! Tip situatie financiara : BL

I Bifati numal daca ~ Man Contribuabili care depun bi l ntu ll a ,Bl!c~J.(~st i ~O:' 7 II f''''_A I ... ,S,cRU'_ F'I."~JT~~OR PUBLIC..: '

estecazul : 0 Sucursa la AGEl'" 1 N", ':)''>1/1 t.l)! ,;1)',' '.1 1 >, \ ,'- r . L.1-semn~ DIAECTIAGi::Ni fl,', ,\!)~ ro '.':., 'lhiU 'X ~.::rl 0

o Daca ent itatea a optat pentru un exerci tiu financiar d ferit de a~~~~'\(S~~~~~:O-;l: 1~;Lf i:-;:~' /' 1? i'~ calendanstic, potrivit art.27 alln. (3) din Legea contab 'lt~~'. ~~~ I / 21l,':3t; ?-f}£ I /":'7. \.; ..... 0 Va..

Entit atea I 'C META V 5 ;\

.Iudet ec to r Loea li tatc

LIB_lI_c_lIl_'c-,-st_i ____________ ---'1 IScc tor I I IBucurcs ti

Strada Nr. Bloc Scaril

-~ 0 "}" J 0.. \ -;0 '1-.2 _ ";'. -.

''''/)/'> - ~1.;/

Ap. ~.j. i.J· · /' ----T,lcfon

LIB_"_.I/_\I_{I_" ______________ ___ ---'I /67.77 I ~ ~ D ,-102_12_0_" _76_5 __ -,I

NlIllla r d ill rcg iSlrll1 CO IllCriullii 1.1 40/403 11199 1 I Codllnic dc inrcg istrare 1 1583522

Forillil dc propricwtc 123--Socie tati comerciale cu capital de stat si pri vat autohton (capital de stat sub 50%)

Ac tivilatca prcpondcrcilt ii (cod s i dCllulllirc c lasa C"EN)

116832 Admin is trarea imobi lelor pe baza de comision sau conl ract

B1LANT la data de 31 .12.2010

Formular 10

Denumirea elementului

A

A. ACTIVE IMOBILI ZATE

I. IMOBILI ZARI NECORPORALE

1.Cheltuieli de const itu ire (ct.20 1·2801)

2.Cheltuie lile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

3. Conces iuni, brevete, li cen~e, marci comerc iale, drepturi ?i act ive sim ilare ?i alte imobi li zari necorpora le (c t. 205 + 208 - 2805 - 2808 . 2905 - 2908)

4. Fond comercia l (ct.2071-2807-2907)

5. Avansuri si imobi li za ri necorpora le in curs de executie (ct.233+234-2933)

TOTAL (rd01 la 05)

II . IMOBILIZARI CORPORALE

1. Teren uri ?i construqi i (ct. 211 + 212 - 28 11 - 28 12 - 29 11 - 29 12)

2. l n sta l a~ ii tehniee? i ma? ini (ct. 213 + 223 - 28 13·2913)

3. Alte instalatii, uti laje? i mobilier (ct 214 + 224·28 14 ·2914 )

4. Avansu ri? i illl ob ili zari co rp ora Ie in eurs de exeeu\ie (et. 231 + 232 - 2931)

TOTAL (rd. 07 la 10)

III. IMOBILIZAR I FINANCIARE

1. Aq iuni c1 e\inute la en tit a\il e afili al e (e l 26 1 · 296 1)

2. impruill uturi aeorel ale enti ta\i lor afili ate (e t. 267 1 + 2672 ·2964)

3. Interese de pa rti ei pare (c r. 263 . 2962)

4. imprum uturi aeordate entita\i lo r de ert re eorn pa nirt est e lega ta in vir tutea interes 10 1 de pa rt ie ipare (e l. 2673 + 2674 . 2965 )

5. lnv sti \ii de\in ute ea imobi liza ri (e l. 265 ·2963)

Nr. rd.

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 ..

F l O - pag. I

- lei -

Sold la :

01.01.2010 31.12.2010

1 2

0 0

0 0

19.974 13.616

0 0

0 0

19.974 13.616

108.969.556 104 .214 .760

2.2 11.757 2.013.494

874 .Q18 836.45 1

517.837 723.307

11 2.573 .168 107.788.0 12

4.797 .060 4.797.060

0 0

10.548 10.548

0 0

0 0 - - - _. --

6. Alte imprumlltllri (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

TOTAL (rd. 1 2 1a 17)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime ~ i materiale consllmabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 35 1 + 358+ 38 1 + 328 +/- 388 - 39 1 - 392 - 395 1 - 3958 - 398)

2. Produqia in curs de executie (ct. 33 1 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

3. Produse finite ~ i marfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 35 7 + 36 1 + 326 +/-368 + 37 1 +32 7 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 395 7 - 396 - 397 - 4428)

4. Avansuri pentru cumparari de stocll ri (ct. 409 1)

TOTAL (rd . 20 la 23)

II. CREANTE (Sumele ca re urmeaza sa fie incasate dupa 0 peri oada ma i mare de un an trebuie prezentate separat pentru fi eca re element.)

