156 bpd cartea mare

SAP Best PracticesCartea Mare (156): BPD

EHP6 pentru SAP ERP 6.0Mai 2013EnglishRomn

APOCartea Mare (156)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermaniaDocumentaie de proces de afaceri

1.1.1 SAP AGPagina 29 din 29Copyright

2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.

Icon-uri

IconSemnificaie

Atenie

Exemplu

Not

Recomandare

Sintax

Proces extern

Alternativ proces de afaceri/alegere decizie

Convenii tipografice

Stil caractereDescriere

Text exempluCuvinte sau caractere care apar pe ecran. Acestea includ nume de cmpuri, titluri de ecran, butoane de comand ca i nume de meniuri, ci i opiuni.Referine ncruciate la alt documentaie.

Text exempluCuvinte sau fraze accentuate n corpul de text, n titlurile graficelor i n tabele.

TEXT EXEMPLUNumele elementelor din sistem. Acestea includ nume de rapoarte, nume de programe, coduri de tranzacie, nume de tabele i cuvinte cheie individuale ale limbajului de programare, atunci cnd sunt nconjurate de corpul de text, de exemplu SELECT i INCLUDE.

Text exempluIeire de ecran. Aceasta include nume de fiiere i directoare i cile lor, mesaje, cod surs, nume de variabile i parametri, ca i nume de instalare, upgrade i instrumente de baze de date.

TEXT EXEMPLUTastele de pe tastatur, de exemplu taste de funcie (cum ar fi F2) sau tasta ENTER.

Text exempluIntrare de utilizator exact. Acestea sunt cuvinte sau caractere pe care le introducei n sistem exact aa cum apar n documentaie.

Intrare de utilizator variabil. Parantezele ascuite indic faptul c putei nlocui aceste cuvinte i caractere cu intrrile corespunztoare.

Cuprins

1Scop52Condiii preliminare52.1Date de baz52.2Roluri53Tabel de imagine general a procesului64Etape de proces74.1nregistrare documente de cont Cartea Mare74.2Afiarea unui document94.3Afiarea i modificarea poziiilor individuale114.4Afiare solduri124.5Afiarea jurnalului compact pentru documente134.6Afiarea jurnalului pentru documente144.7Afiarea solurilor CM (list)164.8Stornarea unui document184.8.1Stornarea unui document stornare individual184.8.2Stornarea unui document stornare n mas204.9Intrri periodice214.10Lista documentelor originale de intrare periodic244.11Efectuarea intrrilor periodice254.12ntreinere cont: compensare automat264.13ntreinere cont: compensare manual285Anex305.1Stornarea etapelor de proces30

Carte Mare2 ScopSarcina central a contabilitii de Carte Mare este s ofere o imagine complet a contabilitii i conturilor externe. nregistrarea tuturor tranzaciilor de afaceri (nregistrri primare, ct i decontri din contabilitatea intern) ntr-un sistem software care este complet integrat cu toate celelalte domenii operaionale ale companiei asigur faptul c datele contabile sunt mereu complete i exacte.SAP FI General Ledger Accounting are urmtoarea structur: Alegere liber a nivelului: grup de companii sau companie nregistrare automat i simultan a tuturor poziiilor din registrul auxiliar n conturile de contabilitate de Carte Mare adecvate (conturi de reconciliere) Actualizare simultan a contabilitii de Carte Mare i a domeniilor de contabilitate a costurilor Evaluare i raportare n timp real a datelor contabile curente, sub form de imagini de cont, declaraii financiare i diferite versiuni de declaraii financiare i analize suplimentare.n principiu, contabilitatea de Carte Mare servete drept registru complet al tuturor tranzaciilor de afaceri. Este referina centralizat, la zi, pentru generarea conturilor. Tranzaciile individuale efective pot fi verificate oricnd prin prelucrare n timp real prin afiarea documentelor originale, a poziiilor individuale i a cifrelor de tranzacie la diferite niveluri, cum ar fi: Informaii de cont Jurnale Cifre de total/de tranzacie Evaluri de bilan/profit i pierderi3 Condiii preliminare3.1 Date de bazValori standard SAP Best PracticesO serie de date de baz i organizaionale indispensabile au fost create n sistemul dvs. ERP n faza de implementare, cum ar fi datele care reflect structura organizaional a companiei dvs., ct i datele de baz care corespund cu orientarea sa operaional, de exemplu, date de baz pentru materiale, furnizori i clieni.Aceste date de baz constau de obicei n valori implicite standardizate SAP Best Practices i v permit parcurgerea etapelor de proces din acest scenariu. Utilizai urmtoarele date de baz n etapele de proces descrise n acest document:TotDate de bazValoareSelecieComentariu

Centru de cost*TotSelectai toate centrele de cost

3.2 RoluriUtilizareUrmtoarele roluri trebuie s fie deja instalate pentru a testa acest scenariu n SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Rolurile din aceast Documentaie de proces de afaceri trebuie alocate la utilizatorul sau utilizatorii care testeaz acest scenariu. Avei nevoie de aceste roluri numai dac utilizai interfaa NWBC. Nu avei nevoie de aceste roluri dac utilizai interfaa standard SAP GUI.Condiii preliminareRolurile de afaceri au fost alocate la utilizatorul care testeaz acest scenariu.Rol de afaceriDetaliiActivitateTranzacie

SAP_NBPR_EMPLOYEE_SAngajat (utilizator profesionist)Alocarea acestui rol este necesar pentru funcionalitatea de baz.

SAP_NBPR_FINACC_SContabil Cartea MareFB50

FB03

FAGLL03

FAGLB03

S_ALR_87012289

S_ALR_87012287

S_PL0_86000030

FB08

F.13

F-03

SAP_NBPR_FINACC_M Manager financiarF.80

FBD1

F.15

F.14

4 Tabel de imagine general a procesuluiEtap de procesReferin proces externCondiie de afaceriRol de afaceriCod tranzacieRezultate ateptate

nregistrare documente de cont Cartea MareContabil Cartea MareFB50

Afiarea unui documentContabil Cartea MareFB03

Afiarea i modificarea poziiilor individualeContabil Cartea MareFAGLL03

Afiare solduriContabil Cartea MareFAGLB03

Afiarea jurnalului compact pentru documenteContabil Cartea MareS_ALR_87012289

Afiarea jurnalului pentru documenteContabil Cartea MareS_ALR_87012287

Afiarea solurilor CM (list)Contabil Cartea MareS_PL0_86000030

Stornarea unui documentContabil Cartea MareFB08

Stornarea unui document stornare n masManager financiarF.80

Prelucrarea unui document de intrare periodicManager financiarFBD1

Lista documentelor originale de intrare periodicManager financiarF.15

Efectuarea intrrilor periodiceManager financiarF.14

ntreinere cont: compensare automatContabil Cartea MareF.13

ntreinere cont: compensare manualContabil Cartea MareF-03

5 Etape de proces5.1 nregistrare documente de cont Cartea MareUtilizarePrimii documente de cont CM care au fost nregistrate manual n sistemul SAP.Procedur1. Accesai tranzacia selectnd una dintre urmtoarele opiuni de navigare:Opiunea 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)Meniul SAP ECCContabilitate Contabilitate financiar Carte Mare Intrare document Introd.doc.cont CM

cod de tranzacieFB50

Opiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) prin rol de afaceriRol de afaceriContabil Carte Mare(SAP_NBPR_FINACC_S)

Meniu rol de afaceriCartea Mare nregistrare nregistrare nregistrare Document Carte Mare

2. Dac apare o caset de dialog, introducei urmtoarele date dac nu au fost deja completate implicit de sistem:Nume cmpDescriereAciune utilizator i valoriComentariu

Cod Companie1000

3. Selectai Enter.

Pentru a modifica codul de companie, selectai Editare Modificare Cod Companie.4. n ecranul Introd.doc.cont CM: Cod companie 1000:, efectuai urmtoarele intrri:Nume cmpDescriereAciune utilizator i valoriComentariu

Dat documentde exemplu, azi

Dat inreg.de exemplu, azi

MonedRONde exemplu, RON pentru moneda local

5. Introducei urmtoarele date pentru prima poziie individual:Nume cmpDescriereAciune utilizator i valoriComentariu

Cont CMde exemplu, 62600000

D/CDebit

Sum n mon.doc.de exemplu, 5500

Cod taxde exemplu, D1 (TVA deductibil 24%)

