de iportes de ipuestos)

-tili+aci!nEl meJ "e cotabili"a" pricipal cotiee iformes 'eerales Iue permite crear la "eclaraci! "e:>A la "eclaraci! fiscal aual e forma "e lista. A cotiuaci!8 estos "atos se trasfiere alformulario "e Hacie"a. Cos "atos se ealJa me"iate los "ocumetos.

Por lo 'eeral8 la cueta "e impuestos a pa'ar o se pue"e cotabili<ar "irectamete8 lo Iuesi'ifica Iue o se pue"e trasla"ar u sal"o "e cueta "irectamete a la cueta "e car'o *"eimpuestos,. SAP ERP proporcioa las opcioes si'uietes para los trasla"os

• Se pue"e 'eerar u Fue'o "e "atos batc/ iput para el trasla"o por me"io "e la"eclaraci! "e :>A.

• Se pue"e cotabili<ar maualmete los importes "el impuesto e ua cueta "e car'o *"eimpuestos, por me"io "e la fuci! !ost Tax !ayable. Cos importes "e la "eclaraci! "e :>Apara la Iue se /a reali<a"o el trasla"o o se te"r& e cueta to"a)a e el mes si'uiete

porIue el "ocumeto crea"o o cotiee especificacioes "e impuestos.Esta operaci! o abarca la 'esti! "e impuestos "e cetros e el etraFero i "e operacioesmultisocie"a"es *(ustomi<i' "elta,.

&e'uisitos


0rocediiento1. Acce"a a la trasacci! me"iate ua "e las si'uietes opcioes "e ae'aci!

#pci!n 1 Interface gráfica de usuario S"0 (S"0 6-I)

=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → Operaciones periodicas → Cierre → 'eclasificar → Compensación E$.'F

C!digo de transacci!n D:1


&ol de usuario S"0>:0&>=F>DI"CC2= (irector financiero (=<3ico))


Contabilidad !rincipal Gestión de Informes Contabilizar car8oI"#

2. E la patalla Contabilizar car8o I"#& ,atos cabecera( efectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

Fec;a del Vec/a "e "ocumetoW p. eF.8 Vfec/a realW





documento

Tipo SA

6ociedad 1000


Vec/a "e cotabili<aci!W p. eF.8 Vfec/a realW

$oneda (CP

ClcCT 40

Cuenta V:mpuesto sobre elolume "e e'ocios*car'o "e impuestos,W

p. eF.8 110K010001

*pla "e cuetas,

V(otiuarW

Importe V:"iIue el importeW p. eF.8 1000

ClcCT +0

Cuenta p. eF.8 4212000002*pla "e cuetas,

V(otiuarW

Importe V:"iIue el importeW p. eF.8 1000

Indicador deimpuestos

V:"ica"or "e impuestossi esIuema "eimpuestosW

p. eF.8 D0

Centro decostos

p. eF.8 1101

Contabilizar

&esultadoHa cotabili<a"o maualmete los importes "el impuesto e ua cueta "e car'o "e impuestos8eFemplo *opcioal,.

%15 eclaraci!n de I,"

-tili+aci!n(otabili<aci! me"iate iforme *R;7S>00, *recoendaci!n de S"0 +

El iforme crea la "eclaraci! "e :>A 8 si es ecesario8 u Fue'o "e "atos batc/ iput para trasla"ar u car'o "e impuestos autom&ticamete.

(ua"o el sistema crea u Fue'o "e "atos batc/ iput para el trasla"o "el car'o "e impuestos8 seprepara u "ocumeto para ca"a socie"a" seleccioa"a. E este "ocumeto8 se crea para ca"acueta "e impuestos ua parti"a para cotabili<ar e la cueta "e impuestos otra para cotabili<ar e la cueta "e car'o *"e impuestos,.

Si es ecesario8 el iforme empie<a a rellear el formulario "e "eclaraci! "e :>A *fuci! oiclui"a=(ustomi<i' "elta,. Proporcioa los sal"os "e impuestos "e ca"a socie"a"8 el i"ica"or "e:>A8 la clae "e trasacci!8 los i"ica"ores Debe=Haber=5otal el per)o"o seleccioa"o e forma





"e tabla. El iforme "e impresi! posterior utili<a estas tablas para "etermiar los "atos ecesariospara la impresi!.

El usuario pue"e fiFar las listas "e sali"a se'J sus ecesi"a"es. Pue"e utili<ar la fuci! AAP Cist>ie3er para or'ai<ar las listas e cosecuecia.

&e'uisitos

Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos. Para la cotabili<aci!8 eFecute losprocesos e el esceario Libro mayor */23+8 el esceario ,eudores */24+ o el esceario #creedores*/25+8 me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.

0rocediiento


=en4 S"0 Finanzas → Gestión financieras → Libro mayor → 'eportin8 dedeclaraciones → ,eclaraciones de I"#→ General → ,eclaraciónde I"#

C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%/5B


&ol de usuario S"0>:0&>=F>DI"CC2= (irector financiero (=<3ico))


Contabilidad !rincipal Gestión de Informes ,eclaración delI%a& General

2. E la patalla ,eclaración de I"# efectJe las etra"as si'uietes.obre decapo


Coentarios

6ociedad 1000

Ejercicio VeFercicio realW EFercicio e curso


01.. [ ?0.. \ mes e curso

\ eFercicio e curso

Otrasdelimitaciones&$es contable

:"iIue el mes para el Iue"esea la "eclaraci! "e :>A.

(otab.car'oimptos. (rear

F."atos batc/ iput

En blanco para laeFecuci! "e prueba

para la eFecuci! "eactuali<aci!

El sistema crea ua lista ela eFecuci! "e prueba ela eFecuci! "e actuali<aci!.

Si es preciso parael Fue'o "e "atosbatc/ iput

SA





obre decapo


Coentarios

(lase "oc."eaputes


?0.. \ mes real

\ eFercicio real

Por lo 'eeral8 el Jltimo ")a"el mes e Iue es ecesariocrear el iforme.

"encimiento car8oimpuestos

V(ualIuier fec/a "espuLs"el fial "el per)o"ocotableW

El ")a 10 "el mes si'uiete*por eFemplo,

EFecutar *K,

?. Si se eFecuta el Fue'o "e "atos batc/ iput

Para obteer m&s iformaci! sobre la eFecuci! "e u Fue'o "e "atos batc/ iput8 cosulte las"escripcioes "el Documetaci! "e Proceso EmpresarialEjecución de jue8os de datos batc;input .

&esultadoEl crL"ito o la "eu"a frete a Hacie"a se cotabili<a e la cueta "e impuesto sobre el olume"e e'ocios *car'o "e impuestos,.

Se pue"e cotabili<ar el importe "es"e la cueta V:mpuesto sobre el olume "e e'ocios *car'o"e impuestos,W a otras cuetas.

- (rL"itos "e Hacie"a- Deu"as a Hacie"a

%1? "nálisis de coparaci!n

-tili+aci!nDurate las tareas "e cierre *cierre "el mes8 "el trimestre o "el eFercicio,8 se pue"e comparar lascifras "e moimieto co el total "e los "ocumetos cotabili<a"os. Para ello8 el sistema eFecuta las

comprobacioes si'uietes•

Cas cifras "e moimieto "el Debe el Haber "e las cuetas "e maor8 las cuetas "e "eu"or las cuetas "e acree"or se compara co los totales "el Debe el Haber "e los"ocumetos cotabili<a"os. Esta comparaci! se pue"e efectuar para "ocumetos "e la ista"e etra"a "e "atos "e la ista "e libro maor.

Si se efectJa la erificaci! e "ocumetos "e la ista "e libro maor se utili<a la partici! "e"ocumeto8 el sistema erificar& simult&eamete si el sal"o es cero e los "ocumetos8 paralas caracter)sticas para las IuL se /aa "efii"o el sal"o cero.





•

Cas cifras "e moimieto "el Debe el Haber "e las cuetas "e maor8 las cuetas "e "eu"or las cuetas "e acree"or se compara co los )"ices "e aplicaci! *)"ices secu"arios,. Elsistema utili<a los )"ices "e aplicaci! para las cuetas 'estioa"as e base a parti"asabiertas o para la isuali<aci! "e parti"as i"ii"uales.