I . Creante comerci ale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +4 13 +418-491)

2. Sume de incasat de la entitatile afi liate (ct. 451*"' - 495 *)

3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este lega ta in vir tutea intereselor de participare (ct. 453 - 495'· )

4. Alte crean te (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 44 1** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 44 7** + 4482 + 4582 + 461 + 473 ** - 496 + 5187)

5. Cap ital subscris ~ i nevarsat (c t. 456 - 495*)

TOTAL (rd. 25 la 29)

III . INVESTITII PE TERMEN SCURT

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1. Aqiuni detinllte la entitatile afiliate (c t. 50 1 - 591) 31

2. Alte investiti i pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 511 4) 32

TOTAL (rd . 31 + 32) 33

IV. CASA ?I CONTURI LA BANCI (ct. 511 2 + 512 + 53 1 + 532 + 54 1 + 542) 34

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 24 + 30 + 33 + 34) 35

C.CHELTUIELITN AVANS (Ct.471) 36

D. DATORII: SUMELE CAR E TREBUIE PLATITE iNTR-O PERIOADA DE pANA LA UN AN

1. Tm prumutllri di n em isiunea de obligatiun i, prezentandu-se separat imprllmutllri le din emisiunea de ob ligatiun i convertibi le (ct. 161 + 1681 - 169)

2. Sume datorate institu!ii lor de cred it (c t . 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3. AvanSlIri inca sa te in con tul comenzil or (c t. 419)

4. Datorii comercia le - furn izori (c t. 401 + 404 + 408)

5. Efecte de comert de p latit (c t. 403 + 405)

6. Sume da tora te entita\i lor afili ate (c t. 1661 + 1685 2691 451 H •• )

7. Sume da torate entitari lor de ca re compania este legata in virtutea inte rese lor de participare (ct . 1663+ 1686+2692 + 453'····'·)

37

38

39

40

41

42

43

37.327 38.9 17

o o

o o

37.328 38.9 18

1.282.363 1.598.696

o o

o o

15.45 1 22.8 11

o o

1.297 .814 1.62 1.507

o o

14.099.908 20.05 2.864

14.099.908 20.05 2.864

350.644 517.954

15.785.694 22 .23 1.243

59.135 44.380

0

5.301.027 5.37 1.988

36.4 18 1.933

298.830 316.503

0 0

0 0

0 0

/~~ FlO - pag. 3

8. Alte datorii , in20iJdatorii leJi scal~'f'datori il e privind as igurarile sociale (ct . 1623 + 1626 + 167 + 1632-1- 2693",+ 421((4lk~24 + 426 + 427 + 428 1 + 43 1 *** + 43 7***

44 1.256.940 1.300.824 + 4381 + 44 ,..** 2~1I'1'23 +442'8*** +'1444*H"::+-~46*** + 447"** + 4481 + 455 + 456*** +

(J) -<;,r "'";.;" \.., \ 457 + 4581 + 462 'P 473*** + 509 + 5186 '\ 5,193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

0- \ 'J. .• I

TOTAL (rd. 37 1 1;~\ S '<'I) 45 6.893.2 15 6.99 1.248 '/ jf)'

E. ACTIVE CIRCULA~{EN~DATORJ.'/I~.iRc'NTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 8.945. 171 15.284.375 Iy .-/. /

F. TOTAL ACTIVE M I NUiQ'/~iTGlR II ~Cl:JRENTE (rd . 19 + 46) 47 126.345 .92 1 127.893.6 11 -.---G. DATORII: SUMELE CARE TREBU IE PLATITE iNTR-O PERIOADA MAl MARE DE UN AN

1. imprumuturi din em isiunea de obligat iuni, prezentandu-se separat 48 0 0

imprumuturile din emisiunea de ob ligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

2. Sume datorate instituti ilor de cred it (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 49 8.393.293 3. 133 .660

1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 50 0 0

4. Datorii comerciale - furni zo ri (ct. 401 + 404 + 408) 51 0 0

5. Efecte de comert de plarit (ct. 403 + 405) 52 0 0

6. Sume datorate entitatilor afil iate (ct. 166 1 + 1685 + 2691 + 451 ***) 53 0 0

7. Sume datorate entitat ilor de care compan ia este legata in virtutea intereselor 54 0 0

de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453**" )

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fisca le ?i datorii le privind as igurarile soc iale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 42 1 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 43 1*** +

55 1.389.914 1.42 1.1 83 437*** + 4381 + 44 1 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 448 1 + 455 + 456*** + 458 1 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd . 48 1a 55) 56 9.783.207 4.554.843

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii ?i ob ligatii simi lare (c t. 1515) 57 0 0

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 20.243 20. 195

3. Alte provizioane (c t. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59 0 0

TOTAL (rd. 57 la 59) 60 20.243 20. 195

I. VENITURI iN AVANS

1. Subvent ii pentru investitii (ct. 475) 61 0 0

2. Venituri inreg istrate in avans (c t. 472) - total (rd .63 + 64), din ca re: 62 6.443 0

Sume de reluat intr-o perioada de pan a la un an (c t. 472*) 63 6.443 0

Su me de re luat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64 0 0

Fond comerc ial nega tiv (c t. 207 5) 65 0 0

TOT AL (rei . 61 + 62 + 65) 66 6.443 0

J. CAPITAL ~ I REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscri s varsa t (cl. 101 2) 67 49.043 .220 49.043. 220

2. Ca pita l subscr is nevarsat (e t. 1011 ) 68 0 0

3. Patrimoniul regie i (c t. 1015) 69 0 0

TOTAL (rd. 67 la 69) 70 49.043.220 49.043.220

II. PRIME DE CAPITAL (et. 104) 71 0 0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (CL 105) 72 67.058.417 67.056.471

IV. REZERVE

< ~ ~ S~nC;1 :---- -:: ~'t<l ;}~ / I .. . -/) , ..... / / ... ,,/' 1. Rezerve lega le (ct. 1061) k~/ .... ~ .'

'~- \ cI' 1 0

.,

-" ',.. , .. 2. Rezerve statutare sau co~rt.aftua l e (ct:1.063) ~> I ~f J

3. Rezerve reprezentand sur~1'u\ u l rea li za t Elin rez~v~yin reeva illare (c t. 1065) \ .... \ --- ,f)

4. Alte rezerve (ct. 1068) ~~ i;/ '-"/)1';;;-- _____ ( 0 '>

TOTAL (rd . 73 la 76) '-"':::c.:I~ I O\ ~

Aqillni proprii (ct. 109)

Ca?tiguri legate de instrumentele de capita iliri proprii (ct. 141 )

Pierderi legate de instrllmentele de capita luri propri i (ct. 149)

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)

SOLD D (ct. 11 7)

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121 )

SOLD D (ct. 121 )

Reparti za rea profitu lui (ct. 129)

:::APITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71 + 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)

Patrimoniu l public (ct. 1016)

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)

Suma de control Fl O: 1977341070/3500589517

if ) Conturi de repar ti za t dupa natura elementelor respective. H ) solduri debi toare ale contu rilor respecti ve.

***) Sold uri cred itoare ale contur ilor respective.

FlO - pag. 4

73 728.663 1.152.002

74 0 0

75 791.426 793.372

76 6.485 6.485

77 1.526.574 1.95 1.859

78 0 0

79 0 0

80 0 0

81 0 0

82 6.957.755 1.1 71.273

83 6.251.183 6.861.635

84 0 0

85 379. 168 423.339

86 116.542.471 123.3 18.573

87 0 0

88 116.542.4 71 123.318.573

Rd .25 - sumele inscrise la acest rand ~i preluate din conturi le 2675 la 2679 reprezinta crean\ele aferente contractelor de leasing fi nanciar ~ i altor contracte asimi late, precum ~i alte crean\e imobi lizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .

ADMINISTRATOR,

Nlimele si prenumele

NEAGU M IHAEL

Sem natu ra - ----!f--,\ .... -t--t---+---;,;..=--;;::...

Stampila uni tiiti i

Formu lar VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IBANICA SIMONA

Calitatea

111nDIRECTOR ECONOMIC

Nr.d e inregistra re in organismlll profes iona i:

./ seml1a/ F20 - pag. 1 .::>' .:..-- ./ - .0

fl0r.tTa.f,p;~~rROFIT ~I PIERDERE ~ ( -:;; l a~§t1~de 31.12.2010

9:\~g /' / (). (/ .~

Form ular 20 i9 f()'t - lei -~I/;-; .' / ~~

Exerci~iul financiar Denumirea indicatorilor Nr. rd . 2009 2010

A B 1 2

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06) 01 21.960.620 20.558.575

Produqia vanduta (ct.701 + 702+ 703+ 704+ 705+ 706+ 708) 02 21.897.190 20.551.937

Venituri din vanza rea marfuri lor (ct. 707) 03 63.430 6.638

Reduceri comercia le acordate (ct. 709) 04 0 0

Venituri din dobanzi lnreg istrate de ent itat ile rad iate d in Reg istru l general si care 05 0 0

mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

, Ven ituri din subventii de exploatare aferente cifre i de afaeeri nete (et.7411) 06 0 0

2. Venituri aferente eostu lui produqiei In curs de exeeutie (et.71 1 + 712)

Sold C 07 0 0

Sold D 08 0 0

3. Produqia rea lizata de entitate pentru seopurile sa le proprii ~ i eapita lizata 09 0 0

(et.721 + 722)

4. Alte ven ituri din exploatare (et.758+7417+7815) 10 l36.51 8 315.1 21

-din care, venituri din fon du l eomerc ial nega ti v 11 0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) 12 22.097.l38 20.873.696

5. a) Cheltuie li eu materii le prime ~ i materi alele eonsu mabile (et.601 +602-74 12) l3 16.637 54.424

Alte ehe ltuieli materiale (c t.603+604+606+608) 14 33.384 18.458

b) Alte eheltuieli externe (cu energ ie ~ i apa)(ct.605-7413) 15 3.0 12.472 2.698,885

c) Cheltu ieli priv ind marfuri le (et.607) 16 63.430 5.888

Redueeri eomereia le primite (et. 609) 17 0 0

..i. Cheltu ieli eu personalul (rd . 19 +20), din ca re: 18 1.061.531 1.480.936

a) Sa larii ~ i indemniza~i i (et.64 1 +642+643+644 -74 14) 19 838.884 1.164.393

b) Cheltuieli eu as igurarile ~ i proteqia soe iala (et.645-74 15) 20 222.647 316.543

7.a) Ajustari de va loa re privind imobi liza ril e eorporale ~i neeo rporale (rd . 22 - 23) 21 6.4 38.229 5.376.737

a.1 ) Cheltuieli (ct.68 11 +68l3) 22 6.4 38.229 5.376.73 7

a. 2) Veni turi (e t.7813) 23 0 0

b) Aj us tari de valoare privind ae tivele eirculan te (rei. 25 - 26) 24 163 .625 300.719

b.1) Cheltuie li (c t.654+6814) 25 178.965 377.745

b.2) Venitu ri (et.754+7814) 26 15.340 77.026

8. Alte eheltuie li de exp loatare (rei. 28 1a 31 ) 27 2.8 16.572 2.806.698

8.1 . Cheltuieli privind presta\ii le ex terne (e1.611 +612+61 3+ 614 +62 J -1-622+ 623+624 28 2.548.507 2.728.355 +625+626 627+628-7416)

8.2. Cheltuieli eu alte impozite, taxe ~ i varsa minte asimilate (et.63 5) 29 16.509 28.020

8.3. Alte eheltuieli (e t. 652+658) 30 251.556 50.323 -- -- -- -

/ sem~ F20 - pag. 2 ':;:>';~'--~i~,o6l If ~ ?(]~ ~ cP "f/~ ~~ c~

(J) _ Or·" .-I,..... I ~'/' . -1 0...

Cheltuie li cu deP~ nzi l e de ~nan~r~ f.~g i s trate de e nt i t a ~i l e rad iate d in Reg ist rul 31 0 0

genera l si ca re rrla~~u in d e ru l af~con7~tte tl e leaS ing (ct.666*) '-n-' - r.>·

Aju stii ri priv ind ~~~i0a n e l e ( r~:'304) 32 -224 -49 ; , r...... . " ~ - Cheltuieli (ct.68 12) 33 0 0

- Venituri (c t7812) 34 224 49

CHEL TUI ELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd . 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 13.605.656 12.742.696

PROFITUL SAU PIERD EREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 8.491.482 8.131.000

- Pierdere (rd . 35 - 12) 37 0 0

9. Venituri d in interese de pa rt icipare (ct76 11 + 76 13) 38 0 0

- din care, veniturile ob~inute de la e nt i ta ~il e afiliate 39 0 0

10. Ven ituri d in alte i nves t i ~ii ~ i imprumutu ri care fac parte d in act ive le imobi li za te 40 0 0

(ct763 )

- din care, veniturile ob~ i nute de la e n t iti:i ~ il e afi liate 41 0 0

11 . Venituri din dobanzi (c t.766*) 42 490.58 1 497.585

- d in care, venituri le ob ~ i nute de la e nt i ta ~i l e afi liate 43 0 0

Alte venituri fin anciare (ct.762+764+765+ 767+ 768) 44 1.095.213 2.363 .004

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd . 38 + 40 + 42 + 44) 45 1.585.794 2.860.589

12. Aj ustari de va loare pri vind imobil iza rile financiare ~ i i n ves ti~ii l e financiare 46 0 0

de~ i nute ca act ive circulante (rd . 47 - 48)

- Cheltu ieli (c t.686) 47 0 0

- Venituri (ct786) 48 0 0

13. Cheltuieli pr iv ind dobanzile (c t.666*-74 18) 49 678.525 316.763

- din ca re, cheltuielile in re l a ~i a cu entita!ile afiliate 50 0 0

Alte cheltu ieli fi nanciare (ct.663+664+665+667+668) 51 1.801.578 2.207.727

~H EL TU IELI FINANCIARE - TOTAL (rd 46 + 49 + 51) 52 2.480.103 2.524.490 ,....

PRO FITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Pro fit (rd. 45 - 52) 53 0 336.099

- Pierdere (rd . 52 - 45) 54 894.309 0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 7.597.173 8.467 .099

- Pierd ere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 0

15. Venituri ex traord inare (c t. ?? 1 ) 57 0 0

16. Cheltu ie li extraordina re (ct.67 1) 58 0 0

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 23.682.932 23.734.285

CHEL TUIELI TOTALE (rd . 35 + 52 + 58) 62 16.085.759 15.267.186

~~ 4\ J---:.~C>I ~

~r ?~~\ F20 - pag. 3 ~ ..,..~, "'. cP ~ ," -:: .... . ':/'" "-;,.- C. ~. 7;', ';:., ~.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A.1:--, r ~ / ...I • ..J. en

\ " 'c: '~. /.2. / - Profit (rd. 61 - bf2\,~",-

::;.,.. ;151 - ~)' 63 7.597.173 8.467.099 '\ ",' "',.. ----------~ -Pierdere(rd.62 - 61{ Calion :J 64 0 0

18. Impozitul pe profit (et,691) 65 1.345.990 1.605,4 64

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (et,698) 66 0 0

20, PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd . 63 - 64 - 65 - 66) 67 6,251.183 6.86 1.635

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 0

Suma de control F20 : 365505439 /3500589517

* ) Conturi de repartizat dupa natura elemente lo r respective.

Rd .19 - la aeest rand se euprind si drepturile eolaboratorilor, stabi li te potrivit legis lat iei muncii, eare se preiau din rll laju l debitor al contu ill i 621 "Cheltuieli cu eolaboratorii", ana litic "Colaboratori persoane fiziee".

ADMINISTRATOR,

NlImele si prenumele

NEAGU MIHAEL

Sem natu ra ----t-t\b-Hr.+-7-:-~-:':-::--;.;,=-.7.-'::!'-

Staillp iia unitat ii

Formu la r VALIDAT

INTOCMIT,

NUlllele si prenllille le

/BANICA SIMONA

Ca litatea

/"nDIRECTOR ECONOMIC

Semn""" 't\j Nr.de inreg istrare in organismll l profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31 .12.2010

I D . \~\ I ''; 1' "?-!~J. . ate prlvm~yezu tatu mry,.gjstrat '0~'>~

Unitat i care au inreg istrat profit

Unitat i care au inreg istrat pierdere

II Date privind platile restante

A

Plati restante - total (rd.04+08+ 141a 18+22), din care:

Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:

- peste 30 de zile

- peste 90 de zi le

- peste 1 an

Obligatii restante fata de bugetul as igurari lor socia le - total (rd.09 la 13), din care:

- Contributi i pentru asigurari socia Ie de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

- Contributi i pentru fondu l as igura rilor sociale de sanatate

- Contribu!ia pentru pensia suplimentara

- Contributi i pentru bugetul as igurarilor pentru somaj

- Alte datorii soc ia Ie

Obligatii restante fata de bug etele fondurilor spec iale si alte fonduri

J bligati i restante fata de alti cred itori r-'

Impozite si ta xe neplatite la termenu l stab ili t la bugetu l de stat

Impozite si taxe neplatite la termenu l stabilit la bugetele loca le

Credite bancare nerambursa te la scadenta - tota l (rd. 19 1a 21), d in ca re:

- restante dupa 30 de zile

- resranre dupa 90 de zi le

- restante dupa 1 an

Dobanzi restante

III. Numar mediu de salariati

A

Numar mediu de salariati

Nr. rd.

B

01

02

Nr. rd.

B

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Nr. rd.

B

23 --

Nr.unitati

1

Total, din care:

1=2+3

1.811

1.811

0

0

1.811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 .12.2009

1

F30 - pag. 1

- lei -

Sume

2

1 6.86 1.635

0 0

Pentru Pentru activitatea activitatea de

curenta investitii

2 3

0 1.8 11

0 1.81 1

0 0

0 0

0 1.811

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3l.12.2010

2

28 33

F30 - pag. 2 -----~

/v\~/~ Nr. Sume (le i) IV. Plati de dObi~~s iredeVe'1~e?~.., rd. ...... .->?' ~ '\..--

-.:::-. ~ ("'\ ..Ao

((f) I '{. ';. r·j B 1:0 r'A - 1 0.1 ~ ~~~ i~ Ven ituri brute din 1~~8~ nzi p l atite~.e p~'r. 9~e juridice romane catre persoanele 24 0

fizice nerezidente d i 'tsta.t('e memb1e a'.%.lQtli , nii Europene, din care: ~, ~

- impozitu l datorat la ~tilbn~l;~atr Y 25 0

Venituri brute d in dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane 26 0

jur idice afi liate*) nerezidente din state le membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat 27 0

Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane ca tre persoane juridice 28 0 afil iate *) nerezidente din state le membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitu l datorat la bugetu l de stat 29 0

V. Tichete de masa Nr.

Sume (lei) rd.

A B 1

Contrava loarea tichetelor de masa acordate sa lariatilor 30 49.373

III . Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 31 .12.2009 31.12.2010

cercetare - dezvoltare **) rd .

A B 1 2

Cheltuie li de cercetare - dezvoltare, din care: 31 0 0

- d in fonduri publice 32 0 0

- d in fondur i private 33 0 0

VII. Cheltu ieli de inovare .x";';* ) Nr.

31.12.2009 31 .12.2010 rd.

A B 1 2

Cheltuieli de inovare - total (rd . 35 la 37), din care: 34 0 0

- che ltuie li de inovare fina lizate in cursu l perioadei 35 0 0

- cheltuie li de inovare in curs de finaliza re in cursul peri oadei 36 0 0

- cheltuieli de inovare abandonate in cursu l perioadei 37 0 0

Nr. 31.12.2009 31 .12.20 10 'III. Al te i nforma~ii rd.

A B 1 2

Imobil iza ri fin anciare, in sume brute (rd . 39 + 47), din ca re: 38 4.833.364 4.833.56 1

Aqiuni detinute la enti tat ile afiliate, interese de parti cipare, alte tit luri imobili za te ~ i

obligat iuni pe termen lung, in sume brute (rd. 40 la 46), din ca re 39 4.819.758 4.819.758

- aqiun i co tate em ise de rezident i 40 4.819.758 4.819.758

- aq iuni necotate emise de rezidenti 41 0 0

- parti socia le emise de rezidenti 42 0 0

- obligatiuni emise de rezidenti 43 0 0

- aqiuni em ise de organismele de p lasament co lectiv (i nclusiv de SIF-ur i) emise de rez iden\i 44 0 0

- aqiuni si parti socia le emise de nerez identi 45 0 0

- obliga\iuni emise de nerezidenti 46 0 0

Creante imobilizate, in sume brute (rd . 48 + 49), din ca re: 47 13.606 13.803

- creante imobili za te in lei si expri mate in lei, a ca ror decontare se face in funCli e 48 13.606 13 .803 de cursul unei valute (din cl. 267)

- crean\e imobilizate in valuta (din ( I. 267) 49 0 0 '-- - -- - - -----

/-;;;~ F30 - pag. 3

Crean!e comercia le, avans~~~J9ate"furnt~;~~i alte conturi asimi late, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 } ,ll ) ~ ?;,'; Gl-?\ 50 1.495.331 2.064.686

Crean!e in legatu ra cu pers0n a'lul ~ i con'turi aslrY1i late-(ct. 425 + 4282 ) IO~1 1;;.,,- \;::\

51 600 0

Creante in legatura cu bU9~ti gUrarilor socia l e;~i ,bugetu l statului (ct. 43 1 + 437 + . ::'.-: '/- I::) I 52 0 0 4382 + 441 + 4424 + 4428 44 + 445 + 4".9.6 + 447/+::),482) ~ :-'" /'":-

Creante le ent itat ii in re latii le ~~~t-itat il e afiliat{-fct4"51) 53 0 0 , , , or, ,, ~~ oJ/,

Alte crea n!e (ct. 453 + 456 + 458h:Z1'ej2 .!ej f7;1---+ 473) 54 59. 136 44.380

Dobanzi de incasat (ct. 5187) 55 14.85 1 22.8 11

Investi!ii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) 56 0 0 (rd. 57 la 63). din care:

- aqiuni cotate em ise de rezidenti 57 0 0

- aqiuni necotate em ise de reziden!i 58 0 0

- par!i soc iale emise de rez iden!i 59 0 0

- ob liga!iuni emise de reziden!i 60 0 0

- aqiuni emise de organismele de plasament colect iv rezidente (inclusiv de SIF-uri) 61 0 0

- aqiuni em ise de nerezidenti 62 0 0

, - obliga!iun i emise de nereziden!i 63 0 0

Alte va lori de incasat (c t. 511 3 + 511 4) 64 0 0

Casa in lei ~i in valuta (rd. 66 + 67). din care: 65 12.46 1 1.970

- in lei (ct. 5311 ) 66 12.461 122

- in valuta (ct. 5314) 67 0 1.848

Conturi curente la banci in lei ~ i in valuta (rd. 69 + 70). din ca re: 68 334.556 515.984

- in lei (ct. 5121 ) 69 316.979 495. 162

- in va lu ta (ct. 5124) 70 17.577 20.822

Alte conturi curente la banci ~ i acred itive (rd. 72 + 73), din care: 71 0 0

- sume in curs de decontare, acred itive ~ i alte va lori de incasat, in lei (ct. 511 2 + 72 0 0 5125 + 54 11)

- sume in curs de decontare ~i acred itive in valuta (ct. 5125 + 5412) 73 0 0

Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care: 74 16.682.866 11.546.091

- imprumuturi din em isiun i de ob liga! iun i ~ i dobanzile aferente, in sume brute 75 0 0

t. 161 + 168 1 )( rd. 76 + 77), d in care:

- in lei 76 0 0

- in va luta 77 0 0

- Cred ite bancare interne pe termen scurt ~ i dobanzi le aferente (ct. 519 1 + 5192 + 5197 + d in ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care: 78 0 0

- in lei 79 0 0

- in valuta 80 0 0

- Cred ite bancare ex terne pe termen scurt ~ i dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198). (rd. 82 83). din ca re: 81 0 0

- in lei 82 0 0

- in valuta 83 0 0

- Credi re banca re pe rermen lung ~i dobanzi l aferent (c t 1621 1622+ 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care: 84 13.694.320 8.505.648

- in lei 85 13.694.320 8.505.648

- in valula 86 0 0

- Cr di te eX lerne pe tennen lu ng (C l. 1623 + 1624 + 1625 + din cl. 1682) (rd. 88 + 89), din care: 87 0 0

- in lei 88 0 0 ----_. -- - - .- -- - - -

/0\i~~~ F30 - pag. 4

- in valuta 6" / 7_~'O~ 89 0 0 !3: / -, ..). r.\~ - Credite de la trezoreria sta tu16i (ct. 16z6 + q1r~t.~M2) I ' I . - _ c. \ 90 0 0

o u.; (1) - Alte imprumuturi ~ i dOba~z i l~ aferentt (ct. 1 ~ +)t'f 1685 + 1686 + 1687) 91 1.959.756 1.877.905

(rd. 92 + 93), d in care: -=- 'C -J~_:::'

- in lei si ex primate in l e'(~ror decontare s.f!J/e in fun ctie de cursul unei va lute ;;.~') 92 1.959.756 1.877.905

- in valuta ~~ 93 0 0

- Datorii comerciale, avansuri primite de la cli en\ i ~ i alte conturi as imilate, in 94 335.249 318,436

sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)

- Datori i in legatura cu persona lul ~ i conturi as imi late (c t. 42 1 + 423 + 424 + 426 95

+ 427 + 428 1) 43,473 73 .119

- Datorii in legatura cu bugetul as igurarilor soc ia le ~ i bugetu l statu lui (ct. 43 1 + 96 519.902 762,471

437+4381 +441 + 4423+4428 +444+446 +447+ 4481)

- Datorii le entita\ii in re la\i ile cu entita\ ile afiliate (ct,451) 97 0 0

- Sume datorate aqionari lorl asoc ia\i lor (ct.455) 98 31,437 0

- Alte datori i (ct. 453 + 456 + 457 + 458 1 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) 99 98.729 8.512

- Dobanzi de platit (ct. 5186) 100 0 0

:apita l subscris varsat (ct. 1 01 2)( rd . 102 la 105). din care: 101 49.043 .220 49.043.220

- aqiun i cotate 102 49.043.220 49.043.220

- aqiuni necotate 103 0

- par\ i soc iale 104 0

- capita l subscris varsat de nereziden\i (din ct. 101 2) 105 0

Brevete si licente (din ct.205) 106 0

IX . Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr.

31.12.2009 31 .12.2010 rd.

A B 1 2

Cheltu ieli cu colaboratorii (c t. 621) 107 33.974

Su ma de control F30 : 320056845/3500589517

* ) Pentru statutu l de "persoane jurid ice afil iate" se vor avea in vedere prevederi le art. 7 ali n (1) pct. 21 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codu l fisca l, cu modificarile si completarile ulter ioare. " * ) Se va com pleta cu che ltu ielile efectua te pentru activitatea de cerceta re-dezvo ltare, respect iv cercetarea fundamentala, cercetarea aplica tiva, dezvo ltarea tehnologica si inovarea, stabi lite potrivit prevede ril or OG nr. 57/2002 pri vind cercetarea

"'-....- ;tiint ifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu mod ificari si completari prin Legea nr.3241 2003, cu modificari le si comp letari le ulterioare. *"*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentu lui (CE) nr.14501 2004 al Com isiei d in 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1 608/2003/CE a Parlamentu lui European si a Consi liu lui privind productia si dezvo ltarea statist icilor comunitare privi nd inovarea, publica t in Jurnalul Ofic ial al Un iunii Europene seria L nr. 2671 14 .08.2004 . Rd.l 02 - Titluri de valoa re care confera drepturi de proprietate asupra soc ieta\ilo r negociabi le ~ i tranzaqionate pe pie\e reg lementate sa u alte pie\e secundare. Rd.l03 - Tit luri de va loare care confera clrepturi de proprietate asup ra soc ieta\ ilor, ca re nu sunt negociabile sa u

tranzaqiona te pe pie\e organizate.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenume le Numele si prenum ele

NEAGU MIHAEL /BANICA SIMONA

Se m na tu r a ----+-+\-II\l--\--I+-~c\---':--.,...,__,_,_ Ca litatea

0

0

0

0

0

Stampila uni tatii

111uDIRECTOR ECONOMIC

Semnatura -----4y~'--------------'

Formula r VALIDAT

Nr.cl e inreg isrrare j organisillul profes ional:

c= ______________ ~

Formul ar 40

Elemente de imobilizari

A

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de const itu ire si chelt uieli de dezvo ltare

Alte imobilizari

Avansuri si imobil izari necorpora le in curs

TOTAL (rd . 01 la 03)

Imobilizari corporale

' renuri

Construct ii

Instalati i tehnice si masini

Alte instalati i , uti laje si mobi lier

Avansuri si imobi li za ri corpora Ie in curs

TOTAL (rd . 05 1a 09)

Imobilizari financiare

ACTIVE IMOBILI ZATE - TOTAL (rd .04+ 10+ 11 )

SITUATIA ACTIV ELOR 1 MOBILIZATE

IMt: / ';.;. r. ,\;",,\ Valori brute :--. .->~. ir-> .... if / -..;; r ) -

fc, S~ld :;'} )''::: . Cresteri Reduceri 0.1 ""'.-". 0.. - initial c -;, .J Total Din care: o '/. :J

I ~·\ 'C 'I' 10/'''' dezmembrari / ~ ~~.

~ ~ A;?' si casari

2 3 4

01 o o o x

02 32.799 404 o x

03 o o o x

04 32.799 404 o x

05 33.25 1.990 0 o X

06 81.651.678 0 o 0

07 5.096.816 348.965 128.259 128.259

08 928.534 31.218 o 0

09 517.837 205.470 o X

10 121.446.85 5 585.653 128.259 128.259

11 4.8 19.758 0 X

12 126.299.41 2 586.057 128.259 128.259

F40 - pag. 1

- lei -

Sold final (col.5=1 +2-3)

5

o

33.203

o

33.203

33 .251.990

81.65 1.678

5.3 17.522

959.752

723 .307

121.904 .249

4.819.758

126.757.210

SITUATJA AM ORT IZA RIJ ACTIVELOR IMOBILJZATE - lei -

.1 Nr. Amortizare in cursul Amortizare aferenta Amortizare la

Elemente de imobiliza r i Sold initial imobilizarilor scoase sfarsitul anului ,... rd . anului din evidenta (coI.9=6+ 7-8)

A B 6 7 8 9

Imobil izari necorporale

Cheltu ie li de constitu ire si 13 0

chelt uieli de dezvo ltare 0 0 0

Ail e imobili za ri 14 12.825 6.762 0 19.587

TOTAL (rd .13 + 14) 15 12.82 5 6.762 0 19.587

Imobilizari corporale

Terenuri 16 0 0 0 0

Constructii 17 5.934.112 4.754 .796 0 10.688.908

Insta latii tehnice si masini 18 2885059 546.393 127.424 3.304 .028

Alte instalati i ,utilaje si mobi lier 19 54.516 68.785 0 123.301

TOTAL (rd .16Ia 19) 20 8.873.687 5.369.974 127.424 14.11 6.237

AMORTIZARI - TOTAL (rd15 +20) 21 8.886.512 5.376.736 127.424 14.135.824 -

:t,;j cP 1:" ,.;> \\\

Elemente de im} bilizari ~ ~i~ / )~!. , old initial \0 \ "j. :J \-.. \ ~ -?- /!::~

Imobilizari necorporale ~~~i (; ; !y Cheltu ieli de constituire si cheltuie li de dezvolta re

Alte imobili zari

Avansuri si imobi li za ri necorpora le in curs

TOTAL (rd.22 la 24)

Imobilizari corporale

Terenuri

Construct ii

, __ sta lati i tehn ice si masin i

Alte instalatii, ut ilaje si mobil ier

Avansuri si imobi li za ri corpora Ie in curs

TOTAL (rd. 26 1a 30)

Imobilizari financiare

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE­TOTAL (rd .25+3 1 +32)

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

10

Suma de control F40 : 837686 163 / 3500589517

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NEAGU MIHAEL

Stampila unitati i

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.150

12. 150

Ajustari constituite in cursul anului

11

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Numele si prenumele

IBANICA SIMONA

Cali lalca

Ajustari reluate la venituri

12

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

INTOCMIT,

JII -- DIRECTOR ECONOrvl lC

F40 - pag. 2

- lei -

Sold final (col. 13=10+11-12)

13

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

12.150

12. 150

Semnatura _-'-I-/-l/ __________ _

Nr.d e inreg ist rar in organismu l profes iona l:

Formu lar VALIDAT

Vers.1.00