Centru de costde exemplu, centrul de cost 1101

Centrul de cost este necesar numai dac numrul de cont CM este un element de cost.6. Introducei urmtoarele date pentru celelalte poziii individuale:Nume cmpDescriereAciune utilizator i valoriComentariu


D/CCredit

Sum n mon.doc.*Suma din ultima etap sau introducei < * >

Dat val.de exemplu, azi

Data de valoare este necesar numai dac contul CM este un cont bancar cu data de valoare obligatorie.7. Selectai pagina de tab Detalii i efectuai urmtoarele intrri:Nume cmpDescriereAciune utilizator i valoriComentariu

Calculare taxSelectai indicatorul Calculate Tax

8. Pentru a verifica documentul nainte de a fi nregistrat, selectai Simulare (F9). Acest lucru v permite s afiai documentul, inclusiv TVA deductibil de nregistrat, i s l corectai dac este necesar. Confirmai mesajele care apar prin Enter.9. Pentru a nregistra documentul, selectai nregistrare (Ctrl+S).10. n zona inferioar a ecranului, sistemul afieaz mesajul Docum. xxxxx poziionat n cod companie yyyy, unde xxxxx este numrul secvenial de document alocat de sistem.11. Notai numrul documentului.RezultatDocumentul de cont CM este nregistrat. Sistemul a adugat automat contul pentru TVA deductibil.ExempluCont CMTVA deductibilCentru de costData

62600000D11101

Cont CMDat valoare

51210110

5.2 Afiarea unui documentUtilizarePoate fi afiat un document individual.Condiii preliminarenainte de a ncepe aceste procese generale de afaceri trebuie s nregistrai anumite documente.ProcedurProcedura urmtoare descrie modul n care poate fi afiat un document.1. Accesai tranzacia selectnd una dintre urmtoarele opiuni de navigare:Opiunea 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)Meniul SAP ECCContabilitate Contabilitate financiar Carte Mare Document Afiare

cod de tranzacieFB03

Opiunea 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) prin rol de afaceri Rol de afaceriContabil Carte Mare(SAP_NBPR_FINACC_S)

Meniu rol de afaceriCartea Mare Procesare Cont Carte Mare Afiare Document

2. Introducei datele urmtoare:Nume cmpDescriereAciune utilizator i valoriComentariu

Numr documentXXXXXXXXXIntroducei numrul de document pe care l-ai notat anterior.

Cod Companie1000

An Fiscal

3. Selectai Enter.n ecranul urmtor, documentul nregistrat este afiat n imaginea general de document alturi de toate informaiile de antet de document (cum ar fi numrul de document, data de nregistrare, data facturii i liniile individuale de nregistrare) inclusiv linia de TVA deductibil care a fost nregistrat automat. 4. Dai dublu-clic pe una dintre liniile de nregistrare (apsai pe iconul sub form de lup) pentru a afia detaliile pentru respectiva linie de nregistrare.5. Putei selecta Modificare Afisare Mod.modificare (Ctrl.+F1) pentru a comuta la modul modificare i pentru a modifica detaliile documentului, cum ar fi condiiile de plat.

Nu putei modifica conturi, sume, sume de tax sau coduri de tax. Dac avei o eroare cu privire la coninutul acestui document dup nregistrare, trebuie s l stornai.

Tranzacia ncepe cu ecranul Afisare Document: Imagine intoiducere date. Prin Imagine Carte Mare (Ctrl+F09) putei comuta la Imagine Carte Mare pentru document. Acest lucru este necesar pentru afiarea rezultatului divizrii documentului. Prin Imagine de Intrare (Ctrl+F10) putei reveni.

Imaginea de Carte Mare nu face parte din stratul 0. Cartea Mare este utilizat numai dac ai instalat Activare divizare document.Dac dorii s afiai rezultatele divizrii documentului, layout-ul standard trebuie modificat partea dreapt a iconului Selectare Layout . Selectai Modificare Layout (Shift+C). Apare o caset de dialog. Selecta cmpul suplimentar (de exemplu, Segment) din coloana Coloane Ascunse, selectai poziia pe care dorii s o mutai n coloana Coloane Afisate i mutai-o cu butonul sub form de sgeat din centrul casetei de dialog.Informaiile generale despre adaptarea List Viewer pot fi gsite n Documentaie pentru utilizatori finali.

n cazul unui document stornat (vezi mai jos Stornare document), antetul de document (F5) al unui document de stornare conine numrul documentului stornat. Antetul de document (F5) al documentului original conine numrul documentului de stornare i motivul de stornare.RezultatDocumentul este afiat.5.3 Afiarea i modificarea poziiilor individualeUtilizareAfiarea i modificarea poziiilor individuale din contul de Carte Mare.Condiii preliminareVariantele de layout de linie, variantele de totaluri i cmpurile de selecie au fost ntreinute n customizare.ProcedurProcedura urmtoare descrie modul n care poate fi afiat un document.1. Accesai tranzacia selectnd una dintre urmtoarele opiuni de navigare:Opiunea 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)Meniul SAP ECCContabilitate Contabilitate financiar Carte Mare Cont Afiare/modificare poziii (nou)

cod de tranzacieFAGLL03


Meniu rol de afaceriCartea Mare Procesare Documente Carte Mare Pozitii Cont Carte Mare

2. n ecranul Afiare Poziie Individual Cont CM Imagine CM, efectuai urmtoarele intrri:Nume cmpDescriereAciune utilizator i valoriComentariu


Cod Companie1000

Toate pozitiile

3. Selectai Executare (F8).Dac selectai Toate Pozitiile, sistemul afieaz toate poziiile de cont. Putei opta i numai pentru afiarea poziiilor deschise sau a poziiilor compensate. Continuai dup cum urmeaz pentru a modifica documentul:4. Selectai poziia individual pe care dorii s o modificai dnd clic pe caseta de la nceputul liniei.5. Selectai Modificare Document (iconul sub form de creion).6. n ecranul Modificare Document: Poz.ind. , efectuai modificrile necesare pentru poziia individual. Observai c nu putei modifica toate cmpurile. De exemplu, nu putei modifica alocrile de cont suplimentare sau suma.7. Salvai intrrile dvs.RezultatPoziiile individuale ale contului au fost afiate / modificate.

n loc s comutai pe imaginea de intrare, este posibil s vrei s afiai / modificai poziiile individuale care in de un anumit registru. Butonul Alegeti Registru v permite s selectai diferite registre CM, genernd crearea unei liste care conine respectivele poziii individuale.

Selectii definite de client permite selecia dup criterii suplimentare.

Nu putei modifica conturi, sume, sume de tax sau coduri de tax. Dac avei o eroare cu privire la coninutul acestui document dup nregistrare, trebuie s l stornai.5.4 Afiare solduriUtilizareSoldurile conturilor de Carte Mare sunt raportate.Condiii preliminareContul de Carte Mare conine poziii.ProcedurProcedura urmtoare descrie modul n care poate fi afiat un document.1. Accesai tranzacia selectnd una dintre urmtoarele opiuni de navigare:Opiunea 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)Meniul SAP ECCContabilitate Contabilitate financiar Carte Mare Cont Afiare solduri (nou)

cod de tranzacieFAGLB03


Meniu rol de afaceriCartea Mare Procesare Document Carte Mare Afiare Poziii Cont Carte Mare

2. Numai pentru SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Selectai Criterii Cutare: necesareNume cmpDescriereAciune utilizator i valoriComentariu


Cod Companie1000

Tip cont de reconciliere

Marcat pentru stergere

Blocat pentru nregistrari

3. Numai pentru SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Selectai Aplicare Marcai linia necesar (contul) i selectai Toate Poziiile Individuale CM. Introducei anul fiscal i selectai Executare (F8).4. SAP Graphical User Interface (SAP GUI): n ecranul Afiare sold Cont CM, introducei datele necesare.Nume cmpDescriereAciune utilizator i valoriComentariu


Cod Companie1000

An Fiscalde exemplu, anul curent

5. SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Selectai Executare(F8).RezultatSunt afiate soldurile pentru fiecare perioad din an.

Pentru a afia intrrile individuale ale documentului pentru o perioad, selectai cmpul de sold pentru perioada pe care dorii s o afiai prin dublu-clic.Pentru a afia toate documentele anului, selectai cmpul de sold total prin dublu-clic.5.5 Afiarea jurnalului compact pentru documenteUtilizareJurnalul compact pentru documente afieaz cele mai importante date din anteturile i poziiile de document sub forma unui tabel, pentru documentele selectate. Lista poate fi utilizat drept jurnal compact i pentru reconciliere cu soldurile de cont (reconciliere de contabilitate).Condiii preliminareDocumentele au fost nregistrate pentru perioada selectat.Procedur1. Accesai tranzacia selectnd una dintre urmtoarele opiuni de navigare:Opiunea 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)Meniul SAP ECCContabilitate Contabilitate financiar Carte Mare Sistem de informaii Rapoarte Carte Mare (nou) Document Generaliti Jurnal compact de documente

cod de tranzacieS_ALR_87012289


Meniu rol de afaceriCartea Mare Procesare Periodica Raportare Registru Jurnal Compact

2. n ecranul Jurnal Compact de Documente, efectuai urmtoarele intrri:Nume cmpDescriereAciune utilizator i valoriComentariu

Cod Companie1000


Registru sau0LSelectai registrul care v intereseaz; dac nu este introdus nicio valoare, vor fi afiate documentele care in de registrul principal.

Selecii generale

Numr ReferinDac e cazul, introducei numerele documentelor de referin specificate.

Alte selecii

Documente Standard

3. Selectai Executare (F8).RezultatEste creat o list separat pentru fiecare stare de document (documente standard, documente de intrare periodice originale, exemple de documente, documente statistice, n funcie de valorile selectate pentru alte selecii). Starea documentului este indicat n antetul listei.Listele de totaluri pe fiecare perioad sunt create separat la sfritul fiecrui jurnal compact de documente.5.6 Afiarea jurnalului pentru documenteUtilizareJurnalul de documente este creat lunar i conine toate nregistrrile de documente pentru o anumit perioad de nregistrare. Acesta poate fi tiprit pe hrtie cu o tampil notarial oficial. Jurnalul de documente conine cele mai importante date din antetul i poziiile documentelor.Condiii preliminareDocumentele au fost nregistrate pentru perioada selectat.Procedur1. Accesai tranzacia selectnd una dintre urmtoarele opiuni de navigare:Opiunea 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)Meniul SAP ECCContabilitate Contabilitate financiar Carte Mare Sistem de informaii Rapoarte Carte Mare (nou) Document Generaliti Jurnal documente

cod de tranzacieS_ALR_87012287


Meniu rol de afaceriCartea Mare Procesare Periodica Raportare Registru Jurnal

2. n ecranul Jurnal Documente, efectuai urmtoarele intrri:Nume cmpDescriereAciune utilizator i valoriComentariu

Cod Companie1000


Registru sau0LSelectai registrul care v intereseaz; dac nu este introdus nicio valoare, vor fi afiate documentele care in de registrul principal.

Selecii generale

Dat nregistrareDe la - La01.01.FY 31.12.FYFY = an fiscal(de exemplu)

Numr Referin*Dac e cazul, introducei numerele documentelor de referin specificate.

Alte selecii

Cont CM to

Dac e cazul, introducei numerele de cont de raportat.

Control pentru flux de program

Execuie de test

Control ieire: list

Numai pagini poziii individuale

3. Selectai Executare (F8).

Execuie test:Aceast opiune controleaz dac un tabel de baz de date n care sunt memorate soldurile trebuie actualizat sau nu. Pentru informaii detaliate, consultai documentaia raportului.Dac Execuie de test este activ, sistemul genereaz numai un jurnal. Datele nu sunt actualizate sau modificate n tabelul de baz de date menionat.Dac Execuie de test nu este activat, sistemul actualizeaz datele din baza de date.

n funcie de seleciile din controlul de ieire, de exemplu, diferite niveluri de detaliere i rezumare, se pot realiza numerotarea consecutiv a poziiilor individuale sau tiprirea numrului de cont alternativ n locul numrului specificat n document. Pentru detalii, consultai documentaia de program (Shift+F1)

Dac jurnalul de documente are selecii multiple active () implicit: acest lucru nu este posibil pentru cod de companie, an fiscal i dat de nregistrare. n acest caz este creat un mesaj de avertizare

156 bpd cartea mare

Documents