5/24/2018 08.- Lyxor ETF iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns

Investir sur la dette des pays mergents- Fonds cot en USD 31 octobre 2011

Tracker / ETF Fiche technique tracker / ETFSource : Lyxor AM

Lyxor ETF iBoxx $ Liqu id Emerging Markets Sovereigns Indice de rfrence

Forme juridique

Date de cotation

Facteurs de risque (extraits du prospectus disponi ble sur www.lyxoretf.fr) Devise

Investissement minimum

TER (frais/an)

PEA

SRD

Coupons

NAV

Encours

ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Lyxor Asset Management 31 aout 2011 Reuters BloombergiNav .ILEMB ILEMB

Euronext Paris LEMB.PA LEMB FP

Borsa Italiana EMKTB.MI EMKTB IM

SWX LYEMB.S LYEMB SW

London Stock Exchange LEMB.L LEMB LN

Indice

50.57 millions d'USD

FR0010967323

Les ETF sont des fonds indiciels cots en Bourse. Ils rpliquent, la hausse comme la baisse, l'volution des

indices et allient les avantages des fonds indiciels (diversification) ceux des actions (simplicit, liquidit

continue). Les trackers se ngocient cours connu, comme une action.

Fil ia le 100% de la Socit Gnrale, Lyxor , socit de gestion rat tache la Banque de f inancement et

d'investissementdu groupe,gre81,9 milliards d'euros et estspcialisesur 3 mtiers : la GestionStructure, la

Gestion Alternative et la Gestion Indicielle. Lyxor AM est un des leaders de l'industrie europenne des trackers

avec plus de 29 milliards d'euros sous gestion. Les trackers de Lyxor sont cots sur 14 places mondiales et

permettent d'accder en une transaction aux marchs actions, taux et matires premires.

105.3522 USD

- Risque de change li l'voution de la (des) devise(s) de rfrence (autres que la devise de la part de l'ETF)

de l'indice sous-jacent de l'ETF et/ou des composants de cet indice.

- L'ETF est expos 100% aux risques de march lis aux volutions des cours des obligations composant

l'indice sous jacent de l'ETF, et donc un risque la baisse de ce dernier, notamment en cas de hausse des

taux du march de ces obligations.

- L'ETF est expos au risque de dgradation de la notation ralise par les agences de notation d'un ou

plusieurs metteurs des obligations entrant dans la composition de l'indice sous jacent de l'ETF ce qui aurait

alors un impact ngatif sur le cours de ces obligations. L'ETF est galement expos au risque de dfaut des

metteurs.

- Risque de contrepartie rsultant de l'utilisation d'instruments financiers terme (limit tout moment 10 % de

l'actif net de l'ETF par contrepartie).

Le porteur s'expose principalement aux risques suivants :

- Risque de perte en capital car le capital investi ne bnficie d'aucune garantie.

- Risque que l'objectif de gestion de l'ETF ne soit que partiellement atteint.

1 part

0.30%

Non

Eligible

Capitaliss

USD

Lyxor ETF iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns

Markit iBoxx $ Liquid Em erging

Markets Sovereigns

Lyxor ETF iBoxx $ Liquid Emerging MarketsSovereignsest un Compartimentde la SICAV franaise coordonne

Mult i-Units France,cot et ngociable en continu en Bourse comme une simple action. I l rplique, la hausse

comme la baisse, l'volution de l'indice Markit iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns reprsentant le

march des obligations libelles en USD et mises parles Etats souverainsdes pays faibleou moyen niveau

de revenu (low or middle income) au sens de la Banque Mondiale.

Compartiment Sicav

franaise coord. (UCITS I & III)

20 janvier 2011

Evolution* Source : Bloomberg 31 octobre 2011Performances annuelles Exposition Pays mergents

2011 YTD 8.04% Classe d'actifs Emprunts d'Etat

2010 12.00% Nombre de composants 36

2009 28.74% Devise USD

2008 -9.01% Type Total Return

2007 6.65% Bloomberg IBOXUSLT

Reuters .IBXXUSLT

Performances glissantes

1 an 2.56%

3 ans 73.69%

5 ans 54.75%

Allocation Source : markit.com 31 octobre 2011 Principales valeurs Source : markit.com 31 octobre 2011