&e'uisitosPara efectuar el a&lisis comparatio8 es ecesario "ispoer "e autori<aci! para las socie"a"es"esea"as *obFeto "e autori<aci! F?!F?> ,.

(ierre los per)o"os "e cotabili<aci! para los Iue efectJe el a&lisis comparatio. Deeste mo"o se 'arati<a Iue o se efectJa cambios e las cifras "e moimietos o los"ocumetos "urate la recociliaci!. Estos cambios causar)a la fiali<aci! "eliforme.

0rocediiento


=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Operaciones periódicas → Cierre "erificar.contar → 'econciliación *7ue%o+

C!digo de transacci!n D"6;DA/




Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - Gestión deinformes - 'econciliación

2. E la patalla Comparación documentos . cifras de mo%imientos8 efectJe las etra"assi'uietes

obre decapo


Coentarios


6ociedad 1000

,alores de entrada

Se pue"e utili<ar los criterios "e selecci! para restri'ir el a&lisis comparatio. Eiste lassi'uietes opcioes

• Selecciones generales

:"iIue los alores "esea"os e Ejercicio8 6ociedad !eriod contable( 8 e caso ecesario8Led8er)





EfectJe el a&lisis comparatio para to"os los le"'ers Iue comparta ua ariate "eeFercicio comJ. Si tambiL se "ispoe "e u le"'er co ua ariate "e eFercicio"espla<a"o o "e u le"'er "iario8 estos se "ebe recociliar por separa"o.

Esto es ecesario porIue el sistema siempre seleccioe el per)o"o "el le"'erreleate. Por eFemplo8 si se recocilia el per)o"o 18 este es el mes "e eero e elle"'er pricipal8 pero el 1 "e eero e el le"'er "iario.

• .rataiento paralelo

Para acelerar el proceso para los "ocumetos correspo"ietes8 se pue"e optar por eltratamieto paralelo. De este mo"o8 los "ocumetos se "ii"e etre el Jmero "esea"o "epaIuetes. Se especifica cu&tos "ocumetos se "ebe combiar e u lote. El sistemaprocesa las paIuetes "e forma paralela *es "ecir8 simult&eamete, e "iferetes seri"ores "eaplicaci! Iue est& a'rupa"os e u 'rupo "e seri"ores.

Si no "esea utili<ar el tratamieto paralelo8 i"iIue 1 e el campo Cantidad de pasos paralelos.El tratamieto paralelo se efectJa autom&ticamete al i"icar u Jmero ayor 'ue 1 e el

campo Cantidad de pasos paralelos• >ista "e etra"a "e "atos o ista "e libro maor

Eiste la opci! "e eFecutar el a&lisis comparatio e los "ocumetos "e la ista "e etra"a "e"atos o e los "e la ista "e libro maor.

• ,ista de entrada de datos

Se utili<a los "ocumetos "e la ista "e etra"a "e "atos para la recociliaci!.

• ,ista de libro ayor

Se utili<a los "ocumetos "e la ista "e libro maor para la recociliaci!. Si se "efie eli"ica"or "ista L$ 8 el campo Led8er est& "ispoible se pue"e restri'ir el a&lisiscomparatio a u le"'er espec)fico.

Asimismo8 para los "ocumetos "e la ista "e libro maor8 se pue"e seleccioar uacoparaci!n de docuentos individuales. 7e"iate esta fuci!8 el sistema comprar los"ocumetos "e la ista "e libro maor co los "e la ista "e etra"a "e "atos ates "eeFecutar la erificaci! co las cifras "e moimietos. Esta es la erificaci! m&s completa8pero tambiL la Iue cosume m&s tiempo.

&esultadoCa patalla Iue muestra los resulta"os "el a&lisis comparatio se "ii"e e "os partes. E ambasse pue"e utili<ar las fucioes "e SAP Cist >ie3er *AC>,8 por eFemplo para la clasificaci!. Paraobteer m&s iformaci! sobre las fucioes8 cosulte la "ocumetaci! "e la biblioteca SAP e6#! 7etHea%er → #pplication !latform → #?#! Tec;nolo8y → >I Tec;nolo8y → Controls

Control FrameJorK for 6#! G>I→

6#! List "ieJer .

Mitad superior de la pantalla

E la parte superior "e la patalla s!lo se muestra las "iferecias.

• ,ista de entrada de datos

Cas "iferecias se a'rupa por clase "e moe"a "e cueta. Por lo tato8 se isuali<acuetas "e maor cuetas "e cotabili"a" auiliar.

% SAP AG P&'ia 4 "e

http://aiokeh.wdf.sap.corp:1080/SAPIKS2/contentShow.sap?IWB_INDUSTRY=SEM-BW&RELEASE=600&_CLASS=IWB_GLOS&_LOIO=3526B5ACAFAB52B9E10000009B38F974&TMP_IWB_TASK=DISPLAY&_SLOIO=2D830E405C538F5CE10000000A155106&LANGUAGE=EN&_SEQNUM=340&_SCLASS=IWB_STRUCT

http://aiokeh.wdf.sap.corp:1080/SAPIKS2/contentShow.sap?IWB_INDUSTRY=SEM-BW&RELEASE=600&_CLASS=IWB_GLOS&_LOIO=3526B5ACAFAB52B9E10000009B38F974&TMP_IWB_TASK=DISPLAY&_SLOIO=2D830E405C538F5CE10000000A155106&LANGUAGE=EN&_SEQNUM=340&_SCLASS=IWB_STRUCT




• ,ista de libro ayor

Cas "iferecias se a'rupa por le"'er8 "e mo"o Iue el le"'er pricipal aparece primero e lalista. Si a"icioalmete se reali<a ua comparaci! "e u "ocumeto i"ii"ual se seleccioa6ubled8er #ccounts8 tambiL se isuali<ar& las "iferecias para las cuetas "e cotabili"a"auiliar.

Mitad inferior de la pantalla

• ,ista de libro ayor sin coparaci!n de docuentos individuales

Se pue"e isuali<ar los mesaFes "e cofirmaci! para ca"a cueta "e maor. Para ello8seleccioe 6uccess $essa8es.

• ,ista de libro ayor con coparaci!n de docuentos individuales

A"icioalmete8 se recibe u mesaFe "e error a iel "el "ocumeto i"ii"ual *por eFemplo8 siu importe "e la ista "e libro maor o coici"e co el importe "e la ista "e etra"a "e "atos,.

%1B Cierre del período contable anterior

-tili+aci!nE esta actii"a" se cierra el per)o"o cotable aterior.

&e'uisitos-

0rocediiento


=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Entorno Opciones actuales → #brir y cierrar per<odos contables






2. E la patalla "isualizar %ista !eriodos contables& Especificar periodos & 'esumen8 efectJe lasetra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

"ar >ariate "el per)o"o"e cotabili<aci!

V>ariate "el per)o"o "ecotabili<aci! "e lasocie"a"W

p.eF.8 V0001W para lasocie"a" 1000





,e per<odo / VDes"e el per)o"oW Actuali<aci! alueo per)o"o parato"as las clases "ecueta restates

#=o VañoW Actuali<aci! al añopara to"as las clases"e cueta restates


&esultadoo se permite m&s cotabili<acioes G=C e el per)o"o aterior.

"ccount .ype escripci!n


A ActiosD Deu"ores

Acree"ores

7 7ateriales

S (uetas "e maor

> (uetas cotrato

%1@ Cálculo de intereses sobre el saldo

&esuen

-tili+aci!nEl iforme RSQ:S00 *trasacci! .+2, crea ua escala "e itereses *c&lculo "e itereses "e sal"o"e cueta, para cuetas "e maor. El sistema 'eera ua lista e la Iue se pue"e fiFar el iel "e"etalle Iue se a a isuali<ar. Se pue"e crear u lo' para erificar por IuL o se /a calcula"oitereses para ua cueta.

Cos "atos "e c&lculo "e itereses "e los re'istros maestros "e cueta "e maor s!lo se actuali<acua"o se seleccioa el campo >pdate $aster 'ecord se especifica el ombre "el Fue'o "e "atosbatc/ iput e el campo 6ession 7ame.