Pays Description Isin Nom Poids

Brsil 12.64% Taux de coupon 6.27 US91086QAV05 Mexique 7.01%

Mexique 11.70% Rendement 5.23 US105756BM14 Brsil 6.56%

Turquie 11.62% Duration 7.14 XS0504954347 Russie 6.36%

Russie 9.90% Sensibilit 6.78 US105756BQ28 Brsil 6.08%

Philippines 8.60% Convexit 77.92 US900123BE97 Turquie 5.95%

Venezuela 7.53% US900123BA75 Turquie 5.67%

Indonsie 7.40% Maturit 10.34 US718286BG11 Philippines 5.23%

Liban 4.75% US91086QAY44 Mexique 4.70%

Colombie 4.53% USY20721AU39 Indonsie 4.03%

Prou 3.35% USP97475AN08 Venezuela 3.91%Pologne 2.96% USP97475AP55 Venezuela 3.62%

Afrique du Sud 2.40% XS0504954180 Russie 3.54%

Panama 2.39% USY20721AQ27 Indonsie 3.37%

Hongrie 2.31% US718286BK23 Philippines 3.37%

Ukraine 2.15% XS0418193917 Liban 2.52%

Argentine 1.84% US195325BL83 Colombie 2.46%

Lithuanie 1.69% US698299AX28 Panama 2.39%

Croatie 1.30% XS0559237796 Liban 2.23%

Bilorussie 0.46% US195325BN40 Colombie 2.07%

Egypte 0.45% US731011AR30 Pologne 1.96%

Internet www.Lyxoretf.fr Email info@Lyxoretf.fr Tel 0 810 86 87 88

Fixed Income

Pa e 1 s ur 2

L'indice Markit iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns comprend les

obl igat ions parmi les plus l iquides de l 'indice Marki t iBoxx $ Emerging

Markets Sovereigns. Il contient des obligations libelles en USD et mises

par les tats souverains des pays faible oumoyen niveau derevenu (low

ou middle income) au sens de la Banque Mondiale (cette classification estdisponible sur le site http: //www.worldbank.org).

L i nd ice est fond sur des rg les de const ruct ions t ransparentes et

objectives, et suivant les spcifications habituelles des indices des familles

iBoxx.

Lindicecomprendles obligationsliquides de lindiceMarkit iBoxx $ Emerging

Markets Sovereigns. Les obligations composant lindice sont slectionnes

suivant descritresrelatifs leurs types, auxtypes dmetteurs, lanotation

du pays de leurs metteurs , leur notat ion, leurs ges et matur it s

rsiduelles ainsi qu leurs tailles dmissions.

Lindice est compos, administr et gr par Markit . La mthodologie

complte de lindice est disponible sur le site www.markit.com.

* Avertissement : Les performances passes ont trait aux annes coules et ne sont pas un

indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes ventuels ne prennent pas en

compte les frais, commissions et redevances ventuels supports par linvestisseur (ex : impts,

taxes ou autres frais induits par la rglementation locale, frais de courtage ou autres

commissions prlevs par lintermdiaire financier).

50

60

70

80

90

100

110

oct .- 06 oct. -07 oct. -08 oct .-09 oct .-10 oct .- 11

5/24/2018 08.- Lyxor ETF iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns

31 octobre 2011

Lyxor International AM est une socit de gestion de droit franais agre par lAMF.

Lyxor ETF iBoxx $ Liquid EmergingMarkets Sovereigns (le Fonds) nest en aucune faon sponsoris,avalis, vendu ou promu parMarkit, ni paraucune

filiale de Markit,ni paraucune des entits impliques dans ltablissement des indices Markit.Les indices Markit sont la proprit exclusivede Markit et

les indices Markit sont des marques de Markit ou de ses f il ia les et ont fai t l objet dune l icence accorde, pour cer tains besoins, Lyxor Asset

Management. Ni Markit, ni aucune filiale de Markit, ni aucune des entits impliques dans ltablissementou le calcul desindices Markit,ne fait aucune

dclaration et nmet aucune de garantie, expresse ou implicite, vis vis des dtenteurs de parts du Fonds ou plus gnralement du public, quant

lopportunit dune transaction sur des parts de fonds commun de placement en gnral, ou les parts du Fonds en particulier, ou la capacit de tout indice

Markit rpliquer la performance du march actions global.