Pue"e cotabili<ar el iterLs me"iate la trasacci! batc/ iput.

&e'uisitosEl iterLs se cotrola me"iate el i"ica"or "e itereses "el re'istro maestro. Es ecesarioespecificar u i"ica"or Iue se /aa "efii"o e la clase "e c&lculo "e itereses8 e "o"e se leasi'a ua ST como clase "e c&lculo "e itereses. E esta tabla8 tambiL se pue"e "efiir si lasco"icioes "e itereses se almacea e el i"ica"or "e c&lculo "e itereses o e el Jmero "ecueta8 e "o"e actJa como i"ica"or "e c&lculo "e itereses. Esto permite "efiir co"icioes "eitereses espec)ficas "e cueta.





0rocediiento

Dlu$o de procesosPue"e fiFar par&metros para Iue el iterLs se cotabilice e el Fue'o "e "atos batc/ iput. Si fiFa el

i"ica"or :terest Splitti'8 se crea ua cotabili<aci! para los itereses Debe e'atio Habere'atio "el iteralo "e fec/as alor ate"ata"as8 los itereses Debe Haber "el iteralo "efec/as alor ate"ata"as8 as) como los itereses Debe Haber "el iteralo "e liIui"aci!. Si ofiFa el i"ica"or :terest Splitti'8 s!lo se cotabili<a los itereses totales.

&esultadoSe isuali<a ua escala "e itereses por cueta. El formulario utili<a"o para ello se "efie e elsistema co el i"ica"or "e itereses. 5ambiL pue"e llamar u resume "e tipos "e iterLs. ;ae< fiali<a"o el c&lculo8 los itereses Debe Haber se imprime por separa"o. Cos ieles "eite'raci! permite seleccioar el iel "e "etalle. El sistema pue"e imprimir u lo' Iue permita/acer el se'uimieto "el pro'reso "el c&lculo "e itereses. S!lo se "ebe solicitar u lo' para uasola cueta "e maor o para uas pocas. EspecifiIue siempre8 por lo tato8 los Jmeros "e cueta

ecesarios e los campos "e #ccounts for #dditional Lo8 .

Cálculo de intereses de saldo de cuenta

-tili+aci!nPara reali<ar u c&lculo "e itereses "e sal"o "e cueta8 las cuetas releates "ebe estarasi'a"as co u i"ica"or "e iterLs.

&e'uisitosPara llear a cabo el c&lculo "e itereses "e sal"o "e cueta para cuetas "e balace8 es ecesario

actuali<ar los re'istros maestros *cuetas,. Se "ebe especificar el i"ica"or "e c&lculo "e itereses el ritmo "e c&lculo "e itereses e los re'istros maestros correspo"ietes. Debe i"icar la fec/aalor "e las cotabili<acioes. El re'istro maestro "ebe coteer u 'rupo correspo"iete "estatus "e campo8 como O0+ *la fec/a alor es ua etra"a obli'atoria,.

Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos e las cuetas co calcula"ora "eitereses. Para la cotabili<aci!8 eFecute los procesos e el esceario General Led8er */23+8me"iate cuetas co ua calcula"ora "e itereses.

0rocediiento


=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Operaciones periódicas→ CBlculo intereses → CBlculo de intereses de saldos

C!digo de transacci!n D5%


% SAP AG P&'ia +0 "e






Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - CBlculo deintereses - Libro mayor& Intereses de saldos

2. E la patalla G.L #ccount Interest 6cale( efectJe las etra"as si'uietes

obre de capo escripci!n "cciones y valores deusuario

Coentarios

Selecci!n cuentaayor

!lan de cuentas (C01

Cuenta de mayor V(ueta co i"ica"or"e iteresesW

p. eF.8

1110000100

6ociedad 1000

Selpor ayudapb4s'ueda AIu) se pue"e utili<ar elmatc/co"e para llear acabo ua bJsIue"aaa<a"a "e lascuetas "e maor.

#trasdeliitaciones

!er<odo liuidación 01..<< [ ?1..<< O \ mes real<< \ año e cursor

Indicador de cBlculointeres

02 Si o /a seleccioa"ocuetas "e maor8 seseleccioa to"as las

cuetas co el i"ica"or "e c&lculo "e itereses02.

Control de salida

7i%el de compresión*0-+

1 El 7i%el de compresióncotrola la sali"a "elista. El alor 1 si'ificaIue se "a sali"a a to"oslos aputes cotables"e ua fec/a alor*fec/a "e referecia, eua fila8 separa"os porDebe Haber. Si "esea

ua sali"a "e lista"iferete8 pue"e leer elcotrol situa"o elcursor e el campo pulsa"o 1.

Fec;a9lt)ejec)cBlc)int)

El sistema s!lo ealJaeste campo si ,ate ofLast Interest 'un o se/a actuali<a"o e el





re'istro maestro.

Esta fec/a au"a a"eci"ir si las parti"as se"ebe tratar como

fec/as alorate"ata"as *las fec/asalor ate"ata"as soparti"as Iue o secotabili<aro /astacompletar la JltimaeFecuci! "el c&lculo "eitereses8 pero Iue esecesario imputar a uper)o"o a calcula"o efuci! "e la fec/aalor,.

o es ecesario fiFar

esta fec/a para laprimera eFecuci! "elc&lculo "e itereses.

,<anse las notas

Fec;a de referencia*/(1(+

1 ! 2 ! ? 1 \ ec/a alor 2 \ ec/a "el"ocumeto? \ ec/a "ecotabili<aci!

Control decontabili+aci!n

Para llear a cabo uaprueba si iiciar lascotabili<acioes8 oefectJe etra"as e estecampo. Para laeFecuci! "eactuali<aci! co lascotabili<acioes "eitereses8 i"iIue los"atos si'uietes

,<anse las notas

Contab)liuidaciones intereses

Contabilizar c.fe

%al)anted

#ctualizar re8istromaestro

Este campo 'arati<aIue se i"ica la fec/a"e la Jltima eFecuci!"el c&lculo "e iteresese el re'istro maestro"e cuetas. Esta fec/ase icluir&autom&ticamete e la





si'uiete eFecuci! 8 sies ecesario8 seitro"ucir& "e ueo"urate lacotabili<aci!.

Mue8o de datos Vombre "el Fue'o "e"atosW

E este campo sepue"e asi'ar elombre "e Fue'o "e"atos "e su elecci!para la eFecuci!. P. eF.8RSQ:S00.

Ateci! Debe i"icareste ombre al eFecutarel Fue'o "e "atos.

Fec;a contab)jue8odatos

Fec;a doc)jue8odatos

Fec;a %alor del jue8o datos

?1..<< \ mes real<< \ año real

!er<odo contable 01

Indicación dereferencia

7: de asi8nación

Texto se8mentocontab)

E estos campos8 pue"ei"icar iformaci!a"icioal "ecotabili<aci!.

Lo8 adicional √

Cuentas para lo8adicional

VSeleccioe ua cuetaco i"ica"orW

p. eF.8 1+1000

Decha 4ltia e$ecuci!n calcint

Si actia >pdate $aster 'ecord para esta eFecuci! las si'uietes8 el campocorrespo"iete "el re'istro maestro se fiFar& al importar el Fue'o "e "atos batc/ iput seicluir& autom&ticamete e la si'uiete eFecuci!. Si o actia esta casilla "e selecci!8es ecesario especificar la fec/a "e la Jltima eFecuci! "el c&lculo "e itereses a partir "e

la se'u"a eFecuci! para teer e cueta las fec/as alor ate"ata"as.Si se calcularo itereses "e parti"as me"iate u pro'rama etero se icluerocotabili<acioes /asta "etermia"o ")a8 es ecesario fiFar la fec/a "e la Jltima eFecuci!o actuali<ar e cosecuecia el re'istro maestro "e la primera eFecuci!.

Si el campo "el re'istro maestro se actuali<a por me"io "e ua trasacci! batc/ iput*>pdate $aster 'ecord ,8 es ecesario teer e cueta lo si'uiete cua"o el iforme seeFecuta etre me"iaoc/e las 0600 *"efii"o como costate "el iforme,8 el sistemasi'ue i"ica"o la fec/a "el ")a aterior e el campo ,ate of t;e Last Interest 'un "elre'istro maestro.

% SAP AG P&'ia +? "e




;og adicional

Si actia esta casilla "e selecci!8 el sistema muestra ua lista "e to"as las etapas"eria"as "e la selecci! "e "etermia"a cueta sus posicioes.

Se proporcioa8 por eFemplo8 la si'uiete iformaci!

• Ra<! por la Iue o se /a calcula"o itereses para ua cueta

• Ra<! por la Iue o se /a seleccioa"o "etermia"as parti"as

• orma e Iue se /a "efii"o el per)o"o "e c&lculo "e itereses para ca"a cueta

• Parti"as Iue se /a trata"o como fec/as alor ate"ata"as

• (ambios "el tipo "e iterLs Iue se /aa ecotra"o

• Jmero "e parti"as Iue se /a ealua"o para ca"a cueta

Da"o Iue el lo' a"icioal imprime 'ra cati"a" "e iformaci!8 se "ebe utili<ar los

campos "e #ccounts for #dditional Lo8 para restri'ir la impresi! a s!lo al'uas cuetas.E este eFemplo8 i"iIue 16+000 *co f ies "e prueba,.

Control contabili+aci!n

E mo"o "e prueba8 se pue"e reali<ar probar la eFecuci! "e c&lculo "e itereses cotata frecuecia como sea ecesario. Cas cotabili<acioes la actuali<aci! "el re'istromaestro o se llea a cabo para la fec/a "el c&lculo "e itereses /asta Iue se eFecutalos Fue'os "e "atos.

Para obteer m&s iformaci! sobre la eFecuci! "e u Fue'o "e "atos batc/ iput8cosulte las "escripcioes "el Documetaci! "e Proceso EmpresarialEjecución de

jue8os de datos batc; input .

Para erificar los "ocumetos cotabili<a"os8 llame el "iario "e parti"as i"ii"uales parael O actual seleccioe la cueta co i"ica"or. Para obteer m&s iformaci!8 cosulteel Documetaci! "e Proceso Empresarial,iario de documentos.

&esultado

El pro'rama RSQ:S00 'eera ua escala "e itereses *c&lculo "e itereses "e sal"o "e cueta,para cuetas "e maor e moe"a local8 emite ua lista. Se pue"e cotrolar el iel "e "etalle "ela lista.

%19 ,isuali+aci!n del diario de docuentos

-tili+aci!nEl "iario "e "ocumetos se crea ua e< al mes cotiee to"as las cotabili<acioes "e"ocumeto para u per)o"o cotable e particular. Se imprime e papel co u timbre otarialoficial. El "iario "e "ocumetos cotiee los "atos m&s importates "e la cabecera las posicioes"el "ocumeto.

&e'uisitos






0rocediiento1. Para erificar isuali<ar "ocumetos e el sistema8 /a'a lo si'uiete


=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istema deinformación → Informes de libro mayor *7ue%o+ → ,ocumento →

General → ,iario de doc)

C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%%@B




Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - Gestión deinformes - ,iario de documentos

2. E la patalla ,iario de doc(i "iIue los "atos ecesarios


Coentarios

6ociedad 1000


Led8er Seleccioe el libro eIue est& iteresa"o.

eliitacionesgenerales


,e-#

01.01.2010

?1.0.2010

7: referencia E caso ecesario8i"iIue los Jmeros "e"ocumeto "ereferecia especifica"os

*cosulte los "atos "eleFemplo,.

#trasdeliitaciones

Cuenta de mayor E caso ecesario8i"iIue los "atos "eleFemplo.

Control de salida

% SAP AG P&'ia ++ "e




Ejecución de test

ota Para España oes ecesario efectuari'ua actuali<aci!8por lo Iue se "ebeactiar el pulsa"or "e

eFecuci! "e prueba.

6olo pB8)partidasindi%)

EFecutar *K,

Ejecución de test&

Esta opci! cotrola si se reali<a o o ua eFecuci! "e prueba.

Si la opci! Ejecución de teste st& actia"a8 el sistema s!lo 'eera u lo'. Cos "atos ose actuali<a i cambia e la base "e "atos.

Si Test run o est& actia"a8 el sistema actuali<a los "atos e la base "e "atos.

Para España8 o es ecesario reali<ar i'ua actuali<aci!.

Si to"a)a o se /a iicia"o i'J arrastre "e sal"os8 la fec/a "e iicio "ebe ser elprimer per)o"o "el año *aparecer& ua mesaFe e la etaa "e "i&lo'o,.

&esultadoSe crea ua lista e fuci! "e los par&metros i"ica"os e la patalla "e selecci!. Pue"e ele'iretre "istitos ieles "e "etalle ieles "e totali<aci!8 umerar las posicioes cosecutiamete

o "ar sali"a al Jmero "e cueta alteratia e lu'ar "el Jmero especifica"o e el "ocumeto.Se imprime la clae "e cotabili<aci! 8 cua"o correspo"a8 el i"ica"or "e operaci! e cueta"e maor especial para ca"a posici! "el "ocumeto. Si la posici! "el "ocumeto se cotabili<acomo posici! e'atia8 se aña"e - a la clae "e cotabili<aci!.

%%A :alances contables

-tili+aci!nEl iforme crea el balace las cuetas "e pLr"i"as 'aacias para u per)o"o "el iforme"efii"o por el usuario e u eFercicio co comparacioes absolutas relatias e u per)o"o "e

comparaci!.(o este iforme8 se crea tatos balaces cuetas "e pLr"i"as beeficios como sea ecesario8e fuci! "e los "istitos pricipios "e a'rupaci! Iue se "efia. Ca forma e Iue se crea elbalace las cuetas "e pLr"i"as 'aacias se "etermia me"iate la estructura "e balace=PGIue se especifiIue e el campo Fin)stat)%ersion.

7ietras tato8 eiste "os posibili"a"es para mostrar el balace cotable.

;a alteratia es mostrar el balace cotable me"iate el iforme aterior R:CA00 *trasacci!S>";&>@BA1%%@ 2 Dinancial Stateent,.





Ca otra alteratia es mostrar el balace cotable co u ueo iforme "e iesti'aci!*trasacci! S>0;A>@?AAAA%@ 2 Dinancial Stateent "ctual7"ctual Coparison,.

El iformes "e iesti'aci! es muc/o m&s fleible. Ca selecci! me"iate caracter)sticas est&"arse pue"e reali<ar "irectamete e la patalla "e etra"a "e "atos.

&e'uisitosSe /a reali<a"o las cotabili<acioes preparatorias para los balaces las cuetas "e pLr"i"as 'aacias. Asimismo8 se /a alora"o las cuetas "e balace las parti"as abiertas e moe"aetraFera.

5o"as las ueas cuetas se "ebe icluir e la estructura "e balace=PG.

"lternativa 1 Infore &D:I;"AA (transacci!n S>";&>@BA1%%@)

0rocediiento



=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istema deinformación → Informes de libro mayor*nue%o+ → ?alance.!yG.Flujo de caja → General → Comparacionesreal.real → ?alance.!yG

C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%%@




Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - Gestión deinformes - ?alance.!@rdidas y Ganancias

2. E la patalla ?alance . !yG( efectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

!lan decuentas

(C01

6ociedad 1000

Led8er 0C

Estructurabalance.!yG

:5

Idioma ES o

E

#=o delinforme

O *eFercicio,

O [ 1 *eFercicio aterior,

% SAP AG P&'ia + "e




#=o decomparación

Edición de lista Cista cl&sica

(otrol 'ri" C>A

(otrol 5ree C>A

&esultadoCa estructura "e balace=PG cotiee posicioes especialmete releates para el iforme "ebalace cotable el sistema "e iformaci! "el libro maor.

El iforme Iue crea el balace la cueta "e pLr"i"as 'aacias calcula los resulta"os "ebalace "e pLr"i"as 'aacias. E #ccounts 7ot #ssi8ned( el iforme tambiL lista las cuetasIue o se /a asi'a"o a ua parti"a "e la estructura "e balace=PG.

El resulta"o "e balace se "etermia a partir "e las cuetas "e actios fiFos las cuetas "e Pasio8

as) como "e las cuetas Iue o se /a po"i"o asi'ar. El sal"o "e las "em&s cuetas se "eria "elresulta"o "e pLr"i"as 'aacias.

El iforme para crear balaces cuetas "e pLr"i"as 'aacias o reali<a cotabili<acioes. Selimita a calcular el balace el resulta"o "e pLr"i"as 'aacias8 Iue muestra e el balace lacueta "e pLr"i"as 'aacias.

Se pue"e crear u balace cotable para los se'metos o cetros "e beeficioespecifica"os8 me"iate la misma trasacci!. Para ello8 e la patalla "e selecci!8seleccioe Edit - ,ynamic 6elections *6;iftNFA+) E la etaa Iue aparece8 marIue !rofit Center y.o 6e8ment y transfiera el campo seleccionado mediante el botón Copy selected( ala pantalla de selección de la derec;a) AIu) se pue"e seleccioar a/ora el cetro "e

beeficios o se'meto Iue se "esea otificar.

"lternativa % .ransacci!n S>0;A>@?AAAA%@ 2 :alance70y6real7coparaci!n real

-tili+aci!n7e"iate la trasacci! SNPC0NK600002K8 el balace cotable se pue"e mostrar como lista"es'losa"a.

0rocediiento



=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → 6istema deinformación →Informes de libro mayor*nue%o+→?alance.!yG.Flujo de caja → General → Comparacionesreal.real → ?alance.!yG real.comparación real

C!digo de transacci!n S>0;A>@?AAAA%@

% SAP AG P&'ia +K "e







Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - Gestión deinformes - ?alance.!yG real.comparación real

2. E la patalla ?alance.!yG real.comparación real( efectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

Tipo demoneda

10

6ociedad 1000

Estr)balance.

!yG

Estructura

balace=PG

:5

Led8er 0C

#=o delinforme

VAño realW

!er<odoinforme de

VDes"e el per)o"oW p. eF.8 01

!er<odoinforme a

VHasta el per)o"oW p. eF.8 12

#=o decomparación

VAño realW - 1

!er<odocomp)a

VDes"e el per)o"oW p. eF.8 01

!er<odocomp)a

VHasta el per)o"oW p. eF.8 12

EFecutar *K,

&esultadoSe muestra el balace cotable.

Se pue"e crear u balace cotable para los se'metos o cetros "e beeficio8 me"iate lamisma trasacci!.

/ Escenario III Cierre del e$ercicio

% SAP AG P&'ia +# "e




/1 Creaci!n del calendario de fábrica para el nuevo e$ercicio

-tili+aci!nEsta actii"a" crea u cale"ario "e f&brica para el ueo eFercicio *para los si'uietes eFercicios,.

Esto se reali<a aualmete o ua e< para to"os los eFercicios si'uietes. El cale"ario "e f&bricase utili<a e la fabricaci!8 para facilitar la pro'ramaci! "el trabaFo e fuci! "e los ")aslaborables "efii"os e el cale"ario.

0rocediiento

1. Para acce"er a la trasacci!8 seleccioe la si'uiete opci! "e ae'aci!


=en4 S"0 Lo8<stica Comercial ,atos maestros OtrosFec;afactura

C!digo de transacci!n SC";


&ol de usuario SAPNPRN:A((-7 *Gestor fiaciero,


Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - !reparaciónde cierre - #ctualizar Calendario de fBbrica

2. E la patalla Calendario& #cceso8 efectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

Calendario

festi%os

VSeleccioarW

VSeleccioe $odificar W

?. Seleccioe el I, 08 another specific entry8 C;an8e)

4. Ase'Jrese "e Iue el alor "el campo To year se ecuetra como m)imo a "os años e el

futuro. Seleccioe ?acK "os eces.

+. Seleccioe Factory Calendar C;an8e.

6. Seleccioe el I, 01 C;an8e)

. Ase'Jrese "e Iue el alor "el campo To year se ecuetra como m)imo a "os años e el

futuro. Seleccioe ?acK "os eces.

&esultado El calendario de fábrica está disponible para dos aGosen el futuroH coo ínioH para 'ue la fabricaci!n pueda ver elfuturo durante la planificaci!n





/% "rrastre de saldos "07"&

-tili+aci!nSAP recomie"a Iue el pro'rama se eFecuta al pricipio "el ueo eFercicio. Si el pro'rama a se

eFecuta al fial "el eFercicio8 las cotabili<acioes efectua"as "espuLs e el Jltimo eFercicio oaparecer& e los resulta"os "e la correcci! autom&tica "el sal"o efectua"a8 porIue o es uacotabili<aci! e u eFercicio aterior. E ese caso8 es ecesario eFecutar el pro'rama "e ueo"espuLs "e las cotabili<acioes para arrastrar las cotabili<acioes itro"uci"as m&s tar"e.

0rocediiento



S"0 =enu #ccountin8 → Financial #ccountin8 → #ccounts 'ecei%ableor #ccounts !ayable → !eriodic !rocessin8 → Closin8 → Carry ForJard → ?alances

=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera→ ,eudores o #creedores → Operaciones periódicas → Cierres → #rrastrar → #rrastre desaldos

C!digo de transacci!n DAB


&ol de usuario (otable "e libro "e maor

(S"0>:0&>DI"CC2S,=en4 de rol deusuario

Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - #rrastrar -Libro mayor& #rrastre saldos

2. E la patalla #rrastre de saldos cuenta corriente( efectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

6ociedad 1000

#rrastre alejercicio

VeFercicio actual W

6eleccionardeudores VSeleccioarW

6eleccionaracrredores

VSeleccioarW

Ejecución detest

VDesmarca"oW

Lo8 detallado V7arca"oW






4. El sistema 'eera el iforme Carry ForJard 'ecei%ables.!ayables for t;e year >pdate run) Eliforme muestra el Jmero "e re'istros "e acree"or para los Iue se /a arrastra"o u sal"o"urate esta eFecuci!.

&esultadoCas sal"os "e acree"or "eu"or se /a arrastra"o al ueo eFercicio.

// "rrastre de saldos 6;

-tili+aci!nSAP recomie"a la eFecuci! "e pro'ramas "e arrastre "e sal"os al iicio "el ueo eFercicio. ;ae< efectua"o el arrastre "e sal"os8 el sistema actuali<ar& autom&ticamete el ueo eFercicio colas cotabili<acioes fiacieras efectua"as e u per)o"o aterior.

(omo erificaci! "el sistema8 se pue"e especificar ua clase "e cueta "e pLr"i"as 'aaciase el re'istro maestro "e ca"a cueta "e pLr"i"as 'aacias. Se trata "e ua clae Iue se utili<apara "efiir ua cueta "e arrastre "e sal"os para ca"a pla "e cuetas "el sistema.

0rocediiento



S"0 =enu #ccountin8 → Financial #ccountin8 → General Led8er → !eriodic !rocessin8 → Closin8 → Carryin8 ForJard → ?alanceCarry ForJard *7eJ+

=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Operaciones periódicas → Cierre → #rrastrar → Arrastre "e sal"os *7ue%o+

C!digo de transacci!n D"6;6,.&




Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - #rrastrar - #rrastre de saldos

2. E la patalla #rrastre de saldos( efectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

Led8er 0C

6ociedad 1000

#rrastre alejercicio

Vueo eFercicioW





Ejecución detest

Desmarca"o

?. Seleccioe Ejecutar . El sistema 'eera el iforme ?alance carryforJard led8er for t;e year

update) El iforme cotiee u iforme "e resume 'eeral8 as) como opcioes para mostrar el"es'lose "e la cueta "e balace cotable la cotabili<aci! "e cuetas "e arrastre "e sal"os.

&esultadoCas cuetas "e balace tiee sal"os para el ueo eFercicio los sal"os "e la cueta P=C se /acotabili<a"o e el arrastre "e resulta"os. Ca cueta "e arrastre "e sal"os obte"r& uacotabili<aci! ficticia para represetar las 'aacias "el eFercicio.

/ &eagrupaci!n de cr<dito con saldo deudor7acreedores(balance)

Inforaci!n general

-tili+aci!nEs ecesario llear a cabo cotabili<acioes "e correcci! e los si'uietes casos

• Cuadro se'J el tiempo restate /asta ecimieto

• "creedores con saldo deudor y deudores con saldo acreedor

• Cuentas asociadas odificadas o iterlocutores comerciales *>;D,

El sistema procesa to"as las cuetas actuali<a"as por me"io "e la 'esti! "e parti"as abiertas.Para ca"a trasla"o crea"o8 se iclue a"em&s ua cotabili<aci! "e aulaci! e el Fue'o "e"atos. Para las cuetas asocia"as "e "eu"or o acree"or8 el sistema cotabili<a e ua cueta "ere'ulari<aci!.

El iforme rea'rupa el crL"ito co sal"o "eu"or los acree"ores *balace, se'J el mLto"o "eclasificaci! ecesario *"irectia 4 E;T8 por eFemplo, llea a cabo los trasla"os. Se pue"e "efiir mLto"os "e clasificaci! propios. E el sistema est&"ar8 SAP iclue el tiempo restate /astaecimieto "e la "irectia 4 E; e el mLto"o "e clasificaci! EG. Esta "irectia a"mite elsi'uiete cuadro

• (rL"ito co sal"o "eu"or meos "e u año m&s "e u año

• Acree"ores *balace, meos "e u año8 etre uo cico años m&s "e cico años

El sal"o acree"or "e ua cueta "e "eu"or "ebe isuali<arse como acree"or8 mietras Iue el sal"o"eu"or "e ua cueta "e acree"or "ebe isuali<arse como crL"ito co sal"o "eu"or *acreedorescon saldo deudor y deudores con saldo acreedor ,. E estos casos8 el iforme reali<a lascotabili<acioes "e correcci! releates.

El iforme reali<a cotabili<acioes "e correcci! para cuentas asociadas odificadas o cuentasde ayor especiales. Durate Lste8 se asi'a las posicioes "e las cuetas asocia"as aterioresa las ueas cuetas.





&e'uisitosSi el cuadro se a a eFecutar teie"o e cueta las correccioes "e moe"a etraFera8 es

ecesario alorar primero las moe"as etraFeras me"iate la uea trasacci! AGCN(N>AC.Debe estar "ispoible el mLto"o "e clasificaci! *EG#?,.

Para isuali<ar el crL"ito co sal"o "eu"or los acree"ores *balace, e el balace e fuci! "eltiepo restante hasta venciiento8 es ecesario efectuar trasla"os. El sistema "eFa el crL"ito cosal"o "eu"or o los acree"ores *balace, co el meor tiempo restate /asta ecimieto e lacueta asocia"a aterior efectJa los trasla"os a cuetas "e maor i"epe"ietes para el crL"ito"e sal"o "eu"or o los acree"ores *balace, co el maor tiempo /asta ecimieto. (ua"o seefectJa u trasla"o a ua cueta "e maor i"epe"iete8 la cotraparti"a se reali<a e ua cueta"e re'ulari<aci! para la cueta "e "Lbitos o las cuetas a cobrar ateriores. Ca cueta "e "Lbitoso las cuetas a cobrar se isuali<a e el balace Futo co la cueta "e re'ulari<aci!.

Es ecesario crear cuetas "e re'ulari<aci! cuetas "e "estio para ca"a ua "e lascotabili<acioes.

El sal"o acree"or "e ua cueta "e "eu"or "ebe isuali<arse como acree"or8 mietras Iue el sal"o"eu"or "e ua cueta "e acree"or "ebe isuali<arse como crL"ito co sal"o "eu"or *acreedorescon saldo deudor y deudores con saldo acreedor ,. E estos casos8 el iforme reali<a lascotabili<acioes "e correcci! releates.

Para Iue el iforme efectJe las cotabili<acioes "e correcci! para la rea'rupaci! "el crL"ito "esal"o "eu"or los acree"ores *balace, "e cuentas asociadas odificadas8 es ecesario "efiire el sistema las cuetas "e re'ulari<aci! las claes "e cotabili<aci! "e las cotabili<acioes.

Para eFecutar esta actii"a"8 los "ocumetos "e "eu"ores acree"ores se "ebe cotabili<ar coparti"as abiertas "e meos m&s "e 1 año. Para la cotabili<aci!8 eFecute los procesos e el

esceario Gestión de pedidos de cliente& %enta contra almac@n */0+ o el esceario #creedores*/25+8 me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos co los ")as "e posici!correspo"ietes.

&eagrupaci!n

0rocediiento



=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera→ ,eudores *o #creedores+ → Operaciones periódicas → Cierres → 'eclasificar → Clasificación.'eclasificación*nue%a+

C!digo de transacci!n D"6;D1A1








Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - 'eclasificar- Cuadro.'eclasificación

2. E la patalla #nexo balance- !# - #nBlisis8 efectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

6ociedad 1000

Fec;a cla%edel balance

?1.12.curret O

$@todocuadro

SAP *cua"ro para la"irectia #? E;,

Prea de%aloración

P

Contab

Generarcontabiliz

7ombre del jue8o datos ?I

AGCN(CNREGR

Fec;a deldocumento

?1.12.curret O

Tipo dedocumento

SA


?1.12.curret O

Fe)contabilización

12

Clasedoc)anulación

AA

#nulaciónfec;acontabiliz)

01.01.curret O @ 1

Contabilizar

mon)transacci ón

Selecciones

Clase decuenta

De D a

#creedor

Cliente





obre decapo


Coentarios

0aráetros Qacti%ar #8rupacióninterlocutor Cuenta

asociadad modificada"ebe estar siempreactia"os

EFecutar *K,

Ca lista mostra"a cotiee to"as las cotabili<acioes releates Iue es ecesario teer e cuetaal rea'rupar. Al seleccioar !ostin8s8 se pue"e er los re'istros cotables para el crL"ito co sal"o"eu"or=los acree"ores *balace, rea'rupa"os.

Si /a iicia"o ua eFecuci! "e actuali<aci!8 pue"e eFecutar el Fue'o "e "atos batc/iput. Para obteer m&s iformaci!8 cosulte el Documetaci! "e ProcesoEmpresarialEjecución de jue8os de datos batc; input .

&esultado;a e< eFecuta"o el Fue'o "e "atos8 pue"e llamar el "iario "e "ocumetos compacto. Para obteer iformaci! a"icioal8 cosulte el cap)tulo ,iario de documentos compacto "e este "ocumeto.:"iIue las seleccioes si'uietes

obre de capo "cciones y valores de usuario Coentarios

ec/a "e cotabili<aci! ?1.12.curret O a

01.01.curret O @1Durther Selections

Pare" Documets Desactiar

Damic Selectios *S/ift@4, Seleccioe los ombres "e Fue'o"e "atos correspo"ietes.

EFecute la operaci!

/5 Confiraci!n de saldo de cr<dito

-tili+aci!nPue"e utili<ar cofirmacioes "e sal"os para erificar Iue el crL"ito la "eu"a frete a susiterlocutores comerciales so correctos. Pue"e Iue /aa "iscrepacias Iue sea ecesarioclarificar co el iterlocutor comercial o re'ulari<acioes "e alor i"ii"ual Iue sea ecesariocotabili<ar.

(ua"o cofirme los sal"os8 otifiIue a su iterlocutor comercial los importes i"ii"uales Iue "ebecofirmar. Pi"a ua cofirmaci!8 co i"epe"ecia "e Iue eista "iscrepacias o o.





&e'uisitos

Se pue"e imprimir cofirmacioes "e sal"os para "eu"ores acree"ores.

Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos "e crL"ito. Para lacotabili<aci!8 eFecute los procesos "e Gestión de pedidos de cliente& %enta contraalmac@n */0+8 me"iate los "atos maestros "e estos "ocumetos.

Dorularios y te3tos

5etos est&"ar

• (abecera "e carta ONHEADERDetalles "el remitete ONSEDERirma ONS:G5eto "e pie "e p&'ia ON995ER

Es ecesario "efiir e el sistema forularios "e carta respuesta8 as) como para ca"a lista ealuaci!.

• Respuesta ON1?0N(9:R7

• Cista "e recociliaci! ON1?0NC:S5N02

• 5abla "e resulta"os ON1?0NRES;C5N02

• Cista "e errores ON1?0NERR9RN02

Para ca"a socie"a"8 es ecesario "efiir e el sistema por lo meos u re'istro "e formulario cocartas respuestas a acree"ores8 u formulario "e lista "e recociliaci! otro "e lista "e errores.

• :forme "e impresi! SAP1?0 = SAP1?0D

0rocediiento



S"0 =enu #ccountin8 → Financial #ccountin8 → #ccounts 'ecei%able → !eriodic !rocessin8 → Closin8 → C;ecK.Count → ?alanceConfirmation& !rint

=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera→ ,eudores → Operaciones periódicas → Cierres → "erificar.contar →Conf)saldo&imprimir

C!digo de transacci!n D1B


&ol de usuario S"0>:0&>"&>C;E&2S (Contable de eudores)


Contabilidad de deudores - Tareas periódicas y de cierre -'eport #?#!.A& Conf)saldos deudor

2. E la patalla Confirmación de saldos deudor 8 efectJe las etra"as si'uietes

% SAP AG P&'ia 6 "e





Coentarios

Cliente VSeleccioe el "eu"orW 100000

6ociedad 1000

Fe)cl%)reconciliac) ?1.12.curret O

#trasdeliitaciones

,eudoresindi%iduales

Control de salida

Clasificacióncorrespondencia

Vseleccioe 18 2 o ?W p. eF.8 2

Clasif)partidas

indi%iduales

Vseleccioe la ariate "e

clasificaci!W

p. eF.8 P4

!rocedimiento deconfirmación

Ve blacoW

Fec;a de emisión Vec/a "e la carta para u"eu"orW

6in respuesta

Fec;a de respuesta VZltima fec/a /asta la Iue"ebe teer lu'ar uarespuestaW

'espuesta a V:D "e "irecci!W p. eF.8 100 *para la

socie"a" 1000,Control deipresi!n

Impresora p.re8)formulario

CP01

Impresora p.listareconcil)

CP01

Impresora p.tablaresultados

CP01

Impresora p.listaerrores

CP01

Impresora paraselecciones

EFecutar *K,





(o"ici! preia Es ecesario actuali<ar los "etalles "e "irecci! "e respuesta socie"a". Seleccioe :D 100 como "irecci! "e respuesta "e la socie"a" 1000 paraimprimir el eFemplo.

5ambiL es ecesario actuali<ar el i"etifica"or "e "irecci! "e la socie"a" *i"icarlomaualmete para "efiir los "atos "e empresa correspo"ietes,. Si o se actuali<a la"irecci! e la socie"a"8 el pro'rama fiali<a. Es ecesario actuali<ar la "irecci! e el(ustomi<i'.

&esultadoSe "a sali"a a ua carta a ua respuesta para ca"a "eu"or. Se "a sali"a a ua lista "erecociliaci!8 a ua tabla "e resulta"os 8 cua"o correspo"a8 a ua lista "e errores para ca"a

socie"a". Se pue"e "ar sali"a a ua porta"a "e selecci! para ca"a eFecuci! "e iforme.

/? Confiraci!n de saldo de d<bito

-tili+aci!nPue"e utili<ar cofirmacioes "e sal"os para erificar Iue el crL"ito la "eu"a frete a susiterlocutores comerciales so correctos. Pue"e Iue /aa "iscrepacias Iue sea ecesarioclarificar co el iterlocutor comercial o re'ulari<acioes "e alor i"ii"ual Iue sea ecesariocotabili<ar.

(ua"o cofirme los sal"os8 otifiIue a su iterlocutor comercial los importes i"ii"uales Iue "ebe

cofirmar. Pi"a ua cofirmaci!8 co i"epe"ecia "e Iue eista "iscrepacias o o.

&e'uisitos

Se pue"e imprimir cofirmacioes "e sal"os para "eu"ores acree"ores.

Para eFecutar esta actii"a"8 se "ebe cotabili<ar "ocumetos "e "Lbito. Para lacotabili<aci!8 eFecute los procesos e el esceario #creedores */25+8 me"iate los"atos maestros "e estos "ocumetos.

Dorularios y te3tos

5etos est&"ar

• (abecera "e carta ONHEADERDetalles "el remitete ONSEDERirma ONS:G5eto "e pie "e p&'ia ON995ER





Es ecesario "efiir e el sistema forularios "e carta respuesta8 as) como para ca"a lista ealuaci!.

• Respuesta ON1?0N(9:R7

• Cista "e recociliaci! ON1?0NC:S5N02

• 5abla "e resulta"os ON1?0NRES;C5N02

• Cista "e errores ON1?0NERR9RN02

Para ca"a socie"a"8 es ecesario "efiir e el sistema por lo meos u re'istro "e formulario cocartas respuestas a acree"ores8 u formulario "e lista "e recociliaci! otro "e lista "e errores.

• :forme "e impresi! SAP1?0 = SAP1?0D

0rocediiento



=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera→ #creedores → Operaciones periódicas → Cierres → "erificar.contar →Conf)saldo&imprimir

C!digo de transacci!n D1@


&ol de usuario SAPNPRNAPN(CER-S (Contable de "creedores)

=en4 de rol de

usuario

Contabilidad de acreedores - Tareas periódicas y de cierre -

Confirmación de saldo de acreedor

2. E la patalla Confirmación de saldos de acreedor 8 efectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

#creedor VSeleccioe el acree"orW

6ociedad 1000

Fe)cl%)reconciliac))

?1.12.curret O

#tras

deliitaciones #creedoresindi%iduales

Control desalida

Clasificacióncorrespondenci

Vseleccioe 18 2 o ?W p. eF.8 2

% SAP AG P&'ia 0 "e




obre decapo


Coentarios

a

Clasif)partidasindi%iduales

Vseleccioe la ariate "eclasificaci!W

p. eF.8 P4

!rocedimientode confirmación

Ve blacoW

Fec;a deemisión

Vec/a "e la carta para u"eu"orW

6in respuesta

Fec;a derespuesta

VZltima fec/a /asta la Iue"ebe teer lu'ar uarespuestaW

'espuesta a V:D "e "irecci!W p. eF.8 100 *para lasocie"a" 1000 ,

Control deipresi!n

Impresora p.re8)formulario

CP01

Impresora p.lista reconcil)

CP01

Impresora p.tablaresultados

CP01

Impresora p.lista errores

CP01

Impresora paraselecciones

EFecutar *K,

(o"ici! preia Es ecesario actuali<ar los "etalles "e "irecci! "e respuesta socie"a". Seleccioe :D 100 como "irecci! "e respuesta "e la socie"a" 1000 paraimprimir el eFemplo.

5ambiL es ecesario actuali<ar el i"etifica"or "e "irecci! "e la socie"a" *i"icarlomaualmete para "efiir los "atos "e empresa correspo"ietes,. Si o se actuali<a la"irecci! e la socie"a"8 el pro'rama fiali<a. Es ecesario actuali<ar la "irecci! e el(ustomi<i'.

&esultado

% SAP AG P&'ia 1 "e




Se "a sali"a a ua carta a ua respuesta para ca"a acree"or. Se "a sali"a a ua lista "erecociliaci!8 a ua tabla "e resulta"os 8 cua"o correspo"a8 a ua lista "e errores para ca"asocie"a". Se pue"e "ar sali"a a ua porta"a "e selecci! para ca"a eFecuci! "e iforme.

/B Cierre final y liberaci!n de infores financieros

-tili+aci!nEl iforme crea el balace las cuetas "e pLr"i"as 'aacias para u per)o"o "el iforme"efii"o por el usuario e u eFercicio co comparacioes absolutas relatias e u per)o"o "ecomparaci!.

(o este iforme8 se crea tatos balaces cuetas "e pLr"i"as beeficios como sea ecesario8e fuci! "e los "istitos pricipios "e a'rupaci! Iue se "efia. Ca forma e Iue se crea elbalace las cuetas "e pLr"i"as 'aacias se "etermia me"iate la estructura "e balace=PGIue se especifiIue e el campo Fin)stat)%ersion.

&e'uisitosSe /a reali<a"o las cotabili<acioes preparatorias para los balaces las cuetas "e pLr"i"as 'aacias. Asimismo8 se /a alora"o las cuetas "e balace las parti"as abiertas e moe"aetraFera.

5o"as las ueas cuetas se "ebe icluir e la estructura "e balace=PG.

0rocediiento



=en4 S"0 #ccountin8 → Financial #ccountin8 → General Led8er → Information 6ystem → General Led8er 'eports *7EH+ → Financial 6tatement . Cas; FloJ → General → #ctual.#ctualComparisons → Financial 6tatements

C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%%@




Contabilidad principal - !rocesamiento periódico - Gestión deinformes - ?alance.!yG

2. E la patalla ?alance .!yG( efectJe las etra"as si'uietesobre decapo


Coentarios

!lan decuentas

(C01

6ociedad 1000

Led8er 0C

% SAP AG P&'ia 2 "e




obre decapo


Coentarios

Estructurabalance.!yG

Idioma ES o

E

#=o delinforme

#=o decomparación

O *eFercicio,

O [ 1 *eFercicio aterior,

Edición delista

Cista cl&sica

(otrol 'ri" C>A

(otrol 5ree C>A

EFecutar *K,

&esultadoCa estructura "e balace=PG cotiee posicioes especialmete releates para el iforme "ebalace cotable el sistema "e iformaci! "el libro maor.

El iforme Iue crea el balace la cueta "e pLr"i"as 'aacias calcula los resulta"os "ebalace "e pLr"i"as 'aacias. E #ccounts 7ot #ssi8ned( el iforme tambiL lista las cuetasIue o se /a asi'a"o a ua parti"a "e la estructura "e balace=PG.

El resulta"o "e balace se "etermia a partir "e las cuetas "e actios fiFos las cuetas "e Pasio8as) como "e las cuetas Iue o se /a po"i"o asi'ar. El sal"o "e las "em&s cuetas se "eria "elresulta"o "e pLr"i"as 'aacias.

El iforme para crear balaces cuetas "e pLr"i"as 'aacias o reali<a cotabili<acioes. Selimita a calcular el balace el resulta"o "e pLr"i"as 'aacias8 Iue muestra e el balace lacueta "e pLr"i"as 'aacias.

Se pue"e crear u balace cotable para los se'metos o cetros "e beeficioespecifica"os8 me"iate la misma trasacci!. Para ello8 e la patalla "e selecci!8seleccioe Tratar - ,elimitaciones opcionales*6;iftNFA+) E la etaa Iue aparece8marIue Centro de beneficio y.o 6e8mento trasfiera el campo seleccioa"o me"iate elbot! Copiar seleccionado8 a la patalla "e selecci! "e la "erec/a. AIu) se pue"eseleccioar a/ora el cetro "e beeficios o se'meto Iue se "esea otificar.

/@ Cierre del período contable anterior -tili+aci!nE esta actii"a" se cierra el per)o"o cotable aterior.

0rocediiento


% SAP AG P&'ia ? "e




=en4 S"0 Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Entorno Opciones actuales → #brir y cierrar per<odos contables






2. E la patalla $odificar %ista !eriodos contables& Especificar periodos& 'esumen8 efectJe lasetra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

"ar >ariate "el per)o"o

"e cotabili<aci!

V>ariate "el per)o"o "e

cotabili<aci! "e lasocie"a"W

p.eF.8 V0010W para la

socie"a" 1000

,e per<odo VDes"e el per)o"oW Actuali<aci! alueo per)o"o parato"as las clases "ecueta restates

#=o VañoW Actuali<aci! al añopara to"as las clases"e cueta restates


&esultadoo se permite m&s cotabili<acioes G=C e el per)o"o aterior.

"ccount .ype escripci!n


A Actios

D Deu"ores

Acree"ores

7 7aterialesS (uetas "e maor

> (uetas cotrato

/9 ,isuali+aci!n del diario de docuentos

-tili+aci!n

% SAP AG P&'ia 4 "e




El "iario "e "ocumetos se crea ua e< al mes cotiee to"as las cotabili<acioes "e"ocumeto para u per)o"o cotable e particular. Se imprime e papel co u timbre otarialoficial. El "iario "e "ocumetos cotiee los "atos m&s importates "e la cabecera las posicioes"el "ocumeto.

Si el "iario "e "ocumetos o se /a crea"o ca"a mes8 se pue"e crear al fial "el eFercicio.

&e'uisitos


0rocediiento



=en4 S"0 Finanzas→ Gestión financiera → Libro mayor → 6istema deinformación :formes "e libro maor → ,ocumento → General → ,iario de doc)

C!digo de transacci!n S>";&>@BA1%%@B




Contabilidad principal - Gestión de informes - ,iario dedocumentos - ,iario de documentos

2. E la patalla ,iario de doc 8 efectJe las etra"as si'uietes

obre decapo


Coentarios

6ociedad 1000

Ejercicio EFercicio e curso

Led8er

eliitaciones generales


,e - #

01.01.O [ ?1.12.O

7: referencia

#trasdeliitaciones

% SAP AG P&'ia + "e




obre decapo


Coentarios

Cuenta demayor

Control desalida

Ejecución detest

VSeleccioarW

6olo pB8)partidasindi%)

VSeleccioarW

EFecutar *K,

5est RuEsta opci! cotrola si se reali<a o o ua eFecuci! "e prueba.

Si la opci! Test run est& actia"a8 el sistema s!lo 'eera u lo'. Cos "atos o seactuali<a i cambia e la base "e "atos.

Si Test run o est& actia"a8 el sistema actuali<a los "atos e la base "e "atos.

Si to"a)a o se /a iicia"o i'J arrastre "e sal"os8 la fec/a "e iicio "ebe ser elprimer per)o"o "el año *aparecer& ua mesaFe e la etaa "e "i&lo'o,.

&esultadoSe crea ua lista e fuci! "e los par&metros i"ica"os e la patalla "e selecci!. Pue"e ele'iretre "istitos ieles "e "etalle ieles "e totali<aci!8 umerar las posicioes cosecutiameteo "ar sali"a al Jmero "e cueta alteratia e lu'ar "el Jmero especifica"o e el "ocumeto.

Se imprime la clae "e cotabili<aci! 8 cua"o correspo"a8 el i"ica"or "e operaci! e cueta"e maor especial para ca"a posici! "el "ocumeto. Si la posici! "el "ocumeto se cotabili<acomo posici! e'atia8 se aña"e - a la clae "e cotabili<aci!.

5 "p<ndice

51 "nulaci!n de las etapas del procesoE la si'uiete secci!8 se ecuetra los pasos "e aulaci! m&s frecuetes8 Iue se pue"e

utili<ar para aular al'uas "e las actii"a"es "escritas e este "ocumeto.

% SAP AG P&'ia 6 "e




Copensaci!n autoática del proceso especial de cuenta 6&7I&

C!digo de transacci!n (S"06-I)

.1?

"nulaci!nC!digo de transacci!n (S"06-I)

RA


=en4 de rol de usuario General Led8er → G.L #ccount !rocessin8 → 'eset Clearin8

Coentarios S!lo se pue"e reiiciali<ar ua parti"a compesa"a ca"a e<

5% Dorularios utili+ados

-tili+aci!nE "etermia"as actii"a"es "e este proceso empresarial se /a utili<a"o formularios. E la tablasi'uiete se proporcioa iformaci! acerca "e estos formularios.

obre co4n delforulario

.ipo deforulario

-tili+ado en la etapadel proceso

.ipo desalida

obre t<cnico

(/ec Cist ormularioSAPscript

4.?.+ = 4.?.6 E; ON1?0NC:S5N02

Result Cist SAPscript 4.?.+ = 4.?.6 E; ON1?0NRES;C5N 02

(ofirm Cist SAPscript 4.?.+ = 4.?.6 E; ON1?0N(9:R7

Cista "e errores SAPscript 4.?.+ = 4.?.6 E; ON1?0NERR9RN 02

Pamet otice SAPscript E; ON140NPAON(9

Etracto "e cueta SAPscript E; ON140NA((NS5A5

:teral Documets SAPscript E; ON140N:5ND9(;

:"ii"ual Cetters SAPscript E; ON140N:DN5EB5

(as/ Documets SAPscript E; ON140N(ASHND

159_bpp_es_cl period end closing financial accounting

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