Facteurs de risque (cf. prospectus)

Le porteur sexpose au travers du compartiment principalement aux risques suivants :

- 100 % des risques de march lis aux volutions de lindice Markit iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns

- au risque de crdit de l'metteur de chacune des obligations composant l'indice Markit iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns- au risque que lobjectif de gestion du FCP ne soit que partiellement atteint ;

- au risque de perte du capital investi, le capital initialement investi ne bnficiant daucune garantie ;

- au risque de contrepartie rsultant de lutilisation dinstruments financiers terme conclus avec un tablissement de crdit.

Lesprcisions relatives aux risquesdcrits ci-dessus se trouvent dans la note dtaille du prospectus disponible surle sitewww.lyxoretf.frou auprs de la

socit de gestion sur simple demande.

Information rglementaire

i l l i

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT

17 cours Valmy, 92800 PARIS-LA DEFENSE, France

Registre du Commerce et des Socit de Nanterre : N B 419 223 375

Lyxor ETF iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns

Internet www.Lyxoretf.fr Email info@Lyxoretf.fr Tel 0 810 86 87 88

Page 2 sur 2

Markit iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns ( lindice ) est une marque dpose enregistre de International Index CompanyLimited ( IIC

galement appel le sponsor de lindice ) et estutilise sous licence pour le LyxorETF iBoxx $ Liquid EmergingMarkets Sovereigns.Le sponsor de

lindice napprouve, ne parraine, ni ne recommande le Lyxor ETF iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns.

LETF auquel on fait rfrence dans cette f iche technique napas t et ne sera pas enregistr sous la loi de 1933 surles actions amricaines, comme

modifi,et ne peutpas treprsent ouvenduaux Etats-Unissaufdansle casdune dispense oudans lecadre dune transaction quinest pasassujett ie

aux conditions denregistrement de la loi des act ions. Donc, cet ETF ne peut pas tre vendu aux Etats-Unis ou t ransfr aux Etats-Unis sauf s i la

transaction nest pas assujettie aux conditions denregistrement de la loi amricaine.

Le prsent document est un document caractre commercial et non un document caractre rglementaire.

Le produitfait lobjetdun prospectusapprouv parlAutoritdes MarchsFinancierset conforme la directive 2003/71/EC. Le prsent produita tagr

par l'autorit des Marchs Financiers (visa n SCV20100074) et fait lobjet dun prospectus, disponible sur simple demande auprs de Lyxor AM ou sur

www.lyxoretf.com. Il est recommand aux investisseurs de se rapporter la rubrique facteurs de risques du prospectus.

Leschiffres relatifsaux performances passesont trait des priodes passes et ne sontpas un indicateur fiable des rsultats futurs. Lesgains ou pertes

ventuels peuvent se voir rduits ou augments en fonction des taux de change, et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances

ventuels supportes par linvestisseur(ex : impts, taxes, frais de courtage ou autres

commissions prlevs par lintermdiaire financier...).

Lexactitude, lexhaustivitou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sontpas garanties bien quelles aient t tablies partir

de sources srieuses, rputes fiables. Les lments du prsent document sont fournis sur la base des donnes de march constates un momentprcis et qui sont susceptibles de varier.

Ce produitpeut faire lobjet de restrictions lgard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des rglementations nationales applicables

ces personnes ou dans ces pays. Il vous appartient donc de vous assurer que vous tes autoriss investir dans ce produit.

Avant tout investissementdan s le produit, vous devez procder, sans vous fonder exclusivementsur les informations qui vous ont t fournies, votre

propre analyse des avantages et des risques du produit du point de vue juridique, f iscal et comptable, en consultant si vous le jugez ncessaire, vos

propres conseils en la matire ou tous autres professionnelscomptents. Sous rserve du respect des obligations que la loi met sa charge, LyxorAM

et/ou Socit Gnrale ne pourront tre tenus responsables des consquences financires ou de quelque nature que ce soitrsultant de linvestissement

dans le produit.

5/24/2018 08.- Lyxor ETF iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns